Audiência Pública - Prefeitura Municipal de Ubatuba...Prestação de Contas do 2 Quadrimestre Ano...

Audiência

PúblicaLei Complementar N.° 101/00 de 04/05/00, Parágrafo 4° , do artigo 9°.

Prestação de Contas do 2° Quadrimestre

Ano referência: 2016

Secretaria Municipal de Fazenda

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba apresenta a Audiência

Pública, em atendimento a Lei Complementar n° 101/2000 – Lei

de Responsabilidade Fiscal – Artigo 9° - § 4°, onde demonstrará o

cumprimento das metas fiscais (receitas/Despesas) do 2°

Quadrimestre de 2016

28 de Setembro de 2016 – Câmara Municipal

Detalhamento das

Receitas

Orçamentárias

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS

2011- R$ 181.318.062,34

2012 – R$ 195.399.505,92

2013 - R$ 197.275.429,46

2014 - R$ 221.477.318,31

2015 - R$ 250.234.104,74

ORÇAMENTO PARA 2016........R$ 270.600.000,00

Comparativo 2° Quadrimestre (Jan/Ago)

2015.........................R$ 174.921.143,80

2016..........................R$ 187.992.713,98

Superávit período......R$ 13.071.570,18

07,47%

69,47%

Valor Orçado

2011 2012 2013 2014 2015 2016

119.653.893,37138.310.863,61

143.339.684,12155.363.269,43

174.921.143,80

187.992.713,98

Gráfico Comparativo Anual das Receitas até 2º Quadrimestre

RECEITAS ORÇADO 2º QUADRIMESTRE

RECEITA TRIBUTARIA 98.971.000,00 78.681.484,41

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.000.000,00 277,08

RECEITA PATRIMONIAL 2.798.728,04 3.737.160,75

RECEITAS DE SERVIÇOS 1.000,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 138.730.601,96 96.352.247,44

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.803.687,61 13.000.862,90

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.530.082,39 5.740.915,12

TOTAL 283.835.100,00 197.512.947,90

DEDUÇÃO DA RECEITA -13.253.100,00 -9.520.233,72

TOTAL 270.600.000,00 187.992.713,98

AS MAIORES RECEITAS CORRENTES - BRUTAS Orçada 2º Quadrimestre

IPTU 56.200.000,00 45.713.247,17

ITBI 9.000.000,00 6.712.100,59

ISS 12.000.000,00 8.782.484,91

T LIMP 12.500.000,00 10.327.556,43

FPM – Repasse Federal 30.000.000,00 22.194.001,53

ICMS – Repasses Estadual 27.500.000,00 18.402.055,66

FUNDEB 42.600.000,00 29.663.657,55

DIVIDA ATIVA 10.401.000,00 6.243.743,85

DEMAIS RECEITAS 60.499.000,00 43.733.184,89

50.758.818,69

72.171.333,41

93.417.218,50

111.864.401,54

133.115.801,84

151.100.094,30

169.021.624,94

187.992.713,98

19.716.374,68

64.069.190,13 85.067.081,75

105.283.365,76

122.088.571,83

139.764.422,67

156.659.143,75

174.921.143,80

192.818.079,47

211.216.589,10

228.486.373,81

246.572.305,15

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

200.000.000,00

220.000.000,00

240.000.000,00

260.000.000,00

280.000.000,00

300.000.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro

Gráfico Evolutivo das Receitas - 2016

2016.

2015.

Orç

Despesas

Despesas Orçamentárias 2016

- Previsto no Orçamento..................R$ 253.922.000,00 100 %

- Empenhos até Quadrimestre..........R$ 208.475.208,73 82,43 %

- Liquidados até Quadrimestre..........R$ 153.722.401,73 60,78 %

- Pagos até Quadrimestre..................R$ 137.659.993,80 54,43 %

Restos a Pagar

Lançado.......R$ 31.143.023,95

Pagos...........R$ 27.986.574,81

Despesas Empenhadas por Unidade Administrativa até Agosto 2016

DESPESA TOTAL EMPENHADA ORÇADA

GAB 2.110.505,16 2.691.000,00

SMTI 3.381.504,05 3.281.730,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL 398.916,33 818.200,00

