SEXT A -FEIRA , 27 DE JANEIRO DE 2017 B4

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EDITAL N°013/2017HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PSS EDITAL N°001/2017HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, no uso de suas atribuições legais, publica a HOMOLOGAÇÃO da classificação do resultado final dos candidatos abaixo relacionados. CARGO: MONITOR DE ARTE (40 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO09 ERICA DO ROSARIO OLIVEIRA 10.839.701-2 91 1º13 FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS 13.740.780-9 85 2º 07 DANILA MATSUNAGA FERREIRA 8.383.060-3 76 3º 14 SONIA REGINA MARQUES PEREIRA 15.795.685 75** 4º11 LUCAS GUARNIERI PERUGINE 13.085.886-4 75** 5º** DESEMPATE POR IDADECARGO: MONITOR DE ARTE (20 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO10 CAMILA VILAS BOAS DE ALMEIDA 12.825.211-8 92 1º08 CAMILA GOMES CARVALHO 9.927.399-2 90 2º 15 ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA 6.203.398-3 87 3º 03 ANA VALERIO RAMOS 11.038.193-0 86 4º17 SAMARA FILIPINI 10.529.811-0 85 5º16 TANIA CAROLINE PETRIS 12.350.597-2 80 6º12 JESSICA WASNY MARTINS ROSELA 12.778.749-2 77 7º02 MARIANGELA DUTRA REZENDE 4.451.509-1 75** 8º04 JANETE DE FATIMA MORI GENARO 5.043.456-7 75** 9º05 ALEKSANDRA FERNANDES RODRIGUES 6.527.349-7 75** 10º06 DANDARA LOPES DA SILVA 13.001.244-2 75** 11º01 ANA CAROLINA DE SOUZA GUIMARÃES 13.749.274-1 75** 12º18 ITALO VINICIUS CORCI CUCATO 12.408.812-7 75** 13º 19 SABRINA MIRANDA 14.681.758-0 75** 14º**DESEMPATE POR IDADE CARGO: MONITOR DE XADREZ (40 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO02 DENISE VALERIA CANO 12.732.491-3 94 1º03 FABIANO SANTOS PEREIRA 13.803.503-4 87 2º 09 OTAVIO VICENTIN PEREIRA 10.294.655-3 76 3º 05 VALDIR BATISTA BARBOZA 13.100.289-0 75 4º

CARGO: MONITOR DE XADREZ (20 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO08 DANILO BARBIERI 8.769.839-4 80 1º06 WILDSON VINICIOS PEREIRA NASCIMENTO 13.781.348-3 77 2º 04 JEAN CARLOS ALEGRIA 12.791.568-7 76 3º 01 PATRICIA DE SOUZA 7.932.665-8 75** 4º07 ROBERTO THIAGO P. CASTAGNARO 43.275.347-3 75** 5º**DESEMPATE POR IDADE

CARGO: MONITOR DE ARTE CÊNICA (40 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO05 MARINE ANGÉLICA TIYEMY MATSUMOTO VIEIRA 9.241.503-1 75** 1º01 CLÁUDIO HENRIQUE ALVES GARCIA 14.018.576-0 75** 2º 02 GABRIEL FELIPE ALVES GARCIA 13.968.287-4 75** 3º **DESEMPATE POR IDADE

CARGO: MONITOR DE ARTE CÊNICA (20 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO03 NAYMA PÂMELA ANDRADE SILVA 13.082.721-7 75** 1º04 SIMONE LIMA BARROZO 13.144.785.7 75** 2º **DESEMPATE POR IDADE

CARGO: MONITOR DE MÚSICA/CORAL (40 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO02 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA 8.272.104-5 75** 1º01 HUGO PITOL DOS SANTOS 10.295.117-4 75** 2º **DESEMPATE POR IDADE

CARGO: MONITOR DE MÚSICA/CORAL (20 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO04 ANDRÉ DA ROSA DIAS 9.856.371-7 84 1º03 JULIANA CLÁUDIA DOS SANTOS TAMURA BISPO 9.205.965-0 80 2º

CARGO: MONITOR DE INFORMÁTICA (40 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO17 LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS 10.925.577-7 97 1º23 ISAMARA DA SILVA DUTRA 13.507.371-7 92** 2º 28 LAIS DA SILVA VIEIRA 12.549.963-5 92** 3º38 GUILHERME INACIO FIAUX 12.485.144-0 92** 4º16 PAULO MATEUS GONÇALVES 13.000.526-8 91** 5º08 LUCAS TRINDADE 13.305.390-5 91** 6º32 CARLOS EDUARDO DUTRA S. ROCHA 12.347477-5 90 7º11 GABRIELA PEREIRA GOMES 13.906.779-7 85 8º53 RENATO APARECIDA TEIXEIRA 13.005.390-4 82** 9º15 ERICK OLIVEIRA ZANCO 13.708.761-8 82** 10º09 JAURA CONCEIÇÃO DA SILVA 4.444.069-5 80** 11º46 CILENE DA SILVA 7.757.575-8 80** 12º44 FATIMA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 8.272.100-2 80** 13º34 CRISTINA DE BARROS KOVALSKI 10.264.749-1 80** 14º54 THOMAS HENRIQUE DE SOUZA TEOTONIO 3.583.192-ES 80** 15º26 NATALIA CAROLINE DA SILVA 13.957.885-6 80** 16º37 ANDERSON FERREIRA DA SILVA 13.961.324-4 80** 17º30 EVA TANIA REGINATO 7.391-406-0 75** 18º06 MARILUCI QUARESMA FIGUEREDO 14.585.105-0 75** 19º05 MARILAINE QUARESMA 34.917.454-4 75** 20º48 MELISSA RODRIGUES VARGAS COLGNAGO 8.894.117-9 75** 21º58 DANIELLE CAMPEÃO DA SILVA 10.039.785-4 75** 22º14 YARA OLIVEIRA CARVALHO CARDOSO 12.780.603-9 75** 23º10 SUELLEN CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA 13.318.920-3 75** 24º13 REGIANE FERNANDA VENANCIO 13.521.009-9 75** 25º22 GIOVANNI SALOMÃO MARQUES 13.580.844-0 75** 26º19 DENISE RAMALHO MECIAS 13.001.444-5 75** 27º**DESEMPATE POR IDADECARGO: MONITOR DE INFORMÁTICA (20 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO04 JURANDYR BENEGOSI NETO 9.795.378-3 94 1º03 RODRIGO FERNANDES MACEDO 13.000.993-0 93 2º 36 LARISSA ORGAZG BUENO 10.286.196-5 92 3º01 IGOR SHODY FUGIMOTO 8.935.288-6 91 4º20 SILVIANE ZELAZOWSKI RESENDE 6.136.353-0 90** 5º42 TIAGO SANTOS PAISANA 12.676.133-3 90** 6º21 LAUDECIR MOREIRA COVRE 5.961.403-7 85** 7º43 MARCIA GOMES MARQUES 14.657.040-2 85** 8º31 ARIELE STEFANI ZAMORA 12.699.872-4 85** 9º40 IANKEE VICTOR MERCADANTE MATIAS 12.742.511-6 85** 10º27 LARISSA DE LIMA LISBOA 13.404.766-6 85** 11º07 ELIANE MARIA VIEIRA 4.936.233-1 80** 12º25 MICHELLI CRISTINA ENCIDI 12.262.684-5 80** 13º47 ALAN JUNIOR SANTOS BORGES 10.731.152-1 80** 14º55 ANDERSON MENEZES SILVA 10.598.641-6 80** 15º57 GUSTAVO GONÇALVES DA SILVA 13.145.831-2 80** 16º33 LUCAS DE OLIVEIRA GOUVEIA 13.001.624-3 80** 17º39 MARTA PAGLIOTTO DOS SANTOS CARVALHO 13.460.599-5 80** 18º24 GESSICA BATISTA DE SOYA 13.000.479-2 76** 19º18 JANAINA CRISTINA LIVONI 13.521.203-2 76** 20º35 RENATA BUOSI MONTEIRO 9.570.544-8 75** 21º49* EDUARDO FIORENTINI 12.836.639-3 75** 22º50 BRUNA CAROLINE PANTALEÃO RODRIGUES 12.943.257-8 75** 23º45 WASHINGTON LUIZ R. GOMES JUNIOR 12.432.201-4 75** 24º56 DANIEL ANTONIO ZUBEK 12.754.132-9 75** 25º41 HERBET DE SOUZA NASIMENTO 13.505.987-0 75** 26º12 LETICIA GONZAGA ANDRADE 10.854.998-0 75** 27º51 ALANA DOSSO FERREIRA 13.688.333-0 75** 28º29 ELOA MARIA CAVALHEIRO DE OLIVEIRA 10.161.745-9 75** 29º02 AMANDA GOMES DA SILVA 13.601.767-5 75** 30º52 FLAVIA ALESSANDRA MAKIBARA BALANI 13.244.739-0 75** 31º**DESEMPATE POR IDADEPESSOAS COM DEFICIÊNCIACARGO: MONITOR DE INFORMÁTICA (20 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO49* EDUARDO FIORENTINI 12.836.639-3 75 01º

CARGO: MONITOR DE FLAUTA (40 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO01 ESTHEFANI DE SOUZA NASCIMENTO 13.001.254-0 82 1º

CARGO: MONITOR DE FLAUTA (20 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO02 MATHEUS AMORIM GRUDE VIEIRA 10.223.394-8 75 1º

CARGO: MONITOR DE VIOLÃO (40 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO02 MATHEUS HENRIQUE DUARTE SILVERIO 13.984.812-8 80 1º03 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVERIO 14.019.290-2 75 2º

CARGO: MONITOR DE VIOLÃO (20 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO01 TAINA DIAS ZAMORA 13.752.693-0 80 1º06 EMAILON FERREIRA LOPES 41.574.124-5 75** 2º 04 KAMILA BARROS FERREIRA 10.925.439-8 75** 3º05 KAMILA DE SOUZA OLIVEIRA 14.745.240-3 75** 4º

CARGO: MONITOR DE DANÇA (40 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO09 CRISTIAN HENRIQUE SOARES 12.383.113-6 94** 1º04 WELLINGTON LUCAS VICENTE PEREIRA 10.853.552-0 94** 2º 07 CECILIA MARIA DO NASCIMENTO 12.415.998-9 83 3º03 MICHELE AMATI DOS SANTOS 13.076.562-9 76 4º08 RENAN NUNES VIEIRA 13.806.181-7 75** 5º11 DEBORA DA SILVA CARMO 14.045.350-1 75** 6º**DESEMPATE POR IDADECARGO: MONITOR DE DANÇA (20 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO02 EVELYN PETINELI 10.616.752-4 90** 1º01 RAFAELY QUEIROZ RIBEIRO 12.882.943-1 90** 2º 12 EMANOELI BATISDA DE OLIVEIRA 12.316.949-2 80** 3º05 LENON DO NASCIMENTO 14.367.009-0 80** 4º10 MARIANA APARECIDA SANTANA BATISTA 14.420.079-9 80** 5º06 CLAUDINEIA APARECIDA DE BRITO 9.941.488-3 75 6º**DESEMPATE POR IDADE

CARGO: MONITOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, JOGOS MATEMÁTICOS, REFORÇO ESCOLAR E ATIVIDADES RECREATIVAS (40 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO29 BRUNA PEREIRA DA SILVA 13.971.108-4 90 1º17 JULIANA CRISTINA DA SILVA LIMA 10.854.483-0 88** 2º 13 ANDRESSA CALIXTO DOS SANTOS 13.742.240-9 88** 3º30 RAQUEL DA SILVA SANTOS 13.776.378-8 87 4º04 GESSICA ZUBEK DA SILVA 13.000.189-0 86** 5º08 PATRICIA DOS SANTOS SILVA 13.000.582-9 86** 6º06 SILVANA ALVES DOS SANTOS 8.860.946-8 81** 7º14 AMANDA FERREIRA FOGAÇA 14.144.105-1 81** 8º16 ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA 13.918.463-7 81** 9º25 MARIA CAROLINE DE SOUZA J. VIEIRA 14.419.921-9 80 10º21 NILIAN CRISTINA TEIXEIRA 10.403.373-3 78 11º11 THAIS CORREIA BENEGOSI 12.417.509-7 76** 12º05 PAMELA DA SILVA VIEIRA 10.853.911-9 76** 13º12 GABRIEL FRANCISCO DE JESUS SANTOS 13.821.810-4 76** 14º01 MILENA CRISTINA FERREIRA CORREIA 14.126.371-4 76** 15º31 LARISSA DOS SANTOS FURTADO 13.703.512-0 76** 16º33 MARIA JOSE DA CRUZ VERONEZ 7.711.523-4 75** 17º09 CAMILA SILVA MACHADO 10.264.691-6 75** 18º10 MATHEUS FARIAS FRANCISCATTI 13.772.950-4 75** 19º**DESEMPATE POR IDADE

CARGO: MONITOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, JOGOS MATEMÁTICOS, REFORÇO ESCOLAR E ATIVIDADES RECREATIVAS (20 H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO03 MYLENA SANTOS SOUZA 13.243.802-1 93 1º28 CARINA RODRIGUES MARTINEZ 8.624.918-9 89 2º 22 THAIS CAMARGO DE OLIVEIRA 13.827.965-0 87 3º26 ALINE DAINETE DOS SANTOS SOARES 55.133.939-1 86 4º20 CLAUDIA REGINA P. DA ROCHA 5.953.995-7 85 5º23 DEBORA REGINA DOS SANTOS 13.001.166-7 82 6º24 MARIANE RODRIGUES COELHO 13.691.733-1 81** 7º15 LARISSA DA SILVA OLIVEIRA 14.000.780-3 81** 8º27 MARIA MARLENE LIBANEO NERY 2.232.749-65 80 9º18 VIVIANE VIEIRA DA SILVA 9.985.072.8 76 10º34 VALQUIRIA DA SILVA CIRINO 6.772.708-8 75** 11º32 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA 9.435.367-0 75** 12º07 GESSICA DOS SANTOS SILVA TRINDADE 13.001.213-2 75** 13º19 MARCELO DOS REIS FONSECA 13.857.316-8 75** 14º**DESEMPATE POR IDADECARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 20 H Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO01 PAULA FERREIRA DE SOUZA RODRIGUES 9.439.769-3 95 1º02 VALERIA DE FATIMA COVRE CORREIA 6.185.845-8 92 2º 03 GRACIELLE CRISTINA DUTRA 6.219.592-4 86 3º05 ADNA DE OLIVEIRA GOUVEIA 4.402.820-4 85** 4º04 FLAVIA PRISCILA NOGUEIRA FONSECA 10.062.862-7 85** 5º**DESEMPATE POR IDADECARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 20 H Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO02 DANIELLE ARAUJO DA SILVA 7.514.363-0 100 1º03 ELAINE APARECIDA LIMA GOMES 35.141.725-4 93 2º

12 RENATA ALVES DO NASCIMENTO 49.483.738-X 92 3º07 JUNIOR SANTANA DA SILVA 7.755.984-1 91** 4º06 GISELE GOMES DO AMARAL 9.841.715-0 91** 5º10 WESLEY ALAN PETINELI 7.857.315-5 90** 6º01 RAFAEL DE PAULA ALEGRIA 9.919.029-9 90** 7º05 KAIQUE RIBEIRO MESCHIAL 10.518.972-9 90** 8º11 NILSON BOND 1.019.745 85** 9º09 DANILO FLAUZINO TEIXEIRA 8.736.740-1 85** 10º08 MURILO DA SILVA JOSE 9.837.262-8 85** 11º13 GABRIELA DIAS 9.826.150-8 77 12º04 MARILIA MOROSTEGÃO 13.138.807-1 75 13º**DESEMPATE POR IDADE

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 20 H Nº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO41 VANDIRA RODRIGUES PINHEIRO 3.121.761-0 100** 1º54 MARIA IVETE LOPES BAIA 4.164.002-2 100** 2º 53 MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS 5.702.586-7 100** 3º59 NATALIE APARECIDA DE SOUZA AMOROSO 8.385.952-0 100** 4º35 DENISE FERRARESI CORDEIRO 8.637.124-3 100** 5º02 CRISTIANE GOMES PROHMANN 9.831.791-0 100** 6º58 VANDA APARECIDA BUENO SANTANA 5.080.255-8 99** 7º34 DEBORA FESTA ROSA 9.212.462.2 99** 8º26 CELIA BERTOLINO DOS S. GONÇALVES 5.855.750-1 98** 9º06 ROSIMARA B. DA SILVA HERNANDEZ 6.399.846-0 98** 10º38 MARIA CRISTINA DE PAULA 4.678.525-9 97** 11º37 VANDA MEIRY MOLINARI PUGIN 4.204.506-3 97** 12º20 MARTA BARROS DA SILVA 5.679.299-6 97** 13º10 ALINE PAULA DE JESUS 7.391.438-8 97** 14º65 ANNA LUIZA L. C. DA FONSECA 6.351.624-4 97** 15º50 DANIELE CAROLINE BARBOSA 9.863.618-8 97** 16º07 SONIA MARGARETE CALDERARO DA MOTA 12.516.335-1 96** 17º30 HEVELIN THATIANE BARBOSA 10.001.741-5 96** 18º13 INGRID GRYCZAK MOREIRA 10.558.497-0 96** 19º08 FRANCIELLY VIEIRA GALBES 10.113.527-6 95** 20º03 DANIELE CAROLINE DE LIMA AISSA 9.986.397-8 95** 21º24 ERICA TEODORO FERNANDES 10.727.751-0 95** 22º04 ELIZANGELA GIORDANA GUEDES 6.466.036-5 95** 23º29 FRANCIELLE MACEDO SOUZA 7.562.960-5 94** 24º40 PATRICIA GHIRALDI DE ALMEIDA 8.068.307-3 94** 25º61 ROSILDA DA SILVA 8.860.942-5 93** 26º48 RENATA APARECIDA ALMEIDA ZAGO 7.741.979-9 93** 27º01 ALLINE DA SILVA 10.295.084-4 93** 28º 16 CLAUDINEIA FERRAREZI 12.644.279-3 93** 29º68 LUANA MARIA ZIROLDO 10.925.483-5 93** 30º66 KARINA ALONSO DA SILVA 10.925.333-2 92 31º43 MARIANI CHIERICI DE AZEVEDO 4.198.944-0 91** 32º23 MERITANIA SZOSTAK CAMPANA 7.013.760-7 91** 33º21 BRUNA OLIVEIRA FABIANO 12.434.316-0 91** 34º09 ANA CAROLINE DOMINGOS GRYCZAK 13.423.190-4 91** 35º19 TALIA REGINA DE OLIVEIRA 13.782.367-5 91** 36º56 MARIA DE LOURDES GIMENES BABONI 4.476.629-9 90** 37º63 MARIA SIMONE CAYUELA GONSALEZ 7.207.584-6 90** 38º71 FABIANA DOS SANTOS SILVA ZAGO 12.360.307-9 90** 39º18 THIAGO INACIO DA SILVA 8.833.900-2 90** 40º64 EDNA MENEZES LINO MODESTO 1.601.958 90** 41º12 JULIANA DOS SANTOS PEDRINI 6.897.947-1 90** 42º42 GRACIELLY BOOS 9.220.964-4 90** 43º51 CLEONISE DIAS MOREIRA DA SILVA 5.724.246-9 88** 44º36 JOAO CARLOS DUTRA SANTANA 13.141.261-4 86** 45º44 ROSEMARY RODRIGUES ALMEIDA KIKUTI 5.397.299-3 86** 46º60 ONAIDE CORREA DE SOUZA 5.947.937-7 85** 47º39 MONIQUE NEVES FELIX NOGUEIRA 9.551.896-6 85** 48º31 FERNANDA FERREIRA DA SILVA 10.925.398-7 85** 49º22 HARIANA BRUNA ROMBALDO 10.631.263-0 85** 50º27 JANEIDE DA CRUZ 7.562.895-1 82** 51º05 CAMILA T. KIRCHEIM MARTENDAL 10.232.186-3 82** 52º28 JUSCELAYNE MARTINES DE ANDRADE 13.602.325-0 82** 53º17 GENILSON CANDIDO DE SOUZA 9.465.106-9 81** 54º49 THAYANNE MAZZORANA PARIS 14.397.694-7 81** 55º47 CAROLINE DELBONE 13.868.057-6 81** 56º62 LINDINALVA FERREIRA DE LIMA BRASILINO 5.364.205-5 80** 57º67 DAMARIS KATIA PALMA DA SILVA 5.936.845-1 80** 58º46 EDER CABRAL 9.059.080-4 80** 59º25 KALINE SOARES DOS SANTOS 8.071.426-2 80** 60º45 DYESMILA DAIANE LOPES DA SILVA 13.001.243-4 79 61º14 ELISABETE SILVA BARBOSA 2.165.741 75** 62º32 KARINA APARECIDA ALVES 7.667.502-3 75** 63º69 ANDREIA MARQUES BARBOSA 7.203.229-0 75** 64º70 REGIANE APARECIDA TIBERIO BENI 9.185.116-4 75** 65º33 ELAINE VALERIO RAMOS PEREIRA 9.768.152-0 75** 66º55 KATIA OLIVEIRA DA SILVA 8.394.464-1 75** 67º52 GISELE CRISTINA ALVES 9.970.698-8 75** 68º57 ANDRESSA RAFAELA BANDEIRA TAVARES 10.532.099-0 75** 69º72 DAIHANE THAIS QUERINO 12.344.440-0 75** 70º11 NATALIA FELIX GARCIA SILVA 12.717.634-5 75** 71º**DESEMPATE POR IDADE

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40 HNº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO121 ALESSANDRA LETICIA GABRIEL 6.281.100-5 100 1º46 MARIA GORETTI IANQUI COUTINHO 6.388.536-3 99 2º 91 VERA LUCIA DO CARMO DE JESUS VAZ 6.679.959-0 98 3º72 MEIRE MARTINS DOS ANJOS 21.335.056-65 97 4º41 ROSINETE AQUINO DOS SANTOS 7.711.551-0 96 5º37 IZABEL CRISTINA RESENDE DA SILVA 6.703.828-2 95** 6º95 CILENE APARECIDA DA SILVA PORTILHO 6.250.187-1 95** 7º83 ROSELI SANTANA 13.430.481-2 95** 8º38 ADRIANA DOS ANJOS O. LIMA 80.612-6 95** 9º28 JOZIANE CRISTINA SOUZA SANTOS 8.421.624-0 94 10º124 ELIANI ZUBEK 5.397.283-7 93** 11º68 ROSANGELA CORREA DE OLIVEIRA 4.940.229-5 93** 12º07 TANIA MARA DE PAIVA 6.349.175-6 93** 13º54 JOSIANE FELIX 9.759.342-6 93** 14º01 FERNANDA APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA 12.766.780-2 93** 15º56 CECILIA TEIXEIRA SILVA PENTELHÃO 8.478.456-7 92** 16º58 FABIANA CRISTINA RAIMUNDO JORGE 7.982.247-7 92** 17º119 ROSANGELA GOMES DOS SANTOS 9.495.513-0 92** 18º89 PAULA FERREIRA DE SIQUEIRA MENDES 9.820.253-6 92** 19º09 CLEONICE PEREIRA GOMES CABRAL 4.940.172-8 91** 20º15 SYLVIA REGINA DE MEDEIROS COVRE 5.993.048-6 91** 21º29 GERALDA MENDES CORDEIRO FRANCISCO 13.021.131-3 91** 22º04 MARTA REGINA FAVARO QUERATO 6.101.813-1 91** 23º77 ANA PAULA DA SILVA MELO 14.677.667-1 91** 24º82 ADRIANA CHRISTINA DE SOUZA ROCHA 6.941.260-2 91** 25º64 SILVANA DE FATIMA LAWIN 6.550.973-3 91** 26º27 JUCELIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES 9.167.374-6 91** 27º108 SILMARA GOMES RAMALHO 12.353.986-9 91** 28º 71 MARIA ELIZETE LOPES 5.119.715-1 91** 29º57 JAKSSELY CRISTINA FERREIRA 8.602.415-2 91** 30º30 PATRICIA CRISTINA RIBAS LISBOA 3.462.570-0 90** 31º39 SUELI BATISDA MARCHESINI 5.800.071-0 90** 32º10 PATRICIA MACEDO D’AVILA DE SOUZA 3.501.541-8 90** 33º79 ANDREIA DE FATIMA ARAUJO GOMES 9.047.111-2 90** 34º74 CLAUDETE DA SILVA FIAUX POMINI 12.686.129-0 90** 35º123 MARIA ELIETE RAMOS MACHADO 37.440.514-1 89 36º88 SALETE PEREIRA DA SILVA 5.966.376-3 88** 37º62 EUVILHEIDE MAXIMO P. DA SILVA VIANA 10.456.853-0 88** 38º94 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 13.144.801-5 88** 39º35 RITA APARECIDA DE OLIVEIRA CASTRO 13.434.131-9 87** 40º127 MARIA LUCIA ROCHA 8.075.470-1 87** 41º63 SIMONE GARCIA SOUZA 9.858.079-4 87** 42º13 THAINE CRISTINA CAVALIERI FURTADO 10.057.645-7 87** 43º69 LETICIA GABRIELLY FIAUX 13.741.750-2 87** 44º40 LUCI APARECIDA BRABO MACEDO 3.352.095-6 86** 45º128 ADRIANA PAULA SIQUEIRA COVRE COSTA 6.387.352-7 86** 46º114 PRISCILA TEIXEIRA CAVALCANTE 9.770.704-9 86** 47º107 CARLA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA 12.371.458-0 86** 48º118 THAYS RAFAELA MAGALHÃES BRITO 14.163.245-0 86** 49º131 NAIR ILARIO DE MOURA 1.415.534 85** 50º117 LIDIA REIS DA SILVA MADEIRA 4.408.267-5 85** 51º26 SILVANA DE OLIVEIRA 4.906.705-4 85** 52º133 MARIA CLAUDIA DA SILVA 13.449.739-4 85** 53º06 SONIA MARIA DE OLIVEIRA 6.550.918-0 85** 54º99 CASSIA MACAMBIRA DA SILVA 6.048.107-5 85** 55º12 ANA PAULA CORREIA 9.536.595-7 84 56º78 LAUDICEIA FREITAS DOS SANTOS SILVA 8.808.661-0 83 57º34 ROSANGELA APARECIDA PEREIRA 5.676.141-1 82** 58º111 MARIA CRISTIANE SILVERIO DOS REIS 8.025.978-6 82** 59º126 JOSIANE APARECIDA PEPE 9.939.184-7 82** 60º122 VIVIANE URSULINA DA SILVA LEITE 9.465.320-7 82** 61º60 GREYCI KATHELLIN NUNES DA SILVA 13.001.443-7 82** 62º109 KARINA ALCARIN DOS SANTOS 12.663.737-3 82** 63º22 JAQUELINE PAGANARDI DA SILVA 13.389.242-7 82** 64º43 AUREA MARTINES 3.349.521-8 81** 65º03 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA 7.092.252-5 81** 66º20 LUCIENE APARECIDA SOARES PEREIRA 37.474.578-X 81** 67º85 DANIELLE FERNANDES 7.293.435-0 81** 68º53 PATRICIA GOMES DOURADO MARTINEZ 10.479.604-4 81** 69º21 JULIANA SALOMÃO DA SILVA 12.307.849-7 81** 70º59 ERICA BEZERRA DA SILVA 12.991.293-6 81** 71º16 MICHELLE PEREIRA DE LIMA DA SILVA 10.207.263-4 81** 72º115 MILLENA BAPTISTA LALLO 10.833.790-7 81** 73º42 PATRICIA SILVA FERIGATO 13.001.562-0 81** 74º08 VALDENICE DELFINO ZAMPIERI 6.435.231-8 80** 75º11 ADRIELLI BEZERRA DE OLIVEIRA 13.337.245-8 80** 76º105 MARIA CRISTINA NOGUEIRA 7.096.304-3 79 77º61 JOCIELE DIAS CARRASCOZO 13.001.425-9 78** 78º100 LARISSA VIEIRA BORGES 13.687.915-4 78** 79º102 MONICA DOS SANTOS 8.993.960-7 77** 80º132 JESSICA SALOMÃO SILVA 13.001.634-0 77** 81º97 ISABELLA APARECIDA SILVA DE SOUZA 12.668.319-7 77** 82º48 LETICIA FERREIRA FOGAÇA 13.717.779-0 77** 83º73 ANA CAROLINA DIAS LOPES 13.001.350-3 77** 84º67 YASMIN ARAUJO COSTA 9.483.286-1 77** 85º66 SALUA S. FAKER RIBEIRO 13.697.332-0 77** 86º51 SILVANA CRISTINA MARTINS 6.158.067-0 76** 87º32 MARINES DA SILVA QUADROS 7.316.184-3 76** 88º93 NATALIA DOS SANTOS DOURADO 14.011.960-1 76** 89º80 WANESSA VEIGA DE OLIVEIRA 9.234.409-6 76** 90º87 IVANIA DO NASCIMENTO SANTANA 10.840.387-0 76** 91º52 SERGIO BRUNO PINTENHO 12.682.578-1 76** 92º96* SILVIA MARIA SILVERIO 13.001.190-0 76** 93º14 JEHNNY WAYNA SANTOS SOUZA 13.173.246-5 76** 94º65 GLEICIELI KARINE DOS REIS DIAS 13.267.022-6 76** 95º76 RAFAELLA HIARA BARROS CAVALCANTI 13.001.429-1 76** 96º112 TAMIRES DE ASSIS BISPO 14.223.471-8 76** 97º92 AVANILDA MALAQUIAS CARDOSO DO NASCIMENTO 7.521.005-1 75** 98º50 LUCIA DE FATIMA ALVARO OLIVEIRA 4.915.684-7 75** 99º103 ANGELA DE SOUZA CALDAS 14.260.352-7 75** 100º55 ROSIMAR FERNANDES MACEDO 9.465.065-8 75** 101º47 MARINA DE OLIVEIRA 7.278.354-9 75** 102º33 MERYAN GONÇALVES RODRIGUES ROCHA 304.468-2 75** 103º120 MARIA APARECIDA CASSIANO 7.327.013-8 75** 104º106 SILVANA GALVÃO XAVIER 8.821.805-1 75** 105º19 VANESSA DE OLIVEIRA FARIA POLICARPO 8.591.644-0 75** 106º05 LUCENILDA DE OLIVEIRA ALEIXO 9.138.933-9 75** 107º70 SIRLEI DA SILVA 9.891.101-4 75** 108º23 IONICE APARECIDA DOS SANTOS 8.627.703-4 75** 109º113 KIESLY NISIA MARIA SILVA 9.432.504-8 75** 110º110 HERIKA ROMEIRO MANOEL DOS SANTOS 7.872.770-5 75** 111º24 WILMA VELOSO 9.956.813-5 75** 112º84 ELOYSE PEREIRA FARIAS 10.039.784-6 75** 113º90 ELAINE NATAL 9.893.667-0 75** 114º36 LIZ DAYANE VIEIRA 10.853.048-0 75** 115º49 NATALIA ALVARO DE OLIVEIRA 10.925.314-6 75** 116º98 KEITY LILIAN FERREIRA DA SILVA 10.062.018-9 75** 117º104 NATALY PATRICIA MAGILA MAGALHÃES 42.017.220-8 75** 118º86 GLEYCE KELLEN DE LIMA PERES 12.727.491-6 75** 119º44 NATANIA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA GONÇALVES 10.366.670-8 75** 120º81 ADRIANA SANTANA 10.264.671-1 75** 121º31 MEIRESANDRA SILVA FERREIRA 10.062.022-7 75** 122º18 ADRIANA LACERDA VIANA 10.558.589-6 75** 123º75 JACKELINE SIMAO DOS SANTOS 13.485.716.1 75** 124º02 JULIANA RAFAELA DUTRA DA SILVA 13.243.875-7 75** 125º101 LUANA FATIMA MARTINS 12.540.581-9 75** 126º17 VALERIA ALVES DA SILVA 13.000.470-9 75** 127º45 DANIELLY STRASSI SOARES 12.459.206-2 75** 128º129 ANDRESSA DA SILVA MIRANDA 13.145.309-4 75** 129º130 KATIA CAROLINA L. B. BUZELI 12.660.023-2 75** 130º125 REGINA RIBEIRO ALVES 13.105.951-5 75** 131º25 DIESSICA ANACLETO VELOSO 13.899.576-3 75** 132º116 NATHALI CRISTINA SANTOS GUST 13.145.436-8 75** 133º **DESEMPATE POR IDADE

PESSOAS COM DEFICIÊNCIACARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40 HNº DE INSCRIÇÃO NOME RG NOTA CLASSIFICAÇÃO96* SILVIA MARIA SILVERIO 13.001.190-0 76 01ºCRUZEIRO DO OESTE, 26 DE JANEIRO DE 2017.HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO- Prefeito Municipal-

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oesteEstado do Parana



c1

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ALTO PARAÍSO - FMDCA

Relatório de Gestão do Fundo dos Direitos da Criança e da Adolescência -

Sexto Bimestre/ 2016 Atendendo aos dispositivos da Instrução Normativa nº 36/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, principalmente no tocante ao Art.18, que trata do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FMDCA.

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES EXECUTADAS NO FMDCA

SEXTO BIMESTRE - 2016

AÇÃO NO BIMESTRE

DETALHAMENTO DA AÇÃO QTD. CRIANÇAS/ADOLESCENTES

ATENDIDOS

R$

Prestação de Serviços Profissionais de

Educação Física destinada a crianças e

adolescentes de Alto Paraíso.

- Aula de Karatê.

- Exame para troca de Faixa.

142 2.947,36

800,00

Prestação de Serviços Profissionais de Música

destinadas a crianças e adolescentes de Alto

Paraíso.

- Aula de Música (Teclado e Violão);

112

2.520,00

Prestação de Serviços Profissionais de Música

destinadas a crianças e adolescentes de Alto

Paraíso.

- Aula de Fanfarra.

80

3.612,00

Aquisição de Instrumentos para Fanfarra

Municipal de Alto Paraíso.

Indeterminado 7.736,00

Aquisição de Encordamento Nylon para violão Indeterminado 180,00

Alto Paraíso – PR, 26 de Janeiro de 2017

_____________________________________

Ana Paula Leme Secretária de Promoção Social

e Gestora do FMDCA

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃOA Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr, CNPJ – 95640736/0001-30, torna público que recebeu do IAP – Instituto Ambiental do Paraná a Licença de Renovação de Operação para o Aterro Sanitário, localizado nos Lotes 120-127-217-rem-2-b, da Gleba Chácara Vila Alta, do Núcleo Rio do Veado, no Município de Alto Paraíso-Pr, com a validade em 03/01/2019.

PREfEItURA MUNICIPAL DE ALtO PARAíSOEstado do Paraná DECRETO N.º1467/2017DATA: 25 de Janeiro de 2017.SÚMULA: Homologa resultado do processo licitatório, Modalidade Pregão, n.º 003/2017.A Prefeita Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Pregoeiro, Srº. Valdemir Ribeiro Sparapan,DECRETA:Art. 1º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório, modalidade Pregão, n.º003/2017, o item 01, em favor da empresa INTERNET ALTO PARAÍSO LTDA, que tem como objeto: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva, reparo e suporte em computadores e periféricos adjuntos, incluindo estruturas tecnológicas (físicas e lógicas), instalação, atualização e correção dos softwares padrões, contratados pela Prefeitura ou fornecidos pelos Órgãos Federais e Estaduais, por um período de 12 (doze) meses.Art. 2º) Este decreto entrará em vigor na data de publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 25 dias do mês de Janeiro de 2017.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE ALtO PIqUIRIEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATO Nº: 28/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADO: ADILSON FERNANDES MOREIRA.DO OBJETO: O objeto do presente CONTRATO é a contratação de serviços de Gari, a serem prestados no Município de Alto Piquiri-Pr.DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá o início de sua vigência no ato da assinatura deste instrumento dia 03 de janeiro de 2017, estendendo-se até o dia 03 de fevereiro de 2017.DO VALOR CONTRATUAL: O valor global para fornecimento do objeto é de R$ 1.124,40 (um mil cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos), daqui por diante denominado Valor Contratual.Alto Piquiri-Pr, 03 de janeiro de 2017. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal Contratante ADILSON FERNANDES MOREIRACPF/MF: nº 062.873.279-10Contratado\LEANDROTestemunhas:

PREfEItURA MUNICIPAL DE ALtO PIqUIRIEstado do ParanáPORTARIA Nº 64 /2017Designa Pregoeiro e equipe de apoio para as licitações sob a modalidade Pregão Presencial, no exercício de 2017.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o disposto no inciso IV e no § 1° do art. 3°, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002;CONSIDERANDO o disposto no decreto n° 544/2007 de 29 de agosto de 2007,RESOLVE:I – designar a senhora CLAUDIA CRISTINA DO NASCIMENTO, para atuar como pregoeiro, nas licitações sob a modalidade Pregão Presenciais, durante o exercício de 2017.II – designar para a equipe de apoio os seguintes servidores:a) MARCOS DE JESUSb) VIVIANE CRUZ DAVIDc) FLAVIO APARECIDO CAMPOSIII – Considerar relevantes os serviços prestados pelos servidores ora designados, e sem ônus para o município.IV – Fica revogada a Portaria nº 34/2017.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.GABINETE DO PREFEITO, aos 26 (vinte e seis ) dias de Janeiro de 2017(dois mil e dezessete).LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL – PR*ERRATA DE EXTRATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº003*CONTRATO ORIGINAL N.º 032/2015 – DATA: 19/03/2015PARTES: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SULKANNO & HASSEGAWA LTDA.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DE BRASILÂNDIA DO SUL.MOTIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA*PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.DATA DE ASSINATURA DESTE TERMO: 29/12/2016. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme a Cláusula quarta – PRAZO DE VIGÊNCIA. E Cláusula décima terceira, conforme faculta a letra b) do Contrato Administrativo n.º 032/2015.Marcio Juliano Marcolino KANNO & HASSEGAWA LTDA., Prefeito Municipal YOSHIMORI KANNO

PREfEItURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR *ERRATA DE VALOR CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº16 /2017. PREGÃO PRESENCIAL 050/2015PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015OBJETO: CONTRATAÇÕES DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL. *VALOR TOTAL: R$4.487,07 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993 e Lei Federal n.º 10.520/2002.CONTRATANTEMUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SULMARCIO JULIANO MARCOLINO - 019.237.059-62Prefeito Municipal CONTRATADAPOLLO HOSPITALAR LTDA - CNPJ 09.204.127/0001-05LENIR GREGANINI CARMONA - CPF: 803.949.819-8726/01/2017Departamento de Licitações e ContratosBrasilândia do Sul-PR

PREfEItURA MUNICIPAL DE CIDADE gAÚChAEstado do ParanáPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA NOVA ARTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME.O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., s/n.º, no Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado à empresa NOVA ARTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 15.267.724/0001-73 e cadastrado pela Inscrição Estadual n.º 90590435-33, devidamente instalada e em pleno funcionamento na Rua Hugo Ribeiro do Carmo, n.º 1747 Telefone (44) 9921-0207 no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, CEP: 87.820-000 neste momento representado por seu Representante Legal Sr. FRANCISCO JACINTO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.376.855-5 SSP/PR e inscrito pelo CPF n.º 754.376.439-34, residente e domiciliado no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATADO, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando a necessidade dos serviços de confecção de placas, letreiros, banners e outras atividades pertinentes ao ramo no Município de Cidade Gaúcha - PR, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebram o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.CLÁUSULA PRIMEIRAAtravés do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 3 (terceira) do contrato original sob n.º 093/2015 que vem acrescer R$ 27.125,00 (vinte e sete mil, cento e vinte e cinco reais) do valor original deste instrumento contratual perfazendo o valor total de R$ 135.625,00 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais).CLÁUSULA SEGUNDAAs partes resolvem, além disso alterar a clausula 2 (segunda) do contrato original que vem acrescer o prazo de vigência, estendendo-se o período até 30 de Junho de 2017.CLÁUSULA TERCEIRAPermanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 30 de Junho de 2015.E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.Cidade Gaúcha - PR, 30 de Junho de 2016.ALEXANDRE LUCENAPREFEITO MUNICIPALCONTRATANTE FRANCISCO JACINTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGALCONTRATADOTESTEMUNHAS:

PREfEItURA MUNICIPAL DE CIDADE gAÚChAEstado do ParanáAVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2017OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.O Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, por intermédio da Presidente da Comissão de Licitação Municipal designado através da Portaria n.º 013/2017, de 16 de Janeiro de 2017, torna público aos interessados, que promoverá a CHAMADA PÚBLICA, tendo por objeto o “CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICA NA ÁREA DA AGRICULTURA FAMILIAR”, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.Local e Data do Credenciamento, para Realização da Chamada Pública: O credenciamento será até dia 14 de Fevereiro de 2017 até 10:00 hs (dez horas), e o início da sessão dar-se-á ás 10:30 hs (dez e trinta minutos), nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, sito na Rua 25 de Julho, 1814, Centro, Fone: (44) 3675-1122, no Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.Retirada do Edital: A cópia do Edital, estarão a disposição dos interessados de segunda à sexta feira, no horário das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs, na sala da Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, sito Rua 25 de Julho, 1814, Centro, telefone (44) 3675-1122, podendo também ser solicitado pelo e-mail [email protected]. Cidade Gaúcha - PR, 26 de Janeiro de 2017.MARLI SCHWENGBERPresidente de Licitações

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R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃO-PROCESSADOS

(a) (b)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Valor % sobre a RCL

- -

- -

- -

- -

- -

Camara Municipal de Cidade Gaucha - PR

Poder Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2016 a Dezembro/2016

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL(Últimos 12 Meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNICIPAL, 26/Jan/2017, 12h e 33m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas

estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do

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R$ 1,00



(a) (b)

15.557.556,05 1.433,05

15.073.164,30 1.433,05

484.391,75 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

15.557.556,05 1.433,05

Valor % sobre a RCL

32.614.942,67 -

15.558.989,10 47,71

- -

- -

- -

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PR

Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal



RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL(Últimos 12 Meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo


Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração


DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL


DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Jan/2017, 10h e 46m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas

estão segregadas em:


b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do

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R$ 1,00

SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º

ANTERIOR Semestre Semestre

226.915,31 71.618,99 71.618,99

226.915,31 71.618,99 71.618,99

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1.825.954,12 950.827,24 3.737.777,47

2.770.560,78 3.545.229,10 4.879.282,94

- - -

944.606,66 2.594.401,86 1.141.505,47

-1.599.038,81 -879.208,25 -3.666.158,48

- 16.090.500,87 32.614.942,67

- 0,45 0,22

- -5,45 -11,23

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

200.311,72 1.243.344,04 928.918,02

- - -

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2016

DEDUÇÕES (II)¹


DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Interna

Externa

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e

não Pagos

Demais Dívidas

DÍVIDA DE PPP (V)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Com Instituição Não Financeira

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)

Interna

Externa

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que

Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira",

das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo,

colocar um "-" (traço) nessa linha.

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO


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R$ 1,00SALDO DO



Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias nos Termos da LRF¹



- 16.090.500,87 32.614.942,67

- - -

- - -

SALDO DO







RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PRRelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de ValoresOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS


EXTERNAS(I)

INTERNAS(II)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

SENADO FEDERAL 0%

LIMITE DE ALERTA

(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS


EXTERNAS(V)

INTERNAS(VI)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Jan/2017, 10h e 49m.Página: 1 de 1

26/01/2017 15:17

R$ 1,00

- -

- -

- -

0,00 0,00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

0,00 0,00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

VALOR %SOBRE A RCL

32.614.942,67 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PRRelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Operações de CréditoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Abertura de Crédito


OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Semestre Até o Semestre

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna

De Tributos

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas

Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas

Outras Operações de Crédito

Externa

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)

Parcelamentos de Dívidas

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE


Previdenciárias


Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES


OPERAÇÕES VEDADAS (III)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)


CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)Página: 1 de 1

26/01/2017 15:17

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Ativo

Inativo

Pensionista

- - - -

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- - - -

- - - -

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- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Em Em

2016 2015 2016 2015 2016 2015

- - - - - - - -

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- - - - - - - -

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Ativo

Inativo

Pensionista

- - - -

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- - - -

- - - -

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- - - -

- - - -

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DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Em Em

2016 2015 2016 2015 2016 2015

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal Civil

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresOrçamento da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Pessoal Militar

Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)

DESPESAS

DESPESAS

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Pessoal Civil

Aposentadorias

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA DO SERVIDORAPORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS -

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)

Outros Aportes para o RPPS -

Plano Previdenciário -

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro -

Plano Financeiro -

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras -

Recursos para Formação de Reserva -

VALOR -

PERÍODO DE REFERENCIABENS E DIREITOS DO RPPS

2016 2015

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial -

Outros Aportes para o RPPS -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

INVESTIMENTOS - -

OUTROS BENS E DIREITOS - -

CAIXA - -

BANCOS CONTA MOVIMENTO - -

Pessoal Militar

Para Cobertura de Déficit Atuarial

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSRECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições

Patronal

Pessoal Civil

DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos


TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS

também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:


b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ADMINISTRAÇÃO (XII)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Jan/2017, 10h e 33m.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são

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R$ 1,00RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

(a) (b) (c)=(a-b) (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO


Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio dePrevidência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social2016 a 2016

PREfEItURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SULEstado do ParanáPORTARIA N.º 003/2017.Dispõe sobre revogação de Portaria, dando outras providencias.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, nos uso de suas atribuições legais;RESOLVE:I – Revogar a Portaria n.º 026/2013 de 01 de janeiro de 2013, a partir de 02 de janeiro de 2017.Registre-se, publique-sePAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 02 de janeiro de 2017.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SULEstado do ParanáPORTARIA N.º 004/2017.Dispõe sobre revogação de Portaria, dando outras providencias.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, nos uso de suas atribuições legais;RESOLVE:I – Revogar a Portaria n.º 043/2017 de 01 de fevereiro de 2013, a partir de 02 de janeiro de 2017.Registre-se, publique-sePAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 02 de janeiro de 2017.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃOA empresa abaixo torna público que recebeu do IAP, Renovação da Licença de Operação para o empreendimento a seguir especificado:EMPRESA: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALCNPJ: N° 79.114.450/0133-05ATIVIDADE: Beneficiamento e Armazenamento de Produtos Agrícolas;ENDEREÇO: Rodovia PR – 323, KM 310, (Trevo p/ Mariluz), s/n MUNICÍPIO: Umuarama/PR VALIDADE: 24/11/2022

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sextA-feiRA, 27 de janeiro de 2017 Umuarama Ilustradoc2

Publicações legais [email protected] Página: 1 de 126/01/2017 15:15

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

40.854.695,44 40.854.695,44 7.524.084,06 18,42 36.736.460,21 89,92 4.118.235,23

34.656.455,44 34.656.455,44 7.215.585,15 20,82 32.614.942,68 94,11 2.041.512,76

2.560.670,40 2.560.670,40 382.903,36 14,95 2.533.490,82 98,94 27.179,58

IMPOSTOS 2.229.150,40 2.229.150,40 364.441,74 16,35 2.218.542,48 99,52 10.607,92

TAXAS 331.520,00 331.520,00 18.461,62 5,57 314.948,34 95,00 16.571,66

1.010.000,00 1.010.000,00 476.890,78 47,22 763.296,59 75,57 246.703,41

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.010.000,00 1.010.000,00 476.890,78 47,22 763.296,59 75,57 246.703,41

210.621,60 210.621,60 107.320,54 50,95 406.289,87 192,90 -195.668,27

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.304,00 10.304,00 - - 1.536,00 14,91 8.768,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 200.317,60 200.317,60 107.320,54 53,58 404.753,87 202,06 -204.436,27

176.288,00 176.288,00 19.334,41 10,97 105.002,66 59,56 71.285,34

29.873.278,64 29.873.278,64 5.969.784,58 19,98 27.345.322,92 91,54 2.527.955,72

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 29.725.539,44 29.725.539,44 5.528.234,92 18,60 25.845.326,52 86,95 3.880.212,92

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 147.739,20 147.739,20 441.549,66 298,87 1.499.996,40 1.015,30 -1.352.257,20

825.596,80 825.596,80 259.351,48 31,41 1.461.539,82 177,03 -635.943,02

MULTAS E JUROS DE MORA 95.356,80 95.356,80 10.755,74 11,28 64.089,20 67,21 31.267,60

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 644.000,00 644.000,00 - - 588,05 0,09 643.411,95

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 66.080,00 66.080,00 2.067,99 3,13 38.042,09 57,57 28.037,91

RECEITAS DIVERSAS 20.160,00 20.160,00 246.527,75 1.222,86 1.358.820,48 6.740,18 -1.338.660,48

6.198.240,00 6.198.240,00 310.880,00 5,02 4.123.898,62 66,53 2.074.341,38

1.680.000,00 1.680.000,00 - - 1.500.000,00 89,29 180.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.680.000,00 1.680.000,00 - - 1.500.000,00 89,29 180.000,00

- - 6.530,00 - 95.531,00 - -95.531,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - - 6.530,00 - 22.531,00 - -22.531,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - - - - 73.000,00 - -73.000,00

PREVISÃO PREVISÃO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

4.518.240,00 4.518.240,00 304.350,00 6,74 2.528.367,62 55,96 1.989.872,38

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - - - - 36.000,00 - -36.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.518.240,00 4.518.240,00 304.350,00 6,74 2.492.367,62 55,16 2.025.872,38

- - - - - - -

40.854.695,44 40.854.695,44 7.524.084,06 18,42 36.736.460,21 89,92 4.118.235,23

- - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

40.854.695,44 40.854.695,44 7.524.084,06 18,42 36.736.460,21 89,92 4.118.235,23

- - - - - - -

40.854.695,44 40.854.695,44 7.524.084,06 18,42 36.736.460,21 89,92 4.118.235,23

- - - - 1.535.442,53 - -

- - - - 1.535.442,53 - -

- - - - - - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS

INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ A PAGAR NÃO

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j) (k)

39.524.688,24 44.621.488,60 4.703.320,97 34.424.575,26 10.196.913,34 4.750.785,00 33.691.459,11 10.930.029,49 32.818.491,21 733.116,15

31.078.413,28 33.949.131,75 4.626.445,27 28.182.727,29 5.766.404,46 4.673.909,30 28.157.076,90 5.792.054,85 27.367.412,33 25.650,39

14.594.772,28 17.929.672,26 3.439.866,41 15.558.989,10 2.370.683,16 3.439.866,41 15.557.556,05 2.372.116,21 15.335.995,14 1.433,05

117.044,00 178.044,00 42.383,10 177.099,38 944,62 42.383,10 177.099,38 944,62 177.099,38 -

16.366.597,00 15.841.415,49 1.144.195,76 12.446.638,81 3.394.776,68 1.191.659,79 12.422.421,47 3.418.994,02 11.854.317,81 24.217,34

8.207.714,96 10.643.796,85 76.875,70 6.241.847,97 4.401.948,88 76.875,70 5.534.382,21 5.109.414,64 5.451.078,88 707.465,76

7.666.754,96 10.452.836,85 44.411,27 6.057.446,19 4.395.390,66 44.411,27 5.349.980,43 5.102.856,42 5.266.677,10 707.465,76

540.960,00 190.960,00 32.464,43 184.401,78 6.558,22 32.464,43 184.401,78 6.558,22 184.401,78 -

238.560,00 28.560,00 - - 28.560,00 - - 28.560,00 - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

39.524.688,24 44.621.488,60 4.703.320,97 34.424.575,26 10.196.913,34 4.750.785,00 33.691.459,11 10.930.029,49 32.818.491,21 733.116,15

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - - -

39.524.688,24 44.621.488,60 4.703.320,97 34.424.575,26 10.196.913,34 4.750.785,00 33.691.459,11 10.930.029,49 32.818.491,21 733.116,15

- - - 2.311.884,95 - - - - - -

39.524.688,24 44.621.488,60 4.703.320,97 34.424.575,26 10.196.913,34 4.750.785,00 36.003.344,06 10.930.029,49 32.818.491,21 733.116,15

inciso II da Lei 4.320/64.

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Jan/2017, 09h e 23m.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

SUPERÁVIT(XIII)

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DO RPPS

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

DESPESAS EMPENHADAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS

TOTAL(VII)=(V+VI)

ALIENAÇÃO DE BENS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

DÉFICIT(VI)


RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)


Balanço OrçamentárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Página: 1 de 126/01/2017 15:16

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO SALDO Inscritas em

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre % Restos a Pagar

Não Processados

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 39.524.688,24 44.621.488,60 4.703.320,97 34.424.575,26 100,00 10.196.913,34 4.750.785,00 33.691.459,11 100,00 10.930.029,49 733.116,15

4.520.153,52 6.047.267,05 713.301,27 5.423.418,36 15,75 623.848,69 729.486,91 5.406.349,71 16,05 640.917,34 17.068,65

Administração Geral 3.358.650,52 4.613.174,14 626.404,24 4.131.953,56 12,00 481.220,58 642.589,88 4.114.938,54 12,21 498.235,60 17.015,02

Administração Financeira 1.161.503,00 1.434.092,91 86.897,03 1.291.464,80 3,75 142.628,11 86.897,03 1.291.411,17 3,83 142.681,74 53,63

2.018.166,24 2.189.931,71 333.984,37 1.657.650,29 4,82 532.281,42 333.984,37 1.656.508,05 4,92 533.423,66 1.142,24

Assistência ao Idoso 47.192,32 37.537,11 2.366,45 28.189,34 0,08 9.347,77 2.366,45 28.189,34 0,08 9.347,77 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 19.000,00 33.063,22 0,00 0,00 0,00 33.063,22 0,00 0,00 0,00 33.063,22 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 213.326,56 288.421,56 31.760,13 177.988,46 0,52 110.433,10 31.760,13 176.846,22 0,52 111.575,34 1.142,24

Assistência Comunitária 1.738.647,36 1.830.909,82 299.857,79 1.451.472,49 4,22 379.437,33 299.857,79 1.451.472,49 4,31 379.437,33 0,00

10.616.095,52 9.766.217,33 1.356.486,33 8.161.177,36 23,71 1.605.039,97 1.365.025,50 8.155.837,86 24,21 1.610.379,47 5.339,50

Administração Geral 2.126.343,52 2.772.601,20 460.426,87 2.644.761,44 7,68 127.839,76 461.326,04 2.641.589,44 7,84 131.011,76 3.172,00

Atenção Básica 4.648.448,64 4.992.776,59 766.374,51 4.242.172,03 12,32 750.604,56 774.014,51 4.240.004,53 12,58 752.772,06 2.167,50

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.620.279,84 1.614.329,59 108.712,75 1.094.790,87 3,18 519.538,72 108.712,75 1.094.790,87 3,25 519.538,72 0,00

Vigilância Sanitária 221.023,52 386.509,95 20.972,20 179.453,02 0,52 207.056,93 20.972,20 179.453,02 0,53 207.056,93 0,00

13.036.747,20 13.086.136,07 1.545.380,80 7.948.686,91 23,09 5.137.449,16 1.545.380,80 7.948.686,91 23,59 5.137.449,16 0,00

Ensino Fundamental 11.915.978,56 12.567.672,01 1.543.452,20 7.856.574,68 22,82 4.711.097,33 1.543.452,20 7.856.574,68 23,32 4.711.097,33 0,00

Educação Infantil 1.096.072,64 493.768,06 1.928,60 92.007,99 0,27 401.760,07 1.928,60 92.007,99 0,27 401.760,07 0,00

Educação de Jovens e Adultos 24.696,00 24.696,00 0,00 104,24 0,00 24.591,76 0,00 104,24 0,00 24.591,76 0,00

502.240,00 683.281,66 55.695,96 592.958,56 1,72 90.323,10 55.695,96 592.958,56 1,76 90.323,10 0,00

Difusão Cultural 502.240,00 683.281,66 55.695,96 592.958,56 1,72 90.323,10 55.695,96 592.958,56 1,76 90.323,10 0,00

3.865.193,76 8.293.725,72 151.378,95 7.180.729,20 20,86 1.112.996,52 174.118,17 6.473.263,44 19,21 1.820.462,28 707.465,76

Infra-Estrutura Urbana 2.080.000,00 5.312.638,39 211.867,89 4.989.829,39 14,50 322.809,00 211.867,89 4.282.363,63 12,71 1.030.274,76 707.465,76

Serviços Urbanos 1.785.193,76 2.981.087,33 -60.488,94 2.190.899,81 6,36 790.187,52 -37.749,72 2.190.899,81 6,50 790.187,52 0,00

10.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

Habitação Urbana 10.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

362.128,00 442.128,00 1.268,60 355.969,59 1,03 86.158,41 1.268,60 355.969,59 1,06 86.158,41 0,00

Preservação e Conservação Ambiental 362.128,00 442.128,00 1.268,60 355.969,59 1,03 86.158,41 1.268,60 355.969,59 1,06 86.158,41 0,00

347.608,80 350.302,05 67.230,85 203.910,45 0,59 146.391,60 67.230,85 203.910,45 0,61 146.391,60 0,00

Extensão Rural 347.608,80 350.302,05 67.230,85 203.910,45 0,59 146.391,60 67.230,85 203.910,45 0,61 146.391,60 0,00

49.952,00 49.952,00 0,00 3.648,53 0,01 46.303,47 0,00 3.648,53 0,01 46.303,47 0,00

Promoção Industrial 49.952,00 49.952,00 0,00 3.648,53 0,01 46.303,47 0,00 3.648,53 0,01 46.303,47 0,00

1.311.419,20 976.419,20 138.338,48 881.177,45 2,56 95.241,75 138.338,48 881.177,45 2,62 95.241,75 0,00

Energia Elétrica 1.311.419,20 976.419,20 138.338,48 881.177,45 2,56 95.241,75 138.338,48 881.177,45 2,62 95.241,75 0,00

1.423.568,00 1.898.437,26 225.527,13 1.609.200,30 4,67 289.236,96 225.527,13 1.607.100,30 4,77 291.336,96 2.100,00

Transporte Rodoviário 1.423.568,00 1.898.437,26 225.527,13 1.609.200,30 4,67 289.236,96 225.527,13 1.607.100,30 4,77 291.336,96 2.100,00

1.222.856,00 459.130,55 114.728,23 406.048,26 1,18 53.082,29 114.728,23 406.048,26 1,21 53.082,29 0,00

Serviço da Dívida Interna 653.120,00 368.120,00 74.847,53 361.501,16 1,05 6.618,84 74.847,53 361.501,16 1,07 6.618,84 0,00

Outros Encargos Especiais 569.736,00 91.010,55 39.880,70 44.547,10 0,13 46.463,45 39.880,70 44.547,10 0,13 46.463,45 0,00

238.560,00 28.560,00 0,00 0,00 0,00 28.560,00 0,00 0,00 0,00 28.560,00 0,00

Reserva de Contingência 238.560,00 28.560,00 0,00 0,00 0,00 28.560,00 0,00 0,00 0,00 28.560,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.524.688,24 44.621.488,60 4.703.320,97 34.424.575,26 100,00 10.196.913,34 4.750.785,00 33.691.459,11 100,00 10.930.029,49 733.116,15

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PRRelatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade Social


Agricultura

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Administração

Assistência Social

Saúde

Educação

Cultura

Urbanismo

Habitação

Gestão Ambiental


Indústria

Energia

Transporte

Encargos Especiais

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Jan/2017, 09h e 26m.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

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R$ 1,00

Total Previsão

Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 (Últimos Atualizada

Julho/2016 Agosto/2016 Setembro/2016 Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 12 Meses) 2016

3.230.898,32 3.026.018,56 3.279.085,15 2.611.536,65 3.417.112,61 2.706.271,08

2.563.446,21 3.055.686,25 2.254.597,55 2.620.148,25 3.431.739,79 4.603.332,33 36.799.872,75 39.362.695,44

156.407,54 227.469,39 603.696,30 234.923,13 171.861,97 173.731,78

426.183,53 -119.860,23 128.018,07 148.155,98 163.085,63 219.817,73 2.533.490,82 2.560.670,40

IPTU 12.402,60 70.435,89 367.478,47 61.196,48 27.247,26 26.296,35

22.881,12 9.391,09 8.870,96 9.438,29 12.647,19 7.651,65 635.937,35 651.030,40

ISS 59.736,16 50.172,49 57.552,68 67.717,96 65.752,81 57.263,48

52.985,41 67.380,33 59.312,67 62.511,43 63.605,74 87.586,61 751.577,77 700.000,00

ITBI 35.088,29 12.414,03 24.149,15 18.105,27 18.928,13 30.234,70

9.209,73 26.971,22 10.376,90 20.004,53 34.333,98 37.559,63 277.375,56 361.760,00

IRRF 33.189,13 3.047,11 66.324,39 63.489,59 42.855,39 44.786,80

44.555,14 48.150,54 39.779,22 46.417,55 40.816,89 80.240,05 553.651,80 516.360,00

Outras Receitas Tributárias 15.991,36 91.399,87 88.191,61 24.413,83 17.078,38 15.150,45

296.552,13 -271.753,41 9.678,32 9.784,18 11.681,83 6.779,79 314.948,34 331.520,00

40.921,91 1.246,89 5.617,14 17.535,05 39.044,86 46.848,40

20.519,75 34.475,55 41.635,17 38.561,09 41.008,43 435.882,35 763.296,59 1.010.000,00

25.171,66 26.186,75 27.644,99 29.357,40 29.523,93 31.589,20

27.890,40 41.535,33 26.702,74 33.366,93 48.094,23 59.226,31 406.289,87 210.621,60

7.857,99 - 16.345,56 7.742,08 6.636,12 12.358,38

7.818,67 13.045,00 8.616,16 5.248,29 7.578,90 11.755,51 105.002,66 176.288,00

2.990.325,10 2.634.845,67 2.487.151,64 2.192.768,15 3.038.885,76 2.308.603,29

1.947.599,60 2.956.691,89 1.921.177,34 2.262.933,00 3.042.628,79 3.746.642,76 31.530.252,99 34.579.518,64

Cota-Parte do FPM 864.240,61 1.081.904,29 657.168,80 781.232,55 1.038.850,74 858.259,00

592.960,03 1.130.408,82 627.524,79 761.749,21 1.389.800,72 2.172.595,94 11.956.695,50 14.080.000,00

Cota-Parte do ICMS 625.090,06 675.520,01 920.814,55 607.695,10 866.866,27 689.878,84

604.287,24 848.516,00 673.393,69 613.161,69 863.016,84 - 7.988.240,29 11.099.470,64

Cota-Parte do IPVA 573.382,72 206.367,23 191.783,79 54.198,93 47.804,09 41.547,51

32.164,46 28.870,70 22.509,33 26.214,08 18.857,39 42.690,45 1.286.390,68 1.300.000,00

Cota-Parte do ITR 22.706,73 1.088,52 461,55 1.715,55 1.503,95 78,07

901,59 163,48 2.642,63 229.001,26 42.139,36 27.222,72 329.625,41 220.000,00

Transferências da LC 87/1996 5.527,61 5.527,61 5.527,61 5.527,54 5.527,54 5.527,54

5.527,54 5.527,54 5.527,54 5.527,54 5.527,54 5.527,54 66.330,69 100.000,00

Transferências da LC 61/1989 12.620,18 9.633,79 9.405,60 9.650,93 10.959,42 6.521,34

8.860,70 8.953,65 9.804,79 10.363,15 10.830,31 11.522,41 119.126,27 150.000,00

Transferências do FUNDEB 445.356,42 446.270,69 506.217,88 340.722,56 399.186,70 408.955,21

304.458,81 414.259,37 328.763,36 328.642,81 475.516,55 465.490,26 4.863.840,62 4.311.904,00

Outras Transferências Correntes 441.400,77 208.533,53 195.771,86 392.024,99 668.187,05 297.835,78

398.439,23 519.992,33 251.011,21 288.273,26 236.940,08 1.021.593,44 4.920.003,53 3.318.144,00

10.214,12 136.269,86 138.629,52 129.210,84 131.159,97 133.140,03

133.434,26 129.798,71 128.448,07 131.882,96 129.343,81 130.007,67 1.461.539,82 825.596,80

DEDUÇÕES (II) 420.713,31 396.008,01 357.032,09 292.003,81 394.302,09 320.362,19

183.050,54 404.487,67 268.280,26 329.203,13 466.034,15 353.452,82 4.184.930,07 4.706.240,00

Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 420.713,31 396.008,01 357.032,09 292.003,81 394.302,09 320.362,19

183.050,54 404.487,67 268.280,26 329.203,13 466.034,15 353.452,82 4.184.930,07 4.706.240,00

2.810.185,01 2.630.010,55 2.922.053,06 2.319.532,84 3.022.810,52 2.385.908,89

2.380.395,67 2.651.198,58 1.986.317,29 2.290.945,12 2.965.705,64 4.249.879,51 32.614.942,68 34.656.455,44

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)


Demonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social




ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITA TRIBUTÁRIA


RECEITA PATRIMONIAL




RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

Página: 1 de 126/01/2017 15:18

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') R$ 1,00

(A) (B) (C) (D) (E) (F) = (A - (B+C+D+E))

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) - - - - - - - -

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) - - - - 0,01 -0,01 - -

Crítica - Passivo Financeiro - - - - 0,01 -0,01 - - TOTAL (III) = (I+II) - - - - 0,01 -0,01 - -

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ - - - - - - - -

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Camara Municipal de Cidade Gaucha - PR - Poder LegislativoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNICIPAL, 26/Jan/2017, 12h e 35m.

