01/09/2016 10:40:13 Extrato investimentos financeiros - mensal · 2016-09-08 · 05/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.340,06 C 0,00 C 10/08/2016 0000 13113 170 Tarifa

Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 10:40:13

ClienteAgência 1770-1Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATMês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/07/2016 SALDO ANTERIOR 10.285,13 3.187,26762204/08/2016 RESGATE 3.001,04 928,631475 3,231680253 2.258,636147

Aplicação 06/05/2016 229,69 71,072979Aplicação 03/06/2016 2.771,35 857,558496

08/08/2016 APLICAÇÃO 4.976,78 1.538,865807 3,234057170 3.797,50195431/08/2016 SALDO ATUAL 12.357,76 3.797,501954 3.797,501954

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 10.285,13APLICAÇÕES (+) 4.976,78RESGATES (-) 3.001,04RENDIMENTO BRUTO (+) 96,89IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 96,89SALDO ATUAL = 12.357,76

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752

RentabilidadeNo mês 0,8440No ano 6,2984Últimos 12 meses 9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8153397 JAIME LUIS BASSO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G01110385113103501/09/2016 11:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.137 1.228,95 C01/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.115 2.500,00 D01/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.533,48 D01/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 134,48 D01/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 136,19 D01/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 150,62 D01/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.225,82 C 0,00 C02/08/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 832.150.700.179.141 5,20 D

Tarifa referente a 01/08/201602/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5,20 C 0,00 C03/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 200.000,00 C

03/08 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I03/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 40.000,00 C

03/08 1770 8797-1 PREF MUN CEU A03/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 3.562,67 D

03/08 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I03/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 1.336,17 D


03/08 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE03/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 555.735.000.027.701 13.088,44 D

03/08 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E03/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.301 759,19 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL03/08/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.302 2.673,83 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.03/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.730,30 D 0,00 C04/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 60.000,00 C

04/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A04/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 15.482 28.112,08 D04/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 15.483 34.234,72 D04/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.401 24,23 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL04/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.402 120,00 D




MUNICIPIO DE CEU AZUL04/08/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 80.406 152,75 D

GPS- Ident.: 10879917000161 - 07/201604/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 69,25 D04/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 116,98 D04/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.046,39 C 0,00 C05/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 24,86 D

05/08 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I05/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.501 4.315,20 D

BANCO ITAU S.A.

05/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.340,06 C 0,00 C10/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 852.230.800.245.011 23,80 D

Tarifa referente a 15/07/201610/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 852.230.800.245.275 20,40 D

Tarifa referente a 22/07/201610/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 852.230.800.245.701 23,80 D

Tarifa referente a 05/08/201610/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 852.230.800.246.656 114,80 D




11/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A11/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.163 6.607,12 D11/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.164 22.224,56 D11/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.168,32 D 0,00 C12/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 35.000,00 C

12/08 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I12/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 318,75 D


12/08 3793 C I PARAN 0007620647300010112/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 318,75 C 0,00 C15/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 76,69 D15/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 76,69 C 0,00 C17/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.059 634,30 C17/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 50.000,00 C

17/08 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I17/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.116 2.500,00 D17/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 37.098,93 D

17/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.035,37 D 0,00 C18/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 30.000,00 C

18/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A18/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.074 23.471,84 D18/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.075 22.494,95 D18/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.801 73,50 D


MUNICIPIO DE CEU AZUL18/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.122,79 C 0,00 C19/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 1.389,78 D



19/08 1770 66603-3 MARIA TERESA C19/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.487,35 C 0,00 C24/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 30.000,00 C


24/08 1770 13594-1 EDUARDA M VASC24/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.401 16.108,71 D

104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT24/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.402 700,00 D

237 6322 07626298942 PATRICIA GOMEZ BO24/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.403 2.500,00 D

237 5888 87656663215 ANDERSON LIMA COI24/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.370.900.030.948 8,60 D

Tarifa referente a 24/08/201624/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.370.900.030.949 8,60 D

Tarifa referente a 24/08/2016

24/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.370.900.030.950 8,60 DTarifa referente a 24/08/2016

24/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 370,88 D24/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 83,95 D24/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 391,34 D24/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.319,32 D 0,00 C25/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 70.000,00 C

25/08 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I25/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.135 55.121,33 D25/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.136 15.033,53 D25/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.501 23,55 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL25/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 178,41 C 0,00 C26/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 555.119.000.700.000 2.815,00 D

26/08 5119 COML CIRU 0007620647300010126/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.815,00 C 0,00 C29/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 151,39 D29/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 151,39 C 0,00 C30/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 136,02 D30/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 135,35 D30/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.609,34 D30/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 166,74 D30/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.047,45 C 0,00 C31/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.057 640,32 C31/08/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 4.678,72 C

31/08 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A31/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.007.463 70.000,00 C

31/08 1770 7463-2 PREF MUN CEU A31/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 60.000,00 C

31/08 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I31/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 30.000,00 C


31/08 1770 8797-1 PREF MUN CEU A31/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.117 2.500,00 D31/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.916 2,60 D

31/08 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A31/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.982 2,60 D

31/08 1770 9982-1 F MUN SAUDE VI31/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.005 2,60 D

31/08 1770 10005-6 F M S CEU AZUL31/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 1,10 D

31/08 1770 10075-7 F T V S MUN CE31/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 34.007,09 D

31/08 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC31/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.101 128.945,26 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE31/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.441.200.657.938 8,60 D

Tarifa referente a 31/08/201631/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.849,19 D31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8180019 NEUSA APARECIDA DARODDA BAZAN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


05/09/2016 09:53:40


Agência 1770-1Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 14.989,20 C

10/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A10/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 341,99 C

10/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE10/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.001 3.989,91 D

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO10/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.341,28 D 0,00 C17/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 667,24 D

17/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 667,24 C 0,00 C31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.797 3.866,05 D

31/08 1770 PREF MUN 0000000727798090531/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 4.861,44 D



Tarifa referente a 31/08/201631/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.945,29 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:31:07

ClienteAgência 1770-1Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Mês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 144.308,03 44.719,72901710/08/2016 APLICAÇÃO 11.341,28 3.504,266372 3,236420635 48.223,99538917/08/2016 RESGATE 667,24 205,792561 3,242294071 48.018,202828

Aplicação 20/04/2016 667,24 205,79256131/08/2016 RESGATE 26.945,29 8.280,206926 3,254180752 39.737,995902

Aplicação 20/04/2016 26.945,29 8.280,20692631/08/2016 SALDO ATUAL 129.314,62 39.737,995902 39.737,995902

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 144.308,03APLICAÇÕES (+) 11.341,28RESGATES (-) 27.612,53RENDIMENTO BRUTO (+) 1.277,84IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.277,84SALDO ATUAL = 129.314,62

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




Saldo: 44.826,74 C

Saldo: 5.313,35 C

Investimentos - Poupança

01/09/2016 10:41:14

- POUPANÇA-OURO DIÁRIA1


Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/08/2016 a 31/08/2016

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

31/07/2016 Saldo anterior 5.275,33 C

12/08/2016 15/08/2016 14/7 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 11,59 C

12/08/2016 15/08/2016 14/7 737 Juros 1770-1 26,43 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 5.313,35 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.



Saldo: 44.826,74 C

Saldo: 5.313,35 C

Extrato poupança

01/09/2016 10:41:33



Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/08/2016 a 31/08/2016

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

31/07/2016 Saldo anterior 44.517,62 C

05/08/2016 08/08/2016 8/7 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 86,10 C

05/08/2016 08/08/2016 8/7 737 Juros 1770-1 223,02 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 44.826,74 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.




01/09/2016 10:39:58

ClienteAgência 1770-1Conta 11748-X CONVENIO751833/2010Mês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 6.647,57 2.060,01973331/08/2016 SALDO ATUAL 6.703,68 2.060,019733 2.060,019733

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 6.647,57APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 56,11IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 56,11SALDO ATUAL = 6.703,68

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




01/09/2016 11:27:36


Agência 1770-1Conta corrente 12625-X PM CEU AZUL -AFMPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo08/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:42:25

ClienteAgência 1770-1Conta 12625-X PM CEU AZUL -AFMMês/ano referência AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



A33G01110385113105601/09/2016 11:20:50


Agência 1770-1Conta corrente 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113102801/09/2016 11:13:57

ClienteAgência 1770-1Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:57:16

Cliente

Agência 1770-1Conta 13046-XPeríodo solicitado 08 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período




01/09/2016 10:34:43

ClienteAgência 1770-1Conta 13046-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016




A33G01110385113105101/09/2016 11:19:56


Agência 1770-1Conta corrente 13175-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113102401/09/2016 11:12:40

ClienteAgência 1770-1Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 1.670,51 517,67608331/08/2016 SALDO ATUAL 1.684,61 517,676083 517,676083


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113106001/09/2016 11:21:56


Agência 1770-1Conta corrente 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113103201/09/2016 11:15:13

ClienteAgência 1770-1Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDMês/ano referência AGOSTO/2016




05/09/2016 09:59:05

Cliente

Agência 1770-1Conta 13645-XPeríodo solicitado 08 / 2016

Lançamentos





01/09/2016 10:36:35

ClienteAgência 1770-1Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016




01/09/2016 11:26:51


Agência 1770-1Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/08/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 9.368,72 C10/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 9.368,72 D 0,00 C

10/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE19/08/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.257,72 C19/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 3.257,72 D 0,00 C

19/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/08/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.341,51 C 1.341,51 C31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 1.341,51 D

31/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:43:11

ClienteAgência 1770-1Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMMês/ano referência AGOSTO/2016




05/09/2016 09:52:51

Cliente

Agência 1770-1Conta 6639-7Período solicitado 08 / 2016

Lançamentos





01/09/2016 10:30:10

ClienteAgência 1770-1Conta 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRMês/ano referência AGOSTO/2016





01/09/2016 10:38:01

ClienteAgência 1770-1Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 126.196,52 39.107,13856004/08/2016 RESGATE 32.265,21 9.984,035386 3,231680253 29.123,103174

Aplicação 14/04/2016 20.054,76 6.205,676206Aplicação 29/04/2016 54,17 16,763674Aplicação 13/05/2016 12.156,28 3.761,595506

05/08/2016 RESGATE 43,00 13,300891 3,232866120 29.109,802283Aplicação 13/05/2016 43,00 13,300891

11/08/2016 APLICAÇÃO 29.011,43 8.960,794837 3,237595607 38.070,59712012/08/2016 RESGATE 31,40 9,695146 3,238734009 38.060,901974


