Sumrio:
Planilha 1 - Premissas Bsicas para Determinao do Custo do Servio
Planilha 2 - Preos dos Insumos Bsicos
Planilha 3 - Investimentos Iniciais
Planilha 4 - Composio da Despesa com Pessoal
Planilha 5 - Composio da Despesa com Benefcio Social
Planilha 6 - Composio da Despesa Geral
Planilha 7 - Composio da Despesa com Veculo - Passeio de uso Administrativo
Planilha 8 - Composio da Despesa com Veculo - Utilitrio
Planilha 9 - Composio da Despesa com Veculo - Motocicleta
Planilha 10 - Composio da Depreciao de Veculo, Mquina e Equipamento
Planilha 11 - Encargos Sociais
Planilha 12 - Oramento do Custo do Servio - FASE 1
Planilha 13 - Oramento do Custo do Servio - FASE 2
Planilha 14 - Fluxo de Caixa Projetado
Planilha 15 - Demonstrativo de Clculo do Custo Mdio Ponderado de Capital (WACC)
Planilha 16 - Projeo da Depreciao do Veculo
Planilha 17 - Demonstrativo de Vagas Ofertadas
Planilha 18 - Composio da Receita
julho-18
ANEXO III.2
Estudo de Viabilidade Econmico-Financeira Tarifa Bsica de Utilizao Mxima
Prefeitura Municipal de Joinville SC
RELATRIO TCNICOServio de Estacionamento Rotativo Pblico de Veculos no Municpio de Joinville - SC
Estado de Santa Catarina
Municpio de Joinville
Edital de Concorrncia N 002/2017
Concesso do Servio de Estacionamento Rotativo Pblico
Ordem Dados Descrio
1 Ano Base 2017Referncia anual para a estimativa dos preos dos insumos e base de clculo. Os valores esto baseados nos dados e
informaes do Projeto Bsico.
2Qtd.de
parqumetrosFase 1 - 67 parqumetros Fase 2 - 28 parqumetros ( 10% de reserva )
3 N de vagas Fase 1 2.111 Fase 2 1.165
4Despesa de
pessoalConveno coletiva de 2017 com previso de reajuste de 3,4% e mai 1% de ganho real em 2018.
5Despesas
operacionais
Custos formulados em funo da demanda e ajustados aos parmetros e coeficientes de consumo previstos no Projeto
Bsico. As despesas de pessoal sero mantidas fixas, no permitindo a sua variao.
6 InvestimentosPreviso de investimentos em equipamentos, dispositivos eletrnicos, parquimetros e sistemas, aplicativos e na
infraestrutura operacional, considerando a duas Fases de implantao.
7 DepreciaoDecreto 21.765, de 03 de janeiro de 2014, que aprova a Instruo Normativa sobre o Manual de Procedimentos de
Controle Patrimonial do Municpio de Joinville.
8 Gerenciamento
Os custos operacionais e demais gastos incorridos na execuo dos servios sero de competncia da concessionra,
assim como o gerenciamento dos servios, cabendo concessionria reconlher aos cofres pblicos municiapais o valor
da outorga oneros, assim como, os demais tributos.
9 Tarifa inicial R$ 3,50
10Clculo do valor de
outorga
O valor da obrigao onerosa da ordem de 20% da receita bruta, sendo destinado 14% para o Fundo Municipal de
Mobilidade FMS e o saldo, 6% destinado para cobrir os gastos com o controle e a fiscalizao de uso do SERP (taxa
de gerenciamento).
Planilha 1 - Premissas Bsicas para Determinao do Custo do Servio
Planilha 1 - Premissas Bsicas para Determinao do Custo do Servio Pg.: 2 de 34
Estado de Santa Catarina
Municpio de Joinville
Edital de Concorrncia N 002/2017
Concesso do Servio de Estacionamento Rotativo Pblico
A. Pessoal:
FASE 1 FASE 2
1. Pessoal Operacional
1.1 Supervisor Colab 11 6 R$/colab.ms 1.962,73R$ Normativo da categoria
1.2 Monitor Colab 106 58 R$/colab.ms 1.303,67R$ Normativo da categoria
2. Pessoal Administrativo
2.1 Diretoria Colab 1 R$/colab.ms 12.000,00R$ Preo de Mercado
2.2 Gerente Administrativo e Financeiro Colab 1 R$/colab.ms 6.000,00R$ Preo de Mercado
2.3 Assistente Administrativo - Financeiro Colab 1 R$/colab.ms 3.000,00R$ Preo de Mercado
2.4 Assistente Administrativo - Comercial Colab 1 R$/colab.ms 3.000,00R$ Preo de Mercado
2.5 Auxiliar Administrativo Colab 1 R$/colab.ms 1.500,00R$ Preo de Mercado
2.6 Atendente Colab 2 R$/colab.ms 1.303,67R$ Preo de Mercado
2.7 Telefonista Colab 1 1 R$/colab.ms 1.303,67R$ Preo de Mercado
3. Pessoal de Manuteno
3.1 Tcnico em TI Colab 2 1 R$/colab.ms 3.000,00R$ Preo de Mercado
3.2 Tcnico em Manuteno Colab 1 1 R$/colab.ms 3.000,00R$ Preo de Mercado
3.3 Servios Gerais Colab 1 1 R$/colab.ms 1.303,67R$ Preo de Mercado