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS

(NÃO INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS

ANTERIORES

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRASDE EXERCICIOS

ANTERIORESDO EXERCICIO

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOSDISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)


NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO

Página: 1 de 126/01/2017 15:18

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') R$ 1,00

(A) (B) (C) (D) (E) (F) = (A - (B+C+D+E))

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 3.739.610,81 73.084,75 330.081,15 33.800,30 -339.118,78 3.641.763,39 698.258,41 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro 22.061,09 - - - -1.349,00 23.410,09 - - Alienação de Ativos Própios do Mun 532.618,24 - 83,77 - - 532.534,47 - - Alienação de Bens da Saúde 10,67 - - - - 10,67 - - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 38.978,77 - - - - 38.978,77 - - Assistência Farmacéutica 10.088,35 - - - - 10.088,35 - - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 14.392,46 - - - - 14.392,46 - - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS 47.864,38 - - - - 47.864,38 - - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 58.383,40 - - - - 58.383,40 - - CIDE (Lei 10866/04, art.1º B) 1.085,97 - - - - 1.085,97 - - Conv 833749/2016/MAPA/Trator Agricola 107.499,86 - - - - 107.499,86 - - Conv 833757/2016/MAPA/Aquisição patrulha mecanizada 244.317,86 - - - - 244.317,86 - - CONV MDS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - - - - -448,38 448,38 - - CONV SEAB ESTRADAS RURAIS 1952016 31.379,72 - - - - 31.379,72 - - Conv. 219/2016 Microbacia Córrego Palmital 170.920,64 - - - - 170.920,64 - - Conv. Min. Cidades Calçada conv 819854 257.829,98 - - - - 257.829,98 498.990,91 - Conv. Min. Cidades Pavimentação Conv 816227 201.278,12 - - - - 201.278,12 197.100,00 - CONV/MEC/FNDE/ONIBUS 7.823,15 - - - - 7.823,15 - - Convênio 822874 II Etapa reurbanização 107.506,90 - - - - 107.506,90 - - Convênio Estadual PSF, Saúde Bucal 3.432,77 - - - - 3.432,77 - - Convênio FNAS - 7,80 - - -10.804,10 10.796,30 - - CONVÊNIO MDS- INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO - - - - -7.398,57 7.398,57 - - CONVÊNIO MEC/FNDE -MERENDA ESCOLAR 29.981,57 460,02 15,00 - -460,02 29.966,57 - - CONVENIO MIN CIDADES PAVIMENTAÇÃO 1.351,02 - - - - 1.351,02 - - Convênio Ministeriodo Esporte Iluminação Estadio - 3,50 - - -19.800,61 19.797,11 - - CONVENIO/FUNASA/IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO - - - 28.809,19 - -28.809,19 - - DETRAN 445,87 - - - - 445,87 - - Eduacação 10% Sobre Transf. Constit. 98.752,57 1.144,89 97.318,18 - -17.962,52 18.252,02 - - FUNDEF 40% 6.566,77 55,07 - - -3.030,71 9.542,41 - - FUNDEF 60% 330.594,50 163,50 73.019,06 - -60.388,50 317.800,44 - - GESTÃO DO SUS 37.771,96 - - - - 37.771,96 - - IGD SUAS - 551,32 - - -5.351,32 4.800,00 - - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) 4.930,30 - - - - 4.930,30 - - INVESTIMENTO 146.442,16 549,89 - - -549,89 146.442,16 - - Manutenção de Creche - Brasil Carinhoso 23.244,58 - 1.430,00 - - 21.814,58 - - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.677,63 - - - - 5.677,63 - - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 39.724,45 - - - -48.957,02 88.681,47 - - MIN SAUDE EQUIPAMENTOS 43.285,38 - - - - 43.285,38 - - PAEFI/CEAS 19.480,25 - - - - 19.480,25 - - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 477.091,28 8.981,17 - - -9.001,17 477.111,28 - - Programa Apoio a Portadores de Deficiencia - - - - -4.814,44 4.814,44 - - Programa de Manutencao de Creches - 987,90 - - -1.758,94 771,04 - - Projeto Sentinela - 203,20 1.566,58 68,52 -203,20 -1.635,10 - - Salário Educação 29.922,05 129,00 96,00 - -3.355,19 33.052,24 - - Saúde Percentual Vinculado Sobre Rec.Imp 330.566,01 56.850,23 78.255,88 4.920,00 -126.176,58 316.716,48 2.167,50 - SEDU/PAM/Reforma de praça 57.102,64 - 57.102,64 - - - - - Taxas - Exercício Poder de Polícia 54.535,90 111,42 - 2,59 -5.854,56 60.276,45 - - Taxas - Prestação de Serviços 28.833,55 - 11.117,83 - - 17.715,72 - - TRANSPORTE ESCOLAR 3.606,87 - - - - 3.606,87 - - Transporte Escolar 2011 1.803,01 7,80 9.540,44 - -8.207,80 462,57 - - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 110.428,16 2.878,04 535,77 - -3.246,26 110.260,61 - -

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 1.143.374,72 210.715,88 542.556,75 162.070,09 485.713,05 -257.681,05 34.857,74 -

CONVÊNIO MEC/FNDE/ESCOLA 12 SALAS 109.464,74 - - 3.004,80 - 106.459,94 - - CONVÊNIO MEC/FNDE/MOBILIARIO ESCOLAR 3.355,81 - - - - 3.355,81 - - Cosip - Contribuição Iluminação Pública 100.762,66 5.888,91 - 93.490,83 -5.888,91 7.271,83 - - Crítica - Passivo Financeiro - - - - 1.106.133,99 -1.106.133,99 - - Demais Impostos Vinculado a Educação 33.745,77 744,70 10.845,12 - -5.706,95 27.862,90 - - LEI PELÉ 45,62 - - - - 45,62 - - Outros Royaltites e Comp.Financ. N. Previdenciaria 29.927,26 551,80 11.394,28 - -14.158,31 32.139,49 - - Recursos Ordinários (Livres) 631.829,53 203.530,47 520.317,35 65.574,46 -594.666,77 437.074,02 34.857,74 - Retenções em caráter consignatório 163.832,72 - - - - 163.832,72 - - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município 70.410,61 - - - - 70.410,61 - - TOTAL (III) = (I+II) 4.882.985,53 283.800,63 872.637,90 195.870,39 146.594,27 3.384.082,34 733.116,15 -

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ - - - - - - - -

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PR - Poder ExecutivoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS

(NÃO INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS


NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS

ANTERIORES

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRASDE EXERCICIOS

ANTERIORES DO EXERCICIO

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOSDISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)


NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO

Página: 1 de 126/01/2017 15:19

R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2015 Anteriores dezembro de 2015

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO 5.368,28 6.877,98 7.282,98 - 4.963,28 - - - - - - 4.963,28

PODER EXECUTIVO MUNCIPAL 50.883,99 - 110,00 6.674,11 44.099,88 65.574,46 - - - - 65.574,46 109.674,34

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.928,16 44.012,97 43.325,60 - 2.615,53 - - - - - - 2.615,53

SECRETARIA DE FINANCAS 1.292,52 48.136,62 46.776,94 - 2.652,20 - - - - - - 2.652,20

SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 12.933,27 94.604,60 103.697,52 - 3.840,35 - - - - - - 3.840,35

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - - - - - 2,59 - - - - 2,59 2,59

SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS 13.069,46 - 5.779,70 - 7.289,76 - - - - - - 7.289,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 1.611,55 - 187,97 - 1.423,58 - - - - - - 1.423,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.814,89 287.449,41 194.017,20 - 128.247,10 - 8.250,00 3.330,00 3.175,00 - 5.075,00 133.322,10

SEC. EDUCACAO, CULTURA, LAZER E ESPORTE 1.835,10 92.222,51 92.901,71 - 1.155,90 3.004,80 - - - - 3.004,80 4.160,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 64.703,50 - 19.646,75 - 45.056,75 - - - - - - 45.056,75

SECRETARIA DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS 5,86 - - - 5,86 - - - - - - 5,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.815,18 - 6.671,80 - 2.143,38 - - - - - - 2.143,38

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 403,20 98.981,08 86.984,74 - 12.399,54 - 29.989,04 1.179,85 1.179,85 - 28.809,19 41.208,73

SECRETARIA MUN.DE CULTURA E ESPORTES 1.862,90 - 1.630,00 - 232,90 - - - - - - 232,90

SEC.MUN.VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS 47.036,88 - 21.311,73 - 25.725,15 93.490,83 - - - - 93.490,83 119.215,98

SEC.MUN.AGROP.MEIO AMBIENTE E REC.RENOV. 63,30 - - - 63,30 - - - - - - 63,30

SUBTOTAL 246.628,04 672.285,17 630.324,64 6.674,11 281.914,46 162.072,68 38.239,04 4.509,85 4.354,85 - 195.956,87 477.871,33

LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - -

SUBTOTAL - - - - - - - - - - - -

TOTAL(I) 246.628,04 672.285,17 630.324,64 6.674,11 281.914,46 162.072,68 38.239,04 4.509,85 4.354,85 - 195.956,87 477.871,33

RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 40.626,51 38.895,34 - 1.731,17 - - - - - - 1.731,17

SUBTOTAL - 40.626,51 38.895,34 - 1.731,17 - - - - - - 1.731,17

LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - -

SUBTOTAL - - - - - - - - - - - -

TOTAL(II) - 40.626,51 38.895,34 - 1.731,17 - - - - - - 1.731,17

TOTAL(III) = (I)+(II) 246.628,04 712.911,68 669.219,98 6.674,11 283.645,63 162.072,68 38.239,04 4.509,85 4.354,85 - 195.956,87 479.602,50

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)


Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social



PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total(a+b)

Pagos Cancelados Saldo(a)

Liquidados Pagos Cancelados Saldo(b)

Inscritos Inscritos


Página: 1 de 126/01/2017 15:20

R$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA SALDO NÃO REALIZADO(a) (c)=(a-b)

1.680.000,00 180.000,00

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO NÃO EXECUTADO

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(d) (e) (f)=(d-e)

10.643.796,85 6.241.847,97 5.534.382,21 707.465,76 4.401.948,88

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

10.643.796,85 6.241.847,97 5.534.382,21 707.465,76 4.401.948,88

-8.963.796,85 -4.741.847,97 - - -4.221.948,88

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)


Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social



RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 1.500.000,00

DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)


www.ilustrado.com.br UMUARAMA, sextA-feiRA, 27 de janeiro de 2017Umuarama Ilustrado c3

Publicações legais [email protected]ágina: 1 de 1

26/01/2017 15:18

R$ 1,00

Em 31/Dez/2015 Em 30/Jun/2016 Em 31/Dez/2016

(a) (b) (c)

226.915,31 71.618,99 71.618,99

1.825.954,12 950.827,24 3.737.276,50

Disponibilidade de Caixa Bruta 2.770.560,78 3.545.229,10 4.878.781,97

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 944.606,66 2.594.401,86 1.141.505,47

-1.599.038,81 -879.208,25 -3.665.657,51

- - -

- - -

-1.599.038,81 -879.208,25 -3.665.657,51

Até o Bimestre

(c-a)

-2.066.618,70

VALOR CORRENTE

-

Em 31/Dez/2015 Em 30/Jun/2016 Em 31/Dez/2016

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII) - - -

Passivo Atuarial - - -

Demais Dívidas - - -

- - -

Disponibilidade de Caixa Bruta - - -

Investimentos - - -

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados - - -

- - -

- - -

- - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)


Demonstrativo do Resultado NominalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES(II)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c-b)

VALOR -2.786.449,26

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

DEDUÇÕES(VIII)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS(X)

Página: 1 de 126/01/2017 15:19

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal DTP - -

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 0,00 - -

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 0,00 - -

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

Valor Total - -0,01

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNICIPAL,26/Jan/2017, 12h e 37m.

Camara Municipal de Cidade Gaucha - PR - Poder LegislativoRelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão FiscalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre de 2016

Página: 1 de 126/01/2017 15:19

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente Líquida


Despesa Total com Pessoal DTP 15.558.989,10 47,71

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 0,00 - -

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 0,00 - -

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida -4.025.907,00 -12,34

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - -

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias - -

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas - -

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito Internas e Externas - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito por Antecipação da Receita - -

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO


LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

Valor Total 733.116,15 3.384.082,34

32.614.942,67

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Jan/2017,11h e 37m.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PR - Poder ExecutivoRelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão FiscalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre de 2016

VALOR ATÉ O BIMESTRE

Página: 1 de 126/01/2017 15:20

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

2.315.939,20 2.315.939,20 99,31

737.270,40 737.270,40 96,91

1.1.1-IPTU 651.030,40 651.030,40 106,37

1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 13.440,00 13.440,00 309,75

1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 45.920,00 45.920,00 55,73

1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 26.880,00 26.880,00 45,29

1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU - -

361.760,00 361.760,00 76,67

1.2.1-ITBI 361.760,00 361.760,00 76,67

1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI - -

1.2.3-Dívida Ativa do ITBI - -

1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI - -

1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI - -

700.548,80 700.548,80 107,69

1.3.1-ISS 700.000,00 700.000,00 107,37

1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 134,40 134,40 1.477,96

13.3-Dívida Ativa do ISS 280,00 280,00 260,20

1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 134,40 134,40 262,37

1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS - -

516.360,00 516.360,00 107,22

1.4.1-IRRF 516.360,00 516.360,00 107,22

1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - -

1.4.3-Dívida Ativa do IRRF - -

1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - -

1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF - -

- -

1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - -

1.5.3-Dívida Ativa do ITR - -

1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - -

1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR - -

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

26.949.470,64 26.949.470,64 80,69

14.080.000,00 14.080.000,00 84,92

2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 13.000.000,00 13.000.000,00 85,87

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d 540.000,00 540.000,00 85,85

2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 540.000,00 540.000,00 61,01

11.099.470,64 11.099.470,64 71,97

100.000,00 100.000,00 66,33

150.000,00 150.000,00 79,42

220.000,00 220.000,00 149,83

1.300.000,00 1.300.000,00 98,95

- -

29.265.409,84 29.265.409,84 82,17

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre

(a) (b)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2.560.960,00 2.560.960,00 4,00

2.560.960,00 2.560.960,00 4,00

- -

- -

- -

2.560.960,00 2.560.960,00 6,24

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

4.706.240,00 4.706.240,00 88,92

2.400.000,00 2.400.000,00 92,79

2.000.000,00 2.000.000,00 79,88

17.920,00 17.920,00 74,03

26.880,00 26.880,00 88,64

41.440,00 41.440,00 159,09

220.000,00 220.000,00 116,94

4.311.904,00 4.311.904,00 112,80

4.240.000,00 4.240.000,00 114,71

71.904,00 71.904,00 -

- -

-466.240,00 -466.240,00 -145,61

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM

INICIAL ATUALIZADA RESTOS A PAGAR

Até o Bimestre % Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

7.316.352,46 7.316.352,46




(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)

- - - - -

- - - - -

23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - - -

23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - - -

- - - - -

23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - - -

23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - - -

244.012,16 314.012,16 165.454,50 52,69 165.454,50 52,69 -

- - - - -

244.012,16 314.012,16 165.454,50 52,69 165.454,50 52,69 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

244.012,16 314.012,16 165.454,50 52,69 165.454,50 52,69 -




(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 70.000,00 20.000,00 - - - - -

- - - - -

- - - - -

2.734.862,40 2.682.807,38 38.028,64 1,42 38.028,64 1,42 -

2.804.862,40 2.702.807,38 38.028,64 1,41 38.028,64 1,41 -

3.048.874,56 3.016.819,54 203.483,14 6,74 203.483,14 6,74 -

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO

46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

³Caput do artigo 212 da CF/1988.


Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 2.299.923,73

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 714.503,50

692.528,95

41.630,87

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

-

-

-

-

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 754.392,87

25.590,75

12.174,67

57.421,74

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 277.375,56

277.375,56

553.651,80

-

-

-

-

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III) -

751.577,77

1.986,38

728,57

352,62

252,47

1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 553.651,80

(c)=(b/a)x100

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 21.746.408,84

2.1-Cota-Parte FPM 11.956.695,50

11.163.674,47

-

-

-

-

-

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b)

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 119.126,27

2.5-Cota-Parte ITR 329.625,41

2.6-Cota-Parte IPVA 1.286.390,68

463.573,60

329.447,43

2.2-Cota-Parte ICMS 7.988.240,29

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 66.330,69

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO -

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 57.403,38

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 24.046.332,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

5.4 - Transferências Diretas - PNATE -

5.5 - Outras Transferências do FNDE 48.082,64

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 9.320,74

5.1 - Transferências do Salário-Educação -

5.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE -

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO -

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 159.849,53

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 102.446,15

6.1 - Transferências de Convênios 102.446,15

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.184.930,07

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1) 2.226.990,57

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2) 1.597.647,89

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6) 257.275,43

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.863.840,62

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 4.863.840,62

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3) 13.266,06

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4) 23.825,14

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5) 65.924,98

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB -

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB -

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹ 678.910,55

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil

13.2-Com Ensino Fundamental

14-OUTRAS DESPESAS

14.1-Com Educação Infantil

14.2-Com Ensino Fundamental

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

17.2 - FUNDEB 40% -

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% -

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB -

17.1 - FUNDEB 60% -

19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))% 100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) -

19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ (13-(16.1+17.1))/(11)X100)% -

19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)% -

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

23-EDUCAÇÃO INFANTIL

23.1-Creche

23.2-Pré-Escola

24-ENSINO FUNDAMENTAL

24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 6.011.583,14 82,17

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


VALOR

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 678.910,55

31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO -

32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) -

25-ENSINO MÉDIO

26-ENSINO SUPERIOR

27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28-OUTRAS

29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -

37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 678.910,55

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37)) -513.456,05

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 -

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)

39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)% -2,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO


- -

- -

- -

45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g)

49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE -

49.1-Orçamentário do Exercicio -

49.2-Restos a Pagar -

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 -

48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.863.840,62

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE -

51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 4.863.840,62


Página: 1 de 126/01/2017 15:21

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

2.315.939,20 2.315.939,20

651.030,40 651.030,40

361.760,00 361.760,00

700.000,00 700.000,00

516.360,00 516.360,00

- -

13.574,40 13.574,40

46.200,00 46.200,00

27.014,40 27.014,40

25.869.470,64 25.869.470,64

13.000.000,00 13.000.000,00

220.000,00 220.000,00

1.300.000,00 1.300.000,00

11.099.470,64 11.099.470,64

150.000,00 150.000,00

100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00

- -

28.185.409,84 28.185.409,84

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

6.266.848,00 6.266.848,00

1.975.328,00 1.975.328,00

51.520,00 51.520,00

4.240.000,00 4.240.000,00

- -

- -

- -

- -

6.266.848,00 6.266.848,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

10.265.341,12 9.506.552,67 8.040.176,44 84,58 8.034.836,94 84,52

5.136.605,60 5.522.927,70 5.015.577,98 90,81 5.015.577,98 90,81

- - - - - -

5.128.735,52 3.983.624,97 3.024.598,46 75,93 3.019.258,96 75,79

350.754,40 259.664,66 121.000,92 46,60 121.000,92 46,60

350.754,40 259.664,66 121.000,92 46,60 121.000,92 46,60

- - - - - -

- - - - - -

10.616.095,52 9.766.217,33 8.161.177,36 83,57 8.155.837,86 83,51

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100

- - - - - -

- - - - - - - 407.002,81 290.583,99 3,56 290.583,99 3,56 - 407.002,81 290.583,99 3,56 290.583,99 3,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 407.002,81 290.583,99 3,56 290.583,99 3,56

10.616.095,52 9.359.214,52 7.870.593,37 96,44 7.865.253,87 96,44

- - - - -

-

-

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

4.648.448,64 4.992.776,59 4.242.172,03 51,98 4.240.004,53 51,99

3.620.279,84 1.614.329,59 1.094.790,87 13,41 1.094.790,87 13,42

- - - - - -

221.023,52 386.509,95 179.453,02 2,20 179.453,02 2,20

- - - - - -

- - - - - -

2.126.343,52 2.772.601,20 2.644.761,44 32,41 2.641.589,44 32,39

10.616.095,52 9.766.217,33 8.161.177,36 100,00 8.155.837,86 100,00

####

estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126##

da despesa empenhada.#


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 2.297.591,48 99,21

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 634.006,70 97,39

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 553.651,80 107,22

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 277.375,56 76,67

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 751.577,77 107,37

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 12.418,42 45,97

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 20.953.387,81 81,00

Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos 42.371,87 312,15

Dívida Ativa dos Impostos 26.189,36 56,69

Cota-Parte IPVA 1.286.390,68 98,95

Cota-Parte ICMS 7.988.240,29 71,97

Cota-Parte FPM 11.163.674,47 85,87

Cota-Parte ITR 329.625,41 149,83

Desoneração ICMS (LC 87/96) 66.330,69 66,33

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 119.126,27 79,42 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 66.330,69 66,33

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

23.250.979,29 82,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Provenientes dos Estados 305.580,49 593,13

Provenientes de Outros Municípios 4.863.840,62 114,71

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 7.237.976,17 115,50

Provenientes da União 2.068.555,06 104,72

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 26.891,24 -

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

Inscritas em Restos

(Por Grupo de Natureza da Despesa) a pagar não

Processados 7

DESPESAS CORRENTES 5.339,50

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 7.264.867,41 115,93

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS DE CAPITAL -

Investimentos -

Inversões Financeiras -

Pessoal e Encargos Sociais -

Juros e Encargos da Dívida -

Outras Despesas Correntes 5.339,50

Amortização da Dívida -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 5.339,50

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DOPERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos

a pagar não

Processados 7

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos de Operações de Crédito - Outros Recursos -

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSAL - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS -

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³ -

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) -

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 5.339,50

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIOSEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS² -

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIh / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

33,85

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]6 4.382.946,48

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS

PAGOS A PAGARPARCELA

CONSIDERADANO LIMITE

Total (VIII) - -

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOSANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (não aplicado)

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (não aplicado)

Inscritas em Restos

(Por Subfunção) a pagar não

Processados 7

Atenção Básica 2.167,50

Total (IX) - -

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Vigilância Epidemiológica -

Alimentação e Nutrição -

Outras Subfunções 3.172,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial -

Suporte Profilático e Terapêutico -

Vigilância Sanitária -

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TOTAL 5.339,50


Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

Página: 1 de 126/01/2017 15:22

Liquidadas

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

Despesas Empenhadas

Liquidadas

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

0,00 -2.426.367,22

-602.857,92 -246.488,21

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

até o bimestre até o bimestre a Pagar

959.539,72 6.674,11 669.219,98 283.645,63

Poder Executivo 959.539,72 6.674,11 669.219,98 283.645,63

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

200.380,24 0,00 4.354,85 196.025,39

Poder Executivo 200.380,24 0,00 4.354,85 196.025,39

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

1.159.919,96 6.674,11 673.574,83 479.671,02

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

25%

-513.456,04

0,00

60%

0,00

0,00

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

7.870.593,37 15%


Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-DezembroLRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Previsão Atualizada da Receita 40.854.695,44

Receitas Realizadas 36.738.841,29

Déficit Orçamentário -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial da Receita 40.854.695,44

Créditos Adicionais 5.096.800,36

Dotação Atualizada 45.951.495,80

Despesas Empenhadas 35.346.545,79

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 1.535.442,53

DESPESAS

Dotação Inicial 40.854.695,44

Superávit Orçamentário 1.392.295,50

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

35.346.545,79

Despesas Executadas 35.346.545,79

Despesas Executadas 35.346.545,79

34.506.295,67

840.250,12

Despesas Pagas 33.633.657,77

Receita Corrente Líquida 32.614.942,67

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Liquidadas 34.506.295,67

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 840.250,12


Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00

% em Relação a Meta

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00

Despesas Previdenciárias Executadas(V)

0,00

0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

TOTAL

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO % Aplicado Até o

Resultado Nominal

Resultado Primário 40,89

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental

Liquidadas 0,00

Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Liquidadas -2,14

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 0,00

Despesa de Capital Líquida 6.244.926,97 4.422.381,08

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito 1.500.000,00 180.000,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 95.531,00

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Despesas Previdenciárias (V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 95.531,00 -95.531,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Jan/2017, 10h e 42m.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos

a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:


b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do

art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 33,85

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)

PREfEItURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SULEstado do ParanáPORTARIA N.º 005/2017.Dispõe sobre revogação de Portaria, dando outras providencias.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, nos uso de suas atribuições legais;RESOLVE:I – Revogar a Portaria n.º 044/2017 de 01 de fevereiro de 2013, a partir de 02 de janeiro de 2017.Registre-se, publique-sePAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 02 de janeiro de 2017.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SULEstado do ParanáPORTARIA N.º 006/2017.Exonera a Servidora Pública Municipal, dando outras providencias.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.RESOLVE:Exonerar a Servidora GISLAINE SINCOSKI, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Licitações a partir de 12 de janeiro de 2017.Registre-se, publique-se.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 12 de janeiro de 2017.MARCIO JULIANO MARCOLINO Prefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SULEstado do ParanáPORTARIA N.º 007/2017.Dispõe sobre prorrogação da Portaria n.º 053/2016 de 22 de novembro de 2016, e da outras providencias.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, nos uso de suas atribuições legais;RESOLVE:I – Prorrogar a Portaria n.º 053/2016 de 22 de novembro de 2016, que dispõe sobre afastamento para acompanhamento a paciente da família, por mais 60 (sessenta) dias a partir de 17 de janeiro de 2017.Registre-se, publique-sePAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 17 de janeiro de 2017.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

SÚMULA DE REqUERIMENtO DE LICENÇA DE INStALAÇÃOSTABILE & LEITAO MINERACAO LTDA ME torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para DEPOSITO DE AREIA a ser implantado na Estrada Mestre, Lote 1-B1/B, sub. do Lote 1-B1, Balneário Vila Yara, Município e Comarca de Altônia/PR.

PREfEItURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OEStEEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃO DECRETO Nº 33/2017Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Dispensa por Justificativa nº 01/2017, dando outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 39/2017 de 16/01/2017, publicado em 17/01/2017, sobre o Processo de Licitação nº 7/2017, que tem por objeto a (o) Contratação de profissionais para prestar serviços na área da saúde em caráter de urgência conforme exigências da portaria do Ministério da Saúde nº. 139 de 11 de Fevereiro de 2015, referente ao credenciamento do município, da Equipe de Saúde Profissional no âmbito da Política Nacional de atenção integral da saúde as pessoas privadas de liberdade prisional (PNAISP) e portaria 482 de 01 de abril de 2015, art. 3º., por um período de 60 (sessenta) dias. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde.Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.NOME DO FORNECEDOR VALOR VALOR POR EXTENSOR Z SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP R$: 66.000,00 Sessenta e seis mil reaisArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, Terça-feira 24 de janeiro de 2017HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHOPREFEITO MUNICIPAL

PREfEItURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OEStEEstado do Paraná Dispensa por Justificativa N.º 1/2017A Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, Órgão encarregado do Processo desta repartição pública justifica:O presente Processo de Dispensa por Justificativa Nº 1/2017, refere-se à Contratação de profissionais para prestar serviços na área da saúde em caráter de urgência conforme exigências da portaria do Ministério da Saúde nº. 139 de 11 de Fevereiro de 2015, referente ao credenciamento do município, da Equipe de Saúde Profissional no âmbito da Política Nacional de atenção integral da saúde as pessoas privadas de liberdade prisional (PNAISP) e portaria 482 de 01 de abril de 2015, art. 3º., por um período de 60 (sessenta) dias. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde., Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde, foi realizado tendo como base o Art. 24 inciso IV, da Lei 8666/93, tendo em vista o seguinteNos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa.O preço cobrado é compatível com os preços de mercado Entende-se, portanto, estar justificada a presente Dispensa por Justificativa de Licitação em concordância com o Art. 24 inciso IV, da Lei nº 8.666/93, com redação dada pela Lei Federal nº 8.883/94.TERMO DE RATIFICAÇÃORatifico a dispensa de licitação, nos termos do presente processo de acordo com a manifestação do Chefe de Divisão de Compras do Município.Cruzeiro do Oeste, vinte e quatro dias de janeiro de 2017.HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHOPrefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OEStEEstado do ParanáDispensa por limite 01/2017Processo n° 01/2017O Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com o disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, atendendo à solicitação da “Aquisição de serviços relativos à locação de som, luzes e telas de LED para a Cerimônia de Posse dos gestores municipais eleitos em 2016, para a gestão 2017-2020”, AUTORIZO a abertura do processo de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso II da referida Lei.Considerando a devolução de recursos financeiros antecipados ao Executivo Municipal no final do exercício financeiro de 2016 e a falta de recursos suficientes para realização do procedimento dentro do mesmo exercício, realizar-se-á esse processo, de comum acordo, no início do exercício fiscal de 2017, não ferindo qualquer princípio pela efetiva prestação do serviço e os orçamentos apresentados serem de 2016, preços os quais foram mantidos sem danos ao Legislativo Municipal. Esta autorização de dispensa de licitação se dá em conformidade com as informações do Contador desta casa que existe dotação orçamentária e recursos financeiros para execução das despesas.PROPONENTES: B 7 SOM E LUZ LOCAÇÕES LTDA – ME; DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA – ME e JEFERSON ROBERTO SANTOS – 04585165975Cruzeiro do Oeste, 25 de Janeiro 2016.MARCIO TADASHI MATSUMOTOPresidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste

PREfEItURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OEStEEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 2/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2017DATA DA ABERTURA.: 13/02/2017 HORÁRIO.:09:00 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de um técnico em equipamentos rodoviários, visando a atender a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos - Divisão de Serviços Rodoviários, para o período de 12 (doze) meses.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global - Por LoteCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensalPREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO84.330,00 Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensalPRAZO DE ENTREGA: Os serviços licitados deverão ser prestados no município, em local especificado pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 168 e 169. Cruzeiro do Oeste, 25/01/2017JOSE RONALDO FERREIRA FERNANDESAUTORIDADE COMPETENTE

PREfEItURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OEStEEstado do Paraná AVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 3/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2017DATA DA ABERTURA.: 13/02/2017 HORÁRIO.:09:30 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de um profissional para prestação de serviços de Borracheiro, visando a atender a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos - Divisão de Serviços Rodoviários, para o período de 12 (doze) meses.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global - Por LoteCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensalPREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO18.000,00 Dezoito Mil ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensalPRAZO DE ENTREGA: Os serviços licitados deverão ser prestados no município, em local especificado pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 168 e 169. Cruzeiro do Oeste, 25/01/2017JOSE RONALDO FERREIRA FERNANDESAUTORIDADE COMPETENTE

PREfEItURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SULEstado do ParanáDECRETO N.º 004/2017.Dispõe sobre o reenquadramento de profissional Servidor Publico estável ocupante do Cargo de Procurador, junto ao quadro próprio do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, dando outras providencias.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito municipal de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:CONSIDERANDO: A lei Complementar n.º 044/2016 de 04 de abril de 2016, Artigos 24 e 42 e Anexo III da referida Lei.DECRETO Art. 1º Fica reenquadrado profissional Servidor Publico estável ocupante do Cargo de Procurador, junto ao quadro próprio do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, para a progressão, no Nível e Classe seguinte a que estava posicionado, conforme abaixo:Nome do Profissional Enquadramento Atual Enquadramento A partir de

Nível Classe Nível Classe DONIZETI DE JESUS STORTI I 1 II 2 03/01/2017Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de janeiro de 2017.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos ¬¬¬¬05 de janeiro de 2017.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL – PREXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001CONTRATO ORIGINAL N.º 079/2016 – DATA: 09/09/2016PARTES: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SULLUIS CARLOS LEITE MATOS EIRELIOBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O MUNICÍPIOMOTIVO: Aumento de preçoDATA DE ASSINATURA DESTE TERMO: 26/01/2017FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Item 3.2.2 da Cláusula terceira do Contrato Administrativo n.º 079/2016.ASSINATURAS: Marcio Juliano MarcolinoPrefeito Municipal Luis Carlos Leite MatosLUIS CARLOS LEITE MATOS EIRELI26/01/2017Departamento de Licitações e Contratos

PREfEItURA MUNICIPAL DE ALtO PIqUIRIEstado do ParanáPORTARIA Nº 67/2016SÚMULA: Designa servidores, para desempenhar a função de FISCAL DE CONTRATOS e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;R E S O L V EI – Designar,os a servidores abaixo discriminados, para sem prejuízo de suas atribuições estatutárias, e sem ônus para o Município, desempenhar a função de FISCAL DE CONTRATO nas respectivas secretarias .NOME CPF SECRETARIA Claudia Felix dos Santos 039.221.289-71 Sec. Municipal de saúde Roseane de Souza 073.350.509-01 Sec. Mun de Assis. Social Viviani Cruz David 056.111.909.01 Sec. Mun.de administração Luiz Carlos dos Santos 916.417.995-00 Sec. Mun.de Serv.Urbanos e Transportes. Sandra Regina G. Da Silva 025.011.249-36 Sec.Municipal de Educação Bruno F. de Oliveira 768.076.819-68 Departamento- Engenharia II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.Ficando revogada a portaria 89/2015EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, PARANÁ, 26 de Janeiro de 2017.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE ALtO PIqUIRIEstado do ParanáPORTARIA Nº 65/2017SÚMULA: Nomeia Comissão Permanente de Licitações para o exercício de 2017 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto do artigo 51, da Lei Federal nº 8.666/93.RESOLVEArt. 1º - NOMEAR os membros abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro e secretariado do segundo, constituírem a Comissão Permanente de Licitações, receber, encaminhar e julgar todos os documentos e propostas bem como os demais procedimentos relativos ás licitações que venham a ser executadas pela Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, durante o exercício de 2017.NOME RG CPFCLAUDIA CRISTINA DO NASCIMENTO 7.046.773-9 - SSP-PR 033.163.839-80FLAVIO APARECIDO CAMPOS 4.197.354-4 - SSP-PR 617.800.659-49MARCOS DE JESUS 9.784.055-5 – SSP-PR 055.795.089-99VIVIANE CRUZ DAVID 9.911.519-0 - SSP-PR 056.111.909-01Art. 2º - Ficam delegados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, poderes para baixar edital, assinar avisos e demais documentos dela decorrentes, bem como sua execução e coordenação.Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se a contar de 02 de Janeiro de 2017.Art. 4º - Fica revogada a Portaria nº 33/2017GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 26 (vinte e seis ) dias do mês de Janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete).LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)A Prefeitura Municipal de Douradina-Pr, através de seu Prefeito e Secretário de Governo, torna público que se acha aberta no setor de licitações, a licitação abaixo relacionada:PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 01/2017PREGÃO PRESENCIAL N°. 01/2017OBJETO: Aquisição de agendas personalizadas para alunos e professores da rede municipal de ensino atendendo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Douradina-Pr.Tipo: MENOR PREÇO (Global).ENTREGA DOS ENVELOPES E INICIO DA SEÇÃO DE LANCES: “Credenciamento, Proposta e documentação”, às 09:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2017, no setor de licitações, situado à Avenida Barão do Rio Branco, n.º 767, Centro, Douradina-Pr.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal 227/06.AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida, junto ao setor de licitações, no endereço acima.DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtido no setor de licitações ou pelo fone (44)3663-1579, ramal 217.Douradina-Pr, 26 de janeiro de 2017.JOÃO JORGE SOSSAIPrefeito MunicipalALCINDO FARDINSecretário de Governo

PREfEItURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanáRepublicado por Incorreção PORTARIA Nº. 027De 13 de Janeiro de 2017.CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS TOMADAS DE PREÇOS, CONVITES E CONCORRÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, o Exmo. Sr. JOÃO JORGE SOSSAI, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º. CONSTITUIR Comissão Especial para avaliação e julgamento das tomadas de preços, convites e concorrência desta Municipalidade, composta conforme abaixo:FUNÇÃO NOME CPFPresidente Andréia Santos Ângelo 021.147.089-93Secretário Elisângela Giroto 049.962.539-08Membros Benedito Vieira Do Prado 359.731.299-34 Jair Garcia 575.421.129-53 Edno Tódero 809.949.469-53Art. 2º. CONSIDERAR de relevância os serviços prestados, porém sem ônus para o Município.Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº. 3.147, de 08 de Junho de 2016.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos treze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezessete (13/01/2017).João Jorge SossaiPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO nº 005/2017DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2017CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: DOMINGOS CARDOSOOBJETO: Locação do Imóvel encravado sobre o lote nºs 21 da Quadra 50 para funcionamento do Pátio Rodoviário desta Municipalidade, situado na Avenida Pedro Amaro dos Santos, s/n, em Alto Paraíso – PR.VIGÊNCIA: O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, iniciando a sua vigência em 20 (vinte) de Janeiro de 2017 e finalizando-se em 19 (dezenove) de Janeiro 2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, no interesse das partes, até o máximo permitido em lei.VALOR: R$ 1.000,00 (Um mil reais), Mensais.FORUM: Comarca de Xambrê.

PREfEItURA MUNICIPAL DE fRANCISCO ALVESEstado do ParanaDECRETO N° 003/2017SÚMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, DECRETA:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$- 275.659,26 (Duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) tendo em vista a observar a sistemática de apropriação contábil estabelecida pela Portaria nº 447 de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, Portaria nº 219 de 29 de abril de 2004 – STN, de acordo com a seguinte ordem classificatória:07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 07.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS 154510011.1.041 PAVIMENTAÇÃO, REC. READ. DE ESTRADAS RURAIS FONTE 830 – CONV. FEDERAL – PAV. ASFÁLTICA 386 – 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 275.659,26TOTAL................................................................R$ 275.659,26 Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á dos seguintes recursos:a) provável excesso de arrecadação da fonte 830 no valor de R$ 275.659,26 (Duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), em conformidade com o contido no parágrafo 3º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64; TOTAL.................................................................R$ 275.659,26 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de 2017.ALÍRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE gUAIRAEstado do ParanáNOTIFICAÇÃO Nº 038/2017Conforme o que dispõe no artigo 34 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas): Art. 34 É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, calçadas, estradas e demais espaços públicos, exceto para efeito de obra ou eventos festivos e promocionais autorizados pelo Poder Executivo Municipal ou quando exigências policiais o determinem.Parágrafo único. O veículo ou sucata encontrado em estado de abandono em quaisquer vias ou logradouros públicos será apreendido e transportado ao depósito da Polícia Militar, respondendo seu proprietário pelas respectivas despesas.Diante disto e do fato já ocorrido fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a cumprir no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas a retirada do veículo com placas ABT-2134 – Guaíra-PR, desarrimado na Rua Bandeirantes, cidade de Guaíra-PR, sob pena da aplicação das sansões previstas no inciso I do art. 7º referente ao anexo I – Natureza das Infrações, combinado com item “b” do inciso I do art. 12 que dispõe sobre aplicação de multa de 30 (trinta) UFGs correspondente a R$ 1.245,30 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) ressaltando-se que o pagamento da multa não isenta o infrator da responsabilidade de regularizar a situação que originou a multa , conforme disposto no parágrafo único do art. 13 e ainda, na reincidência da infração as multas serão cobradas em dobro, segundo o que dispõe o art. 14 ambos da citada lei complementar. E por fim conforme prevê o Art. 15 - Em caso de recusa ou de não ser encontrado o infrator, proceder-se-á a publicação do auto de infração em Diário Oficial do Município, seguindo-se o processo administrativo de inscrição em dívida ativa, protesto em cartório, e a competente ação de cobrança judicial, ficando facultada a cobrança administrava junto com os tributos. OBSERVAÇÃO: Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.017 = R$ 41,51 (quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) Guaíra-PR, 20 de janeiro de 2.017Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatricula funcional nº 29.443-01Ilustríssimo(a) Senhor(a)EDSON DONIZETE DA SILVARua Francisco Murtinho, 300 - GUAIRA-PR

PREfEItURA MUNICIPAL DE gUAIRAEstado do ParanáNOTIFICAÇÃO Nº 039/2017Nos termos dispostos nos artigos 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(a) a efetuar a limpeza do lote n° 37 da quadra n° 21 do Jardim Zeballos - Guaíra-PR, de vossa propriedade, no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias úteis, a contar da data da ciência ou da publicação em edital no diário oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra) por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados).E ainda, nos termos disposto no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs (Unidade Fiscal de Guaíra).E por fim, nos termos disposto no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO: 1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2.017 = R$ 41,51 (quarenta e um reais e cinquenta e um centavos). 2-) Informações complementares poderão serem obtidos na SEPLAN-Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato através do telefone 3642 9900.Guaíra-PR, 19 de janeiro de 2.017Jean Lucas Mendieta NatoFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29.443-01Ilustríssimo(a) Senhor(a)VANDA DA CRUZ DE PAULO Rua Parigot de Souza, 415- Guaíra/PR

PREfEItURA MUNICIPAL DE gUAIRAEstado do ParanáDECRETO Nº 059/2017Data: 26.01.2017Ementa: cria fontes de despesas e abre Crédito Suplementar por SUPERAVIT financeiro do exercício de 2016 e anteriores no valor R$ 572.733,00 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais), e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas na Portaria nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Técnica nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de conformidade com o artigo 6º, I da Lei Orçamentária Anual nº 2.002/2016 de 21/12/2016, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, e, considerando o memorando 2017000053,DECRETA:Art. 1º Fica criada a dotação para ORÇAMENTO GERAL DO MUNÍCIPIO do exercício de 2017, a fonte de recurso para despesa ID USO 303, 495 e 505 para atender as disposições contidas na Portaria 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Normativa nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e na forma do artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4320/64 no valor de R$ 572.733,00 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais), na forma abaixo discriminada:Órgão: 2 - Governo MunicipalUnidade: 4 - Coordenadoria da Guarda MunicipalAção: 2013 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda MunicipalFuncional: 0006.0181.0014Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado125 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 505 136.000,00Órgão: 8 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade: 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção: 1013 - Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de SaúdeFuncional: 0010.0301.0037Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado451 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 303 82.590,00Órgão: 8 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade: 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção: 2050 - Manutenção das Atividades do Departamento MédicoFuncional: 0010.0301.0037Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado479 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 495 250.000,00Órgão: 8 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade: 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção: 2051 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSFFuncional: 0010.0301.0037Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado500 3339030000000000000 - Material de consumo 495 104.143,00TOTAL 572.733,00Art. 2º Os recursos necessários para cobertura e execução do Crédito Suplementar aberto pelo artigo 1º, serão constituídos por intermédio de recursos de SUPERÁVIT financeiro do saldo da conta contábil e bancária das receitas oriundas do Exercício de 2016 e anteriores.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2017.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE gUAIRAEstado do ParanáPORTARIA Nº 023/2017Data: 26.01.2017Ementa: concede Licença Especial a servidor público municipal conforme especifica, e dá outras providências.O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº 1246/2003, e, atendendo ao requerimento protocolado junto a esta Prefeitura sob o nº 88/2017 de 10.01.2017,RESOLVE:Art. 1º Conceder Licença Especial ao servidor público municipal abaixo relacionado, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, durante três (3) meses, conforme segue:Nome RG Períodos aquisitivos Período de gozoMarcelo Luiz Capatti 8.993.928-3 SESP/PR 2005/2010 01.02.2017 a 30.04.2017Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2017.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE gUAIRAEstado do ParanáPORTARIA Nº 024/2017Data: 26.01.2017Ementa: transfere de lotação servidor público municipal conforme especifica.O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo Digital sob o nº 14/2017 de 03.01.2017, RESOLVE: Art. 1º Transferir de lotação o servidor público municipal abaixo mencionado:Nome/cargo RG nº De Para A partir deAnderson Andre Bachs/Auxiliar de Serviços Gerais 8.894.584-0SESP/PR Departamento de Fomento e Atividades Turísticas - Efetivos Departamento de Urbanismo - Efetivos 16.02.2017Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com eficácia a partir de 16 de fevereiro de 2017.Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2017.HERALDO TRENTO Prefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanáLEI Nº. 2.006De 26 de Janeiro de 2017.SÚMULA: “Autoriza a celebração de Convênio e o repasse de verbas à Associação dos Agropecuaristas de Douradina/PR e dá outras providências”.A Câmara Municipal de Douradina, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:Art. 1º. Fica reconhecida como festividade tradicional no Município de Douradina/PR a Festa do Peão de Douradina/PR (Fepeína), organizada pela Associação dos Agropecuaristas de Douradina/PR e realizada tradicionalmente no mês de fevereiro de cada ano.Art. 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio e a repassar subvenção à Associação dos Agropecuaristas de Douradina/PR, inscrita no C.N.P.J./M.F. nº. 80.896.970/0001-56, com sede na Rua do Perímetro, s/nº, na cidade de Douradina/PR, para fins de realização da Festa do Peão de Douradina/PR (Fepeina).Art. 3º. O valor do repasse, no ano de 2.017, será de R$- 70.000,00 (setenta mil reais), que será repassado em parcela única e será paga com recurso próprio do Município.§ 1º. O valor do repasse será definido anualmente, mediante lei própria.§ 2º. O repasse será efetivado tão logo celebrado o convênio.§ 3º. O repasse está condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos na Resolução nº 028/2.011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como dos requisitos previstos na Lei Federal nº 13.019/2.014.§ 4º. A referida Associação deverá prestar contas nos termos preconizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.Art. 4º. Em contrapartida à subvenção efetuada pelo Município, o dia de encerramento da Festa do Peão de Douradina/PR (Fepeina) e todas as atividades em que forem nele desenvolvidas, inclusive a final do rodeio, terá portão aberto ao público em geral, sendo vedado a cobrança de ingressos.Art. 5º. Afim de incentivar à pratica da solidariedade e do auxílio mútuo, a Associação dos Agropecuaristas de Douradina/PR deverá organizar, em todos os dias do evento, coleta de alimentos na entrada do recinto.§ 1º. A Associação dos Agropecuaristas de Douradina/PR deverá dar ampla divulgação acerca da campanha de arrecadação de alimentos.§ 2º. As empresas e profissionais liberais que aderirem à campanha efetuando a doação de uma quantidade pré-determinada de alimentos será facultado expor, no local de arrecadação de alimentos, material publicitário no tamanho máximo de 1 metro quadrado.§ 3º. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Promoção Social prestará auxílio na campanha.§ 4º. A Associação dos Agropecuaristas de Douradina/PR repassará, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Promoção Social, os alimentos arrecadados para entidades beneficentes e pessoas carentes do Município de Douradina/PR.§ 5º. A não doação de alimentos não é fator impeditivo ao acesso ao recinto, sendo de livre adesão por parte da população.Art. 6º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária específica a ser criada posteriormente à celebração do Convênio.Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário.Paço Municipal de Douradina, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (26/01/2017).João Jorge SossaiPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanáLEI Nº. 2.005De 26 de Janeiro de 2017.SÚMULA: “Dispõe sobre a reposição geral anual de vencimentos e remunerações dos profissionais do magistério municipal e dá outras providências”.A Câmara Municipal de Douradina, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:Art. 1º. Em atendimento ao contido no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e visando adequar a remuneração dos profissionais do magistério ao piso salarial nacional, fica concedido reajuste da remuneração dos profissionais do magistério do Município de Douradina/PR, a contar de 01 de janeiro de 2.017, no percentual de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) à título de revisão geral anual.§ 1º. Aplicam-se os mesmos percentuais aos servidores inativos e aos pensionistas do regime próprio de previdência, observados o disposto na Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2.003, regulamentada pela Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2.004, no que se refere aos reajustes dos benefícios.§ 2º. Não se aplica o disposto nessa Lei aos inativos e pensionistas que recebam seus benefícios pelo Regime Geral de Previdência Social.Art. 2º. As despesas resultantes da atualização dos vencimentos dos profissionais do magistério correrão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente do Município que poderá ser alterado para atender aos efeitos desta Lei.Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos ao dia 01 de janeiro de 2.017, ficando revogadas as disposições em contrário.Paço Municipal de Douradina, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (26/01/2017).João Jorge SossaiPrefeito Municipal

MUNICIPIO DE DOURADINAESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR


Até 1º Sem. Até 2º Sem.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 614.068,98 882.211,89 790.602,01

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 614.068,98 882.211,89 790.602,01

Interna 614.068,98 882.211,89 790.602,01

Externa 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos

0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 5.733.636,16 6.947.348,27 4.146.827,64

Disponibilidade de Caixa Bruta 5.822.776,68 7.407.927,19 4.536.048,94

Demais Haveres Financeiros 64.028,74 75.027,34 79.042,54

(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) -153.169,26 -535.606,26 -468.263,84

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 21.900.165,27 22.624.925,61 23.408.637,01

% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)

0,00 0,00 0,00

2,80 3,90 3,38

% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL) 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> 26.280.198,32 27.149.910,73 28.090.364,41

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL> 23.652.178,49 24.434.919,66 25.281.327,97

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 614.068,98 882.211,89 790.602,01

DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 283.468,79 223.839,67 183.101,71

De Tributos 107.090,94 99.811,55 94.353,30

De Contribuições Sociais 176.377,85 124.028,12 88.748,41

Previdenciárias 176.377,85 124.028,12 88.748,41

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 330.600,19 658.372,22 607.500,30

Interna 330.600,19 658.372,22 607.500,30

Externa 0,00 0,00 0,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 0,00 0,00 0,00


PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS 0,00 155.100,89 38.395,72

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 920.535,76 119.317,75 540.442,53

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00

www.elotech.com.br Continua 1/2

MUNICIPIO DE DOURADINAESTADO DO PARANÁ




DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR


Até 1º Sem. Até 2º Sem.


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(–) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( XI) = ( IX – X)

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO APARECIDO DE ALMEID

TESOUREIRO

ROSANGELA APARECIDA SEGALA G

www.elotech.com.br 2/2

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE DOURADINAPODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES


RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º ) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDASSALDO

EXERCÍCIO ANTERIOR


Até o 1ºSemestre

Até o 2ºSemestre

EXTERNAS (I)

INTERNAS (II)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF



TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)


% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%> 4.818.036,36 4.977.483,63 5.149.900,14

21.900.165,27 22.624.925,61 23.408.637,01

LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%> 4.634.910,13 4.479.735,27 4.336.232,72

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO

EXERCÍCIO ANTERIOR


Até o 1ºSemestre

Até o 2ºSemestre

EXTERNAS (V)

INTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em operações de Crédito




0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO APARECIDO DE ALMEIDA

TESOUREIRO

ROSANGELA APARECIDA SEGALA GUIMARÃE

26/01/2017 Pág. 1/1www.elotech.com.br

MUNICIPIO DE DOURADINAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.016/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00


VALOR REALIZADO

No Semestrede Referência

Até o Semestrede Referência

(a)


Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)





Derivadas de PPP




Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna



Externa

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.871,92

-50.871,92 607.500,30

-50.871,92 607.500,30

607.500,30

-50.871,92 607.500,30

0,00 0,00

0,00 0,00



De Tributos


Previdenciárias


Do FGTS



-40.737,96 183.101,71

-40.737,96 183.101,71

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-40.737,96 183.101,71

-40.737,96 183.101,71

0,00 0,00

0,00 0,00


OPERAÇÕES VEDADAS


De Períodos Anteriores ao de Referência

Do Período de Referência (III)


LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>


LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)

VALOR % SOBRE A RCL

-

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

607.500,30

23.408.637,01

0,00

3.745.381,92

3.370.843,73

1.638.604,59

0,00

7,00

14,40

16,00

2,60

790.602,01 3,38

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 26/jan/2017 as 15h e 08m.

