View
1.443
Download
2
Category
Preview:
DESCRIPTION
O estado lamentável - digitalização da fotocopia da fotocopia do rascunho - em que foram distribuídos de propositadamente, para encobrir sabe-se lá o quê, dos documentos sobre o estudo da viabilidade económico-financeiro aos deputados municipais eleitos pelo concelho da Nazaré. Só os deputados do PSD e um do PS é que conseguiram ler, todos os outros do PS o da CDU e do Bloco de Esquerda são cegos e por isso não conseguiram ler tudo o que lá está. Mas muito bem, não são nem mudos e nem surdos, ao contrário do tal do PS (Famalicão) e dos do PSD. Lamentável e inaceitável!
Citation preview
'··._ ...... ·
I • I
··oeloitte" refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited . uma sociedade privada de responsab ilidade lim itada do Reine Unido. ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro, sendo cada uma delas uma entidade legal separada e independente. Para aceder a descri~:;ao detalhada da estrutura legal da Delo!tte Touche Tohmatsu Limited e suas firmas membro consuite www.de\oitte .com/ptlabout.
DRil\FT
.: ··:
. ;. :
INDICE
1. ENQUADRAMENTO ....................................................................................................................................................................................................................... 2
2. CARACTERIZA<;AO DO MUNICIPIO .......................................................................................................................................................................................... 4
2.1. MUNICiPI0 .... .................. .. ........................ ...... ...... .................... ............... ................................... .. ................................ .................................. .. .................................. .... 4
2.2. ATIVIDADES ECON6MICAS ................ .................... ... ............ .... ... .... .... .. ........ . .......... ............... ............ ... .. ...... .......... ................................... .... ... ...... ........... ... ... .. .......... 5
3. CARACTERIZA<;AO E ANALISE DO SERVI<;O AGUA E SANEAMENTO ........................................................................................................................... 7
3.1. SERVI<;O DE AGUA E SANEAMENTO ............................ .... .................. .................................. ............. ... .. .... ...................... .............. ............ .................. .. ...... ................... 7
3.2. ANALISE ECON6MICA E FINANCEIRA DO MODELO DE GEST.AO ATUAL .... .... .... .. ........................... ................................ ......... ................... .......... ...... ................ ...... . 11
3.3. VANTA GENS E DESVANTAGENS DO MODELO DE CONCESSAO VERSUS 0UTROS MODELOS ................ .. ........ ....... .. ........................................................................ .. 13
4. ANALISE DE VIABILIDADE DO MODELO DE CONCESSAO .............................................................................................................................................. 14
4 .1. PRESSUPOSTOS GERAIS ............................................... ......... .. .. ................ ................ ................................................. ..... .... .................... ................................. .. ............ 14
4.2. PRESSUPOSTOS DE PROVEITOS 0PERACIONAIS ................... ..................................... ................................................................................. ... ........................ ................ 16
4 .3. PRESSUPOSTOS DE CUSTOS OPERAOONAIS .......................................... ............. .. ...................................................... .......................................................................... 35
4 .4 . PRESSUPOSTOS DE lNvESTIM:ENTO ..... .................................................. .. .......... .... ....................... ....... .... .. ... .... ........................... .. ... ...... ............. ...................... ....... ..... 45
4.5. PRESSUPOSTOS DE FINANOAMENTO .............. ............ .... .. .. .. ...... ......... ...... .. .... ................................................. .. ........... ..... ...................................... ........ .......... ......... 53
4.6. MEIOS LIBERTOS LfQUIDOS ....... ...................... .. .. ............. ....................................................... .................................. ... ................... .............................................. ....... 54
4.7. PRINCJP AIS lNDICADORES FINANCEIROS .................................................. ............ ........ ........................................................................ ... .................................. .......... 55
5. PRINCIPAlS CONCLUSOES ......................................................................................................................................................................................................... 57
6. ANEXOS ........................................................................................................................................................................................................................................... 60
6.1. DEMONSTRA<;:OES FINANCEIRAS PREVISIONAIS ......................................... ........ ..... .......................... ..... ................ .................................. . ........................................ .. 60
6.2. GLOSS ARlO DE T ERM OS E A BREVIA TURAS .................................................................... ................................................................ ....................................................... 66
Pagina 1
Versao Rascunho
1. El\;QUADRr\lV1ENTO
• ••••••• •• • •••• •• ·--·•A ·--· -.•• o•' •·--·-••••------ •-·-•
.... ·.· . ~·::
0 Municipio da Nazare pretende aferir a viabilidade futura do servi~o de abastecimento de agua para consumo publico e do servic;o de saneamento de aguas residuais, considerando a explora~ao por uma terceira entidade (concessionaria).
Para efeitos do presente trabalho assumiu-se como pressupostos:
i) Informa~ao de fontes extemas relativamente a definic;ao de variaveis macroecon6micas (INE, Banco de Portugal, Damodaran, ERSAR, INAG, IW A, AdP - .Aguas de Portugal, etc.);
ii) Informa~ao de fontes intemas a Camara Municipal e dos Servic;os Municipalizados da Nazare, daqui adiante designada de CMN, relativamente a dados hist6ricos, informa~ao operacional e contabilistica e de qualidade do servic;o.
Na presente avaliac;ao foram utilizadas metodologias e tecnicas geralmente aceites para este tipo de projeto, nomeadamente: o metodo do rendimento (fluxos de caixa descontados), por se entender ser o melhor modelo de analise de pagamentos e recebimentos de capital associado a um projeto, considerando o facto dos fluxos financeiros serem registados em mementos temporais diferentes e posteriores a data da avaliac;ao.
0 metodo do rendimento_("discounted cash flow") estima o valor atual dos fluxes de caixa que se espera que o Servi<;o de Agua e Saneamento venha a gerar.
As conclus6es obtidas e os calculos efetuados tiveram por base:
i) Informa<;ao financeira e operacional disponibilizada pelos responsaveis da Camara Municipal e dos Servi~os Municipalizados da Nazare, nomeadamente em termos de hist6rico de informac;ao financeira, evoluc;ao de consumes e clientes do Municipio e da capacidade de resposta dos Servic;os de Agua e Saneamento;
ii) Informa<;ao do dominio publico (indicadores macroecon6micos e fiscais) obtida a partir
Pagin<l2
Versao Rilscunho
.. . . .. .
do INE e Banco de Portugal);
iii) Pressupostos considerados pela CMN, tendo por base informar;ao do sector nacional e internacional.
Os principais intervenientes foram:
• Presidente da Camara Municipal da Nazare: Eng.ll. Jorge Barroso;
• Nos Servir;os Municipalizados: Dr. Afonso Ova, Ora. Lara Carreira e Eng.ll. Tiago Pimpao;
• Na Camara Municipal: Dra. Zaida Varela, Dr. Ricardo Carapau e Eng.ll. Ricardo Mendes.
Utilizamos, nomeadamente, as seguintes fontes de informar;ao interna:
iv) Demonstrar;6es Financeiras a 31 de Dezembro de 2010 e 2011;
v) Balancetes do razao geral do Municipio a 31 de Dezembro de 2010 e 2011;
vi) Listagem do imobilizado m6vel e im6vel de 2010 e 2011;
vii) Relac;ao do pessoal efetivo e contratado afeto ao Servi~o de .Agua e Saneamento a 31 de Dezembro de 2010 e 2011;
viii) Numero de clientes e de contadores, valores de consumos a 31 de Dezembro de 2011;
ix) Tarifario em vigor em 2011 e 2012;
x) Listagem dos consumos em 2011.
Gostariamos de salientar que urn estudo de viabilidade nao e uma ciencia exata. Consequentemente, os valores alcanc;ados, que em todo o caso consideramos razoaveis e defensaveis tendo em conta a informac;ao que nos foi disponibilizada, assentam em metodologias e tecnicas normalmente adotadas, e que podem servir de base para discussao em negociac;oes, mas outros poderao chegar a conclus6es diferentes e utilizar outras metodologias para concluir sobre a viabilidade do Servi~o de Agua e Saneamento.
Pagina3
Versao Rascunho
--··--· .. ·----.. .......... .. .-....... .. . _ .. _________ ,, __ , __ ·--·--·-----··-- .. ·---·-........ ,. .......... ... _____________________________ _
- ~ t p A r TfT1Z ., c -\o li')P \;f' 'NgC; o·l ·-, 2 • C. /·\.\. • • "-.. ·~ '\ · . /·h,c .. · ·' L 1._7 : . lJ i. ..i .. U ·' (.J
2.1. MUNICIPIO
..
0 Municipio da Nazare situa-se no distrito de Leiria, na regiao da Estremadura. 0 concelho da Nazare situa-se a cerca de uma hora de Lisboa e a duas horas do Porto, o Municipio da Nazare esta hoje servido por importantes vias de comunica~ao, que colocam esta regiao a poucas horas de distancia de todos os pontos do interior do Paise, tambem, de Espanha. 0 concelho da Nazare e atravessado pela AS (Lisboa-Leiria), sendo servido pelo n6 de Valado dos Frades, a cinco quil6metros da sede concelhia; e situa-se a curta distancia da Al (n6 de Leiria) e da A15, que liga a AS ao interior do Pais. Para quem preferir os transportes coletivos, podera chegar a Nazare via autocarro (a gare situa-se em pleno centro da vila) ou via comboio, na Linha do Oeste, na esta~ao de Valado dos Frades.
A Nazare e um Concelho com uma superffcie de S2,4 km2 e cerca de 15.15S mil habitantes1• A sede do Municipio e a respetiva Camara Municipal situa-se na Nazare, encontrando-se o Concelho organizado em 3 freguesias: Famalicao, Nazare e Valado dos Frades .. A popula~ao que reside no concelho da Nazare e que efetua desloca~6es casa - trabalho e casa -escola para fora do concelho situa-se nos 30%. Refira-se que, do total de desloca~oes pendulares com origem na Nazare 12% tiveram como destino o concelho vizinho de Alcoba~a, o que traduz a forte rela~ao presente entre estes dois Concelhos. Das desloca~6es cujo destino foi a sub-regiao do Pinhal Litoral, cerca de 90% foram atraidas pelos concelhos de Leiria e Marinha Grande, importantes centros empregadores no contexto regional.
Analisando em termos hist6ricos a popula<;ao residente do Concelho, e a que poderemos constatar:
... _,:; · •. ~ :,.·1,;,,' : .:·; :::
Nazare
1 Censos 2011
··---- -----·- · ····--····-··· ·· ---~---··· ·-·· ·---~ .. .. ----
· •. +··.::·:. :·~ ~>~'!
15.436 15.313
Pagina 4
Vers5o Rascunho
2 ~.iDl
15.060
,.:,.', /,', I'
15.158 Fonte: Censos, INE
I ' · . ·: .. •'··.' . ;.:·
! .,,, .
2.2. A TIVIDADES ECONOMICAS
Atividades Transformadoras
0 sector industrial, tendo uma presen<;a mais expressiva que os sectores basicos fica muito aqw?m quer do sector imobiliario, quer do turismo e constrw;ao, interessa real~ar que 80% dos 46 estabelecimentos estao ligados a fabrica~ao de produtos minerais nao metalicos (on de se insere o fabrico de faian~as e porcelanas, presente em Valado dos Frades), a industria alimentar e a industria metalurgica, atravessam atualmente, e de modo geral, uma crise econ6mica que, em alguns casos, ja levou a sua insolvencia.
A evolu<;ao registada tern assumido, de forma geral, um perfil descendente que afeta os sectores relacionados com a Industria Transformadora e a Produ<;ao e Distribui<;ao de Eletricidade, Gas e Agua.
Pelo contrario, a atividade que se prende com a Constru<;ao tern vindo a impor-se no Concelho quer pelo crescimento do numero de ativos a ele afeto, quer pela multiplica<;ao do numero de estabelecimentos. Esta realidade pode significar uma resposta a procura que se tern vindo a observar no campo da habita<;ao e do lazer, sublinhe-se, sobretudo, a de segunda residencia e da de veraneio, que por sua vez, denuncia a aposta estrategica do Municipio no turismo.
Quanto a dimensao dos estabelecimentos constata-se que maioritariamente dominam as industrias que empregam entre 20 e 49 pessoas, sobretudo as ligadas ao sector da industria e dentro deste o subsector relativo a Fabrica<;ao de outros produtos minerais nao metalicospresen<;a da unidade industrial da SP AL contribui decisivamente para este valor.
Acolhimento empresarial
Atualmente, o concelho da Nazare dispoe de diversos espa<;os destinados a uma ocupa<;ao empresarial, designadamente do dominio industrial. Em Valado dos Frades a Camara Municipal estabeleceu urn protocolo com a Parquelnvest para a cria<;ao de uma Area de Localiza<;ao Empresarial (ALE) com uma extensao de 30 ha. A ALE de Valados dos Frades sera constituida por urn parque empresarial (34lotes entre os 2.085 m2 e os 34.423 m2); area de equipamento comercial e de servi<;os de apoio logistico aos estabelecimentos existentes; e uma area de 30.000
m2 para equipamentos coletivos, desportivos e de lazer. Ainda nesta freguesia existe uma outra pequena area industrial ocupada pela empresa "SP AL- Sociedade de Porcelanas, SA".
Em Famalicao toda a area industrial esta ocupada apenas por urn estabelecimento, "Valbopan- Fibras de Madeira, SA", existindo depois urn pouco disperso alguns armazens e pequenas unidades industriais. Nesta 16gica do acolhimento empresarial nao conta s6 os espa<;os, mas tambem as estruturas e e nessas que se justifica destacar a importancia da Empresa Municipal Nazare Qualifica, que tern encetado iniciativas capazes de atrair investimento produtivo e aprofundar os esfor<;os de diversifica~ao do tecido empresarial. Desta simbiose entre espa<;os e entidades mobilizadoras do dinamismo surge ainda a ideia de uma incubadora de empresas na referida ALE de Valados dos Frades.
Pagina 5
Versao Rascunho
•··-······--·-······-· ···-········· -····--··- ··· ···-- ---·-·---·-·-----------------------------~-
,·.',.··· . ,' ·: · .'•
•,! ' •••
Comercio, Turismo e Laser
Na sequencia da analise do sector dos servi<;os pode afirmar-se que a sua evolu<;ao tern sido mais positiva ao nivel do numero de pessoas empregadas, cujos registos quantitativos tern vindo a aumentar, ao passo que nos estabelecimentos criados se podem observar algumas redu~6es em dominios concretos, tais como os Transportes, Armazenagem e Telecomunica~oes, a Saude e A<;ao Social e as Atividades Financeira (-88,9%. -50% e 42,9%, respetivamente). Mas no geral fica provada uma vez mais a transi<;ao muito acelerada para uma sociedade terceirizada.
Quanto a renova<;ao do numero de estabelecimentos esta tern sido feita, em larga medida, a partir dos dominios associados a Educa<;ao, as outras Atividades de Servic;os Coletivos, Sociais e Pessoais e tambem ao Alojamento e Restaura<;ao.
0 turismo e na Nazare o grande motor da economia local suscitando efeitos multiplicadores quer no dinamismo de outros sectores (imobiliario, construc;ao, etc.), quer na gerac;ao de emprego nos servic;os.
A terciarizac;ao da sociedade nazarena resulta assim da perda de velocidade da pesca e da dificuldade de afirma<;ao da agricultura e industria, mas sobretudo da enfase verificada no comercio e servi<;os. Os recursos locativos apresentados pelo concelho, a melhoria do quadro de acessibilidades, uma envolvencia dinfu:nica na capta<;ao de novos investimentos turisticos nao poderia deixar de se fazer sentir no protagonisrno da atividade turistica na Nazare.
Pagina6
Versao Rascunho
. . · .
.... c:'J,n.~r•·TP'Z~c-~r.r .~·:...:.~~-r sr r~, 0 ··-r.;R~": co 1\ ri: ,\ r ~ ,. .... ,--.\~n· N· -·o :; . "-·· / u'\ -~ <-... 1 ~ • \ 11. . :.. .. , -~~~.. ,) ~: .'il l "' ;-'4.. L.... r.. U S .:: v ~ . :-:u ...; u .-4:. ~: ::, p, : ..,; t ...-~ . 'V ns i ' 1
3.1. SERVI(:O DE AGUA E SANEAMENTO
Importa efetuar uma breve caracteriza~ao do servic;o de agua e saneamento do Municipio da Nazare de modo a melhor compreender a situac;ao atual existente. Podemos realc;ar o seguinte:
• Os servic;os de distribuic;ao-: agua para ~onsumo do Munid;o da -~azare sao geridosm pelos Ser~ic;os ~::;~~~OS d:~:~::l enquanto os servic;os de recolha e tratamento de aguas residuais sao geridos pela Camara Municipal da Nazare;
• 0 abastecimento do sistema de abastecimento de agua para consumo e assegurado pelo Municipio atraves de captac;ao propria (Sistema de Aguas Belas) e de compra de agua "em alta" a Aguas do Oeste, S.A.;
• 0 sistema de recolha de efluentes "em baixa" e da responsabilidade do Municipio, sendo as infraestruturas "em alta" e de tratamento de efluentes pertenc;a da Aguas do Oeste, S.A.;
• 0 Municipio da Nazare detem contrato com a Aguas do Oeste, S.A. relative a aquisic;ao de agua "em alta" e recolha e tratarn.ento de aguas residuais, ate 2031;
• Em 2011, o Municipio da Nazare apresenta urn grau de cobertura de cerca de 99,90% da sua populac;ao para o servic;o de distribuic;ao de agua para consume, e de cerca de 95,60% para o servic;o de recolha e tratamento de aguas residuais;
• Nos ultimos anos foram efetuados elevados investimentos nas infraestruturas dos sistemas de abastecimento de agua e de recolha de efluentes no Mwridpio da Nazare, como objetivo melhorar a qualidade e a disponibilidade de servic;os de agua e de saneamento aos municipes;
• Os volumes de consumo de agua e rejeic;ao de efluentes do Concelho da Nazare, devido a sua localizac;ao geografica junto ao Mar e pela sua historia urbana e religiosa, e fortemente influenciado pelo fator de sazonalidade em meses de Verao;
• Em termos de qualidade da agua abastecida ao consumidor, o Mwridpio desenvolve varias ac;6es no ambito do tratamento de agua e controlo de qualidade, tendo obtido no ano de 2011, de acordo com os resultados das analises laboratoriais efetuadas pelo Instituto de Higiene e Medicina Social, a classificac;ao A1 (ausencia de percec;ao);
• Os Sistemas Informaticos de base ao funcionamento da CMN assentam nas soluc;oes da Medidata, tal como tern urn processo de envelope e entrega de correspondencia direta aos Municipes.
Pagina 7
Versao Rascunho
I I ' ~ ~·
. : .: ·• . ,
Em 2011, os principais indicadores (demogrMicos, atendimento, atividade) relatives aos Servic;os de Agua e de Saneamento do Municipio da Nazare, registaram os seguintes valores:
2 Fonte INE 3 Dados CMN
Freguesias Lugares Dimensao Densidade populacional Populac;ao residente Populac;ao presente Habitac;oes existentes Habitantes por habitac;ao (nQ popula~o residente I n~ habita~c5es)
Nivel de cobertura de servic;o de agua Nivel de cobertura de servic;o de saneamento N11 de clientes domesticos N11 de clientes totais N11 de contadores
Perdas nas redes de distribuic;ao Volume faturado anual Volume de agua comprada (minim.os do contrato com Aguas do Oeste) Volume de agua captada (v. faturado + perdas)- (v. agua comprada)
Pagina 8
Versao Rascunho
.. , · ..
: ~: .
;, ~ .. :.>
~,·
.;: .. ·'
3 7
82,4
184
15.158
14.676
13.119
1,15
99,90%
95,60%
11.108
12.810
12.810
30,25%
1.195.212
629.645
1.083.963
_ .... .... ..... . ..... ..... ....... ................ .. .......... ... ...... ................. - ... - ......... --...... ---------.. ·- ---------.. --.. ··--- --- - -------- ----------·--- .. - -- --.. --- ..... ____ ................. _ .......... ...... ..... .... ...... .. . 1
.: .. ...
0 balans:o hidrico do Municipio da Nazare no ano de 2011 foi o seguinte: ·-.!.lo!~"""lft' !-!Cl'M>1Nl""'C'<.'~'A}~1W!I.~'~~\"/NM'tl~~.~ll\'l!li:l'~f'ol.'f/'l,'f!/!NinN/A'.!,Irt.."''!!''.',M-.u~IIIMl'WI'.,.~A-~~mJIW.m~~~~!I.(IOI~'oll,.'"""\~t:t1"1:1%1".f:M\':'~~t"""i.W~-r-I,.IIC\~t..U!/n'VIo~r.='.,~M!#t~~·t;W•~I/I,\'II<II:~lCI'I~~N~~.t."""'~Uf""-'1'1!Wl'OIIoJJo!IWit",--·I!\0.-0:.'mll0n<'"'~l~~-.•.Wj
1~ -"'-l ... \~(0 HiDRICO DO i'v1UNJOYIC D E >L\? . ~l\E ·~ - ~ .............. ·- ..
(-o:n~ urnn .~. uto :-i z .:~do
! F.:ttu.r.:1do \l{·:d7do
i /~.:; :.:;.£ (a!Lt r,1 d~
}...- .-- -·----- - -------------- - ; 1 f.c:1 turado E:' t1m .ndo
i
.-c\;zu<.~ Di~oonive l " '
b9. 7.;''·,,
i l ,. "~ - - v . t ; o9, , .J o
1
-
[ : . ~~~~r~a~~~IUZ.~~~~..:l; , Nao f<1. tu r<:~ ci o l\ic;:dido , !
Nao Fa tura do Estim<lclo
i I
i.,... ._. _,,~=-r• ""--r Uso nao .Jutoriz;,do ---- -------~ I. . ! Perd <~s aparentes ~~~-:---~~~e9.2~5 o -~- - -····--·· .. j , . - l . ,. rr;nd ut<~S de ! ~~ Perdos de ,-'l,g ua j Ft.g.:~ s n.-.s ~ · !
~ ! ,..; :st ribuicio ----1 ~ : "'1 . ·- - :-:-::-::-::-;--·:-- i '~ , '{;u<>«.:; e ex.r·"'"•' """;n~n tos j ~ I • ::.• -I Pecdos lisic>S 1 nos cesemt6rios . ~ . ,) ,,_.,., - I :::: ,
Nao Fattlrado Estim a do
Agua r,ao f<~tur<lct<,
30.23''(.,
- --- - -- --- --- 14
.• ~(! ?<:: ' ' ' • 1 Fu<>as a monr<lnte no l
j _______________ _L ___ --:--:--:-~-=~:-:~=:~:'~s~is~·~te;ma _______ l_ _ _ _ _ _ ···-- ·----- - - - ······)
A analise do balan~o hidrico do Municipio da Nazare permite salientar que a agua faturada e cerca de 69,75% da agua disponivel revelando um nivel de perdas de aproximadamente 30%. As perdas fisicas devem-se essencialmente a:
• Ruturas nas infraestruturas de distribui~ao;
• Contadores antigos com baixo nivel de precisao na medi~ao da agua fomecida;
• Utiliza~ao indevida.
Pagina 9
Versao Rascunho
-------- - - -----------·---- - - - - -----·· - - - - - --· - ----------
-------·----····
! .. · : .• • • • \ - !·._ •• , ;_,., :
As principais infraestruturas do Municipio referentes aos sistemas de agua e de saneamento sao as seguintes: rw.t-tl!ol~rnmi:I"'-'M'.IL);p"" )4QQ~C\,_wt\III"""""I~-~W-ihCM4UNIIItrW!fM"'""~tf,Wr~~lliW~r.r1~~ ....... D:ll'llllla: ,;;;::;;QC.%t i"~,~~ftll~'l'll~-~.11-'t~;~--~~<r~l""'"t.'!NII\'MI-~\1Jmll'l"':l'-tf'!f.C.\~~Wil'l<'t'fl~
L1 'N'f"''l'- • "')()!' ! ,. I!\ :'" '\.,,: i "' 'J" '' ! ,,! •U: .·\ I. .\ ; i... l · H~•·· !.;L ' .:. •. !1.. ~ ( ' ~
- I - .~
',• ..... • : ;· .:.-~~:--;":: ~ · :. ~ ·t::.:. ~-·.:'. :·:~ d <~ ~ ~·~ ':"'i;.:: ~- t:-.:~· ;":; ~ :.:.
Sistemas de distribui~ao de agua em Alta
Sistemas de distribui~ao de agua em Baixa
Capta~oes
Ramais de agua
Reservatorio
Camaras de perda de carga
Sistema de tratamento ( desinfec;ao)
Estac;oes elevatorias agua
Redes de distribuic;ao de agua (Condutas)
Marcos de incendio
Boca-de-incendio
Bocas de rega
Valvulas
Sistemas de recolha de efluentes
Estac;oes elevatorias efluentes
Ramais
Caixas
Redes de recolha de afluentes (coletores)
Pagina 10
Versao Rascunho
, '0. ,•( ' ,
:....' ~ ·.
~ l o
L-T
~~- r:A:
1
5
16
7.657
17
4
7
5
171
76
286
201
401
3
10
7.433
2.308
97
- '
', . · ' . , . · ~. i'
3.2. ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA DO MODELO DE GESTAO ATUAL
Para analise do atual Modelo de Gestao Direta foram estimados os resultados econ6micos e financeiros nos pr6ximos anos.
De forma a assegurar a comparabilidade entre os Modelos de Gestao Direta e de Gestao Concessionada dos servi<;os de abastecimento de agua e saneamento do Municipio da Nazare, foram considerados os seguintes pressupostos base no apuramento dos resultados previsionais do atual modelo de gestao:
(i) A evolu~ao do lndice de Pre<;os no Consurnidor (IPC) definida para modelo de gestao concessionada (ponto 4.1.);
(ii) Os proveitos tarifarios estimados no de gestao concessionada (ponto 4.2.);
(iii) Os custos diretos estimados no de gestao concessionada (ponto 4.3.1);
(iv) Os custos de estrutura e com pessoal afetos aos servic;os de abastecimento de agua e saneamento em 2011, atualizados nos anos seguintes com o IPC previsto;
(v) As amortizac;6es foram calculadas tendo por base: (i) as amortizac;6es em 2011 das infraestruturas e equipamento afetos aos servic;os de abastecimentos de agua e saneamento; e (ii) as amortizac;6es dos investimentos previstos no de gestao concessionada (ponto 4.4) calculadas de acordo com a Portaria 671/2000 de 17 de Abril (CIBE- Cadastre e lnventario dos Bens do Estado);
(vi) A obtenc;ao de financiamento extemo no montante dos investimentos previstos no modelo de gestao concessionada, remunerado a taxa de juro dos Bilhetes do Tesouro (7,10%) e periodo de amortizac;ao de 30 anos.
Pagina 11
Versao Rascunho
Vcndodc agw 2.$$3.438
Disponibilidode de servi~ os + Prest<><;oes de S ervi<; os 2.622.380; 2.693.18S i 2.765 .901 •
Os modelos de gestae em aml.lise garantem a qualidade do servic;o pretendida pelo que considerando os resultados econ6micos e financeiros previstos no modele atual de gestae, conclui-se que o modelo de gestae concessionada (retribuic;ao a receber pela disponibilizac;:ao das infraestruturas atuais) e mais vantajoso financeiramente para o Municipio.
Pagina 12
Versao Rascunho
-·~ ... ·· ·:: •
' '
3.3. V ANTAGENS E DESVANTAGENS DO MODELO DE CONCESSAO VERSUS 0UTROS MODELOS
Tendo por base os resultados apresentados consequentes do atual Modelo de Gestao Direta, o atual quadro legal vigente, nomeadamente o Decreto-lei n. 194/2009 de 20 de Agosto, apresentamos de modo sumcirio as principais vantagens e desvantagens da adoc;;ao de urn Modelo de Gestao Concessionada versus os outros modelos.
l{•r:~r:o:e:ee=~~~!!rnT!!enCil'l R!ltt w "*"-~~~;:il!llllllrill: ,.,lii:"_._I D ~ ,-- ,.., _ ~~~~lll~~~*-~--~100:
i , .1· "'"-rT•, r<N· : c:;: I DF ..., \tJ, [\ ' -•~...::rt\, -. J \ .-u'i L~>,':v t'. · __, ~ '-' • .. ~ • · " " - • .~
j • Estrutura de C~stos de E~pl~rac;;ao mais leve, em face do efeito de • Risco de Gesta~ Co~tratual; _ . , . I escala consegmdo pelo ac10msta; • Nao Intervenc;ao D1reta nas operac;;oes por parte do Mumap10; I
• Maior eficiencia na tomada de decisao e na gestao dos processos; • Perturbac;;ao inicial dos funcionarios.
• I. •
I • I • • •
l !• l •
Direito de regresso no final do periodo de concessao;
Melhor nivel salarial e satisfac;;ao dos colaboradores;
Indices de qualidade de servi~os assegurados pela Monitoriza~ao do Municipio;
Permite ao Municipio focalizar a sua atenc;;ao nas suas competencias de base social, cultural, educativo e de cidadania;
Reparti<;ao dos riscos (ambientais e financeiros) cada vez exigentes;
Aceite por todos os principais operadores no sector;
Aproveitamento do conhecimento nacional e intemacional do concessionario;
Assegura retribui<;ao da cedencia a titulo oneroso dos bens afetos a concessao de modo adequado;
Financiamento de eventuais investimentos a cargo do concedente.
E de salientar que a aprecia<;ao dos fatores enumerados, assim como os resultados econ6mico-financeiros, sao a fundamentac;;ao para a proposta de ado<;ao do Modelo de Gestao Concessionada no Municipio da Nazare.
Pagina 13
Versao Rascunho
. -~t A:\ALfSE DE VIABILlDADf DO MODELO DE CONCESSAO
4.1. PRESSUPOSTOS GERAIS
Indice de Pre<;os do Consumidor (IPC)
Euribor- 6 meses
Taxa de juro de ativos sem risco*
Prernio de risco de mercado**
• Foi base de partida para as estimativas apresentadas no presente estudo os resultados do Servi~o de Abastecimento de Agua e Saneamento obtidos no ano de 2011.
• Para o presente estudo foi considerada a dura~ao de 30 anos, correspondente ao periodo maximo admissivel para efeitos de concessao. Neste sentido foi considerado urn horizonte temporal de proje~ao entre 2012 e 2041.
• Para 2012 e anos seguintes, os responsaveis da CMN definirarn urn conjunto de pressupostos e respectivas variaveis de evolu~ao.
P RESSU PO STO S MACROE CO NOMICOS
..::. ::. :·· :: :··. -~ .. ;. :: ~ = :: ·::~-·- . : :.·:~-: .. - .~- ...... .:. .··. _ , ·' ·- - ·.· - ·- ·· -·-
3,6"/o 3,2% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7"/o 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51 o/o
7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10%
4,66"/o 4,66% 4,66% 4,66% 4,66% 4,66% 4,66% 4,66% 4,66% 4,66% 4,66%
- : -·
2,7%
1,51%
7,10%
4,66%
• Bilhetes do Tesouro Fonte: Banco de Portugal; Damodaran; INE
~· Beta do setor - 0,46
Pagina 14
Versao Rascunho
---·-····-·-·····--··--·-······ ·····-··-···- ···---·---··--~--·-··--·--·---------------------------
......,.._.__..,._,~-~-· ~ ~ ~-11\.;111w;:I~O--....._.,.....__~---T~~
j '' f' r· - C .. P .--.. -:;: ·- ,., , •. ! <::: ,.. • ' - ~ ~ ., • '• .;.. ::-> ... l : !, .,,~ , , l ' ; ::: )· . ·' l. ,.J,. ~ :, ~
-· ------· - \
Venda de agua 6% 6%
Disponibilidade dos servic;os 6% 6%
Servi<;os especiais 23% 23%
' ~ · -.. ·,
Aquisi~ao do produto (Agua) 23% 23%
Aquisi~ao de produto (cloro) 23% 23%
Controlo da qualidade da agua 23% 23%
Servi~os especializados 23% 23%
Fonte: fiscal
Pagina 15
..... ' -~. : . :. I . : o ' : • ~ : • ' • I : • . • • : i
.. ·
. ) » r: C. - ' · P ~ ' "1 c I : :: l ; ! · ) n i' 1 .. ~. , i .: . .n C~...._-~iii~"'J riiOI IIf ;ajiK_.._--.__,~~-~...., • .,J
l ,, c .. ::;, -., . 0 S 1 t, ... -~) L l ,. '\ L , .. . '·~ . N L l v .
Fomecedores
Clientes
Fomecedores de imobilizado
Estado
IVA a Pagar
IV A a Receber
60
30
60
60
60
180
Fonte: Munidpio da Nazare
·~ ~ R r A - ~c [ •• m • •
:.i\'10,, T .Z . • (0-~ ! Calculo com base no Decreto- Regulamentar n.~25/2009 de 14 de Setembro.
Versao Rascunho
' .
4.2. PRESSUPOSTOS DE PROVEITOS 0PERACIONAIS
Em termos de proveitos operacionais, existem dois grandes grupos: receita da componente agua e receita da componente saneamento.
(i) A receita relativa ao servi~o de abastecimento de agua e composta por: venda de agua, disponibilidade do servic;o e presta~oes de servic;os.
(ii) A receita relativa ao servi~o de saneamento e composta por: recolha de efluentes, disponibilidade do servic;o e prestac;ao de servic;os.
A receita de cada um dos grupos tern em considera<;ao os seguintes fatores: I -- , "' ··-·· -·- RECEITA DOSSERV!(OS ---' ,____ ·-··· ~- -··--]
L-- ... ·. .... .. .c.. . ·.. . .. . ... ·, ; - . . ... -:-; : ~ ... :... :.:.. . .. ..... :; , •·' . j ~ --·-. .. . : ,.~ . ' .. .... ·... :· .. :· ~-·.·. ··.: .·~ : ··· ~~ ;- ·: •, .. .. ~·
::;. -.: ~-, ~ . . .. -~ ··--- ----· --- - - -- -- - - · ----- ------- - ----- ---.< .~g'Uc"}
Son<::.~men to
• Volume de agua por tipo de • N&nero e calibre de contador consumidor • Ntunero de meses do ano
~ Tarifa por tipo de consum.idor • Tarifa por tipo de contador • Volume de recolha de agua de • Numero e calibre de contador
efluentes por tipo de consumidor (0,9 • N&nero de meses do ano X agua consumida) • Tarifa por contador
• Tarifa por tipo de consum.idor
Pagina 16
Versao Rascunho
• N&nero de servi~os auxiliares • Tarifa por tipo de servi<;o
• N&nero de servi<;os auxiliares • Tarifa por tipo de servi<;o
: ~ i:. ''. :. · .. . ... ,.
