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ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
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Ofício nº173/2014/SEPLAN Nº Cadastro do Município: nº 1119130 Assunto: Lei Municipal nº 2.164/2014 – Dispõe sobre a LDO 2015
Barra dos Bugres/MT, 19 de Dezembro de 2014.
Senhor Presidente,
Encaminhamos a Vossa Senhoria Lei Municipal n.
2.164/2014 que dispõe sobre a LDO para o exercício financeiro de 2015, para fins
de registro e analise deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado.
Sendo o que se apresenta para o momento e desde já,
aproveito a oportunidade para apresentar os protestos do mais profundo respeito e
elevada estima e consideração.
Respeitosamente,
ROGEMIR JOSE FAVETTI
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORÇ. E CONTROLE RG: 062.0554 SJ/MT CPF: 862.649.071-20
RUA GOIÁS, 714 CENTRO
Exmo Sr. WALDIR JÚLIO TEIS Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT
ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
GABINETE DO PREFEITOPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
GABINETE DO PREFEITOEDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS EMANDAMENTO E DE DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DOPATRIMÔNIO PÚBLICO A Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT, em obediência aoartigo 45,§ único e artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tornapúblico, o RELATÓRIO DO PROJETOS EM ANDAMENTO, oqual será publicado no site da Prefeitura www.barradobugres.mt.gov.bre estará á disposição da população na Secretaria de PlanejamentoOrçamento e controle após o dia 23/07/2014. Barra do Bugres-MT, 23 de Julho de 2014 JULIO CESAR FLORINDOPrefeito Municipal ROGEMIR JOSÉ FAVETTISec. de Planj. Orç. e Controle
Publicado por:Valdete Jesus Maia
Código Identificador:6770BB57
Matéria publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOSMUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO no dia30/07/2014. Edição 2025A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando ocódigo identificador no site:http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/
Mato Grosso , 30 de Julho de 2014 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO IX | Nº 2025
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt www.amm.org.br 20
SIDNEY PIRES SALOMÉPrefeito Municipal
Publicado por:Emerson Monteiro Tavares
Código Identificador:0AE70068
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE RESULTADO - PREGÃO Nº 023/2014
A Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, através do Pregoeiro, torna público, a que possa interessar, que o julgamento do certame supracitado realizado em 29/07/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORMES. Resultou em: Empresa ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – EPP, vencedora dos Lotes: Lote 01 no Valor de R$ 9.900,00, Lote 02 no Valor de R$ 11.000,00 e Lote 03 no Valor de R$ 15.000,00. Informa a todos os interessados que as documentações pertinentes ao edital e julgamento encontran-se nos autos do certame, desde já ficam disponíveis para exame de quaisquer interessados. Araputanga MT, 29 de Julho de 2014. REGINALDO LUIZ SCHIAVINATOPregoeiro
Publicado por:Ronaldo Edson Schiavinato
Código Identificador:3BDD27F7
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO
GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 22 /2014 DE 23 DE JULHO 2014
Altera o art.2º. do Decreto 39/2012 que dispõe sobre a composição do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social-FHIS e da outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO, ESTADO DE MATO GROSSO, no curso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 49, incisos IV e VI, da Lei Orgânica do Município D E C R E T A: Art. 1º - O Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social- FHIS, passa a ter em sua composição além dos 5 (cinco) membros do Poder Executivo Municipal e dos 5 (cinco) Representantes de Entidades Privadas terá a participação de 02 ( dois) membros do Poder, Legislativo Municipal, sendo um titular e um suplente: Art. 2º.- Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário. Barão de Melgaço, Estado de Mato Grosso, 23 de julho de 2014. ANTÔNIO RIBEIRO TORRESPrefeito Municipal
Publicado por:Gonçalo Brandão de Arruda
Código Identificador:25B243AB
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 083 23 DE JULHO DE 2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais. R E S O L V E Art. 1º - Nomear os novos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- FHIS:
Representes do Poder Executivo Municipal: Secretaria Municipal de Habitação Titular: João Antônio da Silva Suplente: José Antônio de Arruda Junior Secretaria de Desenvolvimento Econômico Titular: Rosane Maria Silva Lara Secretaria Municipal de Assistência Social Titular: Marqueli Souza Carvalho Suplente: Domingas Marques de Souza Secretaria Municipal de Administração Titular: Paulo dos Santos Barros Suplente: Alexsandra Aparecida da Silva Igreja Assemblèia de Deus Titular: Benta Maria da Silva Lima Suplente: Ana Maria das Graças Pinheiro de Moura Sindicato dos Trabalhadores Rurais Titular: Wilson Campos Damasceno EMPAER Titular: Hudson da Silva Paes Igreja Batista Titular: Francisca Alves de Almeida Suplente: Lurdes Alves de Almeida Taques Colonia Z-5 de Pescadores Titular: Domingos Antonio de Oliveira Suplente: Moacir Batista da Silva Igreja Católica Titular: Benedita Semiana de Arruda Suplente: Maria Auxiliadora de A. Padilha Câmara de Vereadores Titular: Salvador de Araújo Neto Suplente: Wagner Radica de Medeiros Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação . Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario. GABINETE DO GOVERNO MUNICIPALBarão de Melgaço, 23 de Julho de 2014, ANTONIO RIBEIRO TORRESPrefeito Municipal
Publicado por:Gonçalo Brandão de Arruda
Código Identificador:E319397A
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GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
GABINETE DO PREFEITOEDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS EMANDAMENTO E DE DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DOPATRIMÔNIO PÚBLICO A Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT, em obediência ao artigo 45,§ único e artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público, o RELATÓRIO DO PROJETOS EM ANDAMENTO, o qual será publicado no site da Prefeitura www.barradobugres.mt.gov.br e estará á disposição da população na Secretaria de Planejamento Orçamento e controle após o dia 23/07/2014. Barra do Bugres-MT, 23 de Julho de 2014 JULIO CESAR FLORINDOPrefeito Municipal ROGEMIR JOSÉ FAVETTISec. de Planj. Orç. e Controle
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LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2014
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2015 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Barra do Bugres, tendo em vista o que dispõe o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal JÚLIO CÉSAR FLORINDO, nos termos do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as Diretrizes Orçamentárias do Município de Barra do Bugres - MT, relativas ao exercício financeiro de 2015, compreendendo:
I – As Diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;
II – As prioridades e metas da administração pública Municipal extraídas do Plano Plurianual 2014/2017;
III – As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; IV - As disposições relativas às despesas com o pessoal e encargos sociais; V – As disposições sobre divida pública municipal; e VI – As disposições gerais. DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO Art. 2º - As Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal para o exercício
financeiro de 2015 são as constantes dos Anexos desta Lei, cujas dotações necessárias ao cumprimento das metas fixadas deverão ser incluídas no projeto e na Lei Orçamentária, cumprindo ações estratégicas nas áreas de:
a) Educação; b) Saúde; c) Saneamento básico; d) Infra–Estrutura Urbana; e) Modernização Administrativa Funcional; f) Política Salarial de acordo com a vigente; g) Promoção e Assistência Social; h) Turismo e Meio Ambiente; i) Agricultura.
Parágrafo Único – No projeto de Lei Orçamentária, a destinação dos recursos relativos a programas sociais conferirá às áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano, consignando, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:
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a) Pagamento do serviço da dívida; b) Pagamento de pessoal e seus encargos; c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo; d) Cobertura de precatórios judiciais julgados pela justiça; e) Manutenção das atividades do município e seus fundos; f) Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental; g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;
Art. 3º – O Poder Executivo Municipal, tendo vista a capacidade financeira do
município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas nos Anexos, integrante desta lei.
Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.
Art. 4º O projeto e a Lei Orçamentária conterão dotações necessárias ao cumprimento
do cronograma de execução de obras iniciadas e não acabadas. Art. 5º - Na elaboração da proposta Orçamentária para 2015, o Poder Executivo
poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei e identificadas no Anexo I, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa.
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS Art. 6º - Para efeito desta Lei, entende-se por: I – programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a
concretização dos objetivos pretendidos; II – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário a manutenção da atuação governamental;
III – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;
IV – operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;
V – unidade Orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional.
§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos,
sob forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnostico
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situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento.
§ 2º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no
projeto de Lei Orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, desdobrados em subtítulos, com identificação do produto, da unidade de medida e da meta física.
§ 3º - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou
utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2015 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.
§ 4º - A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em
alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2015 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional
Art. 7º - O orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício financeiro de
2015 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo suas Autarquias e seus Fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração Organizacional da Prefeitura.
Art. 8º - O projeto de Lei Orçamentário será elaborado em conformidade com as
diretrizes fixadas nesta Lei, com o Artigo 165, § 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal com a Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 1º - Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a despesa por
função. Art. 9º - A reserva de contingência corresponderá exclusivamente de recursos do
orçamento fiscal, equivalente, no projeto de Lei Orçamentária, a, no máximo 2% (dois por cento) da receita corrente liquida.
Parágrafo Único – Os recursos da reserva de Contingência serão destinados para
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO nº 042/99, art. 5º STN nº163/2001, art. 8º e art. 5º, III, “b” da LRF.
Art. 10º - Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades
Orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como das entidades da Administração indireta, encaminharão a Secretaria de Municipal de Planejamento, Orçamento e Controle da
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Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 30 de Julho de 2013, para fins de consolidação do projeto de Lei Orçamentária, observadas as disposições desta Lei.
DAS VEDAÇÕES E DAS TRANSFERENCIAS PARA O SETOR PRIVADO Art. 11º - A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições
privadas, serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.
§ 1º - As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins
lucrativos que tenham atendimento direto ao público, de forma gratuita. § 2º - A concessão de auxílios estará subordinada às razões de interesse público e
obedecerão às seguintes condições: I – Destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos; II – Destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente,
instalações, materiais de consumo e outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica. § 3º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem
fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular e comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria, bem como o previsto no art. 116 da lei 8.666/93, especialmente com relação a regularidade fiscal exigida pela Constituição da República, em seu art. 195, § 1º e a lei 8666/93, art. 116 c/c art. 29.
§ 4º - A destinação de recursos para entidades privadas, a titulo de contribuição, terá
por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados. § 5º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título,
submeter-se-ão à fiscalização dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos, atendendo o exigido no art. 16 e seu parágrafo, da lei 4320/64.
Art. 12 – O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos
Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderão ser realizados: I – Caso se refira as ações de competência comum dos referidos entes da Federação,
previstas no art. 23 da Constituição Federal; II – Se houver, expressa autorização em Lei específica, detalhando o seu objeto; III – Seja objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. IV – Fica o Executivo autorizado, desde que observadas as disposições dos incisos
anteriores, a arcar com as despesas que venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:
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a) Empaer b) Policias Civil, Militar e GEFRON c) Indea d) Sema e) Tribunal Regional Eleitoral f) Exatoria Estadual g) Fórum DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO E LIMITAÇÃO
ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA Art. 13 - Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Art. 14 – Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio
tributário que importem em renuncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14.
Parágrafo Único – Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de débitos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita.
Art. 15 – Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá
estabelecer a programação financeira e o cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000.
§ 1º - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que trata este
artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.
Art. 16 - Caso ocorra frustrações das metas de arrecadação da receita,
comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira na forma do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000.
§ 1º - A limitação de que trata este artigo será fixado de forma proporcional à
participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações Orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2015 e de seus créditos adicionais.
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§ 2º - A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades Orçamentárias.
§ 3º - A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por Decreto. ficam estabelecidos os seguintes critérios para a ordem de limitação de empenho:
I - obras não iniciadas; II - desapropriações; III - instalações, equipamentos e materiais permanentes; IV- contratação de pessoal; V - serviços para a expansão da ação governamental; VI - materiais de consumo para a expansão da ação governamental; VII - fomento ao esporte; VIII - fomento à cultura; IX - fomento ao desenvolvimento; X - serviços para a manutenção da ação governamental; XI - materiais de consumo para a manutenção da ação governamental. § 4º - Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem
obrigação constitucional e legal de execução, conforme artigo 9º, § 2º, da Lei Complementar 101/2000.
Art. 17 – O Poder Legislativo deverá elaborar até trinta dias após a publicação da Lei
Orçamentária de 2015, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.
Parágrafo Único – O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Art. 18 – O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de Lei
dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: I – Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir
distorções; II – Revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça
fiscal; III – Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços
prestados e ao exercício do Poder de Policia do Município; IV – Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-se aos movimentos de
valorização do mercado imobiliário. V – Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e
arrecadação de tributos.
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DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL Art. 19 – O Poder Executivo poderá encaminhar Projeto de Lei visando revisão do
sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salário, incluindo: I – A concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores; II – A criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de
estrutura de carreira; III – O provimento de empregos e contratações de emergenciais estritamente
necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo Único – Os recursos para despesas decorrentes destes atos deverão estar
previstos na Lei de orçamento para 2015 ou em créditos adicionais. Art. 20 – Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações
excepcionais e temporárias, respeitando o limite Maximo de 02 (duas) horas por jornada. Parágrafo único - Fica vedada a contratação de hora extra, quando a despesa total
com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, ressalvados os casos de serviços essenciais tais como Saúde, Educação, Abastecimento de água e limpeza pública.
Art. 21 – O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês,
somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada semestre, não poderá exceder o percentual da Receita Corrente Líquida, conforme determina artigo 19 da Lei Complementar nº 101/2000, em termos percentuais:
§ 1º - O limite de que trata este artigo não poderá ultrapassar o limite máximo de 60%
(sessenta por cento), assim dividido: I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; II – 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo. § 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão
computadas as despesas: I – De indenização por demissão de servidores ou empregados; II – Relativas a incentivos à demissão voluntária; III – Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que
trata o “caput” deste artigo; IV - Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico custeada com
recursos provenientes: a) Da arrecadação de contribuições dos segurados; b) Da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição
Federal.
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V – Das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.
Art. 22 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de
mão-de-obra referente a substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargo da Administração Municipal de Barra do Bugres, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo Único – Quando a contração de mão-de-obra envolver também
fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o “34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.
DAS DISPOSIÇÕES DA DIVIDA PÚBLICA Art. 23 - Os orçamentos da Administração Direta e Indireta, e dos Fundos Municipais
deverão destinar recursos ao pagamento dos serviços da divida municipal e ao cumprimento do que dispõe o artigo 100 e parágrafos da Constituição Federal.
AS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 24 – Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão
realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 17 desta Lei, respeitado o limite máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de Setembro de 2009.
§ 1º - Caso a Lei Orçamentária de 2015 tenha contemplado ao Poder Legislativo
dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.
§ 2º - Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º, deverá o Poder Executivo
comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução Orçamentária respectiva.
Art. 25 - Fica o Poder Executivo autorizado a: I - Fazer a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, a fim de adequar os recursos nas unidades Orçamentárias, conforme determina a Constituição Federal.
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II – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (Dez por cento) da despesa fixada para o exercício, nos termos do artigo 7º (sétimo) da Lei Federal 4.320/64, obedecido aos dispositivos do artigo 43 (quarenta e três) da mesma Lei.
III – Abrir créditos adicionais suplementares e especiais, na forma do artigo 43 § 1º I e II da Lei Federal nº 4.320/64, desde que autorizado pelo poder legislativo.
IV – Realizar Operações de credito até o limite fixado pelo Senado Federal. V – Aplicar no ensino superior de 0,5% (meio por cento) até o limite de 2% (dois por
cento), da receita proveniente de imposto sobre operação relativas a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços - ICMS.
VI – Incluir na Lei n. 2.102/2013, que trata do Plano Plurianual para o período de 2014/2017, ações contempladas no Anexo I desta lei bem como atualização de seus valores.
Art. 26 – O Controle Interno dos Poderes Legislativo e Executivo serão responsáveis pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas inseridos na Lei Orçamentária, desde que os balancetes sejam encaminhados nos prazos previstos em Lei.
Art. 27 - O Executivo enviará a proposta Orçamentária a Câmara Municipal no prazo
estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e devolverá para sansão até o dia 15/12/2013.
Parágrafo único - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir
o disposto no “Caput” deste artigo. Art. 28 – Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja devolvido para sanção até o
encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, §2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de um doze avos do total da despesa orçada.
Art. 29 - Os Créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatros meses
do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 30 - O Executivo está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e
Estadual através de seus órgãos da administração direta e indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, durante o exercício de 2015.
Art. 31 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2015 revogadas as
disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT, aos 19 dias do mês de Dezembro de
2014.