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO


www.elotech.com.br 26/01/2017 Pág. 1/1




JANEIRO A DEZEMBRO 2.016/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00


VALOR REALIZADO



(a)


Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)





Derivadas de PPP




Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna



Externa

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.871,92

-50.871,92 607.500,30

-50.871,92 607.500,30

607.500,30

-50.871,92 607.500,30

0,00 0,00

0,00 0,00



De Tributos


Previdenciárias


Do FGTS



-40.737,96 183.101,71

-40.737,96 183.101,71

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-40.737,96 183.101,71

-40.737,96 183.101,71

0,00 0,00

0,00 0,00


OPERAÇÕES VEDADAS










VALOR % SOBRE A RCL

-

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

607.500,30

23.408.637,01

0,00

3.745.381,92

3.370.843,73

1.638.604,59

0,00

7,00

14,40

16,00

2,60

790.602,01 3,38


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO




Publicações legais [email protected] Página: 1 de 126/01/2017 15:19

R$ 1,00

PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015

34.456.137,84 32.210.188,80 -

2.560.670,40 2.533.490,82 -

IPTU 651.030,40 635.937,35 -

ISS 700.000,00 751.577,77 -

ITBI 361.760,00 277.375,56 -

IRRF 516.360,00 553.651,80 -

Outras Receitas Tributárias 331.520,00 314.948,34 -

1.010.000,00 763.296,59 -

Receita Previdenciária - - -

Outras Contribuições 1.010.000,00 763.296,59 -

10.304,00 1.536,00 -

Receita Patrimonial 210.621,60 406.289,87 -

(-)Aplicações Financeiras 200.317,60 404.753,87 -

29.873.278,64 27.345.322,91 -

Cota-Parte do FPM 11.680.000,00 9.729.704,93 -

Cota-Parte do IPVA 1.080.000,00 1.029.115,24 -

Cota-Parte do ICMS 9.099.470,64 6.390.592,40 -

Convênios - - -

Outras Transferências Correntes 8.013.808,00 10.195.910,34 -

1.001.884,80 1.566.542,48 -

Dívida Ativa 66.080,00 38.042,09 -

Diversas Receitas Correntes 935.804,80 1.528.500,39 -

6.198.240,00 4.123.898,62 -

1.680.000,00 1.500.000,00 -

PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015

- - -

- 95.531,00 -

4.518.240,00 2.528.367,62 -

Convênios 4.518.240,00 2.492.367,62 -

Outras Transferências de Capital - 36.000,00 -

- - -

4.518.240,00 2.528.367,62 -

38.974.377,84 34.738.556,42 -

DOTAÇÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Em Em

2016 2015 2016 2015 2016 2015

33.949.131,75 28.182.727,29 - 28.157.076,90 - 25.650,39 -

17.929.672,26 15.558.989,10 - 15.557.556,05 - 1.433,05 -

178.044,00 177.099,38 - 177.099,38 - - -

15.841.415,49 12.446.638,81 - 12.422.421,47 - 24.217,34 -

33.771.087,75 28.005.627,91 - 27.979.977,52 - 25.650,39 -

10.643.796,85 6.241.847,97 - 5.534.382,21 - 707.465,76 -

10.452.836,85 6.057.446,19 - 5.349.980,43 - 707.465,76 -

- - - - - - -

Concessão de Empréstimos(XII) - - - - - - -

Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - - - - -

Demais Inversões Financeiras - - - - - - -

190.960,00 184.401,78 - 184.401,78 - - -

10.452.836,85 6.057.446,19 - 5.349.980,43 - 707.465,76 -

28.560,00 - - - - - -

- - - - - - -

44.252.484,60 34.063.074,10 - 33.329.957,95 - 733.116,15 -

-5.278.106,76 675.482,32 - 1.408.598,47 -

1.535.442,53

VALOR CORRENTE

DOTAÇÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Em Em

2016 2015 2016 2015 2016 2015

-602.857,92

RECEITA TRIBUTÁRIA


Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)


RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)

Alienação de Bens(V)

Receita de Contribuição

Receita Patrimonial Líquida

Transferências Correntes

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL(II)

Operações de Crédito(III)



ATUALIZADA

Amortização de Empréstimos(IV)

DESPESAS CORRENTES(VIII)

Transferências de Capital


RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)


DESPESAS PRIMÁRIAS

INSCRITAS EM

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR

ATUALIZADA

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida(IX)

Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)

DESPESAS DE CAPITAL(XI)

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida(XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)

RESERVA DO RPPS(XVII)

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



DESPESAS PRIMÁRIAS

INSCRITAS EM



b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35,


RESTOS A PAGAR

ATUALIZADA

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Jan/2017, 10h e 36m.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar

não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

Página: 1 de 126/01/2017 15:21

R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR

(a) (c)=(a-b)

- -95.531,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - -22.531,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - -73.000,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO SALDO A PAGAR

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=(d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

2015 SALDO ATUAL

(h) (j) = (IIIh + IIIi)

-

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )


Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 95.531,00

22.531,00

73.000,00

DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

VALOR (III) -


DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

SALDO FINANCEIRO A APLICAR2016

(i) = (Ib – (IIe+ IIf))

Página: 1 de 126/01/2017 15:21

R$ 1,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/

ANTERIOR CORRENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Janeiro a Dezembro/2016


Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-PrivadasContratadas


Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DE DEZEMBRO DO 2016

EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

GARANTIAS DE PPP (II)

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)


DESPESAS

DE PPP

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)



DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R$ 1,00RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

janeiro / 2016

fevereiro / 2016

março / 2016

abril / 2016

maio / 2016

julho / 2016

agosto / 2016

setembro / 2016

outubro / 2016

novembro / 2016

dezembro / 2016

junho / 2016

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 873.652,82 892.001,74 1.051.174,15 1.011.261,37 1.028.094,84 1.029.434,94 1.074.907,60 1.115.418,81 1.040.152,25 1.020.863,20 929.252,09 1.886.372,08 10,00 12.952.585,89

Pessoal Ativo


Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

855.737,61

17.915,21

0,00

17.915,21 20.193,39 19.054,30 19.054,30 18.049,03 17.330,98 17.330,98 17.330,98 17.330,98 17.330,98 34.661,96

874.086,53 1.030.980,76 992.207,07 1.009.040,54 1.011.385,91 1.057.576,62 1.098.087,83 1.007.789,27 999.088,22 911.921,11 1.851.710,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

0,00

0,00

12.699.611,59

233.498,30

0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.032,00 4.444,00 0,00 0,00 19.476,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 1.739,35 16.800,72 12.427,01 12.175,59 12.110,93 12.253,06 19.439,06 18.440,04 19.802,71 16.261,58 16.391,09 -23.548,26 0,00 134.292,88

Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores


Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.289,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.245,62 7.245,62 7.245,62 7.245,62 7.245,62 -36.228,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.289,19

0,00

0,00

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011 1.739,35 15.511,53 12.427,01 12.175,59 12.110,93 12.253,06 12.193,44 11.194,42 12.557,09 9.015,96 9.145,47 12.679,84 0,00 133.003,69

Pensionistas 1.739,35 1.739,35 1.883,46 1.811,41 1.811,41 1.811,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.679,84 23.476,23 0,00

IRRF 0,00 13.772,18 10.543,55 10.364,18 10.299,52 10.441,65 12.193,44 11.194,42 12.557,09 9.015,96 9.145,47 0,00 109.527,46 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 871.913,47 875.201,02 1.038.747,14 999.085,78 1.015.983,91 1.017.181,88 1.055.468,54 1.096.978,77 1.020.349,54 1.004.601,62 912.861,00 1.909.920,34 12.818.293,01 10,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 12.818.303,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %

LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,30% sobre Limite Máximo

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR


23.408.637,01

54,76

12.640.663,99

12.008.630,79

Continua 1/2www.elotech.com.br



DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO


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ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO


RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)Até o

Periodo (d)No Periodo

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas%

(b/total b)

Saldo

(c) = (a-b)%

(d/total d)

Saldo

(e) = (a-d)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS

(f)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA

22.680.832,00 30.187.291,45 6.975.933,47 24.977.363,23 100,00 5.209.928,22 7.380.252,19 24.482.610,89 100,00 5.704.680,56 494.752,34

ADMINISTRAÇÃO 2.936.815,00 2.989.315,00 583.373,86 2.597.657,18 10,40 391.657,82 589.250,28 2.590.664,47 10,58 398.650,53 6.992,71Previdência do Regime Estatutário 248.882,00 71.383,70 0,95 233.498,30 51.992,94 71.383,70 0,93 233.498,30 51.992,94 304.882,00 0,00Controle Interno 511.887,00 48.113,59 2,11 515.773,41 101.279,89 48.113,59 2,06 515.773,41 101.279,89 563.887,00 0,00Administração Geral 1.917.548,00 230.172,14 6,67 1.631.875,86 382.412,85 223.179,43 6,56 1.638.868,57 376.536,43 1.862.048,00 6.992,71Administração Financeira 113.170,00 20.715,32 0,54 131.454,68 26.638,40 20.715,32 0,53 131.454,68 26.638,40 152.170,00 0,00Administração de Receitas 127.764,00 20.694,78 0,31 77.069,22 26.228,20 20.694,78 0,31 77.069,22 26.228,20 97.764,00 0,00Planejamento e Orçamento 17.564,00 7.571,00 0,00 993,00 698,00 7.571,00 0,00 993,00 698,00 8.564,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 972.155,00 1.347.919,87 241.718,97 1.046.215,29 4,19 301.704,58 241.718,97 1.046.215,29 4,27 301.704,58 0,00Assistência ao Idoso 54.900,00 56.893,82 0,24 57.784,05 22.454,90 56.893,82 0,23 57.784,05 22.454,90 114.677,87 0,00Assistência à Criança a ao Adolescente 178.271,00 60.930,14 0,91 223.902,86 54.048,85 60.930,14 0,90 223.902,86 54.048,85 284.833,00 0,00Assistência Comunitária 737.281,32 172.380,62 3,12 762.825,70 164.931,44 172.380,62 3,05 762.825,70 164.931,44 935.206,32 0,00Assistência ao Portador de Deficiência 1.702,68 11.500,00 0,01 1.702,68 283,78 11.500,00 0,01 1.702,68 283,78 13.202,68 0,00

SAÚDE 6.543.000,00 10.860.708,36 2.979.688,36 9.166.164,09 36,70 1.694.544,27 3.012.995,87 9.095.393,41 37,15 1.765.314,95 70.770,68Atenção Básica 4.998.902,00 1.020.605,93 31,61 7.738.591,33 2.661.455,53 997.974,65 31,07 7.761.222,61 2.653.052,34 8.759.197,26 22.631,28Vigilância Epidemiológica 118.522,00 87.154,68 0,41 101.367,32 1.906,81 87.154,68 0,41 101.367,32 1.906,81 188.522,00 0,00Vigilância Sanitária 109.321,00 250.754,55 0,44 107.266,45 43.301,40 250.754,55 0,43 107.266,45 43.301,40 358.021,00 0,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 66.299,40 0,02 5.875,70 0,00 18.160,00 0,22 54.015,10 0,00 72.175,10 48.139,40Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.316.255,00 340.500,39 4,67 1.142.292,61 306.332,13 340.500,39 4,57 1.142.292,61 281.427,81 1.482.793,00 0,00

EDUCAÇÃO 5.363.817,00 7.229.919,09 1.226.410,27 6.089.591,88 24,38 1.140.327,21 1.254.255,27 6.073.380,06 24,81 1.156.539,03 16.211,82Educação Especial 29.932,00 24.807,05 0,02 5.124,95 4.991,95 24.807,05 0,02 5.124,95 4.991,95 29.932,00 0,00Ensino Superior 200.000,00 0,00 0,82 200.000,00 20.000,00 0,00 0,80 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00Educação de Jovens e Adultos 34.416,00 32.181,60 0,01 2.234,40 403,20 32.181,60 0,01 2.234,40 403,20 34.416,00 0,00Ensino Fundamental 3.892.229,00 969.520,97 20,55 5.031.716,47 1.094.332,57 953.309,15 20,21 5.047.928,29 1.086.487,57 6.001.237,44 16.211,82Educação Infantil 1.207.240,00 130.029,41 3,41 834.304,24 134.527,55 130.029,41 3,34 834.304,24 134.527,55 964.333,65 0,00

CULTURA 95.209,00 95.209,00 6.010,62 30.642,56 0,12 64.566,44 6.010,62 30.642,56 0,13 64.566,44 0,00Difusão Cultural 95.209,00 64.566,44 0,13 30.642,56 6.010,62 64.566,44 0,12 30.642,56 6.010,62 95.209,00 0,00

URBANISMO 2.431.528,00 3.587.696,71 1.131.421,86 2.736.405,01 10,96 851.291,70 1.468.711,65 2.335.627,88 9,54 1.252.068,83 400.777,13Infra-Estrutura Urbana 1.003.000,00 604.260,52 3,20 782.609,26 782.609,26 604.260,52 3,13 782.609,26 44.542,34 1.386.869,78 0,00Serviços Urbanos 1.428.528,00 647.808,31 6,34 1.553.018,62 686.102,39 247.031,18 7,82 1.953.795,75 1.086.879,52 2.200.826,93 400.777,13

GESTÃO AMBIENTAL 185.210,00 185.210,00 46.462,70 96.541,06 0,39 88.668,94 46.462,70 96.541,06 0,39 88.668,94 0,00Preservação e Conservação Ambiental 185.210,00 88.668,94 0,39 96.541,06 46.462,70 88.668,94 0,39 96.541,06 46.462,70 185.210,00 0,00

AGRICULTURA 1.010.075,00 974.630,29 132.530,96 775.942,96 3,11 198.687,33 132.530,96 775.942,96 3,17 198.687,33 0,00Extensão Rural 221.877,00 10.712,00 0,21 52.165,00 0,00 10.712,00 0,21 52.165,00 0,00 62.877,00 0,00Defesa Agropecuária 134.628,00 68.977,93 0,49 120.650,07 0,00 68.977,93 0,48 120.650,07 0,00 189.628,00 0,00Promoção da Produção Agropecuária 653.570,00 118.997,40 2,46 603.127,89 132.530,96 118.997,40 2,41 603.127,89 132.530,96 722.125,29 0,00

INDÚSTRIA 91.135,00 28.635,00 27.795,78 27.795,78 0,11 839,22 27.795,78 27.795,78 0,11 839,22 0,00Promoção Industrial 91.135,00 839,22 0,11 27.795,78 27.795,78 839,22 0,11 27.795,78 27.795,78 28.635,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 13.810,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00Promoção Comercial 13.810,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00

ENERGIA 578.200,00 843.200,00 393.373,87 781.554,47 3,13 61.645,53 393.373,87 781.554,47 3,19 61.645,53 0,00Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Energia Elétrica 578.200,00 61.645,53 3,19 781.554,47 393.373,87 61.645,53 3,13 781.554,47 393.373,87 843.200,00 0,00

TRANSPORTE 690.334,00 711.934,00 26.898,49 639.410,69 2,56 72.523,31 26.898,49 639.410,69 2,61 72.523,31 0,00Transporte Rodoviário 690.334,00 72.523,31 2,61 639.410,69 26.898,49 72.523,31 2,56 639.410,69 26.898,49 711.934,00 0,00

DESPORTO E LAZER 201.888,00 161.888,00 31.829,80 107.112,09 0,43 54.775,91 31.829,80 107.112,09 0,44 54.775,91 0,00Desporto Comunitário 201.888,00 54.775,91 0,44 107.112,09 31.829,80 54.775,91 0,43 107.112,09 31.829,80 161.888,00 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 1.067.656,00 1.122.656,00 148.417,93 882.330,17 3,53 240.325,83 148.417,93 882.330,17 3,60 240.325,83 0,00Serviço da Dívida Interna 560.000,00 216.117,63 1,51 368.882,37 101.755,61 216.117,63 1,48 368.882,37 101.755,61 585.000,00 0,00Outros Encargos Especiais 507.656,00 24.208,20 2,10 513.447,80 46.662,32 24.208,20 2,06 513.447,80 46.662,32 537.656,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 48.260,13 0,00 0,00 0,00 48.260,13 0,00 0,00 0,00 48.260,13 0,00Reserva de Contingência 500.000,00 48.260,13 0,00 0,00 0,00 48.260,13 0,00 0,00 0,00 48.260,13 0,00

TOTAL 22.680.832,00 5.704.680,56100,00 24.482.610,89 7.380.252,19 5.209.928,22100,00 24.977.363,23 6.975.933,47 30.187.291,45 494.752,34FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 26/jan/2017 as 15h e 18m.

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO


www.elotech.com.br

ESTADO DO PARANÁ


R$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO/2.016 A DEZEMBRO/2.016

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

PrevisãoExerc. Atual

TotalÚlt. 12 meses1 / 2.016 2 / 2.016 3 / 2.016 4 / 2.016 5 / 2.016 6 / 2.016 7 / 2.016 8 / 2.016 9 / 2.016 10 / 2.016 11 / 2.016 12 / 2.016

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITA TRIBUTÁRIA 211.715,39 253.071,07 244.112,86 229.197,14 346.738,41 345.699,08 265.026,39 270.349,53 281.734,05 235.644,80 235.002,96 261.740,58 3.180.032,26 3.092.420,00

IPTU 451,80 0,00 0,00 1.664,72 98.074,25 93.095,90 12.208,30 8.400,56 4.817,43 2.277,73 1.051,92 6.731,12 228.773,73 386.000,00

IRRF 2.035,20 57.197,83 46.795,17 44.945,79 44.441,91 45.301,44 52.085,56 48.312,53 53.657,45 39.967,73 40.010,96 3.919,08 478.670,65 364.420,00

ITBI 13.026,12 23.864,61 31.363,44 7.604,60 13.994,75 17.334,00 16.415,50 7.602,40 16.461,40 6.934,57 8.732,50 39.747,72 203.081,61 285.000,00

ISSQN 196.202,27 172.008,63 165.954,25 174.982,03 190.227,50 189.967,74 184.317,03 206.034,04 206.797,77 186.464,77 185.207,58 211.342,66 2.269.506,27 2.057.000,00

Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 49.577,74 50.214,05 49.450,50 54.535,74 55.382,84 58.982,14 47.877,31 42.927,33 45.962,94 43.027,39 47.153,10 52.582,97 597.674,05 540.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 46.499,22 50.235,16 59.582,29 54.368,42 56.948,89 60.150,92 58.396,21 64.548,85 59.607,81 67.856,49 61.511,26 11.610,06 651.315,58 309.400,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 974,00 1.921,50 1.250,50 1.150,00 1.282,30 1.069,92 4.882,00 4.046,00 744,00 798,00 594,00 588,00 19.300,22 50.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.150.821,38 1.944.418,60 1.811.004,12 1.502.058,08 1.963.849,62 1.594.198,20 1.574.302,23 1.635.319,01 1.358.231,78 1.574.543,09 2.204.962,56 2.431.238,95 21.744.947,62 21.229.600,00

Cota-Parte do FPM 648.180,45 811.428,22 492.876,60 585.924,43 779.138,05 643.694,27 466.685,88 578.755,19 470.643,59 571.311,91 1.042.350,54 779.278,21 7.870.267,34 7.350.000,00

Cota-Parte do ITR 29.654,62 4.089,72 788,01 55,08 6.386,02 528,65 265,31 155,63 13.444,10 172.861,84 42.473,71 55.875,14 326.577,83 165.000,00

Transferências da LC 87/1996 3.987,09 3.987,09 3.987,09 3.987,01 3.987,01 3.987,01 3.987,01 3.987,01 3.987,01 3.987,01 3.987,01 3.987,01 47.844,36 70.000,00

Cota-Parte do ICMS 450.388,53 487.251,70 664.182,32 438.329,68 625.269,51 497.608,71 435.871,60 612.008,54 485.717,99 442.272,72 622.492,91 557.209,79 6.318.604,00 5.815.000,00

Cota-Parte do IPVA 537.220,16 201.568,09 181.836,90 57.188,58 38.354,95 38.772,60 24.289,22 22.789,32 28.958,05 15.124,02 19.109,28 24.107,41 1.189.318,58 960.000,00

Transferências da LC 61/1989 8.994,02 6.948,84 6.784,26 6.961,21 7.905,02 4.703,85 6.391,23 6.458,26 7.072,20 7.474,94 7.811,90 8.311,12 85.816,85 110.000,00

Transferências Multigovernamentais 279.795,19 278.642,69 316.072,55 212.740,48 249.244,37 255.343,63 190.098,13 258.963,01 205.273,38 205.198,15 296.903,20 266.299,76 3.014.574,54 2.215.000,00

Outras Transferências Correntes 472.396,51 429.144,94 460.548,94 409.612,09 502.809,06 404.903,11 636.811,98 411.165,06 348.408,84 361.510,65 466.737,21 1.002.470,27 5.906.518,66 6.759.600,00

Outras Receitas Correntes 27.572,25 70.218,77 32.641,45 22.614,38 15.804,48 21.550,68 27.797,45 41.640,03 17.043,90 23.470,76 26.709,51 56.122,72 383.186,38 969.580,00

(-) Renúncias/Restituições/Descontos 0,00 -72,00 0,00 -454,86 -21.960,20 -20.614,14 -1.356,43 -2.042,20 0,00 0,00 -5.367,56 -19.555,58 -71.422,97 -233.380,00

DEDUÇÕES ( II )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.285,00 0,00 Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev

56,10 53,14 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Contrib. para o Plano de Previdência do Serv

3.167.685,35 335.684,94 303.054,71 218.489,16 237.858,99 187.498,01 244.830,76 201.964,54 347.645,04 292.208,07 242.606,43 285.753,71 2.894.000,00 270.090,99 Dedução de Receita para Formação do Funde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/

2.487.159,98 2.370.007,15 2.198.041,72 1.863.468,90 2.418.046,34 2.061.036,80 1.976.925,16 2.056.788,55 1.763.324,48 1.945.340,53 2.570.565,83 2.794.327,70 26.505.033,14Total Receitas Correntes

335.738,08 303.057,67 270.090,99 218.489,16 292.208,07 237.858,99 187.498,01 244.830,76 201.964,54 242.606,43 347.645,04 285.753,71 3.167.741,45 2.957.285,00Total Deduções

25.957.620,00

23.000.335,00 23.337.291,69 2.508.573,99 2.222.920,79 1.702.734,10 1.561.359,94 1.811.957,79 1.789.427,15 1.823.177,81 2.125.838,27 1.644.979,74 1.927.950,73 2.066.949,48 2.151.421,90RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)



ESTADO DO PARANÁ


R$ 1,00


ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO/2.016 A DEZEMBRO/2.016

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

PrevisãoExerc. Atual

TotalÚlt. 12 meses1 / 2.016 2 / 2.016 3 / 2.016 4 / 2.016 5 / 2.016 6 / 2.016 7 / 2.016 8 / 2.016 9 / 2.016 10 / 2.016 11 / 2.016 12 / 2.016


Continuação

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO

ROSANGELA APARECIDA SEGALA GUI




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

(b)

SALDO NÃO REALIZADO

( c ) = (a - b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 700.000,00 400.000,00 300.000,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASEMPENHADAS

(e)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASINSCRITAS EM


SALDO NÃO EXECUTADO

( f ) = (d - e)

DESPESAS

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)

5.933.176,12 4.124.892,88 3.706.372,47 418.520,41 1.808.283,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.933.176,12 4.124.892,88 3.706.372,47 418.520,41 1.808.283,24

-5.233.176,12 - --3.724.892,88 -1.508.283,24

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 26/jan/2017 as 15h e 27m.Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO


www.elotech.com.br







DotaçãoAtualizada


Periodo (b)Até o



(b/total b)

Saldo

(c) = (a-b)%

(d/total d)

Saldo

(e) = (a-d)


NÃOPROCESSADOS

(f)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA

22.680.832,00 30.187.291,45 6.975.933,47 24.977.363,23 100,00 5.209.928,22 7.380.252,19 24.482.610,89 100,00 5.704.680,56 494.752,34

ADMINISTRAÇÃO 2.936.815,00 2.989.315,00 583.373,86 2.597.657,18 10,40 391.657,82 589.250,28 2.590.664,47 10,58 398.650,53 6.992,71Previdência do Regime Estatutário 248.882,00 71.383,70 0,95 233.498,30 51.992,94 71.383,70 0,93 233.498,30 51.992,94 304.882,00 0,00Controle Interno 511.887,00 48.113,59 2,11 515.773,41 101.279,89 48.113,59 2,06 515.773,41 101.279,89 563.887,00 0,00Administração Geral 1.917.548,00 230.172,14 6,67 1.631.875,86 382.412,85 223.179,43 6,56 1.638.868,57 376.536,43 1.862.048,00 6.992,71Administração Financeira 113.170,00 20.715,32 0,54 131.454,68 26.638,40 20.715,32 0,53 131.454,68 26.638,40 152.170,00 0,00Administração de Receitas 127.764,00 20.694,78 0,31 77.069,22 26.228,20 20.694,78 0,31 77.069,22 26.228,20 97.764,00 0,00Planejamento e Orçamento 17.564,00 7.571,00 0,00 993,00 698,00 7.571,00 0,00 993,00 698,00 8.564,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 972.155,00 1.347.919,87 241.718,97 1.046.215,29 4,19 301.704,58 241.718,97 1.046.215,29 4,27 301.704,58 0,00Assistência ao Idoso 54.900,00 56.893,82 0,24 57.784,05 22.454,90 56.893,82 0,23 57.784,05 22.454,90 114.677,87 0,00Assistência à Criança a ao Adolescente 178.271,00 60.930,14 0,91 223.902,86 54.048,85 60.930,14 0,90 223.902,86 54.048,85 284.833,00 0,00Assistência Comunitária 737.281,32 172.380,62 3,12 762.825,70 164.931,44 172.380,62 3,05 762.825,70 164.931,44 935.206,32 0,00Assistência ao Portador de Deficiência 1.702,68 11.500,00 0,01 1.702,68 283,78 11.500,00 0,01 1.702,68 283,78 13.202,68 0,00

SAÚDE 6.543.000,00 10.860.708,36 2.979.688,36 9.166.164,09 36,70 1.694.544,27 3.012.995,87 9.095.393,41 37,15 1.765.314,95 70.770,68Atenção Básica 4.998.902,00 1.020.605,93 31,61 7.738.591,33 2.661.455,53 997.974,65 31,07 7.761.222,61 2.653.052,34 8.759.197,26 22.631,28Vigilância Epidemiológica 118.522,00 87.154,68 0,41 101.367,32 1.906,81 87.154,68 0,41 101.367,32 1.906,81 188.522,00 0,00Vigilância Sanitária 109.321,00 250.754,55 0,44 107.266,45 43.301,40 250.754,55 0,43 107.266,45 43.301,40 358.021,00 0,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 66.299,40 0,02 5.875,70 0,00 18.160,00 0,22 54.015,10 0,00 72.175,10 48.139,40Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.316.255,00 340.500,39 4,67 1.142.292,61 306.332,13 340.500,39 4,57 1.142.292,61 281.427,81 1.482.793,00 0,00

EDUCAÇÃO 5.363.817,00 7.229.919,09 1.226.410,27 6.089.591,88 24,38 1.140.327,21 1.254.255,27 6.073.380,06 24,81 1.156.539,03 16.211,82Educação Especial 29.932,00 24.807,05 0,02 5.124,95 4.991,95 24.807,05 0,02 5.124,95 4.991,95 29.932,00 0,00Ensino Superior 200.000,00 0,00 0,82 200.000,00 20.000,00 0,00 0,80 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00Educação de Jovens e Adultos 34.416,00 32.181,60 0,01 2.234,40 403,20 32.181,60 0,01 2.234,40 403,20 34.416,00 0,00Ensino Fundamental 3.892.229,00 969.520,97 20,55 5.031.716,47 1.094.332,57 953.309,15 20,21 5.047.928,29 1.086.487,57 6.001.237,44 16.211,82Educação Infantil 1.207.240,00 130.029,41 3,41 834.304,24 134.527,55 130.029,41 3,34 834.304,24 134.527,55 964.333,65 0,00

CULTURA 95.209,00 95.209,00 6.010,62 30.642,56 0,12 64.566,44 6.010,62 30.642,56 0,13 64.566,44 0,00Difusão Cultural 95.209,00 64.566,44 0,13 30.642,56 6.010,62 64.566,44 0,12 30.642,56 6.010,62 95.209,00 0,00

URBANISMO 2.431.528,00 3.587.696,71 1.131.421,86 2.736.405,01 10,96 851.291,70 1.468.711,65 2.335.627,88 9,54 1.252.068,83 400.777,13Infra-Estrutura Urbana 1.003.000,00 604.260,52 3,20 782.609,26 782.609,26 604.260,52 3,13 782.609,26 44.542,34 1.386.869,78 0,00Serviços Urbanos 1.428.528,00 647.808,31 6,34 1.553.018,62 686.102,39 247.031,18 7,82 1.953.795,75 1.086.879,52 2.200.826,93 400.777,13


AGRICULTURA 1.010.075,00 974.630,29 132.530,96 775.942,96 3,11 198.687,33 132.530,96 775.942,96 3,17 198.687,33 0,00Extensão Rural 221.877,00 10.712,00 0,21 52.165,00 0,00 10.712,00 0,21 52.165,00 0,00 62.877,00 0,00Defesa Agropecuária 134.628,00 68.977,93 0,49 120.650,07 0,00 68.977,93 0,48 120.650,07 0,00 189.628,00 0,00Promoção da Produção Agropecuária 653.570,00 118.997,40 2,46 603.127,89 132.530,96 118.997,40 2,41 603.127,89 132.530,96 722.125,29 0,00

INDÚSTRIA 91.135,00 28.635,00 27.795,78 27.795,78 0,11 839,22 27.795,78 27.795,78 0,11 839,22 0,00Promoção Industrial 91.135,00 839,22 0,11 27.795,78 27.795,78 839,22 0,11 27.795,78 27.795,78 28.635,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 13.810,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00Promoção Comercial 13.810,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00

ENERGIA 578.200,00 843.200,00 393.373,87 781.554,47 3,13 61.645,53 393.373,87 781.554,47 3,19 61.645,53 0,00Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Energia Elétrica 578.200,00 61.645,53 3,19 781.554,47 393.373,87 61.645,53 3,13 781.554,47 393.373,87 843.200,00 0,00

TRANSPORTE 690.334,00 711.934,00 26.898,49 639.410,69 2,56 72.523,31 26.898,49 639.410,69 2,61 72.523,31 0,00Transporte Rodoviário 690.334,00 72.523,31 2,61 639.410,69 26.898,49 72.523,31 2,56 639.410,69 26.898,49 711.934,00 0,00

DESPORTO E LAZER 201.888,00 161.888,00 31.829,80 107.112,09 0,43 54.775,91 31.829,80 107.112,09 0,44 54.775,91 0,00Desporto Comunitário 201.888,00 54.775,91 0,44 107.112,09 31.829,80 54.775,91 0,43 107.112,09 31.829,80 161.888,00 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 1.067.656,00 1.122.656,00 148.417,93 882.330,17 3,53 240.325,83 148.417,93 882.330,17 3,60 240.325,83 0,00Serviço da Dívida Interna 560.000,00 216.117,63 1,51 368.882,37 101.755,61 216.117,63 1,48 368.882,37 101.755,61 585.000,00 0,00Outros Encargos Especiais 507.656,00 24.208,20 2,10 513.447,80 46.662,32 24.208,20 2,06 513.447,80 46.662,32 537.656,00 0,00


TOTAL 22.680.832,00 5.704.680,56100,00 24.482.610,89 7.380.252,19 5.209.928,22100,00 24.977.363,23 6.975.933,47 30.187.291,45 494.752,34FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 26/jan/2017 as 15h e 18m.

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO


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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2.016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ESTADO DO PARANÁ


EmExercíciosAnteriores

Em 31 de dezembro de

2015


Em 31 dedezembro de

2015

CanceladosPagos Saldo(a)

Saldo(b)

Pagos Cancelados

PODER / ÓRGÃOInscritos Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

Liquidados

SaldoTotal(a+b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 83.151,05 70.018,21 -2.738,16 155.802,37 105,05 200.690,11 719.845,65 121.694,40 759.889,33 38.952,03 759.889,33 39.057,08

EXECUTIVO

02 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.820,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 39.640,00 39.640,00 0,00 39.640,00 0,00 0,00

04 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.356,36 69.612,81 66.323,13 16.646,04 66.323,13 0,00 0,00

06 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOÇÃO SOCIAL 0,05 4.000,00 0,00 4.000,00 0,05 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 0,05

07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 69.122,49 1.398,48 76.253,43 -5.837,46 105,00 68.293,34 58.941,98 58.796,49 55.347,80 58.796,49 13.091,03 13.196,03

08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES -900,70 0,00 0,00 -900,70 0,00 30.970,12 475.725,96 477.543,28 27.750,70 477.543,28 1.402,10 1.402,10

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.094,00 0,00 0,00 10.094,00 0,00 0,00 0,00

10 - SECRETARIA DE SAÚDE 14.929,21 62.799,73 77.728,94 0,00 0,00 77.976,29 73.074,90 114.736,43 11.855,86 114.736,43 24.458,90 24.458,90

TOTAL (III) = (I + II) 83.151,05 70.018,21 -2.738,16 155.802,37 105,05 200.690,11 121.694,40 759.889,33 38.952,03 719.845,65 759.889,33 39.057,08


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

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TESOUREIRO


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ESTADO DO PARANÁ


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.016


VALOR ATÉ O BIMESTRERECEITA CORRENTE LÍQUIDA


DESPESAS COM PESSOAL % SOBRE A RCLVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>

Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>

12.818.303,01 54,76

12.640.663,99

12.008.630,79

54,00

51,30

% SOBRE A RCLVALORDÍVIDA CONSOLIDADA

Limite definido por Resolução do Senado Federal

Dívida Consolidada Líquida

28.090.364,41

0,00

120,00

0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

VALORGARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCL

0,00 0,00

22,00 5.149.900,14

Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Operações de Crédito Internas e Externas

% SOBRE A RCLVALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas

607.500,30 2,60

0,00 0,00

3.745.381,92 16,00

1.638.604,59 7,00


LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

DO EXERCÍCIO)


NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

RESTOS A PAGAR

Valor Total 494.752,34 3.488.946,85


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO





BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 23.917.000,00 5.310.450,46 24.802.661,49 19,34 90,33 2.655.155,22 27.457.816,71

RECEITAS CORRENTES 23.297.000,00 4.756.417,92 23.408.770,76 18,86 92,82 1.811.930,38 25.220.701,14

RECEITA TRIBUTÁRIA 3.277.420,00 528.604,66 3.409.725,07 16,13 104,04 -132.305,07 3.277.420,00

Impostos 2.937.420,00 496.743,54 3.141.189,00 16,91 106,94 -203.769,00 2.937.420,00

Taxas 263.000,00 31.796,02 261.171,28 12,09 99,30 1.828,72 263.000,00

Contribuição de Melhoria 77.000,00 65,10 7.364,79 0,08 9,56 69.635,21 77.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 540.000,00 99.736,07 596.225,89 18,47 110,41 -56.225,89 540.000,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 540.000,00 99.736,07 596.225,89 18,47 110,41 -56.225,89 540.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 309.400,00 73.121,32 651.315,58 23,37 208,13 -338.383,44 312.932,14

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 309.400,00 73.121,32 651.315,58 23,37 208,13 -338.383,44 312.932,14

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 50.000,00 1.182,00 19.300,22 2,36 38,60 30.699,78 50.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.335.600,00 4.002.802,76 18.577.262,27 19,76 91,71 1.678.506,73 20.255.769,00

Transferências Intergovernamentais 16.000.700,68 3.988.556,23 18.353.275,44 22,34 102,80 -499.680,76 17.853.594,68

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 2.334.899,32 14.246,53 223.986,83 0,59 9,32 2.178.187,49 2.402.174,32

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 784.580,00 50.971,11 154.941,73 6,50 19,75 629.638,27 784.580,00

Multas e Juros de Mora 171.350,00 7.579,69 37.676,12 4,42 21,99 133.673,88 171.350,00

Indenizações e Restituições 62.285,00 0,00 656,84 0,00 1,05 61.628,16 62.285,00

Receita da Dívida Ativa 515.945,00 39.130,55 83.942,00 7,58 16,27 432.003,00 515.945,00

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 35.000,00 4.260,87 32.666,77 12,17 93,33 2.333,23 35.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 620.000,00 554.032,54 1.393.890,73 24,77 62,31 843.224,84 2.237.115,57

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 300.000,00 0,00 400.000,00 0,00 57,14 300.000,00 700.000,00

Operações de Crédito Internas 300.000,00 0,00 400.000,00 0,00 57,14 300.000,00 700.000,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 160.000,00 0,00 29.600,00 0,00 16,44 150.400,00 180.000,00

Alienação de Bens Móveis 160.000,00 0,00 29.600,00 0,00 16,44 150.400,00 180.000,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 160.000,00 554.032,54 964.290,73 40,82 71,05 392.824,84 1.357.115,57

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 267.304,02 0,00 58,04 193.259,87 460.563,89




Transferências de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 160.000,00 554.032,54 696.986,71 61,80 77,74 199.564,97 896.551,68


OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.917.000,00 27.457.816,71 5.310.450,46 24.802.661,49 19,34 90,33 2.655.155,22SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)






OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

23.917.000,00 27.457.816,71 5.310.450,46 19,34 24.802.661,49 90,33 2.655.155,22

DÉFICIT (VI) - - - - - - 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 23.917.000,00 27.457.816,71 5.310.450,46 19,34 24.802.661,49

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.965.642,74

0,00 0,00

3.965.642,74 3.965.642,74

3.965.642,74

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS EXECUTADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

LIQUIDADAS

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(k)

SALDO(i)=(e-h)

SALDO(g)=(e-f)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

22.680.832,00 30.187.291,45 6.975.933,47 24.977.363,23 7.380.252,19 24.482.610,89 494.752,34 5.704.680,56 24.007.713,94 5.209.928,22

DESPESAS CORRENTES 19.521.832,00 24.205.855,20 4.635.543,37 20.852.470,35 4.689.281,11 20.776.238,42 76.231,93 3.429.616,78 20.463.013,42 3.353.384,85

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.217.372,00 13.895.725,70 2.815.634,17 12.933.119,89 2.815.624,17 12.933.109,89 10,00 962.615,81 12.730.970,95 962.605,81

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 130.000,00 130.000,00 13.577,21 67.227,24 13.577,21 67.227,24 0,00 62.772,76 67.227,24 62.772,76

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.174.460,00 10.180.129,50 1.806.331,99 7.852.123,22 1.860.079,73 7.775.901,29 76.221,93 2.404.228,21 7.664.815,23 2.328.006,28

DESPESAS DE CAPITAL 2.659.000,00 5.933.176,12 2.340.390,10 4.124.892,88 2.690.971,08 3.706.372,47 418.520,41 2.226.803,65 3.544.700,52 1.808.283,24

INVESTIMENTOS 2.229.000,00 5.478.176,12 2.252.211,70 3.823.237,75 2.602.792,68 3.404.717,34 418.520,41 2.073.458,78 3.243.045,39 1.654.938,37

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 430.000,00 455.000,00 88.178,40 301.655,13 88.178,40 301.655,13 0,00 153.344,87 301.655,13 153.344,87

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 48.260,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.260,13 0,00 48.260,13

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 30.187.291,45 22.680.832,00 24.977.363,23 6.975.933,47 24.482.610,89 7.380.252,19 494.752,34 5.704.680,56 24.007.713,94 5.209.928,22

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 22.680.832,00 30.187.291,45 6.975.933,47 24.977.363,23 7.380.252,19 5.704.680,56 24.007.713,94 5.209.928,22 24.482.610,89 494.752,34

-- 320.050,60-----SUPERÁVIT (XIII) - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 22.680.832,00 30.187.291,45 6.975.933,47 24.977.363,23 7.380.252,19 5.704.680,56 24.007.713,94 5.209.928,22 24.802.661,49 494.752,34

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 26/jan/2017 as 15h e 17m.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagarprocessados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso IIda Lei 4.320/64.

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2.016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IV (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS até o Bimestre 2016

PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL

até o Bimestre 2015

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A








DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIALDESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTARIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 2015

0,00 0,00CAIXA 0,00 0,00BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00INVESTIMENTOS 0,00 0,00OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS até o Bimestre 2016

PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL até o Bimestre

2015

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) II)

0,00 0,00 0,00 0,00









DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO




DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)


SALDO

(b)(a) (c)

Em 31/dez./2015 Em 31/out./2016 Em 31/dez./2016

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 614.068,98 818.172,08 790.602,01

DEDUÇÕES (II) 5.733.636,16 6.507.928,88 4.146.827,64 Disponibilidade de Caixa Bruta 5.822.776,68 7.268.958,50 4.536.048,94 Demais Haveres Financeiros 64.028,74 79.042,54 79.042,54(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios) 840.072,16 468.263,84 153.169,26DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -3.356.225,63-5.119.567,18 -5.689.756,80

0,00RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 283.468,79 193.333,68 183.101,71

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) -5.403.035,97 -5.883.090,48 -3.539.327,34

RESULTADO NOMINAL


(c-a)(c-b)

VALOR 1.863.708,63 2.343.763,14

No 6º Bimestre Até o 6º Bimestre

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

REGIME PREVIDÊNCIARIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIASALDO


0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial

0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas

0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (VIII)

0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00 0,00 0,00 Investimentos

0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros

0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)

0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)

0,00 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

0,00 0,00 0,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO





DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre /2016

Até o Bimestre /2015

24.907.769,00RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 22.757.455,18 21.432.265,79

3.277.420,00 Receita Tributária 3.409.725,07 3.143.388,43

386.000,00 IPTU 228.773,73 227.270,54

2.057.000,00 ISS 2.269.506,27 1.998.805,56

285.000,00 ITBI 203.081,61 388.820,69

364.420,00 IRRF 478.670,65 348.008,38

418.380,00 Outras Receitas Tributárias 272.801,72 304.555,58

-233.380,00 (-) Deduções da Receita Tributária -43.108,91 -124.072,32

540.000,00 Receita de Contribuição 596.225,89 576.369,52

0,00 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00

540.000,00 Outras Contribuições 597.674,05 577.455,52

0,00 (-) Deduções da Receita de Contribuição -1.448,16 -1.086,00

0,00 Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00

312.932,14 Receita Patrimonial 651.315,58 492.972,12

-312.932,14 (-) Aplicações Financeiras -651.315,58 -492.972,12

20.255.769,00 Transferências Correntes 18.577.262,27 17.437.098,80

7.750.000,00 FPM 7.870.267,34 7.321.443,56

6.415.000,00 ICMS 6.318.604,00 6.112.010,84

2.402.174,32 Convênios 223.986,83 170.958,36

3.688.594,68 Outras Transferências Correntes 4.164.404,10 3.832.686,04

834.580,00 Demais Receitas Correntes 174.241,95 275.409,04

515.945,00 Dívida Ativa 88.315,73 107.075,22

318.635,00 Diversas Receitas Correntes 112.792,12 170.866,77

0,00 (-) Deduções das demais Receitas Correntes -26.865,90 -2.532,95

2.237.115,57RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.393.890,73 661.175,14

700.000,00 Operações de Crédito (III) 400.000,00 0,00

0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00

180.000,00 Alienação de Bens (V) 29.600,00 0,00

1.357.115,57 Transferências de Capital 964.290,73 661.175,14

896.551,68 Convênios 696.986,71 298.064,86

460.563,89 Outras Transferências de Capital 267.304,02 363.110,28

0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

RECEITAS PRIMΑRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.357.115,57 964.290,73 661.175,14

RECEITAS PRIMΑRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 22.093.440,93 23.721.745,91 26.264.884,57

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre/2016


DESPESAS LIQUDADAS






DESPESAS CORRENTES (VIII) 24.205.855,20 20.852.470,35 16.931.213,36 20.776.238,42 16.734.305,95 76.231,93 196.907,41 Pessoal e Encargos Sociais 13.895.725,70 12.933.119,89 11.117.186,12 12.933.109,89 11.117.186,12 10,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (IX) 130.000,00 67.227,24 52.889,34 67.227,24 52.889,34 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 10.180.129,50 7.852.123,22 5.761.137,90 7.775.901,29 5.564.230,49 76.221,93 196.907,41

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 24.075.855,20 20.785.243,11 16.878.324,02 20.709.011,18 16.681.416,61 76.231,93 196.907,41DESPESAS DE CAPITAL (XI) 5.933.176,12 4.124.892,88 2.556.702,05 3.706.372,47 2.033.763,81 418.520,41 522.938,24 Investimentos 5.478.176,12 3.823.237,75 2.116.487,91 3.404.717,34 1.593.549,67 418.520,41 522.938,24 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 455.000,00 301.655,13 440.214,14 301.655,13 440.214,14 0,00 0,00DESPESAS PRIMΑRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 5.478.176,12 3.823.237,75 2.116.487,91 3.404.717,34 1.593.549,67 418.520,41 522.938,24RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.260,13RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMΑRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII) 29.602.291,45 24.608.480,86 18.994.811,93 24.113.728,52 18.274.966,28 494.752,34 719.845,65

RESULTADO PRIMΑRIO (XIX) = (VII - XVIII) -3.337.406,88 -886.734,95 3.098.629,00 -391.982,61 3.818.474,65

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Continuação



META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

0,00


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO









SALDO

(b)(a) (c)


DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 614.068,98 818.172,08 790.602,01

DEDUÇÕES (II) 5.733.636,16 6.507.928,88 4.146.827,64 Disponibilidade de Caixa Bruta 5.822.776,68 7.268.958,50 4.536.048,94 Demais Haveres Financeiros 64.028,74 79.042,54 79.042,54(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios) 840.072,16 468.263,84 153.169,26DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -3.356.225,63-5.119.567,18 -5.689.756,80

0,00RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 283.468,79 193.333,68 183.101,71

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) -5.403.035,97 -5.883.090,48 -3.539.327,34

RESULTADO NOMINAL


(c-a)(c-b)

VALOR 1.863.708,63 2.343.763,14







0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial

0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas

0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (VIII)

0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00 0,00 0,00 Investimentos

0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros

0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)

0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)

0,00 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (X)



CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


R$ 1,00RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)%

(c)=(b/a)*100

Até o Período (b)

no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 3.343.770,00 3.212.648,51 523.210,22 3.343.770,00 96,08

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 588.000,00 249.434,32 30.662,14 588.000,00 42,42

1.1.1- IPTU 386.000,00 228.773,73 7.783,04 386.000,00 59,27

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 21.000,00 2.838,36 1.208,28 21.000,00 13,52

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 186.000,00 46.012,42 19.934,50 186.000,00 24,74

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 55.000,00 20.507,19 11.116,28 55.000,00 37,29

1.1.5- ( - ) Deduções da Receita do IPTU -60.000,00 -48.697,38-9.379,96-60.000,00 81,16

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 289.250,00 204.597,91 49.709,22 289.250,00 70,73

1.2.1- ITBI 285.000,00 203.081,61 48.480,22 285.000,00 71,26

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.000,00 1.150,00 875,00 1.000,00 115,00

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.150,00 392,50 354,00 1.150,00 34,13

1.2.5- ( - ) Deduções da Receita do ITBI 0,00 -26,20 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.102.100,00 2.279.945,63 398.908,82 2.102.100,00 108,46

1.3.1- ISS 2.057.000,00 2.269.506,27 396.550,24 2.057.000,00 110,33

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 21.000,00 8.331,65 2.316,58 21.000,00 39,67

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 118.000,00 2.032,34 42,00 118.000,00 1,72

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.100,00 75,37 0,00 1.100,00 6,85

1.3.5- ( - ) Deduções da Receita do ISS -95.000,00 0,00 0,00-95.000,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 364.420,00 478.670,65 43.930,04 364.420,00 131,35

1.4.1- IRRF 364.420,00 478.670,65 43.930,04 364.420,00 131,35

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5- ( - ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5- ( - ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.860.000,00 16.433.194,72 3.514.674,22 15.870.500,00 103,55

2.1- Cota-Parte FPM 7.740.000,00 8.465.033,10 2.169.308,94 8.140.000,00 103,99

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 7.350.000,00 7.870.267,34 1.821.628,75 7.750.000,00 101,55

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e 390.000,00 594.765,76 347.680,19 390.000,00 152,50

2.2- Cota-Parte ICMS 5.815.000,00 6.318.604,00 1.179.702,70 6.415.000,00 98,50

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 70.000,00 47.844,36 7.974,02 70.000,00 68,35

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 110.000,00 85.816,85 16.123,02 110.000,00 78,02

2.5- Cota-Parte ITR 165.000,00 326.577,83 98.348,85 165.000,00 197,93

2.6- Cota-Parte IPVA 960.000,00 1.189.318,58 43.216,69 970.500,00 122,55

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 18.203.770,00 19.214.270,00 4.037.884,44 19.645.843,23 102,25






Continuação


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO%

(c)=(b/a)*100

Até o Período (b)

no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

9.200,00 20.029,23 1.926,01 9.200,00 217,71

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 338.341,00 469.552,99 74.410,26 338.441,00 138,74

5.1- Transferências do Salário-Educação 175.877,00 291.338,66 46.257,67 175.877,00 165,65

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 157.964,00 128.980,40 15.588,16 157.964,00 81,65

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 4.500,00 49.233,93 12.564,43 4.600,00 1.070,30

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 150.734,00 166.273,52 15.459,08 150.734,00 110,31

6.1- Transferências de Convênios 147.734,00 156.711,83 14.246,53 147.734,00 106,08

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 3.000,00 9.561,69 1.212,55 3.000,00 318,72

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 498.275,00 498.375,00 91.795,35 667.455,74 133,93

FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

% (c)=(b/a)

*100Até o Período

(b)no Período


(a)

RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.167.685,35 633.398,75 2.894.000,00 2.894.000,00 109,46

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 1.574.053,16 364.325,70 1.470.000,00 1.470.000,00 107,08

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 1.263.720,61 235.940,51 1.163.000,00 1.163.000,00 108,66

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 9.568,83 1.594,80 14.000,00 14.000,00 68,35

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 17.163,38 3.224,61 22.000,00 22.000,00 78,02

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 65.315,46 19.669,75 33.000,00 33.000,00 197,93

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 237.863,91 8.643,38 192.000,00 192.000,00 123,89

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.690.707,00 112,46 3.025.837,42 564.142,03 2.220.707,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 2.685.000,00 112,27 3.014.574,54 563.202,96 2.215.000,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 5.707,00 197,35 11.262,88 939,07 5.707,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -209.000,00 73,26-153.110,81-70.195,79-679.000,00



DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS

%(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.332.422,00 2.350.422,00 0,00 2.308.734,13 98,23 2.308.734,13 98,23

13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 1.332.422,00 2.350.422,00 0,00 2.308.734,13 98,23 2.308.734,13 98,23

14- OUTRAS DESPESAS 888.285,00 993.285,00 966.341,49 97,29 966.341,49 97,29 0,00

14.1- Com Educação Infantil 428.034,00 458.034,00 454.997,15 99,34 454.997,15 99,34 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 460.251,00 535.251,00 511.344,34 95,53 511.344,34 95,53 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 2.220.707,00 3.343.707,00 3.275.075,62 97,95 3.275.075,62 97,95 0,00






Continuação


DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

0,00

0,00

0,00

76,30

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

0,00

0,00


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE%

(c)=(b/a)*100

Até o Período (b)

no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

4.911.460,81 1.009.471,11 4.803.567,50 4.550.942,5022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 102,25

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS

%(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.141.883,00 878.883,00 0,00 770.739,40 87,70 770.739,40 87,70

23.1 - Creche 1.141.883,00 878.883,00 0,00 770.739,40 87,70 770.739,40 87,70

23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 428.034,00 458.034,00 0,00 454.997,15 99,34 454.997,15 99,34

23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 713.849,00 420.849,00 0,00 315.742,25 75,03 315.742,25 75,03

23.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.536.859,00 5.019.859,00 87,91 260,0024- ENSINO FUNDAMENTAL 87,90 4.412.629,18 4.412.889,18

1.792.673,00 2.885.673,00 97,73 0,00 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 97,73 2.820.078,47 2.820.078,47

1.744.186,00 2.134.186,00 85,41 260,00 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 85,40 1.822.599,68 1.822.859,68

0,00 0,00 0,00-230.048,97 0,00 0,00 24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas -230.048,97

25- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO SUPERIOR 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 0,00 100,00 200.000,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)

4.878.742,00 6.098.742,00 88,27 5.383.368,58 5.383.628,58 88,27 260,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -153.110,81

11.262,88

27.317,93

0,00

752,00

0,00

58.003,88

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -55.774,12

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37) 5.239.402,70

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 26,67






Continuação



OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS

%(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

15.951,82 38,29 235.490,07 40,88 251.441,89 615.077,00 178.077,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 43,49 224.311,44 43,49 224.311,44 515.754,09 306.652,0043- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 1.130.831,09 484.729,00 475.753,33 42,07 459.801,51 40,66 15.951,82

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 5.363.471,00 7.229.573,09 5.859.381,91 81,05 5.843.170,09 80,82 16.211,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2016

(g)SALDO ATÉ O PERÍODO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 59.405,98 752,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

FUNDEB(h)

FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.262,88

80.000,00

-213.271,32

3.014.574,54

49.1 Orçamento do Exercício

49.2 Restos a Pagar 0,00 80.000,00

0,00 3.319.108,74

3.239.108,74


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


R$ 1,00RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

SALDO A REALIZAR

(c) = (a-b)RECEITAS

RECEITASREALIZADAS

(b)

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

160.000,00RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 129.526,70 30.473,30

160.000,00 Receita de Alienação de Bens Móveis 130.400,00 29.600,00

0,00 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00

0,00 Rendimento de Aplicações Financeiras -873,30 873,30

DESPESASSALDO A

PAGAR(g) = (d-e)

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(e)

PAGAMENTO DE RESTOS A

PAGAR(f)

DESPESAS INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICARSALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)

2016(i) = (Ib - (IIe + IIf))

2015 (h)

VALOR (III) 10.473,30 -1.034.356,48-1.044.829,78


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO








SALDO A REALIZAR

(c) = (a-b)RECEITAS

RECEITASREALIZADAS

(b)

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

160.000,00RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 129.526,70 30.473,30

160.000,00 Receita de Alienação de Bens Móveis 130.400,00 29.600,00


0,00 Rendimento de Aplicações Financeiras -873,30 873,30

DESPESASSALDO A

PAGAR(g) = (d-e)

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(e)

PAGAMENTO DE RESTOS A

PAGAR(f)

DESPESAS INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS


20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00


Investimentos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00







2016(i) = (Ib - (IIe + IIf))

2015 (h)

VALOR (III) 10.473,30 -1.034.356,48-1.044.829,78


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO



PREfEItURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL – 005/2017A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO, objetivando contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais, em viagens a serviços e eventos específicos, para servidores do quadro permanente, cargos comissionados, e à disposição do Poder Executivo Municipal de Icaraíma.PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2017, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93.VALOR MÁXIMO A SER INVESTIDO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do Anexo I do respectivo Edital.PRAZO DE ENTREGA: imediato a partir de requisição de passagem devidamente assinada pelo servidor competente indicado pelo órgão, durante toda a execução do contrato com os menores preços disponíveis no momento da aquisição;O município não se obriga à aquisição da totalidade do contratado.A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014.Não havendo proposta exclusiva de participação das MPE’S, EPP’S e MEI’S, o pregoeiro poderá negociar com outras empresas participantes do processo que não se enquadrem como tal.O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, desde que fornecido pelo licitante) mediante o pagamento de R$ 30,00, no horário das 08:00h às 11:30h e 13:30h às 17:00h e no telefone (44) 3665-8000, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93. LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal DATA: 16 de Fevereiro de 2017 HORÁRIO: 15:30 horasEdifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de Janeiro de 2017.JOÃO GILSON PRADOPresidente da Comissão Permanente de Licitação

PREfEItURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS No 003/2017A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando celebração de ata de registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de escritório e pedagógicos, para a Secretaria de Administração e demais secretarias, conforme o contido no anexo I do edital. A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014.Não havendo proposta exclusiva de participação das MPE’S, EPP’S e MEI’S, o pregoeiro poderá negociar com outras empresas participantes do processo que não se enquadrem como tal.PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze meses).VALOR MÁXIMO: R$ 71.515,84 (setenta e um mil quinhentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos).PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos será de 48 (quarenta e oito) horas a partir da assinatura da requisição do município.Os pedidos serão realizados PARCELADAMENTE, durante o período de vigência do contrato conforme a necessidade do município.O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados, diretamente na Prefeitura Municipal de Icaraíma, na Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma/PR, mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), comprovado por guia autenticada no horário das 08:00 h às 11:30 e 13:30 às 17:00 e no telefone (44) 3665-8000, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura MunicipalDATA: 13 de Fevereiro de 2017HORÁRIO: 09:00 horasEdifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de Janeiro de 2017.JOÃO GILSON PRADOPresidente da Comissão Permanente de Licitação

PREfEItURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáPORTARIA Nº 040/2017DATA – 26/01/17SUMULA – Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Manoel Timóteo de Almeida, por um período de 10 dias, referente ao período aquisitivo de 2016/2017, a contar de 23/01/17 a 01/02/17. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data, e seus efeitos retroagirão a 23/01/17.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2017.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2015 A 2090

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(d) = ("d" exerc. Anterior ) +(c)

0,00 0,00 0,00 2015 0,00

0,00 0,00 0,00 2016 0,00

0,00 0,00 0,00 2017 0,00

0,00 0,00 0,00 2018 0,00

0,00 0,00 0,00 2019 0,00

0,00 0,00 0,00 2020 0,00

0,00 0,00 0,00 2021 0,00

0,00 0,00 0,00 2022 0,00

0,00 0,00 0,00 2023 0,00

0,00 0,00 0,00 2024 0,00

0,00 0,00 0,00 2025 0,00

0,00 0,00 0,00 2026 0,00

0,00 0,00 0,00 2027 0,00

0,00 0,00 0,00 2028 0,00

0,00 0,00 0,00 2029 0,00

0,00 0,00 0,00 2030 0,00

0,00 0,00 0,00 2031 0,00

0,00 0,00 0,00 2032 0,00

0,00 0,00 0,00 2033 0,00

0,00 0,00 0,00 2034 0,00

0,00 0,00 0,00 2035 0,00

0,00 0,00 0,00 2036 0,00

0,00 0,00 0,00 2037 0,00

0,00 0,00 0,00 2038 0,00

0,00 0,00 0,00 2039 0,00

0,00 0,00 0,00 2040 0,00

0,00 0,00 0,00 2041 0,00

0,00 0,00 0,00 2042 0,00

0,00 0,00 0,00 2043 0,00

0,00 0,00 0,00 2044 0,00

0,00 0,00 0,00 2045 0,00

0,00 0,00 0,00 2046 0,00

0,00 0,00 0,00 2047 0,00

0,00 0,00 0,00 2048 0,00

0,00 0,00 0,00 2049 0,00

0,00 0,00 0,00 2050 0,00

0,00 0,00 0,00 2051 0,00

0,00 0,00 0,00 2052 0,00

0,00 0,00 0,00 2053 0,00

0,00 0,00 0,00 2054 0,00

0,00 0,00 0,00 2055 0,00

0,00 0,00 0,00 2056 0,00

0,00 0,00 0,00 2057 0,00

0,00 0,00 0,00 2058 0,00

0,00 0,00 0,00 2059 0,00

0,00 0,00 0,00 2060 0,00

0,00 0,00 0,00 2061 0,00

0,00 0,00 0,00 2062 0,00

0,00 0,00 0,00 2063 0,00

0,00 0,00 0,00 2064 0,00

0,00 0,00 0,00 2065 0,00

0,00 0,00 0,00 2066 0,00

0,00 0,00 0,00 2067 0,00

0,00 0,00 0,00 2068 0,00

0,00 0,00 0,00 2069 0,00

0,00 0,00 0,00 2070 0,00

0,00 0,00 0,00 2071 0,00

0,00 0,00 0,00 2072 0,00

0,00 0,00 0,00 2073 0,00

0,00 0,00 0,00 2074 0,00


ESTADO DO PARANÁ




2015 A 2090


EXERCÍCIO DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)



0,00 0,00 0,00 2075 0,00

0,00 0,00 0,00 2076 0,00

0,00 0,00 0,00 2077 0,00

0,00 0,00 0,00 2078 0,00

0,00 0,00 0,00 2079 0,00

0,00 0,00 0,00 2080 0,00

0,00 0,00 0,00 2081 0,00

0,00 0,00 0,00 2082 0,00

0,00 0,00 0,00 2083 0,00

0,00 0,00 0,00 2084 0,00

0,00 0,00 0,00 2085 0,00

0,00 0,00 0,00 2086 0,00

0,00 0,00 0,00 2087 0,00

0,00 0,00 0,00 2088 0,00

0,00 0,00 0,00 2089 0,00

0,00 0,00 0,00 2090 0,00


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 3.343.770,00 3.343.770,00 3.212.648,51 96,08

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 326.000,00 326.000,00 189.956,67 58,27

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 285.000,00 285.000,00 203.055,41 71,25

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.962.000,00 1.962.000,00 2.269.506,27 115,67

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 364.420,00 364.420,00 478.670,65 131,35

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 44.100,00 44.100,00 11.170,01 25,33

Dívida Ativa dos Impostos 305.000,00 305.000,00 39.314,44 12,89

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 57.250,00 57.250,00 20.975,06 36,64

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 102,31 14.470.000,00 15.480.500,00 15.838.428,96

Cota-Parte FPM 101,55 7.350.000,00 7.750.000,00 7.870.267,34

Cota-Parte ITR 197,93 165.000,00 165.000,00 326.577,83

Cota-Parte IPVA 122,55 960.000,00 970.500,00 1.189.318,58

Cota-Parte ICMS 98,50 5.815.000,00 6.415.000,00 6.318.604,00

Cota-Parte IPI-Exportação 78,02 110.000,00 110.000,00 85.816,85

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 68,35 70.000,00 70.000,00 47.844,36

Desoneração ICMS (LC 87/96) 68,35 70.000,00 70.000,00 47.844,36

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

18.824.270,00 17.813.770,00 19.051.077,47 101,20

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %


(b)

RECEITAS REALIZADAS

114,38 1.032.289,00 1.368.704,20 1.565.469,30TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

116,13 987.262,00 1.044.262,00 1.212.649,92 Provenientes da União

108,75 45.027,00 324.442,20 352.819,38 Provenientes do Estado

0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS

12.343,97 0,00 551,68 68.099,22TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS

100,00 0,00 400.000,00 400.000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

0,00 160.000,00 180.000,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.949.255,88 2.033.568,52 1.192.289,00 104,33

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

% (f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

% (g/e)*100

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)


Inscritas emRestos a Pagar

não Processados

6.340.915,00 8.526.373,62 7.357.909,89 7.353.021,89 86,30 86,24DESPESAS CORRENTES 4.888,00

3.239.876,00 4.219.876,00 3.975.081,60 3.975.081,60 94,20 94,20 Pessoal e Encargos Sociais 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00

3.101.039,00 4.306.497,62 3.382.828,29 3.377.940,29 78,55 78,44 Outras Despesas Correntes 4.888,00

202.085,00 2.262.159,64 1.754.239,10 1.736.495,82 77,55 76,76DESPESAS DE CAPITAL 17.743,28

202.085,00 2.262.159,64 1.754.239,10 1.736.495,82 77,55 76,76 Investimentos 17.743,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00

6.543.000,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 10.788.533,26 9.112.148,99 9.089.517,71 84,25 84,46 22.631,28






Continuação


Até o Bimestre (h)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO %

(h/IVf) *100

Até o Bimestre

(i)

% (i/IVg)

*100

DOTAÇÃO INICIAL




não Processados

0,00 0,00 0,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00

17,46 17,60 2.241.558,62DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.603.805,04 1.586.765,04 1.186.938,00 17.040,00

12,33 12,49 1.471.026,20 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.138.199,07 1.121.159,07 990.911,00 17.040,00

4,40 4,39 400.000,00 Recursos de Operações de Crédito 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

0,72 0,72 370.532,42 Outros Recursos 65.605,97 65.605,97 196.027,00 0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES

DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

50,60 50,60 0,00 0,00

0,00 0,00

3.920,00 3.920,00 0,04 0,04

105.927,77 1,16 1,17 105.927,77

0,00 0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.186.938,00TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇÕS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

2.241.558,62 18,67 18,81 1.713.703,41 1.696.663,41 17.040,00

5.356.062,00 8.546.974,64 7.398.445,58 81,19 7.392.854,30 81,33TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

5.591,28

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

38,83

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 4.540.783,96

PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOSCANCELADOS / PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Exercício 2016 105.927,77 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 105.927,77 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITEARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Inicial

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Exercício 2014 0,00 0,00 0,00 Exercício 2015 3.920,00 0,00 -3.920,00

3.920,00TOTAL (VIII) 0,00 -3.920,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS

DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO



(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)






Continuação


DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

Até o Bimestre

(I)

INSCRITAS EM RESTOS A


% ((I/total I)

* 100


Até o Bimestre

(m)

% ((m/total m)

* 100

Atenção Básica 4.998.902,00 8.759.197,26 7.761.222,61 7.738.591,33 22.631,28 84,67 85,08

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.316.255,00 1.482.793,00 1.142.292,61 1.142.292,61 0,00 12,46 12,56

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 109.321,00 358.021,00 107.266,45 107.266,45 0,00 1,17 1,18

Vigilância Epidemiológica 118.522,00 188.522,00 101.367,32 101.367,32 0,00 1,11 1,11

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 0,00 72.175,10 54.015,10 5.875,70 48.139,40 0,59 0,06

TOTAL 6.543.000,00 10.860.708,36 9.095.393,41 70.770,68 9.166.164,09 100,00 100,00


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


ESTADO DO PARANÁ


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Período

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

RECEITAS

Superávit Orçamentário

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

23.917.000,00

27.457.816,71

24.802.661,49

0,00

3.965.642,74

22.680.832,00

7.506.459,45

30.187.291,45

24.977.363,23

24.482.610,89

320.050,60

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00


DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Período

24.482.610,89

24.977.363,23

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período






ESTADO DO PARANÁ


Continuação

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Período


Receitas Previdenciárias Realizadas (I)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relaçãoà Meta(b/a)

Resultado Nominal

Meta Fixada no AMF da LDO

(a)

Resultado Primário

Resultadoaté o

Período(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.863.708,63

-886.734,95





ESTADO DO PARANÁ


Continuação



CanceladoAté o Período

PagamentoAté o PeríodoInscrito

Saldoa Pagar

Poder Executivo

Poder Legislativo

Judiciário

Ministério PúblicoMinistério Público

Judiciário

Poder Legislativo

Poder Executivo


Ministério Público

TOTAL 1.073.705,02 118.956,24 915.691,70 39.057,08

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00

153.169,26 -2.738,16 155.802,37 105,05

920.535,76 121.694,40 759.889,33 38.952,03

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

Valor Apurado

Até Período


% Mínimo a Aplicar Exerc.

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

% Aplicado Até o Período

<18% / 25%>

60%

60%

0,00

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

0,00

10%

2.308.734,13

5.297.406,58 26,96

76,30





ESTADO DO PARANÁ


Continuação

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito

Valor Apurado Até Período

Despesa de Capital Líquida

400.000,00

4.124.892,88

300.000,00

1.808.283,24


Regime Geral de Previdência Social

10º Exercício

20º Exercício

Exercício35º

Exercício

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (I - II)

Resultado Previdenciário (IV - V)




0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos


Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

30.473,30 129.526,70

20.000,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Valor Apurado

Até Período% Mínimo a

Aplicar Exerc.

