54
RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA. Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro INPC IPCA (1.000) (500) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 87 89 91 93 95 97 99 .01 .03 .05 .07 .09 .11 Rentabilidade Inflação* INPC IPCA

(1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

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RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012)

* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

INPC IPCA

(1.000)

(500)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

87 89 91 93 95 97 99 .01 .03 .05 .07 .09 .11

Rentabilidade Inflação*

INPC IPCA

Page 2: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

RENTABILIDADE ANUAL (1996 até 2012) INPC IPCA

15,66%

12,19%

5,84%

-5%

3%

11%

19%

27%

Rentabilidade Inflação* Meta Atuarial

15,66%

12,19%

5,84%

INPC IPCA

Page 3: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

RENTABILIDADE ANUAL (2001 ATÉ 2012)

INPC IPCA

15,66%

12,19 %

5,84 %

INPC IPCA

0%

8%

16%

24%

32%

.01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12

Rentabilidade Inflação* Meta Atuarial

INPC IPCA

15,66%

12,19%

5,84%

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Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

RENTABILIDADE ATÉ DEZEMBRO 2013

* Meta Atuarial a partir de janeiro de 2013 IPCA+ 5,5%a.a.

1,1%

-0,5% -0,8%

1,7%

-1,2%

-2,7%

0,8%

-1,8%

0,0%

1,0%

-1,4%

3,7%

-0,2%

0,9%0,6% 0,5%

0,6% 0,4% 0,3%0,0% 0,2%

0,4%

0,6%

0,5%

0,9%

5,9%

1,3% 1,1% 0,9% 1,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,0%

1,4%

11,7%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Acumulado

Rentabilidade Inflação Meta Atuarial*

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RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Ano Rentabilidade Inflação (IPCA)

2002 20,60% 12,53%

2003 24,20% 9,30%

2004 20,40% 7,60%

2005 20,04% 5,69%

2006 18,58% 3,14%

2007 24,09% 4,46%

2008 2,20% 5,90%

2009 18,74% 4,32%

2010 16,65% 5,91%

2011 11,76% 6,50%

2012 15,66% 5,84%

2013* -0,19% 5,91%

* Até dezembro

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

Acumulado no ano

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Rentabilidade dos Investimentos –Dezembro 2013

• No mês de dezembro os investimentos da Petros apresentaram

rentabilidade positiva de 3,72%, devido principalmente aos

segmentos de Renda Variável e Investimentos Estruturados.

• No segmento de Renda Variável, a rentabilidade foi positiva em 6,87%,

devido ao desempenho da carteira de participações que foi de 8,79%.

No segmento de Investimentos Estruturados, a rentabilidade foi

positiva em 5,54%, devido ao desempenho dos Fundos de

Investimentos em Participação – Private Equity.

• A participação destes segmentos de 47,93%, causou impacto positivo

na rentabilidade total da Petros.

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EVOLUÇÃO ATUARIAL (%) 1973 ATÉ 1990

-140%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

73 77 81 85 89

ANO 1973

13,9%

ANO 1979

-46,5%

ANO 1983

16,7%

ANO 1987

-129,7%

SUPERÁVIT TÉCNICO

RESERVAS CONSTITUÍDAS

DÉFICIT TÉCNICO

RESERVAS CONSTITUÍDAS

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

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SUPERÁVIT TÉCNICO

RESERVAS CONSTITUÍDAS

DÉFICIT TÉCNICO

RESERVAS CONSTITUÍDAS

EVOLUÇÃO ATUARIAL(%) 1991 até 2013

*Até dezembro/ 2013

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

ANO 2013

-3,22%

ANO 2010

6,87%

ANO 2004

-21,67%

ANO 1994

-17,7%

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EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em R$ Reais)

ANORESERVAS

MATEMÁTICAS

RESERVAS

CONSTITUÍDASSUPERÁVIT OU DÉFICIT

EVOLUÇÃO

ATUARIAL

2002 18.761.699.975 17.934.720.709 -826.979.266 -4,61%

2003 23.247.844.613 21.007.609.637 -2.240.234.975 -10,66%

2004 29.295.984.151 24.079.012.557 -5.216.971.595 -21,67%

2005 32.037.789.191 27.676.189.907 -4.361.599.283 -15,76%

2006 34.388.376.595 31.528.115.709 -2.860.260.886 -9,07%

2007 39.686.628.754 37.894.205.899 -1.792.422.856 -4,73%

2008 43.143.305.549 43.856.201.931 712.896.382 1,63%

2009 47.762.987.456 49.588.136.606 1.825.149.150 3,68%

2010 52.549.895.471 56.428.075.166 3.878.179.695 6,87%

2011 57.944.359.922 61.954.679.503 4.010.319.581 6,47%

2012 65.701.875.862 68.983.748.794 3.281.872.933 4,76%

até dez/2013 73.110.928.016 70.832.488.309 -2.278.439.707 -3,22%

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PETROS

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EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PP2

5,08 5,20 5,32 5,47 5,59 5,69 5,83 5,94 6,08 6,23 6,366,57

0,63%

0,33%

0,53%

0,87%

0,48%

-0,05%

0,81%

0,12%

0,58%

0,79%

0,33%

1,16%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Evolução Plano Petros 2

Patrimônio PP2 (Bilhões R$) Rentabilidade Mês (%)

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EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ Reais)

ANOEVOLUÇÃO

ATUARIAL

Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado

2012 3.646.223,06 65.701.875,86 866.367,26 68.983.748,79 (2.779.855,80) 3.281.872,93 4,76%

jan/2013 1.505.365,43 67.207.241,29 826.241,32 69.809.990,12 (679.124,10) 2.602.748,83 3,73%

fev/2013 834.554,90 68.041.796,19 (329.987,86) 69.531.457,70 (1.164.542,76) 1.489.661,51 2,14%

mar/2013 691.723,38 68.733.519,57 (521.126,30) 69.010.331,40 (1.212.849,68) 276.811,83 0,40%

abr/2013 599.395,79 69.332.915,36 1.060.064,75 70.070.396,15 460.668,96 737.480,79 1,05%

mai/2013 571.858,75 69.904.774,11 (1.204.141,33) 68.866.254,82 (1.776.000,08) (1.038.519,29) -1,51%

jun/2013 520.896,22 70.425.670,32 (1.796.213,22) 67.070.041,60 (2.317.109,44) (3.355.628,72) -5,00%

jul/2013 482.864,03 70.908.534,35 548.080,02 67.618.121,62 65.215,99 (3.290.412,73) -4,87%

ago/2013 306.450,80 71.214.985,15 (1.131.085,66) 66.487.035,96 (1.437.536,47) (4.727.949,20) -7,11%

set/2013 366.002,57 71.580.987,73 (28.562,30) 66.458.473,66 (394.564,87) (5.122.514,07) -7,71%

out/2013 565.637,14 72.146.624,87 576.669,02 67.035.142,68 11.031,88 (5.111.482,19) -7,63%

nov/2013 663.400,98 72.810.025,85 (895.946,20) 66.139.196,48 (1.559.347,18) (6.670.829,37) -10,09%

dez/2013 300.902,17 73.110.928,02 4.693.291,83 70.832.488,31 4.392.389,67 (2.278.439,71) -3,22%

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PETROS CONSOLIDADO

RESERVAS CONSTITUÍDAS /

PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANOPROVISÕES MATEMÁTICAS

EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU

DÉFICIT

62000

64000

66000

68000

70000

72000

74000

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Mil

ha

res

Petros Consolidado

PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

Page 12: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em R$ Mil Reais)

ANOEVOLUÇÃO

ATUARIAL

Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado

2012 3.410.122,74 58.234.656,67 778.569,87 61.240.702,57 (2.631.552,87) 3.006.045,90 4,91%

jan/2013 1.290.273,78 59.524.930,45 578.608,53 61.819.311,11 (711.665,25) 2.294.380,66 3,71%

fev/2013 689.311,10 60.214.241,55 (445.333,74) 61.413.562,03 (1.134.644,83) 1.199.320,49 1,95%

mar/2013 540.909,09 60.755.150,64 (656.746,62) 60.756.815,42 (1.197.655,70) 1.664,78 0,00%

abr/2013 425.121,58 61.180.272,21 890.899,47 61.647.714,89 465.777,90 467.442,68 0,76%

mai/2013 434.412,59 61.614.684,80 (1.319.862,39) 60.327.852,50 (1.754.274,98) (1.286.832,30) -2,13%

jun/2013 408.596,38 62.023.281,18 (1.864.430,87) 58.463.421,62 (2.273.027,25) (3.559.859,55) -6,09%

jul/2013 319.470,24 62.342.751,42 387.045,19 58.850.466,82 67.574,95 (3.492.284,60) -5,93%

ago/2013 186.246,16 62.528.997,58 (1.193.315,73) 57.657.151,09 (1.379.561,89) (4.871.846,49) -8,45%

set/2013 212.642,81 62.741.640,39 (185.516,82) 57.471.634,27 (398.159,63) (5.270.006,12) -9,17%

out/2013 399.100,68 63.140.741,07 425.655,08 57.897.289,35 26.554,40 (5.243.451,72) -9,06%

nov/2013 505.600,84 63.646.341,91 (1.018.636,03) 56.878.653,32 (1.524.236,86) (6.767.688,58) -11,90%

dez/2013 92.903,08 63.739.244,98 4.440.351,54 61.319.004,87 4.347.448,47 (2.420.240,12) -3,95%

