1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º...

PRESTAÇÃO DE CONTAS1º QUADRIMESTRE DE 20111º QUADRIMESTRE DE 2011Audiência Pública para prestar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2011 conforme previsto no §4º do art. 9º, da Lei Complementar 101, de 04 de maio 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

Discriminação Previsto Arrecadado até %

  20111º quadrimestre

2011  

Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58

Fapen R$ 16.617.000,00 R$ 4.235.232,89 25,49

TOTAL R$ 163.186.000,00 R$ 49.053.275,80 30,06

Receita – 2011Receita – 2011Orçamento Geral = Fiscal + PrevidênciaOrçamento Geral = Fiscal + Previdência

Discriminação Previsto Empenhado até %

  2011 1º Quadrimestre 2011  

Executivo R$ 146.199.000,00 R$ 55.944.167,59 38,27

Fapen R$ 16.987.000,00 R$ 2.204.869,93 12,98

TOTAL R$ 163.186.000,00 R$ 58.149.037,52 35,63

Despesa - 2011Despesa - 2011Orçamento Geral = Fiscal + PrevidênciaOrçamento Geral = Fiscal + Previdência

2.147.079,82

2.630.003,06

103.209,45

2.790.469,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00 IPTU

IPTU 2.147.079,82 2.630.003,06 103.209,45 2.790.469,00 2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO

1.630.104,19

2.088.423,28

2.458.688,07

3.313.360,92

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

ISS

ISS 1.630.104,19 2.088.423,28 2.458.688,07 3.313.360,92 2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO 34,76%

940.756,03

774.931,76

456.590,12429.609,73

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

ITBI

ITBI 429.609,73 456.590,12 774.931,76 940.756,03

2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO

21,39%

1.909.195,52

1.054.322,03

1.339.537,611.262.705,97

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

TAXAS

TAXAS 1.262.705,97 1.339.537,61 1.054.322,03 1.909.195,52

2008 2009 2010 2011

2010 A 2011

EVOLUÇÃO

81,08 %

574.395,14473.764,05

366.827,46

346.347,22

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00 IR - FONTE

IR - FONTE 346.347,22 366.827,46 473.764,05 574.395,14

2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO

21,24%

599.481,23

637.689,25 760.440,40

889.671,76

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 599.481,23 637.689,25 760.440,40 889.671,76 2008 2009 2010 2011

2010 A 2011

EVOLUÇÃO

16,99%

591.442,54

408.592,51

540.005,35

684.574,38

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

DIVIDA ATIVA

DIVIDA ATIVA 684.574,38 540.005,35 408.592,51 591.442,54

2008 2009 2010 2011

2010 A 2011

EVOLUÇÃO

44,75%

8.455.442,82

6.627.732,52

5.754.364,045.996.276,43

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

FPM LÍQUIDO

FPM LÍQUIDO 5.996.276,43 5.754.364,04 6.627.732,52 8.455.442,82

2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO

27,57%

2.919.263,032.753.921,65

2.663.124,33

3.909.718,05

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

DEM TRANSF UNIÃO

DEM TRANSF UNIÃO 2.919.263,03 2.753.921,65 2.663.124,33 3.909.718,05 2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO

46,80%

7.335.494,577.178.783,59

6.607.448,57

6.806.367,96

6.200.000,00

6.400.000,00

6.600.000,00

6.800.000,00

7.000.000,00

7.200.000,00

7.400.000,00 ICMS

ICMS 6.806.367,96 6.607.448,57 7.178.783,59 7.335.494,57

2008 2009 2010 2011

2010 A 2011

EVOLUÇÃO

2,18%

3.273.404,58

2.477.760,852.454.970,372.261.525,16

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00 IPVA

IPVA 2.261.525,16 2.454.970,37 2.477.760,85 3.273.404,58

2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO

32,11%

456.618,71

280.832,63

203.725,52

324.028,21

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00 DEM TRANSF ESTADO

DEM TRANSF ESTADO 324.028,21 203.725,52 280.832,63 456.618,71

2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO 62,59%

8.440.143,52

7.467.879,11

6.205.397,08

5.512.582,18

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

FUNDEB

FUNDEB 5.512.582,18 6.205.397,08 7.467.879,11 8.440.143,52

2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO

13,01%

17.200,00

00

192.226,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00 CONVÊNIOS CORRENTES

CONVÊNIOS CORRENTES 192.226,00 0 0 17.200,00

2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO

1.411.639,28

1.255.675,14

286.496,75

1.233.144,72

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00 OUTRAS RECEITASCORRENTES

OUTRAS RECEITASCORRENTES

1.233.144,72 286.496,75 1.255.675,14 1.411.639,28

2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO

12,42%

2.249.914,02

1.434.524,35

119.018,09

409.090,47

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00OPERAÇÃO DE CRÉDITO

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2.249.914,02 1.434.524,35 119.018,09 409.090,47 2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO 343,70%

100.000,00

68.810,00

407.582,52

104.988,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00 CONVÊNIOS CAPITAL