15,00

% Aplicado até o Período

7.398.445,58 38,83

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP


VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

0,00





ESTADO DO PARANÁ


Continuação


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO



PREfEItURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N.o 009/2017A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando celebração de ata de registro de Preços para futuras e eventuais aquisições dos produtos arrolados no anexo I do Edital, os quais compõem a lista de insumos para Kits de materiais escolares destinados à distribuição a professores e alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda e solicitação da Administração Pública Municipal, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas no ANEXO I.PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze meses).VALOR MÁXIMO A SER INVESTIDO: R$ 99.630,70 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos), conforme relação com quantidades e especificações constantes no ANEXO I do edital. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos será de 05 (cinco) dias a partir da assinatura da requisição do município.Não haverá VALOR MÍNIMO para as solicitações dos produtos. O município não se obriga à aquisição da totalidade do contratado.A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014.Não havendo proposta exclusiva de participação das MPE’S, EPP’S e MEI’S, o pregoeiro poderá negociar com outras empresas participantes do processo que não se enquadrem como tal.O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados, diretamente na Prefeitura Municipal de Icaraíma, na Avenida Hermes Vissoto, 810 – Icaraíma/PR, mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), comprovado por guia autenticada no horário das 08:00 h às 11:30 e 13:30 às 17:00 e no telefone (44) 3665-8000, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura MunicipalDATA: 10 de fevereiro de 2017HORÁRIO: 09h00Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de janeiro de 2017.João Gilson PradoPresidente da Comissão Permanente de Licitação

PREfEItURA MUNICIPAL DE ICARAíMAEDITAL N.º 006/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017 CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME EDITAL DO CONCURSO 005/2016. O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO: Art. 1º - Fica convocado para entrega de documentos e nomeação os candidatos aprovados no Concurso Público 005/2016, provimento Efetivo, conforme segue: INSC CANDIDATO CLAS. CARGO RG1886272 Roberta Maria da Graça de Melo 1º Professor 8.345.346-01916566 Fabiana de Souza Zampieri 2º Professor 7.293.482-21916582 Camila Leme Lucânia 3º Professor 12.417.963-71916507 Fátima Aparecida Sabec 4º Professor 5.369.738-01886289 Keity Aparecida de Oliveira 5º Professor 10.016.112-51886293 Tamara Regina Sidenco 6º Professor 9.961.935-01 – DOS REQUISITOS Para candidatar-se ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Icaraíma constantes deste Edital, o candidato deverá atender os requisitos abaixo relacionados, sendo que a falta de comprovação de qualquer um deles, implicará em impedimentos para a posse: 1.1 Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado. 1.2 Estar em gozo com seus direitos políticos. 1.3 Estar quite com a Justiça Eleitoral. 1.4 Quando do sexo masculino, haver cumprido suas obrigações no Serviço Militar. 1.5 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, até a data da posse, se aprovado. 1.6 Não ter sofrido, na função pública, penalidade por prática de atos desabonadores. 1.7 Apresentar no ato da posse as certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, de onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos. 1.8 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e o respectivo Registro no Órgão da Classe, quando for o caso, no ato da posse. 1.9 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico. 1.10 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, no decorrer do certame ou quando da posse e ter atendido outras condições prescritas em lei. 2 – DA CONVOCAÇÃO 2.1 O candidato aprovado e classificado, quando convocado para nomeação, será submetido ao regime Estatutário, provimento efetivo. 2.2 O candidato aprovado e convocado deverá apresentar os seguintes documentos para admissão e nomeação, alem de observar o previsto no item 1 deste Edital: I - Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade; II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber. III - Título de eleitor e fotocópia. IV - Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência. V - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fotocópia. VI - Registro no órgão da classe e fotocópia. VII - Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia. VIII - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber. IX- Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente. X - Atestado de sanidade física e mental. XI - Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos. XII - Comprovante de escolaridade exigida. XIII - Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio. XIV – Carteira de Trabalho.2.3 Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico físico e psicológico, a ser realizado pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Icaraíma. 2.4 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado o candidato tido como apto. 2.5 Para o provimento do cargo concursado, o candidato deverá atender as condições necessárias, quais sejam: I) atendimento aos requisitos para a inscrição de acordo com as regras constantes deste Edital; II) apresentação da documentação exigida para posse conforme disposto neste Edital; III) aprovação nos exames de saúde previstos neste Edital. Art. 2º - O candidato deverá apresentar a documentação necessária para posse e aprovação em exame médico físico e psicológico em no máximo 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste Edital de Convocação. Art. 3º - O candidato aprovado e convocado, após apresentação do toda documentação necessária, deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Icaraíma no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação do edital de convocação, para ser empossado. Art. 4º - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital de convocação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na Prefeitura. Art. 5º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Icaraíma – Pr, 26 de Janeiro de 2017.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáCHAMAMENTO PÚBLICOINEXIGIBILIDADE N.º 001/2017CREDENCIAMENTO Nº 001/2017A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Av. Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, para contratação abaixo descriminada:OBJETO: CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE BIOQUÍMICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICARAÍMA, OS PROCEDIMENTOS SERÃO PAGOS COM VALORES CONSTANTES DA TABELA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO COM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITALDATA DE CREDENCIAMENTO: de 01/02/2017 a 31/12/2017HORÁRIO: em horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de IcaraímaA pasta técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 01 de Fevereiro de 2017, no horário comercial e será fornecida, pessoalmente ao interessado, no endereço indicado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (44-3665-8000), “email” [email protected] Municipal de Icaraíma, 26 de Janeiro de 2017.JOÃO GILSON PRADOPresidente da Comissão Permanente de Licitação

PREfEItURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáPORTARIA Nº 041/2017DATA – 26/01/17SUMULA – Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Jose Carmo dos Reis, por um período de 10 dias, referente ao período aquisitivo de 2015/2016, a contar de 23/01/17 a 01/02/17. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data, e seus efeitos retroagirão a 23/01/17.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2017.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 042/2017DATA – 26/01/17SUMULA – Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Rosangela Maria Strazza, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2011/2012, a contar de 06/02/17 a 07/03/17. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2017.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáDECRETO Nº 4010/2017SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Superávit Financeiro e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 4º § III da Lei Orçamentária nº 1336 de 15 de Dezembro de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2017, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2017 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017 e Programação Financeira no limite de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2016, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte ordem classificatória:07.00 SECRETARIA DE SAUDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE10.301.0007.2.021 Programa a Cargo do Piso de Atenção Básica Pab-Fixo3.1.90.11.00 177 Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoal 131.000,00FONTE 495 Atenção Básica TOTAL GERAL 131.000,00Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2016, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte fonte de recurso:Fonte Descrição Valor495 Atenção Básica 131.000,00TOTAL 131.000,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 26 dias do mês de janeiro de 2017.Marcos Alex de OliveiraPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do Paraná3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n.º 199/2016TOMADA DE PREÇOS 018/2016Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.247.337/0001-60, com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, Agente Político Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.868.656-8 SSP/SP e CPF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONRADO DE MELO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 05.571.709/0001-60 com sede a Avenida Ipiranga, nº 3836, CEP. 87501-310, Umuarama, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada pelo Sr. Conrado de Melo, brasileiro, empresário, residente e domiciliado em Umuarama-PR, portador do RG nº 1.609.361-0 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob o nº 042.828.419-15, doravante denominada CONTRATADA, como segue:CLAUSULA PRIMEIRA:Fica alterada a clausula segunda do contrato de prestação de serviços 199/2016 que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALORO preço global para execução do objeto deste contrato, fica acrescido o valor de R$ 109.472,66 (cento e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), onde a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 622.604,36 (seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos) daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL.CLAUSULA SEGUNDA:Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente termo aditivo, na presença de duas testemunhas.PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 de janeiro de 2017.- MARCOS ALEX DE OLIVEIRA -- Prefeito Municipal - CONRADO DE MELO EIRELI - EPPContratadaTESTEMUNHASNome: Joyce da Silva FranciscoRG. 10.497.866-5Nome: João Gilson PradoRG. 12.262.417-8

PREfEItURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanáNOTIFICAÇÃODando cumprimento às disposições da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais:DATA DE RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS TOTAL02/01/2017 SIMPLES NACIONAL R$ 683,5205/01/2017 SIMPLES NACIONAL R$ 84,6406/01/2017 SIMPLES NACIONAL R$ 10,0009/01/2017 SIMPLES NACIONAL R$ 5,0010/01/2017 SIMPLES NACIONAL R$ 5,0011/01/2017 SIMPLES NACIONAL R$ 10,3812/01/2017 SIMPLES NACIONAL R$ 21,3303/01/2017 MINISTERIO DA SAUDE VIGILANCIA SANITARIA R$ 9.096,2104/01/2017 MINISTERIO DA SAUDE VIGILANCIA SANITARIA R$ 621,4509/01/2017 MINISTERIO DA SAUDE VIGILANCIA SANITARIA R$ 2.055,0211/01/2017 MINISTERIO DA SAUDE – FNS BLMAC R$ 95.129,1510/01/2017 PAB FIXO R$ 20.199,6711/01/2017 MINISTERIO DA FAZENDA – CIDE R$ 7.001,0210/01/2017 COSIP R$ 37.579,5913/01/2017 MINISTERIO DA FAZENDA – ROYALTIES R$ 1.953,7910/01/2017 MINISTERIO DA FAZENDA – ITR R$ 61.627,3303/01/2017 FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO – FUNDEB R$ 2.345,5804/01/2017 FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO – FUNDEB R$ 10.671,3510/01/2017 FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO – FUNDEB R$ 25.838,5211/01/2017 FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO – FUNDEB R$ 16.260,1110/01/2017 MINISTERIO DA FAZENDA – IPI R$ 4.709,1210/01/2017 MINISTERIO DA FAZENDA – FPM R$ 269.903,3403/01/2017 ICMS ESTADUAL R$ 37.145,5610/01/2017 ICMS ESTADUAL R$ 38.592,1103/01/2017 IPVA R$ 1.834,6704/01/2017 IPVA R$ 1.694,2805/01/2017 IPVA R$ 2.076,3206/01/2017 IPVA R$ 4.088,5909/01/2017 IPVA R$ 2.952,6710/01/2017 IPVA R$ 6.290,0911/01/2017 IPVA R$ 4.843,3212/01/2017 IPVA R$ 4.425,7613/01/2017 IPVA R$ 7.119,85Icaraíma, 26 de Janeiro de 2017.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPREFEITO MUNICIPAL

PREfEItURA MUNICIPAL DE MARIA hELENAEstado do Paraná LEI Nº 1.416, de 25 de janeiro de 2.017.Concede revisão anual – art. 37, X, CF – á remuneração dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Maria Helena-PR, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:Art. 1º - A concessão da revisão geral anual, de que trata o inciso X, parte final, do art. 37 da Constituição Federal, nos termos da Resolução n.º 001/2004, de 23 de julho de 2014, fixada e estabelecida no percentual de 6,58% (seis vírgula cinquenta e oito por cento), incidente sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2016, correspondente á variação de INPC/IBGE, no período entre janeiro e dezembro de 2016, incidente sobre a remuneração dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Maria Helena, Estado do Paraná.Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias lançadas na Lei Orçamentária Anual vigente neste ano de 2017.Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos á primeiro de janeiro de 2017.Município de Maria Helena-PR, 25 de Janeiro de 2.017.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE MARIA hELENAEstado do Paraná LEI Nº 1.415, de 25 de janeiro de 2.017.Autoriza revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos conselheiros tutelares do Município de Maria Helena, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:Art. 1º - Fica concedido, revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos conselheiros tutelares do Município de Maria Helena, a partir do mês de janeiro de 2017, no percentual equivalente a 6,58% (seis vírgula cinquenta e oito por cento), sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2016.Parágrafo Único – Aplicam-se os mesmos percentuais aos servidores inativos e aos pensionistas do regime próprio de previdência, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, regulamentada pela Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, no que se refere aos reajustes de benefícios.Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento de cada exercício financeiro.Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Município de Maria Helena-PR, 25 de Janeiro de 2.017.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

PREfEItURA MUNICIPAL DE MARIA hELENAEstado do ParanáEDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2014 – AZ (ESTATUTÁRIO)O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, usando das faculdades outorgadas pelo art. 66, incisos VI e IX, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:Convocar o (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), aprovado (s) no Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2014, a fim de submeter-se ao Exame de Sanidade Física e Mental, e posterior nomeação ao cargo público:Cargo: Motorista (40 horas)NOME CLASSIFICAÇÃOHelio Braga Botelho 08ºO (s) candidato (s) convocado (s) por este Edital deverão comparecer em qualquer um dos locais do quadro abaixo para avaliação de sanidade física e mental:Local: Endereço:U.B.S. Rua Bom Sucesso, n.º 487, Vila Brasília– Fone: 44 3662-1029 (ao lado do CRAS) – Verificar disponibilidade de horário para atendimento.Pronto Atendimento Av. Paraná, nº 991- Fone: 44 3662-1034 - Verificar disponibilidade de horário para atendimento.Deverão portar consigo os resultados dos exames abaixo relacionados para que possa ser emitido, por médico do município de Maria Helena-Pr, o Atestado de Sanidade Física e Mental, sendo que os custos dos exames correrão por conta do candidato.- Raio X do Tórax;- Hemograma;- Urina Tipo 1.

Após aprovação nos Exames Médicos, o candidato deverá comparecer até o dia 02 de fevereiro de 2017, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Maria Helena, portando o original e fotocópia dos seguintes documentos: - C.P.F.- Cédula de Identidade (R.G.).- Carteira de Trabalho e PIS/PASEP.- Carteira Nacional de Habilitação, quando for o caso;- Certificado de Reservista (se do sexo masculino);- Título de Eleitor e Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência;- Certidão de Nascimento ou Casamento;- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;- Comprovante da escolaridade exigida para o cargo (acompanhado de histórico escolar) e, quando ser o caso, registro no órgão de classe;- Comprovante de residência;- Uma foto 3X4 recente;- Atestado de Sanidade Física e Mental (Emitido por médico do município); e- Certidão Negativa de Ações Civis e Criminais.Maria Helena-PR, 26 de janeiro de 2017.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO DE 2.016

R$ 1,00RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR(a)

REGISTROS EFETUADOS EM2016

No Até o

(b)

SALDO TOTAL

(c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos FuturosAtivos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Provisões de PPP

Contrapartida para Ativos da SPEObrigações Não Relacionadas a Serviços


SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)

Outros Passivos Contingentes

Riscos Não ProvisionadosContraprestações Futuras


ATIVOS CONTINGENTES

Outros Ativos ContingentesServiços Futuros


ESTADO DO PARANÁ





Continuação

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)

Nota:

Das Estatais Não-dependentes

Do Ente Federado (IV)

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO CORRENTE

EXERCÍCIO 2025

EXERCÍCIO 2024

EXERCÍCIO 2023

EXERCÍCIO 2022

EXERCÍCIO 2021

EXERCÍCIO 2020

EXERCÍCIO 2019

EXERCÍCIO 2018

EXERCÍCIO 2017

DESPESAS DE PPP


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO

ROSANGELA APARECIDA SEGALA GUIMARÃES


DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre A EMPENHAR

(a) (b) (c)=(a+b) (d) (c-d)

179.973,68 - 298.035,68 54.332,63 225.605,54 72.430,14

179.973,68 - 298.035,68 54.332,63 225.605,54 72.430,14

94.999,00 - 116.017,00 21.064,62 102.665,49 13.351,51

- - - - - -

84.974,68 - 177.018,68 33.268,01 122.940,05 54.078,63

- - 5.000,00 - - 5.000,00

- - 5.000,00 - - 5.000,00

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

179.973,68 - 298.035,68 54.332,63 225.605,54 72.430,14

FRANCISCO APARECIDO DE ALMEIDA FERNANDA DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL CRC/PR. 068206/O-9

TOTAL

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES


JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA


RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Douradina-PRRelatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Janeiro a Dezembro/2016 - 6º bimestre/2016

DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA hELENAEstado do Paraná

MUNICÍPIO DE IVATÉPODER EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR


RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

De ExercíciosAnteriores

(b)Do Exercício

(c)

Restos a PagarEmpenhados e

Não Liquidadosde Exercícios

Anteriores(d)

DemaisObrigaçãoesFianceiras

(e)

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRASDISPONIBILIDADE DE

CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA

INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS)(f) = (a – (b + c + d + e))

RESTOS APAGAR

EMPENHADOS ENÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências do FUNDEB

458.035,36 -5.834,97 0,00 69.073,86 66.205,62 328.590,85 66.205,62 0,00Transferências Voluntárias

2.410,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,29 0,00 0,00Alienação de Bens

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contratos de Rateio de Consórcios Públicos

593.064,83 -1.398,85 0,00 1.398,85 0,00 593.064,83 0,00 0,00Transferências de Programas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Antecipação da Receita Orçamentária - ARO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valores Restituíveis

104.517,12 46.038,78 0,00 22.682,22 0,00 35.796,12 0,00 0,00Outras Destinações/Vinculações

1.158.027,60 38.804,96Total Recursos Vinculados (I) 0,00 93.154,93 66.205,62 959.862,09 66.205,62 0,00

697.422,87 -3.946,33 0,00 3.946,33 0,00 697.422,87 1.746,00 0,00Recursos Ordinários / Livres

697.422,87 -3.946,33Total Recursos não Vinculados(II) 0,00 3.946,33 0,00 697.422,87 1.746,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 1.855.450,47 34.858,63 0,00 97.101,26 66.205,62 1.657.284,96 67.951,62 0,00

756.570,23 -3.946,33 0,00 3.946,33 756.570,23 0,00 1.746,00 0,00REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 26/jan/2017 as 16h e 34m.

PREFEITOUNIVALDO CAMPANER

CONTADOREDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNOERIVALDO MIRANDA DE FREITAS


PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATEPODER EXECUTIVO





SALDO A REALIZAR

(c) = (a-b)RECEITAS

RECEITASREALIZADAS

(b)

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

0,00RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00

0,00 Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00


DESPESASSALDO A PAGAR

(g) = (d-e)

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(e)

PAGAMENTODE RESTOS A

PAGAR(f)


RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS


11.408,56 11.230,00 11.230,00 11.230,00 178,56 0,00 0,00


Investimentos 11.408,56 11.230,00 11.230,00 11.230,00 178,56 0,00 0,00







2016(i) = (Ib - (IIe + IIf))

2015 (h)

VALOR (III) -11.230,00 -31,44 11.198,56


PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


ESTADO DO PARANÁ



Em 31 de dezembro de

2015


Em 31 dedezembro de

2015

CanceladosPagos Saldo(a)

Saldo(b)

Pagos Cancelados

PODER / ÓRGÃOInscritos Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

Liquidados

SaldoTotal(a+b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 34.858,63 950.811,71 -34.895,20 950.811,71 69.753,83 97.101,26 362.579,73 35.405,20 362.069,73 62.206,06 362.069,73 131.959,89

EXECUTIVO02 - GOVERNO MUNICIPAL 0,00 22.295,35 22.295,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - SECR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 42.687,19 126.756,29 126.756,29 -26.033,81 68.721,00 26.033,81 90,03 90,03 26.033,81 90,03 0,00 68.721,0004 - SECR DA EDUCAÇÃO -5.636,98 354.936,85 354.936,85 -5.636,98 0,00 5.636,98 11.396,66 11.396,66 5.636,98 11.396,66 0,00 0,0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S -81,93 173.390,11 173.390,11 -1.114,76 1.032,83 63.320,82 2.615,05 2.265,05 1.464,76 2.265,05 62.206,06 63.238,8906 - SECR DO BEM ESTAR SOCIAL 0,00 35.125,84 35.125,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS -1.811,80 13.754,16 13.754,16 -1.811,80 0,00 1.811,80 1.443,89 1.443,89 1.811,80 1.443,89 0,00 0,0008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 5.631,25 5.631,25 0,00 0,00 0,00 48,60 48,60 0,00 48,60 0,00 0,0009 - SECR DA AGRIC E MEIO AMBIENTE 0,00 29.321,50 29.321,50 0,00 0,00 0,00 537,59 377,59 160,00 377,59 0,00 0,0011 - SECR DE SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS -297,85 159.935,08 159.935,08 -297,85 0,00 297,85 346.447,91 346.447,91 297,85 346.447,91 0,00 0,0012 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 0,00 29.665,28 29.665,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 34.858,63 950.811,71 -34.895,20 950.811,71 69.753,83 97.101,26 35.405,20 362.069,73 62.206,06 362.579,73 362.069,73 131.959,89





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PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRIa HELENaEstado do ParanáPORTARIA Nº 006/2017Revogar a portaria n.º 113, de 06 outubro de 2014.O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais pelo art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002, R E S O L V E:Art. 1º. Revogar, a partir de 31 de janeiro de 2017, a portaria n.º 113, de 06 de outubro de 2014, que nomeou GRACIELI APARECIDA RUFATO, portador do RG nº 9.919.982-2 SSP/PR, para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Esportes Coletivos, com lotação na Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31 de janeiro de 2017.MARIA HELENA-PR, 25 de janeiro de 2017.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRIa HELENaEstado do ParanáPORTARIA Nº 007/2017Concede Adicional de Insalubridade.O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, usando das faculdades outorgadas pelo art. 66, incisos VI e IX, DA Lei Orgânica Municipal, e com a Lei Municipal nº 008/2005, de 12/05/2005.RESOLVE:Art. 1º. Conceder, a partir de 02 de janeiro de 2017, a servidora BRUNA CÁSSIA SILVA DE CASTRO, portadora do RG n.º 10.399.008-4 – SSP-SP, ocupante do cargo efetivo de Farmacêutico (40 horas), com lotação na Secretaria de Saúde, adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento) sobre o nível de seu vencimento.Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 2017.Maria Helena-PR, 25 de janeiro de 2017.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRIa HELENaEstado do ParanáPORTARIA Nº 008/2016Exonera a pedido Vanda Batista de Souza.O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais pelo art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002, R E S O L V E:Art. 1º. Exonerar a pedido, a partir de 25 de janeiro de 2017, o (a) servidor (a) Vanda Batista de Souza, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º 1.641.167-1 SSP-PR, ocupante do cargo efetivo de Professor (20 horas), com lotação na Secretaria de Educação e Cultura.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 25 de janeiro de 2017.MARIA HELENA-PR, 26 de janeiro de 2017.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATEESTADO DO PARANÁ




DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016Até 1º Sem. Até 2º Sem.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 3.672.895,97 3.501.447,61 3.312.169,20 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 3.672.895,97 3.501.447,61 3.312.169,20 Interna 3.672.895,97 3.501.447,61 3.312.169,20 Externa 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos

0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (II) 1.509.613,02 1.705.621,60 2.230.856,28 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.996.278,50 2.413.638,28 1.851.312,87 Demais Haveres Financeiros 499.004,86 504.253,21 414.402,04 (–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) -985.670,34 -1.212.269,89 -34.858,63

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 6.595.551,26 16.564.592,28 21.405.732,49% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)

2.163.282,95 1.795.826,01 1.081.312,92

55,69 21,14 15,47% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL) 32,80 10,84 5,05LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> 7.914.661,51 19.877.510,74 25.686.878,99

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL> 7.123.195,36 17.889.759,66 23.118.191,09

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALDÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 3.672.895,97 3.501.447,61 3.312.169,20 DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 2.317.556,78 2.303.939,67 2.290.767,50 De Tributos 106.206,73 103.383,91 100.541,98 De Contribuições Sociais 2.211.350,05 2.200.555,76 2.190.225,52 Previdenciárias 2.211.350,05 2.200.555,76 2.190.225,52 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 1.355.339,19 1.197.507,94 1.021.401,70 Interna 1.355.339,19 1.197.507,94 1.021.401,70 Externa 0,00 0,00 0,00 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 0,00 0,00 0,00


PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00DEPÓSITOS 162.251,95 136.359,02 0,00RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 459.680,99 122.146,82 165.052,88ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATEESTADO DO PARANÁ




DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIASALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016Até 1º Sem. Até 2º Sem.


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (–) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( XI) = ( IX – X)

PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PARANÁ


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES


RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º ) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDASSALDO

EXERCÍCIOANTERIOR


Até o 1ºSemestre

Até o 2ºSemestre

EXTERNAS (I)

INTERNAS (II)





TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)


% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%> 1.451.021,28 3.644.210,30 4.709.261,15

6.595.551,26 16.564.592,28 21.405.732,49

LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%> 4.238.335,03 3.279.789,27 1.305.919,15

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO

EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016Até o 1º

SemestreAté o 2º

Semestre

EXTERNAS (V)

INTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em operações de Crédito




0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:








JANEIRO A DEZEMBRO 2.016/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRORGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00


VALOR REALIZADO



(a)

Outras Operações de CréditoAssunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Demais Antecipações de ReceitaPela Venda a Termo de Bens e Serviços

Antecipação de ReceitaDemais Aquisições FinanciadasDerivadas de PPP

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil FinanceiroAbertura de Crédito


MobiliáriaInternaExterna

ContratualInterna

Outras Operações de CréditoAbertura de Crédito

Externa

0,00 0,00

0,00 0,000,000,000,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,000,00

-164.186,69-164.186,69 875.138,68

-164.186,69 875.138,68

875.138,68

-164.186,69 875.138,68

0,00 0,00

0,00 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)Parcelamentos de Dívidas

De TributosDe Contribuições Sociais

PrevidenciáriasDemais Contribuições Sociais

Do FGTSMelhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e PatrimonialPrograma de Iluminação Pública - RELUZ

-25.091,72 2.437.030,52-25.091,72 2.437.030,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-13.172,17 2.290.767,50-25.091,72 2.437.030,52

0,00 0,00

-11.919,55 146.263,02


OPERAÇÕES VEDADAS










VALOR % SOBRE A RCL

-

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

875.138,68

21.405.732,49

0,00

3.424.917,20

3.082.425,48

1.498.401,27

0,00

7,00

14,40

16,00

4,09

3.312.169,20 15,47


PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOALINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO-PROCESSADOS(b)

LIQUIDADAS(a)

(Últimos 12 Meses)

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 10.422.455,30 0,00

Pessoal Ativo 10.249.208,20 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 173.247,10 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 253.734,65 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração 26.303,35 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 173.247,10 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 54.184,20 0,00

Pensionistas 0,00 0,00

IRRF 54.184,20 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 0,00 10.168.720,65



DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

% SOBRE RCL

21.405.732,49 -

10.168.720,65 47,50

54,00

10.981.140,77

10.403.185,99

11.559.095,54

51,30

48,60FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2017 as 16h e 27m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PARANÁ


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO










10.168.720,65 47,50

12.843.439,49

12.201.267,52

60,00

57,00




25.686.878,99

5,05

120,00

1.081.312,92




0,00 0,00

22,00 4.709.261,15






875.138,68 4,09

0,00 0,00

3.424.917,20 16,00

1.498.401,27 7,00

DISPONIBILIDADEDE CAIXA



DO EXERCÍCIO)


NÃOPROCESSADOSDO EXERCÍCIO

RESTOS A PAGAR

Valor Total 67.951,62 1.714.686,32






CAMARA MUNICIPAL DE IVATEESTADO DO PARANÁPODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

(últimos 12 meses)

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS(a)



(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 808.283,01 0,00Pessoal AtivoPessoal Inativo e Pensionistas

808.283,010,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00

0,000,000,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00Decorrentes de Descisão Judicial 0,00 0,00Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 0,00 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,00 0,00

Pensionistas 0,00 0,00IRRF 0,00 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)


LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

808.283,01

3,78

1.284.343,95

1.220.126,75

21.405.732,49

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)


FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 26/jan/2017 as 15h e 01m.LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 1.155.909,55

0,00

808.283,01

% SOBRE A RCL

-

6,00

5,70

5,40

Presidente da CâmaraMISAEL ALVES DA SILVA

ContadorAMERICO FERNANDES LOPES

Controlador InternoEDSON CHALEGRE NUNES






RECEITASSALDO


no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 26.033.800,00 5.574.129,88 22.244.870,31 19,21 76,67 6.767.643,53 29.012.513,84

RECEITAS CORRENTES 23.493.800,00 5.399.299,79 21.456.000,68 22,31 88,66 2.744.339,48 24.200.340,16

RECEITA TRIBUTÁRIA 1.112.600,00 131.317,90 947.010,85 11,80 85,12 165.589,15 1.112.600,00

Impostos 833.000,00 111.083,18 694.289,61 13,34 83,35 138.710,39 833.000,00

Taxas 274.200,00 20.234,72 252.721,24 7,38 92,17 21.478,76 274.200,00

Contribuição de Melhoria 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 496.900,00 71.242,33 437.026,61 14,34 87,95 59.873,39 496.900,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 496.900,00 71.242,33 437.026,61 14,34 87,95 59.873,39 496.900,00

RECEITA PATRIMONIAL 43.000,00 25.116,38 193.115,83 18,74 144,08 -59.078,23 134.037,60

Receitas Imobiliárias 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Receitas de Valores Mobiliários 38.000,00 25.116,38 193.115,83 19,46 149,66 -64.078,23 129.037,60

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 21.800,00 30,23 1.430,15 0,14 6,56 20.369,85 21.800,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.874.140,00 4.474.680,97 18.910.384,45 21,84 92,29 1.579.258,11 20.489.642,56

Transferências Intergovernamentais 19.874.140,00 4.407.801,11 18.524.222,03 21,77 91,48 1.725.217,97 20.249.440,00




Transferências de Convênios 0,00 66.879,86 386.162,42 27,84 160,77 -145.959,86 240.202,56


OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.945.360,00 696.911,98 967.032,79 35,82 49,71 978.327,21 1.945.360,00

Multas e Juros de Mora 17.800,00 10.241,87 42.496,88 57,54 238,75 -24.696,88 17.800,00

Indenizações e Restituições 22.000,00 2.930,76 17.494,24 13,32 79,52 4.505,76 22.000,00

Receita da Dívida Ativa 49.000,00 29.503,21 61.372,33 60,21 125,25 -12.372,33 49.000,00

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 1.856.560,00 654.236,14 845.669,34 35,24 45,55 1.010.890,66 1.856.560,00

RECEITAS DE CAPITAL 2.540.000,00 174.830,09 788.869,63 3,63 16,39 4.023.304,05 4.812.173,68

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.140.000,00 3.140.000,00

Operações de Crédito Internas 1.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.140.000,00 3.140.000,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 900.000,00 174.830,09 788.869,63 10,46 47,18 883.304,05 1.672.173,68

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Transferências de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 900.000,00 174.830,09 788.869,63 10,46 47,18 883.304,05 1.672.173,68


OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 1.198,41 0,00 0,00 -1.198,41 0,00

26.033.800,00 29.012.513,84 5.574.129,88 22.246.068,72 19,21 76,68 6.766.445,12SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)






OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária ContratualSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

26.033.800,00 29.012.513,84 5.574.129,88 19,21 22.246.068,72 76,68 6.766.445,12

DÉFICIT (VI) - - - - - - 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 26.033.800,00 29.012.513,84 5.574.129,88 19,21 22.246.068,72

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

---

---

---

---

---

1.295.446,19

0,00 0,00

1.295.446,19 1.295.446,19

1.295.446,19

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS EXECUTADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

LIQUIDADAS


PAGARNÃO

PROCESSADOS(k)

SALDO(i)=(e-h)

SALDO(g)=(e-f)


(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

24.495.453,59 28.769.633,62 4.074.359,32 20.023.138,15 4.320.975,23 19.955.186,53 67.951,62 8.814.447,09 19.955.186,53 8.746.495,47

DESPESAS CORRENTES 20.990.753,95 22.917.844,80 3.899.718,54 18.787.254,80 4.038.176,57 18.719.303,18 67.951,62 4.198.541,62 18.719.303,18 4.130.590,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.202.961,79 11.892.321,34 2.387.700,77 10.422.455,30 2.387.700,77 10.422.455,30 0,00 1.469.866,04 10.422.455,30 1.469.866,04

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 182.900,00 184.400,00 20.196,09 137.508,81 20.196,09 137.508,81 0,00 46.891,19 137.508,81 46.891,19

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.604.892,16 10.841.123,46 1.491.821,68 8.227.290,69 1.630.279,71 8.159.339,07 67.951,62 2.681.784,39 8.159.339,07 2.613.832,77

DESPESAS DE CAPITAL 3.354.699,64 5.701.788,82 174.640,78 1.235.883,35 282.798,66 1.235.883,35 0,00 4.465.905,47 1.235.883,35 4.465.905,47

INVESTIMENTOS 2.754.799,64 5.129.178,82 123.662,36 833.078,42 229.436,33 833.078,42 0,00 4.296.100,40 833.078,42 4.296.100,40

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 599.900,00 572.610,00 50.978,42 402.804,93 53.362,33 402.804,93 0,00 169.805,07 402.804,93 169.805,07

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00


603.546,41 603.546,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.546,41 0,00 603.546,41

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 29.373.180,03 25.099.000,00 20.023.138,15 4.074.359,32 19.955.186,53 4.320.975,23 67.951,62 9.417.993,50 19.955.186,53 9.350.041,88

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 25.099.000,00 29.373.180,03 4.074.359,32 20.023.138,15 4.320.975,23 9.417.993,50 19.955.186,53 9.350.041,88 19.955.186,53 67.951,62

-- 2.290.882,19-----SUPERÁVIT (XIII) - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 25.099.000,00 29.373.180,03 4.074.359,32 20.023.138,15 4.320.975,23 9.417.993,50 19.955.186,53 9.350.041,88 22.246.068,72 67.951,62

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 26/jan/2017 as 16h e 38m.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagarprocessados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso IIda Lei 4.320/64.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASSALDO


no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 1.198,41 0,00 0,00 -1.198,41 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.198,41 0,00 0,00 -1.198,41 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 1.198,41 0,00 0,00 -1.198,41 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 1.198,41 0,00 0,00 -1.198,41 0,00







DESPESASINTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS EXECUTADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

LIQUIDADAS


PAGARNÃO

PROCESSADOS(k)

SALDO(i)=(e-h)

SALDO(g)=(e-f)


(j)


603.546,41 603.546,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.546,41 0,00 603.546,41

DESPESAS DE CAPITAL 603.546,41 603.546,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.546,41 0,00 603.546,41

INVESTIMENTOS 603.546,41 603.546,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.546,41 0,00 603.546,41

PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO








RECEITAS até o Bimestre 2016

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃOINICIAL


RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS







DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIALDESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTARIA

VALOR 0,00


2016 2015 0,00 0,00CAIXA 0,00 0,00BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00INVESTIMENTOS 0,00 0,00OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS até o Bimestre 2016

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃOINICIAL até o Bimestre

2015

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) II)

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS







DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESASINTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 26/jan/2017 as 16h e 41m.






PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO







DÍVIDA FISCAL LÍQUIDASALDO

(b)(a) (c)Em 31/dez./2015 Em 31/out./2016 Em 31/dez./2016

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 3.672.895,97 3.365.531,53 3.312.169,20DEDUÇÕES (II) 1.509.613,02 1.316.927,86 2.230.856,28 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.996.278,50 1.918.832,15 1.851.312,87 Demais Haveres Financeiros 499.004,86 415.531,31 414.402,04(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios) 1.017.435,60 34.858,63 985.670,34DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 1.081.312,92 2.163.282,95 2.048.603,67

0,00RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 2.317.556,78 2.295.195,62 2.290.767,50

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) -154.273,83 -246.591,95 -1.209.454,58

RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA

(c-a)(c-b)

VALOR -1.055.180,75-962.862,63







0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (VIII) 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios) 0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII) 0,00 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (X)



PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO











DotaçãoAtualizada


Periodo (b)Até o



(b/total b)

Saldo

(c) = (a-b)%

(d/total d)

Saldo

(e) = (a-d)


NÃOPROCESSADOS

(f)DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA

24.495.453,59 28.769.633,62 4.074.359,32 20.023.138,15 100,00 8.746.495,47 4.320.975,23 19.955.186,53 100,00 8.814.447,09 67.951,62

ADMINISTRAÇÃO 4.852.383,90 4.680.363,90 630.530,15 2.752.625,79 13,75 1.927.738,11 637.650,50 2.750.879,79 13,79 1.929.484,11 1.746,00Administração de Receitas 42.782,68 19.092,47 0,07 14.800,21 903,00 19.092,47 0,07 14.800,21 903,00 33.892,68 0,00Administração Geral 4.778.601,22 1.900.828,42 13,60 2.714.642,80 632.935,50 1.899.082,42 13,57 2.716.388,80 625.815,15 4.615.471,22 1.746,00Comunicação Social 31.000,00 9.563,22 0,11 21.436,78 3.812,00 9.563,22 0,11 21.436,78 3.812,00 31.000,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.695.412,87 1.864.531,30 155.902,25 826.947,00 4,13 1.037.584,30 158.621,54 826.947,00 4,14 1.037.584,30 0,00Administração Geral 535.500,00 251.290,38 1,42 284.209,62 76.640,45 251.290,38 1,42 284.209,62 76.640,45 535.500,00 0,00Assistência Comunitária 734.326,26 514.609,06 1,57 313.975,90 25.991,82 514.609,06 1,57 313.975,90 23.302,53 828.584,96 0,00Assistência à Criança a ao Adolescente 219.059,11 111.373,28 0,87 174.171,26 49.406,48 111.373,28 0,87 174.171,26 49.376,48 285.544,54 0,00Assistência ao Idoso 206.527,50 160.311,58 0,27 54.590,22 6.582,79 160.311,58 0,27 54.590,22 6.582,79 214.901,80 0,00

SAÚDE 6.414.447,46 7.277.228,93 1.132.897,22 6.028.514,52 30,11 1.248.714,41 1.164.108,18 6.028.514,52 30,21 1.248.714,41 0,00Atenção Básica 5.716.499,12 761.932,16 24,48 4.884.682,62 913.698,13 761.932,16 24,40 4.884.682,62 882.487,17 5.646.614,78 0,00Vigilância Sanitária 132.065,98 318.966,27 2,01 401.533,22 26.057,59 318.966,27 2,01 401.533,22 26.057,59 720.499,49 0,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 537.507,36 161.406,91 3,53 705.332,75 224.122,37 161.406,91 3,52 705.332,75 224.122,37 866.739,66 0,00Assistência à Criança a ao Adolescente 28.375,00 6.409,07 0,19 36.965,93 230,09 6.409,07 0,18 36.965,93 230,09 43.375,00 0,00

EDUCAÇÃO 5.475.404,01 6.465.218,11 1.300.159,68 5.619.318,33 28,06 845.899,78 1.305.152,39 5.619.318,33 28,16 845.899,78 0,00Ensino Superior 215.000,00 6.568,00 0,84 168.432,00 16.843,20 6.568,00 0,84 168.432,00 16.843,20 175.000,00 0,00Alimentação e Nutrição 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00Educação de Jovens e Adultos 9.200,00 3.360,00 0,00 840,00 0,00 3.360,00 0,00 840,00 0,00 4.200,00 0,00Educação Infantil 228.192,21 100.806,58 1,83 365.410,01 44.784,39 100.806,58 1,82 365.410,01 42.380,18 466.216,59 0,00Ensino Fundamental 4.954.711,80 707.411,04 25,03 4.994.090,48 1.199.398,47 707.411,04 24,94 4.994.090,48 1.196.809,97 5.701.501,52 0,00Educação Especial 62.800,00 22.254,16 0,45 90.545,84 44.126,33 22.254,16 0,45 90.545,84 44.126,33 112.800,00 0,00

CULTURA 139.300,00 138.037,70 7.280,32 77.601,86 0,39 60.435,84 7.280,32 77.601,86 0,39 60.435,84 0,00Assistência à Criança a ao Adolescente 21.500,00 9.137,70 0,04 8.100,00 1.620,00 9.137,70 0,04 8.100,00 1.620,00 17.237,70 0,00Difusão Cultural 117.800,00 51.298,14 0,35 69.501,86 5.660,32 51.298,14 0,35 69.501,86 5.660,32 120.800,00 0,00

URBANISMO 3.445.800,00 5.591.519,31 567.990,98 3.013.929,35 15,05 2.577.589,96 685.488,12 3.013.929,35 15,10 2.577.589,96 0,00Serviços Urbanos 3.285.800,00 655.025,21 14,00 2.794.555,42 579.714,15 655.025,21 13,96 2.794.555,42 567.990,98 3.449.580,63 0,00Infra-Estrutura Urbana 160.000,00 1.922.564,75 1,10 219.373,93 105.773,97 1.922.564,75 1,10 219.373,93 0,00 2.141.938,68 0,00


AGRICULTURA 392.800,00 635.492,09 21.007,70 405.213,01 2,02 230.279,08 101.699,25 339.007,39 1,70 296.484,70 66.205,62Extensão Rural 392.800,00 296.484,70 1,70 339.007,39 101.699,25 230.279,08 2,02 405.213,01 21.007,70 635.492,09 66.205,62

COMÉRCIO E SERVIÇOS 8.500,00 8.500,00 1.880,00 2.938,75 0,01 5.561,25 1.880,00 2.938,75 0,01 5.561,25 0,00Promoção Comercial 8.500,00 5.561,25 0,01 2.938,75 1.880,00 5.561,25 0,01 2.938,75 1.880,00 8.500,00 0,00

TRANSPORTE 27.900,00 37.900,00 -596,50 22.303,64 0,11 15.596,36 -596,50 22.303,64 0,11 15.596,36 0,00Transporte Rodoviário 27.900,00 15.596,36 0,11 22.303,64-596,50 15.596,36 0,11 22.303,64-596,50 37.900,00 0,00

DESPORTO E LAZER 359.905,35 369.905,35 82.402,69 292.627,36 1,46 77.277,99 82.402,69 292.627,36 1,47 77.277,99 0,00Desporto Comunitário 322.905,35 53.953,99 1,46 291.951,36 82.402,69 53.953,99 1,46 291.951,36 82.402,69 345.905,35 0,00Assistência à Criança a ao Adolescente 17.000,00 16.324,00 0,00 676,00 0,00 16.324,00 0,00 676,00 0,00 17.000,00 0,00Turismo 20.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 1.212.700,00 1.090.236,93 91.455,77 578.037,54 2,89 512.199,39 93.839,68 578.037,54 2,90 512.199,39 0,00Outros Encargos Especiais 579.900,00 418.213,13 0,19 37.723,80 20.281,26 418.213,13 0,19 37.723,80 20.281,26 455.936,93 0,00Serviço da Dívida Interna 632.800,00 93.986,26 2,71 540.313,74 73.558,42 93.986,26 2,70 540.313,74 71.174,51 634.300,00 0,00


DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 603.546,41 603.546,41 0,00 0,00 0,00 603.546,41 0,00 0,00 0,00 603.546,41URBANISMO 603.546,41 603.546,41 0,00 0,00 0,00 603.546,41 0,00 0,00 0,00 603.546,41

Infra-Estrutura Urbana 603.546,41 603.546,41 0,00 0,00 0,00 603.546,41 0,00 0,00 0,00 603.546,41TOTAL 25.099.000,00 9.417.993,50100,00 19.955.186,53 4.320.975,23 9.350.041,88100,00 20.023.138,15 4.074.359,32 29.373.180,03 67.951,62FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 26/jan/2017 as 16h e 40m.




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ESTADO DO PARANÁLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL


1/2.016 A 12/2.016

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TotalÚlt. 12 meses


PrevisãoExerc. Atual12 / 2.01611 / 2.01610 / 2.0169 / 2.0168 / 2.0167 / 2.0166 / 2.0165 / 2.0164 / 2.0163 / 2.0162 / 2.0161 / 2.016

RECEITAS CORRENTES (I) 2.092.992,37 1.989.643,72 1.864.002,11 1.786.311,74 2.052.992,32 1.842.760,82 1.699.771,08 1.866.080,83 1.421.309,89 2.016.727,27 2.484.969,23 3.655.537,81 27.471.400,16 24.773.099,19

Receita Tributária 64.550,25 70.792,08 102.403,37 228.296,18 81.327,46 92.915,13 71.294,48 53.128,05 33.182,81 74.037,28 57.068,19 111.283,40 1.172.900,00 1.040.278,68

IPTU 858,59 4.072,52 5.591,84 60.026,92 14.691,60 4.666,56 8.009,72 1.781,60 1.282,52 1.157,16 642,69 18.126,54 111.000,00 120.908,26

ISS 18.977,75 13.037,94 22.537,42 14.451,12 11.779,09 14.003,34 17.829,52 14.223,32 15.094,19 14.671,04 15.690,32 23.241,06 273.000,00 195.536,11

ITBI 6.173,44 3.270,49 12.975,63 30.063,16 8.208,56 43.918,67 18.773,27 8.617,74 7.573,51 12.949,30 6.692,70 15.826,91 200.000,00 175.043,38

IRRF 32.844,91 16.964,26 19.755,06 18.257,42 18.403,23 18.405,43 18.355,90 18.964,27 1.681,97 33.513,66 21.270,12 25.800,95 275.000,00 244.217,18

Outras Receitas Tributárias 5.695,56 33.446,87 41.543,42 105.497,56 28.244,98 11.921,13 8.326,07 9.541,12 7.550,62 11.746,12 12.772,36 28.287,94 313.900,00 304.573,75

Receita de Contribuições 37.641,69 35.377,24 29.380,46 52.725,74 41.191,80 42.405,74 36.600,95 30.874,79 32.848,66 33.593,88 34.496,38 39.431,06 503.400,00 446.568,39

Receita Patrimonial 13.696,57 16.958,92 23.340,47 22.179,95 15.303,90 17.864,26 17.129,73 16.180,21 13.754,59 12.624,17 12.188,27 8.709,78 134.037,60 189.930,82

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 77,94 203,71 25,98 381,44 181,86 0,00 77,94 342,88 108,17 4,25 25,98 21.800,00 1.430,15

Transferências Correntes 1.977.074,13 1.862.591,23 1.707.056,76 1.481.605,60 1.914.738,54 1.684.886,96 1.573.712,65 1.674.066,59 1.338.443,03 1.797.419,25 2.230.946,79 2.999.186,04 23.760.702,56 22.241.727,57

Cota-Parte do FPM 648.180,45 811.428,22 492.876,60 585.924,43 779.138,05 643.694,27 466.685,88 578.755,19 470.643,59 571.311,91 1.042.350,54 1.260.226,82 8.673.600,00 8.351.215,95

Cota-Parte do ICMS 485.750,28 526.470,69 717.642,50 473.610,94 675.597,60 537.661,33 470.955,01 661.223,73 524.813,54 477.871,35 672.597,51 602.059,74 7.582.000,00 6.826.254,22

Cota-Parte do IPVA 361.084,13 133.570,22 99.271,78 37.032,67 17.963,50 15.623,04 17.754,53 16.745,71 14.806,93 13.908,90 21.345,92 24.237,91 839.500,00 773.345,24

Cota-Parte do ITR 47.888,71 2.597,64 0,00 411,77 47,83 0,00 950,60 13,20 3.199,48 378.167,93 63.315,11 65.089,66 506.000,00 561.681,93

Transferências LC 87/1996 4.307,81 4.307,81 4.307,81 4.307,92 4.307,92 4.307,92 4.307,92 4.307,92 4.307,92 4.307,92 4.307,92 4.307,92 63.100,00 51.694,71

Transferências LC 61/1989 9.519,34 7.508,16 7.330,33 7.521,53 8.541,31 5.082,48 6.905,65 6.978,09 7.641,43 8.076,60 8.440,68 8.980,07 138.600,00 92.525,67

Transferências do FUNDEB 232.019,72 231.850,76 262.995,08 177.015,40 207.389,23 212.464,25 158.175,33 215.334,89 170.802,24 170.739,62 247.044,85 244.705,73 2.875.000,00 2.530.537,10

Outras Transferências Correntes 188.323,69 144.857,73 122.632,66 195.780,94 221.753,10 266.053,67 447.977,73 190.707,86 142.227,90 173.035,02 171.544,26 789.578,19 3.082.902,56 3.054.472,75

Outras Receitas Correntes 29,73 3.846,31 1.617,34 1.478,29 49,18 4.506,87 1.033,27 91.753,25 2.737,92 98.944,52 150.265,35 496.901,55 1.878.560,00 853.163,58

(-) Renúncias/Restituições/Descontos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 314.821,53 301.336,46 273.663,86 228.442,42 297.129,54 244.268,25 197.099,17 254.749,43 207.069,24 291.563,48 362.476,79 394.746,53 3.560.560,00 3.367.366,70

Compensação Financ. entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS

3.475,42 4.159,94 9.378,08 6.680,61 10,33 2.994,44 3.587,31 1.144,68 1.986,69 834,62 5,30 1.766,16 0,00 36.023,58

Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 311.346,11 297.176,52 264.285,78 221.761,81 297.119,21 241.273,81 193.511,86 253.604,75 205.082,55 290.728,86 362.471,49 392.980,37 3.560.560,00 3.331.343,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 1.778.170,84 1.688.307,26 1.590.338,25 1.557.869,32 1.755.862,78 1.598.492,57 1.502.671,91 1.611.331,40 1.214.240,65 1.725.163,79 2.122.492,44 3.260.791,28 21.405.732,49 23.910.840,16




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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

(b)

SALDO NÃO REALIZADO

( c ) = (a - b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 3.140.000,00 0,00 3.140.000,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASEMPENHADAS

(e)

DESPESASLIQUIDADAS



SALDO NÃO EXECUTADO

( f ) = (d - e)

DESPESAS

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)

6.305.335,23 1.235.883,35 1.235.883,35 0,00 5.069.451,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.305.335,23 1.235.883,35 1.235.883,35 0,00 5.069.451,88

-3.165.335,23 - --1.235.883,35 -1.929.451,88

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 26/jan/2017 as 16h e 47m.Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO


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ESTADO DO PARANÁ





ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 DEDEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR(a)

REGISTROS EFETUADOS EM2016

NoAté o

(b)

SALDO TOTAL

(c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOSDireitos FuturosAtivos Contabilizados na SPEContrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Provisões de PPPContrapartida para Ativos da SPEObrigações Não Relacionadas a Serviços


SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)

Outros Passivos ContingentesRiscos Não ProvisionadosContraprestações Futuras


ATIVOS CONTINGENTES

Outros Ativos ContingentesServiços Futuros


ESTADO DO PARANÁ





Continuação

TOTAL DAS DESPESAS



Nota:



EXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

EXERCÍCIO2025

EXERCÍCIO2024

EXERCÍCIO2023

EXERCÍCIO2022

EXERCÍCIO2021

EXERCÍCIO2020

EXERCÍCIO2019

EXERCÍCIO2018

EXERCÍCIO2017

DESPESAS DE PPP






ESTADO DO PARANÁ





Continuação

TOTAL DAS DESPESAS



Nota:



EXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

EXERCÍCIO2025

EXERCÍCIO2024

EXERCÍCIO2023

EXERCÍCIO2022

EXERCÍCIO2021

EXERCÍCIO2020

EXERCÍCIO2019

EXERCÍCIO2018

EXERCÍCIO2017

DESPESAS DE PPP






RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR


R$ 1,00

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

MUNICIPIO DE PEROLA - PODER LEGISLATIVO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde ExercíciosAnteriores (d)

Restos a Pagar Liquidados e NãoPagos

De ExercíciosAnteriores (b)

Do Exercício (c)

DemaisObrigaçõesFinanceiras

(e)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃOEM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)f = (a - (b + c + d + e))

RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO

LIQUIDADOS DOEXERCÍCIO


CANCELADOS (NÃOINSCRITOS PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 382.331,08 0,00 0,00 0,00 0,00 382.331,08 0,00 0,00

00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal 382.331,08 0,00 0,00 0,00 0,00 382.331,08 0,00 0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I+II) 382.331,08 0,00 0,00 0,00 0,00 382.331,08 0,00 0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Pérola - 25/jan/2017 - 16h e 27m

Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CONSOLIDAÇÃO GERALParâmetro:

________________________________ ________________________________ ________________________________IDENILSO SCALCO LINDOLFO BAZOTI FILHO JORGE APARECIDO PEREIRA ALVESContador CRC PR-026649/O Presidente Controle Interno

Página 1 de 1

Página: 1 de 1

R$ 1,00

Total Previsão

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Programação Inicial

Jul Ago Set Out Nov Dez Financeira 2017

3.162.746,02 3.378.729,22 3.682.758,69 3.376.268,86 3.295.683,64 3.214.574,19

3.330.853,89 2.827.297,47 2.504.714,71 2.890.095,80 3.673.361,12 4.995.837,39 40.332.921,00 40.332.921,00

424.884,02 453.899,37 494.742,76 453.568,82 442.743,00 431.846,74

447.467,75 379.819,87 336.484,04 388.256,22 493.480,29 671.142,12 5.418.335,00 5.418.335,00

290.433,65 310.267,26 338.186,16 310.041,33 302.641,23 295.192,98

305.870,89 259.629,51 230.006,89 265.396,27 337.323,20 458.765,63 3.703.755,00 3.703.755,00

IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 133.964,96 143.113,37 155.991,20 143.009,16 139.595,80 136.160,23

141.085,51 119.756,29 106.092,60 122.416,25 155.593,15 211.609,48 1.708.388,00 1.708.388,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 40.384,08 43.141,90 47.023,95 43.110,48 42.081,51 41.045,86

42.530,59 36.100,84 31.981,89 36.902,70 46.903,96 63.790,24 514.998,00 514.998,00

IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I. 71.139,00 75.997,05 82.835,52 75.941,71 74.129,13 72.304,75

74.920,20 63.593,81 56.338,03 65.006,32 82.624,15 112.370,33 907.200,00 907.200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 44.945,61 48.014,94 52.335,49 47.979,98 46.834,79 45.682,14

47.334,59 40.178,57 35.594,37 41.071,00 52.201,94 70.995,58 573.169,00 573.169,00

48.006,91 51.285,47 55.900,30 51.248,10 50.024,91 48.793,77

50.558,74 42.915,33 38.018,87 43.868,53 55.757,64 75.831,43 612.210,00 612.210,00

86.443,46 92.346,64 100.656,30 92.279,39 90.076,86 87.859,99

91.038,12 77.275,03 68.458,28 78.991,42 100.399,45 136.545,06 1.102.370,00 1.102.370,00

89.394,24 95.498,94 104.092,26 95.429,40 93.151,68 90.859,14

94.145,76 79.912,86 70.795,14 81.687,84 103.826,64 141.206,10 1.140.000,00 1.140.000,00

22.242,59 23.761,68 25.899,79 23.744,37 23.177,59 22.607,20

23.424,94 19.883,59 17.614,96 20.325,23 25.833,72 35.134,34 283.650,00 283.650,00

235,25 251,31 273,93 251,13 245,13 239,10

247,75 210,30 186,30 214,97 273,23 371,60 3.000,00 3.000,00

2.587.569,97 2.764.274,24 3.013.013,01 2.762.261,33 2.696.331,36 2.629.972,41

2.725.105,59 2.313.125,77 2.049.207,84 2.364.503,60 3.005.324,45 4.087.295,43 32.997.985,00 32.997.985,00

38.419,95 41.043,68 44.736,94 41.013,81 40.034,88 39.049,60

40.462,10 34.345,08 30.426,43 35.107,94 44.622,79 60.687,80 489.951,00 489.951,00

-386.265,44 -412.643,39 -449.774,44 -412.342,90 -402.501,05 -392.595,17

-406.796,40 -345.297,17 -305.900,21 -352.966,72 -448.626,71 -610.140,40 -4.925.850,00 -4.925.850,00

2.776.480,58 2.966.085,83 3.232.984,25 2.963.925,96 2.893.182,59 2.821.979,02

2.924.057,49 2.482.000,30 2.198.814,50 2.537.129,08 3.224.734,41 4.385.696,99 35.407.071,00 35.407.071,00

Total Previsão

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Programação Inicial

Jul Ago Set Out Nov Dez Financeira 2017

55.637,17 55.637,17 55.637,17 55.637,17 55.637,17 55.637,17

55.637,17 55.637,17 55.637,16 55.637,16 55.637,16 55.637,16 667.646,00 667.646,00

36.111,58 36.111,58 36.111,58 36.111,58 36.111,58 36.111,58

36.111,58 36.111,58 36.111,59 36.111,59 36.111,59 36.111,59 433.339,00 433.339,00

23.094,67 23.094,67 23.094,67 23.094,67 23.094,67 23.094,67

23.094,67 23.094,67 23.094,66 23.094,66 23.094,66 23.094,66 277.136,00 277.136,00

169.116,25 169.116,25 169.116,25 169.116,25 169.116,25 169.116,25

169.116,25 169.116,25 169.116,25 169.116,25 169.116,25 169.116,25 2.029.395,00 2.029.395,00

283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67

283.959,67 283.959,67 283.959,66 283.959,66 283.959,66 283.959,66 3.407.516,00 3.407.516,00


RECEITAS PATRIMONIAIS


RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

RECEITA TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade Gestora: FASPEL - Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola

ESPECIFICAÇÃO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL

Unidade Gestora: FASPEL - Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TOTAL (A-B)

RECEITAS CORRENTES (A)

RECEITA TRIBUTÁRIA

IMPOSTOS

TAXAS

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA


RECEITA PATRIMONIAL




DEDUÇÕES (B)

Prefeitura Municipal de Perola - PR

Programação Financeira da Receita Mensal2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

ESPECIFICAÇÃO


Anexo II

Página: 1 de 1

R$ 1,00

Total Previsão

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 5º bimestre 6º bimestre Programação Inicial

Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Financeira 2017

6.541.475,24 7.059.027,55 6.510.257,83 6.158.151,36 5.394.810,51 8.669.198,51

6.541.475,24 13.600.502,79 20.110.760,62 26.268.911,98 31.663.722,49 40.332.921,00 40.332.921,00 40.332.921,00

878.783,39 948.311,58 874.589,74 827.287,62 724.740,26 1.164.622,41

878.783,39 1.827.094,97 2.701.684,71 3.528.972,33 4.253.712,59 5.418.335,00 5.418.335,00 5.418.335,00

600.700,91 648.227,49 597.834,21 565.500,40 495.403,16 796.088,83

600.700,91 1.248.928,40 1.846.762,61 2.412.263,01 2.907.666,17 3.703.755,00 3.703.755,00 3.703.755,00

IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 277.078,33 299.000,36 275.756,03 260.841,80 228.508,85 367.202,63

277.078,33 576.078,69 851.834,72 1.112.676,52 1.341.185,37 1.708.388,00 1.708.388,00 1.708.388,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 83.525,98 90.134,43 83.127,37 78.631,43 68.884,59 110.694,20

83.525,98 173.660,41 256.787,78 335.419,21 404.303,80 514.998,00 514.998,00 514.998,00

IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I. 147.136,05 158.777,23 146.433,88 138.514,01 121.344,35 194.994,48

147.136,05 305.913,28 452.347,16 590.861,17 712.205,52 907.200,00 907.200,00 907.200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 92.960,55 100.315,47 92.516,93 87.513,16 76.665,37 123.197,52

92.960,55 193.276,02 285.792,95 373.306,11 449.971,48 573.169,00 573.169,00 573.169,00

99.292,38 107.148,40 98.818,68 93.474,07 81.887,40 131.589,07

99.292,38 206.440,78 305.259,46 398.733,53 480.620,93 612.210,00 612.210,00 612.210,00

178.790,10 192.935,69 177.936,85 168.313,15 147.449,70 236.944,51

178.790,10 371.725,79 549.662,64 717.975,79 865.425,49 1.102.370,00 1.102.370,00 1.102.370,00

184.893,18 199.521,66 184.010,82 174.058,62 152.482,98 245.032,74

184.893,18 384.414,84 568.425,66 742.484,28 894.967,26 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00

46.004,27 49.644,16 45.784,79 43.308,53 37.940,19 60.968,06

46.004,27 95.648,43 141.433,22 184.741,75 222.681,94 283.650,00 283.650,00 283.650,00

486,56 525,06 484,23 458,05 401,27 644,83

486,56 1.011,62 1.495,85 1.953,90 2.355,17 3.000,00 3.000,00 3.000,00

5.351.844,21 5.775.274,34 5.326.303,77 5.038.231,36 4.413.711,44 7.092.619,88

5.351.844,21 11.127.118,55 16.453.422,32 21.491.653,68 25.905.365,12 32.997.985,00 32.997.985,00 32.997.985,00

79.463,63 85.750,75 79.084,48 74.807,18 65.534,37 105.310,59

79.463,63 165.214,38 244.298,86 319.106,04 384.640,41 489.951,00 489.951,00 489.951,00

-798.908,83 -862.117,34 -795.096,22 -752.093,57 -658.866,93 -1.058.767,11

-798.908,83 -1.661.026,17 -2.456.122,39 -3.208.215,96 -3.867.082,89 -4.925.850,00 -4.925.850,00 -4.925.850,00

5.742.566,41 6.196.910,21 5.715.161,61 5.406.057,79 4.735.943,58 7.610.431,40

5.742.566,41 11.939.476,62 17.654.638,23 23.060.696,02 27.796.639,60 35.407.071,00 35.407.071,00 35.407.071,00

Total Previsão

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 5º bimestre 6º bimestre Programação Inicial

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Financeira 2017

567.919,34 567.919,34 567.919,34 567.919,34 567.919,32 567.919,32

567.919,34 1.135.838,68 1.703.758,02 2.271.677,36 2.839.596,68 3.407.516,00 3.407.516,00 3.407.516,00

111.274,34 111.274,34 111.274,34 111.274,34 111.274,32 111.274,32

111.274,34 222.548,68 333.823,02 445.097,36 556.371,68 667.646,00 667.646,00 667.646,00

72.223,16 72.223,16 72.223,16 72.223,16 72.223,18 72.223,18

72.223,16 144.446,32 216.669,48 288.892,64 361.115,82 433.339,00 433.339,00 433.339,00

46.189,34 46.189,34 46.189,34 46.189,34 46.189,32 46.189,32

46.189,34 92.378,68 138.568,02 184.757,36 230.946,68 277.136,00 277.136,00 277.136,00

338.232,50 338.232,50 338.232,50 338.232,50 338.232,50 338.232,50

338.232,50 676.465,00 1.014.697,50 1.352.930,00 1.691.162,50 2.029.395,00 2.029.395,00 2.029.395,00

567.919,34 567.919,34 567.919,34 567.919,34 567.919,32 567.919,32

567.919,34 1.135.838,68 1.703.758,02 2.271.677,36 2.839.596,68 3.407.516,00 3.407.516,00 3.407.516,00


Programação Financeira da Receita Bimestral2017


ESPECIFICAÇÃO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL

Anexo III

RECEITA TOTAL (A-B)

RECEITAS CORRENTES (A)

RECEITA TRIBUTÁRIA

IMPOSTOS

TAXAS

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA


RECEITA PATRIMONIAL




DEDUÇÕES (B)

RECEITA PATRIMONIAL


RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

RECEITA TOTAL

Unidade Gestora: FASPEL

ESPECIFICAÇÃO


RECEITAS CORRENTES


Administração Direta

DESCRIÇÃO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL ANO

SALDO DO MÊS ANTERIOR 5.898.368,51 4.510.303,64 5.012.709,82 5.690.871,64 5.015.114,41 5.099.521,00 4.444.866,00 5.046.639,32 1.961.408,51 2.235.705,20 2.583.161,54 3.974.691,08

RECEITAS/INTERFERÊNCIAS 2.776.480,58 2.966.085,83 3.232.984,25 2.963.925,96 2.893.182,59 2.821.979,02 2.924.057,49 2.482.000,30 2.198.814,50 2.537.129,08 3.224.734,41 4.385.696,99 35.407.071,00 DESPESAS 4.164.545,45 2.463.679,65 2.554.822,43 3.639.683,19 2.808.776,00 3.476.634,02 2.322.284,17 5.567.231,11 1.924.517,81 2.189.672,74 1.833.204,87 1.101.543,56 34.046.595,00

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 4.510.303,64 5.012.709,82 5.690.871,64 5.015.114,41 5.099.521,00 4.444.866,00 5.046.639,32 1.961.408,51 2.235.705,20 2.583.161,54 3.974.691,08 7.258.844,51