'' · ,···
VOLUMES DE AGUA E CONTADORES
As componentes variaveis de venda de agua e recolha de efluentes, do servi<;:o de agua e de saneamento, dependem do volume de agua a faturar por tipo de consumidor. Os pressupostos que poderao afetar o volume de fatura~ao do Municipio sao descritos no quadro seguinte:
',,· .... - N° de habitantes: 15.158 habitantes em 2012 Taxa de crescimento da popula~ao:
Taxa de crescimento anual de 0% Manuten~ao da popula~ao ao longo do estudo, visto as tendencias demograficas registadas nos ultimos anos, nomeadamente o envelhecimento da popula~ao .
Fonte: INE - Censos 2011 Fonte: CMN
. . • :. ; .: : , .., . ': ; r.· , ' : Taxa de cobertura da popula~ao: Fonte: CMN
.--~ . \... ; ~ ;-· ':':- .: ::··{ ;.:· -: . ~·:..;.·~
'~ .:::; C. ::.... ..:~G :": :':.
2012 e seguintes: 99,90% (abastecimento de agua) 2012 e seguintes: 95,60% (saneamento) Taxa de crescimento: O% anual Numero de consumidores: 12.810 consumidores em 2011 Taxa de crescimento: 0% anual N° de dias por ano: 2012 e seguintes 365 dias
•. :) 1:. :r: ~ ,· ·.:: :·: ·. ::. '' ··:·: :· Total de consumo ano: 2012 - 1.222.151 m3 2013- 1.228.052 m3 2014 - 1.233.579 m3 Anos seguintes- manuten~ao dos volumes do ano 2014. 0 crescimento dos consumos considerados em 2013 e 2014 reflete a redu~o do IPC na atualiza~ao dos tarifarios verificada nesses anos.
Pagina 17
Versao Rascunho
~-·---· """'"'"'"""- ''_'_''''' '"' '-'"-"'''"- --- - -----·-· .,,_, .. _ -- - ·- ·~ ... ~--------------.. ·-···-N~------
Fonte: CMN
Fonte: CMN
f~--.n:-.c,o---·~~"'-"''1-M~_,.,._,.___,_~~-~,----~-~~~,
' ' 1' , .... S'"l l'"""f·')5' "") L' \ " '- ''"'" '). '\"I' • .\AI;;.:>.. "'-; :;> 'i.. t <.: • t:l , tn·, l t "•"-'"-' ··'· f . '·
Perdas: Redu~ao gradual dos niveis atuais de perdas (30,25%), ate 20% em 2022 e manuten~ao nos anos seguintes.
·,,,
·,: ,,I'·:'
Considerando os pressupostos assumidos, a evolu~ao dos volumes de agua, por tipo de consumidor, abastecidos aos munidpes nos pr6ximos anos serao:
c:- .,_., ----- . --:=~ ~-·- ... • CONS~lMOS~~~Il:STICO w .... • ,..,_ •••
;n,?.
DomC.:-::ii~c
1° Escalao (Ate 5m3)
2° Escalao (5 a 10m3)
3° Escalao (10 a 20m3)
4° Escalao (20 a SOrrr)
5° Escalao (Superior a 50m3)
N5o Don1~stico
B<l~<·
1° Escalao (Ate 5m3)
2° Escalao (5 a 10m3)
3° Escalao (10 a 20m3)
4° Escalao (20 a 100m3)
5° Escalao (Superior a 100m3)
Esccl15 fi' SS .... ~u.t<lrqui::s e Associ3~0c5:
1° Escalao (Ate 5m3)
2° Escalao (5 a 1Om3)
3° EscaJ.ao (1 o a 20rrr)
4° Escalao (20 a 1OOm3)
5° Escalao (Superior a 100m3)
Totnl
201 2
378.205
221.778
162.335
58.551
14.936
38.919
24.601
30.146
67.099
87.382
7.562
5.920
9.850
40.175
75.092
1.222.551
Pagina 18
Versao Rascunho
2 01 3 201 -J. e :~nos
::;~gu;nte~
379.907 381.617
222.776 223.778
163.066 163.799
58.814 59.079
15.003 15.071
39.094 39.270
24.712 24.823
30.282 30.418
67.401 67.704
87.775 88.170
7.596 7.630
5.947 5.973
9.894 9.939
40.356 40.537
75.430 75.769
1.228.052 1.233.579
A fatura~ao das componentes de disponibilidade dos servi~os, do servis;o de agua e de saneamento, dependem do numero e tipo de contadores colocados, da residencia fiscal do consumidor e do numero de meses por ano em que o consumidor tern acesso ao servi~o. Apresentamos os pressupostos de evolu~ao que poderao afetar o valor a faturar desta componente:
f
~ ·~·,r:l -:·i -.:.k;~·, .. ~ I \i .... ~ -c·t'.k"
!\~)\:<)"' di<"; ( .'.d0\'('" C'-:;:~ t:-.-· i o :-
R~~·~t.:k:.n_...::~ ., d;;'~ Con~urn.~dt.lr-.::..:
N:.'nn1..•r·.~~ J~,.· ,\.1·~·-~...:·:-:. dt;.~ ..\!:\·id:n.k-
12.810 conmdores em 2011
Fmtte: CMN
0 conbdores
Fonte: CMN
11.108 domh;ticos
1.702 nao domesticos
Taxa de crescimento de 0%
FontcCMN
'.:. \-~ ... - c~-~\·rLi.;.:i'~) l \·'~
Do:=n\•'">tko
1" Escaliio (cont. 0 nom ina I ate 14m m)
2" Escaliio (cont. 0 nominnlcntre 14mm ntc! 20 mm )
3'' Escalao (cont. 0 nominal entre !Omm ntc 30 mm)
4° Escaliio (cont. 0 nominnlcntrc 30mm ntc SO mm)
5° Escaliio (cont.0 nominol supcriorn50mm)
-:.., : ;,\1 ;. :,
:'(~~;;,_) Don"lC"'t;.._-.:-1
P Escaliio (cont. 0 no min ala tc ~ m m)
2" Escal5o (co nt.0nomina1cntrc ~mm nt c! ! Om m)
3° Escalao (co nt.0nominn lcntrc20mmntc30mm)
4• Escalao (cont. 0 nominalcntrc 30mm ate SO mm)
5° Escaliio (cont.0 nominal• upc rio ra SOmm)
'Sr:l:!. ·i.:t} -To~ at
>~ ~1 ~'...'
; .. ~.'"1 ~~:
1.285
9.643
109
51
14
11.102
160
1.197
13
6
2
1.378
:?.n: .:: ;: :;n~) -" ~ ·;:: l.)i:-:t•: :.;..
----------·--------~ .. ~ ·.:i.i:
3
0
0
0
0
3
r: ~c : 1.~"' ll'' .SS, .-\u t ,"<::-qu~;;- ~
..._. /\~...;,(h.':l?. \G··.:: ~
36
273
3
1
0
313
12.810
F.-1 ~r. il~ .1 ;·
Sc,·\·:~~ n ~ P t:bl ico~ ...
f:.~(.J('i(~
0
3
0
0
0
3
10
0
0
0
11
As presta<;oes de servi<;os auxi.liares foram estimadas tendo como referenda os montantes faturados pelo Municipio no ano de 2011, atualizados nos anos seguintes de acordo com o IPC previsto.
Pagina 19
Versao Rascunho
TARIFA I RECEITA
AGUA
Para efeitos de calculo dos proveitos operacionais do servi~o de abastedmento de agua, para as componentes variavel e fixa foi adotado o modelo de tarifario aprovado para 2012 que inclui a implementa~ao de niveis e escal6es para todo o tipo de consumidores, atualizado nos anos seguintes de acordo com o IPC previsto.
it I
1" Escal5o (Are 5m3}
2'' Escal5o (5 ~10m')
3" Escal5o (10 ~20m')
4" Escal5o (20 a 50m')
5" Escal5o (Superior a 50m3)
~o(i,) !
1' Escal5o (A tC S m')
2' Escalao (5 a 10m")
3' Escal5o (1 0 a 20m")
4' Escal5o (20 a SOnY')
s• Escal5o (Superior a 50m3)
r.~ ~~iH_,,
1• Escalao (Are Sm')
2• Esc alao (5 a 1Om")
3" Escalao (10 a 20m')
4" Escalao (20 a 5 0m3)
s• Escal5o (Superior a 50m')
(€)
1• Escruao {Ate 5m")
2• Es colilo (5 a 10m' )
3• Escnl5o (10 a 20m~)
4• Es cruao (20 a 50m~)
5" Escal5o (Superior a 50m3)
Sod~1 l
1• Escalao (Are 5m")
2• Escal5o (5 a 10m")
3" Esca15o (10 a 20m")
4" Escalao (20 a SOnY')
5" Escalao (Superior a 50m3)
F.):r:ili~H
1• E~calao (Ate Sm'}
2• Escal5o (5 a 10m")
3° Escal5o (10 a 20m')
4" Escal5o (20 a 50m3)
5" Escal5o (Superior a 50m3)
·-- -- - · ---····-· ··-······--·-····--·---·-······ --·-··---------··-···-·-- ·~----~-~---·-· -
0,586
0.992
1.534
2.322
3,189
0,402
0,680
1,534
2,322
3.189
0,586
0,992
1,223
1,584
3,189
1t):t
0,878
1,486
2,298
3.478
4,777
: (; t:.
0,604
1,023
1,582
2.395
3,290
0,414
0,701
1,582
2,395
3,290
0,604
1.023
1,262
1.634
3.290
1,)2~
0,901
1,526
2,360
3,572
4,906
Q,601 0,618
1,019 1,046
2,298 2,360
3,478 3.572
4,777 4,906
0.878
1,486
1,832
2,373
4,777
0,901
1,526
1,881
2,437
4,906
: tl: ,:
0,621
1.051
1.625
2,460
3,379
0,425
0,720
1,625
2,460
3,379
0,621
1,051
1,296
1.678
3,379
~o::Q
0 ,926
1,567
2,423
3.668
5,039
0,634
1,074
2,423
3.668
5.039
0.926
1,567
1,932
2,502
5,039
: t'l ~ 3
0,638
1,079
1.669
2,526
3,470
0,437
0,740
1,669
2.526
3,470
0,638
1,079
1,331
1,723
3,470
:o~o
0,951
1,609
2,489
3,767
5,175
0,651
1,103
2,489
3,767
5,175
0,951
1,609
1,984
2,570
5,175
Pagina 20
Versao Rascunho
0,655
1,108
1,714
2.594
3.564
0,449
0,760
1,714
2.594
3.564
0,655
1,108
1,366
1,770
3,564
zn:.1 0,976
1,653
2,556
3.869
5.314
0,669
1,133
2.556
3,869
5,314
0,976
1,653
2,038
2.639
5.31 4
: ;\; ~
0,672
1,138
1.760
2.664
3.660
0,461
0,780
1,760
2,664
3,660
0,672
1,138
1,403
1,818
3,660
::o~:'!
1,003
1,698
2,625
3,973
5,458
0,687
1,164
2,625
3,973
5,458
1,003
1,698
2,093
2 ,711
5 .458
: :) ; ·' 0.691
1,169
1.808
2.73 6
3,759
0,473
0,801
1,80$
2,736
3,759
0,691
1,169
1,441
1,867
3,759
: o.< .< 1,030
1,743
2,696
4,081
5,605
0,706
1,195
2,696
4,081
5,605
1,030
1,743
2,149
2,784
5,605
0,709
1,201
1.857
2,810
3,860
0,486
0,823
1,857
2,810
3,860
0,709
1,201
1,480
1,917
3,860
10~~
1,058
1,790
2,769
4,191
5,756
0,725
1,227
2,769
4,191
5,756
1.058
1,790
2,207
2,859
5,756
:>): j':
0,728
1,233
1,907
2.886
3,964
0,499
0,845
1,907
2,886
3,964
0,728
1,233
1,520
1.969
3.964
~ t\ ;.5
1,086
1,839
2,843
4,304
5,912
0,744
1,260
2.843
4,304
5,912
1,086
1,839
2,267
2,936
5,912
•;.' ' ··;. -. : , ;;
:::n:: t 0,748
1,266
1.958
2,964
4,071
0,513
0,868
1,958
2,964
4,071
0,748
1,266
1,561
2.022
4,071
2030
1,116
1,888
2,920
4,420
6,072
0,764
1,294
2.920
4,420
6,071
1.116
1,888
2.328
3.015
6.071
::t):::
0.768
1.301
2,011
3.044
4.181
0.526
0,891
2,011
3.044
4,181
0,768
1,301
1,603
2,077
4,181
: .. ~~; 1,146
1,939
2,999
4,540
6,235
~;;: ,;
0,789
1.336
2,065
3.126
4,294
0,541
0,916
2,065
3,126
4,294
0,789
1,336
1.647
2,133
4,294
~n3s
1.177
1,992
3,080
4,662
6,404
0,785 0,806
1,329 1,365
2,999 3,080
4,540 4,662
6,235 6,404
1.146
1,939
2,391
3 .097
6,235
1,177
1,992
2.456
3,180
6,404
:n :-~
0,810
1,372
2,121
3,211
4,410
0,555
0,940
2,121
3,211
4 .410
0.810
1,372
1,691
2,190
4,410
:'::03\.1
1,208
2,046
3,163
4,788
6.577
~\): ::
0,832
1,409
2.178
3.297
4,529
0,570
0.966
2 .178
3,297
4,529
0,832
1,409
1,737
2,249
4,529
:;.n .. w 1,241
2 .101
3 .249
4,917
6,754
0,828 0,850
1,402 1,440
3,163 3,249
4,7SS 4,91 7
6,577 6,754
1,208
2,046
2.522
3,266
6,577
1,241
2,101
2.590
3.354
6.754
~ :\ :·.·
0,855
1,447
2 .237
3 .386
4 .652
0,586
0.992
2,237
3,3$6
4,651
0.855
1,447
1,784
2.310
4,651
:: o~ i
1,274
2,158
3,336
5,050
6.937
0,873
1,479
3.336
5,050
6,937
1,274
2.158
2,660
3,445
6,937
·---- -- .. " ---~ L· ·~ .\! ' " .' \',.")\ ,.,,. '·(" ' . , .. .... ' '·'' ' 1':,.,., •. ,, I ( ' , . . \ , . , , . , , , " .. \ ; ., I•,, ~ • \ . .• , l'\ \ I ~
/1" . -~
~ ~· ,I : 'l'! ~· :.; (11 ::. f ~ ~ ..
r·: .~ ... ·.' ,. (' (.)~ . .; •. i:~ :r,;:_~ ... ~ · ; ,:~.~·.~··il"\ . .'lo;;.·,.~ ~·~.~~; ........ .:·:\• .''
1'' Esdao (A~ Sm')
2• Escalao (5 a 10m')
3" Escol5o (10 a 20m3)
4" Escol5o (20 a 100m')
5" Escal5o (Superior a 100m3)
1.540
1.721
1,979
2,322
1,935
i: -:--•:.>i.:-:-- . ff" S:-'. \ ~•{.~:-.. !;~i."'" ~· \ ...... ~) .,. ,.,.~~w:-.
1" Escal5o (Ate Sm')
2" Escalao (5 a 10m')
3'' Escolao (10 a 20m')
4• Escol5o (20 a lOOm')
s• Escol5o (Superior a lOOm')
~\!1"'\ i..:~,, ... P\tbEn,. ... i.: ~:-.l.h1<.o
1• Escal5o (Are 5m')
2• Esc alSo (5 a 1Om')
3• Escal5o (10 a 20m')
4• Escal5o (20 a lOOm')
5" Escal5o (Superior a 1OOm')
T."'l:o.., 1\..~,.• ('t!r~'-':-- Hi~·:-icl'~
(fl
0.586
0,992
1,540
1,901
2,310
1,516
1.721
1,979
2,322
1,935
0.003
:!C:7
1,589
1,775
2,041
2.395
1,995
0.604
1.023
1,5$9
1,961
2,3$3
1,564
1,775
2,041
2,395
1,995
0,003
::o::s
1.631
1,823
2.096
2.460
2.049
0,621
1,051
1,631
2,014
2.447
1,606
1,823
2,096
2,460
2,049
0.003
202 ~1
B.h c: \! Co;~duminiu'~ c., •. ,~.:- ''""· ·\r:-.,·,·.l...i.~~t)'"· ... .._ . • \;1l'\.O!\
19 Escal5o (Ate 5m')
2• Escal5o (5 a 10m3)
3'' Escal5o (10 a 20m' )
4° Escol5o (20 a lOOm' )
s• Escal5o (Superior a 100m3)
2.307
2.578
2,964
3,478
2,898
r- ... <~,1.~~, !P:3~ . :\ tsl.~n)l:i., :-. o! ·\:."t.'(t,'"I~G\.• ...
1• Esc0ll5o (Ate 5m3)
2'' Escru5o (5 a 10m')
3" Esc0ll5o (10 a 20m3)
4• Escal5o (20 a 100m')
5° Escalao (Superior a 100m3)
S<.~r.i~o:.;. P Ubti.:os c E~t,) dl'
1" Escal5o (Ate 5m3)
2'' Escalao (5 a 10m')
3" Esc0ll5o (10 a 20m')
4' Escru5o (20 a lOOm')
5• E8cru5o (Superior a l OOm')
T.l\..l Rccur:-o~ Hidric\)~
0,878
1,486
2,307
2,847
3.460
2,271
2,578
2,964
3.478
2.898
0.004
2,369
2.647
3,044
3,572
2,976
0,901
1.526
2,369
2,924
3,553
2.332
2,647
3,044
3.572
2,976
0,004
2,433
2,719
3,126
3,668
3,056
0,926
1,567
2.433
3.003
3.649
2.395
2,719
3.126
3,668
3,056
0.004
~ ;' ; ~
1.675
1.872
2.153
2,526
2,105
0.638
1.079
1,675
2,068
2.513
~ I.!! (1
1,721
1,923
2,211
2.594
2,161
0.655
1.108
1,721
2,124
2,581
1,650 1.694
1,872 1,923
2.153 2,211
2,526 2,594
2,105 2,161
0.003 0.003
: c::c 1 031
2,499
2,792
3,211
3,767
3,139
0,951
1,609
2.499
3.084
3,74$
2,460
2,792
3,211
3,767
3,139
0,004
2.566
2,867
3,297
3,869
3,223
0,976
1,653
2.566
3,168
3,849
2,526
2,867
3,297
3.869
3,223
0,004
.. Lt -i .
1,767
1,975
2.271
2.664
2,220
0.672
1,138
1,767
2,181
2,651
1,740
1,975
2.271
2,664
2.220
0,003
:o::::
2,635
2,945
3,387
3,973
3,310
1,003
1,698
2,635
3,253
3,953
2,5 95
2,945
3,387
3.973
3,310
0.004
: 11 ' ,"\
1.815
2.028
2.332
2,736
2 .280
0.691
1.169
1,815
2,240
2.722
1,787
2,028
2,332
2,73 6
2,280
0,003
!tl3~
2,706
3,024
3,478
4,081
3,400
1,030
1,743
2,706
3,341
4,060
2,665
3.024
3,478
4,081
3,400
0,005
Pagina21
Versao Rascunho
~0 j ~·
1,864
2,083
2,395
2.810
2,341
0.709
1,201
1,864
2,301
2,796
1,835
2,083
2.395
2.$10
2,341
0.003
,;. o; .">~
2,780
3.106
3,572
4,191
3,492
1,058
1,790
2,780
3.431
4,169
2,737
3,106
3.572
4,191
3,492
0,005
~ ;' : ~.1
1.914
2.139
2.460
2,886
2,405
0,728
1,233
1.914
2,363
2,871
1,885
2,139
2,460
2,886
2,405
0,003
:w~~
2.855
3,190
3,668
4,304
3.586
1,0$6
1.839
2,855
3,524
4,282
2,810
3,190
3,668
4,304
3.586
0,005
:'! < ~: l
1,966
2,197
2,526
2,964
2,469
0.748
1.266
1,966
2,427
2,949
1,935
2,197
2,526
2.964
2,469
0.003
:n~h
2,932
3,276
3,767
4,420
3,683
1,116
1,888
2,932
3,619
4,397
2,886
3,276
3,767
4,420
3,683
0,005
,:,j ~:
2,019
2.256
2,594
3,044
2,536
0,768
1,301
2,01 9
2,492
3,028
1,988
2.256
2.594
3.044
2.536
0.003
3,011
3,364
3,869
4,540
3,782
1,146
1,939
3.011
3,717
4,516
2,964
3,364
3.869
4,540
3,782
0,005
;:- p ~ ':,
2.073
2,317
2.665
3,126
2,605
0,789
1.336
2,073
2,560
3,110
2.041
2,317
2,665
3,126
2,605
0,004
:w.:-~
3,092
3,455
3,974
4,662
3,884
1,177
1.992
3.092
3.817
4,638
3,044
3,455
3.974
4,662
3.884
0.005
.:: ~ 1: ·1
2,129
2,380
2,736
3,211
2.675
0,810
1,372
2,129
2,629
3,194
2,097
2.380
2,736
3,211
2,675
0,004
Zll39
3,176
3,549
4,081
4,788
3.989
1,208
2,046
3,176
3,920
4,763
3,126
3,549
4,081
4,788
3,989
0,005
..:li : :,
2,187
2,444
2.810
3.297
2,747
0,832
1.409
2.187
2,700
3,280
2,153
2.444
2,810
3,297
2,747
0.004
: O-lO
3,261
3,644
4,191
4,917
4,097
1,241
2,101
3,261
4,026
4,892
3.211
3.644
4,191
4,917
4,097
0.006
:::! I ' : ~·
2,246
2,510
2.886
3,386
2.821
O.S55
1.447
2.246
2.772
3.369
2.211
2,510
2,886
3,386
2,$21
0.004
20-)1
3,349
3,743
4,304
5 ,050
4,207
1,274
2.158
3.349
4,135
5.024
3 .298
3,743
4,304
5,050
4.207
0.006
: .. · ; ...
______ .... ___ ...... . -~-- - --.. ----- -
,, ·. ,,
r-----------------------------~----~~~~~--~--~--~-------r ·\ ~'11· \ ! )~ . i :· l ' PO' H~ it H '· \ ~ >7-' i )F \ r:t '..\ · ;-iOi\;~-~ "" llC<' !
1--------------------------------------------------------------------\<d ~ ~n ~ :.li._~. ~<'·l .!. : :H .::. : ttl .' ~~\i - : ) !,:. ~C. " -·-----~---·-·-~
1 .. ' Escal5o {'-"ont. 0 nom in:al:ati )4. mm)
2t..' Escal5o (conL0 nomi'talcncrc l4mm :.tC 20 mm)
3\.' Escal5o (cont0 nomitla lc:nHe ~Omm .at~ 30 mm)
4 '-' Escal5o (co nt.0 nominu l cnll'~ 30mm .ut( !iO mm)
Sl' Escalao (conc. 0 no mina l ).upcriora SOm m)
S:, o: 1 .~ l
F Escalao (cont.0 nominol>t~ 14 mm)
2'1 Esc~15o {<'ont.0 nomin:1lcnm· J.+mm at.: 20 mm)
3 .. ' Esco15o (cont. 0 nom inu.tcntte 20m mat~ 30 mm}
4 \' Escoll5o (cont,0 nominalc nlrt 30m m ;uC 50 mm)
5° EscaHio (cont.0 nomin•l,upcrioro SOmm)
L~m( ii ,, r
1° Escalao (cont.0 nomino l•t~ 14 mm )
2\' Esccl.5o (cont.0 nomin:ttcrnrc 14mm ot~ 20 mm)
3\' Esc alSo (con,.0 nomina l ~ntrt 20mm at~ ~0 mm)
4(' Esc: Mao (cont.0 nominll lcnu-e 30mm u'i SOmm)
5\' Esc~5o (conc. 0 nominohupe:rioro SOmm)
S:' (" ... H"'::-. i Ct•n-..wn~)' .:: :~ 1
1° Esc alao (coot.0 nomin•l • t~ 14 mm)
tO
1" Escalao (co nt. 0 nomino!ott 14mm)
2~: Esc~5o (cont.0 nominolcnu~ l4mm ~t~ 20 mm)
3• EscoJ5o (cont.0 oominoleol~ 20mm ole 30 mm)
4"~ EscnlSo (con1.0 nomin"lc:ntR: 30mm a.t~ SO mm)
5° Escnlao (coot.0 nomin>l>upcrloro SOmm)
5oci.1l
JV Escal5o (cont. 0 nomioo l ot~ 14 mm)
2• Escal5o (cont.0nomlnolentte l4mm ••< 2omm)
3 .. ' EscnlS.o (co nt.0 nominatcntre 20mm 3t~ 30 mm)
41.1 Escal5o (cont. 0 nomin3l~rme 30mro 3t~ SO mm)
5° Eseal5o (co ni . 0 nom inahupcrior3 SOmrn)
F.1: miE .. u·
1'' Esc :!lao (cont.0 nominal at~ 14 mro )
2\' Escal5o (cont.0 no min3ltntr¢ l4mm o r~ ~0 mm}
3\' Esca15o (conc0 nomin;slentrt- 20mm 31f 30 mm)
4~ Escal5o (cont.~ nominalcnt~ 30mm ~ct SOmm)
5" Esc alSo (cont.0 nominal>u~rioro SOmm)
-::,; Cmt .... kon-. u:mu~ = G)
F Escalao (cont.0 nomin• l "'~ 14 mm)
--·- - - -·-- -·-· -· .. ·--··· -·-- "-·-·---·------
2,75
3.75
5,50
7.75
11.75
o_oo
0,00
0,00
0,00
0,00
2,75
3,75
5.50
7,75
11,75
2,75
: :}2';
4,12
5,62
8,24
11,61
17,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,1 2
5,62
8,24
ll,61
17,60
4,12
2.84
3,87
5,67
7,99
12,12
0,00
0,00
0,00
o.oo 0,00
2,84
3,87
5,67
7,99
12,12
2,84
:n:~
4,23
5,77
8,46
11,92
18,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
4,23
5,77
8,46
11,92
18,07
4,23
2,91
3,97
5.83
8,21
12,45
0,00
o.oo o.oo o.oo 0,00
2,91
3,97
5.83
8,21
12.45
2,91
20:!0
4,34
5,92
8,69
12,24
18,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
4,34
5,92
8,69
12,24
18.56
4,34
2,99
4,08
5.98
8,43
12,78
0,00
0.00
o.oo 0,00
0,00
2,99
4,08
5,98
8,43
12,78
2.99
:!;l3 1)
4,46
6,08
8,92
12,57
19,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.46
6,08
8,92
12.57
19,06
4,46
3.07
4,19
6,15
8,66
13.13
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3,07
4,19
6,15
8,66
13,13
3,07
:0~ 1
4,58
6.25
9,16
12,91
19,58
0,00
o.oo 0,00
o.oo o.oo
4,58
6,25
9,16
12,91
19.58
4,58
3.16
-1.30
6,31
8,89
13,48
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
3.16
4,30
6,31
8,S9
13,48
3,16
.Z032
4,71
6,42
9,41
13,26
20,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,71
6,42
9,41
13,26
20,11
4,71
Pagina22
Versao Rascunho
3,24
4.42
6.48
9,13
13,85
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
3.24
4,42
6,48
9,13
13,85
3,24
~n~~
4,83
6,59
9,67
13,62
20,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,83
6,59
9,67
13,62
20,65
4,83
3,33
4.54
6,66
9,38
14.22
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
3,33
4,54
6,66
9.38
14,22
3,33
: r.;:.;
4,96
6,77
9,93
13,99
21,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,96
6,77
9,93
13 ,99
21,21
4,96
~ ... . _ ... .. , :~.~ : ~ :r'~' ~ !\.:: : ... ·. ~ .. : I. : ~~ -----------·------ -·------- - -3.42
4,66
6.S4
9,63
14,60
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
3,42
4,66
6,84
9,63
14,60
3.42
~0~5
5,10
6,95
10,19
14,37
21,78
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
5,10
6,95
10,19
14,37
21.78
5,10
3,51
~.79
7,02
9,89
15,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
3,51
4,79
7,02
9,89
15,00
3,51
~ r)~~
5,24
7,14
10,47
14,75
22,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,24
7,14
10.47
14,75
22.37
5,24
3.61
4,92
7,21
10.16
15,40
0,00
0.00
o.oo o.oo 0,00
3,61
4.92
7,21
10,16
15,40
3,61
~ 0~7
5,38
7,33
10,75
15,15
22,97
3,70
5,05
7,41
10.43
15.82
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
3,70
5,05
7,41
10,43
15,82
3,70
: 038
5,52
7,53
11,04
15.56
23,59
0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5,38 5.52
7.33 7.53
10,75 11,04
15,15 15.56
22,97 23,59
5,38 5,52
3,80
5.19
7.61
10,72
16,25
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
3.91
5.33
7,$1
11.01
16.69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,80 3,91
5,19 5.33
7,61 7,81
10,72 11,01
16,25 16,69
3,80
2 •) ~ ;.)
5,67
7,73
11 ,34
15,98
24,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,67
7,73
11,34
15,98
24,23
5.67
3,91
:o~ ;~
5,82
7,94
11 ,65
16,41
24,88
0,00
0.00
0,00
o.oo 0,00
5,82
7,94
11,65
16.41
24,88
5,82
4,01
5.47
8.02
11 ,30
17,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,01
5,47
8,02
11,30
17,14
4 ,01
:o~;
5,98
8,16
11,96
16,86
25,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.98
8,16
11,96
16,S6
25,56
5,98
\ .
~ ! • .. • ",; • .:, •. :1 I : 1
. . :.: I • • •
~ T \~lL\ 01~ Di~ PO!'\'i B-~ LiDADl: Pl: \CU -\- "J \() ;1\)i\l t::-T!CO
KJ 201:: :: o~.; .:s11 -i ZG1 ~ ~~q{~ 20 1- Z1l1S :~!!~• :o:n. 20: : : P:: .! f) :!~ zu:: -! : n: :. : 11: 6
:;,"!~('
P\ EsciU5o (cont.0 nominJ.Iil. t~ lot mm)
2~ Escalfio (cont.0 nomin<.~lentn: }4mm :uC 20 mm}
3\) 'Escal5o (conl.0 oominntcntrc 20mm Att ~0 mm)
4~' Escul5o (c:ont.0 nomlnotl~ntrc ?>Omm .. ~~SO mm}
5° Esc..Jiio (cont.0nom<tal,upcrior• SOmm}
< or~dvmtnio ... (",J•'-lC,• .. :n ... :•. rr..,'.:..,d."'\V"-'' .._~ \tw\u ..
1" Escal5o (cont. 0 nomino l 01~ 14 mm)
2~· Escal5o (cont.0 nominal entre 14mm ;tt( 20 mm)
31.1 Esc oHio (conL0 nomlnalcnuc 20mm .tHt .30 mm)
4\l Esca15o (cont. 0 nom tnalcntre J:Omm atC SO mm)
5° Esca.l5o (cont. 0 nom ina I lo.Upcriora SOrum)
Escul.1.,., i P SS. _.\ ut;;.r.~_·;i_.~~ ~ .·\:-.~o.: iJ..;i,~·:-
1" Escnl5o (cont.0 nominalot< 14 mm}
2° Escal5o (conl.0 nominal entre l4mm o.t~ 20 mm)
3• Esca15o (coot. 0 nom<tolentr< 20mm ott 30 mm}
4° Escalao (<ont.0 nominoleotl"< 30mm ott SO mm}
5" Escalao (cont.0 nominol•uperior• SOmm)
$(• :·vic<...~-:-- P t'll>lic\':o- c: E!--1~1-:liJ
1• Escal5o (<ont.0nominal••< 14 mm}
2° Escalao (coot.0nominolcnlr< 14mm Dtt20mm)
3° Escal5o (c:ont.0 nominolcntn: :!Omm M~ ~0 mm)
4" Escalao (cont.0 nominalcntr< 30mm ••< SO mm}
59 Esc~ (cont.0 nomin:;~lsu~rioro. SOmm)
Si Con ... u1nv
lt' Escal5o (cont.0nomi:ud::.tt 14 mm)
6,00
9.00
18,00
27,00
40,50
5,00
6.00
12,00
18.00
27,00
2,75
3,75
5,50
7,75
11,75
6,00
12,00
18,00
27,00
40,50
6,00
6.19
9,28
18,57
27,85
41.78
5,16
6,19
12,38
18,57
27,85
2,84
3,87
5,67
7,99
12,12
6,19
12,38
18,57
27.85
41.78
6.19
6,36
9,53
19,07
28,60
42,90
5,30
6,36
12,71
19,07
28.60
2.91
3,97
5,83
8,21
12,45
6,36
12,71
19.07
28,60
42,90
6,36
6,S3
9,79
19,58
29,37
44,06
5,44
6.53
13,06
19,58
29,37
2,99
4,08
5,98
8,43
12,78
6,53
13,06
19,58
29,37
44,06
6,53
6,70
10,06
20,11
30.17
45.25
6,88
10,33
20.65
30.98
46,47
5.59 5.74
6,70 6,88
13.41 13,77
20,11 20,65
30,17 3Q,98
3,07
4,19
6,15
8,66
13,13
6,70
13,41
20,11
30,17
45,25
6,70
3.16
4,30
6,31
8,89
13,48
6,88
13,77
2D.65
30,98
46,47
6,88
Pagina 23
Versao Rascunho
7,07
10,61
21,21
31,82
47,73
5,89
7,07
14,14
21,21
31,82
3,24
4,42
6,48
9,13
13,85
7,07
14,14
21,21
31,82
47,73
7,07
7,26
10.89
21,79
32,68
49,02
6,05
7,26
14,52
21,79
32.68
3.33
4,54
6.66
9,38
14,22
7,26
14,52
21,79
32,68
49,02
7,26
7.46
11,19
22,37
33,56
50,34
6.21
7.46
14,92
22,37
33.56
3,42
4,66
6,84
9,63
14,60
7,46
14,92
22,37
33,56
50,34
7,46
7,66
11,49
22,98
34.47
51,70
6,38
7,66
15,32
22,98
34,47
3.51
4,79
7,02
9,89
15,00
7,66
15,32
22,98
34,47
51,70
7,66
7,87
11,80
23,60
35.40
53,10
6,56
7,87
15,73
23,60
35,40
3,61
4,92
7,21
10,16
15,40
7,87
15,73
23,60
35,40
53.10
7,87
8 .0S
12.12
24,24
36,35
54,53
6.73
8,08
16.16
24,24
36,35
3,70
5,05
7,41
10.43
15,82
s.os 16,16
24,24
36,35
54,53
8,08
S,30
12,44
24.89
37,33
56.00
6.91
8,30
16,59
24,89
37,33
3.80
5.19
7,61
10,72
16,25
8,30
16,59
24,89
37,33
56.00
8.30
8.52
12,78
25.56
38,34
57.51
7,10
8,52
17,04
25,56
38.34
3,91
5.33
7,81
11,01
16,69
8.52
17,04
25,56
38,34
57,51
8,52
8,75
13,13
26,25
39,38
59,07
7.29
8.75
17,50
26,25
39,38
4,01
5,47
8,02
11,30
17,14
8,75
17,50
26,25
39.38
59,07
8,75
· ...