CONVÊNIOS CAPITAL 104.988,00 407.582,52 68.810,00 100.000,00

2008 2009 2010 2011

2010 a 2011

EVOLUÇÃO 45,30%

34.892.932,65

35.531.067,72

34.180.059,78

44.818.042,91

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00 TOTAL GERAL DE RECEITAS

TOTAL GERAL DE RECEITAS 34.892.932,65 35.531.067,72 34.180.059,78 44.818.042,91 2008 2009 2010 2011

2010 A 2011

EVOLUÇÃO

31,10%

TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES

IPTU7%

OUTRAS RECEITAS

CORRENTES4%

FUNDEB22%

IPVA8%

ICMS19%

DEM TRANSF UNIÃO

10%

FPM21%

ISS9%

12.380.788,6013.989.630,81

19.021.632,83

17.097.784,75

0,002.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,00

10.000.000,0012.000.000,0014.000.000,0016.000.000,0018.000.000,0020.000.000,00

2008 2009 2010 2011

DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS

270.758,80

427.932,84 439.907,13

381.848,83

0,0050.000,00

100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00400.000,00450.000,00

2008 2009 2010 2011

DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

12.000,00120.000,00 96.000,00

3.261.500,10

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

2008 2009 2010 2011

DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADA S/FINS

LUCRATIVOS

3.912.026,57 3.883.154,70

5.013.671,70

3.772.452,21

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

2008 2009 2010 2011

DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011MATERIAL DE CONSUMO

1.130.378,41

939.528,87

1.434.765,60

1.772.870,45

0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00

1.000.000,001.200.000,001.400.000,001.600.000,001.800.000,00

2008 2009 2010 2011

DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

14.378.773,84 13.568.545,83

11.089.331,45

16.806.798,50

0,002.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,00

10.000.000,0012.000.000,0014.000.000,0016.000.000,0018.000.000,00

2008 2009 2010 2011

DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.793.530,49

3.320.647,18

4.208.414,994.616.829,13

1.000.000,001.500.000,002.000.000,002.500.000,003.000.000,003.500.000,004.000.000,004.500.000,005.000.000,005.500.000,006.000.000,00

2008 2009 2010 2011

DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011OUTRAS DESPESAS

34.878.256,7136.404.220,64

41.303.723,70

47.710.083,97

0,005.000.000,00

10.000.000,0015.000.000,0020.000.000,0025.000.000,0030.000.000,0035.000.000,0040.000.000,0045.000.000,0050.000.000,00

2008 2009 2010 2011

DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011TOTAL GERAL DAS DESPESAS CORRENTES

1.817.875,54

524.160,95 637.679,52

6.110.277,39

0,001.000.000,002.000.000,003.000.000,004.000.000,005.000.000,006.000.000,007.000.000,00

2008 2009 2010 2011

INVESTIMENTO EMPENHADO- 1º QUADRIMESTRE 2011OBRAS E INSTALAÇÕES

209.279,58

46.605,49

265.008,30

885.534,35

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

2008 2009 2010 2011

INVESTIMENTO EMPENHADO- 1º QUADRIMESTRE 2011EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.915,7073.000,00

490.880,00

156.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

2008 2009 2010 2011

INVESTIMENTO EMPENHADO - 1º QUADRIMESTRE 2011AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

570.793,78

843.877,89950.804,72

1.082.271,88

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2008 2009 2010 2011

INVESTIMENTO EMPENHADO - 1º QUADRIMESTRE 2011AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

2.628.864,70

643.766,441.393.567,82

8.234.083,62

0,00

4.000.000,00

8.000.000,00

12.000.000,00

2008 2009 2010 2011

DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

37.507.121,41 37.047.987,0842.697.291,52

55.944.167,59

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

2008 2009 2010 2011

1º QUADRIMESTRE - 2011TOTAL DE DESPESA EMPENHADA

1.516.746,95

1.971.551,92

1.657.821,61

2.177.344,07

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Realizado 1ºQuadrimestre 2008

Realizado 1ºQuadrimestre 2009

Realizado 4ºQuadrimestre 2010

Realizado 1ºQuadrimestre 2011

REPASSE ÁREA DA SAÚDE

875.653,95

630.348,34 589.697,37

1.035.576,29

100.000,00

300.000,00

500.000,00

700.000,00

900.000,00

1.100.000,00

Realizado 1ºQuadrimestre 2008

Realizado 1ºQuadrimestre 2009

Realizado 1ºQuadrimestre 2010

Realizado 1ºQuadrimestre 2011

REPASSE ÁREA DA EDUCAÇÃO

150.698,93

214.897,67

235.252,14250.644,41

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

Realizado 1ºQuadrimestre 2008

Realizado 1ºQuadrimestre 2009

Realizado 1ºQuadrimestre 2010

Realizado 1ºQuadrimestre 2011

REPASSE ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Discriminação Dívida  

Posição ABRIL - 2011  

  1º Quadrimestre 2011

Especificação Valores R$

Dívida Contratual 9.698.492,80

Parcelamento Previdenciário 1.155.056,53

TOTAL 10.853.549,33

DESPESA COM PESSOAL - Até 1º Quadrimestre 2011

PERÍODO DE MAIO/ 2010 A ABRIL/ 2011  

  Valor R$

Receita Corrente Líquida 112.414.014,10

Total Despesa com Pessoal 49.685.853,77

% 1º Quadrimestre 44,20 %

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES

 JANEIRO/ 2011 A ABRIL/2011Despesas Empenhadas Com Educação VALOR PERCENTUAL - %

Despesas em relação às Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (mínimo de 25%) 9.264.064,10 28,62%

Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental

5.002.252,92 58,63%

Despesas Com Saúde VALOR PERCENTUAL - %

Participação das despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (mínimo de 15%)

8.518.501,03

26,32%