1 relatório situação financeira-Itapetininga-2005

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ROBERTO RAMALHO TAVARES MD. PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA ESTADO DE SÄO PAULO

REF. Relatório da Situação Financeira do Município de Itapetininga –SP

SENHOR PREFEITO,

Tratam o presente relatório, da situação Financeira do Município de

Itapetininga Estado de São Paulo, com referencia as disponibilidades financeiras encontradas em 01 de

janeiro pp. bem como os valores de Restos a Pagar, Saldo da Divida Fundada existente no Balanço, e

outros valores que constam ser débitos de responsabilidade da Municipalidade, em 31 de dezembro de

2004.

Os elementos aqui trazidos encontram-se apresentado em itens

próprios, consoante planejamento dos trabalhos, salientando de que as fontes de informações utilizadas

foram os documentos e relatórios contábeis disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade e

Finanças da Prefeitura Municipal, alem dos documentos encontrados junto das Secretarias Municipais.

1 – Execução Orçamentária de 2004

1.1 DAS RECEITAS

Apresentamos o quadro demonstrativo das receitas previstas e

realizadas no exercício de 2004, bem como projeção para o corrente exercício, conforme:

EVOLUCAO E PROJECAO DA RECEITA

Receita Prevista Receita Realizada Resultado %

2004 R$ 77.400.00,00 R$ 79.292.036,21 R$ 1.892.036,21 2,44

2005 R$ 86.600.000,00

1.2 DAS DESPESAS

Apresentamos o quadro abaixo demonstrativo das despesas fixadas e

a realizada no exercício de 2004, bem como a projeção para o corrente exercício, conforme:

DESPESAS

Despesa Fixada Despesa Executada Resultado %

2004 R$ 82.601.500,00 R$ 82.275.510,78 R$ 325.990,78 0,39

2005 R$ 86.600.000,00

1.3 DO COMPARATIVO RECEITA x DESPESA

Apresentamos o quadro abaixo demonstrativo Comparativo Receitas

x Despesas, no exercício de 2004, conforme:

RECEITAS PREVISÁO REALIZACAO %

Receitas Correntes 69.322.500,00 77.954.388,49 98,31

Receitas de Capital 8.077.500,00 1.337.647,72 1,69

Total 77.400.000,00 79.292.036,21 100,0

DESPESAS FIXACAO EXECUCAO %

Despesas Correntes 73.184.229,87 88,95

Despesas de Capital 9.091.280,91 11,05

Total 82.601.500,00 82.275.510,78 100,0

Resultado da Execução Orçamentária – DEFICIT (R$ 2.983.474,57)

O resultado da execução orçamentária apresentou um déficit de R$

2.983.474,57, o qual representa 3,76%, o qual sem duvida refletira na situação financeira, além de

onerar a Execução Orçamentária de 2005.

2 DOS RESTOS A PAGAR

2.1 Restos a Pagar Contabilizado

O Balancete de Despesas encerrado em 31 de dezembro de 2004

apresenta um saldo de empenhos a pagar no valor Total de R$ 5.521.978,69, sendo que este montante se

divide em:

Empenhos Processados1 R$ 4.679.437,94

Empenhos não Processados R$ 842.540,75

Ainda com referencia aos valores Empenhados podemos destacar

que o relatório do mesmo é subdividido em vários vínculos orçamentários sendo os mesmos Convênios,

Educação, Fundef, Misto (Educação/Saúde), Ordinário, Saúde e Transito para os quais encontramos os

seguintes valores:

VINCULOS PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO

Convênios -0- -0- -0- 186.800,60

Educação 1.105.775,75 65.697,10 1.171.472,85 130.793,50

Fundef 600.932,00 8.583,86 609.515,86 608.310,44

Misto (Educ./Saúde) -0- -0- -0- -0-

Ordinários 2.236.579,15 575.869,86 2.812.449,01 340.652,47

Saúde 736.151,04 192.389,93 928.540,97 16.099,21

Transito -0- -0- -0- 9.594,18

SOMA 4.688.021,80 842.540,75 5.521.978,69 1.292.250,40

1 Empenhos Processados ou Liquidados, consiste no direito do credor ao pagamento, isso ocorre depois da verificação

de que o mesmo cumpriu o objeto contratado e estão aptos a serem pagos .

Ainda com referencia aos Restos a Pagar, ao fazermos um

comparativo com as disponibilidades financeiras encontradas e registradas no Boletim de Caixa de nº 001

de 01 de janeiro de 2005, poderemos ver que o município possuía nesta data o montante Geral de R$

1.292.250,40, sendo que este montante esta distribuídos em varias contas bancarias, as quais dividem-se

em contas movimento e contas vinculadas, o que demonstra que não havia lastro financeiro para a cobertura

dos restos a Pagar, apresentando um déficit financeiro de forma geral no valor de R$ 4.229.728,29.

