-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 1
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
01.06.2018 1500006473 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 55,14
0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
55,14
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
01.06.2018 1900002283 NF 132735
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 NF 132735 12581 0,00
1.200,00
NF. 000132735 BIONEXO.COM
DO REF MAIO DE 2018
6203030027 Serviços Especializados em TI 0012 NF 132735 1.200,00
0,00
121010101P NF. 000132735 BIONEXO.COM
DO REF MAIO DE 2018
01.06.2018 1900002726 NF 1922
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 NF 1922 18817
0,00 390,50
NF: 1922 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 NF 1922
390,50 0,00
121010101P NF: 1922 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
01.06.2018 1900002727 NF 1933
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 NF 1933 18817
0,00 325,42
NF: 1933 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 NF 1933
325,42 0,00
121010101P NF: 1933 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
01.06.2018 1900002731 NF 1933
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 NF 1933 18817
0,00 325,42
NF: 1933 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 NF 1933
325,42 0,00
NF: 1933 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
01.06.2018 1900002732 NF 1922
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 NF 1922 18817
0,00 390,50
NF: 1922 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 NF 1922
390,50 0,00
NF: 1922 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
01.06.2018 3800000281 NF 1933
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 NF 1933 18817
325,42 0,00
NF: 1933 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 NF 1933 0,00
325,42
121010101P NF: 1933 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
01.06.2018 3800000282 NF 1922
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 NF 1922 18817
390,50 0,00
NF: 1922 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 NF 1922 0,00
390,50
121010101P NF: 1922 AIR LIQUIDE REF
JUNHO DE 2018
01.06.2018 4100002625 VALE TRANSPORTE
-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 2
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102020003 Vale-Transporte 0012 VALE TRANSPORTE 2.302,25
0,00
123301001P PAGTO. VALE TRANSPORTE RE
F. 07/2018
6201020003 Vale-Transporte 0012 VALE TRANSPORTE 300,05 0,00
123301001P PAGTO. VALE TRANSPORTE RE
F. 07/2018
1106010009 Vale-Transporte 0012 C. C. HDT 0,00 2.602,30
PAGTO. VALE TRANSPORTE RE
F. 07/2018
01.06.2018 7400001190 505595
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 505595 20665 0,00
2.407,44
NF. 062505595 TELEFONICA
BRAS REF JUNHO 2018
6203020003 Telefonia 0012 505595 2.407,44 0,00
122201102P NF. 062505595 TELEFONICA
BRAS REF JUNHO 2018
01.06.2018 7400001197 000093
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000093 20657 0,00
11.500,00
NF. 000000093 ARGOS CONSU
LTOR REF MAIO 2018
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 000093 11.500,00
0,00
122201102P NF. 000000093 ARGOS CONSU
LTOR REF MAIO 2018
01.06.2018 7400001199 007440
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 007440 19874 0,00
48.240,87
NF. 000007440 VIDA GOIAS
UTI REF MAIO 2018
6203030022 Serviços de Transporte 0012 007440 48.975,50 0,00
122201102P NF. 000007440 VIDA GOIAS
UTI REF MAIO 2018
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 VIDA GOIAS UTI MOV 0,00
734,63
IRRF s/ Serv. PJ - NF 007
440 - VIDA GOIAS UTI MOVE
01.06.2018 7400001200 000034
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000034 20632 0,00
19.920,00
NF. 34 PERFIL LOCAÇÕES RE
F MAIO 2018
6203030022 Serviços de Transporte 0012 000034 19.920,00 0,00
122201102P NF. 34 PERFIL LOCAÇÕES RE
F MAIO 2018
01.06.2018 7400001202 132735
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 132735 12581 0,00
1.200,00
NF. 000132735 BIONEXO.COM
DO REF MAIO DE 2018
