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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:56:11
Balanço Financeiro - Anexo 13 - Exercício de 2016 Pag.: 0001
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| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|____________________________________________________________|_______________________|_______________________|_____________________________________________________________|______________________|________________________|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 14.215.204,73 | 11.617.689,96 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.141.170,90 | 10.099.777,29 |
| Ordinário | | | Ordinário | | |
| Ordinário | 7.131.033,37 | 6.318.427,79 | Ordinário | 5.458.855,90 | 5.139.225,50 |
| Vinculado | | | Vinculado | | |
| Educação | | | Educação | | |
| Mde | 590.380,20 | 0,00 | Mde | 1.350.404,10 | 0,00 |
| Fundeb | 2.542.147,20 | 0,00 | Fundeb | 544.135,70 | 0,00 |
| Demais RV da Educação | 241.279,15 | 0,00 | Demais RV da Educação | 289.261,10 | 0,00 |
| Saúde | | | Saúde | | |
| Asps | 1.572.855,47 | 0,00 | Asps | 1.837.703,43 | 0,00 |
| Recursos da União | 629.145,92 | 0,00 | Recursos da União | 450.531,97 | 0,00 |
| Recursos do Estado | 75.483,18 | 0,00 | Recursos do Estado | 77.538,90 | 0,00 |
| Demais RV Saúde | 7.142,26 | 0,00 | Demais RV Saúde | 39.563,19 | 0,00 |
| Assistência Social | | | Assistência Social | | |
| Demais RV Assistência Social | 201.911,47 | 0,00 | Demais RV Assistência Social | 202.705,44 | 0,00 |
| Previdência Social | | | Previdência Social | | |
| Rpps | 2.917.482,06 | 0,00 | Rpps | 439.526,28 | 0,00 |
| Outras Áreas | | | Outras Áreas | | |
| Demais RV Outras Áreas | 287.025,10 | 7.239.062,92 | Demais RV Outras Áreas | 450.944,89 | 4.960.551,79 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -1.980.680,65 | -1.939.800,75 | | | |
|____________________________________________________________|_______________________|_______________________|_____________________________________________________________|______________________|________________________|
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 727.705,56 | 1.067.373,13 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.225.041,99 | 1.230.228,10 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 351.690,86 | 566.314,29 | Despesas Extra-Orçamentárias | 423.994,07 | 611.518,03 |
| Inscrição Restos Processados e Não Processados | 376.014,70 | 501.058,84 | Pagamentos de Restos a Pagar | 801.047,92 | 618.710,07 |
| Outros Ingressos | 0,00 | 0,00 | Outros Dispêndios | 0,00 | 0,00 |
|____________________________________________________________|_______________________|_______________________|_____________________________________________________________|______________________|________________________|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 369.568,60 | 369.568,60 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 343.576,97 | 343.576,97 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 369.568,60 | 369.568,60 | Transferências Financeiras Concedidas | 343.576,97 | 343.576,97 |
|____________________________________________________________|_______________________|_______________________|_____________________________________________________________|______________________|________________________|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 10.390.672,22 | 9.009.622,89 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 12.993.361,25 | 10.390.672,22 |
| Caixa e Equivalente a Caixa (Saldo Anterior) | 10.390.672,22 | 9.009.622,89 | Caixa e Equivalente a Caixa (Saldo Atual) | 12.993.361,25 | 10.390.672,22 |
|____________________________________________________________|_______________________|_______________________|_____________________________________________________________|______________________|________________________|
| TOTAL | 25.703.151,11 | 22.064.254,58 | TOTAL | 25.703.151,11 | 22.064.254,58 |
|____________________________________________________________|_______________________|_______________________|_____________________________________________________________|______________________|________________________|
Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 31/12/2016, Horário: 04:22:29
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:53:58
Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Exercício de 2016 Pag.: 0001
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| RECEITA ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 13.069.810,00 | 13.109.860,00 | 14.945.647,04 | 1.915.887,04 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 388.300,00 | 388.300,00 | 334.918,36 | -53.381,64 |
| IMPOSTOS | 316.000,00 | 316.000,00 | 324.532,27 | 8.532,27 |
| TAXAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.407,06 | -8.592,94 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 55.300,00 | 55.300,00 | 1.979,03 | -53.320,97 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 362.100,00 | 362.100,00 | 419.828,29 | 57.728,29 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 332.000,00 | 332.000,00 | 391.119,66 | 59.119,66 |