JÚLIO CÉSAR FLORINDO Prefeito Municipal
1Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Orgão 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade 00100 - GABINETE DA PRESIDENCIA Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano1010 PROCESSO LEGISLATIVO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UN 1 50.000,00AQUISIÇÃO DE VEICULO 01 031 0,00 50.000,001031
SERVIÇO EXECUTADO GR 1 10.000,00REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 01 031 0,00 10.000,001034
IMPLEMENTAÇÃO CONCLUIDA GR 1 15.000,00REESTRUTURAÇÃO CPD DA CAMARA MUNICIPAL 01 031 0,00 15.000,001109
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 2.786.965,38MANUTENÇÃO LEGISLATIVA 01 031 0,00 2.786.965,382001
ATIVIDADES MANTIDA GR 1 25.000,00FISCALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO 01 031 0,00 25.000,002002
ATIVIDADES MANTIDA GR 1 30.000,00DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 01 031 0,00 30.000,002003
Total da Ações: 6 2.916.965,38 0,00 2.916.965,38
Unidade 00200 - SECRETARIA DA CAMARA Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano1010 PROCESSO LEGISLATIVO
- GR 1 10.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 0,00 10.000,002108
Total da Ações: 1 10.000,00 0,00 10.000,00
Total por Órgão: 2.926.965,38 2.926.965,380,007
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Orgão 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade 00100 - CHEFIA DO EXECUTIVO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano2010 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
ATIVIDADE DO GABINETE GR 1 100.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 04 122 0,00 100.000,001067
ATIVIDADE DO GABINETE GR 1 881.872,31MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 0,00 881.872,312004
3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA ATOS DIVULGADOS GR 1 50.000,00DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 04 131 0,00 50.000,002009
Total da Ações: 3 1.031.872,31 0,00 1.031.872,31
Total por Órgão: 1.031.872,31 1.031.872,310,003
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Orgão 03 - CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO Unidade 00100 - GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE DO GABINETE GR 1 409.309,55MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 124 0,00 409.309,552005
Total da Ações: 1 409.309,55 0,00 409.309,55
Total por Órgão: 409.309,55 409.309,550,001
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Orgão 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade 00100 - GABINETE DO PROCURADOR Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 123.485,40MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 122 0,00 123.485,402006
9010 OPERAÇÕES ESPECIAIS SENTENÇAS PAGAS GR 1 150.000,00SENTENÇAS JUDIDICIAS 04 122 0,00 150.000,009001
Total da Ações: 2 273.485,40 0,00 273.485,40
Total por Órgão: 273.485,40 273.485,400,002
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Orgão 05 - SECRETARIA MUN.DE GOVERNO Unidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
VIAS PUBLICAS COM SEGURANÇA UN 0 9.700,00GGI-M - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA 06 181 0,00 9.700,001069
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 283.028,96MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 04 122 0,00 283.028,962007
Total da Ações: 1 292.728,96 0,00 292.728,96
Unidade 00200 - ASSESSORIA DE IMPRENSA Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
ATIVIDADES MANTIDA GR 1 9.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 04 131 0,00 9.000,002049
Total da Ações: 1 9.000,00 0,00 9.000,00
Total por Órgão: 301.728,96 301.728,960,002
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Orgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASUnidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM UN 1 6.000,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04 122 0,00 6.000,001038
ATIVIDADES MANTIDA GR 1 388.789,39MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04 122 0,00 388.789,392008
3020 CONTROLE FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO MANTIDA GR 1 894.407,48CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 04 122 0,00 894.407,482014
CONTRIBUIÇÃO MANTIDA GR 1 0,00CONTRIBUIÇÃO AMM E OUTROS 04 122 0,00 0,002015
9010 OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVIDA AMORTIZADA GR 1 452.024,55AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 28 843 0,00 452.024,552016
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA GR 1 711.964,38RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 0,00 711.964,389002
Total da Ações: 6 2.453.185,80 0,00 2.453.185,80
Unidade 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3020 CONTROLE FINANCEIRO
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 335.556,28MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 04 122 0,00 335.556,282011
Total da Ações: 1 335.556,28 0,00 335.556,28
Unidade 00400 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3020 CONTROLE FINANCEIRO
ATIVIDADES MANTIDA GR 1 775.780,32MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 04 122 0,00 775.780,322013
Total da Ações: 1 775.780,32 0,00 775.780,32
Total por Órgão: 3.564.522,40 3.564.522,400,008
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Orgão 07 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE Unidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3000 GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO
MANUTENÇÃO ATIVIDADE ADMINIST GR 1 515.912,89MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE 04 122 0,00 515.912,892018
Total da Ações: 1 515.912,89 0,00 515.912,89
Unidade 00200 - DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3000 GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO
MANUTENÇÃO ATIVIDADE ADMINIST GR 1 281.991,22MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS 04 121 0,00 281.991,222091
Total da Ações: 1 281.991,22 0,00 281.991,22
Total por Órgão: 797.904,11 797.904,110,002
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Orgão 08 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Unidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 10.000,00CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 361 0,00 10.000,002107
5040 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA GR 1 1.775.464,32MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 04 122 0,00 1.775.464,322019
ALUNOS ATENDIDOS UN 1 249.247,86MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB 12 364 0,00 249.247,862031
Total da Ações: 3 2.034.712,18 0,00 2.034.712,18
Unidade 00200 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano5040 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS EXECUTADOS GR 5 100.000,00CONST. ABRIGO ALUNOS TRANSP. ESCOLAR 12 451 0,00 100.000,001121
ALUNOS ALIMENTADOS UN 1 330.835,16MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0,00 330.835,162137
Total da Ações: 6 430.835,16 0,00 430.835,16
Unidade 00200 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano5010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
BENS IMOVEIS CONSERVADOS UN 1 180.000,00CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 12 361 0,00 180.000,001027
ATIVIDADES MANTIDA GR 1 887.254,09MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12 361 0,00 887.254,092023
ALUNOS ATENDIDOS UN 0 12.000,00DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12 361 0,00 12.000,002024
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 3.412.308,03MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0,00 3.412.308,032025
5020 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL ESCOLAS REFORMADAS UN 1 150.000,00CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES 12 365 0,00 150.000,001028
ESCOLAS CONSTRUIDAS Mª 1 836.054,71PRO-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR) 12 365 0,00 836.054,711108
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 1.076.985,87MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0,00 1.076.985,872026
5040 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN 0 70.000,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ÔNIBUS 12 361 0,00 70.000,001029
PROGRAMA IMPLANTADO GR 1 192.000,00PROGRAMA FACILITAR - CDCEs MUNICIPAIS 12 361 0,00 192.000,001051
PROGRAMAS MANTIDOS GR 1 330.835,16MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0,00 330.835,162021
Total da Ações: 8 7.147.437,86 0,00 7.147.437,86
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Unidade 00300 - FUNDEB Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano5010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 5.179.904,39MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% 12 361 0,00 5.179.904,392028
ATIVIDADES MANTIDA GR 1 1.989.511,13MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 12 361 0,00 1.989.511,132029
Total da Ações: 2 7.169.415,52 0,00 7.169.415,52
Unidade 00400 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano5050 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
QUADRA CONSTRUÍDA UN 1 130.000,00CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL 27 812 0,00 130.000,001030
EVENTOS REALIZADOS GR 1 30.000,00INCENTIVO AOS ESPORTES RADICAIS 27 813 0,00 30.000,001036
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 307.825,27MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27 812 0,00 307.825,272030
Total da Ações: 3 467.825,27 0,00 467.825,27
Unidade 00500 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano5080 GESTÃO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO
CONVENIOS FIRMADOS GR 1 10.000,00CONVENIOS COM ENTIDADES CULTURAIS 13 392 0,00 10.000,001050
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 157.185,44MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA 13 392 0,00 157.185,442032
EVENTO REALIZADO GR 1 59.000,00APOIO A FESTAS JUNINAS, DA PADROEIRA E DIA DO EVANGELICO 13 392 0,00 59.000,002101
Total da Ações: 3 226.185,44 0,00 226.185,44
Total por Órgão: 17.476.411,43 17.476.411,430,008
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Orgão 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE Unidade 00100 - GESTÃO DO SUS Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6080 GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
VEICULO ADQUIRIDO UN 1 205.380,00AMORTIZACAO DE PARCELAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS 26 782 0,00 205.380,001102
Total da Ações: 1 205.380,00 0,00 205.380,00
Unidade 00100 - GESTÃO DO SUS Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6080 GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
SERVIDOR CAPACITADO UN 1 38.000,00CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 10 128 0,00 38.000,002077
CONSORCIO MANTIDO GR 1 283.796,82CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 0,00 283.796,822079
ATIVIDADE DO GABINETE GR 1 1.619.743,04MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10 122 0,00 1.619.743,042094
CONSELHO MANTIDO GR 1 11.500,00CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 125 0,00 11.500,002099
Total da Ações: 4 1.953.039,86 0,00 1.953.039,86
Unidade 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6010 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
PESSOAS ATENTIDAS UN 1 40.000,00AUXILIO DE SUPORTE NUTRICIONAL 10 301 0,00 40.000,002138
Total da Ações: 1 40.000,00 0,00 40.000,00
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11Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Unidade 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6010 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
SERVIÇOS EXECUTADOS GR 1 717.000,00CONTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 10 301 0,00 717.000,001015
PROGRAMA MANTIDO GR 1 1.926.970,95MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF 10 301 0,00 1.926.970,952061
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 972.501,89MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10 301 0,00 972.501,892062
PROGRAMA MANTIDO GR 1 48.200,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 10 301 0,00 48.200,002063
ATIVIDADES MANTIDA GR 1 108.077,36MANUTENÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 10 301 0,00 108.077,362064
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 133.758,00NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF 10 301 0,00 133.758,002114
6030 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PREDIO REFORMADO UN 1 50.000,00CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS 10 302 0,00 50.000,001032
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 471.588,68MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 10 302 0,00 471.588,681120
SERVIÇOS MANTIDO GR 1 10.099.032,30MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 10 302 0,00 10.099.032,302050
ATIVIDADES MANTIDA GR 1 653.883,59MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 10 302 0,00 653.883,592066
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 435.529,12MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 10 302 0,00 435.529,122067
COLETA MANTIDA GR 1 407.424,68UCT - UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE 10 302 0,00 407.424,682068
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 426.540,42MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO 10 302 0,00 426.540,422069
SERVIÇOS MANTIDO GR 1 191.256,72MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 10 302 0,00 191.256,722092
6040 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA GR 1 425.911,41MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 0,00 425.911,412070
PESSOAS ATENTIDAS UN 1 54.300,00MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 10 305 0,00 54.300,002122
PESSOAS ATENTIDAS UN 1 221.311,52MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 10 305 0,00 221.311,522123
6060 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ATIVIDADE MANTIDA GR 1 326.700,00MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 10 303 0,00 326.700,002074
Total da Ações: 18 17.669.986,64 0,00 17.669.986,64
Total por Órgão: 19.868.406,50 19.868.406,500,0018
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12Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201414:48:23
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Orgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6090 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 7.000,00MANUTENÇÃO DO COSNELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS) 08 244 0,00 7.000,002105
6110 DESENVOLVIMENTO SOCIAL MANUTENÇÃO ATIVIDADE ADMINIST GR 1 1.582.002,32MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 08 244 0,00 1.582.002,322033
Total da Ações: 2 1.589.002,32 0,00 1.589.002,32
Unidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6110 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VEICULO ADQUIRIDO UN 1 61.980,00AMORTIZACAO DE PARCELAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS 26 782 0,00 61.980,001104
Total da Ações: 1 61.980,00 0,00 61.980,00
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13Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201414:48:26
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Unidade 00200 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATEND UN 1 192.807,95MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08 243 0,00 192.807,952047
6090 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CONSELHO MANTIDO GR 1 5.500,00MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) 08 243 0,00 5.500,002036
6110 DESENVOLVIMENTO SOCIAL MATERIAIS ADQUIRIDO E DISTRIBUID GR 1 10.000,00BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 08 244 0,00 10.000,001040
AUXILIO MANTIDO GR 1 21.000,00AUXILIO NUTRICIONAL 08 244 0,00 21.000,001041
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 11.500,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 08 244 0,00 11.500,002034
CONVENIO MANTIDO GR 1 120.000,00MANUTENÇÃO CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 08 244 0,00 120.000,002035
CRAS MANTIDO GR 1 12.600,00MANUTENÇÃO DO CRAS 08 244 0,00 12.600,002037
7040 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL MANUTENÇÃO GARANTIDA GR 1 135.000,00MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FUNDO IGD BOLSA FAMILIA 08 244 0,00 135.000,002039
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 201.212,61MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO PAIF 08 244 0,00 201.212,612041
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 125.784,85MANUTENÇÃO DO CREAS 08 244 0,00 125.784,852100
PROGRAMA MANTIDO GR 1 121.956,40MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 08 244 0,00 121.956,402129
PROGRAMA MANTIDO GR 1 230.040,00MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV 08 244 0,00 230.040,002131
PROGRAMA MANTIDO GR 1 71.340,00MANUTENÇÃO DO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 08 244 0,00 71.340,002132
PROGRAMA MANTIDO GR 1 33.320,00MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 244 0,00 33.320,002133
PROGRAMA MANTIDO GR 1 33.320,00MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08 244 0,00 33.320,002134
PROGRAMA MANTIDO GR 1 127.836,00MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE 08 244 0,00 127.836,002135
PROGRAMA MANTIDO GR 1 25.500,00MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 08 244 0,00 25.500,002136
8050 SERVIÇOS FUNERAIS AUXILIO MANTIDO GR 1 42.126,75AUXILIO FUNERAL 08 244 0,00 42.126,752103
Total da Ações: 18 1.520.844,56 0,00 1.520.844,56
Unidade 00200 - FUNDO DE AÇÃO SOCIALCódigo Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano7040 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL
MANUTENÇÃO GARANTIDA GR 1 12.000,00MANUTENÇÃO DO PROJETO MULHERES EMPREENDEDORAS 08 244 0,00 12.000,002139
MANUTENÇÃO GARANTIDA GR 1 60.000,00MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 08 244 0,00 60.000,002140
PROGRAMA MANTIDO GR 1 84.000,00MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 0,00 84.000,002141
Total da Ações: 3 156.000,00 0,00 156.000,00
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14Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201414:48:28
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Unidade 00300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6120 HABITAÇÃO PARA TODOS
CASAS CONSTRUIDAS UN 1 25.000,00FMHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 16 482 0,00 25.000,001020
PROGRAMA MANTIDO GR 1 50.000,00PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 16 482 0,00 50.000,001021
TERRENOS ADQUIRIDOS UN 1 140.000,00AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16 512 0,00 140.000,001026
7040 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 62.000,00MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUMIS 08 244 0,00 62.000,002046
CRIANCAS MANTIDAS UN 1 62.300,00MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITORIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 08 244 0,00 62.300,002096
Total da Ações: 5 339.300,00 0,00 339.300,00
Unidade 00300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCódigo Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano7040 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL
PESSOAS ATENTIDAS UN 1 42.000,00POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PNAS 08 244 0,00 42.000,002143
Total da Ações: 1 42.000,00 0,00 42.000,00
Unidade 00400 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6090 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 82.800,00MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 243 0,00 82.800,002130
Total da Ações: 1 82.800,00 0,00 82.800,00
Unidade 00400 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6090 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 600.000,00PLANO DE APLIC. DOS REC. DO FUNDO MUN. DA CÇA E DO ADOLESCENTE 08 243 0,00 600.000,002142
Total da Ações: 1 600.000,00 0,00 600.000,00
Total por Órgão: 4.391.926,88 4.391.926,880,008
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15Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201414:48:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Orgão 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO Unidade 00100 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6130 GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
MANUTENÇÃO ATIVIDADE ADMINIST GR 0 439.070,96MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND.COM. TURISMO 04 122 0,00 439.070,962081
7010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO FESTIVAL REALIZADO UN 1 476.992,10FEST BUGRES 23 695 0,00 476.992,101022
FESTAS REALIZADAS UN 1 18.600,00REALIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS 23 695 0,00 18.600,001037
CARNAVAL REALIZADO UN 1 53.000,00CARNAVAL 23 695 0,00 53.000,002082
TURISMO GR 1 53.708,90EVENTOS TURISTICOS 23 695 0,00 53.708,902083
8020 CIDADE BONITA MANUTENÇÃO GARANTIDA GR 1 152.247,80URBANIZAÇÃO DA LAGOA AZUL 18 541 0,00 152.247,801014
COMPLEXO TURISTICO IMPLANTADO UN 1 112.576,29OBRAS E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 23 695 0,00 112.576,291033
Total da Ações: 6 1.306.196,05 0,00 1.306.196,05
Unidade 00200 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano6130 GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 40.000,00MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 23 691 0,00 40.000,002097
7020 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PROGRAMAS IMPLANTADOS GR 1 17.489,97PAISAGISMO MUNICIPAL 18 541 0,00 17.489,971059
Total da Ações: 2 57.489,97 0,00 57.489,97
Unidade 00300 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE MICRO INDUSTRIA Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano8030 MALHA VIARIA URBANA
ATENDIMENTO MANTIDO GR 1 30.507,51MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESA - INBARRA 23 691 0,00 30.507,512115
Total da Ações: 1 30.507,51 0,00 30.507,51
Total por Órgão: 1.394.193,53 1.394.193,530,009
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16Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201414:48:33
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Orgão 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS Unidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano8060 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA
VEÍCULOS ADQUIRIDO UN 0 850.860,00AMORTIZACAO DE PARCELAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS 26 782 0,00 850.860,001101
Total da Ações: 0 850.860,00 0,00 850.860,00
Unidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UN 1 20.000,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 04 122 0,00 20.000,001003
8060 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA MANUTENÇÃO ATIVIDADE ADMINIST GR 1 970.690,42MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 04 122 0,00 970.690,422053
Total da Ações: 2 990.690,42 0,00 990.690,42
Unidade 00200 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano8030 MALHA VIARIA URBANA