6203030027 Serviços Especializados em TI 0012 132735 1.200,00
0,00
121010101P NF. 000132735 BIONEXO.COM
DO REF MAIO DE 2018
01.06.2018 7400001204 001288
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001288 18919 0,00
3.500,00
NF. 000001288 BR GAAP ASS
ESSO REF MAIO DE 2018
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 001288 3.500,00
0,00
122201102P NF. 000001288 BR GAAP ASS
ESSO REF MAIO DE 2018
01.06.2018 7400001205 005881
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 005881 19446 0,00
4.439,25
NF. 000005881 S&G INDUSTR
-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 3
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
IA E REF MAIO DE 2018
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 005881 4.439,25
0,00
122201102P NF. 000005881 S&G INDUSTR
IA E REF MAIO DE 2018
01.06.2018 7400001207 018116
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 018116 18833 0,00
6.015,39
NF. 000018116 PLANISA PLA
NEJ. REF MAIO DE 2018
6203030024 Serviços de Consultoria 0012 018116 6.107,00 0,00
122201102P NF. 000018116 PLANISA PLA
NEJ. REF MAIO DE 2018
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 PLANISA PLANEJ. E 0,00
91,61
IRRF s/ Serv. PJ - NF 018
116 - PLANISA PLANEJ. E O
01.06.2018 7400001208 008968
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 008968 18860 0,00
845,50
NF. 000008968 TELEMAX TEL
EFON REF MAIO DE 2018
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 008968 950,00
0,00
122201102P NF. 000008968 TELEMAX TEL
EFON REF MAIO DE 2018
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 TELEMAX TELEFONIA
0,00 104,50
INSS 3º a Recolher - NF 0
08968 - TELEMAX TELEFONIA
01.06.2018 7400001209 005289
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 005289 18910 0,00
550,00
NF. 000005289 AGUIA RELOG
IOS REF MAIO DE 2018
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 005289 550,00
0,00
122201102P NF. 000005289 AGUIA RELOG
IOS REF MAIO DE 2018
01.06.2018 7400001211 009357
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 009357 21090 0,00
1.500,00
NF. 000009357 VIDEOCONFER
ENCI REF MAIO DE 2018
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 009357
1.500,00 0,00
122201102P NF. 000009357 VIDEOCONFER
ENCI REF MAIO DE 2018
01.06.2018 7400001212 000048
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000048 21052 0,00
4.390,72
NF. 48 MRU TALENTOS HU RE
F MAIO DE 2018
6203030026 Serviços de Contabilidade 0012 000048 4.458,00
0,00
122201102P NF. 48 MRU TALENTOS HU RE
F MAIO DE 2018
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 MRU TALENTOS HUMAN 0,00
67,28
IRRF s/ Serv. PJ - NF 000
048 - MRU TALENTOS HUMANO
01.06.2018 7400001215 033602
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 033602 18870
0,00 4.450,00
NF. 000033602 COMPUTADORE
S E REF MAIO DE 2018
6203030027 Serviços Especializados em TI 0012 033602 4.450,00
0,00
122201102P NF. 000033602 COMPUTADORE
S E REF MAIO DE 2018
01.06.2018 7400001219 001216
-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 4
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001216 18992 0,00
1.674,50
NF. 1216 SYSDESING CONSU
REF MAIO DE 2018
6203030027 Serviços Especializados em TI 0012 001216 1.700,00
0,00
122201102P NF. 1216 SYSDESING CONSU
REF MAIO DE 2018
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 SYSDESING CONSULTO 0,00
25,50
IRRF s/ Serv. PJ - NF 001
216 - SYSDESING CONSULTOR
Total do dia 01.06.2018 117.662,39 117.662,39
02.06.2018 7400001189 001021
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001021 18918 0,00
75,00
NF. 1021 JOAO BATISTA DE
REF ABRIL 2018
6203030099 Outros Serviços Prestados PJ 0012 001021 75,00
0,00
122201102P NF. 1021 JOAO BATISTA DE
REF ABRIL 2018
02.06.2018 7400001195 011862
2102010004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0012 011862
19021 0,00 2.014,95
NF. 000011862 SERVIÇO DE
ESTE REF MAIO 2018
6104040008 Serviços de Esterelização de Materal 0012 011862
2.014,95 0,00
122201102P NF. 000011862 SERVIÇO DE