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Sistema Petrobras

PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO

COBERTURA DO PLANO

EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU

DÉFICIT

52000

54000

56000

58000

60000

62000

64000

66000

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Mil

ha

res

Sistema Petrobras

PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

Page 13: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ Reais)

ANOEVOLUÇÃO

ATUARIAL

Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado

2012 (3.604,91) 122.274,37 (11.591,81) 156.436,21 (7.986,89) 34.161,83 21,84%

jan/2013 1.657,62 123.931,99 4.671,34 161.107,55 3.013,72 37.175,55 23,07%

fev/2013 1.110,15 125.042,15 (904,25) 160.704,75 (2.014,40) 35.662,61 22,19%

mar/2013 645,50 125.687,65 415,75 161.120,50 (229,75) 35.432,86 21,99%

abr/2013 (110,06) 125.577,59 1.555,99 162.676,50 1.666,05 37.098,90 22,81%

mai/2013 533,49 126.111,09 (715,77) 161.960,73 (1.249,26) 35.849,64 22,13%

jun/2013 495,53 126.606,62 241,09 162.201,82 (254,44) 35.595,20 21,95%

jul/2013 155,44 126.762,06 758,67 162.960,49 603,23 36.198,43 22,21%

ago/2013 (530,29) 126.231,76 (1.223,16) 161.737,33 (692,86) 35.505,56 21,95%

set/2013 119,89 126.351,65 865,45 162.602,78 745,57 36.251,13 22,29%

out/2013 169,98 126.521,63 142,85 162.745,63 (27,13) 36.224,00 22,26%

nov/2013 977,50 127.499,13 659,08 163.404,71 (318,42) 35.905,58 21,97%

dez/2013 (3.012,50) 124.486,63 3.029,01 166.433,72 6.041,51 41.947,10 25,20%

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Nitriflex

PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /

PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU

DÉFICIT

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Milh

ares

Nitriflex

PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

Page 14: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ Reais)

ANOEVOLUÇÃO

ATUARIAL

Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado

2012 - - 448,46 24.348,13 448,46 24.348,13 100,00%

jan/2013 - - (128,11) 24.220,02 (128,11) 24.220,02 100,00%

fev/2013 - - (329,25) 27.294,01 (329,25) 27.294,01 100,00%

mar/2013 - - (107,89) 27.186,12 (107,89) 27.186,12 100,00%

abr/2013 - - (178,35) 27.007,78 (178,35) 27.007,78 100,00%

mai/2013 - - (282,51) 26.725,27 (282,51) 26.725,27 100,00%

jun/2013 - - (14,40) 26.710,87 (14,40) 26.710,87 100,00%

jul/2013 - - (5,68) 26.705,19 (5,68) 26.705,19 100,00%

ago/2013 - - 191,75 26.896,94 191,75 26.896,94 100,00%

set/2013 - - (261,29) 26.635,65 (261,29) 26.635,65 100,00%

out/2013 - - 351,28 26.986,93 351,28 26.986,93 100,00%

nov/2013 - - 1.194,49 28.181,42 1.194,49 28.181,42 100,00%

dez/2013 - - (599,89) 27.581,53 (599,89) 27.581,53 100,00%

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PQU

PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /

PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU

DÉFICIT

0

5

10

15

20

25

30

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Milh

are

s

PQU

PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

Page 15: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ )

ANOEVOLUÇÃO

ATUARIAL

Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado

2012 36.630,29 992.321,55 (45.967,67) 1.017.321,32 (82.597,97) 24.999,77 2,46%

jan/2013 8.844,74 1.001.166,29 3.280,87 1.020.602,19 (5.563,87) 19.435,90 1,90%

fev/2013 10.193,45 1.011.359,74 (4.884,25) 1.018.643,36 (15.077,70) 7.283,62 0,72%

mar/2013 5.868,92 1.017.228,66 (5.568,25) 1.013.075,11 (11.437,17) (4.153,55) -0,41%

abr/2013 20.577,65 1.037.806,31 8.151,80 1.021.226,91 (12.425,85) (16.579,40) -1,62%

mai/2013 5.686,03 1.043.492,35 (4.507,45) 1.016.719,46 (10.193,48) (26.772,88) -2,63%

jun/2013 4.695,11 1.048.187,46 (16.261,10) 1.000.458,36 (20.956,21) (47.729,09) -4,77%

jul/2013 5.517,86 1.053.705,32 2.180,42 1.002.638,78 (3.337,44) (51.066,54) -5,09%

ago/2013 1.753,11 1.055.458,43 (28.299,85) 974.338,93 (30.052,96) (81.119,50) -8,33%

set/2013 4.022,72 1.059.481,15 4.263,13 978.602,06 240,40 (80.879,10) -8,26%

out/2013 3.629,60 1.063.110,75 (5.394,34) 973.207,72 (9.023,94) (89.903,03) -9,24%

nov/2012 10.866,91 1.073.977,67 (9.353,89) 963.853,83 (20.220,80) (110.123,83) -11,43%

dez/2013 8.211,95 1.082.189,62 13.793,79 977.647,62 5.581,84 (104.542,00) -10,69%

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Ultrafertil

PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /

PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU

DÉFICIT

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Milh

ares

ULTRAFÉRTIL

PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

Page 16: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$)

ANOEVOLUÇÃO

ATUARIAL

Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado

2012 - - 186,32 11.986,53 186,32 11.986,53 100,00%

jan/2013 - - (92,90) 11.893,63 (92,90) 11.893,63 100,00%

fev/2013 - - (225,18) 13.339,66 (225,18) 13.339,66 100,00%

mar/2013 - - (116,03) 13.223,63 (116,03) 13.223,63 100,00%

abr/2013 - - (151,11) 13.072,52 (151,11) 13.072,52 100,00%

mai/2013 - - (196,33) 12.876,19 (196,33) 12.876,19 100,00%

jun/2013 - - (24,58) 12.851,61 (24,58) 12.851,61 100,00%

jul/2013 - - (28,61) 12.823,00 (28,61) 12.823,00 100,00%

ago/2013 - - 59,29 12.882,30 59,29 12.882,30 100,00%

set/2013 - - (151,66) 12.730,64 (151,66) 12.730,64 100,00%

out/2013 - - 288,25 13.018,89 288,25 13.018,89 100,00%

nov/2012 - - 210,19 13.229,08 210,19 13.229,08 100,00%

dez/2013 - - (392,95) 12.836,13 (392,95) 12.836,13 100,00%

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Copesul

PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /

PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU

DÉFICIT

Page 17: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ )

ANOEVOLUÇÃO

ATUARIAL

Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado

2012 1.302,06 968.978,89 (50.192,42) 1.144.141,49 (51.494,48) 175.162,60 15,31%

jan/2013 (29.011,76) 939.967,13 8.125,88 1.152.267,36 37.137,64 212.300,24 18,42%

fev/2013 5.342,40 945.309,52 (6.630,62) 1.149.006,19 (11.973,02) 203.696,67 17,73%

mar/2013 4.794,63 950.104,16 441,31 1.149.447,50 (4.353,33) 199.343,34 17,89%

abr/2013 3.069,04 953.173,20 11.376,07 1.160.823,56 8.307,02 207.650,36 17,89%

mai/2013 4.595,52 957.768,72 (3.247,35) 1.157.576,22 (7.842,87) 199.807,50 17,26%

jun/2013 3.590,08 961.358,80 (17.399,15) 1.140.177,06 (20.989,23) 178.818,27 15,68%

jul/2013 1.635,78 962.994,57 3.045,72 1.143.222,78 1.409,94 180.228,21 15,76%

ago/2013 (229,58) 962.765,00 (30.629,43) 1.112.593,35 (30.399,85) 149.828,36 13,47%

set/2013 1.882,19 964.647,19 6.504,73 1.119.098,09 4.622,54 154.450,90 13,80%

out/2013 2.100,60 966.747,79 1.415,35 1.120.513,43 (685,25) 153.765,65 13,72%

nov/2012 6.033,10 972.780,89 (8.928,70) 1.111.584,73 (14.961,81) 138.803,84 12,49%

dez/2013 (5.126,52) 967.654,37 19.262,81 1.130.847,54 24.389,33 163.193,17 14,43%