| CONTRIBUIÇOES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO | 100,00 | 100,00 | 6.438,63 | 6.338,63 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.270,00 | -7.730,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 933.500,00 | 934.500,00 | 2.052.737,37 | 1.120.237,37 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.750,00 | 3.750,00 | 2.610,90 | -1.139,10 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 929.500,00 | 930.500,00 | 2.050.126,47 | 1.121.626,47 |
| Devolução de Juros Câmara de Vereadores | 100,00 | 100,00 | | -100,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 150,00 | 150,00 | | -150,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 6.050,00 | 6.050,00 | 2.053,39 | -3.996,61 |
| Receita Programa Municipal de Reflorestamento | 5.850,00 | 5.850,00 | 2.053,39 | -3.796,61 |
| Receita da producao animal e derivados | 100,00 | 100,00 | | -100,00 |
| Outras receitas agropecuarias | 100,00 | 100,00 | | -100,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 194.050,00 | 194.050,00 | 127.557,85 | -66.492,15 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.066.680,00 | 11.105.730,00 | 11.914.820,16 | 887.190,16 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.066.680,00 | 11.074.730,00 | 11.884.820,16 | 826.190,16 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 30.000,00 | 61.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 119.130,00 | 119.130,00 | 93.731,62 | -25.398,38 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 16.430,00 | 16.430,00 | 17.780,14 | 1.350,14 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 73.650,00 | 73.650,00 | 55.454,21 | -18.195,79 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 28.550,00 | 28.550,00 | 20.497,27 | -8.052,73 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 500,00 | 500,00 | | -500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 552.500,00 | 1.263.500,00 | 749.262,40 | 907.762,40 |
| OPERACOES DE CREDITO | 50.000,00 | 50.000,00 | | -50.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 50.000,00 | 50.000,00 | | -50.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 50.500,00 | 50.500,00 | 163.182,40 | 112.682,40 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 50.500,00 | 50.500,00 | 163.182,40 | 112.682,40 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.080,00 | -920,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 1.161.000,00 | 585.000,00 | 846.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 450.000,00 | 1.161.000,00 | 585.000,00 | 846.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 503.000,00 | 503.000,00 | 500.975,94 | -2.024,06 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTARIAS | 503.000,00 | 503.000,00 | 500.975,94 | -2.024,06 |
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:53:58
Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Exercício de 2016 Pag.: 0002
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| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 503.000,00 | 503.000,00 | 500.975,94 | -2.024,06 |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.125.310,00 | -2.125.310,00 | -1.980.680,65 | 144.629,35 |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -2.125.310,00 | -2.125.310,00 | -1.980.680,65 | 144.629,35 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL | -272.780,00 | -272.780,00 | -56.443,94 | 216.336,06 |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE | -1.849.630,00 | -1.849.630,00 | -1.922.245,53 | -72.615,53 |
| (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -2.900,00 | -2.900,00 | -1.991,18 | 908,82 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 12.000.000,00 | 12.751.050,00 | 14.215.204,73 | 2.966.254,73 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DÉFICIT | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL | 12.000.000,00 | 12.751.050,00 | 14.215.204,73 | 2.966.254,73 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |
| Superávit Financeiro | | | 269.349,09 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | 163.849,09 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo |
| | Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | da Dotação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 10.574.030,00 | 11.817.875,52 | 10.079.262,54 | 9.996.950,84 | 9.993.224,84 | 1.738.612,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.436.370,00 | 5.512.370,00 | 5.111.273,66 | 5.111.273,66 | 5.111.273,66 | 401.096,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 115.100,00 | 98.580,00 | 84.417,13 | 84.417,13 | 84.417,13 | 14.162,87 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.022.560,00 | 6.206.925,52 | 4.883.571,75 | 4.801.260,05 | 4.797.534,05 | 1.323.353,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.196.450,00 | 1.168.453,57 | 1.061.908,36 | 1.056.931,36 | 771.931,36 | 106.545,21 |