(U
!:~ ., .....
1'·' Escai.Oo (cont.0 nomiru;L:H~ W mm)
2" Esc alSo (conL0 nomina\ontr< 14 mm >lc 20 mm)
Jl.l Escal5o (cont. 0 nom Lnatentrc 20mm .1tE 30 mm)
4° Esc alSo (con1.0 nomo»l<ntrc ~Omm >tt SO mm)
5'' EscOI!ao (con1.0 nomU.abupcrior• SOmm)
( (.lJ\dvrnm:o:-, ('':,, r.lt!~l1', ·\ n~.,.• .. ·,,ciJ \V\.~ ... ... ·\ tW\0'
1'' Esc alSo (cont.0 nomina\>lt J.l mm)
2"' Esccl5o (cont.0 nomin01lentre '-*mm LH~ 20 mm)
3" Esca15o (cont.0 nomio~lent rc 20mm atC ~0 mm)
411 Esc:t15o (co nt.0no minale:nt~ 30mm 1.11CSOmm)
5° Esca!So (conL0 oomin•\supcrio ra SOmm)
r:~ ... ~<.\!.1~. n>ss .. -\u~."l.n.;OJ.{.~!- <=- .\:-s.th~;."'t~t):!:o-
1" Esc;llao (con1.0 nomin>l>lc 14 mm)
2~ Escal3o (cont. 0 nomin1.1lcnrrc l4mm :u~ 20 mm)
3° Esc..J5o (cool. 0 nominalcntn: 20mm o<t 30 mm)
4° Escal5o (con\. 0 nomin:lientre )(Jmm :ltl SO mm)
5° Escal5o (conl.0 nomin>l>UP<rio r • SOmm)
s(.~nit;o:-. P IJblk:.,,!'o ,. E:--t~du
1• Escal5o (cont. 0 nominolott l4 mm)
2• Escaliio (cont. 0 nominatcn<r< 14mm ••• 20 mm)
3° Escol5o (cont0 nomin~l~ntre 20mm ~ut 30 mm)
4" Escill5o {con1.0 nominnlcn1re 30mm :u~ SO mm)
5" Escal5o (cont. 0 oominolsupcrioro SOmm)
s.: C Ot,:--umo
1'' Escclao (coct.0 nominololc l4mm)
! ~: !';""
$,99
13,4&
26,96
40,44
60,66
7.49
8,99
17,97
26,96
40,44
4,12
5,62
8,24
11,61
17,60
8,99
17,97
26,96
40,44
60,66
8,99
T.\ RlL\ P!· Di5PO!'\ff. iUP .. \ Di:' Dt: :\Cl1 \ • :'-i ·\ 0 DO\iES.l 'i\()
:o .:~
9,23
13,84
27,69
41,53
62,30
7,69
9,23
18,46
27,69
41,53
4,23
5,77
8,46
11,92
18,07
9,23
18,46
27,69
41,53
62,30
9,23
1i)~ o.!
9,4$
14,22
28,44
42,65
63,98
7,90
9,48
18,96
28,44
42,65
4,34
5,92
8,69
12,24
18,56
9,48
18,96
28.44
42,65
63,98
9,48
ZU3 !i
9,73
14,60
29,20
43.81
65,71
8,11
9,73
19,47
29,20
43,81
4,46
6,08
8,92
12,57
19,06
9,73
19,47
29,20
43,81
65,71
9,73
=~\3!
10,00
15,00
29,99
44,99
67,48
8,33
10,00
19,99
29,99
44,99
4,58
6,25
9,16
12,91
19,58
10.00
19,99
29,99
44,99
67,48
10,00
:! 0?.:
10,27
15,40
30,80
46,20
69,30
8,56
10,27
20.53
30.80
46,20
4,71
6.42
9,41
13,26
20,11
10,27
20,53
30,80
46,20
69,30
10,27
Pagina 24
Versao Rascunho
:;.:;:;;;
10.54
15,82
31.63
47,45
71,18
8,79
10,54
21,09
31,63
47,45
4,83
6.59
9,67
13,62
20,65
10,54
21.09
31.63
47,45
71,18
10,54
:•.\;~
10,83
16,24
32,49
48,73
73.10
9,02
10.S3
21,66
32,49
48,73
4,96
6,77
9,93
13,99
21,21
10,83
21,66
32,49
48,73
73,10
10,83
: n:;•
11,12
16,68
33,37
50,05
75,07
9,27
11,12
22,24
33,37
50,05
5,10
6.95
10,19
14,37
21,78
11,12
22,24
33,37
50,05
75,07
ll,12
1 0 :i t-:
11.42
17,13
34,27
51.40
77,10
9.52
11,42
22,84
34,27
51,40
5,24
7,14
10,47
14,75
22,37
11,42
22.84
34.27
51.40
77,10
11,42
:t.l ~';"
11.73
17,60
35,19
52,79
79,18
9,78
11,73
23.46
35,19
52,79
5.38
7.33
10,75
15,15
22,97
10.:.(.(
12.05
18,07
36,1 4
54,21
81,32
10,04
12,05
24,09
36,14
54,21
5,52
7,53
11,04
15,56
23,59
11,73 12.05
23,46 24,Q9
35,19 36,14
52,79 54,21
79,18 81,32
11,73 12,05
- - -·- ··-···-· -·-· ...... " ................. - .. -----·---·-·"- .. ··--- -~-- ------ ---- ------------------------- - --
:{}.~~
12,37
18,56
37,12
55,68
83,51
10.31
12.37
24.74
37.1 2
55,68
5,67
7,73
11,34
15,98
24,23
12,37
24.74
37.12
55,68
83,51
12,37
.t.•.
::: :l..;i\
12,71
19,06
38.12
57,18
85,77
,,
10,59
12,71
25,41
38,12
57,18
5.82
7,94
11,65
16.41
24,88
12.71
25.41
38.12
57,18
85,77
12,71
I _:
'l :0~!
13,05
19.57
39,15
58,72
88,08
10.87
13,05
26,10
39,15
58.72
5,98
8,16
11,96
16,86
25,56
13,05
26,10
39.15
58,72
88,08
13,05
~ •• - ~ --. . ; .. i . :.
·.,. .. . .. . •'
A receita de venda de agua resultante dos pressupostos de tarifc~rio e dos volumes de agua por tipo de consumidor e apresentada nos quadros seguintes.
1 "" ' ·~ · ·· .· .. .. y , .. ')' . ·\c--· , - 1)" \ '""' , . .. , 1 . ...... ... . . it . \. \ ..,. ! -.. OJ. \ t •• . • 1.. . "" v . . L •. , . \. v
! f ... ~ rn milh .. Hc-... }
1 • Escalao (Are Sm")
2'' £seal 5o (5 a 1Om'}
3'' Escal~o (1 0 a 20m3}
4• Escaliio (20 a 50m3}
s• Escalao (Superior a 50m'}
Sof i.~ !
F Escal3o (Ate 5m")
2• Escalao (5 a 10m' )
3' Escalao (1 0 a 20m3)
4° Escaliio (20 a 50m")
S" Escalao (Superior a 50m3}
l\cn:·rsos HiJnc<h
Tot~!
\i! ~m ~':.m-..": n. .. .,.)
1" Escaliio (A~ 5nr')
2• Escalao (5 a 1Om")
3° Escaliio (10 a 20m3)
4" Escaliio (20 a 50m3)
5° Escalao (Superior a 50m")
Sod, I
1• Escalao {Ate 5m3)
2" Escaliio (5 a 1Om")
3• Escalao (1 0 a 20m3)
4° Escalao (20 a 50m3)
5° Escalao (Superior a 50m3}
R~..· •. : ~~::.. o~ Hldrl;,.·('t~
Tnt.1l
·---·-·· - ---
rot.-~ !
1 0.1 77 .::!63
1 0.1 02.6i2
:1 .-13.?= .197
b.2 -t ::. i,;: L
~ -1 S7.~D 7
0
n 0
0
0
145.%-1
:.t: ;:: 2 !} ! 3
221.628 229.638
220.004 227.955
249.022 258.022
135.955 140.869
47.637 49.359
0
0
0
0
0
3.179
0 0
0
0
0
3.294
201~
236.900
235.163
266.181
145.324
50.919
0
0
0
0
0
3.398
:!{}1 ;
243.296
241.513
273.368
149.247
52.294
0
0
0
0
0
3 .489
~i) }f,
249.865
248.034
280.749
153.277
53.706
0
0
0
0
0
3.584
.:!Oii
256.611
254.731
288.329
157.415
55.156
0
0
0
0
0
3.680
!£' 1 ~
263.540
261.608
296.114
161.666
56.645
0 0
0
0
0
3.780
: oi ~J 270.655
268.672
304.109
166.031
58.175
0
0
0
0
0
3.882
:o~n
277.963
275.926
312.320
170.513
59.746
0
0
0
0
0
3.987
:.0 .2 !
285.468
283.376
320.753
175.117
61.359
0
0
0
0
0
4 .094
~o::
293.176
291.027
329.413
179.846
63.015
0
0
0
0
0
4.205
:o :.~
301.091
298.885
338.307
184.701
64.717
0
0
0
0
0
4.318
:: ~} : .:
309.221
306.955
347.441
189.688
66.464
0
0
0
0
0
4.435
.:o.::; 317570
315.242
356.822
194.810
68.259
0
0
0
0
0
4.555
:o:~
326.144
323.754
366.456
200.070
70.102
0
0
0
0
0
4 .678
-i 0.291.i37 877.425 909.136 937.885 963.208 989.214 1.015.923 1.043.353 1.071.523 1.100.454 1.130.167 1.160.681 1.192.020 1.224.204 1.257.258 1.291.204
! 027
334.950
332.495
376.351
205.472
71.994
: n::s 343.994
341.473
386.512
211.019
73.938
20::!9 20~{}
353.282 362.820
350.692 360.161
396.948 407.666
216.717 22.2.568
75.935 77.985
~0.31
372.616
369.885
418.673
228.578
80.090
:0~2
382.677
379.872
429.977
234.749
82.253
2V:Z~
393.009
390.129
441.586
241.087
84.474
:!0 3-1
403.621
400.662
453.509
247.597
86.754
2033
414.518
411.480
465.754
254.282
89.097
103G
425.710
422.590
478.329
261.147
91.502
::!037
437.205
434.000
491.244
268.198
93.973
~:) 3:~
449.009
445.718
504.508
275.440
96.510
203q
461.132
457.753
518.129
282.877
99.116
20:.0
473.583
470.112
532.119
290.514
101.792
:!0-i 'l
486.370
482.805
546.486
298.358
104.541
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.804 4.934 5.067 5.2.04 5.344 5 .488 5.637 5.789 5.945 6.106 6.270 6.440 6.614 6.792 6.976
1.326.066 1.361.870 1.398.640 1 .436.404 1.475.187 1.515.017 1.555.922 1.597.932 1 .641.076 1.685.385 1.730.891 1.777.625 1.825.621 1.874.912 1.925.535
Pagina 25
Versao Rascunho
<x ~~tn .:nilh."l .-... ~:-. : T ... \:o!
~ .1 .... ~ ,_ ... Cundt;n~lniv:--. {-:;; r:t·.::,~n!>- . \ ..,.('<:.~d.1 c-V~s. t• .t\ n~xo:-.
1" Escalao (Ani 5nf)
2" Escalao (5 a 1Om')
3' Escalao (1 0 a 20m3)
4" Escalao (20 a 100m' )
5'' Escalao (Superior a 100m3)
r .... -.. o-1.1 ::- :rr::;">. \ uc.,:-q;.,j.,!'- ... ~ '~~\J~i.lc,-,, .. ,
1' Escalao (Are 5m3}
2• Escalao (5 a 10m3)
3• Escaliio (10 a 20m3}
4'' Escalao (20 a 100m-')
5' Esc:alao (Superior a 100m3)
Tot-1i
l( •:-m n~flh~rc ::-)
~.;:;.2.2 3-1·
i . ")...\..l,, li ~ ::
::.;,?;"o.1 . ;\():;
7 . 1 54.~$·~
i./ .., 2.~ 1 5
20.::.4~~1
~ :;..:) . 67~
&96.567
3.$\li.Ooi'
7.965.~77
34.995.1i -i
O ."l :'-'.~ c- Conclommi ~'>~, {;.~!".1 ::, ~..~ .~!' . . \r~·<!c."td,"'l~b·~:-~- c .-\ n~ xo.;.
1° Esc:alao (Ate 5m'}
2• Escalao (5 a 1Om'}
3" Escaliio (1 0 a 20m3)
4° Escalao (20 a tOOrri)
5• Escalao (Superior a 100m3)
E:-.cub~, u~s~. l.ut;HqU!J.:-- C' .\~~"'~·i.H·Vc:-
1'' Esc:alao (Ate 5m' }
2' Escalao (5 a 1Om')
3° Esc:alao (1 0 a 20m3)
4" Escalao (20 a lOOm'}
5° Esc:alao (Superior a 100m3}
~Ol :
59.935
42.336
59.659
155.804
169.040
4.431
5.873
15.169
76.373
173.463
762.083
: t\:7
90.581
63.983
90.164
235.469
255.474
:~;! :.
62.101
43.866
61.815
161.435
175.150
4.591
6.085
15.717
79.133
179.732
789.626
:02:-\
93.027
65.710
92.598
241.827
262.371
RLCE lT .. \ Y I: ;\;D,.\ DE .\c·; ~; ,\ · :'\: ,\() DO\ t.ES":' !('O
:w1.J.
64.065
45.253
63.770
166.540
180.688
4.737
6.277
16.214
81.635
185.415
814.595
: o:,,
95.539
67.485
95.098
248.356
269.455
:.(~ 'i ~
65.795
46.475
65.492
171.036
18S.567
4.865
6.447
16.652
83.839
190.421
836.589
2030
98.118
69.307
97.666
255.062
276.731
~o·rb
67.571
47.730
67.260
175.654
190.577
4.996
6.621
17.102
86.103
195.563
859.177
:::n~ 1
100.767
71.178
100.303
261.948
284.202
~tll i
69.396
49.018
69.076
180.397
195.723
5.131
6.800
17.563
88.428
200.843
882.374
:!032
103.488
73.100
103.011
269.021
291.876
20 1~
71.270
50.342
70.941
185.268
201.007
: nrg : o: c·
73.194 75.170
51.701 53.097
72.856 7 4.823
190.270 195.407
206.435 212.008
5.269 5.412 5.558
7.365
19.025
95.786
217.554
6.983 7.172
18.038 18.525
90.815 93.267
206.266 211.835
906.199 930.666 955.794
:::03.3
106.282
75.073
105.792
276.284
299.757
20?--< :n~~
109.152 112.099
77.100 79.182
108.649 111.582
283.744 291.405
307.850 316.162
~021
77.200
54.531
76.844
200.683
217.733
5.708
7.564
19.538
98.372
223.428
79.284
56.003
78.918
206.102
223.611
5.862
7.768
20.066
101.028
229.461
:•1:~
81.425
57.515
81.049
211 .666
229.649
6.020
7.978
20.608
103.756
235.656
·.·.:.
~t:2-+
83.623
59.068
83.238
217.381
235.849
6.183
8.194
21.164
106.557
242.019
::1) 2.~
85.881
60.663
85.485
223.251
242.217
6.350
8.415
21.736
109.434
248.554
.:.~):~
88.200
62.301
87.793
229.278
248.757
6.521
8.642
22.322
112.389
255.265
981.600 1.008.104 1.035.322 1.063.276 1.091.984 1.121.468
2o;.c,
115.126
81.320
114.595
299.273
324.698
:::c·:-7
118.234
83.516
117.689
307.353
333.465
20~5
121 .426
85.771
120.866
315.652
342.469
::{\39
124.705
88.086
124.130
324.175
351.715
.::n-t(l
128.072
90.465
127.481
332.927
361.212
~0-i ' l
131.530
92.907
130.923
341.916
370.964
6.697 6.878 7.064 7.254 7.450 7.651 7.858 8.070 8.288 8.512 8.742 8.978 9.220 9.469 9.725
8.875 9.115 9.361 9.614 9.873 10.140 10.414 10.695 10.984 11.280 11.585 11.898 12.219 12.549 12.888
22.925 23.544 24.180 24.833 25.503 26.192 26.899 27.625 28.371 29.137 29.924 30.732 31.561 32.414 33.289
115.423 118.540 121.740 125.027 128.403 131.870 135.430 139.087 142.842 146.699 150.660 154.728 158.905 163.196 167.602
262.157 269.235 276.504 283.970 291.637 299.511 307.598 315.903 324.433 333.192 342.189 351.428 360.916 370.661 380.669
Tut~l 1.151.748 1.182.845 1.214.782 1.247.581 1.281.266 1.315.860 1.351.388 1.387.875 1.425.348 1.463.832 1.503.356 1.543.946 1.585.633 1.628.445 1.672.413
Pagina 26
Versao Rascunho
--------··-·-·--··· ·-···
.... ; ; . .... _ '-·
A receita de disponibilidade do servico resultante dos pressupostos de tarifario e do numero de contadores por calibre e apresentada nos quadros seguintes.
f i' f'"F''''\ ')'' "'"''''\:'~' 1 ' ')\')l'')'' , .. . . ... -,, , . , ,- T'('(l ' --- _ .. _ ::- ~- · ~· ' ... --- -
\. • I • { t, '• . · <, ) , , \. I . ll \ , , I , • \. . 1.,. \ · ' I\.,_~ • . -~ .
~( I
;;.l ~..:- S o--:i,1 i. ;:,'l.n~:!; .....
) "' Escalao (con1. 0 nomino l at~ W mm)
2v Escaldo (cont.0nominulcntrc: Urnm o;~ t ~ :!0 mrn)
3'' EscaUlo (.;ont.0 norrt.in;.dentrc 20rnm :J. tC 30mm)
4~ Escal5o (cont. 0 nominnkntrc 30mm o. tC 50 mm)
s~ Escalao (cont. 0 nomi.nat :. upcrior ;t .SOmm)
T,)t.'tl
fP
B.\~\· C.<:d.1! -' i .ln'lih;H
1° Escalao (co nt.0 nomin•l •t~ J.! mm)
2~ Escalao (cont.0 nominodcnue l4mm at~ 20mm)
3'-' Escalao (conl. 0nomin.alc:ntrc 20mm 01t~ 30 mm)
4° Esciiliio (eont.0nomin• lentre30m m•tC>Omm)
5° Escalao (eont.0nommol•uporior• SOmm)
Tot.1i
10 e;,,,¢
1° Esciiliio (eont.0oominolot~ 14mm)
2° Escallio (cont. 0 nominolcntrc 14mm .,~ 20 mm)
3° Escallio (eoot.0nominolentf< 20mmat~ 30mm)
4l' Escalao (cont.0 nomin:llc:nuc 30mm At~ SO mm}
5"' Escalao (cont.0no minoh. upcrioro SOmm}
E:--<rJb::;. ! r 55 . . \ t:.t .. nq\:i:.:o, <" :-\:':--oci.l({"";-(-s
1• Escalao (c o nt. 0 nommaloc~ J.! mm)
2v Escal5.o (con(. 0 nornin~l c ntre l4mm atC ~0 mm)
3"1 Escaliio (cont.0nominui~ntrc:10mmlH~30mm)
4v Escallio (cont.0 nominclcntrc 30mm ut¢ 50 mm)
Sc- T'\.0:~ .. ,~ !~ U~li{'O~ <:: F.~t .1 do
1" Escalao (cont.0nomino l•tt 14 mm)
2~ Esciiliio (cont.0nominoleotr< J.!mm • tt20mm)
Tot"i
. ········- ·- -·· ___ .., ___ _ ____________ ---- ·-····--- ---- ·---
T o!.1:
15~~0 .-+2~
1<:-i.75o.7t..:=:
;;z:A\)t\
~1 ='.91~
~9.%3 -~0-~%.1 ::.9
To:.>l
32~.Ul
~.SSS.09&
11i.S30
SSA9$
4-+.2-19
s~.os:.
::.~ 9.2S6
q .o1~
4.:!.34-
~.ZiS
65.55-t
695.4li
:.': ili ~
42.405
434.070
7.194
4.743
1.974 -490.386
znz:-
63.514
649.950
10.775
7.104
2.957
734.301
zcn:
11.520
129.276
2.808
1.944
972
1.188
12.285
198
93
72
1.440
161.796
~ i~ :::
43.741
447.743
7.421
4.892
2.036 -505.833
:n:s
65.229
667.499
11.066
7.296
3.036
754.127
:!:t ~ -~
44.922
459.832
7.621
5.024
2.091
519.491
~ 11 :! 9
66.991
: ;~ ;::.
46.135
472.248
7.827
5.1 60
2.148
533.517
~o~e
68.799
685.521 704.030
11.365 11.672
7.493 7.695
3.118 3.203
774.488 795.399
~i'llh
47.380
484.998
8.038
5.299
2.206 -547.922
20~ i
~{t l -
48.660
498.093
8.255
5.443
2.265 -562.716
~''-'2
:::ill;;. : o :'J
49.973 51.323
511.542 525.354
8.478 8.707
5.590 5.740
2.326 2.389
577.909 593.513
10~3 ~ () ~.;.
70.657 72.565 74.524 76.536
783.201
12.984
8.561
3.563
723.039
11.987
7.903
3.289
816.875
742.561
12.311
8.116
3.378
838.931
762.61 1
12.643
8.335
3.469
861.582 884.845
"J:CE!'rA DE DiS!'ONlBH.lDADE DE AGl'A • XAO-DOMESTJCO
:!f'l_,
11.883
133.348
2.896
2.005
1.003
1.225
12.672
204
96
74
1.485
166.893
:<n~ :en ~ 2016
12.204 12.533 12.872
136.949 140.646 144.444
2.975 3.055 3.137
2.059 2.115 2.172
1.030 1.057 1.086
1.259
13.014
210
99
76
1.525
171.399
1.292
13.366
215
101
1.327
13.726
221
104
78 so 1.567 1.609
176.026 180.779
: t1 17
13.219
148.344
3.222
2.231
1.115
1.363
14.097
227
107
83
1.652
185.660
Pagina27
Versao Rascunho
: OlS
13.576
152.349
3.309
2.291
1.145
1.400
14.478
233
110
85
1.697
190.673
:!01~
13.943
156.462
3.399
2.353
1.176
1.438
14.868
240
113
87 1.743
195.821
~J:o
52.708
539.538
8.942
5.895
2.454 -609.537
~\1.~ ;:::.
78.602
804.347
13.335
8.792
3.659
908.735
zo~o
14.319
160.687
3.490
2.416
1.208
1.477
15.270
246
116
89
1.790
201.108
: (•: ~ ""' "" "-:. _ 1_- __ :: ;_;:_.; : .1:: ~ .:!.;:<~. / ..
54.131 55.593 57.094 58.636 60.219 61 .845
554.106 569.066 584.431 600.211 616.417 633.060
9.183 9.431 9.686 9.948 10.216 10.492
6.055 6.218 6.386 6.558 6.735 6.917
2..520 2.588 2.658 2.730 2.803 2.879
625.995 642.897 660.255 678.082 696.390 715.193
Z03<>
80.725
826.065
13.695
9.029
3.758
933.271
2021
14.706
165.025
3.585
2.482
1.241
1.517
15.682
253
119
92
1.838
206.538
:!ll .~i
82.904
848.369
14.065
9.273
3.859
958.470
Zl12~
15.103
169.481
3.681
2.549
1.274
1.557
16.106
260
122
94
1.888
212.115
:n~~
85.143
871.274
14.444
9.523
3.963
:w.~(J
87.442
894.799
14.834
9.780
4.071
:o~n ~0-~ t
89.802 92.227
918.958 943.770
15.235 15.646
10.044 10.316
4.180 4.293
984.348 1.010.926 1.038.221 1.066.253
~0:~
15.511
174.057
3.781
2.617
1.309
1.600
16.541
267
125
97
1.939
217.842
zo::~
15.929
178.757
3.883
2.688
1.344
1.643
16.987
274
129
100
1.991
223.724
~0!3
16.359
183.583
3.988
2.761
1.380
1.687
17.446
281
132
102
2.045
229.764
: 0:2 t-.
16.801
188.540
4.095
2.835
1.418
1.733
17.917
289
136
105
2.100
235.968
:·.: ,:, .. :. ,.
r - -J._. RE<.!:.n·,\ l"'li~ DiSPO~ U~l! . r;·) .\ D:~ Dr -\C.1. :,\ · '\: \O- n<.~.\! f.~Tl '(7}~- "" ~""' .. ,._ --- .. ,...~ .. .. ~
" _...,_,..._______ ----· .. ___ .......... -, .. -·--· --.. -·- ........ - .. --J { (' ~
! ; . ! ;-. ~ ...
P' Escalao (coni. 0 nomlnulot~ J.l mm)
2"' Escalao (cont. 0 nominulcntn: Umm ott 20 mm)
3'-' Escalao (cont.0 nelminulcncrt 20mm :.tt :.lOmm)
4" Escalao {cont.0 nomin:~.lc:ntrt: 30mm uc~ 50 mm)
5\' Escai.Jo (cont.~nomin~bupcrior~.~ 50mm)
[~ ... ;,,l,b, !J-' S~. \ \)\~ ro,.!t:lJ :- l..'' ·'\ ~~Ofi.~ ;.""·~>::~
1" Escalao (cont. 0nominalato! J4 mm)
2'' Esc alae (cont. 0nominal<ntro J4mm aro! ZO mm)
3" Escalao (cont.0nominalcntrc ZOmm ott 30mm)
4" E..<calao (cont.0 nomina lcnuo 30mm oto! 50 mm)
~ .. :n-i..;m• I' u~H.:o' C' E:--t.tdtJ
1° Escalao (cont.0nominalo<o! l4mm)
2" Escalao (cont.0no minBlcnuc 14mrn .. tC20mm}
T~o.1:,1!
:0~7
17.255
193.630
4.206
2.912
1.456
1.i79
18.401
297
139
108
2.157
242.339
: (~ :: ~ : n:L.:
17.721 18.199
198.858 204.228
4.319 4.436
2.990 3.071
1.495 1.536
1.827
18.897
305
143
1.877
19.408
313
147
: r .>) :: ! ~ '; ;
18.690 19.195
209.742 215.405
4.556 4.679
3.154 3.239
1.577 1.620
1.927
19.932
321
151
1.979
20.470
330
155
111 114 117 120
2.215 2.275 2.336 2.399
248.882 255.602 262.503 269.591
~n ~:
19.713
221.221
4.805
3.327
1.663
2.033
21.022
339
159
: ~1.~.:.
20.246
227.194
4.935
3.416
1.708
2.088
21.590
348
163
~~~ .~ -l
20.792
233.328
5.068
3.509
1.754
2.144
22.173
357
168
:: :.~ ... ::
21.354
239.628
5.205
3.603
1.802
2.202
22.772
367
172
:.:~.'::\,
21.930
246.098
5.345
3.701
l.SSO
:n :~. ;
22.522
252.742
5.490
3.801
1.900
2.262 2.323
23.386 24.018
377 387
177 182
123 1V 1W 1n 1~ 141
2.815 2.464 2.531 2.599 2.669 2.741
276.870 284.345 292.023 299.907 308.005 316.321
A receita das prestacoes de servicos e a seguinte:
tU
-\ \·;·d',,n·t:.:: ~ t·· "k t ~·:"jl.''Lh•r
1. ~r•. ; ,li\l•,•r.~n :-
( ;\J..: , , .i\ .'h · d\: ~-.~: ,c.~i.,. :·
1:1! I.' f:" l ~ f"':~ :ll' !'r'o~i,.~l! h • :-- p•·r .. ~·:lt •• ,J.,. p;•\ih r.l,\.'\' .. ·,
1·: ... ·.-.l.':l'-.·k·l.. ll~'h•:"ll(•
~·::-.·r:--f~.:·~\::.Ji\ 1.~ ;,!·~· ., ;)~~t...,d•.\r
1 .~~ .. •·.: .I\• ,.!.,· <. •'nl,hi-.l"
\ ' i~tt..' ':'i,~:-
T{,t,1!
!(]
\ \ ·~·rb-.:;rn·~· nl! ..... J .· ,·,,;~1-t<;._, :-
t!;\_t:n\·:1;,_ .....
c,.:n ~ ,:~: :; .,• d\· ... <l :)~td~·r
h \k r~·-up . .:.-l •
-l ':",)l'.\!h\'::. r,·,:· • ·• :1l.l J\' I'N"l'l·.-~:i_-;~._,,. ...
(\:','' ~--~~ •• ;!\· \ lf'1-.·r:lt'
l r.m:--h:r~·:l4 1.1 d,.· \ \) !~ l.tdnr
J ~~-~,: .. ..' d~· 1." \l~";l.ll.k•l"
\ ' !~ !Pri."!~
Total
107.913
~6.::!6
6SS.l S7
1 ~9 . 06$
616.::-S I
193.$3:;
~. (;05
s.::o; 2l.l9-l
1.73i.2Q2
201 2
2.370
1.017
15.117
3.494
13.549
4.258
79
182 466
40.533
~0:.7
3.551
1.524
22.643
5.234
20.293
6.377
119
273 697
·······-· ----·----------·----·-·----·- - - -
REC:clT ,\DE PRl:ST .\(.-\0 DE 5F.RVl{,'O$ AL'XlUARE5 • A(.;l'.·\
:!0!.~
2.445
1.049
15.593
3.604
13.975
4.392
82
188 480
41.810
2:02$
3.646
1.565
23.254
5.375
20.841
6.550
122
281 716
20 1~
2.511
1.078
16.014
3.702
14.353
4.511
84
193 493
42.939
20:l.q
3.745
1.607
23.882
5.520
21.404
6.727
125
288 735
: nts 2.579
1.107
16.447
3.802
14.740
4.632
86
199 507
44.098
2(;;(!
3.846
1.651
24.527 5.669
21.982
6.908
128
296 755
ZOt6
2.649
1.137
16.891
3.904
15.138
4.757
88
204 520
45.289
:<'~I
3.950
1.695
25.189
5.822
22.575
7.095
132
304 776
201 ' 2.720 1.167
17.347
4.010
15.547
4.886
91
209 534
46.511
~n~2
4.056
1.741
25.869 5.979
23.185
7.286
136
312 797
Versao Rascunho
: 01S
2.794
1.199
17.815
4.118
15.967
5.018
93
215 549
47.767
20:.:: 4.166
1.788
26.567
6.141
23.811
7.483
139
321
818
: 0!9
2.869 1.231
18.296
4.229
16.398
5.153
96
221 563
49.057
203.1
4.278
1.836
27.285 6.307
24.454
7.685
143
329 840
2020
2.946
1.265
18.790
4.343
16.841
5.292
98
227 579
50.382
:w~.~
4.394
1.886
28.021 6.477
25.114
7.892
147
338
863
2Cl: t
3.026
1.299
19.298
4.460
17.295
5.435
101
233 594
51.742
: n;..:. 4.513
1.937
28.778
6.652
25.792
8.106
151
347
886
~u::.
3.108
1.334
19.819
4.581
17.762
5.582
104
239 610
53.139
:!0.~7
4.634
1.989
29.555
6.831
26.488
8.324
I SS
357 910
:; t'.~!-
23.130
259.566
5.638
3.903
1.952
2.385
24.666
39S
187
145
2.891
324.861
20~.>
3.192
1.370
20.354
4.705
18.242
5.733
107
246 627
54.574
2. 03~
4.760
2.043
30.353 7.016
27.204
8.549
159
366
935
1 '.~ .~ ~)
23.755
266.575
5.790
4.009
2.004
2.450
25.332
408
192
148
2.969
333.633
20 24-
3.278
1.407
20.903
4.832
18.734
5.888
110
252 644
56.047
:!n.:;g
4.888
2.098
31.173
7.205
27.938
8.780
163
376
960
: (1.].;': .;. (1.~ !
24.396 25.055
273.772 281.164
5.947 6.107
4.117 4.228
2.058 2.114
2.516 2.5S4
26.016 26.719
419 431
197 202
152
3.050
342.641
2P2~
3.366 1.445
21.468
4.962
19.240
6.047
112
259 661
57.560
:o~o
5.020
2.155
32.014 7.400
28.692
9.017
168
386 986
157
3.132
351.892
: •.121)
3.457
1.484
22.047
5.096
19.760
6.210
116
266 679
59.115
~n -n
5.156
2.213
32.879
7.600
29.467
9.261
172
397
1.013
SANEAMENTO
Os proveitos operacionais do servi~o de saneamento, para as componentes variavel e fixa foram calculados com base no modelo tarifario aprovado para 2012 que implementa niveis e escaloes para todo o tipo de consumidores e volumes de recolha de efluentes de cerca de 90% do volume de agua abastecida. Nos anos seguintes, o tarifario foi atualizado de acordo com o IPC.
'r.:
; "': . ~ .. ' . 1'' Esd5o (0 a Sm')
2'' Esc:liSo (5 a 10m3)
3• Escol3o (10 a 20m')
4 '' Escal5o (20 350m3)
5" Escal5o (Superior a 50m3)
...; o~i.,l
1 '' Esc:>lSo (0 a 5m3}
2• Esc:>l5o (5 a lOrn')
3° EsciliSo (I 0 a 20m')
4° Escal5o (20 a SOm' )
s• Escalii.o (Superior a SOm')
f:: m ii :.H
t• Esc:Uao (0 3 Sm')
2• Esco!So (5 a 10m')
3" Esc alSo (10 320m3)
4'' Esc ol5o (20 a 50m3)
5" Escill5o (Superior a 50m' )
az; s.,, ,. 1• Escllllio (0 a 5m3)
2• Escillao (5 a 10m')
3° Escaloo (1 0 a. 20m')
4" Escaliio (20 350m3)
5" Escill5o (Superior a SOm')
S oci.1l
P Esc :>lao (0 a 5m3)
2'' Escaliio (5 a. 10m')
3" Esc alSo (1 0 a 20m')
4" EscaiSo (20 a 50m' )
5" Esc:llSo (Superior a SOm')
F.1 :ni!i.1r
1" Escol5o (0 3 5m'}
2'' Escalii.o (5 a 10m' )
3° Escal5o (10 a 20m')
4'' Esc alSo (20 a SO m')
5" Escol5o (Superior a· 50m3}
: r! ::
0,400
0.516
0,918
1.708
1,708
0,234
0,336
0,918
1.708
1,708
0,400
0,516
0,728
1,366
: ·.~· ~ ~
0.413
0,532
0,947
1,762
1.762
0,241
0,347
0,947
1.762
1,762
0,413
0.532
0,751
1,409
;?Li i .:.
0,424
0,547
0,972
1,809
1,809
0,248
0,356
0,972
1,809
1,809
0,424
0,547
0,771
1,447
T .\ Rli' \ 1\LCOLH,\ D r t:; i.i.:i. ' T F'i • D0\11'<.. i !CO
: ;);;
0.435
0,561
0,999
1,858
1.858
0,255
0,366
0,999
1.858
1,858
: d ; (-.
