jussara.cismae.com.brjussara.cismae.com.br/uploads/contas_publicas/9d4d6e40845f7d12ee... · SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401

NOTA PAGAMENTO

Nº

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade

.

VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U.F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

RESUMO PAGAMENTO

/

444,50

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP

AV. PRINCESA IZABEL, 688

JUSSARA-PR PR CNPJ.01.496.268/0001-29

22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.90119470-07

DATA

753

Atividade

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO

Elemento 3.3.90.30.01.03 DIESEL

VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

V. Total : 444,50D. Prevista : 19/05/2014

224 / 201419/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 181,43 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2014.

(### QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

Nota de Pagamento Realizado

Ord. Pagto.: 217

444,50 444,50 0,00

Empenho :

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

02/06/2014 - 00059665 ****R$ 444,50 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária

N. Liquidação 217

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 444,50

2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................

..................... 444,503 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS

Valor: 444,50

(### QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

444,50

02/06/2014

217 2014

217 2014

444,50



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

73,17




22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.90119470-07

DATA

753

Atividade



Elemento 3.3.90.30.01.02 GASOLINA




225 / 201419/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 24,23 LITROS DE GASOLINAL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2014.

(### SETENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 218

73,17 73,17 0,00

Empenho :


02/06/2014 - 00059665 *****R$ 73,17 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167


N. Liquidação 218


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 73,17

(### SETENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)

73,17

02/06/2014

218 2014

218 2014

73,17



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

544,13




22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.90119470-07

DATA

753

Atividade



Elemento 3.3.90.30.01.01 ETANOL




226 / 201419/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 250,75 LITROS DE ETANOL/ALCOOL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2014.

(### QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 219

544,13 544,13 0,00

Empenho :




N. Liquidação 219


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 544,13

(### QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

544,13

02/06/2014

219 2014

219 2014

544,13



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

4.000,00

SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA -ME

AV. GUAIAPO, 2944

MARINGA-PR PR CNPJ.12.013.093/0001-78

22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.

DATA

937

Atividade


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Elemento 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS



V. Total : 4.000,00D. Prevista : 23/05/2014

227 / 201423/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDIMENTO A UM LOTEAMENTO COM 30 RESIDENCIAS E OUTRO LOTEAMENTO COM 27 RESIDENCIAS, SITUADO NO LOTE 180, CONJUNTO PADRE FRANCISCO ROBL, NO MUNICIPIO DE JUSSARA A SER EFETUADO EM PARCERIA DO MUNICIPIO COM A COHAPAR. INCLUSO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MAPAS DETALHADOS, DEVENDO SER CONFECCIONADO SEPARADAMENTE CADA PROJETO.

(### QUATRO MIL, REAIS ###)


Ord. Pagto.: 220

4.000,00 4.000,00 0,00

Empenho :


02/06/2014 - 00059616 **R$ 4.000,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167


N. Liquidação 220

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 4.000,00

2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................

..................... 4.000,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:


Valor: 4.000,00

(### QUATRO MIL, REAIS ###)

4.000,00

02/06/2014

220 2014

220 2014

4.000,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

4.759,00

C. O. MUELLER & CIA. LTDA. - FILIAL

AV. MAUA, 2.543


22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.7011346647

DATA

149

Atividade



Elemento 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO




228 / 201426/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1Un.Soft Starter BRSSW07 0045T 5SZ; 2Un.Soft Starter BRSSW07 0061T 5SZ; 15Un.Fusível NH ultra-rap FNH00-125K-A; 15Un.Fusível NH00 ultra-rap 160A, PARA INSTALAÇÃO EM PAINES DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO 01

E 03, E SOBRESSALENTES.

(### QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ###)


Ord. Pagto.: 221

4.759,00 4.759,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 221


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 4.759,00

(### QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ###)

4.759,00

02/06/2014

221 2014

221 2014

5.695,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

112,51

MARITIMA SEGUROS S/A.

RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 114 -9. ANDAR

SAO PAULO-SP SP CNPJ.61.383.493/0001-80

22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.

DATA

812

Atividade



Elemento 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL




109 / 201415/mar/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DO SAMAE DE JUSSARA, PARA DESCONTO POSTERIOR DE 50% DOS SERVIDORES DO SAMAE. EMPENHO DE PARCELAS DO ANO DE 2014.

(### CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 222

112,51 112,51 0,00

Empenho :




N. Liquidação 222


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 112,51

(### CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)

112,51

02/06/2014

222 2014

222 2014

1.125,10



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

348,21

OI S.A.

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75

CURITIBA-PR PR CNPJ.76.535.764/0001-43

22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.90.206.136-34

DATA

97

Atividade



Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES




219 / 201419/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES FIXOS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE JUNHO DE 2014.

(### TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 223

348,21 348,21 0,00

Empenho :




N. Liquidação 223


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 348,21

(### TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)

348,21

02/06/2014

223 2014

223 2014

348,21



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

2.181,00

CISMAE - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ

RUA SOFIA TACHINI, S/N


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

520

Atividade



Elemento 3.3.72.39.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CISMAE




220 / 201419/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM LOCAÇÃO E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, FATURAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO, REF. A PARCLEA 05/12.

(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS ###)


Ord. Pagto.: 224

2.181,00 2.181,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 224


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 2.181,00

(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS ###)

2.181,00

02/06/2014

224 2014

224 2014

2.181,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

905,00




22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

520

Atividade



Elemento 3.3.71.70.39.01 CONSÓRCIOS - RATEIO




221 / 201419/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL EM GERAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES E CONTRATO DE RATEIO.

(### NOVECENTOS E CINCO REAIS ###)


Ord. Pagto.: 225

905,00 905,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 225


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 905,00

(### NOVECENTOS E CINCO REAIS ###)

905,00

02/06/2014

225 2014

225 2014

905,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

461,00

SYSMAR INFORMATICA LTDA.

RUA NEO ALVES MARTINS, 864


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

742

Atividade



Elemento 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO




218 / 201419/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE 2305 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES MAIO DE 2014.

(### QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS ###)


Ord. Pagto.: 226

461,00 461,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 226


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 461,00

(### QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS ###)

461,00

04/06/2014

226 2014

226 2014

461,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

1.064,70

FARMACIA JUSSARA LTDA.

PRACA VALDEMAR ALVES NOGUEIRA, 138


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.N/TEM

DATA

1

Atividade



Elemento 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC




231 / 201402/jun/2014

.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 1521 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 05/2014, CONFORME CONTRATO.

(### UM MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 227

1.064,70 1.064,70 0,00

Empenho :




N. Liquidação 227


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 1.064,70

(### UM MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)

1.064,70

04/06/2014

227 2014

227 2014

1.064,70



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

88,90

MARCIA TAKADA & CIA. LTDA. FARM. SIDFARM

AV. GASTAO VIDIGAL, 465


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

4

Atividade







232 / 201402/jun/2014


(### OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 228

88,90 88,90 0,00

Empenho :




N. Liquidação 228


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 88,90

(### OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

88,90

04/06/2014

228 2014

228 2014

88,90



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

149,10

FABIO DEGAN & CIA. LTDA. - FARMACIA PARANÁ

AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 561


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

727

Atividade







233 / 201402/jun/2014


(### CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 229

149,10 149,10 0,00

Empenho :




N. Liquidação 229


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 149,10

(### CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS ###)

149,10

04/06/2014

229 2014

229 2014

149,10



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

56,00

CARLOS ROBERTO PAVELOSCHI - MERCEARIA



22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

41

Atividade







234 / 201402/jun/2014


(### CINQUENTA E SEIS REAIS ###)


Ord. Pagto.: 230

56,00 56,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 230


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 56,00

(### CINQUENTA E SEIS REAIS ###)

56,00

04/06/2014

230 2014

230 2014

56,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

653,34

SINDICATO DOS SERV. PUB. CIVIS DO MUN. DE CIANORTE

RUA GUARARAPES,87

CIANORTE-PR PR CNPJ.80.616.113/0001-55

22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.

DATA

910

Atividade



Elemento 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, O




235 / 201402/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL, DE DESPESAS MEDICAS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES, DOS SERVIDORES DO SAMAE DE JUSSARA, REEMBOLSADAS POSTERIORMENTE.

(### SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 231

653,34 653,34 0,00

Empenho :




N. Liquidação 231


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 653,34

(### SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ###)

653,34

04/06/2014

231 2014

231 2014

653,34



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

318,00

ASPEN INFORMATICA LTDA

AV CERRO AZUL 752


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.