ESTE REF MAIO 2018
02.06.2018 7400001210 001127
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 001127 20851
0,00 600,00
NF. 000001127 TEKNA MASTE
R AS REF MAIO DE 2018
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 001127 600,00
0,00
122201102P NF. 000001127 TEKNA MASTE
R AS REF MAIO DE 2018
Total do dia 02.06.2018 2.689,95 2.689,95
04.06.2018 1500006474 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 12,72
0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
12,72
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
04.06.2018 1900002738 NF 17616
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 NF 17616 20834
0,00 301,00
NF: 17616 ASTHAMED REF JU
NHO DE 2018
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 NF 17616
301,00 0,00
NF: 17616 ASTHAMED REF JU
NHO DE 2018
04.06.2018 4100002513 DOAÇÃO
1101022131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1 0012 DOAÇÃO
500,00 0,00
RECEB. DE DOAÇÃO - RICARD
O ELETRO
5102990002 Contribuições e Doações 0012 DOAÇÃO 0,00 500,00
123301001P BOLETO
04.06.2018 7400001192 001746
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001746 20468 0,00
13.267,80
NF. 000001746 BURITI - SE
RVIC REF MAIO 2018
-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 5
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6203030002 Serviços de Higienização e Limpeza 0012 001746
14.920,00 0,00
122201102P NF. 000001746 BURITI - SE
RVIC REF MAIO 2018
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BURITI - SERVICOS 0,00
149,20
IRRF s/ Serv. PJ - NF 001
746 - BURITI - SERVICOS E
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 BURITI - SERVICOS
0,00 1.503,00
INSS 3º a Recolher - NF 0
01746 - BURITI - SERVICOS
04.06.2018 7400001193 001038
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001038 18918 0,00
57,00
NF. 1038 JOAO BATISTA DE
REF MAIO 2018
6203030099 Outros Serviços Prestados PJ 0012 001038 57,00
0,00
122201102P NF. 1038 JOAO BATISTA DE
REF MAIO 2018
04.06.2018 7400001194 000869
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 000869 19862
0,00 3.000,00
NF. 000000869 AGIMED COME
RCIO REF MAIO 2018
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 000869
3.000,00 0,00
122201102P NF. 000000869 AGIMED COME
RCIO REF MAIO 2018
04.06.2018 7400001196 000380
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000380 20467 0,00
26.441,67
NF. 000000380 BURITI SEGU
RANC REF MAIO 2018
6203030003 Serviços de Vigilância e Segurança 0012 000380
29.804,61 0,00
122201102P NF. 000000380 BURITI SEGU
RANC REF MAIO 2018
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00
298,05
IRRF s/ Serv. PJ - NF 000
380 - BURITI SEGURANCA ES
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E
0,00 3.064,89
INSS 3º a Recolher - NF 0
00380 - BURITI SEGURANCA
04.06.2018 7400001201 000175
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000175 20716 0,00
62.011,08
NF. 175 SOLUCOES COMERC R
EF MAIO 2018
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 000175 64.933,07
0,00
122201102P NF. 175 SOLUCOES COMERC R
EF MAIO 2018
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 SOLUCOES COMERCIO
0,00 2.921,99
INSS 3º a Recolher - NF 0
00175 - SOLUCOES COMERCIO
04.06.2018 7400001203 001519
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001519 20566 0,00
10.980,00
NF. 000001519 ASG RESIDUO
S E REF MAIO DE 2018
6104030005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0012 001519
10.980,00 0,00
122201102P NF. 000001519 ASG RESIDUO
S E REF MAIO DE 2018
04.06.2018 7400001206 009844
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 009844 19503 0,00
494,58
NF. 000009844 ARQUIVO-OFF
PRE REF MAIO DE 2018
-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 6
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6203030021 Serviços Administrativos 0012 009844 494,58 0,00
122201102P NF. 000009844 ARQUIVO-OFF
PRE REF MAIO DE 2018
04.06.2018 7400001216 002598
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 002598 19097 0,00
