1. 2. 2 - Rodobens... · 2014. 12. 2. · desmarque o mesmo. Em seguida aperte “F8” para executar ou clicar no botão de Execução . Assim que executar os Ciclos irá apresentar

Empresa Gestora:

Rodobens – Contabilidade / Fiscal Efetuar repasse fixo de despesas Data da Criação:

20/03/2014

Área Gestora: Operações Contábeis e Gerenciais

Data da Última alteração: 24/03/2014

Elaborador: Operações Contabeis e Gerenciais

Aprovador: Operações Contabeis e Gerenciais – Apoio Antonio – TI.

Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014

Rodobens Página 1 de 19

1. Objetivo.

Descrever o procedimento padrão para manutenção das informações relativas a execução dos Ciclos de Distribuições de Despesas e Custos do CSC e Coordenadorias de Automóveis e o processo de geração de títulos à Pagar e a Receber.

2. Abrangência

2.1 O procedimento abrange a área contábil do CSC .

3. Conceitos

3.1 CSC – Centro de Serviços Compartilhados

3.2 Operações Contábeis/Gerenciais – Responsável pelo processo de Repasse fixo de despesas.

3.3 UN’s – Unidades de Negócios

3.4 SAP – Sistema ERP

4. Descrição do Procedimento A execução dos Ciclos de Distribuições de Despesas e Custos do CSC é atribuída ao repasse

de despesas para as Áreas de Negócios conforme apontamentos dos departamentos do CSC para as respectivas áreas.

Os títulos à Pagar/Receber é gerado de acordo com o repasse para cada área no Ciclo de Distribuição, gerando à Receber no CSC e à Pagar na Área de Negócio.

A Execução dos Ciclos de Distribuições das Coordenadorias de Automóveis visa repassar as despesas da Administração Central para as empresas dentro da Área de Negócio de Automóveis e também para as filiais que demandam serviços com a mesma através de um percentual fixo mensalmente.

A execução dos Ciclos de Distribuições é gerado através do seguinte caminho:

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Após a identificação da transação Teclar <Enter> ou duplo <click>, para executar a

transação.

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Em seguida, digite o período e o exercício que deseja executar o Ciclo de Distribuição e quais os Ciclos que deseja executar, podendo ser um ou mais Ciclos.

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Caso queira rodar em “Teste” mantenha o campo destacado marcado, ou em efetivo desmarque o mesmo.

Em seguida aperte “F8” para executar ou clicar no botão de Execução . Assim que executar os Ciclos irá apresentar a seguinte tela.

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Depois de executar os Ciclos em modo efetivo, será necessário gerar os títulos dos valores repassados pelos Ciclos de Distribuições.

Os títulos são gerados através da transação , que poderá ser inserida no campo de comando para chamar a transação:

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Em seguida, digite o período e o exercício que gerou os Ciclos de Distribuições e qual a empresa receptora (que irá receber a despesa), marcar o Tipo de Execução como “Efetiva” e

Executar apertando “F8” ou clicando no botão “Execução”

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


A execução irá apresentar a seguinte tela com os lançamentos com partidas das

transações FB60 e FB70 geradas automaticamente pela transação:

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Após a execução dos Ciclos de Distribuição de Despesas e Custos do CSC e RNS que

envolvem as empresas de Automóveis é executado os Ciclos de Distribuições da Administração Central para demais empresas da Área de Negócio de Automóveis e suas filiais através do seguinte caminho:

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Em seguida, digite o período e o exercício que deseja executar o Ciclo de Distribuição e

quais os Ciclos que deseja executar, podendo ser um ou mais Ciclos.

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Caso queira rodar em “Teste” mantenha o campo destacado marcado, ou em efetivo

desmarque o mesmo.


Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Depois de executar os Ciclos em modo efetivo, será necessário gerar os títulos dos valores repassados pelos Ciclos de Distribuições.

Os títulos são gerados através da transação

, que poderá ser inserida no campo de comando para chamar a transação:

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Em seguida, digite o período e o exercício que gerou os Ciclos de Distribuições e as empresas receptoras (que irão receber a despesa), marcar o Tipo de Execução como “Efetiva” e

Executar apertando “F8” ou clicando no botão “Execução” .

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


A execução irá apresentar a seguinte tela com os lançamentos com partidas das transações FB60 e FB70 geradas automaticamente pela transação:

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Após a execução dos Ciclos de Distribuição de Despesas e Custos da Administração Central será executado os Ciclos de Distribuições da Administração Central para suas filiais através do seguinte caminho:

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Em seguida, digite o período e o exercício que deseja executar o Ciclo de Distribuição e quais os Ciclos que deseja executar, podendo ser um ou mais Ciclos.

Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Caso queira rodar em “Teste” mantenha o campo destacado marcado, ou em efetivo desmarque o mesmo.


Empresa Gestora:


20/03/2014





Data: 20/03/2014 Data: 24/03/2014


Depois de executar os Ciclos em modo efetivo, os rateios de despesas para suas filiais foram efetuados, não necessitando de geração de títulos por estar dentro da mesma empresa.

5. Condições Normativas

Não se aplica

6. Disposições Gerais

Não se aplica

7. Anexo Não há

Controle de Revisões:

Revisão Data Realizado por Motivo da Revisão

1 30.10.14 Juliana Bertocco Atualizações de informações, com apoio

Antonio da TI – Projeto SAP na RLL.

Documents

1. 2. 2 - Rodobens... · 2014. 12. 2. · desmarque o mesmo. Em seguida aperte “F8” para executar ou clicar no botão de Execução . Assim que executar os Ciclos irá apresentar