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SALGUEIROPrefeitura Municipal
Item 22 - Extratos do ultimo dia útil do
exercício, de todas as contasmovimentadas pelo Fundo Municipal de
Saúde, com respectivas conciliações.
Rua Joaquim Sampaio, 279 - Nossa Senhora das Graças - CEP: 56000-000 - Salgueiro - PE - Fone: (87) 38717070.
209
s
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL PMS-FUS Banco 001 Conta ~472~30~
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
ADICIONAR -importâncias debitadas enão correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)
oSnÍI TRANSR Ami°R (JOUSE) ^-273,3502/05/2014 DUPLICIDADE DE PAGAMENTO
Governo .|
Cliente - Conta atual
Agência 870-2 ~ "Conta corrente 9021-2 PMSALGUEIRO-FUSPeríodo do extrato 12 / 2015
Lançamentos
Dt. bafanceíe Dt; movimento Ag. origem'jjpté. Histórica õ •:•£-?> r:'•: j:': ^ ;__/ . .'-i := Documento30/11/2015 O0Õ0 '00000*000 Saído Anterior ""2" ' -••••— • - ~-~--..01 /12/2015 0870 99026 470 Transferência onfine 660.159.000.029.139
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211
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7,85 D.
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7.85D,
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02/12/2015
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osnz^ois
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10/12/2015
10/122015
10/12/2015
10/12/2015
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OOÒÒ
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•iO/20093
10/12/2015
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10/122015
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10/122015
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DESA.
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220
| Extrato investimentos financeiros - mensal
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G6VBWQ"i-WXiÜ
C::sí:-á
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29/122015 RESGATE
Aplicação 18/12/201530/12/2015 APLICAÇÃO31/122015 SALDO ATUAL
Resumo de mês
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.. 2.689.465166301.782075
301,782075
2.373,690337
2.373.690337
57.557.210605
23.646.328521
._ .. _ 1.823.451871
21.822,876650
4.918,700734
. 4.918.700734
6.845.406584
&845.406584
937.064203
937.064203
2.237.6147172.237,614717
1.222.622251
.... 1.222.622251
4.550.105198
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5.604,478955
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3262.952431
__ 10.611.844864
10.611.84486420,390072
20.390072
2.786.598415
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1.143.603344
33.047.023246
33.750,185829
iValorcgta -^"Saldo\cofas;
3,038040037 ÍÕT968.762Õ45
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3.Ó51302230"
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1.823.451871
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19^582.925466
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33.750,185829
33.750.185829
30/11/2015
31/12/2015
No mês 0.8047Noano 8,7825Últimos 12meses 8.7825
3,0369235933.061362680
Transação efetuaaa com sucesso por: J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 08007290088
221
FUNDO MUNICIPAL DESAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10233.967/0001-77 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 47230
NLanc Dtlan
Banco do Brasil S.A.
-BBRASILPMS-FUS
Ordem Cheque Histórico
CONTA ÚNICA
222
Página 1
Debito Crédito Saldo
Saldo Antenor... 45.193,19
06582 01/12/2015 OP 04139
06583 01/12/2015 OP 04140
06584 01/12/2015 OP 04141
06585 01/12(2015 OP 04142
06586 01/12/2015 OP 04143
06587 01/12/2015 OP 04144
06588 01/12/2015 OP 04145
06589 01/12/2015 OP 04146
06590 01/12/2015 OP 04147
06592 01/12/2015 OP 04149
06593 01/12/2015 OP 04150
06594 01/12/2015 OP 04151
06595 01/12/2015 OP 04152
06596 01/12/2015 OP 04153
06591 01/12/2015 OP 04148
06573 01/12/2015 OP 04130
06571 01/12/2015 OP 04128
06572 01/12/2015 OP 04129
06634 02/12/2015 OP 04158
06631 02/12/2015 OP 04155
06635 02/12/2015 OP 04159
06630 02/12/2015 OP 04154
06633 02/12/2015 OP 04157
06629 02/12/2015 OP 03918
06632 02/12/2015 OP 04156
06658 03/12/2015 OP 04180
06657 03/12/2015 OP 04179
06659 03/12/2015 OP 04181
06661 03/12/2015 OP 04183
06660 03/12/2015 OP 04182
06668 04/12/2015 OP 04187
06667 04/12/2015 OP 04186
06666 04/12/2015 OP 04185
06677 08/12/2015 OP 04196
06670 08/12/2015 OP 04189
06679 08/12/2015 OP 04198
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06713 08/12/2015 OP 04233
06678 08/12/2015 OP 04197
08680 08/12/2015 OP 04199
06675 08/12/2015 OP 04194
06674 08/12/2015 OP 04193
06714 08/12/2015 OP 04234
06669 08/12/2015 OP 04188