2.2 Restos a Pagar não Contabilizado

Encontramos ainda junto as Secretarias Municipais, varias

Autorizações, Requisições, de materiais fornecidos e ou serviços, que não encontram empenhados, as quais

passamos a demonstrar abaixo:

SECRETARIA DE OBRAS

Data Req / Pedido Fornecedor Valor

31/08/04 9579 ELETRO LERA 94,10

02/09/04 9766 TATA PAPAFUSOS 215,06

03/09/04 4509 ICOCITAL 1.098,44

03/09/04 9594 ITAPE 500,00

03/09/04 9595 PERETTI 355,00

03/09/04 9596 TATA PAPAFUSOS 66,00

08/09/04 9602 COMBAC 88,00

08/09/04 9603 ITA AÇO 51,48

08/09/04 9764 OFICINA NUNES 125,00

08/09/04 9763 OXI SOLDAS 68,00

08/09/04 9598 TATA PAPAFUSOS 226,50

09/09/04 9753 CHAVEIRO GILSON 68,30

09/09/04 9770 ITAPE TRUCK 100,00

09/09/04 9771 SIMETRICA 2.765,00

09/09/04 9605 VIEIRA II 479,80

10/09/04 4508 NOVA TUCANO 1.125,00

10/09/04 9606 TATA PAPAFUSOS 97,61

10/09/04 9607 TATA PAPAFUSOS 75,81

13/09/04 9777 ALTIVO 180,00

13/09/04 9776 MINGO 192,80

13/09/04 9775 MINGO 302,50

14/09/04 9781 LIFLEX 334,22

14/09/04 9611 PERETTI 80,00

14/09/04 9610 VIEIRA II 1.500,00

15/09/04 9785 ITAPE TRUCK 186,00

16/09/04 7517 INFOR PAPER 440,00

16/09/04 9615 MINERSAL 53,50

17/09/04 9620 TATA PAPAFUSOS 376,56

20/09/04 9791 KIAN 115,72

20/09/04 9624 KIAN 165,92

20/09/04 9623 MENK PLENS 543,60


21/09/04 9631 C.JONIC 62,30

21/09/04 9632 C.JONIC 474,00

21/09/04 9795 OXI SOLDAS 190,00

22/09/04 9634 C.JONIC 98,00

22/09/04 7219 DALCA 141,90

22/09/04 9903 GILMAR AFONSO 100,00

22/09/04 9902 OXI SOLDAS 80,00

22/09/04 9799 SIMETRICA 1.182,00

23/09/04 9617 COMBAC 220,00

23/09/04 9636 C.JONIC 474,00

23/09/04 9904 OXI SOLDAS 68,00

24/09/04 9644 ELETRO LERA 123,35

27/09/04 9906 G.M.A. 55,00

27/09/04 9907 OFICINA NUNES 66,00

27/09/04 9645 VIEIRA II 2.447,00

28/09/04 9648 MINERSAL 4.200,00

28/09/04 9649 TATA PAPAFUSOS 118,25

30/09/04 10355 CENTRAL 1.444,00

30/09/04 10360 C.JONIC 66,00

30/09/04 10352 FF SUPERMERCADO 1.287,14

30/09/04 10353 FF SUPERMERCADO 125,93

30/09/04 10354 GOMES 1.037,00

30/09/04 10352 GRANJA SONODA 180,00

30/09/04 10352 IRIS 387,00

30/09/04 9916 TATA PAPAFUSOS 187,40

30/09/04 9915 TATA PAPAFUSOS 419,58

30/09/04 10351 VIEIRA II 795,00

04/10/04 9918 PERETTI 750,00

05/10/04 9927 CASA DO VELOCIMETRO 95,00

05/10/04 10365 C.JONIC 180,00

05/10/04 9924 OFICINA NUNES 66,00

06/10/04 10368 C.JONIC 70,00

06/10/04 9929 JULIANE 59,00

07/10/04 9935 JULIANE 66,00

07/10/04 9449 LIFLEX 67,40

07/10/04 9932 MINGO 60,05

07/10/04 9931 MINGO 191,70

07/10/04 9930 MINGO 234,30

07/10/04 9933 TATA PAPAFUSOS 63,10

08/10/04 10375 DALCA 264,50

08/10/04 9943 JULIANE 95,00

13/10/04 9947 PERETTI 230,00

19/10/04 10379 MINGO 45,30

19/10/04 10378 VIEIRA II 591,00

20/10/04 11104 FF SUPERMERCADO 470,60

