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(04.1) Estud Viab Econ Finan - · PDF filePlanilha 3 - Investimentos Iniciais Planilha 4 - Composição da Despesa com Pessoal Planilha 5 - Composição da Despesa com Benefício Social

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Sumrio:

Planilha 1 - Premissas Bsicas para Determinao do Custo do Servio

Planilha 2 - Preos dos Insumos Bsicos

Planilha 3 - Investimentos Iniciais

Planilha 4 - Composio da Despesa com Pessoal

Planilha 5 - Composio da Despesa com Benefcio Social

Planilha 6 - Composio da Despesa Geral

Planilha 7 - Composio da Despesa com Veculo - Passeio de uso Administrativo

Planilha 8 - Composio da Despesa com Veculo - Utilitrio

Planilha 9 - Composio da Despesa com Veculo - Motocicleta

Planilha 10 - Composio da Depreciao de Veculo, Mquina e Equipamento

Planilha 11 - Encargos Sociais

Planilha 12 - Oramento do Custo do Servio - FASE 1

Planilha 13 - Oramento do Custo do Servio - FASE 2

Planilha 14 - Fluxo de Caixa Projetado

Planilha 15 - Demonstrativo de Clculo do Custo Mdio Ponderado de Capital (WACC)

Planilha 16 - Projeo da Depreciao do Veculo

Planilha 17 - Demonstrativo de Vagas Ofertadas

Planilha 18 - Composio da Receita

julho-18

ANEXO III.2

Estudo de Viabilidade Econmico-Financeira Tarifa Bsica de Utilizao Mxima

Prefeitura Municipal de Joinville SC

RELATRIO TCNICOServio de Estacionamento Rotativo Pblico de Veculos no Municpio de Joinville - SC

Estado de Santa Catarina

Municpio de Joinville

Edital de Concorrncia N 002/2017

Concesso do Servio de Estacionamento Rotativo Pblico

Ordem Dados Descrio

1 Ano Base 2017Referncia anual para a estimativa dos preos dos insumos e base de clculo. Os valores esto baseados nos dados e

informaes do Projeto Bsico.

2Qtd.de

parqumetrosFase 1 - 67 parqumetros Fase 2 - 28 parqumetros ( 10% de reserva )

3 N de vagas Fase 1 2.111 Fase 2 1.165

4Despesa de

pessoalConveno coletiva de 2017 com previso de reajuste de 3,4% e mai 1% de ganho real em 2018.

5Despesas

operacionais

Custos formulados em funo da demanda e ajustados aos parmetros e coeficientes de consumo previstos no Projeto

Bsico. As despesas de pessoal sero mantidas fixas, no permitindo a sua variao.

6 InvestimentosPreviso de investimentos em equipamentos, dispositivos eletrnicos, parquimetros e sistemas, aplicativos e na

infraestrutura operacional, considerando a duas Fases de implantao.

7 DepreciaoDecreto 21.765, de 03 de janeiro de 2014, que aprova a Instruo Normativa sobre o Manual de Procedimentos de

Controle Patrimonial do Municpio de Joinville.

8 Gerenciamento

Os custos operacionais e demais gastos incorridos na execuo dos servios sero de competncia da concessionra,

assim como o gerenciamento dos servios, cabendo concessionria reconlher aos cofres pblicos municiapais o valor

da outorga oneros, assim como, os demais tributos.

9 Tarifa inicial R$ 3,50

10Clculo do valor de

outorga

O valor da obrigao onerosa da ordem de 20% da receita bruta, sendo destinado 14% para o Fundo Municipal de

Mobilidade FMS e o saldo, 6% destinado para cobrir os gastos com o controle e a fiscalizao de uso do SERP (taxa

de gerenciamento).