0,447
0.577
1.026
1,908
1,908
0,261
0,375
1,026
1,90$
1.908
0,435 0,447
0.561 0,577
0,792 0,813
1,486 1,526
: n:;
0,459
0.592
1,053
1,960
1,960
0,269
0,386
1,053
1,960
1,960
0,459
0,592
0,835
1,567
- " !-"'
0,471
0.608
1,082
2,013
2,013
0,276
0,396
1.082
2,013
2,013
0,471
0,608
0,858
1,610
: r1•·
0.484
0,625
1,111
2,067
2,067
0,283
0,407
1,111
2,067
2,067
0,484
0.625
0,881
1,653
::I) ~ i~
0,497
0,641
1.141
2,123
2,123
0,291
0,418
1,141
2,123
2.123
0,497
0,641
0,905
1,698
.: :1 : :
0.511
0,659
1,172
2.180
2,180
0,299
0,429
1,172
2,180
2,180
0,511
0.659
0,929
1,744
0,524
0,676
1,203
2,239
2,239
0,307
0,440
1,203
2,239
2,239
.:: : ~
0.539
0,695
1,236
2.300
2.300
0,315
0,452
1,236
2,300
2,300
0.524 0.539
0,676 0,695
0,954 0,960
1,791 1.839
',:1"
:.ri ~ J
0.553
0,713
1.269
2.362
2,362
0.324
0,465
1,269
2,362
2,362
0,553
0,713
1,007
1,889
' ' • · ~ ,' , r 1 • ,
__ j
:: :~ ~ ::.
0,568
0,733
1,304
2,426
2,426
0,332
0,477
1,304
2.426
2,426
: ~~ : (..
0.583
0,753
1,339
2.491
2,491
0.341
0,490
1,339
2,491
2.491
0.568 0.583
0,733 0,753
1,034 1,062
1,940 1.992
1,366 1,409 1,447 1,486 1,526 1,567 1.610 1,653 1,698 1,744 1,791 1,839 1,889 1,940 1,992
:l~:; ~0 ::! $ 1n1~ 2n:;o 20.;1 zo3: 20:.~ 20~"' ::!035 2')3& .Zi:.;.:-- 2o~s : o:."> 20-':i 20.;.1
0,599
0,773
1.375
2.558
2,558
0,350
0,503
1,375
2.558
2,558
0,599
0,773
1,090
2.046
2,046
0,615
0,794
1,412
2,627
2,627
0,632
0,815
1,450
2,698
2.698
0,649
0,837
1,489
2,771
2,771
0,360 0,370 0,380
0,517 0,531 0,545
1,412 1,450 1,489
2,627 2,698 2,771
2.627 2,698 2,771
0,615
0,794
1,120
2,101
2,101
0,632
0,815
1,150
2,158
2.158
0,649
0,837
1,181
2,216
2.216
Pagina 29
Versao Rascunho
0,666
0,860
1.530
2,846
2.846
0,390
0,560
1,530
2,846
2.846
0.666
0,860
1,213
2,276
2,276
0.684
0,883
1,571
2,923
2,923
MOO
0,575
1.571
2.923
2,923
0,684
0,883
1,246
2,338
2,338
0,703
0,907
1,613
3,002
3,002
0,411
0,590
1,613
3,002
3,002
0.703
0,907
1,279
2,401
2,401
0,722
0,931
1,657
3.083
3.083
0,422
0,606
1,657
3,083
3,083
0,722
0,931
1,314
2,465
2,465
0,741
0,956
1,702
3,166
3,166
0,434
0,623
1,702
3,166
3,166
0,741
0,956
1,349
2,532
2,532
0,761
0,982
1,748
3,251
3,251
0.445
0.640
1,748
3,251
3,251
0 ,761
0,982
1,386
2,600
2,600
0,782
1.009
1,795
3,339
3,339
0,803
1,036
1,843
3,429
3,429
0,825
1,064
1,893
3.522
3,522
0,457 0,470 0,483
0,657 0,675 0,693
1.795 1,843 1,893
3,339 3,429 3,522
3.339 3,429 3,522
0.782
1,009
1.423
2,671
2,671
0,803
1,036
1,.162
2,743
2,743
0.825
1,064
1,501
2,817
2,817
0,847
1,093
1,944
3,617
3,617
0,870
1,122
1,997
3,715
3,715
0,496 0.509
0,712 0,731
1,944 1,997
3,617 3,715
3,617 3,715
0,847
1,093
1,542
2,893
2,893
0,870
1,122
1,583
2,971
2,971
'~ • . I ·;!., ·' · ·' ·• , .. ' . \ :
c_-:_-_=.~------·-· ~·=~ 'I·\ t~: ii .\ l~;· ·(: <.t : il.-\i)T"Ti?ti.~r\r77;("~~) ./ )('~;ii~~"--·-·-·~ · --~---,.::-::~:~ ~-.. -:-~ ~~ ;
r ....... .
F Escal5o (0 J Sm")
2'' Esc al5o (5 J 1Om~)
3' Escal5o (10 J 20m~)
4" Escal5o (20 a lOOm')
5" Escal5o (Superior a lOOm')
~i ll :
O,S6S
0,868
0,868
1.708
1,708
: ;1 :.~
0,895
0,895
0,895
1,762
1.762
i: .... ;:--:.;.1 .~:-... !P .;.-:-. . \vl.~ rq: :i.~ ·· ;:· ~\ ..... ;.rn.i.1 , lJ~.· ~
1 '' Escaliio (0 J Sm")
2" Escal5o (5 a 1Om·')
3• Esc<>l5o (1 0 a 20m')
4" Escalao (20 a lOOm")
S• Esccl5o (Superior~ lOOm')
..; ,. :vif~,. ... P ublk'' ' ~· l .. ~ .,do
t • EscaJ5o (0 a 5m3)
2'' Escru5o (5 J 10m')
3• Escal5o (10 a 20m")
4• Escruao {20 a lOOrrr')
5• Escal5o (Superior a 100m3)
T :"l.\,) Rl.'c Llr:".~>:-; H ;o'ricv:-..
(()
:: .•.:.•,·
1" Escal5o (0 ~ 5m")
2• Escal5o (5 a 1Om")
3• Escalao (10 a 20m3)
4• Escaliio (20 a lOOrrr')
5° Escalao (Superior a 100m3)
0,400
0,516
0,918
1,708
1,708
0,413
0.532
0,947
1,762
1,762
0.868 0,895
0,868 0,895
0,868 0,895
1,708 1,762
1,708 1,762
0,022 0,022
: o:7 ::nz::-
1,300
1.300
1,300
2,558
2,558
1.335
1,335
1,335
2,627
2,627
f ... -.. 1!.• .... u ·~ C\ ... \~t~.nq:li;:-. \: .\ ..... .. l ·~·;~~· ,\ .....
1• Escruao {0 a 5m")
2" Escal5o (5 a 10m3)
3" Escaliio (10 a 20m")
4" Escal5o {20 a 100m3)
5• Escal5o (Superior a 100m3)
-:-; .... ;--. j, •' -:-. l' tlbl:· · ~h ..... E. t::d-·
t• Esca15o (0 a 5m')
2'' EscaJiio (5 a 10m3)
3" Escal5o (10 a 20m')
4'' Escal5o (20 a lOOm')
5° Esccl5o (Superior a l OOm")
TJ.x~~ Rc;:u rsu:-- HidriCO!l-
0,599
0,773
1,375
2,558
2,558
1.300
1,300
1,300
2.558
2,558
0,032
0,615
0,794
1,412
2,627
2,627
1.335
1,335
1.335
2,627
2,627
0,033
~ :-.: ~
0,920
0,920
0.920
1,809
1,809
0,424
0,547
0,972
1,809
1,809
0.920
0.920
0,920
1,$09
1,809
0,023
202~
1.371
1,371
1,371
2,698
2,698
0.632
0,815
1,450
2,698
2,698
1,371
1,371
1,371
2,698
2,698
0,034
~ :1 : ;
0,944
0.944
0,944
1.858
1,858
0 .435
0,561
0,999
1,858
1-858
0,944
0,944
0,944
1_858
1,858
0,023
:o:;o
1,408
1,408
1,408
2,771
2,771
0,649
0,837
1,489
2,771
2,771
1,408
1,408
1,408
2,771
2.771
0,035
: iq •'
0.970
0.970
0,970
1.908
1,908
0,447
0.577
1.026
1,908
1,908
0,970
0.970
0,970
1,908
1.908
0.024
2~1~ 1
1,446
1,446
1.446
2,846
2,846
0.666
0,860
1,530
2,846
2,846
1,446
1,446
1,446
2,846
2,846
0,036
::11! 7 : .-j! loi
0,996 1,023
0,996 1.023
0,996 1.023
1,960 2,013
1.960 2,013
0.459
0,592
1,053
1,960
1,960
0,996
0,996
0,996
1,960
1,960
0,025
: o:;::
0,471
MOS
1.082
2.013
2.013
1.023
1,023
1,023
2,013
2,013
0,025
20~>
1,485 1,525
1,485 1,525
1,485 1,525
2,923 3.002
2.923 3,002
0,684
0,883
1.571
2,923
2,923
1,485
1.485
1,485
2,923
2,923
0,037
0,703
0,907
1.613
3.002
3,002
1,525
1,525
1,525
3,002
3,002
0,038
Pagina 30
Versao RaSC\lnho
:. I~ l \'. : ;l : ll
1,051 1,079
1.051 1,079
1,051 1.079
2.067 2,123
2,067 2,123
0,484
0,625
1,111
2,067
2.067
1,051
1,051
1.051
2,067
2,067
0,026
20?. ~·
1,567
1,567
1,567
3,083
3,083
0,722
0,931
1.657
3.083
3,083
1,567
1,567
1.567
3,083
3,083
0.039
0,497
0.641
1,141
2,123
2,123
1,079
1,079
1,079
2.123
2,123
0,027
:o.;;
1,609
1,609
1,609
3,166
3,166
0,741
0,956
1,702
3,166
3,166
1.609
1,609
1,609
3,166
3,166
0.040
::!1: -~
1.108
1.108
1,108
2.180
2,180
0.511
0,659
1,172
2,180
2,180
1,108
1,108
1,108
2,180
2.180
0,027
1f:?-6
1,652
1,652
1,652
3,251
3,251
0,761
0,982
1,748
3,251
3,251
1,652
1,652
1,652
3.251
3.251
0,041
..,,: .. ..
1,138
1,138
1,138
2.239
2.239
0,524
0,676
1,203
2.239
2,239
1.138
1.138
1,138
2,239
2,239
0,028
~tl?-7
1,697
1,697
1,697
3,339
3.339
0.782
1,009
1,795
3,339
3.339
1.697
1,697
1,697
3,339
3,339
0,042
;: ,; ::~
1.169
1,169
1,169
2.300
2,300
0.539
0,695
1,236
2,300
2,300
1,169
1,169
1,169
2.300
2.300
0.029
:n:..s
1,743
1,743
1,743
3,429
3,429
0.803
1,036
1,843
3.429
3,429
1,743
1,743
1,743
3.429
3,429
0,043
.......... _, .. ..
1,200
1.200
1.200
2,362
2,362
0.553
0,713
1,269
2,362
2,362
1,200
1,200
1,200
2.362
2,362
0,030
:e>-:l
1,790
1.790
1,790
3,522
3,522
0,825
1,064
1,893
3,522
3.522
1,790
1,790
1.790
3,522
3.522
0,044
.: ;~ : :;.
1.233
1.233
1.233
2.426
2.426
0,568
0,733
1,304
2,426
2,426
1,233
1,233
1.233
2.426
2,426
0.031
:cl:,c:
1,838
1,838
1,838
3,617
3,617
:": :: •.~
1,266
1.266
1.266
2,491
2.491
0.583
0,753
1.339
2.491
2.491
1,266
1,266
1,266
2,491
2,491
0,031
:!11..i.1
1,888
1,888
1,888
3,715
3.715
0.847 0,870
1,093 1,122
1,944 1,997
3,617 3,715
3,617 3,715
1,838
1,838
1,838
3,617
3,617
0,046
1,888
1,888
1.888
3,715
3.715
0.047
·--~-·-.-------~·· -~.-- ---.- --------------·····-·-·- .
l\;}
i")t ln"· .... tu·~~..;
;,,,. \.
I · , 11 ~·ul t ,·1 ~-
,, : · l
.... \ 1':1''•\\ll'.-'
,,'\o Dol~.,._. .. tiro ..
l)··'"' '
I •.t'o•l.h ~)'C.: ' \'-.U,I :(.)i.J',I.;, \."
\~... . '·•·.:· ,~ · ..,
\ i>ll·,),q":r:.~\• · ~ , ~ ,.;:",\'...:•. ·t o•:.
\ 1\'\,' 1 , J,!. I I> :\'", r.' -\1\;"'· '- '' :
~-.. J". ~\· , ... rttl•Ji,_.:) ." .. .- :-.. ~;.:,r ..
...: (. •• l\ ~ U111·> ; _\.~ .~'·' J~ ·7"l '"' • ·;J;,,·,_~ J
S . (\11\:-:. tJr.'.O t01.!h\) _:- j
<CI f)om,~..:tk"(\c...
1:0:.,::-,
I:MI'I•I~o~t
~ •hl.-'t!
.:.:. \.\ .,, .,, ~~, .... ' N.~o Don'h.~:->tico--..
!~ . ) ... \'
I· ... c t -\.h . U'~S . . \ut:1rqu:..)~ v
.\;-; ... u~.·~·h:;'l':--
t . .. ,dom:n~t\:-.. t •. -: :-~'l;;·.· r=-:-
.-\ !"!'\'\',h l~~l~;,.._.:-- \.' ·\:\\."\.t l':-
~\· 1 \ i c\'~ r'.!H :-:·'-' :-. .. .- r ·::-.tld,~
.....; _ (<,lb'..lr.1\:' :\.~.;:· ._k. r,-x· ::.~• -: ' .' i
~ :· c ,.,,:-l:n'.tl ~Uut • l) ~ _:
.:nt :z
3,75
3,75
0,00
3,75
6,00
3,75
3,75
9,00
6,00
0,00
~027
5,62
5,62
0,00
5,62
8,99
5,62
5,62
13,48
8,99
0,00
:: r~ j ~
3,87
3,87
0,00
3,87
~(ll -~
3,97
3,97
0,00
3,97
~i}L:;
4,08
4,08
0,00
4,08
20H~
4,19
4,19
0,00
4,19
6,19 6,36 6,53 6,70
3,87 3,97 4,08 4,19
3,87 3,97 4,08 4,19
9,28 9,53 9,79 10,06
6,19 6,36 6,53 6,70
0,00 0,00 0,00 0,00
2.0.:!~ : 029 Ztl~tt Ztl3"i
5,77
5,77
0,00
5,77
9,23
5,77
5,77
13,84
9,23
0,00
5,92
5,92
0,00
5,92
9,48
5,92
5,92
14,22
9,48
0,00
6,08
6,08
0,00
6,08
9,73
6,08
6,08
14,60
9,73
0,00
6,25
6,25
0,00
6,25
10,00
6,25
6,25
15,00
10,00
0,00
4,30
4,30
0,00
4,30
6,88
4,30
4,30
10,33
6,88
0,00
203:
6,42
6,42
0,00
6,42
10,27
6,42
6,42
15,40
1 0,27
0,00
2{1i.~
4,42
4,42
0,00
4,42
2 .i}i ~}
4,54
4,54
0,00
4,54
7,07 7,26
4,42 4,54
4,42 4,54
10,61 10,89
7,07 7,26
0,00 0,00
2033 2U3~
6,59
6,59
0,00
6,59
10,54
6,59
6,59
15,82
10,54
0,00
6,77
6,77
0,00
6,77
10,83
6,77
6,77
16,24
10,S3
0,00
Pagina31
Versao Rascunho
: o.:t,
4,66
4,66
0,00
4,66
7,46
4,66
4,66
11,19
7,46
0,00
~0~.~
6,95
6,95
0,00
6,95
11,12
6,95
6,95
16,68
11,12
0,00
4,79
4,79
0,00
4,79
7,66
4,79
4,79
11,49
7,66
0,00
203f~
7,14
7,14
0,00
7,14
11,42
7,14
7,14
17,13
11 ,42
0,00
~oz::
4,92
4,92
0,00
4,92
~ tl 2';
5,05
5,05
0,00
5,05
7,87 8,08
4,92 5,05
4,92 5,05
11,80 12,12
7,87 8,08
0,00 0,00
20~1 zn~s
7,33
7,33
0,00
7,33
11,73
7,33
7,33
17,60
11,73
0,00
7,53
7,53
0,00
7,53
12,05
7,53
7,53
18,07
12,05
0,00
' ,>.
5,19
5,19
0,00
5,19
: n: :;
5,33
5,33
0,00
5,33
8,30 8,52
5,19 5,33
5,19 5,33
12,44 12,78
8,30 8,52
0,00 0,00
:!03':? 1!f40
7,73
7,73
0,00
7,73
12,37
7,73
7,73
1.8,56
12,37
0,00
7,94
7,94
0,00
7,94
12,71
7,94
7,94
19,06
12,71
0,00
~C2 i~
5,47
5,47
0,00
5,47
8,75
5,47
5,47
13,13
8,75
0,00
:o.n
8,16
8,16
0,00
8,16
13,05
8,16
8,16
19,57
13,05
0,00
-. :;:' . .. , :
A receita de recolha de efluentes resultante dos pressupostos de tarifario e do volume de agua por tipo de consumidor e apresentada nos quadros seguintes.
l ........ n "' .. i\FCE! f \ Di.~·7~E("OLH ·\ ~ ) f" " :; ; : : .. t.:"t-: \' TF. ~ . no\~) ... ~I -~· .. _ .... _,._~ ... ""'"'.:-~J (f::' T·.~t.~ : 2nt :! : c: :;. ::~~~ ~i ~~ ~ : C·1 (~ : nj ; ::: i ~:"- : oP: : o ::;~ .:i,: J ::.~ ::: :.::;; :.::-;; .: :.~~ :~ :; ::: ~-
!~ .~ -..:· ;... ;,t i.d .' r.~ mili,"l. r
1" Escolao (0 ~ Sm' )
2'' Escalao (5 a 10m')
3" Escol5o (10 ~20m')
4" Esc aliio (20 a 50m')
5" Escol5o (Superior a SOm')
T"~·.')l
((}
P, .).-..~,.· :' ~'.1d., I [ :'1 miii.l ~
1• Escalao (0 a 5m3)
2• Escal5o {5 a 10m3)
3'' Escal5o (10 ~20m')
4'' Escill5o (20 a 50m')
5" Escaliio (Superior~ SOm')
Tot,) I
f.: :. ::. :: ~..J
..; .:- :~5 1 7
~;- ~ 5$..'-:t ~ :;
.:i . ::!.; .c; 'l
·l . U S~t.:; 1 (j
22.~ZS.\I ?-2
136.1 54
102.994
134.121
90.005
22.960
486.233
2027
141.075
106.716
138.969
93.258
23.789
5()3.806
~01~
205.771 211.327
155.656 159.859
202.700 208.172
136.025 139.698
34.699 35.636
734.852 754.693
145.536
110.091
143.363
96.206
24.542
519.737
:w:q
217.D33
164.1 75
213.793
143.470
36.598
775.069
149.465
113.063
147.234
98.804
25.204
533.770
: o_, t)
153.501
116.116
151.209
101.472
25.885
548.182
2031
222.893 228.911
168.608 173.160
219.565 225.494
147.344 151.322
37.586 38.601
795.996 817.488
157.6-15
119.251
155.292
104.211
26.584
562.983
: ;' ?-~
161.902
122.471
159.485
107.025
27.301
578.183
~tH3
166.273
125.777
163.791
109.915
28.039
593.794
:o:;~
235.092 241.439 247.958
177.835 182.637 187.568
231.582 237.835 244.256
155.408 159.604 163.913
39.644 40.714 41.813
839.560 862.228 885.509
Rf:CEIT,\ DE RF.COl.H,\ OF. EFU.Jt.:'\TES - :--J .\0-DO~-iESTiCO
(()
r; .,')~
1• Escill5.o (0 ~ 5m')
2• Escalao (5 a 10m')
3° Escal5o (10 a 20m')
4" Escclao (20 ~ lOOm')
s• Escal5o (Superior~ 100m3)
E"- .:ui~1 ~. ~PSS. A\li,n-ljli~.i .. , •. ..\ ..;,~"'i.1 ~{Jc:\
1• Escalao (0 a 5m')
2" Escal5o (5 n 10m')
3'' Escalao (10 n 20m')
4" Escaliio (20 a 100m3)
S• Esccl5o (Superior a lOOm')
T .n::'l Rec ur!\O~ Hidrko~
Tot"!
1.J~· G.l43
ss~.s1z
t.OSl...t : 9
4.736.44~
1;.16s.:oo
1:.5.010
1 ~G.Z~7
373.7(~~
:.8~3-')10
5.300.663
L OS6.5J l.
T ot.d 1:! .71.6.43~
201 : 1M~ 2.01-+
30.404 31.502 32.499
19.218 19.913 20.543
23.550 24.401 25.173
103.145 106.872 110.252
134.324 139.178 143.579
2.722
2.749
8.138
61.757
115.431
23.656
494.691
2.821
2.849
8 .432
63.989
119.603
24.511
512.570
2.910
2.939
8.699
66.012
123.385
25.286
528.778
....... ~,--~--····-·----·---..... ~--- - -----~- ... .., , _______________ _
:ot;
33.376
21.097
25.852
113.229
147.456
2.988
3.018
8.934
67.795
126.717
25.969
54:>.055
Z016
34.277
21.667
26.550
116.286
151.437
3.069
3.100
9.175
69.625
130.138
26.670
557.718
2 !)1 ;'
35.203
22.252
27.267
119.426
155.526
3.152
3.183
9.423
71.505
133.652
27.390
572.776
Pagina32
Versao Rascunho
:01~
36.153
22.853
28.004
122.650
159.725
3.237
3.269
9.677
73.436
137.260
28.130
588.241
:!01('
37.129
23.470
28.760
125.962
164.038
3.325
3.357
9.938
75.419
140.966
28.889
604.124
170.762
129.173
168.213
112.S83
28.796
609.827
: n3<
254.653
192.632
250.851
168.339
42.942
909.417
': ('1 :!0
38.132
24.103
29.536
129.363
168.467
175.373
132.661
172.755
115.930
29.573
626.292
::! ll~6
261.529
197.834
257.624
172.884-
44.102
933.972
2Q2l
39.161
24.754
30.334
132.855
173.016
3.414 3.506
3.448 3.541
10.207 10.482
77.455 79.546
144.773 148.681
29.669 30.471
620.435 637.187
180.108
136.243
177.419
119.061
30.372
643.202
: n:;-;
268.590
203.175
264.580
177.552
45.292
959.189
: i.J Z:Z
40.219
25.422
31.153
136.442
177.687
3.601
3.637
10.765
81.694
152.696
31.293
654.391
1$4.971
139.921
182.209
122.275
31.192
660.569
2 11~..:0
275.842
208.661
271.724
182.345
189.965
143.699
187.129
125.577
32.034
678.404
:a.:.~
283.289
214.295
279.060
187.269
195.094
147.579
192.182
128.967
32.899
696.721
21HO
200.362
151.564
197.370
132.449
33.787
715.532
: u.; 1
290.938 298.794
220.081 226.023
286.595 294.333
192.325 197.518
46.515 47.771 49.061 50.386
985.087 1.011.684 1.039.000 1.067.053
: 023
41.305
26.109
31.994
140.126
182.484
3.698
3.735
11.056
83.900
156.819
32.138
672.059
:.n :-~
42.420
26.814
32.858
143.910
187.412
3.798
3.836
11.354
86.165
161.053
33.006
690.205
20:!~
43.565
27.538
33.745
147.795
192.472
3.901
3.939
11.661
S8.491
165.401
33.897
708.840
: ;-..: 6
44.741
28.281
34.656
151.786
197.668
4.006
4.046
11.976
90.881
169.867
34.812
727.979
------·-- - ----·-·---
·'
• • · .: •... . : .. ; , · 1· · ·:, .'.: ,,
!:.~ . ': .. :. ··----- ~r. --: :~·,· \ ')' . 1'1'(" '1' ' ,J.\ ''· '' ' · ' ·I " I· .' · "" C. v .•. n .. '>''' . , ~ ... . ,.";::""-,.. • \ • t , , , , • o'\ . . ~ •. l , · , . , , t, • ~. . :.,. l I . - · '\ , • l . ' · · '1. < , , , I i , \ I
.. ·------------------------------------------------------------: ~ . . :
1~ .• ,.,
1'1 Escaliio (0 ~ Sm')
2" Escaliio (5 a 10m')
3" E:;calao (1 0 a 20m')
4'' Esc:Uao (20 a 1OOm' )
5" Escaliio (Superior a lOOm')
L:--.t~ • .'l,l~ tP~ S . . \:JL .H"(! \ I i .~ .... I' .\ ~ :-:.·-..:i.L" Ut..: ':"
1 '' Escaliio (0 a 5m')
2'' Escalao (5 a 10m')
3'' Escalao (10 a 20m')
4• Escal5o (20 o lOOm')
5• Escal5o (Superior a lOOm')
T .n.:: 1\.~c ;; r-.o,. H1dn~o ...
T:.t~ ... ll
-:,,,::·.~
45.949
29.045
35.592
155.884
203.005
4.114
4.155
12.299
93.334
174.453
35.752
793.584
~! \>
47.190
29.829
36553
160.093
208.487
4.225
4.267
12.631
95.854
179.164
36.718
815.011
~I~~'·'
48.464
30.635
37.539
164.415
214.1 16
4.339
4.382
12.972
98.442
184.001
37.709
837.016
::tl.~fl
49.773
31.462
38.553
168.855
219.897
4.457
4.501
13.323
101.100
188.969
38.727
859.615
:','~!
51.116
32.311
39.594
173.414
225.834
4.577
4.622
13.682
103.830
194.071
39.773
882.825
=~ ~~= ::n:: .. ~ .:: ;_ ; ~ .; :': I! _~(. :: : l ~ :- ~ ~. : ~. ~ ~ .· : ~.'1 ~ f.\ J('. ::;q ~ ~ ,_,_-:..~ ________ ..,,...,_, ___ ,. ______ ................ ~ - - --- ......... .... ~-----···------·----------·----· 52.497
33.184
40.663
178.096
231.932
4.701
4.747
14.052
106.634
199.311
40.847
906.661
53.914 55.370
34.079 35.000
-n .761 42.888
182.905 187.843
238.194 244.625
4.827
4.875
14.431
109.513
204.693
41.949
931.141
4.958
5.007
14.821
112.469
210.219
43.082
956.282
56.865 5S.400 59.977
35.945 36.915 37.912
44.046 45.236 46.457
192.915 198.123 203.473
251.230 258.013 264.979
5.092
5.142
15.221
115.506
215.895
5.229
5.2$1
15.632
118.625
221.724
5.370
5.423
16.054
121.82$
227.711
61.596
38.935
47.711
208.966
272.134
5.515
5.570
16.487
125.117
233.859
63.259 64.967
39.987 41.066
49.000 50.323
214.609 220.403
279.481 287.027
5.664
5.720
16.933
128.495
240.173
5.S17
5.875
17.390
131.965
246.658
66.721
42.175
51.681
226.354
294.777
5.974
6.033
17.859
135.528
253.318
44.245 45.440 46.667 47.927 49.221 50.550 51.915
982.101 1.008.618 1.035.851 1.063.819 1.092.542 1.122.041 1.152.336
o,: I 1
A receita de disponibilidade do servi£o resultante dos pressupostos de tarifario e do nlimero de consumidores e apresentada no quadro seguinte.
ift
DomJ::-;tkt.' ~
!~ . t .. •.:
!,11l,;, l,i:l:'
Nj <r Don-·H .. ~ !\t icu:-:.
B:~:-.~·
:: ....... ·d .. ~~ U'5-~ .. \ut...~: ... lui..: ... ,.
i\ , ... ,-••. .-b .. :'~·~·..;,
S,,_. ,,-i\l')~ l":.:~li-:-l'-:-- ,. ~ .. ~1J··'
Tol ~'~
(( ~
D\Hi~.!-~lk\.l~
:·;.;\>•'
f· ,);y;:;1 .. l~
i\:;)(.. .. DomC~~icu:-
J;o,·:
!--" '-(,, 1 ~~:- U'S S .. \ u~.::--'-\u•.: .. \'
'\;.;..:\•(j,.,\\·H. ....
.s \·1\' i,:~'=' r~·,:.lh··~ -:. ~, F..:.:.t."''k'
To!:d
................. . . ---·---~- ............. ····-----·--- ·
Tot., I
::!Z.i_.S.OS4
6.146
2012
499.590
135
:; ni~
515.327
139
::! 01~
529.241
143
TA RiFA DE D!SPO:-JlLff):\DF. DE SER\.i(O
201 5
543.530
147
::Ct16
558.206
151
2017
573.277
155
20t~
588.756
159
:!01'-l
604.652
163
:c~u
620.978
168
637.744
172
~ {) ~~
654.963
177
20~3
672.647
182
: o: .;l
690.809
187
2013
709.461
192
! C: ,;
728.616
197
4.516.659 99.216 102.341 105.105 107.942 110.857 113.850 116.924 120.081 123.323 126.653 130.072 133.584 137.191 140.895 144.699
6~l.19S 14.085 14.529 14.921 15.324 15.738 16.162 16.599 17.047 17.507 17.980 18.465 18.964 19-476 20.002 20.542
$4.0$2 1.188
17.961 .1i 0 614.214
:o::-
748.289
202
1.225 1.259
633.562 650.668
2028
768.492
208
::!(): ')
789.242
213
1.292
668.236
ZC30
810.551
219
1.327 1.363 1.400 1.438
686.278 704.808 723.838 743.381
: n:< ;
832.436
225
: 032
854.912
231
:o~~ : n.:;.;.;
877.995 901.700
237 244
1.477 1.517 1.557 1.600 1.643 1.687 1.733
763.453 784.06~ 805.236 826.977 849.305 872.237 895.787
2ll3; :03G :! 0~7 : li 3-8 .::o:. .. ~ :! i)~l' 20-I1
926.046 951.050 976.728 1.003.100 1.030.183 1.057.998 1.086.564
250 257 264 271 278 286 294
148.606 152.619 156.739 160.971 165.318 169.781 174.365 179.073 183.908 188.874 193.973 199.210 204.589 210.113 215.786
21.097 21.666 22.251 22.852 23.469 24.103 24.753 25.422 26.108 26.813 27.537 28.281 29.044 29.828 30.634
1.779 1.827 1.877 1.927 1.979 2.033 2.088 2.144 2.202 2.262 2.323 2.385 2.450 2.516 2.584
919.973 944.812 970.322 996.521 1.023.427 1.051.060 1.079.438 1.108.583 1.138.515 1.169.255 1.200.825 1.233.247 1.266.545 1.300.741 1.335.861
Pagina 33
Versao Rascunho
~I 01. ; , , i- ,
" ;.' • I_ ',J
A receita das prestacoes de servis;os e a seguinte:, c : :::::·: T \K!i\1)\ i'i\ i.C,T.\\"\OP"i.<.!'H\'iC)" \i. '\ii!\RJ""- ~ \'\L\\i\''\T() ~--- ·~-~~ . ... ... ·-·· .. - -... ~
iff Tut.\~ ::·.~::: ::,n1 : \li -1 :u1~ 2-:11!, : n; :- : i}l._ ::\l l ~·· 2~J:~; :~~~l :: i':: : ~) : .~ ::n:..· ~n:; ::c· : (~
1 \ ,'. : :; • ·• ,: ;~ ~-.
! i: I ·l-'" .. ' ... ;~ I· ' ..
l~ol;\}
,, J
:. :.; .. ;,..13:,
:.I :: . :1 ~1
1. :Z.!):;i ~~J
23.373
4.311
27.684
:o: 7
24.670 .25.929
4.550 4.782
29.221 30.711
: o: s :; o 2~)
27.251
5.026
32.277
~tt~O
28.368
5.232
33.600
:11~1
29.134
5.374
34.508
: tl.i:
29.921
5.519
35.439
:.n ~ .::
30.729
5.668
36.396
20.'-'
31.558 32.410
5.821 5.978
37.379 38.3'88
:!:,35 : 03(•
33.285
6.139
39.425
: tl:; ;
34.1$4
6.305
40.489
:n~~.
35.107 36.055
6.475 6.650
41.582 ' 42.705
: n:.·> :o .. w
37.028
6.830
43.858
:o~·:
i' ' ('\" ,,, ~\· {\ ~-.~\.,-/~ 38.028 39.055 40.109 ' 41.192 42.305 43.447 44.620
8.230
45.825 47.062 48.333
8.914
49.638 50.97$. 52.354 53.768
9.917
55.219
10.185 /.11',1)''•.·/~l d .. 1•.•.· ... . : ... 7.01 4 . 7.203 7.398 7.598 7.803 8.013 8.452 8.680 9.155 9.402 9.656
Tut:~t 45.04.2 46.258 4.7.507 48.790 50.107 51.460 52.850 54.277 55.742 57.247 58.793 . 60.380 . 62.010 63.685 65.404
RESUMO DOS PROVEITOS
Os proveitos operacionais estimados no periodo em analise sao: I : : . I' ROVF.lTOS OJ>El,,\CI{) '\,; \ lS : ::·-- ·-- i !(} TQt.:ti .vn : :nL~ · : o-:.1 ~~11 3 Z01C· : t)l7 zn1s 2n1\) : n: o 21).21 : 02: : o: :; ;:(1:-t ~n:~ .:o: (; -i·.•!tl'
~~~~ 1 !.~\ ,lll .~\ ,.:
1 ~~111.1 d~,.· .~ i:-.r ... ,~~i:--u,J~)\'1~·
\) .Hr ~~ ... · .. ~ ,. i ~ ..... ·
.;,,(.tn:fll
.:;_Otll'OU!CJIIct
1 ~~~'li.:> \' ; ,1'1,'\ ·:1
·L··. 1t ·, ~.t~ d r~.r, ', :1:.'dr,1.~,!,.
d-.t1,T.:~ ~ ~·\ \• i:;._.
~rrbt(}fr t!
