Aracajufinancas.aracaju.se.gov.br/contas/portal/downloads/previdencia09.pdf · 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 ... Passivo Financeiro 0 581 #DIV/0! ... evidenciando também

AdministraçãoEdvaldo Nogueira

2009/2012

Orla do Bairro Industrial

Prefeitura de

Cidade da qualidade de vida

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2009ARACAJU PREVIDÊNCIA

Administração Direta, regida pela Lei 4.320/1964

Aracaju

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE RACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1. RELATÓRIO DE GESTÃO DA ARACAJU PREVIDÊNCIA(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em cumprimento às disposições legais estamos apresentando a Vossa Excelência a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2009.

O presente relatório apresenta esclarecimentos necessários sobre a gestão econômica-financeira deste Instituto de Previdência, tendo por base peças técnicas e legalmente exigidas, além de outros demonstrativos e quadros analíticos, visando facilitar a análise e interpretação.

ORÇAMENTO INICIAL E SUAS ALTERAÇÕES

O orçamento para o exercício de 2009, aprovado pela Lei nº 3.622 de 15 de Dezembro de 2008, estimou a receita em R$ 67.544.200,00(sessenta sete milhões, quinhentos quarenta quatro mil duzentos reais,) e a despesa em igual valor:

Dotação Inicial 67.544.200,00

( + ) Correções 0,00

( + ) Suplementações 3.939.000,00

( - ) Anulações 3.939.000,00

= Dotação Final 67.544.200,00

Execução Orçamentária

Tendo como base o Balanço Orçamentário, parte integrante da Prestação de Contas, e através de sua interpretação podemos confrontar dados previstos com resultados verificados, apurando-se então o Superávit ou Déficit orçamentário.

A execução Orçamentária, neste exercício, teve o seguinte comportamernto:

a) RECEITAS ARRECADADAS

RECEITAS CORRENTES 88.402.824,27

Receita de Contribuição 55.976.044,47

Receita Patrimonial 5.252.051,41 Transferências Correntes 0,00 Repasse recebido cobertura do déficit 26.792.952,36 Outras Receitas Correntes 381.776,03 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 TOTAL DAS RECEITAS 88.402.824,27b) DESPESAS REALIZADAS DESPESAS CORRENTES 66.510.102,55 Despesas de Custeio 66.400.796,72 Outras Despesas Correntes 109.305,83

DESPESAS DE CAPITAL 9.250,00

Investimentos 9.250,00

Inversões Financeiras 0,00

Transferencias de Capital 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 66.519.352,55c) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO ( a - b) 21.883.471,72

BALANÇO GERAL 2009

II - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA


A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R$ 88.402.824.27(oitenta oito milhões, quatrocentos dois mil, oitocentos vinte quatro reais vinte sete centavos). A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R$ 66.519.352,55 (sessenta e seis milhões, quinhentos dezenove mil, trezentos cinquenta dois reais cinquenta cinco centavos ).No confronto entre receitas arrecadadas e as despesas realizadas, verifica-se um superávit orçamentário no valor de R$ 21.883.471,72 (vinte um milhões, oitocentos oitenta três mil, quatrocentos setenta um reais e setenta dois centavos)

VALOR %

DOTAÇÃO INICIAL 67.544.200,00

DOTAÇÃO FINAL 67.544.200,00 100,00%

RECEITAS 88.402.824,27 130,88%

DESPESAS 66.519.352,55 75,25%

GRÁFICO 1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ARACAJU PRE VIDÊNCIA - 2009

BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra as entradas e saídas de natureza Orçamentária e extra-orça- mentária no exercício, bem como as disponibilidades no início e no final do período conforme se demonstra:

a) Disponibilidade do Exercício Anterior 46.254.472,19

b) Receita Orçamentária 88.402.824,27

c) Receita Extra-orçamentária 10.104.391,86

d) Outras operações 31.070.496,58

TOTAL ( a+b+c+d) 175.832.184,90d) Despesas Orçamentária 66.519.352,55e) Despesas Extra-oçamentária 10.103.811,23 f) Disponibilidade para o exercício seguinte 68.138.524,54

g)Outras Operações 31.070.496,58

TOTAL ( d+e+f+g) 175.832.184,90

BALANÇO GERAL 2009

III - GESTÃO FINANCEIRA

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL RECEITAS DESPESAS

VALOR %


2008 2009 2008/2009

DISPONIBILIDADE 28.293.551 46.254.472 63,48%

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 77.025.450 88.402.824 14,77%

RECEITA EXTRA-ORÇ. 27.156.498 10.104.392 -62,79%

OUTRAS OPERAÇÕES 17.783.926 31.070.497 74,71%

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA59.063.293 66.519.353 12,62%

DESPESAS EXTRA-ORÇ. 27.157.735 10.103.811 -62,80%

DISPONIBILIDADE 46.254.472 68.138.525 47,31%

OUTRAS OPERAÇÕES 17.783.926 31.070.497 74,71%

GRÁFICO 2 - GESTÃO FINANCEIRA ARACAJU PR EVIDÊNCIA -2008/2009

Demonstra os elementos que compõem o Patrimônio, evidenciando o saldo líquido entre os valores positivos (ATIVOS) e negativos (PASSIVOS), representados no Balanço Patrimonial da seguinte forma:

ATIVOAtivo Financeiro 68.138.524,54Ativo Permanente 100.507,96Ativo Compensado 419.927.389,64Passivo Real Descoberto 0,00TOTAL DO ATIVO 488.166.422,14

PASSIVOPassivo Financeiro 580,63Passivo Permanente 0,00

Passivo Compensado 419.927.389,64

Ativo real líquido 68.238.451,87

TOTAL DO PASSIVO 488.166.422,14

2008 2009 2008/2009%Ativo Financeiro 46.254.472 68.138.525 47,31%Ativo Permanente 89.869 100.508 11,84%Ativo Compensado 345.661.427 419.927.390 21,49%Passivo Financeiro 0 581 #DIV/0!Ativo real líquido 46.344.341 68.238.452 47,24%

GRÁFICO 3 - GESTÃO PATRIMONIAL ARACAJU PREVIDÊNCIA - 2008/2009

BALANÇO GERAL 2009

IV - GESTÃO PATRIMONIAL

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000

DISPONIBILIDADE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇ.

OUTRAS OPERAÇÕES

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS EXTRA-ORÇ.

DISPONIBILIDADE

OUTRAS OPERAÇÕES

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

Ativo Financeiro Ativo Permanente Ativo Compensado Passivo Financeiro Ativo real líquido

2008 2009


ANÁLISE DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO

Compreende os créditos, valores realizáveis independentes de autorização Orçamentária e os valores numerários.

Isto é, compõem-se esse grupo de contas do disponível, vinculado em c/c bancária e realizáveis. O presente balanço demonstra a seguir a composição do Ativo Financeiro:

DISPONÍVEL

Banco com movimento 310.633,69

Vinculado em c/c bancária 0,00

Bancos c/ Arrecadção 0,00

TOTAL 310.633,69ATIVO REALIZÁVEL Devedores Diversos 0,00 Aplicações Financeiras 67.827.890,95

Responsabilidade Financeira 0,00

Responsabilidade p/cheques n/resgatados 0,00

TOTAL 67.827.890,95

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 68.138.524,64

ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende os bens, os créditos e valores cuja mobi- lização ou alienação depende de autorização legislativa, conforme quadro abaixo:

Valores Almoxarifado 5.887,48

Bens Móveis 94.620,48Bens Imóveis 0,00Créditos Divida Ativa 0,00Valores Ações 0,00TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 100.507,96

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro é constituído das exigibilidades a curto prazo, cujo resgate independe da autorização Orçamentária, as quais no caso vertente, assim se substanciam:

Depósito e/ ou Consignações 0,00Credores Diversos 0,00Restos a Pagar/09 580,63

TOTAL 580,63

BALANÇO GERAL 2009


PASSIVO PERMANENTE

Representa as dívidas superiores a 12 (doze) meses e outras que depen- dem de autorização legislativa para amortização ou resgate, até o presente momento esta Instituição não obteve dívidas decorrentes de contratos de financiamen- to.

SALDO PATRIMONIAL

O saldo patrimonial leventado em 31.12.2009 resultou no ativo real líquido de R$ 68.238.451,87 (sessenta oito milhões, duzentos trinta oito mil, quatrocentos cinquenta um reais oitenta sete centavos)

Demonstra as alterações ocorridas no Patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária, evidenciando também o resultado patrimonial, que no no mês de dezembro de 2009, apresentou um superávit de R$ 21.883.471,72 (vinte e um milhões, oitocentos oitenta três mil, quatrocentos setenta e um reais, setenta dois centavos)

a) VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Orçamentária

Receitas Correntes 88.402.824,27 Receitas de Capital 0,00TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 88.402.824,27

Aquisição de Bens Móveis 9.250,00Amortização da Dívida Pública 0,00Entradas no Almoxarifado 11.330,26TOTAL DAS MUTAÇÕES ATIVAS 20.580,26

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAInsc. Da Dívida Ativa 0,00Incorp.de valres almoxarifado 0,00Reavaliação de Bens 0,00TOTAL DAS VAR.IND.EXEC. ORÇAMENT. 0,00TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 88.423.404,53

b) VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Orçamentária

Despesas Correntes 66.510.102,55

Despesas de Capital 9.250,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 66.519.352,55

BALANÇO GERAL 2009

V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS

Cobrança da Dívida Ativa 0,00

TOTAL DAS MUTAÇÕES PASSIVAS 0,00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Encampação de Dívidas Passivas 0,00

Saída de Material de Cons. Do Almoxarifado 9.941,46

Cancelamento da Dívida Ativa 0,00

TOTAL DAS VAR.IND.DA EXERC.ORÇ. 0,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 66.529.294,01

c)RESULTADO PATRIMONIAL ( a - b ) 21.894.110,52

CONCLUSÃO

A Lei nº 3.622 de 15/12/2008 trata do Orçamento e o Decreto nº 2057 de 18/12/2007 cria o QDD - Quatro de Datelhamento da Despesa para o exercício de 2009, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

O presente Relatório Anual de Gestão do Instituto de Previdência do Município de Aracaju apresenta em seu contéudo a evolução das ações do órgão no decorrer ano de 2009.

