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AGOSTO/2016

2

Apresentação

O Painel de Controle – Macrogestão Governamental do Estado é uma ferramenta de acompanhamento das finanças do Estado do Espírito Santo, compreendendo o Poder Executivo e demais poderes e entes autônomos, que se propõe a consolidar e publicar tempestivamente informações acerca das finanças públicas estaduais.

É uma ferramenta que surgiu como instrumento gerencial na Secretaria de Controle Externo de Macrogestão Governamental e, com este projeto, propõe-se sua institucionalização nesta Corte de Contas, a disponibilização para o público, bem como sua evolução em conteúdo e formato.

O Painel visa sistematizar e institucionalizar o acompanhamento tempestivo da gestão orçamentária e financeira dos poderes do Estado mediante variáveis de controle, permitindo o acompanhamento da realidade fiscal, econômica e financeira do Estado concomitante com os fatos e a indicação antecipada de medidas corretivas e prospectivas para a atuação responsável da gestão pública.

Com isso, fica viabilizada a possibilidade de o Tribunal e o Gestor Estadual adotarem medidas antes de os problemas se concretizarem, além de contribuir para a disponibilização de informação ao cidadão para incremento do controle social.

Painel de Controle

Sumário Executivo

No mês de agosto de 2016, as análises dos economistas em relação aos indicadores econômicos, especialmente no que tange à retomada do crescimento, ao comportamento da inflação e da taxa de câmbio, resultaram nas seguintes expectativas para os cenários econômico e fiscal:

Panorama Econômico

• Cenário econômico mais positivo à frente, com aceleração do crescimento e queda da inflação, mas com um progresso lento e incerto nessas duas áreas.

• Dúvidas quanto à iminência do término da recessão. Cautela quanto à velocidade e capacidade de recuperação da economia. Melhora na previsão do PIB para 2016, mas ainda negativo (queda menor).

• Resistência da inflação (atual desaceleração do IPCA em ritmo menor do que o esperado; atenção voltada para os alimentos).

• Resultados positivos da indústria de transformação no segundo trimestre.

• Bacen indica a intenção de cumprir a meta da inflação para 2017, a despeito das previsões do mercado estarem acima dela.

• A melhora dos índices de confiança se baseia mais em expectativas do que na efetividade da melhora.

• Embora haja uma onda de otimismo que cerca as expectativas de empresas e consumidores, não houve melhoras na situação do mercado de trabalho.

• No setor externo, destaca-se a valorização do real dos últimos meses, o que provocará demanda por mais desvalorização cambial para aumentar a rentabilidade das exportações.

• Panorama internacional: normalização da economia norteamericana.

Panorama Fiscal • Desajuste fiscal nas contas públicas da União.

• Crise dos Estados e dúvidas que ainda pairam sobre a proposta de socorro por parte do governo central.

• Previsão (na média) de diminuição em 2016 da Arrecadação das Receitas Federais e do Resultado Primário do Governo Central, e de aumento da Despesa Total do Governo Central e Dívida Bruta do Governo Geral (% do PIB).

Fontes: Boletim Macro IBRE de agosto/2016. Relatórios Focus (Bacen). Relatório Prisma de

julho/2016 (SPE).

Totais

5

Receita Total

Somente em Agosto/2016

De Janeiro a Agosto/2016 Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01

Valores em R$ Milhões Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01

Valores em R$ Milhões

17.051

9.579

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (I)

1.421

1.307

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (I)

6

Despesa Total

Somente em Agosto/2016

De Janeiro a Agosto/2016

Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01 Valores em R$ Milhões

Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01 Valores em R$ Milhões

1.479

258

1.149 1.142

DOTAÇÃOATUALIZADA

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS

17.743

13.552

8.809 8.678

DOTAÇÃOATUALIZADA

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS

Receita x Despesa

De Janeiro a Agosto/2016 Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01

Valores em R$ Milhões

Superávit Orçamentário:

R$ 769.761.721,11

7

9.579

8.809

RECEITA REALIZADA DESPESA LIQUIDADA

8

Receita x Despesa

Somente em Agosto/2016

Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01 Valores em R$ Milhões

Superávit Orçamentário:

R$ 158.528.166,81

1.307

1.149

RECEITA REALIZADA DESPESA LIQUIDADA

9

Quocientes

1) Representa a relação entre a Receita Realizada até o mês e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura de despesas. 2) Representa a relação entre Despesa Executada até o mês e a Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planejamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária.