Tvl;ll
((}
·L.~JI ,, T:r:- i~' \ .-1n.~' t.·l
r.'.)"t l~· \ :,. J r:- ~'<·r.i~·ili ... l.,rd .. ·
\. 't·~~:T.,: ·, I\ •:'"~o · it.b
~H f,(()irf}
'r1nr.~rn.•t•1''
r.~·rt.) \ ,11'1,1\'\' 1
l.w·r .. ~ ,j~· dt~~i-''nl:'iH.J:h.~-.:
t1tl:r,, .. r-...·..: ... ~i ~~~~
~trhtvt.ti
Tot.tl
--- - -----·
i5.2$6,0 10 1.639.507 1.698.762 1.752.479 1.799.796 1.848.391 1.898.297 1,949.551 2.002.189 2.056.248 2.111.767 2.168.785 2.227.342 2.287.480 2.349.242 2.412.672
2').6$!1.606 652.182 672.726 690.889 709.543 728.701 748.376' 768.582 789.334 810.646 832.533 855.012 878.097 901.806 . 926.154 951.161
1.$45.20!' 40.533 41.810 42.939 44.098 45.289 46.511 47.767 49.057 50.382 51.742 53.139 54.574 56.047 57.560 59.115
!06.~::!. 1 .7:1 2.332.222 2.413.298 2.486.307 2.553.438 2..622.380 2.693.185 2.765.901 2..840.580 2.917.276 2.996.042 3.076.935 3.160.013 3.24.5.333 3.332.957 3.422.947
~6 .440.607 1.011.327 1.047.879 1.081.014 1.110.201 1.140.177 1.170.962 1.202.578 1.235.047 1.268.393 1.302.640 1.337.811 1.373.932 1.411:028 1.449.126 1.488.253
1i.%t.Ji0 614.214 633.562 650.668 668.236 686.278 704.808 723.838 743.381 763.453 784.066 805.236 826.977 849.305 872.237 895.787
1.363.214 27.684 29.221 30.711 32.277 33.600 34.508 35.439 36.396 37.379 38.388 39.425 40.489 41.582 . 42.705 43.858
i S./64.9•\1 1.653.225 1.710.661 1.762.393 1.810.714 1.860.056 1.910.277 1.961.855 2..014.825 2.069.225 2.125.094 2.182.471 2.241.398 2.301.916 2.364.068 2.427.898
1SZ.SS6.il:: 3.985.448 4.123.958 4.248.700 4.364.152 4.482.436 4..603.462 4.727.755 4.855.405 4.986.501 5.121~136 5.259,407 '5.401.411 5.547.249 5.697.025 5.850.844
:o:; ::!02$ ~o_:q 203l~ 10$1 2031 2033 :o~~ . 20~5 : 036 : tlJ-7 2C3S :o :;~, 20-lO 20~1
2.477.814 2.544.715 2.613.422 2.683.985 2.756.452 2.830.876 2.907.310 2.985.807 3.066.424 3.149.218 3.234.247 3.321.571 3.411.254 3.503.357 3.597.948
976.842 1.003.217 1.030.303 1.058.122 1.086.691 1.116.032 1.146.164 . 1.177.111 1.208.893 1.241.533 1.275.054 1.309.481 1.344.837 1.381.147 1.418.438
60.711 62.350 64.033 65.762 67.538 69.361 71.234 73.157 75.133 77.161 79.244 81.384 ~3.581 85.838 88.156
3.515.366 3.610.281 3.707.759 3.807.868 3.910.681 4.016.269 4.124.708 4.236.075 4.350.450 4.467.912 4.588.545 4.712.436 4.839.672 4.970.343 5.104.542
1.528.435 1.569.703 1.612.085 1.655.611 1.700.313 1.746.221 1.793.369 1.841.790 1.8'91.519 1.942.590 1.995.040 2.0118.906 2.104.226 2.161.040 2.219.388
919.973 944.812 970.322 996.521 1.023.427 1.~51.060 1.079.438 1.108.583 1.138.515 1.169.255 1.200.825 1.233.247 1.266.545 1.300.741 1.335.861
45.042 46.258 47.507 48.790 50.107 51.460 52.850 54.277 55.742 57.247 58.793 60.380 62.010 63.685 65.404
2.493.451 2.560.774 2.629.915 2.700.923 2.773.847 2.848.741 2:925.657 3.004.650 3._085.776 3.169.092 3.254.657 3.342.533 3.432.781 3.525.466 3.620.654
6.008.817 6.171.055 6.337.674 6.508.791 6.684.528 6.865.010 7.050.366 7.240.726 7.436.225 7.637.003 7.843.202 8.054.969 8.272.453 8.495.809 8.725.196
Pagina34
-- --- --- ·-·---"Ot----.'-~~-------· ·-------~-·-------· ------.. · ·-· ··
! ~ . :. . . ' ': . ' . " .
• l 1 ' •,i•
4.3. PRESSUPOSTOS DE CUSTOS 0PERACIONAIS
Os custos operacionais decompoem-se em tres categorias: diretos, estrutura e com pessoal.
4.3.1. CUSTOS DIRETOS
Os pressupostos de custos operacionais diretos considerados para o servit;o de abastecimento de agua foram os seguintes:
r-~
-· ..
--~
~
-:...•
-~ --
•
•
Contrato em vigor com a Aguas do Oeste, SA, ate 2031 e posterior renova<;ao.
Reduc;ao dos volumes de caudais minimos adquiridos a partir de 2031, para 500.000 m3 anuais, sendo o restante volume necessario para o abastecimento aos consumidores assegurados por captac;oes proprias.
Pagina35
Versao Rascunho
• Volumes de caudais minimos m3 acordados no contrato -679.834 m3para 2012.
• Prec;o m3 - 0,6848€ em 2012, perfazendo cerca de 465.550€ em 2012.
• Atualizac;ao do custo unitario a partir de 2031 de acordo como IPC.
·- .!; :·.'· :.-.. ~.; i ::- f ~\ ~~.~~ .......
• Nao foram considerados custos referentes a obten<;ao de agua atraves de capta<;oes proprias.
•
•
•
Custos com a realiza~ao de ana.Iises para controlo da qualidade da agua 1 em fun~ao do nl! de pontos de captac;ao.
Taxa de recursos hidricos relativa ao controlo de qualidade de agua
Pagina36
Versao Rascunho
··;.:
• Custos de aquisic;ao de produto quimico para tratamento de agua. Este custo varia em fun~ao dos volumes de agua captada. Para 2012 sera de 3.509€.
•
•
•
•
Atualiza~ao do custo unitario a partir de 2031 de acordo como IPC.
:- .. : :• ,:_::·
Este custo e variavel em func;ao dos volumes de agua captada, para 2012 este custo sera de 11.984€.
Atuali2:ac;ao dos valores de acordo com o IPC.
'. ·.: .... !. ...... . •
Os custos relativos a taxa de recursos hidricos e variavel em func;ao dos volumes de agua comprada e captada. Para 2012 este custo sera de 14.198€.
• Atualizac;ao dos valores de acordo com o IPC.
·------ - - ------- - ----- ------ - ---- --- - -------"- --- - ------- - - - ·- · -·----~
· . . · • ' . . :·· ·. ·.! .• :: . ·.'
~ ' ... . .. _ ...
Os pressupostos de custos operacionais diretos considerados para o servic;:o de saneamento foram os seguintes:
•
....
•
CtSTOS OPERAClONi\ iS DlRETOS - Sc\NEAMEi\TO
Contrato em vigor com a Aguas do Oeste, SA, ate 2031 e posterior renovac;;ao.
Aquisic;;ao dos servic;;os apenas para volumes de caudais de efluentes rninimos contratados.
Taxa de recursos hidricos relativa ao tratamento de efluentes.
Pagina37
Versao Rascunho
• Volumes de caudais minimos m3 acordados no contrato -1.640.415 m3para 2012 .
• Prec;;o m3 - 0,5482€ em 2012, perfazendo cerca de 899.276€ em 2012.
• Atualizac;;ao dos valores de acordo com o IPC.
• Nao foram considerados custos adicionais do Munidpio relacionados com o tratamento de efluentes.
•· '' , .. ::.: . ~' :. .. :· ... : ~ ; ~ : : ··~· ' . ....
• Volumes de caudais minimos m3 reais -1.100.296 m3para 2012.
• Valor por m3 de agua tratada - 0,0013€/m3, perfazendo 1.378 € para 2012
.. - - - ----·-·--········ -· -·· ·· ····· ···- ··
,1, '· ' , . .', ,• ! II.":,
·.·.: · , ' ' , •,' , :. 1 ::. · , \ •
Os custos operacionais diretos no periodo em amilise sao os seguintes:
.,....._ . ., ·-- - .. .. "' ... ~ ... .,.._, ~...,... ~- •• ·-- Cl. '~TC.~ nPU~ \ ('!t> ~< . \lS Dil~FTOS --- ---~~
~ i{! T U~~": 1 2n i: __ : J:. :l)'l ~ ::-::1 ::: :n:i; == ~ ~ 1 ~ "> ;11.;.) :. t) :; (· ::i!: 1 .:. \ ; ~- :(~ :.~ :;:,2..;. :;): :. . " ~-----------------------------~ \ ... !:~· .. ·1·-: 1. ~ J~· ·,~·:,·
'·' :: :r. •!.~ 3 ··.f~:,! i t.;.~.:d·. · .J:·~~.; ~ll.l
..;, 1_1i; ,:·o; 1; i
_,;~li • '•111f, 'l .' ,.,,
~ ~-··. o:n. · l'.l·.1 ·.~· 1 ·!·l::,· :1: .. • ~
r ( • ! \~I• · !t' -~H.llll• ~ ''
'::1,,,,1,11
Tt1l.1l
(I;)
~ ~-.p;-:-~· .i . . 1, : ..;, ;1.)
t.·- , .,,~~~·h · .J.• ~ 1u~·.i i .. ~.:-,t,· J.) ;,~J:I
~::i'ifJ!ll}
~/.~ ~ ~ ,·a ru,· a f1)
l ,· ,, t,,!,h·: ~ :~· d.· ~ ~·io: •. · n ~,::·
r..~:..~~ ,..;,,. :-\.'\. v:~•~ · h:J::·:!''
~:tl:fp/Jt/
To!,, I
1~.tl i7 ~oo 465.550 4S<l.3SS 495.459 510.621 530.202 550.288 570.811
.l.!':'5.0<\S 29.692 29.992 30.153 30.304 30.445 30.575 30.694
591.777
30.801
613.353
30.895
635.387
30.975
657.886
31.041
681.027 704.649 739.S03
31.535 32.034 32.536
764.882
33.042
1<> .~ 1 5 .2 -'S 495.242 510.380 525.612 540.925 560.647 580.863 601.505 622.578 644.247 666.362 688.927 712.562 736.683 772.339 797.924
H-"22.978 899.276
6.'.Z~~ 1.378
~5.086.266 900.654
929.463
1.428
930.891
960.518
1.473
961.991
977.698 1.025.924 1.060.299 1.095.915 1.246.517 1.170.753 1.209.770 1.250.234 1.292.170 1.335.589 1.380.511 1.426.775
1.513 1.554 1.596 1.639 1.683 1.729 1.775 1.823 1.872 1.923 1.975 2.028
979.211 1.027.478 1.061.895 1.097.554 1.248.200 1.172.482 1.211.545 1.252.058 1.294.042 1.337.512 1.382.485 1.428.603
G~.:>Ol.%4 1.395.896 1.441.272 1.487.603 1.520.137 1.588.125 1.642.758 1.699.059 1.870.778 1.816.729 1.877.907 1.940.984 2.006.604 2.074.195 2.154.824 2.226.726
~017 : ~~ =·~ : 0 2<.J :o~ :·~ : •) .; 1 :!0 ~:! : (1 ;; ~0 3 .. :o:: ;; .:w~(~ : 1) 3~ zn ;. ~ ::o:;.~J :: o~~o :;;::~ 1 ----------- ..
790.654 616.944 834.202 658.529 866.286 450.350 457.150 464.000 470.950 478.000 485.200 492.450 499.850 513.346 527.206
33.551 34.065 34.581 35.100 35.622 49.569 50.908 52.262 53.694 55.143 56.632 58.161 59.732 61.344 63.001
824.205 851.(109 868.782 893.629 921.909 499.919 508.058 516.282 524.644 533.143 541.832 550.611 559.582 574.690 590.207
1.474.742 1.524.256 1.575.508 1.628.514 1.683.255 1.733.684 1.785.689 1.839.270 1.894.603 1.951.336 2.009.820 2.070.230 2.132.216 2.196.303 2.262.141
2.083 2.139 2.197 2.256 2.317 2.380 2.444 2.510 2.578 2.647 2.719 2.792 2.866 2.945 3.025
1.476.825 1.526.395 1.577.705 1.630.770 1.685.572 1.736.064 1.788.133 1.841.780 1.897.180 1.953.983 2.012.538 2.073.022 2.135.083 2.199.248 2.265.166
2.301.030 2.377.404 2.446.487 2.524.399 2.607.480 2.235.983 2.296.191 2.358.062 2.421.824 2.487.126 2.554.371 2.623.633 2.694.665 2.773.939 2.655.373
A redu~ao dos custos de obten~ao de agua para consumo em 2032 resulta da diminui~ao dos volumes de caudais minimos contratados a Aguas do Oeste por contrapartida do aumento dos volumes de agua com origem em capta~5es pr6prias. A redefini~ao da estrutura de obten~ao de agua tern como consequencia o acrescimo de custos com controlo da qualidade da agua.
A redu~ao gradual das perdas permite diminuir 0 impacto do aumento do custo por m3 de agua adquirida a Aguas do Oeste ate 2031.
Pagina3S
Versao R.ascunho
-----------------·
l ' ' ' ~ ': ~: · ' ' • ' • ' ' • I ' 1•1,·, I ' • • :
''" ·· ···'' ..
4.3.2. CUSTOS DE ESTRUTURA
Os pressupostos de custos operacionais de estrutura considerados para os servis;os de abastecimento de agua e saneamento foram os seguintes:
I c u sTos OPERAOO~Azs De ESTRUTCRA - AGUA & SA:\JE.-%\.1ENTO '~ ·-·· • l ,_ '\
"'
:..
'-' " "' -
· .. :.:.. --:. -
• Montante de renda anual que o concessiomirio ira pagar ao ~ . . ;~ :: , : . ·· . ~ , . . . . .. .. . '
•
•
concedente pela utiliza~ao das infraestruturas • Valor total de retribui~ao de 25 milhoes. disponibilizadas • Agua - valor anual previsto:
Valores de consumos de eletricidade suportados pelo Munidpio no ambito da presta~ao de servic;o (equipamentos e edificios dos sistemas agua e saneamento e edificios administrativos).
Valores de consumos de combustiveis suportados pelo Munidpio no ambito da presta~ao de servic;o ( equipamentos e viaturas afetas aos sistemas agua e saneamento.)
..
Pagina 39
Versao Rascunho
o 11! ano: 3 750 000 € o 211 a 51! ano: 656 250 € o Anos seguintes: 495 000 €
• Saneamento -valor anual previsto: o 111 ano: 1 250 000 € o 211 a 511 ano: 218 750 € o Anos seguintes: 165 000 €
:_:';: ... ~- ~- ...... ·_:.:...~ ·.:·:.--:_ .:-~ . .:: .:;;:-::C !~ :-:6··,. _;.
• Os custos foram calculados tendo por base o hist6rico do Munidpio -valor global231.544 € para 2012.
0 174.520 €- servic;o de agua. o 57.024 € - servi~o de saneamento .
• Atualizac;ao dos valores de acordo com o IPC.
-·-··---·-··-·---------------------•-------- ·"''-----M-•~ --- ----·-·-·-
... . · •
~--- - '"#eM • 40 -- ... ~-- ~'\""'- --""'"" F _ ........ ,.. .. .._ I Ill _____ ,,._ •~o~ t ~-~ . ~,__ .. ~.__..._..._.,._~Mf-----,
· ·•·• , .. . .,...."\ <>r; n r-1 · , .- -,c .-·rr:-··T<'P · · . ,.,' · <= ·' l - . .... ~ \..l· ~ J t.S () , .:h .. \\.. .00 . ..\J.:> l.Jc E;:,. ,,lJ, .._',,A- .-\CL:.·'" & .. ..\Nf:.-.\ l tN l 0 ' -
.. ...
- .. .... -· -·-· -· -
. : . ....., ·-
"'
v•""::;
. ::::
•
•
Montantes relatives a repara~ao de pequenas avarias nas infraestruturas.
Montante de renda anual que o concessiomirio terci de pagar ao concedente pela utiliza~ao de urn ediffcio sede e de um armazem .
• Custos com comunicac;oes, limpeza, higiene e conforto, gastos gerais e outros custos.
• Custos com as cobranc;as efetuadas nos servic;os das Juntas de freguesia e da Camara MunicipaL
:.· ·
Pagina40
Versao Rascunho
•
•
•
Os custos foram calculados tendo por base o hist6rico da Municipio, no entanto tivemos em considera~ao o investimento a efetuar nos pr6ximos anos - valor global 97.128€ para 2012:
0 63.128€- servi~o de agua. o 34.000€- servic;;o de saneamento.
Atualizac;ao dos valores de acordo com o IPC.
'/ ....... . :~ ~·:,;. ~-~ .... ·, .~· : .. ~ : ~.
0 valor da renda foi estimado pelo Municipio tendo em considera~ao os valores de mercado deduzido das obras de repara¢o dos ediffcios. Para 2012 o valor sera de 41.333€ .
• Atualizac;;ao dos valores de acordo com o IPC.
-... ,: :-: -· :;·: . .:: .:.:: ·:r;; .-. -~ ,; .;; ~:' ..... ;;)~:·. :
• Os custos foram calculados tendo por base o hist6rico da Municipio - valor global 46.587€ para 2012.
0 37.587€ - servic;;o de agua . o 9.000 € - servic;o de saneamento .
• Atualiza<;ao dos valores de acordo com o IPC.
,.. .. . :~ ; ·; ~· .. ~;r:c: -~:~; ~;c e,,::i.:~:: . .::. ;·~~:c;
• Os custos foram calculados tendo por base os proveitos anuais e a percentagem de cobranc;as efetuadas nas Juntas de freguesia (5%) e na Camara Municipal (45%), aplicando uma taxa de 3% sobre os valores cobrados. Para 2012 este valor e de 58.758€ .
0 34.375€- servic;;o de agua. o 24.383€- servic;o de saneamento.
--- - - - --- ·- ----- - - - - ·- ------- - ------·-------· ---- - -·-"·-·" · • "" - " ' " "'"'' '" ' "W''""" ,_,_,, _,_,.
• Remunera~ao da Comissao de acompanhamento, suportada em partes iguais pela empresa concessionaria e pela Camara MunicipaL
';
• Para 2012 este valor sera de 25.000€, sendo o custo para a concessionaria de 12.500€.
• Atualizac;ao do valor de acordo como IPC.
Os custos operacionais de estrutura dos servicos de abastecimento de agua e saneamento foram os seguintes:
I :: -= : : cu:=.To~ DE r:s~:§L;TURA . AGU.·\ I ff) Tot.)l ~ll t~ : 1~ 1.~ =v t~ : o t 3 .2(} l6 : n:; ~01 ~ 2u 1 u : n: o 2021 :!1' : :: : G: ~ ~n :...} : o :~ 2(1:!(,
R.._• :!·,;•: ''' ~·~ •', · ·~=· ·,·;J.·a):.
; ' ·,' 1 ,_; [ ,: \ ;\ •. t ; •. ,1, : • ' ;~ ll"•• I~ ! I ', , : I
\ i ,·.:1~ ::,·n~: .. a\ • d•: i :1! ~.~ ... ~::11~;: ,:- .
f'-·· nd.1 .l,· m-:' .... 11,1·:•···\ '"
i-n·..:("":~:.:· ·:: J~· c~·l::-d:-t ;~,l
C•· ~-::n•-:-:1-' d.:.: \·> .•: ~•r·'r,h;~;n,::1t~·
;_ u:-.t<::• . \,ilr:l ni.-, t;·,;~i\ ,\~
Tot:: I
(0
R,·~·ih~t:·:·1·:~ .i .;,,n~···d\ nt~·
;,n-,· r;.:t:t ,·J...:nri~ ,\ .,, . t,,;•ltt:·.t(\ 1'h
\l ... :.,~ttl::,~._.hl d\· il"''r.'tk ··~::.t~l1\'.•,
r, ... ~,J.· J ... i~~ ... ~: .. J.,,. : •• ~ :·
Fn.: .~:,.:.·':"> ,i1..· (,<)~.:n ... '.
~ .... , . ~ ni"'"~:: . • d~· .'\·. , •rr'l:;";li"'!l, t l~~ ... .-: ·,; .. ·,
l...~t:~t~·.- \Jn:i:li.,LJ~h· <'."
Tot.ll
1~.7SC.O\l\l 3.750.000
7.•l,4.73o 174.520
1.Z0:7.00Z 63.128
i.SSH3S 41.333
656.250
180.017
62.736
42.635
1.57-<-.64S 34.375 35.572
%9.044 12.500 12.$94
1.;1 J M7 37.587 38.771
656.250
184.877
61.501
43.786
36.651
13.242
39.818
656.250
189.869
61.688
44.969
37.640
13.599
40.893
656.250
194.995
62.233
46.183
38.656
13.967
41.997
34.6SS.16G 4.113.443 1.028.875 1.036.125 1.044.908 1.054.281
2027
495.000
261.396
74.461
61.909
51.820
18.723
56.298
~o~s
495.000
268.454
76.304
63.581
53.219
19 .228
57.818
20! 9
495.000
275.702
77.849
65.298
54.656
19 .747
59.379
20.'\0
495.000
283.1 46
79.611
67.061
56.132
20.280
60.983
2031
495.000
290.791
79.051
68.871
57.647
20.828
62.629
495.000
200.260
63.654
47.430
39.700
14.344
43.131
903.519
:!0~:2
495.000
298.643
81.Dl5
70.731
59.204
21.390
64.320
495.000
205.667
64.191
48.710
40.772
14.731
44.296
913.367
~033
495.000
306.706
83.203
72.640
60.802
21.968
66.057
495.000
211.220
65.213
50.026
41.873
15.129
45.492
923.953
20~~
495.000
314.987
84.730
74.602
62.444
22.561
67.840
495.000
216.923
66.760
51.376
43.003
15.537
46.720
935.320
2035
495.000
323.492
86.745
76.616
64.130
23.170
69.672
495.000
222.780
66.487
52.763
44.165
15.957
47.981
945.133
: o;h
495.000
332.226
85.802
78.685
65.861
23.796
71.553
495.000
228.795
68.139
54.188
45.357
16.388
49.277
957.144
!0.~7
495.000
341.196
88.119
80.809
67.640
24.438
73.485
495.000
234.973
69.929
55.651
46.582
16.830
50.607
969.572
:!H~S.
495.000
350.408
90.299
82.991
69.466
25.098
75.469
495.000
241.317
71.280
57.154
47.839
17.284
51.974
981.848
1t1~9
495.000
359.869
92.141
65.232
71.341
25.776
77.507
495.000
247.833
73.048
58.697
495.000
254.524
72.504
60.282
49.131 50.457
17.751 18.230
53.377 54.818
994.836 1.005.816
~0~0
495.000
369.586
94.418
87.533
73.268
26.472
79.599
: n41
495.000
379.565
90.764
69.896
75.246
27.186
81.749
1.019.608 1.033.604 1.047.631 1.062.212 1.074.817 1.090.302 1.106.376 1.122.164 1.138.824 1.152.923 1.170.687 1.188.731 1.206.866 1.225.876 1.239.406
Pagina 41
Versao Rascunho
L . ~ I. ': T·.~t.~l :: ~: i .; : G1 ~ -------·--:~ -. r--·>· . '- .. . , . . :.: . . L·· ,, ''· · c> •~ . >~•••• 1.2so.ooo 218.750
..... :. ··1.··.•·•· _::_,:; .. : .:; ,u .~::. 57.024 58.820 \1 \:)·,:',\' ; •,, . ~• • ,_;,. l :'l) ,:• • : 1 I O'_:. L , '. i . : i ~. J.' i 34.000 34.571
.: : ·.! \, , :, ,• i.': ,\:1· . • ·. :.; 16 .0:!.7 24.383 25.222
·.h:,)•; \ .._! ,~ -~in• ·-lt ,•l ,, .. .:;.ou.7 t t 9.000 9.284
T ;_?',."Li j 1.-190.401 1.374.407 346.647
; (" : 2{) 27' 2021':
~~~· !nl-. ~· · · .u· .: . " '" ··d-·:,t• 165.000 165.000 ; t· .. .- ~ ~ 1.~ • ; ( !l'p ' ,\ 85.411 87.717 \ 1. ·n·.,:\ · n ... : . . ,·1, · ! ~ tn·,,.,. .~~~· , I Ii 1: ;I'. 38.032 38.076
~ ~-· ,•1· : ••• d·: (, ld 11,•.:··· -•· 36.726 37.718
-.:. ll:-l· -\ ~1~ ·'1:'1 : tr.,'h\'. >"- 13.480 13.844
,."' ·' ! 338.649 342.355
CL:~T{}'- !11. r..; T'R:. 1TWi~ \ · S \ , -r. -\ \.If '\ TO
- 1.' ~ ~ : t .~ r :. :: ~ ~ l 1_, : ol 7 ~ p·; ~ ., .. ____________ ~· ··----- -.. 218.750 218.750
60.408 62.039
34.683 34.775
25.975 26.677
9.534 9.792
349.351 352.033
2~) :~·~ 20:?-C
165.000 165.000
90.085 92.518
38.485 38.360
38.736 39.782
14.218 14.602
346.524 350.262
218.750 165.000 165.000
63.714 65.435 67.202
35.112 35 .286 35.636
27.397 28.137 28 .896
10.056 10.327 10.606
355.029 304.185 307.340
:-:\:.~ i :o.<: 203~
165.000 165.000 165.000
95.016 97.581 100.216
38.201 38.005 37.462
40.856 41.959 43.092
14.996 15.401 15.817
354.068 357.946 361.586
Pagina42
Versiio Rascunho
~I'· ! .. ~
165.000
69.016
36.110
29.676
10.893
310.695
liJ ' ~
165.000
102.922
37.840
44.256
16.244
366.261
" J ," • J , I , i ,·1• : ': ·' ; ' ,' ,, ·. ', •!; !, , ' ;,
. - -··' · ' .,
-: !~ : ( _1 : t~ ~ ; :: ~~ :: :: (· : ~- : t: :!J, :~1; : n: r-.... ,...,, ____ ,,, _____ .,. ..,. ...... .. _ _____________ __________ 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000
70.879 72.793 74.759 76.777 7S.SSO 80.979 83.165
36.618 36.780 36.925 36.956 37.299 37.634 37.841
30.478 31.301 32.146 33.014 33.905 34.820 35.761
11.187 11.489 11.799 12.118 12.445 12.781 13.126
314.161 317.363 320.628 323.864 327.499 331.214 334.893
zo;:; 2tl2: t) :o3:- ::n :.~ ::o:- •: 111-./.l~ 20~ 'l
165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000
105.700 108.554 111 .485 114.495 117.587 120.762 124.022
38.211 38.575 38.931 39.278 39.615 39.941 39.494
4.5.451 46.678 47.938 49.232 50.562 51.927 53.329
16.683 17.133 17.596 18.071 18.559 19.060 19.574
371.045 375.940 380.950 386.076 391.321 396.689 401.419
: - ,,', ! ' • I ! , , • ·.; .... . .•-:.•
'f • I .• ,
4.3.3. CUSTOS COM PESSOAL
Os pressupostos de custos operacionais com pessoal considerados para os servicos de abastecimento de agua e saneamento foram os seguintes:
/.
_, -·-·- -- ~
·•
..• --- -
~ -.0 --
~ -·:..
~
4 RB - remunera~o base
1 Dirigente 3 Tecnicos Superiores 20 Assistentes Operacionais 2 Assistentes Tecnicos
Dirigente T ecnico Superior Assistente Operacional Assistente Tecnico
Subsidio de alm~o Seguro de trabalho Seguro de saude Extras (trabalho extraordinario, outros abonos)
3.000€ 1.900 €
770€ 800€
5€ I dia 5,0% RB6
5,0% RB4
5,5% RB6
.. ..
Pagina43
Versao Rascunho
....
• Ate 2016, reduzir 7 colaboradores, sendo a estrutura a seguinte:
1 Dirigente 3 Tecnicos Superiores 13 Assistentes Operacionais 2 Assistentes tecnicos
• Atualiza<;ao de acordo com o IPC.
• Atualiza<;ao de acordo com o IPC.
- - --- - ------ ---····- ·-·-
•.' :
Os custos operacionais com pessoal dos servi£os de abastecimento de agua e saneamento no periodo em analise:
u:i ·r :.)t.,: :o! ~ : (n,;.
~ I ~ ' .' : . r· .. : ' '• . 1 ; , .i;7.l.6:7 350.417 350.131
t : ;-_ . ' ! :.:.I 1 "o .._, ~; l :1Li:'.; · i'(-•.. ·~· ::·,_:>1.5 .:::..; 83.224 83.156 .., =~:-... ~._j,, • , i,· ;:I: :Y'::.·nl .. · ~ , -. G! '"'.~i):: 24.800 24-515
'· · .: : ·~·· ·· .J.· ·" ~~~·- ;·t.: - J-.· ~~;'!~ ..... r:·,· / t3 7.~~t0 17.521 18.073
.:.. ' - ·..:. ' !! '\ ,·i\. ~ ;:•_: ~ ~ -: ('l.)i . ~,_t~~- 17.521 18.073 1-..:-:·,1'· ~77 .~':" "1 19.273 19.880
"!'ot.t! Z0.261.(,~~ 512.755 513.828
(() :o:1 ~02$
1\,· r r.-.rn l · r~h. 1\v•. 450.009 462.824
I 'H .;:;..: · · · •1 r:·nnt:h ; •.. ,·., ... 106.877 109.921
"' tl~~ ... ldl· • J,· ~·1·::~ ..... ~1 {~1\ \ 20.164 20.164
:--- ••• . .: :,.i!' ·.' ..,{. • :,~ ·J~·:l: ..... ·.i~· :· · - ~!_~.)! :~. : 26.243 26.951
':'·.- -.~- ~;r~·,~ \ 1\· • .• ~ ·._:,,.),_- 26.243 26.951
!: .... u -.~~ 28.867 29.646
To:~ I 658.402 676.458
-··-- ·~- -·······-- ·-· · -· --···· ··-.. -·-· .. ---... .,~ ·-···· ---~ .. ·-·- ---·· ·-----~--
(':_.;.:, : o ..; ('0:-..-t r· !- S50:\ i. - -\Ct= \ i ~ \ ' t -\i\ lf , TO
~Ul·l -:: ~.11 ~
348.160 345.831
82.688 82.135
23.347 22.286
18.561 19.062
18.561 19.062
20.417 20.968
511.733 509.344
:! {l :: ~ : oso 476.010 489.577
113.052 116.275
20.164 20.164
27.679 28.426
27.679 28.426
30.447 31.269
695_031 714.137
~'> I~ ~~~ ~ :- : •ll ~
330.646 340.025 349.675
78.528 80.756 $3.048
20.164 20.164 20.164
19.577 20.105 20.648
19.577 20.105 20.648
21.534 22.116 22.713
490.025 503.271 516.894
: 031 :u~ :. 20:..;
503.537 517.900 532.678
119.590 123.001 126.511
20.164 20.164 20.164
29.194 29.982 30.792
29.194 29.982 30.792
32.113 32-980 33.871
733.792 754.009 774.807
Pagina44
Versao Rascunho
.. •\ ~ t.\
359.599
85.405
20.164
21.205
21.205
23.326
530.904
~I\~-+
547.883
130.122
20.164
31.623
31.623
34.785
796.200
:;,~~ ::~: ::. •,: :: ; : t:: :: n2?-
369.810 380.314 391.120 402.239
87.830 90.325 92.891 95.532
20.164 20.164 20.164 20.164
21.778 22.366 22.970 23.590
21.778 22.366 22.970 23.590
23.956 24.603 25.267 25.949
545.315 560.137 575.381 591.063
Z03:: : 03G 20~7 :iP-S
563.527 579.625 596.189 613.234
133.838 137.661 141.595 145.643
20.164 20.164 20.164 20.164
32.477 33.354 34.254 35.179
32.477 33.354 34.254 35.179
35.725 36.689 37.680 38.697
818.207 840.846 864.136 888.096
,- , ;,_: .
. ...... ,. . . .,
-, : ~: :. ; " ') ~-, ::.~~~~· ·---·-----413.677 425.445 437.553
98.248 101.043 103.919
20.164 20.164 20.164
24.227 24.881 25.553
24.227 24.881 25.553
26.650 27.369 28.108
607.193 623.783 640.849
:n:.·; :!r)~l} : M! -630.775 648.822 667.394
149.809 154.095 158.506
20.164 20.164 20.1 64
36.129 37.104 38.106
36.129 37.104 38-106
39.742 40.815 41.917
912.747 938.105 964.193
~ ' ' ·- . ... · .. :.
. :, , ,., •. i···· '•, ,\' ' '
4.4. PRESSUPOSTOS DE lNVESTIMENTO
0 investimento estimado pelo Municipio, a pres;os constantes, no total acumulado de 15 585 176 mil euros, teve por base o estado de conservas;ao, o cumprimento dos requisitos exigidos pelas atuais infraestruturas e os atuais niveis de cobertura. Para a componente de abastecimento de agua foram previstos investimentos de 9.738 mil euros e para a componente de saneamento de 5.847 mil euros.
Nos quadros seguintes e efetuada uma breve explica-;ao dos pressupostos e valores de investimentos a efetuar, por service.
I Il"VESTfMENTOS FUTllRO - AGUA . -- I 0 investimento inicial em infraestruturas de abastecimento de agua ocorreni. do seguinte modo:
• Construci!o e remodelacao de captacoes - realiza<;ao de investimentos inerentes a constru<;ao de um furo no local Rio Novo e remodela<;ao das capta<;oes do sistema em alta de Aguas Belas.
• Constru~o e remodeladio de reservat6rios - realiza<;ao de obras de amplia<;ao I remodela<;ao do reservatorio do local Sitio, no sistema da Nazare, de modo a incrementar a capacidade de armazenagem atualmente existente.
• Construcao e remodelacao da rede - realiza~ao de obras de remodela<;ao de rede de abastecimento de agua de modo a melhorar os atuais sistemas de abastecimento do Munidpio (Famalicao, Raposos, Nazare, Fanhais e Valado dos Frades) e a garantir os adequados niveis de servi<;o e de saude publica no abastecimento de agua. 0 investimento de constru<;ao e remodela<;ao dos atuais sistemas ira ocorrer nos primeiros 8 anos de estudo.
