2016 · 2 days ago · Relatório de Gestão E Conta de Gerência 2016 . Página ÍNDICE 3 1.2. Relatório Financeiro

Relatório de Gestão

E

Conta de Gerência

2016

Página

ÍNDICE

3

1.2. Relatório Financeiro……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………6

14

16

40

44

71

75

80

93

95

2.10. Caraterização da Entidade……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………97

102

120

122

1. Relatório de Gestão

2. Mapas da Conta de Gerência

2.11. Norma de Controlo Interno……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.12. Sintese das Reconciliações Bancárias……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

1.1. Introdução……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.13. Relação Nominal dos Responsáveis……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.1. Guia de Remessa……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.2. Controlo Orçamental da Despesa……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.3. Controlo Orçamental da Receita……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.7. Fluxos de Caixa……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.8. Operações de Tesouraria……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.9. Resumo Diário de Tesouraria……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.4. Modificações Orçamentais……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.5. PPI……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.6. PPA……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

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Junta de Freguesia de Falagueira - Venda Nova Relatório de Gestão 2016

INTRODUÇÃO

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais)

apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01 de janeiro de 2016 e 31 de

dezembro de 2016.

O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2016 serão submetidos à apreciação

do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea e) e alínea b), do n.º

1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que

procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um ciclo temporal, normalmente

coincidente com o ano civil.

A gestão da Junta de Freguesia de Falagueira - Venda Nova carece de uma atenção permanente, com vista a

encontrar as respostas adequadas às solicitações dos seus utentes.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza,

exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como na vertente financeira,

espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a

eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso que a vertente política imprime nesta

análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da Freguesia.

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 20.619,85€, incluindo o

saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2015) de 116.196,34€, e foi elaborada segundo as normas

estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de

14 de Setembro, e pelos Decretos-lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro e n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.

No período em referência, a execução da receita atingiu 95,81% da prevista, a despesa total executada no período em

análise ascendeu a 94,59%.

Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

(LCPA)), regulamentado pelo Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, onde estabelece as regras aplicáveis à

assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, pelo que, todos os compromissos do

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ano económico de 2016 foram assumidos tendo em consideração o montante máximo de fundos disponíveis em cada

período.

Todos os compromissos assumidos durante 2016 foram executados no período económico em análise, pelo que não

transitaram dívidas de terceiros para o ano seguinte.

No âmbito da implementação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e normas complementares (Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e pelo

Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro), e de acordo com as instruções definidas na Portaria n.º 671/2000 (2.ª

série), de 17 de Abril, estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à inventariação de todos os seus bens,

direitos e obrigações constituintes do seu património bem como à sua valorização.

Destaca-se, no caso da identificação do universo patrimonial que constitui o ativo imobilizado da entidade, a

necessidade de conhecer a composição, titularidade e características que individualizam cada um dos bens, devendo

garantir-se a regularização jurídica para os bens sujeitos a registo.

No decorrer da ação de inventário em 2016, foram identificados e reconciliados fisicamente 1002 bens ativos, do n.º 1

ao n.º 20728.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a resolução n.º 04/2001 – 2ª Secção

instruções n.º 01/2001 – publicado no Diário da República, II Série n.º 191 de 18 de Agosto, aprovado pela resolução n.º

04/01 do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos 5, 7 e 8 do

Pocal e em instruções imanadas do Tribunal de Contas (Resolução n.º 23/2011 - 2ª Secção), publicada no Diário da

República 2ª Série nº. 239 de 15 de Dezembro de 2011.

MAPAS APRESENTADOS

✓ Controlo Orçamental – Despesa;

✓ Controlo Orçamental – Receita;

✓ Modificações Orçamentais;

✓ PPI;

✓ PPA;

✓ Fluxos de Caixa - Resumo;

✓ Fluxos de Caixa - Recebimentos;

✓ Fluxos de Caixa - Pagamentos;

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✓ Operações de Tesouraria;

✓ Resumo Diário de Tesouraria;

✓ Caracterização da entidade;

✓ Norma de controlo interno;

✓ Síntese das reconciliações bancárias;

✓ Relação Nominal de responsáveis.

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ANÁLISE ORÇAMENTAL - RECEITAS

Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico

2015 2016

CAPITULOS Realizado %

Peso nas Receitas

Previsto Realizado %

Execução

% Peso nas Receitas

Impostos Directos 22 260,86 € 2,00% 26 000,00 € 28 248,57 € 108,65% 2,52%

Taxas, Multas e outras Penalidades 32 999,39 € 2,96% 39 700,00 € 31 362,63 € 79,00% 2,79%

Rendimentos de Propriedades 4 959,83 € 0,44% 4 000,00 € 1 055,25 € 26,38% 0,09%

Transferências Correntes 960 990,38 € 86,17% 992 994,98 € 986 795,23 € 99,38% 87,90%

Venda Bens - Serviços Correntes 75 584,14 € 6,78% 106 535,00 € 73 899,21 € 69,37% 6,58%

Outras Receitas Correntes 3 159,04 € 0,28% 2 000,00 € 919,22 € 45,96% 0,08%

Total das Receitas Correntes 1 099 953,64 € 98,63% 1 171 229,98 € 1 122 280,11 € 95,82% 99,96%

Venda de bens de investimento 0,00 € 0,00% 2,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

Transferências de Capital 15 251,00 € 1,37% 1,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

Reposições Abatidas nos pagamentos 0,00 € 0,00% 500,00 € 410,05 € 82,01% 0,04%

Total das Receitas Capital 15 251,00 € 1,37% 503,00 € 410,05 € 81,52% 0,04%

Total 1 115 204,64 € 100% 1 171 732,98 € 1 122 690,16 € 95,81% 100%

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A análise da desagregação da receita permite constatar que as “transferências correntes” continuam como principal

fonte de financiamento da freguesia, verificando um grau de dependência financeira de 87,90%.

Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de 135.894,93€, ou seja, o peso das receitas

próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 12,10%, o que significa que a Junta de Freguesia de Falagueira -

Venda Nova evidência alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente do Município

e Administração Central.

2015 2016

Total Receita Arrecadada 1 115 204,64 1 122 690,16

Total Receita Próprias 138 963,26 135 894,93

Peso das Receitas Próprias 12,46% 12,10%

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ANÁLISE ORÇAMENTAL - DESPESAS

Distribuição por Capítulo de Despesa

2015 2016

CAPITULOS Despesa Paga %

Peso nas Despesas

Despesa Corrigida

Despesa Paga %

Execução

% Peso nas Despesas

Despesas com Pessoal 742 292,47 € 67,58% 757 934,37 € 748 995,49 € 98,82% 61,48%

Aquisição de bens e serviços 297 725,31 € 27,11% 400 217,25 € 360 307,75 € 90,03% 29,58%

Juros e Outros Encargos 1 131,69 € 0,10% 1 300,00 € 1 277,92 € 0,00% 0,10%

Transferências correntes 32 575,66 € 2,97% 29 274,66 € 26 208,58 € 89,53% 2,15%

Outras Despesas correntes 1 689,06 € 0,15% 1 747,38 € 1 733,25 € 99,19% 0,14%

Total das Despesa Correntes 1 075 414,19 € 97,91% 1 190 473,66 € 1 138 522,99 € 95,64% 93,45%

Aquisição de bens de investimento 22 943,26 € 2,09% 97 455,66 € 79 743,66 € 81,83% 6,55%

Total das Despesas Capital 22 943,26 € 2,09% 97 455,66 € 79 743,66 € 81,83% 6,55%

Total 1 098 357,45 € 100% 1 287 929,32 € 1 218 266,65 € 94,59% 100%

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No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a Junta de Freguesia de Falagueira - Venda

Nova realizou na maior parte das despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar

pelo mapa acima apresentado, o agrupamento com maior peso nas despesas foi o 01 – Despesas com Pessoal,

representando 61,48% das despesas realizadas no período, o que evidencia a importância do pessoal no

funcionamento da instituição.

A Aquisição de Bens e Serviços representam o 2.º agrupamento de despesas com a maior percentagem de execução

orçamental, com um grau de execução de 29,58%.

Dotações Orgânicas

No quadro seguinte, pode constatar-se que os “Serviços Administrativos” é a classificação orgânica que tem maior peso

na estrutura de custos. Representou 30,94% da despesa executada, com 376.886,21€.

Classificação Orgânica 2015 % 2016 %

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 98 729,41 € 8,99% 122 798,33 € 10,08%

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 287 644,93 € 26,19% 376 886,21 € 30,94%

OBRAS, URBANIZAÇÃO E ZONAS VERDES 306 652,87 € 27,92% 326 489,19 € 26,80%

AÇÃO SOCIAL 201 827,04 € 18,38% 169 273,06 € 13,89%

EDUCAÇÃO 34 888,36 € 3,18% 47 984,40 € 3,94%

CULTURA E DESPORTO 21 553,34 € 1,96% 31 569,06 € 2,59%

ESPAÇOS INTERGERACIONAIS 41 641,08 € 3,79% 38 956,77 € 3,20%

HORTAS 29 053,75 € 2,65% 18 028,38 € 1,48%

ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO 41 343,25 € 3,76% 52 118,75 € 4,28%

MINI GOLFE 20 818,53 € 1,90% 9 852,74 € 0,81%

MERCADO 14 204,89 € 1,29% 24 309,76 € 2,00%

Total 1 098 357,45 € 100% 1 218 266,65 € 100%

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EVOLUÇÃO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

01 Despesas com Pessoal 67 013,50 182 545,07 296 364,50 92 708,90 41 984,00 55,59 0,00 17 088,70 37 312,85 3 152,40 10 769,98 748 995,49 61,48%

02 Aquis ição de bens e serviços 54 201,58 114 031,81 29 262,44 64 627,88 3 440,40 27 063,47 31 694,47 939,68 14 805,90 6 700,34 13 539,78 360 307,75 29,58%

03 Juros e outros encargos 0,00 1 277,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 277,92 0,10%

04 Transferências correntes 0,00 0,00 0,00 11 936,28 2 560,00 4 450,00 7 262,30 0,00 0,00 0,00 0,00 26 208,58 2,15%

06 Outras despesas correntes 1 583,25 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 733,25 0,14%

122 798,33 298 004,80 325 626,94 169 273,06 47 984,40 31 569,06 38 956,77 18 028,38 52 118,75 9 852,74 24 309,76 1 138 522,99 93,45%

07 Aq. de bens de investimento 0,00 78 881,41 862,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 743,66 6,55%

0,00 78 881,41 862,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 743,66 6,55%

122 798,33 376 886,21 326 489,19 169 273,06 47 984,40 31 569,06 38 956,77 18 028,38 52 118,75 9 852,74 24 309,76 1 218 266,65 100%

10,08% 30,94% 26,80% 13,89% 3,94% 2,59% 3,20% 1,48% 4,28% 0,81% 2,00% 100%

MINI GOLFE MERCADO

% Total

Despesas Correntes

Total das Despesas Correntes

Despesas de Capital

Total das Despesas de Capital

Total Geral

CLASSIF. ORGÂNICAS

TOTAL %ADMINISTRAÇÃO

AUTÁRQUICA

SERVIÇOS

ADMINISTRAT

IVOS

OBRAS,

URBANIZAÇÃ

O E ZONAS

VERDES

AÇÃO SOCIAL EDUCAÇÃOCULTURA E

DESPORTO

ESPAÇOS

INTERGERACI

ONAISCLASSIF. ECONÓMICA

HORTASESCOLA FIXA

DE TRÂNSITO

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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RESULTADO

Analisadas as contas, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior, obtemos o

saldo de execução orçamental para a gerência seguinte, que será de 20.619,85€.