DATA

1014

Atividade



Elemento 3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO




236 / 201402/jun/2014

EMPENHO PAA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PURE 3.0 - TOTAL PROTEÇÃO, PARA 03 MICROS POR LICENÇA.

(### TREZENTOS E DEZOITO REAIS ###)


Ord. Pagto.: 232

318,00 318,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 232


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 318,00

(### TREZENTOS E DEZOITO REAIS ###)

318,00

04/06/2014

232 2014

232 2014

318,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

245,96

TIM CELULAR S/A.

RUA COMENDADOR ARAUJO, 299


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.90150318-48

DATA

763

Atividade



Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES




230 / 201426/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES CELULARES, PLANO EMPRESARIAL DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2014.

(### DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 233

245,96 245,96 0,00

Empenho :




N. Liquidação 233


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 245,96

(### DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)

245,96

04/06/2014

233 2014

233 2014

245,96



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

650,00

KELLY SABRINA LEITE - MONITORAMENTO ME

RUA IPIRANGA, 952


22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.

DATA

948

Atividade



Elemento 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO




229 / 201426/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM prestação de serviços de vigilância ostensiva e monitoramento de alarmes, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAMAE DE JUSSARA.

(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)


Ord. Pagto.: 234

650,00 650,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 234


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 650,00

(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

650,00

04/06/2014

234 2014

234 2014

650,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

84,59

VIOTO, ROCHA & CIA. LTDA.

AV. GOIAS, 234


22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E..

DATA

77

Atividade







237 / 201402/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM AUQISIÇÃO DE 05 TERMINAL COMPRESSÃO 95 MM; 01 SENSOR DE PRESENÇA AUTOMATICO ASE 02/WR E 01 RELE FALTA DE FASE S/ NEUTRO RCG RFF1 220 VOLTS. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO DO PAINEL DO POÇO SEMI ARTESIANO 03 DO SAMAE DE JUSSARA.

(### OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 235

84,59 84,59 0,00

Empenho :




N. Liquidação 235


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 84,59

(### OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ###)

84,59

04/06/2014

235 2014

235 2014

84,59



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

270,00

SERGIO AUGUSTO GUIMARAES

RUASOFIA TACHINI, 294

JUSSARA-PR PR CPF.577.928.019-34

22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.:RG..

DATA

796

Atividade



Elemento 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS




239 / 201402/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRR COM DESPESAS COM Viagem à Curitiba - Pr., para auxiliar em carregamento e retirada de bens móveis doados pela FUNASA/SUEST/PR, à Prefeitura Municipal de Jussara e à ARPEJUS - Associação Regional de Preservação Ambiental de Jussara, que estavam guardados no Almoxarifado da FUNASA situado na Rua Prof. Basílio Ovidio da Costa, 639 - Vila Isabel, em Curitiba/PR.

(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)


Ord. Pagto.: 236

270,00 270,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 236


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 270,00


270,00

11/06/2014

236 2014

236 2014

270,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

270,00

MOISES NAZARIO E OUTROS

RUA SOFIA TACHINI, 237


22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.:RG..

DATA

160

Atividade







240 / 201402/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Viagem à Curitiba - Pr., para auxiliar em carregamento e retirada de bens móveis doados pela FUNASA/SUEST/PR, à Prefeitura Municipal de Jussara e à ARPEJUS - Associação Regional de Preservação Ambiental de Jussara, que estavam guardados no Almoxarifado da FUNASA situado na Rua Prof. Basílio Ovidio da Costa, 639 - Vila Isabel, em Curitiba/PR e participar de reunião com o sr. Michel Mussi, Chefe da Seção de Convênios e com o sr. Raul Henrique Ribas Macedo, Superintendente Estadual da FUNASA no Paraná, sobre o andamento dos convênios em execução e/ou executados pelo Município de Jussara, na área de saneamento.



Ord. Pagto.: 237

270,00 270,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 237


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 270,00


270,00

11/06/2014

237 2014

237 2014

270,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

270,00

VALTER LUIZ BOSSA

RUA ANCHIETAI, 958


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.:RG.004.253.775-6 (P

DATA

88

Atividade







241 / 201402/jun/2014




Ord. Pagto.: 238

270,00 270,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 238


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 270,00


270,00

11/06/2014

238 2014

238 2014

270,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

550,00

TRIANORTE MAQUINAS LTDA.