Câmara Municipal de Pérola


SALDO DO MÊS ANTERIOR 0,00 1.666,68 3.333,36 5.000,04 4.166,72 3.333,38 5.000,04 666,70 2.333,36 4.000,02 2.166,68 3.833,34 0,00

RECEITAS/INTERFERÊNCIAS 113.373,00 113.373,00 113.373,00 113.373,00 113.373,00 113.373,00 113.373,00 113.373,00 113.373,00 113.373,00 113.373,00 113.373,00 1.360.476,00

DESPESAS 111.706,32 111.706,32 111.706,32 114.206,32 114.206,34 111.706,34 117.706,34 111.706,34 111.706,34 115.206,34 111.706,34 117.206,34 1.360.476,00

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 1.666,68 3.333,36 5.000,04 4.166,72 3.333,38 5.000,04 666,70 2.333,36 4.000,02 2.166,68 3.833,34 0,00 0,00


SALDO DO MÊS ANTERIOR 8.239.359,53 8.255.397,61 8.271.435,70 8.287.473,79 8.303.511,88 8.319.549,97 8.335.588,06 8.351.626,15 8.367.664,24 8.383.702,33 8.399.740,42 8.415.778,51

RECEITAS/INTERFERÊNCIAS 299.997,75 299.997,76 299.997,76 299.997,76 299.997,76 299.997,76 299.997,76 299.997,76 299.997,75 299.997,75 299.997,75 299.997,75 3.599.973,07

DESPESAS 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,66 283.959,66 283.959,66 283.959,66 3.407.516,00

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 8.255.397,61 8.271.435,70 8.287.473,79 8.303.511,88 8.319.549,97 8.335.588,06 8.351.626,15 8.367.664,24 8.383.702,33 8.399.740,42 8.415.778,51 8.431.816,60

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA

Prefeitura Municipal de Pérola - PRAnexo VII

Exercício de 2017

Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPIRaEstado do ParanaAVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 07/2017Objeto – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃOO Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Valor máximo: R$ 111.291,92 (cento e onze mil duzentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos).Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão – O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia 09 de Fevereiro de 2017 até 09:00 hr (nove horas), e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes dar-se-á ás 09:15 hr (nove horas e quinze minutos), nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapira, sito na Rua Paranaguá, 518, na cidade de Tapira, Estado do Paraná.Esclarecimentos e Retirada do Edital – A cópia completa do Edital, como também maiores esclarecimentos por parte dos interessados serão obtidos exclusivamente junto a Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda à sexta feira, no horário das 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Rua Paranaguá, 518, em Tapira/PR, até 24 (vinte e quatro) horas do horário fixado para o credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação.Tapira/PR, 26 de Janeiro de 2017.EDNER JOÃO PERES DA SILVAPregoeiro

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPIRaEstado do ParanaAVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2017Objeto – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO JORNALÍSTICO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIOO Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO JORNALÍSTICO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Valor máximo: R$ 53.799,96 (cinquenta e três mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão – O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia 09 de Fevereiro de 2017 até 14:00 hr (quatorze horas), e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes dar-se-á ás 14:15 hr (quatorze horas e quinze minutos), nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapira, sito na Rua Paranaguá, 518, na cidade de Tapira, Estado do Paraná.Esclarecimentos e Retirada do Edital – A cópia completa do Edital, como também maiores esclarecimentos por parte dos interessados serão obtidos exclusivamente junto a Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda à sexta feira, no horário das 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Rua Paranaguá, 518, em Tapira/PR, até 24 (vinte e quatro) horas do horário fixado para o credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação.Tapira/PR, 26 de Janeiro de 2017.EDNER JOÃO PERES DA SILVAPregoeiro








RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)%

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 859.000,00 735.726,83 127.313,19 859.000,00 85,65

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 111.000,00 120.908,26 18.769,23 111.000,00 108,93

1.1.1- IPTU 103.000,00 117.995,47 3.303,84 103.000,00 114,56

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 3.000,00 1.453,49 758,26 3.000,00 48,45

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 15.000,00 18.250,77 9.391,33 15.000,00 121,67

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 16.320,54 5.315,80 0,00 0,00

1.1.5- ( - ) Deduções da Receita do IPTU -10.000,00 -33.112,01 0,00-10.000,00 331,12

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 200.000,00 175.043,38 22.519,61 200.000,00 87,52

1.2.1- ITBI 200.000,00 175.328,73 22.645,45 200.000,00 87,66

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 259,95 60,36 0,00 0,00

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5- ( - ) Deduções da Receita do ITBI 0,00 -545,30-186,20 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 273.000,00 195.558,01 38.953,28 273.000,00 71,63

1.3.1- ISS 265.000,00 192.637,61 38.833,99 265.000,00 72,69

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 3.114,81 521,35 0,00 0,00

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 7.000,00 1.890,31 89,54 7.000,00 27,00

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.000,00 622,92 93,37 1.000,00 62,29

1.3.5- ( - ) Deduções da Receita do ISS 0,00 -2.707,64-584,97 0,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 275.000,00 244.217,18 47.071,07 275.000,00 88,81

1.4.1- IRRF 275.000,00 244.217,18 47.071,07 275.000,00 88,81

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5- ( - ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5- ( - ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 18.573.000,00 17.273.023,40 4.146.479,91 18.573.000,00 93,00

2.1- Cota-Parte FPM 9.443.800,00 8.967.521,63 2.671.797,47 9.443.800,00 94,96

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 8.673.600,00 8.351.215,95 2.302.577,36 8.673.600,00 96,28

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e 770.200,00 616.305,68 369.220,11 770.200,00 80,02

2.2- Cota-Parte ICMS 7.582.000,00 6.826.254,22 1.274.657,25 7.582.000,00 90,03

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 63.100,00 51.694,71 8.615,84 63.100,00 81,93

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 138.600,00 92.525,67 17.420,75 138.600,00 66,76

2.5- Cota-Parte ITR 506.000,00 561.681,93 128.404,77 506.000,00 111,00

2.6- Cota-Parte IPVA 839.500,00 773.345,24 45.583,83 839.500,00 92,12

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 19.432.000,00 19.432.000,00 4.273.793,10 18.008.750,23 92,68






Continuação


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO%


(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 2.254,14 218,66 0,90 249.306,79

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 463.600,00 358.758,92 57.944,37 479.200,21 74,87

5.1- Transferências do Salário-Educação 264.000,00 246.604,18 39.284,42 264.000,00 93,41

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 199.600,00 101.303,41 17.452,48 215.200,00 47,07

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 10.851,33 1.207,47 0,21 5.111.269,29

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 109.155,50 8.045,31 20.487,75 532,78

6.1- Transferências de Convênios 0,00 101.315,05 7.397,95 19.937,56 508,16

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 0,00 7.840,45 647,36 550,19 1.425,04

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 463.600,00 499.688,87 66.208,34 470.168,56 94,09

FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

%(c)=(b/a)

*100Até o Período (b)

no Período


(a)RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.331.343,12 755.451,86 3.560.560,00 3.560.560,00 93,56

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 1.670.242,88 460.515,42 1.734.720,00 1.734.720,00 96,28

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 1.365.250,66 254.931,41 1.516.400,00 1.516.400,00 90,03

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 10.338,90 1.723,16 12.620,00 12.620,00 81,92

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 18.505,16 3.484,15 27.720,00 27.720,00 66,76

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 112.336,30 25.680,93 101.200,00 101.200,00 111,00

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 154.669,22 9.116,79 167.900,00 167.900,00 92,12

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.875.002,31 88,31 2.539.019,30 492.722,09 2.875.000,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 2.875.000,00 88,02 2.530.537,10 491.750,58 2.875.000,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 2,31 366.876,91 8.482,20 971,51 0,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -685.560,00 116,81-800.806,02-263.701,28-685.560,00



DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS%

(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.561.048,60 2.688.560,85 0,00 2.303.133,73 85,66 2.303.133,73 85,66


13.2- Com Ensino Fundamental 2.561.048,60 2.688.560,85 0,00 2.303.133,73 85,66 2.303.133,73 85,66

14- OUTRAS DESPESAS 330.944,61 330.944,61 255.045,75 77,07 255.045,75 77,07 0,00


14.2- Com Ensino Fundamental 330.944,61 330.944,61 255.045,75 77,07 255.045,75 77,07 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 2.891.993,21 3.019.505,46 2.558.179,48 84,72 2.558.179,48 84,72 0,00






Continuação


DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

0,00

0,00

0,00

90,71

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

19.160,18

19.160,18


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE%


(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

4.502.187,56 1.068.448,27 4.858.000,00 4.858.000,0022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 92,68

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 212.500,00 327.500,00 0,00 269.314,93 82,23 269.314,93 82,23

23.1 - Creche 212.500,00 327.500,00 0,00 269.314,93 82,23 269.314,93 82,23


23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 212.500,00 327.500,00 0,00 269.314,93 82,23 269.314,93 82,23

23.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.576.063,81 5.163.914,62 81,91 0,0024- ENSINO FUNDAMENTAL 81,91 4.229.688,42 4.229.688,42

2.891.993,21 3.019.505,46 84,72 0,00 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 84,72 2.558.179,48 2.558.179,48

1.684.070,60 2.144.409,16 91,20 0,00 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 91,20 1.955.804,27 1.955.804,27

0,00 0,00 0,00-284.295,33 0,00 0,00 24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas -284.295,3325- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO SUPERIOR 175.000,00 168.432,00 96,25 168.432,00 0,00 96,25 215.000,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- OUTRAS 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28) 5.009.063,81 5.671.914,62 82,29 4.667.435,35 4.667.435,35 82,29 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -800.806,02

8.482,20

47.092,42

19.160,18

0,00

0,00

0,00

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -726.071,22

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37) 5.225.074,57

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 29,01






Continuação



OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 87,09 395.292,55 87,09 395.292,55 453.899,33 265.560,4241- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 80,23 272.295,10 80,23 272.295,10 339.404,16 200.779,7843- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 793.303,49 466.340,20 667.587,65 84,15 667.587,65 84,15 0,00

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 5.475.404,01 6.465.218,11 5.335.023,00 82,52 5.335.023,00 82,52 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2016(g)

SALDO ATÉ O PERÍODO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSVALOR

FUNDEB(h)

FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.482,20

160.661,95

0,00

2.530.537,10

49.1 Orçamento do Exercício

49.2 Restos a Pagar 0,00 141.501,77

0,00 2.699.681,25

2.558.179,48


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PARANÁ




2014 A 2089


EXERCÍCIO DESPESASPREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

(a)



0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 2053 0,00 0,00 0,00 0,00 2054 0,00 0,00 0,00 0,00 2055 0,00 0,00 0,00 0,00 2056 0,00 0,00 0,00 0,00 2057 0,00 0,00 0,00 0,00 2058 0,00 0,00 0,00 0,00 2059 0,00 0,00 0,00 0,00 2060 0,00 0,00 0,00 0,00 2061 0,00 0,00 0,00 0,00 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 2063 0,00 0,00 0,00 0,00 2064 0,00 0,00 0,00 0,00 2065 0,00 0,00 0,00 0,00 2066 0,00 0,00 0,00 0,00 2067 0,00 0,00 0,00 0,00 2068 0,00 0,00 0,00 0,00 2069 0,00 0,00 0,00 0,00 2070 0,00 0,00 0,00 0,00 2071 0,00 0,00 0,00 0,00 2072 0,00 0,00 0,00 0,00 2073 0,00


ESTADO DO PARANÁ




2014 A 2089



(b)


(c) = (a-b)


(a)



0,00 0,00 0,00 2074 0,00 0,00 0,00 0,00 2075 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 0,00 0,00 0,00 0,00 2077 0,00 0,00 0,00 0,00 2078 0,00 0,00 0,00 0,00 2079 0,00 0,00 0,00 0,00 2080 0,00 0,00 0,00 0,00 2081 0,00 0,00 0,00 0,00 2082 0,00 0,00 0,00 0,00 2083 0,00 0,00 0,00 0,00 2084 0,00 0,00 0,00 0,00 2085 0,00 0,00 0,00 0,00 2086 0,00 0,00 0,00 0,00 2087 0,00 0,00 0,00 0,00 2088 0,00 0,00 0,00 0,00 2089 0,00


PREFEITOSIDINEI DELAI




ESTADO DO PARANÁ




2015 A 2090



(b)


(c) = (a-b)


(a)



0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 2053 0,00 0,00 0,00 0,00 2054 0,00 0,00 0,00 0,00 2055 0,00 0,00 0,00 0,00 2056 0,00 0,00 0,00 0,00 2057 0,00 0,00 0,00 0,00 2058 0,00 0,00 0,00 0,00 2059 0,00 0,00 0,00 0,00 2060 0,00 0,00 0,00 0,00 2061 0,00 0,00 0,00 0,00 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 2063 0,00 0,00 0,00 0,00 2064 0,00 0,00 0,00 0,00 2065 0,00 0,00 0,00 0,00 2066 0,00 0,00 0,00 0,00 2067 0,00 0,00 0,00 0,00 2068 0,00 0,00 0,00 0,00 2069 0,00 0,00 0,00 0,00 2070 0,00 0,00 0,00 0,00 2071 0,00 0,00 0,00 0,00 2072 0,00 0,00 0,00 0,00 2073 0,00 0,00 0,00 0,00 2074 0,00


ESTADO DO PARANÁ




2015 A 2090



(b)


(c) = (a-b)


(a)



0,00 0,00 0,00 2075 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 0,00 0,00 0,00 0,00 2077 0,00 0,00 0,00 0,00 2078 0,00 0,00 0,00 0,00 2079 0,00 0,00 0,00 0,00 2080 0,00 0,00 0,00 0,00 2081 0,00 0,00 0,00 0,00 2082 0,00 0,00 0,00 0,00 2083 0,00 0,00 0,00 0,00 2084 0,00 0,00 0,00 0,00 2085 0,00 0,00 0,00 0,00 2086 0,00 0,00 0,00 0,00 2087 0,00 0,00 0,00 0,00 2088 0,00 0,00 0,00 0,00 2089 0,00 0,00 0,00 0,00 2090 0,00









ESTADO DO PARANÁ


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Período

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

RECEITAS

Superávit Orçamentário

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas


Dotação Inicial

Créditos Adicionais

26.033.800,00

29.012.513,84

22.246.068,72

0,00

1.295.446,19

25.099.000,00

4.274.180,03

29.373.180,03

20.023.138,15

19.955.186,53

2.290.882,19

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00


DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Período

19.955.186,53

20.023.138,15

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período






ESTADO DO PARANÁ


Continuação

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Período


Receitas Previdenciárias Realizadas (I)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relaçãoà Meta(b/a)

Resultado Nominal

Meta Fixada no AMF da LDO

(a)

Resultado Primário

Resultadoaté o

Período(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.055.180,75

2.568.930,07





ESTADO DO PARANÁ


Continuação



CanceladoAté o Período

PagamentoAté o PeríodoInscrito

Saldoa Pagar

Poder Executivo

Poder Legislativo

Judiciário

Ministério PúblicoMinistério Público

Judiciário

Poder Legislativo

Poder Executivo


Ministério Público

TOTAL 1.445.351,33 510,00 1.312.881,44 131.959,89

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00

985.670,34 -34.895,20 950.811,71 69.753,83

459.680,99 35.405,20 362.069,73 62.206,06

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDELimites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

ValorApurado

Até Período


% Mínimo a Aplicar Exerc.

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

% Aplicado Até o Período

<18% / 25%>

60%

60%

0,00

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

0,00

10%

2.303.133,73

5.225.074,57 29,01

90,71





ESTADO DO PARANÁ


Continuação

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito


Despesa de Capital Líquida

0,00

1.235.883,35

3.140.000,00

5.069.451,88


Regime Geral de Previdência Social

10ºExercício

20ºExercício

Exercício35º

Exercício

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (I - II)

Resultado Previdenciário (IV - V)




0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos


Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00 0,00

11.230,00 178,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDELimites Constitucionais Anuais

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

ValorApurado

Até Período% Mínimo a

Aplicar Exerc.

15,00

% Aplicado até o Período

4.577.437,49 26,32

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP


VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

0,00





ESTADO DO PARANÁ


Continuação











RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %


(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 859.000,00 859.000,00 735.726,83 85,65 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 103.000,00 103.000,00 85.105,15 82,63 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 200.000,00 200.000,00 174.783,43 87,39 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 265.000,00 265.000,00 190.183,85 71,77 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 275.000,00 275.000,00 244.217,18 88,81 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.000,00 3.000,00 4.828,25 160,94 Dívida Ativa dos Impostos 12.000,00 12.000,00 19.665,51 163,88 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 1.000,00 1.000,00 16.943,46 1.694,35RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 93,56 17.802.800,00 17.802.800,00 16.656.717,72 Cota-Parte FPM 96,28 8.673.600,00 8.673.600,00 8.351.215,95 Cota-Parte ITR 111,00 506.000,00 506.000,00 561.681,93 Cota-Parte IPVA 92,12 839.500,00 839.500,00 773.345,24 Cota-Parte ICMS 90,03 7.582.000,00 7.582.000,00 6.826.254,22 Cota-Parte IPI-Exportação 66,76 138.600,00 138.600,00 92.525,67 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 81,93 63.100,00 63.100,00 51.694,71 Desoneração ICMS (LC 87/96) 81,93 63.100,00 63.100,00 51.694,71 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

18.661.800,00 18.661.800,00 17.392.444,55 93,20

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %


(b)

RECEITAS REALIZADAS

92,08 1.039.000,00 1.369.200,00 1.260.821,64TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 92,08 1.039.000,00 1.369.200,00 1.260.821,64 Provenientes da União

0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS

103,68 0,00 310.500,00 321.928,56TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.679.700,00 1.582.750,20 1.039.000,00 94,23

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

%(f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

%(g/e)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)



não Processados

6.259.172,46 6.690.231,91 5.751.688,77 5.751.688,77 85,97 85,97DESPESAS CORRENTES 0,00

2.996.447,98 2.789.610,28 2.572.656,12 2.572.656,12 92,22 92,22 Pessoal e Encargos Sociais 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00

3.262.724,48 3.900.621,63 3.179.032,65 3.179.032,65 81,50 81,50 Outras Despesas Correntes 0,00

126.900,00 543.622,02 239.859,82 239.859,82 44,12 44,12DESPESAS DE CAPITAL 0,00

126.900,00 543.622,02 239.859,82 239.859,82 44,12 44,12 Investimentos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00

6.386.072,46TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 7.233.853,93 5.991.548,59 5.991.548,59 82,83 82,83 0,00






Continuação


Até o Bimestre(h)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO %

(h/IVf)*100

Até o Bimestre

(i)

%(i/IVg)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



não Processados

0,00 0,00 0,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO

ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00

23,45 23,45 2.030.285,37DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.405.107,76 1.405.107,76 1.016.766,20 0,00 17,05 17,05 1.273.210,06 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.021.553,83 1.021.553,83 871.915,06 0,00

0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 757.075,31 Outros Recursos 383.553,93 383.553,93 144.851,14 0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES

DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

8.653,34 8.653,34 0,14 0,14

0,00 0,00

350,00 350,00 0,01 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.016.766,20TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇÕS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

2.030.285,37 23,60 23,60 1.414.111,10 1.414.111,10 0,00

5.369.306,26 5.203.568,56 4.577.437,49 76,40 4.577.437,49 76,40TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 26,32

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 1.968.570,81

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOSCANCELADOS / PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Exercício 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITEARTIGO 24, § 1º e 2º



(j)

Saldo Inicial

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Exercício 2015 350,00 0,00 -350,00

350,00TOTAL (VIII) 0,00 -350,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS

DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO



(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)






Continuação


DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

Até o Bimestre

(I)



% ((I/total I)

* 100


Até o Bimestre

(m)

% ((m/total m)

* 100

Atenção Básica 5.716.499,12 5.646.614,78 4.884.682,62 4.884.682,62 0,00 81,03 81,03

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 537.507,36 866.739,66 705.332,75 705.332,75 0,00 11,70 11,70

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 132.065,98 720.499,49 401.533,22 401.533,22 0,00 6,66 6,66

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 28.375,00 43.375,00 36.965,93 36.965,93 0,00 0,61 0,61

TOTAL 6.414.447,46 7.277.228,93 6.028.514,52 0,00 6.028.514,52 100,00 100,00


PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO



SERVIÇO auTÔNOMO MuNICIPaL DE ÁGua E ESGOTO - SaMaECONVêNIO COM a FuNDaÇãO NaCIONaL DE SaúDE – FuNaSa

FONE/FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: [email protected] Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000MARILUZ - PARANÁCNPJ: 74.015.611/0001-40PORTARIA Nº 001/2017O Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Mariluz, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º - Constituir a Comissão Permanente de Licitação – CPL, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae de Mariluz/PR, composta da seguinte forma:Presidente: Rodrigo Barros Cavalcanti – CPF: 030.870.549-17Membro: Maria Conceição Soares da Silva – CPF: 009.200.599-37Membro: Francisco Vieira de Souza – CPF: 572.226.149-15Art. 2º - À Comissão constituída através do artigo 1º desta Portaria compete: analisar e julgar as licitações elaboradas pela administração do SAMAE, dentro das normas estabelecidas pela Legislação vigente:Art. 3º - Compete ao Presidente da Comissão de Licitação firmar todos os editais convocatórios de licitação.Art. 4º - O Diretor do SAMAE homologará todas as licitações jugadas pela Comissão acima constituída.Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito administrativo a partir de 19 de janeiro de 2017.Munícipio de Mariluz/PR, aos 26 dias do mês de janeiro de 2017.Edenilson Fernandes ReginaldoDiretor do Samae

PREFEITuRa MuNICIPaL DE SãO jORGE DO PaTROCINIOEstado do ParanáAVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 01/2017O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 13 de Fevereiro de 2017, às 09h00min no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo Técnica e Preço, menor preço GLOBAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. Informações sobre o presente edital poderão ser obtidas através do fone 44 – 3634-8000, e no Departamento de Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164.São Jorge do Patrocínio-PR, 26 de Janeiro de 2017.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE SãO jORGE DO PaTROCINIOEstado do ParanáAVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2017O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 08 de FEVEREIRO de 2017, às 09h00min no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - tipo menor preço – POR ITEM para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ. Informações sobre o presente edital poderão ser obtidas através do fone 44 – 3634-8000, pelo email: [email protected] ou no Departamento de Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164.São Jorge do Patrocínio-PR, 26 de JANEIRO de 2017.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal









PREVISÃOATUALIZADA Até o Bimestre /

2016Até o Bimestre /

2015 24.071.302,56RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 21.262.884,85 18.447.240,81

1.122.600,00 Receita Tributária 947.010,85 998.158,22 103.000,00 IPTU 117.995,47 111.093,46 265.000,00 ISS 192.637,61 218.737,90 200.000,00 ITBI 175.328,73 279.712,02 275.000,00 IRRF 244.217,18 201.548,83 279.600,00 Outras Receitas Tributárias 304.264,78 264.921,24

0,00 (-) Deduções da Receita Tributária -87.432,92 -77.855,23 496.900,00 Receita de Contribuição 437.026,61 475.094,08

0,00 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 496.900,00 Outras Contribuições 445.406,70 482.592,46

0,00 (-) Deduções da Receita de Contribuição -8.380,09 -7.498,38 5.000,00 Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00

134.037,60 Receita Patrimonial 193.115,83 216.182,23-129.037,60 (-) Aplicações Financeiras -193.115,83 -216.182,23

20.489.642,56 Transferências Correntes 18.910.384,45 16.894.801,30 8.673.600,00 FPM 8.351.215,95 7.321.443,56 7.582.000,00 ICMS 6.826.254,22 6.393.559,25

240.202,56 Convênios 386.162,42 319.415,50 3.993.840,00 Outras Transferências Correntes 3.346.751,86 2.860.382,99 1.957.160,00 Demais Receitas Correntes 968.462,94 79.187,21

49.000,00 Dívida Ativa 63.771,46 25.303,97 1.918.160,00 Diversas Receitas Correntes 907.116,59 55.501,75

-10.000,00 (-) Deduções das demais Receitas Correntes -2.425,11 -1.618,51 4.812.173,68RECEITAS DE CAPITAL (II) 788.869,63 1.218.669,08 3.140.000,00 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00

0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 0,00 0,00

1.672.173,68 Transferências de Capital 788.869,63 1.218.669,08 1.672.173,68 Convênios 788.869,63 768.518,70

0,00 Outras Transferências de Capital 0,00 450.150,38 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.672.173,68 788.869,63 1.218.669,08

RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI) 19.665.909,89 22.051.754,48 25.743.476,24

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUDADAS






DESPESAS CORRENTES (VIII) 22.917.844,80 18.787.254,80 17.780.193,03 18.719.303,18 17.763.888,03 67.951,62 16.305,00 Pessoal e Encargos Sociais 11.892.321,34 10.422.455,30 9.856.012,39 10.422.455,30 9.856.012,39 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (IX) 184.400,00 137.508,81 164.283,98 137.508,81 164.283,98 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 10.841.123,46 8.227.290,69 7.759.896,66 8.159.339,07 7.743.591,66 67.951,62 16.305,00DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 22.733.444,80 18.649.745,99 17.615.909,05 18.581.794,37 17.599.604,05 67.951,62 16.305,00DESPESAS DE CAPITAL (XI) 6.305.335,23 1.235.883,35 1.682.158,18 1.235.883,35 1.335.883,45 0,00 346.274,73 Investimentos 5.732.725,23 833.078,42 1.267.835,94 833.078,42 921.561,21 0,00 346.274,73 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 572.610,00 402.804,93 414.322,24 402.804,93 414.322,24 0,00 0,00DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 5.732.725,23 833.078,42 1.267.835,94 833.078,42 921.561,21 0,00 346.274,73RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII) 28.616.170,03 19.482.824,41 18.883.744,99 19.414.872,79 18.521.165,26 67.951,62 362.579,73

RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII) -2.872.693,79 2.568.930,07 782.164,90 2.636.881,69 1.144.744,63

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Continuação



META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

0,00


PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO



PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzEstado do ParanáDECRETO Nº 1.507 de 26 de janeiro de 2017. Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências;O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.823 de 23 de novembro de 2016 e,Considerando, a inexistência de dotação no Orçamento vigente:Decreta:Art. 1º. Fica aberto no Orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 4.670,26(quatro mil, seiscentos e setenta reais e vinte e seis centavos), por superávit financeiro, conforme discriminação. Suplementação 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.302.0008.2.073. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 493 - 4.4.90.52.00.00 3304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.670,26 Total Suplementação: 4.670,26 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro apurado em 31 de dezembro de 2016. Superávit financeiro Fonte: 3304 4.670,26 Total: 4.670,26 Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 26 dias do mês de janeiro de 2017.NILSON CARDOSO DE SOUZAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzEstado do ParanáDECRETO Nº 1.508 de 26 de janeiro de 2017. Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências;O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.831 de 26 de janeiro de 2017 e,Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:Art. 1º. Fica aberto no Orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R$ 6.500,00(seis mil e quinhentos reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação. Suplementação 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.302.0008.2.036. MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 491 - 4.4.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.000,00 05.001.10.302.0008.2.037. MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE URG. EMERG. DO NOROESTE DO PARANÁ - CIUENP 492 - 4.4.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.500,00 Total Suplementação: 6.500,00 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial de dotações orçamentárias;Redução 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.302.0008.2.036. MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 262 - 3.3.72.39.00.00 01303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00 05.001.10.302.0008.2.037. MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE URG. EMERG. DO NOROESTE DO PARANÁ - CIUENP 268 - 3.3.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.500,00 Total Redução: 6.500,00Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 26 dias do mês de janeiro de 2017.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzEstado do ParanáLEI Nº 1.831 DE 26 DE JANEIRO DE 2017 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providencias;A CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI. Art. 1º. Fica aberto no Orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R$ 6.500,00(seis mil e quinhentos reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação.Suplementação 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.302.0008.2.036. MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 491 - 4.4.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.000,00 05.001.10.302.0008.2.037. MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE URG. EMERG. DO NOROESTE DO PARANÁ - CIUENP 492 - 4.4.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.500,00 Total Suplementação: 6.500,00 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial de dotações orçamentárias;Redução 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.302.0008.2.036. MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 262 - 3.3.72.39.00.00 01303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00 05.001.10.302.0008.2.037. MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE URG. EMERG. DO NOROESTE DO PARANÁ - CIUENP 268 - 3.3.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.500,00 Total Redução: 6.500,00Art. 3º. Com a suplementação prevista no Art. 1º desta Lei, ficam alteradas as Leis nº 1809 de 16 de junho de 2016, (Lei de Diretrizes Orçamentárias), no tocante ao Programa de Ações Prioritárias da Administração Municipal para o exercício de 2017, e a Lei 1821 de 23 de novembro de 2016, (Plano Plurianual) para o exercício de 2017, nas Programações e Metas para exercício de 2017.Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 26 dias do mês de janeiro de 2017.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzAVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTROCEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000MARILUZ – PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO nº 008/2017PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2017EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO 30 MINUTOS ANTES DA DATA DO INICIO DA ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTASA Prefeitura Municipal de Mariluz-Pr. torna público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial com participação exclusiva de MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, Leis 8.883/94, 9.648/98, 9.854/99 e 10.520/ 02, Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 sob as seguintes condições:DATA DA ABERTURA: 08 de fevereiro de 2017.HORÁRIO: 09:00 horas.OBJETO: Contratação empresa para a prestação de serviços de manutenção da rede de iluminação pública pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do edital.TIPO: MENOR PREÇO MENSALREGIME CONTRATAÇÃO: GLOBAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 10 (dez) dias, após a prestação dos serviços, mediante emissão da nota fiscal.PREÇO MÁXIMO MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)* As propostas deverão ser apresentadas por meio impresso e também em mídia digital (Pen drive ou CD)*Não havendo a participação de empresas não enquadradas como Microempresas, Empresas de pequeno porte e Microempreendedor Individual, nos termos do inciso II do art. 49 da Lei 123/06, fica facultada a participação no certame, de empresas não enquadradas nessas categorias.O presente edital poderá ser retirado nos seguintes horários das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Mariluz – PR, situada à Avenida Marília 1920, Centro. Informações pelo fone (44) 3534-8000 com Edson Torres.Gleicely Feitosa de Lima de SouzaPregoeira

PREFEITuRa MuNICIPaL DE PERObaLEstado do ParanáEXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo Aditivo nº1Ref: CONTRATO Nº98/2016.Contratante: Município de PerobalContratado: INFATEC COMPUTADORES LTDA.Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência disposto na Cláusula Quarta do presente contrato, encerrando-se em 28 de fevereiro de 2017.. Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.Data: 30/12/2016.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE PÉROLaEXTRATO DE CONVÊNIOEXTRATO DE CONVÊNIO No.001/2017Partícipes: Prefeitura Municipal de Pérola – PR, CNPJ-81.478.133/0001-70 e Consórcio Intergestores Paraná Saúde, CNPJ Nº 03.273.207/0001-28.Objeto: Aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde) Valor: R$20.000,00 (vinte mil reais). Dotação Orçamentária: 10.302.0010.2.028 – 3.3.90.32.00Vigência: Até 12 de janeiro de 2.018Data da Assinatura: 12 de janeiro de 2.017 Assinatura: Prefeito Municipal de Pérola e Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio Natal Nunes Maciel

MuNICIPIO DE PÉROLaEstado do ParanáD E C R E T O Nº 001 de 4 de janeiro de 2017.Aprovam a programação financeira, o cronograma mensal de desembolso, as metas bimestrais de arrecadação, para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e,CONSIDERANDO o disposto no artigo 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,D E C R E T A:Art. 1º. A Movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos diversos Órgãos da Administração Direta e Previdência Municipal, constantes da Lei nº 2327, de 15 de dezembro de 2016 (Lei Orçamentária), ficam limitados aos valores constantes dos Anexos I, II, III, IV, V e VII parte integrantes deste Decreto.Parágrafo único. Excluem-se do limite máximo de movimentação, as despesas relativas a pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, e as destinadas ao pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado, bem como as decorrentes de auxílios, subvenções e transferências devidamente autorizadas por lei específica.Art. 2º. Fica estabelecida para o Exercício Financeiro de 2017, a Programação Financeira em conformidade com os Anexos I, II e III parte integrante do presente Decreto.Art. 3º. Fica aprovado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, e o Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Pérola – FASPEL, de acordo com o Anexo IV e V, deste Decreto. Art. 4º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Despesa) poderá ser reprogramado durante o exercício financeiro de 2017, através de Decreto do Poder Executivo, levando em conta o comportamento da execução orçamentária, tendo por base as Metas Fiscais estabelecidas para o exercício.Art. 5º. O Prefeito Municipal, no âmbito de suas atribuições, e constatada a necessidade, poderá proceder o remanejamento dos limites entre os órgãos, respeitados os montantes dos respectivos anexos e entre os Projetos, Atividades e Operações Especiais ou entre programas de governo, no âmbito do mesmo órgão.Art. 6º A Secretaria Municipal de Fazenda, através do Departamento de Finanças, promoverá a cobrança administrativa dos débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, devendo encaminhar à Assessoria Jurídica os débitos inscritos em Dívida Ativa não resgatados na cobrança extrajudicial, sendo que a cobrança administrativa deverá apresentar uma evolução de 10% (dez por cento) sobre o valor arrecadado no exercício de 2017.Art. 7º A Assessoria Jurídica promoverá o encaminhamento da dívida inscrita em Dívida Ativa para cobrança judicial, à exceção do débito cujo custo de cobrança seja maior que o valor a ser cobrado, devendo informar o órgão de arrecadação os dados necessários à formulação dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.Art. 8º Na cobrança judicial da dívida tributária e de outra natureza há estimativas de acordo com o anexo VI.Art. 9º. A Secretaria de Fazenda, através do Departamento de Finanças, na forma da legislação em vigor, estabelecerá o Quadro de Desdobramento da Despesa Orçamentária – QDD, que compreenderá o desdobramento dos Elementos de Despesas em sub-elementos, visando o controle da execução orçamentária e financeira, obedecendo a composição das dotações e serem movimentadas.Art. 10. Os Créditos Suplementares e Especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2017 terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.Art. 11. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários fixados na Lei orçamentária para o exercício de 2017, para o Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, de conformidade com as normas legais vigentes. Art. 12. Cabe à Secretaria Municipal de Fazenda, a responsabilidade de elaboração e acompanhamento da programação financeira e orçamentária mensal, assim como, caso seja necessário, determinar o cumprimento do disposto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.Art. 13. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. Pérola, 04 de janeiro de 2017. DARLAN SCALCOPrefeito do Município de Pérola

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL



PAGAR NÃOPROCESSADOS

(b) ¹

(Últimos 12 Meses)

MUNICIPIO DE PEROLA - PODER LEGISLATIVO

(a)

Camara Municipal de Pérola

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 985.107,67 0,00

PESSOAL ATIVO 985.107,67 0,00

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1º DO ART. 18 DA LRF) 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (EXCETO ELEMENTO 34) 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II) 0,00 0,00

INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 0,00 0,00

DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00

INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011 0,00 0,00

PENSIONISTAS 0,00 0,00

IRRF 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 985.107,67 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 33.675.420,02

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 985.107,67 2,93

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.020.525,20 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 1.919.498,94 5,70

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 1.818.472,68 5,40


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.



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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

R$ 1,00

MUNICIPIO DE PEROLA - PODER - LEGISLATIVO

LRF, art. 48 - Anexo 7


985.107,67 2,93 %Despesa Total com Pessoal - DTP - 2,93 %

2.020.525,20 6,00 %Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %

1.919.498,94 5,70 %Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %

0,00Dívida Consolidada Líquida

DÍVIDA CONSOLIDADA

0,00 %

120,00 %40.410.504,02Limite Definido por Resolução do Senado Federal

% SOBRE A RCLVALOR

Operações de Crédito Externas e Internas

0,00Operações de Crédito por Antecipação da Receita


0,00 %

0,00 %

16,00 %

7,00 %

5.388.067,20

2.357.279,40

% SOBRE A RCLVALOR

0,00

Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas eInternas

Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito porAntecipação da Receita

Valor Total

RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS DO

EXERCÍCIO)

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO

382.331,080,00




Página: 1

Total

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cronograma Fixação

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Desembolso Inicial

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 790.179,36 467.457,69 484.751,06 690.592,14 532.936,13 659.655,27

440.629,35 1.056.324,38 365.157,31 415.467,71 347.831,63 209.006,47 6.459.988,50 6.459.988,502 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 48.927,60 28.944,80 30.015,60 42.761,20 32.999,20 40.845,60

27.283,60 65.407,20 22.610,40 25.725,60 21.537,60 12.941,60 400.000,00 400.000,003 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.062.776,15 628.721,70 651.981,00 928.833,38 716.789,00 887.223,85

592.638,14 1.420.736,31 491.129,64 558.796,22 467.826,95 281.109,76 8.688.562,10 8.688.562,104 - INVESTIMENTOS 153.518,93 90.819,36 94.179,19 134.170,74 103.540,77 128.160,21

85.607,06 205.226,55 70.944,09 80.718,57 67.577,99 40.606,54 1.255.070,00 1.255.070,006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 47.704,41 28.221,18 29.265,21 41.692,17 32.174,22 39.824,46

26.601,51 63.772,02 22.045,14 25.082,46 20.999,16 12.618,06 390.000,00 390.000,009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 23.240,61 13.748,78 14.257,41 20.311,57 15.674,62 19.401,66

12.959,71 31.068,42 10.739,94 12.219,66 10.230,36 6.147,26 190.000,00 190.000,00

2.126.347,06 1.257.913,51 1.304.449,47 1.858.361,20 1.434.113,94 1.775.111,05

1.185.719,37 2.842.534,88 982.626,52 1.118.010,22 936.003,69 562.429,69 17.383.620,60 17.383.620,60


304.539,54 730.075,17 252.377,28 287.149,15 240.402,69 144.454,14 4.464.800,00 4.464.800,00

546.129,87 323.081,86 335.034,13 477.300,51 368.337,07 455.918,59

304.539,54 730.075,17 252.377,28 287.149,15 240.402,69 144.454,14 4.464.800,00 4.464.800,00


34.172,71 81.922,52 28.319,53 32.221,31 26.975,84 16.209,35 501.000,00 501.000,00

61.281,83 36.253,36 37.594,54 53.558,40 41.331,50 51.159,11

34.172,71 81.922,52 28.319,53 32.221,31 26.975,84 16.209,35 501.000,00 501.000,00


75.231,97 180.354,22 62.346,06 70.935,93 59.387,91 35.685,25 1.102.962,50 1.102.962,503 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.501,17 5.029,16 5.215,21 7.429,76 5.733,61 7.096,92

4.740,53 11.364,50 3.928,56 4.469,82 3.742,16 2.248,60 69.500,00 69.500,004 - INVESTIMENTOS 3.669,57 2.170,86 2.251,17 3.207,09 2.474,94 3.063,42

2.046,27 4.905,54 1.695,78 1.929,42 1.615,32 970,62 30.000,00 30.000,00

147.084,02 87.012,59 90.231,58 128.546,85 99.200,75 122.788,25

82.018,77 196.624,26 67.970,40 77.335,17 64.745,39 38.904,47 1.202.462,50 1.202.462,50


23.081,93 55.334,49 19.128,40 21.763,86 18.220,81 10.948,59 338.400,00 338.400,003 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.390,97 54.065,47 56.065,60 79.872,87 61.638,61 76.294,76

50.962,54 122.172,92 42.233,56 48.052,38 40.229,69 24.173,38 747.152,75 747.152,754 - INVESTIMENTOS 8.562,33 5.065,34 5.252,73 7.483,21 5.774,86 7.147,98

4.774,63 11.446,26 3.956,82 4.501,98 3.769,08 2.264,78 70.000,00 70.000,00

141.346,04 83.618,11 86.711,53 123.532,06 95.330,79 117.998,12

78.819,10 188.953,67 65.318,78 74.318,22 62.219,58 37.386,75 1.155.552,75 1.155.552,75

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.373,98 30.392,04 31.516,38 44.899,26 34.649,16 42.887,88

28.647,78 68.677,56 23.740,92 27.011,88 22.614,48 13.588,68 420.000,00 420.000,004 - INVESTIMENTOS 2.446,38 1.447,24 1.500,78 2.138,06 1.649,96 2.042,28

1.364,18 3.270,36 1.130,52 1.286,28 1.076,88 647,08 20.000,00 20.000,00

53.820,36 31.839,28 33.017,16 47.037,32 36.299,12 44.930,16

30.011,96 71.947,92 24.871,44 28.298,16 23.691,36 14.235,76 440.000,00 440.000,00


3.104,87 7.443,34 2.573,06 2.927,57 2.450,98 1.472,75 45.520,00 45.520,00

5.567,97 3.293,92 3.415,78 4.866,22 3.755,31 4.648,23

3.104,87 7.443,34 2.573,06 2.927,57 2.450,98 1.472,75 45.520,00 45.520,00

4 - INVESTIMENTOS 1.467,81 868,34 900,47 1.282,84 989,98 1.225,37

818,51 1.962,22 678,31 771,77 646,13 388,25 12.000,00 12.000,00

1.467,81 868,34 900,47 1.282,84 989,98 1.225,37

818,51 1.962,22 678,31 771,77 646,13 388,25 12.000,00 12.000,00


2.209,97 5.297,98 1.831,44 2.083,77 1.744,55 1.048,27 32.400,00 32.400,00

3.963,14 2.344,53 2.431,26 3.463,66 2.672,94 3.308,49

2.209,97 5.297,98 1.831,44 2.083,77 1.744,55 1.048,27 32.400,00 32.400,00


1.966,53 4.714,39 1.629,70 1.854,24 1.552,38 932,80 28.831,00 28.831,00

3.526,57 2.086,27 2.163,45 3.082,12 2.378,50 2.944,05

1.966,53 4.714,39 1.629,70 1.854,24 1.552,38 932,80 28.831,00 28.831,00


11.541,37 27.668,23 9.564,54 10.882,31 9.110,73 5.474,49 169.206,00 169.206,00

20.697,11 12.244,08 12.697,05 18.088,63 13.959,16 17.278,30

11.541,37 27.668,23 9.564,54 10.882,31 9.110,73 5.474,49 169.206,00 169.206,00


3.526,41 8.453,88 2.922,39 3.325,03 2.783,73 1.672,70 51.700,00 51.700,00

6.323,89 3.741,12 3.879,52 5.526,89 4.265,15 5.279,29

3.526,41 8.453,88 2.922,39 3.325,03 2.783,73 1.672,70 51.700,00 51.700,00

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 371,84 219,98 228,12 324,99 250,79 310,43

207,36 497,09 171,84 195,51 163,69 98,36 3.040,00 3.040,00

371,84 219,98 228,12 324,99 250,79 310,43

207,36 497,09 171,84 195,51 163,69 98,36 3.040,00 3.040,00


105,72 253,45 87,62 99,69 83,46 50,15 1.550,00 1.550,00

189,59 112,16 116,31 165,70 127,87 158,28

105,72 253,45 87,62 99,69 83,46 50,15 1.550,00 1.550,00


210.407,71 504.412,15 174.368,58 198.392,61 166.095,28 99.804,00 3.084.750,00 3.084.750,003 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.155,87 76.998,17 79.846,68 113.752,19 87.783,57 108.656,36

72.579,09 173.994,46 60.147,57 68.434,55 57.293,74 34.426,90 1.064.069,15 1.064.069,154 - INVESTIMENTOS 428,12 253,27 262,64 374,16 288,74 357,40

238,73 572,31 197,84 225,10 188,45 113,24 3.500,00 3.500,00

507.907,54 300.470,12 311.585,87 443.895,38 342.558,01 424.009,92

283.225,53 678.978,92 234.713,99 267.052,26 223.577,47 134.344,14 4.152.319,15 4.152.319,15


12.004,78 28.779,17 9.948,58 11.319,26 9.476,54 5.694,30 176.000,00 176.000,004 - INVESTIMENTOS 6.115,95 3.618,10 3.751,95 5.345,15 4.124,90 5.105,70

3.410,45 8.175,90 2.826,30 3.215,70 2.692,20 1.617,70 50.000,00 50.000,00

27.644,11 16.353,81 16.958,81 24.160,08 18.644,55 23.077,76

15.415,23 36.955,07 12.774,88 14.534,96 12.168,74 7.312,00 226.000,00 226.000,00



82.617,47 198.059,54 68.466,55 77.899,69 65.218,01 39.188,46 1.211.240,00 1.211.240,004 - INVESTIMENTOS 1.223,19 723,62 750,39 1.069,03 824,98 1.021,14

682,09 1.635,18 565,26 643,14 538,44 323,54 10.000,00 10.000,00

178.737,41 105.738,25 109.649,99 156.210,94 120.549,38 149.213,06

99.669,72 238.939,04 82.598,05 93.978,19 78.679,01 47.276,96 1.461.240,00 1.461.240,00


28.204,42 67.614,69 23.373,50 26.593,84 22.264,49 13.378,38 413.500,00 413.500,00

50.578,91 29.921,69 31.028,63 44.204,39 34.112,92 42.224,14

28.204,42 67.614,69 23.373,50 26.593,84 22.264,49 13.378,38 413.500,00 413.500,00



8.498,84 20.374,34 7.043,14 8.013,52 6.708,96 4.031,31 124.600,00 124.600,004 - INVESTIMENTOS 1.223,19 723,62 750,39 1.069,03 824,98 1.021,14

682,09 1.635,18 565,26 643,14 538,44 323,54 10.000,00 10.000,00

21.479,24 12.706,77 13.176,85 18.772,16 14.486,65 17.931,21

11.977,50 28.713,76 9.925,97 11.293,53 9.455,00 5.681,36 175.600,00 175.600,00


8.818,68 21.141,08 7.308,19 8.315,09 6.961,44 4.183,02 129.289,00 129.289,00

15.814,47 9.355,61 9.701,72 13.821,39 10.666,09 13.202,22

8.818,68 21.141,08 7.308,19 8.315,09 6.961,44 4.183,02 129.289,00 129.289,00


74.347,81 178.234,62 61.613,34 70.102,26 58.689,96 35.265,86 1.090.000,00 1.090.000,004 - INVESTIMENTOS 11.008,71 6.512,58 6.753,51 9.621,27 7.424,82 9.190,26

6.138,81 14.716,62 5.087,34 5.788,26 4.845,96 2.911,86 90.000,00 90.000,00

144.336,42 85.387,16 88.546,02 126.145,54 97.347,64 120.494,52

80.486,62 192.951,24 66.700,68 75.890,52 63.535,92 38.177,72 1.180.000,00 1.180.000,00


9.061,90 21.724,18 7.509,76 8.544,44 7.153,44 4.298,39 132.855,00 132.855,00

16.250,70 9.613,65 9.969,31 14.202,60 10.960,27 13.566,36

9.061,90 21.724,18 7.509,76 8.544,44 7.153,44 4.298,39 132.855,00 132.855,00


33.422,40 80.123,82 27.697,74 31.513,86 26.383,56 15.853,46 490.000,00 490.000,00

59.936,30 35.457,38 36.769,12 52.382,48 40.424,02 50.035,86

33.422,40 80.123,82 27.697,74 31.513,86 26.383,56 15.853,46 490.000,00 490.000,00


2.121,30 5.085,41 1.757,96 2.000,17 1.674,55 1.006,21 31.100,00 31.100,00

3.804,11 2.250,45 2.333,71 3.324,69 2.565,69 3.175,75

2.121,30 5.085,41 1.757,96 2.000,17 1.674,55 1.006,21 31.100,00 31.100,00

4 - INVESTIMENTOS 4.342,32 2.568,85 2.663,88 3.795,06 2.928,68 3.625,05

2.421,42 5.804,89 2.006,67 2.283,15 1.911,46 1.148,57 35.500,00 35.500,00

4.342,32 2.568,85 2.663,88 3.795,06 2.928,68 3.625,05

2.421,42 5.804,89 2.006,67 2.283,15 1.911,46 1.148,57 35.500,00 35.500,00


358,10 858,47 296,76 337,65 282,68 169,86 5.250,00 5.250,004 - INVESTIMENTOS 380,18 224,90 233,22 332,25 256,40 317,37

211,99 508,21 175,68 199,89 167,35 100,56 3.108,00 3.108,00

1.022,36 604,80 627,17 893,49 689,51 853,47

570,09 1.366,68 472,44 537,54 450,03 270,42 8.358,00 8.358,00


1.108,40 2.657,17 918,55 1.045,10 874,96 525,75 16.250,00 16.250,003 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.427,88 3.802,62 3.943,30 5.617,75 4.335,27 5.366,09

3.584,38 8.592,87 2.970,44 3.379,70 2.829,50 1.700,20 52.550,00 52.550,004 - INVESTIMENTOS 611,59 361,81 375,20 534,52 412,49 510,57

341,04 817,59 282,63 321,57 269,22 161,77 5.000,00 5.000,00

9.027,17 5.340,31 5.537,88 7.889,44 6.088,35 7.536,01

5.033,82 12.067,63 4.171,62 4.746,37 3.973,68 2.387,72 73.800,00 73.800,00


1.878,54 4.503,45 1.556,78 1.771,27 1.482,92 891,06 27.541,00 27.541,00

3.368,79 1.992,92 2.066,65 2.944,22 2.272,08 2.812,32

1.878,54 4.503,45 1.556,78 1.771,27 1.482,92 891,06 27.541,00 27.541,00


1.010,18 2.421,70 837,15 952,49 797,43 479,16 14.810,00 14.810,004 - INVESTIMENTOS 366,96 217,09 225,12 320,71 247,49 306,34

204,63 490,55 169,58 192,94 161,53 97,06 3.000,00 3.000,00

2.178,50 1.288,77 1.336,45 1.903,94 1.469,29 1.818,65

1.214,81 2.912,25 1.006,73 1.145,43 958,96 576,22 17.810,00 17.810,00

4.164.545,45 2.463.679,65 2.554.822,43 3.639.683,19 2.808.776,00 3.476.634,02

2.322.284,17 5.567.231,11 1.924.517,81 2.189.672,74 1.833.204,87 1.101.543,56 34.046.595,00 34.046.595,00

Total



85.916,66 85.916,66 85.916,66 85.916,66 85.916,67 85.916,67

85.916,67 85.916,67 85.916,67 85.916,67 85.916,67 85.916,67

25.789,66 25.789,66 25.789,66 25.789,66 25.789,67 25.789,67

25.789,67 25.789,67 25.789,67 25.789,67 25.789,67 25.789,67

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 5.500,00

111.706,32 111.706,32 111.706,32 114.206,32 114.206,34 111.706,34

117.706,34 111.706,34 111.706,34 115.206,34 111.706,34 117.206,34

111.706,32 111.706,32 111.706,32 114.206,32 114.206,34 111.706,34

117.706,34 111.706,34 111.706,34 115.206,34 111.706,34 117.206,34

Total



3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.221,42 15.221,42 15.221,42 15.221,42 15.221,42 15.221,42 182.657,00

15.221,42 15.221,42 15.221,41 15.221,41 15.221,41 15.221,41 182.657,004 - INVESTIMENTOS 734,75 734,75 734,75 734,75 734,75 734,75 8.817,00

734,75 734,75 734,75 734,75 734,75 734,75 8.817,009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.364,67 1.364,67 1.364,67 1.364,67 1.364,67 1.364,67 16.376,00

1.364,67 1.364,67 1.364,66 1.364,66 1.364,66 1.364,66 16.376,00

17.320,84 17.320,84 17.320,84 17.320,84 17.320,84 17.320,84 207.850,00

17.320,84 17.320,84 17.320,82 17.320,82 17.320,82 17.320,82 207.850,00

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 264.854,33 264.854,33 264.854,33 264.854,33 264.854,33 264.854,33 3.178.252,00

264.854,33 264.854,33 264.854,34 264.854,34 264.854,34 264.854,34 3.178.252,00

264.854,33 264.854,33 264.854,33 264.854,33 264.854,33 264.854,33 3.178.252,00

264.854,33 264.854,33 264.854,34 264.854,34 264.854,34 264.854,34 3.178.252,00

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 21.414,001.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 21.414,00

1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 21.414,00

1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 1.784,50 21.414,00

283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 3.407.516,00

283.959,67 283.959,67 283.959,66 283.959,66 283.959,66 283.959,66 3.407.516,00

Total da Fonte de Recurso 40

Fonte de Recurso: 551 - Compensação entre Regimes Previdenciários.


TOTAL GERAL

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Fonte de Recurso: 40 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social

TOTAL GERAL 1.360.476,00 1.360.476,00

Unidade Gestora : FASPEL - Fundo de Aposentadoria e Pensõe

Grupo de Despesa

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial

4 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00

Total da Fonte de Recurso 1 1.360.476,00 1.360.476,00

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.031.000,00 1.031.000,00

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 309.476,00 309.476,00

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA

Grupo de Despesa


Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de Recurso: 940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - PORTARIA MDS 113/2015


TOTAL GERAL

Fonte de Recurso: 934 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS


Fonte de Recurso: 938 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA MDS 113/2015



Fonte de Recurso: 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS


Fonte de Recurso: 512 - CIDE ( Lei 10866/04, art 1º B)


Fonte de Recurso: 555 - SANEPAR - Comp. Financeiro ao Meio Ambiente


Fonte de Recurso: 933 - IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011


Fonte de Recurso: 497 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE


Fonte de Recurso: 504 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIROS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIÁRIAS


Fonte de Recurso: 507 - COSIP - Contribuição da Iluminação Pública, Art. 149-A CF


Fonte de Recurso: 510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA


Fonte de Recurso: 303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15%)


Fonte de Recurso: 336 - HOSPSUS - Programa de Apoio aos Hospital Públicos e Filantrópicos do Paraná


Fonte de Recurso: 495 - ATENÇÃO BÁSICA


Fonte de Recurso: 496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR


Fonte de Recurso: 123 - Programa Estadual de Transporte Escolar


Fonte de Recurso: 126 - PNAP Pré Escola


Fonte de Recurso: 128 - PNAE EJA


Fonte de Recurso: 130 - Atendimento Educacional Especial A E E


Fonte de Recurso: 110 - PNAE - Ensino Fundamental


Fonte de Recurso: 113 - FNDE - DINHEIRO NA ESCOLA


Fonte de Recurso: 117 - Merenda Escolar Creche


Fonte de Recurso: 120 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar


Fonte de Recurso: 102 - FUNDEB 40%


Fonte de Recurso: 103 - 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB


Fonte de Recurso: 104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educação básica


Fonte de Recurso: 107 - SALÁRIO EDUCAÇÃO



Cronograma de Execução Mensal de Desembolso por Fonte de RecursoArtigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)

Exercício de 2017

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Grupo de Despesa


Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários (Livres)


Fonte de Recurso: 101 - FUNDEB 60%

Anexo IV

Revisão dos Cadastros de Contribuintes do Município com o objetivo de atualizar valores, em especial, das novas áreas construídas.

Créditos Tributários Passivos de Cobrança Administrativa 3.093 3.208.637,55

VALORESAções Ajuizadas para Cobrança da Dívida Ativa 64 146.640,85

Medidas de Combate à Evasão e a Sonegação:Continuidade das ações de fiscalização preventia.

Notificação aos contribuintes inadimplentes para adminstrativamente recolherem os tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLAEstado do Paraná

Artigo 13 da LC 101/2000

Ações Ajuizadas, Créditos Tributários e Medidas de Combate à Evasão e a Sonegação.