RUAS PAVIMENTADAS M 1 424.000,00PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 15 451 0,00 424.000,001001
8060 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA REDES CONSTRUIDAS M 1 152.572,75CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 15 451 0,00 152.572,751009
8070 MALHA VIARIA RURAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQU UN 1 107.972,00AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES 26 782 0,00 107.972,001002
CONSTRUÇÃO DE PONTE Mª 1 202.528,00CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES 26 782 0,00 202.528,001005
ESTRADAS CONSTRUIDAS KM 1 110.000,00ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS 26 782 0,00 110.000,001075
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 1.874.292,65MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26 782 0,00 1.874.292,652055
Total da Ações: 6 2.871.365,40 0,00 2.871.365,40
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17Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201414:48:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Unidade 00300 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano8010 CIDADE LIMPA
COLETA MANTIDA GR 1 1.405.328,60MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 15 452 0,00 1.405.328,602056
8020 CIDADE BONITA PRAÇAS CONSTRUIDAS UN 1 69.324,00CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 15 451 0,00 69.324,001048
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 1.006.378,07MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15 452 0,00 1.006.378,072051
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 124.902,01MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 15 452 0,00 124.902,012057
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 890.328,62MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15 451 0,00 890.328,622058
8030 MALHA VIARIA URBANA - GR 0 650.000,00CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 15 451 0,00 650.000,001004
8050 SERVIÇOS FUNERAIS MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 94.685,03MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 04 122 0,00 94.685,032052
8060 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA MANUTENÇÃO MANTIDA GR 0 49.203,87MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 04 122 0,00 49.203,872054
Total da Ações: 6 4.290.150,20 0,00 4.290.150,20
Unidade 00400 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3040 ABASTECIMENTO DE AGUA
HIDROMETRO ADQUIRIDO UN 1 57.770,00AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO 17 512 0,00 57.770,001061
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 0 2.017.090,85MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - D.A.E 04 122 0,00 2.017.090,852059
MANUTENÇÃO MANTIDA GR 1 290.627,21MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 17 512 0,00 290.627,212060
3050 ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIAÇÃO Mª 1 243.122,00AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA, ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 17 451 0,00 243.122,001012
Total da Ações: 3 2.608.610,06 0,00 2.608.610,06
Total por Órgão: 11.611.676,08 11.611.676,080,009
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18Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201414:48:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Orgão 13 - BARRA PREVI Unidade 00100 - BARRA PREVI Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano9020 PREVIDENCIA MUNICIPAL
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 613.000,00BARRA-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 04 122 0,00 613.000,002098
ATENDIMENTO MANTIDO GR 1 2.518.500,00ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO 09 272 0,00 2.518.500,002125
RESERVA GR 1 1.651.200,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 99 999 0,00 1.651.200,002126
Total da Ações: 3 4.782.700,00 0,00 4.782.700,00
Total por Órgão: 4.782.700,00 4.782.700,000,003
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19Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201414:48:38
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Orgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL Unidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3030 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA
ATIVIDADE DO GABINETE GR 1 571.556,24MANUTENÇAO DO GABINETE DO SECRETARIO 04 122 0,00 571.556,242085
CONSORCIO MANTIDO GR 1 52.887,31MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESENV. DO ALTO RIO P 20 606 0,00 52.887,312087
Total da Ações: 2 624.443,55 0,00 624.443,55
Unidade 00200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3030 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UN 1 187.704,02AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 20 601 0,00 187.704,021025
APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR GR 1 160.338,00APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 20 606 0,00 160.338,002086
PROGRAMA IMPLANTADO GR 0 143.034,28FOMENTO A INSTALAÇÃO DE AVICULTURA, APICULTURA E PSICULTURA 20 602 0,00 143.034,282088
Total da Ações: 2 491.076,30 0,00 491.076,30
Total por Órgão: 1.115.519,85 1.115.519,850,004
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20Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201414:48:40
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Orgão 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUnidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS EXECUTADOS GR 0 39.000,00REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 04 122 0,00 39.000,001113
CONCURSO REALIZADO GR 1 100.000,00REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 04 122 0,00 100.000,002090
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 1.751.975,87MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0,00 1.751.975,872127
Total da Ações: 2 1.890.975,87 0,00 1.890.975,87
Unidade 00100 - GABINETE DO SECRETARIO Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
VEICULO ADQUIRIDO UN 1 333.780,00AMORTIZACAO DE PARCELAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS 26 782 0,00 333.780,001103
Total da Ações: 1 333.780,00 0,00 333.780,00
Unidade 00200 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOSCódigo Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
ATENDIMENTO MANTIDO GR 1 228.827,16MANUTENÇÃO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - RH 04 122 0,00 228.827,162010
Total da Ações: 1 228.827,16 0,00 228.827,16
Unidade 00300 - DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.ICódigo Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE MANTIDA GR 1 104.654,30T.I - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 126 0,00 104.654,302012
Total da Ações: 1 104.654,30 0,00 104.654,30
Total por Órgão: 2.558.237,33 2.558.237,330,005
JULIO CÉSAR FLORINDO ROGEMIR JOSE FAVETTIPrefeito Municipal Sec. Mun. de Planej. Orçamento e Controle
Total: 72.504.859,71 72.504.859,710,00
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21Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201414:48:43
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
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1Anexo de Metas Fiscais 2015
Data.:Hora.:
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22/12/201408:12:56
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2015
DEMONSTRATIVO V
LRF, art 4º,§2º,inciso III R$ 1,00
RECEITAS 2013 2012 2011REALIZADAS (a) (b) (c)
RECEITAS DE CAPITAL 640.640,41 241.620,00 0,00ALIENAÇÃO DE ATIVOS 640.640,41 241.620,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 640.640,41 241.620,00 0,00Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
TOTAL 640.640,41 241.620,00 0,00
DESPESAS 2013 2012 2011EXECUTADAS (d) (e) (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
TOTAL
SALDO FINANCEIRO(g)=((Ia - IId) + IIIh) (h)=((Ib - IIe) + IIIi) (i)=(Ic - IIf)
882.260,41
0,00 0,00 0,00
241.620,00 0,00
JULIO CÉSAR FLORINDO ROGEMIR JOSE FAVETTIPrefeito Municipal Sec. Mun. de Planej. Orçamento e Controle
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1Relatório Metas Anuais - Consolidado
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22/12/201408:07:11
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Demostrativo I
LRF, art 4º, § 1º R$ 1,00
2015 2016 2017ESPECIFICAÇÃO Valor
Corrente(a)
ConstanteValor %PIB
(a/PIB) x 100
Valor Corrente
(b)
Valor Constante
%PIB(b/PIB) x 100
Valor Corrente
(c)Constante
Valor %PIB(c/PIB) x 100
2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISMETAS ANUAIS - CONSOLIDADO
Receita Total 57.675.500,17 54.668.720,54 71,983 59.982.520,19 56.855.469,37 74,862 62.381.820,99 59.129.688,14 77,856Deducoes da Receita 392.499,33 372.037,28 0,490 409.236,13 387.901,55 0,511 426.714,48 404.468,70 0,533Receita Não Financeira 57.283.000,84 54.296.683,26 71,493 59.573.284,06 56.467.567,83 74,351 61.955.106,51 58.725.219,44 77,324Despesa Total 69.019.149,52 65.420.994,81 86,140 71.720.064,49 67.981.103,78 89,511 74.527.220,53 70.641.915,19 93,014Deduções da Despesa 442.469,19 419.402,08 0,552 433.320,65 410.730,47 0,541 424.570,33 402.436,33 0,530Despesa Não Financeira 68.576.680,33 65.001.592,73 85,588 71.286.743,84 67.570.373,31 88,970 74.102.650,20 70.239.478,86 92,485Resultado Primário (11.293.679,49) (10.704.909,47) (14,095) (11.713.459,78) (11.102.805,48) (14,619) (12.147.543,69) (11.514.259,42) (15,161)Dívida Consolidada 961.145,02 911.037,93 1,200 932.310,67 883.706,80 1,164 904.341,35 857.195,59 1,129Resultado Nominal (29.726,13) (28.176,43) (0,037) (28.834,35) (27.331,14) (0,036) (27.969,32) (26.511,20) (0,035)Deduções da Dívida 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000Divida Consolidada Líquida 961.145,02 911.037,93 1,200 932.310,67 883.706,80 1,164 904.341,35 857.195,59 1,129
Fonte :
2015 2016 2017.Cenário Macroeconômico/Metodologia de CálculoPIB Real (crescimento % Anual) 4,50 4,50 4,50Câmbio 2,93 2,93 2,93Inflação Média(% anual) Projetada c/ base em Índice Oficial 5,50 5,50 5,50Taxa Realizado Dívida PIB 5,00 5,00 5,00Projeção do PIB do Estado - R$ 1,00 80.124.330,00 80.124.330,00 80.124.330,00
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2Relatório Metas Anuais - Consolidado
Data.:Hora.:
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22/12/201408:07:11
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
Demostrativo IMetodologia de Cálculo dos Valores Constantes:
2015
2016
Valor Corrente /
Valor Corrente /
2017Valor Corrente /
1,0550
1,0640
1,0590
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1Relatório Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior - Consolidado
Data.:Hora.:
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22/12/201408:09:22
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
ANEXO DE METAS FISCAISAVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CONSOLIDADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LRF, art 4º,§2º, inciso I R$ 1,00
Especificacao
Variação
Valor
(c) = (b-a) (c/a) x 100
%
Metas Previstas em
2013(a)
% PIBMetas Realizadas em
2013(b)
% PIB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
2015
DEMONSTRATIVO II
Receita Total 45.564 0,059 50.809 0,066 5.245 0,012Deducoes da Receita 325 0,000 936 0,001 611 0,188Receita Não Financeira 45.238 0,059 49.872 0,065 4.634 0,010Despesa Total 57.204 0,075 63.993 0,083 6.788 0,012Deduções da Despesa 490 0,001 448 0,001 (42) (0,009)Despesa Não Financeira 56.714 0,074 63.545 0,083 6.830 0,012Resultado Primário (11.476) (0,015) (13.673) (0,018) (2.197) 0,019Dívida Consolidada 1.032 0,001 0 0,000 (1.032) (0,100)Resultado Nominal 274 0,000 (7.272) (0,009) (7.546) (2,754)Deduções da Dívida 0 0,000 9.822 0,013 9.822 0,000Divida Consolidada Líquida 1.032 0,001 (9.822) (0,013) (10.854) (1,052)
ESPECIFICAÇÃO VALOR - R$ 1,00Previsão do PIB Estadual 76.674.000,00Valor Realizado - PIB Estadual 76.674.000,00
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1Anexo de Metas Fiscais - 2015
Data.:Hora.:
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22/12/201408:16:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
R$ 1,00
SETOR / PROGRAMA/BENEFICIÁRIO
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA COMPENSAÇÃOTRIBUTO2015 2016 2017
2015
DEMONSTRATIVO VII
MODALIDADE
68.753,88 71.504,04 74.364,20APOSENTADOS EPENSIONISTAS
DISPENSA CONFORME LEI MUNICIPAL N.º1400/2002 ART. 202
Outros benefícios quecorrespondam a tratamento
-IPTU
Total 68.753,88 71.504,04 74.364,20
Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para o exercício de 2015.
JULIO CÉSAR FLORINDO ROGEMIR JOSE FAVETTIPrefeito Municipal Sec. Mun. de Planej. Orçamento e Controle
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1Orçamento 2015
Data.:Hora.:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015
DEMONSTRATIVO IV
LRF, art 4º,§2º,inciso III
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013 2012 2011% % %R$ 1,00
Patrimonio/Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Patrimonio/Capital 17.255.680,40 105,00 13.372.160,86 82,00 13.991.853,90 85,00
TOTAL 17.255.680,40 105,00 13.372.160,86 82,00 13.991.853,90 85,00
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1Anexo de Metas Fiscais - 2015
Data.:Hora.:
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22/12/201408:16:58
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - PREFEITURAANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
LRF, art 4º,§2º,inciso V R$ 1,00EVENTOS VALOR PREVISTO
2015
DEMONSTRATIVO VIII
5.019.538,56Aumento Permanente da Receita 0,00(-) Transferências Constitucionais 0,00(-) Transferências ao FUNDEB
5.019.538,56Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 0,00Redução Permanente de Despesa (II)
5.019.538,56Margem Bruta (III) = (I+II) 2.700.719,32Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 2.700.719,32Impacto de Novas DOCC 2.318.819,24Margem Líquida de Expansão de DOCC(III-IV)
Nota: Aumento e reposição de Percas Salarial
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1Anexo de Metas Fiscais - 2015
Data.:Hora.:
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22/12/201408:10:29
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DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDADOANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
2015
ESPECIFICAÇÃO
VALORES A PREÇOS CORRENTES
2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
LRF, art 4º,§2º, inciso II R$ 1,00
Receita Total 46.477.248,52 45.563.907,96 (0,020) 55.457.211,70 0,220 57.675.500,17 0,040 59.982.520,19 0,040 62.381.820,99 0,040Deducoes da Receita 291.432,67 325.451,35 0,120 945.640,70 1,910 392.499,33 (0,580) 409.236,13 0,040 426.714,98 0,040Receita Não Financeira 46.185.815,85 45.238.456,61 (0,020) 54.511.571,00 0,200 57.283.000,84 0,050 59.573.284,06 0,040 61.955.106,01 0,040Despesa Total 53.014.727,24 57.204.469,17 0,080 106.914.735,00 0,870 69.019.149,52 (0,350) 71.720.064,49 0,040 74.527.220,53 0,040Deduções da Despesa 503.700,00 490.000,00 (0,030) 536.099,55 0,090 442.469,19 (0,170) 433.320,65 (0,020) 424.570,33 (0,020)Despesa Não Financeira 52.511.027,24 56.714.469,17 0,080 106.378.635,45 0,880 68.576.680,33 (0,360) 71.286.743,84 0,040 74.102.650,20 0,040Resultado Primário (6.325.211,39) (11.476.012,56) 0,810 (51.867.064,45) 3,520 (11.293.679,49) (0,780) (11.713.459,78) 0,040 (12.147.544,19) 0,040Dívida Consolidada 758.129,54 1.032.157,45 0,360 990.871,15 (0,040) 961.145,02 (0,030) 932.310,67 (0,030) 904.341,35 (0,030)Resultado Nominal (39.901,55) 274.027,91 (7,870) (41.286,30) (1,150) (29.726,13) (0,280) (28.834,35) (0,030) (27.969,32) (0,030)Deduções da Dívida 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000Divida Consolidada Líquida 758.129,54 1.032.157,45 0,360 990.871,15 (0,040) 961.145,02 (0,030) 932.310,67 (0,030) 904.341,35 (0,030)
ESPECIFICAÇÃO 2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
VALORES A PREÇOS CONSTANTES
Receita Total 44.054.264,00 42.823.221,77 (0,030) 52.367.527,57 0,220 54.462.228,68 0,040 56.855.469,37 0,040 59.129.688,14 0,040Deducoes da Receita 276.239,50 305.875,33 0,110 892.956,28 1,920 370.632,04 (0,580) 387.901,55 0,050 404.469,18 0,040Receita Não Financeira 43.778.024,50 42.517.346,44 (0,030) 51.474.571,29 0,210 54.091.596,64 0,050 56.467.567,83 0,040 58.725.218,97 0,040Despesa Total 50.250.926,29 53.763.598,84 0,070 100.958.201,13 0,880 65.173.890,01 (0,350) 67.981.103,78 0,040 70.641.915,19 0,040Deduções da Despesa 477.440,76 460.526,32 (0,040) 506.231,87 0,100 417.817,93 (0,170) 410.730,47 (0,020) 402.436,33 (0,020)Despesa Não Financeira 49.773.485,54 53.303.072,53 0,070 100.451.969,26 0,880 64.756.072,08 (0,360) 67.570.373,31 0,040 70.239.478,86 0,040Resultado Primário (5.995.461,03) (10.785.726,09) 0,800 (48.977.397,97) 3,540 (10.664.475,44) (0,780) (11.102.805,48) 0,040 (11.514.259,90) 0,040Dívida Consolidada 718.606,20 970.072,79 0,350 935.666,81 (0,040) 907.596,81 (0,030) 883.706,80 (0,030) 857.195,59 (0,030)Resultado Nominal (37.821,37) 257.545,03 (7,810) (38.986,12) (1,150) (28.070,00) (0,280) (27.331,14) (0,030) (26.511,20) (0,030)Deduções da Dívida 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000Divida Consolidada Líquida 718.606,20 970.072,79 0,350 935.666,81 (0,040) 907.596,81 (0,030) 883.706,80 (0,030) 857.195,59 (0,030)
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2Anexo de Metas Fiscais - 2015
Data.:Hora.:
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22/12/201408:10:29
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
DEMONSTRATIVO III
ÍNDICES DE INFLAÇÃO2012 2013 2014 2015 2016 20175,50 6,40 5,90 5,90 5,50 5,50
Inflação Média(% Anual) Projetada com base no Índice Nancional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA , divulgado pelo IBGE.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Valor Corrente x
Valor Corrente x 1,0550
1,0640
Valor Corrente /
Valor Corrente 1,0590
Valor Corrente /
Valor Corrente /
1,0590
1,0550
1,0550
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1Anexo de Metas Fiscais - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201408:17:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
EXERCÍCIO
RECEITAS DESPESAS RESULTADO
Valor(a)
Valor(b) (c) = (a-b)
Valor
SALDOFINANCEIRO
DO EXERCICIO
(d)
LRF, art 53,§1º,inciso II, Anexo XIII R$1,00
PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
2015
2014 3.811.808,83 1.774.280,10 2.037.528,73 2.037.528,732015 5.961.486,67 2.045.793,87 3.915.692,80 5.953.221,532016 6.350.704,26 2.158.195,74 4.192.508,52 10.145.730,052017 6.716.264,74 2.404.931,77 4.311.332,97 14.457.063,022018 7.148.469,31 2.457.177,80 4.691.291,51 19.148.354,532019 7.542.087,17 2.722.574,91 4.819.512,26 23.967.866,792020 7.869.678,69 3.143.613,28 4.726.065,41 28.693.932,202021 8.224.602,19 3.641.112,30 4.583.489,89 33.277.422,092022 8.571.085,97 4.080.454,47 4.490.631,50 37.768.053,592023 8.863.133,99 4.605.433,03 4.257.700,96 42.025.754,552024 9.104.674,15 5.188.925,86 3.915.748,29 45.941.502,842025 9.358.358,15 5.878.638,87 3.479.719,28 49.421.222,122026 9.571.202,01 6.535.119,11 3.036.082,90 52.457.305,022027 9.693.620,50 7.232.464,55 2.461.155,95 54.918.460,972028 9.817.126,00 7.950.297,47 1.866.828,53 56.785.289,502029 9.948.945,48 8.913.102,44 1.035.843,04 57.821.132,542030 10.036.701,78 8.913.102,44 1.123.599,34 58.944.731,882031 10.031.029,36 9.562.840,51 468.188,85 59.412.920,732032 10.030.379,12 10.220.082,49 -189.703,37 59.223.217,362033 9.984.042,89 10.735.410,35 -751.367,46 58.471.849,902034 9.930.978,04 11.181.357,97 -1.250.379,93 57.221.469,972035 9.640.436,24 12.699.155,07 -3.058.718,83 54.162.751,142036 9.467.603,10 13.228.850,53 -3.761.247,43 50.401.503,712037 9.167.121,32 14.079.441,11 -4.912.319,79 45.489.183,922038 8.886.085,61 14.556.735,16 -5.670.649,55 39.818.534,372039 8.487.797,81 15.348.521,26 -6.860.723,45 32.957.810,922040 7.805.834,88 16.797.299,72 -8.991.464,84 23.966.346,082041 7.288.869,71 17.128.128,36 -9.839.258,65 14.127.087,432042 6.604.093,08 17.940.955,82 -11.336.862,74 2.790.224,692043 5.935.324,48 18.187.968,68 -12.252.644,20 -9.462.419,512044 5.261.828,43 18.509.979,72 -13.248.151,29 -22.710.570,802045 4.640.115,37 18.999.224,88 -14.359.109,51 -37.069.680,312046 4.783.337,13 18.926.230,54 -14.142.893,41 -51.212.573,722047 4.926.558,88 18.852.970,81 -13.926.411,93 -65.138.985,652048 5.069.780,63 18.779.485,93 -13.709.705,30 -78.848.690,952049 200.241,07 18.705.791,37 -18.505.550,30 -97.354.241,252050 0,01 18.631.901,12 -18.631.901,11 -115.986.142,362051 0,01 1.853.987,30 -1.853.987,29 -117.840.129,652052 0,01 18.435.836,60 -18.435.836,59 -136.275.966,242053 0,01 18.337.461,51 -18.337.461,50 -154.613.427,742054 0,01 18.265.217,58 -18.265.217,57 -172.878.645,312055 0,01 18.192.771,63 -18.192.771,62 -191.071.416,932056 0,01 18.120.133,67 -18.120.133,66 -209.191.550,592057 0,01 18.047.313,03 -18.047.313,02 -227.238.863,612058 0,01 17.974.335,36 -17.974.335,35 -245.213.198,96
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2Anexo de Metas Fiscais - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201408:17:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
EXERCÍCIO
RECEITAS DESPESAS RESULTADO
Valor(a)
Valor(b) (c) = (a-b)
Valor
SALDOFINANCEIRO
DO EXERCICIO
(d)
LRF, art 53,§1º,inciso II, Anexo XIII R$1,00
PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
2015
2059 0,01 17.901.207,18 -17.901.207,17 -263.114.406,13
Nota: Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013
JULIO CÉSAR FLORINDO ROGEMIR JOSE FAVETTIPrefeito Municipal Sec. Mun. de Planej. Orçamento e Controle
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1Anexo de Metas Fiscais 2015
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201408:14:41
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISRECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2015
DEMONSTRATIVO VI
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 2011 20132012
0,00 0,00 3.057.004,26 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS0,00 0,00 3.057.004,26 Receitas Correntes0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras0,00 0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS0,00 0,00 0,00 Plano Previdenciário0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS0,00 0,00 294.126,30 BENS E DIREITOS DO RPPS
JULIO CÉSAR FLORINDO ROGEMIR JOSE FAVETTIPrefeito Municipal Sec. Mun. de Planej. Orçamento e Controle
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1Relatório Riscos Fiscais e Providências
Data.:Hora.:
Página.:
22/12/201408:18:43
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESMATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAISDEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2015
ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00PROVIDÊNCIAS
Descrição DescriçãoValor ValorPASSIVOS CONTINGENTES
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES 861.964,38 861.964,38Passivos Contingentes, Riscos Fiscais e EventosFiscais Imprevistos.
