1ª Revisão Orçamental - 2016

POSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 1

FREGUESIA

DE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

1ª REVISÃO

AO

ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA, P.P.A. E P.P.I.

DA JUNTA DE FREGUESIA DE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

NO

ANO ECONÓMICO DE 2016

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 2

MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DE .REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2016 PARA SER APRECIADA E APROVADA NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Índice

Matéria

Página

1. NOTA INTRODUTÓRIA

3

2. MAPAS DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS

2.1. – Revisão Orçamental das Receitas

2.2. – Revisão Orçamental das Despesas

2.3. – Revisão do Plano Plurianual de Investimentos

2.4. – Revisão do Plano das Actividades mais Relevantes

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12

14

3. DOCUMENTOS PREVISIONAIS CORRIGIDOS

3.1. – Resumo do Orçamento

3.2. – Orçamento da Receita

3.3. – Orçamento da Despesa

3.4. – Plano Plurianual de Investimentos

3.5. – Plano das Actividades mais Relevantes

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21

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25

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43

4. NOTA CONCLUSIVA

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1 – NOTA INTRODUTÓRIA De acordo com alínea a) do nº.1 do artigo 16.º. da Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, é da

competência da Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta, aprovar as opções do plano e a

proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões. No enquadramento dos pontos 831 e 832 do POCAL que trata das modificações ao orçamento e

planos de actividades, a Junta de Freguesia, deliberou submeter à Assembleia de Freguesia a

presente proposta de revisão orçamental, dada a necessidade das modificações a fazer nos

documentos previsionais iniciais aprovados em Dezembro do ano findo. A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras, obrigada a cumprir as regras previsionais instituídas, insere nesta nota introdutória

um quadro explicativo dos vários tipos de modificação orçamental legalmente consentidos, para

conhecimento dos eleitos que integram o órgão deliberativo e fiscalizador.

QUADRO EXPLICATIVO DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS

(adaptação do quadro n.º27 do “POCAL COMENTADO”)

TIPO DE

MODIFICAÇÃO

Requisitos

Características

Procedimento

1 - Aumento global

da despesa 1.1 – Abertura de

créditos existentes

1.2 – Aumento de

dotações existentes

- Necessidade de despesas concretas - Inexistência de dotações orçamentais - Manutenção do equilíbrio corrente

- Incorporação de receita legalmente consignada - Incorporação de empréstimos contratualizados

médio e longo prazo destinados a despesas específicas

Alteração

Orçamental

- Utilização do saldo do exercício anterior - Incorporação de novas receitas que a autarquia

esteja autorizada a arrecadar

Revisão Orçamental

- Despesa inicialmente prevista com dotação

insuficiente

- Justificação da insuficiência de dotação - Dotação expressamente classificadas como

ampliáveis, na aprovação do orçamento

- Antecipação de ações previstas para anos

- Incorporação da receita legalmente consignada a

determinadas despesas

- Incorporação de novos empréstimos contratualizados de médio e longo prazo, destinados a determinadas ações

Alteração

Orçamental



posteriores

- Utilização do saldo do exercício anterior - Incorporação de novas receitas que a autarquia

esteja autorizada a arrecadar

- Incorporação de eventual excesso de cobrança de receita, relativamente à totalidade de receitas previstas e já arrecadadas

Revisão Orçamental

2 – Manutenção da

despesa global com redistribuição de dotações

- Créditos insuficientes - Créditos inexistentes - Créditos em excesso, em montante igual ou

superior aos créditos insuficientes

- Justificação da necessidade da ampliação de dotação

- Justificação da possibilidade de diminuição de dotações

- Obediência às limitações de transferência de dotações (salvaguarda de despesas com vinculação externa)

- Manutenção do equilíbrio corrente (receitas correntes maiores ou iguais às despesas correntes)

- Transferência de créditos inter-rubricas orçamentais

e/ou interações dos PPI ou das Grandes Opções do Plano

Alteração

Orçamental

- Abertura de novas rubricas orçamentais e/ou novas

ações

Revisão

Orçamental

3 – Diminuição ou

anulação de receitas (a)

- Alterações substanciais aos contratos que

vinculam as previsões orçamentais

- Alterações substanciais das deliberações ou da lei que fundamentou o cálculo das previsões de receitas a arrecadar

- Diminuição do orçamento da receita - Retificações às dotações orçamentais da Despesa,

com diminuição ou anulação das mesmas

- Retificação ou anulação de dotações de Ações das GOP’s

Revisão

Orçamental

(a) – É este tipo de modificação que serve de base à elaboração da MEMÓRIA DESCRITIVA DA 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2013, QUE CONSUBSTANCIA A APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO CORRIGIDO, QUE ACTUALIZA O ORÇAMENTO INICIAL APROVADO, CUJA ELABORAÇÃO RESPEITOU AS REGRAS PREVISIONAIS CONSTANTES DO DECRETO-LEI N.º 84-A/2002, de 05 de Abril.



2. MAPAS DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS

Os mapas de modificações orçamentais embora sejam apresentados como mapas prestadores de

contas, são também documentos a utilizar no decurso da execução orçamental, fundamentando

as propostas de alteração e revisão apresentadas à Junta de Freguesia e à Assembleia de

Freguesia. Nos subcapítulos seguintes são apresentados os mapas que contemplam as propostas da Revisão

Orçamental das Receitas e das Despesas e da Revisão dos dois Planos de Actividade.

2.1. – Revisão Orçamental das Receitas

2.2. – Revisão Orçamental das Despesas

2.3. – Revisão do Plano Plurianual de Investimentos

2.4. – Revisão do Plano das Actividades mais Relevantes

6

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA Revisão n.º

Classificação Económica

Código Descrição Dotação

Atual Inscrições / Reforços

Diminuições / Anulações

Reposições abatidas aos pagamentos

Dotações corrigidas

RECEITA

1

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Pág. 1

Modificações Orçamentais

0600000000 Transferências correntes 516.838,00 1.274,00 0,00 0,00 518.112,00

0603000000 Administração central 103.836,00 1.274,00 0,00 0,00 105.110,00

0603010000 Estado 103.831,00 1.274,00 0,00 0,00 105.105,00

0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias 103.826,00 1.274,00 0,00 0,00 105.100,00