O Instituto fechou o ano com um contingente de 2.405 inativos e 510 pensões que correspondem a um valor na folha de pagamento de R$ 66.010.380,45 (sessenta seis milhões, dez mil, trezentos oitenta reais quarenta cinco centavos), incluindo as obrigações com precatórios e obrigações patronais com inativos e pensionistas.

2008 2009 %2008/2009

Fl Inativos 52.491 66.010 25,75%

Fl. Pensionistas 6.082 7.199 18,37%

total inativios 2208 2405 8,92%

total pensionistas 472 510 8,05%

GRÁFICO COMPARATIVO GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 2008/2009

BALANÇO GERAL 2009

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Fl Inativos Fl. Pensionistas total inativios total pensionistas

2008 2009 %2008/2009

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

As despesas com manutenção do Instituto corresponderam a um montante de R$ 536.274,40, sendo 417.718.57, com despesas de pessoal, representando um percentual de 79,37%.

Dos 3.241 novos servidores oriundos dos concursos públicos após 2001, que contribuem para o fundo previdênciario, cujos recursos estão aplicados em investimentos financeiros representam um montante no final de dezembro de 2009 de R$ 68.827.890,85 aplicados no BANESE, CEF e no Banco do Brasil S/A, na forma do disposto na Resolução 3.244 do Banco Central do Brasil.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Reservas 4.471 10.298 17.133 28.293 46.021 67.827

#VALOR! 130% 66% 65% 63% 47%

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PREVID ENCIÁRIAS 2004-2009

O Aracaju Previdência fechou em exercício de 2009 em equilíbrio financeiro e atuarial.

Este é o Relatório,

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195

BALANÇO GERAL 2009

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Reservas

10.29817.133

28.293

46.021

67.827

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Reservas

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

RECEITAS VALOR - R$ DESPESAS VALOR - R$

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

* Receitas Tributárias 0,00 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.400.796,72

* Receitas de Contribuições 55.976.044,47 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00

* Receitas Patrimoniais 5.252.051,41 * OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.305,83

* Receitas de Serviços 0,00

* Transferências Correntes 0,00

* Outras Receitas Correntes 381.776,03

TOTAL 61.609.871,91 TOTAL 66.510.102,55

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 4.900.230,64 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

* INVESTIMENTOS 9.250,00

* Oprações de Créditos 0,00 * INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

* Alienação de Bens 0,00 * AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

* Transferências de Capital 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 9.250,00

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL 9.250,00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 26.792.952,36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 0,00

DÉFICIT SUPERÁVIT 26.792.952,36

TOTAL 93.312.304,91 TOTAL 93.312.304,91

* RECEITAS CORRENTES 61.609.871,91 * DESPESAS CORRENTES 66.510.102,55

* RECEITA DE CAPITAL 0,00 * DESPESAS DE CAPITAL 9.250,00

* TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 26.792.952,36

* DEFICIT 4.909.480,64 * SUPERAVIT 26.792.952,36

TOTAIS 93.312.304,91 TOTAIS 93.312.304,91

Fonte: AJUPREVD/SEFIN



RESUMO

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2009


BALANÇO GERAL 2009

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO I


CODIGO ESPECIFICAÇÃO ALINEAS/SUB RUBRICAS FONTES CAT.ECONOMICAS

1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 24.512.436,50

1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 19.139.639,72

1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 19.139.639,72

1.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 19.139.639,72

1.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal de Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio 53.359,58

1.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Própio 626.935,50

1.2.1.0.29.07.01 Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil 5.207.172,19

1.2.1.0.29.07.04 Contribuição De Servidor Ativo Civil 12.496.781,11

1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.252.051,41

1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.252.051,41

1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 31.942,48

1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 27.916,54

1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.025,94

1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR5.220.108,93

1.3.2.8.10.00.00 Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Re 5.220.108,93

1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 120.745,37

1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições 120.745,37

1.9.2.2.00.00.00 Restituições 120.745,37

1.9.2.2.10.00.00 Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdênc 120.745,37

7.0.0.0.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 37.097.435,41

7.2.0.0.00.00.00 Receita De Contribuições 36.836.404,75

7.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais 36.836.404,75

7.2.1.0.29.00.00 Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio 36.836.404,75

7.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio 10.372.670,74

7.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 24.042.787,21

7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 261.030,66

7.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 261.030,66

7.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 261.030,66

7.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 261.030,66

61.609.871,91


DIRETOR FINANCEIRO CONTADOR CRC 3.195



ANTONIO SILVA ROCHA RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

BALANÇO GERAL 2009

RESUMO GERAL DA RECEITASANEXO 2

TOTAL


Código Especificação Elemento Modalidade Aplic. Grupo da Despesa Cat. Econô mica

30000000 DESPESAS CORRENTES 66.510.102,55

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.400.796,72

31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 66.400.796,72

31900100 Aposentadorias E Reformas 56.480.073,21

31900300 Pensões 7.199.082,24

31900900 Salário-Família 40.553,10

31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 349.863,17

31901300 Obrigações Patronais 1.538.868,28

31909100 Sentenças Judiciais 792.356,72

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.305,83

33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 109.305,83

33901400 Diárias - Pessoal Civil 6.650,00

33903000 Material De Consumo 11.330,26

33903300 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.763,04

33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 31.639,25

33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 55.028,09

33909200 Despesas De Exercícios Anteriores 22,70

33909300 Indenizações E Restituições 872,49

40000000 DESPESAS DE CAPITAL 9.250,00

44000000 INVESTIMENTOS 9.250,00


44905200 Equipamentos E Material Permanente 9.250,00

66.519.352,55


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA RICARDO DE OLIVEIRA NUNESDIRETOR FINANCEIRO CONTADOR CRC 3.195

Adendo III à portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

TOTAL


JEFERSON DANTAS PASSOS

BALANÇO GERAL 2009

ANEXO 2 DESPESA CONSOLIDADAContab - Sistema de Contabilidade Pública


NATUREZA DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

30000000 DESPESAS CORRENTES 66.510.102,55

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.400.796,72

31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 66.400.796,72

31900100 Aposentadorias E Reformas

31900300 Pensões

31900900 Salário-Família

31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

31901300 Obrigações Patronais

31909100 Sentenças Judiciais

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.305,83


33901400 Diárias - Pessoal Civil

33903000 Material De Consumo

33903300 Passagens E Despesas Com Locomoção

33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

33909200 Despesas De Exercícios Anteriores

33909300 Indenizações E Restituições

40000000 DESPESAS DE CAPITAL 9.250,00

44000000 INVESTIMENTOS 9.250,00


44905200 Equipamentos E Material Permanente

66.519.352,55

66.519.352,55



TOTAL GERAL



BALANÇO GERAL 2009

ANEXO 2 DESPESA

TOTAL


R$CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

330101.01 Legislativa 66.519.352,55 66.519.352,55330101.01031 Ação Legislativa 4.099.954,56 4.099.954,56330101.010310071 Inativos e Pensionistas 4.099.954,56 4.099.954,56330101.0103100712.002 Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas 4.099.954,56 4.099.954,56330101.09122 Administração Geral 536.274,40 536.274,40330101.091220012 Apoio Administrativo 536.274,40 536.274,40330101.0912200122.060 Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA 536.274,40 536.274,40330101.0912200122.061 Manutenção de Órgãos Colegiados330101.09272 Previdência do Regime Estatutário 61.883.123,59 61.883.123,59330101.092720071 Inativos e Pensionistas 61.883.123,59 61.883.123,59330101.0927200712.062 Encargos com Inativos e Pensionistas 23.067.287,98 23.067.287,98330101.0927200712.400 Encargos com Inativos e Pensionistas 35.915.601,02 35.915.601,02330101.0927200712.401 Encargos com Inativos e Pensionistas 2.570.121,18 2.570.121,18330101.0927200712.402 Encargos Com Inativos e Pensionistas 65.606,54 65.606,54330101.0927200712.403 Encargos Com Inativos e Pensionistas 264.506,87 264.506,87330101.0927200717.777 Reserva Orçamentária