• Manuten~ao e conservacao da rede - em termos de investimento de manuten<;ao e conserva<;ao da atual rede de abastecimento de agua do Munidpio, preve-se a
Sistema de Fam<:licao
• PAA-008 Manuten<;ao da rede de Famalicao
• P AA-005 Melhoramento do sistema de armazenagem em Famalicao
• PAA-002 Substitui<;ao da rede de distribui<;ao
Sistema da Nazare
• P AA-009 Manuten<;ao da rede da Nazare
• PAA-006 Melhoramento do reservat6rio do Sitio
• P AA-001 Constru<;ao de 1 reservat6rio eleva do
Sistema de Fanhais
• PAA-003 Substitui<;ao da rede de Fanhais
• P AA-010 Manuten<;ao da rede de Fanhais
Pagina45
Versao Rascunho
1-l.J .722(
l lU.OOOC
77"0.000(
~.9E'O . OUO€
-HO.Oll!)(
990 .L.l[)()C
A60.000E"
l .f . -19~€
------·--·-···-·· . · ···-····--
! .. ;; , , ·, •. : · • " ''
realiza~ao de investimentos nos diferentes sistemas de abastecimento (Famalicao, Raposos, Nazare, Fanhais e Valade dos Frades), apos os primeiros 8 anos de investimento de construc;ao e remodelac;ao. 0 valor de investimento em manutenc;ao e conserva~ao dos sistemas tern em considera~ao o atual valor patrimonial.
• Sistema de telecomando e telecontrolo centralizado -aquisic;ao de equipamentos e sistemas que permitam a monitoriza~ao centralizada do abastecimento de agua. Aquisic;ao em 2014 pelo montante de 528 mil euros.
• Substituic;ao do parque de contadores - aquisic;ao de contadores com vista a adoc;ao e implementac;ao de uma politica de substituic;ao de contadores a cada 6 anos. 0 investimento a realizar anualmente correspondera a aquisic;ao de cerca de 2.096 contadores, a urn custo medio de 21€, a partir de 2014.
Si~t~..~·n"1J d~ '/ ~1~,1do do:s Fr.) ch~::s
• PAA-007 Constru~ao da conduta adutora
• PAA-012 Manuten~ao da rede de Valado dos Frades
S istema de AguJs Belc1S !Alta)
• P AA-004 Tratamento de capta~oes
• PAA-013 Manuten~ao da rede
Sistema de Raposos
• PAA-014 Manuten~ao da rede de Raposos
Outro:::
• PAA-015 Substituic;ao de contadores
• PIA-002 TELEMETRIA
Pagina46
Versao Rascunho
····--···············-·-·· ········ ···· ···-·· ··· ··········-·---· ··········--···· ------ --- - -- - - -
\•i. ; '·,.·
" 1 .. ---,
------·-J
2:':"~ .L\:: l(
::;1;-; .: : '2C
·~-1-(l . t )()(, j(
~.~_(JUPC
:;:-l .. ! ..J.AC
726.()(h)C
32S.0t}L}(
I ~ 1 ' , r . 1 ~ I ' , : '• 'o •: • • · ;
' , , - 1·' :-:
0 cronograma previsional do investimento estimado no servic;o de abastecimento de agua e descrito nos quadros seguintes.
r-----.. ·-------· l ~ \"C5TI\1E , TOS flt'l'L'ROS - \Gl-.-'\ ~
(fi
!:"lfr;) i""~t J'fl{ lH,"l ...
<..::.kr.t..l :.k J:~ tr.:-dk,lO
\! t.n·.l :•.'l''·." ·'- ·' ,/,~ :v,!~ h ! ·.~l·:·ul.( .l-,
\ h ·!h· r,,t1\\'1 1!·• .. i-• •i:- 1·.· ., ~~ d:.: .11 1\ 1,'!/ •,' l)."l~.:::n ' -..- r,, l-,,:·1 tlv.•,,.,,
~ nl· .. !,,l\111'":- l. 1\·d,- ,), do.;.t':·:t'tll;',""
~; ... l;.: n"\.i d.i :\: ,'t.i' . .:'lr<.:·
\ l .lli!•;,•sh-.'l:' o!/o ~\' l.- \:~1 '...;:,',V·.·
\ ' . !1+.:- ;".ll)"..,· t·.~ : •• j._ : )\" .. '." ,~~ .1;,• ~":\. \ 1.> ~! h~!
I. ~-:1~ i r~:,,-.1,, d t• ; i"l' ''-' 1"\ ,l(; :-:·;·u ~ · 1 ·.· \ :l·.it'
'-istt;;n.1. d~..· r;:nh~ ; ...
.. ~uh .... htui .. ~ ~)\P d;: , ,_ ·dv d~.~ 1-.mh.:-:•~·
\l:w.,_ ,;\·:,~,.·,1,·~ \ [,, rv lk· 1!...· !·;,p)M;,
Si..;t,·m.1 d(.· \ ~i.i~.Jo ... do-.. Ft.Jd..; -..
t. ,_\q~lru(.·l· · d.~ -:· :.'lhhll~• ,.dutr.r,\
\l.(m!k,·H(" ·''~ \i.1 r~,.•.._k· , j,· V .~i.lJ, , J. •:-:. Fr.:._i.._ ....
:)i,h:•rn .. ) .j\· ·'-f:~t.l~ B(.·J."t .:.
j :·,·;t,,;r.-.·I~TC . I 1' !l' t,",\~'t,•h'\ \1,,'~
:'\l.lli l,!~ .. ·l,~tl• ' d.~('\',~·
~n-:.r~.;•m."' d~ RaJ.Xl' ( • ..,
\l.w.~= ~ ~·n~.: ~),; ._!.; r"·,h: ,J..: A.-~r''':O:· ' "
Substitu i~;\o ~ cont~d('lr;.::·s
Tek·n·)~,:• t :-i..t
Tot.1l
···-··-· ·-· --·-- - --- --
"!'ot:d
1 ~1.722
1)0.000
; ; o.ooa
: ~1 2 20 1 ~
0 0
0 0
0 770.000
:::.%0.000 0 0
0
0
~~0.000 0
9<;0.000 990.000
:!!ll.Z
0
0
0
0
0
0
560.000
14.!,96
0
0
0 660.000
0 0
2$6.000
563.002
0
0
0
0
0
0
201 ::. 201(>
0 0
0 11 0.000
0 0
2017
0
0
0
0
0
0
0 0
0 440.000
0 0
0
0
0
0
0
0
~ !) lS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 286.000
0 0
Hll.OOO
55.000
0
0
0
0
0 440 .000
0 0
0
0
0
0
0
0
5~.146
726.000
52$.000
0 0
0 48.400
0 528.000
0
0
0
0
48.400
0
0
0
0
0
48.400
0
0
0
0
9.73&.36$ 990.000 1.346.400 660.000 488.400 110.000 488.400 286.000
Pagina47
Versao Rascunho
2(!19
35.430
0
0
~ O ::! C~
0
0
0
0 792.000
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
48.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 83.830 792.000
2 i) ::1
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
0
0
0
48.400
0
53.233
0
0
0
0
0
0
0
0
:~1:~
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0 140.751
0
0
18.049
0
0
0
0
0
48.400
0
18.049 189.151
::;~ ..
35.430
0
0
~{)~ :;
0
0
0
0 792.000
0 0
0 0
0
0
0
0
0
18.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.400
0
53.764 840.400
:: :~ :!!l
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
__ ___ ... _ -·-.-- ------------ ··
-··, ,!·, , •.•
,,
~ i ~\ E"> lii\lf :O..:T~)S flll 'RO:': · .\Cl•.". i \Cl 2o ~ ;- zo::.-. ~n~9 ~o:.l~ : irr: :w~: : ti "' .:: ~n :;.; :w~~ :o :. t.~ .:.n:,-:-· :!03-S ~o.'~ 2o.w ZO-} i
rl, fr'.1 1' '-l~.rtlt!·.i ...
~:..; l(-m~~ .,;_~,. r ~~ :rl."d i {" ,l0
\ l,\t~\l ~vn·:·•· : d.1 n d,· It l.w"'l.11:r tv
\·h·H·.· -.ln.,., •·r.· l-' ,,_. .. h· r ~· .L . •n·t v .. ·~ ·-:~.:yr; , ,-.-.~ 1 ,_.~, .~:,_. "'
·~pJ·..;:r: l:h·-~. d,.-. ~\··k· .~ ... dt .. l .. ;hl'\"."1,•
s: .... tl' 11),.) d ,"' \: ~~ i' ."l r;.'·
\t, ;: ·., ::;.<~~•,',ll,t .,i..~ 1\,_.,l.,· ~:.( ,,.,,,1,'1,'
\ l:.·ii :t:r.~~Y",\·~; {, · .;1 · :~ ··\· :·' ,\h• r. ,·. \1: ·~ -'~l.~
( · , q~::- 1•\ :t'ri.J dt· i :\·-. ..... ·:"\ .~~<'IIO dv\ ,t: !~ ·
~ i.., h.· m.'l d~..' FJnh~ i ...
Suh·tltui,<h·1 d,": :\· •i\· ~ 1~ · i-.~:,h.1 i'-
\L"l 1 ~U i v th' :;o ..._;_, ~\.-..l ~- ,;.__. r:~tnh.·'l l :~
S i:-- t ~o.·m:. dt.· \ J1:>Jt'~ d-.)-::. Y: :.::do.::-o
C:·•n:-li1h',£J-..· ,).; i•'n<!L;t.l.'l~lu!., r.l
\ 1 ~\_,~u,.-n(".ln .l.tt\·,!,:- d\· V,, J,,.J,, J.·:-. r;,,J, . ..., Si..-.. h:·mJ d '-" . .\;.=:u~l -:> Bc.:l.l'i
1l·,,t .. H T'\vnh~· d.;.· c · '1·'\·l~.'~:. ~.-~-
:\J,, :, ue~,.-, , :;_· ;~;~ d~l r·:~l\:
S i-..h: m., d~ R.~ i'O'"'~
\: ,~nt~~"·:,.; ,lo ,!.,, ~\:-....k· \! ... · !\,,~'P""
Substituk:.lo 0.:- ::o ntJ. \ion: -..
T(: t·~ ;~(riJ
Toto.!
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 140.751
0
0
0
0
0 18.049
48.400 0
0 0
S3.233 158.799
35.430
0
0
0
0
0
0 792.000
0 0
0 0
0
0
0
0
0
18.333
0
48.400
0
102.164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
792.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 48.400
0
48.400
Pagina 48
Versao Rascunho
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0 0
0 140.751
0
0
0
0
0
0
0
0
0 48.400
0
193.983
35.4.30
0
0
0
0
0
0 792.000
0 0
0 0
0
0
0
0
0
18.333
18.049
0
0
71.813
0
0
0
0
0
0
0
48.400
0
840.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 140.751
0
0
0
48.400
0
48.400
0
0
0
0
0
140.751
0
0
0
0
0
0
0 792.000
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
48.400
0
48.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
792.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.400
0
48.400
····~-----•-•oo .. Ho•- •• •••• ·--•••- oo ,_, ·---- ·-
t '"' ,.,·' · ·,; :.:. ; r: · • " · ; ::, •. :
·, ~ ' : . ; . : \ :
r . 11 " 1 '•~11!- F ,._, . _ I! ._,_ -~~ • 1 11 ; ~ I'
, II\'VESTll'vtE~TOS FLTCRO - SANE:\J\fE0iTO '
0 investimento em infraestruturas de recolha de efluentes de agua ocorrera do seguinte modo:
•
•
Construdio e remodelad3o da rede de saneamento - realiza~ao de obras de amplia~ao I remodela~ao de rede de esgotos de modo a abranger os diferentes lugares do Municipio (Salgados, Serra da Pescaria, Casal Mota, Rebelo, Macarca, Raposos, Caminho Real, Sitio, Nazare- Marginal, Nazare - zona hist6rica, Fanhais, Valado dos Frades) de modo a garantir os adequados niveis de salubridade e de saude publica na recolha de efluentes, nos primeiros 20 anos de estudo.
Constru~ao e remodela~ao do sistema de eleva~ao - realizac;ao de obras de melhoria do sistema de elevac;ao do local Sitio, no sistema da Nazare, de modo a incrementar a capacidade atualmente existente.
• Construcao de rede de Iigacao - realiza';;aO de obras de ampliac;ao I liga';;ao da rede de saneamento do local de Fanhais ao sistema de recolha e tratamento em alta.
C~onstru~ao e re111odel«~ilo
S!:-;t(·:tnLi d<: F .. 1n;<.1ii\:~o
• P AR-007 _Famalic;ao_Salgado
• PAR-009_Famalic;ao_Serra da Pescaria
• PAR-012_Famalic;ao_Casal Mota
• PAR-006_Famalic;ao_Rebolo
• PAR-OOS_Famalic;ao_Macarca
• P AR-004_Famalic;ao_Raposos
S1~ t~;.:o;yj_(1 d3 N az;.::r(\
• PAR-OOl_Nazare_Caminho Real
• P AR-002_Nazare_Sitio
• PAR-OOS_Nazare
• PAR-013_Nazare
• PAR-003_Nazare_Sitio
• P AR-Oll_Nazare_Fanhais
Si~ten1a d~:.' \/;d.;do do~ Fradf·s
• PAR-OlO_Valado AS_SPAL
Pagina49
Versao Rascunho
dos Frades
Construc;ao de rede de saneamento
Construc;ao de rede de saneamento
Construc;ao de rede de saneamento
Constru~ao de rede de saneamento
Construc;ao de rede de saneamento
Constru~ao de rede de saneamento
Constru<;ao de rede de saneamento
Renovac;ao do coletor principal
Renovac;ao da marginal
Renova~ao da zona hist6rica
Melhoria do sistema de elevac;ao do Sitio
Ligac;ao da rede ao sistema de tratamento
Construc;ao de rede de saneamento -torre
lll(/,tli)()(
220.UUOC
~llOUOf
6().t)ll0(
:;;o .OOll(
300' 000(
B!l.OOOC
~75.00UC
f)(l(l ,()t)()t
~~OO .OOOf
1 OO.LlOOC
171 .oooc
280 .00lK
. .. . !. . ~. t ,. f : ·•'"i. ..·.,
''·' ·.,·.
r-~----~-·· ·-··· .. ~ .... ~·----~VESl~i~v1E·~:r·OS~At%~MENTD·- ._.. ----K·-~·--·-·-·--~··--~·m·~~-~
•
•
Manutendio e conservadio da rede - em termos de investimento de manutenc;ao e conservac;ao da atual rede de saneamento do Munidpio, preve-se a realizac;ao de investimentos nos diferentes sistemas de saneamento (Famalicao, Nazare e Valado dos Frades), ao Iongo de todo o periodo em analise, tendo sido 0 montante de investimento definido face ao valor patrimonial atualmente existente.
Sistema de Informacao Geognifica - aquisic;ao de equipamentos e sistema de informac;ao que permita a informatizac;ao do cadastre de imobilizado ..
1\L~;n u tl.::"n c;a D ~ ( ' 011::: ~r\.'Zt~i1o
-,:. -~ ; ~ L--• .- ~ r!~l . .,5~,' ~: .) rn.=d i c .. ii2.
"' Siskm.:t d;.:1 :.<<var:i·
.;;.. \.:c;1 J do do:--; r-:radt":-:.
Sistema In formac;ao Geogra fica
• PIA-001 SIG
Pagina SO
Versao Rascunho
1 ~ Fase - 1 a 10 anos
2Q Fase -11 a 20 anos
3~ Fase - 21 a 30 anos
P Fase -1 a 10 anos
2~ Fase -11 a 20 anos
3~ Fase - 21 a 30 anos
P Fase- 1 a 10 anos
2i! Fase - 11 a 20 anos
3;1 Fase - 21 a 30 anos
..... ~ :--. :-~ ! ~ .::. t -----·---·
~.:.:;s .. ~~-
-:,~J-.-llK
'l ~:-~ _ : ;q(_
] - ~ ·_-; (L.S?3 1 C
2.; ~) _ -r::-:::: c ~~q\.J. ~ :!h (:_"
7'-1S .2~ l C
.~7~'- - -~~~ c l_}[..,_-i !J~f l
-~~U.682 C
.-~: 1.36] (
3()0.00t)(
- -------- -----····-----. ---- -
! ~ ~ t I ; • . :. ,,• .-.·· , .• . ·,,; , ,.· . :; ·;.
0 cronograma previsional do investimento estimado no servi~o de saneamento e descrito nos quadros seguintes.
r ro l!~ .. U:~.t~!.!J:?.!::!2!: tm\. ... lru(-.~0 <.: Rcn~~'d'·bc.lo
r \(•: \~1 1 ;'"_ l· ,l )f;.llz, •II' , ".."11,.!.1~:\'
f' \r\-•PII'·· •• Y·tl~· .. ~: ~, ·,,._ ..... \~-~ d,, :·,· ·~·. , u':o~
, .. ' r'~ 1 J -~-- r .,,; . ~ .. :J ;( · ' ') .• C~· .. ,! \ i, . k.
. \ 1\~.l i h\ __ !:,1\l',, l!:'.·:: • _ !~ •. [., ~ ~·
I ' 'd .' -~~~~;.): .. ~n ;J!i .. ~,. 1 _~l.•:. , I'\ ,1
r.\ (\ oiljl .... J .l:n ... :::i._,t~·_ (,,tf''"""'
:' \R~~t'i __ , .. ,i-: .:!"1 ~ .• = .. ,lrr.:nr.t• ~\~·.:1
r·.\ r~ .l. !il:_, '\ :i/ dr~··_ .~ i lil.'
r · ,\ ~~ -nu ."' .... ~..;~,/ M . ·
1'.\l..:~q \.J\. ,l.ir,"t!"l~
f' \f,~U"; ,,);·dr-.~ _ "itiu
f'. \R.tlll _:'\:~v • .,r·:_F.;n!\'11'
1' \1\·0i P_\ .• d.id tt d. ~~ Ftil"';\., \~ _ :" i' . \!
lVT.lnut ... ~n~.i'o \! (."(lr:l$C r'\',l <:.)o
~ i:-.t\.'m~t ,.i,,.. F.lll":.)!i., (~t:·
': .. 1\- rn ... t d.1 ,\,,.,/ .• ~:-\·
c.. t-..l .. ·t"/.,,1 J ... \ ' ,,l,.J, ,... .i,•!- rr .. :t!... .. SIC
Tot:'!!
Tt't.11
1001.000
2:(1.0(\0
$t).l)00
"O.QOO
;o.oon 300.000
$0.00C
375.000
600.000
i:OO.OO<l
100.000
l i UJOO
:;so.ooo
!ii!2
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
0
315502 5.258
1 .4~6.8SZ 23.948
~78.~53 9.641
300.000 60.000
3.$4-6.$07 178.847
!N\ EST lV:r NTO~ n.-~ t L1~0S • S .-\ '~: A\.·1 E "\'TO
:n<;..
0
0
0
0
0
0
0
187.500
0
0
0
0
0
5.258
23.948
9.641
60.000
286.347
~t)1~
0
0
0
0
0
0
0
187.500
0
0
0
0
0
5.258
23.948
9.641
60.000
286.347
~ill~ : o1 {~ :Dr;
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 150.000 150.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100.000 0 0
0 0 0
0 0 0
5.258
23.948
9.641
60.000
198.847
5.258
23.948
9.641
60.000
248.847
Pagina51
Versao Rascunho
5.258
23.948
9.641
0
188.847
! 0'1 ~ :W io.!
0 100.000
0 0
0 0
60.000 0
50.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.258
23.948
9.641
0
148.847
5.258
23.948
9.641
0
138.847
:n:?n
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
5.258
23.948
9.641
0
238.847
: o:.1 1r12: :r::~ ::o:~~ 2n2~ ··--------------~-·-
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
5.258
23.948
9.641
0
238.847
0 0
0 110.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
200.000 0
0 0
0 0
0 0 0 0
8.764
39.913
16.068
0
264.745
8 .764
39.913
16.068
0
174.745
0
110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.764
39.913
16.068
0
174.745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
8.764
39.913
16.068
0
204.745
2il2 \)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
8.764
39.913
16.068
0
204.745
.... . ... . .-.. : • .. a : • ..... , · .• ;
I : : == : 1:\\'ESTJ\IEvro-. H~rt:Ros . s ::-- b\ \ H: '\TO :::: :::::::::: :: : ]
(f l :~-;2 ::- :wzs :::zl; :! n3~l ~o :. t :.o:.: 2 03.~ zo.,.J :i·~ ~~ :o~ ~~ : G:; 7" ~n.:: ::;: 2 (1 ,;~; :o~u :n ~ t ------- - ·-·-·---·- ------·-·· ----------~~·-·-1 nfr.H' '1:n~t t.1 r.;.;,
l <Hbl<U(.'H.> ·:: f\.cm.\)~k·!:. ~:~,,_,
I' \1'-d:r: l-..1~:'...;! : • .'t ·- ,~,l·.:.t\1,.
I' \I·: •: \ h• .. F .... ... ol: ,,,._:-, t·· .. .. i ... l ..... ,,:·:.,
I ' \r~ .. !l'\ .r~.u, .. :;. -~~·-\ ... . 1! ""1~1
!' ,\ (.; ' 1\ , ,·, R•J',·)l'l.-•~ :· ~V_ !O:._ .[l,,:.,:
I ' '. l-,' .; 11_~: i .:l :'l .:l~'. ~~;I :\J. \\ .I:· .•
J' \(,.1\;l.l i' . Hl ~.; .!: . . ~,~ f·~,·q.•,t;-..o;o:
1'. \ r\-{1·,)1_ !''\;,;.,:;r~· ·::tf'.J:-.t·,,, !,.,.,·,)
f' \R...t:IP:._I\:.1/ .·o '"·~·--~iti•.'
i', \ 1-\ ... 1~ 1" _:',,v ~l=\ ·
I" \h:-1.•! 1 _ ·,,,; .i!.._·.
1' \ T~....t~t~ ~ ~.•:;· .~r-:. S:ti•l
r) \r\.::11_.i\' ,-,;.·,,r .. • __ r.rn:t,:n.:.
!',\1\·\'IP_\ ~d~td1 • .. !,•:-. i ;,.:,"i~·, \.' .. ~\' \i
;\-f:~ nu tl..~ ~h~.io ~.~ ("nn~cr\'.~~·.iQ
Si:-.t~· nk: 1.~t..' l::l;n.l!i\ .~~~ ·
~ ... li.'ll,:t d.-. ·'·~i" .. l!\: c.:. ,,t~,•,T:,": J\· \' ~-.J,,.:J.,t"' ._!,:. :-- F;.,d~,..,
$!(;
Tot~ !
-----··- ···· ... _ ~-· -·~· --· - ---------··
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.000
0
8.764
39.913
16.068
0
235.745
0 0
0 0 80.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 200.000
0 0
0 0
0 0
8.764
39.913
16.068
0
144.745
8.764
39.913
16.068
0
264.745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
8.764
39.913
16.068
0
264.745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
8.764
39.913
16.068
0
264.745
Pagina s2
Versao Rascunho
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
17.528
79.82.5
32.136
0
329.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.528
79.825
32.136
0
129.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.528
79.825
32.136
0
129.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.528
79.825
32.136 0
129.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.528
79.825
32.136
0
129.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.528
79.825
32.1 36
0
129.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.528
79.825
32.136
0
129.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.528
79.825
32.136
0
129.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.528
79.825
32.136
0
129.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.528
79.825
32.136
0
129.489
..... ·. ' ... , ... ; . . •. ;, ! ' .. \.. • .. :. .: -.. .
4.5. PRESSUPOSTOS DE FINANCIAMENTO
A estrutura de financiamento foi definida em fun~ao do investimento necessario nos servi~os de abastecimento de agua e saneamento (9,7 e 5,8 milh6es de euros, respetivamente), pelo que foi adotado como pressuposto no presente estudo que as necessidades de financiamento, seriam colmatadas pelo excedente de tesouraria disponiveis e por Emprestimos Bancarios, nao sendo efetuados refor~os resultantes de recurso a fundos proprios ou apresentadas candidaturas a financiamento comunitario.
Os excedentes de tesouraria e o financiamento necessario previsto no periodo em analise serao:
j Fl'\' .. \ '\:CL\l\!ENT0- .-\CL'.-\ E S,\ :\iEAMl:'o!TO
((; Tol.l[ ~01 : :\~i.3 Zlli4 .201 :; :!Oi l\ :!lll i ~o:~ : Ol\1 ~0:1) ;;n: i 2').!:! ~l,:.~ : t;:~ :!ti::, : n: c, \,• tl:l
t I lt-'T~LfH• • ...
'- i"l~\ .\~,\ , • .i· T ~ '-1'\l! · i'".'.~
S :'!rw:'l:no;.·nt('
: ; 1J ,~·~ ' • t i I '.'1• ' '•
.\pl~-:,~;_; •~ : . ..: ~-:...: f-.::-~·t;r~lr; ••
(( }
;\·;u.,
;-: ;1\;'r·: . .-. ~ i:': t•.' ...
. \;·!! . .- ,:\-,, ... , .. k· r~-''":r .. t·: .. ~."1:11.'.1~(,(()
! ·~1j "';\.-~to, ... \ ...
. -.. plh •· •.. ,,~ .. d,· r \ .... ,,.,zr:,~i :t
2 6.~~~.0.;6 1.645.379 2.707.915 3.613.750 3.732.123 3.653.135 2.990.648 2.682.312 2.151.711 1.471.922 1.531.464 702.687 0 0 0 0
~.S43.:0~3 0 0 0 0 0 0 0
:-:,o.~so 83.286 174.580 198.960 189.376 74.030 20.319 0
i .09S.9SG 0 0 0 0 0 0 93.975
: o.:7 2n::.s : o: q :t>?tO : 03"1 2032 20~~
0 0 0 0 0 0 0
510.993 498.878 419.988 446.236 479.127 577.188 442.865
0 0 0 0 0 0 0
262.674 252.313 259.737 253.595 265.723 254.639 252.390
I CONDI(.OES EMPRESTIMOS --.
Taxadejuro Spread Periodo de reembolso
3,51% 2,00%
Financiamento Operacional (1 ano) Fonte: Banco de Portugal
Pagina 53
Versao Rascunho
0 0 0 0 167.963 380.169 367.678 450.304
0 0 0 0 0 0 0 0
158.232 348.436 287.873 383.107 279.219 281.631 287.216 269.564
""' !'\"" 1 ..;. L, ,:) ..,. 2():05 _: ;) ,3-(l : o::.; 20~$ .:! ll3~) Ztl~O 2 il4 l
0 0 0 0 0 0 0 0
406.079 321.671 431.828 368.485 468.059 842.053 1.142.173 1.121.847
0 0 0 0 0 0 0 0
153.735 238.634 258.666 244.551 227.428 330.252 556.400 895.967
I CONDI(.OES APUCA(.OES I Taxa de aplica~oes financeiras de curto prazo
0,80%
Fonte: European Central Bank
~ .... ; , .. , ! ' • • :. ;.•· . . ·>: o
. . :· • ~ . ' I
4.6. MEIOS LIBERTOS LiQUIDOS
A CMN estimou o cash-flow operacional ao longo dos 30 anos da concessao para avaliar a capacidade dos servic;os de abastecimento de agua e saneamento do Municipio em gerar rendimentos futuros e definir as condic;6es de viabilidade da eventual concessao dos servic;os a terceiras entidades.
Os Meios Libertos Uquidos dos servi£OS de abastecimento de agua e saneamento. estimados no periodo em amllise, sao os seguintes:
J : Mf.lO~ usFRTos I. IQUiDOs. \Cv.·\ = I \r> Tot.1; zn1 2 ztn ~ 2Ci-1 20l:O ZU! 6 2011 : ots ~nt ~ : n2tJ ~0::1 ~t~~~ : 112; ::.tl 2..t : 02:.. ~t~:!(·
\ -_ .. _·-hrJ, .•.. •, 'i'~·=··"·i·'''·'l
h ,·.· ·r !~ • t:)\ '· ~ t ~ - 11 ·, •~II 1d, ,J
....... ;'·.··,·· (; \ l' .< i : ~·~ , · ;it;,• ;..' It '• .•ti'. •. ) o'l~~~
i\ k· io~ i. ib~·rlo~ Li11uid·J~
(<:-)
c .. "~ h~~~\ ..... l \:x: .-,1.._ it~n."'t
l:n T)..,::---in·-:,•:-.t. ~_·:~· n•:'dl~ -..k
1:):-.. n ...: !,•
~''' t ·=--!1:~'1\.·nt<, ,__ •• :-. .,tiy,, n,,-.
i\k·i~l.:-; !.\~·rtu~ tiquidt.l~
{~)
c ... ;-o.~\tt '. ' '-\ o,,-~\)(i~'='·,'
!nv .'D,· ..:.~n' ~ .. -~ ... ·m l"'.,l'h,.k' J~ ·
~1.1!"\<.:i,•
~~· ..... \.·:o: ti:~l~.· :·.t-~,, ~·:n ,:h·.-, · :),,,
\tci{:~ Lib-;.•rto:o; l.iqu1d:.>S
K) C.~..::hr1._ 1 ·.\· OJ-""·':·~;..: l t \~~.,1
!n\· -!.\ ·_,;:"":\",·:-.t. ... m !U~,J~, J..·
:l'l.:'1~.' l''
b-. ~·.:--tim·: :':t•' ~m Jt'I \-U ii\C•
Mcio~ tilx-rto~ l.iquido>
3:. \$7.257 -1.958.794 412.093 463.037 502.596 546.651 692.269 722.345 750.849 777.479 814.768 842.696 870.504 901.914 923.804 968.636
·123AZZ 524.099 ·515.566 ·22.568 38.052 8.562 -2.282 -22.174 11.262 11.317 41.330 42.116 1.733 -10.230 9.045 -45.912
·Y.7.;.S .366 0 -990.000 -1.346.400 .Q60.000 -488.400 ·110.000 -488.400 -286.000 -83.830 -792.000 ·53.233 -18.049 -189.151 -53.764 -840.400
::.325 .4<>7 ·1.434.695 ·1.093.473 ·905.930 -119.352 66.813 579.987 211.771 476.112 704.966 ·18.562 831.580 8$4.188 702.534 879.085 82.323
:w~7 :::o:::s !(!:!\i : o:;n :n~1 Z0 32 20,?.,; :W~4 20~;; :!03-{1 2037 :!~)?> S ::o~~ .. ::o~u : o.i i
999.287 1.031.970 1.075.173 1.113.444 1.168.251 1.543.617 1.596.589 1.657.675 1.716.462 1.811.525 1.870.739 1.934.815 2.009.554 2.075.583 2.351.754
47.997 -3.448 -7.956 2.319 40.570 ·24.323 JJ58 ·15.121 3.005 -48.778 44.095 -7.174 -9.884 1.540 ~0.294
0 -53.233 -158.799 -102.164 -792.000 48.400 0 ·193.983 -71.813 -840.400 0 48.400 -140.751 48.400 -840.400
1.047.284 975.290 908.418 1.013.599 335.681 1.470.893 1.595.631 1.448.572 1.647.655 922.347 1.914.834 1.879.241 1.858.920 2.028.724 1.461.060
li!E!OS UBE RTOS l.!QUlDOS • SA~EA MENTO
T ot:tl ::!nt :: : tn:. ~Ol.f :01 ~ Z016 ::!017 201.s ::(Jl() : o2o :!.\l ::!1 20:!.2 :o::~ ZU24 21J:~ ~o:.;;
10.502./U ·599.496 192.986 209.533 234.119 239.605 288.641 296.644 218.851 311.677 320.876 330.104 339.795 348.094 356.455 365.599
12Z.O<l0 218.965 -161.579 -4.962 -581 8.867 -8.856 5.521 21.263 ·13.936 ·3.473 2.393 1.007 7.837 2.780 1.129
·5.S0:6.SC7 0 -178.847 -286.347 -286.347 -198.847 -248.847 ·185.847 -148.847 -138.847 -238.847 -238.847 ·264.745 -174.745 -174.745 -204.745
~.86i.QO~ ·380.531 ·147.439 -81.776 -52.809 49.625 30.938 113.319 91.267 158.895 78.556 93.650 76.058 181.187 184.490 161.983
:W:!7 2i..1ZS Z02Ci ~030 ZD3 i 2032 : 03:; : n3-+ 2<)~5 20,;0 ::0.37 2!l3$ 20.:. '1 .!C-10 :'!•.'> -n
374.785 384.842 393.051 404.260 415.911 432.675 452.332 466.328 480.946 496.677 513.605 532.178 553.775 580.742 657.119
2.995 1.309 8.520 -3.549 3.482 2.717 -951 14.511 3.134 3.203 3.320 3.458 3.541 3.697 ·3.761
·204.745 -235.745 -144.745 ·264.745 -264.745 -264.745 ·329.459 ·129.489 -129.489 -129.489 ·129.489 -129.489 ·129.489 -129.489 -255.979
173.036 150.406 256.826 135.966 1S4.648 170.647 121.892 351.349 354.591 370.391 387.436 406.146 427.826 454.949 394.379
Pagina 54
Versao Rascunho
---.--.... ----·-··--.. ·----- --·--------- - - - ------- - - --- ----------- ----------
; ' · · :''
·.· o 0 loo
4 .• 7. PRINCIPAlS lNDICADORES FINANCEIROS
Os principais indicadores financeiros inerentes a cada urn dos servi~os sao apresentados nos quadros seguintes.
",----------------------------1;-::-.!:;1;::):;-IC;:-,.\:-;D~. ro;-;'1\;";t::":·$~. 7;:7r :--<::i'":;·\~'.~C~E:-;1 RRcc):_,-;;;:. · .,,-_,-,-.\-··------···---~- ~-- --~·- ---- - --.1 ~ ~ ··~·· 17
lr;,id. 2tn 2 : e·1:; ~ ~014 201~ :o~6 id l :~~:::~1:"" 21134 2o: .. 3--:0·2-·c:n - : o;;:- 10~~ :,,~ lJ : :14n :.n..;.:
I:,Jk~,.Jort.'"' ~o,'<:tt"<\n')1"·1} ....
Taxa de crescimento d:ls vend(l!: % n.<~o
EBITOA <&m milhare•) ·2.612
EBIT c&m mah>r<s l -2.612
Renlilbilldade liquida d:ls vendas "k ·114%
inJic~~ dor"'' ~o.'(Oth):nko·fil,.~ uc~:i.n."
Retorno do Jnvestimento % ~35%
Rendibilidade dos capitais pr6prios % 123%
RendJbilidade do ativo % ~21%
Rota<;ao do ativo % 554%
1nrl:i.·.'ldorc:-- fln.1n~·cirt~'
Autonomia financciro. % -516%
Solvabilidade % 16%
Cobertura dos enco.rgos fuwu:eiros % -4522%
lndic,'\du.-~.· .... de lkl\Jid ... ·l.
Liquidez imediata
Liquidez reduzida
r,,Jic."'JOt\'~ d.,_, ri~CO
Indice
Indice
0,16
0,16
3,48%
53&
504
17%
32%
-23%
40%
191%
-139%
42%
530%
0,10
0,10
3,03%
590
508
15%
15%
·28%
20%
97%
·54%
65%
400%
0,08
0,08
Mo.rgem Brub (fen> n>ilh• r.•) ·2.276 874 925
Grau de Alavanca Operacional
Gr.:ru de Alavanca Financeira
"lo 87"/o 173% 182%
% 98% 123% 133%
2,7%
635
528
16%
13%
-10%
17%
83%
-32%
76%
403%
0,07
0,07
2,7%
687
562
17"/o
i 13%1
·79%1 16%j
76%1
i -16%1
86%!
