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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

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CREDOR SAÍDA PELO CAIXA CARÊNCIA PARCELAS 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41

Sérgio Ramos 587,30 36 120 - - - - - -

Clésio Kauling 493,18 36 120 - - - - - -

José Vicente Martins 900,00 36 120 - - - - - -

Cesar Augusto Arruda 638,42 36 120 - - - - - -

José Carlos Carpeggiani 302,44 36 120 - - - - - -

Omar Mattar Valente 153,84 36 120 - - - - - -

Geraldo Rafaeli Muniz 152,51 36 120 - - - - - -

Clóvis Arruda Vieira 1.874,28 36 120 - - - - - -

Valdir Antonio Dal Pizzol 1.059,09 36 120 - - - - - -

Paulo Cesar da Costa 8.133,69 36 120 - - - - - -

Maria Aparecida Arruda Schroeder 1.537,76 36 120 - - - - - -

Alba Medeiros Paes 9.069,02 36 120 - - - - - -

Agronegócios Mãe Rainha Ltda. 870,80 36 120 - - - - - -

Júlio Rogério de Campos Paim 1.945,00 36 120 - - - - - -

Daniel Andrade Koeche 3.045,98 36 120 - - - - - -

Erico Josué Borges 4.968,99 36 120 - - - - - -

Claudio Roberto Medeiros Paes 10.209,76 36 120 - - - - - -

Planta Projetos - Projetos e Administração Ltda. 12.606,39 36 120 - - - - - -

Ilário Menegon 6.530,20 36 120 - - - - - -

Sindicato Trabs. Ind. da Constr. Mobiliário de Lages 4.623,77 36 120 - - - - - -

Nei Jacob Backes 5.835,00 36 120 - - - - - -

Antonio José Oscar Ribas - 36 120 - - - - - -

Cesar Augusto Dall'Asta 2.595,00 36 120 - - - - - -

Aliafer Indústria de Ferramentas Ltda. ME 229,95 36 120 - - - - - -

Aeroar Indústria Mecânica Ltda. 443,15 36 120 - - - - - -

Zurich Minas Brasil Seguros S/A. 374,20 36 120 - - - - - -

Alfa Transportes Eirelli Ltda. 50,90 36 120 - - - - - -

Claro S/A. 42,51 36 120 - - - - - -

Sul América Cia. Nacional de Seguros 382,89 36 120 - - - - - -

Sindicato Inds. Serraria, Carpintaria e Tanoaria de Lages 1.610,15 36 120 - - - - - -

Jaqueline B.B. Tomelin ME 96,65 36 120 - - - - - -

Centraco Correias Ltda. 95,70 36 120 - - - - - -

Radiadores Planalto Ltda. ME 13,50 36 120 - - - - - -

Pneus Fox Ltda. 417,30 36 120 - - - - - -

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CREDOR SAÍDA PELO CAIXA CARÊNCIA PARCELAS 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41

MAW Máquinas Wiggers Ltda. 198,65 36 120 - - - - - -

Mauricio Nazareno Fronza 62,25 36 120 - - - - - -

Disman Mangueiras e Vedações Ltda. 118,07 36 120 - - - - - -

Rolacon Rolamentos e Autopeças Ltda. 482,85 36 120 - - - - - -

Incopedra Ind. Com. de Pedras e Constr. Ltda. 87,75 36 120 - - - - - -

Wiatec Eletricidade e Automação Industrial Ltda. 119,91 36 120 - - - - - -

Radiotec Comércio e Serviços em Telecomunicações 55,50 36 120 - - - - - -

RG Equipamentos e Proteção Individual Ltda. 334,20 36 120 - - - - - -

Felisantos Comércio e Representações Ltda. 210,84 36 120 - - - - - -

Resiply Com. de Adesivos e Resinas p/ Madeiras Ltda. 138,14 36 120 - - - - - -

Editora Regional de Notícias Ltda. 37,80 36 120 - - - - - -

Fogolart Comércio de Gás Ltda. 175,56 36 120 - - - - - -

Kaer Mecânica Industrial Ltda. 124,11 36 120 - - - - - -

Codima Coml. Distribuidora de Mangueiras Ltda. 77,21 36 120 - - - - - -

Cortilages Decorações Ltda. ME 37,95 36 120 - - - - - -

Hidromec Serviços e Peças Ltda. 120,45 36 120 - - - - - -

Feron Ind. Com. Peças e Serv. Tornearia Ltda. ME 37,50 36 120 - - - - - -

Reckohl Comercial Ltda. 284,10 36 120 - - - - - -

Fixarte Indústria e Comércio Ltda. 2.035,69 36 120 - - - - - -

Tortelli Motores Ltda. 414,35 36 120 - - - - - -

Coral Comércio de Metais Ltda. 89,74 36 120 - - - - - -

Questor Planalto Informática Ltda. EPP 360,00 36 120 - - - - - -

Tratorlages Ltda. 200,70 36 120 - - - - - -

Baterias Sul Ltda. ME 142,50 36 120 - - - - - -

Empório de Embalagens Ltda. 102,60 36 120 - - - - - -

Giassi Comércio de Ferro e Aço Ltda. 27,65 36 120 - - - - - -

Desdobramento de Madeiras Santa Lúcia Ltda. 6.657,81 36 120 - - - - - -

Freios Lambari Ltda. 429,48 36 120 - - - - - -

Monte-Fix Fixadores Ltda. EPP 418,93 36 120 - - - - - -

Dal Molin & Cia. Ltda. 1.465,00 36 120 - - - - - -

JZago Materiais de Construção Ltda. 4.216,16 36 120 - - - - - -

Josemar Comércio e Representações Ltda. 14.637,00 36 120 - - - - - -

Eletro Motores Klock Ltda. 3.628,00 36 120 - - - - - -

Zago Ferragens e Materias de Construção Ltda. 1.152,30 36 120 - - - - - -

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CREDOR SAÍDA PELO CAIXA CARÊNCIA PARCELAS 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41

