03-Dados Mestre Geral Conta Contábil

7/24/2019 03-Dados Mestre Geral Conta Contbil

1/25

Capacitao Funcional

Fornecedor

Fornecedor

Conta Contbil

Conta Contbil

AGENDA

Cliente

Cliente

Material

Material


2/25

Capacitao Funcional

R

29992999

20002000

19991999

19981998

Rei!tro! "ueper#anece# no!i!te#a durante u#

lono per$odo%

Rei!tro! #e!tre

19981998

Rei!tro! "uee&i!te# por te#poli#itado no R'(%

Rei!tro! de )ran!a*e!

+artida! indi,iduai!Fatura!

+aa#ento!

+artida! indi,iduai!Fatura!

+aa#ento!

Conta!do Ra-oRei!tro! #e!tredo cliente

Rei!tro! #e!tredo.ornecedor

Rei!tro! #e!tredo banco

Rentabilidade

Conta! do Ra-o

Rei!tro! #e!tre do Cliente

Rei!tro! #e!tre do.ornecedor

Dado! Contbei! no R'(


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Capacitao Funcional

+lano de conta! operacional / Fornece de.inio !obre ,alidao do! rei!tro! #e!tre do ra-o

+lano deconta!

E#pre!a E#pre!a E#pre!a

Cada e#pre!a po!!uiapena! M plano deconta! operacional

+lano de Conta!


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Capacitao Funcional

A #obili-ado

CA3 Conta! de .undo! l$"uido!

G4 Conta! do Ra-o

MA) Conta! de ad#in%#ateriai!

+4 Conta! de re!ultado

Grupo! de conta!

+lanode

Conta!+C01

Grupo! de Conta do Ra-o


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Capacitao Funcional

+lano de conta!

De!crio

Conta do balano

1109001+C01

Dado! de con!olidao

Ne!te n$,el !o cada!trado! o! dado! co#un! a toda! a! e#pre!a!"ue utili-a# e!te +lano de Conta!% +or e&e#plo5 a de!crio da

conta%

Rei!tro #e!tre do Ra-o / !e#ento

plano de conta!


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Capacitao Funcional

Moeda 6R4

E&ibio do te#

Cateoria de i#po!to

Ad#in%+artida e# aberto

7777777%

E#pre!aMA

E#pre!a34D

Moeda D

E&ibio do te#

Cateoria de i#po!to

Ad#in%+artida e# aberto

7777777%

Ne!te n$,el !o cada!trado! o! dado! e!pec$.ico!de cada u#a da! e#pre!a!% E&e#plo5 a #oeda daconta%

Rei!tro #e!tre do Ra-o / !e#ento

E#pre!a


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Capacitao Funcional

+lano de conta!

Cliente Mercado nterno

1109001+C01

E#pre!a MoedaCategoria de impostoConta de reconciliao

Admin.Partida em aberto

Exibio de itens individuais

......

Conta! a ReceberCliente Mercado nterno

Conta de reconciliao


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Capacitao Funcional

Cliente 1

1%000

Cliente 2

00

Conta de reconciliao5cr:dito! nacionai!

1%000 00

Ra-o

Conta de reconciliao


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Capacitao Funcional

Atuali-ar rupo de !tatu! do ca#po5 Controle de conta!

Moeda

Cateoria de i#po!toConta de reconciliao

%%%

%%%

Controle de contas upri#ir Ent%nece!% Ent%opc% E&ibir

Atual%rupo !tatu! do ca#po5 $nte!eControle de conta!

Ad#ini!trao de conta do Ra-o

Entrada de docu#ento

Coordenada! bancria!'.inanceira!

Clculo de ;uro!?

a !ere# utili-ada!durante a criao ou#odi.icao de u#rei!tro #e!tre doRa-o? dentro de!terupo de conta!%

! plano! de conta! padro po!!ue# rupo! de conta!prede.inido! e di!pon$,ei! para c@pia%

Grupo! de !tatu! do ca#podi!pon$,ei! para cada rupode conta!%

Grupo de conta! do ra-o e# detale!


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Capacitao Funcional

B u#a .uno utili-ada no R'( para criao ou inclu!o de u#a no,aConta Contbil no +lano de Conta!%

Criar Conta Contbil

E


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Capacitao Funcional

Criar Conta Contbil +lano de Conta!