22/10/04 10381 C.JONIC 122,50


27/10/04 11109 MINGO 154,00

28/10/04 11111 JOSLEINE 281,00

29/10/04 11113 AGAPITO 614,00

29/10/04 11121 REAL LUB 177,00

03/11/04 4521 CASA ROYALE 487,16

03/11/04 7221 DALCA 350,00

03/11/04 7220 ELETRO LERA 150,94

04/11/04 10387 OFICINA NUNES 66,00

09/11/04 10388 KIAN 87,00

09/11/04 11125 LIFLEX 103,58

09/11/04 10389 LIFLEX 360,00

09/11/04 10390 LIFLEX 129,82

10/11/04 11116 MINGO 118,00

13/11/04 11127 MARIA DE FATIMA SILVA LIMA 140,00

16/11/04 11118 HIDRATEM 69,00

16/11/04 11120 SIMETRICA 1.023,00

18/11/04 11123 BORRACH.DO CARLÃO 250,00

19/11/04 10400 KIAN 154,50

19/11/04 10399 VIEIRA II 63,00

22/11/04 10406 MINGO 55,50

25/11/04 10405 LIFLEX 63,56

26/11/04 11129 KIAN 53,00

26/11/04 10408 VIEIRA II 795,00

27/11/04 11131 JOAO FURTADO 80,00

01/12/04 4524 ICOCITAL 225,80

01/12/04 10413 LIFLEX 271,80

01/12/04 10411 VIDRACARIA JACO 200,00


02/12/04 11132 BORRACH.STA RITA 546,00

06/12/04 11135 ZELITO 80,00

07/12/04 2881 TOPOMAG 2.000,00

08/12/04 11138 ZELITO 160,00

08/12/04 11137 ZELITO 108,00

10/12/04 11149 JOÃO FURTADO 64,00


13/12/04 11141 BORRACH. FORTALEZA 90,00

13/12/04 11140 LIFLEX 68,83

14/12/04 11143 TATA PAPAFUSOS 90,00

14/12/04 10416 W.R.PEÇAS 60,00

14/12/04 11144 ZELITO 105,00

14/12/04 10415 ZELITO 75,00

16/12/04 10417 ARAUJO 183,00

16/12/04 10418 CAÇULA 300,00

16/12/04 11146 ZELITO 80,00

21/12/04 11203 LIFLEX 119,00

29/12/04 11204 BORRACH.FORLALEZA 123,00


11139 JOAO FURTADO 450,00

11130 LIFLEX 179,75

10396 LIFLEX 224,66

TOTAL 43.747,12

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data Rec / Empenho Fornecedor Valor

10/09/04 10328 GILSON CHAVEIRO 101,00

20/09/04 10323 INFOR PAPPER 640,00

30/09/04 4682 SALVADOR LUIZ QUEIROZ 140,00

30/09/04 11255 REALCE 120,00

05/10/04 4685 OXI SOLDAS 149,00

08/10/04 5397 OMEGA 631,12

19/10/04 8696 MINGO 64,80

25/10/04 11265 ALTERNATIVA 358,51

03/11/04 11281 CHAVEIRO ALFA 239,50

22/11/04 4688 GRANFLEX OXI SOLDAS 150,00

30/11/04 11298 MARIA FATIMA S LIMA ME 70,00

30/11/04 11291 CHAVEIRO GILSON 185,50

30/11/04 11292 ALTERNATIVA 154,14

30/11/04 11290 JOÃO ELIAS 89,40

30/11/04 11289 DINO DECORAÇÕES 436,00

30/11/04 11296 POLITEL 177,60

30/11/04 11288 VIDRAÇ. DO PRIMO 1.289,00

01/12/04 1050 NIVEL CONSTRUÇÕES LTDA. 1.480,00

01/12/04 4689 SALVADOR 200,00

09/12/04 11153 ZELITO 216,00

10/12/04 1857 CENTRAL 7.996,80

14/12/04 11154 ZELITO 70,00

15/12/04 ASSOCIAÇÃO ANALIA FRANCO 3.061,00

22/12/04 ASSOCIAÇÃO ANALIA FRANCO 3.066,00

22/12/04 COMERCIAL JONIC 75,00

22/12/04 ALTERNATIVA 432,88

22/12/04 ITAPETINTAS 57,00

27/12/04 AUDIOTEC

TOTAL 23.500,01

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data Documento Empresa Valor