Aplicação 13/05/2016 7.386,82 2.277,44841619/08/2016 RESGATE 17.656,55 5.441,760642 3,244639219 30.341,692916

Aplicação 13/05/2016 14.983,15 4.617,816017Aplicação 31/05/2016 76,25 23,498988Aplicação 14/06/2016 2.597,15 800,445637

25/08/2016 RESGATE 3.649,67 1.123,184037 3,249396252 29.218,508879Aplicação 14/06/2016 3.649,67 1.123,184037



31/08/2016 APLICAÇÃO 114,00 35,031858 3,254180752 29.012,63841631/08/2016 SALDO ATUAL 94.412,37 29.012,638416 29.012,638416


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:53:04


Agência 1770-1Conta corrente 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos



17/08 2565 23296-3 STANG DISTRIBU17/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 159.200,00 D 0,00 C31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 70.000,00 D

31/08 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 107.000,00 D

31/08 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 177.000,00 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:30:32

ClienteAgência 1770-1Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 20.906,20 6.478,63984217/08/2016 APLICAÇÃO 159.200,00 49.101,036646 3,242294071 55.579,67648831/08/2016 RESGATE 177.000,00 54.391,569949 3,254180752 1.188,106539

Aplicação 03/06/2016 21.082,67 6.478,639842Aplicação 17/08/2016 155.917,33 47.912,930107

31/08/2016 SALDO ATUAL 3.866,31 1.188,106539 1.188,106539


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:52:38

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:29:49

ClienteAgência 1770-1Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:42:11

ClienteAgência 1770-1Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 110.237,70 34.161,64791122/08/2016 APLICAÇÃO 20.548,77 6.330,818979 3,245831237 40.492,46689031/08/2016 SALDO ATUAL 131.769,81 40.492,466890 40.492,466890

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 110.237,70APLICAÇÕES (+) 20.548,77RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 983,34IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 983,34SALDO ATUAL = 131.769,81

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2016 10:27:54

ClienteAgência 1770-1Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 213.369,66 66.121,29376404/08/2016 RESGATE 737,00 228,054740 3,231680253 65.893,239024

Aplicação 10/02/2015 737,00 228,05474005/08/2016 RESGATE 8,20 2,536449 3,232866120 65.890,702575

Aplicação 10/02/2015 8,20 2,53644910/08/2016 APLICAÇÃO 520,38 160,788741 3,236420635 66.051,49131631/08/2016 APLICAÇÃO 8,20 2,519835 3,254180752 66.054,01115131/08/2016 SALDO ATUAL 214.951,69 66.054,011151 66.054,011151

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 213.369,66APLICAÇÕES (+) 528,58RESGATES (-) 745,20RENDIMENTO BRUTO (+) 1.798,65IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.798,65SALDO ATUAL = 214.951,69

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




01/09/2016 11:26:19


Agência 1770-1Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 709,37 C01/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 709,37 D 0,00 C02/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 58,81 C02/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 58,81 D 0,00 C03/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 978,55 C03/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 978,55 D 0,00 C04/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.697,63 C04/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 15.000,00 D

04/08 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU04/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 10.000,00 D

04/08 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA04/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.302,37 C 0,00 C05/08/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 24,86 C

05/08 1770 9969-4 FMS SAUDE 1505/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 565,76 C

05/08 1770 9505-2 FUNDEB 6005/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 655,10 C05/08/2016 0000 13105 375 Impostos 80.501 928,22 D

FGTS ARRECADACAO GRF05/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 317,50 D 0,00 C08/08/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.734.173 116,07 C

104 1552 9272231000129 FMS CEU AZUL V08/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.536,27 C08/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.652,34 D 0,00 C09/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 577,03 C09/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.901 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 502,66 D 0,00 C10/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 860,00 C

10/08 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC10/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 380,89 C10/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.001 2.397,77 D

BANCO CITIBANK S.A.10/08/2016 0000 13105 375 Impostos 81.002 256,82 D

DETRAN PR10/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.413,70 C 0,00 C11/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.542,39 C11/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.542,39 D 0,00 C12/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.473,56 C12/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.201 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL12/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.399,19 D 0,00 C15/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.307,19 C15/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.307,19 D 0,00 C16/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 296,88 C16/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 296,88 D 0,00 C17/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.234,41 C17/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.701 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.702 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.085,67 D 0,00 C18/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 856,42 C18/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 856,42 D 0,00 C19/08/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.389,78 C

19/08 1770 9969-4 FMS SAUDE 1519/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.007.443 2.316,32 C

19/08 1770 7443-8 PREF MUN CEU A19/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 5.758,61 C19/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.007.443 10.727,65 D

19/08 1770 7443-8 PREF MUN CEU A19/08/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 81.901 9.265,26 D

SANEPAR - GUIAS19/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.528,20 C 0,00 C22/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 801,46 C22/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 801,46 D 0,00 C23/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 470,68 C23/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 470,68 D 0,00 C24/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 153,16 C24/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.401 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 78,79 D 0,00 C25/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 412,87 C25/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 412,87 D 0,00 C26/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 800,57 C26/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 800,57 D 0,00 C29/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.876,14 C29/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.901 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.801,77 D 0,00 C30/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.377,13 C30/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.377,13 D 0,00 C31/08/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.107,41 C31/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.107,41 D31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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01/09/2016 10:43:59

ClienteAgência 1770-1Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 31.044,04 9.620,26295901/08/2016 APLICAÇÃO 709,37 219,746013 3,228135916 9.840,00897202/08/2016 APLICAÇÃO 58,81 18,211299 3,229313744 9.858,22027103/08/2016 APLICAÇÃO 978,55 302,908985 3,230508326 10.161,12925604/08/2016 RESGATE 23.302,37 7.210,605066 3,231680253 2.950,524190

Aplicação 16/06/2016 3.195,10 988,679260Aplicação 17/06/2016 669,88 207,284588Aplicação 20/06/2016 1.027,45 317,930951Aplicação 21/06/2016 143,72 44,472238Aplicação 23/06/2016 383,06 118,531678Aplicação 24/06/2016 1.617,42 500,489118Aplicação 27/06/2016 1.752,53 542,297913Aplicação 28/06/2016 1.727,35 534,506547Aplicação 30/06/2016 840,99 260,234584Aplicação 01/07/2016 929,02 287,474082Aplicação 04/07/2016 385,38 119,248253Aplicação 06/07/2016 3.527,06 1.091,402617Aplicação 08/07/2016 2.638,18 816,349320Aplicação 11/07/2016 1.016,27 314,471983Aplicação 12/07/2016 546,39 169,071225Aplicação 14/07/2016 1.633,31 505,407139Aplicação 15/07/2016 174,15 53,888534Aplicação 18/07/2016 1.095,11 338,865036

05/08/2016 APLICAÇÃO 317,50 98,210067 3,232866120 3.048,73425708/08/2016 APLICAÇÃO 1.652,34 510,918611 3,234057170 3.559,65286809/08/2016 APLICAÇÃO 502,66 155,370173 3,235241284 3.715,02304110/08/2016 RESGATE 1.413,70 436,809723 3,236420635 3.278,213318

Aplicação 18/07/2016 235,89 72,886590Aplicação 19/07/2016 895,70 276,757390Aplicação 20/07/2016 282,11 87,165743

11/08/2016 APLICAÇÃO 1.542,39 476,399830 3,237595607 3.754,61314812/08/2016 APLICAÇÃO 1.399,19 432,017571 3,238734009 4.186,63071915/08/2016 APLICAÇÃO 1.307,19 403,464262 3,239915209 4.590,09498116/08/2016 APLICAÇÃO 296,88 91,598507 3,241100858 4.681,69348817/08/2016 APLICAÇÃO 2.085,67 643,269843 3,242294071 5.324,96333118/08/2016 APLICAÇÃO 856,42 264,044930 3,243463144 5.589,00826119/08/2016 RESGATE 10.528,20 3.244,792191 3,244639219 2.344,216070

Aplicação 20/07/2016 823,97 253,947202Aplicação 21/07/2016 1.239,35 381,969608Aplicação 22/07/2016 361,80 111,507348Aplicação 25/07/2016 467,84 144,189374Aplicação 26/07/2016 643,35 198,281357Aplicação 27/07/2016 237,68 73,252689Aplicação 28/07/2016 1.142,35 352,072461Aplicação 29/07/2016 1.484,84 457,628131Aplicação 01/08/2016 713,00 219,746013Aplicação 02/08/2016 59,09 18,211299Aplicação 03/08/2016 982,83 302,908985Aplicação 05/08/2016 318,66 98,210067Aplicação 08/08/2016 1.657,76 510,918611Aplicação 09/08/2016 395,68 121,949046

22/08/2016 APLICAÇÃO 801,46 246,919800 3,245831237 2.591,13587023/08/2016 APLICAÇÃO 470,68 144,957183 3,247027766 2.736,093053

24/08/2016 APLICAÇÃO 78,79 24,256367 3,248219275 2.760,34942025/08/2016 APLICAÇÃO 412,87 127,060526 3,249396252 2.887,40994626/08/2016 APLICAÇÃO 800,57 246,285424 3,250578076 3.133,69537029/08/2016 APLICAÇÃO 1.801,77 554,087156 3,251780843 3.687,78252630/08/2016 APLICAÇÃO 1.377,13 423,345391 3,252970337 4.111,12791731/08/2016 APLICAÇÃO 1.107,41 340,303776 3,254180752 4.451,43169331/08/2016 SALDO ATUAL 14.485,76 4.451,431693 4.451,431693


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




01/09/2016 11:26:41


Agência 1770-1Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICSPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.140 628,53 C01/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 2.143,01 D01/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D01/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 140,10 D01/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 181,36 D01/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 171,39 D01/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D01/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.138,33 C 0,00 C02/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 717,11 C

02/08 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU02/08/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 274.168,28 C02/08/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.570,13 C02/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 196,18 D

02/08 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA02/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 54.833,65 D02/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 714,02 D02/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 222.711,67 D 0,00 C03/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.114 151,32 C03/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.117 356,28 C03/08/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 3.562,67 C

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03/08 1770 9506-0 FUNDEB 4003/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 305,07 C


03/08 1770 9969-4 FMS SAUDE 1503/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.301 6.482,50 D

BANCO ITAU S.A.03/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.302 3.437,50 D

