01/05/2014 a 31/05/2014...Data: 20/01/2015 PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Página: 1 / 82 Hora: 10:09:38 HISTÓRICO DEBITO CREDITO RAZÃO Periodo : DATA LOTE CONT SALDO 01/05/2014

Data: 20/01/2015Página: 1 / 82PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

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DEBITOHISTÓRICO CREDITO

RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a

200002 - CMS - Câmara MunicipalControladoria do Município

5.357.264,78ATIVO CIRCULANTEATIVO1.1.1.1.1.19.01.01.01.001CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

NACIONALCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS

143373505-mai-2014 Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS. 1.200.000,004.157.264,78

153945115-mai-2014 Transf. de Duodécimos 11.516.199,2715.673.464,05

146085819-mai-2014 Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS. 600.000,0015.073.464,05



158117431-mai-2014 Ref. a Rendimentos apurados em Maio/2014 54.366,556.427.830,60

422.870,95ATIVO CIRCULANTEATIVO1.1.1.1.1.19.01.01.05.001CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

NACIONALCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS

140889905-mai-2014 Ref. a Emp 94,Liq 4,Pag 1,Proc 00637/2014,Doc 631,Credor MARIO CAMERA DE O 1.800,00

140890005-mai-2014 Ref. a Emp 43,Liq 5,Pag 1,Proc 00642/2014,Doc 631,Credor JO ANNE DA COSTA S 1.295,21

140890105-mai-2014 Ref. a Emp 12,Liq 3,Pag 1,Proc 00643/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES 441,62


140890505-mai-2014 Ref. a Emp 118,Liq 1,Pag 1,Proc 00746/2014,Doc 633 693,00

140893905-mai-2014 Ref. a Emp 69,Liq 4,Pag 1,Proc 00645/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S 142,54

141725305-mai-2014 Ref. a Emp 70,Liq 3,Pag 1,Proc 00639/2014,Doc 631,Credor ASSOCIAÇAO DOS VI 1.865,80

141725405-mai-2014 Ref. a Emp 38,Liq 4,Pag 1,Proc 00640/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L 1.750,95


141725605-mai-2014 Ref. a Emp 16,Liq 6,Pag 1,Proc 00738/2014,Doc 631,Credor CONDOM EDF SUL AM 3.624,66

141725905-mai-2014 Ref. a Emp 29,Liq 34,Pag 1,Proc 00704/2014,Doc 632,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA 77.479,50

142934205-mai-2014 Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632 65,00








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RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




140936106-mai-2014 Ref. a Emp 72,Liq 1,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV 3.490,70

140936206-mai-2014 Ref. a Emp 71,Liq 3,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV 311,12



141726806-mai-2014 Ref. a Emp 49,Liq 4,Pag 1,Proc 00638/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO 3.035,26

141726906-mai-2014 Ref. a Emp 22,Liq 2,Pag 1,Proc 00724/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S 37.964,10

157841506-mai-2014 Ref. a Devolução de saláriode Lucimar Ribeiro Santos 1.165,79

157842106-mai-2014 Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade 4.702,011.390.806,77

141729807-mai-2014 Ref. a Emp 23,Liq 7,Pag 1,Proc 00703/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D 9.949,01

141730607-mai-2014 Ref. a Emp 56,Liq 9,Pag 1,Proc 00755/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D 1.677,13

145534607-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9606 289.234,87



145540607-mai-2014 Ref. a Emp 47,Liq 4,Pag 1,Proc 00750/2014,Doc 635,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO 158.248,00

145540607-mai-2014 Ref. a Emp 15,Liq 4,Pag 1,Proc 00769/2014,Doc 635,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA 2.412,50

145540607-mai-2014 Ref. a Emp 53,Liq 4,Pag 1,Proc 00748/2014,Doc 635,Credor ARENA AUDIO EVENTO 18.797,84

145540907-mai-2014 Ref. a Emp 25,Liq 5,Pag 1,Proc 00726/2014,Doc 634,Credor EMP.BAIANA DE JORN. 450,00

145540907-mai-2014 Ref. a Emp 24,Liq 4,Pag 1,Proc 00699/2014,Doc 634,Credor BAUD PARTICIPAÇÕE 11.687,50


145540907-mai-2014 Ref. a Emp 24,Liq 4,Doc 634 187,50877.463,46





145541208-mai-2014 Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 630 24.751,76781.897,52