CM BEZERRA GONDIM 34'êo"AGENOR DUARTE NOGUEIRA 45,72FRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS 45,72FRANCISCO UILSON DE LAVOR 4572GENrVALDOLEONlDASDESA 45.72JOÃO RAIMUNDO DA SILVA 4572ANTÔNIO PINTO 4572MANOEL MARTINS DE LAVOR 4s!t2MARIA DO SOCORRO C.CRUZ 45,72RILSON RAMOS DE SOUZA 45,72ANTÔNIO DE LAVOR SANTANA 45,72DONIZETE ALVES DE SOUZA 45,72OSVALDO ALVESMONTEIRO 45,72LUCINEIDE ARAÚJO 45.72JOSÉALVESDO NASCIMENTO 45,72VÂNIA FERREIRA E ALENCAR 76,00CM BEZERRA GONDIM 592,50RUBEM VERAS- ME / SIMPLES NACIONAL 638,72NTASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA 4.000,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 185,20INSTITUTO DEPREV.DOS SERVIDORES 350,90TELEMAR NORTE LESTES/A 365,26INSTITUTO DEPREV.DOS SERVIDORES 642,79TELEMAR NORTE LESTES/A 767,12RAYANNERAQUEL DASILVA-WSINFORM 820.00SALGUEIRO PLAZAHOTEL-ME - SIMPLES 8.350,00CLARISSA ARAÚJOSAMPAIOCARVALHO 1.050.98ANTONIAMARCEUNA DEJESUS SILVA 1.200,00MAURÍCIO MANOEL JOSÉ ALVES 1.261,17CHIRSLAINNE RANIELYGOMES MARTINS 1.416,66CHIRSLAINNE RANIELY GOMESMARTINS 3240,00COMPANHIA PERNAMBUCANA DESANE 33,65GEANEDESOUZAPAIXÃO 320.00CELPE-GRUPONEOENERGIA 556,33OI MÓVEL S/A 10.49CELPE- GRUPONEOENERGIA 21.71OIMÓVEL S/A 32,19COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 33.65FRANCISCA MONICA C VASCONCELOS - f 35,00OI MÓVEL S/A 78.46OIMÓVEL S/A 81.40FRANCISCOCARLOS LOPES DE BARROS 85,00MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SA 141.00NELSON SAMPAIOVIEIRA -EPP 146.00G.DE SA PARENTE VARIEDADE EPP 263,55
Pcrt 0.5.-~
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Tesourara
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17.986.13
17.722.58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVAURORA DE CARVALHO10233.967/0001-77 Exercido: 2015
Extrato Bancáriodo Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 47230
NLartc Dtlan
Banco do Brasil SJV.
-BBRASILPMS-FUS
Ordem Cheque Histórico
CONTA ÚNICA
223
Página 2
Debito Crédito Saldo
Saldo Antenor... 17.722,58
06683 08/12/2015 OP 04202
06682 08/12/2015 OP 04201
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06671 08/12/2015 OP 04190
06672 08/12/2015 OP 04191
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06890 10/12/2015 OC 01582
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06891 10/12/2015 OC 01583
06823 10/12/2015 OP 04277
06822 10/12/2015 OP 04276
06840 10/12/2015 OP 04294
06847 10/12/2015 OP 04301
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06825 10/12/2015 OP 04279
06838 10/12/2015 OP 04292
06821 10/12/2015 OP 04275
06814 10/12/2015 OP 04268
06865 10/12/2015 OP 04319
06844 10/12/2015 OP 04298
06818 10/12/2015 OP 04272
06815 10/12/2015 OP 04269
06856 10/12/2015 OP 04310
06846 10/12/2015 OP 04300
06820 10/12/2015 OP 04274
06835 10/12/2015 OP 04289
06819 10/12/2015 OP 04273
06873 10/12/2015 OP 04326
06862 10/12/2015 OP 04316
06850 10/12/2015 OP 04304
06810 10/12/2015 OP 04264
06811 10/12/2015 OP 04265
06866 10/12/2015 OP 04320
06871 10/12/2015 OP 04325
06843 10/12/2015 OP 04297
06834 10/12/2015 OP 04288
06864 10/12/2015 OP 04318
06842 10/12/2015 OP 04296
06848 10/12/2015 OP 04302
06812 10/12/2015 OP 04266
06824 10/12/2015 OP 04278
06827 10/12/2015 OP 04281
GENILDA CAROUNA DA SILVA
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
EDVALDO OLIVEIRA DOMINGOS
MARIADAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SIAGRISMAR DE JESUS ALEDCO
RODRIGO PATRÍCIO DE UMA
OSVALDO ALVES MONTEIRO
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
FRANCISCO MARIANO DE SOUZA-SIMPLE
PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SIPFUNDODE PREV/IDENCIADOS SERV. DEFUNDODE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPI*FUNDO DE PREVIDÊNCIADOS SERV. DE:
PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SIPINSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES
FUNDODE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
FUNDO DE PREVIDÊNCIADOS SERV. DE:
PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SIP
INSTITUTO DEPREV. DOS SERVIDORESFUNDO DE PREVIDÊNCIADOS SERV. DE:
FUNDO DE PREVIDÊNCIADOS SERV. DE:
PAULO ROBERTOA.LANCHONETE-ME-SIPADELZIUMAR ANTÔNIO MUNIZ
PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SIP
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
FUNDO DE PREVIDÊNCIADOS SERV. DE:FRANCISCO ROCHA DE SA
FRANCISCO ROCHA DE SA
FUNDODE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
FUNDODE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:ADELZIUMAR ANTÔNIO MUNIZ
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
SEBASTIÃO RODRIGUES UMA NETO
EMANUEL MESSIAS CONCERVA DE MORFRANCISCO SALES DE SA RLHO-ME-SIMI
33/2014PCrt U
299,40
322,83
348,54
404,40
702,60
71520
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0,00
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50,00
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208,38
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338,00
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351,71
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594,60
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84423
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971,45
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1.192,12
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1210,83
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0.00
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0.00
0,00
-4a&a;#ígggg,
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387.993.88
386.087,65
384.051.83
381.882,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVAURORA DE CARVALHO10.233.967/0001-77 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001 Banco do Brasil SA.