B. Benefcios:
FASE 1 FASE 2
1. Auxlio Alimentao
1.1 Pessoal Operacional Colab 117 64 R$/colab.ms 219,90R$ Preo de Mercado
1.2 Pessoal Administrativo Colab 8 1 R$/colab.ms 219,40R$ Preo de Mercado
1.3 Pessoal de Manuteno Colab 4 3 R$/colab.ms 219,40R$ Preo de Mercado
2. Vale Transporte
2.1 Pessoal Operacional Colab 117 64 R$/colab.ms 208,00R$ Tarifa de Transporte Pblico
2.2 Pessoal Administrativo Colab 8 1 R$/colab.ms 208,00R$ Tarifa de Transporte Pblico
2.3 Pessoal de Manuteno Colab 4 3 R$/colab.ms 208,00R$ Tarifa de Transporte Pblico
3. Assistncia mdica e familiar
3.1 Pessoal Operacional Colab 117 64 R$/colab.ms 200,00R$ Preo de Mercado
3.2 Pessoal Administrativo Colab 8 1 R$/colab.ms 200,00R$ Preo de Mercado
3.3 Pessoal de Manuteno Colab 4 3 R$/colab.ms 200,00R$ Preo de Mercado
4. Seguro de vida, invalidez e funeral
4.1 Pessoal Operacional Colab 117 64 R$/colab.ms 90,00R$ Preo de Mercado
4.2 Pessoal Administrativo Colab 8 1 R$/colab.ms 90,00R$ Preo de Mercado
4.3 Pessoal de Manuteno Colab 4 3 R$/colab.ms 90,00R$ Preo de Mercado
FASE 1 FASE 2
5. Uniforme/EPI
5.1 Cala 117 64 3 52,32R$ Preo de Mercado
5.2 Camisa 117 64 4 38,17R$ Preo de Mercado
5.3 Par de Sapatos 117 64 2 62,65R$ Preo de Mercado
5.4 Colete 117 64 2 64,75R$ Preo de Mercado
5.5 Bota 117 64 2 185,00R$ Preo de Mercado
5.6 Capa de Chuva 117 64 2 79,00R$ Preo de Mercado
5.7 Bon 117 64 2 25,07R$ Preo de Mercado
5.8 Protetor Solar FPS 30 (120ml) 117 64 1 90,00R$ Preo de Mercado
(*) Quantidade de Colaboradores que utilizam estes itens.
Referncia
Colaboradores*Preo Unid. Referncia
PreoDescrio do Item UnidadeQuantidade
Unidade
Quantidade
AnualDescrio do Item
Planilha 2 - Preos dos Insumos Bsicos
QuantidadeSalrio BaseUnidadeUnidadeDescrio do Item Referncia
Planilha 2 - Preos dos Insumos Bsicos Pg.: 3 de 34
Estado de Santa Catarina
Municpio de Joinville
Edital de Concorrncia N 002/2017
Concesso do Servio de Estacionamento Rotativo PblicoC. Despesas:
Unidade Preo Referncia
1. Administrativas
1.1 Aluguel de Instalaes, Venda e Comercial R$/ms 15.000,00R$ Preo de Mercado
1.2 Telefone Fixo R$/ms 2.000,00R$ Preo de Mercado
1.3 Internet (P.O.S - Chip) R$/ms 5.120,00R$ Preo de Mercado
1.4 Energia Eltrica R$/ms 4.500,00R$ Preo de Mercado
1.5 gua/Esgoto R$/ms 500,00R$ Preo de Mercado
1.6 Propaganda e Publicidade R$/ms 8.000,00R$ Preo de Mercado
1.7 Seguro Patrimoial R$/ms 1.500,00R$ Preo de Mercado
1.8 Materiais de Expediente R$/ms 800,00R$ Preo de Mercado
1.9 Materiais de Limpeza e Conservao R$/ms 1.600,00R$ Preo de Mercado
1.10 Assinatura: livro/jornal/revista R$/ms 180,00R$ Preo de Mercado
1.11 Outras despesas R$/ms 2.000,00R$ Preo de Mercado
2. Servio de Terceiro
2.1 Honorrios Advocatcios R$/ms 7.000,00R$ Preo de Mercado
2.2 Honorrios Contbeis R$/ms 2.900,00R$ Preo de Mercado
2.3 Mo-de-obra especializada R$/ms 5.622,00R$ Preo de Mercado
2.4 Exames mdico - Admissional e Demissional R$/ms 1.800,00R$ Preo de Mercado
2.5 Laudo de segurana do trabalho R$/ms 1.800,00R$ Preo de Mercado
2.6 Vigilncia Patrimonial R$/ms 2.000,00R$ Preo de Mercado
2.7 Transporte de Valores R$/ms 6.000,00R$ Preo de Mercado
3. Operacionais
3.1 Manuteno de Equipamentos e Hardware R$/ms 17.296,67R$ Preo de Mercado
3.2 Manuteno Software R$/ms 1.500,00R$ Preo de Mercado
3.3 Manuteno Infraestrutura de TI R$/ms 361,64R$ Preo de Mercado
3.4 Manuteno do Sistemas Informatizados e Data Center R$/ms 500,00R$ Preo de Mercado
3.5 Manuteno da Central de Controle Operacional - CCO R$/ms 600,00R$ Preo de Mercado
3.6 Manuteno e Reposio de Sinalizao Horizontal R$/ms 4.688,00R$ Preo de Mercado
3.7 Manuteno e Reposio de Sinalizao Vertical R$/ms 6.700,80R$ Preo de Mercado
3.8 Homologao do Talonrio Eletrnico R$/ms 1.625,00R$ Preo de Mercado
3.9 Bobinas de Parqumetros R$/ms 1.398,56R$ Preo de Mercado
3.10 Bobinas de P.O.S. R$/ms 1.832,12R$ Preo de Mercado
3.11 Formulrios e Papeis de trabalho R$/ms 500,00R$ Preo de Mercado
3.12 Hopedagem - Armazenamento na Nuvem R$/ms 1.500,00R$ Preo de Mercado
Descrio do Item
Planilha 2 - Preos dos Insumos Bsicos Pg.: 4 de 34