Exercício Financeiro de 2017

Anexo VI

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEjaRaEstado do ParanáEXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATOCONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARACONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PRDO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato em epígrafe, nos limites permitidos por lei, em função da necessidade de continuidade dos serviços prestados.MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2013PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 13/01/2017 até 15/01/2018.FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.Tapejara/PR, em 10 de janeiro de 2017.MUNICÍPIO DE TAPEJARARodrigo de Oliveira Souza Koike

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATOCONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-06;CONTRATADA: USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA.MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016OBJETO: Aditivo de valor de até 25% (vinte e cinco por cento), e de prazo, do contrato Administrativo nº 118/2016.VALOR: R$-11.470,00 (onze mil quatrocentos e setenta reais)PRAZO: 04 (quatro) meses, a partir de 28/01/2017 a 29/05/2017FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PRTapejara/Pr, 25 de janeiro de 2017.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE Prefeito Municipal

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATOCONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-06;CONTRATADA: CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA.MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016OBJETO: Aditivo de valor de até 25% (vinte e cinco por cento), e de prazo, do contrato Administrativo nº 119/2016.VALOR: R$-3.060,00 (três mil e sessenta reais)PRAZO: 04 (quatro) meses, a partir de 28/01/2017 a 29/05/2017FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PRTapejara/Pr, 25 de janeiro de 2017.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE Prefeito Municipal

SaMaE – SERVIÇO auTÔNOMO MuNICIPaL DE ÁGua E ESGOTOCONVENIaDO COM a FuNDaÇãO NaCIONaL DE SaúDE

Rua Prefeito Carlito Shimdt Villela, 376 – Centro – Caixa Postal: 13 – Fone/Fax: (44) 3677-1229/3677-1701CNPJ 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000Tapejara – ParanáPORTARIA Nº 006, DE 26 DE JANEIRO DE 2017Dispõe sobre a anulação do Concurso Público 001/2016, Tomada de Preço 002/2016.O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei nº 1.122/2007;CONSIDERANDO os termos da Súmula 473 do STF, que autoriza A administração anular seus atos, quando eivados de vícios que tornam ilegais, e, por conseguinte, deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, dentro do seu poder discricionário;CONSIDERANDO que a administração em juízo de auto controle não pode ficar inerte diante de atos manifestamente eivados de irregularidades, produzidos sem a observância aos princípios da legalidade;CONSIDERANDO os termos do ofício 233, de 14 de outubro de 2016, da Divisão de Contabilidade Municipal, que informou ao SAMAE sobre o teor do Acórdão 1875/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;CONSIDERANDO o teor do Acórdão nº 1875/16 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que impôs ao Município de Tapejara as vedações do art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000;CONSIDERANDO o interesse público a ser preservado.RESOLVE:Art. 1o Anular o concurso público destinado ao provimento de cargos do Quadro do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tapejara - SAMAE, originado pelo Edital 001/2016, posto que eivado de vícios insanáveis que o tornam ilegal.Art. 2o Assegurar aos candidatos inscritos no concurso ora anulado o direito de requererem a devolução da correspondente taxa de inscrição.Parágrafo único. O direito de requerer a devolução mencionada neste artigo pode ser exercido a partir de março de 2017, no horário das 07h30 ás 11h30 e das 13h30 às 17h00, através de requerimento a ser protocolado na sede do SAMAE, informando além de todos os dados pessoais, também o número da conta bancária.Art. 3o Cancelar o empenho referente ao pagamento do valor ajustado no contrato nº 025/2016, bem como o referido contrato firmado.Art. 4o A anulação do concurso público em questão não gerará qualquer prejuízo aos cofres públicos do SAMAE.Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 26 de janeiro de 2017. PAULO DOMINGUES DE SOUZA

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEjaRaEstado do ParanáPORTARIA Nº 086, DE 26 DE JANEIRO DE 2017Concede Licença Prêmio a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:Art. 1o Conceder ao servidor José Roque da Silva, matrícula n.º 139-2, portador da CI/RG n.º 7.365.064 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado no Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente o qüinqüênio 09/12/1998 a 08/12/2003, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 do dia 09 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Decreto n.º 069 do dia 11 de setembro de 2003, que aprovou o Regulamento da Licença Prêmio.Art. 2o A licença de que trata o Art. 1º, terá inicio no dia 01 de fevereiro de 2017 e término em 30 de abril de 2017.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 26 de janeiro de 2017. RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE



c13

Página: 1 de 10

Código Fonte Código Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Previsão

Receita UG Recurso Aplic. Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Inicial

1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1 0 0 0 133.964,96 143.113,37 155.991,20 143.009,16 139.595,80 136.160,23

141.085,51 119.756,29 106.092,60 122.416,25 155.593,15 211.609,48 1.708.388,00 1.708.388,00

1112.04.31.02.01 - IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO 2 0 0 0 78,41 83,77 91,31 83,71 81,71 79,70

82,58 70,10 62,10 71,66 91,08 123,87 1.000,00 1.000,00

1112.04.31.02.02 - IRRF - S/CONT. POR PRAZO DET. - EXECUTIVO E ENT. IND. 3 0 0 0 3.136,64 3.350,84 3.652,36 3.348,40 3.268,48 3.188,04

3.303,36 2.803,96 2.484,04 2.866,24 3.643,04 4.954,60 40.000,00 40.000,00

1112.04.31.03.01 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO 4 0 0 0 3.685,55 3.937,24 4.291,52 3.934,37 3.840,46 3.745,95

3.881,45 3.294,65 2.918,75 3.367,83 4.280,57 5.821,66 47.000,00 47.000,00

1112.04.31.03.02 - IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND. 5 0 0 0 32.934,72 35.183,82 38.349,78 35.158,20 34.319,04 33.474,42

34.685,28 29.441,58 26.082,42 30.095,52 38.251,92 52.023,30 420.000,00 420.000,00

1112.04.31.04.02 - IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND. 6 0 0 0 548,76 586,23 638,98 585,80 571,82 557,75

577,92 490,55 434,58 501,45 637,35 866,81 6.998,00 6.998,00

1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I. 7 0 0 0 71.139,00 75.997,05 82.835,52 75.941,71 74.129,13 72.304,75

74.920,20 63.593,81 56.338,03 65.006,32 82.624,15 112.370,33 907.200,00 907.200,00

1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 8 0 0 0 44.945,61 48.014,94 52.335,49 47.979,98 46.834,79 45.682,14

47.334,59 40.178,57 35.594,37 41.071,00 52.201,94 70.995,58 573.169,00 573.169,00

1121.26.00.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 11 0 0 0 55,68 59,48 64,83 59,43 58,02 56,59

58,63 49,77 44,09 50,88 64,66 87,94 710,00 710,00

1121.29.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 12 0 0 0 78,41 83,77 91,31 83,71 81,71 79,70

82,58 70,10 62,10 71,66 91,08 123,87 1.000,00 1.000,00

1130.04.00.00.00 - CONT. MEL. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 21 0 0 0 86.443,46 92.346,64 100.656,30 92.279,39 90.076,86 87.859,99

91.038,12 77.275,03 68.458,28 78.991,42 100.399,45 136.545,06 1.102.370,00 1.102.370,00

1311.01.01.00.00 - ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 24 0 0 0 313,67 335,08 365,24 334,84 326,85 318,80

330,34 280,40 248,40 286,62 364,30 495,46 4.000,00 4.000,00

1311.01.03.00.00 - ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS 25 0 0 0 627,32 670,17 730,47 669,68 653,70 637,61

660,67 560,79 496,81 573,25 728,61 990,92 8.000,00 8.000,00

1311.01.99.01.00 - ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIP. PÚBLI 26 0 0 0 39,20 41,89 45,65 41,86 40,86 39,85

41,29 35,05 31,05 35,83 45,54 61,93 500,00 500,00

1325.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 54 0 0 0 78,41 83,77 91,31 83,71 81,71 79,70

82,58 70,10 62,10 71,66 91,08 123,87 1.000,00 1.000,00

1325.02.49.00.00 - RECEITA DE REM. DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - CÂMARA MUNICIPAL 55 0 0 0 156,84 167,54 182,62 167,42 163,42 159,40

165,17 140,20 124,20 143,31 182,15 247,73 2.000,00 2.000,00

1325.02.99.19.00 - RECEITA REMUN. REND. DO FPM. 56 0 0 0 3.528,69 3.769,70 4.108,91 3.766,95 3.677,04 3.586,55

3.716,28 3.154,46 2.794,55 3.224,52 4.098,42 5.573,93 45.000,00 45.000,00

1325.02.99.28.00 - ICMS - Ecológico 57 0 0 0 470,49 502,63 547,85 502,26 490,27 478,21

495,50 420,59 372,61 429,94 546,46 743,19 6.000,00 6.000,00

1325.02.99.29.00 - REC DEP BANC FMDC -ADOLESCENTE 58 0 0 0 117,62 125,66 136,96 125,57 122,57 119,55

123,88 105,15 93,15 107,48 136,61 185,80 1.500,00 1.500,00

1325.02.99.31.00 - RECEITA REMUNERAÇÃO - ICMS 59 0 0 0 1.568,32 1.675,42 1.826,18 1.674,20 1.634,24 1.594,02

1.651,68 1.401,98 1.242,02 1.433,12 1.821,52 2.477,30 20.000,00 20.000,00

1600.13.01.00.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 60 0 0 0 78,41 83,77 91,31 83,71 81,71 79,70

82,58 70,10 62,10 71,66 91,08 123,87 1.000,00 1.000,00

Categoria / Especificação

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial


Programação Financeira da Receita AnalíticaExercício de 2017


Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Anexo I

Página: 2 de 10









Anexo I

1600.13.02.00.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 61 0 0 0 156,84 167,54 182,62 167,42 163,42 159,40

165,17 140,20 124,20 143,31 182,15 247,73 2.000,00 2.000,00

1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL 62 0 0 0 926.797,14 990.087,77 1.079.179,24 989.366,82 965.752,49 941.984,53

976.058,64 828.498,68 733.970,48 846.900,83 1.076.425,42 1.463.957,96 11.818.980,00 11.818.980,00

1721.01.03.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 63 0 0 0 37.639,68 40.210,08 43.828,32 40.180,80 39.221,76 38.256,48

39.640,32 33.647,52 29.808,48 34.394,88 43.716,48 59.455,20 480.000,00 480.000,00

1721.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 64 0 0 0 29.798,08 31.832,98 34.697,42 31.809,80 31.050,56 30.286,38

31.381,92 26.637,62 23.598,38 27.229,28 34.608,88 47.068,70 380.000,00 380.000,00

1721.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL 65 0 0 0 7.029,23 7.509,23 8.184,94 7.503,76 7.324,66 7.144,40

7.402,83 6.283,67 5.566,73 6.423,24 8.164,05 11.103,26 89.640,00 89.640,00

1721.36.00.00.00 - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 92 0 0 0 6.401,11 6.838,23 7.453,55 6.833,25 6.670,15 6.505,99

6.741,33 5.722,18 5.069,30 5.849,28 7.434,53 10.111,10 81.630,00 81.630,00

1721.99.03.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX 93 0 0 0 3.136,64 3.350,84 3.652,36 3.348,40 3.268,48 3.188,04

3.303,36 2.803,96 2.484,04 2.866,24 3.643,04 4.954,60 40.000,00 40.000,00

1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS 94 0 0 0 821.093,93 877.166,14 956.096,54 876.527,41 855.606,35 834.549,17

864.737,06 734.006,63 650.259,57 750.309,98 953.656,80 1.296.990,42 10.471.000,00 10.471.000,00

1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA 95 0 0 0 105.861,60 113.090,85 123.267,15 113.008,50 110.311,20 107.596,35

111.488,40 94.633,65 83.836,35 96.735,60 122.952,60 167.217,75 1.350.000,00 1.350.000,00

1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 96 0 0 0 9.253,08 9.884,98 10.774,46 9.877,78 9.642,02 9.404,72

9.744,91 8.271,68 7.327,92 8.455,41 10.746,97 14.616,07 118.000,00 118.000,00

1911.38.00.00.00 - MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU 107 0 0 0 3.261,49 3.484,20 3.797,72 3.481,67 3.398,57 3.314,92

3.434,83 2.915,56 2.582,90 2.980,32 3.788,03 5.151,79 41.592,00 41.592,00

1911.40.00.00.00 - MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS 108 0 0 0 74,89 80,00 87,20 79,94 78,04 76,11

78,87 66,94 59,31 68,43 86,98 118,29 955,00 955,00

1911.98.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 109 0 0 0 640,11 683,82 745,36 683,32 667,02 650,60

674,13 572,22 506,93 584,93 743,45 1.011,11 8.163,00 8.163,00

1913.11.00.00.00 - MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU 112 0 0 0 1.173,59 1.253,72 1.366,53 1.252,80 1.222,90 1.192,81

1.235,95 1.049,10 929,40 1.072,40 1.363,04 1.853,76 14.966,00 14.966,00

1913.13.00.00.00 - MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS 113 0 0 0 74,73 79,83 87,02 79,78 77,87 75,96

78,70 66,80 59,18 68,29 86,80 118,04 953,00 953,00

1913.98.00.00.00 - MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 114 0 0 0 554,81 592,68 646,01 592,25 578,11 563,88

584,28 495,95 439,36 506,97 644,36 876,34 7.075,00 7.075,00

1913.99.02.00.00 - MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV. 116 0 0 0 274,45 293,20 319,58 292,99 285,99 278,95

289,04 245,35 217,35 250,80 318,77 433,53 3.500,00 3.500,00

1919.50.01.00.00 - PENALIDADES ADMIN. ART. 214 LEI Nº 8069/90 - ECA/FMDCA 117 0 0 0 509,70 544,51 593,51 544,12 531,13 518,06

536,80 455,64 403,66 465,76 591,99 805,12 6.500,00 6.500,00

1919.60.00.00.00 - MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO 118 0 0 0 15,69 16,75 18,26 16,74 16,34 15,94

16,52 14,02 12,42 14,33 18,22 24,77 200,00 200,00

1919.99.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO 119 0 0 0 392,05 418,86 456,55 418,55 408,56 398,51

412,92 350,50 310,51 358,28 455,38 619,33 5.000,00 5.000,00

1921.06.01.00.00 - IDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMONIO PÚBLI 120 0 0 0 17.094,68 18.262,08 19.905,36 18.248,78 17.813,22 17.374,82

18.003,31 15.281,58 13.538,02 15.621,01 19.854,57 27.002,57 218.000,00 218.000,00

1931.11.00.00.00 - RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E 121 0 0 0 6.507,73 6.952,16 7.577,73 6.947,09 6.781,28 6.614,39

Página: 3 de 10









Anexo I

6.853,65 5.817,52 5.153,76 5.946,73 7.558,40 10.279,56 82.990,00 82.990,00

1931.13.01.00.00 - RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO 122 0 0 0 78,41 83,77 91,31 83,71 81,71 79,70

82,58 70,10 62,10 71,66 91,08 123,87 1.000,00 1.000,00

1931.98.01.00.00 - RECEITA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES D 123 0 0 0 533,38 569,81 621,08 569,40 555,81 542,13

561,74 476,81 422,41 487,40 619,50 842,53 6.802,00 6.802,00

1931.99.02.01.00 - RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 124 0 0 0 78,41 83,77 91,31 83,71 81,71 79,70

82,58 70,10 62,10 71,66 91,08 123,87 1.000,00 1.000,00

1990.99.99.15.00 - ADM. FOLHA PGTO SERV. PÚBLICOS ATIVOS 127 0 0 0 901,78 963,37 1.050,05 962,67 939,69 916,56

949,72 806,14 714,16 824,04 1.047,37 1.424,45 11.500,00 11.500,00

1990.99.99.17.00 - PENALIDADE ADM, LEI Nº8069/90 AUTO INFRA 128 0 0 0 78,41 83,77 91,31 83,71 81,71 79,70

82,58 70,10 62,10 71,66 91,08 123,87 1.000,00 1.000,00

1990.99.99.21.00 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA 129 0 0 0 78,41 83,77 91,31 83,71 81,71 79,70

82,58 70,10 62,10 71,66 91,08 123,87 1.000,00 1.000,00

1990.99.99.22.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - DEPÓSITOS 130 0 0 0 78,41 83,77 91,31 83,71 81,71 79,70

82,58 70,10 62,10 71,66 91,08 123,87 1.000,00 1.000,00

Total da Fonte de Recursos 2.363.558,63 2.524.965,26 2.752.170,21 2.523.126,65 2.462.904,36 2.402.290,25

2.489.187,49 2.112.873,65 1.871.803,67 2.159.803,66 2.745.147,34 3.733.449,83 30.141.281,00 30.141.281,00

1325.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN 27 0 101 0 768,47 820,96 894,83 820,36 800,78 781,07

809,32 686,97 608,59 702,23 892,54 1.213,88 9.800,00 9.800,00

1724.01.00.00.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO 104 0 101 0 349.343,25 373.199,81 406.781,60 372.928,05 364.026,96 355.067,96

367.911,72 312.291,05 276.659,96 319.227,48 405.743,58 551.818,58 4.455.000,00 4.455.000,00

Total da Fonte de Recursos 350.111,72 374.020,77 407.676,43 373.748,41 364.827,74 355.849,03

368.721,04 312.978,02 277.268,55 319.929,71 406.636,12 553.032,46 4.464.800,00 4.464.800,00


495,50 420,59 372,61 429,94 546,46 743,19 6.000,00 6.000,00

1724.01.00.00.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO 105 0 102 0 38.815,89 41.466,65 45.197,96 41.436,45 40.447,44 39.452,00

40.879,08 34.699,01 30.740,00 35.469,72 45.082,62 61.313,18 495.000,00 495.000,00


41.374,58 35.119,60 31.112,61 35.899,66 45.629,08 62.056,37 501.000,00 501.000,00


495,50 420,59 372,61 429,94 546,46 743,19 6.000,00 6.000,00

Total da Fonte de Recursos 470,49 502,63 547,85 502,26 490,27 478,21

495,50 420,59 372,61 429,94 546,46 743,19 6.000,00 6.000,00


743,26 630,89 558,91 644,90 819,68 1.114,79 9.000,00 9.000,00


743,26 630,89 558,91 644,90 819,68 1.114,79 9.000,00 9.000,00


Fonte de Recursos...: 101 FUNDEB 60%

Fonte de Recursos...: 102 FUNDEB 40%

Fonte de Recursos...: 103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Fonte de Recursos...: 104 25% sobre demais impostos vinculados a educação básica

Fonte de Recursos...: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

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Anexo I

825,84 700,99 621,01 716,56 910,76 1.238,65 10.000,00 10.000,00

1721.35.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 84 0 107 0 33.718,88 36.021,53 39.262,87 35.995,30 35.136,16 34.271,43

35.511,12 30.142,57 26.703,43 30.812,08 39.162,68 53.261,95 430.000,00 430.000,00


36.336,96 30.843,56 27.324,44 31.528,64 40.073,44 54.500,60 440.000,00 440.000,00


33,03 28,04 24,84 28,66 36,43 49,55 400,00 400,00

1721.35.03.01.00 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 86 0 110 0 3.538,11 3.779,75 4.119,86 3.777,00 3.686,85 3.596,11

3.726,19 3.162,87 2.802,00 3.233,12 4.109,35 5.588,79 45.120,00 45.120,00


3.759,22 3.190,91 2.826,84 3.261,78 4.145,78 5.638,34 45.520,00 45.520,00

1721.35.02.00.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE 85 0 113 0 941,00 1.005,25 1.095,71 1.004,52 980,54 956,41

991,01 841,19 745,21 859,87 1.092,91 1.486,38 12.000,00 12.000,00

Total da Fonte de Recursos 941,00 1.005,25 1.095,71 1.004,52 980,54 956,41

991,01 841,19 745,21 859,87 1.092,91 1.486,38 12.000,00 12.000,00


16,52 14,02 12,42 14,33 18,22 24,77 200,00 200,00

1721.35.03.02.00 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 87 0 117 0 2.525,00 2.697,43 2.940,15 2.695,46 2.631,13 2.566,37

2.659,20 2.257,19 1.999,65 2.307,32 2.932,65 3.988,45 32.200,00 32.200,00


2.675,72 2.271,21 2.012,07 2.321,65 2.950,87 4.013,22 32.400,00 32.400,00


41,29 35,05 31,05 35,83 45,54 61,93 500,00 500,00

1721.35.04.00.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE 91 0 120 0 2.221,60 2.373,32 2.586,88 2.371,59 2.314,98 2.258,01

2.339,69 1.985,97 1.759,38 2.030,09 2.580,27 3.509,22 28.331,00 28.331,00


2.380,98 2.021,02 1.790,43 2.065,92 2.625,81 3.571,15 28.831,00 28.831,00


165,17 140,20 124,20 143,31 182,15 247,73 2.000,00 2.000,00

1722.99.35.00.00 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR 103 0 123 0 13.111,64 14.007,01 15.267,41 13.996,81 13.662,74 13.326,49

13.808,54 11.720,97 10.383,66 11.981,31 15.228,45 20.710,97 167.206,00 167.206,00


13.973,71 11.861,17 10.507,86 12.124,62 15.410,60 20.958,70 169.206,00 169.206,00


33,03 28,04 24,84 28,66 36,43 49,55 400,00 400,00

1721.35.03.03.00 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA 88 0 126 0 4.022,75 4.297,45 4.684,15 4.294,32 4.191,83 4.088,66

Fonte de Recursos...: 126 PNAP Pré Escola

Fonte de Recursos...: 110 PNAE - Ensino Fundamental

Fonte de Recursos...: 113 FNDE - DINHEIRO NA ESCOLA

Fonte de Recursos...: 117 Merenda Escolar Creche

Fonte de Recursos...: 120 PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Fonte de Recursos...: 123 Programa Estadual de Transporte Escolar

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Anexo I

4.236,56 3.596,08 3.185,78 3.675,95 4.672,20 6.354,27 51.300,00 51.300,00


4.269,59 3.624,12 3.210,62 3.704,61 4.708,63 6.403,82 51.700,00 51.700,00


8,26 7,01 6,21 7,17 9,11 12,39 100,00 100,00

1721.35.03.04.00 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 89 0 128 0 230,54 246,29 268,45 246,11 240,23 234,32

242,80 206,09 182,58 210,67 267,76 364,16 2.940,00 2.940,00


251,06 213,10 188,79 217,84 276,87 376,55 3.040,00 3.040,00


4,13 3,50 3,11 3,58 4,55 6,19 50,00 50,00

1721.35.03.05.00 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 90 0 130 0 117,62 125,66 136,96 125,57 122,57 119,55

123,88 105,15 93,15 107,48 136,61 185,80 1.500,00 1.500,00


128,01 108,65 96,26 111,06 141,16 191,99 1.550,00 1.550,00


330,34 280,40 248,40 286,62 364,30 495,46 4.000,00 4.000,00


330,34 280,40 248,40 286,62 364,30 495,46 4.000,00 4.000,00


825,84 700,99 621,01 716,56 910,76 1.238,65 10.000,00 10.000,00

1722.33.07.00.00 - HOSPSUS 101 0 336 0 16.937,85 18.094,54 19.722,74 18.081,36 17.649,79 17.215,42

17.838,14 15.141,38 13.413,82 15.477,70 19.672,42 26.754,84 216.000,00 216.000,00


18.663,98 15.842,37 14.034,83 16.194,26 20.583,18 27.993,49 226.000,00 226.000,00

1325.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN 41 0 495 0 6.273,28 6.701,68 7.304,72 6.696,80 6.536,96 6.376,08

6.606,72 5.607,92 4.968,08 5.732,48 7.286,08 9.909,20 80.000,00 80.000,00

1721.33.10.01.01 - PAB PARTE FIXA 67 0 495 0 21.172,32 22.618,17 24.653,43 22.601,70 22.062,24 21.519,27

22.297,68 18.926,73 16.767,27 19.347,12 24.590,52 33.443,55 270.000,00 270.000,00

1721.33.10.02.02 - PAB VARIAVEL SAUDE DA FIMILIA 68 0 495 0 20.127,83 21.502,34 23.437,19 21.486,68 20.973,84 20.457,65

21.197,66 17.993,01 15.940,08 18.392,66 23.377,39 31.793,67 256.680,00 256.680,00

1721.33.10.02.05 - PAB VARIAVEL SAUDE BUCAL - CUSTEIO 69 0 495 0 4.902,58 5.237,36 5.708,64 5.233,55 5.108,63 4.982,91

5.163,15 4.382,59 3.882,55 4.479,93 5.694,07 7.744,04 62.520,00 62.520,00

1721.33.10.02.13 - 10372-1- FNS BLATB - PMAQ PROG MELHORIA. 70 0 495 0 8.939,43 9.549,89 10.409,23 9.542,94 9.315,17 9.085,91

9.414,58 7.991,29 7.079,51 8.168,78 10.382,66 14.120,61 114.000,00 114.000,00

1721.33.10.02.15 - FORTALEC. POL. A . A. EST. DE ACS - 5 % 71 0 495 0 954,17 1.019,33 1.111,05 1.018,58 994,27 969,80

1.004,88 852,96 755,65 871,91 1.108,21 1.507,19 12.168,00 12.168,00

1721.33.10.02.16 - ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR - 95% 72 0 495 0 18.129,16 19.367,19 21.109,91 19.353,08 18.891,16 18.426,23

Fonte de Recursos...: 130 Atendimento Educacional Especial A E E

Fonte de Recursos...: 303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15%)

Fonte de Recursos...: 336 HOSPSUS - Programa de Apoio aos Hospital Públicos e Filantrópicos do Paraná

Fonte de Recursos...: 495 ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recursos...: 128 PNAE EJA

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Anexo I

19.092,76 16.206,33 14.357,25 16.566,29 21.056,04 28.636,60 231.192,00 231.192,00

1721.33.10.02.20 - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA NASF 73 0 495 0 20.127,83 21.502,34 23.437,19 21.486,68 20.973,84 20.457,65

21.197,66 17.993,01 15.940,08 18.392,66 23.377,39 31.793,67 256.680,00 256.680,00

1722.33.02.00.00 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ESTADUAL 99 0 495 0 1.411,48 1.507,88 1.643,56 1.506,78 1.470,82 1.434,62

1.486,51 1.261,78 1.117,82 1.289,81 1.639,37 2.229,57 18.000,00 18.000,00

1722.33.08.00.00 - PROGRAMA APSUS CUSTEIO 102 0 495 0 12.546,56 13.403,36 14.609,44 13.393,60 13.073,92 12.752,16

13.213,44 11.215,84 9.936,16 11.464,96 14.572,16 19.818,40 160.000,00 160.000,00


120.675,04 102.431,46 90.744,45 104.706,60 133.083,89 180.996,50 1.461.240,00 1.461.240,00


289,04 245,35 217,35 250,80 318,77 433,53 3.500,00 3.500,00

1721.33.20.01.01 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID 74 0 496 0 32.150,56 34.346,11 37.436,69 34.321,10 33.501,92 32.677,41

33.859,44 28.740,59 25.461,41 29.378,96 37.341,16 50.784,65 410.000,00 410.000,00


34.148,48 28.985,94 25.678,76 29.629,76 37.659,93 51.218,18 413.500,00 413.500,00


1.321,34 1.121,58 993,62 1.146,50 1.457,22 1.981,84 16.000,00 16.000,00

1721.33.30.02.14 - PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FNS 75 0 497 0 752,78 804,20 876,57 803,62 784,44 765,13

792,81 672,95 596,17 687,90 874,33 1.189,10 9.600,00 9.600,00

1721.33.30.02.15 - PISO FIXO VIGILÂNCIA SANIT. PARTE ANVISA 76 0 497 0 196,04 209,43 228,27 209,28 204,28 199,25

206,46 175,25 155,25 179,14 227,69 309,66 2.500,00 2.500,00

1721.33.30.99.11 - PISO FIXO VIGILÂNICIA EM SAÚDE (PFVS) 77 0 497 0 2.352,48 2.513,13 2.739,27 2.511,30 2.451,36 2.391,03

2.477,52 2.102,97 1.863,03 2.149,68 2.732,28 3.715,95 30.000,00 30.000,00

1721.33.30.99.16 - ASSISTÊNCIA FINANANCEIRA - ACE 95% 78 0 497 0 4.704,96 5.026,26 5.478,54 5.022,60 4.902,72 4.782,06

4.955,04 4.205,94 3.726,06 4.299,36 5.464,56 7.431,90 60.000,00 60.000,00

1721.33.30.99.17 - FORTALEC. POL. ATUAÇÃO ESTR. ACE 5 % 79 0 497 0 196,04 209,43 228,27 209,28 204,28 199,25

206,46 175,25 155,25 179,14 227,69 309,66 2.500,00 2.500,00

1722.33.05.00.00 - Programa Estadual - VigiaSUS 100 0 497 0 4.312,85 4.607,41 5.022,00 4.604,05 4.494,16 4.383,56

4.542,12 3.855,45 3.415,56 3.941,08 5.009,18 6.812,58 55.000,00 55.000,00


14.501,75 12.309,39 10.904,94 12.582,80 15.992,95 21.750,69 175.600,00 175.600,00


206,46 175,25 155,25 179,14 227,69 309,66 2.500,00 2.500,00

1721.22.50.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PART. ESP. ART. 50 LEI 9.478/97 66 0 504 0 9.723,59 10.387,60 11.322,32 10.380,04 10.132,29 9.882,92

10.240,42 8.692,28 7.700,52 8.885,34 11.293,42 15.359,26 124.000,00 124.000,00

1722.22.30.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89 98 0 504 0 218,69 233,64 254,66 233,47 227,89 222,29

230,33 195,51 173,20 199,85 254,01 345,46 2.789,00 2.789,00


10.677,21 9.063,04 8.028,97 9.264,33 11.775,12 16.014,38 129.289,00 129.289,00

Fonte de Recursos...: 497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte de Recursos...: 504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIROS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIÁRIAS

Fonte de Recursos...: 507 COSIP - Contribuição da Iluminação Pública, Art. 149-A CF

Fonte de Recursos...: 496 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Página: 7 de 10









Anexo I

1230.00.01.00.00 - COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 22 0 507 0 70.103,91 74.891,27 81.630,25 74.836,74 73.050,53 71.252,69

73.830,10 62.668,51 55.518,29 64.060,46 81.421,94 110.735,31 894.000,00 894.000,00

1230.00.02.00.00 - COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU 23 0 507 0 19.290,33 20.607,67 22.462,01 20.592,66 20.101,15 19.606,45

20.315,66 17.244,35 15.276,85 17.627,38 22.404,70 30.470,79 246.000,00 246.000,00


2.064,60 1.752,48 1.552,53 1.791,40 2.276,90 3.096,63 25.000,00 25.000,00

1932.16.00.29.02 - DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU 125 0 507 0 2.744,53 2.931,99 3.195,82 2.929,85 2.859,92 2.789,54

2.890,44 2.453,47 2.173,54 2.507,96 3.187,66 4.335,28 35.000,00 35.000,00


99.100,80 84.118,81 74.521,21 85.987,20 109.291,20 148.638,01 1.200.000,00 1.200.000,00

1121.17.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9 0 510 0 901,78 963,37 1.050,05 962,67 939,69 916,56

949,72 806,14 714,16 824,04 1.047,37 1.424,45 11.500,00 11.500,00

1121.25.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV. 10 0 510 0 784,16 837,71 913,09 837,10 817,12 797,01

825,84 700,99 621,01 716,56 910,76 1.238,65 10.000,00 10.000,00

1121.31.00.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 13 0 510 0 2.979,80 3.183,30 3.469,74 3.180,98 3.105,06 3.028,64

3.138,19 2.663,76 2.359,84 2.722,93 3.460,89 4.706,87 38.000,00 38.000,00

1121.32.00.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 14 0 510 0 5.097,01 5.445,12 5.935,09 5.441,15 5.311,28 5.180,57

5.367,96 4.556,44 4.036,57 4.657,64 5.919,94 8.051,23 65.000,00 65.000,00


49,55 42,06 37,26 42,99 54,65 74,32 600,00 600,00

1911.35.00.00.00 - MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 106 0 510 0 63,98 68,36 74,51 68,31 66,68 65,04

67,39 57,20 50,67 58,47 74,32 101,07 816,00 816,00

1911.99.05.01.01 - M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA 110 0 510 0 320,10 341,95 372,72 341,70 333,55 325,34

337,11 286,14 253,50 292,50 371,77 505,62 4.082,00 4.082,00

1913.99.01.00.00 - MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLÍCIA 115 0 510 0 224,05 239,33 260,87 239,16 233,45 227,71

235,94 200,27 177,42 204,72 260,20 353,88 2.857,00 2.857,00


10.971,70 9.313,00 8.250,43 9.519,85 12.099,90 16.456,09 132.855,00 132.855,00

1122.12.00.00.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 15 0 511 0 10.586,13 11.309,09 12.326,72 11.300,85 11.031,12 10.759,64

11.148,84 9.463,37 8.383,64 9.673,56 12.295,26 16.721,78 135.000,00 135.000,00

1122.28.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS 16 0 511 0 235,24 251,31 273,93 251,13 245,14 239,10

247,75 210,30 186,30 214,97 273,23 371,60 3.000,00 3.000,00

1122.90.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 17 0 511 0 392,05 418,86 456,55 418,55 408,56 398,51

412,92 350,50 310,51 358,28 455,38 619,33 5.000,00 5.000,00

1122.99.01.00.00 - TAXA COLETA DE LIXO 18 0 511 0 26.426,19 28.230,83 30.771,13 28.210,27 27.536,94 26.859,24

27.830,81 23.623,36 20.928,04 24.148,07 30.692,61 41.742,51 337.000,00 337.000,00

1122.99.02.00.00 - TAXA DE CONSERV.E VIAS PUBLICAS 19 0 511 0 392,05 418,86 456,55 418,55 408,56 398,51

412,92 350,50 310,51 358,28 455,38 619,33 5.000,00 5.000,00

1122.99.50.00.00 - OUTRAS TAXAS 20 0 511 0 78,41 83,77 91,31 83,71 81,71 79,70

82,58 70,10 62,10 71,66 91,08 123,87 1.000,00 1.000,00


Fonte de Recursos...: 510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Fonte de Recursos...: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Página: 8 de 10









Anexo I

165,17 140,20 124,20 143,31 182,15 247,73 2.000,00 2.000,00

1911.99.05.02.01 - M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVIÇOS 111 0 511 0 156,84 167,54 182,62 167,42 163,42 159,40

165,17 140,20 124,20 143,31 182,15 247,73 2.000,00 2.000,00


40.466,16 34.348,53 30.429,50 35.111,44 44.627,24 60.693,88 490.000,00 490.000,00


90,84 77,11 68,31 78,82 100,18 136,25 1.100,00 1.100,00

1722.01.13.00.00 - COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 97 0 512 0 2.352,48 2.513,13 2.739,27 2.511,30 2.451,36 2.391,03

2.477,52 2.102,97 1.863,03 2.149,68 2.732,28 3.715,95 30.000,00 30.000,00


2.568,36 2.180,08 1.931,34 2.228,50 2.832,46 3.852,20 31.100,00 31.100,00


289,04 245,35 217,35 250,80 318,77 433,53 3.500,00 3.500,00

1990.99.99.12.00 - RECEITAS SOBRE TARIFA DE ÁGUA 0,08% 126 0 555 0 2.509,32 2.680,67 2.921,89 2.678,72 2.614,78 2.550,43

2.642,69 2.243,17 1.987,23 2.292,99 2.914,43 3.963,68 32.000,00 32.000,00


2.931,73 2.488,52 2.204,58 2.543,79 3.233,20 4.397,21 35.500,00 35.500,00


20,65 17,52 15,53 17,91 22,77 30,97 250,00 250,00

1721.34.30.10.00 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) 82 0 933 0 635,80 679,22 740,33 678,72 662,52 646,22

669,59 568,36 503,51 580,99 738,44 1.004,30 8.108,00 8.108,00


690,24 585,88 519,04 598,90 761,21 1.035,27 8.358,00 8.358,00


148,65 126,18 111,78 128,98 163,94 222,96 1.800,00 1.800,00

1721.34.10.10.00 - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) 80 0 934 0 5.645,96 6.031,51 6.574,25 6.027,12 5.883,26 5.738,47

5.946,05 5.047,13 4.471,27 5.159,23 6.557,47 8.918,28 72.000,00 72.000,00


6.094,70 5.173,31 4.583,05 5.288,21 6.721,41 9.141,24 73.800,00 73.800,00


24,78 21,03 18,63 21,50 27,32 37,16 300,00 300,00

1721.34.20.10.10 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 81 0 938 0 2.136,13 2.282,01 2.487,35 2.280,34 2.225,92 2.171,13

2.249,67 1.909,57 1.691,69 1.951,98 2.481,00 3.374,21 27.241,00 27.241,00


2.274,45 1.930,60 1.710,32 1.973,48 2.508,32 3.411,37 27.541,00 27.541,00


Fonte de Recursos...: 555 SANEPAR - Comp. Financeiro ao Meio Ambiente

Fonte de Recursos...: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011

Fonte de Recursos...: 934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS

Fonte de Recursos...: 938 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA MDS 113/2015

Fonte de Recursos...: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - PORTARIA MDS 113/2015

Fonte de Recursos...: 512 CIDE ( Lei 10866/04, art 1º B)

Página: 9 de 10









Anexo I

53,68 45,56 40,37 46,58 59,20 80,51 650,00 650,00

1721.34.30.30.00 - COMP. GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS 83 0 940 0 1.345,63 1.437,51 1.566,86 1.436,46 1.402,18 1.367,67

1.417,14 1.202,90 1.065,65 1.229,62 1.562,86 2.125,52 17.160,00 17.160,00


1.470,82 1.248,46 1.106,02 1.276,20 1.622,06 2.206,03 17.810,00 17.810,00

Sub Total 3.162.746,02 3.378.729,22 3.682.758,69 3.376.268,86 3.295.683,64 3.214.574,19

3.330.853,89 2.827.297,47 2.504.714,71 2.890.095,80 3.673.361,12 4.995.837,39 40.332.921,00 40.332.921,00

Deduções da Receita

1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1 0 0 0 -9.409,92 -10.052,52 -10.957,08 -10.045,20 -9.805,44 -9.564,12

-9.910,08 -8.411,88 -7.452,12 -8.598,72 -10.929,12 -14.863,80 -120.000,00 -120.000,00

1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL 62 0 0 0 -185.359,42 -198.017,55 -215.835,85 -197.873,36 -193.150,50 -188.396,91

-195.211,73 -165.699,74 -146.794,10 -169.380,17 -215.285,08 -292.791,59 -2.363.796,00 -2.363.796,00

1721.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL 65 0 0 0 -1.405,84 -1.501,85 -1.636,99 -1.500,75 -1.464,93 -1.428,88

-1.480,57 -1.256,73 -1.113,35 -1.284,65 -1.632,81 -2.220,65 -17.928,00 -17.928,00

1721.36.00.00.00 - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 92 0 0 0 -1.280,20 -1.367,65 -1.490,71 -1.366,65 -1.334,03 -1.301,20

-1.348,27 -1.144,44 -1.013,86 -1.169,86 -1.486,91 -2.022,22 -16.326,00 -16.326,00

1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS 94 0 0 0 -164.218,79 -175.433,23 -191.219,31 -175.305,48 -171.121,27 -166.909,83

-172.947,41 -146.801,33 -130.051,91 -150.062,00 -190.731,36 -259.398,08 -2.094.200,00 -2.094.200,00

1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA 95 0 0 0 -21.172,32 -22.618,17 -24.653,43 -22.601,70 -22.062,24 -21.519,27

-22.297,68 -18.926,73 -16.767,27 -19.347,12 -24.590,52 -33.443,55 -270.000,00 -270.000,00

1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 96 0 0 0 -1.850,63 -1.977,00 -2.154,89 -1.975,56 -1.928,40 -1.880,94

-1.948,98 -1.654,34 -1.465,58 -1.691,08 -2.149,39 -2.923,21 -23.600,00 -23.600,00

Total da Fonte de Recursos -384.697,12 -410.967,97 -447.948,26 -410.668,70 -400.866,81 -391.001,15

-405.144,72 -343.895,19 -304.658,19 -351.533,60 -446.805,19 -607.663,10 -4.905.850,00 -4.905.850,00

1230.00.02.00.00 - COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU 23 0 507 0 -1.568,32 -1.675,42 -1.826,18 -1.674,20 -1.634,24 -1.594,02

-1.651,68 -1.401,98 -1.242,02 -1.433,12 -1.821,52 -2.477,30 -20.000,00 -20.000,00

Total da Fonte de Recursos -1.568,32 -1.675,42 -1.826,18 -1.674,20 -1.634,24 -1.594,02

-1.651,68 -1.401,98 -1.242,02 -1.433,12 -1.821,52 -2.477,30 -20.000,00 -20.000,00

Total Geral 2.776.480,58 2.966.085,83 3.232.984,25 2.963.925,96 2.893.182,59 2.821.979,02

2.924.057,49 2.482.000,30 2.198.814,50 2.537.129,08 3.224.734,41 4.385.696,99 35.407.071,00 35.407.071,00

Fonte Código Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Previsão

UG Recurso Aplic. Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Inicial

1328.10.00.00.00 - REM. DOS INV. DO RPPS DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 2 1 0 419,83 419,83 419,83 419,83 419,83 419,83

419,83 419,83 419,84 419,84 419,84 419,84 5.038,00 5.038,00


Unidade Gestora: FASPEL



Fonte de Recursos...: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de Recursos...: 507 COSIP - Contribuição da Iluminação Pública, Art. 149-A CF


Página: 10 de 10









Anexo I

419,83 419,83 419,84 419,84 419,84 419,84 5.038,00 5.038,00

1328.10.00.00.00 - REM. DOS INV. DO RPPS DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 2 551 0 22.044,92 22.044,92 22.044,92 22.044,92 22.044,92 22.044,92

22.044,92 22.044,92 22.044,91 22.044,91 22.044,91 22.044,91 264.539,00 264.539,00

1922.10.01.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 2 551 0 22.044,92 22.044,92 22.044,92 22.044,92 22.044,92 22.044,92

22.044,92 22.044,92 22.044,91 22.044,91 22.044,91 22.044,91 264.539,00 264.539,00


44.089,84 44.089,84 44.089,82 44.089,82 44.089,82 44.089,82 529.078,00 529.078,00

1210.29.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P/ RPPS 2 40 0 55.112,33 55.112,33 55.112,33 55.112,33 55.112,33 55.112,33

55.112,33 55.112,33 55.112,34 55.112,34 55.112,34 55.112,34 661.348,00 661.348,00

1210.29.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS 2 40 0 495,67 495,67 495,67 495,67 495,67 495,67

495,67 495,67 495,66 495,66 495,66 495,66 5.948,00 5.948,00

1210.29.11.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA P/ RPPS 2 40 0 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17

29,17 29,17 29,16 29,16 29,16 29,16 350,00 350,00

1328.10.00.00.00 - REM. DOS INV. DO RPPS DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 2 40 0 13.646,83 13.646,83 13.646,83 13.646,83 13.646,83 13.646,83

13.646,83 13.646,83 13.646,84 13.646,84 13.646,84 13.646,84 163.762,00 163.762,00

1922.10.02.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 2 40 0 1.049,75 1.049,75 1.049,75 1.049,75 1.049,75 1.049,75

1.049,75 1.049,75 1.049,75 1.049,75 1.049,75 1.049,75 12.597,00 12.597,00

7210.29.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS 2 40 0 81.881,25 81.881,25 81.881,25 81.881,25 81.881,25 81.881,25

81.881,25 81.881,25 81.881,25 81.881,25 81.881,25 81.881,25 982.575,00 982.575,00

7940.01.00.00.00 - REC. DEC. DE APORTES P/ AMORTIZ. DE DÉFICIT AT. DO RPPS 2 40 0 87.235,00 87.235,00 87.235,00 87.235,00 87.235,00 87.235,00

87.235,00 87.235,00 87.235,00 87.235,00 87.235,00 87.235,00 1.046.820,00 1.046.820,00


239.450,00 239.450,00 239.450,00 239.450,00 239.450,00 239.450,00 2.873.400,00 2.873.400,00

Total Geral 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67

283.959,67 283.959,67 283.959,66 283.959,66 283.959,66 283.959,66 3.407.516,00 3.407.516,00

Fonte de Recursos...: 040 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recursos...: 551 Compensação entre Regimes Previdenciáiros


Publicações legais [email protected]ágina: 1

Total



- 31.869.417,00

1.987.579,98 1.175.821,06 1.219.320,02 1.737.082,97 1.340.522,45 1.659.265,80

1.108.338,34 2.657.028,66 918.499,52 1.045.047,90 874.919,28 525.725,02 16.249.151,00 16.249.151,00

48.927,60 28.944,80 30.015,60 42.761,20 32.999,20 40.845,60

27.283,60 65.407,20 22.610,40 25.725,60 21.537,60 12.941,60 400.000,00 400.000,00

1.861.727,62 1.101.368,85 1.142.113,55 1.627.092,16 1.255.641,52 1.554.202,27

1.038.159,11 2.488.787,45 860.340,73 978.876,21 819.520,02 492.436,51 15.220.266,00 15.220.266,00

- 1.987.178,00

195.365,23 115.574,98 119.850,64 170.743,12 131.763,99 163.094,23

108.941,90 261.167,36 90.282,08 102.720,91 85.998,45 51.675,11 1.597.178,00 1.597.178,00

47.704,41 28.221,18 29.265,21 41.692,17 32.174,22 39.824,46

26.601,51 63.772,02 22.045,14 25.082,46 20.999,16 12.618,06 390.000,00 390.000,00

23.240,61 13.748,78 14.257,41 20.311,57 15.674,62 19.401,66

12.959,71 31.068,42 10.739,94 12.219,66 10.230,36 6.147,26 190.000,00 190.000,00

TOTAL GERAL 4.164.545,45 2.463.679,65 2.554.822,43 3.639.683,19 2.808.776,00 3.476.634,02

2.322.284,17 5.567.231,11 1.924.517,81 2.189.672,74 1.833.204,87 1.101.543,56 34.046.595,00 34.046.595,00

Total



111.706,32 111.706,32 111.706,32 111.706,32 111.706,34 111.706,34

111.706,34 111.706,34 111.706,34 111.706,34 111.706,34 111.706,34

85.916,66 85.916,66 85.916,66 85.916,66 85.916,67 85.916,67

85.916,67 85.916,67 85.916,67 85.916,67 85.916,67 85.916,67

25.789,66 25.789,66 25.789,66 25.789,66 25.789,67 25.789,67

25.789,67 25.789,67 25.789,67 25.789,67 25.789,67 25.789,67

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 5.500,00

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 5.500,00

111.706,32 111.706,32 111.706,32 114.206,32 114.206,34 111.706,34

117.706,34 111.706,34 111.706,34 115.206,34 111.706,34 117.206,34

Total



281.860,25 281.860,25 281.860,25 281.860,25 281.860,25 281.860,25

281.860,25 281.860,25 281.860,25 281.860,25 281.860,25 281.860,25 3.382.323,00 3.382.323,00

266.638,83 266.638,83 266.638,83 266.638,83 266.638,83 266.638,83

266.638,83 266.638,83 266.638,84 266.638,84 266.638,84 266.638,84 3.199.666,00 3.199.666,00

15.221,42 15.221,42 15.221,42 15.221,42 15.221,42 15.221,42

15.221,42 15.221,42 15.221,41 15.221,41 15.221,41 15.221,41 182.657,00 182.657,00

734,75 734,75 734,75 734,75 734,75 734,75

734,75 734,75 734,75 734,75 734,75 734,75 8.817,00 8.817,00

734,75 734,75 734,75 734,75 734,75 734,75

734,75 734,75 734,75 734,75 734,75 734,75 8.817,00 8.817,00

1.364,67 1.364,67 1.364,67 1.364,67 1.364,67 1.364,67

1.364,67 1.364,67 1.364,66 1.364,66 1.364,66 1.364,66 16.376,00 16.376,00

TOTAL GERAL 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67 283.959,67

283.959,67 283.959,67 283.959,66 283.959,66 283.959,66 283.959,66 3.407.516,00 3.407.516,00

INVESTIMENTOS


DESPESAS


Despesas Correntes


DESPESAS



Cronograma de Execução Mensal de Desembolso por Gategoria/ Grupo de DespesaArtigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)

Exercício de 2017

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Anexo V

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA


Despesas Correntes


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA


Despesas de Capital

INVESTIMENTOS

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA

DESPESAS


1.340.476,00 1.340.476,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.031.000,00 1.031.000,00

Despesas Correntes

309.476,00 309.476,00

20.000,00 20.000,00


Despesas de Capital

INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00

TOTAL GERAL 1.360.476,00 1.360.476,00

Unidade Gestora : FASPEL - Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola

Despesas de Capital


PREFEITuRa MuNICIPaL DE SãO jORGE PaTROCINIOEstado do ParanáCONTRATO DE COMPRA Nº 06/2017Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: ROMERO & BENITEZ LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.101.692/0001-88, com sede à RUA JOSE H VISCONCINI, nº 513-A, Centro – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. JOSE MUSSIO ROMERO, brasileiro, casado, portador do RG. nº 3.034.156-2 SSP/PR, e do CPF/MF Nº. 328.788.349-68, residente e domiciliado à Avenida Nelson Barnabé de Melo, 348, centro, CEP - 87.555-000, São Jorge do Patrocínio, Paraná, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Dispensa por Limite nº 5/2017, Processo n° 12, data da homologação da licitação 25/01/17, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Clausula Primeira – Do ObjetoConstitui como objeto do presente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL PARA KIT ANUAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, PARANÁ.Clausula Segunda – Fundamentação LegalO presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por Limite nº 5/2017.Parágrafo Único - Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.Clausula Terceira – Da VigênciaO presente Contrato terá início em 27/01/2017 e término previsto para 31/01/17, encerrando-se com a entrega dos produtos.Clausula Quarta – Do Valor Contratual e Forma de PagamentoO valor do presente contrato constitui na importância global de R$-7.390,11-(sete mil trezentos e noventa reais e onze centavos), pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da entrega dos objetos da licitação.Parágrafo Único – A empresa ganhadora para receber o pagamento do objeto da licitação, terá de entregar as Certidões todos os meses de pagamento:a. Prova de regularidade de Tributos Federais, na forma da Lei, emitida pela Secretaria da Receita Federal;b. Prova de regularidade de Tributos Estaduais na forma da Lei, emitida pela Secretaria da Receita Estadual;c. Prova de regularidade de Tributos Municipais na forma da Lei, emitida pela Secretaria da Receita Municipal;d. Certificado de Regularidade de Situação - CRS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);LOTE ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA VL/UNIT VL/TOTAL1 1 CX 3,00 BORRACHA BRANCA N. 60, CX C/60 UNIDADES. MERCUR 30,00 90,001 2 PCT 3,00 CADERNO BROCHURA 15X20 C/48 FLS, PAC. COM 20 UNID. FORONI 22,00 66,001 3 CX 1,00 CANETA ESFEROGRAFICA CAIXA COM 50 UNIDADES. BIC 42,80 42,801 4 UND 10,00 CANETA ESFEROGRAFICA - Corpo Arredondado Com Pega Em Borracha E Ponta De Aço Inox Nº. 0.7, com Tinta À Base De Óleo Com Secagem Rápida, Corpo Translucido E Tampa Na Cor Da Tinta. PILOT 5,98 59,801 5 CX 10,00 CANETA HIDROCOLOR/HIDROGRÁFICA JOGO C/ 12 UNIDADES EM 12 CORES - REF. 850. FABER CASTELL 18,90 189,001 6 CX 1,00 CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR, MATERIAL PLÁSTICO, CORPO CILÍNDRICO, TIPO PONTA CHANFRADA/POLIETILENO, COR FLUORESCENTE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, TRAÇO DE 2,5 A 4 MM, À BASE DÁGUA, SENDO NAS CORES A ESCOLHER CX. 12 UNIDADES. FABER CASTELL 24,60 24,601 7 CX 1,00 CANETA MARCADOR PARA TECIDO, CX. C/ 12 UNID ACRILEX 49,90 49,901 8 UND 50,00 CAPA PARA LIVRO DE REGISTRO DE CLASSE 0,80 40,001 9 PCT 14,00 CARTOLINA AMERICANA 14 CORES VARIADAS, PAC. C/ 20UNID VMP 15,80 221,201 10 UND 100,00 CARTOLINA ESCOLAR COMUM BRANCA 50X66CM MULTIVERDE 0,50 50,001 11 CX 6,00 CLIPS GALVANIZADOS, CAIXA COM 500 UNID. - TAM: 2/4/8 BACCHI 11,50 69,001 12 PCT 3,00 COLA BASTÃO, NÃO TÓXICA, C/21G, PAC C/06 UNID BIC 33,60 100,801 13 UND 5,00 COLA ADESIVA INSTANTANEA ULTRA RÁPIDA, 20G SUPERCIANA 6,90 34,501 14 PCT 2,00 COLA ESCOLAR LIQ 110 GRS, PAC. C/ 12UNID TENAZ 59,90 119,801 15 UND 12,00 CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE SOLVENTE, TIPO CANETA, COM 8ML. BIC 12,90 154,801 16 PCT 15,00 EVA CORES VARIADAS 40CMX60XM - 15 CORES VARIADAS, PAC. C/ 10 FOLHAS. EDUART 16,80 252,001 17 UND 6,00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA, EM PVC 45 MMX45M ADERE 3,75 22,501 18 CX 2,00 GIZ ESCOLAR BRANCO CX DE 50 PALITOS, C/40CX CALAC 170,00 340,001 19 CX 2,00 GIZ ESCOLAR COLORIDO CX DE 50 PALITOS, C/40CX CALAC 242,50 485,001 20 PCT 3,00 GIZ DE CERA LONGO CX 12 UND, CX 12. ACRILEX 45,00 135,001 21 CX 2,00 GRAMPOS 26/6, TIPO GALVANIZADOS, CX. C/ 500G BACCHI 5,75 11,501 22 CX 24,00 LAPIS COR 12 CORES INTEIRO, COM APROXIMADAMENTE COM 17CM FABER CASTELL 11,98 287,521 23 UND 3,00 LAPIS CX COM 144 CORPO EM MADEIRA NA COR PRETA ENVERNIZADA NO FORMATO REDONDO NUMERO 1 MEDINDO NO MINIMO 170MM NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS COM PONTA ,COM SELO DO INMETRO FEITO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL BIC 93,60 280,801 24 UND 12,00 MARCADOR PERMANENTE - PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA PILOT 3,75 45,001 25 CX 5,00 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES, 180G; CX. C/12 UNID. ACRILEX 46,80 234,001 26 UND 10,00 PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS 48X60 CM VMP 1,25 12,501 27 UND 2,00 PAPEL CRAFIT 60 CM, 180 MT. HD 63,80 127,601 28 PCT 16,00 PAPEL CREPON 48x2,00 mts , PCT C/10 UNID, CORES VARIADAS VMP 7,45 119,201 29 UND 10,00 PAPEL DE DESENHO - ESTAMPAS VARIADAS VMP 0,40 4,001 30 UND 15,00 PASTA PLÁSTICA FINA COM ABA ELÁSTICO, TAM. 25 X 34CM, ESPESSURA 0,35MM POLIBRAS 1,95 29,251 31 UND 50,00 PILHA AA (PEQUENA) PANASONIC 0,90 45,001 32 KG 1,00 REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, 01 KG REND COLLA 36,80 36,801 33 KG 1,00 REFIL DE COLA QUENTE FINA, 01KG REND COLLA 36,80 36,801 34 POT 36,00 TINTA GUACHE POTE DE 250ML ACRILEX 4,90 176,402 1 UND 63,00 BORRACHA MACIA E SUAVE, APLICÁVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, COR BRANCA Nº 20 MERCUR 1,00 63,002 2 UND 70,00 CADERNO GRANDE 10 MATERIAS CAPA DURA TILIBRA 11,90 833,002 3 UND 126,00 CANETA ESFEROGRAFICA BICO FINO BIC 0,90 113,402 4 UND 63,00 CANETA ESFEROGRÁFICA SUPER GRIP 1.6 PILOT 5,98 376,742 5 UND 63,00 COLA BASTÃO, NÃO TÓXICA, C/ 8G BIC 3,59 226,172 6 PCT 32,00 COLA ESCOLAR LIQ 110 GRS, PAC. C/ 12UNID TENZ 4,90 156,802 7 UND 63,00 LAPIS PRETO Nº 2 650 HB BIC 0,65 40,952 8 UND 63,00 LAPIS BORRACHA AMARELO FABER CASTELL 2,78 175,142 9 UND 63,00 LAPISEIRA , PONTA DE 0,7MM CIS 6,98 439,742 10 UND 63,00 MARCADOR PERMANENTE - PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA PILOT 3,75 236,252 11 UND 63,00 CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR, MATERIAL PLÁSTICO, CORPO CILÍNDRICO, TIPO PONTA CHANFRADA/POLIETILENO, COR FLUORESCENTE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, TRAÇO DE 2,5 A 4 MM, À BASE DÁGUA. BIC 2,45 154,352 12 UND 32,00 REGUA 30 CM PLÁSTICA REFORÇADA WALEU 0,65 20,802 13 UND 63,00 TESOURA MULTIUSO COM 21 CM, COM CABO DE PLÁSTICO - E LÂMINA DE AÇO NO CORTE CIS 8,90 560,70VALOR TOTAL DO CONTRATO 7.390,11Clausula Quinta – Dos reajustesOs preços serão fixos e irreajustáveis até o fim do contrato, salvo ocorrência de evento inevitável e/ou imprevisível, visando à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro. Em conformidade com a cláusula terceira caso ocorra à prorrogação do presente contrato, depois de decorrido um ano; será utilizado índice de preço geral ou setorial, produzido por instituição consagrada de estatística e pesquisa, mediante exposição de motivos, sendo privilegiada a adoção do menor percentual.Clausula Sexta – Da Dotação Orçamentária Para cobertura das despesas decorrentes deste Contrato serão utilizados recursos oriundos do orçamento próprio do município, e Convênios, e obedecerá a seguinte Dotação Orçamentária:Cód. Órgão Código da Despesa Nome do Órgão da Despesa Cód. Da Categoria Econômica Nome da Categoria Econômica27 1279 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE27 1280 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO27 1281 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO27 1282 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE28 1283 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO28 1284 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE28 1285 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO28 1286 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE28 1287 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO28 1288 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE28 1289 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO28 1290 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE28 1291 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO28 1292 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE28 1293 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO28 1294 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT. 339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Un. Orç. Atividade Fonte0501 58 1030501 58 1040501 58 1030501 58 1040502 62 1030502 62 1030502 62 1040502 62 1040502 62 1070502 62 1070502 68 1030502 68 1030502 68 1040502 68 1040502 68 1070502 68 107Clausula Sétima – Sansões p/ Caso de Inadimplemento ContratualPela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá garantida a prévia defesa aplicar ao contratado os seguintes sansões:a) Advertência;b) Multa, de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratual nos casos de descumprimento das obrigações contratuais por dia de faltas na entrega do(s) objeto(s) da licitação;c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.Parágrafo Primeiro – Aplicada à multa, a Secretaria descontará do pagamento que fizer ao contratado, após sua imposição.Parágrafo Segundo – A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório, porém moratório, e conseqüentemente o pagamento dela não exime o Contratado de reparação dos eventuais danos, perda ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de São Jorge do Patrocínio.Clausula Oitava – Da RescisãoA parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste instrumento, deverá fazê-lo mediante aviso prévio por escrito de no mínimo 15 (quinze) dias.1. Constituem motivo justo para a rescisão do Contrato:a) O não cumprimento das cláusulas contratuais;b) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;c) Faltas não justificadas, referente ao(s) objeto(s) da contratação;d) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) objeto(s) contratado(s);e) Paralisação da(s) entrega(s) do(s) objeto(s) sem justa causa e prévia comunicação à Administração;f) Falta de esmero e desleixo no cumprimento das atribuições contratuais e estas resultarem em prejuízos a coletividade;g) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o Contratante e exaradas no processo Administrativo que se refere o Contrato;h) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução do Contrato;i) A rescisão do contrato poderá ser amigáveis por acordo entre as partes, consoante o que preceitua o art. 79, inc, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;j) Na rescisão de Contrato serão observados os artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93.Clausula Nona – Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.São Jorge do Patrocínio-PR, 26 de janeiro de 2017.JOSÉ CARLOS BARALDI CPF/MF Nº 409.020.649-91ContratanteROMERO & BENITEZ LTDACNPJ/MF Nº 05.101.692/0001-88Contratado (a)Testemunhas:CARLA DANIELLY CHAVES PORFIRIOCPF: 065.517.364-16BÁRBARA XAVIER PIRONCPF: 093.579.079-98

MUNICÍPIO DE TAPIRAPODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR


RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

De ExercíciosAnteriores

(b)Do Exercício

(c)

Restos a PagarEmpenhados e

Não Liquidadosde Exercícios

Anteriores(d)

DemaisObrigaçãoesFianceiras

(e)

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRASDISPONIBILIDADE DE

CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA

INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS)(f) = (a – (b + c + d + e))

RESTOS APAGAR

EMPENHADOS ENÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO


CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências do FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências Voluntárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contratos de Rateio de Consórcios Públicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Programas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Antecipação da Receita Orçamentária - ARO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valores Restituíveis

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Destinações/Vinculações

0,00 0,00Total Recursos Vinculados (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Ordinários / Livres

0,00 0,00Total Recursos não Vinculados(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE TAPIRA, emitido em 26/jan/2017 as 14h e 12m.

PRESIDENTE DA CAMARAPaulo Edson dos Santos

CONTADORJoel Vieira CRC/PR-049302/O-2

TESOUREIROVanderlei Vieira Mendes


CAMARA MUNICIPAL DE TAPIRAPODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016


janeiro / 2016

fevereiro / 2016

março / 2016

abril / 2016

maio / 2016

julho / 2016

agosto / 2016

setembro / 2016

outubro / 2016

novembro / 2016

dezembro / 2016

junho / 2016

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 52.878,21 51.587,59 51.587,59 57.447,95 57.447,95 57.779,29 61.751,52 57.779,29 57.779,29 57.779,29 57.779,29 77.090,01 0,00 698.687,27

Pessoal Ativo


Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

52.878,21

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.587,59 51.587,59 57.447,95 57.447,95 57.779,29 61.751,52 57.779,29 57.779,29 57.779,29 57.779,29 77.090,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

698.687,27

0,00

0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores


Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 52.878,21 51.587,59 51.587,59 57.447,95 57.447,95 57.779,29 61.751,52 57.779,29 57.779,29 57.779,29 57.779,29 77.090,01 698.687,27 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 698.687,27


% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %

LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo



18.270.636,64

3,82

1.096.238,20

1.041.426,29


CAMARA MUNICIPAL DE TAPIRAPODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016


PRESIDENTE DA CAMARA

Paulo Edson dos Santos

CONTADOR

Joel Vieira CRC/PR-049302/O-2

TESOUREIRO

Vanderlei Vieira Mendes


Pag: 1/1

PREF MUNICIPAL DE TERRA ROXARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E cONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2016RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1°)

GARANTIAS CONCEDIDAS Saldo do ExercicioAnterior 2015

Saldo do Exercício de 2016Até: Junho Até: Dezembro

EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRFINTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

TOTAL GARANTIAS (III)=(I + II) 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 42.744.967,73 44.885.020,19 48.695.320,41% do Total das Garantias sobre a RCL 0,00 % 0,00 % 0,00 %Limite definido por resolução do Senado Federal22%

9.403.892,90 9.874.704,44 10.712.970,49

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 daLRF) - <19,80%>

8.463.503,61 8.887.234,00 9.641.673,44

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSaldo do Exercicio

Anterior 2015Saldo do Exercício de 2016

Até: Junho Até: Dezembro

GARANTIAS EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRFGARANTIAS INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

TOTAL CONTAGARANTIAS (VII)=(V + VI)0,00 0,00 0,00

MEDIDASCORRETIVAS:

<<nota>>

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável Contabilidade, Data de emissão26/01/2017, Hora de emissão 13h e 40m.

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

______________________________ALTAIR DONIZETE DE PADUA

PrefeitoCPF: 391.385.779-68

______________________________LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador InternoCPF: 031.472.359-55

______________________________HAROLDO BREHM

Secretário de FinançasCPF: 275.114.210-91

______________________________ELIZABETH CRISTINA ALOISIO

ContadorCPF: 641.304.799-20CRC: 067314/O-1/PR

PREF MUNICIPAL DE TERRA ROXARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DA REcEITA cORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2016 a Dezembro/2016RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12MESES)

PREVISÃOATUALIZADA(EXERCÍCIO)Janeiro /2016 Fevereiro /2016 Março /2016 Abril /2016 Maio /2016 Junho /2016 Julho /2016 Agosto /2016 Setembro /2016 Outubro /2016 Novembro /2016 Dezembro /2016

RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferência da LC 87/1996 Transferência da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor Compensação Financ. entre Reg. Previd. Dedução de Rec. Formação do FUNDEB

4.691.681,61305.557,26

10.541,59100.975,85

42.587,8958.253,2193.198,7294.536,9690.653,66

0,000,00

718,624.199.953,171.326.883,081.119.879,40

736.249,0231.591,99

9.932,0821.936,96

596.582,95356.897,69

261,94649.294,39

0,000,00

649.294,39

4.597.045,96412.481,65

9.913,21115.982,72143.738,06

25.207,77117.639,89

93.386,4499.151,70

0,000,000,00

3.982.971,961.622.856,441.213.809,34

324.280,003.602,519.932,08

17.310,48598.502,93192.678,18

9.054,21638.358,03

0,000,00

638.358,03

4.610.406,81496.707,49

21.886,27100.981,70

47.825,84148.300,26177.713,42107.937,64104.812,30

0,000,000,00

3.881.271,87985.753,21

1.654.567,28312.934,16

2.445,939.932,08

16.900,48678.899,34219.839,39

19.677,51596.506,49

0,000,00

596.506,49

3.767.092,46457.298,28

95.559,0889.872,2690.682,6278.997,87

102.186,45124.834,45

46.500,500,000,000,00

3.131.520,331.171.848,831.091.938,06

143.224,734.863,869.932,17

17.341,32456.950,10235.421,26

6.938,90487.829,68

0,000,00

487.829,68

5.642.192,571.203.307,05

580.789,0892.964,72

205.880,42119.540,07204.132,76200.183,20142.880,53

0,000,000,00

4.081.332,971.558.276,101.557.630,26

69.252,855.749,569.932,17

19.692,46535.357,63325.441,94

14.488,82644.106,55

0,000,00

644.106,55

4.056.125,01411.531,82

71.251,66118.836,97

54.685,8689.574,8377.182,50

120.777,62101.525,04

0,000,000,00

3.408.729,621.287.388,521.239.610,06

51.728,561.471,499.932,17

11.717,91548.458,38258.422,53

13.560,91520.369,63

0,000,00

520.369,63

3.904.105,19405.635,00

45.353,93157.160,35

38.290,1390.305,6674.524,93

105.604,70101.540,17

0,000,000,00

3.286.573,92933.371,78

1.085.814,6338.746,16

885,859.932,17

15.921,38408.316,09793.585,86

4.751,40416.934,24

0,000,00

416.934,24

4.289.130,29480.193,86

37.713,73136.709,28142.500,50

68.738,5894.531,77

4.922,50100.141,46

0,000,000,00

3.687.845,191.157.510,371.524.488,07

56.542,3153.641,65

9.932,1716.088,40

555.448,12314.194,10

16.027,28563.640,43

0,000,00

563.640,43

3.578.334,44419.184,66

35.619,90118.640,93

87.903,9089.269,5387.750,4099.922,4292.879,65

0,000,000,00

2.962.184,28941.666,00

1.209.988,6933.588,6090.891,17

9.932,1717.617,76

440.911,39217.588,50

4.163,43460.736,75

0,000,00

460.736,75

4.443.599,35446.257,61

37.023,52124.404,51

86.911,72112.155,87

85.761,9995.456,0944.096,12

0,000,000,00

3.842.329,701.142.623,801.101.760,70

35.446,37840.950,82

9.932,1718.621,07

440.749,79252.244,98

15.459,83629.866,85

0,000,00

629.866,85

5.202.934,13349.978,18

32.009,63114.138,79

43.228,6084.485,1976.115,9796.557,8244.830,76

0,000,00

670,224.650.087,441.691.294,201.550.713,39

427.190,5069.168,02

9.932,1719.460,48

637.725,13244.603,55

60.809,71753.551,63

0,000,00

753.551,63

7.082.628,32475.230,33

18.549,72133.464,57133.678,05102.840,22

86.697,7799.551,87

136.734,510,000,000,00

6.346.071,442.520.453,671.388.084,39

30.130,0074.501,63

9.932,1720.704,08

631.686,961.670.578,54

25.040,17808.761,06

0,000,00

808.761,06

55.865.276,145.863.363,19

996.211,321.404.132,651.117.913,591.067.669,061.277.436,571.243.671,711.105.746,40

0,000,00

1.388,8447.460.871,8916.339.926,0015.738.284,27

2.259.313,261.179.764,48

119.185,77213.312,78

6.529.588,815.081.496,52

190.234,117.169.955,73

0,000,00

7.169.955,73

58.196.189,037.680.000,001.728.500,001.867.500,001.600.000,001.210.000,001.274.000,001.272.000,00

984.400,000,000,00

133.200,0048.113.089,0317.500.000,0017.000.000,00

1.500.000,001.200.000,00

120.000,00230.000,00

6.444.000,004.119.089,03

13.500,007.510.000,00

0,000,00

7.510.000,00RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II) 4.042.387,22 3.958.687,93 4.013.900,32 3.279.262,78 4.998.086,02 3.535.755,38 3.487.170,95 3.725.489,86 3.117.597,69 3.813.732,50 4.449.382,50 6.273.867,26 48.695.320,41 50.686.189,03

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável Contabilidade, Data de emissão 26/01/2017, Hora de emissão 10h e 37m.