Conta: 47230 -BBRASILPMS-FUS
NLanc DUan Ordem Cheque Histórico
CONTA ÚNICA
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06863 10/12/2015 OP 04317
06816 10/12/2015 OP 04270
06839 10/12/2015 OP 04293
06826 10/12/2015 OP 04280
06836 10/12/2015 OP 04290
06817 10/12/2015 OP 04271
06872 10/12/2015 OP 04327
06828 10/12/2015 OP 04282
06829 10/12/2015 OP 04283
06830 10/12/2015 OP 04284
06868 10/12/2015 OP 04322
06833 10/12/2015 OP 04287
06855 10/12/2015 OP 04309
06860 10/12/2015 OP 04314
06857 10/12/2015 OP 04311
06832 10/12/2015 OP 04286
06859 10/12/2015 OP 04313
06851 10/12/2015 OP 04305
06867 10/12/2015 OP 04321
06849 10/12/2015 OP 04303
06831 10/12/2015 OP 04285
06869 10/12/2015 OP 04323
06841 10/12/2015 OP 04295
06858 10/12/2015 OP 04312
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06906 11/12/2015 OP 04334
06904 11/12/2015 OP 04330
Saldo Antenor.
SEBASTIÃO RODRIGUES UMA NETO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE :
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDAFUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
FRANCISCO SALES DE SA FILHO-ME-SIMÍ
MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO FIL>
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDAFUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
EMANUEL MESSIAS C. DE MORAES LOCA
GT CAVALCANTE EIREU
GT CAVALCANTE BREU
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
FRANCISCO JOSÉ RAMOS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA'DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FRANCISCO JOSÉ RAMOS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
TUPAN SAÚDE CENTER LTDA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
BRAÇO FORTE TURISMO E ASSISTÊNCIA
FUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSALRESTITUIÇÃON. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA
N. VIBRA AUTOPEÇAS LTDA
VISA COMERCIO E SERV. DE INFORMATIC
N. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA
N. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA
IMPRENSA NACIONAL - PR
MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA
SÃO MARCOS DISTDEMEDICAMENTO EFRANCISCO SALES DE SA RLHO-ME-SIMI
224
Página 3
Debito Crédito
2233,38
2236,31
2253,04
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0.00
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0.00
0,00
z^çam-
225FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVAURORA DE CARVALHO10233.967/0001-77 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Período de01/12/2015 ate31/12/2015 Página 4
Banco: 001 Banco do Brasil SJV.
Conta: 47230 -BBRASILPMS-FUS CONTA ÚNICA
NUnc ^ DUan Oídem ""ch^^Hfetóriro "" B^f "credão"Saldo Antenor... 116.
06902 11/12/2015 "ÓPtMSJã WaTLÊMBÍ£g¥e~C^VA^ ÍêM,38 "00Ò"06907 11/12/2015 OP04335 SÃO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO E 548940 00006908 11/12/2015 OP04336 SÃO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO E 7.177*50 0*0006924 14/12/2015 OP 04344 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 3365 00006925 14/12/2015 OP 04345 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 3365 00006923 14/12/2015 OP 04343 CELPE -GRUPO NEOENERGIA 72*66 0*0006922 14/12/2015 OP 04342 RUBEM VERAS - ME / SIMPLES NACIONAL 384 74 00006927 14/12/2015 OP 04347 DROGARIA SOCORRO LTDA 496*00 0*0006926 14/12/2015 OP 04346 PRISCILA FERRAZ DE MELO - ME 19.836 00 00006939 15/12/2015 OP 04354 GABRIELA C. TAVARES DUARTE -ME -SII 6900 0*0006938 15/12/2015 OP 04353 F.F DAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL 2.788,18 0*0006944 16/12/2015 OP 04332 URBANO PNEUS LTDA. 61,75 00006947 16/12/2015 OP 04358 TELEMAR NORTE LESTE S/A 82*47 0*0006950 16/12/2015 OP 04361 TELEMAR NORTE LESTE S/A 114*41 0,0006957 16/12/2015 TR 00010 Transferencia de valores! 163*00 0*0006948 16/12/2015 OP 04359 TELEMAR NORTE LESTE S/A 262*90 0*0006951 16/12/2015 OP 04362 TELEMAR NORTE LESTE S/A 275,59 0,0006946 16/12/2015 OP 04357 TELEMAR NORTE LESTE S/A 388*05 0*0006949 16/12/2015 OP 04360 TELEMAR NORTE LESTE S/A 451,59 0*0006955 16/12/2015 OP 04366 RENILSON TEKBRA DE ALMBDA JÚNIOF 590*57 0*.0006953 16/12/2015 OP 04364 CLARISSA ARAÚJO SAMPAIO CARVALHO 1.050,98 0*0006945 16/12/2015 OP 04333 URBANO PNEUS LTDA. 1.070,00 0,0006952 16/12/2015 OP 04363 ANTONIA MARCEUNA DE JESUS SILVA 1200*00 0*0006954 16/12/2015 OP 04365 MAURÍCIO MANOEL JOSÉ ALVES 1261,17 0,0006964 17/12/2015 OP 04370 DANIEL FABRICIO DA SILVBRA NEVES 405*59 0*0006963 17/12/2015 OP 04369 AURIZETE FURTUNATA MACIEL 573,80 0*0006961 17/12/2015 OP 04367 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGU 729,70 o!