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /

PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT

OU DÉFICIT

EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Lanxess

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Milh

ares

LANXESS

PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

Page 18: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$)

ANOEVOLUÇÃO

ATUARIAL

Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado

2012 175.442,41 4.444.883,32 175.442,41 4.444.883,32 - - 0,00%

jan/2013 223.161,05 4.668.044,37 223.161,05 4.668.044,37 - - 0,00%

fev/2013 120.780,30 4.788.824,67 120.780,30 4.788.824,67 - - 0,00%

mar/2013 131.094,93 4.919.919,59 131.094,93 4.919.919,59 - - 0,00%

abr/2013 141.817,24 5.061.736,84 141.817,24 5.061.736,84 - - 0,00%

mai/2013 122.219,71 5.183.956,54 122.219,71 5.183.956,54 - - 0,00%

jun/2013 96.974,26 5.280.930,80 96.974,26 5.280.930,80 - - 0,00%

jul/2013 142.486,95 5.423.417,75 142.486,95 5.423.417,75 - - 0,00%

ago/2013 114.200,35 5.537.618,09 114.200,35 5.537.618,09 - - 0,00%

set/2013 138.348,18 5.675.966,28 138.348,18 5.675.966,28 - - 0,00%

out/2013 153.476,90 5.829.443,18 153.476,90 5.829.443,18 - - 0,00%

nov/2012 130.525,24 5.959.968,42 130.525,24 5.959.968,42 - - 0,00%

dez/2013 202.570,54 6.162.538,96 202.570,54 6.162.538,96 - - 0,00%

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PP2

PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /

PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU

DÉFICIT

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Milh

ares

PP2

PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

Page 19: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Equilíbrio Técnico (2002 a 2012)

-0,82

-2,22

-5,29

-4,54 -3,33

-2,52

0,12-0,42

3,34 3,453,01

-0,83-2,24

-5,22

-4,36

-2,86 -1,79

0,711,83

3,88 4,01 3,28

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Equilíbrio Técnico- Sist. Petrobras Equilíbrio Técnico Consolidado

Page 20: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Equilíbrio Técnico Mensal 2013

-0,68

-1,16 -1,21

0,46

-1,04

-3,36 -3,29

-4,73

-5,12 -5,11

-6,67

-2,28

-0,71 -1,13

-1,20

0,47

-1,29

-3,56 -3,49

-4,87 -5,27

-5,24

-6,77

-2,42

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

jan/2013 fev/2013 mar/2013 abr/2013 mai/2013 jun/2013 jul/2013 ago/2013 set/2013 out/2013 nov/2013 dez/2013

Evolução Equilíbrio Técnico Consolidado Mensal Equilíbrio Técnico Sist Petrobras Mensal

Page 21: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Provisões Matemáticas - do Plano Petros

Sistema Petrobras ano 2012 e 2013 (em R$)

2012 2011

Provisões Matemáticas 65.701.875.861,56 57.944.359.921,61

Benefícios Concedidos 29.913.057.710,11 27.255.977.679,87

Plano de Benefício Definido 29.501.003.807,67 27.056.485.137,14

Sistema Petrobras - Pré 70(*) 8.115.536.240,70 7.474.815.119,59

Sistema Petrobras 19.551.965.360,04 16.652.787.633,55

Privatizadas

PQU - 729.842.993,00

Braskem - -

Ultrafértil 853.609.240,80 753.686.246,56

Copesul - 540.327.510,00

Lanxess 860.309.999,00 786.353.928,70

Nitriflex 119.582.967,13 118.671.705,74

Plano de Benefício Definido 412.053.902,44 199.492.542,73

Novos Planos 412.053.902,44 199.492.542,73

Benefícios a Conceder 35.811.157.862,14 30.690.082.366,23

Plano de Benefício Definido 30.817.227.672,85 27.359.419.873,77

Sistema Petrobras - Pré 70(*) 72.661.105,02 66.557.315,95

Sistema Petrobras 30.494.493.962,66 26.703.117.353,23

Privatizadas

PQU - 119.667.262,00

Braskem - -

Ultrafértil 138.712.311,44 132.721.438,67

Copesul - 205.040.106,00

Lanxess 108.668.886,72 129.577.233,34

Nitriflex 2.691.407,01 2.739.164,58

Plano de Benefício Definido 4.993.930.189,29 3.330.662.492,46

Novos Planos 4.993.930.189,29 3.330.662.492,46

(-) Provisões Matemáticas a Constituir (22.339.710,69) (1.700.124,49)

Plano de Benefício Definido (22.339.710,69) (1.700.124,49)

Novos Planos (22.339.710,69) (1.700.124,49)

(*) A classificação Pré 70 é exclusiva da Patrocinadora Petrobras

Acumulado até o mês de Referência

Evolução das Provisões Matemáticas - 2012/2011

Page 22: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Provisões Matemáticas - do Plano Petros

Sistema Petrobras 2013

Provisões Matemáticas 63.739.244.983,92

Benefícios Concedidos 30.850.330.763,37

Plano de Benefício Definido 30.850.330.763,37

Sistema Petrobras 30.850.330.763,37

Sistema Petrobras - Pré 70 (*) 8.657.546.318,27

Sistema Petrobras 22.192.784.445,10

Benefícios a Conceder 32.888.914.220,55

Plano de Benefício Definido 32.888.914.220,55

Sistema Petrobras 32.888.914.220,55

Sistema Petrobras - Pré 70 (*) 97.726.611,76

Sistema Petrobras 32.791.187.608,79

Dezembro

Demonstração da Composição das Provisões Matemáticas do PPSP 2013 (em R$)

Acumulado até o mês de referência

Page 23: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos

(Plano Sistema Petrobrás)

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 130.232,44 50.434,13 56.308.382,64 567.419,27 748.085,85 231.622,57

fev/13 109.257,18 48.181,58 55.727.635,61 -580.747,03 -423.308,27 217.442,62

mar/13 107.174,63 48.339,74 55.044.254,36 -683.381,25 -527.866,88 218.362,54

abr/13 110.052,47 47.435,12 55.938.823,34 894.568,97 1.052.056,57 219.834,97

mai/13 -10.401,71 47.142,03 54.941.517,60 -997.305,73 -960.565,41 218.853,89

jun/13 75.338,80 47.479,38 53.048.494,45 -1.893.023,15 -1.770.204,98 219.835,58

jul/13 73.178,82 47.914,98 53.530.518,05 482.023,60 603.117,40 219.810,58

ago/13 197.079,66 47.336,42 51.737.657,60 -1.792.860,45 -1.548.444,37 220.737,15

set/13 90.456,12 48.787,91 51.557.530,89 -180.126,71 -40.882,68 230.868,98

out/13 105.161,56 49.473,30 52.214.526,91 656.996,02 811.630,88 229.929,27

nov/13 122.406,17 72.680,54 50.972.837,61 -1.241.689,30 -1.046.602,59 266.868,79

dez/13 2.672.199,23 38.028,37 52.963.360,75 1.990.523,14 4.700.750,74 222.311,05

* Contribuições+Variação Investimento

Plano Petros - Sistema Petrobras (em R$ mil)

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

jan/

13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun/

13

jul/

13

ago/

13

set/

13

out/

13

nov/

13

dez/

13

Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios PagosPlano Sistema Petrobras (em mil R$)

* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos

'

Page 24: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos

(Plano Ultrafértil)

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 171,12 564,49 1.015.982,03 4.707,69 5.443,30 5.968,57

fev/13 228,21 960,75 1.011.401,42 -4.580,62 -3.391,66 5.486,60

mar/13 206,15 539,31 1.010.085,08 -1.316,34 -570,87 6.403,80

abr/13 200,31 439,79 1.016.688,28 6.603,19 7.243,30 5.388,79

mai/13 207,32 453,51 1.013.095,07 -3.593,21 -2.932,38 5.533,31

jun/13 222,07 481,70 997.199,28 -15.895,79 -15.192,03 5.588,87

jul/13 211,66 472,46 1.000.170,55 2.971,28 3.655,40 5.648,43

ago/13 196,59 462,39 947.166,84 -53.003,71 -52.344,74 5.634,43

set/13 191,59 471,15 951.529,99 4.363,15 5.025,89 5.771,80

out/13 186,04 472,41 949.126,02 -2.403,98 -1.745,53 5.772,80

nov/13 206,09 1.153,25 936.055,21 -13.070,81 -11.711,47 5.845,71

dez/13 186,11 342,27 951.951,18 15.895,97 16.424,35 6.975,16

* Contribuições+Variação Investimento

Ultrafértil (em R$ mil)

-60.000

-50.000

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

jan

/13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun

/13

jul/

13

ago

/13

set/

13

ou

t/13

no

v/1

3

dez

/13

Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos Plano Ultrafértil (em mil R$)

* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos

Page 25: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos

(Plano Lanxess)

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 173,62 355,69 1.188.296,71 7.322,74 7.852,04 5.415,37

fev/13 134,27 525,92 1.184.811,12 -3.485,59 -2.825,40 7.344,63

mar/13 147,08 348,06 1.184.743,19 -67,92 427,22 5.068,46

abr/13 153,47 356,77 1.196.626,62 11.883,43 12.393,67 5.068,70

mai/13 148,60 366,33 1.193.823,42 -2.803,21 -2.288,28 5.045,17

jun/13 155,76 357,81 1.176.745,30 -17.078,12 -16.564,55 5.054,13

jul/13 143,89 347,07 1.183.507,62 -10.315,80 -9.824,83 5.051,69

ago/13 151,94 355,50 1.122.331,07 -61.176,55 -60.669,11 5.048,94

set/13 135,60 338,78 1.129.222,12 6.891,05 7.365,43 5.065,55

out/13 139,62 358,24 1.133.433,22 4.211,10 4.708,96 5.054,49

nov/13 163,08 601,73 1.120.618,52 -12.814,71 -12.049,89 5.041,45

dez/13 329,75 373,41 1.141.942,09 21.323,57 22.026,73 7.159,79

* Contribuições+Variação Investimento

Plano Petros LANXESS (em R$ mil)

-70.000

-60.000

-50.000

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

jan

/13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun

/13

jul/

13

ago

/13

set/

13

ou

t/13

no

v/13

dez

/13

Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos(em mil R$)

* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos

Page 26: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos

(Plano Nitriflex)

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 3,18 60,20 174.750,02 995,82 1.059,19 1.130,91

fev/13 2,83 40,09 174.020,27 -729,75 -686,82 742,77

mar/13 2,68 39,93 174.056,35 36,08 78,69 742,61

abr/13 2,80 39,94 175.785,67 1.729,32 1.772,06 739,24

mai/13 2,85 40,01 175.314,20 -471,48 -428,62 740,31

jun/13 2,83 39,88 172.648,89 -2.665,31 -2.622,59 738,54

jul/13 2,80 2,15 173.568,96 920,07 925,01 736,60

ago/13 2,78 77,65 164.616,74 -8.952,22 -8.871,79 742,17

set/13 2,78 39,82 165.549,05 932,32 974,92 737,80

out/13 2,78 39,82 166.103,48 554,43 597,03 737,80

nov/13 2,78 81,44 164.142,86 -1.960,62 -1.876,40 742,16

dez/13 0,18 39,82 167.430,25 3.287,40 3.327,40 689,67

* Contribuições+Variação Investimento

Plano Petros NITRIFLEX / DSM ELASTÔMEROS (em R$ mil)

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

jan/

13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun/

13

jul/

13

ago/

13

set/

13

out/

13

nov/

13

dez/

13

Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios PagosPlano Nitriflex (em mil R$)

* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos

Page 27: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos

(Plano Petros 2)

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 97.843,29 100.773,78 5.078.500,62 221.417,10 420.034,17 678,29

fev/13 54.228,86 55.909,17 5.199.969,27 121.468,65 231.606,67 609,59

mar/13 50.523,79 52.144,12 5.324.202,95 124.233,69 226.901,60 697,34

abr/13 50.850,19 52.658,23 5.469.229,26 145.026,31 248.534,72 670,77

mai/13 49.922,60 51.810,63 5.592.717,00 123.487,74 225.220,97 638,10

jun/13 49.610,88 51.042,28 5.689.091,04 96.374,04 197.027,20 742,37

jul/13 49.992,26 51.598,91 5.832.061,90 142.970,87 244.562,04 841,82

ago/13 53.862,70 56.039,31 5.946.346,47 114.284,56 224.186,58 886,56

set/13 52.252,48 53.895,07 6.079.767,54 133.421,08 239.568,62 972,95

out/13 54.211,02 55.993,70 6.235.298,79 155.531,25 265.735,97 932,58

nov/13 55.286,51 57.364,99 6.358.575,76 123.276,97 235.928,46 1.371,51

dez/13 65.424,10 72.701,17 6.564.678,53 206.102,78 344.228,05 1.079,22

* Contribuições+Variação Investimento

Plano PETROS 2 (em R$ mil)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

jan/

13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun/

13

jul/

13

ago/

13

set/

13

out/

13

nov/

13

dez/

13

Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos(em mil R$)

* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos

Page 28: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos

(Plano PQU) em processo de retirada

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 - - 1.176.739,63 8.487,06 8.487,06 0,00

fev/13 - - 1.170.980,45 -5.759,17 -5.759,17 0,00

mar/13 - - 1.170.416,18 -564,27 -564,27 0,00

abr/13 - - 1.181.532,35 11.116,17 11.116,17 0,00

mai/13 - - 1.177.926,49 -3.605,86 -3.605,86 0,00

jun/13 - - 1.159.595,16 -18.331,33 -18.331,33 0,00

jul/13 - - 1.165.529,44 5.934,27 5.934,27 0,00

ago/13 - - 1.103.976,41 -61.553,03 -61.553,03 0,00

set/13 - - 1.109.977,53 6.001,12 6.001,12 0,00

out/13 - - 1.113.274,29 3.296,77 3.296,77 0,00

nov/13 - - 1.099.086,99 -14.187,30 -14.187,30 0,00

dez/13 - - 1.120.769,63 21.682,64 21.682,64 0,00

* Contribuições+Variação Investimento

PQU - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)

Em agosto de 2012, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.

Page 29: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos

(Plano Braskem) em processo de retirada

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 - - 35.055,16 207,35 207,35 -

fev/13 - - 35.211,85 156,69 156,69 -

mar/13 - - 35.388,17 176,32 176,32 -

abr/13 - - 35.615,26 227,09 227,09 -

mai/13 - - 35.816,78 201,52 201,52 -

jun/13 - - 36.006,01 189,24 189,24 -

jul/13 - - 36.196,46 190,45 190,45 -

ago/13 - - 36.461,43 264,97 264,97 -

set/13 - - 36.694,39 232,95 232,95 -

out/13 - - 34.685,01 -2.009,38 -2.009,38 -

nov/13 - - 34.924,12 239,11 239,11 -

dez/13 - - 35.225,34 301,22 301,22 -

* Contribuições+Variação Investimento

Braskem - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)

Em 29/04/2009, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.

Page 30: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos

(Plano Copesul) em processo de retirada

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 - - 560.957,57 2.584,04 2.584,04 -

fev/13 - - 555.061,10 -5.896,47 -5.896,47 -

mar/13 - - 551.686,89 -3.374,21 -3.374,21 -

abr/13 - - 554.870,63 3.183,74 3.183,74 -

mai/13 - - 550.409,56 -4.461,07 -4.461,07 -

jun/13 - - 538.374,05 -12.035,51 -12.035,51 -

jul/13 - - 539.664,74 1.290,69 1.290,69 -

ago/13 - - 507.631,99 -32.032,75 -32.032,75 -

set/13 - - 509.428,50 1.796,52 1.796,52 -

out/13 - - 515.147,63 5.719,12 5.719,12 -

nov/13 - - 504.082,72 -11.064,91 -11.064,91 -

dez/13 - - 511.478,98 7.396,27 7.396,27 -

* Contribuições+Variação Investimento

Copesul - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)

Em outubro 2012, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.

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DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros

Sistema Petrobrás

VALOR %

Renda Fixa 19.359.239.376,97 36,55%

Títulos Públicos 15.066.737.517,11 28,45%

NTN (SP) 12.122.004.562,42 22,89%

NTNB - 2014 (SP) 959.861.260,95 1,81%

NTNB - 2015 (SP) 1.767.026,60 0,00%

NTNB - 2017 (SP) 251.355.060,26 0,47%

NTNB - 2018 (SP) 24.044.285,68 0,05%

NTNB - 2020 (SP) 465.684.378,65 0,88%

NTNB - 2022 (SP) 471.206.843,40 0,89%

NTNB - 2040 (SP) 2.419.294.907,08 4,57%

NTNB - 2045 (SP) 3.541.229.796,51 6,69%

NTNB - 2050 (SP) 3.987.561.003,29 7,53%

NTN (carimbo virtual) 1.857.984.498,23 3,51%

NTNB - 2014 143.662.945,87 0,27%

NTNB - 2015 59.208.433,01 0,11%

NTNB - 2020 21.296.465,57 0,04%

NTNB - 2024 1.380.647.195,38 2,61%

NTNB - 2045 123.085.631,78 0,23%

NTNF - 2014 49.084.887,05 0,09%

NTNF - 2017 80.998.939,57 0,15%

NTN 1.086.748.456,46 2,05%

NTNC - 2031 593.873.792,49 1,12%

NTNC - 2021 492.874.663,97 0,93%

Títulos Privados 1.255.743.827,54 2,37%

Debêntures Conversíveis (SP) 29.354.437,62 0,06%

Minerva 29.354.437,62 0,06%

Debêntures Simples (SP) 18.959.125,08 0,04%

Galileo 18.959.125,08 0,04%

Debêntures Simples 148.592.175,68 0,28%

Cia Vale do Rio Doce 49.553.263,38 0,09%

Termobahia 62.525.404,35 0,12%

Multiner 25.281.723,76 0,05%

Hopi Hari 1.590.865,26 0,00%

Inepar 9.640.918,92 0,02%

Debêntures Simples Carimbadas 75.648.313,32 0,14%

LAME (SP) 14.736.035,19 0,03%

Raizen (SP) 35.823.612,43 0,07%

BR Towers (SP) 25.088.665,70 0,05%

CCB (SP) 89.603.393,14 0,17%

Inepar SP 47.231.724,40 0,09%

Eletrosom 42.371.668,74 0,08%

SISTEMA PETROBRASSEGMENTOS

Page 32: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros

Sistema Petrobrás

Continuação

Renda Fixa

CCB 110.615.268,55 0,21%

V55 Empreendimentos 9.886.928,30 0,02%

Providax 21.859.520,87 0,04%

Casan 45.076.945,37 0,09%

Firenze Energética 33.791.874,01 0,06%

CCCB 13.847.251,56 0,03%

Pine Santana 5.844.482,84 0,01%

Pine Digiboard 8.002.768,72 0,02%

CCI 74.257.931,54 0,14%

Thá Realty 74.257.931,54 0,14%

CCI (SP) 193.940.778,32 0,37%

Poty 17.304.549,04 0,03%

Renno 21.218.545,04 0,04%

Buriti 54.361.691,94 0,10%

Uniesp 35.151.750,44 0,07%

Phoenix 25.415.149,68 0,05%

Rex 6.718.393,22 0,01%

RBP 1 12.042.329,54 0,02%

Adelco 1 21.728.369,42 0,04%

CRI (SP) 21.522.004,50 0,04%

Cibrasec 21.522.004,50 0,04%

LHI 10.439.172,71 0,02%

CEF - 2021 10.439.172,71 0,02%

LETRA FINANCEIRA (SP) 468.963.975,52 0,89%

LF Bradesco 468.963.975,52 0,89%

FIDC (SP) 45.492.899,40 0,09%

Mult BVA II 119.393,95 0,00%

Mult BVA III 3.088,01 0,00%

Sifra 2 19.372.250,43 0,04%

Multi Itália 15.671.149,57 0,03%

Vinci 10.327.017,44 0,02%

FIDC 19.724.727,27 0,04%

GP AETATIS II 3.063.755,58 0,01%

Trendbank 15.711.088,88 0,03%

Multisetorial BVA 949.882,81 0,00%

Fundos de Renda Fixa 2.971.540.405,65 5,61%

FI Fator Sinergia 912.112,45 0,00%

FIC BRZ Multi 15.232.043,64 0,03%

FIC Moderado 617.951.892,82 1,17%

FIRF Petros Liquidez 710.103.765,85 1,34%

FIC Petros Crédito 1.627.340.590,89 3,07%

Page 33: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros

Sistema Petrobrás

24.830.421.179,70 46,88%

Carteira de Participações 20.902.857.411,41 39,47%

Ações em Participações 15.668.840.174,06 29,58%

Participações Diretas 2.701.384.724,20 5,10%

Participações Diretas (SP) 12.959.452.577,39 24,47%

Participações Indiretas 629.311,33 0,00%

Ações - Projetos de Infra-estrutura 973.156,09 0,00%

Outras 6.400.405,06 0,01%

FI em Empresas 4.409.288.632,18 8,33%

Carteira Ativa II 3.744.263.056,22 7,07%

FIA Leblon 14.512.646,99 0,03%

FIA Energia SP 650.512.928,97 1,23%

Empresas de Fin. de Projetos 824.728.605,17 1,56%

Norte Energia 824.728.605,17 1,56%

Fundos de Ações de Mercado 1.096.066.031,80 2,07%

IP Seleção 397.094.695,96 0,75%

Excelência Social 21.289.566,70 0,04%

Kondor Small Cap 268.376.551,56 0,51%

Nobel Sirius 50.555.209,82 0,10%

VBI Ações 325.827.925,27 0,62%

Meta Small Cap 32.922.082,49 0,06%

FIA carimbados 1.263.072.417,30 2,38%

Quest Atlantis (SP) 480.378.466,11 0,91%

Claritas V (SP) 305.135.883,76 0,58%

Geração Futuro (SP) 325.926.694,46 0,62%

Equitas (SP) 151.631.372,97 0,29%

Carteira de Giro 1.568.425.319,19 2,96%

Seleção 1.568.425.319,19 2,96%

Renda Variável

Page 34: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros

Sistema Petrobrás

3.716.017.860,13 7,02%

Fundos Private Equity 910.997.998,28 1,72%

Brasil Energia 248.676.932,68 0,47%

Petróleo e Gás 11.654.928,76 0,02%

Infrabrasil 247.956.084,32 0,47%

Logística Brasil 73.840.349,64 0,14%

Energia PCH 116.741.260,47 0,22%

Governança e Gestão 15.077.279,45 0,03%

AG Angra 194.716.547,25 0,37%

BNY GTD 2.334.615,71 0,00%

Fundos Private Equity (SP) 2.555.504.434,92 4,83%

Mag 12.005.249,44 0,02%

Brasil Mezanino 31.554.557,53 0,06%

Governança e Gestão II 17.001.457,22 0,03%

Caixa Ambiental 101.912.646,67 0,19%

BRZ All 54.184.471,25 0,10%

Brasil Governança 104.441.514,14 0,20%

Global Equity 169.088.911,74 0,32%

Terra Viva 67.688.218,84 0,13%

BR Educacional 112.606.859,05 0,21%

Florestal 384.788.621,25 0,73%

Agronegócio 74.139.691,18 0,14%

CRP VII 46.725.964,73 0,09%

BR Sustentabilidade 12.998.799,23 0,02%

Modal Oleo e Gas 62.613.600,08 0,12%

Vale Florestar 116.147.054,93 0,22%

Enseada 22.714.066,16 0,04%

Multiner 249.353.879,67 0,47%

FIP Sondas 733.430.601,93 1,38%

FIP Mellon Ambiental 44.017.117,48 0,08%

FIP BR Óleo e Gás 1.497.663,73 0,00%

FIP Brasil Petróleo I 12.235.299,84 0,02%

FIP Riviera 9.278.580,33 0,02%

FIP Bioenergia 115.079.608,50 0,22%

Investimentos Estruturados

Page 35: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros

Sistema Petrobrás

Continuação

Investimentos

Estruturados

Fundos Venture Capital 22.880.714,80 0,04%

CRP VI Venture 6.202.076,06 0,01%

Investech II 2.872.454,65 0,01%

Stratus GC III 7.912.878,90 0,01%

FIPAC 5.893.305,18 0,01%

Fundos Venture Capital (SP) 46.861.972,94 0,09%

Empreendedor Brasil 23.918.609,18 0,05%

Jardim Botanico VC I 14.329.528,64 0,03%

Fundotec II 8.613.835,12 0,02%

Fundos Imobiliários 135.903.231,01 0,26%

ABC Plaza Shopping 88.953.349,98 0,17%

Panamby 30.471.075,77 0,06%

Continental Square 16.478.805,27 0,03%

Fundos Imobiliários (SP) 43.869.508,17 0,08%

RB Capital - SP 43.869.508,17 0,08%

3.280.047.844,45 6,19%

Imóveis 3.269.695.294,72 6,17%

Carteira de Desenvolvimento (SP) 195.868.829,04 0,37%

Carteira de Aluguéis e Renda 1.510.576.924,90 2,85%

Carteira de Aluguéis e Renda (SP) 1.563.249.540,78 2,95%

Terrenos 10.352.549,73 0,02%

1.777.634.487,15 3,36%

Empréstimos aos Participantes 1.777.634.487,15 3,36%

52.963.360.748,40 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS

Imóveis

Empréstimos e Financiamentos

Page 36: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Ultrafértil

VALOR %

425.867.898,05 44,74%

Títulos Públicos 211.461.959,39 22,21%

NTN (carimbo virtual) 88.115.725,85 9,26%

NTNB - 2014 6.813.277,92 0,72%

NTNB - 2015 2.807.985,78 0,29%

NTNB - 2020 1.009.994,18 0,11%

NTNB - 2024 65.477.795,90 6,88%

NTNB - 2045 5.837.389,81 0,61%

NTNF - 2014 2.327.872,19 0,24%

NTNF - 2017 3.841.410,07 0,40%

NTN 50.109.465,05 5,26%

NTNC - 2031 27.383.243,91 2,88%

NTNC - 2021 22.726.221,14 2,39%

NTN (carimbadas) 73.236.768,49 7,69%

Ultrafértil NTNB - 2017 73.236.768,49 7,69%

Títulos Privados 31.130.458,09 3,27%

Debêntures Simples 6.851.516,01 0,72%

Cia Vale do Rio Doce 2.284.877,89 0,24%

Termobahia 2.883.017,27 0,30%

Multiner 1.165.728,51 0,12%

Hopi Hari 73.354,06 0,01%

Inepar 444.538,28 0,05%

Debêntures Simples Carimbadas 14.634.689,24 1,54%

LAME (ULTRAFÉRTIL) 5.420.755,80 0,57%

BR Towers (ULTRAFÉRTIL) 9.213.933,44 0,97%

Renda Fixa

SEGMENTOSULTRAFÉRTIL

Page 37: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Ultrafértil

Continuação

Renda Fixa

CCB 5.100.418,50 0,54%

V55 Empreendimentos 455.881,66 0,05%

Providax 1.007.932,32 0,11%

Casan 2.078.476,95 0,22%

Firenze Energética 1.558.127,57 0,16%

CCCB 638.490,32 0,07%

Pine Santana 269.486,38 0,03%

Pine Digiboard 369.003,94 0,04%

CCI 3.423.998,64 0,36%

Thá Realty 3.423.998,64 0,36%

LHI 481.345,38 0,05%

CEF - 2021 481.345,38 0,05%

FIDC 909.497,99 0,10%

GP AETATIS II 141.268,34 0,01%

Trendbank 724.430,99 0,08%

Multisetorial BVA 43.798,65 0,00%

Fundos de Renda Fixa 182.365.982,58 19,16%

FI Fator Sinergia 43.257,33 0,00%

FIC BRZ Multi 722.386,32 0,08%

FIC Moderado 71.680.442,51 7,53%

FIRF Petros Liquidez 32.742.558,55 3,44%

FIC Petros Crédito 77.177.337,86 8,11%

Page 38: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Ultrafértil 389.171.034,01 40,88%