66.519.352,55 66.519.352,5566.519.352,55 66.519.352,55




TotalTotal Geral

ARACAJU 31 DE DEZEMBRO DE 2009


BALANÇO GERAL 2009

PROGRAMA DE TRABALHO ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 6


CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

01 Legislativa 4.099.954,56 4.099.954,56

01031 Ação Legislativa 4.099.954,56 4.099.954,56

010310071 Inativos e Pensionistas 4.099.954,56 4.099.954,56

09 Previdência Social 62.419.397,99 62.419.397,99

09122 Administração Geral 536.274,40 536.274,40

091220012 Apoio Administrativo 536.274,40 536.274,40

09272 Previdência do Regime Estatutário 61.883.123,59 61.883.123,59


66.519.352,55 66.519.352,55




ANEXO 7

Total Geral:



BALANÇO GERAL 2009

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PO R PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15/1978


CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

01 Legislativa 4.099.954,56 4.099.954,56

01031 Ação Legislativa 4.099.954,56 4.099.954,56


09 Previdência Social 62.419.397,99 62.419.397,99

09122 Administração Geral 536.274,40 536.274,40

091220012 Apoio Administrativo 536.274,40 536.274,40

09272 Previdência do Regime Estatutário 61.883.123,59 61.883.123,59


66.519.352,55 66.519.352,55



Total Geral:



BALANÇO GERAL 2009

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 8


ESSENCIAL ADMINSTRAÇÃO ASSISTÊNCIA PREVIDENCIA CIÊNCIA COMERCIO ENCARGOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO JUSTICA SOCIAL SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDU CAÇÃO CULTURA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO TECONOLOGIA SERVIÇOS TRANSPORTE ESPECIAIS TOTAL

1000 4.099.954,56 4.099.954,56

10000 0,00

11000 0,00

12000 0,00

13000 0,00

14000 0,00

15000 0,00

16000 0,00

17000 0,00

18000 0,00

19000 0,00

20000 0,00

21000 0,00

33000 62.419.397,99 62.419.397,99TOTAL 4.099.954,56 0,00 0,00 0,00 62.419.397,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.519.352,55Fonte: AJUPREVD/SEFIN





BALANÇO GERAL 2009

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES ADENDO VIII A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 ANEXO 9


CODIGO TITULO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS

1.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES 43.402.480,00 24.512.436,50 0,00 18.890.043,50

1.2.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 40.958.280,00 19.139.639,72 0,00 21.818.640,28

1.2.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 40.958.280,00 19.139.639,72 0,00 21.818.640,28

1.2.1.0.29.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 40.958.280,00 19.139.639,72 0,00 21.818.640,28

1.2.1.0.29.01.01 - Contribuição Patronal de Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio 0,00 53.359,58 53.359,58 0,00

1.2.1.0.29.01.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Própio 0,00 626.935,50 626.935,50 0,00

1.2.1.0.29.03.00 - Contribuição Patronal Inativo Civil 1.135.200,00 0,00 0,00 1.135.200,00

1.2.1.0.29.05.00 - Contribuição Patronal - Pensionista Civil 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00

1.2.1.0.29.07.01 - Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil 3.053.160,00 5.207.172,19 2.154.012,19 0,00

1.2.1.0.29.07.02 - Contribuição Patronal Concursado Ativo Civil 6.106.320,00 0,00 0,00 6.106.320,00

1.2.1.0.29.07.03 - Contribuição Patronal Ativo Civil 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00

1.2.1.0.29.07.04 - Contribuição De Servidor Ativo Civil 9.900.000,00 12.496.781,11 2.596.781,11 0,00

1.2.1.0.29.09.00 - Contribuições De Servidor Inativo Civil 567.600,00 678.488,48 110.888,48 0,00

1.2.1.0.29.11.00 - Contribuições De Pensionista Civil 132.000,00 76.902,86 0,00 55.097,14

1.3.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 2.444.200,00 5.252.051,41 2.807.851,41 0,00

1.3.2.0.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.444.200,00 5.252.051,41 2.807.851,41 0,00

1.3.2.5.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.444.200,00 31.942,48 0,00 2.412.257,52

1.3.2.5.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 2.444.200,00 27.916,54 0,00 2.416.283,46

1.3.2.5.01.04.00 - Receita De Remuneração De Depósitos De Poupança Do Rpps - Art. 2º E 3º Da Resolu 2.444.200,00 0,00 0,00 2.444.200,00

1.3.2.5.01.99.00 - Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados 0,00 27.916,54 27.916,54 0,00

1.3.2.5.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 4.025,94 4.025,94 0,00

1.3.2.5.02.99.00 - Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados 0,00 4.025,94 4.025,94 0,00

1.3.2.8.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 0,00 5.220.108,93 5.220.108,93 0,00

1.3.2.8.10.00.00 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Re 0,00 5.220.108,93 5.220.108,93 0,00

1.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 120.745,37 120.745,37 0,00

1.9.2.0.00.00.00 - Indenizações E Restituições 0,00 120.745,37 120.745,37 0,00

1.9.2.2.00.00.00 - Restituições 0,00 120.745,37 120.745,37 0,00

1.9.2.2.10.00.00 - Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdênc 0,00 120.745,37 120.745,37 0,00

7.0.0.0.00.00.00 - Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 40.958.280,00 37.097.435,41 0,00 3.860.844,59

7.2.0.0.00.00.00 - Receita De Contribuições 40.738.280,00 36.836.404,75 0,00 3.901.875,25

7.2.1.0.00.00.00 - Contribuições Sociais 40.738.280,00 36.836.404,75 0,00 3.901.875,25

7.2.1.0.29.00.00 - Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio 40.738.280,00 36.836.404,75 0,00 3.901.875,25

7.2.1.0.29.01.01 - Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio 28.448.710,00 10.372.670,74 0,00 18.076.039,26

7.2.1.0.29.01.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 0,00 24.042.787,21 24.042.787,21 0,00

7.2.1.0.29.02.00 - Contribuição Patronal do Concursado Servidor Ativo Civil 10.039.570,00 0,00 0,00 10.039.570,00

7.2.1.0.29.03.00 - Contribuição Patronal ¿ Inativo Civil - Intra-Orçamentárias 1.000.000,00 1.234.780,67 234.780,67 0,00

7.2.1.0.29.05.00 - Contribuição Patronal ¿ Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias 250.000,00 237.175,56 0,00 12.824,44

7.2.1.0.29.15.00 - Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamen 1.000.000,00 948.990,57 0,00 51.009,43

7.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 220.000,00 261.030,66 41.030,66 0,00

7.9.1.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 261.030,66 261.030,66 0,00

7.9.1.2.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 261.030,66 261.030,66 0,00

7.9.1.2.29.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 0,00 261.030,66 261.030,66 0,00

7.9.1.2.29.01.00 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições Patronais - Rpps 0,00 261.030,66 261.030,66 0,00

7.9.9.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

7.9.9.0.99.00.00 - Outras Receitas - Intra-Orçamentárias 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

TOTAL GERAL 84.360.760,00 61.609.871,91 0,00 22.750.888,09Fonte: AJUPREVD/SEFIN



DIFERENÇAS R$



BALANÇO GERAL 2009

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO 10


AUTORIZADA ( R$)CREDITOS CREDITOS REALIZADA DIFERENÇA

TÍTULOS ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS E TOTAL R$ R$E SUPLEMENTARES EXTRAORDINARIOS

DESPESAS CORRENTES 68.998.200,00 0,00 68.998.200,00 66.510.102,55 2.488.097,45

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.545.200,00 0,00 68.545.200,00 66.400.796,72 2.144.403,28

APLICAÇÕES DIRETAS 68.545.200,00 0,00 68.545.200,00 66.400.796,72 2.144.403,28

Aposentadorias E Reformas 57.663.000,00 0,00 57.663.000,00 56.480.073,21 1.182.926,79

Pensões 7.815.500,00 0,00 7.815.500,00 7.199.082,24 616.417,76

Salário-Família 51.000,00 0,00 51.000,00 40.553,10 10.446,90

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 412.500,00 0,00 412.500,00 349.863,17 62.636,83

Obrigações Patronais 1.718.500,00 0,00 1.718.500,00 1.538.868,28 179.631,72

Sentenças Judiciais 873.000,00 0,00 873.000,00 792.356,72 80.643,28

Despesas De Exercícios Anteriores 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00

Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 453.000,00 0,00 453.000,00 109.305,83 343.694,17

APLICAÇÕES DIRETAS 453.000,00 0,00 453.000,00 109.305,83 343.694,17

Outros Benefícios Previdenciários 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Diárias - Pessoal Civil 50.000,00 0,00 50.000,00 6.650,00 43.350,00

Material De Consumo 48.000,00 0,00 48.000,00 11.330,26 36.669,74

Passagens E Despesas Com Locomoção 66.000,00 0,00 66.000,00 3.763,04 62.236,96

Serviços De Consultoria 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 78.000,00 0,00 78.000,00 31.639,25 46.360,75

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 144.000,00 0,00 144.000,00 55.028,09 88.971,91

Despesas De Exercícios Anteriores 6.000,00 0,00 6.000,00 22,70 5.977,30

Indenizações E Restituições 4.000,00 0,00 4.000,00 872,49 3.127,51

DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00 0,00 140.000,00 9.250,00 130.750,00

INVESTIMENTOS 140.000,00 0,00 140.000,00 9.250,00 130.750,00

APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 0,00 140.000,00 9.250,00 130.750,00

Equipamentos E Material Permanente 140.000,00 0,00 140.000,00 9.250,00 130.750,00

Reseva Orçamentária do RPPS 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00



