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Lançamentos Padrões
Procedimentos para criar
lançamentos padrões no SISGEM.
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Lançamentos Padrões
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1. Para Cadastrar Lançamento Padrão:
1.1 Selecione o menu “ Parâmetros ” + “Modelos Padrões de Lançamentos ”.
O sistema exibe em sua tela inicial os lançamentos já cadastrados.
1.2 Clique no botão na Barra de Navegação e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem01)
Descrição: Informe a descrição do lançamento padrão.
Como sugestão, informe o código e logo em seguida a descrição para facilitar a busca quando for utilizar o
histórico.
Exemplo: 001 - Lançamento Conta a Receber.
É muito importante manter um intervalo de código de acordo com a atuação.
Exemplo:
001 a 300 Lançamento Padrão Financeiro 301 a 600 Lançamento Padrão Contabilidade Geral
601 a 900 Lançamento Padrão Financeiro-Expert
http://www.sisgem.com.br/DFP/Barra%20navegacao%20Principal/Barra%20Navegacao%20Principal.asp
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Atuação
Selecione o tipo de lançamento que deseja cadastrar.
Financeiro
Para lançamentos efetuados diretamente na tela de movimentação financeira, contas a pagar ou receber.
Exemplo:
Duplicatas; Energia Elétrica; Telefone, etc.
Financeiro - Expert
O lançamento Expert tem a função de incluir em uma única operação um provisionamento na movimentação
financeira e baixa-lo, com esse recurso se tona muito fácil o processo de conciliação de contas.
Exemplo:
Tarifas e Taxas Bancárias, etc.
Contabilidade Geral
Para lançamentos que serão movimentados diretamente na Movimentação Contábil.
Exemplo:
Transferência de valores entre contas correntes
Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão > na Barra de Navegação para salvar os
dados.
1.3 Para Cadastrar um Lançamento Padrão Financeiro ( PAGAR / RECEBER )
- Clique na pasta Lançamentos.
- Cadastre uma descrição.
- Defina a Atuação Financeiro.
Após o preenchimento salve essas informações utilizando a barra de navegação.
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1.4 Clique na pasta Dados Padrão e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem02)
Tipo: Clique em Pagar
Padrão Procedimento
Histórico Provisão
Informe a descrição do histórico para provisionamentos.
Como sugestão, poderá ser utilizada a forma demonstrada na figura acima.
Data Padrão
Para que o sistema insira a data do dia correspondente ao lançamento é obrigatório informar o campo com o
seguinte conteúdo “01/01/2000”, caso contrario a data informada será padrão.
Indexador
Selecione o índice financeiro (Real, Dólar,etc.) que será vinculado a este lançamento.
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Previsto
Clique nesta caixa quando o documento que está sendo lançado ficará somente no Módulo Financeiro e não fará
parte da contabilidade, somente para efeito no fluxo de caixa. O correto é que toda previsão conste no Orçamento Empresarial e não no Módulo Financeiro.
Deixe esta opção desmarcada.
Liberado
Não é recomendado marcar esta opção, pois na execução do histórico o sistema irá incluir o lançamento sem permissão de ajustes, é recomendado executar o histórico, ajustar se necessário e em seguida liberar.
Deixe esta opção desmarcada.
Conferido
Deixe esta opção desmarcada, porque a conferência só será efetuada após a conclusão do lançamento
Condição de Pagamento
Selecione a condição de pagamento.
Espécie de Documento
Exemplo:
NF = Nota Fiscal DP = Duplicata
RE = Recibo
Tipo de Documento
Selecione o tipo de documento.
Esses tipos são cadastrados na Tabela Tipos de Documentos. Como sugestão, poderá ser mantida o Tipo Dupl. Mercantil (conforme Figura 2)
Padrão Documento
Local de Pagamento
Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na Tabela Contas Correntes onde será feita a
quitação desse lançamento, no caso de contas a pagar informe “CARTEIRA”, pois o pagamento se define no dia
da liquidação do título.
Baixa/Histórico Informe a descrição do histórico para baixa de títulos.
Como sugestão, poderá ser utilizada a forma demonstrada na figura acima (figura 2).
http://www.sisgem.com.br/DFP/Tipos%20de%20Documentos/tipos_documento.asp
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1.5 Clique na pasta Distribuições Contábeis e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem03)
Conta Contábil
Selecione as contas para os lançamentos a Débito, para esse caso que esta sendo efetuado um lançamento de contas a pagar, vale mencionar que o lançamento a Crédito é feito com referencia ao Cadastro de Fornecedores
e Contas Padrões definidas nos Parâmetros Gerais
Porcentagem
Informe a porcentagem que será absorvida na conta informada, no caso de existir um rateio observe o exemplo
abaixo:
Exemplo:
Administração 10%
Indústria 90%
Na grade apresentada na parte inferior da Figura 3, informe o(s) centro(s) de custo com seu rateio
independente para cada conta contábil.
Para inserir um centro de custos é muito simples. Clique no botão > , localizado na parte inferior da tela (figura 3), e informe o código do centro de custo
que deseja, no campo porcentagem informe em percentual que corresponde a este centro de custos. Se
necessário incluir mais de um centro de custo, repita o mesmo procedimento.
Observação: obrigatoriamente a soma dos percentuais dos centros de custos deve ser 100%.
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1.6 Para Cadastrar um Lançamento Financeiro-Expert
- Clique na pasta Lançamentos.
- Cadastre uma descrição.
- Defina a Atuação Financeiro-Expert.
