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ENTRADA DE AVISOS MANUAIS

Elaborado por: Aprovado por: Versão SAP:FTO FTO R/3 4.6C

Evento gerador

Descrição Genérica do Processo de NegócioPossibilita a entrada de avisos, ou seja, poderemos criar avisos de pagamentos e/ou recebimentos para realizarmos diversas previsões no Fluxo de Caixa.

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / ComentáriosEmpresa Empresa do fluxo – ESAB / EUTECTIC

Tipo de fluxo caixa Tipo de documento criado para imputar avisos. Para avisos em bancos e para avisos de previões de clientes e fornecedores

Saídas - Resultados Comentários

Dicas:

O código da transação é um ATALHO

Procedimento

1. Como acessar a transação

Via Menus Contabilidade > Tesouraria > Administração de Caixa>Entradas > Registro individual > Criar

Via Código de Transação FF63

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2. Na tela “Criar registro individual – tela de chamada”, entrar dados nos campos conforme especificado na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosEmpresa Empresa do fluxo - Ical R Colocar a empresa ESAB

Tp. Fluxo caixa Tipo de documento criado para imputar aviso

R Para a Esab temos os tipos 1bancos e previsões de clientes e fornecedores

R/O/C: Indica a característica de preenchimento do campo. Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

Selecionar entrar. Esse procedimento faz com que seja exibida a tela de entrada dos avisos de pagamento.

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-No campo tipos de aviso serão somente as opções 01 ou 02

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3. Na tela “criar registro individual: tela de entrada de dados”, entrar dados nos campos conforme especificado na tabela abaixo:

Este documento não gera lançamento contábil. É criado exclusivamente para alimentar o fluxo de caixa. É importante eliminá-los ou informar data do vencimento para que o sistema elimine-o automaticamente.

Os avisos de saídas sempre deverão ser imputados com valor negativo e os de entrada com valor positivo , independente de estar numa linha de fornecedores ou cliente ou grupo criado apenas avisos manuais de fluxo .

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosData prev. tesouraria Data de lançamento do aviso no

fluxo

R

Data vencimento Data de eliminação do aviso no fluxo

R Caso este campo não seja preenchido, o sistema o preenche automaticamente com a mesma data de prev tesouraria

Grupo prev tesour Linha do fluxo que receberá o aviso manual

R Serão selecionados geralmente os grupos com a descrição iniciada com A- (grupos criados para inputs de avisos). Ex : A-SALÁRIOS

Montante moeda Valor do aviso em outra moeda O O sistema converte automaticamente para moeda interna, caso exista taxa de conversão definida no sistema

Moeda Código da moeda do lançamento O

Montante Valor do aviso em moeda interna R Moeda interna : R$

Texto Texto para identificação da finanlidade do aviso inputado

R

R/O/C: Indica a característica de preenchimento do campo. Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

Dados adicionais : Esses campos poderão ser preenchidos a título de informação para quando o documento for consultado: Atribuição – agrupar eventos relacionados através de entrada de um número de atribuição. Característica – atribuir um traço de distinção aos registros de notas.

Passo opcional :Após definir o grupo e montante e data de vencimento Tecle enter antes de Gravar para o sistema completar automaticamente os dados não preenchidos. Depois gravar

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4. – Para copiar ou distribuir os avisos criados clicar no botão Copiar/Distribuir cfe tela abaixo.

Copiar : o sistema copia o aviso criado para outras datas, cfe definido pelo usuário

Distribuir : o sistema divide o aviso em várias datas, cfe definido pelo usuário

Vide exemplo de cópia cfe tela abaixo :

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Como exemplo, pedimos a cópia de 06 avisos a serem distribuídos de 05 em 05 dias sem considerar sábado e domingo :

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Visualizando os avisos novamente no fluxo, é mostrado sua duplicação :

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Vide exemplo de distribuição ou desmembramento de avisos, cfe tela abaixo :

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Como exemplo, mostramos o desmembramento do aviso de 10.000,00 em 04 avisos distribuídos de 01 em 01 dia sem considerar sábado e domingo :

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Visualizando os avisos novamente no fluxo, é mostrado sua distribuição :

12. Clique no ícone Fechar Janela (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.

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