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Manual Winthor – Treinamento Básico

Apostila winthor básico

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Apostila Winthor - Básico

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  • 1. Manual Winthor Treinamento Bsico

2. Manual Winthor Treinamento BsicoNDICE Introduo ............................................................................................................................................ 4 1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS ................................................................................ 5 1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra ..................................................................................... 6 1.1.1 Digitar Pedido de Compra (220) .............................................................................................. 7 1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias........................................................................................... 15 1.2.1 Receber Mercadoria (1301) ................................................................................................... 16 1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias...................................................................... 24 1.3.1 Montagem do Bnus (1106) ................................................................................................... 25 1.3.2 Emitir Bnus (1106) ............................................................................................................... 28 1.3.3 Digitar Bnus (1106) .............................................................................................................. 29 1.3.4 Divergncia (1106) ................................................................................................................. 31 1.3.5 Fechar Bnus (1106) .............................................................................................................. 33 1.3.6 Consultar Bnus (1106) ......................................................................................................... 35 1.3.7 Cancelar Bnus (1106) ........................................................................................................... 36 1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor ........................................................................................ 37 1.4.1 Devoluo a Fornecedores (1302).......................................................................................... 38 1.5 Subprocesso: Precificar Produtos .............................................................................................. 42 1.5.1 Formao do Preo de Venda no WinThor ............................................................................ 43 1.5.2 Lucro Sobre o Preo de Venda X Lucro Sobre o Preo de Custo .......................................... 46 1.5.3 Precificao (201) .................................................................................................................. 48 1.5.4 Bloquear/Desbloquear Produtos (266) ................................................................................... 55 1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias .................................................................... 57 2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS .......................................................................................... 58 2.1 Subprocesso: Registrar Venda ................................................................................................... 59 2.1.1 Pedidos de Venda (316) ......................................................................................................... 61 2.1.2 Autorizar Preo de Venda (301)............................................................................................. 69 2.1.3 Alterar Posio de Pedido de Venda (336) ............................................................................ 73 2.1.4 Consultar Tabela de Preos (364) .......................................................................................... 78 2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Carga) ........................................................... 80 2.2.1 Montagem de Carga (901)...................................................................................................... 81 2.2.2 Consultar Carregamento (967) ............................................................................................... 88 2.2.3 Mapa de Separao de Mercadorias por Rua (902) ............................................................... 92 2.2.4 Mapa de Separao de Mercadorias por Pedido (938) .......................................................... 95 2.2.5 Lanamento de Cortes de Produtos por Rua (1401)............................................................... 97 2.2.6 Lanamento de Cortes de Produtos por Pedido (932) ............................................................ 99 2.3 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Pedido) ........................................................ 100 2.3.1 Cadastro de Distribuio (555)............................................................................................. 101 2.3.2 Mapa de separao por pedido (931) ................................................................................... 102 2.3.3 Lanamento de Cortes por Pedido (932) .............................................................................. 105 2.3.4 Realizar Conferncia de Pedidos no Checkout (936) ........................................................... 106 2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos ................................................................................................. 110 2.4.1 Gerao de Faturamento (1402) ........................................................................................... 111 2.4.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrnica) ........................................................................................... 114 2.4.3 Emisso de Documento Fiscal Eletrnico (1452) ................................................................ 115 2.4.4 Inutilizar Numerao de NF-e (1456) .................................................................................. 127 2.4.5 Emitir Boleto Bancrio Matricial (1404) ............................................................................. 128 2.4.6 Emisso de Boleto Bancrio (1504) ..................................................................................... 1312 3. Manual Winthor Treinamento Bsico 2.4.7 Romaneio Simplificado (1407) ............................................................................................ 133 2.5 Subprocesso: Acertar Carregamento ...................................................................................... 137 2.5.1 Devoluo de Clientes (1303) .............................................................................................. 139 2.5.2 Acertar Carga (402) .............................................................................................................. 143 2.5.3 Relatrio de Fechamento de Caixa Balco (418) ................................................................. 147 2.5.4 Relatrio de Cargas em Aberto (909)................................................................................... 148 2.6 Fluxograma do Processo: Vender Produtos............................................................................ 150 3 PROCESSO: GERENCIAR O NEGCIO ............................................................................... 151 3.1 Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber ............................................................................. 152 3.1.1 Incluir Ttulo a Receber (1206) ............................................................................................ 153 3.1.2 Desdobramento de Ttulos (1228) ........................................................................................ 157 3.1.3 Baixa de Ttulos (1207) ........................................................................................................ 161 3.1.4 Estorno de Baixas (1209) ..................................................................................................... 165 3.1.5 Prorrogar Ttulo (1231) ........................................................................................................ 167 3.1.6 Extrato de Clientes (1203).................................................................................................... 171 3.1.7 Relatrio de Anlise de Limite de Crdito (1269) ............................................................... 178 3.1.8 Ttulos Alterados (1232) ...................................................................................................... 180 3.1.9 Ttulos Baixados/Alterados (1233) ...................................................................................... 183 3.1.10 Cobrana Magntica Remessa (1501) ............................................................................. 185 3.1.11 Cobrana Magntica Retorno (1502) .............................................................................. 187 3.2 Subprocesso: Pagar Comisso de Vendedores........................................................................ 189 3.2.1 Comisso por Liquidez (1248) ............................................................................................. 190 3.2.2 Comisso por Faturamento (1249) ....................................................................................... 194 3.3 Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar ................................................................................. 197 3.3.1 Incluso de Ttulos no Contas a Pagar (749) ........................................................................ 198 3.3.2 Alterao de Lanamentos de Contas a Pagar (750) ........................................................... 203 3.3.3 Prorrogar Ttulo a Pagar (744) ............................................................................................. 206 3.3.4 Desdobramento de Ttulos a Pagar (737) ............................................................................. 208 3.3.5 Emisso de Cheques (708) ................................................................................................... 210 3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701) ................................................................................. 213 3.3.7 Baixa de Cheques (711) ....................................................................................................... 215 3.3.8 Incluso de Lanamentos no Border (713)......................................................................... 217 3.3.9 Assinatura Digital em Border (702) ................................................................................... 220 3.3.10 Baixa de Borders (716) ................................................................................................... 222 3.3.11 Relatrio de Borders (734) .............................................................................................. 224 3.4 Subprocesso: Gerenciar Tesouraria ........................................................................................ 