1600000000 Saldo da gerência anterior 0,00 129.702,74 0,00 0,00 129.702,74

1601000000 Saldo orçamental 0,00 129.702,74 0,00 0,00 129.702,74

1601010000 Na posse do serviço 0,00 129.702,74 0,00 0,00 129.702,74

Total

ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 5 de abril de 2016

130.976,74 0,00 0,00 579.000,00 709.976,74

7

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

Cl. Orgânica Classificação Económica

Código Código Descrição

Despesa

Dotação Atual


Inscrições / Reforços




1

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010000 0100000000 Despesas com o pessoal 41.770,00 18,00 0,00 0,00 41.788,00

010000 0103000000 Segurança social 6.732,00 18,00 0,00 0,00 6.750,00

010000 0103090000 Seguros 273,00 18,00 0,00 0,00 291,00

010000 0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 273,00 18,00 0,00 0,00 291,00

010000 0200000000 Aquisição de bens e serviços 34.484,00 800,00 0,00 0,00 35.284,00

010000 0201000000 Aquisição de bens 2.352,00 600,00 0,00 0,00 2.952,00

010000 0201020000 Combustíveis e lubrificantes 1.550,00 500,00 0,00 0,00 2.050,00

010000 0201020200 Gasóleo 1.500,00 500,00 0,00 0,00 2.000,00

010000 0201210000 Outros bens 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00

010000 0202000000 Aquisição de serviços 32.132,00 200,00 0,00 0,00 32.332,00

010000 0202090000 Comunicações 1.600,00 200,00 0,00 0,00 1.800,00

010000 0202090200 Telemóveis 1.600,00 200,00 0,00 0,00 1.800,00

010000 0600000000 Outras despesas correntes 676,00 8,00 0,00 0,00 684,00

010000 0602000000 Diversas 676,00 8,00 0,00 0,00 684,00

010000 0602030000 Outras 676,00 8,00 0,00 0,00 684,00

010000 0602030500 Outras 676,00 8,00 0,00 0,00 684,00

010000 0602030501 ANAFRE 655,00 8,00 0,00 0,00 663,00

826,00 0,00 0,00 77.756,00 76.930,00 010000 Total da Cl. Orgânica

020000 0100000000 Despesas com o pessoal 111.089,00 105,00 0,00 0,00 111.194,00


020000 0103090000 Seguros 1.637,00 105,00 0,00 0,00 1.742,00

020000 0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.637,00 105,00 0,00 0,00 1.742,00

020000 0200000000 Aquisição de bens e serviços 30.607,00 2.000,00 0,00 0,00 32.607,00

020000 0201000000 Aquisição de bens 2.966,00 500,00 0,00 0,00 3.466,00

020000 0201080000 Material de escritório 1.500,00 500,00 0,00 0,00 2.000,00

020000 0202000000 Aquisição de serviços 27.641,00 1.500,00 0,00 0,00 29.141,00

8


Revisão N.º



Despesa

Dotação Atual






1


020000 0202170000 Publicidade 320,00 1.000,00 0,00 0,00 1.320,00

020000 0202190000 Assistência técnica 12.400,00 500,00 0,00 0,00 12.900,00

2.105,00 0,00 0,00 144.704,00 142.599,00 020000 Total da Cl. Orgânica

030000 0100000000 Despesas com o pessoal 51.052,00 1.370,00 0,00 0,00 52.422,00

030000 0101000000 Remunerações certas e permanentes 38.566,00 1.050,00 0,00 0,00 39.616,00

030000 0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 26.154,00 900,00 0,00 0,00 27.054,00

030000 0101040100 Pessoal em funções 26.154,00 900,00 0,00 0,00 27.054,00

030000 0101140000 Subsídio de férias e de Natal 4.919,00 150,00 0,00 0,00 5.069,00


030000 0103050000 Contribuições para a segurança social 9.779,00 250,00 0,00 0,00 10.029,00

030000 0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

8.296,00 250,00 0,00 0,00 8.546,00

030000 0103050202 Segurança social - Regime Geral 5.109,00 250,00 0,00 0,00 5.359,00

030000 0103090000 Seguros 1.091,00 70,00 0,00 0,00 1.161,00

030000 0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.091,00 70,00 0,00 0,00 1.161,00


030000 0201000000 Aquisição de bens 3.075,00 1.000,00 0,00 0,00 4.075,00


030000 0201020200 Gasóleo 1.500,00 500,00 0,00 0,00 2.000,00

030000 0201210000 Outros bens 250,00 500,00 0,00 0,00 750,00

030000 0700000000 Aquisição de bens de capital 9.910,00 27.250,00 0,00 0,00 37.160,00

030000 0701000000 Investimentos 9.910,00 27.250,00 0,00 0,00 37.160,00

030000 0701040000 Construções diversas 8.910,00 27.250,00 0,00 0,00 36.160,00

030000 0701040500 Parques e jardins 1.905,00 27.250,00 0,00 0,00 29.155,00

030000 0701040501 Parques e jardins - Obras em curso 1.900,00 27.250,00 0,00 0,00 29.150,00


9


Revisão N.º



Despesa

Dotação Atual






1





040000 0201020100 Gasolina 2.500,00 500,00 0,00 0,00 3.000,00

040000 0201210000 Outros bens 4.000,00 3.088,74 0,00 0,00 7.088,74


040000 0202030000 Conservação de bens 3.500,00 1.500,00 0,00 0,00 5.000,00

040000 0202180000 Vigilância e segurança 30,00 371,00 0,00 0,00 401,00

040000 0700000000 Aquisição de bens de capital 51.205,00 52.050,00 0,00 0,00 103.255,00

040000 0701000000 Investimentos 51.205,00 52.050,00 0,00 0,00 103.255,00

040000 0701040000 Construções diversas 33.820,00 8.000,00 0,00 0,00 41.820,00

040000 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares 22.310,00 8.000,00 0,00 0,00 30.310,00

040000 0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso 22.300,00 8.000,00 0,00 0,00 30.300,00

040000 0701060000 Material de transporte 1.000,00 33.000,00 0,00 0,00 34.000,00

040000 0701060200 Outro 1.000,00 33.000,00 0,00 0,00 34.000,00

040000 0701100000 Equipamento básico 14.375,00 11.050,00 0,00 0,00 25.425,00

040000 0701100200 Outro 14.275,00 11.050,00 0,00 0,00 25.325,00


050000 0100000000 Despesas com o pessoal 46.010,00 2.106,00 0,00 0,00 48.116,00

050000 0101000000 Remunerações certas e permanentes 34.561,00 1.350,00 0,00 0,00 35.911,00

050000 0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 23.376,00 300,00 0,00 0,00 23.676,00

050000 0101040100 Pessoal em funções 23.376,00 300,00 0,00 0,00 23.676,00

050000 0101090000 Pessoal em qualquer outra situação 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00

