ALEXANDRE BOTEGUIM ANNA ARANHA GESLEY FERNANDES RENATA SERRA TÚLLIO IAZETTA ENTULHO IAZETTA

ALEXANDRE BOTEGUIMANNA ARANHA

GESLEY FERNANDESRENATA SERRA

TÚLLIO IAZETTA

ENTULHO IAZETTA

Descrição do Projeto

Usina de reciclagem de entulho privada na cidade de Ribeirão Preto para produção de tijolos, a “Entulho Iazetta – Soluções em reciclagem”

A cidade tem apenas 25% de seu entulho recicladoModelo: Central de Moagem de Entulhos da

cidade de Londrina, inaugurada em 1994Resolução nº 307 do CONAMA Contrato de Comodato com a Prefeitura, cliente

principalPreço 30% abaixo do mercadoCertificado de Qualidade

Empreendedores

Alexandre: Diretor Administrativo-FinanceiroAnna: Diretora de OperaçõesGesley: Diretor PresidenteRenata: Diretora de MarketingTúllio: Diretor de Recursos Humanos

Forma Jurídica e Tributos

Sociedade EmpresáriaRegime Normal de Tributos

Federal Estadual

Capital Social

295.573,5220% para cada sócio

PRODUTO

Tijolo de concreto – entulho reciclado Vazado – facilidade Tamanho único e cor característica Sustentável Mais barato que o convencional Qualidade garantida

CLIENTES

Prefeitura de Ribeirão Preto – comprador natural Contrato de Comodato Pedidos terão prioridade

Construtoras civis

Prefeituras vizinhas

CONCORRENTES

Entulho Demurb – pavimentação de estradas

Empresas produtoras de tijolos da região

Tambaú – Pólo da Cerâmica Carregam o nome Gastam em transporte

FORNECEDORES

Entulho Construtoras

VERBAM Empresa especializada em máquinas de reciclagem de

entulho

Pás-carregadeiras e máquinas para fabricação Mercado Livre

ESTRETÉGIAS PROMOCIONAIS

Prefeitura Prioridade na compra

Produto com preço já inferior

Sustentabilidade como foco

COMERCIALIZAÇÃO

Não há canal específico para distribuição

A retirada do produto será de total responsabilidade do comprador

A empresa dará apoio na recepção do cliente e no processo de entrega dentro de suas instalações

Layout e Processo de Produção

Processo de Produção

2 Alimentador Vibratório2 Britador de Mandíbulas2 Transportador de Correia principal2 Peneira Vibratória Classificadora2 Eletro Imã2 Esteira Adicional2 Pá-Carregadeira

6 Funcionários

9 Máquinas de Tijolos 27 Funcionários

1 Funcionário responsável pela manutenção

Setores de apoio

1 Diretor-Presidente4 Diretores (Fin, RH, MKT, Oper)2 Superintendentes (MKT, Oper)

3 Gerentes (Fin, Oper, MKT/Vendas) 1 Téc. Manutenção1 secretária

Capacidade Produtiva

Tabela da ProduçãoQuantidade Entulho Depositado 816 ton/diaTijolos por tonelada 95,23809524  Capacidade da matéria-prima 77714,28571 tijolos/diaNossa capacidade produtiva 21.600 tijolos/diaPerda para controle de qualidade 100  Capacidade Mensal 431.900  

Investimento

INVESTIMENTOS FIXOS9 Máquinas de Tijolos 225.000,00  2 Alimentador Vibratório    2 Britador de Mandíbulas 328.756,00  2 Transportador de Correia principal    2 Peneira Vibratória Classificadora 64.000,00  2 Eletro Imã 85.760,00  

2 Esteira Adicional 44.800,00  2 Pá-Carregadeira 150.000  Obras Civis 95.000,00  TOTAL R$ 993.316,00  

Investimento

Fixos: R$ 993.316,00 Financeiros: R$ 477.867,58Pré-Operacionais: R$6.684,00Total: R$ 1.477.867,58