226 3.4.1 Lanamento de Despesas/Receitas (631) ............................................................................. 227 3.4.2 Transferncia de Numerrios (632)...................................................................................... 230 3.4.3 Conciliao (604) ................................................................................................................. 233 3.4.4 Lanamento de Vales (609).................................................................................................. 235 3.4.5 Extrato de Vales (612).......................................................................................................... 238 3.4.6 Estornar Vales (622)............................................................................................................. 240 3.4.7 Baixa de Vales (614) ............................................................................................................ 243 PROCESSO: MANUTENO DO SISTEMA............................................................................ 245 4.1 Subprocesso: Rotinas de Manuteno Peridicas .................................................................. 247 4.1.1 Atualizao Diria I (504) ................................................................................................... 248 4.1.2 Atualizao Diria II Semanal (552) ................................................................................. 252 4.1.3 Atualizao Mensal (506) .................................................................................................... 254 4.1.4 Atualizao Eventual (507) .................................................................................................. 2563 4. Manual Winthor Treinamento BsicoIntroduo Por meio de uma dinmica simples, abrangente e altamente segura, o Sistema Winthor Distribuidor agiliza a distribuio e facilita o controle e a gesto dos processos do negcio do atacado distribuidor, possibilitando um total controle de todas as transaes empresariais.Iremos abordar nesta apostila os trs Processos Bsicos do Sistema Winthor:Comprar MercadoriasVender ProdutosGerenciar o NegcioCada um desses processos so subdivididos em etapas ou rotinas que segue uma ordem para que essa rede siga uma cadeia entre os processos. Um depende do outro para que a empresa obtenha sucesso em seu negocio.4 5. Manual Winthor Treinamento Bsico1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS Voc concorda que comprar uma atividade muito importante em sua empresa? Claro que sim. Na verdade, ela se reflete diretamente nas vendas e, conseqentemente, nas demais reas funcionais da empresa. A quantidade, qualidade, preo e prazo dos produtos fabricados numa indstria dependem muito das condies em que foram adquiridos as matrias-primas e os insumos. No comrcio, as compras de mercadorias realizadas em melhores condies, proporcionam venda mais rpida e, possivelmente, maior margem de lucro. Nesta apostila iremos abordar os Subprocessos bsicos do Processo Comprar Mercadorias:Emitir Pedido de Compra Receber Mercadorias Conferir Entrada de MercadoriasDevolver a FornecedorPrecificar Produtos5 6. Manual Winthor Treinamento Bsico1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra O pedido de compras oficializa as aquisies de produtos, mercadorias ou servios de uma empresa, de forma que sejam realizadas nas especificaes certas, em quantidades adequadas, com boa qualidade e por preos convenientes. Um pedido de compras corretamente elaborado possibilita um melhor acompanhamento, tornando mais fcil o controle de todo o processo de aquisio. Isso d maior credibilidade empresa junto ao fornecedor, pois demonstra o bom nvel de organizao do empreendimento, sinalizando o perfeito conhecimento da linha de mercadorias, produtos ou servios que explora. Para todo Recebimento de Mercadoria obrigatrioexistir um Pedido de Compra.O Pedido de Compra uma confirmao da negociao realizada com o fornecedor, atribuindo todas as condies comerciais para a negociao de um determinado produto e tambm definindo Preos, Descontos, Impostos e Quantidade a ser adquirida. A digitao de um Pedido de Compra tem como conseqncias:Realizar Previso no Estoque Realizar Previso no Contas a Pagar6 7. Manual Winthor Treinamento Bsico1.1.1 Digitar Pedido de Compra (220) (Mdulo 2 - Compras/Sub-Mdulo 3 - Pedido de Compra) O objetivo dessa rotina fazer o lanamento de pedidos de compra, atribuindo todas as condies comerciais do produto que foi previamente negociado com o fornecedor, onde tambm sero definidos todos os seus custos, tais como: preo, descontos, impostos, frete e quantidade a ser adquirida. Tambm possvel gerar um pedido de compra mediante anlise da sugesto realizada.1. Para se iniciar a digitao, clique no boto, na tela inicial da Rotina.2. Automaticamente, um nmero ser mostrado e reservado para o pedido. 3. Escolher a filial a que se refere o pedido de compra. 7 8. Manual Winthor Treinamento Bsico4. Informar o cdigo do fornecedor. Caso no saiba o cdigo, clique no botoe,de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o fornecedor desejado. 5. A tela abaixo utilizada para pesquisar o Fornecedor desejado.6. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique em e clique no boto, encontre o fornecedor na listagem.7. Ao informar o fornecedor, as condies comerciais do mesmo tais como: prazo de pagamento e prazo de entrega sero, automaticamente, preenchidas nos respectivos campos (se j estiverem sido previamente cadastradas). 8. Escolher o tipo do pedido: 8 9. Manual Winthor Treinamento Bsico9. Os pedidos podem ser de dois tipos: Normal ou Bonificao. Nesta apostila abordaremos apenas os pedidos do tipo Normal. As bonificaes sero tratadas na apostila operacional avanado. 10. Veremos agora alguns Parmetros: Importante: Estes Parmetros podem ser parametrizados no Cad. Fornecedor(Rot. 202), para esta parametrizao necessrio o auxlio do Contador da empresa. Podemos definir vrios parmetros de tributao que ser utilizada no pedido de compra tais como: IPI, PIS/COFINS, ICMS, ST dentre outros. Outros Parmetros: Aceita Entrega Antecipada: caso o fornecedor entregar a mercadoria antes do prazo estipulado na Data de Entrega. Emitir pedido na Unidade Master: caso deseje informar as quantidades e preos dos produtos na unidade de compra (Unidade Master). Por exemplo: um produto vendido em unidade (UN), porm comprado em caixa (CX), caso a opo seja escolhida, o usurio dever informar o preo e a quantidade em caixas (CX) e o sistema far automaticamente a converso para unidade (UN). Vale lembrar que, esta opo somente ser exibida se o parmetro Emitir Pedido Compra Unidade Master for igual a SIM, caso contrrio, esta opo nem ser apresentada na tela do pedido de compra. Ateno: para ser utilizada esta opo, voc precisa ter certeza que o cadastro do produto est 100% correto, pois, com base no cadastro que o sistema alimentar o seu estoque usando esta opo. 11. O campo Comprador j vir preenchido com o Comprador que est vinculado ao Fornecedor escolhido acima, caso deseja alterar o comprador, dever liberar permisso de acesso atravs da Rot. 530.12. Informar o Tipo de Frete. A opo de frete CIF ou FOB deve ser selecionada deacordo com a negociao com o fornecedor. 9 10. Manual Winthor Treinamento BsicoCIF (frete pago pelo remetente). FOB (frete pago pelo destinatrio). Assim, no ser permitido registrar Percentuais de Frete Conhecimento para os Produtos se a escolha for CIF.13. O campo Transportadora poder ser preenchido no caso de frete FOB, porm no obrigatrio. 14. Clicar na aba Itens para proceder a digitao dos itens do pedido.15. Clicar no boto.16. Na aba Pesquisa, clicar no botopara exibir os produtos cadastrados nestefornecedor. 10 11. Manual Winthor Treinamento Bsico17. Caso queira analisar a sugesto de compra do sistema, preencho os filtros na aba e calculo. Para utilizar a sugesto, selecionar o produtoe clicar em. 18. Caso a necessidade seja montar uma cotao, selecionar os produtos a serem cotados, fechar a tela de pesquisa e clicar em. Preencher as informaes que sero solicitadas,inclusive a lista de fornecedores e clicar em Prximo para gravar a cotao. 19. Para digitar o pedido sem a sugesto, observar todos os dados inerentes ao produto, teclar ou duplo clique sobre o mesmo.20. Observar que, tudo o que ser registrado neste formulrio se refere ao produto presente no cabealho deste.11 12. Manual Winthor Treinamento Bsico21. Informar o preo de compra do item ( mostrado o ltimo preo de compra como sugesto), os descontos comerciais, os percentuais ou valores de frete, IPI e outras despesas. 22. Nos casos de produtos com Substituio Tributria:23. Informar se a mesma ser referente a NF, Guia, Ambos ou apenas para BCR(Base de Clculo de Reteno). Informar o percentual do IVA (ndice de Valor Agregado), as alquotas de ICMS (Imposto sob Circulao de Mercadoria e Servio) da venda e compra. Procedendo assim, o clculo do percentual de ST (Substituio Tributria) feito automaticamente. 24. Se, na rotina 271, tiver sido informado o % referente ao PIS/Cofins para o produto selecionado, este percentual ser apresentado juntamente com o valor referente a ele. 25. Os dados de custos adicionais devem ser preenchidos, caso haja alguma despesa por fora da nota tal como conhecimento de frete, etc. 26. importante salientar que todos estes dados, se informados no cadastro do produto na aba de condies de compra, sero exibidos automaticamente. Entretanto, na gravao do pedido, as condies comerciais de cada produto podem ser gravadas no seu respectivo cadastro. 27. A opo, utilizada quando tem a necessidade de incluir em uma mesmaNF itens Bonificados e itens de Compra Normal. 28. Informar a quantidade deste item que cabe em um Palete:, essainformao cadastrada na Rot. 282. 12 13. Manual Winthor Treinamento Bsico29. Informar a quantidade a ser comprada no campo, que possui a tecla de atalhoF2., quando voc30. Informar o cdigo do Prazo de Entrega: quer definir um prazo diferenciado por item.31. A opo, permite inserir um desconto no Contas aPagar. Este Desconto no influencia no valor da NF e no Rebaixa o Custo. 32. Para gravar as condies comerciais daquele pedido, clique em 33. Para incluir o produto, clique em.. Caso contrrio, cancele a incluso desteitem no pedido. 34. Para voltar aba Itens, voltar clicar no boto.35. Na aba Parcelas , confirmar ou alterar as datas de Faturamento, Embarque e Entrega. Atravs delas, se processar a consistncia do prazo de pagamento da duplicata na entrada da mercadoria. 36. Marcar a opo de data (Faturamento, Embarque, Entrega, Bonificao) a partir da qual ser calculado o vencimento das prestaes no Contas a Pagar previsto. 37. Aps informada a opo da data, calcule o Contas a Pagar Previsto com base no Prazo de pagamento escolhendo o Parcelamento negociado com o fornecedor. Caso no saiba o cdigo, clique no botoe, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione oparcelamento desejado.38. Caso o parcelamento negociado com o fornecedor no esteja cadastrado, clicar no boto , e cadastr-lo na rotina 256. 