Saldo da Gerência Anterior Euros

Execução Orçamental 116.196,34

Operações de Tesouraria 8.415,96

124.612,30

Saldo Para a Gerência Seguinte Euros

Execução Orçamental 20 619,85

Operações de Tesouraria 9 260,77

29 880,62

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JUNTA DE FREGUESIA DE

Falagueira - Venda Nova

MAPAS DA

CONTA DE GERÊNCIA

2016

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GUIA DE REMESSA

Designação da

entidade

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

Gerência

Pag. 1

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou

superior a 5000 vezes o indíce 100

da escala indiciaria das carreiras

do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior

a 5000 vezes o indíce 100 da

escala indiciaria das carreiras do

regime geral da função pública

Montante anual de receita ou

despesa igual ou inferior ao limite

definido pelo Tribunal de Contas

para efeitos de dispensa da

remessa de contas

- Balanço

- Demonstração de resultados

- Controlo Orçamental de despesa

- Controlo Orçamental de receita

- Mapa de Fluxos de Caixa

- Contas de Ordem

- Conta de Operações de Tesouraria

- Caracterização da entidade

- Contratação administrativa

- Empréstimos

- Relatório de gestão

- Ata da reunião em que foi discutida

e votada a conta pelo orgão

executivo

- Norma de controlo interno e suas

alterações

- Sintese das reconciliações

bancárias

- Relação nominal de responsáveis,

relativa ao período a que se reporta

a prestação de contas

- Resumo diário de tesouraria e

respetivas reconciliações bancárias

- Inventário com a discriminação

exaustiva de todos os bens móveis

e imóveis, direitos e obrigações,

bem como das responsabilidades

legais, judiciais e contratuais

transferidos para a nova freguesia

- Mapa com a indicação do pessoal

do quadro, contratado ou em

qualquer outra situação, existente

na entidade, que transitou para a

nova freguesia

- Controlo Orçamental da despesa

- Controlo Orçamental da receita


- Contas de Ordem



- Empréstimos

- Relatório de gestão



executivo

- Norma de controlo interno e suas

alterações

- Sintese das reconciliações

bancárias

- Relação nominal dos

responsáveis, relativa ao período a

que se reporta a prestação de

contas













nova freguesia





executivo

- Relação nominal dos

responsáveis, relativa ao período a

que se reporta a prestação de

contas

- Controlo orçamental de despesa

- Controlo orçamental de receita














nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

01/01/2016 a 31/12/2016

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Controlo Orçamental da DespesaControlo Orçamental da DespesaControlo Orçamental da DespesaControlo Orçamental da Despesa

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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 08/03/2017

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futurosExercício SaldoDescrição

Dotações

CorrigidasCódigo Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

99,13 0,00 587,82 587,82 67 013,50 67 013,50 0,00 67 013,50 67 601,32Despesas com o pessoal0100000000

99,89 0,00 46,66 46,66 40 839,52 40 839,52 0,00 40 839,52 40 886,18Remunerações certas e permanentes0101000000

99,88 0,00 35,21 35,21 29 539,91 29 539,91 0,00 29 539,91 29 575,12Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos

0101010000

99,89 0,00 7,50 7,50 6 568,38 6 568,38 0,00 6 568,38 6 575,88Representação0101110000

100,00 0,00 0,00 0,00 965,02 965,02 0,00 965,02 965,02Subsidio de refeição0101130000

100,00 0,00 0,00 0,00 965,02 965,02 0,00 965,02 965,02Subsidio de Refeição- Membros dos órgãos

autárquicos

0101130300

99,90 0,00 3,95 3,95 3 766,21 3 766,21 0,00 3 766,21 3 770,16Subsídio de férias e de Natal0101140000

99,90 0,00 3,95 3,95 3 766,21 3 766,21 0,00 3 766,21 3 770,16Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos

autárquicos

0101140300

97,78 0,00 170,72 170,72 7 536,44 7 536,44 0,00 7 536,44 7 707,16Abonos variáveis ou eventuais0102000000

57,33 0,00 170,68 170,68 229,32 229,32 0,00 229,32 400,00Ajudas de custo0102040000

100,00 0,00 0,04 0,04 7 307,12 7 307,12 0,00 7 307,12 7 307,16Outros suplementos e prémios0102130000

100,00 0,00 0,04 0,04 7 307,12 7 307,12 0,00 7 307,12 7 307,16Outros0102130200

100,00 0,00 0,00 0,00 5 643,00 5 643,00 0,00 5 643,00 5 643,00Senhas de Presença - Executivo0102130201

100,00 0,00 0,04 0,04 1 664,12 1 664,12 0,00 1 664,12 1 664,16Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia0102130202

98,05 0,00 370,44 370,44 18 637,54 18 637,54 0,00 18 637,54 19 007,98Segurança social0103000000