Após o preenchimento salve essas informações utilizando a barra de navegação.
1.7 Clique na pasta Dados Padrão e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem04)
Tipo
Clique em Pagar
Nota: Se escolher o tipo Receber o sistema ira pedir Cliente ao invés de Fornecedor.
Padrão Procedimento
Fornecedor
Informe um fornecedor para o lançamento a Crédito que é feito com referencia ao Cadastro de Fornecedores e Contas Padrões definidas nos Parâmetros Gerais.
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Histórico Provisão
Informe a descrição do histórico para provisionamentos.
Data Padrão
Para que o sistema insira a data do dia correspondente ao lançamento é obrigatório informar o campo com o
seguinte conteúdo “01/01/2000”, caso contrario a data informada será padrão.
Indexador
Selecione o índice financeiro (Real, Dólar,etc.) que será vinculado a este lançamento.
Padrão Operação
Previsto
Clique nesta caixa quando o documento que está sendo lançado ficará somente no Módulo financeiro e não fará parte da contabilidade, somente para efeito no fluxo de caixa. O correto é que toda previsão conste no
Orçamento Empresarial e não no Módulo Financeiro.
Deixe esta opção desmarcada
Liberado
Não é recomendado marcar esta opção, pois na execução do histórico o sistema irá incluir o lançamento sem
permissão de ajustes, é recomendado executar o histórico, ajustar se necessário e em seguida liberar.
Deixe esta opção desmarcada
Conferido
Deixe esta opção desmarcada, porque a conferência só será efetuada após a conclusão do lançamento.
Condição de Pagamento
Selecione a condição de pagamento.
Espécie de Documento
Exemplo:
NF = Nota Fiscal
DP = Duplicata RE = Recibo
Tipo de Documento
Selecione neste campo o tipo de documento, entre os que foram cadastrados na tabela Tipos de Documentos.
Como sugestão, poderá ser mantida o Tipo Dupl. Mercantil (conforme Figura 2)
http://www.sisgem.com.br/DFP/Tipos%20de%20Documentos/tipos_documento.asp
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Local de Pagamento: Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na Tabela Contas Correntes onde será feita a quitação desse lançamento, no caso de contas a pagar informe “CARTEIRA”, pois o
pagamento se define no dia da liquidação do título.
Baixa/ Motivo de Baixa
Informe neste campo um motivo para qual será realizada a baixa.
Esses dados estão cadastrados na tabela Motivos de Baixa.
Obs: este campo só é exibido para Lamentos Expert
Histórico
Informe a descrição do histórico para baixa de títulos.
Como sugestão, poderá ser utilizada a forma demonstrada na figura acima.
Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão > na Barra de Navegação para salvar os dados, caso contrário o sistema exibirá uma advertência.
6. Clique na pasta Distribuições Contábeis e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem05)
Conta Contábil
Selecione as contas para os lançamentos a Débito, para esse caso que esta sendo efetuado um lançamento de
contas a pagar, vale mencionar que o lançamento a Crédito é feito com referência ao Cadastro de Fornecedores e Contas Padrões definidas nos Parâmetros Gerais.
http://www.sisgem.com.br/DFP/Motivo%20de%20Baixa/motivo_baixa.asp
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Porcentagem
Informe a porcentagem que será absorvida na conta informada, no caso de existir um rateio observe o exemplo abaixo:
Exemplo:
Administração: 10% Indústria: 90%
Na grade apresentada na parte inferior da Figura 3, informe o(s) centro(s) de custo com seu rateio independente para cada conta contábil.
Para inserir um centro de custos é muito simples.
Clique no botão > , localizado na parte inferior da tela (figura 3), e informe o código do centro de custo que deseja, no campo porcentagem informe em percentual que corresponde a este centro de custos. Se
necessário incluir mais de um centro de custo, repita o mesmo procedimento.
Observação: obrigatoriamente a soma dos percentuais dos centros de custos deve ser 100%.
Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão > na Barra de Navegação para salvar os dados.
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1.8 Para Cadastrar um Lançamento Padrão Contabilidade Geral
- Clique na pasta Lançamentos.
- Cadastre uma descrição.
- Defina a Atuação Contabilidade Geral
Após o preenchimento salve essas informações utilizando a barra de navegação.
Clique na pasta Dados Padrão e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem06)
Conta Débito
Selecione a conta contábil a ser debitada.
Histórico
Informe o histórico para a Conta Débito.
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Conta Crédito
Selecione a conta contábil a ser creditada.
Histórico
Informe o histórico para a Conta Crédito.
Sugestão:
Insira um asterisco (“*”) no histórico a crédito, para que o sistema repita o histórico da Conta Débito quando o lançamento for utilizado.
Ou então,
Para incluir um campo digitado no histórico basta colocar o seu nome entre
os sinais de ""
Exemplo:
Valor pagto duplicata nº de conforme cheque n.
Esse exemplo criará 3 campos sendo eles,
Duplicata, Vencimento e Cheque n.. que será preenchido no lançamento
e será incluído automaticamente na posição original do histórico.
Um recurso que não podemos deixar de citar é que se pode implementar o caractere "#" antes do título do
histórico em um dos campos definidos, para preenchimento automático do histórico e também do campo
documento solicitado namovimentação contábil.
Exemplo:
Nota: Para os lançamentos padrões que atuam na Contabilidade, não se pode informar a distribuição contábil, se
limitando somente ao débito e crédito da Figura 6.
http://www.sisgem.com.br/DFP/Movimento%20Contabil/movimento_contabil.aspRecommended