(H)06965 17/12/2015 OP 04371 NUTRIFORTE LTDA 2.735*50 0,0007027 18/12/2015 OC 01615 Transf. Financeira Recebida o*.00 121211*3207026 18/12/2015 OC 01614 Transf. Financeira Recebida 0*.00 27*8506971 18/12/2015 OP 04376 INSS-INSnTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 72*49 0*0006972 18/12/2015 OP 04377 INSS-INSnTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 72,49 0*.0007004 18/12/2015 OP 04409 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID; 72,49 0,0007002 18/12/2015 OP 04407 INSS-JNSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ 84.65 0*0006983 18/12/2015 OP 04388 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 92*06 0*0006989 18/12/2015 OP 04394 TELEMAR NORTE LESTE S/A 105,59 o!oO07014 18/12/2015 OP 04419. TELEMAR NORTE LESTE S/A 107.93 0*0006982 18/12/2015 OP 04387 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 14138 0*0006997 18/12/2015 OP 04402 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 144,98 0*0007005 18/12/2015 OP 04410 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 148,90 0*0006973 18/12/2015 OP 04378 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 163,85 o]oO06975 18/12/2015 OP 04380 INSS-INSnTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 181,24 0*.0006976 18/12/2015 OP 04381 INSS-INSnTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 18124 0*0007001 18/12/2015 OP 04406 INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ 181,24 0,0006999 18/12/2015 OP 04404 INSS-INSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID/ 21164 0 00
, • - IaJi, *>2
, • . .......^-^-o--- v s^«^•jfl8oa|araN
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVAURORA DECARVALHO10233.967/0001-77 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Período de01/12/2015 ate 31/12/2015Banco: 001
Conta: 47230
Banco do Brasil S A.
-BBRASILPMS-FUS
Ordem Cheque
CONTA ÚNICA
226
Página 5
NLanc DtlanHistórico Debito ""crédito"
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06995 18/12/2015 OP 04400
06987 18/12/2015 OP 04392
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07066 22/12/2015 OP 04453
Saldo Antenor...
COMPANHIA PERNAMBUCANA"DÈsÂNEINSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/TELEMAR NORTE LESTE S/A
CELPE- GRUPONEOENERGIASERTÃO CENTRALGAS LTDACELPE - GRUPO NEOENERGIA
INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-iNSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTmJTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURID/CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINSINSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/CELPE- GRUPONEOENERGIAINSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINSINSS-ÍNSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURID/Transf. Financeira Recebida
MARIA DOSOCORROTAVARES DESAS.M.DA SILVA SANTOS-ME
RAYANNE RAQUEL DASILVA-WSINFORMHOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPT
SÃO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO EMARCELO LEAL CORREIA DEARAUJO-MEVÂNIA FERREIRA E. ALENCARLUCINEIDE ARAÚJO
OSVALDO ALVES MONTEIRO
JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
FRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS
Ck&.SS-:
216,79
231,48
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585,83
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586,21
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1.322,86
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10233.967/0001-77 Exercido: 2015
Extrato Bancário do Periodo de01/12/2015 ate31/12/2015
Banco: 001 Banco do Brasil SJV.
Conta: 47230 - BBRASIL PMS-FUS
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22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
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28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28712/2015
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OP 04547
OP 04532
OP 04534
OP 04531
OP 04543
OP 04544
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OP 04537
OP 04540
OP 04542
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OP 04563
OP 04569
OP 04559
OP 04557
OP 04570
Saldo Anterior...