Execução da Receita1 Execução da Despesa2

56,18% 49,65%

10 Painel de Controle

Receita Arrecadada x Despesa Realizada

Fontes: Sigefes - Relatório Rec.03-Geral do Estado - Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções e Relatório Bor.05 - Balancete por Grupo da Despesa

Valores em R$ Milhões

1.096

1.254

1.086

1.203 1.258 1.257

1.118

1.307

877 974

1.179

1.171 1.095

1.210

1.155

1.149

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16

Receita Arrecadada Líquida Despesa Realizada

Limites e Metas

12 Painel de Controle

Despesas com Pessoal

LIMITES ALERTA PRUDENCIAL LEGAL

PODER EXECUTIVO 44,10% 46,55% 49,00%

PODER JUDICIÁRIO 5,40% 5,70% 6,00%

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1,53% 1,62% 1,70%

TRIBUNAL DE CONTAS 1,17% 1,24% 1,30%

MINISTÉRIO PÚBLICO 1,80% 1,90% 2,00%

ENTE 54,00% 57,00% 60,00%

13 Painel de Controle

Despesas com Pessoal

Fonte: Fonte: Sigefes - Relatório LRF 06.4, LRF 06.2, 06.1, LRF 03 e LRF 10.

14 Painel de Controle

Trajetória de Retorno da Despesa com Pessoal – Poder Judiciário

15 Painel de Controle

Metas da LDO

ESPECIFICAÇÃO METAS

PREVISTAS (A)

METAS PREVISTAS MENSAL - EM

AGO/2016

METAS PREVISTAS ACUM. ATÉ

AGO/2016 (B)

REALIZADO EM AGO/2016

REALIZADO ATÉ AGO/2016

(C)

% REALIZADO ((C/A)X100))

RECEITA TOTAL 16.784 1.399 11.189 1.307 9.579 57%

RECEITAS PRIMÁRIAS (I) 14.977 1.248 9.984 1.225 8.818 59%

DESPESA TOTAL 16.644 1.387 11.096 1.149 8.809 53%

DESPESAS PRIMÁRIAS (II) 15.945 1.329 10.630 1.113 8.423 53%

RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I – II) -968 -81 -645 112 395 -41%

RESULTADO NOMINAL 858 72 572 -29 -519 -60%

Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01 Valores em R$ Milhões

Receitas

17 Painel de Controle

Receita Total Arrecadada Líquida

1.273

1.127 1.165

1.404 1.304 1.272 1.284 1.323

1.096

1.254

1.086 1.203

1.258 1.257

1.118

1.307

mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16

Fonte: Sigefes - Relatório Rec.03-Geral do Estado - Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções. Valores em R$ Milhões

18 Painel de Controle

ICMS Arrecadado

Fonte: Sigefes - Relatório Rec.03-Geral do Estado - Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções. Valores em R$ Milhões

457

451 401

463

440

449

461

464

476

447

456

449

481

455

425

421

414

411

415 467

0

100

200

300

400

500

600

19 Painel de Controle

Receitas da Compensação Financeira

Fonte: Sigefes - Relatório Rec.03-Geral do Estado - Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções. Valores em R$ Milhões

57

288

35 39

176

40 49

239

49 43

208

42 36

149

27 27

93

35 42

165

0

50

100

150

200

250

300

350

A série apresenta arrecadação significativa a cada três meses, quando ocorre o repasse dos royalties do petróleo, seguida de queda nos dois meses seguintes. O mês de agosto de 2016 registrou o maior valor desde o início deste ano.