Reserva De Contingência 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00

Reserva De Contingência 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00

TOTAL 69.164.200,00 0,00 69.164.200,00 66.519.352,55 2.644.847,45

TOTAL GERAL 69.164.200,00 0,00 69.164.200,00 66.519.352,55 2.644.847,45




ANEXO 11



BALANÇO GERAL 2009

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


TÍTULOS PREVISÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$

RECEITASRECEITAS CORRENTES 84.360.760,00 61.609.871,91 22.750.888,09 * RECEITAS TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 * RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 81.696.560,00 55.976.044,47 25.720.515,53 * RECEITAS PATRIMONIAIS 2.444.200,00 5.252.051,41 -2.807.851,41 * RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 * TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 * OUTRAS RECEITAS CORRENTES 220.000,00 381.776,03 -161.776,03RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 * OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 * ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 0,00 * TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00

REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DEFÍCIT 0,00 26.792.952,36 -26.792.952,36

SOMA 84.360.760,00 88.402.824,27 -4.042.064,27DÉFICITTOTAL 84.360.760,00 88.402.824,27 -4.042.064,27

TÍTULOS FIXAÇÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$

DESPESASCRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMANTARES 67.544.200,00 66.519.352,55 1.024.847,45DESPESAS CORRENTES 67.387.450,00 66.510.102,55 877.347,45DESPESAS CAPITAL 130.750,00 9.250,00 121.500,00RESERVA CONTIGÊNCIA 26.000,00 0,00 26.000,00SOMA 67.544.200,00 66.519.352,55 1.024.847,45SUPERÁVIT 16.816.560,00 21.883.471,72 -5.066.911,72TOTAL 84.360.760,00 88.402.824,27 -4.042.064,27FONTE:AJUPREV/SEFIN Nota a Despesa fixada apresenta o valor atualizado pela abertura de créditos adicionais




BALANÇO GERAL 2009

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOANEXO 12



TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES 61.609.871,91 01 - LEGISLATIVO

* Receitas Tributárias 0,00 02 - ADMINISTRAÇÃO

* Receitas de Contribuições 55.976.044,47 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

* Receitas de Patrimonial 5.252.051,41 04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 66.519.352,55 * Receitas de Serviços 0,00 05 - SAÚDE

* Transferências Correntes 0,00 06 - TRABALHO

* Outras Receitas Correntes 381.776,03 07 - EDUCAÇÃO

08 - CULTURA

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 09 - URBANISMO

* Operação de Crédito 0,00 10 - HABITAÇÃO

* Alienação de Bens 0,00 11 - GESTÃO AMBIENTAL

* Transferências de Capital 0,00 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEDUÇÃO DO FUNDEB 0,00 14 - TRANSPORTE

REPASSE FINANCEIRO 26.792.952,36 15 - DESPORTE E LAZER

16 - ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 88.402.824,27 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 66.519.352,55

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.104.391,86 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.103.811,23 * Restos a Pagar (Contrapartida Despesa a Pagar) 580,63 * Restos a Pagar 0,00 * Débitos de Tesouraria 0,00 * Depósito Diversas Origens 10.103.811,23 * Depósito Diversas Origens 10.103.811,23

OUTRAS OPERAÇÕES 31.070.496,58 OUTRAS OPERAÇÕES 31.070.496,58

* Responsável p/cheques não resgatado 0,00 * Responsável p/cheques não resgatado 0,00 * Aplicações Financeiras 31.070.496,58 * Aplicações Financeiras 31.070.496,58 * Pagamentos a Regularizar 0,00 * Pagamentos a Regularizar 0,00 * Responsabilidade Financeira 0,00 * Responsabilidade Financeira 0,00 * Repasse fin. Câmara 0,00 * Repasse fin. Câmara 0,00

TOTAL 129.577.712,71 TOTAL 107.693.660,36

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE * Bancos Conta Movimento 232.993,98 * Bancos Conta Movimento 310.633,69 * Vinculado em C/C Bancária 0,00 * Vinculado em C/C Bancária 0,00 * Bancos Conta Arrecadação 0,00 * Bancos Conta Arrecadação 0,00

* Aplicações Financeira 46.021.478,21 * Aplicações Financeira 67.827.890,85TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 46.254.472,19 TO TAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 68.138.524,54TOTAL 175.832.184,90 TOTAL 175.832.184,90Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO CONTADOR CRC 3.195



RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

BALANÇO GERAL 2009

BALANÇO FINANCEIRO 01/01/2009 a 31/12/2009

ANEXO 13


ATIVO VALOR - R$ PASSIVO VALOR - R$

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

* CAIXA 0,00 * RESTOS A PAGAR 580,63 * BANCOS C/ MOVIMENTO 310.633,69 * DÉBITOS DE TESOURARIA 0,00 * VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 0,00 * CREDORES DIVERSOS 0,00

* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 0,00SOMA DO DISPONÍVEL 310.633,69 SOMA DO PASSIVO FINANCE IRO 580,63

ATIVO REALIZÁVEL PASSIVO PERMANENTE * RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 0,00 * RESPONS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS 0,00 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA 0,00 * APLICAÇÕES FINANCEIRAS 67.827.890,85 * OUTRAS DÍVIDAS 0,00 * PAGAMENTOS A REGULARIZAR 0,00

SOMA PASSIVO PERMANENTE 0,00SOMA DO REALIZÁVEL 67.827.890,85

SOMA DO PASSIVO REAL 580,63SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 68.138.524,54

SALDO PATRIMONIAL

ATIVO PERMANENTE * VALORES ALMOXARIFADO 5.887,48 ATIVO REAL LÍQUIDO 68.238.451,87 * BENS MÓVEIS 94.620,48 * BENS IMÓVEIS 0,00 TOTAL 68.239.032,50 * CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA 0,00

SOMA DO ATIVO PERMANENTE 100.507,96

SOMA DO ATIVO REAL 68.239.032,50

PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO * VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 * VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 * VALORES DE TERCEIROS 0,00 * VALORES DE TERCEIROS 0,00 * RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 419.927.389,64 * RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 419.927.389,64SOMA DO ATIVO COMPENSADO 419.927.389,64 SOMA DO PASSI VO COMPENSADO 419.927.389,64TOTAL GERAL DO ATIVO 488.166.422,14 TOTAL GERAL DO PASSIVO 488.166.422,14Fonte: AJUPREVD/SEFIN




BALANÇO GERAL 2009

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14



TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$

RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA RESULTANTES DA E XEC. ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 88.402.824,27 DESPESAS ORÇAMEN TÁRIAS 66.519.352,55

* RECEITAS CORRENTES 61.609.871,91 * DESPESAS CORRENTES 66.510.102,55 * RECEITAS TRIBUTARIAS 0,00 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.400.796,72 * RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 55.976.044,47 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 * RECEITAS PATRIMONIAL 5.252.051,41 * OUTRAS DESPESAS CORRENTE 109.305,83 * RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 * TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 * OUTRAS RECEITAS CORRENTES 381.776,03 * RECEITAS DE CAPITAL 0,00 * DESPESAS DE CAPITAL 9.2 50,00 * OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 * INVESTIMENTOS 9.250,00 * ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 * INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 * TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 * AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 0,00 *DEDUÇÃO DO FUNDEB 0,00 * REPASSE FINANCEIRO 26.792.952,36 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 20.580,26 * MUTAÇÕES PATRIM ONIAIS 0,00 * AQUISIÇÃO DE BENS 9.250,00 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 * AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00 * ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 * CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 * ENTRADAS ALMOXARIFADO 11.330,26 * AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 * INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 0,00 * INDEPENDENTES DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA 9.941,46 SUPERVEN. ATIVAS/ INSUBSIST. PASSIVA (+) 0,00 SUPERV PASSIVA/ INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS (-) 9.9 41,46 * INSC.DA DÍVIDA ATIVA 0,00 * CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 0,00 * INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO 0,00 * ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDA PASSIVAS 0,00 * CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 * CONSUMO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO 9.941,46

* BAIXA DE BENS 0,00 * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIVIDA ATVA 0,00

* RESULTADO PATRIMONIAL * RESULTADO PATRIMONIAL

DÉFICIT VERIFICADO 0,00 * SUPERÁVIT VERIFICADO 21.894.110,52

TOTAL GERAL 88.423.404,53 TOTAL GERAL 88.423.404,53Fonte: AJUPREVD/SEFIN




BALANÇO GERAL 2009

BALANÇO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15



EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO

ATIVO DE DE PASSIVO DE DE

TÍTULOS 2008 2009 PARA + PARA - TÍTULOS 2008 2009 PARA + PARA -

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

* CAIXA 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/08 0,00 0,00

* BANCOS C/ MOVIMENTO 232.993,98 310.633,69 77.639,71 * RESTOS A PAGAR/09 0,00 580,63 580,63

* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 0,00 0,00 * CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00

* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00

SOMA DO DISPONÍVEL 232.993,98 310.633,69 77.639,71 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 0,00 580,63 580,63

ATIVO REALIZÁVEL PASSIVO PERMANENTE

* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA 0,00 0,00 0,00

* RESPONS. POR CH. NÃO RESGATADOS 0,00 0,00 0,00 * OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00

* APLICAÇÕES FINANCEIRAS 46.021.478,21 67.827.890,85 21.806.412,64

SOMA PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 0,00

SOMA DO REALIZÁVEL 46.021.478,21 67.827.890,85 21.806. 412,64

SOMA DO PASSIVO REAL 0,00 580,63 580,63

SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 46.254.472,19 68.138.524,54 2 1.884.052,35