861.964,38 Obrigações em processo, ações trabalhistas, indenizações,desapropriações, etc. emergência, calamidade pública,frustação de arrecadação prevista, despesas orçadas amenor. Eventos Físcais Imprevistos: Extinção de tributos,ocorrência imprevista em execução de obras, campanhasnão previstas.
861.964,38
SUBTOTAL 861.964,38 861.964,38SUBTOTALTOTAL 861.964,38 861.964,38TOTAL
JULIO CÉSAR FLORINDO ROGEMIR JOSE FAVETTIPrefeito Municipal Sec. Mun. de Planej. Orçamento e Controle
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Relatório Página.:
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
1 de 33
Cred. Orçado T O T A L No MêsRedução
DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
94.395,95 330.500,99 836.930,951.167.431,940,000,001.167.431,94 0,0000 %02 GABINETE DO PREFEITO02.001.0.0 CHEFIA DO EXECUTIVO 1.167.431,94 0,00 0,00 1.167.431,94 94.395,95 330.500,99 836.930,95 0,0000 %04.122 Administração Geral 2010 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 04.122.2010.1067 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00 010 0,0000 %100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,0000 %
04.122.2010.2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 592.747,29 0,00 0,00 592.747,29 59.819,35 164.813,20 427.934,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 27,8000 %
76.611,05 0,00 0,00 76.611,05 3.916,13 15.604,54 61.006,51OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 20,3600 %13.358,27 0,00 0,00 13.358,27 3.230,64 7.373,42 5.984,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 55,1900 %32.628,26 0,00 0,00 32.628,26 14.450,00 32.240,00 388,26DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 98,8100 %26.302,66 0,00 0,00 26.302,66 4.908,87 17.663,65 8.639,01MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 67,1500 %19.070,99 0,00 0,00 19.070,99 0,00 16.463,74 2.607,25OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 86,3200 %
154.905,12 0,00 0,00 154.905,12 7.278,96 38.145,82 116.759,30OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 24,6200 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00.00 010 0,0000 %
80.446,00 0,00 0,00 80.446,00 0,00 32.313,16 48.132,84INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00.00 010 40,1600 %16.362,30 0,00 0,00 16.362,30 0,00 1.199,00 15.163,30EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 7,3200 %
1.017.431,94 0,00 0,00 1.017.431,94 93.603,95 325.816,53 691.615,41 32,0234 %04.131 Comunicação Social 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.131.3010.2009 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 792,00 4.684,46 45.315,54OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 9,3600 %50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 792,00 4.684,46 45.315,54 9,3689 %
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2 de 33
Cred. Orçado T O T A L No MêsRedução
DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
34.613,06 99.353,84 174.684,14274.037,980,000,00274.037,98 39,2482 %03 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO03.001.0.0 GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO 274.037,98 0,00 0,00 274.037,98 34.613,06 99.353,84 174.684,14 39,2482 %04.124 Controle Interno 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.124.3010.2005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
223.896,03 0,00 0,00 223.896,03 30.486,80 87.875,06 136.020,97VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 39,2400 %21.254,68 0,00 0,00 21.254,68 3.076,26 9.228,78 12.025,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 43,4100 %
7.765,00 0,00 0,00 7.765,00 1.050,00 2.250,00 5.515,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 28,9700 %5.350,00 0,00 0,00 5.350,00 0,00 0,00 5.350,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %9.922,27 0,00 0,00 9.922,27 0,00 0,00 9.922,27OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %4.350,00 0,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
274.037,98 0,00 0,00 274.037,98 34.613,06 99.353,84 174.684,14 36,2555 %
15.481,71 33.671,84 164.622,21198.294,050,000,00198.294,05 29,5096 %04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO04.001.0.0 GABINETE DO PROCURADOR 198.294,05 0,00 0,00 198.294,05 15.481,71 33.671,84 164.622,21 29,5096 %04.122 Administração Geral 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.122.3010.2006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
74.095,00 0,00 0,00 74.095,00 6.559,55 21.865,16 52.229,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 29,5000 %7.331,50 0,00 0,00 7.331,50 954,22 954,22 6.377,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 13,0100 %7.515,35 0,00 0,00 7.515,35 259,94 779,82 6.735,53OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 10,3700 %8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 1.500,00 1.500,00 7.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 17,6400 %4.835,00 0,00 0,00 4.835,00 448,00 448,00 4.387,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 9,2600 %2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %8.717,20 0,00 0,00 8.717,20 0,00 2.364,64 6.352,56OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 27,1200 %5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
118.294,05 0,00 0,00 118.294,05 9.721,71 27.911,84 90.382,21 23,5953 %9010 OPERAÇÕES ESPECIAIS 04.122.9010.9001 SENTENÇAS JUDIDICIAS
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 5.760,00 5.760,00 74.240,00SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00.00 010 7,2000 %80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 5.760,00 5.760,00 74.240,00 7,2000 %
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Cred. Orçado T O T A L No MêsRedução
DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
22.980,15 65.755,23 86.396,73152.151,960,000,00152.151,96 49,7228 %05 SECRETARIA MUN.DE GOVERNO05.001.0.0 GABINETE DO SECRETARIO 136.973,88 0,00 0,00 136.973,88 22.980,15 65.755,23 71.218,65 49,7228 %04.122 Administração Geral 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.122.3010.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
107.325,00 0,00 0,00 107.325,00 18.616,29 53.364,96 53.960,04VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 49,7200 %11.912,22 0,00 0,00 11.912,22 2.524,62 7.992,55 3.919,67OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 67,0900 %
3.588,10 0,00 0,00 3.588,10 309,24 927,72 2.660,38OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 25,8500 %3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.530,00 2.910,00 90,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 97,0000 %4.021,29 0,00 0,00 4.021,29 0,00 560,00 3.461,29MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 13,9200 %2.627,27 0,00 0,00 2.627,27 0,00 0,00 2.627,27OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
136.973,88 0,00 0,00 136.973,88 22.980,15 65.755,23 71.218,65 48,0057 %05.002.0.0 ASSESSORIA DE IMPRENSA 15.178,08 0,00 0,00 15.178,08 0,00 0,00 15.178,08 0,0000 %04.131 Comunicação Social 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.131.3010.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %3.478,08 0,00 0,00 3.478,08 0,00 0,00 3.478,08OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
15.178,08 0,00 0,00 15.178,08 0,00 0,00 15.178,08 0,0000 %
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DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
621.467,43 1.427.682,94 3.864.043,875.291.726,810,000,005.291.726,81 0,0000 %06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS06.001.0.0 GABINETE DO SECRETARIO 4.159.033,30 0,00 0,00 4.159.033,30 534.587,32 1.134.553,77 3.024.479,53 0,0000 %04.122 Administração Geral 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.122.3010.1038 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
82.500,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %82.500,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00 0,0000 %
04.122.3010.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 5.292,50 0,00 0,00 5.292,50 0,00 0,00 5.292,50CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %
1.022.001,81 0,00 0,00 1.022.001,81 153.561,56 414.752,46 607.249,35VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 40,5800 %67.460,32 0,00 0,00 67.460,32 8.068,37 22.655,17 44.805,15OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 33,5800 %62.927,82 0,00 0,00 62.927,82 14.294,86 37.964,02 24.963,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 60,3200 %63.510,00 0,00 0,00 63.510,00 0,00 0,00 63.510,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.30.43.00.00 010 0,0000 %47.981,94 0,00 0,00 47.981,94 7.050,00 17.580,00 30.401,94DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 36,6300 %
129.505,07 0,00 0,00 129.505,07 23.382,38 28.713,38 100.791,69MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 22,1700 %88.300,13 0,00 0,00 88.300,13 28.747,01 29.727,01 58.573,12OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 33,6600 %
565.979,78 0,00 0,00 565.979,78 111.971,68 307.504,70 258.475,08OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 54,3300 %2.052.959,37 0,00 0,00 2.052.959,37 347.075,86 858.896,74 1.194.062,63 41,8370 %
3020 CONTROLE FINANCEIRO 04.122.3020.2014 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
639.762,28 0,00 0,00 639.762,28 29.958,19 71.237,21 568.525,07OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00.00 010 11,1300 %639.762,28 0,00 0,00 639.762,28 29.958,19 71.237,21 568.525,07 11,1350 %
04.122.3020.2015 CONTRIBUIÇÃO AMM E OUTROS 176.764,15 0,00 0,00 176.764,15 11.738,20 34.917,67 141.846,48CONTRIBUIÇÕES 3.3.30.41.00.00 010 19,7500 %176.764,15 0,00 0,00 176.764,15 11.738,20 34.917,67 141.846,48 19,7538 %
28.843 Serviço da Dívida Interna 9010 OPERAÇÕES ESPECIAIS 28.843.9010.2016 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
37.047,50 0,00 0,00 37.047,50 948,31 7.042,98 30.004,52JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00.00 010 19,0100 %420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 144.866,76 162.459,17 257.540,83PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00.00 010 38,6800 %457.047,50 0,00 0,00 457.047,50 145.815,07 169.502,15 287.545,35 37,0863 %
99.999 Reserva de Contingência 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00Reserva de Contingência 9.9.99.99.99.00 010 0,0000 %750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,0000 %
06.003.0.0 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 288.603,86 0,00 0,00 288.603,86 35.644,55 118.057,00 170.546,86 43,4716 %
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Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
04.122 Administração Geral 3020 CONTROLE FINANCEIRO 04.122.3020.2011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
231.744,93 0,00 0,00 231.744,93 29.842,23 100.743,23 131.001,70VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 43,4700 %16.861,90 0,00 0,00 16.861,90 2.742,91 7.950,86 8.911,04OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 47,1500 %
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2.190,00 3.960,00 40,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 99,0000 %11.497,57 0,00 0,00 11.497,57 0,00 4.036,10 7.461,47MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 35,1000 %
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %10.999,46 0,00 0,00 10.999,46 70,41 567,81 10.431,65OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 5,1600 %
8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 799,00 799,00 7.701,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 9,4000 %288.603,86 0,00 0,00 288.603,86 35.644,55 118.057,00 170.546,86 40,9062 %
06.004.0.0 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO 844.089,65 0,00 0,00 844.089,65 51.235,56 175.072,17 669.017,48 25,7097 %04.122 Administração Geral 3020 CONTROLE FINANCEIRO 04.122.3020.2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
501.872,25 0,00 0,00 501.872,25 41.954,04 129.029,80 372.842,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 25,7000 %39.455,58 0,00 0,00 39.455,58 3.295,47 10.187,03 29.268,55OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 25,8100 %
9.192,01 0,00 0,00 9.192,01 360,00 360,00 8.832,01DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 3,9100 %27.071,81 0,00 0,00 27.071,81 4.798,85 4.910,85 22.160,96MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 18,1400 %10.998,00 0,00 0,00 10.998,00 198,03 198,03 10.799,97OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 1,8000 %
180.500,00 0,00 0,00 180.500,00 629,17 28.447,46 152.052,54OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 15,7600 %15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.939,00 13.061,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 12,9200 %
784.089,65 0,00 0,00 784.089,65 51.235,56 175.072,17 609.017,48 22,3281 %04.123 Administração Financeira 3020 CONTROLE FINANCEIRO 04.123.3020.1039 IPTU PREMIADO
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT3.3.90.31.00.00 010 0,0000 %60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,0000 %
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DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
72.265,83 162.366,10 484.957,95647.324,0513.000,0013.000,00647.324,05 24,3153 %07 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE07.001.0.0 GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS 393.141,39 0,00 0,00 393.141,39 42.307,81 101.299,27 291.842,12 24,3153 %04.122 Administração Geral 3000 GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO 04.122.3000.2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE
280.889,40 0,00 0,00 280.889,40 25.821,79 68.299,03 212.590,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 24,3100 %34.534,80 0,00 0,00 34.534,80 921,95 1.843,90 32.690,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 5,3300 %11.543,40 0,00 0,00 11.543,40 3.484,18 9.092,81 2.450,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 78,7700 %11.026,12 0,00 0,00 11.026,12 450,00 2.400,00 8.626,12DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 21,7600 %15.049,50 0,00 0,00 15.049,50 0,00 745,50 14.304,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 4,9500 %16.572,38 0,00 0,00 16.572,38 0,00 0,00 16.572,38OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %20.664,84 0,00 0,00 20.664,84 11.629,89 18.918,03 1.746,81OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 91,5400 %
2.860,95 0,00 0,00 2.860,95 0,00 0,00 2.860,95EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %393.141,39 0,00 0,00 393.141,39 42.307,81 101.299,27 291.842,12 25,7666 %
07.002.0.0 DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS 254.182,66 13.000,00 13.000,00 254.182,66 29.958,02 61.066,83 193.115,83 24,2269 %04.121 Planejamento e Orçamento 3000 GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO 04.121.3000.2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS
162.609,30 0,00 0,00 162.609,30 13.645,70 39.395,21 123.214,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 24,2200 %16.472,40 0,00 0,00 16.472,40 1.256,27 3.763,67 12.708,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 22,8400 %10.091,20 0,00 0,00 10.091,20 817,11 2.451,33 7.639,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 24,2900 %
5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 180,00 180,00 5.120,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 3,3900 %2.471,53 0,00 0,00 2.471,53 0,00 0,00 2.471,53MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %
47.700,00 0,00 13.000,00 34.700,00 7.290,00 7.290,00 27.410,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 21,0000 %4.412,62 13.000,00 0,00 17.412,62 6.768,94 7.986,62 9.426,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 45,8600 %5.125,61 0,00 0,00 5.125,61 0,00 0,00 5.125,61EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
254.182,66 13.000,00 13.000,00 254.182,66 29.958,02 61.066,83 193.115,83 24,0248 %
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DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
1.586.156,26 3.573.684,48 13.527.758,2117.101.442,690,000,0017.101.442,69 30,3174 %08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO08.001.0.0 GABINETE DO SECRETARIO 2.056.145,54 0,00 0,00 2.056.145,54 169.272,74 632.578,55 1.423.566,99 30,3174 %04.122 Administração Geral 5040 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 04.122.5040.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
1.314.000,00 0,00 0,00 1.314.000,00 132.246,21 398.370,10 915.629,90VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 30,3100 %20.760,66 0,00 0,00 20.760,66 2.062,88 5.622,05 15.138,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 27,0800 %78.522,80 0,00 0,00 78.522,80 13.947,76 41.356,83 37.165,97OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 52,6600 %
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.30.43.00.00 010 0,0000 %34.132,00 0,00 0,00 34.132,00 3.985,00 7.135,00 26.997,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 20,9000 %75.583,93 0,00 0,00 75.583,93 4.365,55 4.695,55 70.888,38MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 6,2100 %47.268,63 0,00 0,00 47.268,63 5.500,00 5.500,00 41.768,63OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 11,6300 %
162.845,47 0,00 0,00 162.845,47 3.458,52 156.786,08 6.059,39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 96,2700 %15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
1.753.113,49 0,00 0,00 1.753.113,49 165.565,92 619.465,61 1.133.647,88 35,3352 %12.361 Ensino Fundamental 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.361.3010.2107 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 0,0000 %2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %
12.700,00 0,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00 0,0000 %5010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.5010.1066 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00 010 0,0000 %112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 0,0000 %
12.364 Ensino Superior 5040 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 12.364.5040.2031 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Contribuições 3.3.71.41.01.03 010 0,0000 %18.332,05 0,00 0,00 18.332,05 0,00 0,00 18.332,05MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.706,82 13.112,94 6.887,06OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 65,5600 %30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
178.332,05 0,00 0,00 178.332,05 3.706,82 13.112,94 165.219,11 7,3531 %08.002.0.0 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 7.414.849,51 0,00 0,00 7.414.849,51 806.051,87 1.471.536,42 5.943.313,09 0,0000 %
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Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
12.361 Ensino Fundamental 5010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.5010.1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 34.919,10 34.919,10 165.080,90OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 17,4500 %300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 34.919,10 34.919,10 265.080,90 11,6397 %
12.361.5010.2023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 371.821,50 0,00 0,00 371.821,50 0,00 0,00 371.821,50DIESEL 3.3.90.30.01.01 012 0,0000 %
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00ÓLEO LUBRIFICANTE 3.3.90.30.01.04 012 0,0000 %70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 46.288,69 69.914,87 85,13OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00 012 99,8700 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 012 0,0000 %
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 80.667,71 105.330,81 244.669,19OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 30,0900 %811.821,50 0,00 0,00 811.821,50 126.956,40 175.245,68 636.575,82 21,5867 %
12.361.5010.2024 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 18.962,35 0,00 0,00 18.962,35 0,00 0,00 18.962,35MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 0,0000 %18.962,35 0,00 0,00 18.962,35 0,00 0,00 18.962,35 0,0000 %
12.361.5010.2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 53.823,00 0,00 0,00 53.823,00 4.877,39 4.877,39 48.945,61CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 9,0600 %
2.080.564,62 0,00 0,00 2.080.564,62 227.366,22 639.412,70 1.441.151,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 30,7300 %79.638,63 0,00 0,00 79.638,63 14.807,65 32.280,17 47.358,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 40,5300 %
138.423,41 0,00 0,00 138.423,41 11.169,08 34.344,10 104.079,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 24,8100 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 0,0000 %
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 20.675,18 20.773,18 229.226,82MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 8,3000 %100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 18.832,32 18.832,32 81.167,68OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 18,8300 %305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 33.586,14 58.548,00 246.452,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 19,1900 %110.146,29 0,00 0,00 110.146,29 0,00 0,00 110.146,29EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
3.122.595,95 0,00 0,00 3.122.595,95 331.313,98 809.067,86 2.313.528,09 25,9101 %5040 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 12.361.5040.1051 PROGRAMA FACILITAR - CDCEs MUNICIPAIS
140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 79.040,00 79.040,00 60.960,00CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41.00.00 010 56,4500 %140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 79.040,00 79.040,00 60.960,00 56,4571 %
12.361.5040.2021 MERENDA ESCOLAR 382.708,57 0,00 0,00 382.708,57 96.477,88 96.477,88 286.230,69GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.07.00 012 25,2000 %382.708,57 0,00 0,00 382.708,57 96.477,88 96.477,88 286.230,69 25,2092 %
12.365 Educação Infantil 5020 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.5020.1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %
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DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 012 0,0000 %460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,0000 %
12.365.5020.1108 PRO-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR) 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 012 0,0000 %1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,0000 %
12.365.5020.2026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %
593.155,36 0,00 0,00 593.155,36 59.763,84 181.604,06 411.551,30VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 30,6100 %210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 0,0000 %
55.747,65 0,00 0,00 55.747,65 7.302,89 22.620,60 33.127,05OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 40,5700 %362.334,96 0,00 0,00 362.334,96 28.443,17 28.443,17 333.891,79MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 7,8400 %