050000 0101140000 Subsídio de férias e de Natal 4.066,00 50,00 0,00 0,00 4.116,00

050000 0102000000 Abonos variáveis ou eventuais 1.602,00 500,00 0,00 0,00 2.102,00

050000 0102020000 Horas extraordinárias 1.500,00 500,00 0,00 0,00 2.000,00

10


Revisão N.º



Despesa

Dotação Atual






1



050000 0103050000 Contribuições para a segurança social 8.229,00 203,00 0,00 0,00 8.432,00

050000 0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas (RCTFP)

7.116,00 203,00 0,00 0,00 7.319,00

050000 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 7.115,00 203,00 0,00 0,00 7.318,00

050000 0103090000 Seguros 819,00 53,00 0,00 0,00 872,00

050000 0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 819,00 53,00 0,00 0,00 872,00




050000 0201020200 Gasóleo 2.220,00 500,00 0,00 0,00 2.720,00

050000 0201150000 Prémios, condecorações e ofertas 500,00 6.200,00 0,00 0,00 6.700,00

050000 0201200000 Material de educação, cultura e recreio 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00

050000 0201210000 Outros bens 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00


050000 0202010000 Encargos das instalações 2.200,00 1.000,00 0,00 0,00 3.200,00

050000 0202080000 Locação de outros bens 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00

050000 0202100000 Transportes 150,00 150,00 0,00 0,00 300,00

050000 0202120000 Seguros 3.600,00 1.010,00 0,00 0,00 4.610,00

050000 0202180000 Vigilância e segurança 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00

050000 0202200000 Outros trabalhos especializados 1.500,00 2.500,00 0,00 0,00 4.000,00

050000 0202250000 Outros serviços 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 9.000,00

050000 0400000000 Transferências correntes 40,00 9.300,00 0,00 0,00 9.340,00

050000 0403000000 Administração central 10,00 1.500,00 0,00 0,00 1.510,00

050000 0403010000 Estado 10,00 1.500,00 0,00 0,00 1.510,00

050000 0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 5,00 1.500,00 0,00 0,00 1.505,00

050000 0407000000 Instituições sem fins lucrativos 25,00 7.800,00 0,00 0,00 7.825,00

11


Revisão N.º



Despesa

Dotação Atual






1



050000 0800000000 Transferências de capital 20,00 6.150,00 0,00 0,00 6.170,00




Total

ÓRGÃO DELIBERATIVO ÓRGÃO EXECUTIVO


130.976,74 0,00 0,00 579.000,00 709.976,74

12

Objetivo

Cód. Class. Econ

Nº do Projeto e

Ação Designação Responsável

Datas

Inicio Fim

Despesas

Total

Dot. Atual Dot. Corrigida

Finac. Definido


Finac. não Definido

2017 2018 2019 Outros Modificação (+/-)

Ano: 2016 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (Unidade: Eur)

1 Revisão N.º

2016


020000 Funções sociais 16.175,00 54.475,00 16.175,00 54.475,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 38.300,00

020400 Habitação e serviços coletivos 14.275,00 25.325,00 14.275,00 25.325,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 11.050,00

020406 Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 14.275,00 25.325,00 14.275,00 25.325,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 11.050,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano

EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 13.775,00 19.575,00 13.775,00 19.575,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 500,00 5.750,00 500,00 5.750,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 1.900,00 29.150,00 1.900,00 29.150,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 27.250,00

020502 Desporto, recreio e lazer 1.900,00 29.150,00 1.900,00 29.150,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 27.250,00

020502 030000

0701040501

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso

EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.900,00 29.150,00 1.900,00 29.150,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 27.250,00

030000 Funções económicas 23.200,00 64.200,00 23.200,00 64.200,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00

030300 Transportes e comunicações 22.200,00 30.200,00 22.200,00 30.200,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

030301 Transportes rodoviários 22.200,00 30.200,00 22.200,00 30.200,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

030301 040000

0701040101

0407

02

Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso

EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 22.200,00 30.200,00 22.200,00 30.200,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

Pág. 1

13

Objetivo

Cód. Class. Econ

Nº do Projeto e


Datas

Inicio Fim

Despesas

Total


Finac. Definido




Ano: 2016 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (Unidade: Eur)

1 Revisão N.º

2016


030500 Outras funções económicas 1.000,00 34.000,00 1.000,00 34.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00

030500 040000

0701060200

0407

11

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 34.000,00 1.000,00 34.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00

Pág. 2

ÓRGÃO DELIBERATIVO ÓRGÃO EXECUTIVO


14

Objetivo

Cód. Class. Econ

Nº do Projeto e


Datas

Inicio Fim

Despesas

Total


Finac. Definido




Ano: 2016 Modificações ao Plano de Ações mais relevantes (Unidade: Eur)

1 Revisão N.º

2016


010000 Funções Gerais 19.995,00 25.926,00 19.995,00 25.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.931,00

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 19.985,00 22.916,00 19.985,00 22.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.931,00

010101 Administração Geral 19.985,00 22.916,00 19.985,00 22.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.931,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 273,00 291,00 273,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 100,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 1.800,00 1.600,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 010000

0602030501

0106

01

ANAFRE EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 655,00 663,00 655,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00

010101 020000

0103090100

0201

16

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.637,00 1.742,00 1.637,00 1.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 320,00 1.320,00 320,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 12.400,00 12.900,00 12.400,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Pág. 1

15

Objetivo

Cód. Class. Econ

Nº do Projeto e


Datas

Inicio Fim

Despesas

Total


Finac. Definido





1 Revisão N.º

2016


010200 Segurança e ordem pública 10,00 3.010,00 10,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

010201 Proteção civil e luta contra incêndios 10,00 3.010,00 10,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 2.605,00 5,00 2.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00

010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 405,00 5,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

020000 Funções sociais 49.551,00 93.176,74 49.551,00 93.176,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.625,74

020100 Educação 17.121,00 23.549,00 17.121,00 23.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.428,00

020101 Ensino não superior 17.121,00 23.549,00 17.121,00 23.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.428,00

020101 050000

0101040100

0501

01

Pessoal em funções EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5.808,00 6.108,00 5.808,00 6.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.010,00 1.060,00 1.010,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020101 050000

0101090000

0501

13

Pessoal em qualquer outra situação EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 4.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.300,00 1.800,00 1.300,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 273,00 291,00 273,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00

Pág. 2

16

Objetivo

Cód. Class. Econ

Nº do Projeto e


Datas

Inicio Fim

Despesas

Total


Finac. Definido





1 Revisão N.º

2016


020101 050000

0201020200

0502

10


020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 700,00 1.450,00 700,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

