View
223
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
O Painel de Controle é conjunto mensal de indicadores das áreas fiscal, orçamentária e econômica que promove a condução responsável da administração pública. Os dados se referem ao Estado do Espírito Santo e contém receitas, despesas, metas e limites, comparativamente a períodos anteriores.
Citation preview
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
FEVEREIRO/2016
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
RESUMO
- A receita realizada (arrecadada) apresentou queda nominal no mês de fev/2016 (-4,5%) e no acumulado no ano de 2016 (-1,3%) em relação ao mesmo período do ano passado (2015). Em contraponto, a despesa realizada aumentou no mês (0,3%) e no acumulado no ano (2,4%) em relação à igual período de 2015. Em consequência, o resultado orçamentário nesse período apresentou queda (-18,4% no mês e -12,9% no acumulado). Considerando o mês de fevereiro de 2016 em relação a janeiro de 2016, a receita realizada subiu 14,4%, a despesa aumentou 11,1%, e o resultado orçamentário cresceu 27,9%. - Tanto no mês (fev/2016), como no acumulado no ano (2016), a arrecadação ficou abaixo da meta. - Em relação à meta anual da LDO, realizou-se 14,2% da receita e 10,9% da despesa. - Tanto a receita quanto a despesa até fev/2016 foram executadas abaixo em relação ao mesmo período de 2015. - Em relação à média esperada até o mês (fev/2016), arrecadou-se abaixo em 17,3%. - A receita arrecadada líquida (exceto intraorçamentária) apresentou queda de 2,48% entre 2014 e 2015. - Na análise do comportamento das principais receitas arrecadadas, nota-se que a maior variação positiva provém das receitas da Dívida Ativa, cuja arrecadação em 2015 aumentou mais de 80% em relação ao ano anterior (2014). Por outro lado, a maior queda ocorreu em relação às Transferências Correntes, especialmente em decorrência da variação negativa de um de seus principais componentes, a Compensação Financeira (royalties e fundo especial do petróleo), que, em 2015, ficou 23% abaixo do valor arrecadado no exercício anterior (2014). - Na comparação do mês de fevereiro/2015 com o mês de fevereiro/2016, houve incremento de 32% nas receitas decorrentes da arrecadação do IPVA e de 41% nas receitas provenientes da dívida ativa. No mesmo período (fev/2015 e fev/2016), observou-se que a maior queda ocorreu em relação
às receitas decorrentes da Compensação Financeira, no percentual de 48%. - No mês de fev/2016 e no acumulado de 2016, tem-se repetido o comportamento do resultado nominal (variação da dívida fiscal líquida) de 2015: enquanto a meta prevê um aumento da dívida, obteve-se uma redução da mesma. Contribui para isso, o esforço fiscal alcançado pelo resultado primário, em que pese sua queda em relação ao mesmo período de 2015. - A RCL continua apresentando tendência de queda a partir do 5º bimestre de 2015, situando-se, contudo, no mesmo patamar do 6º bimestre/2014 ao 4º bimestre/2015. Em relação a dezembro/2015, houve uma queda de 0,05% em janeiro/2016 e de 0,77% em fevereiro/2016. - O MP entrou no limite de alerta em fevereiro/2016. O TJ aumentou seu percentual de despesa em fevereiro/2016, em que pese ter continuado sua redução da despesa com pessoal. O Executivo continua no limite de alerta em decorrência do aporte dos Poderes incluso em seus cálculos. O Ente continua no limite de alerta. - No acumulado do ano de 2016, em comparação ao acumulado de 2015, houve queda na aplicação dos dois limites da educação: MDE, 1,5%, e Magistério, 15,2%). O limite da saúde apresentou aumento (29,9%) na aplicação no mesmo período. - O duodécimo apresenta uma correção no repasse do MP que foi a mais em janeiro, devido à sistemática do IR (compensação financeira, onde se subtrai do total a ser repassado o IR devido). A Defensoria Pública irá ajustar o repasse em março.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
em Fev/2015 até Fev/2015 em Fev/2016 até Fev/2016
Valor (R$1,00) (a) Valor (R$1,00) (b) Valor (R$1,00) (c) Valor (R$1,00) (d) (c/a) (d/b)
Receitas realizadas (I) 1.313.329.952,46 2.380.211.122,75 1.253.659.380,74 2.349.210.023,28 -4,5% -1,3%
Despesas liquidadas (II) 971.037.133,48 1.808.581.740,84 974.265.163,14 1.851.414.189,67 0,3% 2,4%
Resultado orçamentário (I - II) 342.292.818,98 571.629.381,91 279.394.217,60 497.795.833,61 -18,4% -12,9%
Meta mensal1 de arrecadação (III) 1.179.781.500,00 2.359.563.000,00 1.312.038.000,00 2.438.218.000,00
Diferença meta x realizado (I - III) 133.548.452,46 20.648.122,75 -58.378.619,26 -89.007.976,72
Itens
Meta anual na
LDO 2016
(Valor em R$1,00)
(e)
Realizado até Fev/2016
(Valor em R$1,00)
(f)
% realizado
(f/e)
Receita total (realizada) 16.784.218.000,00 2.380.211.122,75 14,2%
Despesa total (liquidada) 16.643.928.000,00 1.808.581.740,84 10,9%
até Fev/2015 até Fev/2016Média %
até Fev4
14,85% 13,78%
11,28% 10,79%
Fonte: Sigefes, 08/03/2016.
