1 Outubro de 2012 Anexo. 2 3 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a Outubro – 2012/2011

1

Outubro de 2012

Anexo

2

3

Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Outubro – 2012/2011

UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.

J AN 102.579 91.071 12,64 6,04 6,04

FEV 71.902 64.139 12,10 5,91 5,99

MAR 82.367 70.984 16,04 10,26 7,32

ABR 92.628 85.155 8,78 3,49 6,28

MAI 77.971 71.534 9,00 3,82 5,83

J UN 81.107 82.726 (1,96) (6,55) 3,66

J UL 87.947 90.247 (2,55) (7,36) 1,89

AGO 77.074 74.607 3,31 (1,84) 1,45

SET 78.215 75.100 4,15 (1,08) 1,19

OUT 90.516 88.737 2,01 (3,27) 0,70

TOTAL 842.307 794.301 6,04 - 0,70

NOMINAL

[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]MÊS

ARRECADAÇÃO

(PREÇOS CORRENTES)VARIAÇÃO (%)

JAN-OUT/12

[A]

JAN-OUT/11

[B]

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Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Outubro – 2012/2011

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Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Evolução Janeiro a Outubro – 2012/2011UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.

J AN 97.025 87.186 11,28 4,77 4,77

FEV 70.157 62.810 11,70 5,53 5,09

MAR 80.423 69.357 15,96 10,18 6,68

ABR 86.807 80.507 7,83 2,59 5,60

MAI 75.945 69.992 8,50 3,35 5,18

J UN 79.246 81.070 (2,25) (6,83) 3,04

J UL 82.150 85.159 (3,53) (8,30) 1,26

AGO 75.467 72.978 3,41 (1,74) 0,91

SET 76.473 73.626 3,87 (1,34) 0,67

OUT 85.109 83.959 1,37 (3,87) 0,18

TOTAL 808.802 766.642 5,50 - 0,18

MÊS

ARRECADAÇÃO

(PREÇOS CORRENTES)VARIAÇÃO (%)

JAN-OUT/12

[A]

JAN-OUT/11

[B]

NOMINAL

[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

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Evolução Janeiro a Outubro – 2012/2011

7

Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais

Principais Fatores

AGO/12

AGO/11

SET/12

SET/11

OUT/12

OUT/11

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) -2,87% -1,95% -3,80%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 10,20% 15,70% 2,00%

. MASSA SALARIAL 10,13% 13,66% 14,12%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES -5,49% -12,40% 12,43%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADOR

VAR. %

8


Principais Fatores

JAN-AGO/12

JAN-AGO/11

JAN-SET/12

JAN-SET/11

JAN-OUT/12

JAN-OUT/11

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) -3,40% -3,02% -3,24%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 7,02% 8,03% 7,43%

. MASSA SALARIAL 13,33% 13,36% 13,44%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 2,64% 0,76% 1,99%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADOR

VAR. %

9


Período: Janeiro a Outubro – 2012/2011(A preços de outubro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%

RECEITA PREVIDENCIÁRIA 243.398 228.157 15.241 6,68 1.016,39

COFINS / PIS-PASEP 184.185 177.365 6.820 3,85 454,81

I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 39.898 34.828 5.070 14,56 338,12

IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 62.149 60.249 1.900 3,15 126,71

IRPF 21.189 20.713 476 2,30 31,76

IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 6.801 6.510 291 4,47 19,42

IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 11.314 11.575 (261) (2,25) (17,40)

IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 25.401 26.519 (1.118) (4,22) (74,56)

IOF 26.128 28.104 (1.976) (7,03) (131,78)

IPI (Exceto Vinculado) 25.146 29.849 (4.703) (15,76) (313,66)

CIDE-COMBUSTÍVEIS 2.807 8.441 (5.634) (66,75) (375,73)

IRPJ /CSLL 147.330 153.535 (6.205) (4,04) (413,78)

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 29.548 37.950 (8.402) (22,14) (560,30)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 825.293 823.794 1.500 0,18 100,00

RECEITASJAN-OUT/12

[A]

JAN-OUT/11

[B]

DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

10

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBPeríodo: Janeiro a Outubro – 2012/2011