3.850,00
NF. 000002598 ENG COMERCI
O E REF MAIO DE 2018
6203030021 Serviços Administrativos 0012 002598 3.850,00
0,00
122201102P NF. 000002598 ENG COMERCI
O E REF MAIO DE 2018
04.06.2018 7400001217 002266
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 002266 18885 0,00
11.880,00
NF. 000002266 STAR SEGURA
NÇA REF MAIO DE 2018
6203030003 Serviços de Vigilância e Segurança 0012 002266
11.880,00 0,00
122201102P NF. 000002266 STAR SEGURA
NÇA REF MAIO DE 2018
Total do dia 04.06.2018 140.732,98 140.732,98
05.06.2018 1200000549 STYLES OPERADORA
6203040001 Viagens e Estadias 0012 STYLES OPERADORA 0,00
6.922,63
123301001P PAGTO. FATURAS DIVERSAS S
TYLES OPERADORA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA
6.922,63 0,00
PAGTO. FATURAS DIVERSAS S
TYLES OPERADORA
05.06.2018 1500006344 NF 365
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
23.530,10
SISPAG FORNECEDOR
5110010003 Descontos Obtidos 0012 NF 365 0,00 0,01
121010101P NF. 365 BURITI
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180605 20467 26.406,25
0,00
PAGTO NF 365 BURITI
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E
0,00 1.385,91
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
NF 365 - BURITI SEGURANC
2107040001 ISS a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00
1.490,23
ISS a Recolher - NF NF 36
5 - BURITI SEGURANCA ESPE
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00
0,00
121010101P Variação Cambial Ati - NF
NF 365 - BURITI SEGURANC
05.06.2018 1500006345 NF 903341
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
22.648,00
SISPAG FORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180605 20601
22.648,00 0,00
PAGTO NF 903341 DUPATRI
05.06.2018 1500006442 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 9,50
0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
9,50
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 7
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
A
05.06.2018 1700000267 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 0,00
9,50
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 9,50
0,00
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
05.06.2018 2100002937 903341
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 903341 20601
0,00 22.648,00
NF:903341DUPATRI HOSPITAL
AR COM IMP EXP LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 903341
22.648,00 0,00
NF:903341 DUPATRI HOSPITA
LAR COM IMP EXP LTDA
05.06.2018 2100002938 11661
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 11661 18813
0,00 360,00
NF:11661ELLO DISTRIBUIÇÃO
LTDA - EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 11661
360,00 0,00
NF:11661 ELLO DISTRIBUIÇÃ
O LTDA - EPP
05.06.2018 2100002939 1055
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1055 20969
0,00 560,00
NF:1055HOSPDROGAS COMERCI
AL LTDA - EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1055 560,00
0,00
NF:1055 HOSPDROGAS COMERC
IAL LTDA - EPP
05.06.2018 2100002940 2242
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 2242 20294
0,00 387,00
NF:2242SG INDÚSTRIA E COM
ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 2242 387,00
0,00
NF:2242 SG INDÚSTRIA E CO
MÉRCIO ATACADISTA LTDA -
05.06.2018 2100002953 1496
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1496 18817
0,00 346,39
NF:1496AIR LIQUIDE BRASIL
LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1496 346,39
0,00
NF:1496 AIR LIQUIDE BRASI
L LTDA
05.06.2018 4100002514 STYLES OPERADORA
6203040001 Viagens e Estadias 0012 STYLES OPERADORA 6.922,63
0,00
123301001P PAGTO. FATURAS DIVERSAS S
TYLES OPERADORA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
6.922,63
PAGTO. FATURAS DIVERSAS S
TYLES OPERADORA
05.06.2018 4100002534 STYLES OPERADORA
6203040001 Viagens e Estadias 0012 STYLES OPERADORA 3.698,24
0,00
123301001P PAGTO. FATURAS DIVERSAS S
TYLES OPERADORA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
3.698,24
PAGTO. FATURAS DIVERSAS S
TYLES OPERADORA
-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 8
