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DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP Finanças Área Responsável: Finanças FI / AA P A R A M E T R I Z A Ç Õ E S Criar / Copiar / Eliminar Empresa (Company Code) EC01 Moedas - Opções Globais Verificar Códigos de Moedas OY03 Definir - estrutura da Empresa Atribuir empresa a variante OBBP Definir tipo de documento OBA7 Atualizar variantes de status de campo OBC4 Atribuir grupo de tolerância para funcionários OB57 NA Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão) OBD4 Atribuir estrutura de balanço FSE2 Lançamento Automatico - Debito Posterior OBXM not yet Lançamento Automatico - Perda no Desconto OBXV not yet Preparar lçtos autom.p/avaliação m.estrangeira - Clientes e fornecedores OBA1 NA Configurar programa de pagamento (Transferencia) FBZP not yet Configurar programa de pagamento (Duplicata) FBZP not yet Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBB not yet Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBD not yet Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT51 not yet Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT59 not yet Definir Tolerancia Funcionarios / usuarios SPRO IMG/Cont.Financ/Config.Cont.Fin./Doc/ItemDoc/Definir Gr.Toler P func. Definir Estrutura Domicilio Fiscal OBCO NA Criação de Talão de Cheque FCHI not yet Tesouraria - Cash Management Definir Grupos de Previsão de Tesouraria OT13 OUT of SCOPE Definir tarefar no calendario Financeiro OBKU OUT of SCOPE Atualizar / Criar Validação GGB0 NA WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY Determinar Aceitação de valor CAP OABC WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY Definir área de avaliação para depreciação mormal OABN WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY Verificar opções do país OA08 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY Definir medidas de valorização AUFW WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY Tipos de custo default p/atualização de adiantamentos OKEP WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY NA Request - Importar Request (Client Destino) Obs. Incluir Tarefas de Ordem SCC1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Controladoria - CO Base de Desconto OB70 SD Consultant will customize all Ativar Checagem de Credito por tipo de Documento OVA7 SD Consultant will customize all Definir Regras de Area de Vendas OVF2 SD Consultant will customize all

110776967 SAP Configuracao FI

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DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP FinançasÁrea Responsável: Finanças FI / AA

Consultor : Roberto de Oliveira Pina P A R A M E T R I Z A Ç Õ E S

Transação Dependência e Observações

Definir Países - Opções Globais

Criar / Copiar / Eliminar Empresa (Company Code) EC01

Definir moedas para o país: Index e Hard currency OY01

Definir verificações específicas de países OY17

Inserir Regioes (FI / MM) OVK2

Moedas - Opções Globais

Verificar Códigos de Moedas OY03

Definir opções para casas decimais para as moedas OY04

Verificar Categorias de Taxas de Câmbio OB07

Definir fatores de conversão para taxas de conversão OBBS not yet

Entrar Taxas de Câmbio (Diário) OB08 not yet

Definir - estrutura da Empresa

Company Code (Empresa) OX02

Atualizar Divisão OX03 NA

Atualizar Area de Custo OX06

Atualizar Adm. Financeira OF01 NA

Área de controle de crédito OB45

Filial (CGC) SPRO IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/NF/CGC

Atribuir - Estrutura da Empresa

Área de controle de crédito OB38

Atribuir Empresa a área Adm. Financeira OF18 NA

Atribuir filial à Centro SPRO IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/NF/CGC

Contabilidade Financeira

Lançar em Conta de Reconciliação OASV

Contabilidade Financeira - Opções Básicas

Parametros globais da empresa OBY6

Definir moedas internas adicionais OB22

Definir moedas internas adcionais para ledger OBS2

Fixar empresa operacional (MUITO IMPORTANTE) OBR3 Não esquecer de marcar na entrada de produção

Atualizar variante do exercício OB29

Atribuir empresa a variante OBBP

Definir variante para períodos de lançamentos abertos OBBO

Abrir e fechar períodos de lançamentos OB52

Atribuir empresa a variante do exercício OB37

Definir intervalo de numeração de documentos FBN1 not yet

Definir tipo de documento OBA7

Gravar desvio máximo de cambio por empresa OB64

Gravar desvio máximo para moeda estrangeira OBBF

Definir chave de lançamento OB41

Atualizar variantes de status de campo OBC4

Atribuir variantes de status de campo OBC5

Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil OXK1 Client Independent

Definir grupo de tolerâncias para funcionários OBA4

Atribuir grupo de tolerância para funcionários OB57 NA

Gravar texto para item de documento OB56 NA

Gravar tipo de documento e Chave de Lançamento OBU1 Client Independent(NA)

Propor data valor OB68

Proposta de Exercicio OB63

Integração MM e FI (Accounting Determination) OMWB

Contabilidade Geral

Atualizar diretorio de plano de contas OB13

Atribuir empresa a plano de contas OB62

Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão) OBD4

Definir estrutura de tela por transação (contas do Razão) OB26

Definir conta de resultado transportado OB53

Definir estrutura de balanço OB58

Atribuir estrutura de balanço FSE2

Balanço por divisão OB65 NA

Integração-> Preparar determinação de contas de receita VKOA French Consultant

Integração-> Gravar contas para administração de materiais OBYC

Integração-> gravar chave de lançamento em imobilizados OBYD NA - Asset will be external program - out of SAP

Integração->Gravar contas para controlling de custos indiretos OBYB

Eliminar conta do Razão / Cliente / Fornecedor OBR2 NA

Configuração da Contabilidade (Razão & Lançamento Automatico) FBKP

Lançamento Automatico - Diferença de Pagamento OBXL

Lançamento Automatico - Debito Posterior OBXM not yet

Lançamento Automatico - Perda no Desconto OBXV not yet

Lanç. Automatico - Reconciliação Diferente Cliente - Razão Especial OBXY not yet

Lanç. Automatico - Reconciliação Diferente L.Cambio - Razão Especial OBYN not yet

FASB

Definir método de avaliação OB59 NA

Preparar lctos autom. p/avaliação moeda estrangeira - contas do razão OBA1 NA

Preparar lçtos autom.p/avaliação m.estrangeira - Clientes e fornecedores OBA1 NA

Definir contas para diferença de câmbio OB09 NA

Criar contas para alocação de ganhos/perdas FS00 NA

Contabilidade de Clientes e Fornecedores

Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) OBD2

Criar intervalos de numeração para contas de clientes XDN1

Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes OBAR

Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) OBD3

Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores XKN1

Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.) OBAS

Criar condições de pagamentos (Fornecedor e clientes) OBB8

Definir Condições de pagamentos para prestações OBB9

Configurar programa de pagamento (Cheque) FBZP not yet

Configurar programa de pagamento (Borderô) FBZP not yet

Configurar programa de pagamento (Transferencia) FBZP not yet

Configurar programa de pagamento (Duplicata) FBZP not yet

Configurar programa de pagamento (Boleto) FBZP not yet

Parametrização para EDI (Criar Alterar Variante Impressão de Cheque) SE38 NA

Parametrização para EDI (Calculo de Juros ) OB46

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBA not yet

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBB not yet

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBD not yet

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OB47 not yet

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBY not yet

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT73 NA

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT55 not yet

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT57 not yet

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT51 not yet

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT59 not yet

Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Retorno Arquivo FF.5 not yet - downloading file process

Definir contas para despesas por desconto OBXI

Atribuir conta de reconciliação para Adt. Fornecedores OBYR

Atribuir conta de reconciliação para Adt. Clientes OBXR

Definir Tolerancia Funcionarios / usuarios SPRO IMG/Cont.Financ/Config.Cont.Fin./Doc/ItemDoc/Definir Gr.Toler P func.