96,31 0,00 368,56 368,56 9 631,44 9 631,44 0,00 9 631,44 10 000,00Encargos com a saúde0103010000

100,00 0,00 0,25 0,25 8 873,73 8 873,73 0,00 8 873,73 8 873,98Contribuições para a segurança social0103050000

100,00 0,00 0,00 0,00 1 146,27 1 146,27 0,00 1 146,27 1 146,27Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100

100,00 0,00 0,25 0,25 7 727,46 7 727,46 0,00 7 727,46 7 727,71Segurança Social do pessoal em regime de

contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

100,00 0,00 0,25 0,25 7 727,46 7 727,46 0,00 7 727,46 7 727,71Segurança social - Regime geral0103050202

98,78 0,00 1,63 1,63 132,37 132,37 0,00 132,37 134,00Seguros0103090000

95,31 0,00 2 667,74 2 667,74 54 201,58 54 201,58 0,00 54 201,58 56 869,32Aquisição de bens e serviços0200000000

83,14 0,00 2 058,64 2 058,64 10 148,76 10 148,76 0,00 10 148,76 12 207,40Aquisição de bens0201000000

Total / Transporte: 010000 99,13 0,00 587,82 587,82 67 013,50 67 013,50 0,00 67 013,50 67 601,32

Total Geral / Transporte 67 601,32 67 013,50 0,00 67 013,50 67 013,50 587,82 587,82 0,00 99,13

@FreSoft Página: 1 de 2308/03/2017Página 16 de 122




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

99,99 0,00 0,05 0,05 874,35 874,35 0,00 874,35 874,40Combustíveis e lubrificantes0201020000

99,99 0,00 0,05 0,05 874,35 874,35 0,00 874,35 874,40Gasolina0201020100

78,39 0,00 1 901,43 1 901,43 6 898,57 6 898,57 0,00 6 898,57 8 800,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000

90,88 0,00 2,28 2,28 22,72 22,72 0,00 22,72 25,00Livros e documentação técnica0201180000

0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00Artigos honoríficos e de decoração0201190000

94,12 0,00 146,88 146,88 2 353,12 2 353,12 0,00 2 353,12 2 500,00Outros bens0201210000

98,64 0,00 609,10 609,10 44 052,82 44 052,82 0,00 44 052,82 44 661,92Aquisição de serviços0202000000

99,69 0,00 6,89 6,89 2 194,11 2 194,11 0,00 2 194,11 2 201,00Conservação de bens0202030000

99,73 0,00 5,89 5,89 2 194,11 2 194,11 0,00 2 194,11 2 200,00Reparação e Conservação de Viaturas0202030200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Reparação e Conservações Diversas0202030300

97,71 0,00 0,55 0,55 23,45 23,45 0,00 23,45 24,00Transportes0202100000

76,67 0,00 116,31 116,31 382,15 382,15 0,00 382,15 498,46Representação dos serviços0202110000

99,83 0,00 7,13 7,13 4 078,33 4 078,33 0,00 4 078,33 4 085,46Seguros0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Deslocações e estadas0202130000

98,05 0,00 221,50 221,50 11 158,50 11 158,50 0,00 11 158,50 11 380,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria0202140000

99,28 0,00 127,36 127,36 17 524,64 17 524,64 0,00 17 524,64 17 652,00Publicidade0202170000

98,54 0,00 128,36 128,36 8 691,64 8 691,64 0,00 8 691,64 8 820,00Outros serviços0202250000

100,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00Membros das Mesas Eleitorais0202250500

96,13 0,00 128,36 128,36 3 191,64 3 191,64 0,00 3 191,64 3 320,00Serviços diversos0202259900

99,93 0,00 1,13 1,13 1 583,25 1 583,25 0,00 1 583,25 1 584,38Outras despesas correntes0600000000

99,93 0,00 1,13 1,13 1 583,25 1 583,25 0,00 1 583,25 1 584,38Diversas0602000000

99,93 0,00 1,13 1,13 1 583,25 1 583,25 0,00 1 583,25 1 584,38Outras0602030000

99,93 0,00 1,13 1,13 1 583,25 1 583,25 0,00 1 583,25 1 584,38Outras0602030500

99,99 0,00 0,13 0,13 1 583,25 1 583,25 0,00 1 583,25 1 583,38Anafre0602030501

Total / Transporte: 010000 97,42 0,00 3 255,69 3 255,69 122 798,33 122 798,33 0,00 122 798,33 126 054,02

Total Geral / Transporte 126 054,02 122 798,33 0,00 122 798,33 122 798,33 3 255,69 3 255,69 0,00 97,42





Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Diversas0602030502






Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)



100,00 0,00 0,00 0,00 108 951,45 108 951,45 0,00 108 951,45 108 951,45Pessoal dos quadros - regime de contrato

individual de trabalho

0101040000

100,00 0,00 0,00 0,00 108 951,45 108 951,45 0,00 108 951,45 108 951,45Pessoal em funções0101040100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal aguardando aposentação0101080000

100,00 0,00 0,00 0,00 10 320,59 10 320,59 0,00 10 320,59 10 320,59Subsidio de refeição0101130000

100,00 0,00 0,00 0,00 10 320,59 10 320,59 0,00 10 320,59 10 320,59Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100


99,98 0,00 3,11 3,11 18 463,15 18 463,15 0,00 18 463,15 18 466,26Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Gratificações variáveis ou eventuais0102010000

100,00 0,00 0,00 0,00 3 819,40 3 819,40 0,00 3 819,40 3 819,40Horas extraordinárias0102020000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Ajudas de custo0102040000