AV. AMAZONAS, 1209


22.022

17.512.3001.8204

INSC.EST.: I.E.903.00393-67

DATA

781

Atividade


MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Elemento 3.3.90.30.25.00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS




222 / 201419/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA CONSERTO DE 02 ROÇADEIRAS COSTAL MOTORIZADA DO SAMAE DE JUSSARA.

(### QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ###)


Ord. Pagto.: 239

550,00 550,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 239


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 550,00

(### QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

550,00

11/06/2014

239 2014

239 2014

550,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

110,00

TRIANORTE MAQUINAS LTDA.

AV. AMAZONAS, 1209


22.022

17.512.3001.8204

INSC.EST.: I.E.903.00393-67

DATA

781

Atividade



Elemento 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS




223 / 201419/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE 02 ROÇADEIRAS COSTAL MOTORIZADA DO SAMAE DE JUSSARA.

(### CENTO E DEZ REAIS ###)


Ord. Pagto.: 240

110,00 110,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 240


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 110,00

(### CENTO E DEZ REAIS ###)

110,00

11/06/2014

240 2014

240 2014

110,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

59,63

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M

ESPLANADA DOS MINISTERIOS

BRASILIA-DF DF CNPJ.29.979.036/0181-98

22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

776

Atividade



Elemento 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS




253 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM JUROS E MULTAS REF. DIFERENÇA APURADA DO INSS DO MES DE MARÇO DE 2009 DO SAMAE DE JUSSARA

(### CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 241

59,63 59,63 0,00

Empenho :




N. Liquidação 241


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 59,63

(### CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)

59,63

17/06/2014

241 2014

241 2014

59,63



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

665,00

LUIZ HUMBERTO CESTARI - ME - CTC INFORMATICA

RUA RIACHUELO, 1049


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

576

Atividade







243 / 201402/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA E SISTEMAS INFORMATIZADOS UTILIZADOSPELA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO.

(### SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)


Ord. Pagto.: 242

665,00 665,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 242


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 665,00

(### SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)

665,00

18/06/2014

242 2014

242 2014

665,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

156,00

J. MEIRA & CIA. LTDA.

AV. GOIAS, 959


22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E..

DATA

195

Atividade



Elemento 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS




238 / 201402/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO ESFERA METAL VAZÃO TOTAL SW H 2 POLEGADAS. MATERIAL PARA USO NO CAVALETE DO POÇO ARTESIANO 01 DO SAMAE DE JUSSARA.

(### CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS ###)


Ord. Pagto.: 243

156,00 156,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 243


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 156,00

(### CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS ###)

156,00

18/06/2014

243 2014

243 2014

156,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

936,00

C. O. MUELLER & CIA. LTDA. - FILIAL

AV. MAUA, 2.543


22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.7011346647

DATA

149

Atividade







228 / 201426/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1Un.Soft Starter BRSSW07 0045T 5SZ; 2Un.Soft Starter BRSSW07 0061T 5SZ; 15Un.Fusível NH ultra-rap FNH00-125K-A; 15Un.Fusível NH00 ultra-rap 160A, PARA INSTALAÇÃO EM PAINES DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO 01

E 03, E SOBRESSALENTES.

(### NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS ###)


Ord. Pagto.: 244

936,00 936,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 244


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 936,00

(### NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS ###)

936,00

18/06/2014

244 2014

244 2014

5.695,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

149,96

J. MEIRA & CIA. LTDA.

AV. GOIAS, 959


22.022

17.512.3001.8204

INSC.EST.: I.E..

DATA

195

Atividade



Elemento 3.3.90.30.33.00 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL




244 / 201403/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SERRA COPO BIMETAL STARRET 105 MM 4.1/8", PARA USO EM CONSERTOS DO SAMAE DE JUSSARA.

(### CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 245

149,96 149,96 0,00

Empenho :




N. Liquidação 245


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 149,96

(### CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)

149,96

24/06/2014

245 2014

245 2014

149,96



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

7.840,00

BIOTECNAL LTDA.