13 14. Manual Winthor Treinamento Bsico39. Uma vez selecionado o parcelamento, clique no boto 40. Clicar em., para finalizar digitao do pedido.Ateno! Caixa de Mensagens sero exibidas se:A quantidade comprada for superior a quantidade sugerida (base no giro da mercadoria) e o preo de compra for superior ao preo da ltima entrada. Deseja atualizar as condies comerciais e tributao para o fornecedor e os itens incluso no pedido. Ser possvel atualizar as condies comerciais, a tributao, nenhum ou ambos.14 15. Manual Winthor Treinamento Bsico1.2 Subprocesso: Receber MercadoriasO Recebimento de Mercadorias, a Entrada da Nota Fiscal de Compra de Mercadorias na empresa. Para que possamos dar entrada na NF obrigatrio ter um pedido de compra previamente digitado, para conferirmos os dados.O Recebimento de Mercadorias pode ser TOTAL ou PARCIAL.A Entrada da NF de Compra de Mercadorias tem como conseqncias:Confirmao Efetiva do Estoque Confirmao Efetiva do Contas a Pagar Confirmao efetiva de Tributos Atualiza os Custos Atualiza o Livro FiscalImportante: A quantidade recebida, poder ficar BLOQUEADA no estoque, para ser conferida e precificada, logo aps estes processo, poderemos desbloquear manualmente esta quantidade para venda. (Parmetro na Rot. 132)15 16. Manual Winthor Treinamento Bsico1.2.1 Receber Mercadoria (1301) (Mdulo 13 - Recebimento Mercadoria/Sub-Mdulo 1 - Entrada de Mercadoria) Esta rotina tem como objetivo possibilitar a entrada das mercadorias, garantindo que os dados da negociao durante a compra dos produtos, tais como, preo de custo, contas a pagar, tributao, prazos, quantidade dentre outros, sejam respeitados.1. Para iniciar a digitao, clique no boto.2. Automaticamente, um nmero de transao ser mostrado e reservado para esta entrada. 3. Escolher a filial a que se refere a entrada da mercadoria. 4. Preencher o campo Tipo de Entrada16 17. Manual Winthor Treinamento BsicoO tipo de entrada deve ser observado com bastante ateno, pois podem variar de acordo com o tipo de negociao estabelecido por sua empresa e o fornecedor: Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque Gerencial e Contbil e o Contas a Pagar. Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - No precisa de pedido de compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos", no gera Contas a Pagar e no alimenta o estoque. Atualiza somente o Custo Contbil. Tipo 4 - Entrada com Nota Prpria - No precisa de pedido de compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos" e no gera Contas a Pagar e no alimenta o estoque; atualiza somente o custo contbil. Nesse tipo de entrada, o nmero de Nota Fiscal ser gravado com o prximo nmero parametrizado no campo "Prx. Num Nota"na rotina "535 Cadastro de Filiais. Tipo 5 - Entrada Bonificada - feita a partir de um pedido de compra Bonificado, digitado pela rotina "209 - Digitar pedido de Compra". No gera Contas a Pagar, alimenta o estoque, atualiza somente o Custo Contbil, e no movimenta os demais custos. Tipo R - Entrada Simples Remessa - No precisa de pedido de compra: essa entrada feita pela aba "Tabela Produtos". Atualiza somente o custo contbil, no gera contas a pagar, mas alimenta o estoque. Nessa entrada, existe a opo de gerar ou no nmero de Nota (caso esteja parametrizado como "SIM", o prximo nmero ser o parametrizado na rotina "535" e caso esteja marcado como "NO", ser necessrio o usurio informar o nmero da Nota Fiscal do Fornecedor). Tipo S - Entrada Simples Remessa - Imobilizado - Somente produtos cujo Departamento Imobilizado e no precisa de Pedido de Compra, entrada feita pela aba "Tabela Produtos". Essa entrada no gera Contas a pagar, alimentando somente o estoque e atualizando s o custo contbil. 5. Preencher os campos de Datas Selo Fiscal (se houver), Nmero da Nota Fiscal, Srie, Espcie (NF). 6. Preencher o campo Fornecedor. Caso no saiba o cdigo do fornecedor, clique no boto de pesquisa. 17 18. Manual Winthor Treinamento Bsico7. Preencher o campose houver alguma NF, referente a pagamento adiantadoao Fornecedor. 8. Localizar o(s) pedido(s) de compra que ser(o) atendido(s) nesta entrada (usar a barra de rolagem, se preciso). Observar que, simultaneamente, os itens dos pedidos so exibidos na parte inferior do formulrio. 9. Posicionar o cursor sobre o item do pedido e teclar . Os dados da compra do item sero exibidos para conferir se a nota fiscal est de acordo com o pedido:10. Conferir o preo de compra. Divergncias entre o preo do pedido e o preo da entrada sero aceitveis, desde que no ultrapassem o percentual mximo e mnimo estabelecidos na rotina Parmetros da Presidncia (rotina 132) aba Entrada de Mercadorias. 18 19. Manual Winthor Treinamento Bsico11. Informar a quantidade de entrada.Ateno! Esta dever ser sempre menor ou igual quantidade pedida. Se o fornecedor enviar quantidade superior quantidade solicitada, alterar a quantidade pedida ou fazer novo pedido. O Campo BCR - Base de Clculo da Reteno: utilizada quando o cliente apresentar na observao da Nota Fiscal de Sada, a Substituio Tributria da Entrada. necessrio consultar o contador responsvel pela empresa para avaliar a necessidade de apresentar essa informao. Caso a empresa no seja obrigada, ser necessrio acessar a rotina "132 - Parmetros da Presidncia", aba Entrada de Mercadoria e desmarcar a opo "Usa ST BCR na entrada". 12. Confirmar os dados digitados no pedido tais como: Frete, IPI, ST, Crdito de ICMS, etc. 13. Preencher os campos de Cdigo Fiscal e Situao Tributria. 14. Clicar no boto.Aps a confirmao do item, o mesmo fica em destaque na cor vermelha para diferenci-lo dos itens que ainda no foram registrados na entrada. 15. Se o produto que estiver incluindo tiver controle de lote aparecer a seguinte tela:19 20. Manual Winthor Treinamento BsicoOnde devero ser inseridos os dados do Lote. 16. Clique em, se quiser desistir de entrar com esse item.17. Clicar na aba TRIBUTAO-F8.18. Averiguar se os valores gerados conferem com os valores da Nota Fiscal. 19. A conta - que est registrada na rotina parmetros (rotina 132) Cdigo da Conta Sinttico para Fornecedores exibida automaticamente no campo Cdigo Contbil. 20. Ainda na aba Tributao, caso o produto tenha incidncia de ICMS antecipado, ou Outras Despesas (Contas a Pagar), lance os dados, na aba Tributao. Clicar na aba Condio de Pagto F9 21. Clicar no boto Gerar Pagto. Neste momento, ocorre a gerao das prestaes que sero gravadas no contas a pagar.20 21. Manual Winthor Treinamento BsicoSe necessrio, todos os valores podem ser alterados bem como as datas de vencimento.Ateno! Para utilizar controle de Lote necessrio acessar a Rotina 203 Cadastrar Produto, e selecionar a opo Sim no campo:, localizado na Aba. Caso haja alguma despesa adicional de FRETE, clique na Aba Frete-F10 e no boto Novo Conhec.21 22. Manual Winthor Treinamento Bsico22. Preencher o formulrio acima com os dados solicitados: Data de Emisso, Nmero do Conhecimento, Srie, Espcie, Cdigo do Fornecedor, Cdigo Fiscal (1353 ou 2353), Valor .do Conhecimento, Alquotas e Bases de Clculo. Clicar no boto23. Para finalizar, informe: Vencimento, automaticamente, o sistema trar o valor do Frete referente a essa NF, basta posicionar o cursor no Valor e apertar a setinha pra baixo (teclado), para gravar esse valor. 24. Se houver mais de uma nota para apenas um conhecimento, faa o lanamento do conhecimento com valor total. 25. Nas demais notas, digite o nmero do conhecimento juntamente com o cdigo do fornecedor do Frete. 26. Clique em, informe a data de Vencimento do Frete, no valor da prestao doconhecimento, j vir o valor referente ao percentual de frete da nota. Proceda assim at que o Saldo a Lanar fique igual a zero. 27. Se tiver ST fora da NF, clique na aba F11 e informe os dados solicitados. Se desejar inserir Despesas Adicionais (Despesas que no fazem parte da NF, mas que iro compor o Custo. Ex.: Pedgio), clique na aba correspondente e tambm informe os dados solicitados.28. Para verificar um Relatrio de simples conferncia, clique em 29. Para finalizar a digitao da Entrada, clique no boto dados, clicar em. ou apenas para registrar os.22 23. Manual Winthor Treinamento BsicoAteno! Se utilizar NFe, necessrio enviar as Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada para o Sefaz, para a verificao e validao das mesmas. Para realizar este processo, utilizar a Rot. 1452. Este assunto estar sendo apresentado no Cap.2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos.23 24. Manual Winthor Treinamento Bsico1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de MercadoriasAt agora foram feitas conferncias de documentos. Chegou a vez da conferncia fsica. o processo de conferncia da mercadoria recebida. Em muitas empresas essa conferncia realizada pela NF, porm esse mtodo no eficaz. sugerido que a conferncia seja feita por outro documento e no a NF. Este documento deve ter somente a descrio do produto e no a quantidade e preo das mesmas. Aps a conferncia pega-se este documento e compara com a NF, este processo chamado de Conferncia Cega.A montagem do Bnus realizada pelo RM (Receptor de Mercadorias), que passa para o conferente o documento, que depois de conferido leva novamente ao RM, para este digitar o Bnus e ver se houve divergncia com a NF.Importante: O Subprocesso de conferncia, pode ser realizado nas mercadorias da NF de Entrada, de uma NF de Devoluo de Clientes , de uma NF de Entrada de Imobilizado ou Simples Remessa.24 25. Manual Winthor Treinamento Bsico1.3.1 Montagem do Bnus (1106) (Mdulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Mdulo 3 - Bnus de Rec. de Mercadoria)1. Utilize os Filtros da Rotina, para pesquisar as notas de entradas que iro compor o Bnus de Recebimento.:2. Marcaraopo,paraqueasoutrasentradas(Transferncias, Notas de Devoluo) no sejam listadas juntamente com as notas fiscais de compra de mercadoria. 3. Clicar no boto.25 26. Manual Winthor Treinamento Bsico4. Clicar no boto.Observar que, o nmero do bnus mostrado na parte superior do formulrio, juntamente com a data de emisso. 5. Posicionar o cursor sobre a nota fiscal desejada e pressionar duplo clique. 6. Clicar no boto.7. Informar a Hora da Chegada e o Peso: Essas informaes so Obrigatrias. 8. A Senha, a Placa do Veculo, o Nome da Transportadora e as observaes que se fizerem necessrias, so campos meramente informativos.Ateno! Tipo de senha: apresenta os seguintes tipos que podero ser marcados:1. Lotao": carga do veculo ser descarrega totalmente na empresa. 2. Palete": carga do veculo encontra-se toda em paletes.26 27. Manual Winthor Treinamento Bsico3. Frao": carga do veculo ser descarregada parcialmente (Nem toda mercadoria do veculo da empresa). 4. Especial": produtos como Inflamveis, Refrigerados etc. 5. Outro": demais tipos de cargas. Tipo de carga: apresenta os seguintes tipos que podero ser marcados: 1. Ba": carga encontra-se em um veculo do tipo Ba; 2. Lona": carga encontra-se em um veculo do tipo "Lona"; 3. Outro": carga encontra-se em um veculo dos demais tipos. 9. Clicar no boto. Logo a isso, a rotina ir fazer um link com a rotina deEmisso de Bnus .27 28. Manual Winthor Treinamento Bsico1.3.2 Emitir Bnus (1106) (Mdulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Mdulo 3 - Bnus de Rec. de Mercadoria)1. Preencha os filtros necessrios, para encontrar o Bnus que deseja emitir. 2. Clicar no boto.3. Selecione o Bnus que deseja emitir. 