020101 050000

0202200000

0502

28

Outros trabalhos especializados EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 2.310,00 1.800,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 1.505,00 5,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 305,00 5,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

020300 Segurança e ação sociais 12.234,00 16.787,00 12.234,00 16.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.553,00

020301 Segurança Social 12.224,00 12.677,00 12.224,00 12.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,00

020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5.109,00 5.359,00 5.109,00 5.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

020301 050000

0103050201

0501

11

Caixa Geral de Aposentações EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 7.115,00 7.318,00 7.115,00 7.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,00

020302 Ação Social 10,00 4.110,00 10,00 4.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00

020302 050000

0407010000

0504

04


Pág. 3

17

Objetivo

Cód. Class. Econ

Nº do Projeto e


Datas

Inicio Fim

Despesas

Total


Finac. Definido





1 Revisão N.º

2016


020302 050000

0807010000

0508

02


020400 Habitação e serviços coletivos 10.030,00 15.489,74 10.030,00 15.489,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.459,74

020406 Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 10.030,00 15.489,74 10.030,00 15.489,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.459,74

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 3.000,00 2.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 7.088,74 4.000,00 7.088,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.088,74

020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 3.500,00 5.000,00 3.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

020406 040000

0202180000

0402

25

Vigilância e segurança EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 30,00 401,00 30,00 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 10.166,00 37.351,00 10.166,00 37.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.185,00

020501 Cultura 6.046,00 12.331,00 6.046,00 12.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.285,00

020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 546,00 581,00 546,00 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 2.200,00 3.200,00 2.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Pág. 4

18

Objetivo

Cód. Class. Econ

Nº do Projeto e


Datas

Inicio Fim

Despesas

Total


Finac. Definido





1 Revisão N.º

2016


020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 600,00 1.100,00 600,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020501 050000

0202200000

0502

24

Outros trabalhos especializados EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 500,00 2.000,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

020501 050000

0201210000

0502

26


020502 Desporto, recreio e lazer 10,00 2.560,00 10,00 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00

020502 050000

0407010000

0504

05


020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras atividades cívicas e religiosas 4.110,00 22.460,00 4.110,00 22.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.350,00

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 450,00 6.650,00 450,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 150,00 300,00 150,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 8.500,00 2.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Pág. 5

19

Objetivo

Cód. Class. Econ

Nº do Projeto e


Datas

Inicio Fim

Despesas

Total


Finac. Definido





1 Revisão N.º

2016


020503 050000

0407010000

0504

09


020503 050000

0807010000

0508

04


030000 Funções económicas 33.914,00 36.034,00 33.914,00 36.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00

030500 Outras funções económicas 33.914,00 36.034,00 33.914,00 36.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00

030500 030000

0101040100

0301

01

Pessoal em funções EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 26.154,00 27.054,00 26.154,00 27.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

030500 030000

0101140000

0301

04

Subsídio de férias e de Natal EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 4.919,00 5.069,00 4.919,00 5.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

030500 030000

0103090100

0301

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.091,00 1.161,00 1.091,00 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

030500 030000

0201020200

0302

03


030500 030000

0201210000

0302

13


Pág. 6

ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Em 5 de abril de 2016



3. DOCUMENTOS PREVISIONAIS CORRIGIDOS Neste capítulo figuram os documentos previsionais com as previsões corrigidas, aquelas com que

as autarquias irão contar nos próximos actos de execução orçamental.

3.1. – Resumo do Orçamento

3.2. – Orçamento da Receita

3.3. – Orçamento da Despesa

3.4. – Plano Plurianual de Investimentos

3.5. – Plano das Atividades mais Relevantes

21

RESUMO (Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Ano: 2016



709.976,74 709.976,74

Corrente .............................

Capital ...............................

Total Total

Receitas Montante Montante Despesas

Total Geral Total Geral 709.976,74 709.976,74

580.214,00

55,00

561.936,74

148.040,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Outras Receitas ................. 129.707,74

22

ORÇAMENTO DA RECEITA Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Montante Designação Código


RECEITAS CORRENTES

01 Impostos diretos 16.712,00

01 02 Outros 16.712,00

01 02 02 Imposto municipal sobre imóveis 16.712,00

02 Impostos indiretos 23.667,00

02 02 Outros 23.667,00

02 02 06 Impostos indiretos específicos das autarquias locais 23.667,00

02 02 06 01 Mercados e feiras 5,00

02 02 06 03 Ocupação da via pública 18.834,00

02 02 06 04 Canídeos 10,00

02 02 06 05 Publicidade 4.790,00

02 02 06 09 Certificação de documentos 18,00

02 02 06 10 Atestados e Declarações 5,00

02 02 06 99 Outros 5,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 6.444,00

04 01 Taxas 6.424,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 6.424,00


04 01 23 03 Ocupação da via pública 1.438,00

04 01 23 04 Canídeos 3.929,00

04 01 23 08 Certificação de documentos 18,00

04 01 23 09 Atestados e Declarações 496,00

04 01 23 10 Cemitérios 533,00

04 01 23 99 Outras 5,00

04 02 Multas e outras penalidades 20,00

04 02 01 Juros de mora 5,00

04 02 04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 5,00

04 02 99 Multas e penalidades diversas 10,00

04 02 99 01 Canídeos 5,00

04 02 99 99 Outras 5,00

05 Rendimentos da propriedade 120,00

05 02 Juros - Sociedades financeiras 120,00

05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 120,00

06 Transferências correntes 518.112,00

06 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00

06 01 02 Privadas 5,00

06 03 Administração central 105.110,00

06 03 01 Estado 105.105,00

06 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 105.100,00

06 03 01 99 Outras 5,00

06 03 09 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas

5,00

06 05 Administração local 412.982,00

06 05 01 Continente 412.982,00

06 05 01 01 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO 286.265,00

06 05 01 02 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

124.212,00

06 05 01 02 01 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral 112.354,00

06 05 01 02 02 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

11.858,00

Pág. 1

23


(Unidade: EUR)