82.819,04 0,00 0,00 82.819,04 25.936,60 25.936,60 56.882,44OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 31,3100 %68.494,13 0,00 0,00 68.494,13 1.924,72 4.208,18 64.285,95OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 6,1400 %15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 13.973,29 13.973,29 1.026,71EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 93,1500 %
1.178.761,14 0,00 0,00 1.178.761,14 137.344,51 276.785,90 901.975,24 23,4811 %08.003.0.0 FUNDEB 6.751.587,12 0,00 0,00 6.751.587,12 591.169,75 1.423.230,66 5.328.356,46 20,6582 %12.361 Ensino Fundamental 5010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.5010.2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%
1.371.893,93 0,00 0,00 1.371.893,93 143.208,34 283.408,73 1.088.485,20CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 011 20,6500 %2.670.873,05 0,00 0,00 2.670.873,05 262.292,43 872.597,58 1.798.275,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 011 32,6700 %
206.150,06 0,00 0,00 206.150,06 29.683,33 59.145,07 147.004,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 011 28,6900 %251.034,33 0,00 0,00 251.034,33 24.097,04 68.825,04 182.209,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 011 27,4100 %
4.499.951,37 0,00 0,00 4.499.951,37 459.281,14 1.283.976,42 3.215.974,95 28,5331 %12.361.5010.2029 MANUTENÇÃO FUNDEB 40%
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 011 0,0000 %250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 2.542,73 9.608,36 240.391,64CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00.00 011 3,8400 %792.642,90 0,00 0,00 792.642,90 30.934,82 30.934,82 761.708,08MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 011 3,9000 %
83.950,27 0,00 0,00 83.950,27 13.618,54 13.618,54 70.331,73OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 011 16,2200 %328.649,58 0,00 0,00 328.649,58 84.792,52 85.092,52 243.557,06OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 011 25,8900 %350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 011 0,0000 %196.393,00 0,00 0,00 196.393,00 0,00 0,00 196.393,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 011 0,0000 %
2.251.635,75 0,00 0,00 2.251.635,75 131.888,61 139.254,24 2.112.381,51 6,1846 %08.004.0.0 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 576.148,80 0,00 0,00 576.148,80 8.127,62 22.531,48 553.617,32 0,0000 %27.812 Desporto Comunitário 5050 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 27.812.5050.1030 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA
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DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %
130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,0000 %
27.812.5050.2030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 55.650,00 0,00 0,00 55.650,00 4.556,48 14.302,31 41.347,69VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 25,7000 %
5.830,00 0,00 0,00 5.830,00 0,00 0,00 5.830,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 0,0000 %1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.033,52 266,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 79,5000 %
75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.30.43.00.00 010 0,0000 %4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 0,0000 %
56.366,00 0,00 0,00 56.366,00 0,00 0,00 56.366,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT3.3.90.31.00.00 010 0,0000 %26.002,80 0,00 0,00 26.002,80 0,00 0,00 26.002,80OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.571,14 7.195,65 72.804,35OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 8,9900 %
7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %331.148,80 0,00 0,00 331.148,80 8.127,62 22.531,48 308.617,32 6,8040 %
27.813 Lazer 5050 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 27.813.5050.1036 INCENTIVO AOS ESPORTES RADICAIS
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,0000 %
08.005.0.0 DEPARTAMENTO DE CULTURA 302.711,72 0,00 0,00 302.711,72 11.534,28 23.807,37 278.904,35 0,0000 %13.392 Difusão Cultural 5080 GESTÃO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO 13.392.5080.1050 CONVENIOS COM ENTIDADES CULTURAIS
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.30.43.00.00 010 0,0000 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,0000 %
13.392.5080.2032 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA 54.302,99 0,00 0,00 54.302,99 8.311,12 18.901,73 35.401,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 34,8000 %
4.803,33 0,00 0,00 4.803,33 228,33 684,99 4.118,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 14,2600 %2.305,40 0,00 0,00 2.305,40 459,07 1.377,21 928,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 59,7300 %2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 150,00 330,00 1.670,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 16,5000 %
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT3.3.90.31.00.00 010 0,0000 %20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %21.300,00 0,00 0,00 21.300,00 2.385,76 2.513,44 18.786,56OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 11,8000 %
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DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %169.711,72 0,00 0,00 169.711,72 11.534,28 23.807,37 145.904,35 14,0281 %
13.392.5080.2101 APOIO A FESTAS JUNINAS, DA PADROEIRA E DIA DO EVANGELICO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %
88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00 010 0,0000 %
123.000,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 123.000,00 0,0000 %
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Saldo a Executar
1.832.287,65 4.274.210,42 12.923.016,7617.197.227,18145.000,00145.000,0017.197.227,18 0,0000 %09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE09.001.0.0 GESTÃO DO SUS 1.424.252,69 8.000,00 0,00 1.432.252,69 150.365,83 438.023,37 994.229,32 0,0000 %10.122 Administração Geral 6080 GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 10.122.6080.2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
67.600,00 0,00 0,00 67.600,00 0,00 0,00 67.600,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %357.831,20 0,00 0,00 357.831,20 84.182,12 219.071,69 138.759,51VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 61,2200 %
43.520,00 0,00 0,00 43.520,00 4.045,84 13.954,07 29.565,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 32,0600 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00.00 010 0,0000 %28.956,49 0,00 0,00 28.956,49 99,68 288,04 28.668,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 0,9900 %
130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.30.43.00.00 010 0,0000 %30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.890,00 26.910,00 3.090,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 89,7000 %24.525,00 0,00 0,00 24.525,00 0,00 0,00 24.525,00DIESEL 3.3.90.30.01.01 010 0,0000 %11.320,00 0,00 0,00 11.320,00 0,00 0,00 11.320,00GASOLINA 3.3.90.30.01.02 010 0,0000 %
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 480,00 5.392,19 94.607,81OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00 010 5,3900 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00.00 010 0,0000 %
25.000,00 8.000,00 0,00 33.000,00 10.858,00 21.658,00 11.342,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 65,6300 %220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 39.389,55 140.604,74 79.395,26OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 63,9100 %
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.420,64 9.420,64 579,36SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 010 94,2000 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
1.073.752,69 8.000,00 0,00 1.081.752,69 150.365,83 437.299,37 644.453,32 40,4251 %10.125 Normatização e Fiscalização 6080 GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 10.125.6080.2099 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 0,0000 %2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00.00 010 0,0000 %1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,0000 %10.128 Formação de Recursos Humanos 6080 GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 10.128.6080.2077 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 724,00 19.276,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 3,6200 %
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Saldo a Executar
38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 724,00 37.276,00 1,9053 %10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6080 GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 10.302.6080.2079 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.71.41.01.01 010 0,0000 %300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,0000 %
09.002.0.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.772.974,49 137.000,00 145.000,00 15.764.974,49 1.681.921,82 3.836.187,05 11.928.787,44 30,3709 %10.301 Atenção Básica 6010 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.301.6010.2061 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF
1.038.927,20 0,00 0,00 1.038.927,20 90.210,88 315.531,87 723.395,33CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 011 30,3700 %368.000,00 0,00 0,00 368.000,00 46.420,74 127.009,00 240.991,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 011 34,5100 %120.463,37 0,00 0,00 120.463,37 13.141,13 42.262,50 78.200,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 011 35,0800 %
28.757,80 0,00 0,00 28.757,80 5.136,22 13.485,83 15.271,97OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 011 46,8900 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 011 0,0000 %
96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.36.00 011 0,0000 %40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00 011 0,0000 %
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00.00 011 0,0000 %15.000,00 114.000,00 0,00 129.000,00 117.065,40 125.184,60 3.815,40OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 011 97,0400 %60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 9.891,61 10.373,63 49.626,37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 011 17,2800 %20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 011 0,0000 %
1.795.148,37 114.000,00 0,00 1.909.148,37 281.865,98 633.847,43 1.275.300,94 33,2005 %10.301.6010.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
722.437,95 0,00 0,00 722.437,95 62.303,80 192.391,32 530.046,63CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 011 26,6300 %120.876,69 0,00 0,00 120.876,69 11.215,71 30.801,26 90.075,43OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 011 25,4800 %
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 011 0,0000 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 011 0,0000 %
850.314,64 0,00 0,00 850.314,64 73.519,51 223.192,58 627.122,06 26,2482 %10.301.6010.2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
73.680,00 0,00 0,00 73.680,00 0,00 0,00 73.680,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 011 0,0000 %30.400,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 30.400,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 011 0,0000 %14.736,00 0,00 0,00 14.736,00 0,00 0,00 14.736,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 011 0,0000 %
8.299,20 0,00 0,00 8.299,20 0,00 0,00 8.299,20OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 011 0,0000 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 011 0,0000 %
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.031,68 6.585,52 23.414,48MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 011 21,9500 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 011 0,0000 %
11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 3.200,00 7.800,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 011 29,0900 %15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 011 0,0000 %
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DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
199.115,20 0,00 0,00 199.115,20 1.031,68 9.785,52 189.329,68 4,9145 %10.301.6010.2064 MANUTENÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
27.148,74 0,00 0,00 27.148,74 0,00 0,00 27.148,74CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %23.370,67 0,00 0,00 23.370,67 2.744,87 8.726,28 14.644,39VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 37,3300 %
5.429,75 0,00 0,00 5.429,75 246,54 739,62 4.690,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 13,6200 %2.850,13 0,00 0,00 2.850,13 203,40 610,20 2.239,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 21,4000 %1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 0,0000 %
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 953,00 14.047,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 6,3500 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 7.434,00 7.434,00 566,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 92,9200 %
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 560,61 1.341,18 13.658,82OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 8,9400 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
107.799,29 0,00 0,00 107.799,29 11.189,42 19.804,28 87.995,01 18,3714 %10.301.6010.2114 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF
100.580,00 0,00 0,00 100.580,00 0,00 0,00 100.580,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 011 0,0000 %57.542,00 0,00 0,00 57.542,00 0,00 0,00 57.542,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 011 0,0000 %26.916,00 0,00 0,00 26.916,00 0,00 0,00 26.916,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 011 0,0000 %11.643,09 0,00 0,00 11.643,09 0,00 0,00 11.643,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 011 0,0000 %
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 011 0,0000 %15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 011 0,0000 %
3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00.00 011 0,0000 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 011 75,0000 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 011 0,0000 %6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 011 0,0000 %
240.281,09 0,00 0,00 240.281,09 6.000,00 6.000,00 234.281,09 2,4971 %10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6030 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.302.6030.1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS
40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,0000 %
10.302.6030.1120 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 100.446,00 0,00 0,00 100.446,00 0,00 0,00 100.446,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %106.429,00 0,00 0,00 106.429,00 0,00 0,00 106.429,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 0,0000 %
28.689,20 0,00 0,00 28.689,20 0,00 0,00 28.689,20OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 0,0000 %20.805,06 0,00 0,00 20.805,06 0,00 0,00 20.805,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 0,0000 %
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 0,0000 %65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.35.00 010 0,0000 %12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00 010 0,0000 %
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 800,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 80,0000 %
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15 de 33
Cred. Orçado T O T A L No MêsRedução
DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
367.369,26 0,00 0,00 367.369,26 3.200,00 3.200,00 364.169,26 0,8711 %10.302.6030.2050 MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL
1.496.338,37 0,00 0,00 1.496.338,37 90.638,97 301.519,39 1.194.818,98CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 20,1500 %3.771.455,86 0,00 0,00 3.771.455,86 426.579,33 1.227.112,54 2.544.343,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 32,5300 %
200.593,71 0,00 0,00 200.593,71 13.151,54 35.743,40 164.850,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 17,8100 %270.728,23 0,00 0,00 270.728,23 24.831,76 79.866,14 190.862,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 29,5000 %
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 16.350,00 29.130,00 20.870,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 58,2600 %67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00DIESEL 3.3.90.30.01.01 010 0,0000 %30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00GASOLINA 3.3.90.30.01.02 010 0,0000 %75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 803,60 11.201,70 63.798,30GÁS ENGARRAFADO 3.3.90.30.04.00 010 14,9300 %
220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 100,35 100,35 219.899,65GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.07.00 010 0,0400 %15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.16.00 010 0,0000 %18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 3.3.90.30.20.00 010 0,0000 %60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 689,30 689,30 59.310,70MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.21.00 010 1,1400 %93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.90.30.22.00 010 0,0000 %
750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 9.138,10 17.963,50 732.036,50MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.36.00 010 2,3900 %170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 7.617,82 9.211,80 160.788,20OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00 010 5,4100 %
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00.00 010 0,0000 %695.000,00 0,00 145.000,00 550.000,00 441.513,88 455.913,88 94.086,12OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 82,8900 %850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 17.972,05 154.298,22 695.701,78OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 18,1500 %
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 7.643,87 42.356,13EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 15,2800 %8.886.116,17 0,00 145.000,00 8.741.116,17 1.049.386,70 2.330.394,09 6.410.722,08 26,6601 %
10.302.6030.2066 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 41.600,00 0,00 0,00 41.600,00 0,00 0,00 41.600,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %
400.367,00 0,00 0,00 400.367,00 47.362,20 130.270,00 270.097,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 32,5300 %8.320,00 0,00 0,00 8.320,00 574,35 1.694,70 6.625,30OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 20,3600 %
60.962,81 0,00 0,00 60.962,81 4.246,28 12.583,08 48.379,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 20,6400 %2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 360,00 360,00 1.640,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 18,0000 %
25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 17.800,00 17.800,00 200,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 98,8800 %45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 543,41 783,41 44.216,59OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 1,7400 %15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
616.249,81 0,00 0,00 616.249,81 70.886,24 163.491,19 452.758,62 26,5300 %10.302.6030.2067 MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
266.657,00 0,00 0,00 266.657,00 18.260,55 64.067,26 202.589,74CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 011 24,0200 %40.100,00 0,00 0,00 40.100,00 3.583,98 11.606,95 28.493,05VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 011 28,9400 %
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Saldo a Executar
37.056,00 0,00 0,00 37.056,00 1.054,39 6.279,80 30.776,20OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 011 16,9400 %5.163,00 0,00 0,00 5.163,00 0,00 0,00 5.163,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 011 0,0000 %3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 011 0,0000 %
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 011 0,0000 %8.000,00 23.000,00 0,00 31.000,00 28.691,00 28.691,00 2.309,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 011 92,5500 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 011 0,0000 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 011 0,0000 %
385.576,00 23.000,00 0,00 408.576,00 51.589,92 110.645,01 297.930,99 27,0806 %10.302.6030.2068 UCT - UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE
60.437,00 0,00 0,00 60.437,00 0,00 0,00 60.437,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 011 0,0000 %182.500,00 0,00 0,00 182.500,00 19.844,11 55.861,29 126.638,71VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 011 30,6000 %
12.087,40 0,00 0,00 12.087,40 1.218,58 3.261,36 8.826,04OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 011 26,9800 %24.272,50 0,00 0,00 24.272,50 1.403,23 4.209,69 20.062,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 011 17,3400 %
500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 011 0,0000 %2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1.815,00 1.815,00 685,00OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00 011 72,6000 %
600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00 011 0,0000 %1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 011 0,0000 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.449,88 3.230,96 1.769,04OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 011 64,6100 %2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 011 0,0000 %
290.896,90 0,00 0,00 290.896,90 25.730,80 68.378,30 222.518,60 23,5060 %10.302.6030.2069 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO
13.563,00 0,00 0,00 13.563,00 0,00 0,00 13.563,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 011 0,0000 %368.057,00 0,00 0,00 368.057,00 38.748,10 110.990,93 257.066,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 011 30,1500 %
2.712,60 0,00 0,00 2.712,60 279,56 821,62 1.890,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 011 30,2800 %32.842,00 0,00 0,00 32.842,00 4.151,76 12.455,28 20.386,72OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 011 37,9200 %
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 90,00 90,00 1.910,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 011 4,5000 %12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 1.770,00 10.230,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 011 14,7500 %
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 011 0,0000 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 011 0,0000 %
8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 011 0,0000 %453.174,60 0,00 0,00 453.174,60 43.269,42 126.127,83 327.046,77 27,8321 %
10.302.6030.2092 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 36.036,00 0,00 0,00 36.036,00 0,00 0,00 36.036,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %61.620,00 0,00 0,00 61.620,00 0,00 0,00 61.620,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 0,0000 %
7.207,20 0,00 0,00 7.207,20 0,00 0,00 7.207,20OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 0,0000 %8.195,46 0,00 0,00 8.195,46 0,00 0,00 8.195,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 0,0000 %