438%1
0,07
0,07
2,7%
2.004
1.628
30%
32%
40%
43%
108%
81%
517%
0%
1,10
1,10
2,7%
2.077
1.677
30%
35%
44%
47%
118%
79%
475%
0%
1,06
1,06
2,7%
2.152
1.742
30%
41%
55%
55%
137%
76%
408%
0%
0,92
0,92
2,7%
2.232
1.682
28%
35%
44%
46%
123%
79%
473%
0%
1,15
1,15
2,7%
2.311
1.761
29%
44%
61%
59%
154%
73%
376%
0%
0,98
0,98
968 1.0071 2.510 2.598 2.687 2.782 2.876 I
183% 179%j 154% 155% 154% 165% 163%
133% 130%1 100% 100% 100% 100% 100%
Pagina 55
Versao Rascunho
2,7%
2.392
1.830
29%
53%
78%
71%
183%
68%
316%
0%
1,09
1,09
2,7%
2.476
1.867
29%
56%
&4%
75%
194%
67%
301%
0%
1,54
1,54
2,7%
2.556
1.923
29%
65%
106%
87%
224%
62%
260%
0%
1,86
1,86
2,7%
2.644
1.171
17%
55%
93%
72%
315%
59%
242%
0%
2,42
2,42
2.973 3.073 3.170 3.275
162% 165% 165% 280%
100% 100% 100% 99%
·:, ': ,;
',i·;· ...
···-·-· ····---····----------·---·--·--·-- ·-·----·· ·-----· --- --·--··-----~----··-
t:\DT(",\DOT.:. F S Ft:\i:\ 1\:C E II\.OS ~ SA~[A\H:XTO
~..Tni. d . !Oi ~ :ou ::, (\14 zo1 :; ::on~ :n~~
1 nJic~l J~tr(•..; ..: (f rlv:~ mi( l)~ - 1 Taxa de cresci.mento cia$ vendas % n.a. 3,47% 3,02% 2,7%
EBITOA (f<m miD>m> > -799 255 274 303
EBIT (f<m m;t,u~>) -799 249 258 276
Rentabilidade liquida das vendas % -49% 14% 14% 15%
tnJk.l doi\'.S "''<'\)H\~mio:\~- fi1~.,1~..:· i:tr ..
2,7%1 2,7% 308 508
273 222
11%1 6%
Retorno do lrwestiiiiE'nto % -324% 64% 38% 29% 20% 6%
Rendibilidade dos capitais pr6prios % 265% -410% 131% 58% 32% 7%
Rendibilidade do ativo % ·323% 66% 39% 30% 25% 8%
Rota~ao do ntivo % 668% 454% 267% 196% 171% 101%
lndk~dcn::~ fir .. "\r.;;"ciros
Autonomia finance ira % -122% ·16% 29% 50% 62% 83%
582%
0%
Solvabilidadc
Co be= dos encargos liNnceiros
lndk.·l\.l\•r ... ·~ d ... · l iqt!id ... ~z-
Liquidez imediata
Liquidez reduzida
Indic.': don.•.., d· .. · :"i~co
%
%
Jndice
Jndice
45% 86% 141%
-27343% 4065% 3688%
0,45 0,47 0,46
0,45 0,47 0,46
200% 262%
4155% 10517%1
I 0,48 0,54
0,48 0,54
1,21
1,21
..:.U •. ~ ~~
2,7%
521
219
5%
6%
8%
8%
115%
81%
516%
0%
0,99
0,99
203 .~
2.7%
534
214
5%
6%
8%
8%
122%
79%
486%
0%
1,15
1,15
203(,
2,7%
548
206
5%
7%
9%
9%
136%
77%
441%
0%
1,18
1,18
·.····
._ ~j .~ I
2,7%
562
194
5%
7",4,
9%
9%
155%
74%
388%
0%
1,15
1,15
:o~g
2,7%
576
175
4%
7%
10%
10%
184%
70%
331%
0%
1,12
1,12
':. (! :. ~>
2,7%
590
147
3%
7%
11%
9%
213%
66%
291%
0%
1,31
1,31
·. ·t. ' .
:!040
2,7%
605
96
2%
5%
8%
7%
240%
62%
264%
0%
1,73
1,73
~ ;).; l
2,7%
620
·147
4%
·11%
·18%
-11 %
274%
59%
242%
0%
2,42
2,42
Margem Bruta
Grau de Alavanca Operacio~
Gr.ru de Alavanca Fmanceira
(f<m atillorc:s) -621.835 433.123 451.051 479.470 477.548, 775.938 796.609 817 551 839.169 861.169 883.435 906.376 929-529 954.069
% 78% 174% 175% 174% 175% 350% 364% 383% 408% 444% 504% 618% 966% -648%
% 100% 103% 103% 102% 101% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 96% 105%
Pagina56
Versao Rascunho
; · ! , • . .' , : L
5. PRlNCI'PAIS CONCLOSOES
r.-.o~u\Oo.; .... W .. ~M<t.;.;.."'l '.u.:a">"'-"""'"""""""' :.f':I ........ ~~.•-.,...,(A'o:.N"'"'-'"""""w.,.,_....,~~~#V. .. --..oloi"<~'OIIo::l!,_~,..,"""' • .,_..""'""''h't'""'~'\o:llfJ;..'"'f;"'.l,l;--~o>l:ft4fo""(~"h-...,_OC'>O•o·o,...-.~ ... _.,"'~'~>> ..... 1oW ........ ~Il'II I'W'<"< ... -O'W<o<:(:..L'""'""'""-'<''~'"-,'~I"""""'~-'\'I:W1'(••""'""'-'*'''\ ''*+~"'-1
I ~ ~ i ~
~ .. ,
. ~ ... _.. . ... '· .. -·
' ' .' ~ ;:_·
···.: ..... . , , : -. · .. · :• .
\ .. . ·.: ·· .· .. ·,;
·:.· ··. ··--' . . ,'•, , ::, I" ..... ... _. .... ... ' ... -.. :"' .. -- :~'' .
r~~~~-..,:~~~~_,._,~•••«s.m<n:a:;qc; .w 1 Ja -~"""l!"..s~~"J4Wi> cw • - -"
Meios libertos liquidos (M LL)
Valor atualliquido (VAL) permite entender as condi~oes de viabilidade em termos de eventual concessao dos Servi~os de Agua e Saneamento.
Pagina57
Versao Rascunho
---------·- ~- ---- ···-·· --- ~------ -------------- --·-·---- -- ----- ----- ----
' ... . :-. . ... · .. .. : .. . .
~ . ' '·· ... ..
\/~£ o c1o r~· k-.t d! .. Pti c ~ ·}_-::c-
. : · · . • :; .. ;.
0 Valor Atual Liquido dos Servi~os de Agua e Saneamento da eventual concessao, na perspetiva do investidor, tendo em considera~ao os Meios Libertos Liquidos obtidos (vide Cap. 4.6) e a taxa de atualiza~ao de 7,87%, eo seguinte:
:.: l\fETOt'O D0 Kf:,1J{~.~i:~ !"O - I~ER<;l"'tCf'!\ ·\ UG ~ "\:··.: i::STiUO?~- \C:~ \ ---,
-:~o;. ~ o~.d : n j :! :: ;.; j ~"! : o1 .; : ;1!.:: :i~ r r~ : J1 7 :01 ~ ::~!!'~ :~':ll ~ l! 2 J : c.:.: .:o: ; ::n: --t :a: ; : \J: t}
i ·"·' ,,. ·'~' d;; :., ·'" .. ,, 7,87% 7,87% 7,87% 7.S7% 7,87".{, 7,87% 7,87% 7,87% 7,87% 7.87".{, 7,87% 7.87% 7,$7% 7,87% 7,87%
L·· . ;,_t ) ! :" ;p.~\ ~l··
{ i; ~
:\.,: d\' .;~,, .. _!j_ ... !\ ;,,~ t ,.\
' .. ·J, •: \!~r.:i ! ''i\11...-i•'
~u
:·,,·, {l. . . ·.:-.•.•ii; ·,\ ,;h , ~' . .")
·-: ,1:1' : \t::,,j U-.]~1idn
: .. ;(<3.68:- ·1.492.448 -1.101.792 -887.545 -199.446 45.355 325.216 74.653 235.693 356.333 -36.566 378.231 371.756 284.222 329.374 29.746
ii.>ETOllO DO RE ~D!1>iFSTO- I'ER<; I' I:CTI\".-\ 1)0 I \: \TST ll:>OI(- .-\OJ\ ~~ Zt.l27
7,87%
337.403
20 ~::.;, .:; o :<~
7,87•.{, 7,87%
291.335 251 .459
: 030
7,87%
260.055
:n .~ ~
7,87%
80.468
:!I)~:!
7,87%
324.190
20~3
7,87%
325.721
~u:;.J
7,87%
274.130
:ll~S
7,87%
288.855
:.!0.~~;
7,87%
150.227
<'.11' TOPO EX> f\ E:--llJ!ME:\1TO - T'F.RSP ECTl\":\ DO i'iVESTiDOR · <; •\ 1\ f:.\1\li: r\TO
:,;.)3 ";
7,87%
288.483
:n .:.-~
7,87%
262.580
:: n ~\~
7,87%
241.179
2 i)-i0
7,87%
244.216
Tot:d :1}1: :!013 ~01~ 201 ; : ;nb 201 7 :; ,_n~:.: : ~~~~~ .:w: 1; ~\l~t ~o:: :11:~ : o: .;\ : u::; 7.87% 7,87% 7,87% 7,87% 7,87% 7,87% 7,87%
7\ll-4(,0 -383.454 -142.361 -76.278 4 7.367 34.731 20.693 72.399
7,87%
54.444
7,87%
88.187
7,87%
40.885
7,87%
45.334
7,87% 7,87%
34.020 73.894
7.87%
69.752
: ri-ll
7,87%
163.313
"' l l:::: r~
7,87%
56.822
' <'.1l;TOD0 DO RDID!M£" TO - l'tRSPcC'Tl\' ·\DO l:>.:VEST!DOR - S1\~F.-\i\!E1\TO l £() ~Q2.i :w:~ : n: 9 zo~o 2f) _;1 203:! ~n:;:; ~u~-i Zl).~ ~ zo~ c, :!O~~ :o~ s. : c:;q ~t1-i O- :j:~ 1
r,:,.~ '"h.: .•ru _ ,:i~--. ·\ .I~' t"' .. )
'.. ~,j,-.:· :\ltt.ii i.tquid n
tC)
1"".1: .... : d-.· .~n.AJE"I.•\:•· ' { ·. )
\ ,d•'-r r\~1,1! J. 1"-!UI<.Ic 1
7,87%
56.205
7,87%
45.346
7,87%
71.403
7.87%
35.280
7,87%
37.157
7,87%
37.941
7,87%
25.238
7.87%
66.573
7,87"k
62.402
7,87%
60.438
MHO DO DO RE :\'D!~1£~TO- P E!\SPECT!\ • .-\ DO TI'VESTIDOR - _,_G'U,\ • SANE,\ MENTO
Tot.> I 101: !nn 2;)14 1015 20i " 101 7
7,87% 7,87% 7,87".{. 7,87% 7,87",(, 7,87%
Z·.1l6.H 5 ·1.875.902 ·1.244.153 -963.824 -246.813 -10.624 345.909
:o ·1~
7,87%
147.051
2019 ~no
7,87".{, 7,87%
290.137 444.520
202 1
7,87%
4.319
7,87%
58.575
zo:: 7,87%
423.565
7 .87"k
56.890
~0.2~
7,87%
405.776
7.87%
55.648
2024
7,87%
358.116
7,87".{.
55.054
:o::::: 7,87%
399.125
7,87%
44.61 0
: !)~(,
7.S7%
86.567
I\1 ETODO no RE:\Dti\ft£,-ro~ r ERSPF.CTt\'A DO tNYESTiDOI' •. ·\GU'\ + SA~E-·\~IF.~TO I !O 2027 2o::s 20: 9 :o~o ::!03-1 2n3: 2'--' ~~ 2C3-I 203~ ~o~G zo;7 : o.;s ~fJ3Q : o4o : ;1.: 1
r;~'\;~~ cit• ~--:tu;tf i ·t . l\.-;;.~ ('' .. )
·, •. . 1l.:~:· :\l1J,l] Li~..] u idv
·----- - -·--· ·---···-~--.. ~-
7,87% 7,87% 7,87%
393.608 336.682 322.863
7,87"k
295.335
7,87%
117.625
7,87% 7,87%
362.131 350.959
Pagina 58
Versao Rascunho
7.87% 7,87%
340.703 351.257
7,87%
210.664
7,87%
347.058
7,87".{. 7,87%
319.470 296.826
7,87%
299.271
7,87%
207.923
' , , · . : .. =· ··· .. ·
·'.
f"'l~'·'"'~""v:''~)'(!l, .. ,,,w,..~--·"'~·"'';'>I')~, , ~HI1::\''Id(.,.,.,, ., . ,,,, ... ,..~,"~'·r'''~~~~;~:::•;:;•:::• ·~':-·to· '.''"'"c'{T:~)"~~·,.~~'·';•N•.,.,:·~;.;)t.~l:~~~~~'">~:":••~:.··:;:o~'<t-'.'tr.v,""~~~::~.;;~s''~";.';':~~~c-.::"'{"':':.''~w•~~:·,.·.• · (fDI:'''·'~o.u".,.~:.
1•,Nw•c~.~ ·''•~·::··;..'~
1~.:·~"'·~:~>··~r~:·•>:: .:• ••·"····•·~ ··:.·>w.,,r,r . ..,:,~~'~.-··r:•.·.· ·t ·~• · · · •n·. • ··l ~• ,,,., .. , . , . :·r·~·"'f}
1 ,\,"!1.:! vU, J ! · .b .. Ll '·l Lvr t: J. \J 1. · - l 'i:.:J.'\ .. 1 c • l \ ."'• · . i '\I t.:::. . l.L -t.J.h k ~- ----11
:.i~~::_!..:..:. \ -\~ :.: .. + >:· ·:::i l>- ~-,;·~· "':: ~·-..(· ~-·\..iid .~.
'~ ... · ,I~~~ - :~' :--. ~; ~ ;· - ~ ·" ' <. - · .. . :. ~ ~.' :; "_:' ; ·. - . ; . ' ':"' ~ · . . ; ; : · .. ... : ... ... . ; f j ';{ ; 1 .. ~·£) '·\:.
·v .-\L 7 '1U !11.i~b,:r~~ dt~· ~u:o~
\)~· L';i·ir.\):'~ ( · .. :-: .H'· ;' >.!\<~o..;·,::--: ··.'J.-;~ · ~~ :2 .!! .2 • ' + •
;~ ~ L~ ,:; ~; / .~.~ ·,.': •.i.-...: ;1i. '1'."' '·' ... . · : : .. : ~· ~· · ·.~ ; ' ( .1 :·:·: ./
Tll\ J::: ,.p',
,{gutl -.- 5mzcm-:~cH t,) VAL 3.11(·, milh,u~s ;;k eur!;~ \) ... · o\;~· H~H'h :: ~\~~ ~\:'--Zl~'' ~~ ~:. i·~; 2U'i :?. . .;HJi,::/ .. ~ .. ~ . ' ... J~} ... :-:l~ .2.u:r·t.._\ ""'"' -...' ~ : ... ; ;: ::\
nR 11,1s·;.,
0 modelo de gestao dos servi~os de agua e saneamento atraves da concessao apresenta urn valor atualliquido positivo, o que demonstra a viabilidade econ6mico-financeira da altera~ao do modelo de gestio publica para o modelo de concessao.
Pagina59
Versao Rascunho
- - ------------- - -------------- ------- -·- --.. - - .
- ~ · : ; __ :_ -. ·
".,· · .. . : .. .. , .., _. : : :: . ·••. ,i , •
6 . ·"~~ N' ., .. ,X , . ._, -. r!... : L dJ~
6.1. DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS PREVISIONAIS
,-.. ~----· ----~ ~ DL\.-10 :-<ST!,,\C".-\0 l) I:' l~ES UL.T .YlX)S · : \ Cll.-\ ~ ~ '
-~(" I.' !Ti rr;;l~t;(f\)';
V cndas e scrvi~os presbdos
CMVMC Fomccimcnto c scrvi~o s extcmos
Gastos como pessoal
EBITDA ~Rc:-.uit.Hiu .1nt•.!:- de cl4.~J:'l".!d., ·;O~:-:)
Gastos(reversoes de deprecia~ao e amorti.za~iio €BtT ~RC:'t.lit .l clO OJX~' !\'ldun.: i)
Juros c rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares supomdos
i::.ES'll'T .. TADO A~'-TES DE UvlPO:STOS
lmposto sobre o rendimento do pcriodo
RESULTADO LIQU1DO DO ? ERIODO
\{ ~~m milh::rc-<;
V endas e servi.;os presbdos
CMVMC Fomecimento e servi.;os extcmos
Gastos como pcssoal
E.'BTTDA (R\'S1.1lt.ld<> :n~b~~ de d\~pr\'d~~~ O!.~:->)
Gastos/~versoes de deprecia.;ao e m.orti.za~ao
E'SIT (.Result:l clc Op-..:r<lclon...1H
Juros e rendimentos simil=s obtidos
Juros e g()Stos similares supol'tldos
RESULT /~DO ANTES DE 1r"-!'POSTOS
lmposto sobre o rendimento do pcriodo
RE.SUt-T:\DO tiQUTDO DO ?ERiODO
::Di2
2.332
495
4.113
335
~2.6j2
0
·2.1,1:
0
58
-:2.66'}
0
-2.669
20::7
3.515
824
1.020
430
1.2--11
274
% 7
4
0
971
243 ........ ...., ;..:..·:--
:::·);,?.
2.413
510
1.029
336
s::.~
34
504
0
2.486
526
1.036
335
59e
82
50$
0
95 127
409 3S1
0 0
"1-09 361
:!\t!.-:\ .::u:::~-:.
3.610 3.708
851 869
1.034 1.048
442 454
; .2~~ 1 .33i
278 290
L006 1.0·17
4 3
0 0
1.010 -~ .0-S\J
252 263
,;., 7SS
~:) l-.
2.553
541
1.045
333
63-~
107
5:~
0
131
:3-97
0
397
: !i3{}
3.808
894
1.062
467
l.3S5
299
J.QS 7
4
0
1...090
273
SlS
: nJI:
2.622
561
1.054
320
6~7
125
5~.:!
0
128
.;.;;;
0
433
:w:.: 3.911
922
1.075
480
1A34
371 1.064
4
0
1.067
267
S01
: :.n :-2.693
581
904
329
S30
130
750
0
105
645
0
6·13
2 G~2
4.016
500
1.090
493
1.~)~::.
375
1.5-:: g
5
0
1.562
391
1 .1.72
Pagina6D
Versao Rascunho
:~1; s 2.766
602
913
338
~13
150
76.~
0
94
66~1
66
603
.::n33
4.125
508
1.106
507
~.004
375
l.62S
4
0
1.632
408
1 .. 1.1~
::r;·.) : c-:c 2.841 2.917
623 644
924 935
347 357
94i ~181
163 166
7~-l $15
0
76
7G'l
177
53.~
:!{):;..J
4.236
516
1.122
521
~.Oi7
400
1.67i
3
0
1.6S1
420
1.:61
0
52
7G3
191
57.2
: 033
4.350
525
1.139
535
:.152
410
1.74:'!
3
0
1 .. 745
436
1.309
- .. , "'!" ' - " - ;
2 .996
666
945
366
1 . 0 '1 ~
204
~ 1-+
0
54
i60
190
570
:o~r,
4.468
533
1.153
550
2.:.::: 550
1.6$2
3
0
1.68-G
421
1.264
:o.:: 3.077
689
957
376
!.0 5:::
207
;~-?· ~
0
25
s:3 206
61.7
.2037
4.589
542
1.171
5 65
::..2- 11
550
1.7 61
3
0
1 .76~
441
132.3
: o::. 3.160
713
970
3$6
1.\) ')1
208
$$~
0
SS5
221
66~~
:!.1!3~
4.712
551
1.189
581 2.392
562
1.$30
4
0
1.$34
459
1.376
:;J:~
3.245
737
982
397
l.J~ (l
218
9 12
3
0
..... ):J
229
6S(,
2.(!~q
4.840
560
1.207
597
2. ~ i6
609
1.%7
7
0
L Si:!.
469 "l.--10-6
::;) ~~
3.333
772
995
408
Ll,S;,~
221
936
3
0
9?8
235
705
2040
4.970
575
1.226
613
2 . .556
633
"l.~ :!3
9
0
1.932
483
lA-49
::t)~(,
3.423
798
1.006
419
l.ZOI)
274
"'26
4
0
~;:)
232
69 7
~ i) ~ 1
5.105
590
1.239
630
2.6-14
1.474
1.171
9
0
1.1SO
295
SS5
',! ,·
1 , \ ', , , , , ,
f - D!:f\iONSTK-\(.-\0 OE I'C.Sl.:i.T .\DOS - S,\NL\1\",fcN Hl
{( , · ;":"1 rniih,":rc..:i
V endas e servi~os prest>dos
CMVMC Fomedmento e :>ervit;o s extemos
Gastos como pessoal
EBl'fi)A ~R~-...ult:niv ., :,t'-'~ d~.· d ... ·pr-.:'i·'\7~"'.:'" .... 1
Gastos/rever.;oes de depreciat;5o e amortizat;5o
E.BtT O'c:~utt:.~Ju ()~,._,.:lonJD
)uros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
RESl!l..T .~.DO A:>ITES DE lMPOSTOS
lmposto sobre o rendimento do periodo
RESv1. TADO UQUIDO DO PERiODO
t( ..:m miih;1rc, )
V endas e servi~os prestldos
CMVMC Fomecirnento e :>ervi~os extemos
Gastos como pessoal
ESITDA (Rc•ult•do onte,: .:lc d<~pn:<i"'"'~"l
Gastos/revei'SOes de depreci~<;ao e amortiza~5o
EBrT (K<,<>lt.,clo 0j>Crocionol)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
RESULTADO A:--'TES DF. lMPOSTOS
lmposto sobre o rendimento do periodo
RESUI.T.-\DO liQUlDO DO l'ERIODO
2f}i 2
1.653
901
1.374
177
~ i' ~t~
0
~7~19
0
3
-$02
0
-so::
2l}27
2.493
1.477
339
228
450
149
301
2
0
303
76
~27
.:!ni;
1.711
931
347
178
:55
6
: .+(\
0
6
~.;::
0
1-?·3
~02S
2 .561
1.526
342
234
453
166
292
2
0
2~--i
74
2~1
: (!J ~
1.762
962
349
177
27<
16
25S
0
7
!5'!
0
:!51
2029
2.630
1.578
347
241
~65
177
ZBS·
2
0
290
73
:! 1~
~{j"l;
1.811
979
352
176
~o.;
27
276
0
7
170
0
270
:!030
2.701
1.631
350
247
~ ~~
199
~~~
2
0
276
69
::o;
: Di(·
1.860
1.027
355
170
:;o::. 35
275
0
3
271
ss
~n:;1
2.774
1.686
354
254
4~0
223
:l3i
2
0
25~
65
194
... tJ l l
1.910
1.062
304
174
~- 1)
45
3:5
0
3::5
81
2.;~
zon 2.849
1.736
358
261
49~
250
: 4-t.
2
0
246
62
ISS
Pagina61
Versao Rascunho
.:r;;:..: .
1.962
1.098
307
179
~7 :3
52
32e
0
3Z6
82
.2.}5
: c·.; ~
2.926
1.788
362
268
50S
286
22~
2
0 ~.,. ·~
--~
56
163
... ; ~ ~ ·. ~
2.015
1.248
311
184
59 21.:;
1
0
21-+
54
)61
20~ ..;:
3.005
1.842
366
276
5:1
302
':.19
0
:?.20
55 165
:o:- r.~
2.069
1.172
314
189 _,.,.; 65
;~\)
3
0
:>::-1
83
2-19
~03.;
3.086
1.897
371
283
53·1
321
~14
2
0
215
54
16:
:n: i 2.125
1.212
317
194
~(}2
77
:;~6
2
0
3-Z'5:
82
:~6
203(.
3.169
1.954
376
291
5·1S
342
2oo 2
0
208
52
156
:G::: 2 .182
1.252
321
199
<n 89
~:!:
3
0
-"-;,.o
81
:H
203-7
3.255
2.013
381
299
;r.~:l
368
194
2
0
1'16
49
H7
: n::. 2.241
1.294
324
205
.:rt~'
103
;.t(,
2
0
31~
80
23~
:en~
3.343
2.073
386
307
5i(,
401
1i5
2
0
}77
44
133
: ' .. .. . ) . ~
... ...
: :j :: ~
2.302
1.338
327
210
.j -_,
112
2-1.3
2
0
~·'
79
2.3S
:o:-~1
3.433
2.135
391
316 - ~o :. .• v
444
l-!7
3
0
1.49
37
1J~
:n~3
2.364
1.382
331
216
·l~·l
122
~~" 2
0
;i -';
79
::.;:<5
:o ~w
3.525
2.199
397
325
603
509
~6
4
0
ltn
25
7f
:<'l ~ (-
2.428
1.429
335
222
~-~~
135
:.o; 2
0
~o.::·
77
:.3:
!\~41
3.621
2.265
401
334
6:!0
768 .. ·I4 ::·
7
0
- !-tO
0
-140
. : .
"·I
S.\ I .A :\(0 · .\ Cl.' \
!f ~~mn~ilh .-,n.-~ 1 : o:::: 2:n:; :o1.+ 2(11~ :!(11i., ~nr 7 :!Pl~ :2rn~ :e : c~ :n:1 :n::~ !1J :!~ :: l' ~~t : ;;.::;; ::1~:-
.\ T I\'t)
,\ lh.,, Nt'ii"l c:..:~rr"l'l\'
Ativos 6XO$ tmgiveis
\ti\'t.\ (Ot,·~·l,k
Inventario!:
Clientes
Estado e Outros Entes J>Ublicos
Caixa e dep6sitos Bancanos
TOT.-\!. ATiVO
(.·\Pll \ i PRc"li'RIO
Capital Realizado
Reservas + Resultados transitados
Resultado llquldo do periodo
TOTAL DO CAPITAL PR()J>R!O
Pi\SSl\"0
?;'l~~ivl) n.io ~M'7(':"1~"
Financiamentos obtidos
P c'l:..~iv" Corrente
Fomecedores
Estado e Outros Entes PUblicos
Financiamenlos Obtidos
TOTAL P A.SS!\"0
TOTAL PASS!VO- C.4.PlTAL PROPRtO
\I
0
.l l l
0
207
214
0
-L~ l
500
0
-2.669
·1.16~
~~:; ~, ~ . .:;.'~P
956 2.220
~(\- ~3-~
0 0
214 220
93 114
0 0 1 .:(;,~ :.~5..J
500
-2.669
409
· 1. .i(~l
500
-2.261
381
-·i.3SO
I)
0 0 0
:.~ ~n :..o:~ .~.G34
945 316 320
0 0 0 1.645 2.708 3.614
2.:;so 3.023 .>.93-+
~Zl 1.Z63 2 . .;5-+
:!.!(,; ~.!.~\, ·' ·~!;·,
2.773 3.136 3.116
~()~ 2'.1,, :~.~
0 0 0
226 232 239
75 66 35
0 0 0
3.074 ~.-(~~ 3-.3<:0
500
-1.880
397
·9S~
(l
500
·1.483
433
.;;~~
0 0
-LO:Oi 3.~)~-+
325 331
0 0
3.732 3.653
4.05i ~.9S-t
3.07.;. ,<;-,4 .. -.;:
500
-1.049
645
":ib
(I
0
:- .~9~
304
0
2.991
.3.2.;:;
3.390
Pagina 62
Versao Rascunho
.. ~ .. f :::3 .~ .~7:'
3.455 3.578
,:0.0! ~1,.)~
0 0
245 252
57 46
0 0
..... ;=:.-; 3.$i6
500
-404
603 69$
500
198
532
1.230
(I
0 0 ~ .059 2.o4b
311 317
66 177
2.682 2.152
~ .o:;~ 2.6.;6
3.75i 3.Si6
~. ~ "i -~ ..! ,{1.~' . .)
3.495 4.083
!"'l.'. ~-i 1
0 0
258 265
35 76
0 0
?: .i89 ol.-t:!-i
500
730
572
i.S02.
n 0
1 .~)$6
324
191
1.472
l .9S6
3.iS9
500
1.302
570
:L~72
(I
0
:!.(t~!
330
190
1.531
2.052
.t.4 ~·1
~ ... ,:.o .~ . :-~~)
3.930 3.740
~rh, .t::<-0
0 0
273 280
33 32
0 168
.J..!36 .;.~:::v
500
1.S72
617
2.9~0
0
0
1.2-<h
337
206
703
1.::!-+<>
.l .Z3o
500
2.490
664
3.l~.::.,;
0
""~ 345
221
0
E66
-~.~:!0
':.'711 ::.:.:.~; -L!lO
3.711 3.543 4.110
;p ~: ~,").~ .·(~-~
0 0 0
287 295 303
42 35 80
380 368 450
~--i2V 4-~:2-i l .J .9~~
500
2.653
686
.: .. .t-.:.s:
0
0
~:'1
352
229
0
3Sl
4 . .+:!.(;
500
2.439
705 :. . (~-~:~
(I
0
:: ~17
362
235
0
5~i
..1..241
500
3.144
697
.:J .:.-+1
(I
0
1>02
370
232
0
!.>01
.;_943
,;
··-· ······------- ·· ----· .. ··-····--···-··- __ .,, ____ ......... -•. ------ --··- --····~ .. - - .-.--- "-·-······-··--"'
-.. I , . ~ ·' _., "·
\ :
r - .. - - (: '\l \ "\ (_.'0- ,\{.. t ' .. \ -- ' . ~ H C'l'". ~~·,:!~.~:-~ -.::
\ Tf\0
\~i\V ,.,l,) (!~:r-~:~_t :."':
Ativos fixos tang iveis
,.\: i'\(' \"(.) :·;~.: c·,; l.:
lnventlrios
Clientes
Estado e Oulros Entes PUblicos
Dixa e dep6sitos Bancarios
TOT.\ l ~ Tl\ 0
l. \ I'!T \ l I'!;OI"RIO
Capital Realizado
Resexv as + Resultados transitados
Resultado liquido do periodo
TOTAL DO c . .:.~P1T,;L t>R.Or i\.IC
P.-\SSl \ '0
P ,,_ .. $h.•u n:iu .:..:orn.""nh·
Financiamentos obtidos
P :1:-o!<ooi\\) !' ~)rrc~ tc-
Fornccedores
Estado e Outros Entes PUblicos
Financiamentos Obtidos
TOTAL P P.SS!VO
TOT/•,!. PASSiVO + C,>. PITAL l'ROPRlO
·- --............ ... ·---------·-.. ·--- ·- - ------···--·-----.. ...--- ·----·
: £• ?.7 : :•: $ :H:t.~ -~< :··,, ~ n ;.; : r,~ : :o:::_;. :'}~ -~ ~ I) _~ ::; ~u:::~ 2tl_~ ; ·:f:.~s : 03,1 :',1 -} ; • : :· . .;. ~
.3 . ''~~i~ ~3d I ::. .-l!'f• ~- :: B-i :; _ :- t~ ~ .':. .~7~ ~. \JG :. ::. 7 ":'· 7 :: .J::.~., ! .7~t! ~-:(;;"~ L~ ''-' L:.! .... t•:-.-. (;
3.836 3.611 3.480 3.284 3.705 3.378 3.003 2.797 2..459 2.750 2.200 1.6S6 1.218 633 0 -::.;~ ~ :;~ ; 1,\ i ! ;:..: : ' ill.+
0 0 0 0 0
311 320 328 337 346
32 36 42 39 78
511 499 420 446 479
4 .~'!0 -U6<> J..~:-o ~.10<> ~ -<>09
500 500 500
2.841 2.570 2.327
728 757 788
.;.t. _;J;o 3.S2i .:.. 6 1 ~
,, 0
0 0 62 1 ;;;_; '}
378 386
243 252
0 0 62 1 6~')
~.6Q(j ..... &6
(I
0
t, :;.:;
393
263
0
653
-l-.270
500
2.115
818
3 . .;: . .3::
0
o7;:
401
273
0
on 4.10:>
500
2.632
801
5.933-
0
0
~7~
409
267
0
6i Li
4.60'!
~i-':. ,..:_; _; 7t.i S
0 0 0
375
17
406
356 365
10 6
577 443
.+ .~21 3 .i--l7 3.;t9:=.
500 500 500
1.933 1.355 1.078
1.172 1.224 1.261
3. ;.;05 7- .li7S ::.. S 2' ~:
0
0
7 17
326
391
0
i l i
-1 .3ll
o n 0 0
7 3-'! 7,3 (.,
331 336
408 420
0 0
i 39 i~o
J .S1 7 3 .595
Pagina63
Versao Rascunho
-,h 0
385
9
322
.:. l 75
500
589
1.309
2.3<->S
~
0
i i i
341 436
0
i i i
3.175
~.~~~
0
396
52
432
3.~2~
500
1.098
1.264
1.St<~.
0
0
767
346
421
0
76i
3.629
0
406
2
368
~-~77
500
362
1.323 ... ' .. ~ .... t ·='=-
0
0
7 9 :.
351
441
0
7'):2
2.977
~ :-: .::;
0
417
4
468
2.37~
500
-115
1.376
l.i t~ O
(l
0
<- lo 357
459
0
$1:'
2.57!0
L~:"q ~ .~:--: ~ : .(,:,n
0 0 0
429 440 452
8 2 46
842 1.142 1.122
~.4'-1 7 ~.2i$ L(-~0
500
-240
1.406
l.!:<''"
H
0
s.;:
362
469
0
~-:> l
:!.·1\Ji
500
-584
1.449
-~ .:-;,:-.
.1
0
:':;::
369
483
0
$~'::
.!.21S
500
-435
885
tJ30
(\
0 (, ; (1
375
295
0
6i0
1.ti~O
--- -----·----............. _______ _
i( t::'ti mi~h~,:-~..~ :-. t
.\ · r ;v~;
-\ t i\\~ N:1 ,~ ( \)t~·.:n!c
A tivos fixos tangiveis \ t i\ ~' con-;.'11~~-:-
lnventario s
Clientes
Estado e Outros Entes PUblicos
Caixa e dep6sitos Bane anos
TOTAL .-\T IVO
CAPn -\L ?r;::orruo
Capital Realizado
Reservas +Resultados transitados
Resultado Hquido do periodo
TOT.-\l. DO CA.PITAL P ROP RJO
r ,\SS1 \'0
P :~ s:--1\·o n:l 0 <:'(lr.{" ntC'
Financianwntos obtidos
P ~"~:--:::1-ivo corrc-ntc
Fo mecedores
Estado e Outros Entes PUblicos
Financiarnentos Obtido s
TOT.-\.L PASSIVO
T OT AL P ,.!-.SS!VO.,. C,\P ITi\.L f>R6PRIO
'''•(:'1::
0
1...17
0
146
101
0
2 ~i7
500
0
-802
-30!