BANCO ITAU S.A.03/08/2016 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.818 1.091,70 D03/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 203.118,71 C 0,00 C04/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.136 1.000,00 C04/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 D 0,00 C08/08/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.103 213,77 C08/08/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.104 790,75 C08/08/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.107 46,94 C08/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.837 2.793,57 D08/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.839 1.000,00 D08/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.742,11 C 0,00 C09/08/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 114.508,13 C09/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 22.901,62 D09/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 91.606,51 D 0,00 C10/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.039 524,52 C10/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.042 485,30 C10/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.045 137,53 C10/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.798.000.078.121 5.399,57 D

10/08 3798 BRDE - PR 0000001404783013910/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.001 720,00 D

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO10/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.002 4.600,00 D

033 3587 017370599000158 TASK MACHINE10/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.231.200.294.578 8,60 D

Tarifa referente a 10/08/201610/08/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 33.088 12.985,17 D10/08/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 5.393,04 D10/08/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 15.244,36 D10/08/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 12.009,02 D10/08/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 13.952,84 D10/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 69.165,25 C 0,00 C12/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 35.000,00 D

12/08 1770 9969-4 FMS SAUDE 1512/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 35.000,00 C 0,00 C15/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 98,28 D15/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 73,68 D15/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 134,83 D15/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 425,03 D15/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 450,02 D15/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.181,84 C 0,00 C16/08/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 577.748,91 C16/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 115.549,78 D16/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 462.199,13 D 0,00 C17/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.007.463 200.000,00 D


17/08 1770 9531-1 A ASS PROT MAT17/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 50.000,00 D



17/08 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA17/08/2016 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.841 400,00 D17/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 323.997,00 C 0,00 C18/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.838 1.500,00 D18/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.840 2.798,58 D18/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.843 750,00 D18/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 110.000,00 D

18/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE18/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 115.048,58 C 0,00 C19/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.071 400,89 C19/08/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 4.597,57 C

19/08 1770 9969-4 FMS SAUDE 1519/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.844 1.600,00 D19/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.007.443 4.597,57 D

19/08 1770 7443-8 PREF MUN CEU A19/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.199,11 C 0,00 C22/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.842 1.500,00 D22/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.500,00 C 0,00 C23/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 134,83 C

23/08 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU23/08/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 366.084,74 C23/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 73.216,94 D23/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 293.002,63 D 0,00 C24/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 30.000,00 D

24/08 1770 9969-4 FMS SAUDE 1524/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.000,00 C 0,00 C25/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 70.000,00 D


25/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE25/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 10.000,00 D


25/08 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA25/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.501 833,79 D


Tarifa referente a 25/08/201625/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 110.842,39 C 0,00 C26/08/2016 1770 19305 002 Cheque 850.845 1.000,00 D26/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.846 1.000,00 D26/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.000,00 C 0,00 C29/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.028 570,37 C29/08/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.031 502,78 C29/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.849 600,00 D29/08/2016 1770 13896 002 Cheque 850.850 1.800,00 D29/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 68,00 D29/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 261,88 D29/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 83,33 D29/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D29/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 84,53 D29/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.890,09 C 0,00 C30/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.007.443 489,54 C

30/08 1770 7443-8 PREF MUN CEU A30/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 174,87 C

30/08 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU30/08/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 318.585,31 C30/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 63.717,06 D30/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.958,19 D30/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D30/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 174,87 D30/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D30/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 179,68 D30/08/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 155,35 D30/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 252.933,57 D 0,00 C31/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 17,20 C






------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:43:25

ClienteAgência 1770-1Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICSMês/ano referência AGOSTO/2016



Aplicação 26/07/2016 2.138,33 662,40395602/08/2016 APLICAÇÃO 222.711,67 68.965,634080 3,229313744 74.122,45355903/08/2016 RESGATE 203.118,71 62.875,154465 3,230508326 11.247,299094

Aplicação 26/07/2016 16.360,71 5.064,437935Aplicação 29/07/2016 298,44 92,381544Aplicação 02/08/2016 186.459,56 57.718,334986

04/08/2016 APLICAÇÃO 1.000,00 309,436553 3,231680253 11.556,73564708/08/2016 RESGATE 2.742,11 847,885444 3,234057170 10.708,850203

Aplicação 02/08/2016 2.742,11 847,88544409/08/2016 APLICAÇÃO 91.606,51 28.315,201853 3,235241284 39.024,05205610/08/2016 RESGATE 69.165,25 21.370,908729 3,236420635 17.653,143327

Aplicação 02/08/2016 33.656,88 10.399,413650Aplicação 04/08/2016 1.001,47 309,436553Aplicação 09/08/2016 34.506,90 10.662,058526


15/08/2016 RESGATE 1.181,84 364,774978 3,239915209 6.481,676628Aplicação 09/08/2016 1.181,84 364,774978

16/08/2016 APLICAÇÃO 462.199,13 142.605,599223 3,241100858 149.087,27585117/08/2016 RESGATE 323.997,00 99.928,320166 3,242294071 49.158,955685












31/08/2016 SALDO ATUAL 31.033,91 9.536,628174 9.536,628174

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 18.778,30APLICAÇÕES (+) 1.323.453,51RESGATES (-) 1.312.347,81RENDIMENTO BRUTO (+) 1.149,91IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.149,91

SALDO ATUAL = 31.033,91

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:44:36

ClienteAgência 1770-1Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MMês/ano referência AGOSTO/2016













30/08/2016 APLICAÇÃO 2.182,40 670,894528 3,252970337 4.389,78140131/08/2016 APLICAÇÃO 34,40 10,571016 3,254180752 4.400,35241731/08/2016 SALDO ATUAL 14.319,54 4.400,352417 4.400,352417


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




01/09/2016 11:25:13


Agência 1770-1Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.141.200.003.253 6.138,14 C01/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.141.200.128.245 217,56 D01/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.920,58 D 0,00 C02/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.151.000.004.225 11.186,43 C02/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.151.000.118.738 199,92 D02/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.986,51 D 0,00 C03/08/2016 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.741.939.000.000 382,97 C

088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C03/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.161.000.009.001 14.667,36 C03/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 40.000,00 D


03/08 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU03/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.161.000.117.535 211,68 D03/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 60.161,35 C 0,00 C04/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.171.000.008.825 6.574,30 C04/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 40.000,00 D

04/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE04/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.401 1.964,44 D

104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE04/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.171.000.108.547 121,08 D04/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.171.200.161.656 8,45 D

Tarifa referente a 04/08/201604/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 35.519,67 C 0,00 C05/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.181.000.008.357 3.555,37 C05/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.501 11.869,92 D


BANCO ITAU S.A.05/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.503 525,00 D




BANCO ITAU S.A.05/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.181.000.103.586 230,04 D05/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.694,09 C 0,00 C08/08/2016 0000 14175 976 TED-Pagamento Dividendos 7.703.883 7.742,49 C

104 1552 76206473000101 CEU AZUL PREFE08/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.211.000.009.349 5.930,24 C08/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.211.000.121.904 212,40 D08/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.460,33 D 0,00 C09/08/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.094.856 2.400,06 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C09/08/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.094.892 872,75 C


104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C

09/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.221.000.006.687 6.585,78 C09/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.221.000.053.739 450,12 D09/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.281,22 D 0,00 C10/08/2016 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 512.973 3.672,14 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC10/08/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.507.974 868,74 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE10/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.231.000.006.028 6.492,09 C10/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 29,73 D

10/08 1770 26400-8 OTILDE MARTINA10/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.001 1.745,50 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL10/08/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 81.002 2.400,06 D

GPS- Ident.: 512352130874 - 07/201610/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.231.000.118.394 228,00 D10/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.957,54 D 3.672,14 C11/08/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.359.332 77,18 C


104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C11/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.241.000.007.029 4.645,44 C11/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.101 77,18 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL11/08/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 81.102 212,24 D

GPS- Ident.: 512349036977 - 08/201611/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.241.000.113.450 249,12 D11/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.068,46 D 0,00 C12/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.251.000.011.237 3.811,78 C12/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 3.066,24 D

12/08 1770 26400-8 OTILDE MARTINA12/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.201 32.326,83 D

748 0710 011126913000175 BF CONSTRUTOR12/08/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 81.202 1.118,14 D

GPS- Ident.: 11126913000175 - 07/201612/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.203 438,11 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL12/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.251.000.115.061 139,44 D12/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.251.200.019.016 8,60 D

Tarifa referente a 12/08/201612/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 33.285,58 C 0,00 C15/08/2016 0000 14134 789 Correios 2.708 59,38 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE15/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.281.000.007.385 5.766,56 C15/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.281.000.109.082 154,68 D15/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.671,26 D 0,00 C16/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.291.000.006.776 12.552,06 C16/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.291.000.119.702 201,00 D16/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.351,06 D 0,00 C17/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.301.000.008.309 2.460,68 C17/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.301.000.117.539 124,92 D17/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.335,76 D 0,00 C18/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.311.000.008.285 6.296,69 C18/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.610 33.178,40 D

18/08 1770 9610-5 A E U CEU AZUL18/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.311.000.104.835 76,80 D18/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.958,51 C 0,00 C19/08/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 82.647.884.000.488 379,14 C19/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.321.000.008.750 4.158,22 C19/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.321.000.104.083 52,92 D19/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.484,44 D 0,00 C22/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.351.000.009.377 7.260,00 C22/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.351.000.113.142 62,28 D22/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.197,72 D 0,00 C23/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.361.000.006.905 145.225,90 C23/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.361.000.113.996 254,28 D

23/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 144.971,62 D 0,00 C24/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.371.000.008.475 1.290,93 C24/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.526 12.400,00 D

24/08 1770 9526-5 A C ADOLESCENT24/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.526 62.039,69 D

24/08 1770 9526-5 A C ADOLESCENT24/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.530 7.114,44 D

24/08 1770 9530-3 CLUBE AMIZADE24/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 316,58 D

24/08 1770 26400-8 OTILDE MARTINA24/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.371.000.110.971 62,28 D24/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 80.642,06 C 0,00 C25/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.381.000.011.124 2.651,73 C25/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.501 33.300,00 D

104 3806 013504429000168 TUMELERO ADVO25/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.502 24.700,00 D

104 3806 013504429000168 TUMELERO ADVO25/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.381.000.101.534 128,04 D25/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.380.901.020.278 8,60 D


Tarifa referente a 25/08/201625/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 55.493,51 C 0,00 C26/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.020.991 2.105,82 C

26/08 1770 PREF MUN 0000000727798090526/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.020.991 4.903,09 C

26/08 1770 PREF MUN 0000000727798090526/08/2016 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 513.570 3.211,12 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC26/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.391.000.005.847 1.012,85 C26/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.601 9.636,77 D