DONEETE ALVES DE SOUZA
AGENOR DUARTE NOGUEIRA
FRANCISCO UILSON DE LAVORGENIVALDO LEONIDAS DE SA
JOÃO RAIMUNDO DA SILVA
MANOEL MARTINS DE LAVOR
MARIA DO SOCORRO C. CRUZ
RILSON RAMOS DE SOUZA
ANTÔNIO DE LAVOR SANTANA
PAULO ROBERTOA.LANCHONETE-ME-SIPTELMA ALESSANDRA FERRAZ
MT COMERCIAL MEDICA LTDA
ULLYAN RAFAELLA SAMPAIODO NASCIMFOLHA DE PAGAMENTO
MT COMERCIAL MÉDICA LTDA
NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA
INSTITUTO DEPREV.DOS SERVIDORESFÁBIO FONSECA MELO
INSTITUTO DEPREV. DOS SERVIDORESANILSON LEONDAS RAMOS
ANILSON LEONDAS RAMOS
CINTIAMARILAN UMA ROCHA
YOVANY MARTINEZ AGUADO
MAYU GONZALEZ RAMIA
ODALYS MARTINA CUBERO PINOGLADYS MARIATELLEZ PEREZ
ODALYS MARTINACUBERO PINO
GLADYS MARIATELLEZ PEREZ
YOVANY MARTINEZ AGUADO
MAYU GONZALEZ RAMIA
NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA
GESUALDO LEANDRO FERREIRA
NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDANEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDANEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDATELEMAR NORTE LESTE S/A
FUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOFUNPRESSAL RESTITUIÇÃOCOMPANHIA PERNAMBUCANA DESANERONALDO JOSINO DE BARROS
ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MUNICSISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SALGUIASSOCIAÇÃO M. DOS AGENTES C. DE SA
l::i./::.; ;.s..-.:..-Jv".-..;••:•* «íiw
Pc-rc 03/2014
227
Página 6
Debito Crédito SaW.
46.54 0.00
46,54 0.00
46,54 0.00
46,54 0.00
46,54 0,00
46,54 0.00
46,54 0.00
46,54 0,00
46,54 0.00
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916,00 0,00
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96720 0,00
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1.116,00 0,00
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1.167,20 0,00
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47,84 0,00
48,97 0,00
75,00 0,00
134,00... 0,00
228FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10233.967/0001-77 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate31/12/2015 Página 7
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 47230 -BBRASILPMS-FUS CONTA ÚNICA
™™_?l'n 0tdem "^""*"*í" itebíto """""Crédito Sai*Saldo Anterior... 23.439,2
07274 iàVíãriÕlS ÕPÒ4562 CO~mMM]à lmíÜaÍSS^Íà^X"'2^72 VoY~~~232355:07272 28/12/2015 OP 04560 ASSEMASSOC. DOS SERVIDORES MUNIC 576.93 000 22.6585!07266 28/12/2015 OP04554 CELPE -GRUPO NEOENERGIA 61173 000 22.046*8!07287 28/12/2015 OP 04555 CELPE -GRUPO NEOENERGIA 701,08 0*00 21345*7107276 28/12/2015 OP 04564 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 715,76 000 20.6300107265 28/12/2015 OP 04553 CELPE -GRUPO NEOENERGIA 972,79 000 19657*2207277 28/12/2015 OP 04565 TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME 1.056,00 0*00 186012207268 28/12/2015 OP 04556 SISEMSAL-SIND DOS SERVM. DE SALGUI 1.516,06 0*00 170851607270 28/12/2015 OP 04558 SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SALGUI 2.17545 000 14909*7107273 28/12/2015 OP04561 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPr 4.32300 000 loisseVl07309 29/12/2015 OP 04587 TELEMAR NORTE LESTE S/A 371.57 0*00 102151407308 29/12/2015 OP 04586 CONSTRUACIO COMERCIO LTDA 3.126,85 000 70882S07331 30/12/2015 OC01684 Transf. Financeira Recebida 000 120827*20 1279154907329 30/12/2015 OC 01682 Transf. Financeira Recebida 000 907*89 128*8233807332 30/12/2015 OC01685 Transf. Financeira Recebida 000 281*40 1291047807330 30/12/2015 OC 01683 Transf. Financeira Recebida o*00 3*94 129108*7207314 30/12/2015 OP 04592 F.F DAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL 117*25 000 12sW4707316 30/12/2015 OP04594 F.F DAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL 246,40 0*00 1287450707323 30/12/2015 OP04601 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 259,44 0*00 128485*6307327 30/12/2015 OP 04605 BANCO DO BRASIL S/A 321,85 0*00 128163*7807318 30/12/2015 OP04596 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 324,00 000 127839*7807320 30/12/2015 OP04598 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACASSE 440,00 0*00 127399*7807317 30/12/2015 OP04595 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 450,00 000 1269497807319 30/12/2015 OP 04597 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 715.00 0*00 126234*7807325 30/12/2015 OP 04603 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.038.30 000 125196*4807321 30/12/2015 OP04599 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACASSE 2292,60 0*00 122.903*8807324 30/12/2015 OP 04602 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.014,45 000 119 889*4307315 30/12/2015 OP 04593 NTASSESSORIA ECONSULTORIA LTDA 4.000,00 0,00 115 889*4307322 30/12/2015 OP04600 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 7.991.00 000 107898*4307340 31/12/2015 OC 01693 Remun. de outros Depo. Bane. V 0,00 401,04 108.29947E2ÍL_. IV1^}L __??.?!??.. _. . R5ri??í?RN0 DE R6001*ARRECA 0,00 -163*00 108.136*47
Total.. 6Õ4.59Í2Y" 667Í38Í50""""
Saldo Atual... 108.136,47
_ Total Geral.. 604,595,22 667.538,50
ta-.-.