| INVESTIMENTOS | 1.004.250,00 | 994.933,57 | 891.045,53 | 886.068,53 | 601.068,53 | 103.888,04 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 21.200,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 171.000,00 | 171.370,00 | 170.862,83 | 170.862,83 | 170.862,83 | 507,17 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 229.520,00 | 34.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.070,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 229.520,00 | 34.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.070,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 12.000.000,00 | 13.020.399,09 | 11.141.170,90 | 11.053.882,20 | 10.765.156,20 | 1.879.228,19 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 3.074.033,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL | 12.000.000,00 | 13.020.399,09 | 14.215.204,73 | 11.053.882,20 | 10.765.156,20 | 1.879.228,19 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:53:58
Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Exercício de 2016 Pag.: 0003
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ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | INSCRITOS | | | | |
| |-------------------------------------- | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Anteriores | Exercício Anterior| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 25.750,97 | 25.750,97 | 25.750,97 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Corretes | 0,00 | 68.912,17 | 68.491,25 | 68.491,25 | 420,92 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | 301.200,00 | 37.866,01 | 107.066,01 | 339.066,01 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL | 301.200,00 | 132.529,15 | 201.308,23 | 433.308,23 | 420,92 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS e NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | INSCRITOS | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E |-------------------------------------- | | | |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Anteriores | Exercício Anterior| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 42.528,78 | 42.528,78 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Corretes | 12.929,75 | 270.899,07 | 270.109,07 | 0,00 | 13.719,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | 3.749,65 | 55.101,84 | 55.101,84 | 0,00 | 3.749,65 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL | 16.679,40 | 368.529,69 | 367.739,69 | 0,00 | 17.469,40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 31/12/2016, Horário: 04:20:18
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:57:30
Balanço Patrimonial - Anexo 14 - Exercício de 2016 Pag.: 0001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A T I V O P A S S I V O |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificações | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificações | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
| ATIVO CIRCULANTE | 13.261.065,64 | 10.685.027,49 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.081.226,86 | 1.227.406,37 |
| Caixa e Equivalente a Caixa | 12.993.361,25 | 10.390.672,22 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias | 736.377,55 | 577.204,26 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 9.235,18 | 34.394,06 | e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 330.319,03 | 564.710,34 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Créditos de Transferências A Receber | 5.691,95 | 2.222,02 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Emprestimos e Financiamentos A Receber | 2.143,23 | 32.172,04 | Provisões a Curto Prazo | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 14.530,28 | 85.491,77 |
| Demais Valores de Crédito a Curto Prazo | 177.037,37 | 178.529,37 | | | |
| Investimentos e Aplicações a Curto Prazo | | | | | |
| Estoques | 81.431,84 | 81.431,84 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| | | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.748.426,76 | 10.695.838,87 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 9.598.368,55 | 8.225.742,61 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 540.707,84 | 476.755,96 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias | | |
| Créditos a Longo Prazo | 540.707,84 | 476.755,96 | e Assistenciais Pagas a Longo Prazo | | |
| Clientes | 12.217,08 | 54,87 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 387.462,64 | 558.325,47 |
| Créditos Tributários a Receber | | | Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa Não Tributária | 114.889,99 | 62.824,18 | Provisões a Longo Prazo | 9.210.905,91 | 7.667.417,14 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 386.085,38 | 387.534,70 | Demais Obrigações a Curto Prazo | | |
| (-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | | Resultado Diferido | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias Longo Prazo | | | | | |
| Estoque | | | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| | | | | | |
| Investimentos | | 13.105,62 | PATRIMONIO LIQUIDO | 12.329.896,99 | 11.927.717,38 |
| Participações Permanentes | | 13.105,62 | Patrimônio Social e Capital Social | 8.303.793,08 | 8.303.793,08 |
| Propriedades de Investimentos | | | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | |
| Demais Investimentos Permanentes | | | Reservas de Capital | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| (-) Redução Valor Recuperável de Investimentos | | | Reservas de Lucro | | |
| | | | Demais Reservas | | |
