Manual winthor parametriza§£o contbil

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Manual de parametrização Contábil do ERP Winthor.

Text of Manual winthor parametriza§£o contbil

  • 1. TUTORIAL WINTHOR CONTABIL PARAMETRIZAO CONTABIL

2. Tutorial do Sistema WinThor Mdulo Contbil Copyright - PC Informtica Ltda. Todos os direitos reservados. Proibida a reproduo parcial ou total por qualquer meio, seja estes eletrnicos, mecnicos, de fotocpia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao, por escrito da PC Informtica Ltda.Neste documento iremos passar um pouco sobre a parametrizao do modulo contbil do WinThor. Os cadastros bsicos os principais pontos e a parametrizao principal a se fazer para podemos integrar os lanamentos feitos dentro do WinThor para o modulo contbil. Como sabemos todo sistema precisa inicialmente de uma ateno especial para a parametrizao, o modulo contbil do WinThor no e diferente. Precisamos definir alguns pontos junto ao consultor de implantao da PC Sistemas e depois iniciar a parametrizao do modulo. Se tratando de um ERP o sistema WinThor vai poupar o contador a digitao de varias informaes. O que o contador antes recebia um bolo de papeis ou vrios arquivos, tendo depois que ter um retrabalho digitando tudo em seu sistema, hoje dentro do WinThor vai ser transformado em apenas integrao de dados e conferencia. Para que funcione perfeitamente e necessrio novamente o foco na parametrizao.Rodrigo Domiciano Da silva Contador Consultor de implantao da PC Sistemas. 3. Rotina 2103 Cadastro de Contador. Nesta rotina iremos cadastrar o contador responsvel pela empresa.Pontos Importantes, CRC, Nome, Inscrio, e Tipo do Contador. O contador cadastrado nesta rotina ser vinculado ao exerccio contbil e posteriormente em todos os demonstrativos contbeis da empresa. 4. Rotina 2112 Cadastro de Scios.Nesta rotina cadastraremos os responsveis pela empresa, os Scios, os Diretores, entre varias outras funes da Direo da empresa.Pontos importantes: Nome, Funo, Representante Legal da Empresa. 5. A opo Representante Legal da Empresa ser vinculada ao exerccio e tambm ser apresentando em todos os demonstrativos contbeis da empresa.Rotina 2102 Cadastro de Grupo de Empresa. Na rotina 2102 faremos o cadastro do grupo de empresas.Pontos Importantes: O grupo de empresa vai ser uma forma de consolidao de demonstrativos contbeis, ter ateno no caso de empresas distintas dentro da mesma base de dados do WinThor.Rotina 2110 Cadastro de Filial. 6. Pontos Importantes: No precisamos incluir o cadastro de filial basta editar o que j existe dentro do WinThor. Esta rotina busca o cadastro feito dentro do WinThor na rotina 535, precisamos apenas complementar algumas informaes. 7. Complementar o cadastro de filial informando a Inscrio Municipal, o valor do capital social, o NIRE, Contador, e representante. Rotina 2101 Cadastro de Histrico. Nesta rotina se faz o cadastro de histricos dos lanamentos contbeis. 8. Pontos importantes: O Campo de permitir adicionar informao complementar, marcando essa opo poderemos adicionar variveis para complementar o histrico contbil. Rotina 2104 Cadastros de Plano de Contas Nesta rotina faremos o cadastro do elenco de contas contbeis, ela tambm e o ponto de configurao para o SPED contbil, FCONT e ndices contbeis. 9. Inicialmente temos que cadastrar a descrio do plano de contas, a mascara e se vamos utilizar o plano referencial (SPED).Pontos Importantes: Mascara, a mascara do plano de contas contbil do WinThor tem que ser uma mascara fixa e constante diferente da mascara definida pelo plano referencial(SPED). Aps a definio do nome, mascara e se utiliza conta referencial, clique no boto gravar e comea a digitar o elenco de contas contbil. 10. Existem outras opes alem da digitao de conta a conta dentro da rotina 2104, pode se importar via banco de dados (consultor PC) ou via rotina de importao e exportao de dados 2127. Caso se utilize de alguma forma de importao neste momento basta clicar em carregar plano de contas.Pontos importantes: Extras nesta opo iremos vincular o elenco de contas contbeis do WinThor com o plano referencial(SPED). 11. Aps o vinculo da conta referencial a contas contbeis, vamos iniciar o vinculo dos parmetros contbeis para impresso dos ndices econmicos na rotina 2133. Na parte superior da rotina em Parametrizaes do Plano de Contas opo Parmetros de Contas. 12. Pontos Importantes: Nesta parte iremos vincular os Parmetros contbeis relativos a ndices econmicos que sero apresentados na rotina 2133 Relatrios Gerenciais. 13. Rotina 2106 Configurao de Exerccio.Pontos importantes: Nesta rotina sera feito o cadastro do exerccio contabil a ser trabalhado, onde tambem iremos fazer o vinculo relativo a quais empresas vo fazer parte do grupo, qual plano de contas a ser utilizado, o contador e representante do grupo. 14. Na rotina 2106 podemos tambm definir textos do parecer fiscal e notas explicativas. Rotina 2108 Cadastro Lanamentos Padres. Nesta rotina vamos fazer o cadastros dos lanamentos manuais de maior frequencia, de forma a facilitar a incluso manual na rotina 2107 Lanamentos contabeis. 