104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE26/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.391.000.105.414 106,56 D26/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.390.901.123.811 8,60 D 1.480,95 C

Tarifa referente a 26/08/201629/08/2016 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.264.707.000.000 382,97 C

088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C29/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.421.000.008.908 4.056,76 C29/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 2.681,29 D

29/08 1770 26400-8 OTILDE MARTINA29/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 37,16 D

29/08 1770 26400-8 OTILDE MARTINA29/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.421.000.113.756 101,04 D29/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.101,19 D 0,00 C30/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.431.000.008.698 858,60 C30/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.431.000.109.746 74,40 D30/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 784,20 D 0,00 C31/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 44.121,41 C

31/08 1770 PMCA CONS 0000000727798090531/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 3.866,05 C

31/08 1770 TAXAS MUN 0000000727798090531/08/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.979.367 390,90 C



104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C31/08/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.979.387 1.074,97 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C31/08/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.979.402 1.015,88 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C31/08/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.441.000.008.689 42.983,10 C31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 30.000,00 D



31/08 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA31/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 83.101 833,43 D




GPS- Ident.: 512328066572 - 08/201631/08/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.441.000.110.579 236,28 D31/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35.734,28 D31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




01/09/2016 10:44:47

ClienteAgência 1770-1Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 105.466,07 32.682,96398301/08/2016 APLICAÇÃO 5.920,58 1.834,055366 3,228135916 34.517,01934902/08/2016 APLICAÇÃO 10.986,51 3.402,119109 3,229313744 37.919,13845803/08/2016 RESGATE 60.161,35 18.622,874152 3,230508326 19.296,264306

Aplicação 21/07/2016 40.850,55 12.645,240383Aplicação 25/07/2016 3.769,18 1.166,744999Aplicação 26/07/2016 3.536,89 1.094,841068Aplicação 28/07/2016 1.079,73 334,228585Aplicação 29/07/2016 10.925,00 3.381,819117


05/08/2016 RESGATE 14.694,09 4.545,220697 3,232866120 3.759,959337Aplicação 29/07/2016 9.921,68 3.069,005559Aplicação 01/08/2016 4.772,41 1.476,215138

08/08/2016 APLICAÇÃO 13.460,33 4.162,056912 3,234057170 7.922,01624909/08/2016 APLICAÇÃO 10.281,22 3.177,883532 3,235241284 11.099,89978110/08/2016 APLICAÇÃO 2.957,54 913,830534 3,236420635 12.013,73031511/08/2016 APLICAÇÃO 8.068,46 2.492,114822 3,237595607 14.505,84513712/08/2016 RESGATE 33.285,58 10.277,342908 3,238734009 4.228,502229

Aplicação 01/08/2016 1.158,95 357,840228Aplicação 02/08/2016 11.018,56 3.402,119109Aplicação 08/08/2016 13.479,80 4.162,056912Aplicação 09/08/2016 7.628,27 2.355,326659

15/08/2016 APLICAÇÃO 5.671,26 1.750,434697 3,239915209 5.978,93692616/08/2016 APLICAÇÃO 12.351,06 3.810,760769 3,241100858 9.789,69769517/08/2016 APLICAÇÃO 2.335,76 720,403500 3,242294071 10.510,10119518/08/2016 RESGATE 26.958,51 8.311,643698 3,243463144 2.198,457497

Aplicação 09/08/2016 2.667,93 822,556873Aplicação 10/08/2016 2.963,98 913,830534Aplicação 11/08/2016 8.083,08 2.492,114822Aplicação 15/08/2016 5.677,47 1.750,434697Aplicação 16/08/2016 7.566,05 2.332,706772

19/08/2016 APLICAÇÃO 4.484,44 1.382,107438 3,244639219 3.580,56493522/08/2016 APLICAÇÃO 7.197,72 2.217,527491 3,245831237 5.798,09242623/08/2016 APLICAÇÃO 144.971,62 44.647,483929 3,247027766 50.445,57635524/08/2016 RESGATE 80.642,06 24.826,544384 3,248219275 25.619,031971

Aplicação 16/08/2016 4.801,04 1.478,053997Aplicação 17/08/2016 2.340,03 720,403500Aplicação 19/08/2016 4.489,39 1.382,107438Aplicação 22/08/2016 7.203,02 2.217,527491Aplicação 23/08/2016 61.808,58 19.028,451958


29/08/2016 APLICAÇÃO 3.101,19 953,689731 3,251780843 9.494,62297330/08/2016 APLICAÇÃO 784,20 241,071979 3,252970337 9.735,69495231/08/2016 APLICAÇÃO 35.734,28 10.981,037232 3,254180752 20.716,73218431/08/2016 SALDO ATUAL 67.415,99 20.716,732184 20.716,732184

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 105.466,07APLICAÇÕES (+) 268.306,17RESGATES (-) 306.754,77RENDIMENTO BRUTO (+) 398,52

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 398,52SALDO ATUAL = 67.415,99

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:54:13


Agência 1770-1Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 280 102,69 D04/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 102,69 C 0,00 C05/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 822.181.100.005.469 3,40 D

Tarifa referente a 05/08/201605/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C30/08/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.646.561 1.971,95 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE30/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.971,95 D 0,00 C31/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 3,40 C

31/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3,40 D31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:31:25

ClienteAgência 1770-1Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEMês/ano referência AGOSTO/2016




Aplicação 30/04/2012 3,40 1,05169830/08/2016 APLICAÇÃO 1.971,95 606,199809 3,252970337 28.762,19315931/08/2016 APLICAÇÃO 3,40 1,044809 3,254180752 28.763,23796831/08/2016 SALDO ATUAL 93.600,78 28.763,237968 28.763,237968


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:52:11


Agência 1770-1Conta corrente 9213-4 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo13/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/08/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 252,97 C11/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 252,97 D 0,00 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:29:11



29/07/2016 SALDO ANTERIOR 16.876,39 5.229,83860511/08/2016 APLICAÇÃO 252,97 78,135144 3,237595607 5.307,97374931/08/2016 SALDO ATUAL 17.273,11 5.307,973749 5.307,973749


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:40:36

ClienteAgência 1770-1Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:38:47

ClienteAgência 1770-1Conta 9426-9 PM CEU AZUL -FEBMês/ano referência AGOSTO/2016





01/09/2016 10:38:36

ClienteAgência 1770-1Conta 9505-2 FUNDEB 60Mês/ano referência AGOSTO/2016



Aplicação 22/07/2016 565,76 175,00260708/08/2016 APLICAÇÃO 32.448,14 10.033,261100 3,234057170 29.861,97320612/08/2016 APLICAÇÃO 38.766,05 11.969,507187 3,238734009 41.831,48039317/08/2016 RESGATE 36.496,74 11.256,455830 3,242294071 30.575,024563

Aplicação 22/07/2016 34.704,54 10.703,698773Aplicação 29/07/2016 1.792,20 552,757057

19/08/2016 APLICAÇÃO 67.356,58 20.759,343475 3,244639219 51.334,36803826/08/2016 APLICAÇÃO 39.800,36 12.244,086765 3,250578076 63.578,45480331/08/2016 RESGATE 114.769,49 35.268,320584 3,254180752 28.310,134219

Aplicação 29/07/2016 27.895,67 8.572,256276Aplicação 08/08/2016 32.650,05 10.033,261100Aplicação 12/08/2016 38.950,94 11.969,507187Aplicação 19/08/2016 15.272,83 4.693,296021

31/08/2016 SALDO ATUAL 92.126,29 28.310,134219 28.310,134219


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:38:22

ClienteAgência 1770-1Conta 9506-0 FUNDEB 40Mês/ano referência AGOSTO/2016



Aplicação 22/07/2016 3.517,65 1.088,88436305/08/2016 RESGATE 1.200,66 371,391810 3,232866120 14.523,089451

Aplicação 22/07/2016 1.200,66 371,39181008/08/2016 APLICAÇÃO 21.632,10 6.688,842794 3,234057170 21.211,93224510/08/2016 RESGATE 260,69 80,548862 3,236420635 21.131,383383

Aplicação 22/07/2016 260,69 80,54886212/08/2016 APLICAÇÃO 23.746,62 7.332,068621 3,238734009 28.463,45200417/08/2016 RESGATE 20.288,41 6.257,424390 3,242294071 22.206,027614

Aplicação 22/07/2016 20.288,41 6.257,42439019/08/2016 APLICAÇÃO 29.627,39 9.131,181619 3,244639219 31.337,20923326/08/2016 APLICAÇÃO 26.203,58 8.061,206156 3,250578076 39.398,41538931/08/2016 RESGATE 68.146,83 20.941,316784 3,254180752 18.457,098605

Aplicação 22/07/2016 6.811,15 2.093,047452Aplicação 29/07/2016 19.824,69 6.092,068747Aplicação 08/08/2016 21.766,71 6.688,842794Aplicação 12/08/2016 19.744,28 6.067,357791

31/08/2016 SALDO ATUAL 60.062,74 18.457,098605 18.457,098605


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




01/09/2016 11:27:02


Agência 1770-1Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNAPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 38,20 C01/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,11 C01/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 44,31 D 0,00 C02/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 104,00 C02/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C02/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,53 C02/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 154,51 C02/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 286,04 D 0,00 C03/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C03/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C03/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,71 C03/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,71 D 0,00 C04/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C04/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8,45 C04/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18,45 D 0,00 C05/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C05/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C05/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C08/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C08/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19,84 C08/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C08/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,31 C08/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35,15 D 0,00 C09/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C09/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 91,14 C09/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C09/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 106,14 D 0,00 C10/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 82,42 C10/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C10/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C10/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 90,36 C10/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 187,78 D 0,00 C11/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21,31 C11/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21,31 D 0,00 C12/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C15/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 98,89 C15/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 280,69 C15/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 41,38 C15/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 420,96 D 0,00 C16/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C16/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4.720,22 C16/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C16/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 124,40 C16/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.874,62 D 0,00 C17/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 741,00 C17/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,17 C17/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 97,49 C17/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 218,75 C

17/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C17/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.073,41 D 0,00 C18/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 898,45 C18/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,00 C18/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C18/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 948,45 D 0,00 C19/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 262,79 C19/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 761,11 C19/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 92,13 C19/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.116,03 D 0,00 C22/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 97,77 C22/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 460,71 C22/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 128,84 C22/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 687,32 D 0,00 C23/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 306,58 C23/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 161,76 C23/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.660,52 C23/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.128,86 D 0,00 C24/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 708,92 C24/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9.949,52 C24/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.260,55 C24/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 666,17 C24/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.027,67 C24/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 181,00 C24/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 62,76 C24/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.856,59 D 0,00 C25/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 106,75 C25/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 587,10 C25/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 693,85 D 0,00 C26/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 271,13 C26/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 271,13 D 0,00 C29/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 81,03 C29/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 81,03 D 0,00 C30/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.319,64 C30/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,07 C30/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.324,71 D 0,00 C31/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C31/08/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,12 C31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 30.000,00 D