RUA JOAQUIM PIAZZA, 408

TOLEDO-PR PR CNPJ.09.274.180/0001-74

22.022

17.512.3001.8204

INSC.EST.: I.E.90.426.328.10

DATA

961

Atividade



Elemento 3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO




245 / 201404/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM aquisição de 112 KGS DE Digestor Biológico Industrial, a base de microorganismos e enzimas para bioaumentação e tratamento dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos

(### SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ###)


Ord. Pagto.: 246

7.840,00 7.840,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 246


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 7.840,00

(### SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

7.840,00

24/06/2014

246 2014

246 2014

7.840,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

604,63

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. TIRADENTES, 4301

LONDRINA-PR PR CNPJ.06.224.121/0011-75

22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.

DATA

1011

Atividade



Elemento 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS




200 / 201416/mai/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS; 02 PINOS; 01 CONJUNTO DE TRABA PINO ANEL E 01 JOGO DE REPARO DO CILINDRO HIDRAULIDO DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB 80 4 X 2 DO SAMAE DE JUSSARA.

(### SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 247

604,63 604,63 0,00

Empenho :




N. Liquidação 247


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 604,63

(### SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)

604,63

24/06/2014

247 2014

247 2014

604,63



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

105,00

ACL CARVALHO - INFORMATICA - SATTÉLITE TELEINFORMA

AV. GOIAS, 291


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.90208155-04

DATA

574

Atividade



Elemento 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS




246 / 201404/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GPS DO APARELHO DE GPS DO SAMAE DE JUSSARA.

(### CENTO E CINCO REAIS ###)


Ord. Pagto.: 248

105,00 105,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 248


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 105,00

(### CENTO E CINCO REAIS ###)

105,00

24/06/2014

248 2014

248 2014

105,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

330,00

SEEMIL ELETROMECANICA LTDA.

AV. PARAIBA, 1226


22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E..

DATA

425

Atividade



Elemento 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS




247 / 201412/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO DE 01 CHAVE SOFT SATARTER NO PAINEL DO POÇO 01 DO SAMAE DE JUSSARA. PRIMEIRA INSTALAÇÃO E REPASSE DE INFORMAÇÕES DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PAINEIS COM SOFT STARTE DO SAMAE DE JUSSARA.

(### TREZENTOS E TRINTA REAIS ###)


Ord. Pagto.: 249

330,00 330,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 249


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 330,00

(### TREZENTOS E TRINTA REAIS ###)

330,00

24/06/2014

249 2014

249 2014

330,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

980,00

ASPEN INFORMATICA LTDA

AV CERRO AZUL 752


22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.

DATA

1014

Atividade



Elemento 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS




248 / 201412/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM 3Monitor AOC E2270SWN 21,5 LED 1920X1080 WIDESCREEN FULLHD; 3KIT TECLADO + MOUSE OPTICO USB GENIUS. MATERIAL DE CONSUMO PARA SUBSTITUIÇÃO.

(### NOVECENTOS E OITENTA REAIS ###)


Ord. Pagto.: 250

980,00 980,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 250


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 980,00

(### NOVECENTOS E OITENTA REAIS ###)

980,00

24/06/2014

250 2014

250 2014

1.410,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

1.412,88

HDI SEGUROS S/A.

AV. RIO BRANCO, 134


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

715

Atividade



Elemento 3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS




249 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Contratação de Seguro do Prédio e Bens móveis do escritório do SAMAE, contra Incêndio, raio e explosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto qualificado de bens, equipamentos moveis, estacionários e eletrônicos, vendaval e assistência 24 horas.

(### UM MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 251

1.412,88 1.412,88 0,00

Empenho :




N. Liquidação 251


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 1.412,88

(### UM MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)

1.412,88

24/06/2014

251 2014

251 2014

1.412,88



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

234,10

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.

RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.90.233.073-99

DATA

5

Atividade



Elemento 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA




250 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

(### DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 252

234,10 234,10 0,00

Empenho :




N. Liquidação 252


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 234,10

(### DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS ###)

234,10

24/06/2014

252 2014

252 2014

234,10



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

7.530,93




22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.90.233.073-99

DATA

5

Atividade







251 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. DIVISÃO TECNICA SISTEMA DE ÁGUA.

(### SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 253

7.530,93 7.530,93 0,00

Empenho :




N. Liquidação 253


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 7.530,93

(### SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ###)

7.530,93

24/06/2014

253 2014

253 2014

7.530,93



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

103,06




22.022

17.512.3001.8204

INSC.EST.: I.E.90.233.073-99

DATA

5

Atividade







252 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. DIVISÃO TECNICA SISTEMA DE ESGOTOS.