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
05.06.2018 7400001222 008311
2102010004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0012 008311
21267 0,00 2.083,94
NF. 000008311 RICOH BRASI
L S/ REF MAIO DE 2018
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 008311
2.083,94 0,00
122201102P NF. 000008311 RICOH BRASI
L S/ REF MAIO DE 2018
Total do dia 05.06.2018 93.002,08 93.002,08
06.06.2018 1500006385 NF 25501
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
141.014,33
SISPAG FORNECEDOR
5110010003 Descontos Obtidos 0012 20180606 0,00 0,03
121010101P PAGTO NF 25501 META LIMPE
ZA DESCONTO
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180606 20469
158.382,40 0,00
PAGTO NF 25501 META LIMPE
ZA
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 META LIMPEZA E CON
0,00 8.369,04
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
NF 25501 - META LIMPEZA
2107040001 ISS a Recolher 0012 META LIMPEZA E CON 0,00
8.999,00
ISS a Recolher - NF NF 25
501 - META LIMPEZA E CONS
06.06.2018 1500006386 NF 175
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
58.764,43
SISPAG FORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180606 20716 62.011,08
0,00
PAGTO NF 175 SOLUÇÕES COM
ERCIO
2107040001 ISS a Recolher 0012 SOLUCOES COMERCIO 0,00
3.246,65
ISS a Recolher - NF NF 17
5 - SOLUCOES COMERCIO E S
06.06.2018 1500006387 NF 484
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
25.192,31
SISPAG FORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180606 20784 26.206,50
0,00
PAGTO NF 484 CENTRO TECNO
LOGICO
2107040001 ISS a Recolher 0012 CENTRO TECNOLOGICO 0,00
1.014,19
ISS a Recolher - NF NF 48
4 - CENTRO TECNOLOGICO DE
06.06.2018 1500006388 NF 34
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
19.455,86
SISPAG FORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180606 20632 19.920,00
0,00
PAGTO NF 34 PERFIL LOCAÇÕ
ES
2107040001 ISS a Recolher 0012 PERFIL LOCAÇÕES E 0,00 464,14
ISS a Recolher - NF NF 34
- PERFIL LOCAÇÕES E EVEN
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 PERFIL LOCAÇÕES E 0,00
0,00
121010101P Variação Cambial Pas - NF
NF 34 - PERFIL LOCAÇÕES
-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 9
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
06.06.2018 1500006389 NF 93
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
11.111,30
SISPAG FORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180606 20657 11.500,00
0,00
PAGTO NF 93 ARGOS CONSULT
ORIA
2107040001 ISS a Recolher 0012 ARGOS CONSULTORIA 0,00 388,70
ISS a Recolher - NF NF 93
- ARGOS CONSULTORIA E GE
06.06.2018 1500006477 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 61,20
0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
61,20
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
06.06.2018 1500006478 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 57,00
0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
57,00
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
06.06.2018 1500006479 TARIFA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 TARIFA 4,20
0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101010001 Caixa Central 0012 CAIXA 0,00 4,20
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
06.06.2018 1500006482 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 38,00
0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
38,00
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
06.06.2018 1700000269 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 0,00
61,20
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 61,20
0,00
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
06.06.2018 1700000272 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 0,00
38,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 38,00
0,00
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
06.06.2018 1700000333 TARIFA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 TARIFA 0,00
4,20
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 10