Soldas Planalto Comércio e Representações Ltda. 887,71 36 120 - - - - - -

Rede Economic Comércio de Cambustíveis Ltda. 35.417,93 36 120 - - - - - -

Celesc Distribuição S/A. 35.440,13 36 120 - - - - - -

Antonio Marcelo Vieira Paim 5.085,34 36 120 - - - - - -

Matilde Julita Gerber Jeremias 1.719,34 36 120 - - - - - -

UNICRED OESTE E SERRA 77.477,42 36 120 - - - - - -

Banco Santander (Brasil) S/A 82.298,93 36 120 - - - - - -

Banco Mercantil do Brasil S/A 55.490,40 36 120 - - - - - -

Kroon Fomento Ltda 262.997,84 36 120 - - - - - -

SICOOB/SC CREDISSERRANA 200.760,00 24 120 - - - - - -

Localiza Rent a Car S/A. 2.920,17 36 120 - - - - - -

Activa Comércio Exterior Ltda. 2.280,00 36 120 - - - - - -

SESI - Serviço Social da Indústria 622,65 36 120 - - - - - -

Villela Advogados Associados 28.072,50 36 120 - - - - - -

UNIMED - Coop. de Trabalho Médico do Planalto 26.155,04 36 120 - - - - - -

Pactum Consultoria Empresarial Ltda. 151,44 36 120 - - - - - -

Piazzeta, Boeira e Lisowski Advocacia Empresarial 540,43 36 120 - - - - - -

Luiz Paulo Klock Junior 1.969,00 36 120 - - - - - -

Martello Contabilidade e Consultoria Ltda. 18.589,69 36 120 - - - - - -

Paim Advogados e Consultores 2.139,32 36 120 - - - - - -

Reserras Repar Maqs e Manut. Serra Fitas Ltda. 340,00 36 120 - - - - - -

Lidia Fabiana Kloss 295,00 36 120 - - - - - -

Mademold Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. 2.300,00 36 120 - - - - - -

Luciano Bini 560,00 36 120 - - - - - -

Antonio Marcos Pereira 13.315,31 - 12 1.109,61 1.109,61 1.109,61 1.109,61 1.109,61 1.109,61

Joseane De Oliveira 2.541,00 - 12 211,75 211,75 211,75 211,75 211,75 211,75

Edson Flores De Oliveira 5.451,14 - 12 454,26 454,26 454,26 454,26 454,26 454,26

Rita Aparecida Dos Santos Lopes 4.873,36 - 12 406,11 406,11 406,11 406,11 406,11 406,11

Márcia Bittencourt 1.845,00 - 12 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75

Israel Alves Leodoro 3.580,00 - 12 298,33 298,33 298,33 298,33 298,33 298,33

Valdenor Ribeiro Borges 6.432,92 - 12 536,08 536,08 536,08 536,08 536,08 536,08

Claudiomiro Polastri 1.231,95 - 12 102,66 102,66 102,66 102,66 102,66 102,66

Silmara Oliveira 5.271,00 - 12 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25

Loreni Nunes Proenço 25.211,14 - 12 2.100,93 2.100,93 2.100,93 2.100,93 2.100,93 2.100,93

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CREDOR SAÍDA PELO CAIXA CARÊNCIA PARCELAS 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41

Paulo Roberto Gonçalves Pereira 2.057,00 - 12 171,42 171,42 171,42 171,42 171,42 171,42

Elisabete Bonin Couto 3.323,20 - 12 276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 276,93

Cleusa De Fátima Da Silva 1.960,20 - 12 163,35 163,35 163,35 163,35 163,35 163,35

Luzia Lopes De Liz Denegredo 3.664,08 - 12 305,34 305,34 305,34 305,34 305,34 305,34

Claudinei Amorim De Oliveira 3.846,88 - 12 320,57 320,57 320,57 320,57 320,57 320,57

Juliana Fogaça Leodoro 4.428,16 - 12 369,01 369,01 369,01 369,01 369,01 369,01

Edson Luiz Da Silva 5.830,90 - 12 485,91 485,91 485,91 485,91 485,91 485,91

Elisiana Aparecida Santos Moraes 6.228,64 - 12 519,05 519,05 519,05 519,05 519,05 519,05

Teresa Carvalho 2.792,70 - 12 232,73 232,73 232,73 232,73 232,73 232,73

Juliano Maciel De Lima Pereira 12.291,85 - 12 1.024,32 1.024,32 1.024,32 1.024,32 1.024,32 1.024,32

Fernando Carmosino Santos Moraes 1.669,98 - 12 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17

Luana Aparecida De Sales Machado 1.089,00 - 12 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75

Jamile Carvalho 3.663,88 - 12 305,32 305,32 305,32 305,32 305,32 305,32

Mayara Santos De Liz 2.643,80 - 12 220,32 220,32 220,32 220,32 220,32 220,32

Ana Claudia Rosa Da Luz 2.643,10 - 12 220,26 220,26 220,26 220,26 220,26 220,26

Manoel Henrique De Oliveira 2.057,16 - 12 171,43 171,43 171,43 171,43 171,43 171,43

Raulino Epaminondas Lemckuhl 2.862,18 - 12 238,52 238,52 238,52 238,52 238,52 238,52

Jair Lameu Da Silva 26.000,82 - 12 2.166,74 2.166,74 2.166,74 2.166,74 2.166,74 2.166,74

Hélio Bonin 2.436,57 - 12 203,05 203,05 203,05 203,05 203,05 203,05

José Ademir Oliveira Delfes 62.733,67 - 12 5.227,81 5.227,81 5.227,81 5.227,81 5.227,81 5.227,81

Antoninho Tomielo 4.495,57 - 12 374,63 374,63 374,63 374,63 374,63 374,63

Adão Rogério Dos Santos 5.257,50 - 12 438,13 438,13 438,13 438,13 438,13 438,13

Pedro Air Ribeiro 2.118,64 - 12 176,55 176,55 176,55 176,55 176,55 176,55

Adair Ribeiro Mendonça 2.535,00 - 12 211,25 211,25 211,25 211,25 211,25 211,25

José Gricério Pereira 2.031,71 - 12 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31

Moacir Minuzzo Branco 22.206,11 - 12 1.850,51 1.850,51 1.850,51 1.850,51 1.850,51 1.850,51

Rogério Correia Da Costa 2.874,60 - 12 239,55 239,55 239,55 239,55 239,55 239,55

Manoel Pereira 1.898,48 - 12 158,21 158,21 158,21 158,21 158,21 158,21

Darci Alves Leodoro 8.499,99 - 12 708,33 708,33 708,33 708,33 708,33 708,33

Antonio Alceneu Furlan De Souza 3.696,00 - 12 308,00 308,00 308,00 308,00 308,00 308,00