07/10/04 2257 LAUCY MARIA 7,84

13/10/04 10104 DALCA 275,15

29/10/04 6326 REYMAC 120,00

01/11/04 10124 CACILDA ROSUMEK 734,60


01/11/04 10123 MENK PLENS 250,44

01/11/04 10122 MARIA F.L. ME 80,00

10/11/04 2261 LAUCY MARIA 5,04

12/11/04 6543 AIDE FRANCISCONI 887,20

09/12/04 9873 JAIR TAQUINARDI 200,00

14/12/04 9878 ZELITO 67,00

22/12/04 2273 JOSE HOPPE 10.500,00

10/09/04 DALCA 353,66

29/10/04 9171 REYMAC 95,00

01/11/04 10125 ITAPETINTAS 272,40

17/11/04 9203 AIDE FRANCISCONI 2.130,00

16/11/04 6020 EXPRESS INFORM 237,00

16/11/04 4598 EXPRESS INFORM 1.043,40

TOTAL 17.258,73

SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

Data Documento Empresa Valor

01/09/04 7740 DACAR PNEUS 1.004,00

16/11/04 9870 ITAETE 60,00

16/11/04 9871 JAIR TAQUINARDI 70,00

20/11/04 11354 IBRAHIM 2.000,00

13/12/04 9876 ZELITO 48,00

16/dez 11360 ITAUTO 512,97

16/12/04 11357 COPPIR 2.802,50

16/12/04 11362 COPPIR 2.888,00

TOTAL 9.385,47

SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO


03/11/2004 1039 IBRASOM 1.050,00

09/11/2004 1302 OSCAR ALVES NETO 1.200,00

10/11/2004 1305 LOPES LADEIRA 600,00

1320 CASI 1.360,00

1321 SCUDELLER 1.432,00

1322 ORG. JOÃO ELIAS 148,39

1323 ITAGRAFICA 696,00

03/11/2004 2695 OSCAR ALVES NETO 400,00

2696 KODOKAN 2.080,00

09/11/2004 7425 BELINI TINTAS 217,50

09/11/2004 7427 ELETRO LERA 201,12

09/11/2004 7431 ITAPETINTAS 307,79

16/12/2004 7434 VITORIA 2.401,00

7438 INFOR PAPPER 310,00

20/10/2004 10260 PÃO DE MEL 62,00

30/09/2004 11251 IBRASOM 300,00

21/12/2004 19360 IBRASOM 4.500,00

21/12/2004 19361 IBRASOM 1.350,00

21/12/2004 19362 IBRASOM 800,00

11/09/2004 S/EMPENHO IBRASOM 1.200,00

20/11/2004 S/EMPENHO IBRASOM 2.000,00

TOTAL 22.615,80

SECRETARIA DA SAÚDE


18/11/2004 11071 ITAETE 90,00

11076 BORRACHARIA FORTALEZA 79,00

16/10/2004 10469 FORMULAR & CIA 379,10

10487 DROGACENTER 2.235,63

25/10/2004 10474 DENTAL RENE 424,00

25/10/2004 10477 DENTAL RENE 704,00

01/11/2004 10480 DROGACENTER 1.672,61

16/11/2004 11066 JULIANE 100,00

06/10/2004 9838 JULIANE 517,00

17/09/2004 9814 COFESA 106,58

04/10/2004 9831 VIDRAÇARIA DO P´RIMO 51,00

10468 DROGARIA DO POVO 1.870,37

01/09/2004 10018 DROGACENTER 1.022,72

01/09/2004 10019 DROGACENTER 1.027,78

01/09/2004 10020 DROGACENTER 250,04

26/08/2004 10016 DROGACENTER 2.706,23

26/08/2004 10017 DROGACENTER 162,05

01/10/2004 10047 PAP PRINCIPAL 522,30

10043 IDEAL PAPEL 172,75

08/10/2004 9846 JULIANE 140,00

09/09/2004 9802 KIAN 60,00

21/09/2004 7984 KAWAKAMI 120,60

09/09/2004 9803 ALMEIDA DIESEL 60,00

20/09/2004 9815 KIAN 254,00

29/10/2004 11061 AGAPITO 385,27

21/09/2004 9816 KIAN 93,00

29/09/2004 9824 KAWAKAMI 54,50

09/09/2004 9349 KIAN 62,00

08/10/2004 9847 JULIANE 189,00

07/10/2004 9844 JULIANE 579,00

06/10/2004 9839 JULIANE 538,00

06/10/2004 9840 JULIANE 772,00

11074 ITAETE 90,00

15/12/2004 6273 EDSON VALERIO 150,00

16/12/2004 317 FELIPE M RIBEIRO SILVA ME 100,00

14/12/2004 9877 ZELITO 42,00

20/10/2004 10262 CELSO J ROSA 213,00

01/12/2004 10264 COFESA 594,52

Memorando Interno PMI/SMS/009/2005 35.573,82



TOTAL 286.823,76

Resumo das Despesas não Empenhadas por Secretaria:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos R$ 43.747,12

Secretaria Municipal de Educação R$ 23.500,01

Secretaria Municipal de Administração R$ 17.258,73

Secretaria Municipal de Promoção Social R$ 9.385,47

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte Turismos R$ 22.615,80

Secretaria Municipal de Saúde R$ 286.823,76

Total R$ 403.330,89

Ainda segundo relatório apresentado pelo Departamento de

Contabilidade, existe despesas de responsabilidade da Prefeitura, que não foram empenhadas a saber:

Credor Referência Valor

Telefônica Novembro/2004 39.449,15

Iluminação Publica 536.350,00

Folha Pagamento Parcial + Encargos Dezembro/2004 1.118.530,47

Cia. Sul Paulista de Energia 54.584,71

Cia. Saneamento Básico Est. São Paulo 112.703,06

Instituto Vida 598.364,02

Bancos de Olhos de Sorocaba –Hospital Regional 550.000,00

Montepio 214.368,50

Ministério Publico(multa aterro Sanitário) 104.451,80

Transporte de Alunos 104.978,88

SOMA 3.433.780,60

3 ENCARGOS SOCIAIS

3.1 Divida com o PASEP

Constatamos que desde o exercício de 1999, o município, não vem

recolhendo a contribuição devida ao PASEP, o qual foi alvo de ação Ordinária junto a Justiça Federal, no

entanto referido processo não foi localizado para podermos saber o seu andamento, consta ainda de que a

Secretaria da Receita Federal, tem se manifestado no sentido de bloquear os repasses do FPM, devido a

existência do Debito, a seguir demonstramos os valores do PASEP, devidamente atualizados até a presente

data, o qual monta o valor de R$ 4.182.422,45, informamos ainda de que estes valores, não encontra-se

lançados no Balanço como Divida Fundada :

