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Aprenda os 10 segredos do mercado Forex.
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Weldes Campos – Investidor e Coaching Financeiro www.weldescampos.com
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10 SEGREDOS
DO MERCADO
FOREX
Plano de trading
Como acontece com a criação de um negócio, em
que precisa de realizar um plano de negócios
completo, para negociar com sucesso requer
planificação e um estudo prévio. Com isto em mente,
você terá que realizar o seu próprio plano de trading
seguindo umas normas estabelecidas, que podem
ser obtidas através da sua experiência com este
mercado financeiro ou através de uma escola de
trading, definidas segundo a análise de resultados
do seu próprio backtesting, para provas que você é
capaz de levar em frente e confiar nele.
Backtesting
O backtesting consiste em testar um par de divisas
em concreto, de forma a estar pronto para aplicar
regras de entrada e saída como se estivesse a
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negociar em tempo real. Existem programas que
podem ajudar a fazer um bom trabalho, e um desses
é o Examinador de Estratégias do próprio MT4, que
permite navegar entre gráficos históricos e realizar
testes, como se estivesse a negociar em tempo real.
Desta maneira, você pode observar a quantidade de
pips ganhos ou perdidos, assim como o número de
operações ganhadoras ou perdedoras ao longo do
tempo de teste. Também poderá utilizar as contas
demo disponibilizadas pelas principais corretoras.
Diário de trading
Lembra-se da última posição que abriu no fim do
mês passado? Lembra-se do número de vezes
seguidas que perdeu dinheiro pelo mesmo motivo?
Quando e porquê? Todos temos uma memória
limitada, pelo que o mais provável é que você tenha
respondido negativamente a estas últimas três
perguntas. Este diário vai ajudar-lhe a evitar
cometer os mesmos erros.
Horário de negociação
Uma das principais características do mercado forex
é que está 24 horas aberto, e oferece um trading
contínuo desde domingo à noite até à noite de sexta-
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feira (na Europa). Uma das vantagens é que você
pode operar em qualquer horário e em qualquer
lugar. Contudo, pode ser perigoso se você não for o
suficientemente disciplinado e constante na hora de
escolher o seu horário de trading.
Gestão de capital
Podemos dizer que a gestão monetário é o fator
principal e o que verdadeiramente o vai diferenciar
da aplicação da sua estratégia de negociação. Assim,
você pode ter uma metodologia mais ou menos
regular e convertê-la, graças a uma gestão de risco
fantástica, num plano de trading lucrativo.
Falsas expetativas
Um dos principais problemas que os traders
enfrentam nos primeiros meses de vida são as falsas
expetativas sobre os retornos do investimento que é
possível conseguir. É fácil de ver publicidade
enganosa na Internet, rentabilidades astronómicas
de concursos ou algum comentário num fórum sobre
milionários instantâneos. Por isso, é importante
saber que, embora seja possível, ter essas
rentabilidades não é habitual.
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Controlar emoções
Uma das coisas essenciais, mas que muitas vezes os
investidores iniciantes esquecem, é saber controlar
as emoções. Ao princípio as suas preocupações
centram-se em comprar ou vender, se perco ou
ganho, e deixa de lado o mais importante, e que está
ligado à sua personalidade.
Mercado profissional
À relativamente pouco tempo e graças às novas
tecnologias, que podemos usar para aceder e operar
facilmente nos mercados financeiros e profissionais,
é possível investir o seu próprio dinheiro. Agora
bastam 100€ para começar a investir!
Hábitos Pessoais
A profissão de trading vem habitualmente
acompanhada com maus hábitos de vida. Como
ninguém ignora, é fácil passar horas em frente ao
PC, o que provoca uma vida sedentária. Assim
mesmo, e para não querer perder nem um minuto
da ação do preço, é fácil entrar na dinâmica pouco
saudável de saltar refeições ou comer comida
rápida. É importante que você modifique os seus
hábitos pessoais para poder estar em bom estado,
tanto físico como psicológico.
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Trading Intradiário / Trading a Longo Prazo
Depois de ter decidido começar a negociar divisas, é
importante que tenha bem claro qual a sua
modalidade favorita. Você pode escolher entre três
opções: longo prazo, intradiário ou scalping. Em
termos de longo prazo, você abre posições para
fechar daqui a uns dias ou semanas, enquanto no
intradiário você abre posições e fecha no próprio dia
– ideal para evitar o pagamento de swaps. Por
último, caso você goste de aproveitar a volatilidade
do mercado, o scalping é ideal para si, pois neste
estilo de trading você abre posições e fecha posições
em alguns segundos ou minutos, de forma a
aproveitar o ganho de alguns pips para fazer crescer
a sua conta forex.
