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30/05/2012
30/05/2012 2
Resumo 2011
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
Despesas com Pessoal
3
Resultado Nominal
Resultado Primário
2011
Alcançado: - 239.458 Meta: - 37.103
Alcançado: 271.698 Meta: 91.770
Restos a Pagar Tesouro
Restos a Pagar Total
Posição em 31/12/2011
Saldo: 324.517
Saldo: 455.452
42,69%
Resumo 2011
Dívida Líquida emDez/2010 Dívida Líquida em
Dez/2011
1.966.472
1.727.014
Redução da Dívida
30/05/2012 4
Metas 2012
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
5
Metas 2012
Resultado Primário
194.643
Receita
Própria
1.735.265
Transferência
2.025.921
Resultado Nominal
- 39.377
Aplicação
Saúde
370.582
Educação
366.027
30/05/2012 6
1º. Quadrimestre 2012
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
7
Comparativo de Resultado Primário
Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012
1.020.847
1.197.378 1.310.655
Receita Primária
Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012
840.033 859.814
1.009.796
Despesa Primária
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
8
Comparativo de Resultado Primário
Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012
180.814
337.564
300.859
134.447
91.770
194.643
Resultado Primário
1o. Quadrimestre Meta Anual
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
Dez/2010 Dez/2011 Abr/2012
1.966.472
1.727.014
1.230.280
Evolução da Dívida Fiscal Líquida
9
Resultado Nominal
Dívida Consolidada Líquida - Abril/2012: 1.230.280
Dívida Consolidada Líquida - Dezembro/2011: 1.727.014
Resultado Nominal 1o. Quadrimestre 2012: - 496.734
Meta Anual Resultado Nominal - 2012: -39.377
-12%
- 29% no quadrimestre
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
10
Receita Corrente Líquida
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr
Milh
are
s
Evolução da Receita Corrente Líquida
Mai/2010 a Abr/2011 Mai/2011 a Abr/2012
RCL - Maio/2010 a Abril/2011: 2.997.327
RCL - Maio/2011 a Abril/2012: 3.443.461
Crescimento Nominal: 446.134
Variação: 15%
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
11
Despesa com Pessoal – 1º Quadrimestre 2012
70%
22%
8%
Despesa Bruta com Pessoal
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo ePensionistas
Outras Despesas dePessoal - Terceirização
1.859.469 1.766.495
1.356.414
Limite Máximo Limite Prudencial Despesa com Pessoal
54% 51,30%
39,39%
Total Despesa Líquida com Pessoal:
1.356.414
Receita Corrente Líquida:
3.443.461
% Despesa com Pessoal: 39,39%
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
12
Resultado Previdência
Receita Despesa Resultado
121.545
287.253
-165.708
89.359 110.959
-21.601
Receitas X Despesas Previdenciárias
Previsto Ano 2012 Resultado Jan-Abr 2012
-52.204
-21.601
Jan-Abr
2011 Jan-Abr
2012
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012
34.734
82.757
116.490
Receita Aplicação Mínima Despesas comSaúde
854.955
128.243 116.490
Aplicação em Saúde Jan-Abr 2012
13
Aplicação em Saúde
15% 13,63%
13,63%
10,70%
5,57%
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
14
Receita Aplicação Mínima Despesas comEducação
854.955
213.739 140.472
Aplicação em Educação Jan-Abr 2012
Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012
69.812 67.824
140.472
Aplicação em Educação
25% 16,43%
8,77% 11,19%
16,43%
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
Saldo em31/12/2011
Cancelados Pagos atéAbril/2012
Saldo a Pagarem 30/04/2012
Pagos emMaio/2012
Saldo a PagarAtual
455.452
5.684
365.486
84.282
4.330
79.952
15
Restos a Pagar Total
80%
18%
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
Saldo Abr-2011 Saldo Abr 2012 Saldo Atual
255.739
84.282 79.952
Evolução do Saldo de Restos a Pagar
16
Restos a Pagar Total
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
Saldo em31/12/2011
Cancelados Pagos atéAbril/2012
Saldo a Pagarem 30/04/2012
Pagos emMaio/2012
Saldo a PagarAtual
324.517
528
271.271
52.718
2.246
50.472
17
Restos a Pagar do Tesouro
84%
16%
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
Saldo Abr-2011 Saldo Abr 2012 Saldo Atual
219.460
52.718 50.472
Evolução do Saldo de Restos a Pagar do Tesouro
18
Restos a Pagar do Tesouro
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
19
Arrecadação 1º. Quadrimestre 2012
Receitas Próprias Receitas deTransferências
Total Receitas Meta Anual
718.178 605.390
1.323.568
3.761.186
35%
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012
486.519
596.375
718.178
Evolução de Receitas Próprias
20
Comparativo Arrecadação
23%
20%
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
21
Síntese
Resultado Nominal
Resultado Primário
Jan-Abr 2012
- 496.734
300.859
Restos a Pagar Tesouro
Restos a Pagar Total
Maio 2012
Saldo: 50.472
Saldo: 79.952
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
22
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
23
Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012
Valores em R$ mil
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