Definir Tolerancia Fornecedores e Clientes OBA3 not yet

Definir Categoria de Risco OB01

Definir Grupos de Encarregados OB02 NA

Definir Grupos de Credito de Clientes OB12 NA

Atribuir Area de Controle de Credito OB38

Avaliar liberação de pagamento FD32 not yet

Contabilidade Bancária Calculo de Juros / EDI

Definir Condições dependentes do Tempo OB81 NA

Preparativos p/ calculo de Juros de Mora OB82 NA

Indicar valores de Juros OB83 NA

Definir formularios para codigo de juros OB84 NA

Definir Taxas de Juros de Referencia OBAC NA

Definir Motivos de Diferença OBBE NA

Definir Estrutura Domicilio Fiscal OBCO NA

Calculo de Juros de Mora OBV1 NA

Criar Chave de Ordenação OBVU NA

Contabilidade Bancária

Definir bancos da empresa FI12 not yet

Criação de Talão de Cheque FCHI not yet

Tesouraria - Cash Management

Definir Data Valor Empresa OT01 OUT of SCOPE

Definir Simbolos de Origem OT05 OUT of SCOPE

Modificar Visão Nivel de Tesouraria OT12 OUT of SCOPE

Definir Grupos de Previsão de Tesouraria OT13 OUT of SCOPE

Definir Níveis de Previsão Tesouraria OT14 OUT of SCOPE

Definir Titulo da conta na Tesouraria OT16 OUT of SCOPE

Atualizar Estrutura OT17 OUT of SCOPE

Atualizar Titulo OT18 OUT of SCOPE

Definir Intervalo de Numeração OT20 OUT of SCOPE

Definir tipos de Fluxo de Caixa OT21 OUT of SCOPE

Definir Incio Produtivo OT29 OUT of SCOPE

Definir níveis de Previsão de tesouraria para logística OT47 OUT of SCOPE

Definir Solicitação de Adiantamento - Clientes OBXR OUT of SCOPE

Definir Solicitação de Adiantamento - Fornecedores OBYR OUT of SCOPE

Copiar Análise Standart - Clientes FY01 OUT of SCOPE

Definir Análise Standart - Clientes OBDF OUT of SCOPE

Copiar Análise Standart - Fornecedores FY01 OUT of SCOPE

Definir Análise Standart - Fornecedores OBDF OUT of SCOPE

Copiar para Empresa - Intervalo de Numeração OBH1 OUT of SCOPE

Copiar para um Exercicio - Intervalo de Numeração Documentos OBH2 OUT of SCOPE

Definir tarefar no calendario Financeiro OBKU OUT of SCOPE

Atribuir Tarefas a Programação de datas OBKW OUT of SCOPE

Livros Fiscais

Parametrização de Contas para Outros Débitos SPRO PW-SATI - External Program

Validação

Atualizar / Criar Validação GGB0 NA

SETS Validação - User GS02 NA

Validação p/ documentos OB28 NA

Ativo Imobilizado

Copiar plano de avaliação EMP1 EC08 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar denominação do plano de avaliação SPRO Contab.Imobilizado/Estrutura Organizacionais/Copiar Pl. Avaliaçao WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar categoria de área OADB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar categoria de área OADC WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Copiar/eleminar áreas de avaliação OADB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar Aceitação de valor CAP OABC WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação OABD WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação OAOB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar utilização de moedas paralelas OABT WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Definir área de avaliação para depreciação mormal OABN WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras OAYH WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relevância fiscal OBCL WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar entradas obrigatórias para dados mestres do Imobilizado SPRO WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Verificar opções do país OA08 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Criar determinação de contas SPRO Contab.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Det.Contas WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob AO21 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Criar código p/regra de estruturação de tela SPRO Contb.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Estrutura Tela WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Criar regra de determinação de contas SPRO WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Criar sub-intervalo consecutivo de numeração AS08 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Definir classes do imobilizado OAOA WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Atribuir contas do razão AO90 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinação de conta p/ Baixa de Imobilizado AO86 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Chave de Depreciação - métodos de cálculo IMG Contab.Imobilizado/Depreciação/Chave Depreciação/Metodo Calculo ** WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Chave de depreciação - métodos de períodos AFAMP WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Atualizar chave de depreciação AFAMA WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar avalição de classes do imobilizado OAYZ WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar tipo de documento p/lçto de depreciação AO71 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar periocidade/regras de contabilização contábil OAYR WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Determinar áreas de avaliação a serem lançadas automaticamente OADX WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Aceitar áreas de moedas estrangeiras OAYD WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Definir medidas de valorização AUFW WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Definir tipo de movimento para valorização AO84 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Definir tipos de documentos OBA7 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Permitir tipos de movimento p/pagamento a classe do imobilizado OAYB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Tipos de custo default p/atualização de adiantamentos OKEP WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Reinicializar contas de conciliação OAMK WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Efetuar lçtos. Contábeis de carga de saldo do AA FBB1 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Definir contas de conciliação OAK5 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Relatórios diversos OARP WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Lançar Movimento - Area / Tipo de Movimento ABSO WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Lançar Movimento - Area / Tipo de Movimento AB01 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Tabela de Contas / Contabilização T095 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Tabela de Contas / Contabilização Depreciação T095b WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Tabela Valores de Depreciação Aquisição ANLC WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Tabela Prazo de Depreciação Aquisição ANLB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY

Abap

Request - Verificar (Client Origem) SE10 NA

Request - Importar Request (Client Destino) Obs. Incluir Tarefas de Ordem SCC1 NA

Visão dos Mandantes / Liberar p/ Parametrização (Status) SCC4 NA

Localizar Transação Search_Sap_Menu Search_Sap_Menu NA

Criar Classe de Mensagens SE91 NA

Veificar Spool de Impressão SP01 NA

Importar Arquivo FF.5 NA

Eliminar Arquivo SE38 NA

Consultar Tabela SE16 NA

Consultar Tabela / Customização Tabela SM30 NA

Mapeamento da Transação - Especificação Funcional SHDB NA

Compara Ambientes (Client) SCU0 NA

Mapeamento da Utilização de uma Transação STAT NA

Criar Mensagem Ex. Aviso Geral SM02 NA

Mensagem / Alterar Erro - Warning VA01 NA

Verificar Hot Packet SAP / SPAM Todos os Suportes Packat / SAP_APPL,470 NA

Criar Acesso / Usuario SU01 NA

Lançar em Conta de Reconciliação OASV NA

Controladoria - CO

Criar Classes de Custo Primárias / Secundarias KA02 Will be customizing afterwards from CO USA consultant

Criação dos grupos de classe de custos KAH2 Will be customizing afterwards from CO USA consultant

Criar Intervalo de numeração - documentos CO KANK

Criar Centros de Custo KS02

Criar Grupos de Centros de Custo KSH2

Atualizar os tipos de centros de custo OKA2

Criar Hierarquia Standard de Centros de Custo OKEO

Criar área de contabilidade de custos OX19

Atualizar Area da Contabilidade de Custo OKKP

Centro de Lucro / Variação Cambial OKB9

Materiais - MM

Atualizar Codigo IVA FTXP MM Consultant will customize all

Lançamentos Automaticos OB40 MM Consultant will customize all

Atualizar Matchcodes - Fornecedores OB50 MM Consultant will customize all

Referencia p/ Classe de Avaliação OMSK MM Consultant will customize all

Determinação de conta p/ area de Avaliação OMWD MM Consultant will customize all

Vendas - SD

Base de Desconto OB70 SD Consultant will customize all

Estrutura de Tela Clientes Visão de SD XD03 SD Consultant will customize all

Atualizar Matchcodes - Clientes OB49 SD Consultant will customize all

Definir Grupos de Creditos OVA6 SD Consultant will customize all

Ativar Checagem de Credito por tipo de Documento OVA7 SD Consultant will customize all

Definir Regras de Checagem Automatica de Credito OVA8 SD Consultant will customize all

Verificar Credito OVAK SD Consultant will customize all

Classe Valor Docto p/ Adm. Creditos OVBC SD Consultant will customize all

Definir Classe de Valor de Documento OVBD SD Consultant will customize all

Atribuir Business Area ao setor de atividade OVF0 SD Consultant will customize allDefinir Regras de Area de Vendas OVF2 SD Consultant will customize all

TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

Administração de caixa

Configuração

Revisar definição de empresas (ativar TR) OBY6 OK

Definir proposta da data efetiva OT01 OK

Definir símbolos de origem OT05 OK

Dados mestre

Contas do Razão

Definir grupos de contas OT37 OK

Criar grupo de status de campo OT32 OK

Definir níveis de tesouraria OT12 OK

Conta de terceiros

Controle clientes

Atualizar grupos de contas cliente OT10 ST

Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST

Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST

Definir seleção de campo dependente de atividade (cliente) OT07 OK

Controle fornecedor.