João Francisco Da Luz 2.217,56 - 12 184,80 184,80 184,80 184,80 184,80 184,80

José Maria Correa 2.734,60 - 12 227,88 227,88 227,88 227,88 227,88 227,88

José Ari De Carvalho 2.546,08 - 12 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17

Volni Luiz Do Amaral 2.641,77 - 12 220,15 220,15 220,15 220,15 220,15 220,15

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CREDOR SAÍDA PELO CAIXA CARÊNCIA PARCELAS 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41

João Francisco Fogaça 3.123,41 - 12 260,28 260,28 260,28 260,28 260,28 260,28

Pedro Padilha 8.692,13 - 12 724,34 724,34 724,34 724,34 724,34 724,34

João Maria Pereira De Moraes 7.872,88 - 12 656,07 656,07 656,07 656,07 656,07 656,07

Ivan José Oliveira Valente 4.943,43 - 12 411,95 411,95 411,95 411,95 411,95 411,95

Zelavir Couto 19.482,80 - 12 1.623,57 1.623,57 1.623,57 1.623,57 1.623,57 1.623,57

Air Ribeiro De Campos 3.904,00 - 12 325,33 325,33 325,33 325,33 325,33 325,33

Célio Machado Medeiros 3.312,00 - 12 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00

Wilmar Manoel Silveira 8.154,37 - 12 679,53 679,53 679,53 679,53 679,53 679,53

Aureo Dias Gonçalves 1.332,00 - 12 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00

Elori Alves Madruga 2.736,00 - 12 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00

Maria Joaquina Batista Schmidt 6.315,72 - 12 526,31 526,31 526,31 526,31 526,31 526,31

Celso Ferreira Mendes 2.564,56 - 12 213,71 213,71 213,71 213,71 213,71 213,71

João Carmosino Moraes 14.076,79 - 12 1.173,07 1.173,07 1.173,07 1.173,07 1.173,07 1.173,07

Sérgio De Souza 4.199,61 - 12 349,97 349,97 349,97 349,97 349,97 349,97

Bento Abelardo De Souza 3.048,28 - 12 254,02 254,02 254,02 254,02 254,02 254,02

José Argentino Francisco 2.153,80 - 12 179,48 179,48 179,48 179,48 179,48 179,48

José Goulart 2.537,15 - 12 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43

Ladir Sutil Da Silva 3.630,38 - 12 302,53 302,53 302,53 302,53 302,53 302,53

Ivo Alves Ribeiro 2.655,59 - 12 221,30 221,30 221,30 221,30 221,30 221,30

Terezinha Aparecida Monteiro 6.969,09 - 12 580,76 580,76 580,76 580,76 580,76 580,76

Vilmar José Pereira 6.950,68 - 12 579,22 579,22 579,22 579,22 579,22 579,22

Ademir Nunes 2.118,64 - 12 176,55 176,55 176,55 176,55 176,55 176,55

Maria Aparecida De Souza 4.583,04 - 12 381,92 381,92 381,92 381,92 381,92 381,92

Paulo Roberto Pitz Da Silva 13.669,48 - 12 1.139,12 1.139,12 1.139,12 1.139,12 1.139,12 1.139,12

Paulo Roberto Alano 2.327,89 - 12 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99

Vanderli Pedroso 2.564,76 - 12 213,73 213,73 213,73 213,73 213,73 213,73

Vilson Barreto 2.327,89 - 12 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99

José Anselmo De Souza 2.327,07 - 12 193,92 193,92 193,92 193,92 193,92 193,92

Gasparino Pereira 1.998,55 - 12 166,55 166,55 166,55 166,55 166,55 166,55

Inalva Maria Oliveira Valente 6.315,72 - 12 526,31 526,31 526,31 526,31 526,31 526,31

Roberto Rozo 7.027,20 - 12 585,60 585,60 585,60 585,60 585,60 585,60

Alcides Pereira Da Silva 2.057,00 - 12 171,42 171,42 171,42 171,42 171,42 171,42

Roze Meri Aparecida Martins 3.663,57 - 12 305,30 305,30 305,30 305,30 305,30 305,30

Claudio Edson Da Luz 3.230,70 - 12 269,23 269,23 269,23 269,23 269,23 269,23

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

1 2 3 4 5 6

CREDOR SAÍDA PELO CAIXA CARÊNCIA PARCELAS 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41

Antonio Carlos De Carvalho 7.149,55 - 12 595,80 595,80 595,80 595,80 595,80 595,80

Geraldo Maçaneiro 3.097,15 - 12 258,10 258,10 258,10 258,10 258,10 258,10

Cleusa Antunes Santos De Lima 23.202,47 - 12 1.933,54 1.933,54 1.933,54 1.933,54 1.933,54 1.933,54

José Ivonel Machado 1.863,40 - 12 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28

João Francisco Da Silva 2.436,57 - 12 203,05 203,05 203,05 203,05 203,05 203,05

Orli Rodrigues Liz 8.787,61 - 12 732,30 732,30 732,30 732,30 732,30 732,30

Aguinaldo Luiz Lima Da Silva 2.546,08 - 12 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17

José Joel De Oliveira 1.560,47 - 12 130,04 130,04 130,04 130,04 130,04 130,04

Carlos Denegredo 6.831,25 - 12 569,27 569,27 569,27 569,27 569,27 569,27

Sebastião Orli Da Silva Passos 3.461,92 - 12 288,49 288,49 288,49 288,49 288,49 288,49

Silvio Padilha De Souza 2.108,05 - 12 175,67 175,67 175,67 175,67 175,67 175,67

Edson Crispim Da Silva 3.763,60 - 12 313,63 313,63 313,63 313,63 313,63 313,63

Alexandra Stalivieri 6.375,00 - 12 531,25 531,25 531,25 531,25 531,25 531,25

Dimas Pessoa Amarante 2.546,08 - 12 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17

Laudir Lindolfo Padilha De Liz 6.378,43 - 12 531,54 531,54 531,54 531,54 531,54 531,54

Sebastião Batista 13.478,56 - 12 1.123,21 1.123,21 1.123,21 1.123,21 1.123,21 1.123,21

José Ladir Dos Santos 3.696,00 - 12 308,00 308,00 308,00 308,00 308,00 308,00

Maria Do Rosário Ribeiro Dos Santos 6.315,72 - 12 526,31 526,31 526,31 526,31 526,31 526,31

Paulo Arizoli De Jesus Da Luz 5.727,16 - 12 477,26 477,26 477,26 477,26 477,26 477,26

Antonio Carlos Macedo Da Silva 4.915,50 - 12 409,63 409,63 409,63 409,63 409,63 409,63

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Sérgio Ramos

Clésio Kauling

José Vicente Martins

Cesar Augusto Arruda

José Carlos Carpeggiani

Omar Mattar Valente

Geraldo Rafaeli Muniz

Clóvis Arruda Vieira

Valdir Antonio Dal Pizzol

Paulo Cesar da Costa

Maria Aparecida Arruda Schroeder

Alba Medeiros Paes

Agronegócios Mãe Rainha Ltda.