99,96 0,00 0,80 0,80 1 898,38 1 898,38 0,00 1 898,38 1 899,18Abono para falhas0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Indemnizações por cessação de funções0102120000


99,59 0,00 4,01 4,01 970,99 970,99 0,00 970,99 975,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000





0103050200

100,00 0,00 0,01 0,01 20 422,30 20 422,30 0,00 20 422,30 20 422,31Caixa geral de aposentações0103050201


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras despesas de segurança social0103100000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção0103100100







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


91,14 0,00 558,59 558,59 5 745,95 5 745,95 0,00 5 745,95 6 304,54Aquisição de bens0201000000

63,05 0,00 282,43 282,43 481,94 481,94 0,00 481,94 764,37Limpeza e higiene0201040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Vestuário e artigos pessoais0201070000

99,92 0,00 2,60 2,60 3 147,40 3 147,40 0,00 3 147,40 3 150,00Material de escritório0201080000

33,47 0,00 139,72 139,72 70,28 70,28 0,00 70,28 210,00Material de consumo clínico0201110000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Livros e documentação técnica0201180000

93,95 0,00 131,84 131,84 2 046,33 2 046,33 0,00 2 046,33 2 178,17Outros bens0201210000

95,53 0,00 5 061,65 5 061,65 108 285,86 108 285,86 0,00 108 285,86 113 347,51Aquisição de serviços0202000000

89,78 0,00 1 019,61 1 019,61 8 955,59 8 955,59 0,00 8 955,59 9 975,20Encargos das instalações0202010000

90,05 0,00 845,86 845,86 7 654,14 7 654,14 0,00 7 654,14 8 500,00Eletricidade0202010100

82,63 0,00 173,75 173,75 826,25 826,25 0,00 826,25 1 000,00Água0202010200

100,00 0,00 0,00 0,00 475,20 475,20 0,00 475,20 475,20Condomínio0202010300

99,88 0,00 9,72 9,72 8 077,68 8 077,68 0,00 8 077,68 8 087,40Limpeza e higiene0202020000

94,48 0,00 23,60 23,60 404,06 404,06 0,00 404,06 427,66Conservação de bens0202030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Mobiliário e Equipamento0202030100


100,00 0,00 0,00 0,00 36 852,00 36 852,00 0,00 36 852,00 36 852,00Locação de edifícios0202040000

96,05 0,00 582,34 582,34 14 167,66 14 167,66 0,00 14 167,66 14 750,00Comunicações0202090000

98,40 0,00 223,86 223,86 13 776,14 13 776,14 0,00 13 776,14 14 000,00Comunicaçações fixas e móveis de voz e internet0202090100

52,20 0,00 358,48 358,48 391,52 391,52 0,00 391,52 750,00Serviços Postais0202090300

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00Transportes0202100000

99,06 0,00 1,40 1,40 147,60 147,60 0,00 147,60 149,00Formação0202150000

86,06 0,00 233,94 233,94 1 444,06 1 444,06 0,00 1 444,06 1 678,00Vigilância e segurança0202180000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

94,96 0,00 830,43 830,43 15 641,82 15 641,82 0,00 15 641,82 16 472,25Assistência técnica0202190000

91,68 0,00 1 564,38 1 564,38 17 231,62 17 231,62 0,00 17 231,62 18 796,00Outros trabalhos especializados0202200000

87,22 0,00 786,23 786,23 5 363,77 5 363,77 0,00 5 363,77 6 150,00Outros serviços0202250000


98,30 0,00 22,08 22,08 1 277,92 1 277,92 0,00 1 277,92 1 300,00Juros e outros encargos0300000000

98,30 0,00 22,08 22,08 1 277,92 1 277,92 0,00 1 277,92 1 300,00Outros encargos financeiros0306000000

98,30 0,00 22,08 22,08 1 277,92 1 277,92 0,00 1 277,92 1 300,00Outros encargos financeiros0306010000

93,17 0,00 11,00 11,00 150,00 150,00 0,00 150,00 161,00Outras despesas correntes0600000000

93,17 0,00 11,00 11,00 150,00 150,00 0,00 150,00 161,00Diversas0602000000

93,17 0,00 11,00 11,00 150,00 150,00 0,00 150,00 161,00Outras0602030000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00Serviços bancários0602030400

99,34 0,00 1,00 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00 151,00Outras0602030500

99,34 0,00 1,00 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00 151,00Diversas0602030502

81,77 0,00 17 581,59 17 581,59 78 881,41 78 881,41 0,00 78 881,41 96 463,00Aquisição de bens de capital0700000000

81,77 0,00 17 581,59 17 581,59 78 881,41 78 881,41 0,00 78 881,41 96 463,00Investimentos0701000000

77,67 0,00 17 010,60 17 010,60 59 152,40 59 152,40 0,00 59 152,40 76 163,00Edifícios0701030000

77,67 0,00 17 010,60 17 010,60 59 152,40 59 152,40 0,00 59 152,40 76 163,00Instalações de serviços0701030100

79,09 0,00 376,37 376,37 1 423,63 1 423,63 0,00 1 423,63 1 800,00Equipamento de informática0701070000

87,56 0,00 49,78 49,78 350,22 350,22 0,00 350,22 400,00Software Informatico0701080000

99,20 0,00 144,84 144,84 17 955,16 17 955,16 0,00 17 955,16 18 100,00Equipamento administrativo0701090000






Código Orgânico: 030000 OBRAS, URBANIZAÇÃO E ZONAS VERDES

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

98,94 0,00 3 165,76 3 165,76 296 364,50 296 364,50 0,00 296 364,50 299 530,26Despesas com o pessoal0100000000