Atualizar grupos de contas fornecedor OT11 ST

Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) OT08 ST

Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) OT09 OK

Definir níveis de tesouraria OT14 OK

Definir grupos de previsão tesouraria OT13 OK

Estruturação

Definir nome da conta em tesouraria OT16 OK

Classificações

Definir hierarquia e atualizar títulos OT18 OK

Atualizar estrutura SPRO OK

Definir a função de distribuição OT19 OK

Atualizar tempo de permanência no arquivo OT22 ST

Tesouraria manual

Definir intervalos de numeração OT20 OK

Definir tipos de tesouraria OT21 OK

Definir níveis de tesouraria para logística OT47 N/A

Atualizar níveis bloqueados OT23 N/A

Níveis de operações do razão especial

Cliente

Definir solicitação de adiantamento OBXR OK

Definir L/C OBYN OK

Definir outros OBXY OK

Fornecedor

Definir solicitação de adiantamento OBYR OK

Definir L/C OBYM OK

Definir outros OBXT OK

Atribuir níveis a ordens de pagamento SPRO

Transações contábeis

Concentração de caixa

Definir meios de pagto e saldo mínimo OT24 FC

Determinar formulários OT27 ST

TR

Treasure_TR 2

TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

TR

Ferramentas

Administração de autorizações N/A

Transferência de dados

Executar batch-input p/dados mestre clientes OT38 N/A

Executar batch-input p/dados mestre fornecedores OT39 N/A

Preparar início produtivo e estrutura de dados FDFD OK

Executar reorganização da administração d OT48 OK

Administração de caixa repartida

Sistema TR-CM central

Definir subsistemas TR-CM SPRO N/A

Dar outro código ao grupo emissor SPRO N/A

Outro código para nível emissor SPRO N/A

Outro código para divisões de emissor SPRO N/A

Verificar opções N/A

Sistema de informação

Seleção de relatório

Estruturar seleção de relatório TRCMB ST

Relatórios pesquisa

Formulário

Criar formulário TRM4 ST

Modificar formulário TRM5 ST

Transportar formulário TRMP ST

Reorganizar formulário TRMZ ST

Importar formulário do mandante 000 TRMR ST

Relatório

Criar relatório TRM1 ST

Modificar relatório TRM2 ST

Transportar relatório TRMO ST

Reorganizar relatório TRMX ST

Importar relatório do mandante 000 TRMQ ST

Administração de autorizações

Criar objetos de autorização específico TRM7 ST

Dados de relatório

Reorganizar dados de relatório TRMY ST

Definir variantes TR3Q ST

Definir grupos de variantes TR3S ST

Atualizar grupos de variantes TR3P ST

Planejar grupos de variantes TR3R ST

Reorganizar grupos de variantes TR3T ST

Atualizar variável global TRMV ST

Traduzir relatório/formulário TRMT ST

Índices

Atualizar índices TRMK ST

Atualizar constantes OKUL ST

Atributos de campo

Características

Atualizar grupos de características TRMG ST

Imprimir com MS winword

Treasure_TR 3

TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

TR

Criar nomes de file lógicos SF01 ST

Analisar nomes de file SF07 ST

Treasure_TR 4

DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

Contas de clientes

Dados mestres

Preparativos p/criação de dados mestre clientes

Definir grupo de contas com estrutura de tela OBD2 ST

Definir estrutura de tela por empresa OB21 ST

Definir estrutura de tela por atividade OB20 ST

Modificar controle de mensagens p/ mestre clientes SPRO ST

Entrar sigla do responsável p/clientes OB05 FC

Criar intervalos de numeração para contas XDN1 OK

Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAR OK

Definir identificação de texto p/textos centrais OBT1 ST

Definir identificação de texto p/textos contabil OBT2 ST

Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO FC

Workbench de transferência de dados SXDA N/A

Eliminar dados mestre de clientes OBR2 OK

Preparativos para modificar dados mestre cliente

Definir grupos de campos para dados mestre OB31 ST

Agrupar os campos dos dados mestre OB30 ST

Matchcode

Definir grupos de campos para dados mestre OB31 ST

Agrupar os campos dos dados mestre OB30 ST

Partidas Individuais

Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP

Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST

Exibir partidas individuais de clientes

Determinar ordenação standard p/ partidas individuais OB16 ST

Definir estrutura de linha O7Z3 ST

Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST

Selecionar campos de seleção O7F4 ST

Definir variantes de ordenação O7S7 ST

Definir variantes de totais O7R1 ST

Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST

Selecionar campos adicionais O7F8 ST

Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST

Selecionar campos de ordenação O7F6 ST

Selecionar campos de totais O7F7 ST

Definir info de registro mestre OBVU ST

Atualizar lista de trabalho OB55 ST

Modificar controle de mensagens p/ exibição de partidas individuais SPRO ST

Processamento de partidas em aberto

Definir estrutura de linha O7Z4D ST

Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST

Selecionar campos de seleção O7F1 ST

Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST

Selecionar campos de ordenação O7F2 ST

Atualizar lista de trabalho OB55 ST

Correspondências N/A

Saldos

Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 FC

Contas de fornecedores

Dados mestres

Preparativos p/criação dados mestre fornecedores

Definir grupo de contas com estrutura de tela OBD3 ST

AP_AR

Accounting Payable_AP 5

DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

AP_AR

Definir estrutura de tela por empresa OB24 ST

Definir estrutura de tela por atividade OB23 ST

Modificar controle de mensagens para mestre SPRO ST

Definir responsável pela contabilidade OB05 FC

Criar intervalos de numeração para contas XKN1 OK

Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAS OK

Definir identificação de texto p/textos centrais OBT4 ST

Definir identificação de texto p/textos contabil OBT5 ST

Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO ST

Efetuar ou verificar opções de IRF 07L4 ST

Definir código de minoria OB19 N/A

Workbench de transferência de dados SXDA N/A

Eliminar dados mestre de fornecedores OBR2 OK

Preparativos para modificar dados mestre

Definir grupos de campos para dados mestre OBAT ST

Agrupar os campos dos dados mestre OBAU ST

Matchcode

Definir grupos de campos para dados mestre OBB3 ST

Agrupar os campos dos dados mestre OB50 ST

Partidas Individuais

Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP

Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST

Exibir partidas individuais de fornecedores

Determinar ordenação standard p/partidas individuais OB16 ST

Definir estrutura de linha O7Z3 ST

Definir campos especiais p/ selecionar / procurar / ordenar SPRO ST

Selecionar campos de seleção O7F4 ST

Definir variantes de ordenação O7S7 ST

Definir variantes de totais O7R1 ST

Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST

Selecionar campos adicionais O7F8 ST

Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST

Selecionar campos de ordenação O7F6 ST

Selecionar campos de totais O7F7 ST

Definir info de registro mestre OBVU ST

Atualizar lista de trabalho OB55 OK

Processamento de partidas em aberto

Definir estrutura de linha O7Z4K ST

Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST

Selecionar campos de seleção O7F1 ST

Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST

Selecionar campos de ordenação O7F2 ST

Atualizar lista de trabalho OB55 ST

Correspondências N/A

Saldos

Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 ST

Transações Contábeis

Entrada de fatura/entrada de nota de crédito

Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC

Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 FC

Atualizar condições de pagamento OBB8 OK

Definir condições de pagamento para prestações OBB9 OK

Definir base de desconto para entrada de fatura OB70 OK

Accounting Payable_AP 6

DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

AP_AR

Entrada fatura/nota crédito Enjoy

Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO FC

Definir código de imposto por operação OBZT FC

Gravar chave de lançamento p/entrada fatura de crédito OBXJ FC

Entrada rápida: fatura/nota crédito

Definir chave de lançamento para entrada rápida OBXJ FC

Itens conta do Razão: definir telas de entrada O7E5 FC

Gravar conta p/processo de contabilização líquida para forn. OBXA FC

Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC

EDI N/A

Liberar para pagamento

Criar variante de workflow para liberação p/pagamento OBWA FC

Atribuir empresa a variante de workflow p/liberação p/pgto OBWJ FC

Definir grupos de liberação para liberação p/pagamento OBWB FC

Definir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWC FC

Atribuir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWD FC

Atribuir processo de liberação para liberação p/pagamento OBWE FC

Definir tipos de documentos relevantes p/liberação p/pgto OBWQ FC

Definir autorizados para a liberação p/pagamento OBWP FC

Desenvolver ampliações para liberação p/pagamento CMOD FC

Definir motivos de bloqueio de pagamento p/liberação pagamento OB27 OK

Saída de Pagamento

Configuração para Saída de Pagamento

Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC

Definir contas para rendimento por desconto OBXU OK

Definir contas para perda de desconto OBXV OK

Definir geração automática de docs.desc SPRO N/A

Definir contas p/ pagamento excessivo/abaixo do valor OBXL OK

Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK

Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK

Definir contas p/diferenças pagamento em moedas div OBXO OK

Definir contas transitórias p/dif.pagto.com moeda divergente OBXQ OK

Definir contas para despesas bancárias (fornecedores) OBXK OK

Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST

Permitir lançamento de conversão OB66 OK

Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC

Motivos p/bloqueio de pagamentos

Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK

Definir valores propostos para bloqueio de pagamento OBBC OK

Saída de Pagamento Manual

Definir tolerâncias (fornecedores) OBA3 OK

Diferenças de pagamento

Definir motivos de diferença (saída de pagto .manual) OBBE ST

Gravar contas p/diferenças de pagto OBXL OK

Gravar motivos diferença standard p/compens. conforme aviso OBCW ST

Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC

Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part. aberto O7L7 FC

Controlar motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK

Saída de Pagamento Automática

Seleção de meio de pagamento/de banco

Instalação do programa de pagamento FBZP OK

Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK

Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK

Accounting Payable_AP 7

DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

AP_AR

Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC

Gravar contas reconciliação sem pagtos automáticos SPRO FC

Processamento de proposta de pagamento

Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 ST

Efetuar opções p/exibição de partidas individuais O7L6 ST

Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 ST

Lançamento automático

Preparar lançamentos automáticos p/programa pagto OBXC ST

Preparar lançtos automáticos p/ solicitação de pagto OBXP ST

Atribuição de filial p/ lançamentos automáticos

Gravar chave de atribuição SPRO FC

Gravar atribuição de filial p/ lançamentos automát SPRO FC

Meio de pagamento

Definir formulários de pagamento SE71 ST

Atribuir formulários de pagto p/meio pagto.na empresa SPRO ST

Atribuir programa de suporte de pagto.ao meio pagto.no país SPRO ST

Gravar dados de remetente p/formulários de pagto SPRO ST

Variantes ordenação

Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 ST

Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part.indiv O7S2 ST

Administração de cheques

Definir intervalos de numeração para cheques FCHI OK

Definir motivos de invalidade FCHV ST

Intercâmbio de suporte de dados

Definir chave de instruções OB47 OK

Gravar instruções para pagamentos SPRO OK

Desenvolver ampliações para IDS CMOD N/A

Ordens de pagamento e notas de débito por EDI N/A

Exibir execução do programa de pagamentos

Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 ST

Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 ST

Saída de fatura/saída de nota de crédito

Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC

Verificar ou processar opções para pré-edição de doc O7L2 FC

Atualizar condições de pagamento OBB8 OK

Atualizar condições de pagamento OBB9 OK

Definir base de desconto para saída de fatura OB70 OK

Gravar contas de impostos para saída de fatura OB40 OK

Saída fatura/nota crédito Enjoy

Definir tipos de documento para transações enjoy OBZO ST

Entrada de pagamento

Configuração para entrada de pagamento

Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC

Definir contas para despesas por desconto OBXI OK

Definir contas para pagto excessivo/abaixo do valor OBXL OK

Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK

Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK

Definir contas para encargos bancários (clientes) OBXK OK

Definir chave de lançamento para compensação OBXH OK

Permitir lançamento de conversão OB66 OK

Diferenças de pagamento

Definir motivos de diferença OBBE ST

Definir contas para diferenças de pagamento OBXL OK

Accounting Payable_AP 8

DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

AP_AR

Motivos p/bloqueio de pagamentos

Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK

Definir valores propostos para bloqueio de pagto OBBC OK

Avisos de pagamento (de entrada)