FUNSOC 3.100,00 30.000,00

SMSPDC 6.139.625,77 8.864.250,00

SMAJ 1.786.399,21 2.679.600,00

SMA 5.883.411,87 7.512.250,00

SMF 4.457.459,29 4.627.070,00

SME 65.151.959,97 85.951.045,00

SMSIP 21.678.741,76 29.927.680,00

REG. SUL 190.965,74 430.100,00

REG. NORTE 144.660,65 220.450,00

REG. CENTRO SUL 202.025,40 362.600,00

REG. OESTE 112.568,53 188.450,00

SMHPU 1.348.797,45 1.891.320,00

SMAPAB 942.956,37 1.078.550,00

FMAS 3.529.332,02 4.589.080,00

SMS 58.207.106,81 62.809.480,00

SMEL 1.980.604,46 2.828.900,00

TURISMO 486.103,55 1.774.250,00

SEMA 20.351.260,43 17.583.543,51

FUMIP 2.075.855,11 6.000.000,00

EGM 7.911.348,80 7.782.451,49

TOTAL 208.475.208,73 253.922.000,00

GAB

SMTI

COMUNICAÇÃO SOCIAL

FUNSOC

SMSPDC

SMAJ

SMA

SMF

SME

SMSIP

REG. SUL

2.110.505,16

3.381.504,05

398.916,33

3.100,00

6.139.625,77

1.786.399,21

5.883.411,87

4.457.459,29

65.151.959,97

21.678.741,76

190.965,74

REG. CENTRO SUL

REG. OESTE

SMHPU

SMAPAB

FMAS

SMS

SMEL

TURISMO

SEMA

FUMIP

EGM

202.025,40

112.568,53

1.348.797,45

942.956,37

3.529.332,02

58.207.106,811.980.604,46

486.103,55

20.351.260,43

2.075.855,11

7.911.348,80

56.822.809,81

85.784.485,19

113.029.578,66

121.881.638,74

135.225.067,82

159.088.560,23

168.586.092,06

187.952.181,54

200.144.482,47

210.122.277,98

221.382.871,89

237.268.864,43

62.173.413,27

87.928.410,46

104.219.760,12

148.077.357,52

165.421.072,97

183.136.654,30

194.354.679,54

208.475.208,73

15.000.000,00

25.000.000,00

35.000.000,00

45.000.000,00

55.000.000,00

65.000.000,00

75.000.000,00

85.000.000,00

95.000.000,00

105.000.000,00

115.000.000,00

125.000.000,00

135.000.000,00

145.000.000,00

155.000.000,00

165.000.000,00

175.000.000,00

185.000.000,00

195.000.000,00

205.000.000,00

215.000.000,00

225.000.000,00

235.000.000,00

245.000.000,00

255.000.000,00

Grafico Evolutivo das Despesas - 2016

2015.

2015.

255.790.601,01

120.882.060,22 47,26%

Ano anterior – 201549,63%

EDUCAÇÃO

Valores Empenhados até o 2° Trimestre de 2016

- TOTAL GERAL..........................R$ 53.303.238,18

42,37%Empenho Total

32,64%2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

52.540.153,87

69.619.826,20

66.576.685,82

75.224.428,44

85.252.606,66

53.303.238,18

Gráfico Evolutivo das Despesas em Educação

Agosto 2016

Resultado Educação – 2° Trimestre (Jan/Jun)

Mínimo Aplicado

Aplicação.................. 25,00% 27,06%

Fundeb

Magistério.................. 60,00% 61,31%

Outras Despesas...... 40,00% 38,69%

Histórico

201425,98%

201524,50%

SAÚDE

Despesas Totais com Saúde

2° Quadrimestre de 2016

-Despesa Empenhada Total...........R$ 208.475.208,73

- Despesa Empenhada Saúde........R$ 58.207.106,81

27,92 %Total de Empenhos

30,67 %2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

31.669.313,84

42.047.293,26

50.442.582,43

62.297.170,9670.427.534,69

58.207.106,81

Gráfico Evolutivo das Despesas em Saúde

Agosto/16

2015

37,54%

Receita Despesa

120.167.737,47

45.078.594,57

Despesas com Saúde – 15%2º quadrimestre de 2016

37,51%

TRANSFERÊNCIAS PARA ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS

Órgão Receita Despesa Transferências Financeiras

2016

Instituto 13.147.947,73 13.096.863,39 1.516.183,19

Fundac 76.127,77 1.109.854,15 1.254.680,00

Fundart 64.584,10 2.111.326,47 1.889.484,83

Câmara Municipal - 7.458.538,82 6.860.000,00

Total Geral 13.288.659,60 23.776.582,83 11.520.348,02

Portal da Transparência

www.ubatuba.sp.gov.br

28 de Setembro de 2016

Secretaria Municipal de Fazenda

Mauricio H. F. Moromizato

Prefeito Municipal

Pedro H. R. Seno

Secretário Municipal de Fazenda

Altair Santos

Diretor de Gestão Orçamentária