98,86 0,00 2 898,04 2 898,04 250 268,58 250 268,58 0,00 250 268,58 253 166,62Remunerações certas e permanentes0101000000

99,99 0,00 6,60 6,60 90 769,36 90 769,36 0,00 90 769,36 90 775,96Pessoal dos quadros - Regime de contrato


0101040000


99,92 0,00 12,27 12,27 14 585,69 14 585,69 0,00 14 585,69 14 597,96Pessoal contratado a termo0101060000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Recrutamento de Pessoal para novos postos de

trabalho

0101060400

99,28 0,00 698,77 698,77 96 084,39 96 084,39 0,00 96 084,39 96 783,16Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal aguardando aposentação0101080000

91,46 0,00 1 246,73 1 246,73 13 345,19 13 345,19 0,00 13 345,19 14 591,92IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+ /

Estágios

0101090000



98,80 0,00 26,53 26,53 2 181,97 2 181,97 0,00 2 181,97 2 208,50Subsidio de refeição - Pessoal Contratado a Termo0101130200

89,39 0,00 328,79 328,79 2 771,23 2 771,23 0,00 2 771,23 3 100,02Subsidio de Refeição CEI0101130400



98,53 0,00 26,28 26,28 1 766,76 1 766,76 0,00 1 766,76 1 793,04Subsidio de férias e de natal - Pessoal contratado a

termo

0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Remunerações por doença e maternidade /

paternidade

0101150000



100,00 0,00 0,00 0,00 79,66 79,66 0,00 79,66 79,66Ajudas de custo0102040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Indemnizações por cessação de funções0102120000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)







0103050200



99,29 0,00 54,04 54,04 7 545,16 7 545,16 0,00 7 545,16 7 599,20Seguros0103090000





98,11 0,00 152,51 152,51 7 917,49 7 917,49 0,00 7 917,49 8 070,00Combustíveis e lubrificantes0201020000

96,61 0,00 84,75 84,75 2 415,25 2 415,25 0,00 2 415,25 2 500,00Gasolina0201020100

99,80 0,00 10,75 10,75 5 489,25 5 489,25 0,00 5 489,25 5 500,00Gasóleo0201020200

18,56 0,00 57,01 57,01 12,99 12,99 0,00 12,99 70,00Outros0201029900


99,67 0,00 3,38 3,38 1 021,62 1 021,62 0,00 1 021,62 1 025,00Vestuário e artigos pessoais0201070000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Material de consumo clínico0201110000

15,12 0,00 84,88 84,88 15,12 15,12 0,00 15,12 100,00Material de transporte - Peças0201120000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00Outro material - Peças0201140000

21,83 0,00 234,52 234,52 65,48 65,48 0,00 65,48 300,00Ferramentas e utensílios0201170000

94,43 0,00 484,43 484,43 8 215,57 8 215,57 0,00 8 215,57 8 700,00Outros bens0201210000








Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

67,46 0,00 2 278,16 2 278,16 4 722,84 4 722,84 0,00 4 722,84 7 001,00Conservação de bens0202030000


64,48 0,00 1 776,13 1 776,13 3 223,87 3 223,87 0,00 3 223,87 5 000,00Reparação e Conservação de Viaturas0202030200

74,95 0,00 501,03 501,03 1 498,97 1 498,97 0,00 1 498,97 2 000,00Reparação e Conservações Diversas0202030300

54,55 0,00 181,80 181,80 218,20 218,20 0,00 218,20 400,00Transportes0202100000

98,68 0,00 5,00 5,00 375,00 375,00 0,00 375,00 380,00Formação0202150000

49,85 0,00 3 080,91 3 080,91 3 062,09 3 062,09 0,00 3 062,09 6 143,00Outros trabalhos especializados (aplicação de

herbicida)

0202200000

92,23 0,00 271,88 271,88 3 228,12 3 228,12 0,00 3 228,12 3 500,00Outros serviços0202250000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Diversas0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Diversas0602030502

87,75 0,00 120,41 120,41 862,25 862,25 0,00 862,25 982,66Aquisição de bens de capital0700000000

87,75 0,00 120,41 120,41 862,25 862,25 0,00 862,25 982,66Investimentos0701000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00Construções diversas0701040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Viadutos, arruamentos e obras complementares0701040100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Parques e jardins0701040500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Equipamento básico0701100000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outro0701100200







Código Orgânico: 040000 AÇÃO SOCIAL

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

96,39 0,00 3 469,13 3 469,13 92 708,90 92 708,90 0,00 92 708,90 96 178,03Despesas com o pessoal0100000000

97,08 0,00 2 323,66 2 323,66 77 282,42 77 282,42 0,00 77 282,42 79 606,08Remunerações certas e permanentes0101000000



0101040000


92,39 0,00 2 310,10 2 310,10 28 039,90 28 039,90 0,00 28 039,90 30 350,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsidio de Refeição CEI0101130400




paternidade

0101150000

63,68 0,00 1 133,64 1 133,64 1 987,36 1 987,36 0,00 1 987,36 3 121,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000


81,77 0,00 204,32 204,32 916,68 916,68 0,00 916,68 1 121,00Ajudas de custo0102040000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras prestações familiares0103040000





0103050200



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Seguros0103090000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





99,91 0,00 4,44 4,44 4 728,56 4 728,56 0,00 4 728,56 4 733,00Combustíveis e lubrificantes0201020000

99,93 0,00 3,44 3,44 4 728,56 4 728,56 0,00 4 728,56 4 732,00Gasóleo0201020200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outros0201029900