feí-;-
í.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUEIRO-FNS BLAFb" Banco'001 Conta 47420Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade
i.:. :- lote
229
PageloM
17862-4
272.556,65
272.556,65
Wtó' 'aiidàJrTrdté úk &J tUnia-
tT?:
S-i.':
*..*•
230FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 ^9* 1
Conta: 47420 FMS/SALGUEIRO-FN SD
D.ten. .^...^í!]'***0" Õe"bto Crêdito Vatoo"Saldo Anterior... 275.169,56
?!l^f TUPANFARMADISTRIBÜrDORXLTDV" 360.ÍÕ Õ.Õo""'"274.809 iê'mmSl 1M SOLUMEDDIST.DE MEDICAMENTOS E 4.455,00 0,00 270.354,56---___._ _6f! Rfmun; de outros Depo. Bane. V 0,00 2.202,09 272.556.65
._. ___ Saldo Atual... 272.556,65
«afora
^/.-.'.Vru.:
f-I^H v-
231
Extratoinvestimentosfinanceiros-mensal04/01/201609:33:38Governo
Agência
Conta
Mês/anoreferência
870-2
17862-4FMS/SALGUEIRO-FNSBLAFBDEZEMBRO/2015
•.iSw"Cüç;»-rt£ííL_;0•C/vPvSPuStiCOSUPREMODaisHistórico
30/11/2015SALDOANTERIOR
03/12/2015RESGATE
Aplicação05/01/201522/12/2015RESGATE
Aplicação05/01/201531/12/2015SALDOATUAL
SALDOANTERIORAPLICAÇÕES(+)RESGATES(-)RENDIMENTOBRUTO(+)IMPOSTODERENDA(-)IOF(-)
RENDIMENTOLÍQUIDOSALDOATUAL=
:ValordaCot3
30/11/2015
31/12/20153.036923593
3.061362680
Nomês0.8047Noano8.7825Úllimos12meses8.7825
MaiorValorIRPreLCorrip._Vaipr.IpF;.v-Qyahtiuãdicotas•ValercotaSá!do:cotaS:275.169.5690.607,994692-'-
OuvidoriaBB08007295678
Paradeficientesauditivos08007290088
f
Governo [
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Periodo do extrato
Lançamentos
870-217862-4 FMS-SALGUEIRO-FNSBLAFB12/2015
3atòncete""'Òi. movimento Ag, origem0000
0000
0000
0000
0000
0000
26/11/2015
03/12/2015
03/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
31/12/2015
OBSERVAÇÕES:
Lote Histórico . ; •'.•;••-•..--••00000 000 Saldo Antenor13105 393 TED Transf.BetrJDisponiv
104 4976 018078521000127 TUPAN FARMA D00000 855BBCPAdmin Supremo13105 109Pagamento deTítulo
SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS00000 855BBCPAdmin Supremo00000 999 SALDO
Documento.
120.301
04/01/2016 09:15:14
Valor RS. Saldo.Ò.0ÒC
360.00 D
232
70 360,00 C 0,00C122201 4.455.00 D
70 4.455,00 C 0.00C0.00 C
- -^ wr91«5AO ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.Transação efetuada com sucesso por. J48Zií>4U ain iuinim v™Ouvidoria BB 08007295678
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 ^^ deficientes auditivos 0800 729 0088
.:T VJ; M
{•1l-rénás
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquimSampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUEIRO-FNS B~LATB~ BancoVoi" Conta 47430
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade
Súnsns A0í20G9"
233
Page1of1
17865-9
176.868,07
176.868,07
&OVERNO
Cliente - Conta atual
Agência 870-2 " " ~
Conta corrente 17865-9 FMS-SALGUEIRO -FNS BLATBPeriodo do extrato 12/2015
Lançamentos
Dt. balancete
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02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
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0S/12/2015
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10/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
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15/12/2015
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17/12/2015
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18/12/2015
18/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
22/122015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
Ot movimente Ag. origem0000
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0870
0870
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.0870
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Lote- Histórico
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14056 632Ordem Bancária 5.771.016.000.137005304930001-71 DIRETORIAEXECUTIVA DO
14056 632Ordem Bancária 5.771.124.000.137005304930001-71 DIRETORIAEXECUTIVA DO
93026 470Transferência on line 660.870.000.001.25302/12 0870 1253-7 S S P M S SISE