SALDO PATRIMONIAL 46.344.341,35 68.238.451,87 21.894.1 10,52

ATIVO PERMANENTE

* VALORES ALMOXARIFADO 4.498,68 5.887,48 1.388,80 ATIVO REAL LÍQUIDO 46.344.341,35 68.238.451,87 21.894. 110,52

* BENS MÓVEIS 85.370,48 94.620,48 9.250,00

* BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00

* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00

SOMA DO ATIVO PERMANENTE 89.869,16 100.507,96 10.638,8 0

SOMA DO ATIVO REAL 46.344.341,35 68.239.032,50 21.894. 691,15 0,00

PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO

* VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 * VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00

* VALORES DE TERCEIROS 0,00 0,00 * VALORES DE TERCEIROS 0,00 0,00

* RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 346.661.427,29 419.927.389,64 74.265.962,35 * RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 346.661.427,29 419.927.389,64 74.265.962,35

TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 345.661.427,29 419.927.389, 64 74.265.962,35 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 345.661.4 27,29 419.927.389,64 74.265.962,35

TOTAL GERAL DO ATIVO 392.005.768,64 488.166.422,14 96. 160.653,50 TOTAL GERAL DO PASSIVO 392.005.768,64 488.1 66.422,14 96.160.653,50


RICARDO DE OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195DIRETOR FINANCEIRO



ANTONIO SILVA ROCHA

BALANÇO GERAL 2009

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

VARIAÇÕES VARIAÇÕES


SALDO DO SALDO SALDO DO SALDOTÍTULO EXERCÍCIO PARA O EXERC. TÍTULO EXERCÍCIO PARA O EXERC.

ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SEGUINTE ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO S EGUINTE

Fonte:SEFIN/DIF/DICON Fonte:SEFIN/DIF/DICON

RICARDO DE OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195DIRETOR FINANCEIRO



ANTONIO SILVA ROCHA

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

NADA CONSTA NADA CONSTA

BALANÇO GERAL 2009

DÍVIDA FUNDADA INTERNA DÍVIDA FUNDADA EXTERNAANEXO 16


SALDO DO SALDOTÍTULOS EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA PARA O EXERC.

ANTERIOR EXERCÍCIO EXERCÍCIO SEGUINTERESTOS A PAGAR/09 0,00 580,63 0,00 580,63DESP. ORÇAM. A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 1 0,00 580,63 0,00 580,63DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES - TOTAL 2 0,00 36.896.76 3,59 36.896.763,59 0,00REPASSE DE RECURSOS 0,00 26.792.952,36 26.792.952,36 0,00INSS 0,00 11.247,47 11.247,47 0,00PREVIDÊNCIA 0,00 778.232,06 778.232,06 0,00PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 326.894,24 326.894,24 0,00IRRF 0,00 3.105.782,83 3.105.782,83 0,00IPES SAÚDE 0,00 2.020,00 2.020,00 0,00UNIMED 0,00 434.907,19 434.907,19 0,00SINDIPEMA 0,00 7.304,25 7.304,25 0,00SINDIPEMA 0,00 201.894,52 201.894,52 0,00SEPUMA 0,00 74.966,94 74.966,94 0,00SINTASA 0,00 2.026,45 2.026,45 0,00SINTESE 0,00 1.363,02 1.363,02 0,00SINAF 0,00 22.253,13 22.253,13 0,00PREVDONTO 0,00 180,00 180,00 0,00APMAJU 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00SINDMED 0,00 720,00 720,00 0,00AACSP 0,00 240,00 240,00 0,00SINTAJU 0,00 349,56 349,56 0,00SEAME 0,00 349,18 349,18 0,00VERA CRUZ SEGUROS 0,00 43.966,39 43.966,39 0,00FEDERAL SEGUROS 0,00 10.438,02 10.438,02 0,00CORSEC 0,00 2.746,50 2.746,50 0,00CAPEMISA 0,00 2.183.750,75 2.183.750,75 0,00SBFP 0,00 181.800,07 181.800,07 0,00PASEP 0,00 15.273,12 15.273,12 0,00COMITÊ FOME 0,00 1.411,14 1.411,14 0,00VALE TRANSPORTE 0,00 2.578,96 2.578,96 0,00DECRETO 29/99 0,00 23.713,00 23.713,00 0,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 80.195,79 80.195,79 0,00SOCIELA 0,00 51.532,24 51.532,24 0,00EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL 0,00 2.199.314,53 2.199.314,53 0,00EMPRÉSTIMO BANCO BMG 0,00 36.353,20 36.353,20 0,00EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 278.122,32 278.122,32 0,00EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 0,00 7.513,29 7.513,29 0,00EMPRÉSTIMO BANCO SEMEAR 0,00 12.421,07 12.421,07 0,00

TOTAL GERAL 0,00 36.897.344,22 36.896.763,59 580,63Fonte: AJUPREVD/SEFIN




BALANÇO GERAL 2009

DIVIDA FLUTUANTE ANEXO 17



SALDO DO SALDOTÍTULOS EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA PARA O EXERC.

ANTERIOR EXERCÍCIO EXERCÍCIO SEGUINTE

RESTOS A PAGAR 0,00 580,63 0,00 580,63

DEPÓSITOSE/OU CONSIGNAÇÕES 0,00 36.896.763,59 36.896.763,59 0,00

FONTE:SEFIN/DIF




BALANÇO GERAL 2009

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEANEXO 17



ORGÃOSALDO DEBITO NO CREDITOS NO SALDO

ANTERIOR ANO ANO ATUAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPRE VD 0,00 0,00 580,63 580,63

TOTAL 0,00 0,00 580,63 580,63

NADA CONSTAORGÃO

SALDO DEBITO NO CREDITOS NO SALDOANTERIOR ANO ANO ATUAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPRE VD 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP) 0,00 0,00 580,63 580,63

FONTE:SEFIN/DIF



RESTOS A PAGAR/ NÃO PROCESSADO/2009



BALANÇO GERAL 2009

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO BALANÇO/ 2009

RESTOS A PAGAR/ PROCESSADO/2009


CRÉDITO CRÉDITO

SUPLE- ESPECIAL TOTAL ANULAÇÃO SUPERÁVIT EXCESSO ANULAÇÃO TOTAL

Nº DATA MENTAR FINANC. DE ARREC.

1161 11/03/09 600.000,00 600.000,00 600.000,00 ANULAÇÃO 0,002291 15/06/09 460.000,00 460.000,00 460.000,00 ANULAÇÃO 0,002359 20/08/09 1.149.000,00 1.149.000,00 1.149.000,00 ANULAÇÃO 0,002467 23/11/09 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 ANULAÇÃO 0,002491 14/12/09 110.000,00 110.000,00 110.000,00 ANULAÇÃO 0,00

3.939.000,00 0,00 3.939.000,00 3.939.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




SOMA



BALANÇO GERAL 2009

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS

FONTES DE RECURSOS

DECRETOS


DE DISCRIMINAÇÃO VALOR - R$ORDEM

01 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 85.370,48

02 INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 9.250,00

03 BAIXA DE BENS 0,00

04 DESINCORPORAÇÃO DE BENS 0,00

05 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 94.620,48

TOTAL 94.620,48Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ANTONIO SILVA ROCHA RICARDO DE OLIVEIRA NUNES DIRETOR FINANCEIRO CONTADO CRC 3.195


BALANÇO GERAL 2009

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS




BALANÇO GERAL 2009

DE DISCRIMINAÇÃO VALOR - R$ORDEM

NADA CONSTA

TOTAL 0,00Fonte: AJUPREVD/SEFIN


DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS




Nº DISCRIMINAÇÃO Nº DO VALOR

QUANTIDADE Nº DATA PATRIMÔNIO BEM

1 Impressora Multifuncional Brother DCP8065-DN 01 5301 02/02/09 83 2.050,00

2 Armário de aço com 04 gavetas, com puxadores

cromados e porta-etiquetas, com fechaduras em

latão cromado. Na cor cinza. 15 280 15/02/09 0084 a 0098 7.200,00

9.250,00Fonte: AJUPREVD/SEFIN





BALANÇO GERAL 2009

RELAÇÃO ANALÍTICO DE BENS ADQUIRIDOS EM 2009

NOTA FISCAL

TOTAL


NÚMERO SALDO SALDODE DISCRIMINAÇÃO EXERCÍCIO P/ O EXERC.

ORDEM ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE

1 ALMOXARIFADO 4.498,68 11.330,26 9.941,46 5.887,48

4.498,68 11.330,26 9.941,46 5.887,48Fonte: AJUPREVD/SEFIN


TOTAL GERAL



BALANÇO GERAL 2009

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO EXERCÍCIO - 2009

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO


ESPECIFICAÇÃO BANCO CONTA SALDO SALDO DIFERENÇA

BANCO CONTÁBIL

01 - BANCO CONTA MOVIMENTO BANESE S/A 301.385.2 602.437,01 602.437,01 0,00

SUB-TOTAL 602.437,01 602.437,01

02 -VINCULADO EM CONTA CORRENTE BRASIL S/A 5.264.7 31.193.864,50 31.193.864,50 0,00

BANCOS CONTAS FUNDOS ESPECIAIS CEF 000022-2 25.322.014,11 25.322.014,11 0,00

BANESE S/A 301.802.1 10.964.790,57 10.964.790,57 0,00

BANESE S/A 301.914.1 55.418,35 55.418,35 0,00

SUB-TOTAL 67.536.087,53 67.536.087,53

68.138.524,54 68.138.524,54 0,00

Em dezembro de 2009 as reservas bancárias previdenciárias do município de Aracaju, fecharam o exercício comum saldo de R$ 68.138.524,54. Comparado a Dez/08 a Dez/09,houve um crescimento de 47%. Demonstrado no grafico 1. No Gráfico 2 registra a evolução dasreservas no período de 08 (oito) anos.