Definir tipos de aviso OBCQ ST

Aviso: Selecionar campos de seleção O7F9 ST

Aviso: Selecionar campos de seleção externos O7FA ST

Definir regras de seleção OBCT ST

Atribuição de campos de seleção OBCU ST

Entrada rápida de avisos: definir telas de entrada O7E1 FC

Síntese de avisos: definir estrutura de linhas O7Z7 FC

Síntese de avisos: selecionar estrutura de linha standard O7V6 FC

Entrada de pagamento manual

Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK

Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK

Definir tolerâncias (clientes) OBA3 OK

Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC

Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC

Aviso de pagamento de saída

Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC

Controle de avisos de pagto a criar automaticamente OB80 ST

Entrada de pagamento automática

Seleção de meio de pagamento/de banco

Instalação do programa de pagamento FBZP OK

Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK

Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK

Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC

Processamento de proposta de pagamento

Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 FC

Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC

Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 OK

Lançamento automático

Preparar lançtos automáticos p/programa de pagto OBXC OK

Atribuição de filial p/lançtos automáticos

Gravar chave de atribuição SPRO FC

Gravar atribuição de filial p/ lançtos automáticos SPRO FC

Imprimir

Meio de pagamento

Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 FC

Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part. individual O7S2 FC

Definir chave de instruções OB47 OK

Gravar instruções para pagamentos SPRO OK

Exibir execução do programa de pagamentos

Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 FC

Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC

Criar lista de erros p/configuração de programa de pagamento OBL5 ST

Entrada de pagamento eletrônica N/A

Pagar com cartões de pagamento N/A

Cobrar N/A

Configurações globais reclamação

Definir áreas de reclamação OB61 OK

Definir chave de reclamação OB17 OK

Definir motivo de bloqueio de reclamação OB18 OK

Accounting Payable_AP 9

DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

AP_AR

Procedimento de cobrança

Definir procedimento de reclamação FBMP OK

Definir agrupamento de reclamação OBAQ OK

Convenções de férias N/A

Impressão

Definir formulários de reclamação de pagamento SE71 ST

Atribuir formulários de reclamação SPRO ST

Gravar dados de remetente p/formulários de reclamação SPRO ST

Desenvolver extensões p/programa de impressão de reclamação CMOD N/A

Suporte de pagamento anexado N/A

Criar lista para configuração do programa de reclamação OBL6 N/A

Compensação das partidas em aberto N/A

Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK

Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK

Gravar chave de lançamento para compensação (PA) OBXH OK

Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC

Preparativos para compensação automática OB74 OK

Diferenças na compensação

Definir tolerâncias para clientes/fornecedores OBA3 OK

Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 OK

Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 OK

Gravar contas para diferenças na compensação OBXL OK

Adiantamentos recebidos

Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC

Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes OBXR OK

Gravar contas de imposto para adiantamentos recebidos OB40 OK

Definir conta para compensação do imposto OBXB OK

Adiantamentos efetuados

Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC

Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos OBYR OK

Definir conta para compensação do imposto OBXB OK

Transferência interna

Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC

Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC

Lançamentos com conta de reconciliação divergente

Outras operações de Razão Especial

Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC

Definir conta de reconciliação diferente para clientes OBXY OK

Definir conta de reconciliação diferente p/ fornecedor OBXT OK

Definir contas para lançto de contrapartida automatico OBXS OK

Criar lista para Razão Especial OBL3 OK

Criar lista de erros para Razão Especial OBL4 OK

Definir contas de reconciliação divergentes SPRO OK

Estorno

Lançamentos negativos admitidos SPRO OK

Definir motivos de estorno SPRO ST

Cálculo de juros

Configurações globais cálculo de juros

Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST

Definir intervalos de numeração p/formulários de juros FBN1 ST

Preparativos para cálculo de juros de mora OB82 OK

Cálculo de juros

Definir taxas de juro de referência OBAC OK

Accounting Payable_AP 10

DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

AP_AR

Definir condições dependentes do tempo OB81 OK

Entrar valores de juros OB83 OK

Definir módulo de função para determinação de taxas juros OB85 OK

Lançamento dos juros N/A

Atribuir formulários para código de juros OB84 N/A

Encerramento

Calcular

Correspondência confirmação de saldo

Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC

Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm. de saldos SPRO FC

Indicar critérios seleção p/confirmação de saldos FSSP FC

Avaliar

Definir áreas de avaliação SPRO OK

Avaliação em moeda estrangeira

Definir métodos de avaliação OB59 ST

Preparar lançamento automático p/ avaliação de moeda estrang OBA1 OK

Reserva para dívidas incobráveis

Definir métodos OB04 N/A

Gravar contas para reservas p/dívidas incobráveis OBXD N/A

Desenvolver ampliações p/ reserva p/dívidas incobráveis CMOD N/A

Avaliações diversas N/A

Reclassificar

Definir método de ordenação OBBU OK

Gravar contas de ajuste p/ contas a receb./pagar por prazo residual OBBV OK

Gravar contas de ajuste p/contas de reconcil. modificadas OBBW OK

Gravar contas de ajuste p/investimentos OBBX OK

Declarar N/A

Integração N/A

Sistema de informação

Definir ABAP/4 Queries SQ00 FC

Clientes

Determinar seleção de relatório OBRD FC

Análises standard

Copiar análises standard FY01 ST

Selecionar análises stand OBDF ST

Ampliar análises standard CMOD ST

Relatórios de pesquisa (clientes)

Formulário

Determinar formulário FDI4 ST

Transportar formulário FDIP ST

Importar formulário do mandante 000 FDIR ST

Elim.formulário FDIZ ST

Relatório

Determinar relatório FDI1 ST

Transportar relatório FDIO ST

Importar relatório do mandante 000 FDIQ ST

Eliminar relatório FDIX ST

Determinar variáveis globais FDIV ST

Traduzir relatório FDIT ST

Eliminar dados de relatório FDIY ST

Fornecedores

Determinar seleção de relatório OBRK ST

Análises standard

Accounting Payable_AP 11

DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

AP_AR

Copiar análises standard FY01 ST

Selecionar análises stand OBDF ST

Ampliar análises standard CMOD ST

Relatórios de pesquisa (fornecedores)

