PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE 4º TRIMESTRE DE 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE

4º TRIMESTRE DE 20114º TRIMESTRE DE 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

R$ 55.764.000,00

TOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOSTOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOS

R$ 72.813.404,00

RECURSOS PRÓPRIOSINICIAL R$ 31.402.000,00 ATUALIZADADO R$ 44.502.916,00

RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO INICIAL R$ 15.320.000,00 ATUALIZADADO R$ 21.163.128,00

DEMAIS RECURSOS DO ESTADOINICIAL R$ 9.042.000,00 ATUALIZADADO R$ 7.147.360,00

ARRECADAÇÃO TOTAL

16,50% DESTINADOS A SAÚDE

RECEITAS

ARRECADADO

NO TRIMESTRE

ARRECADADO

NO ANO

IPTU 764.263,43 6.895.914,17

ITBI 927.910,71 3.410.470,27

ISS 13.295.362,58 47.718.864,99

IRRF 1.664.831,80 5.108.614,54

Multas e Juros de Tributos 828.304,79 3.853.435,10

Dívida Ativa 1.324.487,70 6.070.326,01

TOTAL 18.805.161,01 73.057.625,08

RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE

16,50% SAÚDE NO ANO

IPTU 126.103,47 1.137.825,84

ITBI 153.105,27 562.727,59

ISS 2.193.734,83 7.873.612,72

IRRF 274.697,25 842.921,40

Multas e Juros de Tributos 136.670,29 635.816,79

Dívida Ativa 218.540,47 1.001.603,79

TOTAL3.102.851,58 12.054.508,13

RECEITAS ARRECADADO

NO TRIMESTRE

ARRECADADO

NO ANO

ICMS 17.267.538,03 66.696.130,35

IPVA 815.387,26 11.750.245,90

IPI 717.915,11 2.386.387,92

FUNDAP 6.717.338,72 26.197.506,91

TOTAL 25.518.179,12 107.303.271,08

RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE

16,50% SAÚDE

NO ANO

ICMS 2.849.143,77 11.049.906,51IPVA 134.538,90 1.938.790,57IPI 118.455,99 393.754,01FUNDAP 1.108.360,89 4.322.588,64

TOTAL 4.210.499,55 17.705.039,73

16,50% DESTINADOS A SAÚDE 16,50% DESTINADOS A SAÚDE

RECEITAS ARRECADADO

NO TRIMESTRE

ARRECADADO

NO ANO

FPM 14.324.558,19 48.338.176,23ITR 23.069,77 34.414,64DESONERAÇÃO 227.841,15 911.364,60

TOTAL14.575.469,11 49.283.955,47

RECEITAS 16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE

16,50% A SAÚDE NO ANO

FPM 2.363.552,10 7.975.799,08ITR 3.806,51 5.678,42DESONERAÇÃO 37.593,79 150.375,16

TOTAL2.404.952,40 8.131.852,65

RECEITAS ARRECADADO

NO TRIMESTRE

ARRECADADO

NO ANO

MUNICÍPIO 18.805.161,01 73.057.625,08

ESTADO 25.518.179,12 107.303.271,08

UNIÃO 14.575.469,11 49.283.955,47

TOTAL 58.898.809,24 229.644.851,63

RECEITAS 16,50% A SAÚDE

NO TRIMESTRE

16,50% A SAÚDE

NO ANO

MUNICÍPIO3.102.851,58 12.054.508,13

ESTADO 4.210.499,55 17.705.039,73UNIÃO 2.404.952,40 8.131.852,65REND. FINANCEIROS 14.500,05 149.942,40

TOTAL 9.732.803,58 38.451.662,79

RECURSOS PRÓPRIOS

DESPESAS NO TRIMESTRE

NO ANO

PESSOAL 11.659.315,37 29.083.388,74

CUSTEIO 2.749.427,87 5.091.499,58

INVESTIMENTO 1.813.294,49 4.276.774,47

TOTAL 16.222.037,73