(A preços de outubro/12 – Ipca)


DISCRIMINAÇÃO

DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO

PERÍODO DO ANO ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

DEC.AJ USTE (IRPJ /CSLL) 3.532 235,55

ENCERRAMENTO DE AÇÃO J UDIC IAL (CSLL) (6.198) (413,32)

ESTIMATIVA MENSAL (IRPJ /CSLL) (9.867) (657,99)

PARCELAMENTO LEI 11.941/09 (4.575) (305,07)

DESONERAÇÕES (10.766) (717,93)

FOLHA DE SALÁRIOS (2.300) (153,38)

OUTRAS (*) (8.466) (564,55)

SUBTOTAL [A] (27.872) (1.858,76)

DEMAIS [B] 29.372 1.958,76

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 1.500 100,00

(*) C IDE-Combustíveis, IPI-Automóveis e IOF-Crédito Pessoa Física.

11


Período: Janeiro a Outubro – 2012/2011(A preços de outubro/12 – Ipca)

12

IRPJ/CSLLPeríodo: Janeiro a Outubro – 2012/2011

(A preços de outubro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-OUT/12

[A]

JAN-OUT/11

[B][A]-[B] [A]/[B]%

ESTIMATIVA MENSAL 64.296 74.163 (9.867) (13,30)

FINANCEIRA 21.278 18.068 3.210 17,77

DEMAIS 43.018 56.094 (13.077) (23,31)

DECLARAÇÃO DE AJ USTE 11.573 8.041 3.532 43,93

FINANCEIRA 6.934 4.295 2.639 61,44

DEMAIS 4.639 3.745 893 23,85

BALANÇO TRIMESTRAL 10.556 11.633 (1.077) (9,26)

FINANCEIRA 57 85 (28) (33,37)

DEMAIS 10.499 11.547 (1.048) (9,08)

LUCRO PRESUMIDO 36.846 34.513 2.333 6,76

CLASSIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA 2.092 4.717 (2.625) (55,65)

OUTROS 21.967 20.469 1.498 7,32

TOTAL 147.330 153.535 (6.205) (4,04)

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS

13


Período: Outubro – 2012/2011(A preços de outubro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%

IRPJ /CSLL 17.955 19.544 (1.589) (8,13) 46,39

IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 2.038 3.553 (1.514) (42,62) 44,21

IPI (Exceto Vinculado) 2.224 3.407 (1.183) (34,72) 34,53

IRPF 1.615 2.514 (899) (35,76) 26,24

CIDE-COMBUSTÍVEIS (3) 882 (885) (100,29) 25,83

IOF 2.335 3.014 (679) (22,52) 19,82

IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 1.375 1.358 17 1,26 (0,50)

IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 672 606 65 10,77 (1,91)

IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 5.645 5.483 162 2,96 (4,74)

I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 4.492 3.990 502 12,59 (14,67)

RECEITA PREVIDENCIÁRIA 24.698 23.818 880 3,69 (25,69)

COFINS / PIS-PASEP 19.193 17.981 1.212 6,74 (35,38)

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 2.868 2.384 484 20,30 (14,13)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 85.109 88.534 (3.425) (3,87) 100,00

RECEITASOUT/12

[A]

OUT/11

[B]

DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

14


Período: Outubro – 2012/2011(A preços de outubro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO

DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO

PERÍDO DO ANO ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS (1.110) 32,42

J URO REMUNERATÓRIO S/ CAPITAL PRÓPRIO (914) 26,69

DESONERAÇÕES (2.425) 70,81

FOLHA (600) 17,52

OUTRAS (*) (1.825) 53,29

SUBTOTAL [A] (4.450) 129,92

DEMAIS [B] 1.025 (29,92)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] (3.425) 100,00

(*) C IDE-Combustíveis, IPI-Automóveis e IOF-C rédito Pessoa Física.