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00CONTRIBUIÇÕES 3.3.70.41.00.00 010 0,0000 %30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %
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15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.684,00 3.684,00 11.316,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 24,5600 %25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 1.700,00 23.300,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 6,8000 %12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
275.058,66 0,00 0,00 275.058,66 3.684,00 5.384,00 269.674,66 1,9574 %10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 6060 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 10.303.6060.2074 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
119.340,00 0,00 0,00 119.340,00 0,00 0,00 119.340,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 0,0000 %
23.868,00 0,00 0,00 23.868,00 0,00 0,00 23.868,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 0,0000 %50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 0,0000 %
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 0,0000 %25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00 010 0,0000 %
490.500,00 0,00 0,00 490.500,00 0,00 2.577,16 487.922,84MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00 010 0,5200 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.834,00 1.834,00 6.166,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 22,9200 %
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 360,12 1.263,44 13.736,56OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 8,4200 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
689.258,00 0,00 0,00 689.258,00 2.194,12 5.674,60 683.583,40 0,8233 %10.304 Vigilância Sanitária 6040 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.6040.2070 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 011 0,0000 %54.433,60 0,00 0,00 54.433,60 0,00 26.849,59 27.584,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 011 49,3200 %10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 473,78 9.926,22OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 011 4,5500 %
7.239,67 0,00 0,00 7.239,67 0,00 5.745,91 1.493,76OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 011 79,3600 %3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 90,00 90,00 2.910,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 011 3,0000 %
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.264,55 4.139,14 10.860,86MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 011 27,5900 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 750,00 750,00 4.250,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 011 15,0000 %
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 662,00 662,00 9.338,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 011 6,6200 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.749,00 8.251,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 011 17,4900 %
167.073,27 0,00 0,00 167.073,27 4.766,55 40.459,42 126.613,85 24,2166 %10.305 Vigilância Epidemiológica 6040 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.6040.2122 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
29.120,00 0,00 0,00 29.120,00 0,00 0,00 29.120,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %60.944,00 0,00 0,00 60.944,00 0,00 31.421,27 29.522,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 51,5500 %
5.824,00 0,00 0,00 5.824,00 0,00 0,00 5.824,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 0,0000 %8.105,55 0,00 0,00 8.105,55 2.872,96 2.872,96 5.232,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 35,4400 %
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Saldo a Executar
1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 90,00 1.410,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 6,0000 %15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 7.685,50 7.685,50 7.314,50MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 51,2300 %
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.200,00 4.200,00 800,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 84,0000 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 408,00 408,00 7.592,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 5,1000 %3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
136.493,55 0,00 0,00 136.493,55 15.166,46 46.677,73 89.815,82 34,1978 %10.305.6040.2123 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
168.417,60 0,00 0,00 168.417,60 0,00 0,00 168.417,60CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 011 0,0000 %42.320,00 0,00 0,00 42.320,00 29.549,32 29.549,32 12.770,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 011 69,8200 %33.683,52 0,00 0,00 33.683,52 0,00 0,00 33.683,52OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 011 0,0000 %
5.628,56 0,00 0,00 5.628,56 0,00 0,00 5.628,56OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 011 0,0000 %1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 011 0,0000 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.216,70 4.319,75 3.680,25MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 011 53,9900 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.800,00 4.800,00 200,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 011 96,0000 %6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.875,00 4.456,00 1.544,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 011 74,2600 %3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 011 0,0000 %
273.049,68 0,00 0,00 273.049,68 38.441,02 43.125,07 229.924,61 15,7939 %
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DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
273.461,50 725.636,28 2.571.004,373.296.640,65321.500,00321.500,003.296.640,65 84,9057 %
10SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO
10.001.0.0 GABINETE DO SECRETARIO 1.505.886,96 95.000,00 65.000,00 1.535.886,96 168.667,86 437.511,25 1.098.375,71 84,9057 %08.244 Assistência Comunitária 6090 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08.244.6090.2105 MANUTENÇÃO DO COSNELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)
106,00 0,00 0,00 106,00 0,00 90,00 16,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 84,9000 %2.120,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 2.120,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %
530,00 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00 530,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %5.936,00 0,00 0,00 5.936,00 0,00 90,00 5.846,00 1,5162 %
6110 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.6110.2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
345.885,81 0,00 0,00 345.885,81 40.276,73 128.587,36 217.298,45CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 37,1700 %703.774,58 0,00 0,00 703.774,58 64.391,43 195.017,70 508.756,88VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 27,7100 %107.651,58 0,00 0,00 107.651,58 10.100,20 28.233,96 79.417,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 26,2200 %
29.291,67 0,00 0,00 29.291,67 5.308,98 15.593,22 13.698,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 53,2300 %44.149,00 0,00 0,00 44.149,00 8.610,00 14.370,00 29.779,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 32,5400 %94.233,60 0,00 35.000,00 59.233,60 0,00 0,00 59.233,60OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00 010 59,0800 %15.900,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 15.900,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00 010 0,0000 %31.132,20 83.000,00 0,00 114.132,20 38.343,44 38.343,44 75.788,76OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 33,5900 %99.713,51 0,00 30.000,00 69.713,51 1.637,08 17.275,57 52.437,94OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 24,7800 %26.921,40 0,00 0,00 26.921,40 0,00 0,00 26.921,40OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %
1.297,61 12.000,00 0,00 13.297,61 0,00 0,00 13.297,61EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %1.499.950,96 95.000,00 65.000,00 1.529.950,96 168.667,86 437.421,25 1.092.529,71 28,5905 %
10.002.0.0 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL 1.409.044,92 69.000,00 99.000,00 1.379.044,92 82.426,84 94.713,16 1.284.331,76 31,4563 %08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 08.243.3010.2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
95.770,65 0,00 0,00 95.770,65 19.663,80 30.125,95 65.644,70CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 31,4500 %3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 0,0000 %1.272,00 0,00 0,00 1.272,00 0,00 180,00 1.092,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 14,1500 %5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %7.911,84 0,00 0,00 7.911,84 4.994,88 4.994,88 2.916,96OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 63,1300 %
11.263,48 0,00 0,00 11.263,48 366,94 623,74 10.639,74OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 5,5300 %2.120,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 2.120,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
126.817,97 0,00 0,00 126.817,97 25.025,62 35.924,57 90.893,40 28,3277 %6090 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
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DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
08.243.6090.2036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 0,0000 %5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %
12.720,00 0,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 12.720,00 0,0000 %08.244 Assistência Comunitária 6110 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.6110.1040 BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00 010 0,0000 %10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 0,0000 %
08.244.6110.1041 AUXILIO NUTRICIONAL 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00 010 0,0000 %10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 0,0000 %
08.244.6110.2034 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %2.120,00 0,00 0,00 2.120,00 1.100,00 1.100,00 1.020,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 51,8800 %3.980,33 0,00 0,00 3.980,33 375,43 1.033,01 2.947,32OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 25,9500 %
11.400,33 0,00 0,00 11.400,33 1.475,43 2.133,01 9.267,32 18,7101 %08.244.6110.2035 MANUTENÇÃO CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS
112.360,00 0,00 0,00 112.360,00 0,00 0,00 112.360,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.30.43.00.00 010 0,0000 %112.360,00 0,00 0,00 112.360,00 0,00 0,00 112.360,00 0,0000 %
08.244.6110.2037 MANUTENÇÃO DO CRAS 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 0,0000 %1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 950,00 950,00 110,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 012 89,6200 %6.870,79 0,00 0,00 6.870,79 516,15 1.183,10 5.687,69OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 17,2100 %8.990,79 0,00 0,00 8.990,79 1.466,15 2.133,10 6.857,69 23,7254 %
7040 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL 08.244.7040.2039 MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FUNDO IGD BOLSA FAMILIA
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 012 0,0000 %10.498,52 0,00 0,00 10.498,52 0,00 0,00 10.498,52MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 0,0000 %97.986,40 0,00 20.000,00 77.986,40 6.770,00 6.770,00 71.216,40OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 012 8,6800 %47.099,86 0,00 0,00 47.099,86 0,00 0,00 47.099,86OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 0,0000 %29.706,50 0,00 0,00 29.706,50 0,00 0,00 29.706,50EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 012 0,0000 %
197.291,28 0,00 20.000,00 177.291,28 6.770,00 6.770,00 170.521,28 3,8186 %08.244.7040.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO PAIF
80.914,22 0,00 0,00 80.914,22 0,00 0,00 80.914,22MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 0,0000 %62.418,10 10.000,00 0,00 72.418,10 12.940,00 12.940,00 59.478,10OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 012 17,8600 %
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DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
15.128,79 0,00 0,00 15.128,79 0,00 0,00 15.128,79OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 0,0000 %158.461,11 10.000,00 0,00 168.461,11 12.940,00 12.940,00 155.521,11 7,6813 %
08.244.7040.2100 MANUTENÇÃO DO CREAS 20.736,73 0,00 0,00 20.736,73 0,00 0,00 20.736,73MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 0,0000 %83.103,39 17.000,00 0,00 100.103,39 24.724,00 24.724,00 75.379,39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 012 24,6900 %18.281,10 0,00 0,00 18.281,10 0,00 0,00 18.281,10OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 0,0000 %
122.121,22 17.000,00 0,00 139.121,22 24.724,00 24.724,00 114.397,22 17,7716 %08.244.7040.2129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS
15.000,00 9.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 0,0000 %51.940,00 0,00 9.000,00 42.940,00 10.025,64 10.025,64 32.914,36OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 012 23,3400 %30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 0,0000 %96.940,00 9.000,00 9.000,00 96.940,00 10.025,64 10.025,64 86.914,36 10,3421 %
08.244.7040.2131 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV 84.000,00 0,00 34.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 68,0000 %
110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 012 0,0000 %40.000,00 0,00 16.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 66,6600 %
234.000,00 0,00 50.000,00 184.000,00 0,00 0,00 184.000,00 0,0000 %08.244.7040.2132 MANUTENÇÃO DO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS
10.000,00 12.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 012 0,0000 %9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 0,0000 %
10.000,00 13.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 012 0,0000 %9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 0,0000 %
38.000,00 25.000,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,0000 %08.244.7040.2133 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 0,0000 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 0,0000 %22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,0000 %
08.244.7040.2134 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 62,84 11.937,16MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 0,5200 %10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 0,0000 %22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 62,84 21.937,16 0,2856 %
08.244.7040.2135 MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE 50.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 66,6600 %50.000,00 8.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 012 0,0000 %20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 012 0,0000 %
120.000,00 8.000,00 20.000,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,0000 %08.244.7040.2136 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %
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Saldo a Executar
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00 010 0,0000 %20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,0000 %
8050 SERVIÇOS FUNERAIS 08.244.8050.2103 AUXILIO FUNERAL
39.742,22 0,00 0,00 39.742,22 0,00 0,00 39.742,22OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %39.742,22 0,00 0,00 39.742,22 0,00 0,00 39.742,22 0,0000 %
10.003.0.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 327.758,77 157.500,00 157.500,00 327.758,77 22.366,80 192.661,87 135.096,90 0,0000 %08.244 Assistência Comunitária 7040 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL 08.244.7040.2046 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUMIS
5.450,00 0,00 0,00 5.450,00 0,00 0,00 5.450,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 012 0,0000 %43.755,74 0,00 0,00 43.755,74 20.966,80 20.966,80 22.788,94MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00 012 47,9100 %11.990,00 0,00 0,00 11.990,00 0,00 0,00 11.990,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 012 0,0000 %61.195,74 0,00 0,00 61.195,74 20.966,80 20.966,80 40.228,94 34,2619 %
08.244.7040.2096 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITORIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 27.250,00 0,00 0,00 27.250,00 0,00 0,00 27.250,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %
2.812,20 0,00 0,00 2.812,20 1.400,00 1.400,00 1.412,20OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 49,7800 %1.744,00 0,00 0,00 1.744,00 0,00 0,00 1.744,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %
27.250,00 0,00 0,00 27.250,00 0,00 0,00 27.250,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %59.056,20 0,00 0,00 59.056,20 1.400,00 1.400,00 57.656,20 2,3706 %
16.482 Habitação Urbana 6120 HABITAÇÃO PARA TODOS 16.482.6120.1020 FMHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
20.000,00 157.500,00 0,00 177.500,00 0,00 170.295,07 7.204,93OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 012 95,9400 %20.000,00 157.500,00 0,00 177.500,00 0,00 170.295,07 7.204,93 95,9409 %
16.482.6120.1021 PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 44.998,83 0,00 20.000,00 24.998,83 0,00 0,00 24.998,83OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 012 80,0000 %44.998,83 0,00 20.000,00 24.998,83 0,00 0,00 24.998,83 0,0000 %
16.512 Saneamento Básico Urbano 6120 HABITAÇÃO PARA TODOS 16.512.6120.1026 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
142.508,00 0,00 137.500,00 5.008,00 0,00 0,00 5.008,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00 012 2745,6000 %142.508,00 0,00 137.500,00 5.008,00 0,00 0,00 5.008,00 0,0000 %
10.004.0.0 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 53.950,00 0,00 0,00 53.950,00 0,00 750,00 53.200,00 0,0000 %08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 6090 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
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Saldo a Executar
08.243.6090.2130 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.30.43.00.00 010 0,0000 %
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 450,00 2.050,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 18,0000 %2.180,00 0,00 0,00 2.180,00 0,00 0,00 2.180,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 300,00 3.200,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 8,5700 %
20.770,00 0,00 0,00 20.770,00 0,00 0,00 20.770,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %53.950,00 0,00 0,00 53.950,00 0,00 750,00 53.200,00 1,3902 %
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Saldo a Executar
42.393,05 165.964,21 1.149.311,891.315.276,100,000,001.315.276,10 29,7320 %11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO11.001.0.0 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO 1.270.938,76 0,00 0,00 1.270.938,76 37.827,46 161.211,50 1.109.727,26 29,7320 %04.122 Administração Geral 6130 GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 04.122.6130.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND.COM. TURISMO
233.942,00 0,00 0,00 233.942,00 25.348,17 69.555,69 164.386,31VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 29,7300 %26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 2.043,92 6.646,88 19.853,12OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 25,0800 %
8.480,00 0,00 0,00 8.480,00 1.259,00 3.634,35 4.845,65OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 42,8500 %15.900,00 0,00 0,00 15.900,00 2.250,00 5.490,00 10.410,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 34,5200 %34.849,83 0,00 0,00 34.849,83 158,20 2.409,75 32.440,08MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 6,9100 %18.447,19 0,00 0,00 18.447,19 2.800,00 3.780,00 14.667,19OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 20,4900 %70.571,37 0,00 0,00 70.571,37 3.168,17 28.935,43 41.635,94OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 41,0000 %
1.753,92 0,00 0,00 1.753,92 0,00 0,00 1.753,92EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %410.444,31 0,00 0,00 410.444,31 37.027,46 120.452,10 289.992,21 29,3468 %
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 8020 CIDADE BONITA 18.541.8020.1014 URBANIZAÇÃO DA LAGOA AZUL
37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %5.830,00 0,00 0,00 5.830,00 0,00 0,00 5.830,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %
100.800,00 0,00 0,00 100.800,00 0,00 0,00 100.800,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 012 0,0000 %143.630,00 0,00 0,00 143.630,00 0,00 0,00 143.630,00 0,0000 %
23.695 Turismo 7010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 23.695.7010.1022 FEST BUGRES
16.842,47 0,00 0,00 16.842,47 0,00 0,00 16.842,47MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %45.146,96 0,00 0,00 45.146,96 0,00 0,00 45.146,96PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT3.3.90.31.00.00 010 0,0000 %16.536,00 0,00 0,00 16.536,00 0,00 0,00 16.536,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %
371.467,14 0,00 0,00 371.467,14 800,00 800,00 370.667,14OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,2100 %449.992,57 0,00 0,00 449.992,57 800,00 800,00 449.192,57 0,1778 %
23.695.7010.1037 REALIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.229,40 8.770,60MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 12,2900 %50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 1.229,40 58.770,60 2,0490 %
23.695.7010.2082 CARNAVAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,0000 %
23.695.7010.2083 EVENTOS TURISTICOS
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Saldo a Executar
4.898,99 0,00 0,00 4.898,99 0,00 0,00 4.898,99MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %
40.468,84 0,00 0,00 40.468,84 0,00 38.730,00 1.738,84OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 95,7000 %50.667,83 0,00 0,00 50.667,83 0,00 38.730,00 11.937,83 76,4390 %
8020 CIDADE BONITA 23.695.8020.1033 OBRAS E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
106.204,05 0,00 0,00 106.204,05 0,00 0,00 106.204,05OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 012 0,0000 %106.204,05 0,00 0,00 106.204,05 0,00 0,00 106.204,05 0,0000 %
11.002.0.0 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 31.091,65 0,00 0,00 31.091,65 0,00 0,00 31.091,65 0,0000 %18.541 Preservação e Conservação Ambiental 7020 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 18.541.7020.1059 PAISAGISMO MUNICIPAL
2.120,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 2.120,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %4.409,60 0,00 0,00 4.409,60 0,00 0,00 4.409,60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %9.970,38 0,00 0,00 9.970,38 0,00 0,00 9.970,38OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %
16.499,98 0,00 0,00 16.499,98 0,00 0,00 16.499,98 0,0000 %23.691 Promoção Comercial 6130 GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23.691.6130.2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