38.451.662,79

Recursos PrópriosRecursos Próprios

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO

Contratado 7.096.020,94 19.276.304,81

Salário Família 12.211,22 82.284,34

Pessoal Fixo 2.269.006,57 4.389.910,92

Obrigaç. Patronais 2.273.760,94 5.308.487,92

Desp. Ex. Anteriores

0,00 10.736,46

Ind. Rest. Trabalh. 1.270,33 8.618,92

Ressarc. Despesa Pessoal Requisitado

7.045,37 7.045,37

TOTAL 11.659.315,37 29.083.388,74

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO

Diárias 2.728,00 12.496,00

Mat. Consumo 594.179,76 1.457.787,83

Mat. Distribuição Gratuita 313.286,49 480.628,14

Serviços de Consultoria 9.147,16 26.547,16

Serviços PF 50.352,26 108.655,92

Locação de Mão de Obra 888.119,89 978.003,85

Serviços PJ 684.392,14 1.486.545,16

Desp. Exec. Ant. 206.609,27 539.030,87

Indenizações e Restituições 612,90 1.804,65

TOTAL 2.749.427,87 5.091.499,58

Recursos PrópriosRecursos Próprios

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE

NO ANO

Obras e Instalações1.813.294,49 3.994.320,98

Equip. Material Perm.0,00 29.388,12

Desp. Exercícios Anteriores 0,00 253.065,37

TOTAL 1.813.294,49 4.276.774,47

Recursos PrópriosRecursos Próprios

27,54%RECURSOS PRÓPRIOSRECURSOS PRÓPRIOS

16,74%RECURSOS PRÓPRIOSRECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS ESTADO E UNIÃO

DESPESAS NO TRIMESTRE

NO ANO

PESSOAL 883.371,92 8.247.485,00

CUSTEIO 2.782.598,22 7.100.590,16

INVESTIMENTO 155.220,79 1.288.118,19

TOTAL 3.821.190,93

16.636.193,35

Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União

DEMAIS RECURSOS DO ESTADO

DESPESAS NO TRIMESTRE

NO ANO

CUSTEIO 1.077.251,72 2.463.780,74

INVESTIMENTO 580.990,57 1.015.547,99

TOTAL 1.658.242,29

3.479.328,73

Demais Recursos do EstadoDemais Recursos do Estado

CONTAS SALDO

Diabete Mellitus 351.234,13

Farmácia Básica Estadual 2.458.332,08

SUS 4.807.331,54

PMC/SESA Unid. Saúde Santa Fé 244.680,73

Farmácia Básica Municipal 2.829.951,14

US Pe. Gabriel e Vila Prudêncio 42.341,32

Apreensão de Animais 18.658,70

Construção do PA Trevo de Alto Laje

3.103,19

U.S Bairro Val Paraíso 32.242,18

U.S Bairro São Francisco 239.634,71

U.S Bairro Porto de Santana 327.821,99

CONTAS SALDO

Centro de Tratamento Toxiomano 298.324,40

AIDS 498.070,47

BLATB 1.350.824,54

BLAFB 8.329.905,13

BLGES 307.640,86

BLVGS 613.583,71

FARPOP 830.942,39

APLIC. FOPAG FUNDO DE SAÚDE 11.829,86

FOPAG FUNDO DE SAÚDE -29.271,29

F.M.S. REC. PRÓPRIO 2010 46.729,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 69.856,32

ALIENAÇÃO DE BENS 122.980,65

SALDOS BANCÁRIOSSALDOS BANCÁRIOSCONTAS SALDO

FNSAIDS/FNSPM 1.741,36

HANSENÍASE 10,03

MOVIMENTO FUNDO 19.051,03

PAB 288.219,05

CONV. OLHO NO OLHO 614,56

E.C.D. 1.436,44

TOTAL GERAL 24.117.820,94

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