145535612-mai-2014 Ref. a Emp 6,Liq 5,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO 4.877,29

145535612-mai-2014 Ref. a Emp 119,Liq 1,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S 20.129,17


145537012-mai-2014 Ref. a Emp 52,Liq 5,Pag 1,Proc 00782/2014,Doc 639,Credor TELA PRODUTORA D 109.885,20







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DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a






























145539912-mai-2014 Ref. a Emp 106,Liq 1,Pag 1,Proc 00757/2014,Doc 637,Credor ASP PARTICIPAÇOE 7.082,36

145539912-mai-2014 Ref. a Emp 33,Liq 6,Pag 1,Proc 00759/2014,Doc 637,Credor NUTRICASH SERVIÇO 157.243,62


145539912-mai-2014 Ref. a Emp 30,Liq 5,Pag 1,Proc 00636/2014,Doc 637,Credor MARIO VIDAL ALBA 1.835,33


153503312-mai-2014 Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636 800,00


153503312-mai-2014 Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636 800,00317.048,60





Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a






146294413-mai-2014 Ref. a Emp 64,Liq 4,Pag 1,Proc 00785/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3 360,93141.359,64



145535814-mai-2014 Ref. a Emp 13,Liq 5,Pag 1,Proc 00784/2014,Doc 643,Credor AIR-CONTROL INST. M 10.033,09



145542614-mai-2014 Ref. a Emp 65,Liq 4,Pag 1,Proc 00783/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG. 27.983,46102.055,44


146085819-mai-2014 Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS. 600.000,00


146291819-mai-2014 Ref. a Emp 100,Liq 2,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO 92,00



146291919-mai-2014 Ref. a Emp 35,Liq 4,Pag 1,Proc 00805/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R 4.413,75

146291919-mai-2014 Ref. a Emp 42,Liq 5,Pag 1,Proc 00801/2014,Doc 645,Credor TURISMO PINHEIRO L 1.708,09


146291919-mai-2014 Ref. a Emp 51,Liq 3,Pag 1,Proc 00790/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO 1.719,77





146291919-mai-2014 Ref. a Emp 112,Liq 1,Pag 1,Proc 00756/2014,Doc 645,Credor M.M.A ART.EM AC.,C 507,72


146085620-mai-2014 Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS. 5.100.000,00










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RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a








147644520-mai-2014 Ref. a Emp 91,Liq 6,Pag 1,Proc 00675/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 373 28.173,06

153503420-mai-2014 Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647 800,005.643.604,78

147112421-mai-2014 Ref. a Emp 5,Liq 5,Pag 1,Proc 00849/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA 89.752,37

147112521-mai-2014 Ref. a Emp 109,Liq 2,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA 5.315,34

147112521-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 19,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV 1.671.037,37







148308122-mai-2014 Depósitos Não Judiciais Devolução de Manoel G. da Silva 532,13

148308422-mai-2014 Depósitos Não Judiciais Devolução de Izabel M. A. da Silva 30,21

148309122-mai-2014 Depósitos Não Judiciais Devolução de Maria F. dos Santos 0,01

148309722-mai-2014 Depósitos Não Judiciais Devolução de Jandyr Gomes dos Santos 0,01

156771622-mai-2014 Ref a Estorno Lançamento indevido de Manoel G. da Silva Filho 532,13

156771922-mai-2014 Ref a Estorno Lançamento indevido de Izabel M. A. da Silva 30,21

156772222-mai-2014 Ref a Estorno Lançamento indevido de Maria F. dso Santos 0,01

156772722-mai-2014 Ref a Estorno Lançamento indevido de Jandyr Gomes dos Santos 0,01

156775122-mai-2014 Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho 532,13

156775322-mai-2014 Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva 30,21

156775522-mai-2014 Ref. a Devolução salário de Maria F. dos Santos 0,01

156775622-mai-2014 Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos 0,01

156775822-mai-2014 Ref. a Devolução salário de Maria do Carmo Andrade 4.507,71

157969022-mai-2014 Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade 4.507,71523.140,45


146291023-mai-2014 Ref. a Emp 45,Liq 5,Pag 1,Proc 00858/2014,Doc 650,Credor MARLIN INDUSTRIAL 90.160,88




146291323-mai-2014 Ref. a Emp 10,Liq 4,Pag 1,Proc 00809/2014,Doc 648,Credor ARQ´TEC-COMERCIO 10.666,46


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RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