* A Receita da Compensação Financeira é composta por: Cota Parte Comp. Financ. De Recursos Hídricos; de Recursos Minerais; Royalties Comp. Financ. Lei 7990/89; Royalties Part. Especial ; Fundo Especial do Petróleo –FEP e Royalties P/

Excedente Petróleo.

20 Painel de Controle

Receita Corrente Líquida

Fonte: Sigefes - Relatório REC 03. Valores em R$ Milhões

11.758 11.771 11.661

11.756 11.742 11.777 11.848

11.758

12.013 12.072 11.992 11.952 11.945

11.859 11.909 11.888 11.848 11.869 11.811 11.770

Despesas

22 Painel de Controle

Despesa Total Liquidada

Fonte: Sigefes - Relatório BOR.05.. Valores em R$ Milhões

877

974

1.179

1.171

1.095

1.210

1.155

1.149

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16

23 Painel de Controle

Despesa Corrente Liquidada

Fonte: Sigefes - Relatório BOR.05.. Valores em R$ Milhões

808

903

1.085

1.050

998

1.122

1.058

1.041

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16

24 Painel de Controle

Despesa de Capital Liquidada

69

71

94

121

97

88

97

108

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16

Fonte: Sigefes - Relatório BOR.05.. Valores em R$ Milhões

25 Painel de Controle

Despesa de Capital Liquidada

Fonte: Sigefes - Relatório BOR.05.. Valores em R$ Milhões

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Anexos

27 Painel de Controle

Receita Prevista x Arrecadada

28 Painel de Controle

Evolução dos principais itens da Receita Arrecadada Líquida

29 Painel de Controle

Evolução dos principais itens da Receita Arrecadada Líquida (Continuação)

30 Painel de Controle

Comparação entre as receitas arrecadadas líquidas no mês e acumulado no ano

31 Painel de Controle

DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF

DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PARA FINS DE APURAÇÃO DO

LIMITE DA LRF

%SOBRE A RCL RCL

dez/15 5.367.537.690,35 44,91% 11.951.594.613,26

jan/16 5.379.391.769,84 45,03% 11.945.177.790,07

fev/16 5.376.757.125,89 45,34% 11.859.378.004,31

mar/16 5.367.899.096,30 45,08% 11.908.657.968,51

abr/16 5.359.720.692,45 45,09% 11.887.670.740,12

mai/16 5.358.051.858,64 45,23% 11.847.524.330,56

jun/16 5.369.067.490,78 45,24% 11.868.891.003,00

jul/16 5.349.888.578,05 45,30% 11.811.191.672,91

ago/16 5.350.302.907,47 45,46% 11.769.605.175,66

32 Painel de Controle

DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF

DESPESA COM PESSOAL

PODER JUDICIÁRIO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PARA FINS DE APURAÇÃO DO