Competência 1999 Moeda PASEP Devido Juros Valor Atual

JANEIRO R$ 29.712,66 32.110,47 61.823,13

FEVEREIRO R$ 29.186,88 30.847,61 60.034,49

MARCO R$ 26.540,34 27.166,69 53.707,03

ABRIL R$ 25.934,25 25.936,84 51.871,09

MAIO R$ 15.869,97 15.550,98 31.420,95

JUNHO R$ 23.354,34 22.494,90 45.849,24

JULHO R$ 26.435,08 25.023,45 51.458,53

AGOSTO R$ 23.030,93 21.439,49 44.470,42

SETEMBRO R$ 21.024,12 19.258,09 40.282,21

OUTUBRO R$ 23.709,41 21.390,63 45.100,04

NOVEMBRO R$ 25.271,62 22.448,78 47.720,40

DEZEMBRO R$ 25.402,41 22.158,52 47.560,93

TOTAL R$ 295.472,01 285.826,47 581.298,48


JANEIRO R$ 29.146,43 24.998,89 54.145,32

FEVEREIRO R$ 50.339,85 42.446,56 92.786,41

MARCO R$ 30.008,98 24.868,44 54.877,42

ABRIL R$ 24.641,00 20.099,66 44.740,66

MAIO R$ 27.321,04 21.878,69 49.199,73

JUNHO R$ 22.258,25 17.515,02 39.773,27

JULHO R$ 23.718,11 18.353,07 42.071,18

AGOSTO R$ 29.157,68 22.151,09 51.308,77

SETEMBRO R$ 27.073,40 20.237,37 47.310,77

OUTUBRO R$ 32.304,40 23.730,81 56.035,21

NOVEMBRO R$ 28.615,21 20.671,63 49.286,84

DEZEMBRO R$ 28.805,41 20.463,36 49.268,77

TOTAL R$ 353.389,76 277.414,60 630.804,36


JANEIRO R$ 46.456,93 32.413,00 78.869,93

FEVEREIRO R$ 45.043,13 30.967,15 76.010,28

MARCO R$ 36.073,75 24.346,17 60.419,92

ABRIL R$ 29.047,62 19.258,57 48.306,19

MAIO R$ 30.420,43 19.761,11 50.181,54

JUNHO R$ 29.206,52 18.601,63 47.808,15

JULHO R$ 31.482,29 19.578,84 51.061,13

AGOSTO R$ 28.403,63 17.209,76 45.613,39

SETEMBRO R$ 32.368,71 19.184,93 51.553,64

OUTUBRO R$ 35.330,48 20.399,82 55.730,30

NOVEMBRO R$ 26.545,76 14.958,54 41.504,30

DEZEMBRO R$ 32.405,03 17.809,80 50.214,83

TOTAL R$ 402.784,28 254.489,33 657.273,61


JANEIRO R$ 44.387,95 23.716,48 68.104,43

FEVEREIRO R$ 64.254,40 33.527,95 97.782,35

MARCO R$ 44.410,46 22.564,95 66.975,41

ABRIL R$ 42.800,39 21.113,43 63.913,82

MAIO R$ 33.506,24 16.056,19 49.562,43

JUNHO R$ 38.634,88 17.999,99 56.634,87

JULHO R$ 39.167,65 17.645,03 56.812,68

AGOSTO R$ 34.091,19 14.867,17 48.958,36

SETEMBRO R$ 43.781,13 18.488,77 62.269,90

OUTUBRO R$ 48.908,72 19.847,16 68.755,88

NOVEMBRO R$ 41.013,91 16.011,83 57.025,74

DEZEMBRO R$ 57.475,82 21.438,48 78.914,30

TOTAL R$ 532.432,74 243.277,43 775.710,17


JANEIRO R$ 54.185,09 19.143,59 73.328,68

FEVEREIRO R$ 46.911,30 15.715,29 62.626,59

MARCO R$ 40.468,69 12.836,67 53.305,36

ABRIL R$ 75.459,30 22.524,60 97.983,90

MAIO R$ 40.779,19 11.369,24 52.148,43

JUNHO R$ 73.510,04 19.127,31 92.637,35

JULHO R$ 47.449,20 11.359,34 58.808,54

AGOSTO R$ 47.843,65 10.606,94 58.450,59

SETEMBRO R$ 57.396,07 11.760,45 69.156,52

OUTUBRO R$ 53.407,90 10.067,39 63.475,29

NOVEMBRO R$ 41.654,74 7.293,74 48.948,48

DEZEMBRO R$ 71.019,04 11.462,47 82.481,51

TOTAL R$ 650.084,21 163.267,04 813.351,25


JANEIRO R$ 92.481,53 13.752,00 106.233,53

FEVEREIRO R$ 58.478,70 8.064,21 66.542,91

MARCO R$ 57.240,09 7.103,50 64.343,59

ABRIL R$ 51.058,91 5.733,92 56.792,83

MAIO R$ 46.397,84 4.639,78 51.037,62

JUNHO R$ 46.240,60 4.055,30 50.295,90

JULHO R$ 43.529,85 3.256,03 46.785,89

AGOSTO R$ 76.370,30 4.727,32 81.097,62

SETEMBRO R$ 47.025,94 2.323,08 49.349,02

OUTUBRO R$ 47.908,52 1.786,99 49.695,51

NOVEMBRO R$ 53.942,44 1.337,77 55.280,21

DEZEMBRO R$ 46.069,26 460,69 46.529,95

TOTAL R$ 666.743,98 57.240,60 723.984,58

3.1 Divida com o INSS

O município possui uma Divida com o INSS de grande monta, pois

segundo informações obtidas junto ao Departamento de Pessoal e o Departamento de Contabilidade, além

de Parcelamento em andamento, existe ainda, débitos originados de Folha de Pagamentos de Contratos

Temporários, Contratos de Prestação de Serviços por Autônomos e Retenção de valores por serviços

prestados por diversas Empresas, valores esses que passamos a demonstrar:

Débito Referente Folha de Pagamento

Competência Valor Original Juros Valor Atualizado

Outubro 2004 56.625,16 1.970,56 58.595,72

Novembro 2004 49.358,73 987,17 50.345,90

Dezembro 2004 59.227,93 592,28 59.820,21

13º Salário 56.899,66 1.137,99 58.037,65

TOTAL 222.111,48 4.688,00 226.799,48

Débito Referentes Contratos de Autônomos – Competência 2004

Competência Valor

Descontado

Valor

Patronal Soma Juros

Valor

Atualizado

Janeiro 205,63 720,00 925,63 136,90 1.062,53

Fevereiro 6.005,36 11.421,00 17.426,36 2.336,87 19.763,23

Março 9.603,62 20.094,02 29.697,64 3.632,02 33.329,66

Abril 16.142,00 36.084,02 52.226,04 5.744,86 57.970,90

Maio 18.375,09 39.907,53 58.282,62 5.694,21 63.976,83

Junho 11.107,61 25.124,66 36.232,27 3.072,50 39.304,77

Julho 15.390,75 34.281,03 49.671,78 3.571,40 53.243,18

Agosto 12.357,15 28.398,56 40.755,71 2.420,89 43.176,60

Setembro 15.370,36 34.252,88 49.623,24 2.347,18 51.970,42

Outubro 14.557,59 32.110,59 46.668,18 1.624,05 48.292,23

Novembro 15.114,41 32.025,77 47.140,18 942,80 48.082,98

Dezembro 22.376,81 223,77 22600,58

Total 134.229,59 294.420,06 451.026,46 31.747,47 482.773,93

Débitos Referentes a Retenção em Notas Fiscais

Empresa Atra Prestadora de Serviços em Geral Ltda.

Documento Data Valor Retido Juros Valor Atualizado

NF 40106 01.11.2004 691,42 13,83 705,25

NF 42293 02.12.2004 1.032,31 10,32 1.042,63

NF 43484 13.12.2004 1.867,24 18,67 1.885,91

NF 43826 16.12.2004 44,73 0,45 45,18

Soma 3.635,70 43,27 3.678,97

Empresa Km – Construtora e Engenharia Ltda


NF 835 19.07.2004 3.365,56 241,98 3.607,54

NF 878 01.09.2004 3.069,44 145,18 3.214,62

NF 884 24.09.2004 641,45 30.34 671,79

NF 913 18.11.2004 359,19 7,18 366,37

NF 914 18.11.2004 214,90 4,30 219,20

NF 918 07.12.2004 2.008,17 20,08 2.028,25

NF 924 28.12.2004 1.814,15 18,14 1.832,29

NF 925 28.12.2004 380,13 3,80 383,93

Soma 11.852,99 471,00 12.323,99

Empresa Empresa de Ônibus Circular Nossa Senhora Aparecida Ltda


NF 869 11.2004 3.773,07 75,46 3.848,53

NF 872 11.2004 161,93 3,24 165,17

NF 873 11.2004 92,56 1,85 94,41

Empenho 18957 12.2004 4.120,93 41,21 4.162,14

NF 878 12.2004 162,07 1,62 163,69

NF 880 12.2004 906,84 9,07 915,91

NF 881 12.2004 1.650,00 16,50 1.666,50

NF 882 12.2004 276,91 2,77 279,80

Soma 11.144,31 151,72 11.296,15

Empresa Transportadora São Pedro Ltda


NF 2811 10.11.2004 286,26 5,73 291,99

NF 2812 10.11.2004 176,26 3,53 179,79

NF 2814 27.12.2004 268,08 2,68 270,76

NF 2815 27.12.2004 157,69 1,58 159,27

Soma 888,29 13,52 901,81

Empresa ARQBRAS Comercio e Construtora Ltda


NF 223 09.11.2004 1.473,54 29,47 1.503,01

NF 227 30.11.2004 1.876,40 37,53 1.913,93

NF 228 30.11.2004 1.157,54 23,15 1.180,69

Soma 4.507,48 90,15 4.597,63

Empresa Jose Luiz Magalhães Itapetininga ME


NF 713 24.11.2004 243,69 4,87 248,56

Soma 243,69 4,87 248,56

Empresa Cesal Centro de Estudos e Serviços Audiologicos Ltda


NF 1431 22.10.2004 99,75 3,48 103,22

NF 1511 14.12.2004 84,39 0,84 85,23

Soma 184,14 4,32 188,45

TOTAL 32.456,60 778,85 33.235,56

4 - PRECATORIOS JUDICIAIS

Os precatórios de responsabilidade do Município estão divididos em

Precatórios de Outras Espécies, Trabalhistas e Desapropriações, existem precatórios com acordos de parcelamento os

quais se encontram com parcelas em atraso, conforme demonstramos a seguir:

4. 1 – Precatórios Outras Espécies

EXERCICIO DE 2002

Nome NºProcesso Valor Atualização

VERA LUCIA LEITE DE SOUZA (CONDERGI) 170/1998 R$ 2.794,15 19/03/2001

VALOR TOTAL 2.794,15

Nome Nº Processo Valor Atualização

31.dez.2004

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 00002/02 R$ 4.158,47 6.152,94

VALOR TOTAL 4.158,47 6.152,94

EXERCICIO DE 2003 - Desapropriação

Nome Nº Processo Valor Atualização

31.dez.2004

ESPOLIO DE PAULO PEDERNEIRAS VAMPRE E OU

LIGIA FRANCO VAMPRE

00001/03 R$ 4.259.399,34 4.587.913,88

VALOR TOTAL 4.259.399,34 4.587.913,88

EXERCICIO DE 2004 – Alimentar – Não Pagos


31.dez.2004

JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA 312/2003 R$ 48.219,74 52.421,54