______________________________HAROLDO BREHM






PREF MUNIcIPAL DE TERRA ROXARELATÓRIO RESUMIDO DA EXEcUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FIScAIS E DA SEGURIDADE SOcIAL

PERÍODO DE REFERÊNcIA: Novembro/2016 a Dezembro/2016RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

Poder/Órgão

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES


InscritosPagos Cancelados Saldo

(a)

InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo

(b)Saldo Total

(a+b) Em Exercícios

Anteriores Inscritos em31/12/2015

Em exercíciosanteriores

Em31/12/2015 ¹

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) EXECUTIVO Governo Municipal Secretaria de Administração Secretaria de Agricultura Secretaria de Assistência Social Secretaria de Educação, Cultura e Esporte Secretaria de Finanças Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo Secretaria de Meio Ambiente Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Secretaria de Transporte e Serviços Secretaria de Transportes e Serviços Rodoviári Secretaria Municipal de Saúde RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II)

99.026,5099.026,50

32.204,05

17.358,6715.500,00

33.963,78

99.026,50

321.168,47321.168,47

21.591,16439,55

6.277,40153.408,23

1.283,621.071,961.079,99

666,72

135.349,84

321.168,47

257.527,10257.527,10

21.591,16196,20

5.873,30152.223,44

1.283,621.071,961.079,99

18.025,39

56.182,04

257.527,10

81.000,0481.000,04

243,35404,10

1.184,79

79.167,80

81.000,04

81.667,8381.667,83

32.204,05

15.500,00

33.963,78

81.667,83

2.593.605,862.593.605,86

6.260,001.101.224,57

142.357,27

475.608,90

868.155,12

2.593.605,86

780.881,12780.881,12

3.022,0036.806,4496.673,7025.119,17

126.179,75

2.524,23

202.079,26

4.295,00284.181,57

780.881,12

1.804.298,231.804.298,23

1.245,001.798,89

377.612,0725.119,17

124.452,67

1.842,23

609.206,71

663.021,49

1.804.298,23

1.768.356,181.768.356,18

1.245,001.798,89

377.612,0725.119,17

124.452,67

1.842,23

573.264,66

663.021,49

1.768.356,18

1.441.342,381.441.342,38

1.777,0041.267,55

816.742,09

144.084,35

682,00

11.333,67

4.295,00421.160,72

1.441.342,38

164.788,42164.788,42

3.544,11

93.089,83

68.154,48

164.788,42

246.456,25246.456,25

32.204,053.544,11

93.089,8315.500,00

102.118,26

246.456,25


¹ Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

______________________________

ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito

CPF: 391.385.779-68



______________________________HAROLDO BREHM




www.ilustrado.com.br UMUARAMA, SEXTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2017Umuarama Ilustrado


c15

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA CNPJ. 72.540.545/0001-00

AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 611 – FONE (44) 3677-1366

C E P 8 7 4 3 0 - 0 0 0 - T A P E J A R A - P A R A N Á

ATO DA MESA Nº 002/2017

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DE SUA PRERROGATIVA LEGAL E APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, BAIXA O SEGUINTE ATO: Art. 1º - Ficam constituídas as Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, aprovada na Sessão Extraordinária de 26 de janeiro de 2017, para proceder com os trabalhos referentes o biênio 2017/2018, da seguinte forma:

LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO. PRESIDENTE : Marcelo Rodrigues PTB RELATOR : Felipe Emanuel Paio de Lima PSC MEMBRO : Maria Aparecida Caldeira Nunes PMDB ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. PRESIDENTE : Joel Feliciano da Silva PPS RELATOR : Hélio Alves do Nascimento PR MEMBRO : Norival Ferreira Perceguini SD

ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL PRESIDENTE : Clarindo Floriano PROS RELATOR : Maria Issa Rizk PMDB MEMBRO : Joel Feliciano da Silva PPS

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRESIDENTE : Felipe Emanuel Paio de Lima PSC RELATOR : Maria Aparecida Caldeira Nunes PMDB MEMBRO : Clarindo Floriano PROS

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Tapejara, em 26 de janeiro de 2017. ROGÉRIO FRANCISCHINI MARCELO RODRIGUES Presidente 1º Secretário

FELIPE EMANUEL PAIO DE LIMA 2º Secretário

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TAPIRAPODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO










698.687,27 3,82

1.096.238,20

1.041.426,29

6,00

5,70




21.924.763,97

0,00

120,00

0,00




0,00 0,00

22,00 4.019.540,06






0,00 0,00

0,00 0,00

2.923.301,86 16,00

1.278.944,56 7,00

DISPONIBILIDADEDE CAIXA



DO EXERCÍCIO)


NÃOPROCESSADOSDO EXERCÍCIO

RESTOS A PAGAR

Valor Total 0,00 0,00


PRESIDENTE DA CAMARAPaulo Edson dos Santos

CONTADORJoel Vieira CRC/PR-049302/O-2

TESOUREIROVanderlei Vieira Mendes


PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPIRaEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2017.Registro de PreçosAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO - CMED DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISADELFINO MARQUES DA SILVA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e observando o contido na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, e o ato de adjudicação apresentado pelo Senhor Pregoeiro e a Equipe de Apoio. HOMOLOGA como vencedora a proposta da empresa SULMED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 03.407.436/0001-98, apresentando um desconto de 5% (cinco por cento) de um valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).Tapira, 23 de Janeiro de 2017CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2017ID: 1645PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUSPREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAFORNECEDOR: SULMED ARTIGOS HOSPITALARES LTDACNPJ: 03.407.436/0001-98

LOTE DESCRIÇÃO PERCENTUAL DE DESCONTO VALOR1 MEDICAMENTOS GENÉRICOS, SIMILARES E ÉTICOS, CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO-CMED DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA 5% R$ 225.000,002 MEDICAMENTOS GENÉRICOS, SIMILARES E ÉTICOS, CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO-CMED DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA – EXCLUSIVO PARA ME OU EPP. 5% R$ 75.000,00VALOR TOTAL R$ 300.000,00Valor Total: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)VALIDADE 24 de Janeiro de 2018.DATA: 24 de Janeiro de 2017.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TERRa ROXaESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOEDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no dia 09/02/2017, às 09:00 horas, na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, a abertura do edital de Pregão Presencial nº 004/2017, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIFICA DE MOTOR E BOMBA INJETORA, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, no valor máximo de R$ 65.436,14 (sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, sito a Avenida Presidente Costa e Silva, nº 95, em horário comercial das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, telefone (44) 3645-1122, ramal 245 ou pelo e-mail: [email protected] Roxa, 26/01/2017.Roberto Luiz JacobyPregoeiro

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXARelatório Resumido da Execução Orçamentária


Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADASSALDO (a-c)Novembro à

Dezembro (b) %(b/a) Até Dezembro (c) %(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇ.)(I) 3.720.000,00 3.720.000,00 806.940,75 21,69 4.299.449,92 115,58 (579.449,92) RECEITAS CORRENTES 3.720.000,00 3.720.000,00 806.940,75 21,69 4.299.449,92 115,58 (579.449,92) RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.500.000,00 2.500.000,00 349.836,26 13,99 1.491.446,92 59,66 1.008.553,08 Contribuições Sociais 2.500.000,00 2.500.000,00 349.836,26 13,99 1.491.446,92 59,66 1.008.553,08 Contribuição de Intervenção no Domínio Econ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 980.000,00 980.000,00 392.625,19 40,06 2.504.854,48 255,60 (1.524.854,48) Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 980.000,00 980.000,00 392.625,19 40,06 2.504.854,48 255,60 (1.524.854,48) Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Industria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 240.000,00 240.000,00 64.479,30 26,87 303.148,52 126,31 (63.148,52) Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições 240.000,00 240.000,00 64.479,30 26,87 303.148,52 126,31 (63.148,52) Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.206.000,00 2.206.000,00 925.786,90 41,97 4.330.813,24 196,32 (2.124.813,24)SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 5.926.000,00 5.926.000,00 1.732.727,65 29,24 8.630.263,16 145,63 (2.704.263,16)OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 5.926.000,00 5.926.000,00 1.732.727,65 29,24 8.630.263,16 145,63 (2.704.263,16)DÉFICIT (VI) - - - - - - -TOTAL (VII) = (V + VI) 5.926.000,00 5.926.000,00 1.732.727,65 29,24 8.630.263,16 145,63 (2.704.263,16)SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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DESPESAS Dotação Inicial (d)


(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Saldo (g) = (e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSaldo (i) =

(e-h)

Despesas Pagas Até Dezembro

(j)

Insc. Em Restos a

Pagar Não Processados

(k)Novembro à Dezembro

Até Dezembro

(f)Novembro à Dezembro

Até Dezembro

(h)DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII) 6.192.000,00 6.192.000,00 1.182.403,25 4.910.794,16 1.281.205,84 1.182.403,25 4.910.794,16 1.281.205,84 4.910.794,16 0,00

DESPESAS CORRENTES 5.021.000,00 5.371.000,00 1.181.883,25 4.907.124,16 463.875,84 1.181.883,25 4.907.124,16 463.875,84 4.907.124,16 0,00

Pessoal e Encargos Sociais 4.645.000,00 4.995.000,00 1.165.558,61 4.841.114,01 153.885,99 1.165.558,61 4.841.114,01 153.885,99 4.841.114,01 0,00

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 376.000,00 376.000,00 16.324,64 66.010,15 309.989,85 16.324,64 66.010,15 309.989,85 66.010,15 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 15.000,00 520,00 3.670,00 11.330,00 520,00 3.670,00 11.330,00 3.670,00 0,00

Investimentos 15.000,00 15.000,00 520,00 3.670,00 11.330,00 520,00 3.670,00 11.330,00 3.670,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.156.000,00 806.000,00 0,00 0,00 806.000,00 0,00 0,00 806.000,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 9.000,00 9.000,00 1.708,74 7.280,42 1.719,58 1.708,74 7.280,42 1.719,58 7.280,42 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 6.201.000,00 6.201.000,00 1.184.111,99 4.918.074,58 1.282.925,42 1.184.111,99 4.918.074,58 1.282.925,42 4.918.074,58 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 6.201.000,00 6.201.000,00 1.184.111,99 4.918.074,58 1.282.925,42 1.184.111,99 4.918.074,58 1.282.925,42 4.918.074,58 0,00

SUPERÁVIT (XIII) - - 548.615,66 3.712.188,58 - 548.615,66 3.712.188,58 - - -TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 6.201.000,00 6.201.000,00 1.732.727,65 8.630.263,16 1.282.925,42 1.732.727,65 8.630.263,16 (2.429.263,16) 4.918.074,58 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADASSALDO (a-c)Novembro à

Dezembro (b) %(b/a) Até Dezembro (c) %(c/a)

RECEITAS CORRENTES 2.206.000,00 2.206.000,00 925.786,90 41,97 4.330.813,24 196,32 (2.124.813,24) RECEITA TRIBUTÁRIA 2.206.000,00 2.206.000,00 925.786,90 41,97 4.330.813,24 196,32 (2.124.813,24) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.206.000,00 2.206.000,00 594.150,96 26,93 2.538.141,43 115,06 (332.141,43) Contribuições Sociais 2.206.000,00 2.206.000,00 594.150,96 26,93 2.538.141,43 115,06 (332.141,43) RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 331.635,94 0,00 1.792.671,81 0,00 (1.792.671,81) Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 489,87 0,00 (489,87) Indenizações e Restituições 0,00 0,00 331.635,94 0,00 1.792.181,94 0,00 (1.792.181,94) Decorrentes de Aportes Periódicos 0,00 0,00 331.635,94 0,00 1.792.181,94 0,00 (1.792.181,94)TOTAL 2.206.000,00 2.206.000,00 925.786,90 41,97 4.330.813,24 196,32 (2.124.813,24)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (d)


(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Saldo (g) = (e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSaldo (i) =

(e-h)

Despesas Pagas Até Dezembro

(j)

Insc. Em Restos a

Pagar Não Processados

(k)Novembro à Dezembro

Até Dezembro

(f)Novembro à Dezembro

Até Dezembro

(h)DESPESAS CORRENTES 9.000,00 9.000,00 1.708,74 7.280,42 1.719,58 1.708,74 7.280,42 1.719,58 7.280,42 0,00 PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS 9.000,00 9.000,00 1.708,74 7.280,42 1.719,58 1.708,74 7.280,42 1.719,58 7.280,42 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9.000,00 9.000,00 1.708,74 7.280,42 1.719,58 1.708,74 7.280,42 1.719,58 7.280,42 0,00

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXAData Emissão: 26/jan/2017 Hora de emissão: 08h e 53m

Notas:

___________________________________REGINA BALONEKR DOS

SANTOSSuperintendente

___________________________________MOACIR VOLPATO JUNIOR

Assessor Financeiro

___________________________________ELIZABETH CRISTINA ALOISIO

ContadoraCPF: 641.304.799-20

___________________________________LUCIANA SILVESTRE GOIS DE

ALMEIDAControlador Interno

CPF: 031.472.359-55Portaria n. 6340/2013

Pag: 1/2



PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO AREALIZAR

(a-c)Novembro à

Dezembro (b)%

(b/a)Até Dezembro

(c)%

(c/a) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Interv. no Domínio Econ. Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Rec.Decor.DirExpl.Bens Púb.Áreas Dom Pub Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS Receita de Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Rec.Dec>Apor.Per.Amort.Déficit Atuarial R Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS Amortizações de Empréstimos TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituíções Púb Transferências de Convênios Transferências para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

49.511.300,0049.511.300,00

7.580.000,006.185.000,001.387.000,00

8.000,001.265.000,00

0,000,00

1.265.000,00984.400,00

27.000,00577.400,00

0,00380.000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

133.200,00133.200,00

39.197.100,0038.947.100,00

0,000,000,00

250.000,000,00

351.600,00105.100,00

0,00235.500,00

0,0011.000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

60.142.073,6151.067.289,03

7.680.000,006.185.000,001.487.000,00

8.000,001.265.000,00

0,000,00

1.265.000,00984.400,00

27.000,00577.400,00

0,00380.000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

133.200,00133.200,00

40.603.089,0340.038.113,00

0,000,000,00

564.976,030,00

401.600,00125.100,00

0,00265.500,00

0,0011.000,00

9.074.784,582.789.000,192.789.000,19

0,003.780,003.780,00

0,000,000,00

6.282.004,394.164.314,85

0,000,000,000,00

2.117.689,540,000,000,000,000,000,00

12.760.457,7310.770.306,21

825.208,51633.770,38191.203,78

234,35195.347,10

0,000,00

195.347,10181.565,27

915,00103.809,14

0,0076.841,13

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

670,22670,22

9.433.846,199.414.173,04

0,000,000,00

19.673,150,00

133.668,9214.859,3444.687,9335.111,40

0,0039.010,25

1.990.151,52427.244,65427.244,65

0,0066.900,0066.900,00

0,000,000,00

1.496.006,87936.100,00

0,000,000,000,00

559.906,870,000,000,000,000,000,00

21,2121,0910,7410,2412,85

2,9215,44

0,000,00

15,4418,44

3,3817,97

0,0020,22

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,500,50

23,2323,51

0,000,000,003,480,00

33,2811,87

0,0013,22

0,00354,63

21,9315,3115,31

0,00769,84769,84

0,000,000,00

23,8122,47

0,000,000,000,00

26,430,000,000,000,000,000,00

54.931.814,9648.997.573,71

5.863.363,194.395.258,291.465.639,27

2.465,631.240.069,87

0,000,00

1.240.069,871.105.746,40

7.118,32633.247,69

0,00465.380,39

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

1.388,841.388,84

40.290.916,1639.791.535,47

0,000,000,00

499.380,690,00

496.089,2585.894,5298.759,19

230.081,320,00

81.354,225.934.241,252.106.978,962.106.978,96

0,00115.020,00115.020,00

0,000,000,00

3.712.242,291.853.851,89

0,000,000,000,00

1.858.390,400,000,000,000,000,000,00

91,3395,9476,3471,0698,5630,8298,02

0,000,00

98,02112,32

26,36109,67

0,00122,46

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,041,04

99,2399,38

0,000,000,00

88,380,00

123,5268,66

0,0086,65

0,00739,58

65,3975,5475,54

0,0042,8542,85

0,000,000,00

59,0944,51

0,000,000,000,00

87,750,000,000,000,000,000,00

5.210.258,652.069.715,321.816.636,811.789.741,71

21.360,735.534,37

24.930,130,000,00

24.930,13(121.346,40)

19.881,68(55.847,69)

0,00(85.380,39)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

131.811,16131.811,16312.172,87246.577,53

0,000,000,00

65.595,340,00

(94.489,25)39.205,48

(98.759,19)35.418,68

0,00(70.354,22)

3.140.543,33682.021,23682.021,23

0,00(111.240,00)(111.240,00)

0,000,000,00

2.569.762,102.310.462,96

0,000,000,000,00

259.299,140,000,000,000,000,000,00

Subtotal das Receitas(III) = (I + II) 49.511.300,00 60.142.073,61 12.760.457,73 21,21 54.931.814,96 91,33 5.210.258,65

Pag: 2/2



PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo i (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1ºI) RECEITAS PREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO AREALIZAR

(a-c)Novembro à

Dezembro (b)%

(b/a)Até

Dezembro (c)%

(c/a) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS Mobiliária Contratual OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Mobiliária Contratual

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) 49.511.300,00 60.142.073,61 12.760.457,73 21,21 54.931.814,96 91,33 5.210.258,65DÉFICIT (VI) - - - - 0,00 - -TOTAL (VII) = (V + VI) 49.511.300,00 60.142.073,61 12.760.457,73 21,21 54.931.814,96 91,33 5.210.258,65 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Acionais

- 3.464.122,54

3.464.122,540,00

- - 3.464.122,54

3.464.122,540,00

- ----

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL (d)

DotaçãoAtualizada

(e)

DESPESASEMPENHADAS

SALDO (g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (i)=(e-h) DESPESAS

PAGAS (j)

Insc. emRestos a

Pagar NãoProcessados

Novembro àDezembro Até

Dezembro(f)

Novembro àDezembro

AtéDezembro(h)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII) 43.038.048,00 56.982.944,15 6.938.080,01 45.263.755,48 11.719.188,67 8.403.634,13 44.292.121,38 12.690.822,77 43.971.344,35 971.634,10 DESPESAS CORRENTES 40.668.548,00 45.019.127,19 6.596.349,42 40.024.201,65 4.994.925,54 7.937.108,06 39.746.859,74 5.272.267,45 39.439.058,30 277.341,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.037.903,00 21.988.663,00 4.597.000,12 20.614.622,95 1.374.040,05 4.646.433,08 20.614.622,95 1.374.040,05 20.564.712,82 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 150.000,00 344.500,00 68.170,99 344.425,91 74,09 68.170,99 344.425,91 74,09 344.425,91 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.480.645,00 22.685.964,19 1.931.178,31 19.065.152,79 3.620.811,40 3.222.503,99 18.787.810,88 3.898.153,31 18.529.919,57 277.341,91 DESPESAS DE CAPITAL 2.269.500,00 11.963.816,96 341.730,59 5.239.553,83 6.724.263,13 466.526,07 4.545.261,64 7.418.555,32 4.532.286,05 694.292,19 INVESTIMENTOS 1.819.500,00 11.593.816,96 296.164,31 4.904.641,07 6.689.175,89 420.959,79 4.210.348,88 7.383.468,08 4.197.373,29 694.292,19 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 450.000,00 370.000,00 45.566,28 334.912,76 35.087,24 45.566,28 334.912,76 35.087,24 334.912,76 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 3.913.252,00 4.563.252,00 923.920,03 4.327.025,90 236.226,10 923.920,03 4.327.025,90 236.226,10 4.327.025,90 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 46.951.300,00 61.546.196,15 7.862.000,04 49.590.781,38 11.955.414,77 9.327.554,16 48.619.147,28 12.927.048,87 48.298.370,25 971.634,10 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 46.951.300,00 61.546.196,15 7.862.000,04 49.590.781,38 11.955.414,77 9.327.554,16 48.619.147,28 12.927.048,87 48.298.370,25

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.341.033,58 0,00 0,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 46.951.300,00 61.546.196,15 7.862.000,04 49.590.781,38 - 9.327.554,16 54.931.814,96 - 48.298.370,25

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL (d)

DotaçãoAtualizada

(e)

DESPESASEMPENHADAS

SALDO (g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (i)=(e-h) DESPESAS

PAGAS (j)

Insc. emRestos a

Pagar NãoProcessados

Novembro àDezembro Até

Dezembro(f)

Novembro àDezembro

AtéDezembro(h)

DESPESAS CORRENTES 3.613.252,00 4.263.252,00 872.036,38 4.027.025,90 236.226,10 872.036,38 4.027.025,90 236.226,10 4.027.025,90

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.213.252,00 2.463.252,00 540.400,44 2.234.843,96 228.408,04 540.400,44 2.234.843,96 228.408,04 2.234.843,96

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400.000,00 1.800.000,00 331.635,94 1.792.181,94 7.818,06 331.635,94 1.792.181,94 7.818,06 1.792.181,94

DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 300.000,00 51.883,65 300.000,00 0,00 51.883,65 300.000,00 0,00 300.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 300.000,00 300.000,00 51.883,65 300.000,00 0,00 51.883,65 300.000,00 0,00 300.000,00

TOTAL 3.913.252,00 4.563.252,00 923.920,03 4.327.025,90 236.226,10 923.920,03 4.327.025,90 236.226,10 4.327.025,90

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável Contabilidade, Data de emissão 26/01/2017, Hora de emissão10h e 28m.

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PREF MUNIcIPAL DE TERRA ROXARELATÓRIO DE GESTÃO FIScAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE cRÉDITOORÇAMENTOS FIScAL E DA SEGURIDADE SOcIAL

PERÍODO DE REFERÊNcIA: Julho A Dezembro /2016RGF - ANEXO 4(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

OPERAÇÕES DE cRÉDITOVALOR REALIZADO

No Semestre deReferência

Até o Semestre deReferência (a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção,Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29,P 1º) Outras operações de Crédito Externas Outras Operações de Crédiro Externas

1.009.853,100,000,000,00

1.009.853,101.009.853,101.009.853,10

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

2.106.978,960,000,000,00

2.106.978,96 2.106.978,96 2.106.978,96

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO(II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrim Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

APURAÇÃO DO cUMPRIMENTO DOS LIMITESVALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 48.695.320,41 - OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referencia (III) De Períodos Anteriores de ReferenciaTOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III) 2.106.978,96 4,33LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DECRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

7.791.251,27 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF)-<14,40%>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

7.012.126,140,00

14,400,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOPOR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

3.408.672,43 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(V)=(IV+IIa) 2.106.978,96 4,33






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DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA cONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FIScAL E SEGURIDADE SOcIAL

PERÍODO DE REFERÊNcIA: Julho a Dezembro /2016

RGF - ANEXO II (LRF, art 55, inciso I, alínea 'b')

DÍVIDA cONSOLIDADA - Dc (I) Saldo do Exercicio Anterior Saldo do Exercício de 2016Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Outras DívidasDEDUÇÕES (II)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.)

5.051.790,860,00

1.715.405,761.715.405,76

0,00159.489,58

3.176.895,524.360.390,984.769.772,27

10.813,68420.194,97

5.711.066,000,00

2.643.080,902.643.080,90

0,00159.489,58

2.908.495,526.725.315,976.861.941,03

13.349,87149.974,93

6.293.100,430,00

3.230.950,173.230.950,17

0,00159.489,58

2.902.660,687.080.987,227.518.964,18

409,95438.386,91

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 691.399,88 (1.014.249,97) (787.886,79)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 42.744.967,73 44.885.020,19 48.695.320,41% da DC sobre a RCL (I/RCL) 11,82 12,72 12,92% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 1,62 (2,26) (1,62)LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADOFEDERAL - <120%> 51.293.961,28 53.862.024,23 58.434.384,49LIMITE DE ALERTA(inciso III do § 1º do art 59 daLRF)-<108%> 46.164.565,15 48.475.821,81 52.590.946,04

DETALHAMENTO DA DÍVIDA cONTRATUAL Saldo do Exercicio Anterior Saldo do Exercício de 2016

Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)DÍVIDA DE PPP (V)PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciária Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não FinanceiraDÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna ExternaDEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

1.715.405,760,000,000,000,000,000,000,000,00

1.715.405,761.715.405,76

0,000,00

2.643.080,900,00

20.949,970,00

20.949,9720.949,97

0,000,000,00

2.622.130,932.622.130,93

0,000,00

3.230.950,170,00

(256.521,79)0,00

(256.521,79)(256.521,79)

0,000,000,00

3.487.471,963.487.471,96

0,000,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA Dc Saldo do Exercicio Anterior Saldo do Exercício de 2016

Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000INSUFICIÊNCIA FINANCEIRADEPÓSITOSRP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

0,060,00

57.077,753.374.486,98

0,00

0,060,00

59.705,522.660.411,79

0,00

0,060,00

62.714,73128.846,37

0,00

REGIME PREVIDENcIÁRIO

DÍVIDA cONSOLIDADA PREVIDENcIÁRIA Saldo do Exercicio Anterior Saldo do Exercício de 2016Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais DívidasDEDUÇÕES (X)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-)Restos a Pagar ProcessadosOBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV.(XI)=(IX)-(X) 0,00 0,00 0,00Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável Contabilidade, Data de emissão 26/01/2017, Hora de emissão 13h e 37m.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nãodeverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida consolidada - DC. Assimquando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "_" (traço) nessa linha.



______________________________LUCIANA SILVESTRE GOIS DE


CPF: 031.472.359-55

______________________________HAROLDO BREHM





DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNcIADOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 a 2090

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

ExercícioReceitas

Previdenciárias (a)

DespesasPrevidenciárias

(b)

ResultadoPrevidenciário

(c) = (a-b)

Saldo Financeiro doExercício

(d) = ("d" exerc.Anterior) + (c)

201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065

3.290.726,173.576.503,543.859.489,954.130.439,294.436.549,06

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

2.205.162,392.284.086,742.399.422,162.559.103,612.584.724,24

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

1.085.563,781.292.416,801.460.067,791.571.335,681.851.824,82

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

1.085.563,782.377.980,583.838.048,375.409.384,057.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,87

1 Projeção atuarial elaborada em 26/01/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:Valores



DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNcIADOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 a 2090

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

ExercícioReceitas

Previdenciárias (a)

DespesasPrevidenciárias

(b)

ResultadoPrevidenciário

(c) = (a-b)

Saldo Financeiro doExercício

(d) = ("d" exerc.Anterior) + (c)

2066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

7.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,877.261.208,87

1 Projeção atuarial elaborada em 26/01/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:


www.ilustrado.com.brUMUARAMA, SEXTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2017 Umuarama Ilustrado


c16

Pag: 1/1

PREF MUNICIPAL DE TERRA ROXA - Poder Executivo e LegislativoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA cOM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2016 a Dezembro/2016RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 24.829.345,75 0,00 Pessoal Ativo 22.843.771,01 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas 5.695,90 0,00 Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF) 1.979.878,84 0,00 (-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§1º do art. 19 da LRF)(II) 0,00 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 24.829.345,75 0,00 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) 24.829.345,75 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 48.695.320,41 % DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 50,99 LIMITE MÁXIMO(incisos I,II e III, art. 20 da LRF)-(60,00%) 29.217.192,25 LIMITE PRUDENCIAL(§ único, art. 22 da LRF)-(57,00%) 27.756.332,63 LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <90% do LIMITE MÁXIMO> 26.295.473,03


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.





______________________________HAROLDO BREHM





DEMONSTRATIVO DAS REcEITAS E DESPESAS cOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FIScAIS E DA SEGURIDADE SOcIAL

PERÍODO DE REFERÊNcIA: Novembro/2016 a Dezembro/2016

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) Poder:Todos

REcEITAS DO ENSINO

REcEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( caput do art. 212 da constituição) PREVISÃO INIcIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

REcEITAS REALIZADASAté Dezembro

(b)

% (c)=(b/a)x100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.1.1- IPTU 1.1.2- Multas,Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dívida Ativa IPTU 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 1.2.1- ITBI 1.2.2- Multas,Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa ITBI 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa ISS 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.4.1- IRRF 1.4.2- Multas,Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dívida Ativa IRRF 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art.153, §4°, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

6.406.000,001.728.500,001.575.000,00

25.000,00120.000,00

8.500,000,00

1.600.000,001.600.000,00

0,000,000,000,00

1.867.500,001.800.000,00

16.000,0037.500,0014.000,00

0,001.210.000,001.210.000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

38.250.000,0018.200.000,0017.500.000,00

700.000,0017.000.000,00

120.000,00230.000,00

1.200.000,001.500.000,00

0,00

6.406.000,001.728.500,001.575.000,00

25.000,00120.000,00

8.500,000,00

1.600.000,001.600.000,00

0,000,000,000,00

1.867.500,001.800.000,00

16.000,0037.500,0014.000,00

0,001.210.000,001.210.000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

38.250.000,0018.200.000,0017.500.000,00

700.000,0017.000.000,00

120.000,00230.000,00

1.200.000,001.500.000,00

0,00

4.585.926,62996.211,32845.042,37

14.197,27129.121,06

7.850,620,00

1.117.913,591.117.913,59

0,000,000,000,00

1.404.132,651.364.633,27

26.475,0610.781,49

2.242,830,00

1.067.669,061.067.669,06

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

37.082.397,9417.572.537,3816.339.926,00

1.232.611,3815.738.284,27

119.185,77213.312,78

1.179.764,482.259.313,26

0,00

71,5957,6353,6556,79

107,6092,36

0,0069,8769,87

0,000,000,000,00

75,1975,81

165,4728,7516,02

0,0088,2488,24

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

96,9596,5593,37

176,0992,5899,3292,7498,31

150,620,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 44.656.000,00 44.656.000,00 41.668.324,56 93,31

continua (1/5)




REcEITAS ADIcIONAIS PARA FINANcIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INIcIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)


(b)

% (c)=(b/a)x100

4- RECEITA DA APLIC. FINAN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas do PDDE 5.3- Transferências Diretas do PNAE 5.4- Transferências Diretas do PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00705.100,00450.000,00

0,000,00

78.000,00177.100,00

0,00250.000,00250.000,00

0,000,000,00

0,00723.803,00450.000,00

0,000,00

78.000,00195.803,00

0,00250.000,00250.000,00

0,000,000,00

0,00903.128,11608.104,63

0,000,00

79.631,44215.392,04

0,00218.214,91216.404,66

1.810,250,000,00

0,00124,78135,13

0,000,00

102,09110,00

0,0087,2986,56

0,000,000,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8) 955.100,00 973.803,00 1.121.343,02 115,15

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INIcIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)


(b)

% (c)=(b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – ( 20% de 2.4) 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

7.510.000,003.500.000,003.400.000,00

24.000,0046.000,00

240.000,00300.000,00

6.200.000,006.200.000,00

0,000,00

7.510.000,003.500.000,003.400.000,00

24.000,0046.000,00

240.000,00300.000,00

6.444.000,006.444.000,00

0,000,00

7.169.955,733.267.984,883.147.656,63

23.837,1042.662,45

235.952,79451.861,88

6.529.588,816.529.588,81

0,000,00

95,4793,3792,5899,3292,7498,31

150,62101,33101,33

0,000,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) (1.310.000,00) (1.066.000,00) (640.366,92) 60,07 DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

continua (2/5)




DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS¹ (i)Até Dezembro

(e)

% (f)=(e/d)x100

Até Dezembro

(g)

% (h)=(g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS 14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental

4.661.768,001.078.000,003.583.768,001.245.000,00

0,001.245.000,00

5.596.768,001.053.000,004.543.768,001.445.000,00

7.000,001.438.000,00

5.481.567,49971.615,87

4.509.951,621.426.354,49

814,401.425.540,09

97,9492,2799,2698,7111,6399,13

5.481.567,49971.615,87

4.509.951,621.426.354,49

814,401.425.540,09

97,9492,2799,2698,7111,6399,13

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 5.906.768,00 7.041.768,00 6.907.921,98 98,10 6.907.921,98 98,10 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 FUNDEB 60% 16.2 FUNDEB 40%17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40%

0,000,000,00

490.000,00 490.000,00

0,0018- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16 + 17) 490.000,00 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 – (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 – Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 – (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3 – Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) %

6.417.921,9876,4521,84

1,71

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTES VALOR20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 590.000,0021- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ² 590.000,00

continua (3/5)




MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS cUSTEADAS cOM A REcEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E REcURSOS DO FUNDEB

REcEITAS cOM AÇÕES TÍPIcAS DE MDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADASAté Dezembro

(b) % (c)=(b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ 11.164.000,00 11.164.000,00 10.417.081,14 93,30

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (d)


PAGAR NÃOPROCESSADOS¹ (i)

Até Dezembro(e)

%(f)=(e/d)x100

Até Dezembro(g)

% (h)=(g/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1 - Creche 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2 - Pré-escola 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25- ENSINO MÉDIO 26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS

1.526.000,001.526.000,001.078.000,00

448.000,000,000,000,00

9.248.143,004.828.768,004.419.375,00

0,00450.000,00

0,00435.232,00

1.421.000,001.421.000,001.060.000,00

361.000,000,000,000,00

11.060.143,005.981.768,005.078.375,00

0,00450.000,00

0,0042.232,00

1.223.750,551.223.750,55

972.430,27251.320,28

0,000,000,00

10.187.166,905.935.491,714.251.675,19

0,00440.000,00

0,0022.530,00

86,1286,1291,7469,62

0,000,000,00

92,1199,2383,72

0,0097,78

0,0053,35

1.223.095,551.223.095,55

972.430,27250.665,28

0,000,000,00

10.173.520,945.935.491,714.238.029,23

0,00440.000,00

0,0022.530,00

86,1286,1291,7469,62

0,000,000,00

92,1199,2383,72

0,0097,78

0,0053,35

655,00655,00

0,00655,00

0,000,000,00

13.645,960,00

13.645,960,000,000,000,00

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) 11.659.375,00 12.973.375,00 11.873.447,45 91,52 11.859.146,49 91,52 14.300,96DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36- CANC., NO EXERC., DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

(640.366,92)0,000,00

490.000,000,000,00

7.451,50 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) (142.915,42)38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23 + 24) - 37) 11.553.832,87 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% 27,73

continua (4/5),




OUTRAS INFORMAÇÕES PARA cONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS¹

(i)

Até Dezembro(e)

%(f)=(e/d)x100

Até Dezembro(g)

% (h)=(g/d)x100

40- DESP. COM APLIC. FINANC. OUTROS REC. IMPOST. VINC. AO ENSINO 41- DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42- DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO

0,00500.000,00

0,00520.600,00

0,00885.000,00

0,004.073.297,80

0,00755.758,40

0,00508.113,20

0,0085,40

0,0012,47

0,00696.057,78

0,00506.043,20

0,0085,40

0,0012,47

0,0059.700,62

0,002.070,00

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 1.020.600,00 4.958.297,80 1.263.871,60 25,49 1.202.100,98 25,49 61.770,62

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 12.679.975,00 17.931.672,80 13.137.319,05 73,26 13.061.247,47 73,26 76.071,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016

(g) 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46.1 – Executada com Recursos de Importos Vinculados ao Ensino 46.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB

0,000,000,00

7.451,50 7.451,50

0,00FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 49.1 – Orçamento do Exercício 49.2 – Restos a Pagar 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

697.584,616.529.588,816.931.983,31

6.832.523,67 99.459,64

0,00295.190,11

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável Contabilidade, Data de emissão 26/01/2017, Hora de emissão 10h e 48m.1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”3 Caput do artigo 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre





______________________________HAROLDO BREHM




(5/5)

Pag: 1/3


DEMONSTRATIVO DA REcEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS cOM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIcOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro a Dezembro de 2016

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art,35)

REcEITAS PARA APURAÇÃO DA APLIcAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLIcOS DE SAÚDE PREVISÃO INIcIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)


(b)%

(b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer. Constitucionais Desoneração ICMS(LC 87/96) Outras

6.406.000,001.575.000,001.600.000,001.800.000,001.210.000,00

0,0041.000,00

157.500,0022.500,00

37.550.000,0017.500.000,00

1.200.000,001.500.000,00

17.000.000,00230.000,00120.000,00120.000,00

0,00

6.406.000,001.575.000,001.600.000,001.800.000,001.210.000,00

0,0041.000,00

157.500,0022.500,00

37.550.000,0017.500.000,00

1.200.000,001.500.000,00

17.000.000,00230.000,00120.000,00120.000,00

0,00

4.585.926,62845.042,37

1.117.913,591.364.633,271.067.669,06

0,0040.672,33

139.902,5510.093,45

35.849.786,5616.339.926,00

1.179.764,482.259.313,26

15.738.284,27213.312,78119.185,77119.185,77

0,00

71,5853,6569,8675,8188,23

0,0099,2088,8244,8595,4793,3798,31

150,6292,5792,7499,3299,32

0,00TOTAL DAS REEcITAS PARA APURAÇÃO DA APLIcAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLIcOS DE SAÚDE(III)=I+II

43.956.000,00 43.956.000,00 40.435.713,18 91,99

REcEITAS ADIcIONAIS PARA FINANcIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INIcIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(c)

REcEITAS REALIZADAS

Até Dezembro

(d) % (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSProvenientes da UniãoProvenientes dos EstadosProvenientes de Outros MunicípiosOutras Receitas do SUSTRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULDAS A SAÚDEOUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

1.091.000,00965.000,00

30.000,000,00

96.000,000,000,00

4.464.300,00

2.237.790,001.552.980,00

588.810,000,00

96.000,000,000,00

13.948.283,61

4.006.413,812.875.859,151.046.740,66

0,0083.814,00

0,000,00

10.417.999,14

179,03185,18177,77

0,0087,30

0,000,00

74,69TOTAL REcEITAS ADIcIONAIS PARA FINANcIAMENTO DA SAÚDE 5.555.300,00 16.186.073,61 14.424.412,95 89,11

Pag: 2/3

DESPESAS cOM SAÚDE(Por Grupo de Natureza de Despesa)

DOTAÇÃOINIcIA L

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS7

Até Dezembro

(f)

%(f/e)x100

Até Dezembro

(g)

%(g/e)x100

DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

9.590.125,003.425.825,00

0,006.164.300,00

361.500,00361.500,00

0,000,00

12.252.105,005.293.025,00

0,006.959.080,00

978.115,19978.115,19

0,000,00

10.852.740,425.027.937,85

0,005.824.802,57

597.792,51597.792,51

0,000,00

88,5794,99

0,0083,7061,1161,11

0,000,00

10.813.332,635.027.937,85

0,005.785.394,78

358.553,79358.553,79

0,000,00

88,2594,99

0,0083,1336,6536,65

0,000,00

39.407,790,000,00

39.407,79239.238,72239.238,72

0,000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 9.951.625,00 13.230.220,19 11.450.532,93 86,54 11.171.886,42 644,10 278.646,51

DESPESAS cOM SAÚDE NÃO cOMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DOPERcENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃOINIcIA L

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS7

Até Dezembro

(h)

% (e/desp.saúde)

(h/ivf)x100

Até Dezembro

(i)

% (e/desp.saúde)

(i/ivg)x100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESP.COM ASSIST.À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC.DE ACESSO UNIV DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de T ransferência Sistema Único de Saúde-SUS Recursos de Operação de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS REST OS A PAGAR N.PROCES.INSCR INDEV.EXERC.SEM DISPON.FINANC (1) DESP.CUST.COM DISP.DE CAIXA VINCUL.AOS RESTOS A PAGAR CANCEL (2) DESP.CUST.REC.VIN.PERC.MÍN.N.APLIC.EM AÇÕES/SAÚDE EM EX.ANT.(3)

0,000,00

1.171.500,00969.500,00

0,00202.000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

2.281.115,191.693.585,19

0,00587.530,00

0,000,000,000,00

0,000,00

1.535.684,021.273.445,51

0,00262.238,51

0,000,000,000,00

0,000,00

13,4111,12

0,002,290,000,000,000,00

0,000,00

1.381.984,761.240.793,78

0,00141.190,98

0,000,000,000,00

0,000,00

12,3711,10

0,001,260,000,000,000,00

0,000,00

153.699,2632.651,73

0,00121.047,53

0,000,000,000,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 1.171.500,00 2.281.115,19 1.535.684,02 12,89 1.381.984,76 12,37 153.699,26TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) 8.780.125,00 10.949.105,00 9.914.848,91 86,58 9.789.901,66 87,62 124.947,25

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%(4) 24,52

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(VII - 15)/100 x IIIB]3.849.491,93

EXEcUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROcESSADOS INScRITOS cOM DISPONIBILIDADEDE cAIXA

INScRITOS cANcELADOS/PREScRITOS

PAGOS A PAGARPARcELA cONSIDERADA NO LIMITE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

cONTROLE DOS RESTOS A PAGAR cANcELADOS OU PREScRITOS PARA FINS DEAPLIcAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE cAIXA cONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º

RESTOS A PAGAR cANcELADOS OU PREScRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas no exercício de

referência(j)

Saldo Final(Não Aplicado)

0,00 0,00 0,00

Pag: 3/3

cONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERcENTUAL MÍNIMO NÃO cUMPRIDO EMEXERcÍcIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLIcAÇÃO DOS REcURSOS VINcULADOS

cONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO cUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(k)Saldo Final(Não Aplicado)

0,00 0,00 0,00

DESPESAS cOM SAÚDE(Por Subfunção)

DOTAÇÃOINIcIA L DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS7Até Dezembro

(l)

% (l/totall)x100

Até Dezembro

(m)

% (m/totalm) x100

Atenção BásicaAssistência Hospitalar e AmbulatorialSuporte Profilático e TerapêuticoVigilância SanitáriaVigilância EpidemiológicaAlimentação e NutriçãoOutras Subfunções

7.164.125,001.850.500,00

471.000,0058.800,00

407.200,000,000,00

6.147.239,686.339.275,32

630.930,00126.800,00521.475,19

0,000,00

5.105.459,445.721.831,38

545.614,0981.465,98

329.862,040,000,00

43,3248,55

4,630,692,790,000,00

4.876.204,595.710.522,69

540.094,3581.465,98

297.298,810,000,00

37,0841,56

3,960,592,390,000,00

229.254,8511.308,69

5.519,740,00

32.563,230,000,00

TOTAL 9.951.625,00 13.765.720,19 11.784.232,93 100,00 11.505.586,42 85,60 278.646,51 . Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável Contabilidade, Data de emissão 26/01/2017, Hora de emissão 11h e 05m.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre





______________________________HAROLDO BREHM





DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE cAIXA E RESTOS A PAGARORÇAMENTO FIScAL E DA SEGURIDADE SOcIAL

PERÍODO DE REFERÊNcIA: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

RGF - ANEXO V (LRF, art.55, Inciso III, alínea 'a') Poder:Todos

DESTINAÇÃO DE REcURSOS

DISPONIBILIDADE DE

cAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANcEIRAS DISP. DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCR. EM RP NÃO

PROC.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

RP EMPENH, E NÃO LIQUIDADOS DO

EXERCÍCIOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx

EMP. NÃO LIQUID.CANCELADOS (NÃO

INSCRITOS PORINSUFIC. FINANC.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RP Liquidados e Não Pagos RP Emp. e Não Liq.de EA

Demais Obrig.Financeiras

De Exercício Ant. Do Exercício

(b) (c) (d) (e) (f)=(a-(b+c+d+e))

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 28.298.766,93 35.942,05 170.042,53 120.859,40 120.909,01 27.851.013,94 526.692,61 0,00 00000094-Retenções em Caráter Consignatório E.C 00000101-FUNDEB 60% - Exercício Corrente 00000102-FUNDEB 40% - Exercício Corrente 00000105-Alienação de Ativos da Educação - E. C. 00000107-Salario Educação 00000126-MDE/PNATE-Prog. Nac. de Ap. Trans. Esc. 00000135-CONVÊNIO N. 1220070378-TE-PNATE 00000140-PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR 00000141-Conv. Construção Unid. Educação Infan. 00000142-Plano de Ação Articulada - Transf.Direta 00000143-Suplementação de Creche 00000144-PAC 2 Construção Quadra Escolar Coberta 00000146-Const. de Quadra Cont. Rep. 769940/2012 00000147-Equipamentos Unidade Educação Infantil 00000148-Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 00000303-Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C. 00000318-Incentivo Conselho Municipal de Saúde 00000326-Transporte Sanitário Estadual 00000328-Assistencia Farmaceutica - Invest e cust 00000344-Programa Saúde 00000355-Atenção Primária a Saúde 00000358-Estruturacao Rede Serv At.Basica 00000359-Equip At Básica Estadual - Investimentos 00000360-Estruturaçao rede atençao basica 00000495-Atenção Básica 00000496-Atenção de Média e Alta Complexidade Amb 00000497-Vigilância em Saúde 00000500-Investimentos na Rede de Serv.de Saúde 00000501-Receitas de Alienações de Ativos - E.C. 00000504-Outros Royalties e Comp. Finan. 00000505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional 00000507-COSIP - Contribuição de Iluminação Públ. 00000509-Gerenciamento de Trânsito 00000510-Taxas - Exercício Poder de Polícia 00000511-Taxas - Prestação de Serviços 00000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 00000555-SANEPAR - Compen. Finan.ao MEIO AMBIENTE 00000687-Operações de Créditos Pav.Vias Urbanas 00000764-Programa MDSCF - IGD 00000770-PROGRAMA PAVIMENTACAO URBANA CEF 00000821-Piso Básico Variável II 00000822-Piso Básico Fixo 00000823-Convênio Itaipu Binacional 00000833-Conv. Infra-estrutura Urbana 00000835-Conv. FMASIGD-SUAS 00000843-Programa Estadual VIGIASUS 00000845-Recape Asf. SEDU - 2013/PAM II 00000846-Construção Uni.Primaria - PQ VERDE 00000849-Equipamentos para Unidades de Saúde

(3.742,33)(4.043.859,92)

4.343.176,34691,63

384.915,502.605,23

684,9815.701,04

1.811,2843.187,77

(36.925,87)21.298,95

9.550,9817.279,46

9.316,2421.210.300,24

6.564,5139.827,12

9.894,568.411,961.777,61

26.603,97124.529,53801.757,61589.640,31

862,85101.611,61

77.340,42160.436,30

57.293,08122.878,80513.703,79

13.980,91983.696,64940.091,03

57.264,7083.915,9648.352,8524.705,62

7.475,03(1.000,00)(4.732,25)44.594,90

(0,93)15.684,87

191.131,921.369,85

38.023,52(26.079,82)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

35.935,660,000,00

0,0018.120,00

7.115,000,00

6.348,790,000,00

548,100,000,000,000,000,000,000,00

30.180,84212,50

0,000,000,000,000,000,000,00

8.118,000,00

747,600,000,00

3.898,270,00

60.115,850,00

3.728,010,000,000,000,000,000,000,000,00

1.430,000,000,00

2.628,980,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

68.154,480,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

3.534,920,000,00

120.909,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

(124.651,34)(4.061.979,92)

4.336.061,34691,63

378.566,712.605,23

684,9815.152,94

1.811,2843.187,77

(36.925,87)21.298,95

9.550,9817.279,46

9.316,2421.180.119,40

6.352,0139.827,12

9.894,568.411,961.777,61

26.603,97124.529,53801.757,61581.522,31

862,85100.864,01

9.185,94160.436,30

53.394,81122.878,80453.587,94

13.980,91979.968,63940.091,03

57.264,7083.915,9648.352,8524.705,62

7.475,03(1.000,00)(4.732,25)43.164,90

(0,93)15.684,87

188.502,94(38.100,73)

38.023,52(26.079,82)

0,000,000,000,00

59.700,620,000,000,000,000,000,000,000,000,00

2.070,0025.907,84

0,000,000,000,00

264,2421.826,0056.816,6515.590,00

88,500,00

5.477,150,000,00

110,001.530,00

0,000,00

38.413,010,000,000,000,00

2.352,050,000,000,00

883,280,000,00

27.086,080,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) (20.707.801,19) 81.667,83 150.734,50 7.986,97 (58.194,28) (20.889.996,21) 444.941,49 0,00 00000000-Recursos Ordinários(Livres) Ex. Corrente 00000103-10% Sobre Transferências Const. - E.C. 00000104-25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C. 00000304-Rec. de Alienação de Ativos da Saúde E.C

(31.541.821,25)6.345.804,484.477.844,92

10.370,66

81.667,830,000,000,00

134.927,383.814,32

11.992,800,00

7.986,970,000,000,00

(58.194,28)0,000,000,00

(31.708.209,15)6.341.990,164.465.852,12

10.370,66

430.961,302.409,28

11.570,910,00

0,000,000,000,00

TOTAL (III) = (I + II) 7.590.965,74 117.609,88 320.777,03 128.846,37 62.714,73 6.961.017,73 971.634,10 0,00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável Contabilidade, Data de emissão 26/01/2017, Hora de emissão 13h e 43m.Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.





______________________________HAROLDO BREHM





DEMONSTRATIVO DA REcEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLIcAÇÃO DOS REcURSOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2016 a Dezembro/2016

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53,§ 1º, inciso III)

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS(b)

SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)

RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis

3.780,003.780,003.780,00

0,00

115.020,00115.020,00115.020,00

0,00

(111.240,00)(111.240,00)(111.240,00)

0,00TOTAL 3.780,00 115.020,00 (111.240,00)

DESPESAS DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASEMPENHADAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(e)


NÃOPROCESSADOS

PAGAMENTO DERESTOS A PAGAR

(f)

SALDO A PAGAR

(g) = (d - e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdêcia Social Regime Próprio dos Servidores Públicos

68.503,4568.503,4568.503,45

0,000,000,000,000,00

68.000,0068.000,0068.000,00

0,000,000,000,000,00

68.000,0068.000,0068.000,00

0,000,000,000,000,00

68.000,0068.000,0068.000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

503,45503,45503,45

0,000,000,000,000,00

TOTAL 68.503,45 68.000,00 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 503,45

SALDO FINANCEIRO A APLICAR2015(h)

2016(i) = (Ib - (IIe + IIf))

SALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III) 0,00 47.020,00 47.020,00






______________________________HAROLDO BREHM





DEMONSTRATIVO DA REcEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLIcAÇÃO DOS REcURSOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2016 a Dezembro/2016

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53,§ 1º, inciso III)

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS(b)

SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)

RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis

3.780,003.780,003.780,00

0,00

115.020,00115.020,00115.020,00

0,00

(111.240,00)(111.240,00)(111.240,00)

0,00TOTAL 3.780,00 115.020,00 (111.240,00)

DESPESAS DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASEMPENHADAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(e)


NÃOPROCESSADOS

PAGAMENTO DERESTOS A PAGAR

(f)

SALDO A PAGAR

(g) = (d - e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdêcia Social Regime Próprio dos Servidores Públicos

68.503,4568.503,4568.503,45

0,000,000,000,000,00

68.000,0068.000,0068.000,00

0,000,000,000,000,00

68.000,0068.000,0068.000,00

0,000,000,000,000,00

68.000,0068.000,0068.000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

503,45503,45503,45

0,000,000,000,000,00

TOTAL 68.503,45 68.000,00 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 503,45

SALDO FINANCEIRO A APLICAR2015(h)

2016(i) = (Ib - (IIe + IIf))

SALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III) 0,00 47.020,00 47.020,00






______________________________HAROLDO BREHM





Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


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RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Poder/Orgão

RP Processados e Não Processados Liquidados RP Não ProcessadosSaldo Total

(a + b)Inscritos

Pagos Cancelados Saldo (a)Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b)Exercícios Anteriores

Inscritos em 31/12/2015

Exercícios Anteriores

Inscritos em 31/12/2015

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I) - - - - - - - - - - - -RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I + II) - - - - - - - - - - - -

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXAData Emissão: 26/jan/2017 Hora de emissão: 09h e 03m

Notas:

___________________________________REGINA BALONEKR DOS SANTOS

Superintendente


Assessor Financeiro



___________________________________LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador InternoCPF: 031.472.359-55Portaria n. 6340/2013

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, SEXTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2017Umuarama Ilustrado c17


Pag: 1/2

PREF MUNIcIPAL DE TERRA ROXADEMONSTRATIVO SIMPLIFIcADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEcUÇÃO

ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FIScAL E DA SEGURIDADE SOcIAL

PERÍODO DE REFERÊNcIA: Novembro/2016 a Dezembro/2016LRF, Art. 48 - Anexo XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Dezembro RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

49.511.300,0060.142.073,6154.931.814,96

0,003.464.122,54

DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Liquidadas Inscritas Despesas Pagas Superávit Orçamentário

46.951.300,0014.594.896,1561.546.196,1549.590.781,3849.590.781,3848.619.147,28

971.634,1048.298.370,255.341.033,58

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Dezembro Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Liquidadas Inscritas

49.590.781,3849.590.781,3848.619.147,28

971.634,10

REcEITA cORRENTE LÍQUIDA - RcL Até Dezembro Receita Corrente Líquida 48.695.320,41

REcEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNcIA Até Dezembro Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

0,000,000,000,000,000,000,000,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta fixadano anexo demetas fiscais

da LDO (a)

Resultadoapurado AtéDezembro

(b)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultado Nominal Resultado Primário

0,000,00

(948.530,04)3.465.125,60

0,000,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLIcO Inscrição Canc. AtéDezembro

Pag. AtéDezembro

Saldo apagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Publico

420.194,97420.194,97

0,000,000,00

3.374.486,983.374.486,98

0,000,000,00

81.000,0481.000,04

0,000,000,00

1.441.342,381.441.342,38

0,000,000,00

257.527,10257.527,10

0,000,000,00

1.768.356,181.768.356,18

0,000,000,00

81.667,8381.667,83

0,000,000,00

164.788,42164.788,42

0,000,000,00

TOTAL 3.794.681,95 1.522.342,42 2.025.883,28 246.456,25

Continua (1/2)

Pag: 2/2

PREF MUNIcIPAL DE TERRA ROXADEMONSTRATIVO SIMPLIFIcADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEcUÇÃO

ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FIScAL E DA SEGURIDADE SOcIAL

PERÍODO DE REFERÊNcIA: Novembro/2016 a Dezembro/2016LRF, Art. 48 - Anexo XIV

DESPESAS cOM AÇÕES TÍPIcAS DE MDE Valor

Apurado atéDezembro

Limites Constitucionais Anuais% Mínimo aAplicar noExercício

% Aplicado Até Dezembro

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.

11.553.832,874.991.567,49

25%60%

27,7376,45

REcEITAS DE OPERAÇÕES DE cRÉDITO E DESPESAS DE cAPITAL Valor Apurado AtéDezembro

Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida

2.106.978,965.539.553,83

682.021,236.724.263,13

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNcIA Exercício ¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdênciárias (II) Resultado Previdênciário (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V)

0,000,000,00

3.576.503,542.284.086,741.292.416,80

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

REcEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLIcAÇÃO DOS REcURSOS Valor Apurado atéDezembro

Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

115.020,000,00

(111.240,00)503,45

DESPESAS cOM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIcOS DE SAÚDEValor ApuradoAté Dezembro

Limite Constitucional Anual%Mínimo aAplicar no

Exer.