4. Clicar no boto..Ateno! Caso queira que a quantidade digitada na nota fiscal de entrada seja impressa, altere, na rotina 132 o parmetro Imprime Qt. Bnus. 28 29. Manual Winthor Treinamento Bsico1.3.3 Digitar Bnus (1106) (Mdulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Mdulo 3 - Bnus de Rec. de Mercadoria)1. Informar o Nmero do Bnus. Caso no saiba o cdigo, clique no boto.Ao abrir o formulrio de pesquisa, selecione o bnus desejado e pressione . 2. Escolher a ordenao dos itens. 3. Clicar no boto.4. Marcar o tipo da Descarga (Paletizada, No Paletizada ou Descarga Prpria). P Paletizada: utilizada para identificar mercadorias paletizadas (em paletes) no caminho. O responsvel pela descarga a empresa29 30. Manual Winthor Treinamento BsicoN No Paletizada: utilizada para identificar mercadorias no paletizadas (em paletes) no veculo. O responsvel pela descarga a empresa; D Descarga prpria: utilizada para identificar o prprio fornecedor sendo o responsvel pela descarga; Volume: utilizada para identificar as mercadorias de unidade master ou metro cbico (m3). Ser necessrio utilizar a rotina "1141 - Calcular Descarga" caso a descarga seja cobrada.E ainda: Checkout: utilizado para efetuar o checkout dos produtos (processo utilizado para as empresas que trabalham com aparelhos de rdio frequncia ou coletor de dados). Ao clicar neste boto, ser apresentada a tela "Checkout", com os seguintes campos: "Cdigo de Barra", "Data Validade", "Qtde. Avariada" (utilizado para informar a quantidade de avaria e impedir a digitao nas colunas "Qtd. Avaria" e "Qtd. Entrada" quando o parmetro "1110 Somente CheckOut na digitao do bnus" da rotina "132" estiver marcado), "Produto", "Embalagem" e "Un". Estes trs ltimos sero preenchidos automaticamente, ao informar o campo "Cdigo de Barra". Ser possvel ainda "Configurar o scanner", clicando no link, onde ser exibida a tela "Configurao". Nesta tela, ser possvel selecionar o "Tipo porta" (Serial (COM) ou Paralelo) e Porta Serial (COM) (1 ou 2).5. Informar os dados de data da descarga, valor da descarga, data do recebimento e funcionrio que efetuou o recebimento. 6. Digitar as observaes que se fizerem necessrias. 7. Informar a Quantidade de Entrada, a Quantidade Avariada e a Data de Vencimento dos Produtos. 8. Clicar no boto.30 31. Manual Winthor Treinamento Bsico1.3.4 Divergncia (1106) (Mdulo 11 Adm. Interna do Estoque/Sub-Mdulo 3 Bnus de Rec. de Mercadoria)1. Informar o Nmero do Bnus. Caso no saiba o cdigo, clique no boto.Ao abrir o formulrio de pesquisa, selecione o bnus desejado e pressione . 2. Clique em.Os campos Data do Recebimento e Funcionrio que Efetuou o Recebimento so campos meramente informativos.Ateno! Imprimir divergncia entre a data de validade informada na NF e a data informada no Bnus: utilizada para exibir no relatrio todos os produtos cuja data de validade informada no bnus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria. 31 32. Manual Winthor Treinamento Bsico Imprimir divergncia entre a data de fabricao informada na NF e a data informada no Bnus: utilizada para exibir no relatrio todos os produtos cuja data de fabricao informada no bnus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria. Imprimirqtd. NF e divergncia: utilizada para imprimir a quantidade dos itens quecompe a nota fiscal, por exemplo: Produto Y - 10 unidades. 3. Clicar no boto.Exemplo de Divergncia:Neste caso, o ideal refazer a conferncia.32 33. Manual Winthor Treinamento Bsico1.3.5 Fechar Bnus (1106) (Mdulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Mdulo 3 Bnus de Rec. de Mercadoria)1. Informar o Nmero do Bnus. 2. Clicar no boto.Caso haja divergncia entre o bnus e a nota fiscal de recebimento, uma caixa de dilogo ser exibida. 3. Confirmar a data de recebimento, o funcionrio que efetuou o recebimento e as observaes do bnus. 4. Informar a Data de Fechamento. 5. Clicar no boto. 33 34. Manual Winthor Treinamento BsicoAteno! Caso a Descarga no seja prpria, informada na rotina na Digitao do Bnus, ser necessrio fazer o clculo da descarga na rotina 1141. Caso haja alguma avaria ou outra divergncia, e o fornecedor se comprometer a enviar nova mercadoria, mantenha o bnus em aberto. Ao chegarem as mercadorias, redigite o bnus e feche-o sem divergncia. Caso haja alguma avaria ou outra divergncia que no tenha sido regularizada, feche o bnus com divergncia e documente a situao.34 35. Manual Winthor Treinamento Bsico1.3.6 Consultar Bnus (1106) (Mdulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Mdulo 3 Bnus de Rec. de Mercadoria)1. Preencher os filtros para pesquisar o Bnus:2. Clicar em 3. Em seguida clicar em. . 35 36. Manual Winthor Treinamento Bsico1.3.7 Cancelar Bnus (1106) (Mdulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Mdulo 3 Bnus de Rec. de Mercadoria)4. Basta digitar o n do bnus . 5. Clicar em. .6. Em seguida clicar em 7. Digitar o motivo do cancelamento:8. Clique em. 36 37. Manual Winthor Treinamento Bsico1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor Se depois da Conferncia, for verificado que houve Avaria ou Erro na Quantidade, podese ento realizar a Devoluo de Mercadorias ao Fornecedor.A Devoluo pode ser Total ou Parcial.O Acerto Financeiro pode ser feito de 3 formas:Desconto na Duplicata: Abatimento no Contas a Pagar em aberto da NF que estou devolvendo.Gerar uma Verba: Gera uma verba no Conta Corrente do Fornecedor.Gerar um Contas a Receber do Fornecedor: ( preciso marcar na Rot. 132, Parmetros da Presidncia a opo:.37 38. Manual Winthor Treinamento Bsico1.4.1 Devoluo a Fornecedores (1302) (Mdulo 13 - Recebimento de Mercadoria/Sub-Mdulo 2 - Devoluo de Fornecedor) Esta rotina tem como objetivo processar a devoluo de mercadorias ao fornecedor. Os itens podem ser lanados a partir da nota fiscal de entrada na aba "Notas Fiscais de Entrada" ou individualmente na aba "Produtos avulsos". Tambm ser possvel, no ato da devoluo, informar no sistema de que forma o Atacadista/Distribuidor ser ressarcido financeiramente.1. Para iniciar a digitao, clique no boto. Automaticamente, um nmero detransao ser mostrado e reservado para esta devoluo. 2. Informar Tipo da Devoluo: Tipo "1 - Dev. Total e Parcial": utilizada para entradas efetuadas na rotina "1301 Receber Mercadoria", do Tipo 1, R e S (Imobilizado).38 39. Manual Winthor Treinamento BsicoTipo "2 - Entrega Futura": utilizada para entradas efetuadas na rotina 1301, do Tipo 2 e 4. Tipo "4 - Devoluo Comodato Fornecedor": utilizada para entradas efetuadas na rotina 1301, do Tipo S (Comodato). Tipo "5 - Dev.Consig.p/Faturamento": apresenta um tipo de devoluo ao fornecedor onde a mercadoria devolvida foi comprada em condio de consignao e j foi vendida pelo comprador. Essa nota fiscal tem objetivo de indicar ao fornecedor que os itens relatados na devoluo j podem ser cobrados (faturados efetivamente), pois neste caso, existe uma situao real de compra de mercadoria. Tipo "6 - Dev.Consignao": apresenta um tipo de devoluo efetivo ao fornecedor, onde a mercadoria devolvida comprada em condio de consignao foi devolvida ao fornecedor porque a venda no foi efetivada. A quantidade a ser devolvida deve ser definida pelo usurio, mas no permitido ultrapassar a quantidade em consignao ainda disponvel em estoque para o produto em questo. 3. Confirmar a Data da Devoluo, Filial, Nmero do selo (se houver), Srie, Espcie (preencher com NF). 4. Informar se a unidade de compra dos itens ser baseada na unidade em que foi feito o pedido de compra. Se sim, ele pegar a unidade informada no pedido, se no a devoluo ser feita de acordo com a entrada de mercadoria. 5. Digitar o cdigo do fornecedor como cliente. Caso no saiba o cdigo do fornecedor como cliente, clique no boto.6. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique em, encontre o fornecedor nalistagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e tecle no cdigo ou nome do fornecedor. Verificar no cadastro do fornecedor aba Cobrana - se o campo Cliente est preenchido. Somente com este campo preenchido, que voc ir conseguir realizar a devoluo com sucesso. Ou seja, para todo fornecedor que realizar uma devoluo, deve haver um cliente correspondente. 7. H duas formas para digitao dos produtos a serem devolvidos: Atravs da abae da aba. 39 40. Manual Winthor Treinamento Bsico8. Na primeira opo, informar o Cdigo ou a Descrio do Produto e/ou Departamento e clicar no boto.9. Na segunda opo, selecionar a nota fiscal desejada. Com isso, sero listados na grid inferior todos os itens que fazem parte dessa nota fiscal. Se a nota fiscal ser devolvida integralmente e pelos mesmos valores da sua entrada, voc poder utilizar o boto. A rotinair confirmar toda a nota, o que poder ser visto no valor total e na aba Itens. 10. Posicionar o cursor sobre o item a ser devolvido e teclar . Abrir a seguinte tela:11. Informar os dados de Preo, Quantidade, Frete, IPI, ST, IVA, Percentual de Crdito de ICMS, Cdigo Fiscal e Situao Tributria. Importante: Quando o item selecionado na aba Notas Fiscais de Entrada, dados como preo e quantidade so exibidos automaticamente, mas so passveis de alterao.13. Os campos, devem ser preenchidos para o WinThor identificarde que local do Estoque ir tirar as mercadorias. Analisar sempre, os campos abaixo:40 41. Manual Winthor Treinamento Bsico14. Clicar no botopara confirmar o item.15. Clicar na aba.16. Clicar no boto 17. Clicar na aba. .18. Escolher a forma de pagamento:19. Se a forma de pagamento escolhida for Desconto em Duplicata, localize e preencha o campo Valor Devolvido na duplicata em questo, esse valor voc encontra no rodap da rotina, campo VL.Total:20. Escolha a forma de pagamento Verba, quando a duplicata desta nota de entrada no sofrer um desconto ou quando j estiver paga, ento o pagamento ser em mercadoria ou devoluo de valores. Informe o Vencimento da Verba, o Cdigo da Conta (clique no botoparapesquisar as contas cadastradas), o Valor da Verba, a Forma de Pagamento (dinheiro ou mercadoria) e os dados do representante. 21. Se a forma escolhida for Contas a Receber, informe o Cod. da Cobrana e a data de Vencimento. Com esta opo, voc pode gerar um boleto pela Rot. 1504 e enviar para o Fornecedor. 22. Para salvar clicar no boto.41 42. Manual Winthor Treinamento Bsico1.5 Subprocesso: Precificar ProdutosImportante analisar, antes de Precificar os Produtos:Regio de Venda: Frete, Impostos, Concorrncia e Poder Aquisitivo.Margem de Lucro: Margem Ideal (Lucro + Despesas Operacionais)Famlia de Produtos: Produtos que tm o mesmo preo, o mesmo tamanho, a mesma embalagem, mas se difere em uma cor, um sabor, uma fragrncia, etc.42 43. Manual Winthor Treinamento Bsico1.5.1 Formao do Preo de Venda no WinThor A frmula utilizada pelo sistema para calcular a sugesto de preo de venda a seguinte:SPV =Custo * (1 % DescCusto) (1 (%Comisso + %CPMF + %CargaTributria + %MargemLucro))onde: CustoPode ser: custo real, financeiro ou da ltima entrada. parametrizado na rotina 132, guia Precificao, campo Sugerir Pr.Venda Baseado.%DescCustoRepresenta um percentual de desconto no custo. utilizado por empresas que compram produtos com substituio tributria (ST) e vendem esse produto para outros estados. Como o sistema soma o ST no custo do produto e, se ele for vendido para fora do estado, esse valor poder ser ressarcido, o sistema disponibiliza esse desconto para expurgar o valor do ST do custo para a formao do preo de venda. parametrizada na rotina 514 - Cadastrar Tipos de Tributao, guia Venda/Acrscimos/Descontos, campo %Desc.Custo, pois varia conforme a regio de venda. Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid inferior.