SALVADOR DE JESUS MARIANO 313/2003 R$ 65.561,99 71.275,04

CARLOS URSULINO DIAS E OUTROS 314/2003 R$ 23.462,97 25.507,74

CESAR LEMOS PIEDADE FILHO E OUTROS 315/2003 R$ 165.811.76 223.310,58

ARI DE SOUZA E OUTROS 316/2003 R$ 24.897,00 26.146,24

MARIO CARNEIRO NETO 00001/04 R$ 32.434,52 32.434,52

ANTONIO SOARES HUNGRIA JUNIOR E OU JOAO

BATISTA VIEIRA DE MORAES

00002/04 R$ 96.159,43 96.159,43

NELSON BASSI 00005/04 R$ 117.363,86 117.363,86

VALOR TOTAL 573.986,51 644.618,95

4. 2 – Precatórios Trabalhistas

EXERCICIO DE 2005 - Alimentar


31.dez.2004

BELARMINO DE MEDEIROS E OUTROS 266/2004 R$ 18.057,36 20.469,06

JAIME PEREIRA PINTO 278/2004 R$ 14.835,36 16.350,88

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

(INSS) ORLANDO LOPES VIEIRA

281/2004 R$ 32.119,50 39.518,67

ELIANA MARIA DE ALMEIDA 326/2004 R$ 23.599,65 25.764,29

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

(INSS) JORGE FLORINDO

332/2004 R$ 7.421,34 7.990,66

GERALDO DOS SANTOS 00001/05 R$ 181.129,63 184.797,94

NELSON BASSI 00006/05 R$ 817,89 834,56

IRENE RAIMUNDO ZIGLIO 00007/05 R$ 95.386,10 97.318,06

JULIETA PEREIRA DE ALMEIDA 00008/05 R$ 16.124,71 16.451,52

EDNA APARECIDA GARBO ARANTES E O/O 00009/05 R$ 30.719,17 31.341,43

ROSA MARIA ISAAC FERREIRA E O/O 00010/05 R$ 118.123,94 120.516,23

RICARDO DONIZETE GRION 00011/05 R$ 37.198,39 37.951,83

JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA 00012/05 R$ 70.340,74 71.765,23

DOUGLAS AUGUSTO DOPS SANTOS E O/O 00013/05 R$ 28.923,16 29.508,95

CARLOS HENRIQUE BRASSIOLI 00014/05 R$ 32.157,18 32.808,10

FRANCISCO MANOEL SOARES 00015/05 R$ 49.191,42 50.187,79

VALOR TOTAL 756.145,54 783.575,20

4. 3 – Precatórios Desapropriações

Exercício 2004


31.dez.2004

ESPOLIO DE DOMENICO ALCIATI E OU MARIA

APARECIDA ALCIATI

00001/04 R$ 11.256,00 13.074,43

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (MARINALVA

SANTOS OLIVEIRA)

00002/04 R$ 1.747,44 1.882,48

EDGAR MARIO CARROM E OU DINO CERQUEIRA DE

MORAES

00003/04 R$ 105.837,13 54.361,85

ESPOLIO PAULO PEDERNEIRAS VAMPRE E O

ALBERTO GOMES DA ROCHA

00003/04 R$ 1.056.653,57 1.147.793.91

ESPOLIO PAULO PEDERNEIRAS VAMPRE E O

ALBERTO GOMES DA ROCHA

00004/04 R$ 408.879,25 440.415,12

REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A RFFSA E OUTROS 00006/04 R$ 623,87 623,87

MARIA APARECIDA MACHADO OU SUCESSORES 22/13 R$ 33.088,36 37.507,44

VALOR TOTAL 1.618.085,62 1.695.749,19

EXERCICIO DE 2005


31.dez.2004

TECNOFORJAS S/A 2089/99 R$ 185.633,33 197.889,03

ESPOLIO DE PAULO PEDERNEIRAS VAMPRE E O/O

JOAO ALCINDO VIEIRA DE MORAES

00002/05 R$ 127.652,62 130.233,75

INCUBADORA PINHEIROS LTDA 00003/05 R$ 2.662,06 2.716,02

ESPOLIO DE AQUELINO BALTAZAR DE SOUZA E OU

FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA

00004/05 R$ 81.376,48 83.024,91

REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A 00005/05 R$ 1.266,01 1.291,70

ESPOLIO DE PAULO PEDERNEIRAS VAMPRE E O/O

CONSTRUTORA TARDELLI S/A

00001/05 R$ 859.220,34 876.620,22

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 00002/05 R$ 288.000,00 293.832,39

MASSIMILIANO CESAR DE BARROS E SUA MULHER 2446/92 R$ 420.402,67 452.827,19

HERDEIROS DE MAURICIO JACINTO DE ALMEIDA 2447/92 R$ 235.553,95 241.525,88

VALOR TOTAL 2.201.767,46 2.279.961,09

4.4 - Precatórios Judiciais Com Valores Superiores a R$ 20.000.00

parcelados


NOME VALOR PAGO

2001

PAGO 2003

REF.2002

Parcela Atraso

2003 / 2004 SALDO A PAGAR

FEPASA – FERROVIA PAULISTA S/A

R$ 82.572.46 8.257.24 8.257,24 16.514,48 66.057,98

ANTONIO CARLOS SOARES (EMILIO NASTRI

JR.)