LIMITE DA LRF

%SOBRE A RCL RCL

dez/15 753.407.611,08 6,30% 11.951.594.613,26

jan/16 741.168.967,80 6,20% 11.945.177.790,07

fev/16 740.649.912,66 6,25% 11.859.378.004,31

mar/16 739.698.010,00 6,21% 11.908.657.968,51

abr/16 737.193.992,29 6,20% 11.887.670.740,12

mai/16 736.022.250,00 6,21% 11.847.524.330,56

jun/16 734.190.009,76 6,19% 11.868.891.003,00

jul/16 731.729.031,59 6,20% 11.811.191.672,91

ago/16 729.595.979,77 6,20% 11.769.605.175,66

33 Painel de Controle

DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF

DESPESA COM PESSOAL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PARA FINS DE APURAÇÃO DO

LIMITE DA LRF

%SOBRE A RCL RCL

dez/15 145.691.697,54 1,22% 11.951.594.613,26

jan/16 146.421.098,40 1,23% 11.945.177.790,07

fev/16 146.543.590,79 1,24% 11.859.378.004,31

mar/16 147.244.072,85 1,24% 11.908.657.968,51

abr/16 147.960.927,50 1,24% 11.887.670.740,12

mai/16 148.889.552,20 1,26% 11.847.524.330,56

jun/16 149.583.415,17 1,26% 11.868.891.003,00

jul/16 150.684.401,95 1,28% 11.811.191.672,91

ago/16 151.296.218,41 1,29% 11.769.605.175,66

34 Painel de Controle

DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF

DESPESA COM PESSOAL

TRIBUNAL DE CONTAS

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PARA FINS DE APURAÇÃO DO

LIMITE DA LRF

%SOBRE A RCL RCL

dez/15 100.681.524,34 0,84% 11.951.594.613,26

jan/16 100.809.869,50 0,844% 11.945.177.790,07

fev/16 100.589.510,59 0,848% 11.859.378.004,31

mar/16 100.306.774,41 0,842% 11.908.657.968,51

abr/16 100.034.823,68 0,842% 11.887.670.740,12

mai/16 99.926.574,76 0,843% 11.847.524.330,56

jun/16 100.345.873,95 0,845% 11.868.891.003,00

jul/16 100.242.286,21 0,849% 11.811.191.672,91

ago/16 100.228.438,73 0,852% 11.769.605.175,66

35 Painel de Controle

DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF

DESPESA COM PESSOAL

MINISTÉRIO PÚBLICO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PARA FINS DE APURAÇÃO DO

LIMITE DA LRF

%SOBRE A RCL RCL

dez/15 213.437.853,33 1,79% 11.951.594.613,26

jan/16 214.173.880,60 1,79% 11.945.177.790,07

fev/16 214.944.511,14 1,81% 11.859.378.004,31

mar/16 214.113.830,81 1,80% 11.908.657.968,51

abr/16 214.072.097,24 1,80% 11.887.670.740,12

mai/16 214.156.348,76 1,81% 11.847.524.330,56

jun/16 214.768.321,52 1,81% 11.868.891.003,00

jul/16 214.815.825,09 1,82% 11.811.191.672,91

ago/16 214.946.812,95 1,83% 11.769.605.175,66

36 Painel de Controle

DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF

DESPESA COM PESSOAL

DEFENSORIA PÚBLICA

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PARA FINS DE APURAÇÃO DO

LIMITE DA LRF /Os valores abaixo

constam do Demonstrativo da

Despesa com Pessoal do Poder

Executivo.

dez/15 42.032.480,87

abr/16 43.152.819,48

mai/16 43.582.658,11

jun/16 43.922.752,28

jul/16 43.748.383,93

ago/16 41.179.169,86

37 Painel de Controle

DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF

DESPESA COM PESSOAL

ENTE

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PARA FINS DE APURAÇÃO DO

LIMITE DA LRF

%SOBRE A RCL RCL

dez/15 6.580.756.376,64 55,06% 11.951.594.613,26

jan/16 6.581.965.586,14 55,10% 11.945.177.790,07

fev/16 6.579.484.651,07 55,48% 11.859.378.004,31

mar/16 6.569.261.784,37 55,16% 11.908.657.968,51

abr/16 6.558.982.533,16 55,17% 11.887.670.740,12

mai/16 6.557.046.584,36 55,35% 11.847.524.330,56

jun/16 6.567.955.111,18 55,34% 11.868.891.003,00

jul/16 6.547.360.122,89 55,43% 11.811.191.672,91

ago/16 6.546.370.357,33 55,62% 11.769.605.175,66

38 Painel de Controle

Evolução dos principais itens das Despesas Liquidadas

39 Painel de Controle

Comparativo de Despesas Liquidadas

40 Painel de Controle

Duodécimos dos Poderes

Secretaria de Controle Externo de Macrogestão Governamental

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