Formulário

Determinar formulário FKI4 ST

Transportar formulário FKIP ST

Importar formulário do mandante 000 FKIR ST

Elim.formulário FKIZ ST

Relatório

Determinar relatório FKI1 ST

Transportar relatório FKIO ST

Importar relatório do mandante 000 FKIQ ST

Eliminar relatório FKIX ST

Determinar variáveis globais FKIV ST

Traduzir relatório FKIT ST

Eliminar dados de relatório FKIY ST

Accounting Payable_AP 12

DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

Cálculo de juros sobre contas

Definir códigos de juros (tipo de cálculo de juros) OT33 ST

Determinar condições gerais OT02 ST

Determinar condições ligadas a prazos OT03 ST

Juros de referência

Definir denominações p/taxas de juros de referência OT26 N/A

Definir denominação para tipos de movimento OT36 N/A

Atualizar esquema lançato/ det. contas p/ cálculo de juros OT60 N/A

Contas bancárias

Definir bancos da empresa FI12 OK

Verificar números de serviços bancários postais SPRO N/A

Entrar nomes da building society OBBR N/A

Exibição de modificação

Definir grupos de campo em dados mestre bancários OBBK ST

Agrupar campos registros mestre de contas bancárias OBBL ST

Vias bancárias

Definir cenário SPRO N/A

Ativar vias bancárias SPRO N/A

Instalar vias gerais de bancos SPRO N/A

Transações contábeis

Apresentação de cheque

Criar chave p/regras de lançto (apresentação cheque) OT49 OK

Atribuir transações contábeis OT53 OK

Definir regras de lançamento p/apresentação de cheque OT50 OK

Definir variantes p/apresentação de cheque OT45 OK

Definir formulários OT54 OK

Operações por L/C

L/C a receber

Solicitar L/C a receber

Reclamação de solicitações de L/C

Atribuir formulários p/reclamar solicitação SPRO ST

Lançar letra de câmbio a receber

Definir conta de reconciliação diferente p/ L/C OBYM OK

Definir contas para operações de L/C OBYH N/A

Apresentar L/C a receber no banco

Gravar subcontas de bancos OBYK N/A

Definir determinação de contas F.78 N/A

Atribuir meio de pagamento operação bancária OBBB OK

Atualizar dados do banco da empresa F.92 OK

Gravar montantes alocados SPRO OK

Definir regras de valor OBBA OK

Gravar taxas gerais F.91 N/A

Definir atribuição de bancos SPRO OK

Gravar ID de usuário IDS OBBD OK

Determinar opções específicas do usuário SPRO OK

Pagamentos

Modalidade de Pagamentos

Determinação de contas conta de compensação bancária

Definir determinação de contas SPRO OK

Verificar determinação de contas SPRO ST

Data efetiva

Definir difer.dias entre data valor banco interno/parceiro SPRO OK

Definir dif do dia entre execução de pgto.e data valor banco empresa SPRO N/A

Definir calendário de fábrica por moeda SPRO ST

Bancos

Banks 13

DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

Bancos

Extrato manual conta

Criar chave para regras de lançam.(extrato de conta manual) OT56 OK

Atribuir transações contábeis OT52 OK

Definir regras de lançamento p/extrato conta manual OT58 OK

Definir variantes para extrato de conta manual OT43 ST

Extrato de conta eletrônico

Criar categoria de operação OBBY OK

Criar classes de moedas SPRO N/A

Definir classes de moeda SPRO N/A

Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda SPRO OK

Criar chave para regras de lançamento OT57 OK

Definir atribuições de operações externas a regras lanç. OT51 OK

Definir regras de lançto p/extrato conta eletrônico OT59 OK

Gravar cadeia de pesquisa p/nºs documentos OT61 ST

Definir seleção de report e variante SPRO ST

Códigos de erro SPRO ST

Livro caixa

Criar conta do Razão p/livro caixa FS00 OK

Definir tipos doc.p/docs.livro caixa OBA7 OK

Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa FBCJC1 OK

Instalar livro caixa FBCJC0 OK

Criar, modificar, eliminar transações contábeis FBCJC2 OK

Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa FBCJC3 OK

Banks 14

TAREFA TCODE STATUS

Empresa

Verificar e completar parâmetros globais OBY6 OK

Nº identificação fiscal de IVA (Nº ID IVA)

Gravar nº ID IVA para território nacional OB88 N/A

Gravar nº ID IVA para o estrangeiro SPRO N/A

Ativar IRF ampliado SPRO OK

Custeio por custo de vendas

Definir área funcional SPRO N/A

Ativar custeio por custo de vendas p/preparação OBZL N/A

Entrar área funcional

Entrar área funcional em dados mestre de contas do Razão FSP2 N/A

Entrar área funcional em dados mestre de tipos de custo KA02 N/A

Entrar área funcional em dados mestre de centros de custo KS12 N/A

Entrar área funcional em tipo de ordem KOT2 N/A

Instalar substituição para custeio por custo de vendas N/A

Definir substituição OBZM N/A

Ativar substituição OBBZ N/A

Instalar ledger para custeio por custo de vendas GLC2 N/A

Ativar custeio por custo de vendas OBZL N/A

Moedas paralelas

Definir moedas internas adicionais OB22 OK

Definir moedas internas adicionais para ledger OBS2 OK

Ativar processo de cessão por cada empresa OB_T001_CESSION N/A

Ativar estado produtivo da empresa OBR3 OK

Divisão

Possibilitar balanço de divisão OB65 OK

Verificar autorização de exibição para divisão SPRO OK

Exercício

Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido) OB29 ST

Atribuir empresa a variante de exercício OB37 OK

Documentos

Períodos Contábeis

Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos OBBO OK

Abrir e fechar períodos contábeis OB52 OK

Atribuir empresa a variantes OBBP OK

Intervalo De Numeração De Documento

Síntese FBN1 OK

Copiar para empresa OBH1 OK

Copiar para exercício OBH2 OK

Cabeçalho do documento

Síntese OBA7 OK

Verificar atribuição de classe de doc.a tipo de doc. SPRO ST

Verificar autorização de exibição p/tipo de documento SPRO OK

Validação em docs.contábeis OB28 OK

Substituição em docs.contábeis OBBH OK

Definir identificação de texto p/documentos OBT8 N/A

Regras de modificação de documento, cabeçalho do documento SPRO OK

Indicar parâmetros de controle p/entrada de código de barras OAC5 N/A

Atualizar tipos de documento p/entrada de código de barras OBD5 N/A

Variação cambial máxima

Gravar desvio de câmbio máximo por empresa OB64 OK

Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira SPRO OK

Item do documento

Controle

Definir chave de lançamento OB41 ST

Atualizar variantes de status de campo SPRO OK

GL

GL 15

TAREFA TCODE STATUS

GL

Atribuir variantes de status de campo à empresa OBC5 OK

Variante de tela entrada de documento OB71 OK

Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil OXK1 ST

Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK

Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK

Definir validações para lançamentos OB28 OK

Definir substituição em documentos contábeis OBBH OK

Gravar textos para itens de documento OB56 OK

Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linhas O7Z2 ST

Exibir./ Modificação de documentos: definir estrutura de linhas O7Z1 ST

Exibir./ Modificação de documentos: selecionar estrutura linhas standard O7V1 ST

Regras de modificação de documento, item de documentos SPRO OK

Entrada rápida: telas de entrada p/itens de contas Razão O7E6 OK

Valores propostos para processamento de documento

Valores propostos OBU1 ST

Possibilitar proposta de exercício OB63 OK

Propor data efetiva OB68 OK

Modificar controle de mensagens p/processamento de documento SPRO N/A

Lançamentos periódicos

Modelo de classificação contábil: definir telas de entrada O7E3 OK

Definir planos de execução OBC1 OK

Entrar datas de execução OBC2 OK

Exibição de modificação

Definir grupos de campos em documentos OBBM N/A

Agrupar campos de documento OBBN N/A

Arquivar documentos de contabilidade

Arquivar prazo de validade de tipo de conta SPRO ST

Arquivamento, prazo de validade dos tipos de documentos SPRO ST

Desenvolver ampliações para arquivamento CMOD ST

Pré-edição de documento

Modificar data de lançamento p/pré-edição de documento SPRO N/A

Definir telas de entrada p/pré-edição de documentos O7E4 ST

Criar variante workflow para pré-edição de documento OBWA N/A

Atribuir empresa a variante workflow p/pré-edição de doc. OBWJ N/A

Definir grupos de liberação para pré-edição de documento OBWB N/A

Definir sequências de liberação para pré-edição de documento OBWC N/A

Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento OBWD N/A

Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento OBWE N/A

Definir autorizados p/liberação p/pré-edição de documento OBWF N/A

Anular liberações (clientes) OBWG N/A

Anular liberações (fornecedores) OBWH N/A

Anular liberações (contas do Razão) OBWI N/A

Anular liberações (imobilizados) OBWK N/A

Desenvolver ampliações para pré-edição de documento CMOD N/A

IVA

Configurações Globais

Verificar esquemas de cálculo OBQ2 N/A

Atribuir país a esquema de cálculo SPRO N/A

Verificar e modificar opções p/ processo de tributação OBCN N/A

Determinar estrutura p/ código de domicílio fiscal OBCO N/A

Definir local de impostos OBCP N/A

Modificar controle de mensagens p/impostos SPRO N/A

Cálculo de Imposto Externo

Define Number Ranges for External Tax Documents OBETX N/A

Definir destino físico N/A

Definir destino lógico SPRO N/A

GL 16

TAREFA TCODE STATUS

GL

Ativar cálculo externo de impostos SPRO N/A

Ativar atualização externa SPRO N/A

Desenvolver ampliações para cálculo externo de impostos CMOD N/A

Código Fiscal de Província

Gravar códigos fiscais de província para Itália/Espanha OBAD N/A

Gravar códigos fiscais de província para outros países OBAE N/A

Centros no Exterior

Ativar centros no exterior SPRO N/A

Indicar nº ID IVA p/centros no exterior SPRO N/A

Configuração para IVA no Brasil

Situação fiscal IPI SPRO N/A

Lei fiscal IPI SPRO N/A

Lei fiscal ICMS SPRO N/A

Regiões fiscais SPRO N/A

Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros SPRO N/A

Grupos de clientes para cálculo sub. trib. SPRO N/A

Cálculo

Definir código IVA FTXP N/A

Atribuir à empresa uma data de documento p/determin.impostos OBCK N/A

Determinar montante base OB69 N/A

Modificar conversão de moeda SPRO N/A

Opções para Cálculo de Impostos no Brasil

Código de imposto SD SPRO N/A

Ampliação código standard de imposto SPRO N/A

Taxa para Impostos

Valores propostos SPRO N/A

IPI (normal) SPRO N/A

IPI (exceções) SPRO N/A

ICMS (normal) SPRO N/A

ICMS (exceções) SPRO N/A

Complemento ICMS (exceções) SPRO N/A

Subst.tributária (normal) SPRO N/A

Subst. Tributaria (exceções) SPRO N/A

ISS SPRO N/A

Lançamento

Definir contas de imposto OB40 N/A

Gravar conta p/ lançamento de diferença de câmbio OBYY N/A

Atribuir código de imposto p/ operações não relevantes p/imp. OBCL N/A

Transferir impostos em operações interempresariais SPRO N/A

Imposto Retido Na Fonte (IRF)