R$ 187.145.05 18.714.50 18.714,50 37.429,00 149.716,05

VALOR TOTAL PAGO R$ 269.717.51 26.971.74 53.943.48 215.774,03

EXERCICIO DE 1997

NOME VALOR PAGO

2001 PAGO 2002

PAGO 2003

REF.2002

PARCELAS

EM

ATRASO

SALDO A

PAGAR

TOTAL

RODRIGO MAVER

ASSUMPCAO

R$ 21.562.83 2.156.28 2.156,28 4.312,56 17.250,27

AQUILINO BALTAZAR

DE SOUZA

R$ 313.867.35 3.138.67 28.248,07 31.386,73 62.773,46 251.093,88

VALOR TOTAL PAGO R$ 351.559.55 47.494.66 28.248,07 33.543,01 67.086,02 268.344,15

EXERCICIO DE 1998

NOME VALOR PAGO 2001 PAGO 2002 PAGO 2003

REF. 2002

PARCELAS

EM

ATRASO

SALDO A

PAGAR

TOTAL

JOSE AYRES BRANCO E

OUTROS

R$ 228.878.45 2.288.78 20.599,07 22.887,85 45.775,70 183.102,75

JOSUE DE CAMARGO R$ 37.953.50 3.795.35 3.795,35 7.589,70 30.362,80

AURELIO BELFIORE R$ 486.014.46 4.860.14 43.741,31 46.601,44 93.202,88 390.811,57

VALOR TOTAL PAGO R$ 752.846.41 10.944.27 64.340,38 73.284,64 146.568,28 604.277,12


NOME VALOR PAGO

2001

PAGO

2002

PAGO 2003

REF. 2002

PARCLEAS

EM

ATRASO

SALDO A

PAGAR

TOTAL

JOSE POMPILHO DO A.

NALESSO (EDSON A.

SOUZA)

R$ 2.672.190.78 26.721.90 240.497,18 267.219,07 534.438,14 2.137.752,00

FIACAO E TECELAGEM

DONA ROSA S/A

R$ 653.926.84 6.539.26 58.853,42 65.392,68 130.785,36 523.141,48

ALPLAN S/A IND. E COM.

DE CHAPAS DE

MAD.AGLOM.

R$ 468.908.83 4.689.08 42.201,80 46.890,88 93.781,76 375.127,07

VALOR TOTAL PAGO R$ 3.795.026.45 37.950.24 341.552,40 379.502,63 759.005,26 3.036.020,55

EXERCICIO DE 2000

NOME VALOR PAGO 2001 PAGO 2003

REF. 2002

PARCELAS EM

ATRASO

SALDO A

PAGAR TOTAL

CAETANO LEITAO

CARIANI

R$ 45.004.34 4.500.43 13.501,29 40.503,91

ZELIA MORAES TERRA

BARTH E OUTROS

R$ 82.132.98 8.213.29 8.213,29 16.426,58 65.706,40

JOSE CARLOS POVOA E

OUTROS

R$ 67.591.39 6.759.13 6.759,13 13.518,26 54.073,13

VALOR TOTAL PAGO R$ 194.728.71 19.472.85 14.972,42 43.446,13 160.283,44

EXERCICIO DE 2001

NOME VALOR PAGO 2001 PAGO 2003

REF. 2002

PARCELAS

EM ATRASO

SALDO A

PAGAR TOTAL

CAETANO LEITAO CARIANI R$ 73.493.76 7.349.37 7.349,37 14.698.74 58.795,02

VALOR TOTAL PAGO R$ 73.493.76 7.349.37 7.349,37 14.698,74 58.795,02

RESUMO GERAL

Restos a Pagar

Restos a Pagar Empenhado 5.521.978,69

Restos a Pagar Sem Empenho

Fornecedores Diversos 403.330,89

Folha de Pagamento Dez / 04 Parcial + Encargos 1.118.530,47

Cia Sul Paulista de Energia 590.934,71

Cia de Saneamento Est. São Paulo 112.703,06

Instituto Vida 598.364,02

Empresa Telefônica 39.449,15

Banco de Olhos de Sorocaba – Hospital Regional 550.000,00

Samo – Montepio 214.368,50

Ministério Público (Multa Aterro Sanitário) 104.451,80

Transporte de Alunos 104.978,88

3.837.111,48

Divida com o PASEP 1999 a 2004 4.182.422,45

Divida com o INSS

Levantamento Fiscal Parcelado 9.577.810,00

Referente a Folha de Contratados Out a Dez-04 226.799,48

Referente Contrato de Autônomos ano de 2004 482.773,93

Referente retenção de Empresas 33.235,56

10.320.618,97

Condergi

Hospital Psiquiátrico 4.133.514,29 Consórcio 7.111.434,88

11.244.949,17

Precatórios

Vencidos em 2004 Alimentares não pagos 644.618,95

Vencidos Parcelados EC 30/2000 com parcelas

vencidas 2003-2004

1.084.747,80

a Vencer Parcelados EC 30/2000 3.258.746,40

a Vencer após 2005 alimentares 783.575,20

Demais exigíveis ref. desapropriações passiveis de seqüestro

8.572.571,25

14.013.750,70

TOTAL DA DIVIDA 49.120.831,46

Documents

1 relatório situação financeira-Itapetininga-2005