06 05 01 99 Município de Vila Franca de Xira - Outras 2.505,00

06 06 Segurança social 10,00

06 06 04 Outras transferências 10,00

06 06 04 01 Instituto de Emprego e Formação Profissional 5,00

06 06 04 02 Outras 5,00

06 08 Famílias 5,00

06 08 01 Famílias 5,00

07 Venda de bens e serviços correntes 11.444,00

07 01 Venda de bens 793,00

07 01 03 Publicações e impressos 121,00

07 01 05 Bens inutilizados 5,00

07 01 10 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00

07 01 10 01 Sucata 5,00

07 01 10 99 Outros 5,00

07 01 12 Produtos dos CTT 652,00

07 01 99 Outros 5,00

07 02 Serviços 10.651,00

07 02 01 Aluguer de espaços e equipamentos 5,00

07 02 02 Utilização das instalações da Casa Mortuária 405,00

07 02 06 Reparações 5,00

07 02 08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 10,00

07 02 08 03 Serviços culturais 10,00

07 02 08 03 01 Turismo Sénior 5,00

07 02 08 03 99 Outros 5,00

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 10.226,00

07 02 09 02 Resíduos sólidos 5,00

07 02 09 04 Trabalhos por conta de particulares 5,00

07 02 09 05 Cemitérios 10.110,00


07 02 09 11 Balneários 5,00

07 02 09 12 Comissão por cobrança - CTT 91,00

07 02 09 99 Outros 5,00

08 Outras receitas correntes 3.715,00

08 01 Outras 3.715,00

08 01 99 Outras 3.715,00

08 01 99 01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

5,00

08 01 99 02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

5,00

08 01 99 03 IVA reembolsado 5,00

08 01 99 99 Diversas 3.700,00

Total da Receita Corrente 580.214,00

RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento 15,00

09 04 Outros bens de investimento 15,00

09 04 06 Administração Pública - Administração local - Continente 15,00

09 04 06 01 Equipamento de transporte 5,00

09 04 06 02 Maquinaria e equipamento 5,00

09 04 06 03 Outros 5,00

Pág. 2

24


(Unidade: EUR)



10 Transferências de capital 30,00

10 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00

10 01 02 Privadas 5,00

10 03 Administração central 10,00

10 03 01 Estado 10,00

10 03 01 04 Cooperação Técnica e Financeira 5,00

10 03 01 99 Outras 5,00

10 05 Administração local 10,00

10 05 01 Continente 10,00

10 05 01 01 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras 5,00

10 05 01 99 Município de Vila Franca de Xira - Outras 5,00


10 08 01 Famílias 5,00

13 Outras receitas de capital 10,00

13 01 Outras 10,00

13 01 01 Indemnizações 5,00

13 01 99 Outras 5,00

Total da Receita de Capital 55,00

OUTRAS RECEITAS

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

15 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

16 Saldo da gerência anterior 129.702,74

16 01 Saldo orçamental 129.702,74

16 01 01 Na posse do serviço 129.702,74

Total de Outras Receitas 129.707,74

Total Geral 709.976,74

Pág. 3

25

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)


Código Designação Montante

01 00 00 Administração Autárquica

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 41.788,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 32.960,00

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de 26.859,00

01 01 11 Representação 5.067,00

01 01 13 Subsídio de refeição 1.034,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 2.078,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 2.078,00

01 02 13 02 Outros 2.078,00

01 03 Segurança social 6.750,00

01 03 01 Encargos com a saúde 266,00

01 03 04 Outras prestações familiares 1,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 6.192,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

6.190,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime Geral 6.190,00

01 03 05 03 Outros 1,00

01 03 09 Seguros 291,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 291,00

02 Aquisição de bens e serviços 35.284,00

02 01 Aquisição de bens 2.952,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 2.050,00

02 01 02 02 Gasóleo 2.000,00

02 01 02 99 Outros 50,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 1,00

02 01 08 Material de escritório 1,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 50,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 200,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 50,00

02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 400,00

02 01 21 Outros bens 200,00

02 02 Aquisição de serviços 32.332,00

02 02 03 Conservação de bens 1.000,00

02 02 09 Comunicações 1.800,00

02 02 09 02 Telemóveis 1.800,00

02 02 10 Transportes 100,00

Pág. 1

26


(Unidade: EUR)



01 00 00 Administração Autárquica

02 02 11 Representação dos serviços 350,00

02 02 12 Seguros 1.526,00

02 02 13 Deslocações e estadas 300,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 24.920,00

02 02 14 01 Advogadas 7.540,00

02 02 14 02 TOC 7.380,00

02 02 14 03 Outros 10.000,00

02 02 16 Seminários, exposições e similares 1,00

02 02 17 Publicidade 200,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.600,00

02 02 22 Serviços de saúde 35,00

02 02 25 Outros serviços 500,00

06 Outras despesas correntes 684,00

06 02 Diversas 684,00

06 02 03 Outras 684,00

06 02 03 05 Outras 684,00

06 02 03 05 01 ANAFRE 663,00

06 02 03 05 02 Outras 21,00

Total das DESPESAS CORRENTES 77.756,00

Total Órgão 01 00 00 77.756,00

Pág. 2

27


(Unidade: EUR)



02 00 00 Secretaria - Administração Geral

DESPESAS CORRENTES



01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 60.258,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 60.258,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 1.007,00


01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 10.548,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.997,00


01 02 02 Horas extraordinárias 500,00

01 02 04 Ajudas de custo 100,00

01 02 05 Abono para falhas 5.696,00

01 02 07 Colaboração técnica e especializada 1,00


01 03 01 Encargos com a saúde 1.596,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 1,00



01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 3.710,00


18.103,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 13.750,00


01 03 09 Seguros 1.742,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.742,00



02 01 04 Limpeza e higiene 100,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confecionar 400,00

02 01 08 Material de escritório 2.000,00

02 01 11 Material de consumo clínico 15,00

02 01 16 Mercadorias para venda 650,00

02 01 16 03 Outras 650,00

02 01 16 03 01 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 650,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 1,00


Pág. 3

28


(Unidade: EUR)




02 01 21 Outros bens 250,00


02 02 01 Encargos das instalações 4.000,00

02 02 03 Conservação de bens 250,00

02 02 08 Locação de outros bens 1,00


02 02 09 01 Telefones fixos 2.750,00

02 02 09 02 Telemóveis 1.307,00

02 02 09 03 Internet 1,00

02 02 09 04 CTT 500,00

02 02 09 05 Outros 1,00


02 02 12 Seguros 350,00


02 02 15 Formação 275,00

02 02 17 Publicidade 1.320,00

02 02 18 Vigilância e segurança 755,00

02 02 19 Assistência técnica 12.900,00



02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 50,00

02 02 25 Outros serviços 3.000,00


06 02 Diversas 103,00

06 02 03 Outras 103,00

06 02 03 01 Outras restituições 1,00

06 02 03 02 IVA pago 1,00

06 02 03 04 Serviços bancários 100,00

06 02 03 05 Outras 1,00

06 02 03 05 02 Outras 1,00


DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 800,00

07 01 Investimentos 800,00

07 01 07 Equipamento de informática 600,00

07 01 08 Software informático 100,00

Pág. 4

29


(Unidade: EUR)