Júlio Rogério de Campos Paim

Daniel Andrade Koeche

Erico Josué Borges

Claudio Roberto Medeiros Paes

Planta Projetos - Projetos e Administração Ltda.

Ilário Menegon

Sindicato Trabs. Ind. da Constr. Mobiliário de Lages

Nei Jacob Backes

Antonio José Oscar Ribas

Cesar Augusto Dall'Asta

Aliafer Indústria de Ferramentas Ltda. ME

Aeroar Indústria Mecânica Ltda.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A.

Alfa Transportes Eirelli Ltda.

Claro S/A.

Sul América Cia. Nacional de Seguros

Sindicato Inds. Serraria, Carpintaria e Tanoaria de Lages

Jaqueline B.B. Tomelin ME

Centraco Correias Ltda.

Radiadores Planalto Ltda. ME

Pneus Fox Ltda.

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

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fls. 315

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

MAW Máquinas Wiggers Ltda.

Mauricio Nazareno Fronza

Disman Mangueiras e Vedações Ltda.

Rolacon Rolamentos e Autopeças Ltda.

Incopedra Ind. Com. de Pedras e Constr. Ltda.

Wiatec Eletricidade e Automação Industrial Ltda.

Radiotec Comércio e Serviços em Telecomunicações

RG Equipamentos e Proteção Individual Ltda.

Felisantos Comércio e Representações Ltda.

Resiply Com. de Adesivos e Resinas p/ Madeiras Ltda.

Editora Regional de Notícias Ltda.

Fogolart Comércio de Gás Ltda.

Kaer Mecânica Industrial Ltda.

Codima Coml. Distribuidora de Mangueiras Ltda.

Cortilages Decorações Ltda. ME

Hidromec Serviços e Peças Ltda.

Feron Ind. Com. Peças e Serv. Tornearia Ltda. ME

Reckohl Comercial Ltda.

Fixarte Indústria e Comércio Ltda.

Tortelli Motores Ltda.

Coral Comércio de Metais Ltda.

Questor Planalto Informática Ltda. EPP

Tratorlages Ltda.

Baterias Sul Ltda. ME

Empório de Embalagens Ltda.

Giassi Comércio de Ferro e Aço Ltda.

Desdobramento de Madeiras Santa Lúcia Ltda.

Freios Lambari Ltda.

Monte-Fix Fixadores Ltda. EPP

Dal Molin & Cia. Ltda.

JZago Materiais de Construção Ltda.

Josemar Comércio e Representações Ltda.

Eletro Motores Klock Ltda.

Zago Ferragens e Materias de Construção Ltda.

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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fls. 316

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Soldas Planalto Comércio e Representações Ltda.

Rede Economic Comércio de Cambustíveis Ltda.

Celesc Distribuição S/A.

Antonio Marcelo Vieira Paim

Matilde Julita Gerber Jeremias

UNICRED OESTE E SERRA

Banco Santander (Brasil) S/A

Banco Mercantil do Brasil S/A

Kroon Fomento Ltda

SICOOB/SC CREDISSERRANA

Localiza Rent a Car S/A.

Activa Comércio Exterior Ltda.

SESI - Serviço Social da Indústria

Villela Advogados Associados

UNIMED - Coop. de Trabalho Médico do Planalto

Pactum Consultoria Empresarial Ltda.

Piazzeta, Boeira e Lisowski Advocacia Empresarial

Luiz Paulo Klock Junior

Martello Contabilidade e Consultoria Ltda.

Paim Advogados e Consultores

Reserras Repar Maqs e Manut. Serra Fitas Ltda.

Lidia Fabiana Kloss

Mademold Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Luciano Bini

Antonio Marcos Pereira

Joseane De Oliveira

Edson Flores De Oliveira

Rita Aparecida Dos Santos Lopes

Márcia Bittencourt

Israel Alves Leodoro

Valdenor Ribeiro Borges

Claudiomiro Polastri

Silmara Oliveira

Loreni Nunes Proenço

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 48.236,41 - - - - - - - -

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Paulo Roberto Gonçalves Pereira