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101010001 Caixa Central 0012 CAIXA 4,20 0,00
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
06.06.2018 1900003296 ESTORNO
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 20180606
4,20 0,00
TARIFA BANCARIA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 0,00
4,20
121010101P TARIFA BANCARIA
06.06.2018 2100002944 67058
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 67058 18811
0,00 299,50
NF:67058CIENTÍFICA MÉDICA
HOSPITALAR LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 67058
299,50 0,00
NF:67058 CIENTÍFICA MÉDIC
A HOSPITALAR LTDA
06.06.2018 2100002945 67121
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 67121 18811
0,00 4.377,70
NF:67121CIENTÍFICA MÉDICA
HOSPITALAR LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 67121
4.377,70 0,00
NF:67121 CIENTÍFICA MÉDIC
A HOSPITALAR LTDA
06.06.2018 4100002515 FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FGTS 43.769,98 0,00
PAGTO. FGTS FOLHA 05/2018
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 FGTS 0,00
43.769,98
PAGTO. FGTS FOLHA 05/2018
06.06.2018 4100002516 REPASSE 05/2018
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 REPASSE
04/2018 6.803,87 0,00
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE MAIO/2018
2199010001 Subvenções Governamentais 0012 REPASSE 04/2018 0,00
6.803,87
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE MAIO/2018
06.06.2018 4100002517 SALARIO
2104010002 Salários/Ordenados 0012 SALARIO 415.692,78 0,00
PAGTO SALARIO COMP. 05/20
18
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 SALARIO
0,00 415.692,78
PAGTO SALARIO COMP. 05/20
18
06.06.2018 4100002519 C. C.
2108010007 Outras Contas a Pagar 0012 C. C. 27.147,33 0,00
PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ
MAIO/ 2018
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00
27.147,33
PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ
MAIO/ 2018
06.06.2018 4100002520 PENSÃO
2104010005 Pensão Alimentícia 0012 PENSÃO ALIMENTICIA 1.407,55
0,00
PAGTO ALIMENTOS PROV. 05/
2018 - VALERIA F DE LIMA
-
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 11
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito
Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 PENSÃO
ALIMENTICIA 0,00 1.407,55
PAGTO ALIMENTOS PROV. 05/
2018 - VALERIA F DE LIMA
06.06.2018 4100002521 REPASSE 05/2018
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 REPASSE
04/2018 184.694,75 0,00
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE MAIO/2018
2199010001 Subvenções Governamentais 0012 REPASSE 04/2018 0,00
184.694,75
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE MAIO/2018
06.06.2018 4100002535 RESGATE
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 RESGATE
540.727,25 0,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINA
NCEIRA NESTA DATA
1101032101 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa 0012 RESGATE
0,00 540.727,25
RESGATE DE APLICAÇÃO FINA
NCEIRA NESTA DATA
06.06.2018 4100002595
6201990001 Despesas com Pessoal - Matriz 0012 CS 16.247,49
0,00
123301001P RATEIO DE DESPESAS COM PE
SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/
6203990001 Despesas Gerais - Matriz 0012 CS 4.899,84 0,00
123301001P RATEIO DE DESPESAS COM PE
SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/
2108010007 Outras Contas a Pagar 0012 CS 0,00 21.147,33
RATEIO DE DESPESAS COM PE
SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/
06.06.2018 4100002623
6201990001 Despesas com Pessoal - Matriz 0012 CS 4.609,80
0,00
123301001P RATEIO DE DESPESAS COM PE
SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/
6203990001 Despesas Gerais - Matriz 0012 CS 1.390,20 0,00
123301001P RATEIO DE DESPESAS COM PE
SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/
2108010007 Outras Contas a Pagar 0012 CS 0,00 6.000,00
RATEIO DE DESPESAS COM PE
SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/
06.06.2018 4100002630