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Capacitao Funcional

Criar Conta no +lano de Conta

Conta do Razo5 O nmero que identifica a conta em um Plano de Contas.

Exemplo !!"!""! # Caixa.

Plano de Contas5 C$digo que identifica claramente um Plano de Contas.

Exemplo PC"! # Plano de Contas da Corporao.

Grupo de Contas5 C$digo que identifica contas com caracter%sticas em comum.&etermina quais campos estaro dispon%veis no momento da criao da conta nas

empresas.

Exemplo Ativo 'mobili(ado) Estoque) *esultado.

Contas de Resultado ou Balano5 'dentifica se a conta + de resultado ou umaconta de balano.

F+0


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Capacitao Funcional

Criar Conta no +lano de Conta

Deno#inao )e&to 6re,e Apresenta o nome abreviado da Conta Cont,bil -"caracteres/.

)e&to De!criti,o da Conta do Ra-o Apresenta o nome detal0ado da ContaCont,bil -1" caracteres/.

N% Conta do Grupo A conta do grupo vincula a conta do Plano de Contasoperacional 2 uma conta do Plano de Contas de 3rupo -consolidado/.

Esta conta + informada pela equipe do m$dulo de EC4C5-Consolidao/

F+0


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Capacitao Funcional

Criar Conta Contbil E#pre!a


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Capacitao Funcional

Criar Conta na E#pre!a

Moeda da Conta5'nforma a moeda em que a conta + administrada. Ex. para asempresas sediadas no 6rasil a moeda + 6*7.

aldo e# #oeda interna5 'ndica se o saldo da conta + administrado somente em

moeda interna) ou se8a) moeda da empresa.

Esta informao + relevante para o processo de variao cambial.

Por exemplo Para as contas de P' caso o campo 95aldo em moeda interna: este8a

flegado) no 0aver, variao cambial) mesmo que na conta exista lanamento em

moeda diferente de 6*7-*eal/.

Cateoria Fi!cal5 &etermina se a conta permite ou no lanamentos de impostos e"ual o tipo de imposto permitido.

F0


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Capacitao Funcional

Criar Conta na E#pre!aF0

+o!!$,el lanar !e# i#po!to55empre que for assinalada a cateoria .i!cal)marcar este campo para que a conta possa receber tamb+m lanamentos sem

impostos..

Conta de reconciliao por tipo de conta5'dentificao da Conta Cont,bil comoconta de reconciliao e a que grupo pertence -'mobili(ado) Cliente ou ;ornecedor/.

Ad#ini!trao por +artida! e# Aberto5


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Capacitao Funcional


E&ibio de partida indi,idual5 &eve ser marcado se 0ouver necessidade devisuali(ar posteriormente todos os itens de lanamento) a partir de uma consulta de

saldos na Conta Cont,bil.

Ca,e de ordenao5 Estrutura a ordem em que os itens do lanamento soapresentados na visuali(ao da movimentao da conta.

)ipo! de cu!to5 'ndica o percentual referente 2 recuperao de custos. O ob8etivo+ verificar se o valor lanado + pass%vel de ser cobrado ou no do parceiro de

neg$cio.


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Capacitao Funcional


@ lana#ento auto#tico5 &etermina que a conta s$ aceite lanamentosautom,ticos. 'sto +) lanamentos gerados internamente pelo pr$prio sistema.

Portanto) se este campo for assinalado a conta no receber, lanamentos manuais

de ;'. Ou se8a) de outros m$dulos -MM) 5&) etc./

Grupo tatu! de ca#po5 C$digo que determina quais campos estaro dispon%veisno momento da entrada do documento no item de lanamento.

Pode4se tamb+m determinar que campos sero obrigat$rios ou facultativos.

Ex


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Capacitao Funcional

Este relatrio nos permite verificar a compatibilidade entre aseleo de campos do movimento de material e a seleo

de campos da conta contbil.

RM0HCFA Con.ere a Conta Contbil


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Capacitao Funcional

RM0HCFA Con.ere a conta contbil


21/25

Capacitao Funcional

E&e#plo D


22/25

Capacitao Funcional

E&e#plo D lana#ento!


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Capacitao Funcional

E&e#plo MM


24/25

Capacitao Funcional

E&e#plo MM lana#ento!


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Capacitao Funcional

E&erc$cio 0(/0I

VAMOS PRATICAR ?

Folha de exerccios 03-Dados mestre !eral

"#mero 03-0$

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