146294623-mai-2014 Ref. a Emp 26,Liq 4,Pag 1,Proc 00852/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég 60.147,60

146294723-mai-2014 Ref. a Emp 23,Liq 8,Pag 1,Proc 00862/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D 9.276,19338.560,51

146296626-mai-2014 Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS. 3.600.000,00


147495526-mai-2014 Ref. a Emp 46,Liq 4,Pag 1,Proc 00871/2014,Doc 653,Credor MIDIACLIP LTDA 2.891,41























147497926-mai-2014 Ref. a Emp 105,Liq 2,Pag 1,Proc 00878/2014,Doc 651,Credor C S CONSTRUÇÕES E 426.879,44



147500626-mai-2014 Ref. a Emp 91,Liq 5,Pag 1,Proc 00754/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 376 204,513.437.027,63







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RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a











































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a



147495129-mai-2014 Ref. a Emp 37,Liq 5,Pag 1,Proc 00895/2014,Doc 655,Credor SODEXHO PASS DO B 246.845,26

147495229-mai-2014 Ref. a Emp 14,Liq 5,Pag 1,Proc 00866/2014,Doc 654,Credor ALBANO FALCAO MOU 3.777,40



147500529-mai-2014 Ref. a Emp 56,Liq 10,Pag 1,Proc 00800/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.567,12

147764929-mai-2014 Ref. a Emp 36,Liq 5,Pag 1,Proc 00889/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D 16.077,10


147766429-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 9649 91,861.799.590,25



147489830-mai-2014 Ref. a Emp 140,Liq 2,Pag 1,Proc 00906/2014,Doc 665,Credor CLAUDIO JOSÉ SANTA 7.293,00






147490130-mai-2014 Ref. a Emp 146,Liq 1,Pag 1,Proc 00816/2014,Doc 664,Credor ANTÔNIO CHAUÍ FIL 33.758,20


147490730-mai-2014 Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S 421.603,32







148310630-mai-2014 Depósitos Não Judiciais Devolução de Maria do Carmo Andrade 4.507,71

156772830-mai-2014 Ref a Estorno Lançamento indevido de Maria do Carmo Andrade 4.507,71


6.000,00ATIVO CIRCULANTEATIVO1.1.3.1.1.02.00.01.01.001DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO

SUPRIMENTO DE FUNDOS

SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA

138935905-mai-2014 Ref. a Emp 86 800,005.200,00

138935008-mai-2014 Ref. a Emp 96 800,00


Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


140134308-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,00

140136508-mai-2014 Ref. a Emp 122 800,00

140137008-mai-2014 Ref. a Emp 123 800,006.800,00

145506919-mai-2014 Ref. a Emp 128 800,00

145899919-mai-2014 Ref. a Emp 97 800,006.800,00

153511823-mai-2014 Ref. a Emp 98 800,006.000,00

153511630-mai-2014 Ref. a Emp 108 2.800,00

153512130-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,002.400,00

2.237,21ATIVO CIRCULANTEATIVO1.1.5.6.1.08.00.00.01.001ESTOQUES ALMOXARIFADOALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTEMATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

148316030-mai-2014 Baixa de bens por consumo Baixas no mês de maio/2014. 875.646,32-873.409,11

0,00PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.1.1.1.01.01.00.01.001OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

PESSOAL A PAGAR

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIOSALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)


145127806-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014 80.973,990,00

147584412-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 22,Proc 00792/2014 48.455,83

147584612-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 22,Pag 1,Proc 00792/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV 48.455,830,00

147074421-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014 1.671.037,37



147112621-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 21,Pag 1,Proc 00848/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV 411.669,000,00


PESSOAL A PAGAR





Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




147112821-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 20,Pag 1,Proc 00850/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV 2.909.592,050,00


PESSOAL A PAGAR




147112521-mai-2014 Ref. a Emp 109,Liq 2,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA 5.315,340,00


PESSOAL A PAGAR

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIOSALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)










PESSOAL A PAGAR








Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a



PESSOAL A PAGAR






PESSOAL A PAGAR

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PRECATÓRIOS DE PESSOALPRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)

PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)




145128806-mai-2014 Ref. a Emp 71,Liq 3,Proc 00761/2014 311,12




PESSOAL A PAGAR

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PRECATÓRIOS DE PESSOALPRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)

PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)







-57.535,75PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.1.2.1.01.01.00.01.001OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)


Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a



147112721-mai-2014 Ref. a Emp 3,Liq 6,Pag 1,Proc 00844/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA 5.100,86-57.535,75

57.535,75PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.1.2.1.01.02.00.01.001OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)


147075021-mai-2014 Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014 8.974,5757.535,75


ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

INSS A PAGAR

INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)

INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)


145535612-mai-2014 Ref. a Emp 6,Liq 5,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO 4.877,290,00



ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

INSS A PAGAR

INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)

INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)





ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)

CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)



Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


147490730-mai-2014 Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S 421.603,320,00



ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)

CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)



143.269,87PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.3.1.1.01.01.00.01.001FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO


FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)












145126905-mai-2014 Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014 450,0073.084,87



144564706-mai-2014 Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014 9.999,00



141729807-mai-2014 Ref. a Emp 23,Liq 7,Pag 1,Proc 00703/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D9.949,01






Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a









145540907-mai-2014 Ref. a Emp 25,Liq 5,Pag 1,Proc 00726/2014,Doc 634,Credor EMP.BAIANA DE JORN. 450,00166.997,99

















145539912-mai-2014 Ref. a Emp 33,Liq 6,Pag 1,Proc 00759/2014,Doc 637,Credor NUTRICASH SERVIÇO 157.243,62170.979,20












Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a
















146291919-mai-2014 Ref. a Emp 51,Liq 4,Pag 1,Proc 00791/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO 1.720,30181.857,78



147644520-mai-2014 Ref. a Emp 91,Liq 6,Pag 1,Proc 00675/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 373 28.173,0689.036,22







146045222-mai-2014 Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014 1.708,98637.706,69





146294723-mai-2014 Ref. a Emp 23,Liq 8,Pag 1,Proc 00862/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D9.276,19455.768,06






Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a





















147500626-mai-2014 Ref. a Emp 91,Liq 5,Pag 1,Proc 00754/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 376 204,51106.810,74











147764929-mai-2014 Ref. a Emp 36,Liq 5,Pag 1,Proc 00889/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D 16.077,1089.050,79








Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


147490130-mai-2014 Ref. a Emp 29,Liq 46,Pag 1,Proc 00880/2014,Doc 664,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA 2.595,8198.041,24

0,00PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.3.1.1.01.02.00.01.001FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO


FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO


FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)






145126905-mai-2014 Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014 450,000,00

























Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a







































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


















146045222-mai-2014 Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014 1.708,980,00





















Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a








































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


0,00

0,00PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.4.1.3.11.01.00.01.001OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A

UNIÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO

PIS/PASEP A RECOLHER

PIS/PASEP A RECOLHER (F) PIS/PASEP A RECOLHER (F)


145535612-mai-2014 Ref. a Emp 119,Liq 1,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S 20.129,170,00

0,00PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.4.1.3.11.02.00.01.001OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A

UNIÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO

PIS/PASEP A RECOLHER

PIS/PASEP A RECOLHER (P) PIS/PASEP A RECOLHER (P)



2.187,78PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.4.3.2.01.01.00.01.001OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS

MUNICÍPIOSOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS

ISS A RECOLHER

ISS A RECOLHER (F) ISS A RECOLHER
















Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a







































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a












146292820-mai-2014 Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644 300,00777,78


























Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




147497926-mai-2014 Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 651 25.334,45979,78




















664,12PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.4.3.2.03.01.00.01.001OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS

MUNICÍPIOSOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS

IRRF A RECOLHER

IRRF A RECOLHER (F) IRRF A RECOLHER










Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a







































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




































147192530-mai-2014 Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014 117,00




Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a







101.395,94PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.8.8.1.01.99.00.02.001DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEISVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕESOUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)




























Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a










































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


















113.834,85PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.8.8.1.04.01.00.01.001DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEISVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS NÃO JUDICIAISDEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)


157842106-mai-2014 Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade 4.702,01119.702,65

148308122-mai-2014 Depósitos Não Judiciais Devolução de Manoel G. da Silva 532,13

148308422-mai-2014 Depósitos Não Judiciais Devolução de Izabel M. A. da Silva 30,21

148309122-mai-2014 Depósitos Não Judiciais Devolução de Maria F. dos Santos 0,01

148309722-mai-2014 Depósitos Não Judiciais Devolução de Jandyr Gomes dos Santos 0,01

156771622-mai-2014 Ref a Estorno Lançamento indevido de Manoel G. da Silva Filho 532,13