Notas:
4) Representa, percentualmente, a média mensal, acumulada até o mês, do total (100%) do orçamento anual.
1) Corresponde à meta bimestral programada pelo Decreto estadual nº 3784-R, de 23 de fevereiro de 2015, (para 2015) dividida por dois, e a meta mensal programada
pelo Decreto 3944-R, de 17 de fevereiro de 2016 (para 2016).
2) Representa a relação entre a Receita Realizada até o mês e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a
cobertura de despesas.3) Representa a relação entre Despesa Executada até o mês e a Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planejamento-
execução ou a uma economia de despesa orçamentária.
Variação % nominalItens
Quocientes
E
X
E
C
U
Ç
Ã
O
O
R
Ç
A
M
E
N
T
Á
R
I
A Período
Execução da Despesa3
Execução da Receita2
16,7%
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Previsão
Atualizada
(a)
Média Mensal
(b = a/12)
Até o Mês
(c = bx2)No mês
Até o mês
(d)
Média Mensal
(d/2)
Orçada x
Arrecadada
(d-c)
Var. %
(d/c)
16.023.342.194,00 1.335.278.516,17 2.670.557.032,33 1.313.329.952,46 2.380.211.122,75 1.190.105.561,38 -290.345.909,58 -10,9%
17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 2.841.810.939,33 1.253.659.380,74 2.349.210.023,28 1.174.605.011,64 -492.600.916,05 -17,3%
6,41% 6,41% 6,41% -4,54% -1,30% -1,30% - -
Previsão
Atualizada
(a)
Média Mensal
(b = a/12)
Até o Mês
(c) 1No mês
(d)
Até o mês
(e)Média Mensal2
No mês
(d-b)
Até o mês
(e-c)
17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 1.420.905.469,67 1.095.550.642,54 1.095.550.642,54 1.095.550.642,54 -325.354.827,13 -325.354.827,13
17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 2.841.810.939,33 1.253.659.380,74 2.349.210.023,28 1.174.605.011,64 -167.246.088,93 -492.600.916,05
Notas: 1) Refere-se à média mensal (coluna "b") multiplicada pelo número do mês correspondente.
2) Refere-se à coluna "e" divida pelo número do mês correspondente.
Comparativo da Receita Prevista Atualizada e a Arrecadada pelo Estado nos meses de 2016
Jan
FONTE: Sigefes, 08/03/2016.