Elisabete Bonin Couto

Cleusa De Fátima Da Silva

Luzia Lopes De Liz Denegredo

Claudinei Amorim De Oliveira

Juliana Fogaça Leodoro

Edson Luiz Da Silva

Elisiana Aparecida Santos Moraes

Teresa Carvalho

Juliano Maciel De Lima Pereira

Fernando Carmosino Santos Moraes

Luana Aparecida De Sales Machado

Jamile Carvalho

Mayara Santos De Liz

Ana Claudia Rosa Da Luz

Manoel Henrique De Oliveira

Raulino Epaminondas Lemckuhl

Jair Lameu Da Silva

Hélio Bonin

José Ademir Oliveira Delfes

Antoninho Tomielo

Adão Rogério Dos Santos

Pedro Air Ribeiro

Adair Ribeiro Mendonça

José Gricério Pereira

Moacir Minuzzo Branco

Rogério Correia Da Costa

Manoel Pereira

Darci Alves Leodoro

Antonio Alceneu Furlan De Souza

João Francisco Da Luz

José Maria Correa

José Ari De Carvalho

Volni Luiz Do Amaral

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

João Francisco Fogaça

Pedro Padilha

João Maria Pereira De Moraes

Ivan José Oliveira Valente

Zelavir Couto

Air Ribeiro De Campos

Célio Machado Medeiros

Wilmar Manoel Silveira

Aureo Dias Gonçalves

Elori Alves Madruga

Maria Joaquina Batista Schmidt

Celso Ferreira Mendes

João Carmosino Moraes

Sérgio De Souza

Bento Abelardo De Souza

José Argentino Francisco

José Goulart

Ladir Sutil Da Silva

Ivo Alves Ribeiro

Terezinha Aparecida Monteiro

Vilmar José Pereira

Ademir Nunes

Maria Aparecida De Souza

Paulo Roberto Pitz Da Silva

Paulo Roberto Alano

Vanderli Pedroso

Vilson Barreto

José Anselmo De Souza

Gasparino Pereira

Inalva Maria Oliveira Valente

Roberto Rozo

Alcides Pereira Da Silva

Roze Meri Aparecida Martins

Claudio Edson Da Luz

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Antonio Carlos De Carvalho

Geraldo Maçaneiro

Cleusa Antunes Santos De Lima

José Ivonel Machado

João Francisco Da Silva

Orli Rodrigues Liz

Aguinaldo Luiz Lima Da Silva

José Joel De Oliveira

Carlos Denegredo

Sebastião Orli Da Silva Passos

Silvio Padilha De Souza

Edson Crispim Da Silva

Alexandra Stalivieri

Dimas Pessoa Amarante

Laudir Lindolfo Padilha De Liz

Sebastião Batista

José Ladir Dos Santos

Maria Do Rosário Ribeiro Dos Santos

Paulo Arizoli De Jesus Da Luz

Antonio Carlos Macedo Da Silva

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Sérgio Ramos

Clésio Kauling

José Vicente Martins

Cesar Augusto Arruda

José Carlos Carpeggiani

Omar Mattar Valente

Geraldo Rafaeli Muniz

Clóvis Arruda Vieira

Valdir Antonio Dal Pizzol

Paulo Cesar da Costa

Maria Aparecida Arruda Schroeder

Alba Medeiros Paes

Agronegócios Mãe Rainha Ltda.

Júlio Rogério de Campos Paim

Daniel Andrade Koeche

Erico Josué Borges

Claudio Roberto Medeiros Paes

Planta Projetos - Projetos e Administração Ltda.

Ilário Menegon

Sindicato Trabs. Ind. da Constr. Mobiliário de Lages

Nei Jacob Backes

Antonio José Oscar Ribas

Cesar Augusto Dall'Asta

Aliafer Indústria de Ferramentas Ltda. ME

Aeroar Indústria Mecânica Ltda.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A.

Alfa Transportes Eirelli Ltda.

Claro S/A.

Sul América Cia. Nacional de Seguros

Sindicato Inds. Serraria, Carpintaria e Tanoaria de Lages

Jaqueline B.B. Tomelin ME

Centraco Correias Ltda.

Radiadores Planalto Ltda. ME

Pneus Fox Ltda.

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

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fls. 321

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

MAW Máquinas Wiggers Ltda.

Mauricio Nazareno Fronza

Disman Mangueiras e Vedações Ltda.

Rolacon Rolamentos e Autopeças Ltda.

Incopedra Ind. Com. de Pedras e Constr. Ltda.

Wiatec Eletricidade e Automação Industrial Ltda.

Radiotec Comércio e Serviços em Telecomunicações

RG Equipamentos e Proteção Individual Ltda.

Felisantos Comércio e Representações Ltda.

Resiply Com. de Adesivos e Resinas p/ Madeiras Ltda.

Editora Regional de Notícias Ltda.

Fogolart Comércio de Gás Ltda.

Kaer Mecânica Industrial Ltda.

Codima Coml. Distribuidora de Mangueiras Ltda.

Cortilages Decorações Ltda. ME

Hidromec Serviços e Peças Ltda.

Feron Ind. Com. Peças e Serv. Tornearia Ltda. ME

Reckohl Comercial Ltda.

Fixarte Indústria e Comércio Ltda.

Tortelli Motores Ltda.

Coral Comércio de Metais Ltda.

Questor Planalto Informática Ltda. EPP

Tratorlages Ltda.

Baterias Sul Ltda. ME

Empório de Embalagens Ltda.

Giassi Comércio de Ferro e Aço Ltda.

Desdobramento de Madeiras Santa Lúcia Ltda.

Freios Lambari Ltda.

Monte-Fix Fixadores Ltda. EPP

Dal Molin & Cia. Ltda.

JZago Materiais de Construção Ltda.

Josemar Comércio e Representações Ltda.

Eletro Motores Klock Ltda.

Zago Ferragens e Materias de Construção Ltda.

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Soldas Planalto Comércio e Representações Ltda.

Rede Economic Comércio de Cambustíveis Ltda.

Celesc Distribuição S/A.

Antonio Marcelo Vieira Paim

Matilde Julita Gerber Jeremias

UNICRED OESTE E SERRA

Banco Santander (Brasil) S/A

Banco Mercantil do Brasil S/A

Kroon Fomento Ltda

SICOOB/SC CREDISSERRANA

Localiza Rent a Car S/A.

Activa Comércio Exterior Ltda.

SESI - Serviço Social da Indústria

Villela Advogados Associados

UNIMED - Coop. de Trabalho Médico do Planalto

Pactum Consultoria Empresarial Ltda.

Piazzeta, Boeira e Lisowski Advocacia Empresarial

Luiz Paulo Klock Junior

Martello Contabilidade e Consultoria Ltda.

Paim Advogados e Consultores

Reserras Repar Maqs e Manut. Serra Fitas Ltda.