Planilha 1 - Premissas Bsicas para Determinao do Custo do Servio

Planilha 1 - Premissas Bsicas para Determinao do Custo do Servio Pg.: 2 de 34

Estado de Santa Catarina

Municpio de Joinville

Edital de Concorrncia N 002/2017

Concesso do Servio de Estacionamento Rotativo Pblico

A. Pessoal:

FASE 1 FASE 2

1. Pessoal Operacional

1.1 Supervisor Colab 11 6 R$/colab.ms 1.962,73R$ Normativo da categoria

1.2 Monitor Colab 106 58 R$/colab.ms 1.303,67R$ Normativo da categoria

2. Pessoal Administrativo

2.1 Diretoria Colab 1 R$/colab.ms 12.000,00R$ Preo de Mercado

2.2 Gerente Administrativo e Financeiro Colab 1 R$/colab.ms 6.000,00R$ Preo de Mercado

2.3 Assistente Administrativo - Financeiro Colab 1 R$/colab.ms 3.000,00R$ Preo de Mercado

2.4 Assistente Administrativo - Comercial Colab 1 R$/colab.ms 3.000,00R$ Preo de Mercado

2.5 Auxiliar Administrativo Colab 1 R$/colab.ms 1.500,00R$ Preo de Mercado

2.6 Atendente Colab 2 R$/colab.ms 1.303,67R$ Preo de Mercado

2.7 Telefonista Colab 1 1 R$/colab.ms 1.303,67R$ Preo de Mercado

3. Pessoal de Manuteno

3.1 Tcnico em TI Colab 2 1 R$/colab.ms 3.000,00R$ Preo de Mercado

3.2 Tcnico em Manuteno Colab 1 1 R$/colab.ms 3.000,00R$ Preo de Mercado

3.3 Servios Gerais Colab 1 1 R$/colab.ms 1.303,67R$ Preo de Mercado

B. Benefcios:

FASE 1 FASE 2

1. Auxlio Alimentao

1.1 Pessoal Operacional Colab 117 64 R$/colab.ms 219,90R$ Preo de Mercado

1.2 Pessoal Administrativo Colab 8 1 R$/colab.ms 219,40R$ Preo de Mercado

1.3 Pessoal de Manuteno Colab 4 3 R$/colab.ms 219,40R$ Preo de Mercado

2. Vale Transporte

2.1 Pessoal Operacional Colab 117 64 R$/colab.ms 208,00R$ Tarifa de Transporte Pblico

2.2 Pessoal Administrativo Colab 8 1 R$/colab.ms 208,00R$ Tarifa de Transporte Pblico

2.3 Pessoal de Manuteno Colab 4 3 R$/colab.ms 208,00R$ Tarifa de Transporte Pblico

3. Assistncia mdica e familiar

3.1 Pessoal Operacional Colab 117 64 R$/colab.ms 200,00R$ Preo de Mercado

3.2 Pessoal Administrativo Colab 8 1 R$/colab.ms 200,00R$ Preo de Mercado

3.3 Pessoal de Manuteno Colab 4 3 R$/colab.ms 200,00R$ Preo de Mercado

4. Seguro de vida, invalidez e funeral

4.1 Pessoal Operacional Colab 117 64 R$/colab.ms 90,00R$ Preo de Mercado

4.2 Pessoal Administrativo Colab 8 1 R$/colab.ms 90,00R$ Preo de Mercado

4.3 Pessoal de Manuteno Colab 4 3 R$/colab.ms 90,00R$ Preo de Mercado

FASE 1 FASE 2

5. Uniforme/EPI

5.1 Cala 117 64 3 52,32R$ Preo de Mercado

5.2 Camisa 117 64 4 38,17R$ Preo de Mercado

5.3 Par de Sapatos 117 64 2 62,65R$ Preo de Mercado

5.4 Colete 117 64 2 64,75R$ Preo de Mercado

5.5 Bota 117 64 2 185,00R$ Preo de Mercado

5.6 Capa de Chuva 117 64 2 79,00R$ Preo de Mercado

5.7 Bon 117 64 2 25,07R$ Preo de Mercado

5.8 Protetor Solar FPS 30 (120ml) 117 64 1 90,00R$ Preo de Mercado

(*) Quantidade de Colaboradores que utilizam estes itens.