Fev
Exercício 2016
Orçamento Receita Arrecadada Diferença Orçada x Arrecadada
2015
2016
Variação % (2016/2015)
FONTE: Sigefes, 08/03/2016.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ESTADUAL - PERIODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO
Comparativo da Receita Prevista Atualizada e a Arrecadada pelo Estado - Mês de apuração: Fevereiro
Exercício
Orçamento Receita Arrecadada Diferença (até o mês)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
937.360.732,29 1.142.211.729,72 854.608.158,20 988.747.146,27 1.098.689.594,31 929.704.732,59 972.302.068,82
544.718.822,40 537.731.702,34 514.725.768,98 603.789.571,46 583.042.392,33 564.932.963,23 588.340.126,65
505.672.669,53 503.758.868,11 473.764.449,06 561.846.852,06 540.850.524,75 520.924.845,86 527.579.679,69
5.177.033,81 6.871.413,47 19.189.514,36 47.912.536,59 50.171.951,48 20.657.447,49 11.685.094,37
456.652.155,07 450.604.923,35 400.921.968,04 463.150.996,45 439.982.078,83 448.574.458,01 461.422.348,27
39.046.152,87 33.972.834,23 40.961.319,92 41.942.719,40 42.191.867,58 44.008.117,37 60.760.446,96
318.457.993,76 507.382.185,49 248.011.675,82 279.646.378,97 416.956.072,26 269.616.383,86 254.113.377,01
318.457.993,76 506.688.841,37 247.307.738,62 278.866.378,97 416.396.072,26 268.861.515,24 248.058.269,76
113.267.085,33 107.165.343,24 80.991.720,85 87.039.680,40 105.793.423,63 93.186.412,56 73.187.120,28
57.289.605,95 287.573.068,79 35.494.815,59 38.597.992,17 175.704.629,50 39.871.136,28 48.609.406,53
61.646.883,43 38.343.771,12 44.036.028,77 48.667.277,42 41.221.939,58 46.564.071,06 45.146.787,35
15.071.085,56 16.609.190,84 16.262.194,82 19.749.086,16 13.562.844,27 16.518.583,79 44.543.305,03
2.676.745,81 2.765.023,19 2.216.829,84 2.668.852,31 1.701.867,49 2.091.160,65 18.373.909,62
6.775.758,92 4.655.730,92 23.408.189,91 81.660.455,92 5.099.392,56 26.146.543,86 28.458.187,24
0,00 0,00 15.682.984,53 73.460.307,30 0,00 21.409.811,65 24.046.127,04
1.142.008.129,44 1.122.123.345,03 994.561.309,46 1.105.548.745,23 1.044.905.902,48 930.675.229,66 1.061.204.143,00
584.932.380,99 591.143.098,95 555.139.633,77 561.344.225,12 581.164.681,84 556.385.427,07 553.756.134,83
526.487.619,40 536.637.804,22 502.110.025,62 509.451.717,73 537.907.761,50 520.559.062,06 518.100.783,87
6.610.631,41 4.761.560,89 3.714.435,36 3.367.717,96 3.006.786,59 5.356.580,64 9.104.820,60
463.775.573,98 476.404.885,58 446.778.403,93 455.680.266,24 448.873.067,11 480.697.764,04 454.622.233,29
58.444.761,59 54.505.294,73 53.029.608,15 51.892.507,39 43.256.920,34 35.826.365,01 35.655.350,96
448.053.314,37 252.577.874,04 317.150.757,57 436.219.361,04 305.105.083,59 269.257.974,31 390.169.217,41
446.813.301,32 251.727.349,27 315.556.398,18 435.658.033,04 302.191.964,56 268.182.524,31 388.532.405,55
82.200.706,67 70.634.055,20 85.937.584,46 87.841.708,07 98.805.614,71 103.444.526,40 115.209.940,03
239.383.946,93 48.730.284,51 42.545.953,93 207.660.636,10 42.400.742,21 35.816.005,58 149.434.600,86
41.880.004,37 48.352.944,42 43.610.387,18 48.227.327,22 45.053.390,53 46.875.445,57 47.481.725,98
24.293.839,44 203.418.165,64 18.540.718,21 15.606.442,11 22.538.440,94 17.191.106,44 18.853.796,57
4.314.041,52 139.872.400,51 2.434.346,79 1.971.902,96 5.266.595,06 2.300.733,62 3.916.197,42
89.927.106,08 8.520.341,92 105.382.923,30 21.850.483,34 67.514.711,70 23.364.846,90 16.484.624,84
83.709.000,00 0,00 101.655.111,08 9.118.388,78 62.341.390,85 18.000.000,00 11.929.702,50
Fonte: SIGEFES 2015/2016 - Relatório REC.03-GERAL DO ESTADO-Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções.