15

Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto CPSS e Previdenciária)

Período: Janeiro a Outubro – 2012/2011(A preços de outubro/12 – Ipca) Maiores Decréscimos por SetorUNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-OUT/12

[A]

JAN-OUT/11

[B][A]-[B] [A]/[B]%

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 5.653 14.527 (8.874) (61,08) 67,29

. COMBUSTÍVEIS 24.897 30.704 (5.807) (18,91) 44,03

. ENTIDADES FINANCEIRAS 96.398 101.205 (4.807) (4,75) 36,45

. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 28.148 32.207 (4.058) (12,60) 30,77

. METALURGIA 6.848 8.296 (1.447) (17,45) 10,97

. TELECOMUNICAÇÕES 10.891 11.692 (802) (6,86) 6,08

. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP. 5.272 5.874 (601) (10,24) 4,56

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 8.049 8.426 (376) (4,47) 2,85

. TRANSPORTE AÉREO 934 1.287 (354) (27,46) 2,68

. ATIV. DE SEDES DE EMPRESAS, CONSULT. EM GESTÃO 4.124 4.430 (306) (6,91) 2,32

191.215 218.647 (27.432) (12,55) 208,01

372.698 358.454 14.244 3,97 (108,01)

563.912 577.101 (13.188) (2,29) 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

16

Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP)Período: Janeiro a Outubro – 2012/2011

(A preços de outubro/12 – Ipca) Maiores Decréscimos por Setor


JAN-OUT/12

[A]

JAN-OUT/11

[B][A]-[B] [A]/[B]%

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 2.940 12.017 (9.077) (75,54) 450,70

. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 24.803 28.840 (4.037) (14,00) 200,43

. METALURGIA 5.301 6.286 (986) (15,68) 48,94

. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP. 4.453 5.039 (586) (11,63) 29,10

. COMBUSTÍVEIS 13.922 14.502 (580) (4,00) 28,82

. TELECOMUNICAÇÕES 7.901 8.459 (558) (6,59) 27,69

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 5.913 6.339 (426) (6,73) 21,17

. TRANSPORTE AÉREO 465 731 (265) (36,29) 13,16

. FABRIC. OUTROS EQUIP. TRANSP., EXC. VEÍC. AUTOM. 1.684 1.935 (251) (12,96) 12,45

. FABRICAÇÃO DE MÓVEIS 1.137 1.372 (235) (17,16) 11,69

68.518 85.519 (17.001) (19,88) 844,16

286.138 271.151 14.987 5,53 (744,16)

354.655 356.669 (2.014) (0,56) 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

17

Arrecadação da Lei nº 11.941/09Período: 2009 a 2011 e Janeiro a Outubro de 2012

(A preços Correntes)UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS PREVIDENCIÁRIA DEMAIS TOTAL

JAN-DEZ 2009 730 4.008 4.739

JAN-DEZ 2010 2.091 5.598 7.690

JAN-DEZ 2011 3.907 17.112 21.019

J AN 371 1.273 1.644

FEV 400 1.187 1.587

MAR 338 1.152 1.490

ABR 376 1.086 1.462

MAI 308 964 1.272

J UN 309 889 1.198

J UL 334 1.306 1.640

AGO 334 1.040 1.374

SET 322 885 1.207

OUT 308 942 1.250

JAN-OUT 2012 3.400 10.724 14.125

18

Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBAcumulada em 12 Meses

(A preços de outubro/12 – Ipca)

19


Período: Janeiro de 2007 a Outubro de 2012(A preços de outubro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

2012 2011 2010 2009 2008 2007

J AN 106.479 100.411 87.058 76.812 80.979 67.469

FEV 74.301 70.156 63.873 56.235 61.979 56.227

MAR 84.937 77.034 70.226 66.439 65.344 60.686

ABR 94.910 91.707 83.116 71.261 76.139 68.321

MAI 79.606 76.677 71.538 61.521 63.755 60.628

J UN 82.742 88.542 71.946 66.328 69.959 65.315

J UL 89.335 96.437 79.500 71.766 77.346 66.916

AGO 77.971 79.431 73.474 63.850 67.133 64.385

SET 78.676 79.534 73.970 62.954 69.111 63.955

OUT 90.516 93.573 85.811 83.346 80.952 72.049

NOV - 82.839 77.862 88.212 67.404 68.677

DEZ - 100.860 103.657 89.404 81.340 85.365

TOTAL 859.472 1.037.200 942.031 858.128 861.441 799.994

MÊS

ARRECADAÇÃO

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