| Imobilizado | 9.207.718,92 | 10.232.188,53 | Resultados Acumulados | | |
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:57:30
Balanço Patrimonial - Anexo 14 - Exercício de 2016 Pag.: 0002
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| Bens Móveis | 6.264.966,79 | 6.975.018,74 | Resultado do Exercício | 1.353.866,53 | 170.206,61 |
| Bens Imóveis | 3.328.872,97 | 3.259.928,30 | Resultado de Exercícios Anteriores | 3.636.293,28 | 3.731.624,16 |
| (-) Depreciações Acumuladas | -386.120,84 | -2.758,51 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | 62.506,75 |
| (-) Redução a Valor Recuperável | | | | | |
| Intángivel | | | | | |
| Softwares | | | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | | | |
| (-) Depreciação de Intangíveis | | | | | |
| (-) Redução a Valor Recuperável de Intangíveis | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DO ATIVO | 23.009.492,40 | 21.380.866,36 | TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO | 23.009.492,40 | 21.380.866,36 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 12.993.361,25 | 10.390.672,22 | PASSIVO FINANCEIRO | 307.620,06 | 732.680,94 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 87.288,70 | 209.170,28 |
| ATIVO PERMANENTE | 10.016.131,15 | 10.990.194,14 | PASSIVO PERMANENTE | 10.371.975,35 | 8.720.468,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 12.242.608,29 | 11.718.547,10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:57:30
Balanço Patrimonial - Anexo 14 - Exercício de 2016 Pag.: 0003
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q U A D R O D E S U P E R Á V I T / D É F I C I T F I N A N C E I R O |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Contábil | Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 - Recursos RPPS-4077 | 0 | 12.093.882,74 | 9.672.370,90 |
| 0001 - Recurso Livre-3788 | 1 | 8.923,61 | -407.023,26 |
| 0020 - MDE-3923 | 20 | 1.597,69 | 0,00 |
| 0031 - FUNDEB-3928 | 31 | 9.293,31 | 3.896,95 |
| 0040 - ASPS-3793 | 40 | 66.356,84 | 1.261,25 |
| 1004 - Recursos da Merenda Escolar FAE/PNAE-3933 | 1004 | 0,00 | 1,42 |
| 1006 - RECURSOS DO P.D.D.E. - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-4282 | 1006 | 1.388,32 | 0,00 |
| 1014 - Transporte Escolar Rural Fundamental-3953 | 1014 | 0,00 | 8.092,58 |
| 1020 - Leilao MDE-4255 | 1020 | 4.320,00 | 15.695,47 |
| 1040 - Leilão A.S.P.S-3803 | 1040 | 1.797,69 | 431,62 |
| 1055 - Recursos do PPD-3983 | 1055 | 781,93 | 391,20 |
| 1073 - Recursos do Salário Educação-3938 | 1073 | 0,00 | 51,36 |
| 1076 - Cide-4065 | 1076 | 113,49 | 1.650,88 |
| 1095 - Programa Bolsa Família-3958 | 1095 | 5.637,75 | 3.999,61 |
| 1105 - Transporte Escolar Rural - Médio-3948 | 1105 | 0,00 | 2.222,30 |
| 1115 - CRAS/PAIF-3973 | 1115 | 17.628,38 | 15.664,38 |
| 1132 - SUAS - IGD SUAS-3978 | 1132 | 1.790,19 | 0,00 |
| 1138 - Programa Passe Livre Estudantil-4202 | 1138 | 765,20 | 685,27 |
| 1139 - Programa FMAS SCFV-4215 | 1139 | 23.463,96 | 28.750,19 |
| 1141 - CONTRATO DE REPASSE Nº 794261/2013 - MDA - PRONAT - MAQUINÁRIO-4238 | 1141 | 0,00 | 18.791,78 |
| 1142 - Mobiliário Escolar / PAR-FNDE-4244 | 1142 | 0,00 | 36.370,45 |
| 1144 - REDE DE AGUA CV 298/2011-4269 | 1144 | 0,00 | 11.040,79 |
| 1146 - CORREÇÃO DO SOLO CV 2759/2014-4863 | 1146 | 0,00 | 10.488,89 |
| 1149 - FMAS APRIMORA REDE-4926 | 1149 | 52,93 | 0,00 |
| 1186 - LEILÃO LIVRE-4960 | 1186 | 77.214,02 | 0,00 |
| 4050 - Farmácia Básica-3813 | 4050 | 599,94 | 540,00 |
| 4292 - Aquisição de ambulâncias, carros, van, unidades móveis-4170 | 4292 | 0,00 | 859,09 |
| 4303 - Construçao de UBS e, ou, de UB/PSF-4275 | 4303 | 17.553,74 | 18.720,89 |
| 4400 - OASF-3968 | 4400 | 0,00 | 1,61 |
| 4510 - PAB Fixo-3853 | 4510 | 113.690,70 | 0,00 |
| 4520 - PSF - Saúde da Família-3858 | 4520 | 11.110,89 | 1.714,29 |
| 4521 - PMAQ-3903 | 4521 | 9.004,19 | 50.099,24 |
| 4522 - Programa Vigilância Alimentar e Nutricional-3908 | 4522 | 3.102,97 | 3.342,77 |
| 4530 - PACS - Agentes Comunitários de Saúde-3863 | 4530 | 9.654,81 | 1.736,08 |
| 4580 - Compensação Especificidades Regionais-3873 | 4580 | 0,00 | 16.451,15 |
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:57:30
Balanço Patrimonial - Anexo 14 - Exercício de 2016 Pag.: 0004
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| 4621 - Informatizaçao UBS-4113 | 4621 | 365,57 | 341,59 |
| 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde-3878 | 4710 | 10.826,40 | 4.353,88 |
| 4760 - Vigilancia Sanitaria - Visa-4070 | 4760 | 36.348,45 | 810,15 |
| 4770 - Farmácia Básica-3888 | 4770 | 2.233,72 | 0,00 |
| 4780 - Programa Rede Cegonha-3913 | 4780 | 0,00 | 145,42 |
| 4996 - Promoção e Recuperação da Saúde/Port. nº. 942/16-M.S.-4934 | 4996 | 68.455,57 | 0,00 |
| 8001 - Recursos Extra-Orçamentários-4870 | 8001 | 497,49 | 47.783,79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL | | 12.598.452,49 | 9.571.733,98 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 31/12/2016, Horário: 04:23:48
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:59:04
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Exercício de 2016 Pag.: 0001
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| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Exercício | Exercício |