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10 TIPOS DE
ESTRATÉGIAS
PARA O
MERCADO
FOREX
1. Traçando as Tendências e as Faixas de
Preços dos Mercados
Utilize gráficos em longo prazo com o fim de decidir
entre as tendências ou os mercados flutuantes.
Comece a análise com gráficos diários, semanais,
mensais, e inclusive, considerando vários anos
anteriores. Um gráfico a grande escala mostra
essencialmente a vida do mercado e proporciona
uma percepção bem mais clara de longo prazo do
mercado.
Uma vez que se têm traçados os conjuntos de longo
prazo, se podem traçar alguns gráficos de curto
prazo. Recorde que o fator da casualidade em Forex
é muito maior entre menor o prazo de um gráfico. É
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melhor negociar na mesma direção que as
tendências no médio e longo prazo, inclusive se só
se opera a muito curto prazo. Se não existe uma
tendência forte e definida, é necessário passar a
outros tipos de estratégia.
2. Seguir a Tendência
Uma vez determinada, você deverá abrir somente
posições na direção da tendência. As tendências do
mercado pode ser a longo, médio ou curto prazo.
Primeiro deverá decidir que tipo de estratégia quer
seguir: em longo prazo ou de menor tempo. Esta
decisão determinará o tipo de gráficos que deve
usar. Mas a estratégia será sempre seguir a
tendência.
Em caso de ser uma tendência à alça, terá que
esperar as no preço para comprar o par, para
assegurar um bom preço primeiramente. Em caso de
uma tendência de baixa, esperaremos a uma
recuperação no preço, dantes de vender as moedas.
As tendências do mercado pode ser a longo, médio
ou curto prazo
3. Localizar os Níveis de Suporte e Resistência
Encontre os níveis de apoio e resistência. O melhor
é comprar perto de os níveis de apoio e vender perto
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de os níveis de resistência. O nível de resistência é
pelo geral um ponto máximo atingido anteriormente.
Entre maior a gráfica utilizada, mais importante o
nível também.
Quando uma resistência é finalmente rompida, esta
se converte automaticamente num suporte.
Igualmente quando um suporte é finalmente
vencido, este se converte a sua vez numa
resistência.
4. Os Retrocessos ou Correções
Aprenda a identificar pontos onde o preço mesmo
por algum momento irá sofrer uma retração.
Conhecendo ondas e teorias de fibo e eliot facilitará
muito.
5. As linhas de tendência
Geralmente a correção do mercado, para acima ou
para abaixo, percorre uma parte importante da
tendência anterior. Podem-se medir as correções
numa tendência existente em percentagens simples.
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Um rastro de cinquenta por cento de uma tendência
anterior é a mais comum. Os Retrocessos de
Fibonacci de 38% e 62% são também dois dos níveis
mais seguidos pelos inversores em Forex, incluindo
os jogadores maiores, como os bancos ou
instituições financeiras.
6. As Médias móveis
As médias móveis com frequência oferecem sinais
de compra e de venda, razão pela qual é importante
ter em conta. Com a ajuda das médias móveis, é
possível determinar o estado de uma tendência
atual.
Uma das formas mais comuns de utilizar as médias
móveis é o uso de duas médias diferentes num
mesmo gráfico, e esperar pelo cruze das médias. Se
por exemplo temos uma tendência para acima e os
preços estavam numa correção, no momento em
que uma média móvel mais rápido (de 10 dias por
exemplo) cruza para acima uma média móvel mais
lento (de 20 dias por exemplo), isto é provavelmente
uma boa de compra.
7. Os Osciladores
Estes nos ajudam a identificar os mercados num
estado de sobrecompra ou sobrevenda. Conquanto
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as médias móveis proporcionam uma confirmação
da tendência do mercado, os osciladores com
frequência podem indicar-nos o momento adequado
de abrir uma operação.
Dois dos osciladores mais comuns são o índice de
força relativa (RSI) e o estocástico. Os dois
osciladores operam numa escala de 0 a 100. Quando
o RSI está acima de 70, há um efeito de sobre
compra, e quando está por embaixo de 30, há um
indicativo de sobrevenda. Os valores de
sobrecompra / sobrevenda para o estocástico são de
80 e 20.
Um dos sinais mais úteis que provêm os osciladores
são as famosas divergências. Uma divergência
ocorre quando a direção do sinal do oscilador difere
com a direção do preço mesmo. Este tipo de
situações geralmente são um forte indicativo de uma
mudança de tendência do mercado.
8. O MACD
O indicador de convergência / divergência da média
móvel (MACD) combina um sistema de cruze de
médias móveis com elementos móveis de
sobrecompra / sobrevenda de um oscilador. Um
sinal de compra produz-se quando a linha mais
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rápida cruza para acima a linha mais lenta, estando
ambas por embaixo de zero.