%Comisso o percentual de comisso pago ao vendedor. Pode ser: por produto parametrizada na rotina 203, por representante ou por cliente. Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid superior.%CPMF um percentual fixo, usado na composio do preo de venda, para qualquer regio. parametrizado na rotina 132, guia Precificao, campo Perc. CPMF para clculo CMV.%CargaTributria um percentual que pode variar conforme a regio de venda. Engloba toda carga tributria - estadual (ICMS) e federal (PIS e COFINS) - que 43 44. Manual Winthor Treinamento Bsicoser aplicada no custo para formar o preo de venda. parametrizado na rotina 514 - Cadastrar Tipos de Tributao, guia Venda, campos %Impostos CMV. Esse percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid inferior. %MargemLucro o percentual de margem de contribuio para compor o preo de venda. Veja, pela frmula, que o WinThor trabalha com a margem sobre o preo de venda, e no sobre o custo. Essa margem informada na rotina 201 - Precificao de Produtos, coluna Margem Ideal, e pode variar por produto, e num mesmo produto, por regio.A frmula acima mostra como o sistema calcula a sugesto de preo de venda, que pode ser verificada na rotina 201, coluna Preo Sugerido, na grid inferior. Entretanto, essa sugesto de preo o preo base da regio, onde no esto includos trs outros fatores que compe o Preo Final do Produto. So eles: Percentual financeiro que ser cadastrado na rotina 132 Parmetros abaPrecificao, de acordo com os prazos de venda (Preos F1, Preos F2...). Verificar a Rot.523, temos dois Campos: Col Tabela de Preos(pode ter variao): refere-se as Colunas Rot.132 e %Acrescimo/Desconto(fixo). Se os dois campos estiverem preenchidos, o sistema soma os dois campos. Se usar o campo %Acrescimo/Desconto, necessrio na Col. 1 da Rot.132 colocar 0,00 e vincular esta coluna ao campo Col Tabela de Preos.44 45. Manual Winthor Treinamento BsicoFrete por regio cadastrado na rotina 519 Cadastrar Regio.Substituio tributria cadastrada na rotina 514 Cadastrar Tipo de Tributao, Aba ..O preo base da regio exibido na coluna Pr. Futuro". Nele no est embutidonenhum desses trs valores acima. J, o preo final, que vai para a tabela do vendedor, exibido nas colunas Pr. Futuro1, Pr. Futuro2, ..., sendo que o nmero de 1 a 7 representa as colunas da tabela de preo. Nesses preos, o sistema j insere tanto o percentual financeiro da coluna quando, se for o caso, o frete por regio e a substituio tributria. Isso significa que: o responsvel pela precificao pode se preocupar apenas com o preo base, pois o restante, o prprio sistema se encarrega de incluir no preo para a montagem da tabela de preos de venda. Dessa forma, o preo final de tabela o seguinte: PreodeVendaFinal = PreoBase + %Financeiro + %FretePorRegio + ST45 46. Manual Winthor Treinamento Bsico1.5.2 Lucro Sobre o Preo de Venda X Lucro Sobre o Preo de Custo Nesta seo, vamos fazer uma comparao entre a formao de preo, usando a margem sobre o custo, e sobre o preo de venda, que a forma usada pelo WinThor. Note a diferena entre os dois mtodos. Considere os dados abaixo: Custo da mercadoria: R$ 100,00 Margem desejada (ideal): 30%Clculo 1 (Preo de Venda, calculado a partir da margem sobre o custo da mercadoria) (Mark up) Preo de venda = (Preo de custo x (1+ margem)) Preo de venda = (100 x (1+0.30)) Preo de venda = (100 x 1.30) Preo de venda = 130 Considerando o preo de venda encontrado: Preo de venda = 130,00 Preo de custo = 100,00 Lucro = 30,00 %Margem = Lucro/Preo de Venda % Margem = 30/130 % Margem = 23.07 (difere da margem desejada)Clculo 2 (Preo de Venda, calculado a partir da margem sobre o preo de venda) Preo de venda = (Preo de custo/ (1-Margem)) Preo de venda = (100/ (1-0.30)) Preo de venda = (100/0.70) 46 47. Manual Winthor Treinamento BsicoPreo de venda = 142.85 Considerando o preo de venda encontrado: Preo de venda = 142.85 Preo de custo = 100,00 Lucro = 42.85 %Margem = Lucro/Preo de venda % Margem = 42.85/142.85 % Margem = 30 (idntico margem desejada)47 48. Manual Winthor Treinamento Bsico1.5.3 Precificao (201) (Mdulo 2 - Compras/Sub-Mdulo 4 - Precificao) Aprecificaofazpartedocompostomercadolgicoe,doponto-de-vistadoatacadista/distribuidor e consumidor, o elemento inseparvel do produto (bem ou servio). Tambm o elemento de tomada de deciso da empresa, pois o preo que pode atrair os clientes, permitindo assim alcanar os objetivos de seu lucro.1. Escolher o filtro mais apropriado para a pesquisa.48 49. Manual Winthor Treinamento Bsico2. Caso no saiba o cdigo de qualquer um destes filtros, clique no boto.3. A pesquisa pode ser feita ainda pelos seguintes critrios: Somente Produtos para Revenda: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentados somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203, aba Cadastro, com opo "Revenda" marcada igual a "Sim.Obs.: ao selecionar esta opo, osprodutos sero filtrados buscando os dados por filial. Ser necessrio gerar os dados de cada produto por filial na rotina "203", aba "Dados por filial Somente Produtos com Estoque > 0: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentados todos os produtos que esto com estoque maior que zero. Somente Produtos com Estoque Bloqueado: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentadas somente as informaes dos produtos que esto com estoque bloqueado Incluir Produtos PV (Proibido para Venda): Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentados somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203, aba Cond. Venda, com o campo "Observao", marcado com a opo "PV (Proibido para Venda). No listar itens com bnus em aberto: Ao escolher essa opo e pesquisar, no sero apresentados os itens com bnus em aberto na tela seguinte. Incluir Produtos FL (Fora de Linha): Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentados somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203, aba Cadastro, com o campo "Fora de Linha", marcado como Sim. Obs.: ao selecionar esta opo, os produtos sero filtrados buscando os dados por filial. Ser necessrio gerar os dados de cada produto por filial na rotina "203", aba "Dados por filial". Incluir Somente Produtos Principais: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentados na segunda tela, somente os produtos que estiverem o campo "Cd. Prod. 49 50. Manual Winthor Treinamento BsicoPrincipal" informado na rotina 203, aba Cadastro. Somente regies da filial selecionada: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentados somente os produtos que foram cadastrados para a filial que foi informada nessa tela. Esta opo est sujeita permisso de acesso "16 Permite alterar regio que no pertence a filial selecionada" atribuda na rotina "530 Permitir Acesso Rotina". Atualizar dados dos produtos mesma Famlia: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero atualizados os preos de todos os produtos que foram cadastrados com cdigos da mesma famlia na rotina 203. Apenas produtos Cesta Bsica: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentados na segunda tela, somente os produtos cadastrados como CB (Cesta Bsica) na rotina 203, aba Outras informaes. Incluir somente produtos Master: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentados na segunda tela, somente os produtos master (produtos que tem seu prprio cdigo de identificao no campo Cod.Prod.Master) cadastrado na rotina 203, aba Cadastro. Atualizar produtos Cesta Bsica: Ao escolher essa opo e ao precificar um produto que compem o Kit, a rotina automaticamente atualizar o produto cesta bsica de acordo cadastro de formula rotina "1122 - Montar Produtos". Somente produtos precificao moeda estrangeira: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentados na segunda tela, os produtos com precificao de moeda estrangeira. Somente produtos cujo preo de tabela > 0: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero apresentados na segunda tela, somente os produtos com preo maior que zero.4. Escolher a opo que melhor aprazer:50 51. Manual Winthor Treinamento Bsico5. Marcar uma das opes:6. Marcar uma das opes: 7. Clicar no boto, para escolher um ou uma lista de Produtos.8. Se nenhum dos filtros for selecionado, a pesquisa retornar todos os produtos cadastrados. 9. Clicar no boto, para confirmar a pesquisa.10.51 52. Manual Winthor Treinamento BsicoAteno! Para ajustar sua visualizao, basta redimensionar as colunas, ativar ou desativar seu aparecimento, e ainda, habilitar ou desabilitar as colunas, clicando nos botes destacados na figura acima:11.Na parte superior do formulrio, esto todos os produtos selecionados de acordo com osfiltros escolhidos. Verifique as informaes mais importantes para esse treinamento: Dt. Ult.Entrada e Custo da Ultima Entrada. 12.Posicionar o cursor sobre o produto, que deseja precificar. Se preferir, clique na colunaCdigo, depois tecle e digite o cdigo do produto. Idem para a descrio. 13.Na parte inferior do formulrio, esto alguns dados importantes para esse nossatreinamento: Regio: As regies em que o produto est cadastrado. Cd. ST: Tributao de cada regio. Margem Ideal: o quanto voc quer ganhar, ou seja, (Lucro Lquido + Despesas Operacionais). A M. Ideal tem relacionamento o Preo Sugerido pelo sistema. Margem Precificao: a margem Bruta, ou seja, a margem vigente, incluindo as Despesas. A M. Precificao tem relacionamento com o P.Atual, ou seja, o seu preo vigente, de tabela. 14.Para Iniciar o processo de Precificao, podemos utilizar duas colunas Futuras. MargemF: Margem Futura PTabelaF: Preo de Tabela Futura15.Clicar na coluna PTabelaF (preo futuro), digitar o preo base desejado e pressionar. 16.Automaticamente, as colunas de margem e preos de venda futura sero atualizadas,tomando por base o novo preo informado. 17.Repetir este procedimento para cada regio ou pressionar para que o preo sejareplicado para todas as regies. 52 53. Manual Winthor Treinamento Bsico18.Pode-se digitar a margem futura (MargemF) que, automaticamente, o preo futuro e asdemais colunas de preo sero atualizadas, tal como explicado acima. 19.Como visto acima, temos a opo de precificar por valor, utilizando o PTabelaF, ou por%, utilizando a MargemF. 20.Neste momento, voc poder observar que a coluna P.Atual-1 ainda no foi atualizada,para que isso acontea: 21.Clique no boto, para que os preos comecem a vigorarimediatamente. Importante: Este processo de Precificao feito produto a produto, caso queira agilizar o processo de atualizao do preo, poder mudar o preo atravs do PTabelaF ou MargemF de vrios produtos e depois executar a atualizao de preos, utilizando a rotina Atualizao Diria II (552). 22.Clicar no boto23.Clicar no boto, para aplicar Preo Sugerido. , para aplicar custos mdios nosprodutos da famlia, para atribuir aos custos mdios dos produtos filhos (produtos vinculados a um produto principal) o custo mdio do produto principal. 24.Clicar no boto, para aplicar preos nos produtosda famlia. 