07 01 09 Equipamento administrativo 100,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 800,00

Total Órgão 02 00 00 144.704,00

Pág. 5

30


(Unidade: EUR)



03 00 00 Setor de Obras e Manutenção

DESPESAS CORRENTES





01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 1,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 1,00

01 01 13 Subsidio de refeição 4.136,00



01 02 Abonos variáveis ou eventuais 550,00

01 02 02 Horas extraordinárias 500,00









8.546,00



01 03 09 Seguros 1.161,00




02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 300,00


02 01 02 02 Gasóleo 2.000,00

02 01 02 99 Outros 150,00




02 01 14 Outro material - Peças 50,00


02 01 21 Outros bens 750,00

Pág. 6

31


(Unidade: EUR)



03 00 00 Setor de Obras e Manutenção


02 02 01 Encargos das instalações 500,00


02 02 04 Locação de edifícios 2.760,00

02 02 08 Locação de outros bens 700,00

02 02 09 Comunicações 125,00

02 02 09 02 Telemóveis 125,00


02 02 12 Seguros 900,00


02 02 15 Formação 1,00



02 02 25 Outros serviços 500,00


06 02 Diversas 1,00

06 02 03 Outras 1,00

06 02 03 05 Outras 1,00

06 02 03 05 02 Outras 1,00


DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 37.160,00

07 01 Investimentos 37.160,00

07 01 04 Construções diversas 36.160,00

07 01 04 05 Parques e jardins 29.155,00

07 01 04 05 01 Parques e jardins - Obras em curso 29.150,00

07 01 04 05 02 Parques e jardins - Investimento 5,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 7.005,00

07 01 04 09 01 Sinalização e trânsito - Obras em curso 7.000,00

07 01 04 09 02 Sinalização e trânsito - Investimento 5,00

07 01 06 Material de transporte 500,00

07 01 06 02 Outro 500,00

07 01 10 Equipamento básico 500,00

07 01 10 02 Outro 500,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 37.160,00

Pág. 7

32


(Unidade: EUR)


Total Órgão 03 00 00 101.290,00

Pág. 8

33


(Unidade: EUR)



04 00 00 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

DESPESAS CORRENTES





01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 790,00






01 02 02 Horas extraordinárias 1.000,00









18.411,00


01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 5.289,00

01 03 09 Seguros 2.455,00




02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 1,00


02 01 02 01 Gasolina 3.000,00

02 01 02 02 Gasóleo 4.200,00

02 01 02 99 Outros 1.450,00

02 01 04 Limpeza e higiene 1.000,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confecionadas 200,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confecionar 100,00



Pág. 9

34


(Unidade: EUR)







02 01 21 Outros bens 7.088,74



02 02 02 Limpeza e higiene 15.000,00


02 02 09 Comunicações 500,00

02 02 09 02 Telemóveis 500,00

02 02 10 Transportes 1.034,00

02 02 12 Seguros 2.559,00


02 02 14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 1,00

02 02 14 03 Outros 1,00

02 02 15 Formação 1,00





06 02 Diversas 1,00

06 02 03 Outras 1,00

06 02 03 05 Outras 1,00

06 02 03 05 02 Outras 1,00


DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 103.255,00

07 01 Investimentos 103.255,00

07 01 03 Edifícios 2.010,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 5,00

07 01 03 07 Outros 2.005,00

07 01 03 07 01 Outros - Obras em curso 2.000,00

07 01 03 07 02 Outros - Investimento 5,00

07 01 04 Construções diversas 41.820,00

07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 30.310,00

07 01 04 01 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso 30.300,00

Pág. 10

35


(Unidade: EUR)




07 01 04 01 02 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento 10,00

07 01 04 08 Viação rural 3.005,00

07 01 04 08 01 Viação rural - Obras em curso 3.000,00

07 01 04 08 02 Viação rural - Investimento 5,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 1.500,00

07 01 04 09 02 Sinalização e trânsito - Investimento 1.500,00

07 01 04 12 Cemitérios 7.005,00

07 01 04 12 01 Cemitérios - Obras em curso 7.000,00

07 01 04 12 02 Cemitérios - Investimento 5,00

07 01 06 Material de transporte 34.000,00

07 01 06 02 Outro 34.000,00

07 01 10 Equipamento básico 25.425,00

07 01 10 01 Equipamento de recolha de resíduos 100,00

07 01 10 02 Outro 25.325,00


Total Órgão 04 00 00 272.939,74

Pág. 11

36


(Unidade: EUR)



05 00 00 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

DESPESAS CORRENTES










01 02 02 Horas extraordinárias 2.000,00


01 02 05 Abono para falhas 1,00

01 02 07 Colaboração técnica e especializada 1,00


01 03 01 Encargos com a saúde 798,00





7.319,00


01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 1,00

01 03 09 Seguros 872,00

01 03 09 01 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 872,00




02 01 02 02 Gasóleo 2.720,00

02 01 02 99 Outros 1,00

02 01 03 Munições, explosivos e artifícios 1.000,00

02 01 04 Limpeza e higiene 100,00

02 01 08 Material de escritório 300,00




02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 6.700,00

Pág. 12

37


(Unidade: EUR)






02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 3.000,00

02 01 21 Outros bens 2.000,00




02 02 08 Locação de outros bens 3.000,00


02 02 09 01 Telefones fixos 650,00

02 02 09 02 Telemóveis 600,00

02 02 09 03 Internet 1,00

02 02 09 04 CTT 50,00

02 02 09 05 Outros 1,00


02 02 12 Seguros 4.610,00


02 02 15 Formação 100,00

02 02 16 Seminários, exposições e similares 1,00

02 02 17 Publicidade 200,00

02 02 18 Vigilância e segurança 2.000,00

02 02 19 Assistência técnica 4.000,00




04 Transferências correntes 9.340,00

04 03 Administração central 1.510,00

04 03 01 Estado 1.510,00

04 03 01 01 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 1.505,00

04 03 01 02 Outras 5,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 7.825,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 7.825,00


04 08 02 Outras 5,00


DESPESAS DE CAPITAL

Pág. 13

38


(Unidade: EUR)