31/08 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA31/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.989,88 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




01/09/2016 10:43:00

ClienteAgência 1770-1Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNAMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 667,85 206,96141101/08/2016 APLICAÇÃO 44,31 13,726187 3,228135916 220,68759802/08/2016 APLICAÇÃO 286,04 88,576094 3,229313744 309,26369203/08/2016 APLICAÇÃO 20,71 6,410755 3,230508326 315,67444704/08/2016 APLICAÇÃO 18,45 5,709104 3,231680253 321,38355105/08/2016 APLICAÇÃO 10,00 3,093230 3,232866120 324,47678108/08/2016 APLICAÇÃO 35,15 10,868700 3,234057170 335,34548109/08/2016 APLICAÇÃO 106,14 32,807444 3,235241284 368,15292510/08/2016 APLICAÇÃO 187,78 58,020888 3,236420635 426,17381311/08/2016 APLICAÇÃO 21,31 6,582045 3,237595607 432,75585812/08/2016 APLICAÇÃO 10,00 3,087626 3,238734009 435,84348415/08/2016 APLICAÇÃO 420,96 129,929326 3,239915209 565,77281016/08/2016 APLICAÇÃO 4.874,62 1.504,001329 3,241100858 2.069,77413917/08/2016 APLICAÇÃO 1.073,41 331,064973 3,242294071 2.400,83911218/08/2016 APLICAÇÃO 948,45 292,418923 3,243463144 2.693,25803519/08/2016 APLICAÇÃO 1.116,03 343,961200 3,244639219 3.037,21923522/08/2016 APLICAÇÃO 687,32 211,754693 3,245831237 3.248,97392823/08/2016 APLICAÇÃO 2.128,86 655,633444 3,247027766 3.904,60737224/08/2016 APLICAÇÃO 13.856,59 4.265,903508 3,248219275 8.170,51088025/08/2016 APLICAÇÃO 693,85 213,531975 3,249396252 8.384,04285526/08/2016 APLICAÇÃO 271,13 83,409779 3,250578076 8.467,45263429/08/2016 APLICAÇÃO 81,03 24,918653 3,251780843 8.492,37128730/08/2016 APLICAÇÃO 3.324,71 1.022,053586 3,252970337 9.514,42487331/08/2016 RESGATE 29.989,88 9.215,800316 3,254180752 298,624557

Aplicação 27/07/2016 668,33 205,374771Aplicação 29/07/2016 5,16 1,586640Aplicação 01/08/2016 44,67 13,726187Aplicação 02/08/2016 288,24 88,576094Aplicação 03/08/2016 20,86 6,410755Aplicação 04/08/2016 18,58 5,709104Aplicação 05/08/2016 10,07 3,093230Aplicação 08/08/2016 35,37 10,868700Aplicação 09/08/2016 106,76 32,807444Aplicação 10/08/2016 188,81 58,020888Aplicação 11/08/2016 21,42 6,582045Aplicação 12/08/2016 10,05 3,087626Aplicação 15/08/2016 422,81 129,929326Aplicação 16/08/2016 4.894,29 1.504,001329Aplicação 17/08/2016 1.077,35 331,064973Aplicação 18/08/2016 951,58 292,418923Aplicação 19/08/2016 1.119,31 343,961200Aplicação 22/08/2016 689,09 211,754693Aplicação 23/08/2016 2.133,55 655,633444Aplicação 24/08/2016 13.882,02 4.265,903508Aplicação 25/08/2016 694,87 213,531975Aplicação 26/08/2016 271,43 83,409779Aplicação 29/08/2016 81,09 24,918653Aplicação 30/08/2016 2.354,17 723,429029

31/08/2016 SALDO ATUAL 971,78 298,624557 298,624557

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 667,85APLICAÇÕES (+) 30.216,85

RESGATES (-) 29.989,88RENDIMENTO BRUTO (+) 76,96IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 76,96SALDO ATUAL = 971,78

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113103801/09/2016 11:16:20


Agência 1770-1Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/08/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.717.078.000.041 12.000,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO02/08/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.717.132.000.068 19.300,00 C




005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO02/08/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.719.722.000.069 912,60 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO02/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 74.042,00 D 0,00 C04/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 15.478 16.287,36 D04/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 15.479 20.444,40 D04/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.401 198,00 D



MUNICIPIO DE CEU AZUL04/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 37.272,26 C 0,00 C08/08/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.832.431.000.075 25.949,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO08/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.949,00 D 0,00 C11/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.161 5.017,00 D11/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.162 602,00 D11/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.619,00 C 0,00 C17/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 10.554,76 D

17/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.554,76 C 0,00 C18/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.071 192,00 D18/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 192,00 C 0,00 C25/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.137 1.288,09 D25/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.288,09 C 0,00 C31/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 4.678,72 D



341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE31/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 68.078,47 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113101001/09/2016 11:08:10

ClienteAgência 1770-1Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016






Aplicação 03/05/2016 10.554,76 3.255,33704518/08/2016 RESGATE 192,00 59,195986 3,243463144 106.592,346388

Aplicação 03/05/2016 192,00 59,19598625/08/2016 RESGATE 1.288,09 396,409025 3,249396252 106.195,937363

Aplicação 03/05/2016 1.288,09 396,40902531/08/2016 RESGATE 68.078,47 20.920,309961 3,254180752 85.275,627402


31/08/2016 SALDO ATUAL 277.502,31 85.275,627402 85.275,627402


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113103901/09/2016 11:16:35


Agência 1770-1Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO02/08/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 832.150.700.179.140 2,60 D

Tarifa referente a 01/08/201602/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.053,40 D 0,00 C05/08/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.802.850.000.075 1.261,49 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO05/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.261,49 D 0,00 C15/08/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.985.998.000.063 792,85 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.378,55 D 0,00 C16/08/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.028.826.000.063 207,15 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 207,15 D 0,00 C17/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 1.585,39 D

17/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.585,39 C 0,00 C31/08/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,60 C



341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE31/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.840,35 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113101101/09/2016 11:08:26

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 137.407,48 42.581,31418502/08/2016 APLICAÇÃO 4.053,40 1.255,189282 3,229313744 43.836,50346705/08/2016 APLICAÇÃO 1.261,49 390,207931 3,232866120 44.226,71139815/08/2016 APLICAÇÃO 2.378,55 734,139582 3,239915209 44.960,85098016/08/2016 APLICAÇÃO 207,15 63,913469 3,241100858 45.024,76444917/08/2016 RESGATE 1.585,39 488,971686 3,242294071 44.535,792763

Aplicação 01/12/2014 1.582,51 488,082953Aplicação 03/12/2014 2,88 0,888733

31/08/2016 RESGATE 5.840,35 1.794,722065 3,254180752 42.741,070698Aplicação 03/12/2014 932,10 286,432714Aplicação 29/12/2014 1.949,09 598,949183Aplicação 30/12/2014 2,43 0,746426Aplicação 05/01/2015 2.956,73 908,593742

31/08/2016 SALDO ATUAL 139.087,17 42.741,070698 42.741,070698


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





A33G01110385113100801/09/2016 11:07:18

ClienteAgência 1770-1Conta 9969-4 FMS SAUDE 15Mês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 4.963,95 1.538,28325101/08/2016 RESGATE 3.225,82 999,282584 3,228135916 539,000667

Aplicação 20/07/2016 1.325,19 410,511842Aplicação 21/07/2016 1.900,63 588,770742

02/08/2016 RESGATE 5,20 1,610249 3,229313744 537,390418Aplicação 21/07/2016 5,20 1,610249

03/08/2016 APLICAÇÃO 8.730,30 2.702,453954 3,230508326 3.239,84437204/08/2016 RESGATE 3.046,39 942,664423 3,231680253 2.297,179949

Aplicação 21/07/2016 1.736,67 537,390418Aplicação 03/08/2016 1.309,72 405,274005

05/08/2016 RESGATE 4.340,06 1.342,480585 3,232866120 954,699364Aplicação 03/08/2016 4.340,06 1.342,480585




Aplicação 03/08/2016 76,69 23,67037317/08/2016 APLICAÇÃO 11.035,37 3.403,568509 3,242294071 7.596,33190318/08/2016 RESGATE 16.122,79 4.970,856546 3,243463144 2.625,475357

Aplicação 03/08/2016 2.410,51 743,191133Aplicação 11/08/2016 11.188,56 3.449,572261Aplicação 17/08/2016 2.523,72 778,093152



Aplicação 17/08/2016 31,42 9,668351Aplicação 24/08/2016 146,99 45,237233



30/08/2016 RESGATE 2.047,45 629,409367 3,252970337 666,130658Aplicação 24/08/2016 2.047,45 629,409367



Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752

Rentabilidade

No mês 0,8440No ano 6,2984Últimos 12 meses 9,5976



A33G01110385113104001/09/2016 11:16:50


Agência 1770-1Conta corrente 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 165,82 C02/08/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 832.150.700.179.142 2,60 D 163,22 C

Tarifa referente a 01/08/201631/08/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,60 C

31/08 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 165,82 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113101201/09/2016 11:08:46

ClienteAgência 1770-1Conta 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAMês/ano referência AGOSTO/2016




A33G01110385113103601/09/2016 11:16:00


Agência 1770-1Conta corrente 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/08/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 832.150.700.179.143 2,60 D

Tarifa referente a 01/08/201602/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,60 C 0,00 C31/08/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,60 C

31/08 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,60 D31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33G01110385113100901/09/2016 11:07:47

ClienteAgência 1770-1Conta 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 143,48 44,46274402/08/2016 RESGATE 2,60 0,805125 3,229313744 43,657619

Aplicação 09/07/2013 2,60 0,80512531/08/2016 APLICAÇÃO 2,60 0,798972 3,254180752 44,45659131/08/2016 SALDO ATUAL 144,67 44,456591 44,456591

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 143,48APLICAÇÕES (+) 2,60RESGATES (-) 2,60RENDIMENTO BRUTO (+) 1,19IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1,19SALDO ATUAL = 144,67