SL.Dez/08 SL.Dez/09 %2008/2009

Reservas 46.254 68.138 47%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

RESERVAS 661 1.643 4.471 10.298 17.133 28.293

FONTE:/SEFIN/DIF/DICON 177% 149% 172% 130% 66% 65%





TOTAL GERAL ( 1+ 2 )

BALANÇO GERAL 2009

MAPA DEMONSTRATIVO CONTA BANCO EM 31/12/2009

SL.Dez/08

SL.Dez/09

%2008/2009

46.254

68.138

47%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Gráfico 1 - Comparativo 2008/2009

SL.Dez/08 SL.Dez/09 %2008/2009

Gráfico 2 - Evolução das Reservas Previdenciárias -2002-2009

1.6434.471

10.298

17.133

28.293

46.254

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RESERVAS


FONTE:SEFIN/DIF Em cumprimento ao item 40 da Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas


ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2009


BALANÇO GERAL/2009

CERTIDÃO


FONTE:SEFIN/DIF Em cumprimento ao item 40 da Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas




BALANÇO GERAL/2009

CERTIDÃO


I - BANCOSSALDO DO SALDO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EXERCÍCIO

PROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUAL

NADA CONSTA

I.1 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DO SALDO

BANCO DO BRASIL EXERCÍCIO


NADA CONSTA

1.2 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ( 1.1 + 1.2 ) 0,00 0,00 0,00 0,00

II - OUTRAS DÍVIDAS

INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL SALDO DO SALDO

EXERCÍCIO


NADA CONSTA

II .1 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS SALDO DO SALDO

EXERCÍCIO


NADA CONSTA

II.4 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ( II.1+11.2+II.4) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL DA DÍVIDA ( I + II ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON




MOVIMENTO DO ANO

MOVIMENTO DO ANO

MOVIMENTO DO ANO


BALANÇO GERAL 2009

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MOVIMENTO DO ANO


NÚMERODE DISCRIMINAÇÃO VALOR - R$

ORDEM

NADA CONSTA



DO ATIVO E DO PASSIVO


JEFSERON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2009


RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇAO


NÚMERODE DISCRIMINAÇÃO VALOR - R$

ORDEM

SEM MOVIMENTO




JEFSERON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2009


RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA


PODER E ÓRGÃOSALDO PAGAMENTO CANCELADOS SALDORP 2008 2008/2009 2009 ATUAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER E ÓRGÃOSALDO PAGAMENTO CANCELADOS SALDORP 2008 2008/2009 2009 ATUAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP) 0,00 0,00 0,00 0,00


ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO CONTADOR CRC 3.195



RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

RESTOS A PAGAR

CANCALAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008

NADA CONSTACANCALAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2008

BALANÇO GERAL 2009


DEMONSTRATIVO CANCELAMENTO


ORIGEM NOME CNPF OU CNPJ DATA Nº NE VALOR R$

NADA CONSTA

TOTAL 0,00




DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31.12.2009



BALANÇO GERAL 2009



FALTA

Em cumprimento ao item 40 da Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas





BALANÇO GERAL/2009

CERTIDÃO


Declaramos que, conforme estabelece o artigo 31 da Constituição Federal em seu

§ 3º. Como também, a Resolução nº 222 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em

seu artigo 3º, item 43, as Prestações de Contas do Instituto de Previdência do Município de

Aracaju ficarão, durante sessenta dias, à disposição de qualquer contribuinte, para exame

e apreciação.

DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN CONTADOR CRC 3.195




BALANÇO GERAL 2009

DECLARAÇÃO



Nesta data os abaixo assinados, GENOLICE S. SOARES Diretora Financeira.

devidamente autorizado por Portaria do Senhor Prefeito, procedeu a verificação dos valores

existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques ou

moeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria

em 31 de dezembro de 2009, e foi á vista da Assessora ANDRÉA M. MENDONÇA

no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrado termo, que vai

assinado abaixo


ANTONIO SILVA ROCHA RICARDO DE OLIVEIRA NUNESDIRETOR FINANCEIRO/SEFIN CONTADOR CRC 3.195

DIRETORA FINANCEIRA ASSESSORA

Aracaju, 31 de Dezembro de 2009


BALANÇO GERAL 2009

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

GENOLICE S. SOARES ANDRÉA M. MENDONÇA


FALTA

Em cumprimento ao item 40 da Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas






BALANÇO GERAL 2009

CERTIDÃO

Aracaju, 31 de Dezembro de 2007


FALTAS

Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1 ATIVO 92.581.759,38 462.629.004,38 221.156.511,07 334.054.252,69

1.1 ATIVO CIRCULANTE 46.258.970,87 13.647.054,67 12.263.493,20 47.642.532,34

1.1.1 DISPONÍVEL 46.254.472,19 13.647.054,67 12.263.240,12 47.638.286,74

1.1.1.1 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 46.254.472,19 13.647.054,67 12.263.240,12 47.638.286,74

1.1.1.1.1 CAIXA -34.664,78 CR 751.591,66 744.646,60 -27.719,72 CR

1.1.1.1.1.01 BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI -34.664,78 CR 751.591,66 744.646,60 -27.719,72 CR

1.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 232.993,98 6.662.679,57 6.429.206,06 466.467,49

1.1.1.1.2.01 CONTAS PRÓPRIAS 232.993,98 6.662.679,57 6.429.206,06 466.467,49

1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 46.021.478,21 1.454.532,99 304.191,95 47.171.819,25

1.1.1.1.3.08 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 46.021.478,21 1.454.532,99 304.191,95 47.171.819,25

1.1.1.1.4 CHEQUES EMITIDOS 34.664,78 4.778.250,45 4.785.195,51 27.719,72

1.1.1.1.4.99 CHEQUES EM SUSPENSO 34.664,78 4.778.250,45 4.785.195,51 27.719,72

1.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 4.498,68 0,00 253,08 4.245,60

1.1.3.1 ESTOQUES 4.498,68 0,00 253,08 4.245,60

1.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 4.498,68 0,00 253,08 4.245,60

1.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.498,68 0,00 253,08 4.245,60

1.4 ATIVO PERMANENTE 85.370,48 0,00 0,00 85.370,48

1.4.2 IMOBILIZADO 85.370,48 0,00 0,00 85.370,48

1.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 85.370,48 0,00 0,00 85.370,48

1.4.2.1.2 BENS MÓVEIS 85.370,48 0,00 0,00 85.370,48

1.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 179,30 0,00 0,00 179,30

1.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 46,00 0,00 0,00 46,00

1.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 562,00 0,00 0,00 562,00

1.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 419,00 0,00 0,00 419,00

1.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 71.721,98 0,00 0,00 71.721,98

1.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 12.442,20 0,00 0,00 12.442,20

1.9 ATIVO COMPENSADO 46.237.418,03 448.981.949,71 208.893.017,87 286.326.349,87

1.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 0,00 88.912.579,66 4.551.819,66 84.360.760,00

1.9.1.1 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 0,00 88.912.579,66 4.551.819,66 84.360.760,00

1.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR 0,00 84.371.430,61 4.541.149,05 79.830.281,56

1.9.1.1.1.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 0,00 40.968.950,61 1.396.741,55 39.572.209,06

1.9.1.1.1.13 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 2.444.200,00 499.250,56 1.944.949,44

1.9.1.1.1.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 56.606,02 -56.606,02 CR

1.9.1.1.1.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 40.738.280,00 2.564.820,86 38.173.459,14

1.9.1.1.1.79 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS0,00 220.000,00 23.730,06 196.269,94

1.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA 0,00 4.541.149,05 10.670,61 4.530.478,44

1.9.1.1.4.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 0,00 1.396.741,55 10.670,61 1.386.070,94

1.9.1.1.4.13 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 499.250,56 0,00 499.250,56

1.9.1.1.4.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 56.606,02 0,00 56.606,02

1.9.1.1.4.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 2.564.820,86 0,00 2.564.820,86

1.9.1.1.4.79 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS0,00 23.730,06 0,00 23.730,06

1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 0,00 141.858.397,68 59.850.620,80 82.007.776,88

1.9.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 67.544.200,00 0,00 67.544.200,00

1.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 67.544.200,00 0,00 67.544.200,00

1.9.2.1.1.03 DESPESA CORRENTE 0,00 65.359.200,00 0,00 65.359.200,00

1.9.2.1.1.04 DESPESA DE CAPITAL 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

1.9.2.1.1.07 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.935.000,00 0,00 1.935.000,00

1.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 74.314.197,68 59.850.620,80 14.463.576,88

1.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA 0,00 74.314.197,68 59.850.620,80 14.463.576,88

1.9.2.4.1.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 74.314.197,68 59.850.620,80 14.463.576,88