(### CENTO E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 254

103,06 103,06 0,00

Empenho :




N. Liquidação 254


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 103,06

(### CENTO E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS ###)

103,06

24/06/2014

254 2014

254 2014

103,06



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

1.010,69

SECRET. DA RECEITA FEDERAL -MINISTERIO DA FAZENDA

ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED. SEDE

BRASILIA-DF DF CNPJ.00.394.460/0058-87

22.022

28.846.3000.8205

INSC.EST.: I.E..

DATA

472

Atividade


CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - SAMAE

Elemento 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP




254 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, REF. AO MES 05/2014, CONFORME LEI FEDERAL.

(### UM MIL, DEZ REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 255

1.010,69 1.010,69 0,00

Empenho :




N. Liquidação 255


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 1.010,69

(### UM MIL, DEZ REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ###)

1.010,69

24/06/2014

255 2014

255 2014

1.010,69



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

1.000,00

ANDRESA FABIANA GARCIA

RUA NADALINA BELOTTO, 54

MARINGA-PR PR CPF.007.523.119-05

22.022

17.512.3001.8204

INSC.EST.:RG.6.809.627-8

DATA

1001

Atividade



Elemento 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS




242 / 201402/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ASSINAURA DE DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA DO SISTEMA DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS DO SAMAE DE JUSSARA, CONFORME RESUOLUÇÃO CEMA Nº 070/2009 E PORTARIA IAP Nº 256/2013, REFERENTE AO ANO DE 2013.

(### UM MIL, REAIS ###)


Ord. Pagto.: 256

1.000,00 1.000,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 256


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 1.000,00

(### UM MIL, REAIS ###)

1.000,00

24/06/2014

256 2014

256 2014

1.000,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

270,00

SERGIO AUGUSTO GUIMARAES

RUASOFIA TACHINI, 294


22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.:RG..

DATA

796

Atividade







255 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS PARA Viagem à Curitiba - Pr., para auxiliar em carregamento e retirada de bens móveis doados pela FUNASA/SUEST/PR, à Prefeitura Municipal de Jussara e à ARPEJUS - Associação Regional de Preservação Ambiental de Jussara, que estavam guardados no Almoxarifado da FUNASA situado na Rua Prof. Basílio Ovidio da Costa, 639 - Vila Isabel, em Curitiba/PR.



Ord. Pagto.: 257

270,00 270,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 257


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 270,00


270,00

24/06/2014

257 2014

257 2014

270,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

270,00

MOISES NAZARIO E OUTROS



22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.:RG..

DATA

160

Atividade







256 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIARIAS PARA Viagem à Curitiba - Pr., como motorista, com caminhão da Prefeitura Municipal de Jussara, para efetuar carregamento e retirada de bens móveis doados pela FUNASA/SUEST/PR, à Prefeitura Municipal de Jussara e à ARPEJUS - Associação Regional de Preservação Ambiental de Jussara, que estavam guardados no Almoxarifado da FUNASA situado na Rua Prof. Basílio Ovidio da Costa, 639 - Vila Isabel, em Curitiba/PR.



Ord. Pagto.: 258

270,00 270,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 258


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 270,00


270,00

24/06/2014

258 2014

258 2014

270,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

360,00

VALTER LUIZ BOSSA

RUA ANCHIETAI, 958


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.:RG.004.253.775-6 (P

DATA

88

Atividade







257 / 201417/jun/2014


(### TREZENTOS E SESSENTA REAIS ###)


Ord. Pagto.: 259

360,00 360,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 259


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 360,00

(### TREZENTOS E SESSENTA REAIS ###)

360,00

24/06/2014

259 2014

259 2014

360,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

462,80

SYSMAR INFORMATICA LTDA.

RUA NEO ALVES MARTINS, 864


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

742

Atividade



Elemento 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO




258 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE 2314 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES 06/2014.

(### QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 260

462,80 462,80 0,00

Empenho :




N. Liquidação 260


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 462,80

(### QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

462,80

26/06/2014

260 2014

260 2014

462,80



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

7.920,00

SANDRA P. DE OLIVEIRA - ME - DRAG. IND VALE DO SOL

RUA BENEDITO DE OLIVEIRA MARQUES, S/N

GENERAL SALGADO-SP SP CNPJ.11.709.555/0001-23

22.022

17.512.3001.8204

INSC.EST.: I.E.