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113104301/09/2016 11:17:45


Agência 1770-1Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZULPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 2,60 C02/08/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 832.150.700.179.144 2,60 D 0,00 C

Tarifa referente a 01/08/201610/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 1.556,50 C 1.556,50 C

10/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A12/08/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1.556,50 D 0,00 C31/08/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1,10 C

31/08 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/08/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1,10 D31/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.101 2.816,52 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113101501/09/2016 11:09:50

ClienteAgência 1770-1Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 73.213,88 22.688,30694412/08/2016 APLICAÇÃO 1.556,50 480,589018 3,238734009 23.168,89596231/08/2016 APLICAÇÃO 1,10 0,338026 3,254180752 23.169,23398831/08/2016 RESGATE 2.825,12 868,150916 3,254180752 22.301,083072

Aplicação 30/01/2015 2.825,12 868,15091631/08/2016 SALDO ATUAL 72.571,76 22.301,083072 22.301,083072


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




01/09/2016 11:27:17


Agência 1770-1Conta corrente 10141-9 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.301 297,26 D


CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA03/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.303 590,44 D

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA03/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.304 48,00 D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI03/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.305 48,00 D













DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI03/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.987,24 C 0,00 C04/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 40.000,00 C

04/08 1770 8797-1 PREF MUN CEU A04/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 270 29.174,02 D04/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 271 18.970,44 D04/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.401 83,90 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL04/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.228,36 C 0,00 C05/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 822.181.100.005.470 47,60 D



10/08 1770 6521-8 PREF MUN CEU A10/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 341,99 D

10/08 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA10/08/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81.001 1.868,32 D

CLARO PR/SC10/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.002 764,96 D

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO10/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.003 498,36 D




HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO10/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.007 1.868,80 D


HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO10/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.504,61 D 0,00 C11/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 115.000,00 C

11/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A11/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 172 44.353,32 D11/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 173 69.116,36 D11/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.101 59,74 D






MUNICIPIO DE CEU AZUL11/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.189,13 D 0,00 C12/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.201 242,96 D

IMPRENSA NACIONAL12/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 832.250.902.165.721 68,00 D



18/08 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I18/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 178 83.042,39 D18/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 179 21.540,35 D18/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.801 5,14 D


MUNICIPIO DE CEU AZUL18/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.381,37 D 0,00 C19/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 3.257,72 C

19/08 1770 6521-8 PREF MUN CEU A19/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 872.320.900.178.227 47,60 D


Tarifa referente a 19/08/201619/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.095,32 D 0,00 C23/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.301 577,70 D

ECT DEGER - DR 72 SPM23/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 577,70 C 0,00 C24/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.355.000.003.386 1.740,00 D

24/08 3355 RR DONNEL 0007620647300010124/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.401 2.706,18 D

748 0710 076415181000189 ALCI CARLOS T

24/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.402 72,00 DDEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI











24/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.198,78 C 0,00 C25/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 20.000,00 C

25/08 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I25/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 152 2.312,16 D25/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 153 21.776,28 D25/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.501 9,49 D


MUNICIPIO DE CEU AZUL25/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.159,88 C 0,00 C26/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.014.103 20,16 C


26/08 1770 13039-7 MUNICIPIO DE C26/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.601 377,32 D

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO26/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 832.390.901.348.802 27,20 D






31/08 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 17,20 D

31/08 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 34,40 D


31/08 1770 9185-5 FUNDO MUNIC ME31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 60,20 D

31/08 1770 9506-0 FUNDEB 4031/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 152,60 D

31/08 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 115,80 D

31/08 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.285 8,20 D

31/08 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU

31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 119,40 D31/08 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.012.632 8,60 D31/08 1770 12632-2 CONVENIO SEAB

31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.012.795 8,60 D31/08 1770 12795-7 MUNICIPIO DE C

31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.013.643 17,20 D31/08 1770 13643-3 CEU AZUL AQUIS

31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.020.991 16,80 D31/08 1770 20991-0 PREF MUN CEU A

31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.058.040 3,40 D31/08 1770 58040-6 PREF MUN CEU A

31/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.190,38 D31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:42:38





04/08/2016 RESGATE 8.228,36 2.546,155360 3,231680253 859,629510Aplicação 21/07/2016 989,62 306,223060Aplicação 29/07/2016 7.238,74 2.239,932300


10/08/2016 APLICAÇÃO 1.504,61 464,899396 3,236420635 1.281,90419011/08/2016 APLICAÇÃO 1.189,13 367,287995 3,237595607 1.649,19218512/08/2016 RESGATE 573,36 177,032136 3,238734009 1.472,160049

Aplicação 29/07/2016 573,36 177,03213618/08/2016 APLICAÇÃO 5.381,37 1.659,143255 3,243463144 3.131,30330419/08/2016 APLICAÇÃO 3.095,32 953,979715 3,244639219 4.085,28301923/08/2016 RESGATE 577,70 177,916557 3,247027766 3.907,366462


Aplicação 29/07/2016 1.500,86 462,056101Aplicação 10/08/2016 1.510,10 464,899396Aplicação 11/08/2016 1.193,03 367,287995Aplicação 18/08/2016 994,79 306,258063


26/08/2016 RESGATE 524,51 161,358991 3,250578076 865,305018Aplicação 18/08/2016 236,27 72,684294Aplicação 19/08/2016 288,24 88,674697



Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




01/09/2016 11:26:31


Agência 1770-1Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C24/08/2016 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.608.240.000.424 77,78 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI24/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 77,78 D 0,00 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:43:47

ClienteAgência 1770-1Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 12.473,33 3.865,36979024/08/2016 APLICAÇÃO 77,78 23,945427 3,248219275 3.889,31521731/08/2016 SALDO ATUAL 12.656,53 3.889,315217 3.889,315217


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:39:01

ClienteAgência 1770-1Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 2.380,63 737,73496101/08/2016 RESGATE 649,82 201,298835 3,228135916 536,436126

Aplicação 08/07/2016 649,82 201,29883502/08/2016 RESGATE 1.210,43 374,825767 3,229313744 161,610359

Aplicação 08/07/2016 1.210,43 374,82576703/08/2016 APLICAÇÃO 1.744,64 540,051231 3,230508326 701,66159004/08/2016 APLICAÇÃO 1.743,92 539,632594 3,231680253 1.241,29418405/08/2016 RESGATE 388,37 120,131792 3,232866120 1.121,162392


11/08/2016 RESGATE 1.691,50 522,455614 3,237595607 598,706778Aplicação 29/07/2016 134,29 41,478567Aplicação 03/08/2016 1.557,21 480,977047


17/08/2016 APLICAÇÃO 5.309,70 1.637,636773 3,242294071 2.230,23005118/08/2016 RESGATE 5.155,86 1.589,615720 3,243463144 640,614331

Aplicação 03/08/2016 171,78 52,960684Aplicação 04/08/2016 1.750,28 539,632594Aplicação 17/08/2016 3.233,80 997,022442





Aplicação 17/08/2016 380,78 117,09891230/08/2016 APLICAÇÃO 99.504,07 30.588,680403 3,252970337 33.528,93641531/08/2016 RESGATE 107.805,82 33.128,405647 3,254180752 400,530768

Aplicação 17/08/2016 1.513,76 465,174682Aplicação 25/08/2016 8.054,36 2.475,081330Aplicação 30/08/2016 98.237,70 30.188,149635

31/08/2016 SALDO ATUAL 1.303,40 400,530768 400,530768


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:39:16

ClienteAgência 1770-1Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOMês/ano referência AGOSTO/2016




02/08/2016 APLICAÇÃO 689,50 213,512855 3,229313744 2.551,12351503/08/2016 RESGATE 5.069,27 1.569,186484 3,230508326 981,937031

Aplicação 29/07/2016 5.069,27 1.569,18648404/08/2016 APLICAÇÃO 3.255,29 1.007,305718 3,231680253 1.989,24274905/08/2016 RESGATE 46,40 14,352589 3,232866120 1.974,890160

Aplicação 29/07/2016 46,40 14,35258911/08/2016 RESGATE 2.202,18 680,189952 3,237595607 1.294,700208

Aplicação 29/07/2016 2.202,18 680,18995212/08/2016 RESGATE 32,80 10,127414 3,238734009 1.284,572794

Aplicação 29/07/2016 32,80 10,12741417/08/2016 APLICAÇÃO 2.980,47 919,247278 3,242294071 2.203,82007218/08/2016 RESGATE 1.860,00 573,461118 3,243463144 1.630,358954

Aplicação 29/07/2016 206,78 63,754221Aplicação 02/08/2016 692,52 213,512855Aplicação 04/08/2016 960,70 296,194042





31/08/2016 RESGATE 6.343,92 1.949,467618 3,254180752 899,565290Aplicação 17/08/2016 2.756,76 847,144097Aplicação 25/08/2016 3.587,16 1.102,323521

31/08/2016 SALDO ATUAL 2.927,35 899,565290 899,565290


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752


Transação efetuada com sucesso por: J8153397 JAIME LUIS BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/09/2016 09:52:26


Agência 1770-1Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


10/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A10/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.366,45 D 0,00 C11/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 174 7.500,54 D11/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.101 299,52 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL11/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.800,06 C 0,00 C12/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.250.902.167.701 8,20 D

Tarifa referente a 12/08/201612/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C31/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,20 C

31/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8,20 D31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:29:30

ClienteAgência 1770-1Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAMês/ano referência AGOSTO/2016



Aplicação 02/10/2015 1.757,55 542,857143Aplicação 03/11/2015 591,99 182,848813Aplicação 30/11/2015 23,51 7,260637Aplicação 01/12/2015 1.705,38 526,744210Aplicação 30/12/2015 15,87 4,901568Aplicação 08/01/2016 789,46 243,842586Aplicação 15/02/2016 812,62 250,993610Aplicação 10/03/2016 260,34 80,411311Aplicação 20/04/2016 428,18 132,251387Aplicação 04/05/2016 1.415,16 437,102530


31/08/2016 APLICAÇÃO 8,20 2,519835 3,254180752 9.753,93406831/08/2016 SALDO ATUAL 31.741,06 9.753,934068 9.753,934068


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:37:32

ClienteAgência 1770-1Conta 10286-5 PMCA CAUCOESMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:37:19

ClienteAgência 1770-1Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAOMês/ano referência AGOSTO/2016





01/09/2016 10:39:43

ClienteAgência 1770-1Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 2.504,49 776,11716609/08/2016 RESGATE 2.510,92 776,117166 3,235241284


31/08/2016 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.504,49APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 2.510,92RENDIMENTO BRUTO (+) 6,43IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 6,43SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:53:22