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Í04 0776 007439828000190 FUNDO DE PREV00000 855BB CPAdmin Supremo 7014175 983 TED Devolvida 400^00399026 470Transferência online 660.870.000.006.467
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13105 393TED Transf.E!etr.Disponiv 121.401004 0776 04402666457 SHALANE ARAÚJO BE
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13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.801104 0776 04402666457 SHALANE ARAÚJO BE
13105 166 Emissão deDOC_ 121 802033 4058 716837Í2404 ÁNTÓNIÁ GONÇALVES
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13105 362 Pagamentoconta luz 122.102CELPE
00000855 BBCPAdminSupremo 7014056 632 Ordem Bancária 6.219.517.000.105
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•;..V':fVO :.z íbqtíePcrt 03/20'l 4
Documento
234
04/01/2016 09:14:02
VáIor.R'5: Saldo:
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131.820,00 C
:>é :urrt2
22/1Z2015
24/iz
236
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/01/2016 09:32:44GevHtno
AgênciaConta
Mês/ano referência
870-2 * ••"
17865-9 FMS/SALGUEIRO -FNSBLATBDEZEMBRO/2015
_rOd«.;ÇQ SúPRZhiQ- CHPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico
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Aplicação 04/11/201514/12/2015 RESGATE
Aplicação 04/11/201515/12/2015 RESGATE
Aplicação 04/11/201517/122015 RESGATE
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Aplicação 04/11/201522/122015 RESGATE
Aplicação 04/11/2015
Aplicação 12/11/2015
Aplicação 02/12/201524/12/2015 RESGATE
Aplicação 02/12/201528/12/2015 RESGATE
Aplicação 02/12/201531/12,2015 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO(+)IMPOSTO DE RENDA(-)IOF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
30/11/2015
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3.061362680
Rentabilidade
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370.85
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0.00
0.00
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176.868.07
ValorJGF^ Quàntídsds cotas42.636.566526
87.144,568586 3,039150165 129.781,13511238.821518 3.044703194 129.742.31359433.821518
4.806353 3.045793766 129.737.7072414,606353
45,879813 3.047963586 129.691.82742845.879813
22.183770 3,049076029 129.669,64365822,183770
168,006956 3.051302230 129.501.636702168,006956
140.865505 3.052415141 129.360,771197140.865505
...... 207,705988 3,053547018 129.153.065209207,705988
67.483.096681 3.054650722 61.669.96852811.374.738895
30.633.757728
25.474.600058
121.316511 3.056879872 61.548.652017
121.316511
3.774.356785 3.058015089 57.774295232
3.774.356785
57.774.295232 57.774295232
:ò> ^
Valor cota ^aído cotas
Transação efetuada com sucesso por.J4821540 ANTONIAVANDA FREITAS DESA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
237FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Page 1Conta: 47430 FMS/SALGUEIRO-FN SDDUan Ordem Cheque Htetórico Z"" —Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 131.29187
om5 ,£ ^detT ündesau °-°° ™00 *"*"«"MÓIS ««..-.,„„ °-00 37.910,00 401.599,8702/1220,5 SSÍI^^f*"1068* 3'392'41 °'°° "*»-«02/12*015 ^^!^M^f
238FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Page 2
Conta: 47430 FMS/SALGUEIRO-FN SD
OHan ordem Cheque Histórico""" """ n": V-L". V"Debito Crédito Saído
_ Saldo Anterior... 131.291,872^0°i155 DESCOr ™^~^êmo Y^íà" 0-;00--;-;-fmToâ TELEMAR NORTE LESTE S/A 370,85 0,00 165.912.5928, ^0 5 S.SEMSAL-S.ND DOS SERV M. DE SAL 0.00 0.00 185.912,592™' CELPE-GRUPONEOENERGIA 4.270,89 0.00 181.641.7028/2Í05 ASSOClACAOM.DOSAGENTESC.DE 1.190.00 0.00 180.451.70S SISEMSAL^IND DOS SERV M. DE SAL 3.968.50 0.00 176.483.20
28/ 2™ 5 ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES Ml 909.50 0.00 175.573.70OT 5 1687 COMPANHIA PERNAMBUCANA DES/ 1.211.03 0.00 174.362.67---í??!.5. -. J.6!! Remun_._de_ou^s_De_po._Ba^c1V __ 0.00 2.505.40 176.868.07
Saldo Atual... 176.868,07
Pt!'
tlii.