193 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA
2 - RECEITAS DE CAPITAL
21 - OPERACOES DE CREDITO
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
172 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
172101 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
172122 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA
172133 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1 - RECEITAS CORRENTES
11 - RECEITA TRIBUTARIA
111 - IMPOSTOS
111205 - IPVA
111302 - ICMS
112 - TAXAS
set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
193 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA
2 - RECEITAS DE CAPITAL
21 - OPERACOES DE CREDITO
RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA
(exceto intraorçamentárias)ago/15
112 - TAXAS
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
172 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
172101 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
172122 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA
172133 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
jul/15
1 - RECEITAS CORRENTES
11 - RECEITA TRIBUTARIA
111 - IMPOSTOS
111205 - IPVA
111302 - ICMS
EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA (PRINCIPAIS ITENS) - JAN/2015 A FEV/2016
RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA
(exceto intraorçamentárias)jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Observações: 1) A partir do mês de fevereiro de 2016 a apuração da Receita Arrecadada Líquida passa a serguir a metodologia abaixo:
2) Detalhamento da naturezas de receita 172122 -TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
17212211 - COTA PARTE COMP. FINANC DE RECURSOS HIDRICOS17212240 - COTA PARTE ROYALTIES P/EXCEDENTE PETROLEO
17212220 - COTA PARTE DA COMP. FINANC RECURSOS MINERAIS17212250 - COTA PARTE ROYALTIES PART ESPECIAL
17212230 - COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 7990/8917212270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(=) RECEITA ARRECADADA
(-) TRANSF. AOS MUNICÍPIOS
(-) FUNDEB
RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA
RECEITA ARRECADADA
RECEITA BRUTA
(-) RESTITUIÇÕES
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
1 - RECEITAS CORRENTES 12.153.157.054,74 12.332.771.593,84 1,48%
11 - RECEITA TRIBUTARIA 6.545.743.425,80 6.811.005.368,06 4,05%
111 - IMPOSTOS 5.999.782.502,65 6.246.992.817,53 4,12%
111205 - IPVA 169.503.007,82 183.126.123,78 8,04%
111302 - ICMS 5.231.019.997,32 5.412.821.124,86 3,48%
112 - TAXAS 545.960.923,15 564.012.550,53 3,31%
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.358.792.477,52 4.053.290.457,78 -7,01%
172 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.330.441.303,72 4.036.583.856,35 -6,79%
172101 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.018.150.505,03 1.086.050.455,40 6,67%
172122 - TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA 1.644.562.160,95 1.263.862.218,49 -23,15%
172133 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 543.176.152,51 552.750.812,45 1,76%
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 357.309.714,47 426.713.896,81 19,42%
193 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 102.222.937,25 186.353.675,75 82,30%
2 - RECEITAS DE CAPITAL 975.235.668,13 469.399.825,67 -51,87%
21 - OPERACOES DE CREDITO 855.352.694,27 391.423.121,23 -54,24%
Fonte: SIGEFES 2014/2015/2016 - Relatório REC.03-GERAL DO ESTADO-Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções.
VARIAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADAS LÍQUIDAS (PRINCIPAIS ITENS) - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015
RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA
(exceto intraorçamentárias)2014 2015 Variação Nominal
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
937.360.732,29 930.675.229,66 -0,71 1.142.211.729,72 1.061.204.143,00 -7,09
544.718.822,40 556.385.427,07 2,14 537.731.702,34 553.756.134,83 2,98
505.672.669,53 520.559.062,06 2,94 503.758.868,11 518.100.783,87 2,85
5.177.033,81 5.356.580,64 3,47 6.871.413,47 9.104.820,60 32,50
456.652.155,07 480.697.764,04 5,27 450.604.923,35 454.622.233,29 0,89
39.046.152,87 35.826.365,01 -8,25 33.972.834,23 35.655.350,96 4,95
318.457.993,76 269.257.974,31 -15,45 507.382.185,49 390.169.217,41 -23,10
318.457.993,76 268.182.524,31 -15,79 506.688.841,37 388.532.405,55 -23,32
113.267.085,33 103.444.526,40 -8,67 107.165.343,24 115.209.940,03 7,51
57.289.605,95 35.816.005,58 -37,48 287.573.068,79 149.434.600,86 -48,04
61.646.883,43 46.875.445,57 -23,96 38.343.771,12 47.481.725,98 23,83
15.071.085,56 17.191.106,44 14,07 16.609.190,84 18.853.796,57 13,51
2.676.745,81 2.300.733,62 -14,05 2.765.023,19 3.916.197,42 41,63
6.775.758,92 23.364.846,90 244,83 4.655.730,92 16.484.624,84 254,07
0,00 18.000.000,00 100,00 0,00 11.929.702,50 100,00
Fonte: SIGEFES 2015/2016 - Relatório REC.03-GERAL DO ESTADO-Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções.