Agência 1770-1Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos


10/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A10/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24.106,40 D 0,00 C17/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 6.259,47 D

17/08 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.259,47 C 0,00 C31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 8.707,99 D




------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:30:49

ClienteAgência 1770-1Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Mês/ano referência AGOSTO/2016






Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2016 10:41:54

ClienteAgência 1770-1Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MERENMês/ano referência AGOSTO/2016



Aplicação 03/06/2016 6.509,26 2.010,523731Aplicação 07/07/2016 800,98 247,398779

31/08/2016 SALDO ATUAL 25.296,51 7.773,542353 7.773,542353


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113104101/09/2016 11:17:14


Agência 1770-1Conta corrente 11007-8 FMS-CEU AZUL -FNS BLGESPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113101301/09/2016 11:09:07

ClienteAgência 1770-1Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGESMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113104201/09/2016 11:17:28


Agência 1770-1Conta corrente 11231-3 FMS-CEU AZUL -FNS BLINVPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113101401/09/2016 11:09:27

ClienteAgência 1770-1Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:40:47

ClienteAgência 1770-1Conta 11523-1 CONVENIO746006/2010Mês/ano referência AGOSTO/2016




A33601105480967102501/09/2016 11:01:34


Agência 1770-1Conta corrente 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8347293 MARINES DAL PIVA STRINGARI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33601105480967100901/09/2016 10:56:42

ClienteAgência 1770-1Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFMês/ano referência AGOSTO/2016




A33601105480967102801/09/2016 11:02:10


Agência 1770-1Conta corrente 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967101101/09/2016 10:57:13

ClienteAgência 1770-1Conta 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIMês/ano referência AGOSTO/2016




A33601105480967102601/09/2016 11:01:48


Agência 1770-1Conta corrente 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967101001/09/2016 10:56:57

ClienteAgência 1770-1Conta 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVMês/ano referência AGOSTO/2016




A33601105480967102401/09/2016 11:01:19


Agência 1770-1Conta corrente 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967100801/09/2016 10:56:25

ClienteAgência 1770-1Conta 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCMês/ano referência AGOSTO/2016




A33601105480967102901/09/2016 11:02:29


Agência 1770-1Conta corrente 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967101201/09/2016 10:57:28

ClienteAgência 1770-1Conta 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASMês/ano referência AGOSTO/2016





01/09/2016 10:39:29





A33G01110385113104401/09/2016 11:18:17


Agência 1770-1Conta corrente 12255-6 FMS-CEU AZU-FNS INVANPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113101601/09/2016 11:10:14

ClienteAgência 1770-1Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVANMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113104601/09/2016 11:18:44


Agência 1770-1Conta corrente 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113101901/09/2016 11:11:00

ClienteAgência 1770-1Conta 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:54:44

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:31:48

ClienteAgência 1770-1Conta 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016




05/09/2016 09:55:09

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:32:20





A33601105480967103001/09/2016 11:02:43


Agência 1770-1Conta corrente 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967101301/09/2016 10:57:45

ClienteAgência 1770-1Conta 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVMês/ano referência AGOSTO/2016




A33G01110385113104701/09/2016 11:19:01


Agência 1770-1Conta corrente 12582-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em01/09/2016 R$ 8,45. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.




A33G01110385113102001/09/2016 11:11:16

ClienteAgência 1770-1Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016




A33G01110385113104501/09/2016 11:18:31


Agência 1770-1Conta corrente 12584-9 FMS-CEU AZU-FNS BLINVPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113101801/09/2016 11:10:39

ClienteAgência 1770-1Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:55:19

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:32:36



29/07/2016 SALDO ANTERIOR 0,01 0,00367031/08/2016 SALDO ATUAL 0,01 0,003670 0,003670

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,01APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 0,01

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:54:58


Agência 1770-1Conta corrente 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/06/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C12/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.201 536,70 D


GPS- Ident.: 512250034875 - 08/201612/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.203 61.507,62 D

237 5824 014969322000158 CONSTRUTORA I12/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.251.200.019.021 8,60 D

Tarifa referente a 12/08/201612/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 63.448,60 C 0,00 C31/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,60 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:32:06

ClienteAgência 1770-1Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACMês/ano referência AGOSTO/2016




Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 190.403,50APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 63.448,60RENDIMENTO BRUTO (+) 1.304,52IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.304,52SALDO ATUAL = 128.259,42

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:56:12

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:33:29

ClienteAgência 1770-1Conta 12669-1 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência AGOSTO/2016





01/09/2016 10:33:41





A33601105480967103201/09/2016 11:03:02


Agência 1770-1Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo27/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C12/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.201 1.440,00 D

756 4351 020732659000140 PRIDE ATACADO12/08/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 81.202 740,30 D

GPS- Ident.: 15247155000102 - 08/201612/08/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 81.203 332,32 D


MUNICIPIO DE CEU AZUL12/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.205 38.816,90 D

748 0710 015247155000102 A. P. DALMAS12/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.251.200.019.022 8,60 D


Tarifa referente a 12/08/201612/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 41.618,78 C 0,00 C26/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.346 11.694,73 D

26/08 1770 13346-9 CLUBE DA AMIZA26/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.694,73 C 0,00 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967101401/09/2016 10:58:12

ClienteAgência 1770-1Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPIMês/ano referência AGOSTO/2016






Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:56:00

Cliente


Lançamentos




05/09/2016 09:55:49


Agência 1770-1Conta corrente 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C22/08/2016 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 204.900 169.593,35 C 169.593,35 C

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.24/08/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 169.593,35 D 0,00 C26/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.601 678,37 D


GPS- Ident.: 512240735173 - 07/201626/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.603 167.049,46 D

748 0710 002810894000100 SAMP - CONSTR26/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.390.901.123.813 8,60 D



31/08 1770 20991-0 PREF MUN CEU A31/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.894,49 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:33:15




Aplicação 31/08/2015 536,12 164,932198Aplicação 30/06/2016 7,92 2,435746Aplicação 29/07/2016 4.939,00 1.519,422453Aplicação 24/08/2016 164.118,91 50.489,144479


31/08/2016 SALDO ATUAL 709,31 217,969938 217,969938

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 5.443,18APLICAÇÕES (+) 169.593,35RESGATES (-) 174.496,44RENDIMENTO BRUTO (+) 169,22IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 169,22SALDO ATUAL = 709,31

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:56:24

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:33:52

ClienteAgência 1770-1Conta 12816-3 PM CEU AZUL-MANUTMês/ano referência AGOSTO/2016




A33601105480967103301/09/2016 11:03:17


Agência 1770-1Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967101501/09/2016 10:58:31

ClienteAgência 1770-1Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTEMês/ano referência AGOSTO/2016




05/09/2016 09:55:32

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:32:56

ClienteAgência 1770-1Conta 12862-7 SEDU/143/2013Mês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113104901/09/2016 11:19:30


Agência 1770-1Conta corrente 12863-5 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113102201/09/2016 11:11:57

ClienteAgência 1770-1Conta 12863-5 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113104801/09/2016 11:19:15



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113102101/09/2016 11:11:37





Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:56:50

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:34:16





A33G01110385113105701/09/2016 11:21:10



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113102901/09/2016 11:14:18




Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 154.592,23APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.304,86IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.304,86SALDO ATUAL = 155.897,09

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113105801/09/2016 11:21:24



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo20/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C18/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.073 10.400,00 D18/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.400,00 C 0,00 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113103001/09/2016 11:14:37






Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:57:04

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:34:29





A33G01110385113105001/09/2016 11:19:43



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em01/09/2016 R$ 8,45. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.




A33G01110385113102301/09/2016 11:12:15

ClienteAgência 1770-1Conta 13037-0 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016




05/09/2016 09:56:40


Agência 1770-1Conta corrente 13039-7 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo06/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C24/08/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 770.000 33.466,48 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST24/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.370.800.481.095 8,45 D

Tarifa pendente referente a 12/04/201624/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.370.800.481.835 8,45 D

Tarifa pendente referente a 20/04/201624/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.370.800.491.112 8,45 D 33.441,13 C

Tarifa pendente referente a 06/07/201626/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 25,35 C

26/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE26/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.601 31.961,83 D

104 1268 011843586000172 GOULART E SAN26/08/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.602 716,50 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL26/08/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 82.603 788,15 D 0,00 C

GPS- Ident.: 512264306778 - 07/201631/08/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 770.000 38.154,65 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST31/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.440.902.155.480 8,60 D

Tarifa pendente referente a 26/08/201631/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 38.146,05 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:34:05





A33G01110385113105901/09/2016 11:21:37



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113103101/09/2016 11:14:57





Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33601105480967103401/09/2016 11:03:34


Agência 1770-1Conta corrente 13092-3 PCEU AZULFMASBPCPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967101601/09/2016 10:58:52

ClienteAgência 1770-1Conta 13092-3 PCEU AZULFMASBPCMês/ano referência AGOSTO/2016




05/09/2016 09:57:34

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:35:02

ClienteAgência 1770-1Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33G01110385113105201/09/2016 11:20:10



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo21/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 15.480 61.975,00 D04/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 15.481 8.246,00 D04/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 70.221,00 C 0,00 C18/08/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.072 5.800,00 D18/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.800,00 C 0,00 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113102501/09/2016 11:12:58






Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 149.311,22APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 76.021,00RENDIMENTO BRUTO (+) 752,21IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 752,21SALDO ATUAL = 74.042,43

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:57:59

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:35:14





A33G01110385113105301/09/2016 11:20:23



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113102601/09/2016 11:13:17

ClienteAgência 1770-1Conta 13402-3 IOAF CUSTEIOMês/ano referência AGOSTO/2016




A33G01110385113105501/09/2016 11:20:35



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01110385113102701/09/2016 11:13:33

ClienteAgência 1770-1Conta 13403-1 IOAF INVESTIMENTOMês/ano referência AGOSTO/2016




A33601105480967103501/09/2016 11:03:48


Agência 1770-1Conta corrente 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo12/04/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C26/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 550.140.000.082.702 127,90 D

26/08 0140 82702-9 LIDERANCA COME26/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 127,90 C 0,00 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967101701/09/2016 10:59:09

ClienteAgência 1770-1Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 657,52 203,75923826/08/2016 RESGATE 127,90 39,346848 3,250578076 164,412390

Aplicação 12/04/2016 127,90 39,34684831/08/2016 SALDO ATUAL 535,03 164,412390 164,412390


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33601105480967103701/09/2016 11:04:06


Agência 1770-1Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos


010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI17/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.928,69 D 0,00 C26/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.601 300,00 D