••íílírX
5?i;-;t-
À.-&
239FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas; 311201 Recurso FMS/SALGUEIRoVnS BLGES BanwOoV Conta 4~744~0 ' """ ™ """Saldo em 31/12/2015 conforme extraYo bancário ""--'-I-ZZIIZIZZZIZZZZ " 541,55
Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade "54155
«awteSé^sUfSí
240
f Extrato investimentos financeiros -mensal 04/01/20161231:28GOVERWCT
•_CjiemeAgênciaConta
Mês/ano referência
870-2
17866-7 FMS/SALGUEIRO -FNSBLGESDEZEMBRO/2015
S PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO.Pata. . Histórico
30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL
1••i??^^537'22. ._ 176,897739 "' "" *"*541,55 " "•••
; Resumo do mês
SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
: Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
; Rentabiüdade
3,036923593
3.061362680
No mês 0,8047Noano 8,7825Últimos 12 meses 8.7825
537.220.00
0.00
4.33
0.00
0.00
4,33
541.55
Transação efetuada com sucesso por J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722
176,897739
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientesauditivos0800729 0088
176.897739
§1
2Â\|y
^
•:;í;
••-•*:".V
241FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercido: 2015
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Page 1Conta: 47440 FMS/SALGUEIRO-FN SD
D«an ordem Cheque Histórico """ÕVu VDebito Credito Saldo
Saldo Anterior... 537 22
-i17.1.2??:5.....1.6!! -!-!."í^*}^^?^ o"õo" ^—~™Saldo Atual... 541,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquim Sampaio 27610233967/0001-77 " Exercício: 2015FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano"* COn,aS 3112°1_ .Rea,ra° «SMUJUBRMHB:WVa^OOl" "co^^CSaldo em 31/12/2015 confonne extrato"bancario"""
Saldo em 31/120015 de acondo com acontabilidade
fcrdeois Vôocte Fréias cie SsTesoureira
^orsans 40/2G03
242
Page1of1
17868-3
339.300,65
339.300,65
-WW
243
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/01/2016 09:34:18
Governo
AgênciaConta
Mês/ano referenda
870-2
17868-3 FMS/SALGUEIRO -FNS BLVGSDEZEMBRO/2015
•S PÜ3UCOJ|UPREjflO -C^^PJJBJ.]CC^SUPREMOData Histórico
30/11/2015 SALDO ANTERIOR
01/12/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/201502'12/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/2015n»'"?/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/2015
09/12/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/2015
10/12/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/201511/12/2015 APLICAÇÃO15/12/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/201521/12/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/201522/12/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/2015
Aplicação 05/0572015
Aplicação 07/05/2015
Aplicação 25/05/201529/12/2015 RESGATE
Aplicação 25/05/201531/12/2015 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DERENDA (-)IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
30/11/2015
31/12/2015
No mês 0,8047No ano 8.7825Últimos 12meses 8.7825
3.036923593
3.061362680
Valor yãlòr IRPrej.Comp.325.459.68
336.65
336.65
2.596.42
2.596.42
17.344.98
17.344,98
1J271.39
1.271.39
384.11
384,11
59.769.00
450.00
450^0054.00
54,00
25.903.26
14.982.63
9.265.13
10.58
1.644^92300.00
300.00
339.300.65
325.459.6859.769,00
48.640.81
2.712,780.00
0.00
2.712.78
339.300,65
Valor IOF Quaritidcde cotas.
107.167,557329
110.811575
110.811575
854.324354
854.324354
5.698.839988
5.698,839988
417,574364
417.574364
126,111625
126.111625
19.616.592178
147.585693
147.585693
17,684352
17,684352
8.479.941688
4.904,859086
3.033,122507
3,464138
538,495957
98.067414
98,067414
110.833,208454
Valor cota
3,038040037
3,039150165
3,043598353
3.044703194
3,045793766
3.046859488
3.049076029
3,053547018
3.054650722
Saídocotas
107.056.745754
106.202,421400
ÍOO.503,581412
100.086,007048
99.959,895423
.119.576.487601
119.428,901908
119.411.217556
110.931,275868
3.059120120 110.833,208454
110.833.208454
Transação efetuada com sucesso por J4821540 ANTOI^VAlíI^ERErTAS DE SA.
serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC OSOÓ^OCfiEÍJÍ;?"~ Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
GOVERNO
Cliente - Conta atual
Agenda 870-2
Conta corrente 17868-3 FMS-SALGUEIRO-FNS BLVGSPeríodo do extrato 12 / 2015
Lançamentos
Dí. balancete DL
27/11/2015
01/12*2015
01/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
08/12^2015
08/12/2015
08/12/2015
09/^*2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
15/12*2015
15/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
22/12*2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12*2015
22/12/2015
movsrnento Ag. origem
0000
0000
0000
0870
0000
0000
0000
0000
0000
0870
0870
0870
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0870
0000
0870
0000
0870
0870
0870
0000
0000
0000
. Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
13105 166 Emissão de DOC
104 0776 08778447470 IRANILDA EMILIA P
00000 855 BB CP Admin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.022.929
02/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA
00000 855 BB CP Admin Supremo13105 166 Emissão de DOC
237 1695 59908300415 AGUINALDO RODRIGU
13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv0334058 011361243000171 MUNICÍPIO DE
00000 855 BB CPAdmin Supremo14175 776 DOC devolvido
99026 470 Transferência on line 660.870.000.009.39709/12 0870 9397-1 VALDENIR G P R
99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.98909/12 0870 15989-1 MAIARA RAFAELA
99026 470 Transferência on fine 660 870.000.019.97409/12 0870 19974-5 PAULO ROBERTO
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 0776 017024102000140 EV1LEU2A MART
13105 166 Emissão de DOC
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00000 855 BB CP Admin Supremo14134 612 Recebimentos Diversos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBU
00000 345 BBCPAdmin Supremo 70 59.769.00 D 0.00 C99026470Transferência on line 660.570.000.023.679 450,00 D
15/12 0870 23679-9 POSITIVA INDUS
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