21 - OPERACOES DE CREDITO
172101 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
172122 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA
172133 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
193 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA
2 - RECEITAS DE CAPITAL
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
172 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1 - RECEITAS CORRENTES
11 - RECEITA TRIBUTARIA
111 - IMPOSTOS
111205 - IPVA
111302 - ICMS
112 - TAXAS
COMPARATIVO DE RECEITAS ARRECADADAS LÍQUIDAS - JAN/15-JAN/16 E FEV/15-FEV/16
RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA
(exceto intraorçamentárias)jan/15 jan/16
Variação
Nominal (%)fev/15 fev/16
Variação
Nominal (%)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
em Fev/2015 até Fev/2015 em Fev/2016 até Fev/2016
Valor (R$1,00) (a) Valor (R$1,00) (b) Valor (R$1,00) (c) Valor (R$1,00) (d)
Realizado -233.603.247,95 -565.510.980,71 -276.686.734,51 -531.850.485,04
Meta na LDO1 99.581.750,00 199.163.500,00 71.529.166,67 143.058.333,33
Fonte: LDOs 2015 e 2016. Sigefes, 08/03/2016.
Nota: 1) Corresponde ao Resultado Nominal previsto na LDO para o exercício dividido por 12 e multiplicado
pelo número do mês correspondente.
ItensN
O
M
I
N
A
L
R
E
S
U
L
T
A
D
O
em Fev/2015 até Fev/2015 em Fev/2016 até Fev/2016
Valor (R$1,00) (a) Valor (R$1,00) (b) Valor (R$1,00) (c) Valor (R$1,00) (d) (c/a) (d/b)
Receita primária (I) 1.269.966.242,36 2.298.574.359,00 1.182.431.500,10 2.191.973.812,93 -6,9% -4,6%
Despesa primária (II) 937.657.231,49 1.736.328.969,74 936.773.922,63 1.768.009.147,33 -0,1% 1,8%
Resultado primário (III=I-II) 332.309.010,87 562.245.389,26 245.657.577,47 423.964.665,60 -26,1% -24,6%
Meta na LDO1 (IV) -81.152.083,33 -162.304.166,67 -80.660.916,67 -161.321.833,33
Esforço fiscal X meta (III-IV) 413.461.094,20 724.549.555,93 326.318.494,14 585.286.498,93
Fonte: LDOs 2015 e 2016. Sigefes, 08/03/2016.
ItensVariação % nominal
Nota: 1) Corresponde ao Resultado Primário previsto na LDO para o exercício dividido por 12 e multiplicado pelo número do mês correspondente.
R
E
S
U
L
T
A
D
O
P
R
I
M
Á
R
I
O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
RCL -0,05% -0,77%
Valor (R$1,00) (d) % Desp/RCL Valor (R$1,00) (e) % Desp/RCL Valor (R$1,00) (f) % Desp/RCL (e/d) (f/d)
Ales 145.691.697,54 1,22% 146.421.098,40 1,23% 146.543.590,79 1,24% 0,50% 0,58%
TCEES 100.681.524,34 0,842% 100.815.323,66 0,844% 100.589.510,59 0,848% 0,13% -0,09%
TJ 753.407.611,08 6,30% 741.168.967,80 6,20% 740.649.912,66 6,25% -1,62% -1,69%
MP 213.437.853,33 1,79% 214.173.880,60 1,79% 214.944.511,14 1,81% 0,34% 0,71%
Executivo 5.367.537.690,35 44,91% 5.374.711.560,61 44,99% 5.368.801.793,80 45,27% 0,13% 0,02%
Ente 6.580.756.376,64 55,06% 6.577.290.831,07 55,06% 6.571.529.318,98 55,41% -0,05% -0,14%
Fonte: Sigefes 2015/2016. Emissão em 10/03/2016 às 15:52.