Pelo contrário, um sinal de venda dá-se quando a
linha mais rápida cruza para abaixo a linha mais
lenta, estando ambas acima de zero.
O histograma do MACD determina a diferença entre
as duas linhas e dá uma alerta temporã das
mudanças na tendência. A isto se lhe chama um
histograma já que usa barras verticais para mostrar
a diferença entre as duas linhas.
9. O ADX
O índice de Movimento Direcional Média ajuda a
determinar se um mercado está numa fase de
tendência ou se está a oscilar entre faixas. Esta
ferramenta mede a força de uma tendência ou
direção do mercado, mas não indica a direção do
mesmo. Para isso se devem utilizar outros
indicadores ou ferramentas. Geralmente uma leitura
acima de 25, é um indicativo de que o mercado se
encontra numa tendência forte, mais que flutuando
entre faixas.
10. O treinamento
Capacitar-se em análise técnica é algo essencial
que todo inversor deve realizar. Será possível
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melhorar e aperfeiçoar através da prática e a
experiência neste mercado. Continuar lendo e
capacitando-se é importantíssimo, para conseguir
encontrar as estratégias que mais lhe funcionam à
cada pessoa.
Recordem que seguir estratégias baseadas na
análise técnica ajuda a também a nos manter
objetivos e evita que abramos operações baseadas
puramente em emoções e impulsos. A disciplina é
essencial para consegui-lo.
Dicas Práticas
1. Quanto menos melhor
Saber tudo pode lhe levar a não entender nada e não
se especializar em nada. Foque em apenas coisas
que realmente importa e fique bom nelas.
2. Tenha um Hobby
Tenha uma qualidade de vida. Mercado financeiro
não é um trabalho comum. Ele lhe permite trabalhar
muito menos e viver mais.
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Você pode ter um hobby e se dedicar nele e manter
sempre suas operações com um número melhor e
com maior qualidade.
Viva como um bem sucedido para ser bem sucedido
no mercado financeiro.
3. Aprenda uma matemática básica
Imagine que você erre 50% dos seus trades e que
sempre que você perder ficariam com 1 dólar a
menos.
Imagine que as outras 50% das vezes que você
acerte você acertaria ganhando 2, 3 ou 4 dólares.
O uso de uma estratégia que erre até 50% das vezes
lhe faria um milionário trabalhando desta forma.
4. Se especialize
Tenha um método e seja o melhor nele. Um médico
não sabe sobre tudo que aprendeu na faculdade. Ele
apenas se especializa em um área.
Se é assim com uma profissão tão seria como a
medicina por que acha que seria diferente para o
Mercado financeiro?
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Conselhos aos Traders
Experientes
1. Aceite a probabilidade de perder dinheiro
como um fato inevitável.
Todo trader iniciante deve ter bem ciente de que
absolutamente ninguém está imune aos prejuízos no
mercado cambial. A regra principal a ter em conta
na negociação de moeda é fazer tudo para que os
lucros sejam bem maiores que as perdas.
2. Entre na negociação apenas quando estiver
munido de um plano claramente definido.
Ao iniciar as compras e vendas, você deve ter já bem
presente quanto dinheiro está disposto a arriscar e
com que lucro está contando. Este será o seu
balanço entre o risco e a taxa de retorno. Os traders
bem sucedidos nunca entrar em negociação sem
uma compreensão bem clara do seu propósito
comercial.
3. Não tenha medo do mercado cambial.
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Muitos traders inexperientes sofrem de preocupação
excessiva, derivada das incertezas e riscos
presentes no mercado Forex. Àqueles que consigam
superar os seus medos e interiorizar todos os
conselhos dados aos traders, o Forex apresentará
possibilidades ilimitadas para aumentar o capital.
4. Responsabilidade pelas decisões.
Os traders bem sucedidos jamais fogem à
responsabilidade pessoal. Nós podemos aconselhar,
mas assumir a responsabilidade das transações
tanto lucrativas, como das que resultam em perda,
é algo que dependerá somente da consciência do
trader.
5. Não permita que a ganância o domine.
Quando várias transações seguidas resultam
lucrativas, os traders esquecem muitas vezes quais
os objetivos inicialmente traçados e, com a
esperança de continuação de sucesso, não saem das
posições quando era suposto o fazerem. No entanto,
o mercado é muito volátil e as tendências mudam
rapidamente. Uma vez que o seu preço-alvo for
atingido, saque imediatamente o seu lucro ou
aumente o preço stop para evitar perdas.
6. A influência das notícias sobre as
transações.
O aumento do volume de negociação, causada por
um qualquer acontecimento importante, leva a um
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movimento significativo nos preços. Neste ponto,
todas as dicas dos traders Forex aconselham a
utilizar a seu favor estas alterações rápidas e de
curta duração. Os traders inexperientes costumam
tentar se aventurar em apenas uma transação por
dia que lhes prometa um lucro significativo.