| | Atual | Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 357.347,27 | 375.871,19 |
| IMPOSTOS | 338.298,40 | 283.765,90 |
| TAXAS | 10.237,13 | 44.374,74 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.811,74 | 47.730,55 |
| CONTRIBUIÇÕES | 920.804,23 | 813.332,36 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 892.095,60 | 791.643,56 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 6.438,63 | 68,80 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 22.270,00 | 21.620,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 146.902,56 | 173.694,35 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 146.902,56 | 173.694,35 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.051.030,26 | 895.389,87 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 57.349,73 | 48.120,13 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.993.680,53 | 847.269,74 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 10.921.199,27 | 8.638.790,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 343.622,64 | 60.021,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 10.066.079,11 | 8.106.984,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 511.497,52 | 471.784,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 211.946,70 | 14,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 48.764,30 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 163.182,40 | 14,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 961.465,98 | 739.088,71 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 593.260,96 | 608.011,08 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 368.205,02 | 131.077,63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total Variações Patrimoniais Aumentativas | 15.570.696,27 | 11.636.180,56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Exercício | Exercício |
| | Atual | Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | 5.831.620,02 | 4.766.618,40 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.997.142,41 | 4.061.296,85 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 834.477,61 | 704.932,35 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:59:04
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Exercício de 2016 Pag.: 0002
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| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 389,20 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 181.831,73 | 149.256,50 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 145.441,37 | 149.256,50 |
| PENSÕES | 36.390,36 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.008.320,58 | 4.423.808,53 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.582.322,28 | 1.364.421,38 |
| SERVIÇOS | 3.019.229,63 | 3.056.628,64 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 406.768,67 | 2.758,51 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 84.417,13 | 83.790,94 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 84.417,13 | 83.790,94 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 555.835,13 | 244.376,10 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 343.576,97 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 97.401,83 | 139.029,44 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 99.856,33 | 90.346,66 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.955.270,66 | 10.606,45 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 142.091,16 | 8.148,01 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 1.813.179,50 | 2.458,44 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DOS PRODUTOSVENDIDOS-CPV | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.551.221,41 | 2.127.930,25 |
| PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 9.733,85 |
| INCENTIVOS | 7.732,64 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.543.488,77 | 2.118.196,40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total Variações Patrimoniais Diminutivas | 15.168.516,66 | 11.806.387,17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado Patrimonial No Período | 402.179,61 | -170.206,61 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 07:59:04
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Exercício de 2016 Pag.: 0003
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| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS |
| (Decorrentes da Execução Orçamentárias) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Exercício | Exercício |
| | Atual | Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorporação de Ativo | 988.659,33 | 0,00 |
| Desincorporação Passivo | 170.862,83 | 0,00 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 164.262,40 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 31/12/2016, Horário: 04:25:22
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 08:04:56
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Anexo 18 - Exercício de 2016 Pag.: 0001
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| F L U X O D E C A I X A |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Exercício | Exercício |
| | Atual | Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGRESSOS | 28.052.322,30 | 23.200.513,18 |