Configurações Globais

Atualizar países OB99 N/A

Atualizar classes OB97 N/A

Definir tipos de rendimento OBDA N/A

Cálculo

Atualizar código de imposto OBC7 N/A

Atualizar fórmulas OB98 N/A

Lançamento

Gravar contas para imposto retido na fonte OBYS N/A

Mensagem

Definir chave de notificação ao banco OBDB N/A

Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A

Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A

Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF SPRO N/A

Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 SPRO N/A

Imposto Retido na Fonte Ampliado

GL 17

TAREFA TCODE STATUS

GL

Configurações Globais

Verificar países do IRF SPRO OK

Definir códigos oficiais IRF SPRO OK

Definir motivos de isenção SPRO OK

Verificar classes IRF SPRO OK

Verificar tipos de rendimento SPRO OK

Cálculo

Categoria de Imposto Retido na Fonte

Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura SPRO OK

Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento SPRO N/A

Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF SPRO OK

Atribuir tipo de condição a categoria de IRF SPRO OK

Código de Imposto de Retenção na Fonte

Definir códigos IRF SPRO OK

Definir tipos de cálculo SPRO OK

Montante Base para IRF

Definir chave de operação para montante líquido modificado SPRO OK

Definir chave de operação para mont. de imposto modificado SPRO OK

Apresentar dependências entre categorias de IRF SPRO N/A

Montantes Mínimos e Máximos

Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF SPRO OK

Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF SPRO OK

Empresa

Atribuir categorias de IRF a empresas SPRO OK

Ativar IRF ampliado SPRO OK

Lançamento

Contas para Imposto Retido na Fonte

Gravar contas para IRF a pagar OBWW OK

Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up) OBWU OK

Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio) OBWS OK

Gravar contas p/lançto. de contrapartida imposto retido fonte OBWO OK

Numeração de Certificado para IRF

Definir classes de numeração SPRO N/A

Definir grupos de numeração SPRO N/A

Definir intervalos de numeração SPRO N/A

Atribuir grupo de numeração a classe de numeração SPRO N/A

Atribuir concepção de numeração a país de empresa SPRO N/A

Concepção de numeração 1: atribuir classe de numeração SPRO N/A

Concepção de numeração 2: atribuir classe de numeração SPRO N/A

Concepção de numeração 3: atribuir classe de numeração SPRO N/A

Mensagem

Definir chave de declaração p/ IRF ampliado SPRO N/A

Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A

Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A

Atribuir formulários para certificados de IRF SPRO N/A

Definir montantes mínimos p/categoria de IRF SPRO N/A

Definir montantes mínimos por código de IRF SPRO N/A

Inflação

Configurações Globais

Atualizar métodos de inflação SPRO N/A

Atualizar índice de inflação SPRO N/A

Atualizar variantes de bases temporárias SPRO N/A

Atualizar variantes de lançamento SPRO N/A

Atualizar chave de ajuste de inflação (conta do Razão) SPRO N/A

Determinação de contas ajuste de inflação SPRO N/A

Correspondência

GL 18

TAREFA TCODE STATUS

GL

Definir tipos de correspondência OB77 OK

Atribuir empresas a empresas de correspondência SPRO OK

Criar variantes de report para correspondência SA38 OK

Definir atribuição de reports para tipo de correspondência OB78 OK

Definir formulários para correspondência SE71 OK

Gravar nomes de formulário para impressão de correspondência OB96 OK

Gravar indicações de remetente p/ formulário correspondência OBB1 OK

Determinar possibilidades de chamada OB79 OK

Desenvolver extensões para correspondência CMOD OK

Correspondência: definir variantes de ordenação O7S4 OK

Partidas individuais: definir variantes de ordenação O7S6 OK

Suporte de Pagamento Anexado

Gravar textos descritivos p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A

Dados dependentes de país p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A

Dados dependentes de empresa p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A

Gravar bancos da empresa/conta bancária FI12 OK

Gravar dados de controle para NDR SPRO N/A

Utilizar business transaction events FIBF N/A

Workbench de transferência de dados SXDA N/A

Eliminar dados de movimento OBR1 N/A

Administrar autorizações PFCG N/A

Contas Razão

Dados Mestres

Preparar

Rever plano de contas OK

Processar lista de planos de contas OB13 OK

Atribuir empresa a plano de contas OB62 OK

Definir grupo de contas OBD4 OK

Determinar conta do resultado transportado OB53 OK

Atividades adicionais

Matchcode

Verificar campos de pesquisa para matchcodes (Ctas. Razão) OBB4 FC

Atualizar matchcodes p /contas do Razão OB48 FC

Determinar identificação de texto p/área de plano de contas OBT6 FC

Determinar identificação de texto p/área de empresa OBT7 FC

Layouts para processamento individual

Definir layout OB_GLACC21 FC

Atribuir layout ao plano de contas OB1A FC

Atribuir layout ao grupo de contas OB1B FC

Definir estrutura da tela por transação OB26 FC

Definir grupos de campos OBBI FC

Desenvolver ampliações para conta do Razão CMOD FC

Contas-modelo

Atualizar diretório dos conjuntos de regras OB15 N/A

Definir regras de transferência de valor FSK2 N/A

Atribuir empresa a um conjunto de regras OB67 N/A

Criar contas modelo FSM1 N/A

Definir grupos de campos OBBJ N/A

Criação e processamento das contas do Razão

Criar contas do Razão com modelo OB_GLACC01 N/A

Workbench de transferência de dados SXDA N/A

Modificar contas do Razão em processamento coletivo

Modificar dados de plano de contas N/A

Modificar dados de empresa OB_GLACC12 N/A

Modificar denominações de contas OB_GLACC13 N/A

Processar contas do Razão (processamento individual)