Referncia

Colaboradores*Preo Unid. Referncia

PreoDescrio do Item UnidadeQuantidade

Unidade

Quantidade

AnualDescrio do Item

Planilha 2 - Preos dos Insumos Bsicos

QuantidadeSalrio BaseUnidadeUnidadeDescrio do Item Referncia

Planilha 2 - Preos dos Insumos Bsicos Pg.: 3 de 34

Estado de Santa Catarina

Municpio de Joinville

Edital de Concorrncia N 002/2017

Concesso do Servio de Estacionamento Rotativo PblicoC. Despesas:

Unidade Preo Referncia

1. Administrativas

1.1 Aluguel de Instalaes, Venda e Comercial R$/ms 15.000,00R$ Preo de Mercado

1.2 Telefone Fixo R$/ms 2.000,00R$ Preo de Mercado

1.3 Internet (P.O.S - Chip) R$/ms 5.120,00R$ Preo de Mercado

1.4 Energia Eltrica R$/ms 4.500,00R$ Preo de Mercado

1.5 gua/Esgoto R$/ms 500,00R$ Preo de Mercado

1.6 Propaganda e Publicidade R$/ms 8.000,00R$ Preo de Mercado

1.7 Seguro Patrimoial R$/ms 1.500,00R$ Preo de Mercado

1.8 Materiais de Expediente R$/ms 800,00R$ Preo de Mercado

1.9 Materiais de Limpeza e Conservao R$/ms 1.600,00R$ Preo de Mercado

1.10 Assinatura: livro/jornal/revista R$/ms 180,00R$ Preo de Mercado

1.11 Outras despesas R$/ms 2.000,00R$ Preo de Mercado

2. Servio de Terceiro

2.1 Honorrios Advocatcios R$/ms 7.000,00R$ Preo de Mercado

2.2 Honorrios Contbeis R$/ms 2.900,00R$ Preo de Mercado

2.3 Mo-de-obra especializada R$/ms 5.622,00R$ Preo de Mercado

2.4 Exames mdico - Admissional e Demissional R$/ms 1.800,00R$ Preo de Mercado

2.5 Laudo de segurana do trabalho R$/ms 1.800,00R$ Preo de Mercado

2.6 Vigilncia Patrimonial R$/ms 2.000,00R$ Preo de Mercado

2.7 Transporte de Valores R$/ms 6.000,00R$ Preo de Mercado

3. Operacionais

3.1 Manuteno de Equipamentos e Hardware R$/ms 17.296,67R$ Preo de Mercado

3.2 Manuteno Software R$/ms 1.500,00R$ Preo de Mercado

3.3 Manuteno Infraestrutura de TI R$/ms 361,64R$ Preo de Mercado

3.4 Manuteno do Sistemas Informatizados e Data Center R$/ms 500,00R$ Preo de Mercado

3.5 Manuteno da Central de Controle Operacional - CCO R$/ms 600,00R$ Preo de Mercado

3.6 Manuteno e Reposio de Sinalizao Horizontal R$/ms 4.688,00R$ Preo de Mercado

3.7 Manuteno e Reposio de Sinalizao Vertical R$/ms 6.700,80R$ Preo de Mercado

3.8 Homologao do Talonrio Eletrnico R$/ms 1.625,00R$ Preo de Mercado

3.9 Bobinas de Parqumetros R$/ms 1.398,56R$ Preo de Mercado

3.10 Bobinas de P.O.S. R$/ms 1.832,12R$ Preo de Mercado

3.11 Formulrios e Papeis de trabalho R$/ms 500,00R$ Preo de Mercado

3.12 Hopedagem - Armazenamento na Nuvem R$/ms 1.500,00R$ Preo de Mercado

Descrio do Item

Planilha 2 - Preos dos Insumos Bsicos Pg.: 4 de 34

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