07 Aquisição de bens de capital 655,00

07 01 Investimentos 655,00

07 01 06 Material de transporte 100,00

07 01 06 02 Outro 100,00

07 01 07 Equipamento de informática 200,00

07 01 08 Software informático 50,00

07 01 09 Equipamento administrativo 100,00

07 01 10 Equipamento básico 200,00

07 01 10 02 Outro 200,00

07 01 12 Artigos e objetos de valor 5,00

08 Transferências de capital 6.170,00

08 07 Instituições sem fins lucrativos 6.170,00

08 07 01 Instituições sem fins lucrativos 6.170,00


Total Órgão 05 00 00 113.287,00

Total Geral 709.976,74

Pág. 14

39

Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

010000 Funções Gerais 0,00 0,00 0,00 474,78 800,00 800,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1.674,78

010100 Serviços Gerais da Administração Pública

0,00 0,00 0,00 474,78 800,00 800,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1.674,78

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 474,78 800,00 800,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1.674,78

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 474,78 600,00 600,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.274,78

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020000 Funções sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 62.240,00 62.240,00 0,00 36.715,00 0,00 0,00 0,00 98.955,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020400 Habitação e serviços coletivos 0,00 0,00 0,00 0,00 32.430,00 32.430,00 0,00 26.005,00 0,00 0,00 0,00 58.435,00

020406 Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 32.430,00 32.430,00 0,00 26.005,00 0,00 0,00 0,00 58.435,00

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 600,00

020406 040000

0701041201

0407

08

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 19.575,00 19.575,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 34.575,00

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00

020406 040000

0701041202

0407

24

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

1

40


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 29.710,00 29.710,00 0,00 10.610,00 0,00 0,00 0,00 40.320,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 455,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 960,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 400,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 150,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 29.155,00 29.155,00 0,00 10.005,00 0,00 0,00 0,00 39.160,00

020502 030000

0701040501

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 29.150,00 29.150,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 39.150,00

020502 030000

0701040502

0307

05

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

020503 Outras atividades cívicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 22.289,27 78.830,00 78.830,00 0,00 35.630,00 0,00 0,00 0,00 136.749,27

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 21.013,31 41.820,00 41.820,00 0,00 31.620,00 0,00 0,00 0,00 94.453,31

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 21.013,31 41.820,00 41.820,00 0,00 31.620,00 0,00 0,00 0,00 94.453,31

030301 030000

0701040901

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

030301 030000

0701040902

0307

10

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

2

41


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

030301 040000

0701040101

0407

02

Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 21.013,31 30.200,00 30.200,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 71.213,31

030301 040000

0701040101

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

030301 040000

0701040801

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

030301 040000

0701040902

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

030301 040000

0701040102

0407

20

Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

030301 040000

0701040102

0407

21

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

030301 040000

0701040802

0407

22

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 1.275,96 37.010,00 37.010,00 0,00 4.010,00 0,00 0,00 0,00 42.295,96

030500 030000

0701060200

0307

07


A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

030500 040000

0701030701

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 316,56 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.316,56

030500 040000

0701060200

0407

11


A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 959,40 34.000,00 34.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 35.959,40

030500 040000

0701030702

0407

23

Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

3

42


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016



237.379,05 0,00 0,00 0,00 72.745,00 0,00 141.870,00 141.870,00 Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

4

43

Plano Plurianual de Ações mais Relevantes

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

010000 Funções Gerais 0,00 0,00 0,00 41.305,37 194.803,00 194.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.108,37

010100 Serviços Gerais da Administração Pública

0,00 0,00 0,00 41.305,37 191.793,00 191.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.098,37

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 41.305,37 191.793,00 191.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.098,37

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 6.085,83 26.859,00 26.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.944,83

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.239,90 5.067,00 5.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.306,90

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 251,93 1.034,00 1.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285,93

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 256,44 2.078,00 2.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334,44

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 148,50 291,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,50

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 353,64 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.353,64

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1

44


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 50,62 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,62

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 428,23 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,23

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 10,60 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,60

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.526,00 1.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526,00

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 62,30 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,30

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.884,96 7.540,00 7.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.424,96

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.845,00 7.380,00 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.225,00

010101 010000

0202140300

0102

19


010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 30,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 010000

0602030501

0106

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 663,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,00

010101 010000

0602030502

0106

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00

2

45


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 14.026,41 60.258,00 60.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.284,41

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.443,26 5.934,00 5.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.377,26

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.339,65 10.548,00 10.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.887,65

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.997,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,00

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 299,43 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,43

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.147,75 5.696,00 5.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.843,75

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0103040000

0201

13


010101 020000

0103090100

0201

16


A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 890,96 1.742,00 1.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.632,96

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 251,52 1.007,00 1.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258,52

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 459,04 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.459,04

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 14,12 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,12

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 06/12/2016 0 109,17 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,17

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

3

46


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

010101 020000

0201180000

0202

06


010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 255,51 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,51

010101 020000

0201210000

0202

08


010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.065,12 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.065,12

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 546,06 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.296,06

010101 020000

0202100000

0202

12


010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

010101 020000

0202130000

0202

15


010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 70,43 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,43

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 329,80 755,00 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,80

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 2.594,60 12.900,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.494,60

010101 020000

0202200000

0202

20


010101 020000

0202220000

0202

21


010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 2.462,25 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.462,25

4

47


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 30/04/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 326,41 1.307,00 1.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.633,41

010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 266,61 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,61

010101 020000

0202090500

0202

27


010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 23,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,44

010101 020000

0602030502

0206

03


010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00

010201 Proteção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.605,00 2.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605,00

010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00

020000 Funções sociais 0,00 0,00 0,00 54.218,99 320.266,74 320.266,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.485,73

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 5.299,74 26.242,00 26.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.541,74

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 5.299,74 26.242,00 26.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.541,74

020101 050000

0101040100

0501

01


5

48


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020101 050000

0101130000

0501

02


020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 132,51 1.060,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,51

020101 050000

0101150000

0501

09


A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 253,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,00

020101 050000

0101090000

0501

13

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 837,50 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.837,50

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 637,44 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437,44

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 148,50 291,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,50

020101 050000

0201029900

0502

01


020101 050000

0201020200

0502

10


020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 17,60 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467,60

020101 050000

0202030000

0502

27


020101 050000

0202200000

0502

28


020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 108,63 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,63

020101 050000

0202120000

0502

43


020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00

020101 050000

0403010200

0504

02


020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00

6

49


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 2.736,67 14.966,00 14.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.702,67

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 2.736,67 14.966,00 14.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.702,67

020201 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 66,43 266,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,43

020201 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020201 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 398,58 1.596,00 1.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.994,58

020201 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 612,20 3.710,00 3.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.322,20

020201 030000

0103010000

0301

09


020201 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 244,88 1.483,00 1.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727,88