15. Pontos importantes: Percentual, para incluso de um lanamento padro devemos lembrar um conceito bsico da contabilidade mundial, Partida dobrada, cada Debito deve ter seu Credito de igual valor com isso criamos esse parmetro Percentual, onde devemos ter 100% a debito e 100% a credito independente de quantas contas utilizarem no lanamento.Rotina 570 Cadastrar Conta Gerencial. 16. Esta rotina no e uma rotina contbil, mas de extrema importancia na parametrizao do modulo contbil do WinThor. Atraves do vinculo feito nesta rotina poderemos criar regras para integrar as movimentaes do contas a pagar do WinThor.No precisamos incluir novas contas gerenciais, precisamos apenas editar as existentes e vincular uma conta do plano de contas contbil. Fazendo assim um De, Para entre os dois planos de contas. 17. Ao editar uma conta gerencial sera demonstrado essa tela, nesta parte a nica opo de importancia para o modulo contbil do WinThor e o Conta Contbil. Pontos importantes: Todo o vinculo feito entre os planos de contas gerencial e contabil, sera utilizado sempre o codigo reduzido da conta contbil. 18. Rotina 2124 Relacionar Contas Contbeis. Esta rotina sera utilizada para fazer o vinculo entre os Clientes, Fornecedores, RCAs e Contas Gerencias ao plano de contas contbil. Vinculando os cadastros do WinThor com o plano de contas.Para utilizar a rotina 2124 e necessario primeiro definir no plano de contas contbil do WinThor rotina 2104 as contas Sinteticas de Fornecedores, Clientes, RCA.Pontos Importantes: Esta Rotina sera utilizada quando a movimentao estiver sendo contabilizada de forma analitica dentro do plano de contas, tanto para cliente, como fornecedor e Rcas. Pois ao fazer o vinculo na rotina, ela cria automaticamente a conta contabil no plano de contas 19. contbil do WinThor. 20. No caso de contas gerencias o vinculo so e feito pela rotina 2124 no caso da autilizao de dois planos de contas contbeis. Caso esteja utilizando somente um plano de contas contbil o 21. vinculo pode ser feito atraves da rotina 570 como demonstrado anteriormente.Rotina 565 Cadastrar bancos X moedas. Esta rotina como a 570 no uma rotina contbil, mas tambem de extrema importancia pois atraves dela iremos conseguir buscar as movimentaes de bancos e moedas feitas pelo financeiro do WinThor. 22. Pontos Importantes: O vinculo feito nesta rotina deve contemplar todas as moedas que o financeiro do WinThor utiliza.O vnculo feito na rotina 565 deve ter o mesmo conceito que o financeiro perante as moedas. O financeiro trabalha com varias moedas hoje dentro do WinThor, cada uma representa uma situao especifica, transitria ou no. A contabilidade deve buscar todas essas movimentaes. 23. Aps a parametrizao, vamos entrar na parte de integrao e montagem das regras. Dentro do mdulo contbil do WinThor temos a rotina 2129 Cadastros de Regras de Contabilizao onde o contador com o auxilio do consultor de implantao e do EAD de Regras contbeis vai definir toda informao que ele deseja contabilizar e como contabilizar.Rotina 2129 Cadastro de Regras de Contabilizao. 24. Na rotina 2129 vamos definir as regras de integrao entre o WinThor e o modulo contbil, existem vrios Fato Geradores definidos na rotina para auxiliar neste processo.O Fato gerador responsvel pela integridade dos dados entre o WinThor e o mdulo contbil. Por ele vamos montar cada situao a ser contabilizada, seja entradas fiscais, sadas fiscais, pagamentos, recebimentos, dentre vrios outros a fim de facilitar os processos contbeis dentro do WinThor. Para iniciar a criao da regra basta selecionar o Fato Gerador e clicar em Avanar. 25. Ao iniciar a criao da regra podemos observar que a rotina e separada por Abas, Dados Cadastrais, Filtros da regra, Contas para contabilizao e Observaes. Esta tela acima e a de Dados cadastrais, onde iremos informar a descrio da regra, o Plano de contas a ser utilizado na contabilizao, o documento contbil, o agrupamento, Datas, e filiais. Documento: Este campo definira o documento contbil, informaes dele variam de acordo com o Fato Gerador. Agrupamento: Este campo vai definir o tipo de contabilizao, pode ser Individual no caso lanamento a lanamento, Dirio onde a contabilizao vai ser pelo total do dia, e Mensal onde ser feito apenas um lanamento para o total do ms nesta opo pode se escolher em qual dia vai ser o lanamento se no primeiro ou no ultimo dia do ms. Este campo influencia apenas na contabilizao, na rotina 2130 onde faremos a integrao e contabilizao aps a criao das regras sempre demonstrara de forma individual lanamento a lanamento. Data Para Contabilizao: Nesta opo ser definida a data que vamos contabilizar os lanamentos contbeis, que varia de acordo com a regra e com o Fato Gerador. Ex. regras que vo buscar informaes do livro fiscal do WinThor no tem como alterar essa data, pois a data que ser contabilizado ser a data de entrada ou sada, mas no caso de informaes do financeiro do WinThor fica a escolha do contador. Buscar dados pela: Este