GL 19

TAREFA TCODE STATUS

GL

Processar conta do Razão centralmente FS00 OK

Processar dados do plano de contas FSP0 OK

Processar dados de empresa FSS0 OK

Procedimento alternativo

Copiar contas do Razão

Copiar plano de contas OBY7 OK

Copiar empresa OBY2 OK

Eliminar

Eliminar conta do Razão OBR2 OK

Eliminar Plano de Contas OBY8 OK

Transportar Plano de Contas OK

Partidas Individuais

Exibir partidas individuais com visor de listas ABAP

Definir campos especiais para procurar e ordenar OBVU FC

Exibir partidas individuais

Determinar ordenação standard para partidas individuais OB16 FC

Definir estrutura de linha O7Z3 FC

Definir campos especiais para procurar e ordenar OBVU FC

Selecionar campos de seleção O7F4 FC

Selecionar variantes ordenação O7S7 FC

Definir variantes de totais O7R1 FC

Selecionar estrutura de linha e variante de totais standard O7V2 FC

Selecionar campos adicionais O7F8 FC

Selecionar campos de pesquisa O7F5 FC

Selecionar campos de ordenação O7F6 FC

Selecionar campos de totais O7F7 FC

Definir informações de registro mestre SPRO FC

Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ. OB55 FC

Processamento de partidas em aberto

Definir estrutura de linha O7Z4S FC

Selecionar estrutura de linha standard O7V3 FC

Selecionar campos de seleção O7F1 FC

Selecionar campos de pesquisa O7F3 FC

Selecionar campos de ordenação O7F2 FC

Atualizar lista de trabalho p/processmto.das part.em aberto OB55 FC

Saldo

Atualizar lista de trabalho p/exibição de saldos OB55 FC

Transações Contábeis

Lançamento em conta do Razão

Verificar ou processar opções para o documento O7L1 ST

Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 ST

Lançamentos em conta do Razão enjoy

Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO ST

Gravar chave de lançamento para lançamentos em conta do Razão OBX1 ST

Correspondência: documento interno

Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 N/A

Definir variantes de ordenação O7S5 N/A

Livro caixa OK

Preparar operações inter-empresas OBYA OK

Compensação de partidas em aberto

Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST

Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK

Definir regras de compensação SPRO OK

Atribuir regras de compensação a tipos de conta SPRO OK

Verificar ou processar opções p/processmto. de part. em aberto O7L7 OK

Preparativos para compensação automática OB74 OK

GL 20

TAREFA TCODE STATUS

GL

Diferenças na compensação

Definir grupos de tolerância para contas do Razão OBA0 N/A

Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 N/A

Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 N/A

Gravar contas para diferenças na compensação OBXZ N/A

Cálculo de juros Contas balanço

Configurações globais cálculo de juros

Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST

Preparativos para cálculo de juros sobre saldos OBAA ST

Cálculo de juros

Definir taxas de juro de referência OBAC OK

Definir condições dependentes do tempo OB81 OK

Entrar valores de juros OB83 OK

Definir módulo de função para determinação de taxas juros OB85 OK

Lançamento dos juros

Preparar cálculo de juros p/saldos de contas balanço OBV2 OK

Estorno

Admitir lançamentos negativos SPRO OK

Definir motivos de estorno SPRO OK

Planejamento

Definir períodos de planejamento SPRO N/A

Definir versões do plano OBP6 N/A

Definir chave de distribuição OBP1 N/A

Planejamento integral

Ativar planejamento de integração OBP6 N/A

Verificar planejamento integrado GCDH N/A

Transferir dados planejados de CO-OM OBPL N/A

Transferir dados planejados de CO-PA N/A

Eliminar dados planejados OBP5 N/A

Encerramento

Avaliar

Definir áreas de avaliação SPRO OK

Avaliação em moeda estrangeira

Definir métodos de avaliação OB59 ST

Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrng OBA1 OK

Reclassificar

Definir áreas de avaliação SPRO OK

Gravar contas de ajuste p/compensação EM/EF OBYP N/A

Gravar contas para débito posterior OBXM OK

Desenvolver ampliações para débito posterior balanço CMOD N/A

Documentar

Definir estruturas de balanço/L&P OB58 OK

Definir workfiles acumulados para escrituração de contas OBBQ N/A

Declarar

Declaração de IVA

Definir formulários p/declaração de IVA SE71 N/A

Ativar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA SPRO N/A

Entrar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA SPRO N/A

Definir grupos IVA N/A

Atribuir empresa a grupo IVA N/A

Modificar endereços dos grupos IVA N/A

Gravar contas para transferência automática de encargos N/A

Agrupar saldos de base do imposto N/A

Agrupar saldos de impostos N/A

Atribuir grupo do impostos externo ao grupo de impostos int. N/A

Atribuir nº grupo para adiantamento de IVA N/A

GL 21

TAREFA TCODE STATUS

GL

Entrar montantes para adiantamento de IVA N/A

Débito posterior de IVA

Definir formulários p/declaração de IVA SE71 N/A

Atribuir formulários a débito posterior IVA SPRO N/A

Atribuir textos de cabeç.e rodapé de pág.ao déb.post.IVA SPRO N/A

Imposto retido na fonte simples: declaração a fornecedor

Definir chave de notificação ao banco OBDB N/A

Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A

Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A

Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF SPRO N/A

Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 SPRO N/A

IRF ampliado: declaração

Efetuar opções p/sistema de informações de IRF genérico SPRO OK

Definir chave de declaração p/IRF ampliado SPRO OK

Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 OK

Atribuir formulários à declaração IRF SPRO OK

Atribuir formulários para certificados de IRF SPRO OK

Definir montantes mínimos p/categoria de IRF SPRO OK

Definir montantes mínimos por código de IRF SPRO OK

Disposições do comércio exterior

Disposições do comércio externo: entrar dados de firma SPRO N/A

Definir código de moeda para Banque de France SPRO N/A

Definir países para Banque de France SPRO N/A

Definir código de Banco Central para Banque de France SPRO N/A

Identificar contas de contrapartida para Banque de France SPRO N/A

Definir contas sujeitas a reporting para Banque de France SPRO N/A

Reporting oficial Brasil

Modelo 8 - contas especiais SPRO OK

Modelo 9 - contas especiais SPRO OK

Transportar

Determinar conta do resultado transportado OB53 OK

Integração

Administração do imobilizado

Gravar chave de lançamento p/ lançamentos em imobilizados OBYD N/A

Atribuir contas do Razão N/A

Partidas especiais: atribuir contas N/A

Subvenção de investimento: atribuir contas N/A

Comprimir documentos para contabilidade do imobilizado OBCY N/A

Controlling custos indiretos

Gravar contas para controlling de custos indiretos OBYB N/A

Comprimir documentos para controlling de custos indiretos OBCY N/A

Administração de materiais

Gravar contas para administração de materiais OBYC N/A

Comprimir documentos para administração de materiais OBCY N/A

Cálculo das folhas de pagamento

Gravar contas de resultado OBYE N/A

Gravar contas de balanço OBYG N/A

Vendas + Distribuição

Preparar determinação de contas de receitas VKOA N/A

Comprimir documentos para vendas e distribuição OBCY N/A

Livros descentralizados do Razão

Efetuar conexão ao Razão OBBT ST

Criar lista para lançamentos automáticos OBL1 ST

Criar lista de erros para lançamentos automáticos OBL2 ST

Workbench de transferência de dados SXDA N/A

Sistema informação

GL 22

TAREFA TCODE STATUS

GL

Determinar seleção de relatório OBRS ST

Definir ABAP/4 Queries SQ02 ST

Relatórios pesquisa (contas do Razão)

Formulário

Determinar formulário ST

Transportar formulário FSI4 ST

Importar formulário do mandante 000 ST

Elim.formulário FSIZ ST

Relatório

Determinar relatório FSI1 ST

Transportar relatório ST

Importar relatório do mandante 000 FSIQ ST

Eliminar relatório FSIX ST

Determinar constante OBDC ST

Determinar variáveis globais FSIV ST

Traduzir relatório FSIT ST

Eliminar dados de relatório FSIY ST

GL 23

Área Responsável: Ativo imobilizado - AA

P A R A M E T R I Z A Ç Õ E S TRANSAÇÃO

Verificar opções de países OA08

Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação EC08 / OADB

Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação OAOB

Definir atribuição de nºs para todas as empresas AO11

Classes do imobilizado

Criar determinações de contas SPRO

Criar regras de estruturação de tela SPRO

Definir interv.consecut.numeração AS08

Definir classes de imobilizado OAOA

Integração com o Razão

Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correlativa OADX

Atribuir contas do Razão OA90

Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil.

OBC4 / OB41 /

OBC5

Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado OAYN

Lançar depreciações no Razão

Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação OBA7 / AO71

Determinar periodicidade/regras de classificação contábil OAYR

Avaliação geral

Definir plano de avaliação OAPL

Áreas de avaliação

Definir áreas de avaliação OADB / OADC

Determinar aceitação de valor de CAP OABC

Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação OABD

Determinar avaliação de classes do imobilizado OAYZ

Moedas

Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras OAYH

Determinar utilização de "moedas paralelas" OABT

Depreciações

Depreciações normais

Determinar áreas de avaliação OABN

Atribuir contas AO93

Métodos de avaliação

Chave de depreciação

Métodos de cálculo

Atualizar métodos de base SPRO

Atualizar métodos de etapa AFAMS

Atualizar métodos de período AFAMP

Atualizar chave de depreciação AFAMA

Controles de períodos

Atualizar controles de períodos OAVS

Definir atribuições de calendário OAVH

Dados mestre

Estruturação da tela

Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado SPRO

Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. AO21

Campos do usuário

Gravar critério de classificação de 4 posições OAVA

Gravar critério de classificação de 8 posições OAV8

Modificar palavras-chave dos critérios de classificação

OACF /OACE /

OACD /OACC/

OACB

Definir validação OACV

Definir substituição OACS / OA02

Definir modelos de texto descritivo OALX

Operações

Aquisições

Definir tipos de movimento para aquisições AO73

Atribuir contas OAYA

Definir validação OAZ1

Baixas

Definir tipos de movimento para baixas A074 / OAXB

Tratamento contábil de ganhos/prejuízos

Determinar variante de lançamento OAYS

Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo AO72

Definir validação OAZ1

Atribuir contas AO86

Transferências

Definir tipos de movimento para transferências

AO76 / A075 /

OAXC

Definir validação OAZ1

Transfer.imob.

Transferências automáticas de imobilizado

Definir áreas globais de avaliação SPRO

Definir variantes de transferência SPRO

Desenvolver ampliação p/determ.da relação da empresa CMOD

Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais AO67 / AO68

Capitalizações de imobilizado em andamento

Definir tipos de movimento OAXG

Definir/atribuir perfis de liquidação OKO7 / OAAZ

Definir validação OAZ1

Definir tipos de movimento para capitalização posterior AO77 / OAXD

Determinar tipos de movimento propostos SPRO

Definir tipos de movimento para operações internas SPRO

Sistema de informação

Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado OAVI

Definir variantes de simulação p/relatórios de depreciação SPRO

Definir SAP Queries SQ01

Quadro do imobilizado

Definir versões em quadro OA79

Definir grupos de quadro OAV9

Configurar exibição do valor do imobilizado OAWT / OAVZ

Definir métodos de conversão OAW3

Transferência de dados do imobilizado

Definir status de empresa SPRO

Determinar sequência das áreas de avaliação OATE

Parâmetros para a aceitação

Dados da data

Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado SPRO

Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) OAYC

Opções

Recalcular depreciações de anos anteriores OAYF

Aceitar áreas de moeda estrangeira OAYD

Definir tipos de movimento p/aceitação de partidas abertas AO79

Preparação de produção

Verificar consistência

OAK6 / OAK4/

OAK3 / OAK2/

OAK1 / ANKA

Início produtivo

Definir contas de conciliação OAK5

Reinicializar contas de conciliação OAMK

Ativar estado produtivo da empresa SPRO

Ferramentas

Reinicializar empresa OABL

Reinicializar depreciação lançada OAGL

Anular encerramento exercício SPRO

OBSERVAÇÕES

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais

> Verificar opções de países

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais

> Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais

> Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais

> Definir atribuição de nºs para todas as empresas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais

> Classes do imobilizado > Criar determinações de contas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais

> Classes do imobilizado > Criar regras de estruturaçã detela

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais

> Classes do imobilizado > Definir interv.consecut.numeração

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais

> Classes do imobilizado > Definir classes de imobilizado

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >

Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correlativa

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >

Atribuir contas do Razão

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >

Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil.

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >

Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >

Lançar depreciações no Razão > Determinar tipo de documento para lançamento de

depreciação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >

Lançar depreciações no Razão > Determinar periodicidade/regras de classificação

contábil

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Definir

plano de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de

avaliação > Definir áreas de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de

avaliação > Determinar aceitação de valor de CAP

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de

avaliação > Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral >

Determinar avaliação de classes do imobilizado

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Moedas

> Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Moedas

> Determinar utilização de "moedas paralelas"

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >

Depreciações normais > Determinar áreas de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >

Depreciações normais > Atribuir contas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos

de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de

base

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos

de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de

etapa

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos

de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de

período

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos

de avaliação > Chave de depreciação > Atualizar chave de depreciação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos

de avaliação > Controles de períodos > Atualizar controles de períodos

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos

de avaliação > Controles de períodos > Definir atribuições de calendário

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre >

Estruturação da tela > Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre >

Estruturação da tela > Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob.