156771922-mai-2014 Ref a Estorno Lançamento indevido de Izabel M. A. da Silva 30,21

156772222-mai-2014 Ref a Estorno Lançamento indevido de Maria F. dso Santos 0,01

156772722-mai-2014 Ref a Estorno Lançamento indevido de Jandyr Gomes dos Santos 0,01






157969022-mai-2014 Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade 4.507,71120.265,01


Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


148310630-mai-2014 Depósitos Não Judiciais Devolução de Maria do Carmo Andrade 4.507,71

156772830-mai-2014 Ref a Estorno Lançamento indevido de Maria do Carmo Andrade 4.507,71


158117431-mai-2014 Ref. a Rendimentos apurados em Maio/2014 54.366,55179.139,27

0,00PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.8.8.2.01.01.00.01.003DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEISVALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS CONSIGNAÇÕESCONTRIBUIÇÕES RPPS (F) CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)







127,14PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.8.8.3.01.02.00.01.001DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEISVALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO CONSIGNAÇÕESINSS (F) INSS (F)







308.552,07PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.8.8.3.01.02.00.01.005DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEISVALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO CONSIGNAÇÕESINSS (F) INSS (F)






Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


0,00PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.1.8.9.1.01.01.00.01.002DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZOOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)


147490130-mai-2014 Ref. a Emp 146,Liq 1,Pag 1,Proc 00816/2014,Doc 664,Credor ANTÔNIO CHAUÍ FIL 33.758,200,00



INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)




DIÁRIAS A PAGAR

DIÁRIAS A PAGAR (F) DIÁRIAS A PAGAR (F)




146291223-mai-2014 Ref. a Emp 139,Liq 1,Pag 1,Proc 00882/2014,Doc 649 147,000,00


147497726-mai-2014 Ref. a Emp 142,Liq 1,Pag 1,Proc 00864/2014,Doc 652 504,000,00


DIÁRIAS A PAGAR

DIÁRIAS A PAGAR (P) DIÁRIAS A PAGAR (P)






Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a





SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)






153503312-mai-2014 Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636 800,000,00




SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)

140134308-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,00

140136508-mai-2014 Ref. a Emp 122 800,00

140137008-mai-2014 Ref. a Emp 123 800,002.400,00




145506919-mai-2014 Ref. a Emp 128 800,00800,00



RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR

RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F) RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)

140893905-mai-2014 Ref. a Emp 69,Liq 4,Pag 1,Proc 00645/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S 142,540,00


Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR

RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P) RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)



2.487.352,76PESSOAL E ENCARGOSVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.1.1.1.1.01.01.01REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

ABRANGIDOS PELO RPPSREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS

147074421-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014 1.054.702,053.542.054,81

302.299,39PESSOAL E ENCARGOSVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.1.1.1.1.01.03.01REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -



INCORPORAÇÕES INCORPORAÇÕES





ABONO PERMANÊNCIA ABONO PERMANÊNCIA





ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE



ABRANGIDOS PELO RPPS


Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO


ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE





ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL





GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS





GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES





GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

147074421-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014 375.838,921.758.763,08




COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL



Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a





SUBSÍDIOS SUBSÍDIOS





OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS

OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS






OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS



ABRANGIDOS PELO RGPSREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS

147074721-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014 3.296.655,6914.102.948,79

496,80PESSOAL E ENCARGOSVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.1.1.2.1.01.04.01REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -



ABONO DE PERMANÊNCIA ABONO DE PERMANÊNCIA



Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a





COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL


0,00PESSOAL E ENCARGOSVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.1.1.2.1.03.00.01REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -


SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS




1.568.302,44PESSOAL E ENCARGOSVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.1.2.1.2.01.00.01ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RPPSENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPSCONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS


0,00PESSOAL E ENCARGOSVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.1.2.2.3.01.00.01ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPSENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS


69.613,97BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAISVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.2.1.1.1.03.00.01APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPSAPOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO -

PESSOAL CIVILAPOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL

APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL


58.888,87USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.3.1.1.1.16.00.01

USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIALCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIOMATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO

148316030-mai-2014 Baixa de bens por consumo Baixas no mês de maio/2014. 875.646,32


Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


934.535,19



SERVIÇOS DIÁRIASDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVILDIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS






SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PFSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVELLOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL










SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PFSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ESTAGIÁRIOS E MONITORESESTAGIÁRIOS E MONITORES ESTAGIÁRIOS E MONITORES




SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIACONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA

CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA





Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS




SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA

ELÉTRICA, GÁS E OUTROSSERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO




SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA

ELÉTRICA, GÁS E OUTROSSERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA




SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIASERVIÇOS DE TELEFONIA SERVIÇOS DE TELEFONIA













Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÕESLOCAÇÕES DE IMÓVEIS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS







SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE POSTAGENSSERVIÇOS DE POSTAGENS SERVIÇOS DE POSTAGENS


1.308.135,58USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO


SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDAPUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA















Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


1.670.583,58



SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOSLOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS






SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOSSERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS GRÁFICOS




SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICASERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA





SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO







SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL


Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a





SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOPASSAGENS PARA O PAÍS PASSAGENS PARA O PAÍS






SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

138935905-mai-2014 Ref. a Emp 86 800,00

145126905-mai-2014 Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014 450,002.114.838,02




138935008-mai-2014 Ref. a Emp 96 800,002.282.950,24






145899919-mai-2014 Ref. a Emp 97 800,002.425.459,68

153511823-mai-2014 Ref. a Emp 98 800,002.426.259,68




Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a






153511630-mai-2014 Ref. a Emp 108 2.800,00

153512130-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,002.702.647,90

0,00USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO


SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJSERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS

SERVIÇOS DE TELEFONIA

SERVIÇOS DE TELEFONIA SERVIÇOS DE TELEFONIA


144564706-mai-2014 Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014 6.765,600,00

0,00TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDASVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.5.7.1.3.13.00.01EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A

ENTESEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS - UNIÃO


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES


0,00TRIBUTÁRIASVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.7.1.1.1.01.99.01IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

IMPOSTOS

IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO IMPOSTOSDEMAIS IMPOSTOS DEMAIS IMPOSTOS


36.503,20TRIBUTÁRIASVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.7.1.2.1.01.03.01IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

TAXAS

TAXAS - CONSOLIDAÇÃO TAXASOUTRAS TAXAS OUTRAS TAXAS


0,00TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDASVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA4.5.1.1.2.02.01.01TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIATRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

REPASSE RECEBIDO


Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO

153945115-mai-2014 Transf. de Duodécimos 11.516.199,27

158439715-mai-2014 Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara 11.516.199,270,00

46.064.807,15TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDASVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA4.5.1.1.2.02.02.01TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIATRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

REPASSE RECEBIDO

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO

158439715-mai-2014 Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara 11.516.199,2757.581.006,42

100.000,00ORÇAMENTO APROVADOCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

5.2.2.1.9.01.01.01

FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIACANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO

138459807-mai-2014 Ref. Alteração de QDD 15.000,00115.000,00

147109229-mai-2014 Ref. Alteração de QDD 138.000,00253.000,00

-100.000,00ORÇAMENTO APROVADOCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

5.2.2.1.9.01.02.01

FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIACANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO

138459807-mai-2014 Ref. Alteração de QDD 15.000,00-115.000,00

147109229-mai-2014 Ref. Alteração de QDD 138.000,00-253.000,00

12.630.296,56EXECUÇÃO DO ORÇAMENTOCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.2.1.1.01.01.01

EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITOCRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

140214605-mai-2014 Ref. a Anulação Emp 6 15.000,0012.645.296,56

138459807-mai-2014 Ref. Alteração de QDD 15.000,00


140116507-mai-2014 Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 119 20.129,17


Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


140119307-mai-2014 Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 120 4.877,2912.620.290,10


6.2.2.1.1.01.03.01

EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITOCRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES

140092705-mai-2014 Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 118 693,0023.321.528,07

140134308-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,00

140136508-mai-2014 Ref. a Emp 122 800,00

140137008-mai-2014 Ref. a Emp 123 800,0023.319.128,07





145506919-mai-2014 Ref. a Emp 128 800,00






145915022-mai-2014 Ref. a Anulação Emp 133 2.325,00


145919922-mai-2014 Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 135 525,00





145974522-mai-2014 Ref. a Anulação Emp 135 525,00






Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a



146312626-mai-2014 Ref. a Anulação Emp 26 122.361,7522.567.983,01











6.2.2.1.3.01.01.01

EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITOCRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARCRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR





















Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




140134308-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,00

140136508-mai-2014 Ref. a Emp 122 800,00

140137008-mai-2014 Ref. a Emp 123 800,00































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




145506919-mai-2014 Ref. a Emp 128 800,00































146045222-mai-2014 Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014 1.708,9884.112.928,18




Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


84.127.532,18






































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a







145.245,41EXECUÇÃO DO ORÇAMENTOCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.2.1.3.03.01.01

EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITOCRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARCRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR






























Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a








































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a































146291919-mai-2014 Ref. a Emp 112,Liq 1,Pag 1,Proc 00756/2014,Doc 645,Credor M.M.A ART.EM AC.,C 528,00182.709,28







Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


89.036,22
















147112821-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 20,Pag 1,Proc 00850/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV 3.517.691,39213.496,26






















Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a








































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a



147490730-mai-2014 Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S 421.603,3298.360,22


6.2.2.1.3.04.01.01

EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITOCRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOCRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO











141725905-mai-2014 Ref. a Emp 29,Liq 34,Pag 1,Proc 00704/2014,Doc 632,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA 78.500,0040.951.844,88






141726906-mai-2014 Ref. a Emp 22,Liq 2,Pag 1,Proc 00724/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S 37.964,1041.138.869,63







145540907-mai-2014 Ref. a Emp 25,Liq 5,Pag 1,Proc 00726/2014,Doc 634,Credor EMP.BAIANA DE JORN. 450,0041.343.660,87








Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a











146294413-mai-2014 Ref. a Emp 64,Liq 4,Pag 1,Proc 00785/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3 360,9341.941.124,16


145542614-mai-2014 Ref. a Emp 65,Liq 4,Pag 1,Proc 00783/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG. 27.983,4641.979.838,20








146291919-mai-2014 Ref. a Emp 28,Liq 4,Pag 1,Proc 00808/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R 5.040,9442.040.857,23










147112821-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 20,Pag 1,Proc 00850/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV 3.517.691,3948.811.834,23







Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


146294723-mai-2014 Ref. a Emp 23,Liq 8,Pag 1,Proc 00862/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D 9.276,1948.996.588,87













147764929-mai-2014 Ref. a Emp 36,Liq 5,Pag 1,Proc 00889/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D 16.077,1049.947.684,42




147490730-mai-2014 Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S 421.603,3250.425.141,26

46.445.850,67ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAATOS POTENCIAIS7.2.1.1.1.01.00.01DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOSCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOURO



153945115-mai-2014 Transf. de Duodécimos 11.516.199,2757.967.917,74






157969022-mai-2014 Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade 4.507,7157.968.480,10



Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


6.000,00OUTROS CONTROLESATOS POTENCIAIS7.9.7.1.1.01.00.01OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS

RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS

RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)

138935905-mai-2014 Ref. a Emp 86 800,005.200,00

138935008-mai-2014 Ref. a Emp 96 800,00

140134308-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,00

140136508-mai-2014 Ref. a Emp 122 800,00

140137008-mai-2014 Ref. a Emp 123 800,006.800,00

145506919-mai-2014 Ref. a Emp 128 800,00

145899919-mai-2014 Ref. a Emp 97 800,006.800,00

153511823-mai-2014 Ref. a Emp 98 800,006.000,00

153511630-mai-2014 Ref. a Emp 108 2.800,00

153512130-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,002.400,00

-86.776.558,75EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRACONTROLES CREDORES8.2.1.1.1.01.01.01EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR

RECURSOS ORDINÁRIOS

DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00 DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00


140214605-mai-2014 Ref. a Anulação Emp 6 15.000,00-86.762.251,75



157842106-mai-2014 Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade 4.702,01

157842106-mai-2014 Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade 4.702,01-86.762.251,75


140119307-mai-2014 Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 120 4.877,29-86.787.258,21

140134308-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,00

140136508-mai-2014 Ref. a Emp 122 800,00

140137008-mai-2014 Ref. a Emp 123 800,00-86.789.658,21




Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a




153945115-mai-2014 Transf. de Duodécimos 11.516.199,27-75.524.739,75

145506919-mai-2014 Ref. a Emp 128 800,00


























157969022-mai-2014 Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade 4.507,71

157969022-mai-2014 Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade 4.507,71-76.107.341,75


146104423-mai-2014 Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 142 504,00-76.121.945,75




Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a


-76.024.604,00








157669730-mai-2014 Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade 4.507,71

157669730-mai-2014 Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade 4.507,71-76.161.160,20

91.887.024,76EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRACONTROLES CREDORES8.2.1.1.2.01.00.01EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO


DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00

DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00

DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00






















Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a



140134308-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,00

140136508-mai-2014 Ref. a Emp 122 800,00

140137008-mai-2014 Ref. a Emp 123 800,00
































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a



145506919-mai-2014 Ref. a Emp 128 800,00































146045222-mai-2014 Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014 1.708,9884.206.491,81




Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a








































Hora: 10:09:38


RAZÃO

Periodo :

DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a






142.907,82EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRACONTROLES CREDORES8.2.1.1.3.01.01.01EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO


DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA

DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR

DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00

DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00






























Hora: 10:09:38


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01/05/2014 31/05/2014a


42.792,26






































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146291919-mai-2014 Ref. a Emp 51,Liq 3,Pag 1,Proc 00790/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO 1.719,77181.353,19






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147112821-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 20,Pag 1,Proc 00850/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV 2.909.592,05210.322,66





















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147490730-mai-2014 Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S 421.603,3297.679,19

362.217,72EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRACONTROLES CREDORES8.2.1.1.3.02.01.01EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO


DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA

DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS

DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00

DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00




























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4.409,65






145536613-mai-2014 Ref. a Emp 32,Liq 6,Doc 640 19,64-38.710,77











145535515-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 9613 3.547,07-41.881,42

145231616-mai-2014 Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014 357,50-41.523,92



















Hora: 10:09:38


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DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a












147124821-mai-2014 Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 9631 2.534,001.515.189,27







157969022-mai-2014 Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade 4.507,711.595.561,16




















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01/05/2014 31/05/2014a









































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01/05/2014 31/05/2014a





























147192530-mai-2014 Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014 117,00













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01/05/2014 31/05/2014a








158117431-mai-2014 Ref. a Rendimentos apurados em Maio/2014 54.366,55222.385,05

40.830.259,12EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRACONTROLES CREDORES8.2.1.1.4.01.00.01EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO


DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00

DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00

DDR - UTILIZADA - FONTE 00


























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01/05/2014 31/05/2014a


141726906-mai-2014 Ref. a Emp 22,Liq 2,Pag 1,Proc 00724/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S 37.964,1041.068.191,10












145540907-mai-2014 Ref. a Emp 25,Liq 5,Pag 1,Proc 00726/2014,Doc 634,Credor EMP.BAIANA DE JORN. 450,0041.581.534,41


























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01/05/2014 31/05/2014a



































146294413-mai-2014 Ref. a Emp 64,Liq 4,Pag 1,Proc 00785/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3 360,9342.317.638,23






Hora: 10:09:38


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01/05/2014 31/05/2014a



145542614-mai-2014 Ref. a Emp 65,Liq 4,Pag 1,Proc 00783/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG. 27.983,4642.356.942,43




































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DATA SALDOLOTE CONT

01/05/2014 31/05/2014a

















146294723-mai-2014 Ref. a Emp 23,Liq 8,Pag 1,Proc 00862/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D 9.276,1947.820.999,72
























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01/05/2014 31/05/2014a










































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147764929-mai-2014 Ref. a Emp 36,Liq 5,Pag 1,Proc 00889/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D 16.077,10













147490730-mai-2014 Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S 421.603,32








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01/05/2014 31/05/2014a


158117431-mai-2014 Ref. a Rendimentos apurados em Maio/2014 54.366,5550.545.108,53

6.000,00OUTROS CONTROLESCONTROLES CREDORES8.9.7.1.1.01.00.01OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS

RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS

RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)

138935905-mai-2014 Ref. a Emp 86 800,005.200,00

138935008-mai-2014 Ref. a Emp 96 800,00

140134308-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,00

140136508-mai-2014 Ref. a Emp 122 800,00

140137008-mai-2014 Ref. a Emp 123 800,006.800,00

145506919-mai-2014 Ref. a Emp 128 800,00

145899919-mai-2014 Ref. a Emp 97 800,006.800,00

153511823-mai-2014 Ref. a Emp 98 800,006.000,00

153511630-mai-2014 Ref. a Emp 108 2.800,00

153512130-mai-2014 Ref. a Emp 121 800,002.400,00

115.932.791,63 115.932.791,63TOTALTOTAL DE LANÇAMENTOS 2.400

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01/05/2014 a 31/05/2014...Data: 20/01/2015 PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Página: 1 / 82 Hora: 10:09:38 HISTÓRICO DEBITO CREDITO RAZÃO Periodo : DATA LOTE CONT SALDO 01/05/2014