Lidia Fabiana Kloss

Mademold Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Luciano Bini

Antonio Marcos Pereira

Joseane De Oliveira

Edson Flores De Oliveira

Rita Aparecida Dos Santos Lopes

Márcia Bittencourt

Israel Alves Leodoro

Valdenor Ribeiro Borges

Claudiomiro Polastri

Silmara Oliveira

Loreni Nunes Proenço

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Paulo Roberto Gonçalves Pereira

Elisabete Bonin Couto

Cleusa De Fátima Da Silva

Luzia Lopes De Liz Denegredo

Claudinei Amorim De Oliveira

Juliana Fogaça Leodoro

Edson Luiz Da Silva

Elisiana Aparecida Santos Moraes

Teresa Carvalho

Juliano Maciel De Lima Pereira

Fernando Carmosino Santos Moraes

Luana Aparecida De Sales Machado

Jamile Carvalho

Mayara Santos De Liz

Ana Claudia Rosa Da Luz

Manoel Henrique De Oliveira

Raulino Epaminondas Lemckuhl

Jair Lameu Da Silva

Hélio Bonin

José Ademir Oliveira Delfes

Antoninho Tomielo

Adão Rogério Dos Santos

Pedro Air Ribeiro

Adair Ribeiro Mendonça

José Gricério Pereira

Moacir Minuzzo Branco

Rogério Correia Da Costa

Manoel Pereira

Darci Alves Leodoro

Antonio Alceneu Furlan De Souza

João Francisco Da Luz

José Maria Correa

José Ari De Carvalho

Volni Luiz Do Amaral

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

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fls. 324

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

João Francisco Fogaça

Pedro Padilha

João Maria Pereira De Moraes

Ivan José Oliveira Valente

Zelavir Couto

Air Ribeiro De Campos

Célio Machado Medeiros

Wilmar Manoel Silveira

Aureo Dias Gonçalves

Elori Alves Madruga

Maria Joaquina Batista Schmidt

Celso Ferreira Mendes

João Carmosino Moraes

Sérgio De Souza

Bento Abelardo De Souza

José Argentino Francisco

José Goulart

Ladir Sutil Da Silva

Ivo Alves Ribeiro

Terezinha Aparecida Monteiro

Vilmar José Pereira

Ademir Nunes

Maria Aparecida De Souza

Paulo Roberto Pitz Da Silva

Paulo Roberto Alano

Vanderli Pedroso

Vilson Barreto

José Anselmo De Souza

Gasparino Pereira

Inalva Maria Oliveira Valente

Roberto Rozo

Alcides Pereira Da Silva

Roze Meri Aparecida Martins

Claudio Edson Da Luz

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

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fls. 325

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Antonio Carlos De Carvalho

Geraldo Maçaneiro

Cleusa Antunes Santos De Lima

José Ivonel Machado

João Francisco Da Silva

Orli Rodrigues Liz

Aguinaldo Luiz Lima Da Silva

José Joel De Oliveira

Carlos Denegredo

Sebastião Orli Da Silva Passos

Silvio Padilha De Souza

Edson Crispim Da Silva

Alexandra Stalivieri

Dimas Pessoa Amarante

Laudir Lindolfo Padilha De Liz

Sebastião Batista

José Ladir Dos Santos

Maria Do Rosário Ribeiro Dos Santos

Paulo Arizoli De Jesus Da Luz

Antonio Carlos Macedo Da Silva

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

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fls. 326

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Sérgio Ramos

Clésio Kauling

José Vicente Martins

Cesar Augusto Arruda

José Carlos Carpeggiani

Omar Mattar Valente

Geraldo Rafaeli Muniz

Clóvis Arruda Vieira

Valdir Antonio Dal Pizzol

Paulo Cesar da Costa

Maria Aparecida Arruda Schroeder

Alba Medeiros Paes

Agronegócios Mãe Rainha Ltda.

Júlio Rogério de Campos Paim

Daniel Andrade Koeche

Erico Josué Borges

Claudio Roberto Medeiros Paes

Planta Projetos - Projetos e Administração Ltda.

Ilário Menegon

Sindicato Trabs. Ind. da Constr. Mobiliário de Lages

Nei Jacob Backes

Antonio José Oscar Ribas

Cesar Augusto Dall'Asta

Aliafer Indústria de Ferramentas Ltda. ME

Aeroar Indústria Mecânica Ltda.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A.

Alfa Transportes Eirelli Ltda.

Claro S/A.

Sul América Cia. Nacional de Seguros

Sindicato Inds. Serraria, Carpintaria e Tanoaria de Lages

Jaqueline B.B. Tomelin ME

Centraco Correias Ltda.

Radiadores Planalto Ltda. ME

Pneus Fox Ltda.

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

MAW Máquinas Wiggers Ltda.

Mauricio Nazareno Fronza

Disman Mangueiras e Vedações Ltda.

Rolacon Rolamentos e Autopeças Ltda.

Incopedra Ind. Com. de Pedras e Constr. Ltda.

Wiatec Eletricidade e Automação Industrial Ltda.

Radiotec Comércio e Serviços em Telecomunicações

RG Equipamentos e Proteção Individual Ltda.

Felisantos Comércio e Representações Ltda.

Resiply Com. de Adesivos e Resinas p/ Madeiras Ltda.

Editora Regional de Notícias Ltda.

Fogolart Comércio de Gás Ltda.

Kaer Mecânica Industrial Ltda.

Codima Coml. Distribuidora de Mangueiras Ltda.

Cortilages Decorações Ltda. ME

Hidromec Serviços e Peças Ltda.

Feron Ind. Com. Peças e Serv. Tornearia Ltda. ME

Reckohl Comercial Ltda.

Fixarte Indústria e Comércio Ltda.

Tortelli Motores Ltda.

Coral Comércio de Metais Ltda.

Questor Planalto Informática Ltda. EPP

Tratorlages Ltda.

Baterias Sul Ltda. ME

Empório de Embalagens Ltda.

Giassi Comércio de Ferro e Aço Ltda.

Desdobramento de Madeiras Santa Lúcia Ltda.

Freios Lambari Ltda.

Monte-Fix Fixadores Ltda. EPP

Dal Molin & Cia. Ltda.

JZago Materiais de Construção Ltda.

Josemar Comércio e Representações Ltda.

Eletro Motores Klock Ltda.

Zago Ferragens e Materias de Construção Ltda.

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Soldas Planalto Comércio e Representações Ltda.

Rede Economic Comércio de Cambustíveis Ltda.

Celesc Distribuição S/A.

Antonio Marcelo Vieira Paim

Matilde Julita Gerber Jeremias

UNICRED OESTE E SERRA

Banco Santander (Brasil) S/A

Banco Mercantil do Brasil S/A

Kroon Fomento Ltda

SICOOB/SC CREDISSERRANA

Localiza Rent a Car S/A.

Activa Comércio Exterior Ltda.

SESI - Serviço Social da Indústria

Villela Advogados Associados

UNIMED - Coop. de Trabalho Médico do Planalto

Pactum Consultoria Empresarial Ltda.