Carteira de Participações 334.041.037,91 35,09%

Ações em Participações 124.928.599,86 13,12%

Participações Diretas 124.559.591,14 13,08%

Participações Indiretas 29.017,25 0,00%

Ações - Projetos de Infra-estrutura 44.871,77 0,00%

Outras 295.119,70 0,03%

FI em Empresas 209.112.438,05 21,97%

Carteira Ativa II 177.573.309,82 18,65%

FIA Leblon 688.268,62 0,07%

FIA Energia SP 30.850.859,61 3,24%

Fundos de Ações de Mercado 55.129.996,09 5,79%

IP Seleção 19.973.093,23 2,10%

Excelência Social 1.070.823,92 0,11%

Kondor Small Cap 13.498.820,15 1,42%

Nobel Sirius 2.542.829,03 0,27%

VBI Ações 16.388.512,85 1,72%

Meta Small Cap 1.655.916,91 0,17%

51.961.913,46 5,46%

Fundos Private Equity 44.249.390,65 4,65%

Brasil Energia 12.078.844,04 1,27%

Petróleo e Gás 566.108,26 0,06%

Infrabrasil 12.043.830,68 1,27%

Logística Brasil 3.586.605,55 0,38%

Energia PCH 5.670.407,23 0,60%

Governança e Gestão 732.340,17 0,08%

AG Angra 9.457.856,75 0,99%

BNY GTD 113.397,97 0,01%

Fundos Venture Capital 1.111.372,02 0,12%

CRP VI Venture 301.249,93 0,03%

Investech II 139.522,11 0,01%

Stratus GC III 384.347,79 0,04%

FIPAC 286.252,18 0,03%

Fundos Imobiliários 6.601.150,80 0,69%

ABC Plaza Shopping 4.320.680,77 0,45%

Panamby 1.480.054,33 0,16%

Continental Square 800.415,69 0,08%

Renda Variável

Investimentos Estruturados

Page 39: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Ultrafértil

70.129.349,52 7,37%

Imóveis 69.651.998,28 7,32%

Carteira de Aluguéis e Renda 69.651.998,28 7,32%

Terrenos 477.351,24 0,05%

14.820.985,73 1,56%

Empréstimos aos Participantes 14.820.985,73 1,56%

951.951.180,77 100,00%

Empréstimos e Financiamentos

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

Imóveis

Page 40: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PQU

PQU

VALOR %

501.066.773,82 44,71%

Títulos Públicos 262.858.980,05 23,45%

NTN (carimbo virtual) 104.390.692,49 9,31%

NTNB - 2014 8.071.689,74 0,72%

NTNB - 2015 3.326.620,50 0,30%

NTNB - 2020 1.196.540,01 0,11%

NTNB - 2024 77.571.538,91 6,92%

NTNB - 2045 6.915.555,19 0,62%

NTNF - 2014 2.757.829,98 0,25%

NTNF - 2017 4.550.918,16 0,41%

NTN 63.077.424,18 5,63%

NTNC - 2031 34.469.825,01 3,08%

NTNC - 2021 28.607.599,18 2,55%

PQU NTNB - 2017 95.390.863,38 8,51%

Títulos Privados 20.764.751,87 1,85%

Debêntures Simples 8.624.637,71 0,77%

Cia Vale do Rio Doce 2.876.187,40 0,26%

Termobahia 3.629.120,83 0,32%

Multiner 1.467.410,43 0,13%

Hopi Hari 92.337,54 0,01%

Inepar 559.581,50 0,05%

CCB 6.420.369,10 0,57%

V55 Empreendimentos 573.860,46 0,05%

Providax 1.268.777,76 0,11%

Casan 2.616.371,42 0,23%

Firenze Energética 1.961.359,46 0,18%

CCCB 803.726,89 0,07%

Pine Santana 339.227,46 0,03%

Pine Digiboard 464.499,43 0,04%

CCI 4.310.104,15 0,38%

Thá Realty 4.310.104,15 0,38%

Renda Fixa

SEGMENTOS

Page 41: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PQU

Continuação

Renda Fixa

LHI 605.914,02 0,05%

CEF - 2021 605.914,02 0,05%

FIDC 1.144.869,34 0,10%

Trendbank 911.908,37 0,08%

Multisetorial BVA 55.133,42 0,00%

Fundos de Renda Fixa 216.298.172,56 19,30%

FI Fator Sinergia 51.246,96 0,00%

FIC BRZ Multi 855.811,00 0,08%

FIC Moderado 82.743.038,69 7,38%

FIRF Petros Liquidez 41.216.090,70 3,68%

FIC Petros Crédito 91.431.985,22 8,16%

469.128.475,76 41,86%

Carteira de Participações 404.994.684,58 36,14%

Ações em Participações 157.259.198,03 14,03%

Participações Diretas 156.794.692,58 13,99%

Participações Indiretas 36.526,70 0,00%

Ações - Projetos de Infra-estrutura 56.484,26 0,01%

Outras 371.494,49 0,03%

FI em Empresas 247.735.486,55 22,10%

Carteira Ativa II 210.371.084,18 18,77%

FIA Leblon 815.391,77 0,07%

FIA Energia SP 36.549.010,60 3,26%

Fundos de Ações de Mercado 64.133.791,18 5,72%

IP Seleção 23.235.085,82 2,07%

Excelência Social 1.245.710,19 0,11%

Kondor Small Cap 15.703.438,68 1,40%

Nobel Sirius 2.958.122,21 0,26%

VBI Ações 19.065.074,11 1,70%

Meta Small Cap 1.926.360,18 0,17%

Renda Variável

Page 42: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PQU

61.500.270,38 5,49%

Fundos Private Equity 52.372.003,01 4,67%

Brasil Energia 14.296.089,66 1,28%

Petróleo e Gás 670.025,58 0,06%

Infrabrasil 14.254.649,10 1,27%

Logística Brasil 4.244.978,61 0,38%

Energia PCH 6.711.292,07 0,60%

Governança e Gestão 866.771,74 0,08%

AG Angra 11.193.982,44 1,00%

BNY GTD 134.213,80 0,01%

Fundos Venture Capital 1.315.380,35 0,12%

CRP VI Venture 356.548,69 0,03%

Investech II 165.133,41 0,01%

Stratus GC III 454.900,36 0,04%

FIPAC 338.797,89 0,03%

Fundos Imobiliários 7.812.887,02 0,70%

ABC Plaza Shopping 5.113.803,90 0,46%

Panamby 1.751.739,61 0,16%

Continental Square 947.343,51 0,08%

88.278.306,76 7,88%

Imóveis 87.677.420,54 7,82%

Carteira de Aluguéis e Renda 87.677.420,54 7,82%

Terrenos 600.886,22 0,05%

795.801,06 0,07%

Empréstimos aos Participantes 795.801,06 0,07%

1.120.769.627,78 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS

Imóveis

Investimentos Estruturados

Empréstimos e Financiamentos

Page 43: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Braskem

VALOR %

Renda Fixa 35.225.343,20 100,00%

Fundos de Renda Fixa 35.225.343,20 100,00%

Fundo Salema 35.225.343,20 100,00%

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 35.225.343,20 100,00%

SEGMENTOSBRASKEM

Page 44: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Copesul

VALOR %

194.073.001,98 37,94%

Títulos Públicos 79.249.468,36 15,49%

NTN (carimbo virtual) 49.893.773,54 9,75%

NTNB - 2014 3.857.882,83 0,75%

NTNB - 2015 1.589.965,98 0,31%

NTNB - 2020 571.889,07 0,11%

NTNB - 2024 37.075.496,90 7,25%

NTNB - 2045 3.305.305,64 0,65%

NTNF - 2014 1.318.111,23 0,26%

NTNF - 2017 2.175.121,89 0,43%

NTN 29.355.694,82 5,74%

NTNC - 2031 16.041.962,34 3,14%

NTNC - 2021 13.313.732,48 2,60%

Títulos Privados 9.663.738,28 1,89%

Debêntures Simples 4.013.832,76 0,78%