81,48 0,00 1 462,79 1 462,79 6 437,21 6 437,21 0,00 6 437,21 7 900,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000

70,11 0,00 373,65 373,65 876,35 876,35 0,00 876,35 1 250,00Alimentação - Géneros para confeccionar0201060000

38,80 0,00 30,60 30,60 19,40 19,40 0,00 19,40 50,00Material de escritório0201080000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Material de educação, cultura e recreio0201200000

74,53 0,00 713,26 713,26 2 086,74 2 086,74 0,00 2 086,74 2 800,00Outros bens0201210000


0,00 0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39Encargos das instalações0202010000

0,00 0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39Eletricidade0202010100

89,43 0,00 1 786,33 1 786,33 15 114,67 15 114,67 0,00 15 114,67 16 901,00Conservação de bens0202030000


89,94 0,00 1 649,32 1 649,32 14 750,68 14 750,68 0,00 14 750,68 16 400,00Reparação e Conservação de Viaturas0202030200


85,65 0,00 2 367,27 2 367,27 14 132,73 14 132,73 0,00 14 132,73 16 500,00Transportes0202100000

76,20 0,00 132,00 132,00 422,54 422,54 0,00 422,54 554,54Seguros0202120000

68,85 0,00 337,00 337,00 745,00 745,00 0,00 745,00 1 082,00Formação0202150000

82,66 0,00 4 209,27 4 209,27 20 064,68 20 064,68 0,00 20 064,68 24 273,95Outros serviços0202250000


Total Geral / Transporte 1 010 768,51 963 445,83 0,00 963 445,83 963 445,83 47 322,68 47 322,68 0,00 95,32





Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

66,06 0,00 3 628,77 3 628,77 7 064,18 7 064,18 0,00 7 064,18 10 692,95Actividades de Caracter Social0202250400

98,77 0,00 20,00 20,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 1 620,00AmaSénior Lazer0202250600

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Galáticos do Bairro0202250700

99,90 0,00 9,60 9,60 9 200,40 9 200,40 0,00 9 200,40 9 210,00Loja Social0202250800


88,17 0,00 1 601,38 1 601,38 11 936,28 11 936,28 0,00 11 936,28 13 537,66Transferências correntes0400000000

95,67 0,00 368,50 368,50 8 138,16 8 138,16 0,00 8 138,16 8 506,66Instituições sem fins lucrativos0407000000


95,67 0,00 368,50 368,50 8 138,16 8 138,16 0,00 8 138,16 8 506,66Instituições de carácter Social0407010200

75,49 0,00 1 232,88 1 232,88 3 798,12 3 798,12 0,00 3 798,12 5 031,00Famílias0408000000

75,49 0,00 1 232,88 1 232,88 3 798,12 3 798,12 0,00 3 798,12 5 031,00Outras0408020000

77,79 0,00 688,44 688,44 2 411,56 2 411,56 0,00 2 411,56 3 100,00Fundo de Coesão da Freguesia0408020100

71,81 0,00 544,44 544,44 1 386,56 1 386,56 0,00 1 386,56 1 931,00Outras0408020200

71,84 0,00 543,44 543,44 1 386,56 1 386,56 0,00 1 386,56 1 930,00Farmácias0408020201

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Diversas0408020202


0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00Investimentos0701000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Edifícios0701030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Instalações de serviços0701030100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Equipamento de informática0701070000



Total Geral / Transporte 1 048 583,12 995 446,79 0,00 995 446,79 995 446,79 53 136,33 53 136,33 0,00 94,93




Código Orgânico: 050000 EDUCAÇÃO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0101040000



99,96 0,00 1,77 1,77 4 703,62 4 703,62 0,00 4 703,62 4 705,39IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+ /

Estágios

0101090000



98,73 0,00 7,66 7,66 597,80 597,80 0,00 597,80 605,46Subsidio de Refeição CEI0101130400




paternidade

0101150000

36,68 0,00 253,93 253,93 147,07 147,07 0,00 147,07 401,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000

36,77 0,00 252,93 252,93 147,07 147,07 0,00 147,07 400,00Horas extraordinárias0102020000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Ajudas de custo0102040000



100,00 0,00 0,00 0,00 764,18 764,18 0,00 764,18 764,18Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100



0103050200



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Seguros0103090000



Total Geral / Transporte 1 091 307,83 1 037 430,79 0,00 1 037 430,79 1 037 430,79 53 877,04 53 877,04 0,00 95,06




Código Orgânico: 050000 EDUCAÇÃO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)



79,67 0,00 121,96 121,96 478,04 478,04 0,00 478,04 600,00Aquisição de bens0201000000

79,67 0,00 121,96 121,96 478,04 478,04 0,00 478,04 600,00Outros bens0201210000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Eletricidade0202010100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Água0202010200

76,80 0,00 266,99 266,99 884,01 884,01 0,00 884,01 1 151,00Seguros0202120000

76,98 0,00 621,65 621,65 2 078,35 2 078,35 0,00 2 078,35 2 700,00Outros serviços0202250000

89,36 0,00 159,65 159,65 1 340,35 1 340,35 0,00 1 340,35 1 500,00Actividades Educativas e Tempos Livres0202250300

61,50 0,00 462,00 462,00 738,00 738,00 0,00 738,00 1 200,00Serviços diversos0202259900

94,57 0,00 147,00 147,00 2 560,00 2 560,00 0,00 2 560,00 2 707,00Transferências correntes0400000000



94,60 0,00 146,00 146,00 2 560,00 2 560,00 0,00 2 560,00 2 706,00Instituições de carácter educativo0407010500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras Instituições0407010600