% Aplicado Até Dezembro

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 9.914.848,91 15,00 24,52

DESPESAS DE cARÁTER cONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL(%)


¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência





______________________________HAROLDO BREHM




(2/2)

PREF MUNICIPAL DE TERRA ROXARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFIcADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FIScALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2016 a Dezembro/2016LRF, Art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALORReceita Corrente Líquida - RCL 48.695.320,41

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo(incisos I, II e III, art. 20 da LRF) Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)

24.829.345,7529.217.192,2527.756.332,63

50,9960,0057,00

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal

(787.886,79)58.434.384,49

(1,62)120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal

0,0010.712.970,49

0,0022,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Exter Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita

2.106.978,960,00

7.791.251,273.408.672,43

4,330,00

16,007,00

RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS DO

EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DA

INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 971.634,10 6.961.017,73


______________________________


CPF: 391.385.779-68



______________________________HAROLDO BREHM




PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXARelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada LíquidaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Semestre Julho-Dezembro

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RGF - ANEXO 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea 'b')

DÍVIDA CONSOLIDADA Saldo do Exercício Anterior

Saldo do Exercício de 2016

1° Semestre 2° Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 0,00 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (II)¹ 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.) 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(DCL)(III)=(I-II) 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 6.856,67 4.491,61 2.778,70

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 0,00 0,00 0,00

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 8.228,00 5.389,93 3.334,44

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 7.405,20 4.850,94 3.001,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL Saldo do Exercício Anterior



DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 0,00 0,00 0,00DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 0,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 Previdenciária 0,00 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 0,00DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 0,00 0,00 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Saldo Exerc. Anterior



PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIARIA Saldo Exerc. Anterior



DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 147.753.714,98 0,00 0,00 Passivo Atuarial 73.876.857,49 (73.876.857,49) (87.117.766,56) Outras Dívidas 73.876.857,49 73.876.857,49 87.117.766,56DEDUÇÕES (X)¹ 15.847.363,86 17.878.254,05 19.763.971,24 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 9.265,86 0,00 Investimentos 15.847.363,86 17.868.988,19 19.763.971,24 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (XI)=(IX - X) 131.906.351,12 (17.878.254,05) (19.763.971,24)

FONTE: Sistema , Unidade Responsável Data Emissão: 26/jan/2017 Hora de emissão:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.Notas:




Assessor Financeiro





CPF: 031.472.359-55Portaria n. 6340/2013


Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade SocialPeríodo de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

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Exercício Receitas Previdenciárias (a) Despesas Previdenciárias (b) Resultado Previdenciário (c) = (a - b)

Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" Exercício Anterior) +

(c)2015 4.089.710,70 2.953.829,82 1.135.880,88 17.726.601,152016 4.580.466,41 3.010.883,90 1.569.582,51 19.296.183,662017 5.066.608,13 3.130.768,65 1.935.839,48 21.232.023,142018 5.553.549,55 3.279.661,07 2.273.888,48 23.505.911,622019 6.082.537,93 3.290.905,42 2.791.632,51 26.297.544,132020 6.600.520,18 3.407.376,74 3.193.143,44 29.490.687,572021 6.984.878,31 4.077.307,94 2.907.570,37 32.398.257,942022 7.400.175,42 4.579.456,78 2.820.718,64 35.218.976,582023 7.748.608,31 5.345.340,95 2.403.267,36 37.622.243,942024 8.200.388,37 5.635.505,54 2.564.882,83 40.187.126,772025 8.663.784,20 5.888.683,26 2.775.100,94 42.962.227,712026 9.131.055,49 6.137.361,77 2.993.693,72 45.955.921,432027 9.605.185,89 6.391.706,87 3.213.479,02 49.169.400,452028 10.103.622,43 6.551.267,61 3.552.354,82 52.721.755,272029 10.625.319,81 6.632.648,55 3.992.671,26 56.714.426,532030 11.033.031,70 7.221.955,53 3.811.076,17 60.525.502,702031 11.565.403,31 7.230.166,30 4.335.237,01 64.860.739,712032 12.122.158,59 7.221.277,36 4.900.881,23 69.761.620,942033 12.666.354,78 7.327.180,75 5.339.174,03 75.100.794,972034 13.246.046,00 7.273.394,85 5.972.651,15 81.073.446,122035 13.783.207,62 7.481.229,74 6.301.977,88 87.375.424,002036 3.283.248,16 7.786.322,73 (4.503.074,57) 82.872.349,432037 3.137.126,70 7.564.550,83 (4.427.424,13) 78.444.925,302038 2.953.614,54 7.431.875,21 (4.478.260,67) 73.966.664,632039 2.804.594,94 7.192.002,45 (4.387.407,51) 69.579.257,122040 2.628.512,49 7.056.625,33 (4.428.112,84) 65.151.144,282041 2.454.103,03 6.856.741,46 (4.402.638,43) 60.748.505,852042 2.323.085,99 6.487.519,00 (4.164.433,01) 56.584.072,842043 2.198.010,42 6.187.397,90 (3.989.387,48) 52.594.685,362044 2.072.332,01 5.825.015,50 (3.752.683,49) 48.842.001,872045 1.962.469,83 5.322.874,74 (3.360.404,91) 45.481.596,962046 1.862.093,23 4.916.194,95 (3.054.101,72) 42.427.495,242047 1.772.944,49 4.427.270,22 (2.654.325,73) 39.773.169,512048 1.683.656,71 3.700.891,52 (2.017.234,81) 37.755.934,702049 1.622.350,53 3.120.202,33 (1.497.851,80) 36.258.082,902050 1.579.419,81 2.747.467,85 (1.168.048,04) 35.090.034,862051 1.541.601,76 2.211.425,24 (669.823,48) 34.420.211,382052 1.518.463,57 1.972.832,09 (454.368,52) 33.965.842,862053 1.490.950,26 1.782.331,70 (291.381,44) 33.674.461,422054 1.474.393,93 1.562.080,85 (87.686,92) 33.586.774,502055 1.449.281,50 1.466.391,40 (17.109,90) 33.569.664,602056 1.433.751,22 1.381.469,80 52.281,42 33.621.946,022057 1.405.429,76 1.325.988,52 79.441,24 33.701.387,262058 1.393.941,31 1.244.134,20 149.807,11 33.851.194,372059 1.385.883,26 1.208.840,95 177.042,31 34.028.236,682060 1.375.291,92 1.047.496,64 327.795,28 34.356.031,962061 1.358.680,14 891.458,38 467.221,76 34.823.253,722062 1.356.351,98 841.898,54 514.453,44 35.337.707,162063 1.358.417,74 867.322,50 491.095,24 35.828.802,402064 1.342.350,39 856.362,16 485.988,23 36.314.790,632065 1.344.991,49 882.032,09 462.959,40 36.777.750,032066 1.351.506,56 896.573,10 454.933,46 37.232.683,492067 1.342.588,38 905.149,41 437.438,97 37.670.122,462068 1.346.482,85 954.572,46 391.910,39 38.062.032,852069 1.317.185,27 937.099,97 380.085,30 38.442.118,152070 1.303.273,02 1.056.684,77 246.588,25 38.688.706,40


Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade SocialPeríodo de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 2 / 2


Exercício Receitas Previdenciárias (a) Despesas Previdenciárias (b) Resultado Previdenciário (c) = (a - b)

Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" Exercício Anterior) +

(c)2071 1.297.949,51 1.124.352,58 173.596,93 38.862.303,332072 1.283.124,28 1.144.434,85 138.689,43 39.000.992,762073 1.272.776,73 1.178.122,68 94.654,05 39.095.646,812074 1.256.837,87 1.189.847,37 66.990,50 39.162.637,312075 1.224.474,31 1.202.364,70 22.109,61 39.184.746,922076 1.219.306,37 1.277.327,55 (58.021,18) 39.126.725,742077 1.202.889,30 1.213.998,15 (11.108,85) 39.115.616,892078 1.198.731,90 1.196.359,00 2.372,90 39.117.989,792079 1.193.123,94 1.109.493,29 83.630,65 39.201.620,442080 1.186.247,85 1.069.641,31 116.606,54 39.318.226,982081 1.189.693,05 1.043.705,94 145.987,11 39.464.214,092082 1.190.054,36 983.684,75 206.369,61 39.670.583,702083 1.194.301,72 907.202,64 287.099,08 39.957.682,782084 1.202.891,08 856.309,28 346.581,80 40.304.264,582085 1.211.319,33 797.706,34 413.612,99 40.717.877,572086 1.223.720,49 713.880,65 509.839,84 41.227.717,412087 1.239.005,99 664.833,77 574.172,22 41.801.889,632088 1.256.218,79 615.672,60 640.546,19 42.442.435,822089 1.275.419,86 565.248,66 710.171,20 43.152.607,02


Notas:




Assessor Financeiro





CPF: 031.472.359-55Portaria n. 6340/2013

Prefeitura MuniciPal de terra rOXaEstado do ParanaPORTARIA N.º 9854/2017 ALTAIR DONIZETE DE PADUA - Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando:1- O requerimento protocolado sob nº 10119/2017 em 26/01/2017, devidamente instruído e tramitado; 2- O amparo legal nos termos da Legislação Específica;RESOLVE:Art. 1º - Conceder a Servidora Sra. MARIA MADALENA DE JESUS OLIVEIRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 440, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 3 (três) meses de licença especial a partir de 02/01/2017 a 01/04/2017, de acordo com o artigo 128 da Lei Municipal nº 086/95.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2017.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de terra rOXaESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOEDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALO Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no dia 09/02/2017, às 10:00 horas, na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, a abertura do edital de Pregão Presencial nº 005/2017, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE BERÇOS E COLCHÕES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, no valor máximo de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, sito a Avenida Presidente Costa e Silva, nº 95, em horário comercial das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, telefone (44) 3645-1122, ramal 245 ou pelo e-mail: [email protected] Roxa, 26/01/2017.Roberto Luiz JacobyPregoeiro

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, SEXTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2017 Umuarama Ilustrado


c18

Pag: 1/3


DEMONSTRATIVO DA EXEcUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c') (R$ 1,00)

Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada

(a)

Despesas Empenhadas Saldo

(c)=(a-b)

Despesas Liquidadas Saldo

(e)=(a-d)

Inscritos emRestos a Pagar

NãoProcessados¹(f)

Novembro aDezembro

até Dezembro (b)

%(b/tot.b)

Novembro aDezembro

até Dezembro (d)

% (d/tot.d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I) 43.038.048,00 56.982.944,15 6.938.080,01 45.263.755,48 91,27 11.719.188,67 8.403.634,13 44.292.121,38 91,10 12.690.822,77 971.634,10 ADMINISTRACAO 6.080.120,00 7.397.181,90 1.048.736,14 6.719.499,31 13,55 677.682,59 1.439.087,54 6.677.248,61 13,73 719.933,29 42.250,70 Planejamento e Orcamento 152.000,00 145.000,00 27.340,38 124.162,91 0,25 20.837,09 27.340,38 124.162,91 0,26 20.837,09 0,00 Administracao Geral 5.028.320,00 6.393.846,90 866.877,31 5.842.428,13 11,78 551.418,77 1.254.087,91 5.800.628,96 11,93 593.217,94 41.799,17 Administracao Financeira 561.500,00 695.845,00 111.979,52 603.740,76 1,22 92.104,24 115.120,32 603.289,23 1,24 92.555,77 451,53 Controle Externo 100.300,00 90.300,00 21.647,87 86.150,00 0,17 4.150,00 21.647,87 86.150,00 0,18 4.150,00 0,00 Administracao de Receitas 238.000,00 72.190,00 20.891,06 63.017,51 0,13 9.172,49 20.891,06 63.017,51 0,13 9.172,49 0,00 ASSISTENCIA SOCIAL 2.874.230,00 3.116.660,00 366.396,38 2.262.860,48 4,56 853.799,52 458.071,93 2.218.023,61 4,56 898.636,39 44.836,87 Assistencia ao Idoso 251.000,00 212.200,00 22.184,10 156.386,13 0,32 55.813,87 24.653,53 156.386,13 0,32 55.813,87 0,00 Assistencia a Crianca e ao Adolescent 917.600,00 784.100,00 84.655,76 569.237,50 1,15 214.862,50 114.839,02 559.549,72 1,15 224.550,28 9.687,78 Assistencia Comunitaria 1.705.630,00 2.120.360,00 259.556,52 1.537.236,85 3,10 583.123,15 318.579,38 1.502.087,76 3,09 618.272,24 35.149,09 SAUDE 9.519.925,00 13.260.020,19 2.117.499,18 11.331.634,41 22,85 1.928.385,78 2.261.342,68 11.052.987,90 22,73 2.207.032,29 278.646,51 Atencao Basica 6.769.125,00 5.862.042,91 869.809,27 4.861.529,59 9,80 1.000.513,32 804.551,47 4.632.274,74 9,53 1.229.768,17 229.254,85 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 1.850.500,00 6.133.472,09 1.102.139,58 5.524.979,26 11,14 608.492,83 1.308.975,57 5.513.670,57 11,34 619.801,52 11.308,69 Suporte Profilatico e Terapeutico 471.000,00 630.930,00 36.154,09 545.614,09 1,10 85.315,91 65.818,78 540.094,35 1,11 90.835,65 5.519,74 Vigilancia Sanitaria 58.800,00 126.800,00 28.800,39 81.465,98 0,16 45.334,02 28.954,81 81.465,98 0,17 45.334,02 0,00 Vigilancia Epidemiologica 370.500,00 506.775,19 80.595,85 318.045,49 0,64 188.729,70 53.042,05 285.482,26 0,59 221.292,93 32.563,23 EDUCACAO 11.444.473,00 16.632.170,80 2.147.732,62 11.933.831,23 24,06 4.698.339,57 2.409.559,08 11.857.759,65 24,39 4.774.411,15 76.071,58 Ensino Fundamental 9.297.973,00 11.423.973,00 1.794.045,84 10.447.403,80 21,07 976.569,20 1.954.372,35 10.374.057,22 21,34 1.049.915,78 73.346,58 Ensino Superior 450.000,00 450.000,00 0,00 440.000,00 0,89 10.000,00 88.000,00 440.000,00 0,90 10.000,00 0,00 Educacao Infantil 1.311.500,00 4.739.197,80 352.536,78 1.040.897,43 2,10 3.698.300,37 366.036,73 1.038.172,43 2,14 3.701.025,37 2.725,00 Educacao de Jovens e Adultos 35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Educacao Especial 350.000,00 14.000,00 1.150,00 5.530,00 0,01 8.470,00 1.150,00 5.530,00 0,01 8.470,00 0,00 CULTURA 512.500,00 513.845,00 (43.524,56) 388.106,94 0,78 125.738,06 61.762,84 388.019,34 0,80 125.825,66 87,60 Difusao Cultural 512.500,00 513.845,00 (43.524,56) 388.106,94 0,78 125.738,06 61.762,84 388.019,34 0,80 125.825,66 87,60 URBANISMO 2.767.000,00 4.832.850,19 314.459,97 3.779.303,80 7,62 1.053.546,39 631.940,93 3.726.022,81 7,66 1.106.827,38 53.280,99 Infra-estrutura Urbana 1.040.000,00 3.027.850,19 120.861,55 2.182.968,56 4,40 844.881,63 155.395,23 2.129.687,59 4,38 898.162,60 53.280,97 Servicos Urbanos 1.727.000,00 1.805.000,00 193.598,42 1.596.335,24 3,22 208.664,76 476.545,70 1.596.335,22 3,28 208.664,78 0,02 HABITACAO 150.000,00 80.000,00 2.705,63 64.067,12 0,13 15.932,88 4.840,63 64.005,94 0,13 15.994,06 61,18 Habitacao Urbana 150.000,00 80.000,00 2.705,63 64.067,12 0,13 15.932,88 4.840,63 64.005,94 0,13 15.994,06 61,18 GESTAO AMBIENTAL 2.950.500,00 2.832.745,00 333.645,22 2.686.762,16 5,42 145.982,84 399.462,48 2.648.076,30 5,45 184.668,70 38.685,86 Preservacao e Conservacao Ambiental 10.000,00 10.000,00 934,89 1.236,81 0,00 8.763,19 965,61 1.236,81 0,00 8.763,19 0,00 Controle Ambiental 2.940.500,00 2.822.745,00 332.710,33 2.685.525,35 5,42 137.219,65 398.496,87 2.646.839,49 5,44 175.905,51 38.685,86 AGRICULTURA 1.334.500,00 3.011.984,48 180.881,21 2.715.077,00 5,47 296.907,48 211.163,00 2.346.175,80 4,83 665.808,68 368.901,20 Extensao Rural 1.334.500,00 3.011.984,48 180.881,21 2.715.077,00 5,47 296.907,48 211.163,00 2.346.175,80 4,83 665.808,68 368.901,20 INDUSTRIA 1.603.000,00 531.653,10 56.594,07 430.332,36 0,87 101.320,74 55.321,52 416.714,22 0,86 114.938,88 13.618,14 Promocao Industrial 603.000,00 524.150,00 56.594,07 430.332,36 0,87 93.817,64 55.321,52 416.714,22 0,86 107.435,78 13.618,14 Producao Industrial 1.000.000,00 7.503,10 0,00 0,00 0,00 7.503,10 0,00 0,00 0,00 7.503,10 0,00

Pag: 2/3





COMERCIO E SERVICOS 71.000,00 18.000,00 4.658,96 12.944,14 0,03 5.055,86 4.658,96 12.457,63 0,03 5.542,37 486,51 Turismo 71.000,00 18.000,00 4.658,96 12.944,14 0,03 5.055,86 4.658,96 12.457,63 0,03 5.542,37 486,51 TRANSPORTE 2.132.500,00 1.495.530,00 136.476,89 1.212.823,29 2,45 282.706,71 165.255,88 1.207.978,73 2,48 287.551,27 4.844,56 Transporte Rodoviario 2.132.500,00 1.495.530,00 136.476,89 1.212.823,29 2,45 282.706,71 165.255,88 1.207.978,73 2,48 287.551,27 4.844,56 DESPORTO E LAZER 577.300,00 1.965.623,85 61.235,09 486.904,15 0,98 1.478.719,70 90.583,45 450.116,22 0,93 1.515.507,63 36.787,93 Desporto Comunitario 577.300,00 1.965.623,85 61.235,09 486.904,15 0,98 1.478.719,70 90.583,45 450.116,22 0,93 1.515.507,63 36.787,93 ENCARGOS ESPECIAIS 1.021.000,00 1.294.679,64 210.583,21 1.239.609,09 2,50 55.070,55 210.583,21 1.226.534,62 2,52 68.145,02 13.074,47 Servico da Divida Interna 301.000,00 523.400,00 87.846,40 515.642,31 1,04 7.757,69 87.846,40 502.567,84 1,03 20.832,16 13.074,47 Outros Encargos Especiais 720.000,00 771.279,64 122.736,81 723.966,78 1,46 47.312,86 122.736,81 723.966,78 1,49 47.312,86 0,00

Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada

(a)

Despesas Empenhadas Saldo

(c)=(a-b)

Despesas Liquidadas Saldo

(e)=(a-d)

Inscritos emRestos a Pagar

NãoProcessados¹(f)

Novembro aDezembro

até Dezembro (b)

%(b/tot.b)

Novembro aDezembro

até Dezembro (d)

% (d/tot.d)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II) 3.913.252,00 4.563.252,00 923.920,03 4.327.025,90 8,73 236.226,10 923.920,03 4.327.025,90 8,90 236.226,10 0,00 ADMINISTRACAO 232.800,00 246.300,00 57.815,96 237.998,65 0,48 8.301,35 57.815,96 237.998,65 0,49 8.301,35 0,00 Administracao Geral 149.800,00 165.300,00 39.969,79 160.346,34 0,32 4.953,66 39.969,79 160.346,34 0,33 4.953,66 0,00 Administracao Financeira 38.500,00 27.000,00 6.405,75 26.983,18 0,05 16,82 6.405,75 26.983,18 0,06 16,82 0,00 Controle Externo 14.500,00 19.500,00 4.281,78 18.408,78 0,04 1.091,22 4.281,78 18.408,78 0,04 1.091,22 0,00 Administracao de Receitas 30.000,00 34.500,00 7.158,64 32.260,35 0,07 2.239,65 7.158,64 32.260,35 0,07 2.239,65 0,00 ASSISTENCIA SOCIAL 58.750,00 104.750,00 20.283,21 89.233,72 0,18 15.516,28 20.283,21 89.233,72 0,18 15.516,28 0,00 Assistencia ao Idoso 10.000,00 14.000,00 2.294,96 12.290,68 0,02 1.709,32 2.294,96 12.290,68 0,03 1.709,32 0,00 Assistencia a Crianca e ao Adolescent 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 Assistencia Comunitaria 43.750,00 87.750,00 17.988,25 76.943,04 0,16 10.806,96 17.988,25 76.943,04 0,16 10.806,96 0,00 SAUDE 431.700,00 505.700,00 111.663,32 452.598,52 0,91 53.101,48 111.663,32 452.598,52 0,93 53.101,48 0,00 Atencao Basica 395.000,00 285.196,77 49.116,87 243.929,85 0,49 41.266,92 49.116,87 243.929,85 0,50 41.266,92 0,00 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 0,00 205.803,23 60.731,83 196.852,12 0,40 8.951,11 60.731,83 196.852,12 0,40 8.951,11 0,00 Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vigilancia Epidemiologica 36.700,00 14.700,00 1.814,62 11.816,55 0,02 2.883,45 1.814,62 11.816,55 0,02 2.883,45 0,00 EDUCACAO 1.236.002,00 1.300.002,00 288.409,92 1.203.487,82 2,43 96.514,18 288.409,92 1.203.487,82 2,48 96.514,18 0,00 Ensino Fundamental 966.770,00 1.037.770,00 236.414,92 984.431,75 1,99 53.338,25 236.414,92 984.431,75 2,02 53.338,25 0,00 Educacao Infantil 219.000,00 239.000,00 51.995,00 202.056,07 0,41 36.943,93 51.995,00 202.056,07 0,42 36.943,93 0,00 Educacao de Jovens e Adultos 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 Educacao Especial 44.232,00 17.232,00 0,00 17.000,00 0,03 232,00 0,00 17.000,00 0,03 232,00 0,00 CULTURA 20.500,00 22.500,00 5.095,50 21.798,59 0,04 701,41 5.095,50 21.798,59 0,04 701,41 0,00 Difusao Cultural 20.500,00 22.500,00 5.095,50 21.798,59 0,04 701,41 5.095,50 21.798,59 0,04 701,41 0,00 URBANISMO 40.000,00 40.000,00 4.676,73 22.130,14 0,04 17.869,86 4.676,73 22.130,14 0,05 17.869,86 0,00 Servicos Urbanos 40.000,00 40.000,00 4.676,73 22.130,14 0,04 17.869,86 4.676,73 22.130,14 0,05 17.869,86 0,00 GESTAO AMBIENTAL 42.500,00 50.500,00 10.846,08 45.918,77 0,09 4.581,23 10.846,08 45.918,77 0,09 4.581,23 0,00 Controle Ambiental 42.500,00 50.500,00 10.846,08 45.918,77 0,09 4.581,23 10.846,08 45.918,77 0,09 4.581,23 0,00 AGRICULTURA 40.000,00 46.000,00 11.084,04 45.718,20 0,09 281,80 11.084,04 45.718,20 0,09 281,80 0,00 Extensao Rural 40.000,00 46.000,00 11.084,04 45.718,20 0,09 281,80 11.084,04 45.718,20 0,09 281,80 0,00 INDUSTRIA 8.000,00 8.500,00 908,72 6.641,23 0,01 1.858,77 908,72 6.641,23 0,01 1.858,77 0,00

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Promocao Industrial 8.000,00 8.500,00 908,72 6.641,23 0,01 1.858,77 908,72 6.641,23 0,01 1.858,77 0,00 TRANSPORTE 95.000,00 129.000,00 27.236,39 99.578,12 0,20 29.421,88 27.236,39 99.578,12 0,20 29.421,88 0,00 Transporte Rodoviario 95.000,00 129.000,00 27.236,39 99.578,12 0,20 29.421,88 27.236,39 99.578,12 0,20 29.421,88 0,00 DESPORTO E LAZER 8.000,00 10.000,00 2.380,57 9.740,20 0,02 259,80 2.380,57 9.740,20 0,02 259,80 0,00 Desporto Comunitario 8.000,00 10.000,00 2.380,57 9.740,20 0,02 259,80 2.380,57 9.740,20 0,02 259,80 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.000,00 2.100.000,00 383.519,59 2.092.181,94 4,22 7.818,06 383.519,59 2.092.181,94 4,30 7.818,06 0,00 Servico da Divida Interna 300.000,00 300.000,00 51.883,65 300.000,00 0,60 0,00 51.883,65 300.000,00 0,62 0,00 0,00 Outros Encargos Especiais 1.400.000,00 1.800.000,00 331.635,94 1.792.181,94 3,61 7.818,06 331.635,94 1.792.181,94 3,69 7.818,06 0,00TOTAL (III) = (I + II) 46.951.300,00 61.546.196,15 7.862.000,04 49.590.781,38 100,00 11.955.414,77 9.327.554,16 48.619.147,28 100,00 12.927.048,87 971.634,10

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável Contabilidade, Data de emissão 26/01/2017, Hora de emissão 10h e 34m.¹ Essa coluna será apresentada somente no último bimestre



______________________________HAROLDO BREHM







DEMONSTRATIVO DAS REcEITAS DE OPERAÇÕES DE cRÉDITO E DESPESAS DEcAPITAL

ORÇAMENTOS FIScAIS E DA SEGURIDADE SOcIALPERÍODO DE REFERÊNcIA: Novembro/2016 a Dezembro/2016

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53,§ 1º, inciso I)

RECEITAS PREVISÃOATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

(c) = (a - b) (b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) 2.789.000,19 2.106.978,96 682.021,23

DESPESAS DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

DESPESASEMPENHADAS (e)

DESPESASLIQUIDADAS

INSC. EM RESTOS APAGAR

SALDO NÃOEXECUT. (f) = (d - e)

DESPESAS DE CAPITAL 12.263.816,96 5.539.553,83 4.845.261,64 694.292,19 6.724.263,13 (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais Contribuintes por Instit.Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 12.263.816,96 5.539.553,83 4.845.261,64 694.292,19 6.724.263,13 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) (9.474.816,77) (3.432.574,87) (6.042.241,90)


Notas: 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>





______________________________HAROLDO BREHM





DEMONSTRATIVO DAS REcEITAS DE OPERAÇÕES DE cRÉDITO E DESPESAS DEcAPITAL

ORÇAMENTOS FIScAIS E DA SEGURIDADE SOcIALPERÍODO DE REFERÊNcIA: Novembro/2016 a Dezembro/2016

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53,§ 1º, inciso I)

RECEITAS PREVISÃOATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

(c) = (a - b) (b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) 2.789.000,19 2.106.978,96 682.021,23

DESPESAS DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

DESPESASEMPENHADAS (e)

DESPESASLIQUIDADAS

INSC. EM RESTOS APAGAR

SALDO NÃOEXECUT. (f) = (d - e)

DESPESAS DE CAPITAL 12.263.816,96 5.539.553,83 4.845.261,64 694.292,19 6.724.263,13 (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais Contribuintes por Instit.Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 12.263.816,96 5.539.553,83 4.845.261,64 694.292,19 6.724.263,13 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) (9.474.816,77) (3.432.574,87) (6.042.241,90)


Notas: 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>





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PREF MUNICIPAL DE TERRA ROXARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARcERIAS PÚBLIcO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2016 a Dezembro/2016

RREO - Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

(a)

REGISTROS EFETUADOS EM 2016SALDO TOTAL

(c) = (a + b)Novembro à Dezembro Até Dezembro

(b)

TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

DESPESAS DE PPP EXERCÍCIOANTERIOR

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Do Ente Federado (V)Das Estatais Não-Dependentes

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)-(IV) 42.744.967,73 48.695.320,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)-(VI)=(IV)/(V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






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Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a PagarOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialPeríodo de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

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RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Disponibilidade de Caixa Líquida

(Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados

do Exercício)(f) = (a – (b+c+d+e))

Restos a Pagar Empenhados e Não

Liquidados do Exercício

Empenhos Não Liquidados

Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não

Liquidados de Exercícios Anteriores

(d)

Demais Obrigações Financeiras

(e)De Exercícios

Anteriores(b)

Do Exercício(c)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)

TOTAL (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXAData de Emissão: 26/jan/2017 Hora de emissão: 09h 34mNota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

___________________________________REGINA BALONEKR DOS SANTOS

Superintendente


Assessor Financeiro



___________________________________LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador InternoCPF: 031.472.359-55Portaria n. 6340/2013


Demonstrativo do Resultado NominalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


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RREO - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III)


Em 31/Dezembro/2015 (a) Em 31/Outubro/2016 (b) Em 31/Dezembro/2016 (c)DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa bruta 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 0,00 0,00 0,00

RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA

Novembro à Dezembro(c-b) Até Dezembro(c-a)VALOR 0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00



Em 31/Dezembro/2015 (a) Em 31/Outubro/2016 (b) Em 31/Dezembro/2016 (c)DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 73.876.857,49 87.117.766,56 87.117.766,56 Passivo Atuarial 73.876.857,49 87.117.766,56 87.117.766,56 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (VIII) 15.847.363,86 19.205.936,78 19.763.971,24 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 33.937,14 0,00 Investimentos 15.847.363,86 19.171.999,64 19.763.971,24 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)

58.029.493,63 67.911.829,78 67.353.795,32

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 58.029.493,63 67.911.829,78 67.353.795,32


Notas:




Assessor Financeiro





CPF: 031.472.359-55Portaria n. 6340/2013


Demonstrativo Simplificado do Relatorio de Gestão FiscalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Semestre Julho-Dezembro

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LRF, art. 48 - Anexo 6RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita corrente líquida 48.697.789,54

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCLDespesa Total com Pessoal - DTP 143.137,80 0,29Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) 29.218.673,72 60,00Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 27.757.740,04 57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCLDívida Consolidada Líquida 0,00 0,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 58.437.347,45 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCLTotal das Garantias Concedidas 0,00 0,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 10.713.513,70 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCLOperações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00Limite Definido no Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 7.791.646,33 16,00Limite Def. pelo Senado Federal p/Oper. de Créditop/ Antecipação da Receita 3.408.845,27 7,00

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA


RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Total 0,00 0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXAData emissão: 26/01/2017 Hora de

emissão: 10:19:25

Notas:




Assessor Financeiro





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RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53,inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASAté Dezembro 2016 Até Dezembro 2015

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 4.946.000,00 6.125.408,68 4.281.866,55 Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 IPTU 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 0,00 0,00 ITBI 0,00 0,00 0,00 IRRF 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 Receitas de Contribuições 4.706.000,00 4.029.588,35 2.677.885,87 Receitas Previdenciárias 4.706.000,00 4.029.588,35 2.677.885,87 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 980.000,00 2.504.854,48 1.756.856,72 (-) Aplicações Financeiras 980.000,00 2.504.854,48 1.756.856,72 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 FPM 0,00 0,00 0,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 Convênios 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 240.000,00 2.095.820,33 1.603.980,68 Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 Diversas Receitas Correntes 240.000,00 2.095.820,33 1.603.980,68RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 Convênios 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 0,00 0,00 0,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 4.946.000,00 6.125.408,68 4.281.866,55

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA



Até Dezembro

2016

Até Dezembro

2015

Até Dezembro

2016

Até Dezembro

2015Em 2016 Em 2015

DESPESAS CORRENTES (VIII) 5.380.000,00 4.914.404,58 3.785.032,46 4.914.404,58 3.785.032,46 0,00 0,00

Pessoal e Encargos Sociais 5.004.000,00 4.848.394,43 3.733.459,77 4.848.394,43 3.733.459,77 0,00 0,00

Juros e Encargos da Dívida (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 376.000,00 66.010,15 51.572,69 66.010,15 51.572,69 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 5.380.000,00 4.914.404,58 3.785.032,46 4.914.404,58 3.785.032,46 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 15.000,00 3.670,00 3.988,88 3.670,00 3.988,88 0,00 0,00

Investimentos 15.000,00 3.670,00 3.988,88 3.670,00 3.988,88 0,00 0,00


Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 15.000,00 3.670,00 3.988,88 3.670,00 3.988,88 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 6.201.000,00 4.918.074,58 3.789.021,34 4.918.074,58 3.789.021,34 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (1.255.000,00) 1.207.334,10 492.845,21 1.207.334,10 492.845,21 0,00 0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - 0,00 - - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALORMETA DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00



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CPF: 031.472.359-55Portaria n. 6340/2013

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, SEXTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2017Umuarama Ilustrado c19


Prefeitura MuniciPal de terra rOXaEstado do ParanaEXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 01615, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 206/2014, PREGÃO Nº 155/2014.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ.CONTRATADA: JOSÉ PEREIRA DA COSTA - TRANSPORTES.OBJETO: a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, para 04/02/2018, e reequilíbrio econômico e financeiro com base no INPC acumulado nos últimos 12 meses, com base no art. 57, II e 65, II, d, da Lei 8.666/90.ASSINANTES: Pela Contratante: ALTAIR DONIZETE DE PADUA. Pela Contratada: CELSO FERNANDES DA COSTA.

Prefeitura MuniciPal de terra rOXaEstado do ParanaDECRETO N.º 2917, de 26 de Janeiro de 2017Ementa: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Municipal n. 1497, de 30 de Novembro de 2016;D E C R E T AArt. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional suplementar junto a LOA – Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 9.397,20 (nove mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:05.000 - Secretaria de assistência social05.005 - Departamento de programas federais008.244.0002.2131 - Manter as atividades do índice de gestão descentralizada3.3.90.30.00 - Material de consumo835 - Conv. fmasigd - suas R$ 8.000,003.3.90.39.00 - Outros serv. terceiros - pessoa jurídica835 - Conv. fmasigd - suas R$ 1.397,20Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional aberto no artigo anterior, fica indicado o superávit da fonte 835 - Conv. fmasigd - suas (R$ 9.397,20);Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Terra Roxa - PR, em 26 de Janeiro de 2017.Altair Donizete de Pádua Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiraS dO OeSteEstado do ParanaPORTARIA Nº 039/2017TAKETHOSI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, especialmente o disposto no Artigo 098 da Lei 060/2010 de 27/10/2010, resolve,CONCEDERA servidora REGIANNE CELIA WAGNER SANTOS, portadora da cédula de identidade RG nº 4.475.995-0, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, licença no período de 01/02/2017 à 01/02/2019, conforme requerimento datado de 06 de janeiro 2017, sem remuneração, para tratar de assuntos particulares. PUBLIQUE-SE CUMPRA-SETuneiras do Oeste, 26 de janeiro de 2017TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiraS dO OeSteEstado do ParanaPORTARIA Nº 040/2017TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no Artigo 079, da Lei nº 060 de 27 de Outubro de 2010, resolve,CONCEDERA servidora SUELI ROSA SOARES, portadora da cédula de identidade nº 22.140.712-1, e do CPF nº 946.363.979-91, licença no período de 24/01/2017 a 22/02/2017, sem prejuízo em seus vencimentos para tratamento de saúde, em pessoas da família, de acordo com a Lei 060/2010, artigo 79 do parágrafo 2º, conforme atestado medico datado de 24 de janeiro de 2017. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrarioPUBLIQUE-SE CUMPRA-SETuneiras do Oeste, 26 de janeiro de 2017TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de XaMBrÊEstado do ParanaDECRETO Nº 011/2017Revoga o Decreto n.º 20/2016. O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e,Considerando que o Decreto n.º 20/2016 outorgou a “Sra. Marcia Antônio, portadora do CI/RG n.º 6.127.474-0 e inscrita no CPF sob o n.º 017.668.269-46, a permissão de uso de uma área de 177,31 metros quadrados referente à área da lanchonete do Complexo do Rio Xambrê, no Município de Xambrê”Considerando o disposto na Recomendação n.º 007/2016 expedida pela Promotoria Pública da Comarca de Xambrê/PR, a qual solicitou a rescisão da permissão de uso de uma área de 177,31 metros quadrados referente à área da lanchonete do Complexo do Rio Xambrê, no Município de Xambrê, PR sob pena de responsabilização cível e criminal do administrador público; Considerando que o art. 4º do Decreto n.º 20/2016 autoriza a revogação da permissão a qualquer tempo mediante notificação prévia com 10 dias de antecedência;Considerando que a Sra. Marcia Antônio foi notificada da decisão da municipalidade de revogar o Decreto n.º 20/2016 em 13 de dezembro de 2016;DECRETA:Art. 1º Fica revogada a permissão de uso de uma área de 177,31 metros quadrados referente à área da lanchonete do Complexo do Rio Xambrê, no Município de Xambrê, PR, concedida em caráter precário a Sra. Marcia Antônio a título precário e gratuito, conforme Recomendação n.º 07/2016 da Promotoria Pública da Comarca de Xambrê/PR.Art. 2º Para o cumprimento do presente decreto, deve ser encaminhado à permissionária ofício determinando que desocupe o imóvel descrito no art. 1º no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar de sua notificação. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Xambrê, 25 de janeiro de 2017.WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de XaMBrÊEstado do ParanaPORTARIA Nº 017/2017Constitui Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis do Município de Xambrê.O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º - Constituir Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis do Município de Xambrê, para lançamento e cobrança de tributos municipais e outras finalidades que exijam a avaliação de bens imóveis, integrada pelos membros abaixo relacionados, que deverão reunir-se quando solicitados, emitindo o laudo de avaliação correspondente:Presidente: EDEVALDO DELAISecretário: AGUINALDO CARLOS GARCIAMembros: AMARILDO DA SILVA SALAPATA JOSÉ LUIZ BRANCO MARCIO JOSÉ GONZALES Art. 2º. Ficam considerados de relevância os serviços prestados pelos membros da comissão ora constituída, porém, sem ônus ao Município.Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando em especial a Portaria nº 004/2014. Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, Estado do Paraná, 26 de janeiro de 2017.WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO-Prefeito Municipal-

Prefeitura MuniciPal de XaMBrÊEstado do ParanaAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº.005/2017-PMXEXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ME/EPPO MUNICIPIO DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar em sua sede, sita na Avenida Roque Gonzales, 480, LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para aquisição /contratação/ prestação de serviços do abaixo discriminado:OBJETO: contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para compor a Merenda Escolar das Escolas e Centros de Educação Infantil da rede pública de Ensino do Município de Xambrê, Estado do Paraná, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.DATA DA ABERTURA: 10/02/2017 – HORÁRIO: 09:00 HORASLEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal 10520/02, Lei Federal 8666/93, Lei Complementar Federal 123/06, Lei Complementar nº 147/2014 e o Decreto Municipal nº 005/2006, INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital e seus respectivos adendos e anexos, poderá ser examinado no endereço indicado, no horário comercial e poderá ser fornecido pessoalmente junto com a solicitação da empresa. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à ao Pregoeiro e Equipe de Apoio no endereço mencionado ou pelo fone: 44- 36321557, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30min às 17hs.PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, Pr 26 de janeiro de 2017WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO MARCIO JOSÉ GONZALES Prefeito Municipal Pregoeiro

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do ParanaDECRETO Nº 012/2017Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal e Bimestral de Desembolso para o exercício financeiro de 2017, e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de maio de 2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal -, que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, no art. 13, que prevê o desembolso em metas bimestrais da arrecadação.D E C R E T A:Art. 1°. Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso da Administração Direta e Indireta do Município, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, Lei nº 4.173, de 30 de dezembro de 2016.Art. 2º. A movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos diversos Órgãos da Administração Direta e Indireta da Lei Orçamentária Anual - LOA nº. 4.173, de 30 de dezembro de 2016, ficam limitados aos valores constantes dos Anexos deste Decreto.Parágrafo único. Excluem-se do limite máximo de movimentação, as despesas relativas à pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, e as destinadas ao pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado, bem como as decorrentes de auxílios, subvenções e transferências devidamente autorizadas por lei específica.Art. 3º. Observadas as exclusões do parágrafo único, do artigo anterior, a liberação de recursos orçamentários, terá por base os limites mensais de despesas fixadas na Programação Mensal de Desembolso, tendo como limite máximo os valores estabelecidos nos Anexos deste decreto.Art. 4º. Os Créditos Suplementares e Especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2017 terão sua execução condicionada aos limites na conta das fontes de recursos correspondentes.Art. 5º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários fixados na Lei orçamentária para o exercício de 2017, para o Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em conformidade com o art. 168 da Constituição Federal. Art. 6º. As especificações, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, estão demonstradas nos Anexos.Art. 7º. Cabe a Secretaria Municipal de Fazenda a responsabilidade da execução e a Controladoria Interna Geral do Município exercer o controle sobre a execução da receita e despesa e verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, assim como, caso seja necessário, determinar o cumprimento do disposto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, de acordo com o art. 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 4.098, de 25 de junho de 2015. Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do ParanaRESUMO DE TERMOS ADITIVOSTermo Aditivo 002 ao Contrato 002/2014Contratante: Município de UmuaramaContratada: L.S.C INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDAObjeto: Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 31 de dezembro de 2016.Cláusula Segunda: Fica alterado o valor anual do presente contrato, passando de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para R$ 132.824,76 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), perfazendo o valor deste termo.Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária: 17.001.12.361.0015.2.047.3.3.90.39.0000 – D: 489 – F: 10317.001.12.361.0015.2.047.3.3.90.39.0000 – D: 490 – F: 10417.001.12.361.0015.2.047.3.3.90.39.0000 – D: 491 – F: 10717.001.12.361.0015.2.047.3.3.90.39.0000 – D: 492 – F: 100017.001.12.365.0015.2.050.3.3.90.39.0000 – D: 539 – F: 10417.001.12.364.0015.2.170.3.3.90.39.0000 – D: 520 – F: 100017.001.12.122.0015.2.100.3.3.90.39.0000 – D: 455 – F: 104 Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 17/12/2015

Termo Aditivo 001 ao Contrato 150/2015Contratante: Município de UmuaramaContratada: LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - MEObjeto: Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais), perfazendo o valor deste termo.Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:13.001.20.602.0008.2.171.3.3.90.30.00.00 – D:337 – F:1000Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 09/12/2015

Termo Aditivo 002 ao Contrato 259/2014Contratante: Município de UmuaramaContratada: LAVA RÁPIDO CATEDRAL LTDA - MEObjeto: Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até o dia 30 de junho de 2016.Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 18/12/2015

Termo Aditivo 002 ao Contrato 320/2014Contratante: Município de UmuaramaContratada: DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPPObjeto: Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de execução do presente contrato por mais 03 (três) meses, ficando a data para 14 de abril de 2016.Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 15/01/2016

Termo Aditivo 002 ao Contrato 245/2015Contratante: Município de UmuaramaContratada: PASTOREIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDAObjeto: Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 10.710,00 (dez mil e setecentos e dez reais), perfazendo o valor deste termo.Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo as seguintes dotações orçamentárias: 13.001.20.608.0010.2.229.3.3.90.30.00.00 – D: 377 – F:100013.001.20.608.0008.2.171.3.3.90.30.00.00 – D: 369 – F:1000Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 25/01/2016Umuarama, 27 de janeiro de 2016.Armando Cordts FilhoSecretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de altO ParaiSOEstado do ParanaEXTRATO DE CONTRATO nº 006/2017DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 007/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 023/2017CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: CONRADO & SILVA LTDA ME OBJETO: A contratação de uma empresa do ramo, para realizar inspeção veicular semestral nos veículos do transporte escolar do Município de Alto Paraíso.VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2017.VALOR: Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor estimado de até R$ 7.840,00(Sete mil oitocentos e quarenta reais), sendo deste o valor semestral de 3.920,00 (Três mil novecentos e vinte reais).FORUM: Comarca de Xambrê.

Prefeitura MuniciPal de altO PiQuiriEstado do ParanaPORTARIA Nº 066/2017Institui Comissão de Seleção e Julgamento, para processar e julgar os chamamentos públicos para celebrar parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO o disposto no inciso X do art. 2º, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;CONSIDERANDO o disposto no inciso XVIII do art. 2º do Decreto nº 541/2016 de 21 de dezembro de 2016,RESOLVE:I – Instituir a Comissão de Seleção e Julgamento, para processar e julgar os chamamentos públicos para celebrar parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, nomeando os seguintes servidores públicos: a) CLAUDIA CRISTINA DO NASCIMENTO b) ANDRESA APARECIDA DEBONA D’AVILA c) SANDRA REGINA GONÇALVESIII – Considerar relevantes os serviços prestados pelos servidores ora designados, e sem ônus para o município.IV – Regova-se a Portaria nº 62/2017.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.GABINETE DO PREFEITO, aos 23(vinte e três) de janeiro de 2017(dois mil e dezessete).LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de altO PiQuiriEstado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/2017 Pregão N.º 2/2017DATA DA ABERTURA: 08 de fevereiro de 2017HORÁRIO: 09:00 hsLOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOOBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação Exclusiva de MICROEMPRESA(ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) para realização de serviços especializados de funilaria (com fornecimento de materiais) no veículo Micro ônibus placa AXM 4280 , conforme especificações constantes do anexo I do presente edital . .TIPO: Menor Preço – por lote REGIME CONTRATAÇÃO: Serviços CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme a retirada - 30 dias após a emissão da Nota FiscalMaiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, pelo site www.altopiquiri.pr.gov.br, pelo telefone (44)3656-8000 ou no Departamento de Licitações, desta Prefeitura Municipal, de Segunda à Sexta-Feira, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas..Alto Piquiri - Pr,, 26 de janeiro de 2017CLAUDIA CRISTINA DO NASCIMENTOPregoeira Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruZeirO dO OeSteEstado do ParanaP O R T A R I A Nº 127/2017O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CANCELAR em todo o seu teor a Portaria 079/2017 do dia 09/01/2017, publicada no Jornal Umuarama Ilustrado no dia 11/01/2017, página C6 e, DESIGNAR a contar do dia 02/01/2017, as servidoras abaixo relacionadas, ocupantes do cargo de Professor, para responder pela direção de unidade escolar, conforme Decreto 029/2017, em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, concedendo-lhes gratificação de 40% (quarenta por cento), conforme Lei Complementar nº 006/2015, Art.73.I, dos vencimentos inicial básico de carreira nível A.NOME RG LOCAL DE ATUAÇÃOLucineide de Souza Brito 9.244.262-4 Escola Municipal de Tempo Integral Emiliano Perneta.Fernanda Silva Guimarães Rubias 6.724.387-0 Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe.Andreia Cristina dos Santos 6.281.007-6 Escola Municipal Amaral Fontoura.Janete Aparecida Preciso da Silva 3.870.417-6 Centro de Educação Infantil Pequeno Polegar.Amanda Santana Santos 10.925.549-1 Centro de Educação Infantil Lions Clube.Neide Ferrarezi Mantovan 159.869-5 Centro de Educação Infantil Cantinho dos Anjos.Jaquelina A. Pacheco Rodrigues 3.929.046-4 Escola Municipal de Tempo Integral Tasso da SilveiraDiva Fernandes 5.707.438-8 Escola Municipal Rosimeri Ortiz Consalter e Centro de Educação Infantil Casinha Feliz.Graziela Cristina do Amaral 8.439.391-6 Escola Municipal de Tempo Integral Rocha Pombo.Marcia Mesquiari Luiz Kiyohara 5.094.437-9 Escola Municipal Nísia Floresta.Registre-se Publique-se Cumpre-seCruzeiro do Oeste, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2017.HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO-Prefeito Municipal-

Prefeitura MuniciPal de cruZeirO dO OeSteEstado do ParanaP O R T A R I A Nº 128/2017O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CANCELAR em todo o seu teor a Portaria 080/2017 do dia 10/01/2017, publicada no Jornal Umuarama Ilustrado no dia 11/01/2017, na página C6 e, CONVOCAR a contar do dia 02/01/2017, em jornada suplementar, de 20(vinte) horas semanais, as servidoras abaixo relacionadas, conforme Lei Complementar 006/2015, Seção III, Art.58 , Caput.Servidora RG Local de atuação do suplementarAndreia Cristina Santos 6.281.007-6 Escola Municipal Amaral FontouraNeide Ferrarezi Mantovan 159.869-5 Centro de Educação Infantil Cantinho dos AnjosJaquelina Aparecida Pacheco 3.929.046-4 Escola Municipal de Tempo Integral Tasso da Silveira.Diva Fernandes 5 5.707.438-8 Escola Municipal Rosimeri Ortiz.Graziela Cristina do Amaral 8.439.391-6 Escola Municipal de Tempo Integral Rocha Pombo.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2017.HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO-Prefeito Municipal-

Prefeitura MuniciPal de cruZeirO dO OeSteEstado do ParanaP O R T A R I A Nº 124/2017O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CANCELAR em todo o seu teor a Portaria 082/2017 do dia 10/01/2017, publicada no Jornal Umuarama Ilustrado no dia 11/01/2017, página C6 e, CONVOCAR a servidora Fernanda Silva Guimarães Rubias, em jornada suplementar, de 20 (vinte) horas semanais, a contar do dia 02/01/2017, conforme Lei Complementar 006/2015, Seção III, Art.58, Caput, lotada no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2017.HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO-Prefeito Municipal-

Prefeitura MuniciPal de cruZeirO dO OeSteEstado do ParanaRESPOSTA AOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS(EDITAL Nº 001/2017)A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital nº 001/2017 e os recursos apresentados pelos candidatos sob nº de protocolo 0301/2017 e 0319/2017.TORNA PÚBLICO:O resultado da análise dos recursos apresentados mediante Homologação das Inscrições e Classificação Provisória do Edital nº 012/2017, publicado dia 23 de janeiro de 2017, referente ao Processo Seletivo Simplificado – PSS/Edital nº 001/2017, conforme abaixo especificado:CARGOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTILProtocolo nº: 0301-2017: Mediante análise aos títulos entregue conforme edital nº 012/2017, foi detectado que não equívoco na classificação, pois os referidos títulos foram avaliados por profissionais habilitados através da Portaria nº 12/2017, e pontuados nos termos do edital. Cumpre ressaltar que medidas foram tomadas para os requisitos de escolaridade para o cargos, baseadas nos artigos 16 ao 18 da Lei Complementar nº 006/2015 e artigo 62 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96). Recurso Indeferido.Protocolo nº: 0319-2017: Mediante análise aos títulos entregue conforme Edital nº 012/2017, foi detectado que houve equívoco na classificação, pois os referidos títulos foram avaliados e detectados que a inscrição 123 que ocupava a classificação 34º passa ocupar a classificação nº 29º. Desta forma, fica corrigido as demais classificações. Recurso Deferido.Cruzeiro do Oeste, 27 de janeiro de 2017.BANCA EXAMINADORA


Demonstrativo da Despesa com PessoalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Poder: Consolidado Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Semestre Julho-Dezembro

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RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LiquidadaInscritas em Restos

a Pagar Não Processados(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 4.848.394,43 0,00

Pessoal Ativo 143.137,80 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 4.705.256,63 0,00

Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc.(art.18,§1ºda LRF) 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1ºdo art.19 da LRF)(II) 4.705.256,63 0,00

Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 4.705.256,63 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 143.137,80 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 48.697.789,54 -DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 143.137,80 0,29LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00% 29.218.673,72 60,00LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57,00% 27.757.740,04 57,00LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00% 26.296.806,35 54,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXAData Emissão:

26/jan/2017 Hora de emissão:

10h e 03m

Notas:




Assessor Financeiro





CPF: 031.472.359-55Portaria n. 6340/2013

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXADemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialPeríodo de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até DezembroPrevisão Inicial da Receita 5.926.000,00Previsão Atualizada da Receita 5.926.000,00Receitas Realizadas 8.630.263,16Déficit Orçamentário 0,00Saldos de Exercícios Anteriores 0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até DezembroDotação Inicial 6.201.000,00Créditos Adicionais 0,00Dotação Atualizada 6.201.000,00Despesas Empenhadas 4.918.074,58Despesas Liquidadas 4.918.074,58Despesas Pagas Até Período 4.918.074,58Superávit Orçamentário 3.712.188,58

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até DezembroDespesas Empenhadas 4.918.074,58Despesas Liquidadas 4.918.074,58

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até DezembroReceita Corrente Líquida 2.778,70

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até DezembroRegime Geral de Previdência Social 0,00 Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00 Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 8.630.263,16 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 7.280,42 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 8.622.982,74

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIOMeta fixada no anexo de metas fiscais da

LDO (a)Resultado apurado

Até Dezembro(b)% em Relação à Meta

(b/a)

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00Resultado Primário 0,00 1.207.334,10 0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Canc. Até Dezembro

Pag. Até Dezembro

Saldo apagar

Por Poder e Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Publico 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00



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DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Valor ApuradoAté Dezembro

Limites Constitucionais Anuais% Mínimo a Aplicar

no Exercício% Aplicado Até

DezembroMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 0,00 25,00 0,00Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.

0,00 60,00 0,00



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RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Valor Apurado Até Dezembro Saldo Não RealizadoReceita de Operação de Crédito 0,00 0,00Despesa de Capital Líquida 3.670,00 11.330,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdênciárias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdênciário (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias (IV) 4.580.466,41 9.131.055,49 3.283.248,16 1.541.601,76 Despesas Previdenciárias (V) 3.010.883,90 6.137.361,77 7.786.322,73 2.211.425,24 Resultado Previdenciário (IV - V) 1.569.582,51 2.993.693,72 (4.503.074,57) (669.823,48)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS Valor Apurado Até Dezembro Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até Dezembro

Limite Constitucional Anual%Mínimo a Aplicar

Exer.% Aplicado Até

DezembroDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 15,00 0,00

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXAData Emissão: 26/jan/2017 Hora de emissão: 09h e 12mNotas:




Assessor Financeiro





CPF: 031.472.359-55Portaria n. 6340/2013


Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário

Orçamento da Seguridade SocialEntidade: Consolidado


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RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até Dezembro 2016 Até Dezembro 2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(Exceto Intra-Orçamentárias) (I) 3.720.000,00 3.720.000,00 4.299.449,92 3.001.428,48 RECEITAS CORRENTES 3.720.000,00 3.720.000,00 4.299.449,92 3.001.428,48 Receita de Contribuições dos Segurados 2.500.000,00 2.500.000,00 1.491.446,92 977.488,56 Pessoal Civil 2.500.000,00 2.500.000,00 1.491.446,92 977.488,56 Ativo 2.500.000,00 2.500.000,00 1.355.450,25 968.735,73 Inativo 0,00 0,00 135.996,67 8.752,83 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 980.000,00 980.000,00 2.504.854,48 1.756.856,72 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 980.000,00 980.000,00 2.504.854,48 1.756.856,72 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 240.000,00 240.000,00 303.148,52 267.083,20 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 240.000,00 240.000,00 302.635,41 260.226,53 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 513,11 6.856,67 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS(Intra-Orçamentárias)(II) 2.206.000,00 2.206.000,00 4.330.813,24 3.037.294,79

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II) 5.926.000,00 5.926.000,00 8.630.263,16 6.038.723,27

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até Dezembro 2016

Até Dezembro 2015

Até Dezembro 2016

Até Dezembro 2015 Em 2016 Em 2015

DESP. PREVID. - RPPS (Exeto Intra-Orçamentária) (IV) 0,00 0,00 0,00 3.777.304,77 0,00 3.777.304,77 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 (5.548,00) 0,00 (5.548,00) 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 (5.548,00) 0,00 (5.548,00) 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 3.782.852,77 0,00 3.782.852,77 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 3.613.597,62 0,00 3.613.597,62 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 2.889.888,74 0,00 2.889.888,74 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 400.030,82 0,00 400.030,82 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 323.678,06 0,00 323.678,06 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 169.255,15 0,00 169.255,15 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 169.255,15 0,00 169.255,15 0,00 0,00DESPESAS PREVID. - RPPS (Intra-Orçamentárias)(V) 9.000,00 9.000,00 7.280,42 6.168,57 7.280,42 6.168,57 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V) 9.000,00 9.000,00 7.280,42 3.783.473,34 7.280,42 3.783.473,34 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 5.917.000,00 5.917.000,00 8.622.982,74 2.255.249,93 8.622.982,74 2.255.249,93 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00


Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário

Orçamento da Seguridade SocialEntidade: Consolidado


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2016 2015

CAIXA 0,00 0,00BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00INVESTIMENTOS 19.763.971,24 15.847.363,86OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até Dezembro 2016 Até Dezembro 2015

RECEITAS CORRENTES (VIII) 2.206.000,00 2.206.000,00 4.330.813,24 3.037.294,79 Receita de Contribuições 2.206.000,00 2.206.000,00 2.538.141,43 1.700.397,31 Patronal 926.000,00 926.000,00 2.238.130,92 1.443.065,04 Pessoal Civil 926.000,00 926.000,00 2.238.130,92 1.443.065,04 Ativo 926.000,00 926.000,00 2.238.130,92 1.443.065,04 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 280.000,00 280.000,00 300.010,51 257.332,27 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 1.792.671,81 1.336.897,48RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)

2.206.000,00 2.206.000,00 4.330.813,24 3.037.294,79

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até Dezembro 2016

Até Dezembro 2015

Até Dezembro 2016

Até Dezembro 2015 Em 2016 Em 2015

ADMINISTRAÇÃO (XII) 9.000,00 9.000,00 7.280,42 6.168,57 7.280,42 6.168,57 0,00 0,00 Despesas Correntes 9.000,00 9.000,00 7.280,42 6.168,57 7.280,42 6.168,57 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)

9.000,00 9.000,00 7.280,42 6.168,57 7.280,42 6.168,57 0,00 0,00


Notas:




Assessor Financeiro





CPF: 031.472.359-55Portaria n. 6340/2013

Prefeitura MuniciPal de terra rOXaEstado do ParanaPORTARIA N.º 9853/2017ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.RESOLVE:Art. 1º - Conceder ao(a) Servidor(a) abaixo relacionado(a), ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 20 (vinte) dias de férias regulamentares e conversão de 10(dez) dias em pecúnia a partir de 01/02/2017 a 20/02/2017.NOME CPF/MF Nº PERÍODO AQUISITIVO DANIEL MOREIRA 744.838.979-34 01/10/2011 A 30/09/2012Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2017.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sextA-feiRA, 27 de janeiro de 2017 Umuarama Ilustrado


c20

Republicada por IncorreçãoPORTARIA Nº 116/2017Nomeia CAMILA BERTOLIN DE OLIVEIRA e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia CAMILA BERTOLIN DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.457.997-0- SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º 082.418.669-92, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo CC-02, lotada no Fundo Municipal de Saúde, com ônus para o mesmo, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder à ora nomeada, o percentual de 69,96% (sessenta e nove vírgula noventa e seis por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 03 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 16 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de AdministraçãoRepublicada por Incorreção

PORTARIA Nº 117/2017Nomeia NEWTON SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia NEWTON SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 10.325.717-4- SSP-PR, inscrito no CPF sob n.º 091.800.349-00, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo CC-02, lotado Fundo Municipal de Saúde, com ônus para o mesmo, a partir de 11 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 13,31% (treze vírgula trinta e um por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 11 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 16 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

Republicada por IncorreçãoPORTARIA Nº 121/2017Nomeia JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 45.718.562-4- SSP-SP, inscrito no CPF sob n.º 430.324.618-20, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial II, símbolo CC-03, lotado Fundo Municipal de Saúde, com ônus para o mesmo, a partir de 11 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 31,07% (trinta e um vírgula zero sete por cento) sobre o símbolo CC-03, a contar de 11 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 16 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

Republicada por IncorreçãoPORTARIA Nº 122/2017Nomeia MARIA APARECIDA COSTA e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia MARIA APARECIDA COSTA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.539.451-4- SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º 446.186.209-78, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial II, símbolo CC-03, lotada no Fundo Municipal de Saúde, com ônus para o mesmo, a partir de 12 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder à ora nomeada, o percentual de 31,07% (trinta e um vírgula zero sete por cento) sobre o símbolo CC-03, a contar de 12 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 16 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 205/2017Designa a servidora GISLAINE ALVES VIEIRA e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar a servidora GISLAINE ALVES VIEIRA, portadora da Cédula da Identidade RG n.º 8.104.254-3-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 046.785.849-78, nomeada em 01 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, para responder pelo cargo em comissão de Diretora de Arrecadação e Fiscalização, símbolo CC-01, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, percebendo Gratificação por Função – GF – 06, no percentual de 94,87% (oitenta e quatro vírgula oitenta e sete por cento), com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 207/2017Designar o servidor VITOR HUGO LUIS DE OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar o servidor VITOR HUGO LUIS DE OLIVEIRA, portador da Cédula da Identidade RG n.º 10.233.136-2 -SSP-PR, inscrito no CPF n.º 088.419.969-00, nomeado em 01 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, para responder pelo cargo em comissão de Chefe de Divisão de Receitas Imobiliárias, símbolo CC-02, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, percebendo Gratificação por Função – GF – 02, no percentual de 98,20% (noventa e oito vírgula vinte por cento), com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 208/2017Designar o servidor ALEXANDRE FAKER RIBEIRO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar o servidor ALEXANDRE FAKER RIBEIRO, portador da Cédula da Identidade RG n.º 7.872.771-3-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 007.312.379-00, admitido em 20 de fevereiro de 2001, para exercer a função de emprego público de Auxiliar Administrativo, pelo regime CLT, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, para responder como cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, na ACESF – Administração de Cemitérios e Serviços Funerários, percebendo Gratificação por Função – GF – 04, no percentual de 83,66% (oitenta e três vírgula sessenta e seis por cento), a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 209/2017Designar a servidora LUCIANA TEROEL AGUIAR e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar a servidora LUCIANA TEROEL AGUIAR, portadora da Cédula da Identidade RG n.º 5.884.201-0-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 022.959.429-85, nomeada em 18 de fevereiro de 2014, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime estatutário, lotada na Secretaria

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do Parana

Municipal de Administração, para responder pelo cargo em comissão de Chefe de Divisão de Patrimônio, símbolo CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Administração, percebendo Gratificação por Função – GF – 02, no percentual de 90,80% (noventa vírgula oitenta por cento), com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 210/2017Nomeia LORRAN FELIPE MIRANDA e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia LORRAN FELIPE MIRANDA, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 9.120.978-0- SSP-PR, inscrito no CPF sob n.º 053.469.629-56, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo CC-02, lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Projetos Técnicos, com ônus para a mesma, a partir de 17 de janeiro de 2017.Art.2º. Conceder a ora nomeado, o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 17 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 211/2017Nomeia NATALIA ROTTA DE FIGUEIREDO e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia NATALIA ROTTA DE FIGUEIREDO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8914222-9- SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º058.979.969-03, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder à ora nomeada, o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 03 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 212/2017Nomeia IZABELLYTA LAURENCE DE ALVARENGA e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia IZABELLYTA LAURENCE DE ALVARENGA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.481.769-4- SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º072.795.499-77, para ocupar o cargo em comissão de Chefe da Divisão Jurídica, símbolo CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder à ora nomeada, as seguintes gratificações: I – o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 03 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, e;II – o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 03 de janeiro de 2017, a título de representação.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 213/2017Nomeia ANDRE COLADINE, e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomear ANDRE COLADINE, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 4.942.290-3-SESP-PR, inscrito no CPF sob n.º 005.441.159-96, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão Aeroportuária, símbolo CC-2, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2.º Conceder ao ora nomeado as seguintes gratificações:I - o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-2, a contar de 03 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva;II - o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-2, a contar de 03 de janeiro de 2017, a título de Representação.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 214/2017Nomeia ELIZABETE NISIHARA e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia ELIZABETE NISIHARA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 6207288-1- SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º 005.601.179-22, para ocupar o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Atendimento e Fiscalização, símbolo CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art.2.º Conceder à ora nomeada, as seguintes gratificações: I – o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 03 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, e;II – o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 03 de janeiro de 2017, a título de representação.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 215/2017Nomeia ADNETRA VIEIRA DOS PRAZERES SANTANA e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomear ADNETRA VIEIRA DOS PRAZERES SANTANA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 3.999.169-1-SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º 834.211.149-00, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, nomeada 14 de julho de 2015, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Gestão, Monitoramento e Avaliação, símbolo CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder à ora nomeada, o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 03 de janeiro de 2017, a título de representação.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 216/2017Nomeia ELLEN CRISTINA SOARES CERANTO e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia ELLEN CRISTINA SOARES CERANTO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 7.351.581-5- SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º 005.993.169-85, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder à ora nomeada, o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 03 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 217/2017Nomeia ROGER BRUNO BRAMBILA GIOPATTO e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia ROGER BRUNO BRAMBILA GIOPATTO, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 9.941.963-6- SSP-PR, inscrito no CPF sob n.º 058.276.369-08, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial II, símbolo CC-03A, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, com ônus para a mesma, a partir de 10 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 45,85% (quarenta e cinco vírgula oitenta e cinco por cento) sobre o símbolo CC-03A, a contar de 10 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 218/2017Nomeia ELAINE CRISTINA ROSA e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia ELAINE CRISTINA ROSA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 6.019.439-4- SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º 931.754.509-20, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão Especial da Mulher, símbolo CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder à ora nomeada, o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 03 de janeiro de 2017, a título de representação.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 219/2017Nomeia BRUNA DAIANE DE LIMA e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia BRUNA DAIANE DE LIMA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.899.363-4- SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º 072.751.999-98, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão da Juventude, símbolo CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, com ônus para a mesma, a partir de 17 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder à ora nomeada, o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 17 de janeiro de 2017, a título de representação.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 220/2017Designar o servidor PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar o servidor PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA, portador da Cédula da Identidade RG n.º 10.538.391-6-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 065.934.199-90, nomeado em 12 de março de 2014, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotado Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para responder pelo cargo em comissão de Chefe de Divisão de Limpeza Urbana, símbolo CC-2, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, percebendo Gratificação por Função – GF – 04, no percentual de 93,31% (noventa e três vírgula trinta e um por cento), com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 221/2017Designar o servidor VALDIVINO MANOEL DE OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar o servidor VALDIVINO MANOEL DE OLIVEIRA, portador da Cédula da Identidade RG n.º 3.975.407-0-SSP-PR, inscrito no CPF n.º555.665.619-34, admitido em 23 de setembro de 1987, para exercer a função de emprego publico de Auxiliar de Escritório, pelo regime CLT, lotado na Secretaria Municipal de Obras, para responder como Chefe de Divisão de Pavimentação e Reparos de Vias Públicas, na Secretaria Municipal de Obras, percebendo Gratificação por Função – GF – 01, no percentual de 98,01% (noventa e oito vírgula zero um por cento), a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 222/2017Designar o servidor AGNALDO VISCARDI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar o servidor AGNALDO VISCARDI, portador da Cédula da Identidade RG n.º 6.241.786-2-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 930.085.389-91, admitido em 24 de novembro de 2003, para ocupar a função de Gari, pelo regime Clt, lotado Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para responder pelo cargo em comissão de Chefe de Divisão da Coleta de Lixo, símbolo CC-2, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, percebendo Gratificação por Função – GF – 04, no percentual de 83,03% (oitenta e três vírgula zero três por cento), com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 223/2017Conceder Gratificação por Função ao servidor JOAO PAULO DOS SANTOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Concede ao servidor JOAO PAULO DOS SANTOS, portador da Cédula da Identidade RG n.º 6.820.690-1-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 027.161.149-94, admitido em 01 de agosto de 2000, para exercer a função de Servente Geral, pelo regime CLT, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Gratificação por Função- GF 03, no percentual de 98,33 (noventa e oito vírgula trinta e três por cento), conforme anexo VIII da Lei Complementar n°118 de 19.11.2007, alterada pela Lei Complementar n°194 de 21.12.2007; e art. 1° e 2° da Lei Complementar n°245 de 06 de junho de 2010, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 224/2017Nomeia ELIANE TRENTINI PAGNUSSAT e concede gratificação.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Nomeia ELIANE TRENTINI PAGNUSSAT, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 5318389-1- SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º 856.153.409-59, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Especial II, símbolo CC-02, lotada no Fundo Municipal de Saúde, com ônus para a mesma, a partir de 03 de janeiro de 2017.Art. 2º. Conceder à ora nomeada, percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 03 de janeiro de 2017, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2017.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINI

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SEXT A -FEIRA , 27 DE JANEIRO DE 2017 B4