1.9.2.4.1.01.01EMISSÃO DE EMPENHOS 0,00 74.314.197,68 0,00 74.314.197,68

1.9.2.4.1.01.09® ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 59.850.620,80 59.850.620,80 CR

1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 46.237.418,03 218.210.972,37 144.490.577,41 119.957.812,99

1.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 0,00 211.286.645,10 138.950.064,69 72.336.580,41

1.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO0,00 201.709.018,48 134.164.818,48 67.544.200,00

1.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS0,00 201.709.018,48 134.164.818,48 67.544.200,00

1.9.3.1.1.01.02PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 0,00 127.394.820,80 74.314.197,68 53.080.623,12

1.9.3.1.1.01.04PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO0,00 74.314.197,68 59.850.620,80 14.463.576,88

1.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS0,00 9.577.626,62 4.785.246,21 4.792.380,41

BALANÇO GERAL 2009

Balancete Contábil de 01/01/2009 até 31/12/200933 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACA JU



1.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO0,00 9.577.626,62 4.785.246,21 4.792.380,41

1.9.3.1.3.01.01LIQUIDADAS A PAGAR 0,00 4.792.431,11 4.785.246,21 7.184,90

1.9.3.1.3.01.02LIQUIDADAS E PAGAS 0,00 4.785.195,51 0,00 4.785.195,51

1.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 46.237.418,03 6.924.327,27 5.540.512,72 47.621.232,58

1.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 46.237.418,03 6.924.327,27 5.540.512,72 47.621.232,58

1.9.3.2.9.01 ORÇAMENTÁRIAS 46.245.945,11 6.172.735,61 4.795.866,12 47.622.814,60

1.9.3.2.9.02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS -8.527,08 CR 751.591,66 744.646,60 -1.582,02 CR

2 PASSIVO 92.581.759,38 CR 219.456.054,64 461.190.703,00 334.316.407,74 CR

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 5.529.892,81 7.175.609,33 1.645.716,52 CR

2.1.1 DEPÓSITOS 0,00 744.646,60 2.383.178,22 1.638.531,62 CR

2.1.1.1 CONSIGNAÇÕES 0,00 744.646,60 2.383.178,22 1.638.531,62 CR

2.1.1.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 62.188,77 62.188,77 0,00

2.1.1.1.1.10 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 62.188,77 62.188,77 0,00

2.1.1.1.1.10.01 INSS 0,00 873,71 873,71 0,00

2.1.1.1.1.10.56ARACAJU PREVIDENCIA 0,00 61.315,06 61.315,06 0,00

2.1.1.1.2 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 23.720,95 23.720,95 0,00

2.1.1.1.2.10 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 23.720,95 23.720,95 0,00

2.1.1.1.2.10.06PENSAO ALIMENTICIA 0,00 23.720,95 23.720,95 0,00

2.1.1.1.3 REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS 0,00 0,00 1.631.586,56 1.631.586,56 CR

2.1.1.1.3.10 REPASSE DE RECURSOS 0,00 0,00 1.631.586,56 1.631.586,56 CR

2.1.1.1.3.10.90RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV 0,00 0,00 1.631.586,56 1.631.586,56 CR

2.1.1.1.4 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 0,00 218.936,24 218.936,24 0,00

2.1.1.1.4.10 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 0,00 218.936,24 218.936,24 0,00

2.1.1.1.4.10.37 IRRF 0,00 218.936,24 218.936,24 0,00

2.1.1.1.5 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 29.010,88 35.955,94 6.945,06 CR

2.1.1.1.5.10 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 29.010,88 35.955,94 6.945,06 CR

2.1.1.1.5.10.80UNIMED 0,00 29.010,88 35.955,94 6.945,06 CR

2.1.1.1.6 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 22.666,93 22.666,93 0,00

2.1.1.1.6.10 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 22.666,93 22.666,93 0,00

2.1.1.1.6.10.08SINDIPLEMA 0,00 460,12 460,12 0,00

2.1.1.1.6.10.21SINDIPEMA 0,00 14.556,89 14.556,89 0,00

2.1.1.1.6.10.25SEPUMA 0,00 5.737,98 5.737,98 0,00

2.1.1.1.6.10.26SINTASA 0,00 124,81 124,81 0,00

2.1.1.1.6.10.30SINTESE 0,00 105,14 105,14 0,00

2.1.1.1.6.10.33SINAF 0,00 1.544,15 1.544,15 0,00

2.1.1.1.6.10.52SIMED 0,00 60,00 60,00 0,00

2.1.1.1.6.10.69ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO0,00 20,00 20,00 0,00

2.1.1.1.6.10.77SINTAJU 0,00 28,92 28,92 0,00

2.1.1.1.6.10.79SEAME 0,00 28,92 28,92 0,00

2.1.1.1.7 PLANOS DE SEGUROS 0,00 4.608,00 4.608,00 0,00

2.1.1.1.7.10 PLANOS DE SEGUROS 0,00 4.608,00 4.608,00 0,00

2.1.1.1.7.10.46VERA CRUZ SEGUROS 0,00 3.612,21 3.612,21 0,00

2.1.1.1.7.10.55FEDERAL DE SEGUROS 0,00 803,14 803,14 0,00

2.1.1.1.7.10.65CORSEC 0,00 192,65 192,65 0,00

2.1.1.1.8 EMPRÉSTIMOS 0,00 372.754,00 372.754,00 0,00

2.1.1.1.8.10 EMPRESTIMOS 0,00 372.754,00 372.754,00 0,00

2.1.1.1.8.10.10EMPRESTIMO BANCO SEMEAR 0,00 1.327,84 1.327,84 0,00

2.1.1.1.8.10.13CAPEMI 0,00 193.014,95 193.014,95 0,00

2.1.1.1.8.10.18S.B.F.P. 0,00 13.423,31 13.423,31 0,00

2.1.1.1.8.10.54EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A 0,00 18.612,94 18.612,94 0,00

2.1.1.1.8.10.76SOCIELA 0,00 3.660,83 3.660,83 0,00

2.1.1.1.8.10.85EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 0,00 302,50 302,50 0,00

2.1.1.1.8.10.86EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 142.411,63 142.411,63 0,00

2.1.1.1.9 OUTROS CONSIGNATÓRIOS 0,00 10.760,83 10.760,83 0,00

2.1.1.1.9.10 OUTROS CONSIGNATORIOS 0,00 10.760,83 10.760,83 0,00

2.1.1.1.9.10.24Consig. da Folha de Pag. - BMG 0,00 2.437,39 2.437,39 0,00

2.1.1.1.9.10.36COMITE DA FOME 0,00 110,26 110,26 0,00

2.1.1.1.9.10.38VALE TRANSPORTE 0,00 161,45 161,45 0,00

2.1.1.1.9.10.68DECRETO/29/99 0,00 1.937,00 1.937,00 0,00


BALANÇO GERAL 2009



2.1.1.1.9.10.75HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 6.114,73 6.114,73 0,00

2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 0,00 4.785.246,21 4.792.431,11 7.184,90 CR

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 4.785.246,21 4.792.431,11 7.184,90 CR

2.1.2.1.1 FORNECEDORES 0,00 68.638,05 75.800,25 7.162,20 CR

2.1.2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 0,00 68.638,05 75.800,25 7.162,20 CR

2.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR 0,00 4.595.373,74 4.595.396,44 22,70 CR

2.1.2.1.2.01 DO EXERCÍCIO 0,00 4.595.373,74 4.595.396,44 22,70 CR

2.1.2.1.2.01.02DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 0,00 4.595.373,74 4.595.396,44 22,70 CR

2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00 121.234,42 121.234,42 0,00

2.1.2.1.3.01 INSS 0,00 1.780,20 1.780,20 0,00

2.1.2.1.3.99 OUTROS ENCARGOS 0,00 119.454,22 119.454,22 0,00

2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) 46.344.341,35 CR 0,00 0,00 46.344.341,35 CR

2.4.1 PATRIMÔNIO/CAPITAL 46.344.341,35 CR 0,00 0,00 46.344.341,35 CR

2.4.1.1 PATRIMÔNIO 46.344.341,35 CR 0,00 0,00 46.344.341,35 CR

2.9 PASSIVO COMPENSADO 46.237.418,03 CR 213.926.161,83 454.015.093,67 286.326.349,87 CR

2.9.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 0,00 0,00 84.360.760,00 84.360.760,00 CR

2.9.1.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 0,00 0,00 84.360.760,00 84.360.760,00 CR

2.9.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 84.360.760,00 84.360.760,00 CR

2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 0,00 203.600.402,90 285.608.179,78 82.007.776,88 CR

2.9.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00 138.957.300,29 206.501.500,29 67.544.200,00 CR

2.9.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 74.314.197,68 127.394.820,80 53.080.623,12 CR

2.9.2.1.3 DOTAÇÃO UTILIZADA 0,00 64.643.102,61 79.106.679,49 14.463.576,88 CR

2.9.2.1.3.01 DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR 0,00 64.643.051,91 74.314.248,38 9.671.196,47 CR

2.9.2.1.3.02 DOTAÇÃO LIQUIDADA 0,00 50,70 4.792.431,11 4.792.380,41 CR

2.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 64.643.102,61 79.106.679,49 14.463.576,88 CR