(1
0
:;~ li
466
0
83
5SO z.:;.J
:::n; -~
1 ;~.
1i3
:.\1:';
0
152
53
0
500
-802
243
~~~
li
0
-l.:. (~ 262
0
175
.;;6
:;.;;
..:,\J l ~\
~~~
443
~ it.~
0
156
60
0
;,39
soo -559
251
1'3 1
0
0
-+68
269
0
199
~~6S
',j39
1:; .-\ { .. \ :'\(G - Si\ ~E \ :'\ i F.:\TO
::tn :;
"';' (! :,
702
~~ 'l
0
160
61
0
923
500
-309
270
-i-6'1
~tilt., 201 7
:-;.~, t' L(l._...f)
866 1.070
z ~:; ::~~
0 0
165 169
58 59
0 0
1.059 1..:; ~;.;
500
-39
213
67-1
500
174
244
917
0
0 0 0
~ o- 2 -.\1:; ~sz
273 283 280
0 58 81
189 74 20
~1. 0:.: .us 382
923 1 ~089 1.299
Pagina 64
Versao Rascunho
:.e:~ 2.0"! ....
:.::i!7 : . :~}-::-
1.207 1.297
~:!::- ~"-l '.)
0 0
174 1i8
57 62
94 158
1.5?. 1 L6~J :,
SOD
41i
245
1.162
'·' 0
370
288
82
0
.3i0
1 .~3 .1
500
662
161
1.3~:.
0
373
320
54
0
1..696
2U::D : -:1,::1
1 .. ~~-\l L ~.:.].
1.370 1.533
~ ~"': ~ :;.1.:)
0 0
183 188
Si 64
348 288
i _;.; ; ·~ ; 2. 07~
500
823
249
LS /1
0
500
931
246
.~ .\'11 J
0 0
:; ~ :;-. 3~ ::
305 313
83 82
0 0 .:.ss 395
1.959 2.07:.;
" '' ~ ..., _,, __ :: 02~
1,:~} ( .:'-!:'i
1.683 1.845
~' ·~~ ~JI,,
0 0
193 199
65 68
383 279
2.3.:!S :.3S :
500
1.177
244
:.9Zl
500
1.241
239
1.<.!80
( I
0 0
404 il1
322 332
81 80
0 0 -+O.f q• -:.· !..,. ,l
2.3::5 : . >'-) 1
:_i_l :_~
L~.:n~
1.908
~~~~
0
204
65
282
2.45S
500
1.300
238
::?: . 0~~
...... .... ~
1, q ;I ;' ~
1.960
·' 1 • ,~
0
209
67
287
:!.3 ~::
500
1.358
236
2.09.:;
0 0
i·: I ~ :'- 11
341 351
79 79
0 0 .;zt 43G
::A3S 2.S.::3
·'·i.·
.:>>:::c~
:. . u ~ ·i
2.029
;~~
0
215
i O
270
25S-1
500
1.413
232
2.1-~ :;
n
0
~39
362
77
0
-+.:.-9 : .SS.J
\. .·
{(' ~!':"'; ;;'ii:b.):'"('~i
. \"l !\'0
·\t.h.<) i\:,"). p (1.)77'..::~:-:_:
Ativos 6xos tmgiveis
\ ti\·o c~.n·-r~~nt~·
Inventario s
Oienres
Esbdo e Outros Entes PUl:>licos
Caixa e dep6sitos Bancanos
TOT .-\L ATi\'0
C.·\Pn \L PROi"'RlO
Capital Realizado
Reservas + Resulbdos transitados
Resultado liqt.rldo do periodo
TOTAL DO C.;;.PJT.~. L PROPRIO
P.-\SSi\0
P:~:>o:-- iv~.> n.)o ~<H'7('r.t•:-
Financiamentos o btidos
P ~1:--::i-i'-'; corrcr.t.:-
Fomecedores
Estado e Outros Enres PUl:>licos
Finandamentos Obtidos
TOTAL P.~ .. SS!"VO
TOTAL P ASSIVO -r CAPJT/\L .P R6PR!O
::C!:!._- .:o::s
~ . ~.1:-;.;3 2.~35
2.085 2.155
~:;~ :::..~5
0 0
221 227
72 76
263 252
2.b-i l :..71(!
500
1.465
227
2.1 ~ 3
500
1.533
221
~.::!33
(~
0 0 .+..;~ ~~ i
372 383
76 74
0 0 -i-4$ -i57
:!.641 2.710
2{1'::9
") ... ~ 2.123
,l,,:;
0
233
72
260
2.68.'"~
500
1.503
218
2.:!.::!. l
:n~ G
:":.l ~")
2.189
~ ~ ,J.
0
239
81
254
::.7h3
500
1.581
207 .;. . ..:;::;;,
0 \I
0 0
-~07 J. 7:;
394 406
73 69
0 0 ·h)7 -1 73
:!..bSS :..763
::a:. 1 20 ~.::
:.. ::3 d ::.2·!·.1
2.230 2.246
::: ~i ':, ~~::::
0 0
246 252
83 85
266 255
: .s:..s .2.$.3$
500
1.648
194
2.3.:;2
0
0
4~:.
418
65
0
~83
:.~.2:5
500
1.662
185
~-3~ 7
,., ,,
0
-+'!!
429
62
0
49:1
:::. t.3~.
Pagina 65
Versiio Rascunho
:: ;) ~?-
: . 2 ·~' ~;
2.289
h:'.: 0
259
91
252
2.S'1 -~
20.: . ...;.
:: . ll(\
2.116
~~! \
0
266
81
154
:.('< "7
500 500
1.727 1.445
168 165
:.3s ~ ::.no-
0
~.~j
441
56
0
·~97
:!.S91
il
0
ol!"-453
55
0
50S
::.{;"17
.: ~~:. ~ 20 ?- t~
1 .~.· :~ !. :-·: :.
1.925 1.712
~~; .~ (<:.~
0 0
273 281
83 85
239 259
:..:::: rt 2337
500
1.340
162
~.t)\! 1
0
0
:; t ~~
465
54
0
:;19
2.s:.o
500
1.151
156
LS07
0
0
:::::o 478
52
0
550
2.337
: t~ ?-7
1.~ 7::.
1.473
;\ :1 ~1
0
288
87
245
2. 0~1,?.
500
907
147
1.. 35-~~
0
~~ ·.>
491
49
0
5-·1-0
2.093
2(1.::: :-:
1 ::i.~:
1.202
\, 1;;
0
296
89
227
L:~t::
500
634
133
L~67
" 0
;:;.+to:
504
44
0
:-... -:.-LS!S
~ o:::~;
:--: .;:.~
888
7:: ~·
0
304
92
330
1 . S1~
500
447
11 2
LO.S9
0
:'."':"'
518
37
0
.35.5
l.~1..t-
:. n.~;'
.::.;:1 ... \
509 · ) ~,.~
0
312
94
556
: . ..(.7 1
500
339
76
S' 3.~
0
337
532
25
0
337
1 .-i-71
..... 1 ' ' _ ,_ ... ..
0
.. -::~:
0
321
104
896
L?,~i
500
414
·140
77~-
il
0
~-~~
547
0
0
:'•!· {
·; .3:·:
• • ',, , '1 ,... • .: .. • ,,. , '
. ~ , .. : ...
6.2. GLOSSARIO DE TERMOS E ABREVIATURAS
r.· --~·~·M~~·~:~::~-~-------·.,··-~·--M-· 0 ........... ~--.. ~-·~----:) .. ~ ~ ~~·,~~ .. :--~----MQ MO -~----·--·---l j , ,, 1,, /vlU ~ C• ,I)'\!"-,.,·\,) ~
t ~
cr~v1P.~
ERSr\R
ETAR
INE
IN SAAR
IPC
MLL
S!VJ: N
VAL
WACC
C1rna;·,1 ~vlunicipC'li d<1 \:<!1'<1 ri.~
Ent;ddde I~e.~ ul~HJor(-:: J~,.)~ 5'=\:-.. :i \·u::-\ dE.~ .--\~s;uc.1 ~, f.((~S ]·duo~
Estd t)iu de lr<~t<nnento dt· :\suas Rc::;iduais
lnstituto ~aciona l de Estatistic<·l
!nH':1t,1rio \: aci,mul de Sisten·h1:5 de ..t.\ba:-: tecimt>nt;.1 de Ag-..1,1 t' de ..-5..\Zuas Re::-i L~ uais " '
indice de Pre(os ::10 Consun<idor
l\1eios Lib~.::·rt\ )S Liquidos
Servic;o.s \'lunicipaii;.::adcs da Naztm:~
Valo:· f\tu2 l Liquidn
Custo Medio f'onderado d o Capit«l
Pagina 66
Versao Rascunho
Deloitte
RegHio do Oeste
. •istemas Municipais de T
Agua e Saneamento
>~ -::~ .;,:,;:-:
' ,, ......... ':.;,'" t,\- 'Y'" ,..,~~Po
' ()· ..
' <{':c~ . • es,''({J!< .e:-::_,..: .... ,, .l ~)"\ ·.• \~ ~~ .. ~' ...... ;= ·~ ~ ,tv.:__. ,_[~·;--·-. •":'-~~-~: · .. -.,···~i:.-::.: ... : ;, ·,";:.-~:- ...... ~ ...
ComlJnidade ~ntermunidp<: :
~ · r-"'· r,;:·
I
1! ~--
...,/
·'_/ __ ./ . <'
<:~··/ .~ .J I f / f'·
,.-_. .... . . ,. / ~ ;\· / - ~\' ,:, :{'
. :~\i;j,t"-p'<; /~~~- ~l)r
_.i:-;;'?'-'.,.., .. •. ·l'l'f'!-1' ~/
!"
(oRAFTI
--~--------··-------------
·..__-
Glossa rio I P.~AF~] AA: Abastecimento de Agua:
Adu<;:ao agua conduzida/ transportada ate aos reservat6rios de distribuk;ao:
- A lojamento familiar d<~sslco: Local distinto e independente. constituido por uma divisao ou conjunto de divisoes e seus anexos. num edificio de
caracter permanente, ou numa parte distinta do edificio (do ponte de vista estrutural), que considerando a maneira como foi construido, reconstruido,
ampliado ou transformado se destina a servir de habitar;::ao, normalmente. apenas de uma fam ilia/agregado domestico privado;
- AR: Aguas Residuais;
Cash f iow: Fluxo Gerado de Tesouraria
- Capex: lnvestimento em actives fixes
- Capita<_::ao: Total de m3 i N° total de consumidores;
CMVMC. Custo das Mercadorias Vendidas e das Materias Consumidas;
Consumiclor: Cliente dos sistema de Abastecimento de Agua e/ou do sistema de Saneamento de aguas residuais: considerou-se equivalente a 1
contrato ou a 1 contador;
- DF's: Demonstrar;::oes Financeiras;
EBITDA: Lueras antes de Impastos. Juros e Amortizar;::6es:
FMl: Fundo de Maneio Liquido:
FSE: Fornecimentos e Servic;os Externos;
- Oeste CIM: Comunidade lntermunicipal do Oeste:
- Perdas "brutas": perdas efectivas e consumes nao facturados;
Poptda<;:ao f futuant e: engloba as componentes residencia! e turfstica da populayao residente. Na componente residencia! esta inclu!da a popu!ayao
com segunda habitar;::ao, e na componente turfstica incluem-se, entre outros, a popular;::ao da hotelaria e dos parques de campismo;
PPP: Parceria Publico Privada:
- SAR: Saneamento de Aguas Residuais;
- Taxa de adesao: N° de consumidores (AA ou SAR} I N° de Alojamentos com cobertura (rede de AA ou SAR);
- Taxa de cobertura: N° de Alojamentos com cobertura (rede de AA ou SAR) I N° de Alojamentos total;
- VAL: Valor Actual Liquido;
- VN: Volume de Neg6cios.
IT
~ndooce
A f ·!- d - A ' ·~ d If. ' ~h i . 1rr\\.ro u~ao e amlb~~:o · o ·~. rancu . o
2. Situa~ao a.ctuai
3. Anaiise de Cenarios
4. Proposta AdP
5. Actividade em " alta"
6. Principais Conc lusoes
Anexos:
Anexo 1 : Op96es de desenvolvimento do modelo de gestao
Anexo 2: Tarifarios 2011
Anexo 3: Demonstra96es Financeiras por Municipio- Cenario I
Anexo 4: Demonstra96es Financeiras Agregadas- Cenario I
Anexo 5: Pr6ximos passos
Versao draft
Pag.
4
10
24
35
37
40
loRAF~
A vers§o draft d<:ste reiat6rio nao foi submetida aos procedimentos habituais de revisao intema da Oeloitte e. portanto. reserva-se o dire ito de realizer as modificaqoes. inserqoes ou eliminaqoes que consideremos convenientes. que possam resultar do referido processo de revisao.
Privado e confiden cial Nao aceitaremos qualquer responsabilidade perante terceiros a quem seja disponibilizado este relat6rio. Este relatorio foi preparado de acordo com o disposto na proposta de presta<;ao de servic;os datada de 14 de Junho de 201 1. e destina-se exclusivamente para usc confidencial dos destinatarios da mesma. com base no seu reconhecimento e aceita<;:ao des termos e responsabilidades presentes na proposta de prestac;ao de servic;os. nao devendo por isso ser utilizado para outro fim. distribu ido a terceiros ou divulgado publicamente. Este documento e privado e confidencial nao podendo ser reproduzido ou distribuido. no todo ou em parte. sem o previo consentimento por escrito da Deloitte.
1. lntrodu«;ao e ambito do trabalho
No ambito das alteragoes do panorama ambientai nacional. a Comunidade lntermunicipal
de Oeste (OesteCIM) decidiu proceder a uma analise das diferentes alternativas de
desenvoivimento de um conjunto de Sistemas municipais de Abastecimento de aguas (P..A)
e Saneamento de aguas residua is (SAR) da Reg iao do Oeste. compreendendo ·os
Municipios de Alcobac;.a. Arruda dos Vinhos. Bombarral. Cadaval, Caldas da Rainha.
Lourinha, Nazare, Obidos. Peniche, Sobral de Monte Agrac;.o. Torres Vedras e Rio Maior.
Neste contexto. os representantes da OesteCHV! soiicitaram a Deloitte a colaborac;.ao na
''e!aborac;.ao de um estudo para a caracterizac;.ao tecnico-financeira das estruturas
municipais de Agua e Saneamento dos concelhos abrangidos", o qual servira de suporte a tomada de decisao no ambito do desenvolvimento da Regiao.
Neste enquadramento, o presente estudo e composto pefas seguintes etapas:
o A fase ! compreende a caracterizac;.ao dos sistemas de Agua e Saneamento em cada
urn dos Municipios abrangidos, na 6ptica da identificac;.ao da situac;.ao actual e das
necessidades de desenvolvimento futuro ;
.. Na fase II procede-se a realizagao de uma analise de viabilidade financeira de cada um
dos sistemas de AA e SAR, bem como uma analise conjunta dos 12 sistemas
mumc1pais:
& A fase m consiste no estudo de cenarios alternatives tendo em vista a quantificac;.ao dos
beneficios decorrentes da exp!ora<;ao conjunta. Foi tambem prestada assessoria na
esi:imativa de um intervale de valor para o conjunto dos Sistemas de Aguas Municipais.
.. A fase IV do trabalho, baseia-se na analise de opc;oes quanta ao modelo de operac;ao
futuro e respectivo processo de transformac;ao.
Situa~o Actual
Analise de Cenarios e
estimativa de Intervale de
Valor
DRAFT
.. : : . ~· ·.• ~~ · ~.
Estudo de viabilidade individual
Analise de op96es quanto
ao potencial modelode opera9§o
5
- ----------------
#~ ~ lntrodu~ao e ambito do trabalho 'i·.
A execugao dos trabc:dhos teve in!cio no mes ·de Maio de 201 i, tendo decoiTido ate ao presente mes de Maio, de acordo com o seguinte cronograma :
Planeamento do trabaiho e envio de pedidos de informa9ao preliminar;
Rea!iza<;;:ac de reuni6es de trabalho com os 12 Municfpios, com vista a obtenc.ao dos dados solicitados:
Tratamento da informac.ao obtida, e acornpanhamento da informac.ao pendente por parte do Municipios;
Apresentac.ao individual des dados preliminares por Municipio, com vista a revisao dos resultados obtidos;
. ..
Apresenta<;;:ao e revisao dos resu ltados agregados (Cenario actual ou "AS-IS'');
Revisao do Cenario actual e definic.ao de tarifas objective a estudar como Cenarios alternatives;
Analise de cenarios e respectiva estimativa tecnica de um intervale de vator para o conjunto des Sistemas de Agua Munlcipais;
Analise de opc_;:6es quanta ao mode~o de operac.ao futuro e
respective processo de transformac.ao
Actualizac.ao do estudo.
Maio 2011
S01
Julho 2011
807 S08 S09
Outubro 2011
S15 S16
DRAFT
Junho 2011
S02 S03 S04 S05 S06
Setembro 201 1
810 S11 812 813 814
Maio 2012
6
1 G lntroducao e ambito do trabalho
Actuaimente . os Sistemas em ''Alta" de AA e SAR dos Municipios da Reg iao do Oeste encontram-se maioritariamente contratualizados com as Aguas do Oeste. No que se refere ao Sistema em "Baixa" existem estruturas municipais individuais para cada um dos Municipios em analise.
- - -----· --·---·- ....... ----- ------------------ - - ---
: .. . •\·~· ·.~.' ~~-· - ~-~ .. ~: ::~. . : ... .
l
Abastecimento deAgua
J
Saneamento
J
·"·' .. .... · . '( .......
Sistema em "Alta"
AGUAS DO OESTE
..... , .. , . ,_, ,,, ...... .
Sistemas Pr6prios Municipals
AGUAS DO OESTE
---------------·-----~-------- -·--·---- - --· .. - ------------ ---------------------------------·
Sistemas Pr6prios Municipals
. .. --O~A .. t.:T ::· . • . : :
1 · l,~·L-.1 :';.:"h_t ~h/ - -~:-.:.,{:7.'
Sistema em "Baixa"
Sistemas municipals individuals:
Alcobac;a; Arruda dos Vinhos;
Bombarral; Cadaval;
Caldas da Rainha; Lourinha; Nazare; Obidos; Peniche;
So bra! de Monte Agrac;o; Torres Vedras;
Rio Maior
•······
Sistemas municipais individuals:
Alcobac;a; Arruda dos Vinhos;
Bombarral; Cadaval;
Caldas da Rainha; Lourinha; Nazare; 6bidos; Peniche;
Sobral de Monte Agrac;o; Torres Vedras;
Rio Maior
7
1 ~ lntrodu~ao e ambito do trabalho :!
No decorrer do estudo procedeu-se a caracteriza<;ao econ6mico-
financeira dos Sistemas de AA e S.A.R em "Baixa" dos Municipios da
Regiao, sendo mensuradas as vertentes de "Proveitos", a "Estrutura
de Custos Operacionais", os "'Actlvos Operacionais" e
"I nvestimentos Projectados",
No que respeita aos proveitos, a analise incidiu sobre cinco
tipotogias de consumidores: "Domesticos", ''lnstitui<;6es sem fins
lucrat~vos" , "Autarquias locais", "Outras entidades publicas "e "Nao
domesticos", Neste ambito foi anaiisada a evolugao do numero de
c!ientes, des consumes hist6r~cos, a respectiva desagregagao por
escaloes de consume e tarifario em vigor.
Quante a estrutura de custos operacionais, a abordagem centrou-se
nos custos directos com aquisigao de agua (inciuindo "taxas de
perdas") e com tratamento de aguas residuais, nos custos
operadonais, na estrutura humana (custos com pessoal) enos
custos de manutengao.
Na mensuragao do investimento foram tidas em consideragao as
estimativas de investimento de expansao, substituigao e repos igao
facultadas pe!os rvlun icipios , bem como a informagao disponibilizada
peios mesmos reiativa aos Activos Operacionais actual mente
existentes em cada urn dos Municipios (caracteristicas tecnicas,
valor e taxa de cobertura).
Proveitos
Domestico
ISFL
Autarquias Locais
Outras Entidades Pub.
Nao Domesticos
Activos Operacionais
lnfra-estrutura instalada
lnstalay6es
Equipamentos
DRAFT
Estrutura de Custos
Operacionais
CMVMC
Custos Operacionais
Custos com Pessoal
Custos de manutengao
lnvestimentos Projectados
Descrigao
Caracteri sticas T ecn icas
Valor de lnvestimento
8
1 ~ ~ntroducao e ambito do trabalho .;:.>
DRAFT I r- c I . \I .~ . h lh c . b ' . ' ' I ' . • - '·' ., '(' . I •.....,onrorme acoraado com -.;. t:xas .. o nosso Tra:...at o TOi · aseaao runaamema meme em ~mormas;:ao Clsponibi!jZa-da pea
OesteC!M e oeios IV1 unicipios abranaidos no estudo. comoreendendo informacao f!nanceira e operacional hist6rica da l ~ ~ ~
respecti\ta actividade de Abastecimento de agua e de Saneamento de aguas residuais, bem como em pressupostos de
evolus;:ao previsional da actividade definidos petos responsaveis da OesteC!M conjuntamente com os Municipios. Alnda que
tenhamos analisado de forma g!obal a coerencia !nterna da referida informas;:ao, conforme acordado , o nosso trabaiho nao
inc!uiu uma revlsao da referida informas;:ao tendente a expressar uma oprniao profissiona! sabre a mesma, pe!o que nao
podemos expressar e nao expressamos ta! opiniao.
Por outro !ado. gostariamos de realgar que, em virtude da natureza propria das projecs;:6es f~nancei ras e do caracter de
incerteza que encerra qualquer informagao baseada em expectativas futuras, existem normafmente diferengas, as quais
podem ser significativas, entre os resultados previstos e os efectivos, dado que as circunstancias e acontecimentos
frequentemente nao ocorrem conforme previsto.
Em virtude da natureza especifica e !imitada do trabalho efectuado, esta apresentagao foi preparada para uso exclusivo da
OesteC!M e dos Municipios abrangidos no estudo, nao devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou facultado a terceiros
sem a nossa previa autor!zagao por escrito.
Nao assumimos qualquer responsabi!idade sobre a actual izagao deste relat6rio como consequencia de factos ou
circunstanc!as ocorridas posteriormente a data de reaiizagao do nosso trabaiho.
8
.,. L.. .. Situa~ao actual
'• ... . ...
e 0 numero totai de residentes nos Municipios da Reg[ao do Oeste em analise e de 340 mil pessoas;
~ Os munidpios de Torres Vedras. Caldas da Rainha e Alcoba<;;a apresentam o maior numero de Popu!a<;;ao Residente. representando mais de metade do universe considerado (188 mil residentes, totalizando 55% da popula<;;ao da Reg!ao).
:..;· :_::-= - · -~~ : :3- . -~ -·. 2 .. :r:;.:s ......,-:~ --;s-: s 2 -.~:·"' .-;
• Seguindo a tendencia reflectida peia Popuia<;;ao Residente , sao os municipios de Torres Vedras, Ca!das da Rainha e Alcobaca aaueles aue
~ ' '
registam o maier numero de a!ojamentos (52% do total);
.. Os Municipios que tem o menor numero de "alojamentos domesticos c!assicos" sao Sobral de Monte Agrac;o e Arruda dos Vinhos, com 5,3 mile 6, 7 mil alojamentos respectivamente;
.. Ao nive! do "N° de residentes" por "A!ojamento", os Municipios de Arruda dos Vinhos e Sobrai de Monte Agra<;;o apresentam os racios mais elevados, com aproximadamente 2 pessoas por fogo familiar. Em sentido contrario, os Municipios de Nazare e Obidos tern os racios mais baixos, de 1,1 e 1,3 respectivamente. evidenciando o efeito de populac;ao flutuante e de "segunda habita<;;ao".
Fonte: INE - Censos 2011
-·---·-----·- ·---·-·-----·- ····---·-···--- - -···-··------- ------
DRAFT
Wde residentes 340.000
90.000 79.500
80.000
70.000
60.000 56.569 51 .645
50.000
40.000
30.000 25.719 27.630 21.231
20.000 13.403 13.148 14.638 15.068 11.689 10.158
10.000
0
~'II :5>'1! o"
i'-vo ..S.~ o,o"
~o'~~ 'i"
N° de alojamentos
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
/
-&'~~~'1> o'> i'-vo ~,<!"
~:l '?-~0'1>
~ :t:)'li
<Qo~
:t:)'li~ <Qo~
.l~ ~ ~'li -~
c? # o'~>
o.'li .. v;;}
~'li ~<!" ov
v ~#<'-
213 .420
- ·-•~u·~·-- '• •·••··---.,_
~;;;. ~'I> cl <#'~
o'~~ o'li ..
(Jt;}
.,_
~ ~~<!"
.,o ~J0
.~p" 'O'Q~
.Q>"' ~c<:i
0~ 0 ~l§ (!>v. &" ~o '?-~ ~e?>
~e ~ c~o ..._o
"'I$ :5)(!>
~0
N° de residentes I Alojamento
: 2,50
1 2,00
1,50
1.00
' 0.50
i 0.00
.::,.o'> 'O'Q~
:;,.<J-"' q;C~
~;;;.o~ :<!>(,.o <!>'> ~o '?-<l' ~cl:>
~e ., ~0 0~
0<:; -<1
4>-~,y:>
11
2 ~ S itua~ao actual - --· ....
:. .:~ .. . " ...... ,. '"-<"· ... -
·.~· •.) I - ~·· "
Os Muntcipios com maior numero de consumidores de Agua sao Torres Vedras (com mais de 40 mi! consumidores). Caldas da Rainha e A1cobaga com cerca de 30 mil consumidores cada;
~ A taxa de cobertura e, na generalidade dos Municipios em analise, proxima dos 100%.
y 0 n° de consumidores existentes. em conjugagao com a taxa de cobertura exp!icita, resu!tam em taxas de adesao que variam entre os 74% de i\lcobaga e os 94% de Rio Maior.
.:>2: ..... :-;~·-er::~:~s:.£: .::/~~ S;;.·;··~:,2Etr?e:-;::c· (.Z=D :.:·
NO de consumidores de Agua
45.000
40.000
~.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
74%
:5>'/>c...'~> o" i>"'o ~,~
~:,o"' ~:,<~>
"?-~
N° de utentes de Saneamento
40.000
35.000
~
~'I>~ <Qo~
i~ ~<~> ?>'li ·§""
v'IT ~-$' ~::,<~>
~ v-tro
- ~"1> ,§' -..o
N" de Consumidores AA .. Tal como verificado no n° de consumidores de Agua, tambem 0 n° de Utentes de Saneamento e mais elevado nos Municfpios de Torres Vedras. Ca!das da Rainha, Alcobaga e Peniche; 30.000 I seor. .. -,,. 89%
, ----o Ao nivel da taxa de cobertura dos Sistemas de
SAR observam-se diferentes estados evolutivos, existindo taxas de cobertura no intervale de 60% (Arruda dos Vinhos) ate 97% (Peniche);
o Os Municipios que apresentam maiores taxas de adesao aos respectivos Sistemas de SAR sao o Cadaval, Arruda dos Vinhos e Obidos, que atingem taxas de adesao de 89%, 88% e 88% respectivamente. Por sua vez, Aicobac;a e Sobral de Monte Agrac;o tem as taxas mais baixas. com 59% e 60%, respectivamente.
25.000 ' ··
20.000 ·,,
59% 15.000
10.000
5.000
0
:o'~><l o" ~0 ~~
~::,o" ~~;,II>
'l"
87°/~
{? ~'I>
<Qo~
"··--·"
,.-tr ~ ~;,"~> ~~
v'~> ~ ~:,II>
~;,1>" cl
~II> ,)<:-~
-..o
N• de Consumidores SAR
DRAFT
37% SG%.
+#~ ~;,o" 0~
.ifl"e q_e<S'
~0~ 0 ~1> ~'/><;. <!>" ~o e'?-Q! ~e?S
~ ~'> .. ~o ..._o
~?$ :o<P
c:P
1X de cobertura --Tx de ades~
........ ~ ....... ............. .. . ..... ~ .
60o/o
.II>~ '> +""' 0~~0 :<:-0 ·0\ ~0 <!>"
i$-<.i ~ibi S>;(.$ q,?S ~e ,;,.O e"?' .,.::.
" ~ ~ ~o ..._o ~;,0
~ ~~ 12
........ Tx de cobenura --Tx deadesao
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0010
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
---------------- -- ----------.. ·-------------------------
2~ Situa~ao actua~ ..... :; ., .. ·::;:·· ...... , .·.:::.:. ·.:: . .. ~::i ... : · .. ,. :· ~:;: ~ ,-.~~.'· ·.... ..... · ~. ., ,- ·.,.,, .,.~ ,,
. , •--; . ' ··. ' '; . '~ ... ·
o Os consumes de agua verificados em A!cobaga, Catdas da Rainha e Torres Vedras sao super1ores aos restantes Municipios, com va~ores acima dos 3 mi!h6es de m3 consumidos par ano. Segue-se Peniche com cerca de 2,4 milhoes de m3/ano. Os restantes municfp!os apresentam valores inferiores a 2 milhoes de m3/ano.
~ 0 racio de Capitagao. apresentado para OS
diferentes Municipios, representa o totai de m3 de agua consumidos por c!iente de Agua. A este nfve!, Obidos, Caidas da Ra!nha e Peniche, apresentam as capitagoes mais eievadas, superiores a 120m3/ consumidor. No plano oposto encontram-se Bombarra! e Lourinha com uma med ia de 83m3 por consumidor.
\lc-J::.lrt~~~e.s (.r:r~;3j c/e· S.C:!t7f;&·~2iito\er.1i"c: :t:Fa~{;:tr...lr.ao:1
os t.~ (201! ·0)
o Com volumes de saneamento facturados pr6ximos dos 3 miihoes de m3/ano, Torres Vedras e Caldas da Rainha sao os Municipios com maior dimensao ao nivei dos Sistemas Municipais de SAR;
• Sobral de Monte Agrac;o nao apresenta em 201 0 va!ores de m3 de saneamento "facturados";
o No que se refere a capitagao (quantldade media de m3 de SAR facturados em 2010 por utente de saneamento), o racio osclla entre os 67 m3/ ano verificados na Lourrnha e os 116m3/anode Ca!das da Rainha.
Consumes milhares de m3
4.500
4 .000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
101 101
-;l"'l> o" ~..,o .S:.~
~:>o" ?>'I>
'?-¢
Milhares de m3
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
104
'~>"'-'~> o" ~(,~ ..:!,.~
1::?" <$>1;,.'1>
'I'
:: .. ·, ;
83
*";;;. :t:>"'
<oo~
~ :t:>"'
<oo~
'··-·
ss
;;;. # >$i-'l>
c??:> #<;< ~;,'I>
~;,.'~>" v~
116
.._;;;. ~
cl''li if>-~ ~;,'I>«? ~;,.'~>"
v~
33.
c'l> ·~
,§' ·S
~'I> ,:,"<~--~
,p
~-~"""'
,q0 ~.v
.~:>o" o-v~
114
·oo"' o-o~
.§""'
<J."'~
.if:""' <l'~
DRAFT
Capita9ao (m3)
S4
· 0~ Mo " ..... ~(5 ~:;<.'If
e'~ ._:;'li ~'if
<?:>0 !"!'- ~<t> '1>~0 "-.0<:--
,_i:> "$:)(5
e;,O
140
120
100
80
60
40
20
0
Capitayao (m3)
140
120 '101
J 100
/ 80
60 .I n
j 40
20
0 ~ 0
_ .... i$-o Mo " ..,.. (5 ,..,'li ~o '?-~ ~e"
?$:-"' " ~0 0~ ~:,.0 ~
f!r 0~
13
2. Situacao actua~ :> ,;... ·-· ..:;:· ...
;:.iS ·;;. :;: . ...... -, . ··, .:._, · .. _, .. _,;..
~ Ca ldas da Rainha e Torres Vedras sao os Municipios com va!ores mais e!evados em termos de adw;ao, enquanto que Bombarra! e Cadavai estao no extrema oposto.
o A taxa de perdas "brutas" apresenta va!ores mais elevados em Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agrae;;o. superiores a 60%. Nos restantes fv1un icipios, os va!ores oscilam entre os 27% e os 40%.
... ,. ' .- --·:• ,- . -- ,..... ,..,_ ---'~' -...... ~ .;,.~ · ..::::-, {,!:....<.:;::. .:,.... :y' / .::· ; " ;''
o Com cerca de 3,4 mi!hoes de euros. Torres Vedras eo municipio que apresentou o maior custo com aquisigao de agua no ano de 20 10;
o Actualmente o custo por m3 varia entre 0,59€ e 0,66€, dependendo das condigoes contratuais que cada Municipio tem com as Aguas do Oeste.
o Refira-se que os Municipios que os Municfpios A!cobae;;:a , Ca!das da Rainha. Nazare, Obidos, Peniche e Rio Maiortem captag6es pr6prias, que uWizaram em 2010 nos seus Sistemas de AA.
*Gusto Medio Ponderado em vigor em 2011
.:.:' '···· ..
Milhares de m3
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
:t:>">""..,. o<> ~(,0 ..$.~
~::,o'>
#' "''li
<Qo<::'
~::>'~>
'?-~
Milhares de Euros
4.000
3.500
3.000
2 .500
2.000
1.500
1.000
500
0
";· :J ~-
r;,"> :!:)1! ;s:.Oc, ~ ~c-o ..$.~ "><{!> oo'> <Qo~
?? ~
.:,.~ ~ /::,"> ,<fi:'
" "><!§ ~ !:>"'<,
c,<7J.
~~ ·~"' 0 <# c,'li ~:;.1>-
">., (.,~0
~"!> ,;,~
.,J
! ~. ; -:
~ ~~~
"0
i!!' ~">-{jf
#''0 ~
l:>o'> 0~
·~~l' c"'
DRAFT
% Perdas brutas
.iJ'"' <Q"'~
~o<.. >2 ~ ~ (!i !:><.."> <i;>o ~ .;:.e
~e #' e~o "-.0
~"($ 0~
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Custo I m3 *
:'-..: . ~
0 ·0<.. 0 ~ -~<5' ~~ ~'l><l l:>(!i
"'<::' ~ .::.q; <Q 4;>0 "''?' ~
~ ~ ~0 "0
"(:,(l;
~ ~ ~ 14
0 .800
0,750
0,700
0,650
0 ,600
0,550
0 ,500
0 ,450
0,400
0.350
0.300