25.Quando os produtos entram no estoque, os mesmos sempre entraro bloqueados paravenda (Conforme parmetros da rotina 132 Parmetros da Presidncia). Para a liberao individual do estoque, clique no boto.Obs.: Esta opo no desbloqueia quantidades bloqueadas por avaria. A liberao do estoque bloqueado poder ser realizada atravs da rotina Atualizao Diria II (552).Descontos Flexveis: 53 54. Manual Winthor Treinamento Bsico1. Na rotina Precificao de Produtos, preencha os campos de %Desc.Futuro (Venda Telemarketing) e %Desc.Fut.Balco(Venda Balco).Na rotina parmetros 132 Parmetros da Presidncia o campo: Perc.Max.Desc.Venda, informe o percentual de desconto padro, para que seja aplicado aos novos cadastros de produtos. Observe que: os percentuais de desconto podem variar entre as regies cadastradas. Para copiar o mesmo Desconto para todas as Regies, aperte a tecla F11. Nesta rotina, todas as alteraes so consideradas como alteraes futuras. Para que o desconto flexvel passe a vigorar imediatamente, clique no boto Aplicar Preo para Venda Externa ou execute rotina de atualizao semanal (552) No item Atualizao Preos de Venda.54 55. Manual Winthor Treinamento Bsico1.5.4 Bloquear/Desbloquear Produtos (266) (Mdulo 2 - Compras/Sub-Mdulo 4 - Precificao) O objetivo desta rotina realizar o bloqueio e desbloqueio de estoque dos produtos, sendo utilizada em situaes em que houver a necessidade de impedir ou liberar a venda de determinada quantidade de produtos no estoque, por motivos de avaria ou inventrio.1. Escolha o(s) filtro(s) mais apropriado para a pesquisa:2. Preencher os filtros desejados para a pesquisa dos produtos. Caso no saiba o cdigo de qualquer um destes filtros, clique no boto.3. Na aba Ordenar, defina a ordem em que os produtos sero listados na tela:. 4. Escolher o tipo de produto que ser listado (Todos, Bloqueados, No Bloqueados). 55 56. Manual Winthor Treinamento Bsico5. Clicar no boto 6. O boto. , permite que selecione uma lista de produtos.7. Para Bloquear determinada quantidade do produto no estoque, clique na coluna Qt. Bloqueada e digitar a quantidade que se deseja deixar Bloqueada. 8. Para desbloquear, basta clicar na coluna Qt. Bloqueada, diminuir ou zerar a quantidade bloqueada no produto. 9. Para verificar a Qtde Disponvel no Estoque, clique no boto, para atualizar atabela, e verifique a coluna Qt. Disponvel. 10. Clicar no boto,para Bloquear todos os produtos que se encontram comquantidades Disponveis no estoque (esta opo estar habilitada apenas para usurios que tiverem permisso a esta funo liberada na rotina 530). 11. Clicar no boto,para desbloquear todos os produtos que se encontram comquantidades bloqueadas no estoque (esta opo estar habilitada apenas para usurios que tiverem permisso a esta funo liberada na rotina 530). 12. Para emitir um relatrio dos produtos selecionados na tela, clique no boto,ou pressionar a tecla . Observao: Este desbloqueio poder ser feito, tambm, na rotina Atualizaes Dirias II (552)56 57. Manual Winthor Treinamento Bsico1.6 Fluxograma do Processo: Comprar MercadoriasAnalisar a Necessidade de CompraNegociar com o FornecedorConferir a MercadoriaDevolver a MercadoriaNo OKOK Realizar o Pedido de CompraReceber a MercadoriaArmazenar a MercadoriaPrecificar a Mercadoria57 58. Manual Winthor Treinamento Bsico2 PROCESSO: VENDER PRODUTOSNesta apostila iremos abordar os sub processos bsicos do Processo de Vendas:Registrar Venda Expedir Pedidos (Separao por Separa Carga) Carga) Expedir Pedidos (Separao por Separa Pedido) Pedido)Faturar PedidosAcertar Carregamento58 59. Manual Winthor Treinamento Bsico2.1 Subprocesso: Registrar Venda As vendas no so realizadas somente com a visita ao cliente, existem processos de vendas diferentes: Venda Balco: quando o cliente vem at o atacado e faz a negociao pessoalmente com o vendedor, os itens comercializados so separados, o cliente acerta o valor no caixa de acordo com as condies e j leva a mercadoria. No sistema essa venda tem Faturamento Imediato e suas conseqncias so: -Baixa no estoque fsico e disponvel; -Gera Tributos e Livro Fiscal; -Gera o Contas a Receber; -Baixa o limite de crdito; -Gera Comisso;Venda Telemarketing: O cliente realiza os pedidos por telefone. Acerta as condies comerciais para esta compra e a empresa entrega a mercadoria. No sistema, essa venda tem um Processo de Expedio e NO tem Faturamento Imediato. Suas conseqncias so: -Gerar uma Reserva no Estoque; -Compromete o limite de crdito;O Pedido de Venda Telemarketing pode ter tambm os seguintes Status:: -P (Pendente): quando o pedido digitado, mesmo sem ter estoque do produto;59 60. Manual Winthor Treinamento Bsico-B (Bloqueado): Toda vez que um pedido digitado no sistema que ultrapassar o limite de crdito do cliente, quando o cliente estiver Bloqueado ou at mesmo o RCA estiver bloqueado; Esses dois Status s aparecem se forem parametrizados na Rot. 132. Enquanto estiver assim, com esses Status o sistema no deixa liberar o pedido.Venda Balco Reserva: Este tipo de pedido utilizado por distribuidores que trabalham como o atendimento balco, porm preferem que a gerao do faturamento acontea somente quando o pedido j estiver separado. Ao gravarmos o pedido de compra Balco Reserva ele ser gravado na posio M - Montado, pois, o cliente ira transportar as mercadorias.60 61. Manual Winthor Treinamento Bsico2.1.1 Pedidos de Venda (316) (Mdulo 3 - Vendas/Sub-Mdulo 1 Cadastros Bsicos) No segmento Atacadista/Distribuidor existem diferentes formas para efetuar a digitao dos pedidos de venda. Uma delas atravs do Palm e a outra atravs de um "Telemarketing Ativo ou Passivo". Nestes casos, utiliza-se a rotina "316 - Digitar Pedido de Venda" que permite a digitao dos pedidos de venda, fazendo todas as validaes necessrias, tais como: disponibilidade de estoque, limite de crdito do cliente, percentual de desconto que poder ser aplicado, dentre outras. No momento da gravao do pedido de venda, a reserva do estoque j ser efetuada para que mercadorias vendidas no sejam repassadas a outro cliente. Aps a digitao do pedido de venda o restante do processo prosseguir normalmente, ou seja, ser feita a montagem de carga, a emisso do mapa de separao e o faturamento para que a mercadoria seja entregue ao cliente.1. Informar o Cdigo ou o Nome ou o CNPJ do cliente. Pesquisar, pressionando as teclas: , para registro anterior, e , para registro posterior.61 62. Manual Winthor Treinamento Bsico2. Caso no saiba o Cdigo do Cliente, clique no botoou pressione .3. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique em.4. Ao encontrar o cliente na listagem (use a barra de rolagem, se preciso), pressione no Cdigo ou Nome do cliente ou duplo clique sobre o mesmo. Ou ainda, clique no boto.Os dados cadastrais do cliente sero exibidos. Confirmar CNPJ, endereo completo, limite de crdito, disponvel, bloqueio, regio, praa e os dados de contas a receber do cliente. Atentar para as duplicatas exibidas na cor vermelha: elas esto vencidas e, ainda, permanecem em aberto. Os dados dos pedidos do cliente nos ltimos noventa dias sero apresentados automaticamente. 62 63. Manual Winthor Treinamento Bsico5. Escolher o tipo de venda: Balco (emisso da nota fiscal sem montagem de carga), Telemarketing (emisso da nota fiscal aps montagem da carga) ou Balco Reserva (pedido gravado com um carregamento montado e gera contas a receber, mas no gera o faturamento - neste momento preciso o uso de outra rotina (1432) para finalizar o processo). 6. No caso das empresas que utilizam a opo oramento, informe o nmero do oramento na opo, caso no saiba, use a opo de pesquisa. O sistema ir trazer natela o pedido da mesma forma que foi gravado como oramento. (Opo de Gravar como Oramento ser citada ainda neste captulo nas opes Gravao do Pedido de Venda). 7. Clicar no boto, para alterar a configurao dos parmetros bsicos para autilizao da rotina 316. 8.Pressionar .9. Escolher a filial e o Tipo de venda. 63 64. Manual Winthor Treinamento BsicoAteno! TIPO 1 TIPO 4Com NF ou Cupom Fiscal Simples fatura(S Nota Fiscal, no gera contas a receber, no geracomisso, gera apenas dados contbeis (vai para o livro). No Baixa o Estoque. para ajustes fiscais. TIPO 5Bonificao Simples;TIPO 7Venda Entrega Futura. (Serve apenas para entrega futura, no movimenta oestoque). TIPO 8Simples Entrega; (Venda tipo 8 faz a entrega da tipo 7, no movimenta ofinanceiro, mas movimenta o estoque, gera NF) o Obs.: Recomendado utilizar a tipo 7 e tipo 8 apenas quem realmente necessita de fazer essa operao (Venda Futura). TIPO 10Transferncia.TIPO 11(Com NF) Venda com Troca, (Atacado...Venceu o produto no supermercadoe o atacado vai trocar). Ao digitar o item ser perguntado se trata do produto a enviar ou a recolher (YES para produto a enviar e NO para produto a recolher); TIPO 13Manifesto.TIPO 14Venda de Manifesto.TIPO 20Venda Consignada.Obs.: Neste Treinamento iremos usar apenas o Tipo 1. 10. Definir as condies de pagamento: Cdigo da Cobrana e Plano de Pagamento. Para pesquisar, clique no boto.Automaticamente, o nmero de dias e o prazo mdio (do plano de pagamento escolhido) sero exibidos. 11. Conferir o cdigo do RCA (o cdigo do RCA informado no cadastro do cliente mostrado automaticamente). Alter-lo ou confirm-lo. 64 65. Manual Winthor Treinamento Bsico12. Digitar, se houver, nmero do pedido RCA (campo informativo). Observar que, os descontos comerciais cadastrados para este cliente (na rotina Alterar Condio Comercial do Cliente 308) sero mostrados nos campos de Descontos Comerciais. ou13. H duas formas para digitao dos itens no pedido: atravs da aba pressionando e/ou atravs da aba 14. Na abaou pressionando ., digite o Cdigo do Produto, a Quantidade a Ser Vendida, o Percentual deDesconto(Se houver) e o Preo de Venda. Clique no boto.Observar que, o percentual de desconto est sujeito ao estabelecido na rotina Parmetros da Presidncia na aba Venda Campo % Desc.Mdio na Venda. (132). Para Alterar a quantidade, ou preo do item, clique no item desejado e aperte a tecla enter:Faa as alteraes necessrias e aperte o boto.Para Excluir um Item, selecione o item desejado e parte a tecla Delete. 15. Na aba, selecione os filtros (se desejado) Departamento, Fornecedor, Produtos comEstoque ou Todos e clique no boto.Caso nenhuma seleo seja informada, a pesquisa retornar todos os produtos cadastrados. s vezes, o produto no aparece na grid, porque est com o cadastro incompleto (falta o cadastro de dados de armazenagem, custo, estoque, departamento, tributao, preo de venda e se o seu fornecedor estiver sem comprador). 65 66. Manual Winthor Treinamento BsicoNesta aba, o estoque e os preos de venda so exibidos. 16. Posicionar o cursor sobre o produto a ser vendido e pressionar .17. Digitar a quantidade a ser vendida, o percentual de desconto(se houver) e o preo de venda. . Observar que:Clicar no botoO percentual de desconto est sujeito ao estabelecido na rotina de Precificao (201). Se a quantidade vendida for superior ao estoque disponvel, a diferena ser considerada falta de mercadoria. 18. Clicar na abaou pressionar . Digitar as observaes do pedido.19. Clicar no boto.Na parte inferior do formulrio, verifique as faltas registradas neste pedido.Ateno! Falta ou Venda Perdida: quando no momento da digitao do Pedido de Venda, o sistema no encontra a quantidade digitada, ento o sistema retira esta quantidade do Pedido e lana esta quantidade faltante em um Relatrio de Venda Perdida Rot. 219. O sistema tambm oferece a opo de gravar o pedido com o um Oramento. Ao concluir a digitao dos itens, pressione para gravar como Oramento- necessrio que o parmetro (rotina 132) aba Venda/Oramento, Utiliza Oramento de Venda esteja marcado. 