Cia Vale do Rio Doce 1.338.553,06 0,26%

Termobahia 1.688.961,85 0,33%

Multiner 682.920,29 0,13%

Hopi Hari 42.973,10 0,01%

Inepar 260.424,45 0,05%

CCB 2.987.984,98 0,58%

V55 Empreendimentos 267.069,76 0,05%

Providax 590.478,34 0,12%

Casan 1.217.636,93 0,24%

Firenze Energética 912.799,95 0,18%

CCCB 374.047,64 0,07%

Pine Digibrás 0,00 0,00%

Pine Santana 157.873,57 0,03%

Pine Digiboard 216.174,07 0,04%

CCI 2.005.885,69 0,39%

Thá Realty 2.005.885,69 0,39%

SEGMENTOSCOPESUL

Renda Fixa

Page 45: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Copesul

LHI 281.987,21 0,06%

CEF - 2021 281.987,21 0,06%

FIDC 532.812,42 0,10%

GP AETATIS II 82.759,42 0,02%

Trendbank 424.394,37 0,08%

Multisetorial BVA 25.658,62 0,01%

Fundos de Renda Fixa 104.626.982,92 20,46%

FI Fator Sinergia 24.493,60 0,00%

FIC BRZ Multi 409.036,85 0,08%

FIC Moderado 41.311.706,31 8,08%

FIRF Petros Liquidez 19.181.616,81 3,75%

FIC Petros Crédito 43.700.129,35 8,54%

243.358.950,93 47,58%

Carteira de Participações 191.592.838,70 37,46%

Ações em Participações 73.187.088,47 14,31%

Participações Diretas 72.970.911,60 14,27%

Participações Indiretas 16.999,22 0,00%

Ações - Projetos de Infra-estrutura 26.287,29 0,01%

Outras 172.890,37 0,03%

FI em Empresas 118.405.750,23 23,15%

Carteira Ativa II 100.547.347,49 19,66%

FIA Leblon 389.718,39 0,08%

FIA Energia SP 17.468.684,37 3,42%

Fundos de Ações de Mercado 31.493.850,59 6,16%

IP Seleção 11.409.933,95 2,23%

Excelência Social 611.724,49 0,12%

Kondor Small Cap 7.711.406,77 1,51%

Nobel Sirius 1.452.629,84 0,28%

VBI Ações 9.362.187,77 1,83%

Meta Small Cap 945.967,78 0,18%

Carteira de Giro 20.272.261,64 3,96%

Seleção 20.272.261,64 3,96%

Renda Variável

Continuação

Renda Fixa

Page 46: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Copesul

29.455.293,13 5,76%

Fundos Private Equity 25.083.348,25 4,90%

Brasil Energia 6.847.051,38 1,34%

Petróleo e Gás 320.905,90 0,06%

Infrabrasil 6.827.203,60 1,33%

Logística Brasil 2.033.114,46 0,40%

Energia PCH 3.214.344,81 0,63%

Governança e Gestão 415.136,64 0,08%

AG Angra 5.361.310,32 1,05%

BNY GTD 64.281,13 0,01%

Fundos Venture Capital 629.995,83 0,12%

CRP VI Venture 170.767,48 0,03%

Investech II 79.089,94 0,02%

Stratus GC III 217.872,60 0,04%

FIPAC 162.265,81 0,03%

Fundos Imobiliários 3.741.949,04 0,73%

ABC Plaza Shopping 2.449.234,65 0,48%

Panamby 838.988,24 0,16%

Continental Square 453.726,15 0,09%

41.083.970,45 8,03%

Imóveis 40.804.323,13 7,98%

Carteira de Aluguéis e Renda 40.804.323,13 7,98%

Terrenos 279.647,32 0,05%

3.507.767,95 0,69%

Empréstimos aos Participantes 3.507.767,95 0,69%

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 511.478.984,44 100,00%

Empréstimos e Financiamentos

Imóveis

Investimentos Estruturados

Page 47: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Lanxess LANXESS

VALOR %

519.929.082,62 45,53%

Títulos Públicos 268.835.447,35 23,54%

NTN (carimbo virtual) 103.254.853,52 9,04%

NTNB - 2014 7.983.864,48 0,70%

NTNB - 2015 3.290.424,70 0,29%

NTNB - 2020 1.183.520,87 0,10%

NTNB - 2024 76.727.509,87 6,72%

NTNB - 2045 6.840.309,43 0,60%

NTNF - 2014 2.727.822,99 0,24%

NTNF - 2017 4.501.401,20 0,39%

NTN 60.808.443,63 5,33%

NTNC - 2031 33.229.898,62 2,91%

NTNC - 2021 27.578.545,01 2,42%

NTN (carimbadas) 104.772.150,20 9,17%

Lanxess NTNB - 2017 104.772.150,20 9,17%

Títulos Privados 36.998.080,72 3,24%

Debêntures Simples 8.314.397,77 0,73%

Cia Vale do Rio Doce 2.772.727,03 0,24%

Termobahia 3.498.576,42 0,31%

Multiner 1.414.625,68 0,12%

Hopi Hari 89.016,04 0,01%

Inepar 539.452,60 0,05%

Debêntures Simples Carimbadas 16.980.265,15 1,49%

LAME (LANXESS) 6.283.866,44 0,55%

BR Towers (LANXESS) 10.696.398,71 0,94%

CCB 6.189.419,72 0,54%

V55 Empreendimentos 553.217,92 0,05%

Providax 1.223.138,10 0,11%

Casan 2.522.256,99 0,22%

Firenze Energética 1.890.806,70 0,17%

CCCB 774.815,74 0,07%

Pine Santana 327.024,99 0,03%

Pine Digiboard 447.790,75 0,04%

CCI 4.155.063,87 0,36%

Thá Realty 4.155.063,87 0,36%

SEGMENTOS

Renda Fixa

Page 48: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Lanxess

Continuação

Renda FIxa

LHI 584.118,47 0,05%

CEF - 2021 584.118,47 0,05%

FIDC 1.103.686,84 0,10%

GP AETATIS II 171.430,85 0,02%

Trendbank 879.105,79 0,08%

Multisetorial BVA 53.150,20 0,00%

Fundos de Renda Fixa 212.991.867,71 18,65%

FI Fator Sinergia 50.689,36 0,00%

FIC BRZ Multi 846.499,22 0,07%

FIC Moderado 81.924.041,68 7,17%

FIRF Petros Liquidez 39.733.492,00 3,48%

FIC Petros Crédito 90.437.145,46 7,92%

Renda Variável 460.139.185,15 40,29%

Carteira de Participações 396.642.333,77 34,73%

Ações em Participações 151.602.371,25 13,28%

Participações Diretas 151.154.574,69 13,24%

Participações Indiretas 35.212,79 0,00%

Ações - Projetos de Infra-estrutura 54.452,44 0,00%

Outras 358.131,33 0,03%

FI em Empresas 245.039.962,52 21,46%

Carteira Ativa II 208.082.109,27 18,22%

FIA Leblon 806.519,77 0,07%

FIA Energia SP 36.151.333,48 3,17%

Fundos de Ações de Mercado 63.496.851,37 5,56%

IP Seleção 23.004.328,35 2,01%

Excelência Social 1.233.338,52 0,11%

Kondor Small Cap 15.547.481,18 1,36%

Nobel Sirius 2.928.743,84 0,26%

VBI Ações 18.875.730,79 1,65%

Meta Small Cap 1.907.228,69 0,17%

Page 49: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Lanxess

Investimentos Estruturados 60.767.720,33 5,32%

Fundos Private Equity 51.748.182,79 4,53%

Brasil Energia 14.125.804,22 1,24%

Petróleo e Gás 662.044,69 0,06%

Infrabrasil 14.084.857,27 1,23%

Logística Brasil 4.194.415,26 0,37%

Energia PCH 6.631.351,66 0,58%

Governança e Gestão 856.447,34 0,07%

AG Angra 11.060.647,22 0,97%

BNY GTD 132.615,13 0,01%

Fundos Venture Capital 1.299.712,41 0,11%

CRP VI Venture 352.301,72 0,03%

Investech II 163.166,45 0,01%

Stratus GC III 449.481,89 0,04%

FIPAC 334.762,35 0,03%

Fundos Imobiliários 7.719.825,13 0,68%