Piazzeta, Boeira e Lisowski Advocacia Empresarial

Luiz Paulo Klock Junior

Martello Contabilidade e Consultoria Ltda.

Paim Advogados e Consultores

Reserras Repar Maqs e Manut. Serra Fitas Ltda.

Lidia Fabiana Kloss

Mademold Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Luciano Bini

Antonio Marcos Pereira

Joseane De Oliveira

Edson Flores De Oliveira

Rita Aparecida Dos Santos Lopes

Márcia Bittencourt

Israel Alves Leodoro

Valdenor Ribeiro Borges

Claudiomiro Polastri

Silmara Oliveira

Loreni Nunes Proenço

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Paulo Roberto Gonçalves Pereira

Elisabete Bonin Couto

Cleusa De Fátima Da Silva

Luzia Lopes De Liz Denegredo

Claudinei Amorim De Oliveira

Juliana Fogaça Leodoro

Edson Luiz Da Silva

Elisiana Aparecida Santos Moraes

Teresa Carvalho

Juliano Maciel De Lima Pereira

Fernando Carmosino Santos Moraes

Luana Aparecida De Sales Machado

Jamile Carvalho

Mayara Santos De Liz

Ana Claudia Rosa Da Luz

Manoel Henrique De Oliveira

Raulino Epaminondas Lemckuhl

Jair Lameu Da Silva

Hélio Bonin

José Ademir Oliveira Delfes

Antoninho Tomielo

Adão Rogério Dos Santos

Pedro Air Ribeiro

Adair Ribeiro Mendonça

José Gricério Pereira

Moacir Minuzzo Branco

Rogério Correia Da Costa

Manoel Pereira

Darci Alves Leodoro

Antonio Alceneu Furlan De Souza

João Francisco Da Luz

José Maria Correa

José Ari De Carvalho

Volni Luiz Do Amaral

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1.673,00 1.673,00 1.673,00 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34

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fls. 330

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

João Francisco Fogaça

Pedro Padilha

João Maria Pereira De Moraes

Ivan José Oliveira Valente

Zelavir Couto

Air Ribeiro De Campos

Célio Machado Medeiros

Wilmar Manoel Silveira

Aureo Dias Gonçalves

Elori Alves Madruga

Maria Joaquina Batista Schmidt

Celso Ferreira Mendes

João Carmosino Moraes

Sérgio De Souza

Bento Abelardo De Souza

José Argentino Francisco

José Goulart

Ladir Sutil Da Silva

Ivo Alves Ribeiro

Terezinha Aparecida Monteiro

Vilmar José Pereira

Ademir Nunes

Maria Aparecida De Souza

Paulo Roberto Pitz Da Silva

Paulo Roberto Alano

Vanderli Pedroso

Vilson Barreto

José Anselmo De Souza

Gasparino Pereira

Inalva Maria Oliveira Valente

Roberto Rozo

Alcides Pereira Da Silva

Roze Meri Aparecida Martins

Claudio Edson Da Luz

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1.673,00 1.673,00 1.673,00 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34

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fls. 331

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Antonio Carlos De Carvalho

Geraldo Maçaneiro

Cleusa Antunes Santos De Lima

José Ivonel Machado

João Francisco Da Silva

Orli Rodrigues Liz

Aguinaldo Luiz Lima Da Silva

José Joel De Oliveira

Carlos Denegredo

Sebastião Orli Da Silva Passos

Silvio Padilha De Souza

Edson Crispim Da Silva

Alexandra Stalivieri

Dimas Pessoa Amarante

Laudir Lindolfo Padilha De Liz

Sebastião Batista

José Ladir Dos Santos

Maria Do Rosário Ribeiro Dos Santos

Paulo Arizoli De Jesus Da Luz

Antonio Carlos Macedo Da Silva

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1.673,00 1.673,00 1.673,00 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34

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fls. 332

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Sérgio Ramos

Clésio Kauling

José Vicente Martins

Cesar Augusto Arruda

José Carlos Carpeggiani

Omar Mattar Valente

Geraldo Rafaeli Muniz

Clóvis Arruda Vieira

Valdir Antonio Dal Pizzol

Paulo Cesar da Costa

Maria Aparecida Arruda Schroeder

Alba Medeiros Paes

Agronegócios Mãe Rainha Ltda.

Júlio Rogério de Campos Paim

Daniel Andrade Koeche

Erico Josué Borges

Claudio Roberto Medeiros Paes

Planta Projetos - Projetos e Administração Ltda.

Ilário Menegon

Sindicato Trabs. Ind. da Constr. Mobiliário de Lages

Nei Jacob Backes

Antonio José Oscar Ribas

Cesar Augusto Dall'Asta

Aliafer Indústria de Ferramentas Ltda. ME

Aeroar Indústria Mecânica Ltda.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A.

Alfa Transportes Eirelli Ltda.

Claro S/A.

Sul América Cia. Nacional de Seguros

Sindicato Inds. Serraria, Carpintaria e Tanoaria de Lages

Jaqueline B.B. Tomelin ME

Centraco Correias Ltda.

Radiadores Planalto Ltda. ME

Pneus Fox Ltda.

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34 8.042,34

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11/2

014

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:01.

fls. 333

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

MAW Máquinas Wiggers Ltda.

Mauricio Nazareno Fronza

Disman Mangueiras e Vedações Ltda.

Rolacon Rolamentos e Autopeças Ltda.

Incopedra Ind. Com. de Pedras e Constr. Ltda.

Wiatec Eletricidade e Automação Industrial Ltda.

Radiotec Comércio e Serviços em Telecomunicações

RG Equipamentos e Proteção Individual Ltda.

Felisantos Comércio e Representações Ltda.

Resiply Com. de Adesivos e Resinas p/ Madeiras Ltda.

Editora Regional de Notícias Ltda.

Fogolart Comércio de Gás Ltda.

Kaer Mecânica Industrial Ltda.

Codima Coml. Distribuidora de Mangueiras Ltda.

Cortilages Decorações Ltda. ME

Hidromec Serviços e Peças Ltda.

Feron Ind. Com. Peças e Serv. Tornearia Ltda. ME

Reckohl Comercial Ltda.

Fixarte Indústria e Comércio Ltda.

Tortelli Motores Ltda.

Coral Comércio de Metais Ltda.

Questor Planalto Informática Ltda. EPP

Tratorlages Ltda.

