Rad 37030 fluxo_de_caixa

FLUXO DE CAIXA

PREVISTOREALIZADO

FLUXO DE CAIXA

Data Atual

Tempo

ENTRADASPrevisões de Demanda, Compras, Títulos a Receber e Movimento Bancário

COMPOSIÇÃO

SAÍDASContas a Pagar, Orçamento Contábil, Movimento Bancário e Impostos

ORIGENS DO FLUXO PREVISTO

Solicitações de Compra- Data de Entrega (verifica tipo de pagamento com parcelamento) - Tipo de Fornecimento (Fornecedor na Cotação)- Valor (calculado com a quantidade e a cotação do material)

Ordens de Compra- Data de Entrega (verifica parcelamento também)- Tipo de Fornecimento (Fornecedor da OC)- Valor (verifica parcelamento também)

Orçamento Contábil- Ano/mês (sempre dia 1º)- Despesa / Centro de Custo- Valor Orçado

ORIGENS DO FLUXO PREVISTO

Previsão de Demanda- Data da Demanda- Mercado- Valor (calculado com quantidade e tabela de preços ou preço médio)

Títulos a Pagar - Data de Vencimento- Tipo de Fornecimento do Fornecedor- Saldo do Título

Títulos a Receber- Data de Vencimento- Mercado- Saldo do Título

ORIGENS DO FLUXO REALIZADO

Movimentos de Títulos a Receber- Data do Movimento- Mercado- Valor do Movimento

Movimentos de Títulos a Pagar - Data do Movimento- Tipo de Fornecimento do Fornecedor- Valor do Movimento

Orçamento Contábil- Ano/mês (sempre dia 1º)- Despesa / Centro de Custo- Valor Realizado

IMPOSTOS NO FLUXO DA CAIXA

Previsto- Títulos a Pagar de Espécie Impostos- Imposto calculado para Previsões de Demanda e Sol. Compras- Imposto calculado para Ordens de Compra- Títulos a Receber de Impostos a Recuperar

Realizado- Movimentos de Títulos a Pagar de Espécie Impostos- Tipo de Fornecimento do Fornecedor- Valor do Movimento- Movimentos de Títulos a Receber de Impostos a Recuperar

PARÂMETROS

CONDIÇÃO DE COBRANÇA

CONDIÇÃO DE COBRANÇA

RATEIO DA PREVISÃO DE DEMANDA

SELEÇÃO DAS ESPÉCIES DO CONTAS A RECEBER

IMPORTAÇÃO DOS DADOS

iSeries

e-FLUXO DE CAIXA

PARÂMETROS DO e-FLUXO DE CAIXA

PLANO DE CONTAS

COMPOSIÇÃO

1 Recebimentos

2 Pagamentos

3 Geração Financeira

4 Investimentos

PLANO DE CONTAS

NÍVEIS DO PLANO

1 Recebimentos2 Pagamentos...

1 Recebimentos1.1 Crédito em Conta Corrente1.2 Cobrança Bancária1.3 Depósitos não Identificados

2 Pagamentos...

1 Recebimentos1.1 Crédito em Conta Corrente1.2 Cobrança Bancária

1.2.1 Banco Itaú1.2.2 Banco do Brasil1.2.3 Bradesco

1.3 Depósitos não Identificados2 Pagamentos...

1 Recebimentos1.1 Crédito em Conta Corrente1.2 Cobrança Bancária

1.2.1 Banco Itaú1.2.2 Banco do Brasil1.2.3 Bradesco

1.2.3.1 Recebimento1.2.3.2 Juros

1.3 Depósitos não Identificados2 Pagamentos...

PLANO DE CONTAS

PLANO DE CONTAS

e-FLUXO DE CAIXA

Dados importados do maxiPROContas a Pagar e Receber

Movimento BancárioImpostos

Previsão de DemandaCompras

Orçamento Contábil

Plano de Contas do e-Fluxo de Caixa

RecebimentosPagamentos

Geração FinanceiraInvestimentos

Contas de Ligação

CONTAS DE LIGAÇÃO

CONTAS A PAGARTipo de Fornecimento

Tipo de Movimento

CONTAS A RECEBERBanco

Condição de CobrançaTipo de Movimento

ORÇAMENTOCentro de CustoTipo de Despesa

SOLICITAÇÃO COMPRA

Centro de CustoTipo de Movimento

IMPOSTOSTipo de Imposto

Módulo

MOV. BANCÁRIOBanco

Tipo de Movimento

ORDEM COMPRATipo de Fornecimento

PREVISÃO DEMANDAMercado

CONTAS DE LIGAÇÃO

LANÇAMENTOS MANUAIS

AJUSTES MENSAIS

LANÇAMENTOS MANUAIS

PLANEJAMENTO DE DEFICIT

LANÇAMENTOS MANUAIS

PREVISÃO MANUAL

LANÇAMENTOS MANUAIS

PREVISÃO MENSAL

LANÇAMENTOS MANUAIS

PREVISÃO MENSAL

LANÇAMENTOS MANUAIS

REALIZADO MANUAL

CONSULTAS E RELATÓRIOS

PLANO DE CONTAS

CONSULTAS E RELATÓRIOS

PLANO DE CONTAS

CONSULTAS E RELATÓRIOS

FLUXO DE CAIXA

CONSULTAS E RELATÓRIOS

FLUXO DE CAIXA

CONSULTAS E RELATÓRIOS

FLUXO DE CAIXA DETALHADO

CONSULTAS E RELATÓRIOS

FLUXO DE CAIXA DETALHADO

CONSULTAS E RELATÓRIOS

PREVISTO X REALIZADO

CONSULTAS E RELATÓRIOS

PREVISTO X REALIZADO

CONSULTAS E RELATÓRIOS

Consulta 1

CONSULTAS E RELATÓRIOS

Consulta 2

CONSULTAS E RELATÓRIOS

Consulta 3

CONSULTAS E RELATÓRIOS

Consulta 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Recebimentos2. Pagamentos

GERAÇÃO OPERACIONAL

3. GERAÇÃO FINANCEIRA

4. INVESTIMENTOS

SALDO FLUXO

193.940,02- 144.396,16

49.543,86

- 5.411,04

- 19.320,30

24.812,52

MOVIMENTO BANCÁRIO

Saldo Inicial

Saldo Final

Geração Caixa

58.609,70

33.797,18

24.812.52

Diferença de Saldos = 0

193.940,02- 144.396,16

49.543,86

- 5.411,04

- 19.320,30

24.812,52

58.609,70

33.797,18

24.812.52