66 67. Manual Winthor Treinamento Bsico20. Ao gravar um Pedido de Venda Balco, o sistema abrir uma rgua com opes de emisso de Documentos gerados com o Faturamento Automtico:21. Ao gravar um Pedido de Venda Telemarketing, o sistema mostrar o nmero do Pedido Gravado, devemos realizar todo o processo de Expedio para posteriormente Faturarmos este Pedido. 22. Ao gravar um Pedido Balco Reserva, o sistema mostrar o nmero do Pedido Gravado, para Faturarmos posteriormente, quando o cliente vier buscar a mercadoria. Para Faturarmos um Pedido de Venda Balco Reserva, devemos utilizar a Rot. 1432 (Gerar Faturamento do Balco Reserva).67 68. Manual Winthor Treinamento BsicoInforme a e/ou o No. Pedido e/ou o Cliente e clique no boto.O sistema listar os respectivos pedidos, selecione o que deseja faturar e clique no boto . Aparecer a seguinte mensagem:Ao clicar no boto, aparecer a tela para emisso das Notas Fiscais.23. Para encerrar digitao do pedido, clique no boto.24. Observar que, caso o valor total do pedido exceda ao valor disponvel do cliente, uma mensagem ser exibida. Para solucionar este problema, adote uma das seguintes opes: 25. Aumente o limite de crdito do cliente, atravs da rotina Extrato de Cliente (1203). .26. Exclua o(s) item(ns) que est(o) fazendo exceder o limite do cliente AbaPosicionar o cursor sobre o produto desejado, pressionar , e clicar no boto . 27. Cancele o pedido clicando no botoe encaminh-lo ao Setor de Crdito eCobrana.68 69. Manual Winthor Treinamento Bsico2.1.2 Autorizar Preo de Venda (301) (Mdulo 3 - Vendas/Sub-Mdulo 3 Pedido de Venda) Inserir autorizaes de preos de venda para pedidos pr-determinados. A autorizao originada pela (301) poder ser utilizada apenas para um pedido de venda. Aps um pedido, a autorizao ficar indisponvel para ser usada novamente, necessitando inserir uma nova autorizao, para o caso das mesmas condies. Esta rotina utilizada para descontos espordicos no sistema para descontos sucessivos existem outras rotinas no sistema que tambm podero ser utilizadas.O boto Incluir, usado para inserir uma nova autorizao de venda. O boto Pesquisar, usado para encontrar uma autorizao de venda j existente.69 70. Manual Winthor Treinamento BsicoIncluindo uma Autorizao: 1. Clique no boto Incluir. 2. Digite ou Pesquise o Cdigo do Cliente (Cliente Principal, em caso de redes). O cdigo do RCA e a Regio so apresentados automaticamente. 3. Digite ou Pesquise o Plano de Pagamento. 4. Digite ou Pesquise o Produto. 5. Digite o % de Desconto Autorizado ou o Preo Autorizado. 6. Se desejar, defina a faixa de quantidades vlidas para o desconto nos campos Quantidade Inicial e Quantidade Final. 7. Caso controle dbito e crdito dos RCAs utilize uma das trs opes:70 71. Manual Winthor Treinamento Bsico"Usar como base P. Tabela": Esta opo utilizada quando o desconto a ser praticado na venda maior que o desconto da parametrizao. Sendo selecionada esta opo, ser feito um dbito no valor da diferena entre o preo de tabela e o preo vendido na conta corrente do RCA. "Usar como base P. Venda": Esta opo utilizada quando o valor do desconto no ser debitado na conta corrente do RCA. "Usar como base P. Autorizado": Esta opo utilizada quando autorizado um preo para venda. Caso o RCA pratique na venda um preo maior que o autorizado ser feito um crdito do valor da diferena na conta corrente do RCA. 8. O campo, tem o objetivo de gravar o preo de tabela igual ao preo devenda, utilizada para que, ao analisar alguns relatrios e resumos de faturamento que informam o percentual de desconto utilizados pelo RCA sejam desconsiderados os descontos que foram autorizados nesta rotina. 9. Clicar no boto GravarAteno! Para que possamos liberar a autorizao de desconto tm que estar configurado na Rot. 132 parmetros, na aba Vendas, sub aba Parmetros, Campo: Mximo de Desconto para Autorizao de Venda - 301. %Margem Lucro: apresenta o percentual da margem de lucro do produto de acordo com a precificao realizada na rotina "201". Informao no editvel. Contudo, esta coluna recalculada de acordo com preo autorizado, exibindo para o usurio qual a margem de lucro de acordo com o preo que o mesmo est autorizando. Auto Servio 2075: utilizado para informar o nmero do caixa do auto-servio. % Comisso: utilizado para informar o percentual de comisso, sendo relacionado com os campos "Quantidade Inicial" e "Quantidade Final", ou seja, o percentual informado neste campo ser utilizado para clculo da comisso do RCA, caso esteja informado "Quantidade Inicial" e "Quantidade Final". 71 72. Manual Winthor Treinamento BsicoAutorizao somente para o plano de pagamento mximo: utilizada para limitar a autorizao para plano de pagamento at no mximo o informado na autorizao, ou seja, a autorizao vale para plano de pagamento menor ou igual ao informado. No momento da venda caso o usurio escolha um plano de pagamento com prazo mdio maior, ser exibida mensagem que o preo invalido. Copiar para a Rede: utilizada com a finalidade de copiar uma autorizao includa para um cliente, replicando-a para todos os outros clientes da mesma rede. O cadastro dessa rede realizado atravs da rotina "345 - Cadastrar Rede de Clientes", onde o cdigo da rede informado no cadastro de cada cliente que faz parte da rede, contudo ao selecionada esta opo surgir a mensagem de confirmao: "Deseja copiar dados da autorizao X do cliente Y".72 73. Manual Winthor Treinamento Bsico2.1.3 Alterar Posio de Pedido de Venda (336) (Mdulo 3 - Vendas/Sub-Mdulo 1 - Cadastros Bsicos) Esta rotina tem como objetivo possibilitar a manuteno de pedidos de vendas nas posies: liberado, bloqueado e pendente. A alterao de dados como cobrana, plano de pagamento, manifesto vinculado ao pedido TV14, data de previso de faturamento, despesas de rodap, quantidade, preo, comisso e desconto, alm da insero de item no pedido, de observaes do pedido e de entrega so controladas com permisses por usurios que so atribudas atravs da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina", de acordo com a poltica de funcionamento da empresa.1. A aba, utilizada para filtrar os dados do pedido de venda. No cabealho, existemdiferentes opes para filtrar o pedido, como por exemplo, por intervalo de valores do pedido, da hora, por perodo de venda, etc. Ser possvel tambm filtrar baseado na "Posio do Pedido", "Status do Cliente", "Cliente com Crdito" e "Motivo do Bloqueio". As informaes filtradas nessa aba sero apresentadas nas duas grids disponveis na rotina, para 73 74. Manual Winthor Treinamento Bsicouso de todas as abas, sendo que, na primeira, sero exibidas as informaes do pedido e, na segunda, as informaes dos itens, quando o pedido for selecionado na grid superior. Obs.: a posio dos itens ser apresentada na grid em diversas cores, identificadas por legendas. 2. Escolher o(s) filtro(s) mais apropriado(s) para a pesquisa (Pedido, Tipo de Venda, Perodo Venda, Perodo Prev. de Faturamento, Vl. do Pedido). 3. Informar o Status do Pedido : .4. 5. Informar o Status do Cliente:6. 7. InformarasituaodoCrditodoCliente ebotop/Pedido: clicarno.8. O cabealho da tela principal possui os seguintes Botes: 9. Clicar no boto 10. Clicar no boto, caso queira alterar o cdigo de cobrana do pedido. , para alterar a cobrana de todos os pedidos de vendaapresentados na grid, atravs de uma segunda tela que ser aberta ao clicar nesse boto. 11. Clicar no boto, para aumentar o % de comisso dos itens, atravs de umndice. Ex.: Comisso 2%, se colocar um ndice de 10 vai para 20%. 12. Clicar no boto, para realizar impresso da nota em nome de outro clientepreviamente autorizado. Para habilit-lo, ser necessrio atribuir permisso de acesso permisso "41 Permitir Alterar o Cliente Autorizado" na rotina "530 Permitir Acesso a Dados".74 75. Manual Winthor Treinamento Bsico13. Clicar no boto, para alterar a data de previso do faturamento, atravs deuma segunda tela que ser aberta ao clicar nesse boto. 14. Clicar no boto, para alterar ou incluir o percentual (%) da taxa de descontoou acrscimo, a ser aplicada sobre o preo de todos os itens do pedido de venda, atravs de uma segunda tela que ser aberta ao clicar nesse boto. 15. Clicar no boto, para.liberar pedidos que sejam gravados com descontofinanceiro. Para habilit-lo, ser necessrio atribuir permisso de acesso "Permitir Liberar Pedido com Desconto Financeiro" na rotina "530 Permitir Acesso a Dados". 16. Clicar no boto, para incluso de outras despesas. Para habilit-lo, sernecessrio selecionar o parmetro "Aceita Incluir Despesas no Rodap da NF" na rotina "132 Parmetros da Presidncia", aba "Vendas", sub-aba "E) Faturamento". 17. Clicar no boto, para alterar ou inserir observaes referentes a entrega dopedido de venda. 18. Clicar no boto, para emitir o relatrio dos pedidos apresentados na grid,com os dados do cliente, valor da venda, observaes, etc. 19. Clicar no boto, para analisar os dados do cliente (aba Financeiro) , atravsdo link de acesso rpido com a rotina "1203 - Extrato de clientes", ao clicar nesse boto. O usurio deve possuir permisso de acesso para utilizar essa rotina (rotina "530 Permitir Acesso a Rotina). 20. Clicar no boto, para liberar todos os pedidos bloqueados, desde que jtenham passado por uma anlise prvia. A cor dos itens ser alterada de vermelho para azul, referente posio do pedido. Obs.: caso o usurio queira liberar/bloquear apenas um pedido, ele poder clicar duas vezes sobre o pedido selecionado. Para este caso, no ser necessria a utilizao do boto "Liberar todos".75 76. Manual Winthor Treinamento Bsico21. Clicar no boto, para informar o motivo do bloqueio, gravado na rotina "316- Digitar Pedido de Venda". A habilitao deste campo depender da opo que estiver marcada em "Posio do pedido", na aba "Filtros". 22. Clicar no boto, que utilizado para realizar uma venda sem estoque quepoder estar armazenado em outro lugar. A habilitao deste campo depender da opo que estiver marcada em "Posio do pedido", na aba "Filtros". Tambm ser necessrio habilitar a opo "Broker" na aba "Parmetros Gerais" na rotina "535 Cadastrar Filiais". 23. Clicar no boto, para alterar o motivo de bloqueio j gravado anteriormentepela rotina "316 - Digitar Pedido de Venda". A habilitao deste campo depender da habilitao da opo "Bloqueado" na categoria "Posio do pedido" na aba "Filtros" e da existncia de pedidos a serem pesquisados. 24. Clicar no boto, para substituir produtos similares (quantidade ou peso), quedevero ser cadastrados previamente na rotina "297 Cadastrar produtos similares", clicando duas vezes sobre o produto. Este boto ser habilitado somente ao selecionar pedidos com a posio do pedido "Pendente". 25. Clicar no boto, para alterar o plano de pagamento, da mesma forma que oboto "Cobrana". 26. Clicar no boto, para fechar a rotina.O rodap da tela principal possui os seguintes botes: 27. Clicar no boto, caso queira incluir um ou mais itens no pedido de venda,respeitando o controle de acesso do usurio e o limite de crdito do cliente. 28. Clicar no boto, caso queira alterar a quantidade de um item j existente nopedido de venda, respeitando o limite de crdito do cliente. 29. Clicar no boto, caso queira alterar o preo de venda de um item j existenteno pedido, respeitando as polticas comerciais. 