DATA

1008

Atividade



Elemento 3.3.90.39.82.01 LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, LAGOS E FUN




259 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Contratação de empresa para execução de serviços de remoção por bombeamento, desaguamento (desidratação) e acondicionamento em Bag´s de 528 m³ do lodo sedimentado na lagoa anaeróbia I da Estação de tratamento de esgotos do SAMAE de Jussara.

(### SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS ###)


Ord. Pagto.: 261

7.920,00 7.920,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 261


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 7.920,00

(### SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS ###)

7.920,00

26/06/2014

266 2014

266 2014

7.920,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

716,61

SOLANGELA TAVARES FOLTIN MENSATO & CIA. LTDA.



22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.834.00023-78

DATA

795

Atividade



Elemento 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA




260 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PRODUTOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA DO SAMAE DE JUSSARA.

(### SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 262

716,61 716,61 0,00

Empenho :




N. Liquidação 262


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 716,61

(### SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ###)

716,61

26/06/2014

261 2014

261 2014

716,61



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

88,00




22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.834.00023-78

DATA

795

Atividade



Elemento 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO




261 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM 13 KGS.

(### OITENTA E OITO REAIS ###)


Ord. Pagto.: 263

88,00 88,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 263


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 88,00

(### OITENTA E OITO REAIS ###)

88,00

26/06/2014

262 2014

262 2014

88,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

539,85




22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.834.00023-78

DATA

795

Atividade



Elemento 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA




262 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PEOTUSO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O SAMAE DE JUSSARA.

(### QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 264

539,85 539,85 0,00

Empenho :




N. Liquidação 264


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 539,85

(### QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)

539,85

26/06/2014

263 2014

263 2014

539,85



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

691,71




22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.834.00023-78

DATA

795

Atividade



Elemento 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO




263 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SAMAE DE JUSSARA.

(### SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 265

691,71 691,71 0,00

Empenho :




N. Liquidação 265


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 691,71

(### SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)

691,71

26/06/2014

264 2014

264 2014

691,71



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

28,86

UOL - UNIVERSO ONLINE S/A.

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 384

SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38

22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.114.816.816.117

DATA

467

Atividade



Elemento 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS




264 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET E SERVIDOR DE EMAIL, DURANTE O CORRENTE MES.

(### VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 266

28,86 28,86 0,00

Empenho :




N. Liquidação 266


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 28,86

(### VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)

28,86

26/06/2014

265 2014

265 2014

28,86



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

8.801,76

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT



22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.

DATA

811

Atividade



Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO




265 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MES DE JUNHO DE 2014. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.

(### OITO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 267

8.801,76 8.801,76 0,00

Empenho :




N. Liquidação 267


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 8.801,76

(### OITO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)

8.801,76

27/06/2014

267 2014

267 2014

8.801,76



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

8.516,96




22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.

DATA

811

Atividade



Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO




267 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TECNICA DO MES DE JUNHO DE 2014. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.

(### OITO MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 268

8.516,96 8.516,96 0,00

Empenho :




N. Liquidação 268


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 8.516,96

(### OITO MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)

8.516,96

27/06/2014

268 2014

268 2014

8.516,96



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

3.995,00

LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME

AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.

DATA

941

Atividade



Elemento 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRA




269 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE JUNHO DE 2014, 470 HORAS, CFM CONTRATO N. 001/2014.

(### TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ###)


Ord. Pagto.: 269

3.995,00 3.995,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 269


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 3.995,00

(### TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ###)

3.995,00

27/06/2014

269 2014

269 2014

3.995,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

5.225,00




22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.

DATA

941

Atividade



Elemento 3.3.90.39.16.00 MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS




270 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE JUNHO DE 2014, 475 HORAS, CFM CONTRATO N. 001/2014 E PREGÃO N. 004/2013.

(### CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS ###)


Ord. Pagto.: 270

5.225,00 5.225,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 270


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 5.225,00

(### CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS ###)

5.225,00

27/06/2014

270 2014

270 2014

5.225,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

2.607,00




22.022

17.512.3001.8204

INSC.EST.: I.E.

DATA

941

Atividade







271 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE JUNHO DE 2014, 237 HORAS, CFM CONTRATO N. 001/2014.

(### DOIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS ###)


Ord. Pagto.: 271

2.607,00 2.607,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 271


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 2.607,00

(### DOIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS ###)

2.607,00

27/06/2014

271 2014

271 2014

2.607,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

3.294,00




22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E..