7. Não se deixe guiar por falsas ilusões.
Se a sua posição aberta está lhe trazendo prejuízo,
não permaneça nela só pela esperança (e teimosia)
de que a tendência irá inverter na direção certa para
você. Saia imediatamente do mercado.
8. Esqueça as emoções.
A causa das perdas é muitas vezes a emotividade
excessiva e a relutância em ouvir conselhos. O Forex
requer uma completa alienação das emoções
durante as transações. Siga à risca o plano traçado
e não se esqueça de colocar ordens Stop.
9. A tendência é sua amiga.
Negoceie na direção da tendência e os seus lucros
aumentarão.
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Últimas dicas para o trader do Forex
antes de começar a negociar:
1. Não tenha pressa.
Os traders inexperientes abrem muitas vezes várias
posições ao mesmo tempo e só depois é que se dão
conta de que não conseguem acompanhar todas. O
Forex permite fazer um lucro tanto com a subida,
como com a descida da taxa de câmbio. Só se pode
trabalhar bem com apenas um par de moedas.
Assim sendo, concentre a sua atenção num único par
de moedas e vá descobrindo os outros pares aos
poucos e poucos.
2. Não se esqueça de dar ordens Stop.
Uma das causas comuns da perda de dinheiro é a
sua gestão incorreta. Para evitar grandes perdas
recorra obrigatoriamente às ordens Stop.
3. Sistema de negociação.
Todo trader tem um sistema de negociação que ele
adapta especificamente para si. Alguns traders
preferem sistemas de negociação de um dia, outros
optam por períodos mais longos. O principal é não
se desviar do plano inicialmente traçado e prestar
atenção aos conselhos para os traders. Umas
quantas negociações com prejuízo não são
suficientes para provar o insucesso do seu sistema.
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4. Fixação dos lucros.
Um erro comum dos traders inexperientes é o
fechamento precoce de posições rentáveis. Não se
desvie do plano de negociação pré-determinado.
Isto lhe permitirá não perder eventuais lucros.
5. Não transforme posições lucrativas em
perdas.
Acompanhe de perto o movimento do mercado.
Assim que os valores positivos forem alcançados,
defina o Stop no nível de saída do mercado. Isto irá
proteger o seu dinheiro. Em seguida, mova o Stop
juntamente com a tendência, para manter a sua
posição rentável.
6. Entradas frequentes.
Não tem nada de errado em entrar muitas vezes no
mercado, no entanto, se esta frequência for usada
de modo inexperiente, não haverá conselho ou dica
que o ajude e o Forex o levará à falência. A essência
desta estratégia assenta no fato de o trader
acreditar muitas vezes que em caso de valores
negativo de uma posição aberta, ele tem mais é que
aumentar o seu valor, já que o mercado acabará por
regressar ao estado anterior e todas as suas
posições serão fechadas com lucro. No entanto, se a
taxa de câmbio se afastar bastante do seu nível
anterior, as perdas serão enormes, por isso, o
melhor mesmo é simplesmente "comprar e manter".
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7. Recorra ao pré-planejamento.
Não entre no mercado Forex só porque está se
dando um forte aumento ou queda de preços.
Planeje com antecedência como vai negociar. Tenha
bem presente o momento de entrar, as cotações da
ordem, a fixação do lucro e o momento de fechar a
posição.
8. Não perca capital.
Há que saber guardar o capital ganho. Feche
rapidamente as posições de perda e mantenha as
que estão dando lucro.
9. Momento e tendência.
Os traders inexperientes muitas vezes nem sequer
suspeitam que o surgimento de uma nova tendência
leva ao aumento do Momento. Novos traders vão
criar um forte impulso à medida que, com o
fortalecimento da tendência, eles se vão juntando à
massa geral no mercado. Negoceie quando o
Momento estiver a seu favor. Ele irá empurrar as
suas transações na direção certa e você chegará a
um ponto de lucro ainda mais rápido do que o
esperado.
10. Não perca muito tempo com posições de
perda.
Quando se der conta que uma posição aberta está
trazendo perdas e que nenhum dos conselhos dos
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traders diz que ela poderá vir a alterar, a solução
mais adequada será fechar a posição e passar para
uma outra nova, minimizando assim as perdas. O
mercado cambial está cheio de negócios lucrativos,
de modo que perder tempo com posições que só lhe
estão trazendo prejuízo é inapropriado.
Se se mantiver fiel aos conselhos Forex acima
enunciados de traders mais experientes, você vai
rapidamente sentir uma melhoria em seu trabalho
no mercado cambial.
Conclusão:
O mais importante no mercado financeiro é a
especialização. Participe de um de meus
Treinamentos que estarão disponíveis pelo site
www.weldescampos.com
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informações e formação de próximas turmas.