2.9.2.4.1 EMISSÃO DE EMPENHO 0,00 64.643.102,61 79.106.679,49 14.463.576,88 CR

2.9.2.4.1.01 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO 0,00 64.643.102,61 79.106.679,49 14.463.576,88 CR

2.9.2.4.1.01.01EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 64.643.051,91 74.314.248,38 9.671.196,47 CR

2.9.2.4.1.01.02EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 50,70 4.792.431,11 4.792.380,41 CR

2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 46.237.418,03 CR 10.325.758,93 84.046.153,89 119.957.812,99 CR

2.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 0,00 4.785.246,21 77.121.826,62 72.336.580,41 CR

2.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO0,00 0,00 67.544.200,00 67.544.200,00 CR

2.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS0,00 0,00 67.544.200,00 67.544.200,00 CR

2.9.3.1.1.01.01CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL0,00 0,00 67.544.200,00 67.544.200,00 CR

2.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS0,00 4.785.246,21 9.577.626,62 4.792.380,41 CR

2.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO0,00 4.785.246,21 9.577.626,62 4.792.380,41 CR

2.9.3.1.3.01.01EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 4.785.246,21 4.792.431,11 7.184,90 CR

2.9.3.1.3.01.02EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 0,00 0,00 4.785.195,51 4.785.195,51 CR

2.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 46.237.418,03 CR 5.540.512,72 6.924.327,27 47.621.232,58 CR

3 DESPESAS 0,00 4.792.431,11 50,70 4.792.380,41

3.3 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.792.431,11 50,70 4.792.380,41

3.3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.776.955,36 50,70 4.776.904,66

3.3.1.9 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.776.955,36 50,70 4.776.904,66

3.3.1.9.0 APLICACOES DIRETAS 0,00 4.776.955,36 50,70 4.776.904,66

3.3.1.9.0.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 4.029.133,96 0,00 4.029.133,96

3.3.1.9.0.01.01PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 4.029.133,96 0,00 4.029.133,96

3.3.1.9.0.03 PENSÕES 0,00 537.004,84 0,00 537.004,84

3.3.1.9.0.03.01PESSOAL CIVIL 0,00 537.004,84 0,00 537.004,84

3.3.1.9.0.09 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 3.218,84 0,00 3.218,84

3.3.1.9.0.09.01SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 44,00 0,00 44,00

3.3.1.9.0.09.02SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 2.630,80 0,00 2.630,80

3.3.1.9.0.09.05SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 0,00 544,04 0,00 544,04

3.3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 26.016,10 0,00 26.016,10

3.3.1.9.0.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 26.016,10 0,00 26.016,10

3.3.1.9.0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 121.234,42 50,70 121.183,72

3.3.1.9.0.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 1.780,20 50,70 1.729,50

3.3.1.9.0.13.99OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 119.454,22 0,00 119.454,22

3.3.1.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 60.347,20 0,00 60.347,20

3.3.1.9.0.91.99OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 60.347,20 0,00 60.347,20

33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACA JU

BALANÇO GERAL 2009

Balancete Contábil de 01/01/2009 até 31/12/2009



3.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 15.475,75 0,00 15.475,75

3.3.3.9 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 15.475,75 0,00 15.475,75

3.3.3.9.0 APLICACOES DIRETAS 0,00 15.475,75 0,00 15.475,75

3.3.3.9.0.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00

3.3.3.9.0.14.14DIÁRIAS NO PAIS 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00

3.3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00

3.3.3.9.0.33.01PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00

3.3.3.9.0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 2.693,39 0,00 2.693,39

3.3.3.9.0.36.08LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 0,00 1.267,69 0,00 1.267,69

3.3.3.9.0.36.17ESTAGIÁRIOS 0,00 1.375,00 0,00 1.375,00

3.3.3.9.0.36.45OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 50,70 0,00 50,70

3.3.3.9.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 7.809,66 0,00 7.809,66

3.3.3.9.0.39.12SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 5.002,20 0,00 5.002,20

3.3.3.9.0.39.19SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS0,00 73,91 0,00 73,91

3.3.3.9.0.39.22OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00

3.3.3.9.0.39.63VALE-TRANSPORTE 0,00 573,55 0,00 573,55

3.3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 22,70 0,00 22,70

3.3.3.9.0.92.99OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 22,70 0,00 22,70

4 RECEITA 0,00 10.670,61 4.541.149,05 4.530.478,44 CR

4.1 RECEITAS CORRENTES 0,00 10.670,61 1.952.598,13 1.941.927,52 CR

4.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 10.670,61 1.396.741,55 1.386.070,94 CR

4.1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 10.670,61 1.396.741,55 1.386.070,94 CR

4.1.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 10.670,61 1.396.741,55 1.386.070,94 CR

4.1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO0,00 10.670,61 1.396.741,55 1.386.070,94 CR

4.1.2.1.0.29.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 0,00 58.745,15 58.745,15 CR

4.1.2.1.0.29.07CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 10.670,61 1.278.265,69 1.267.595,08 CR

4.1.2.1.0.29.09CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 53.849,53 53.849,53 CR

4.1.2.1.0.29.11CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 5.881,18 5.881,18 CR

4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 499.250,56 499.250,56 CR

4.1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 499.250,56 499.250,56 CR

4.1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 4.221,01 4.221,01 CR

4.1.3.2.5.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0,00 0,00 4.042,34 4.042,34 CR

4.1.3.2.5.01.99RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCUL.0,00 0,00 4.042,34 4.042,34 CR

4.1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDINARIO0,00 0,00 178,67 178,67 CR

4.1.3.2.5.02.99REMUNERAÇAO DE RECURSOS NAO VINCULADO 0,00 0,00 178,67 178,67 CR

4.1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 495.029,55 495.029,55 CR

4.1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 495.029,55 495.029,55 CR

4.1.3.2.8.10.00REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV0,00 0,00 495.029,55 495.029,55 CR

4.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 56.606,02 56.606,02 CR

4.1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 56.606,02 56.606,02 CR

4.1.9.2.2 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 56.606,02 56.606,02 CR

4.1.9.2.2.10 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES0,00 0,00 56.606,02 56.606,02 CR

4.1.9.2.2.10.00COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES0,00 0,00 56.606,02 56.606,02 CR

4.7 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 2.588.550,92 2.588.550,92 CR

4.7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 2.564.820,86 2.564.820,86 CR

4.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 2.564.820,86 2.564.820,86 CR

4.7.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 2.564.820,86 2.564.820,86 CR

4.7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS0,00 0,00 2.564.820,86 2.564.820,86 CR

4.7.2.1.0.29.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS0,00 0,00 2.362.219,47 2.362.219,47 CR

4.7.2.1.0.29.03CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS0,00 0,00 105.068,26 105.068,26 CR

4.7.2.1.0.29.05CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS0,00 0,00 11.261,26 11.261,26 CR

4.7.2.1.0.29.15CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INT0,00 0,00 86.271,87 86.271,87 CR

4.7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS0,00 0,00 23.730,06 23.730,06 CR

4.7.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 23.730,06 23.730,06 CR

4.7.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS0,00 0,00 23.730,06 23.730,06 CR

4.7.9.1.2.29.00MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS0,00 0,00 23.730,06 23.730,06 CR

4.7.9.1.2.29.01MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS0,00 0,00 23.730,06 23.730,06 CR

5 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO 0,00 253,08 0,00 253,08

5.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 253,08 0,00 253,08

BALANÇO GERAL 2009




5.2.3 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 0,00 253,08 0,00 253,08

5.2.3.1 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 253,08 0,00 253,08

5.2.3.1.2 BAIXA DE BENS MÓVEIS 0,00 253,08 0,00 253,08

5.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 253,08 0,00 253,08

5.2.3.1.2.02.01CONSUMO POR REQUISIÇÃO 0,00 253,08 0,00 253,08

terça-feira, 9 de fevereiro de 2010 9:27




BALANÇO GERAL 2009




NOTAS EXPLICATIVASÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Foram lançadas pelo valor nominal e nas respectivas contas estão registrados valores decorrentes da execução orçamentária, cuja realização ou

pagamento no Exercicío seguinte independe de autorização legislativa,nostermos do § 3º do artigo 105 da Lei Federal 4.320/64.

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado das compras.

Estão registrados pelo custo de valor de mercado.

Estão sendo registradas como realizadas as Receitas efetivamente arrecadadas e as Despesas legalmente empenhadas nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64.

Visando atender ao disposto no parágrafo único do artigo 110, da Lei Fede- ral nº 4.320/64,as Demonstrações Contábeis da Previdência Municipal e,re- gidas pela citada Lei, foram consolidadas com as da Administração Direta constituindo assim o Balanço Geral do Município.





CLASSIFICAÇÃO DEATIVOS E PASSIVOSFINANCEIROS.

ALMOXARIFADOS

BENS MÓVEIS

REALIZAÇÃO DARECEITA E DESPESA

BALANÇOCONSOLIDADO


FALTA

Em cumprimento a Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas




BALANÇO GERAL 2009

CERTIFICADO DE AUDITORIA

ARACAJU, SE 13 DE ABRIL DE 2010


Em cumprimento a Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas

ANTONIO SILVA ROCHA RICARDO DE OLIVEIRA NUNESDIRETOR FINANCEIRO/SEFIN CONTADOR CRC 3.195

PARECER REGULAR Nº 073/2010

ARACAJU, SE 20 DE ABRIL DE 2010


BALANÇO GERAL 2009

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