5.051,67 0,00 0,00 5.051,67 0,00 0,00 5.051,67MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %8.480,00 0,00 0,00 8.480,00 0,00 0,00 8.480,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %
14.591,67 0,00 0,00 14.591,67 0,00 0,00 14.591,67 0,0000 %11.003.0.0 FUNDO DESENVOLVIMENTO DE MICRO INDUSTRIA 13.245,69 0,00 0,00 13.245,69 4.565,59 4.752,71 8.492,98 0,0000 %23.691 Promoção Comercial 8030 MALHA VIARIA URBANA 23.691.8030.2115 MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESA - INBARRA
1.281,00 0,00 0,00 1.281,00 0,00 0,00 1.281,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %3.060,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 3.060,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %4.404,69 0,00 0,00 4.404,69 295,59 482,71 3.921,98OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 10,9500 %4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.270,00 4.270,00 230,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 94,8800 %
13.245,69 0,00 0,00 13.245,69 4.565,59 4.752,71 8.492,98 35,8812 %
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DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
532.911,95 2.018.829,02 7.843.055,069.861.884,080,000,009.861.884,08 0,0000 %12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS12.001.0.0 GABINETE DO SECRETARIO 1.099.644,63 0,00 0,00 1.099.644,63 131.135,80 250.308,44 849.336,19 0,0000 %04.122 Administração Geral 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.122.3010.1003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
88.563,89 0,00 0,00 88.563,89 0,00 0,00 88.563,89EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %88.563,89 0,00 0,00 88.563,89 0,00 0,00 88.563,89 0,0000 %
8060 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA 04.122.8060.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %428.109,47 0,00 0,00 428.109,47 37.864,07 105.939,32 322.170,15VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 24,7400 %
50.082,46 0,00 0,00 50.082,46 5.602,58 17.323,70 32.758,76OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 34,5900 %8.496,79 0,00 0,00 8.496,79 922,99 2.768,97 5.727,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 32,5800 %
20.154,10 0,00 0,00 20.154,10 750,00 1.800,00 18.354,10DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 8,9300 %99.073,22 0,00 0,00 99.073,22 53.214,15 68.871,15 30.202,07MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 69,5100 %
186.186,17 0,00 0,00 186.186,17 24.690,00 28.290,00 157.896,17OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 15,1900 %217.888,53 0,00 0,00 217.888,53 8.092,01 25.315,30 192.573,23OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 11,6100 %
1.011.080,74 0,00 0,00 1.011.080,74 131.135,80 250.308,44 760.772,30 24,7565 %12.002.0.0 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 2.500.204,52 0,00 0,00 2.500.204,52 49.384,89 251.314,98 2.248.889,54 0,0000 %15.451 Infra-estrutura Urbana 8030 MALHA VIARIA URBANA 15.451.8030.1001 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 6.591,16 193.408,84OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 012 3,2900 %400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 6.591,16 393.408,84 1,6478 %
8060 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA 15.451.8060.1009 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS
238.276,18 0,00 0,00 238.276,18 0,00 0,00 238.276,18OBRAS E URBANIZAÇÃO 4.4.90.51.03.00 012 0,0000 %238.276,18 0,00 0,00 238.276,18 0,00 0,00 238.276,18 0,0000 %
26.782 Transporte Rodoviário 8070 MALHA VIARIA RURAL 26.782.8070.1002 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES
196.200,00 0,00 0,00 196.200,00 0,00 0,00 196.200,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %196.200,00 0,00 0,00 196.200,00 0,00 0,00 196.200,00 0,0000 %
26.782.8070.1005 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES 36.614,18 0,00 0,00 36.614,18 865,00 1.331,00 35.283,18MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 3,6300 %80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 5.170,00 5.170,00 74.830,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 6,4600 %
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Saldo a Executar
32.700,00 0,00 0,00 32.700,00 0,00 0,00 32.700,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %41.750,00 0,00 0,00 41.750,00 0,00 0,00 41.750,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %
191.064,18 0,00 0,00 191.064,18 6.035,00 6.501,00 184.563,18 3,4025 %26.782.8070.1075 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS
100.933,06 0,00 0,00 100.933,06 0,00 0,00 100.933,06OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %100.933,06 0,00 0,00 100.933,06 0,00 0,00 100.933,06 0,0000 %
26.782.8070.2055 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %
417.153,10 0,00 0,00 417.153,10 23.467,57 74.870,81 342.282,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 17,9400 %3.558,08 0,00 0,00 3.558,08 0,00 0,00 3.558,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 0,0000 %
28.911,15 0,00 0,00 28.911,15 813,84 5.297,06 23.614,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 18,3200 %552.718,82 0,00 0,00 552.718,82 8.618,00 25.206,47 527.512,35MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 4,5600 %
96.121,65 0,00 0,00 96.121,65 9.905,00 9.905,00 86.216,65OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 10,3000 %274.178,30 0,00 0,00 274.178,30 545,48 122.943,48 151.234,82OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 44,8400 %
1.373.731,10 0,00 0,00 1.373.731,10 43.349,89 238.222,82 1.135.508,28 17,3413 %12.003.0.0 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 3.881.747,51 0,00 0,00 3.881.747,51 122.010,81 954.228,07 2.927.519,44 0,0000 %04.122 Administração Geral 8050 SERVIÇOS FUNERAIS 04.122.8050.2052 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
8.556,50 0,00 0,00 8.556,50 0,00 0,00 8.556,50MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %3.270,00 0,00 0,00 3.270,00 0,00 0,00 3.270,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %
77.499,00 0,00 0,00 77.499,00 0,00 0,00 77.499,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %89.325,50 0,00 0,00 89.325,50 0,00 0,00 89.325,50 0,0000 %
8060 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA 04.122.8060.2054 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
7.194,00 0,00 0,00 7.194,00 0,00 0,00 7.194,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %9.145,10 0,00 0,00 9.145,10 0,00 0,00 9.145,10OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %
67.815,59 0,00 0,00 67.815,59 0,00 0,00 67.815,59OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %84.154,69 0,00 0,00 84.154,69 0,00 0,00 84.154,69 0,0000 %
15.451 Infra-estrutura Urbana 8020 CIDADE BONITA 15.451.8020.1048 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
65.400,00 0,00 0,00 65.400,00 0,00 0,00 65.400,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %65.400,00 0,00 0,00 65.400,00 0,00 0,00 65.400,00 0,0000 %
15.451.8020.2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 135.727,58 0,00 0,00 135.727,58 0,00 30.138,68 105.588,90MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 22,2000 %
5.450,00 0,00 0,00 5.450,00 0,00 0,00 5.450,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %698.755,09 0,00 0,00 698.755,09 40.053,17 125.427,41 573.327,68OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 17,9500 %
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DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
839.932,67 0,00 0,00 839.932,67 40.053,17 155.566,09 684.366,58 18,5213 %8030 MALHA VIARIA URBANA 15.451.8030.1004 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
229.533,47 0,00 0,00 229.533,47 0,00 0,00 229.533,47OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 012 0,0000 %229.533,47 0,00 0,00 229.533,47 0,00 0,00 229.533,47 0,0000 %
15.451.8030.1107 CALÇAMENTO DE RUAS 99.533,47 0,00 0,00 99.533,47 0,00 0,00 99.533,47OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %99.533,47 0,00 0,00 99.533,47 0,00 0,00 99.533,47 0,0000 %
15.452 Serviços Urbanos 8010 CIDADE LIMPA 15.452.8010.2056 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
10.900,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %528.713,76 0,00 0,00 528.713,76 42.071,39 119.644,92 409.068,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 22,6200 %
34.781,39 0,00 0,00 34.781,39 3.475,25 10.164,14 24.617,25OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 29,2200 %183.670,81 0,00 0,00 183.670,81 0,00 794,88 182.875,93MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,4300 %148.556,37 0,00 0,00 148.556,37 20.380,00 20.380,00 128.176,37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 13,7100 %500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 468.125,00 31.875,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 93,6200 %
1.406.622,33 0,00 0,00 1.406.622,33 65.926,64 619.108,94 787.513,39 44,0139 %8020 CIDADE BONITA 15.452.8020.2051 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
186.657,77 0,00 0,00 186.657,77 8.706,00 8.706,00 177.951,77MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 4,6600 %100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.785,00 1.785,00 98.215,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 1,7800 %325.548,88 0,00 0,00 325.548,88 4.800,00 166.803,31 158.745,57OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 51,2300 %337.206,64 0,00 0,00 337.206,64 0,00 0,00 337.206,64OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 0,0000 %949.413,29 0,00 0,00 949.413,29 15.291,00 177.294,31 772.118,98 18,6741 %
15.452.8020.2057 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 32.966,42 0,00 0,00 32.966,42 0,00 1.200,00 31.766,42MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 3,6400 %62.680,45 0,00 0,00 62.680,45 0,00 0,00 62.680,45OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %22.185,22 0,00 0,00 22.185,22 740,00 1.058,73 21.126,49OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 4,7700 %
117.832,09 0,00 0,00 117.832,09 740,00 2.258,73 115.573,36 1,9169 %12.004.0.0 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 2.380.287,42 0,00 0,00 2.380.287,42 230.380,45 562.977,53 1.817.309,89 27,0033 %04.122 Administração Geral 3040 ABASTECIMENTO DE AGUA 04.122.3040.2059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - D.A.E
478.152,00 0,00 0,00 478.152,00 44.864,33 129.116,89 349.035,11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 27,0000 %30.810,44 0,00 0,00 30.810,44 3.605,66 10.062,81 20.747,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 32,6600 %15.461,26 0,00 0,00 15.461,26 2.416,33 7.169,40 8.291,86OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 46,3700 %12.654,90 0,00 0,00 12.654,90 0,00 0,00 12.654,90DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 0,0000 %
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213.071,35 0,00 0,00 213.071,35 5.101,21 18.446,11 194.625,24MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 8,6500 %68.882,55 0,00 0,00 68.882,55 8.300,00 9.500,00 59.382,55OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 13,7900 %
1.074.449,50 0,00 0,00 1.074.449,50 108.412,92 331.002,32 743.447,18OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 30,8000 %1.893.482,00 0,00 0,00 1.893.482,00 172.700,45 505.297,53 1.388.184,47 26,6862 %
17.451 Infra-estrutura Urbana 3050 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 17.451.3050.1012 AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA, ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
323.700,00 0,00 0,00 323.700,00 0,00 0,00 323.700,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 012 0,0000 %323.700,00 0,00 0,00 323.700,00 0,00 0,00 323.700,00 0,0000 %
17.512 Saneamento Básico Urbano 3040 ABASTECIMENTO DE AGUA 17.512.3040.1061 AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO
54.500,00 0,00 0,00 54.500,00 0,00 0,00 54.500,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %54.500,00 0,00 0,00 54.500,00 0,00 0,00 54.500,00 0,0000 %
17.512.3040.2060 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 108.605,42 0,00 0,00 108.605,42 57.680,00 57.680,00 50.925,42MATERIAL QUÍMICO 3.3.90.30.11.00 010 53,1000 %108.605,42 0,00 0,00 108.605,42 57.680,00 57.680,00 50.925,42 53,1097 %
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46.451,85 141.857,22 766.936,48908.793,700,000,00908.793,70 22,5398 %
14SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL
14.001.0.0 GABINETE DO SECRETARIO 589.097,70 0,00 0,00 589.097,70 31.612,05 94.047,12 495.050,58 22,5398 %04.122 Administração Geral 3030 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA 04.122.3030.2085 MANUTENÇAO DO GABINETE DO SECRETARIO
333.910,40 0,00 0,00 333.910,40 20.875,64 75.262,71 258.647,69VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 22,5300 %19.823,06 0,00 0,00 19.823,06 1.319,01 4.412,59 15.410,47OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 22,2500 %15.926,50 0,00 0,00 15.926,50 1.322,75 3.575,91 12.350,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 22,4500 %
6.672,70 0,00 0,00 6.672,70 1.440,00 1.590,00 5.082,70DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 23,8200 %81.468,55 0,00 0,00 81.468,55 0,00 2.113,00 79.355,55MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 2,5900 %15.072,21 0,00 0,00 15.072,21 6.200,00 6.200,00 8.872,21OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 41,1300 %59.027,20 0,00 0,00 59.027,20 454,65 892,91 58.134,29OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 1,5100 %
7.303,40 0,00 0,00 7.303,40 0,00 0,00 7.303,40EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %539.204,02 0,00 0,00 539.204,02 31.612,05 94.047,12 445.156,90 17,4418 %
20.606 Extensão Rural 3030 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA 20.606.3030.2087 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESENV. DO ALTO RIO PARAGUAI
49.893,68 0,00 0,00 49.893,68 0,00 0,00 49.893,68CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOC3.3.71.41.01.02 010 0,0000 %49.893,68 0,00 0,00 49.893,68 0,00 0,00 49.893,68 0,0000 %
14.002.0.0 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 61.798,00 0,00 0,00 61.798,00 0,00 0,00 61.798,00 0,0000 %20.601 Promoção da Produção Vegetal 3030 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA 20.601.3030.1025 AQUISIÇÃO DE IMPLEMTOS AGRICOLAS
61.798,00 0,00 0,00 61.798,00 0,00 0,00 61.798,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 012 0,0000 %61.798,00 0,00 0,00 61.798,00 0,00 0,00 61.798,00 0,0000 %
20.602 Promoção da Produção Animal 3030 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA 20.602.3030.2088 FOMENTO A INSTALAÇÃO DE AVICULTURA, APICULTURA E PSICULTURA
10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %97.838,00 0,00 0,00 97.838,00 0,00 32.225,34 65.612,66OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 010 32,9300 %
134.938,00 0,00 0,00 134.938,00 0,00 32.225,34 102.712,66 23,8816 %20.606 Extensão Rural 3030 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA 20.606.3030.2086 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
63.600,00 0,00 0,00 63.600,00 7.573,80 7.573,80 56.026,20MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 11,9000 %21.200,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %
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38.160,00 0,00 0,00 38.160,00 7.266,00 8.010,96 30.149,04OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 20,9900 %122.960,00 0,00 0,00 122.960,00 14.839,80 15.584,76 107.375,24 12,6747 %
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DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
30.082,56 163.531,64 388.993,94552.525,580,000,00552.525,58 0,0000 %15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO15.001.0.0 GABINETE DO SECRETARIO 213.200,00 0,00 0,00 213.200,00 1.901,24 68.148,16 145.051,84 0,0000 %04.122 Administração Geral 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.122.3010.1113 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 0,0000 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,0000 %
04.122.3010.2090 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 0,0000 %91.000,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00 0,0000 %
04.122.3010.2127 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00.00 010 0,0000 %
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 42.107,60 7.892,40VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 84,2100 %8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 5.041,78 2.958,22OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 63,0200 %
200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 0,0000 %3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.450,00 50,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 98,5700 %6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 5.949,74 50,26MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 99,1600 %5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.500,00 2.250,00 2.750,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 45,0000 %
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 401,24 9.349,04 650,96OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 93,4900 %83.200,00 0,00 0,00 83.200,00 1.901,24 68.148,16 15.051,84 81,9088 %
15.002.0.0 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 204.601,72 0,00 0,00 204.601,72 16.942,14 65.386,59 139.215,13 33,6329 %04.122 Administração Geral 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.122.3010.2010 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - RH
178.094,84 0,00 0,00 178.094,84 15.269,21 59.898,46 118.196,38VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 33,6300 %13.263,00 0,00 0,00 13.263,00 1.372,93 4.824,13 8.438,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 36,3700 %
1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 300,00 300,00 900,00DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 010 25,0000 %3.743,88 0,00 0,00 3.743,88 0,00 364,00 3.379,88MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 9,7200 %8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %
204.601,72 0,00 0,00 204.601,72 16.942,14 65.386,59 139.215,13 31,9580 %15.003.0.0 DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I 94.375,86 0,00 0,00 94.375,86 9.169,55 24.932,17 69.443,69 26,4180 %04.126 Tecnologia da Informação 3010 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.126.3010.2012 T.I - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
94.375,86 0,00 0,00 94.375,86 9.169,55 24.932,17 69.443,69VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 010 26,4100 %
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Relatório Página.:
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Cred. Orçado T O T A L No MêsRedução
DESPESAS AUTORIZADAS
SuplementaçãoT I T U L O Conta
Acumulações
DESPESAS EMPENHADASExecutado (%)
Saldo a Executar
2.730,93 0,00 0,00 2.730,93 709,03 1.418,06 1.312,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 010 51,9200 %4.974,95 0,00 0,00 4.974,95 565,53 1.696,59 3.278,36OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 010 34,1000 %4.168,21 0,00 0,00 4.168,21 628,00 833,00 3.335,21MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 010 19,9800 %
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00 010 0,0000 %3.473,91 0,00 0,00 3.473,91 167,07 1.117,07 2.356,84OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 010 32,1500 %
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 010 0,0000 %134.723,86 0,00 0,00 134.723,86 11.239,18 29.996,89 104.726,97 22,2655 %
Júlio César Florindo Valéria Maraia de Souza Portilho Denis Henrique SeconelloPrefeito Tesoureira Serviços de Contabilidade
TOTAL DESPESAS 57.964.756,77 479.500,00 479.500,00 57.964.756,77 5.204.948,95 13.183.044,21 44.781.712,56 22,7432 %
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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – LDO/2015
Aos vinte e três dias do mês de Julho de dois mil e quatorze, as 19:00 horas, no anfiteatro da Prefeitura Municipal cito a praça Ângelo Masson, 1000, reuniu-se a equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento para discutir com a sociedade presente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Deu-se inicio com o Secretario de Planejamento O Sr. Rogemir Jose Favetti, falando sobre a LDO a legislação, o que é, e a metodologia de calculo utilizada na sua elaboração, passando em seguida para apresentação dos anexos da receita e despesa, em seguida deixou em aberto para esclarecimentos de duvidas e questionamento, sendo questionado pelo Sr. Manoel Jose de Farias Oliveira Presidente do Conselho de Cultura do Município, que pediu um aumento dos recursos para a cultura, o Sr. Roberto Guedes dos Santos esportista do município também questionou sobre os valores orçados para investimento em esportes, solicitando a construção de mais miniestádio e manutenção dos existentes. Destacando também a presença do vereador Max Aparecido Soares. Depois de debatido e de consenso de todos os participantes o Secretario deu-se por encerrada os trabalhos, e eu Sidnei Felizardo Nogueira, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por todos em folha anexa
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
GABINETE DO PREFEITO
1
Praça Ângelo Masson, 1000 – Centro – Tel. (65) 3361 1921 / 3361 1922
GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E DE DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO A Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT, em obediência ao artigo 45,§ único e artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público, o RELATÓRIO DO PROJETOS EM ANDAMENTO, o qual será publicado no site da Prefeitura www.barradobugres.mt.gov.br e estará á disposição da população na Secretaria de Planejamento Orçamento e controle após o dia 23/07/2014. Barra do Bugres-MT, 23 de Julho de 2014
JULIO CESAR FLORINDO PREFEITO MUNICIPAL
ROGEMIR JOSÉ FAVETTI Sec. de Planj. Orç. e Controle
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES GABINETE DO PREFEITO
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ Praça Ângelo Masson, 1000 – Centro – Tel. (65) 3361 1921 / 3361 1922
EDITAL PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2015
A Prefeitura do Município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, nos termos do
artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 (LRF),
convida a população em geral para, através dos seus diversos seguimentos sociais, para
participarem da Audiência Pública que será realizada no Anfiteatro da Prefeitura Municipal
situado a Praça Ângelo Masson, nº 1000, centro, no dia 23 de Julho (Quarta-Feira) do
presente ano, a iniciar-se às 19:00 horas, oportunidade em que serão debatidas e discutidas
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o exercício financeiro de 2015.