DATA

520

Atividade



Elemento 3.3.72.39.01.00 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS




272 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 24 ANALISES BACTERIOLOGICAS DE AGUA E 08 ANALISES HETEROTROFICAS DE ÁGUA E 01 ANALISES DE EFLUENTE, NO MES DE MAIO DE 2014.

(### TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS ###)


Ord. Pagto.: 272

3.294,00 3.294,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 272


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 3.294,00

(### TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS ###)

3.294,00

27/06/2014

272 2014

272 2014

3.294,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

1.144,23




22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E.

DATA

811

Atividade



Elemento 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS




266 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 DA DIVISAO ADMINISTRATIVA.

(### UM MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 273

1.144,23 1.144,23 0,00

Empenho :




N. Liquidação 273


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 1.144,23

(### UM MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

1.144,23

30/06/2014

274 2014

274 2014

1.144,23



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

1.043,35




22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E.

DATA

811

Atividade



Elemento 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS




268 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014, DA DIVISAO TÉCNICA.

(### UM MIL, QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 274

1.043,35 1.043,35 0,00

Empenho :




N. Liquidação 274


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 1.043,35

(### UM MIL, QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)

1.043,35

30/06/2014

275 2014

275 2014

1.043,35



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

4.279,00




22.022

17.512.3001.8204

INSC.EST.: I.E.

DATA

941

Atividade







273 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE JUNHO DE 2014, 389 HORAS.

(### QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS ###)


Ord. Pagto.: 275

4.279,00 4.279,00 0,00

Empenho :




N. Liquidação 275


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 4.279,00

(### QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS ###)

4.279,00

30/06/2014

273 2014

273 2014

4.279,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

14.000,00




22.022

17.512.3000.8203

INSC.EST.: I.E..

DATA

520

Atividade



Elemento 3.3.72.30.03.00 MATERIAL PARA MEDIÇÃO - HIDROMETROS CISMAE




274 / 201417/jun/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 200 HIDROMETROS UNIJATO 1/2", CUM CUPULA DE VIDRO, SEM CONEXÕES, ADQUIRIDO VIA PREGÃO DO CONSORCIO CISMAE.

(### QUATORZE MIL, REAIS ###)


Ord. Pagto.: 276

14.000,00 14.000,00 0,00

Empenho :


30/06/2014 - 00212719 *R$ 14.000,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167


N. Liquidação 276


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 14.000,00

(### QUATORZE MIL, REAIS ###)

14.000,00

30/06/2014

276 2014

276 2014

14.000,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

14,07

BANCO BRADESCO S/A. - MATRIZ

CIDADE DE DEUS

OSASCO-SP SP CNPJ.60.746.948/0001-12

22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

792

Atividade



Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS




162 / 201422/abr/2014

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS BANCARIAS E ASSEMELHADAS PARA OCORRER DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

(### QUATORZE REAIS E SETE CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 277

14,07 14,07 0,00

Empenho :


30/06/2014 - 00460111 *****R$ 14,07 10 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCO BRADESCO - 676007-4


N. Liquidação 277


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 14,07

(### QUATORZE REAIS E SETE CENTAVOS ###)

14,07

30/06/2014

277 2014

277 2014

1.000,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

242,35

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AV. MARANHÃO, 12


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

318

Atividade







159 / 201416/abr/2014


(### DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)


Ord. Pagto.: 278

242,35 242,35 0,00

Empenho :




N. Liquidação 278


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 242,35

(### DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)

242,35

30/06/2014

278 2014

278 2014

5.000,00



NOTA PAGAMENTO

Nº


.


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :



RESUMO PAGAMENTO

/

194,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AV. MARANHÃO, 12


22.022

17.122.3000.2201

INSC.EST.: I.E..

DATA

318

Atividade







159 / 201416/abr/2014


(### CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS ###)


Ord. Pagto.: 279

194,00 194,00 0,00

Empenho :


30/06/2014 - 00201111 ****R$ 194,00 10 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - CAIXA ECON. FEDERAL AG. 3851 C/C 14-5 CONTA MOVIMENTO


N. Liquidação 279


2 - DESCONTOS .....................

..................... .....................



Valor: 194,00

(### CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS ###)

194,00

30/06/2014

279 2014

279 2014

5.000,00

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