Baterias Sul Ltda. ME

Empório de Embalagens Ltda.

Giassi Comércio de Ferro e Aço Ltda.

Desdobramento de Madeiras Santa Lúcia Ltda.

Freios Lambari Ltda.

Monte-Fix Fixadores Ltda. EPP

Dal Molin & Cia. Ltda.

JZago Materiais de Construção Ltda.

Josemar Comércio e Representações Ltda.

Eletro Motores Klock Ltda.

Zago Ferragens e Materias de Construção Ltda.

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Soldas Planalto Comércio e Representações Ltda.

Rede Economic Comércio de Cambustíveis Ltda.

Celesc Distribuição S/A.

Antonio Marcelo Vieira Paim

Matilde Julita Gerber Jeremias

UNICRED OESTE E SERRA

Banco Santander (Brasil) S/A

Banco Mercantil do Brasil S/A

Kroon Fomento Ltda

SICOOB/SC CREDISSERRANA

Localiza Rent a Car S/A.

Activa Comércio Exterior Ltda.

SESI - Serviço Social da Indústria

Villela Advogados Associados

UNIMED - Coop. de Trabalho Médico do Planalto

Pactum Consultoria Empresarial Ltda.

Piazzeta, Boeira e Lisowski Advocacia Empresarial

Luiz Paulo Klock Junior

Martello Contabilidade e Consultoria Ltda.

Paim Advogados e Consultores

Reserras Repar Maqs e Manut. Serra Fitas Ltda.

Lidia Fabiana Kloss

Mademold Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Luciano Bini

Antonio Marcos Pereira

Joseane De Oliveira

Edson Flores De Oliveira

Rita Aparecida Dos Santos Lopes

Márcia Bittencourt

Israel Alves Leodoro

Valdenor Ribeiro Borges

Claudiomiro Polastri

Silmara Oliveira

Loreni Nunes Proenço

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

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fls. 335

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Paulo Roberto Gonçalves Pereira

Elisabete Bonin Couto

Cleusa De Fátima Da Silva

Luzia Lopes De Liz Denegredo

Claudinei Amorim De Oliveira

Juliana Fogaça Leodoro

Edson Luiz Da Silva

Elisiana Aparecida Santos Moraes

Teresa Carvalho

Juliano Maciel De Lima Pereira

Fernando Carmosino Santos Moraes

Luana Aparecida De Sales Machado

Jamile Carvalho

Mayara Santos De Liz

Ana Claudia Rosa Da Luz

Manoel Henrique De Oliveira

Raulino Epaminondas Lemckuhl

Jair Lameu Da Silva

Hélio Bonin

José Ademir Oliveira Delfes

Antoninho Tomielo

Adão Rogério Dos Santos

Pedro Air Ribeiro

Adair Ribeiro Mendonça

José Gricério Pereira

Moacir Minuzzo Branco

Rogério Correia Da Costa

Manoel Pereira

Darci Alves Leodoro

Antonio Alceneu Furlan De Souza

João Francisco Da Luz

José Maria Correa

José Ari De Carvalho

Volni Luiz Do Amaral

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

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fls. 336

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

João Francisco Fogaça

Pedro Padilha

João Maria Pereira De Moraes

Ivan José Oliveira Valente

Zelavir Couto

Air Ribeiro De Campos

Célio Machado Medeiros

Wilmar Manoel Silveira

Aureo Dias Gonçalves

Elori Alves Madruga

Maria Joaquina Batista Schmidt

Celso Ferreira Mendes

João Carmosino Moraes

Sérgio De Souza

Bento Abelardo De Souza

José Argentino Francisco

José Goulart

Ladir Sutil Da Silva

Ivo Alves Ribeiro

Terezinha Aparecida Monteiro

Vilmar José Pereira

Ademir Nunes

Maria Aparecida De Souza

Paulo Roberto Pitz Da Silva

Paulo Roberto Alano

Vanderli Pedroso

Vilson Barreto

José Anselmo De Souza

Gasparino Pereira

Inalva Maria Oliveira Valente

Roberto Rozo

Alcides Pereira Da Silva

Roze Meri Aparecida Martins

Claudio Edson Da Luz

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

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Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Antonio Carlos De Carvalho

Geraldo Maçaneiro

Cleusa Antunes Santos De Lima

José Ivonel Machado

João Francisco Da Silva

Orli Rodrigues Liz

Aguinaldo Luiz Lima Da Silva

José Joel De Oliveira

Carlos Denegredo

Sebastião Orli Da Silva Passos

Silvio Padilha De Souza

Edson Crispim Da Silva

Alexandra Stalivieri

Dimas Pessoa Amarante

Laudir Lindolfo Padilha De Liz

Sebastião Batista

José Ladir Dos Santos

Maria Do Rosário Ribeiro Dos Santos

Paulo Arizoli De Jesus Da Luz

Antonio Carlos Macedo Da Silva

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

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:01.

fls. 338

Fluxo de Caixa para Cumprimento do Plano de Recuperação

CREDOR

Sérgio Ramos

Clésio Kauling

José Vicente Martins

Cesar Augusto Arruda

José Carlos Carpeggiani

Omar Mattar Valente

Geraldo Rafaeli Muniz

Clóvis Arruda Vieira

Valdir Antonio Dal Pizzol

Paulo Cesar da Costa

Maria Aparecida Arruda Schroeder

Alba Medeiros Paes

Agronegócios Mãe Rainha Ltda.

Júlio Rogério de Campos Paim

Daniel Andrade Koeche

Erico Josué Borges

Claudio Roberto Medeiros Paes

Planta Projetos - Projetos e Administração Ltda.

Ilário Menegon

Sindicato Trabs. Ind. da Constr. Mobiliário de Lages

Nei Jacob Backes

Antonio José Oscar Ribas

Cesar Augusto Dall'Asta

Aliafer Indústria de Ferramentas Ltda. ME

Aeroar Indústria Mecânica Ltda.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A.

Alfa Transportes Eirelli Ltda.

Claro S/A.

Sul América Cia. Nacional de Seguros

Sindicato Inds. Serraria, Carpintaria e Tanoaria de Lages

Jaqueline B.B. Tomelin ME

Centraco Correias Ltda.

Radiadores Planalto Ltda. ME

Pneus Fox Ltda.

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