| RECEITAS DERIVADAS | 1.525.790,70 | 1.435.327,46 |
| Receitas Tributárias | 669.836,72 | 717.647,40 |
| Receitas Contribuições | 839.656,58 | 684.662,50 |
| Outras Receitas Derivadas | 16.297,40 | 33.017,56 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 4.531.880,70 | 2.717.798,50 |
| Receita Patrimonial | 4.055.994,72 | 2.012.998,60 |
| Receita Agropecuária | 4.106,78 | 8.820,62 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 255.115,70 | 331.686,84 |
| Outras Receitas Originárias | 167.183,48 | 238.484,10 |
| Remuneração das Disponibilidades | 49.480,02 | 125.808,34 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 19.969.703,98 | 17.161.816,12 |
| Da União Federal | 14.746.257,34 | 12.111.498,46 |
| De Estado e DF | 4.221.494,76 | 4.108.315,44 |
| De Municípios | 0,00 | 0,00 |
| De Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| De Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.022.995,04 | 943.568,88 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.001.951,88 | 942.002,22 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESEMBOLSO | 20.800.209,82 | 17.650.599,68 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 19.139.257,16 | 16.575.779,80 |
| LEGISLATIVA | 678.707,16 | 651.445,16 |
| ADMINISTRAÇÄO | 4.327.782,98 | 3.442.685,26 |
| SEGURANÇA PUBLICA | 13.273,88 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 1.190.495,56 | 933.781,26 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 634.400,50 | 435.692,36 |
| SAUDE | 4.447.811,10 | 3.814.595,12 |
| EDUCAÇÄO | 4.033.673,60 | 3.552.227,84 |
| CULTURA | 61.375,46 | 69.874,54 |
| URBANISMO | 0,00 | 10.426,40 |
| SANEAMENTO | 589.483,60 | 379.762,52 |
| GESTÄO AMBIENTAL | 147.168,20 | 99.534,20 |
| AGRICULTURA | 1.842.554,68 | 1.763.972,14 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 28.800,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 70.039,86 | 60.180,74 |
| TRANSPORTE | 942.758,90 | 983.421,48 |
| DESPORTO E LAZER | 26.373,62 | 38.104,46 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 104.558,06 | 340.076,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 168.834,26 | 158.377,40 |
| Juros/Encargos s/Dívida Por Contrato | 168.834,26 | 158.377,40 |
| Juros/Encargos s/ Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 569.392,36 | 283.199,88 |
| A União | 331.799,70 | 80.386,56 |
| A Estados e DF | 0,00 | 0,00 |
| A Municípios | 0,00 | 0,00 |
| A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | 207.592,66 | 172.813,32 |
| A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos | 0,00 | 0,00 |
| A Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| A Instituições Multigovernamentais | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 922.726,04 | 633.242,60 |
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001 - Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto Data: 31/12/2016
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado Hora: 08:04:56
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Anexo 18 - Exercício de 2016 Pag.: 0002
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| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 7.252.112,48 | 5.549.913,50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
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| INGRESSOS | 1.498.524,80 | 592.588,00 |
| Alienação de Bens | 326.364,80 | 28,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 2.160,00 | 2.560,00 |
| Transferências de Intergovernamentais | 1.170.000,00 | 590.000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESEMBOLSO | 1.990.472,76 | 2.496.473,68 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 1.882.816,74 | 2.298.801,36 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos e Inversões Financeiras | 107.656,02 | 197.672,32 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -491.947,96 | -1.903.885,68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 827.512,68 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 827.512,68 |
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| DESEMBOLSO | 0,00 | 827.512,68 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 341.725,66 | 287.783,68 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 341.725,66 | 287.783,68 |
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| FLUXO DE CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
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| INGRESSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | 1.442.518,92 | 1.871.765,78 |
| DESEMBOLSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | 1.442.518,92 | 1.871.765,78 |
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| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
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| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 6.325.815,70 | 4.147.332,60 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 20.781.344,44 | 18.019.245,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 25.986.722,50 | 20.781.344,44 |
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Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 31/12/2016, Horário: 04:31:14