Alerta Prudencial Máximo
Ales 1,53 1,62 1,70
TCEES 1,17 1,24 1,30
TJ 5,40 5,70 6,00
MP 1,80 1,90 2,00
Executivo 44,10 46,55 49,00
Ente 54,00 57,00 60,00
Nota: Houve um ajuste no valor de janeiro de 2016 do TJ, apresentado no Painel de Controle de janeiro/2016, em decorrência do montante de despesas de
exercícios anteriores.
LIMITES
Dez/2015
Valor (R$1,00) (a)
Var. %
(c/a)
11.951.594.613,26
Dez/2015
Obs: Repartição do limite global para o comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com a despesa total com pessoal conforme art. 20 da LRF.
Poder /
Órgão
Jan/2016Período
D
E
S
P
E
S
A
C
O
M
P
E
S
S
O
A
L
Valor (R$1,00) (b)
11.945.177.790,07
Jan/2016Poder /
Órgão
Valor (R$1,00) (c)
11.859.378.004,31
Fev/2016 Var. %
(b/a)
Fev/2016 Var. %
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
ago/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
6,32% 6,30% 6,20% 6,25%
2) Houve um ajuste no valor de janeiro de 2016 do TJ, apresentado no Painel de Controle de janeiro/2016, em decorrência do montante de despesas de
exercícios
Nota: 1) DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.
Base legal: art. 23, caput , c/c art. 66
da LRF
ACOMPANHAMENTO DA TRAJETÓRIA DE RETORNO DO PERCENTUAL EXCEDENTE DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
% DTP/RCL
Redutor mínimo de
um terço (0,11%) até 30/abril/2016
Redutor residual
dois terços (0,22%) até 31/dezembro/2016
Valor (R$1,00)
(a)%
Valor (R$1,00)
(b)%
Var. %
(b/a)
Educação
(MDE - 25%)1345.669.062,13 22,53 340.548.384,06 21,62 -1,5%
Educação
(Magistério - 60%)59.135.836,71 42,84 50.149.733,39 36,89 -15,2%
Saúde (12%) 164.952.735,34 10,75 214.191.750,40 13,60 29,9%
Fonte: Sigefes, 09/03/2016.
Nota: 1) Considerado o artigo 21, parágrafo 4º, da Resolução TC nº 238 de 15/05/2012.
até Fev/2016
L
I
M
I
T
E
S
C
O
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
I
S
Itens
até Fev/2015
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Vitória, 10 de março de 2016.
Equipe da 9ª Secretaria de Controle Externo
Nota: Os dados estão em fase de validação por esta Secretaria, sujeitos, portanto, a alteração.
Dotação Inicial*Créditos
Adicionais
Dotação
AtualizadaNo mês Até o mês No mês Até o mês No mês Até o mês No mês Até o mês
208.817.484,00 - 208.817.484,00 17.401.457,00 34.802.914,00 17.401.457,00 34.802.914,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 33.349.868,58
162.031.790,00 - 162.031.790,00 13.502.649,17 27.005.298,33 13.501.318,54 27.005.298,34 -1.330,63 0,01 -0,01% 0,00% 34.898.502,04
1.031.809.422,00 - 1.031.809.422,00 85.984.118,50 171.968.237,00 85.983.868,50 171.967.737,00 -250,00 -500,00 0,00% 0,00% 19.279.906,49
384.631.077,00 - 384.631.077,00 32.052.589,75 64.105.179,50 31.139.536,77 64.105.179,50 -913.052,98 0,00 -2,85% 0,00% 8.015.060,60
51.762.365,00 - 51.762.365,00 4.313.530,42 8.627.060,83 4.309.197,08 9.117.783,02 -4.333,34 490.722,19 -0,10% 5,69% 1.620.258,12
Fonte: Sigefes, 08/03/2016.
* Coforme LOA/2016 (Lei nº 10.492, de 15 de janeiro de 2016, publicada em 18/01/2016). No Tribunal de Justiça está incluso o valor de R$3.000,00 (três mil reais) de recursos do tesouro para o Funepj.
Unidade Orçamentária
Orçamento
Duodécimo
Superávit
Financeiro 2015FIXADO (a) REPASSADO (b)
D
U
O
D
É
C
I
M
O
DIFERENÇA (c= b - a) VARIAÇÃO % (c/a)
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo*
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Comparativo entre os Duodécimos Fixados e os Repassados em 2016 - Mês de apuração: Fevereiro/2016
Recommended