020201 040000

0103010000

0401

09


020201 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 367,32 3.339,00 3.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.706,32

020201 050000

0103010000

0501

15

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 199,29 798,00 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,29

020201 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 183,66 1.113,00 1.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296,66

020300 Segurança e ação sociais 0,00 0,00 0,00 14.704,38 62.835,00 62.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.539,38

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 14.704,38 58.570,00 58.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.274,38

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.388,70 6.190,00 6.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.578,70

020301 010000

0103050300

0101

14


020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 4.274,48 13.750,00 13.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.024,48

7

50


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020301 020000

0103050202

0201

23

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 609,10 4.353,00 4.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962,10

020301 030000

0103050201

0301

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 971,52 3.187,00 3.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.158,52

020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.174,40 5.359,00 5.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.533,40

020301 040000

0103050201

0401

12


020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5.289,00 5.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.289,00

020301 050000

0103050201

0501

11


020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020302 Ação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 4.265,00 4.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.265,00

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020302 050000

0407010000

0504

04


020302 050000

0408020000

0504

06


020302 050000

0807010000

0508

02


020400 Habitação e serviços coletivos 0,00 0,00 0,00 23.569,60 146.338,74 146.338,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.908,34

020406 Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 23.569,60 146.338,74 146.338,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.908,34

020406 040000

0101040100

0401

01


020406 040000

0101130000

0401

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 2.596,16 15.049,00 15.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.645,16

8

51


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020406 040000

0101140000

0401

04


020406 040000

0101150000

0401

05


A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 171,47 1.947,00 1.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.118,47

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 145,31 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,31

020406 040000

0102040000

0401

08


020406 040000

0103030000

0401

10


020406 040000

0103040000

0401

11


020406 040000

0103090100

0401

14


A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 890,96 2.455,00 2.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345,96

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.193,27 13.415,00 13.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.608,27

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 790,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 414,66 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.414,66

020406 040000

0201029900

0402

03


020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 143,70 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,70

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confecionadas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confecionar

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020406 040000

0201070000

0402

07


020406 040000

0201110000

0402

08


9

52


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020406 040000

0201170000

0402

10


020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 416,18 7.088,74 7.088,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.504,92

020406 040000

0202010000

0402

12

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 310,82 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,82

020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 2.226,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.226,00

020406 040000

0202030000

0402

14


020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 182,45 1.034,00 1.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216,45

020406 040000

0202120000

0402

16


020406 040000

0202130000

0402

17


020406 040000

0202140300

0402

18


020406 040000

0202150000

0402

19


020406 040000

0202220000

0402

20


020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 30,54 2.098,00 2.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.128,54

020406 040000

0201120000

0402

22


020406 040000

0201020200

0402

23


020406 040000

0202090200

0402

24


020406 040000

0202180000

0402

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 401,00 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,00

10

53


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020406 040000

0602030502

0406

01


020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 7.908,60 69.885,00 69.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.793,60

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 7.771,07 42.565,00 42.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.336,07

020501 050000

0101130000

0501

03


020501 050000

0101140000

0501

04


020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020501 050000

0102040000

0501

07


020501 050000

0103040000

0501

08


020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 297,00 581,00 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,00

020501 050000

0101040100

0501

12


020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 164,23 764,00 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,23

020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/05/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0201040000

0502

03


020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 15,77 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,77

020501 050000

0201140000

0502

05


020501 050000

0201170000

0502

08


11

54


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020501 050000

0201180000

0502

09


020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 223,14 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.223,14

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 508,30 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.708,30

020501 050000

0202030000

0502

14


020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 173,79 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,79

020501 050000

0202120000

0502

17


020501 050000

0202130000

0502

19


020501 050000

0202150000

0502

20


020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 334,89 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334,89

020501 050000

0202200000

0502

24


020501 050000

0201210000

0502

26


020501 050000

0201110000

0502

29


020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 761,20 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761,20

020501 050000

0202250000

0502

31


020501 050000

0202220000

0502

32


12

55


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020501 050000

0202090200

0502

36


020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020501 050000

0202090500

0502

39


020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860,00

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020502 050000

0201040000

0502

40


020502 050000

0202120000

0502

44


020502 050000

0407010000

0504

05


020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras atividades cívicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 137,53 23.460,00 23.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.597,53

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00

020503 050000

0202100000

0502

16


020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 22,53 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.022,53

020503 050000

0407010000

0504

09


13

56


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020503 050000

0807010000

0508

04


030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 10.814,98 53.037,00 53.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.851,98

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 10.814,98 53.037,00 53.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.851,98

030500 030000

0101040100

0301

01


030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 24/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

030500 030000

0101130000

0301

03


030500 030000

0101140000

0301

04


030500 030000

0101150000

0301

05


A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 1.000,65 3.355,00 3.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355,65

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 30,59 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,59

030500 030000

0102040000

0301

08


030500 030000

0103030000

0301

10


030500 030000

0103040000

0301

11


030500 030000

0103090100

0301

14


A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 593,98 1.161,00 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754,98

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

030500 030000

0201020200

0302

03


030500 030000

0201029900

0302

04


14

57


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

030500 030000

0201070000

0302

08


030500 030000

0201110000

0302

09


030500 030000

0201120000

0302

10


030500 030000

0201140000

0302

11


030500 030000

0201170000

0302

12


030500 030000

0201210000

0302

13


030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 17,17 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,17

030500 030000

0202030000

0302

16


030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 920,00 2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680,00

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

030500 030000

0202100000

0302

19


030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 46,34 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,34

030500 030000

0202130000

0302

21


030500 030000

0202150000

0302

22


030500 030000

0202220000

0302

23


030500 030000

0202250000

0302

24


030500 030000

0202180000

0302

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00

15

58


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FC AA AC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objetivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

030500 030000

0202090200

0302

26


030500 030000

0602030502

0306

01




674.446,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.106,74 568.106,74 Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

16



4. NOTA CONCLUSIVA

Sendo da responsabilidade da Junta de Freguesia, como órgão executivo, a preparação de quaisquer

modificações aos documentos previsionais aprovados em dezembro de 2015, a proposta que ora

submete à Assembleia de Freguesia, teve em conta o enquadramento das leis em vigor.

Com esta explanação alicerçada com os mapas que a integram, espera merecer dos elementos da

Assembleia de Freguesia a melhor e indispensável aprovação da proposta de revisão orçamental que

lhes é submetida.

Castanheira do Ribatejo, 05 de abril de 2016

A Junta de Freguesia

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1ª Revisão Orçamental - 2016