Para que ninguém alegue Ignorância, vai este afixado no local de Costume nesta
Prefeitura e publicado em jornal de circulação regional.
Barra do Bugres, 26 de Junho de 2014.
JULIO CESAR FLORINDO PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
GGAABBIINNEETTEE DDOO PPRREEFFEEIITTOO ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Praça Ângelo Masson, 1000 – Centro – Tel. (65) 3361 1921 / 3361 1663
ANEXO XLV JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS / INFORMAÇÕES
Nº DO ITEM DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE MOTIVO DA
AUSENCIA 5ª Anexo demonstrativo da compatibilidade da
programação dos orçamentos com objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO
Município com menos de 50.000 mil habitantes
JULIO CÉSAR FLORINDO PREFEITO MUNICIPAL
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Publicado por:Valdete Jesus Maia
Código Identificador:2793B67B
GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES/MT,
LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2014
LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2014
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2015 e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Barra do Bugres, tendo em vista o que dispõe o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal JÚLIO CÉSAR FLORINDO, nos termos do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei: DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as Diretrizes Orçamentárias do Município de Barra do Bugres - MT, relativas ao exercício financeiro de 2015, compreendendo: I – As Diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações; II – As prioridades e metas da administração pública Municipal extraídas do Plano Plurianual 2014/2017; III – As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; IV - As disposições relativas às despesas com o pessoal e encargos sociais; V – As disposições sobre divida pública municipal; e VI – As disposições gerais. DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO Art. 2º - As Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de 2015 são as constantes dos Anexos desta Lei, cujas dotações necessárias ao cumprimento das metas fixadas deverão ser incluídas no projeto e na Lei Orçamentária, cumprindo ações estratégicas nas áreas de: Educação; Saúde; Saneamento básico; Infra–Estrutura Urbana; Modernização Administrativa Funcional; Política Salarial de acordo com a vigente; Promoção e Assistência Social; Turismo e Meio Ambiente; Agricultura. Parágrafo Único – No projeto de Lei Orçamentária, a destinação dos recursos relativos a programas sociais conferirá às áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano, consignando, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de: Pagamento do serviço da dívida; Pagamento de pessoal e seus encargos; Duodécimos destinados ao Poder Legislativo; Cobertura de precatórios judiciais julgados pela justiça; Manutenção das atividades do município e seus fundos; Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental; Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde; Art. 3º – O Poder Executivo Municipal, tendo vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas nos Anexos, integrante desta lei. Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.
Art. 4º O projeto e a Lei Orçamentária conterão dotações necessárias ao cumprimento do cronograma de execução de obras iniciadas e não acabadas. Art. 5º - Na elaboração da proposta Orçamentária para 2015, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei e identificadas no Anexo I, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa. DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS Art. 6º - Para efeito desta Lei, entende-se por: I – programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos; II – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário a manutenção da atuação governamental; III – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental; IV – operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços; V – unidade Orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional. § 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnostico situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento. § 2º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de Lei Orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, desdobrados em subtítulos, com identificação do produto, da unidade de medida e da meta física. § 3º - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2015 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação. § 4º - A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2015 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional Art. 7º - O orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício financeiro de 2015 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo suas Autarquias e seus Fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração Organizacional da Prefeitura. Art. 8º - O projeto de Lei Orçamentário será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o Artigo 165, § 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal com a Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. § 1º - Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a despesa por função. Art. 9º - A reserva de contingência corresponderá exclusivamente de recursos do orçamento fiscal, equivalente, no projeto de Lei
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Orçamentária, a, no máximo 2% (dois por cento) da receita corrente liquida. Parágrafo Único – Os recursos da reserva de Contingência serão destinados para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO nº 042/99, art. 5º STN nº163/2001, art. 8º e art. 5º, III, “b” da LRF. Art. 10º - Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades Orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como das entidades da Administração indireta, encaminharão a Secretaria de Municipal de Planejamento, Orçamento e Controle da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 30 de Julho de 2013, para fins de consolidação do projeto de Lei Orçamentária, observadas as disposições desta Lei. DAS VEDAÇÕES E DAS TRANSFERENCIAS PARA O SETOR PRIVADO Art. 11º - A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. § 1º - As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins lucrativos que tenham atendimento direto ao público, de forma gratuita. § 2º - A concessão de auxílios estará subordinada às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições: I – Destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos; II – Destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente, instalações, materiais de consumo e outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica. § 3º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular e comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria, bem como o previsto no art. 116 da lei 8.666/93, especialmente com relação a regularidade fiscal exigida pela Constituição da República, em seu art. 195, § 1º e a lei 8666/93, art. 116 c/c art. 29. § 4º - A destinação de recursos para entidades privadas, a titulo de contribuição, terá por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados. § 5º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos, atendendo o exigido no art. 16 e seu parágrafo, da lei 4320/64. Art. 12 – O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderão ser realizados: I – Caso se refira as ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal; II – Se houver, expressa autorização em Lei específica, detalhando o seu objeto; III – Seja objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. IV – Fica o Executivo autorizado, desde que observadas as disposições dos incisos anteriores, a arcar com as despesas que venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis: a) Empaer b) Policias Civil, Militar e GEFRON c) Indea d) Sema
e) Tribunal Regional Eleitoral f) Exatoria Estadual g) Fórum DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO E LIMITAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA Art. 13 - Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Art. 14 – Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio tributário que importem em renuncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14. Parágrafo Único – Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de débitos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita. Art. 15 – Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000. § 1º - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que trata este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução. Art. 16 - Caso ocorra frustrações das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira na forma do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000. § 1º - A limitação de que trata este artigo será fixado de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações Orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2015 e de seus créditos adicionais. § 2º - A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades Orçamentárias. § 3º - A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por Decreto. ficam estabelecidos os seguintes critérios para a ordem de limitação de empenho: I - obras não iniciadas; II - desapropriações; III - instalações, equipamentos e materiais permanentes; IV- contratação de pessoal; V - serviços para a expansão da ação governamental;VI - materiais de consumo para a expansão da ação governamental; VII - fomento ao esporte; VIII - fomento à cultura; IX - fomento ao desenvolvimento; X - serviços para a manutenção da ação governamental; XI - materiais de consumo para a manutenção da ação governamental. § 4º - Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução, conforme artigo 9º, § 2º, da Lei Complementar 101/2000. Art. 17 – O Poder Legislativo deverá elaborar até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2015, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.
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Parágrafo Único – O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas. DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Art. 18 – O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: I – Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções; II – Revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal; III – Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do Poder de Policia do Município; IV – Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-se aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. V – Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL Art. 19 – O Poder Executivo poderá encaminhar Projeto de Lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salário, incluindo: I – A concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores; II – A criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira; III – O provimento de empregos e contratações de emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo Único – Os recursos para despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei de orçamento para 2015 ou em créditos adicionais. Art. 20 – Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite Maximo de 02 (duas) horas por jornada. Parágrafo único - Fica vedada a contratação de hora extra, quando a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, ressalvados os casos de serviços essenciais tais como Saúde, Educação, Abastecimento de água e limpeza pública. Art. 21 – O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada semestre, não poderá exceder o percentual da Receita Corrente Líquida, conforme determina artigo 19 da Lei Complementar nº 101/2000, em termos percentuais: § 1º - O limite de que trata este artigo não poderá ultrapassar o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; II – 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo. § 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas: I – De indenização por demissão de servidores ou empregados; II – Relativas a incentivos à demissão voluntária; III – Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o “caput” deste artigo; IV - Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico custeada com recursos provenientes: Da arrecadação de contribuições dos segurados; Da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal. V – Das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal. Art. 22 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente a substituição de servidores de
que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargo da Administração Municipal de Barra do Bugres, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Parágrafo Único – Quando a contração de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o “34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”. DAS DISPOSIÇÕES DA DIVIDA PÚBLICA Art. 23 - Os orçamentos da Administração Direta e Indireta, e dos Fundos Municipais deverão destinar recursos ao pagamento dos serviços da divida municipal e ao cumprimento do que dispõe o artigo 100 e parágrafos da Constituição Federal. AS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 24 – Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 17 desta Lei, respeitado o limite máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de Setembro de 2009. § 1º - Caso a Lei Orçamentária de 2015 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite. § 2º - Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução Orçamentária respectiva. Art. 25 - Fica o Poder Executivo autorizado a: I - Fazer a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, a fim de adequar os recursos nas unidades Orçamentárias, conforme determina a Constituição Federal. II – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (Dez por cento) da despesa fixada para o exercício, nos termos do artigo 7º (sétimo) da Lei Federal 4.320/64, obedecido aos dispositivos do artigo 43 (quarenta e três) da mesma Lei. III – Abrir créditos adicionais suplementares e especiais, na forma do artigo 43 § 1º I e II da Lei Federal nº 4.320/64, desde que autorizado pelo poder legislativo. IV – Realizar Operações de credito até o limite fixado pelo Senado Federal. V – Aplicar no ensino superior de 0,5% (meio por cento) até o limite de 2% (dois por cento), da receita proveniente de imposto sobre operação relativas a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços - ICMS. VI – Incluir na Lei n. 2.102/2013, que trata do Plano Plurianual para o período de 2014/2017, ações contempladas no Anexo I desta lei bem como atualização de seus valores. Art. 26 – O Controle Interno dos Poderes Legislativo e Executivo serão responsáveis pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas inseridos na Lei Orçamentária, desde que os balancetes sejam encaminhados nos prazos previstos em Lei. Art. 27 - O Executivo enviará a proposta Orçamentária a Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e devolverá para sansão até o dia 15/12/2013. Parágrafo único - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “Caput” deste artigo.
Mato Grosso , 22 de Dezembro de 2014 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO IX | Nº 2128
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Art. 28 – Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, §2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de um doze avos do total da despesa orçada. Art. 29 - Os Créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatros meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo. Art. 30 - O Executivo está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta e indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, durante o exercício de 2015. Art. 31 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2015 revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT, aos 19 dias do mês de Dezembro de 2014. JÚLIO CÉSAR FLORINDOPrefeito Municipal
Publicado por:Valdete Jesus Maia
Código Identificador:AE2CF0FF
GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES/MT,
LEI MUNICIPAL Nº 2.165/2014
LEI MUNICIPAL 2.165/2014
(Que dispõe sobre o Orçamento Anual para o Exercício Financeiro de 2015).
A Câmara Municipal de Barra do Bugres, tendo em vista o que dispõe o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal JULIO CÉSAR FLORINDO, nos termos do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Barra do Bugres para o exercício de 2015 estima a Receita e fixa a despesa em R$ 72.504.859,71(Setenta e dois milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e setenta e um reais). I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo os órgãos da Administração Direta e Indireta. II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta. Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, conforme a seguir especificado: ESPECIFICAÇÕES TOTAL (R$)Receita Tributaria R$ 5.339.422,63Receita de Contribuições R$ 2.922.814,49Receita Patrimonial R$ 1.375.436,97Receita de Serviços R$ 1.400.678,09Transferências Correntes R$ 59.594.588,37Outras Receitas Correntes R$ 1.422.930,66Receita de Capital R$ 5.386.551,81Receita Corrente Intra-orçamentária R$ 2.235.736,80( - ) Contribuições para Formação do FUNDEB R$ -7.173.300,00TOTAL R$ 72.504.859,71
Art. 3º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em R$ 72.504.859,71(Setenta e dois milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e setenta e um reais). Art. 4º - A despesa fixada fica assim desmembrada: I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1 – Por Órgão da Administração Câmara Municipal R$ 2.926.965,38Gabinete do Prefeito R$ 1.031.872,31Controladoria Geral de Controle Interno R$ 409.309,55Procuradoria Geral do Município R$ 273.485,40Secretaria Municipal de Governo R$ 301.728,96Secretaria Municipal Finanças R$ 3.564.522,40Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Controle R$ 797.904,11Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto R$ 17.476.411,43Secretaria Municipal de Saúde R$ 19.868.406,50Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 4.391.926,88Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e turismo R$ 1.394.193,53Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos R$ 11.611.676,08Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável R$ 1.115.519,85Secretaria Municipal de Administração 2.558.237,33SUB-TOTAL R$ 67.722.159,71
II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA2 – Por Órgão da Administração Barra-previ R$ 4.782.700,00SUB-TOTAL R$ 4.782.700,00TOTAL GERAL R$ 72.504.859,71
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA1 – Por Categoria Econômica Despesas Correntes R$ 59.842.644,46Despesas de Capital R$ 7.157.550,87Reserva de Contingência R$ 721.964,38SUB-TOTAL R$ 67.722.159,71
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA2 – Por Categoria Econômica Despesas Correntes R$ 3.073.500,00Despesa de Capital R$ 58.000,00Reserva de Contingência R$ 1.561.200,00SUB-TOAL R$ 4.782.700,00 TOTAL GERAL R$ 72.504.859,71
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA1 – Por Funções 01 – Legislativas R$ 2.916.965,3804 – Administração R$ 13.980.352,8206 – Segurança Pública R$ 9.700,0008 – Assistências Social R$ 4.114.946,8810 – Saúde R$ 19.663.026,5012 – Educação R$ 15.006.936,4013 – Cultura R$ 226.185,4415 – Urbanismo R$ 4.722.834,0516 – Habitação R$ 215.000,0017 – Saneamento R$ 591.519,2118 – Gestão Ambiental R$ 169.737,7720 – Agricultura R$ 543.963,6123 – Comércio e Serviços R$ 785.384,8026 – Transporte R$ 3.746.792,6527 – Desporto e Lazer R$ 467.825,2728 – Encargos Especiais R$ 452.024,5599 – Reserva de contingência R$ 711.964,38SUB-TOTAL R$ 68.335.159,71
II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA2 – Por Funções 09 – Previdência Municipal R$ 2.518.500,0099 – Reserva de contingência R$ 1.651.200,00SUB-TOTAL R$ 4.169.700,00TOTAL GERAL R$ 72.504.859,71
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA1 – Por Programas
1010 Processo Legislativo R$ 2.926.965,382010 Administração Superior R$ 981.872,313000 Gestão do Planejamento de Governo R$ 797.904,113010 Gestão Administrativa R$ 4.060.358,583020 Controle Financeiro R$ 2.005.744,083030 Desenvolvimento Agrícola e Pecuária R$ 1.115.519,853040 Abastecimento de Água R$ 2.365.488,063050 Esgotamento Sanitário R$ 243.122,00
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