Faturamento

Faturamento mensal: R$302.330,00 431.900 tijolos R$ 0,70 a unidade

Custos

R$ 0,10 a unidadeCustos de Comercialização Mensal será a

soma dos salários das áreas de marketing e operações, que totaliza R$ 52.808,52

CUSTOS VARIÁVEIS MENSAIS

Combustível R$ 2.853,24

Energia (tarifa R$ 0,3077) R$ 76,93

Água R$ 156,39

Esgoto R$ 207,81

Manutenção das Máquinas (4%) R$ 2.994,39

Controle de Qualidade (Concremat) R$ 220,25

TOTAL R$ 6.509,01

Custos

Mão de obraEmpregados máquinas Salários (mês)

13 operadores de máquina R$ 765,00 20 ajudantes R$ 784,62 1 auxiliar manutenção R$ 39,23 Encargos (68,18%) R$ 1.083,28 TOTAL R$ 2.672,12

Outros Salários (mês)1 Diretor-Presidente R$ 7.384,62  

4 Diretores (Fin, RH, MKT, Oper) R$ 27.692,31  2 Superintendentes (MKT, Oper) R$ 10.523,08  3 Gerentes (Fin, Oper, MKT/Vendas) R$ 6.923,08  1 Téc. Manutenção R$ 941,54  1 Secretária R$ 1.107,69  Encargos (68,18%) R$ 36.452,17  TOTAL R$ 91.024,48  

Custos com Depreciação

Máquina Preço

9 Máquinas de TijolosR$ 225.000,00

2 Alimentador Vibratório  

2 Britador de MandíbulasR$ 328.756,00

2 Transportador de Correia principal 

2 Peneira Vibratória ClassificadoraR$ 64.000,00

2 Eletro ImãR$ 85.760,00

2 Esteira Adicional R$ 44.800,00

2 Pá-Carregadeira R$ 150.000

TOTAL R$ 898.316,00

Depreciação (5%) R$44.915,80

CUSTOS FIXOS MENSAIS

CUSTOS FIXOS MENSAIS

Salários e Encargos R$ 123.089,94

Segurança Patrimonial R$ 12.000,00

Telefone R$ 250,00

Sistema de Informação de Gerenciamento R$ 666,67

Malote/Correio R$ 233,33

Serviço de Limpeza R$ 1.530,00

Assessoria Jurídica R$ 1.530,00

Depreciação (20 anos) R$ 3.742,98

Seguro das Máquinas R$ 5.988,77

TOTAL R$ 149.031,70

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1º ano de Funcionamento Demais exercícios

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

VENDAS BRUTAS 3.627.960,00 VENDAS BRUTAS   3.627.960,00

(-) Impostos 785.453,34 (-) Impostos 785.453,34

VENDAS LÍQUIDAS 2.842.506,66 VENDAS LÍQUIDAS 2.842.506,66

(-) Custo Bens/Serv. Vendidos 494.959,04 (-) Custo Bens/Serv. Vendidos 494.959,04

LUCRO BRUTO 2.347.547,62 LUCRO BRUTO 2.347.547,62

(-) Despesas Vendas 0,00 (-) Despesas Vendas 0,00

(-) Despesas Gerais/Administr. 1.377.838,27 (-) Despesas Gerais/Administr. 1.377.838,27

(-) Outras Desp. Operacionais 116.781,08 (-) Outras Desp. Operacionais 116.781,08

(-) Desp. Financeiras 506.539,63 (-) Desp. Financeiras 0,00

LUCRO OPERACIONAL 346.388,64 LUCRO OPERACIONAL 852.928,27

(-) Despesas Não Operacionais 0,00 (-) Despesas Não Operacionais 0,00

RESULTADO ANTES I. R. (EBT) 346.388,64 RESULTADO ANTES I. R. (EBT) 852.928,27

(-) I.R + Contrib. Social Lucro 82.717,49 (-) I.R + Contrib. Social Lucro 82.717,49

RESULTADO DO EXERCÍCIO   263.671,15 RESULTADO DO EXERCÍCIO   770.210,78

Indicadores de Viabilidade

1º Ano Demais anos

Lucratividade 7,27% 21,23%

Rentabilidade 17,84% 52,12%

Ponto de Equilíbrio (unid./mês) 400.510,58 340.208,24

Prazo de Retorno 30,9 meses