76 77. Manual Winthor Treinamento Bsico30. Clicar no boto, para alterar a comisso do RCA nesta venda.31. Clicar no boto, para incluir alguma informao extra na "Descriocomplementar do item", atravs de uma segunda tela que ser aberta ao clicar nesse boto. 32. Clicar no boto, para excluir itens do pedido, atravs de uma segunda telaque ser aberta ao clicar nesse boto. 33. Clicar no boto, para apresentar todas as informaes sobre o preo devenda referente a determinado produto (regio e tributao, tabela de preo, fator preo, imposto, taxas sobre preo de tabela, desconto flexvel, autorizao de venda, com seus respectivos dados distribudos em campos informativos. 34. A aba, utilizada para filtrar os dados, atravs de diferentes opesde filtro, inclusive por rota. 35. A aba, utilizada para ordenar os dados das grids "pedido" e "itens",possuindo tambm as opes para impresso do Relatrio "Pedidos liberados" e "Log de alterao de pedido". 36. A aba, utilizada para parametrizar os dados de acordo com a necessidade,como por exemplo, "Recalcular CMV ao liberar Pedido". 37. A aba, utilizada para emitir relatrio de itens que sofreram converso deestoque, de acordo com as opes: "Converso Embalagem", "Substituio Produtos" ou "Produtos Alternativos". possvel realizar a consulta filtrando por produto ou por pedido, de acordo com a necessidade do usurio. Esse relatrio pode ser utilizado como uma autorizao para movimentar o estoque (retirando, no momento da expedio, do produto pai para o produto filho).77 78. Manual Winthor Treinamento Bsico2.1.4 Consultar Tabela de Preos (364) (Mdulo 3 - Vendas/Sub-Mdulo 3 Pedido de Venda) Esta rotina utilizada pelo operador de telemarketing e pelo vendedor de frente de loja, para as consultas de preos de clientes via telefone.1. Na aba, escolher o filtro mais apropriado:78 79. Manual Winthor Treinamento BsicoObservar que, o Plano de Pagamento, Regio e a Filial, so filtros obrigatrios, mas so passveis de alterao. 2. Para realizar a pesquisa, clique no boto.3. A opo destacada da tela de consulta abaixo serve para habilitar ou desabilitar as colunas.Importante: A coluna Pr.Custo pode ser ocultada, atravs de uma permisso de acesso pela Rotina (530). 4. Para fazer uma nova pesquisa, clique no boto 5. A aba., tem algumas teclas de atalhos:79 80. Manual Winthor Treinamento Bsico2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Carga)Agora veremos toda a preparao para entregar as mercadorias vendidas ao cliente.Montar Carregamento Separar por Rua Separar por PedidoLanar Lan CorteLanar Corte Lan por Pedido80 81. Manual Winthor Treinamento Bsico2.2.1 Montagem de Carga (901) (Mdulo 9 - Expedio/Sub-Mdulo 1 - Montagem do Carregamento) Esta rotina tem como objetivo realizar a montagem das cargas em um processo bsico e nico, alm de permitir a roteirizao e montagem por Rota/Praa/Bairros/Cidades/Clientes, tornando mais simples e eficiente a operao. Tambm ser possvel analisar a frota de veculos e motoristas disponveis no momento da montagem, bem como verificar o peso das mercadorias e cubagem, evitando que seja ultrapassado o limite de cada veculo, alm de otimizar a separao das mercadorias e a entrega efetiva aos clientes.2. Clique em Gerar novo carregamento e em seguida.3. Selecione o tipo de montagem:81 82. Manual Winthor Treinamento Bsico4. Em seguida, selecione Filial. 5. Selecione como ser a Montagem por Rota:6. Preencher os filtros disponveis para pesquisa (Perodo de Previso de Faturamento, Filial, Dia da Semana) e clicar no boto.Caso queira listar apenas as rotas com montagem de carga num determinado dia da semana, no cadastro de rotas (520), permitido informar o dia da semana para montagem da carga -, marcar o(s) dia(s) da semana. Se nenhum dia for marcado, retornar todas as rotas com pedidos a montar.82 83. Manual Winthor Treinamento BsicoNa parte superior do formulrio, ser exibido o Resumo por Rota dos pedidos a montar. Na parte inferior do formulrio, os pedidos contidos em cada rota estaro exibidos. 7. Posicionar o cursor sobre o(s) pedido(s) a ser(em) montado(s) e pressionar ou acionar duplo clique. 8. Para selecionar todos os pedidos de uma determinada rota, pressione ou duplo clique sobre a rota. Para desmarcar o pedido, pressione ou duplo clique sobre o mesmo. 9. Assim que todos os Pedidos da rota estiverem selecionados, verificar com ateno as Informaes contidas no final da tela:83 84. Manual Winthor Treinamento Bsico10. Para iniciar a montagem da carga, clique no boto 11. Clicar no boto..12. Informar o destino do carregamento e algumas observaes que se fizerem necessrias e clicar no boto.13. Escolher o veculo mais apropriado para a entrega do carregamento e clicar no boto.84 85. Manual Winthor Treinamento BsicoEsta escolha facultativa, isto , para encerrar a montagem do carregamento no necessrio que seja informado o veculo.14. Informar o Motorista (Se o motorista for exclusivo de um veculo, selecionar o motorista correto).85 86. Manual Winthor Treinamento Bsico15. Informar a Rota Principal e clique em.86 87. Manual Winthor Treinamento Bsico87 88. Manual Winthor Treinamento Bsico2.2.2 Consultar Carregamento (967) (Mdulo 9 - Consultas/Submdulo 3 Venda) Realizar consulta de carregamentos em suas montagens, faturamentos e respectivos acertos.1. Na aba, em Filtros Secundrios, informe o perodo para que a pesquisapossa ser realizada:.2. Marque a opopara exibir carregamentos gerados pela vendabalco ou Auto-Servio. 88 89. Manual Winthor Treinamento Bsico3. Marque a opopara consultar somente carregamentos que esto abertos ousomente os fechados ou cancelados no sistema. 4. Na aba,.consulta,5. Marqueem Filtros Principais, Informe carregamento especfico paraopoparaconsultarcarregamentos de um determinado motorista. Esta opo torna obrigatrio informar o cdigo do motorista para que a consulta seja processada.6. Informe a rota principal,, para que sejaconsultado somente carregamentos pertencentes a esta rota., de acordo com a7. Informe o Destino,descrio dos Destinos informados no momento da finalizao de uma montagem de uma carga. 8. Na aba tipo, para impresso de relatrio constando a consulta realizada, defina o derelatrioqueseimprimir, 9. Marcando a opodeseja. ser habilitada a opopara que, no relatrio a ser impresso, seja feita quebra de pgina por carregamento. 10. Aps selecionar os filtros de consulta, clique no botopara que a consultaseja processada.89 90. Manual Winthor Treinamento Bsico11. De acordo com a pesquisa realizada sero apresentados, na opo, todos oscarregamentos para que a consulta seja acionada. Para consultar informaes detalhadas de um carregamento, basta selecion-lo e clicar duas vezes, ser apresentada uma subconsulta:12. Opes auxiliares de consulta: , lista todas as devolues que foram processadas no sistema, de acordo com o perodo e filtros selecionados na tela. , lista todas as notas fiscais canceladas que foram processadas no sistema, de acordo com o perodo e filtros selecionados na tela. , mostra a relao de todos os crditos que foram lanados em ttulos do carregamento informado na consulta. Esta opo restrita para consultar um carregamento especifico. , mostra a relao de todos os crditos que foram baixados nos ttulos do carregamento informado na consulta. Esta opo restrita para consultar um carregamento especifico. 90 91. Manual Winthor Treinamento Bsico, lista todos os juros lanados em ttulos acertados, de acordo com o perodo e filtros selecionados na tela. , mostra se houve transferncia de Notas entre carregamentos. 13. Para imprimir a relao de carregamentos exibidos na consulta realizada basta clicar no boto . 14. Para limpar a tela e providenciar uma nova consulta, clique no boto 15. Para sair, clique no boto..91 92. Manual Winthor Treinamento Bsico2.2.3 Mapa de Separao de Mercadorias por Rua (902) (Mdulo 9 - Expedio/Sub-Mdulo 1 - Montagem do Carregamento) Esta rotina tem como objetivo emitir o mapa de separao dos produtos por rua, referente aos pedidos no faturados de todas as modalidades de venda, exceto "4 Simples Fatura", "7 Venda Entrega Futura" e "14 Venda Manifesto" (por no movimentarem o estoque) de um determinado carregamento, que posteriormente sero acomodados no veculo, que realizar as entregas dos mesmos. Este processo efetuado nas empresas cuja separao feita de todos os itens, de todos os pedidos, agrupando-os em um s mapa de separao. Para as empresas que a separao realizada por pedido, ser utilizada outra rotina para emisso do mesmo. Ainda, ser possvel substituir a manipulao individual, automatizar a separao da mercadoria, agilizar a entrega, reduzir custos operacionais e reduzir erros operacionais. Com o mapa de separao de mercadorias, ser garantido um alto rendimento e produtividade e, conseqentemente, um menor custo por item separado, por meio de reduo da mo-de-obra, menor manipulao dos itens, e diminuio de retrabalhos92 93. Manual Winthor Treinamento Bsico1. Em, selecionar a filial dos pedidos.2. Informar o perodo montagem das cargas. , caso queira que os pedidos efetuados como3. Marcar a opoVenda Balco sejam inclusos no resultado da pesquisa. 4. Clicar no boto 5. Em. , na aba Impresso, escolher a(s) opo(es) que melhor aprazer.6. Escolher a Fonte (letra) da impressora, Condensado ou Normal. 7. Escolher o Formulrio de Impresso, 66 linhas ou 33 linhas, ou seja, se a quebra da pgina ser na 66 linha (pgina inteira) ou se ser na 33 linha (meio da pgina). 8. Escolher o Tipo de Impresso. 9. Clicar no boto.10. Para imprimir o mapa de separao com maior agilidade, posicione o cursor sobre o mapa de separao desejado, pressione ou duplo clique sobre o mesmo. 11. Em, a aba Ordenao utilizado para definir a ordenao dos itens nomapa: Por Rua e Endereo de Apanha ou por Rua e Descrio.93 94. Manual Winthor Treinamento BsicoO Endereo de Apanha informado no Cadastro de Produtos aba Armazenagem. 12. Clicar no boto.94 95. Manual Winthor Treinamento Bsico2.2.4 Mapa de Separao de Mercadorias por Pedido (938) (Mdulo 9 - Expedio/Sub-Mdulo 1 - Montagem do Carregamento) Esta rotina utilizada em empresas cuja separao feita pedido a pedido.1.Para pesquisar os Carregamentos com os pedidos, preencha os filtros necessrios para apesquisa:16. Clique no boto.95 96. Manual Winthor Treinamento Bsico17. Clique no Carregamento desejado, em cada carregamento aparecer do lado direito, os pedidos que fazem parte deste carregamento.18. Para Selecionar os Pedidos aleatoriamente, aperte a tecla CTRL e vai clicando nos pedidos desejados. 19. Para Selecionar todos os Pedidos, clique em 20. Em., escolha as melhores opes para a impresso:21. Para Emitir o Mapa, clique em. 96 97. Manual Winthor Treinamento Bsico2.2.5 Lanamento de Cortes de Produtos por Rua (1401) (Mdulo 14 - Faturamento/Sub-Mdulo - 1 Gerao) Cortes so as quantidades que constam no estoque do sistema, mas no momento da separao no so encontrados, gerando um furo de estoque. Isto, que denominado como Corte, diferente de Venda Perdida que foi citada no momento da realizao do Pedido de Venda. Nesta Rotina, o Sistema Corta o item faltante do ltimo pedido feito no sistema. Os cortes podero ser consultados na rotina "1454 - Consultar Corte de Mercadorias" e "968 Consultar Corte por Carregamento".Este formulrio deve ser preenchido pelo setor de expedio, se o estoque fsico no for suficiente para atender a quantidade pedida no carregamento. 1. Informar o nmero do carregamento. 2. Digitar o cdigo do Produto. 97 98. Manual Winthor Treinamento BsicoAutomaticamente, as informaes do estoque deste produto, tais como: Filial, Quantidade em Estoque, Quantidade Reservada e Quantidade D