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos

do usuário > Gravar critério de classificação de 4 posições

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos

do usuário > Gravar critério de classificação de 8 posições

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos

do usuário > Modificar palavras-chave dos critérios de classificação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir

validação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir

substituição

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir

modelos de texto descritivo

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições >

Definir tipos de movimento para aquisições

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições >

Atribuir contas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições >

Definir validação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas >

Definir tipos de movimento para baixas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas >

Tratamento contábil de ganhos/prejuízos > Determinar variante de lançamento

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas >

Tratamento contábil de ganhos/prejuízos > Lançar valor contábil residual ao invés de

ganho/prejuízo

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas >

Definir validação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas >

Atribuir contas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >

Transferências > Definir tipos de movimento para transferências

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >

Transferências > Definir validação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >

Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Definir áreas globais

de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >

Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Definir variantes de

transferência

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >

Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Desenvolver

ampliação p/determ.da relação da empresa

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >

Transfer.imob. > Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >

Capitalizações de imobilizado em andamento > Definir tipos de movimento

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >

Capitalizações de imobilizado em andamento > Definir/atribuir perfis de liquidação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >

Capitalizações de imobilizado em andamento > Definir validação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Definir tipos

de movimento para capitalização posterior

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Determinar

tipos de movimento propostos

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Definir tipos

de movimento para operações internas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >

Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >

Definir variantes de simulação p/relatórios de depreciação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >

Definir SAP Queries

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >

Quadro do imobilizado > Definir versões em quadro

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >

Quadro do imobilizado > Definir grupos de quadro

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >

Configurar exibição do valor do imobilizado

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >

Definir métodos de conversão

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do

imobilizado > Definir status de empresa

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do

imobilizado > Determinar sequência das áreas de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do

imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar data da

transferência/ültimo exercício encerrado

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do

imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar período

de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do

imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Opções > Recalcular depreciações de

anos anteriores

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do

imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Opções > Aceitar áreas de moeda

estrangeira

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do

imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Definir tipos de movimento p/aceitação

de partidas abertas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >

Verificar consistência

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >

Início produtivo > Definir contas de conciliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >

Início produtivo > Reinicializar contas de conciliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >

Início produtivo > Ativar estado produtivo da empresa

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >

Ferramentas > Reinicializar empresa

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >

Ferramentas > Reinicializar depreciação lançada

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >

Ferramentas > Anular encerramento exercício

DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP

Área Responsável: Finanças FI / AA

Consultor : Roberto de Oliveira Pina

P A R A M E T R I Z A Ç Õ E S

Processamento Individual

Exibir Modificações

Entrar documento no razão

Modelos de Classificação Contábil

Lançamentos Gerais (tela antiga)

Lançamento de Provisões

Estorno de lançamentos de provisões

Modificar documentos

Modificar itens de documento

Exibir documentos

Exibir modificações

Reverter itens compensados

Estorno individual

Estorno em massa

Saldos de conta

Partidas individuais de conta

Compensação de conta do razão

Entrar documento periódico

Modificar doc periódico

Exibir doc periódico

Exibir Modificações

Eliminar doc periódico

Executar

Listas

Avaliação em Moeda Estrangeira

Calcular

Lançar

Exibir log

Funções Especiais

Balanço/DRE

Balancete

Transporte de saldos AP/AR

Transporte de saldos Razão

Relatórios

Entrar taxas de câmbio

Abrir e fechar períodos contábeis

CENÁRIOS TRANSAÇÕES

Criar

Modificar

Exibir

Bloquear/Desbloquear

Marcar para eliminação

Confirmação Individual

Lista

Exibir modificações

Fatura

Pré-editar fatura

Notas de Crédito

Co

nta

bil

ida

de

C

on

tas

a R

ec

eb

er

Pré-editar notas de crédito

Transf. Interna sem compensação

Transf. Interna com compensação

Fatura geral

Notas de Crédito

Compensação manual

Compensação automática

Change

Display

Display changes

Reset cleared items

Estorno Individual

Reverter solicitação de letra de câmbio

Saldo de contas de clientes

Partidas individuais de clientes

Entrar pagamento

Entrar pagamento e imprimir formulários

Entrada de pagamento automática

Adiantamento

Compensar adiantamento

Documentos VD bloqueados

Liberados

Tudo

Documento de vendas

Fornecimento

Documentos SD incompletos

Doc de venda e distribuição bloqueados p/fornecimento

Fornecimentos

Documentos de faturamento

Modificar

Modificação em massa

Exibir

Exibir modificações

Síntese

Síntese breve

Dados em falta

Lista dados mestre

Exibição de modificações na adm de créditos

Ficha de crédito

Criar vetor de crédito

Eliminar vetor de crédito

Estruturar novamente limite de créditos

Livros Fiscais

Relatórios

Criar

Modificar

Exibir

Bloquear/Desbloquear

Marcar para eliminação

Confirmação Individual

Lista

Exibir modificações

Fatura

Pré-editar fatura

Notas de Débito

Co

nta

s a

Re

ceb

er

C

on

tas

a P

ag

ar

Pré-editar notas de débito

Transf. Interna sem compensação

Transf. Interna com compensação

Fatura geral

Pré-edição de fatura geral

Notas de Débito geral

Pré-edição de notas de geral

Solicitação de Adiantamentos

Adiantamento

Compensar adiantamento

Compensar

Saída de Pagamento

Saída de Pagamento e impressão

Pagar

Saldo de contas de fornecedores

Partidas individuais de fornecedores

DIRF

Relatórios

For check

For payment document

Check register

Renumber

Manual checks

Unused checks

Issued checks

Cancel payment

For payment run

Manual checks

Voided checks

Reset data

Criar

Modificar

Exibir

Marcar para eliminação

Chaves de banco

Exibir índice de bancos

Imprimir Extrato

Extrato manual de conta

Importar

Lançar

Exibir

Criar

Modificar mediante lista

Situação de caixa

Previsão de tesouraria a CP

Criar

Chamada com variante

Imprimir confirmações

Lançar

Avisos de Pagamento

Te

so

ura

ria

Co

nta

s a

Pa

gar

B

an

co

FI / AA / TR

Transação Dependência e Observações

FS00 Cadastro de Contas

FS04

FB50 Lançamentos no Razão

FKMT Modelo Classif. Contábil

F-02 Lançamentos Gerais

FBS1 Lançamentos de Provisões

F.81

FB02 Documentos

FB09

FB03

FB04

FBRA

FB08 Estorno

F.80

FS10N Análise de conta

FBL3N

F-09 Compensação de conta

FBD1 Documentos Periódicos

FBD2

FBD3

FBD4

F.56

F.14 Processamento de Doc Periódico

F.15

F.05 Avaliaçaõ em ME

F.5D Débito Post. Balanço

F.5E

F.5F

F.5G

F.01 Balanço/Balancete/DRE

XXXX

F.07 Transporte de saldos

F.16

XXXX Relatórios

OB08 Atualizações correntes

OB52

36 SCRIPTS

FD01 Cadastro de clientes

FD02

FD03

FD05

FD06

FD08 Confirmação de mudanças

DF09

FD04

FB70 Faturas

FV70

FB75 Notas de Crédito

FV75

F-21 Transferência interna

F.30

F-22 Lançamentos gerais (tela antiga)

F-27

F-32 Compensação manual

F.13 Compensação automática

FB02 Documentos

FB03

FB04

FBRA

FB08 Estorno

F-23 Letras de Câmbio

FD10N Análise de clientes

FBL5N

F-28 Entrada manual de pagamento

F-26

F110 Entrada de pagamento automática

F-29 Adiantamentos

F-39

VKM1 Documentos para análise de crédito

VKM2

VKM4

VKM3

VKM5

V.01

VA14L

VL06

VF05

FD32 Dados Mestres

F.34

FD33

FD24

F.31 Sistema de Informação

F.33

F.32

FDK43

S_ALR_87012215

S_ALR_87012218

FCV1 Vetores de crédito

FCV2

F.28

XXXX Livros Fiscais

XXXX Relatórios

FK01 Cadastro de Fornecedores

FK02

FK03

FK05

FK06

FK08 Confirmação de modificações

FK09

FK04

FB60 Faturas

FV60

FB65 Notas de Débito

FV65

F-42 Transferência interna

F-51

F-43 Lançamentos Gerais (tela antiga)

F-63

F-41

F-66

F-47 Adiantamentos

F-48

F-54

F-03 Compensação manual de fornecedores

F-53 Pagamento Manual

F-58

F110 Saída de pagamento automática

FK10N Análise de conta de fornecedor

FBL2N

S_ALR_87012129 Relatórios

XXXX

FCH1 Exibir cheques

FCH2

FCHN

FCH4 Modificar cheques

FCH5 Criar cheques manuais

FCH3 Invalidar

FCH9

FCH8

FCHD Deletar

FCHF

FCHE

FCHG

FI01 Cadastro de bancos

FI02

FI03

FI06

FI12

S_P99_41000166

S_ALR_87012309 Relatórios

FF67 Extrato manual de conta

FF.5 Extrato de conta eletrônico

FEBP

FF.6

FF63 Registros Individuais

FF6A

FF7A Fluxo de caixa

FF7B

FF73 Concentração de caixa

FF74

FF.8

FF.9

FF.D Avisos de Pagamento