341 4028 81334915920 MARCIA ROSANE COR26/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.390.901.123.815 8,60 D

Tarifa referente a 26/08/201626/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 308,60 C 0,00 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967101801/09/2016 10:59:37

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 28.865,39 8.945,11894417/08/2016 APLICAÇÃO 1.928,69 594,853507 3,242294071 9.539,97245126/08/2016 RESGATE 308,60 94,936960 3,250578076 9.445,035491

Aplicação 11/04/2016 308,60 94,93696031/08/2016 SALDO ATUAL 30.735,85 9.445,035491 9.445,035491


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33601105480967103901/09/2016 11:04:27


Agência 1770-1Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo15/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.901 500,00 D

341 4028 62443631915 IVETE GONZATTO TO29/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.421.200.597.223 8,60 D


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967101901/09/2016 11:00:02

ClienteAgência 1770-1Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASMês/ano referência AGOSTO/2016




31/08/2016 SALDO ATUAL 33.175,71 10.194,796600 10.194,796600


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




A33601105480967104001/09/2016 11:04:41


Agência 1770-1Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo06/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/08/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.930.872.000.002 972,97 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI11/08/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.930.950.000.002 972,97 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI11/08/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.931.008.000.004 972,97 C 2.918,91 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 2.918,91 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967102001/09/2016 11:00:21

ClienteAgência 1770-1Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASMês/ano referência AGOSTO/2016




A33601105480967104101/09/2016 11:04:59


Agência 1770-1Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo15/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 550.645.000.026.373 100,30 D

05/08 0645 26373-7 RUBENS PAPELAR05/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.460.000.050.941 199,00 D

05/08 1460 50941-8 DISTRIVEL DIST05/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.011.221 495,00 D

05/08 1770 11221-6 TATIANE TAVARE05/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.501 1.150,00 D

748 0710 023018937000190 RAFAELA SARTO05/08/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 80.502 73,68 D

237 0438 019445336000196 V. F. ALIMENT05/08/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 80.503 166,80 D

341 3810 081746422000102 SOUZA RAMOS D05/08/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 80.504 209,80 D

237 1987 000061511000113 DIGITO INFORM05/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.181.200.207.529 8,60 D




Tarifa referente a 05/08/201605/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.428,98 C 0,00 C10/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 550.587.000.082.453 11.900,00 D

10/08 0587 82453-4 FRANCIELI SCHR10/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.001 1.335,97 D

756 4370 018074279000113 MANOELA MARAN10/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.231.200.294.581 8,60 D

Tarifa referente a 10/08/201610/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.244,57 C 0,00 C12/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.201 225,70 D

104 0956 007505955000140 TWISTER COMER12/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.202 885,49 D

399 0098 018956803000180 ADRIANA TOZAT12/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.251.200.019.024 8,60 D


Tarifa referente a 12/08/201612/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.128,39 C 0,00 C19/08/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.460.000.050.941 119,40 D

19/08 1460 50941-8 DISTRIVEL DIST19/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.901 1.454,48 D

756 4370 018074279000113 MANOELA MARAN19/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.320.900.051.440 8,60 D

Tarifa referente a 19/08/201619/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.582,48 C 0,00 C24/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.401 3.085,00 D

104 0568 003596265000192 ALLFAB IND E24/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.402 3.750,00 D

237 1987 000061511000113 DIGITO INFORM



24/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.852,20 C 0,00 C26/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.601 77,00 D

104 0956 007505955000140 TWISTER COMER26/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.390.901.123.816 8,60 D


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601105480967102101/09/2016 11:00:45

ClienteAgência 1770-1Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASMês/ano referência AGOSTO/2016




Aplicação 11/04/2016 13.244,57 4.092,35124012/08/2016 RESGATE 1.128,39 348,404653 3,238734009 20.977,472093

Aplicação 11/04/2016 1.128,39 348,40465319/08/2016 RESGATE 1.582,48 487,721405 3,244639219 20.489,750688


Aplicação 11/04/2016 6.852,20 2.109,52507226/08/2016 RESGATE 85,60 26,333778 3,250578076 18.353,891838

Aplicação 11/04/2016 85,60 26,33377831/08/2016 SALDO ATUAL 59.726,88 18.353,891838 18.353,891838


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:58:13

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:35:31

ClienteAgência 1770-1Conta 13560-7 CEU AZUL COMDECMês/ano referência AGOSTO/2016




Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:58:25

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:35:45

ClienteAgência 1770-1Conta 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOMês/ano referência AGOSTO/2016




05/09/2016 09:58:35


Agência 1770-1Conta corrente 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo25/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C24/08/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 693.300 87.500,00 C 87.500,00 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST25/08/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 87.500,00 D 0,00 C31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:36:02

ClienteAgência 1770-1Conta 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 163.205,33 50.575,82861825/08/2016 APLICAÇÃO 87.500,00 26.928,079315 3,249396252 77.503,90793331/08/2016 SALDO ATUAL 252.211,73 77.503,907933 77.503,907933

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 163.205,33APLICAÇÕES (+) 87.500,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.506,40IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.506,40SALDO ATUAL = 252.211,73

Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:58:52


Agência 1770-1Conta corrente 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.800,00 C08/08/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1.800,00 D 0,00 C12/08/2016 0000 14175 983 TED Devolvida 200.003 36.800,00 C12/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.201 36.800,00 D

237 4383 076061902000108 SLAVIERO DE C12/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.251.200.019.026 8,60 D

Tarifa referente a 12/08/201612/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,60 C 0,00 C17/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.701 36.800,00 D

237 0438 076061902000108 SLAVIERO DE C17/08/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.300.901.082.028 8,60 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:36:22

ClienteAgência 1770-1Conta 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 36.052,76 11.172,41874108/08/2016 APLICAÇÃO 1.800,00 556,576431 3,234057170 11.728,99517212/08/2016 RESGATE 8,60 2,655359 3,238734009 11.726,339813

Aplicação 25/07/2016 8,60 2,65535917/08/2016 RESGATE 36.808,60 11.352,640814 3,242294071 373,698999


31/08/2016 SALDO ATUAL 1.216,08 373,698999 373,698999


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




05/09/2016 09:59:18

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:36:50





05/09/2016 09:59:30

Cliente


Lançamentos





01/09/2016 10:37:03





01/09/2016 11:25:38


Agência 1770-1Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C23/08/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 25,45 C23/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,20 D23/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5,09 D 20,16 C26/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 20,16 D 0,00 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:44:24

ClienteAgência 1770-1Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRMês/ano referência AGOSTO/2016




05/09/2016 09:51:39


Agência 1770-1Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/08/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.501 19,89 D


Tarifa referente a 05/08/201605/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28,49 C 0,00 C25/08/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 146 781,05 D25/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 781,05 C 0,00 C26/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.797 2.105,82 D

26/08 1770 PREF MUN 0000000727798090526/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.797 4.903,09 D

26/08 1770 PREF MUN 0000000727798090526/08/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.390.901.350.624 8,20 D


31/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/08/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.012.795 4.903,09 C

31/08 1770 12795-7 MUNICIPIO DE C31/08/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.841,91 C31/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 88,41 D31/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.673,39 D31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:28:53

ClienteAgência 1770-1Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPMês/ano referência AGOSTO/2016








Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752





01/09/2016 10:37:47

ClienteAgência 1770-1Conta 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSMês/ano referência AGOSTO/2016


29/07/2016 SALDO ANTERIOR 4.078,25 1.263,81319204/08/2016 RESGATE 1.053,00 325,836691 3,231680253 937,976501

Aplicação 18/01/2013 1.053,00 325,83669105/08/2016 RESGATE 3,40 1,051698 3,232866120 936,924803

Aplicação 18/01/2013 3,40 1,05169831/08/2016 SALDO ATUAL 3.048,92 936,924803 936,924803


Valor da Cota29/07/2016 3,22694323031/08/2016 3,254180752




01/09/2016 11:26:05


Agência 1770-1Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZULPeríodo do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2016 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 10.778,87 C31/08/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 8.536,87 D

31/08 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86,23 D31/08/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.155,77 D31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




01/09/2016 10:44:11

ClienteAgência 1770-1Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZULMês/ano referência AGOSTO/2016




ItaúEmpresas

Nome: PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO Agência/Conta: 4028/00596-7

Data: 02/09/2016 Horário: 10:44:33

Extrato de 03/08/2016 até 02/09/2016

Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)

29/07 SALDO ANTERIOR 157,4205/08 SISPAG SALARIOS 4028 -536,1705/08 TED 001.1770FUNDEB 40 536,1705/08 TED 001.1770PMCA CONSIGN 23.337,1905/08 S A L D O 23.494,6108/08 CREDITO CONSIGNADO 4028 -619,3408/08 S A L D O 22.875,2710/08 SISPAG SALARIOS 4028 -162,7010/08 CREDITO CONSIGNADO 4028 -22.717,8510/08 TED 001.1770FUNDEB 40 162,7010/08 S A L D O 157,4212/08 TED 001.1770PREF M C AZU 598,7912/08 S A L D O 756,2117/08 SISPAG SALARIOS 4028 -598,7917/08 S A L D O 157,4219/08 SISPAG SALARIOS 4028 -1.171,0119/08 TED 001.1770PMCA 25P EDU 1.171,0119/08 S A L D O 157,4226/08 SISPAG SALARIOS 4028 -5.928,1526/08 TED 001.1770PREF M C AZU 5.928,1526/08 S A L D O 157,4231/08 SISPAG SALARIOS 4028 -927.148,8831/08 SISPAG SALARIOS 4028 -6.054,5531/08 TED 001.1770BLATB MS CEU 52.435,0231/08 TED 001.1770BLVGS MS CEU 4.567,0031/08 TED 001.1770F T V S MUN 2.816,5231/08 TED 001.1770FMS SAUDE 15 128.945,2631/08 TED 001.1770FUNDEB 40 79.369,3331/08 TED 001.1770FUNDEB 60 128.794,3231/08 TED 001.1770PM CEU AZUL 278.217,6631/08 TED 001.1770PMCA 25P EDU 39.360,8031/08 TED 001.1770PMCA 6 67P E 167.944,7331/08 TED 001.1770TAXAS MUNIC 18.209,2031/08 TED 001.1770TAXAS MUNIC 32.543,5931/08 S A L D O 157,42

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Documents

01/09/2016 10:40:13 Extrato investimentos financeiros - mensal · 2016-09-08 · 05/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.340,06 C 0,00 C 10/08/2016 0000 13113 170 Tarifa