ABC Plaza Shopping 5.052.891,69 0,44%

Panamby 1.730.874,05 0,15%

Continental Square 936.059,39 0,08%

85.102.816,30 7,45%

Imóveis 84.523.544,77 7,40%

Carteira de Aluguéis e Renda 84.523.544,77 7,40%

Terrenos 579.271,53 0,05%

16.003.284,96 1,40%

Empréstimos aos Participantes 16.003.284,96 1,40%

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1.141.942.089,35 100,00%

Empréstimos e Financiamentos

Imóveis

Page 50: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Nitriflex

VALOR %

75.086.701,82 44,85%

Títulos Públicos 37.738.154,78 22,54%

NTN (carimbo virtual) 15.329.744,62 9,16%

NTNB - 2014 1.185.325,43 0,71%

NTNB - 2015 488.513,31 0,29%

NTNB - 2020 175.711,57 0,10%

NTNB - 2024 11.391.359,26 6,80%

NTNB - 2045 1.015.547,39 0,61%

NTNF - 2014 404.986,58 0,24%

NTNF - 2017 668.301,09 0,40%

NTN 9.027.018,65 5,39%

NTNC - 2031 4.932.981,29 2,95%

NTNC - 2021 4.094.037,36 2,45%

NTN (carimbadas) 13.381.391,51 7,99%

Nitriflex NTNB - 2017 13.381.391,51 7,99%

Títulos Privados 5.493.620,63 3,28%

Debêntures Simples 1.234.273,06 0,74%

Cia Vale do Rio Doce 411.611,57 0,25%

Termobahia 519.363,97 0,31%

Multiner 210.001,30 0,13%

Hopi Hari 13.214,44 0,01%

Inepar 80.081,78 0,05%

Debêntures Simples Carimbadas 2.521.974,21 1,51%

LAME (NITRIFLEX) 926.265,07 0,55%

BR Towers (NITRIFLEX) 1.595.709,14 0,95%

CCB 918.819,89 0,55%

V55 Empreendimentos 82.125,25 0,05%

Providax 181.574,96 0,11%

Casan 374.429,27 0,22%

Firenze Energética 280.690,42 0,17%

CCCB 115.021,46 0,07%

Pine Santana 48.546,89 0,03%

Pine Digiboard 66.474,57 0,04%

CCI 616.819,58 0,37%

Thá Realty 616.819,58 0,37%

SEGMENTOSNITRIFLEX

Renda Fixa

Page 51: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Nitriflex

Continuação

Renda Fixa

LHI 86.712,43 0,05%

CEF - 2021 86.712,43 0,05%

FIDC 163.842,40 0,10%

GP AETATIS II 25.448,92 0,02%

Trendbank 130.503,33 0,08%

Multisetorial BVA 7.890,15 0,00%

Fundos de Renda Fixa 31.691.084,01 18,93%

FI Fator Sinergia 7.525,60 0,00%

FIC BRZ Multi 125.675,60 0,08%

FIC Moderado 12.232.680,53 7,31%

FIRF Petros Liquidez 5.898.440,27 3,52%

FIC Petros Crédito 13.426.762,01 8,02%

68.335.175,92 40,81%

Carteira de Participações 58.885.273,37 35,17%

Ações em Participações 22.505.384,98 13,44%

Participações Diretas 22.438.909,54 13,40%

Participações Indiretas 5.227,34 0,00%

Ações - Projetos de Infra-estrutura 8.083,47 0,00%

Outras 53.164,63 0,03%

FI em Empresas 36.379.888,39 21,73%

Carteira Ativa II 30.892.936,13 18,45%

FIA Leblon 119.740,06 0,07%

FIA Energia SP 5.367.212,20 3,21%

Fundos de Ações de Mercado 9.449.902,56 5,64%

IP Seleção 3.423.613,24 2,04%

Excelência Social 183.551,29 0,11%

Kondor Small Cap 2.313.849,88 1,38%

Nobel Sirius 435.869,55 0,26%

VBI Ações 2.809.175,77 1,68%

Meta Small Cap 283.842,82 0,17%

Renda Variável

Page 52: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Nitriflex

9.025.830,73 5,39%

Fundos Private Equity 7.686.158,64 4,59%

Brasil Energia 2.098.105,99 1,25%

Petróleo e Gás 98.333,51 0,06%

Infrabrasil 2.092.024,14 1,25%

Logística Brasil 622.996,58 0,37%

Energia PCH 984.954,80 0,59%

Governança e Gestão 127.208,14 0,08%

AG Angra 1.642.838,16 0,98%

BNY GTD 19.697,33 0,01%

Fundos Venture Capital 193.046,30 0,12%

CRP VI Venture 52.327,38 0,03%

Investech II 24.235,11 0,01%

Stratus GC III 66.761,55 0,04%

FIPAC 49.722,26 0,03%

Fundos Imobiliários 1.146.625,79 0,68%

ABC Plaza Shopping 750.506,11 0,45%

Panamby 257.086,76 0,15%

Continental Square 139.032,92 0,08%

12.633.520,34 7,55%

Imóveis 12.547.527,44 7,49%

Carteira de Aluguéis e Renda 12.547.527,44 7,49%

Terrenos 85.992,90 0,05%

2.349.025,96 1,40%

Empréstimos aos Participantes 2.349.025,96 1,40%

167.430.254,78 100,00%

Empréstimos e Financiamentos

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

Investimentos Estruturados

Imóveis

Page 53: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2

VALOR %

5.357.269.092,00 81,61%

Títulos Públicos 94.942.574,24 1,45%

NTN PP2 94.942.574,24 1,45%

NTNB - 2018 (PP2) 24.044.285,68 0,37%

NTNB - 2020 (PP2) 23.777.604,22 0,36%

NTNB - 2022 (PP2) 47.120.684,34 0,72%

Títulos Privados 170.168.600,40 2,59%

Debêntures Simples Carimbadas 105.837.002,65 1,61%

LAME (PP2) 14.736.035,19 0,22%

Raizen (PP2) 35.823.612,43 0,55%

BR Towers (PP2) 25.088.665,70 0,38%

TermoPernambuco (PP2) 30.188.689,33 0,46%

CCI (PP 2) 33.770.698,96 0,51%

RBP 2 12.042.329,54 0,18%

Adelco 2 21.728.369,42 0,33%

CRI (PP 2) 30.560.898,79 0,47%

Habitasec 30.560.898,79 0,47%

FIDC (PP 2) 27.703.388,04 0,42%

Saneago 26.676.990,12 0,41%

Libra 1.026.397,92 0,02%

Fundos de Renda Fixa 5.064.454.529,32 77,15%

FIC Moderado 5.064.454.529,32 77,15%

SEGMENTOSPETROS 2

Renda Fixa

764.486.860,99 11,65%

Carteira de Participações 699.808.466,28 10,66%

Ações em Participações 699.808.466,28 10,66%

Participações Diretas (PP2) 699.808.466,28 10,66%

FIA carimbados 34.966.139,75 0,53%

Quest Atlantis (PP2) 13.344.694,56 0,20%

Claritas V (PP2) 8.448.455,43 0,13%

Geração Futuro (PP2) 8.974.641,52 0,14%

Equitas (PP2) 4.198.348,24 0,06%

Carteira de Giro 29.712.254,96 0,45%

Seleção PP2 29.712.254,96 0,45%

Renda Variável

Page 54: (1.000) INPC IPCA INPC IPCA Rentabilidade Inflação* · 2014. 3. 11. · RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012) * O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2

90.105.577,39 1,37%

Fundos Private Equity (PP2) 46.236.069,23 0,70%

FIP Barcelona 46.236.069,23 0,70%

Fundos Imobiliários (PP2) 43.869.508,16 0,67%

RB Capital - PP2 43.869.508,16 0,67%

123.243.680,57 1,88%

Imóveis 123.243.680,57 1,88%

Carteira de Aluguéis e Renda (PP2) 123.243.680,57 1,88%

229.573.323,85 3,50%

Empréstimos aos Participantes 229.573.323,85 3,50%

6.564.678.534,80 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS

Investimentos Estruturados

Empréstimos e Financiamentos

Imóveis