Código Orgânico: 060000 CULTURA E DESPORTO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

92,65 0,00 4,41 4,41 55,59 55,59 0,00 55,59 60,00Despesas com o pessoal0100000000

92,65 0,00 4,41 4,41 55,59 55,59 0,00 55,59 60,00Segurança social0103000000

92,65 0,00 4,41 4,41 55,59 55,59 0,00 55,59 60,00Seguros0103090000



92,54 0,00 126,80 126,80 1 573,20 1 573,20 0,00 1 573,20 1 700,00Outros bens0201210000




15,96 0,00 840,42 840,42 159,58 159,58 0,00 159,58 1 000,00Seguros0202120000

94,91 0,00 1 359,31 1 359,31 25 330,69 25 330,69 0,00 25 330,69 26 690,00Outros serviços0202250000

94,76 0,00 482,17 482,17 8 717,83 8 717,83 0,00 8 717,83 9 200,00Actividades de caracter Cultural0202250100

86,88 0,00 275,48 275,48 1 824,52 1 824,52 0,00 1 824,52 2 100,00Actividades de caracter Desportivo0202250200

93,11 0,00 468,00 468,00 6 322,00 6 322,00 0,00 6 322,00 6 790,00Visitas Programadas0202251000


78,07 0,00 1 250,00 1 250,00 4 450,00 4 450,00 0,00 4 450,00 5 700,00Transferências correntes0400000000

78,07 0,00 1 250,00 1 250,00 4 450,00 4 450,00 0,00 4 450,00 5 700,00Instituições sem fins lucrativos0407000000

78,07 0,00 1 250,00 1 250,00 4 450,00 4 450,00 0,00 4 450,00 5 700,00Instituições sem fins lucrativos0407010000

85,71 0,00 100,00 100,00 600,00 600,00 0,00 600,00 700,00Instituições de carácter Cultural e Recreativo0407010100

77,00 0,00 1 150,00 1 150,00 3 850,00 3 850,00 0,00 3 850,00 5 000,00Instituições de carácter Desportivo0407010400






Código Orgânico: 070000 ESPAÇOS INTERGERACIONAIS

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


31,04 0,00 828,21 828,21 372,79 372,79 0,00 372,79 1 201,00Aquisição de bens0201000000

25,73 0,00 519,88 519,88 180,12 180,12 0,00 180,12 700,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Alimentação - Géneros para confeccionar0201060000

38,53 0,00 307,33 307,33 192,67 192,67 0,00 192,67 500,00Outros bens0201210000


86,13 0,00 1 170,51 1 170,51 7 269,49 7 269,49 0,00 7 269,49 8 440,00Encargos das instalações0202010000

80,47 0,00 908,27 908,27 3 741,73 3 741,73 0,00 3 741,73 4 650,00Eletricidade0202010100

70,86 0,00 262,24 262,24 637,76 637,76 0,00 637,76 900,00Água0202010200

100,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 2 890,00 0,00 2 890,00 2 890,00Gás0202010400

84,80 0,00 4 312,81 4 312,81 24 052,19 24 052,19 0,00 24 052,19 28 365,00Outros serviços0202250000

84,80 0,00 4 312,81 4 312,81 24 052,19 24 052,19 0,00 24 052,19 28 365,00Comparticipação Rapo' Tacho0202250900

99,08 0,00 67,70 67,70 7 262,30 7 262,30 0,00 7 262,30 7 330,00Transferências correntes0400000000



99,08 0,00 67,70 67,70 7 262,30 7 262,30 0,00 7 262,30 7 330,00Instituições de carácter Social0407010200






Código Orgânico: 080000 HORTAS

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)




60,16 0,00 622,32 622,32 939,68 939,68 0,00 939,68 1 562,00Aquisição de bens e serviços0200000000

60,98 0,00 491,59 491,59 768,41 768,41 0,00 768,41 1 260,00Aquisição de bens0201000000

83,74 0,00 107,30 107,30 552,70 552,70 0,00 552,70 660,00Combustíveis e lubrificantes0201020000

83,74 0,00 107,30 107,30 552,70 552,70 0,00 552,70 660,00Gasóleo0201020200


39,22 0,00 334,29 334,29 215,71 215,71 0,00 215,71 550,00Outros bens0201210000

56,71 0,00 130,73 130,73 171,27 171,27 0,00 171,27 302,00Aquisição de serviços0202000000


57,09 0,00 128,73 128,73 171,27 171,27 0,00 171,27 300,00Reparação e Conservação de Viaturas0202030200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Seguros0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outros serviços0202250000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Serviços diversos0202259900


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Investimentos0701000000







Código Orgânico: 090000 ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0101040000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000






paternidade

0101150000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Ajudas de custo0102040000







0103050200





96,75 0,00 497,10 497,10 14 805,90 14 805,90 0,00 14 805,90 15 303,00Aquisição de bens e serviços0200000000






Código Orgânico: 090000 ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


37,30 0,00 188,10 188,10 111,90 111,90 0,00 111,90 300,00Outros bens0201210000





97,95 0,00 307,00 307,00 14 694,00 14 694,00 0,00 14 694,00 15 001,00Outros serviços0202250000

97,96 0,00 306,00 306,00 14 694,00 14 694,00 0,00 14 694,00 15 000,00Actividades de caracter Cultural0202250100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Serviços diversos0202259900


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00Investimentos0701000000








Código Orgânico: 100000 MINI GOLFE

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal dos quadros - regime de contrato


0101040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em funções0101040100



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsídio de férias e de Natal0101140000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100


paternidade

0101150000



0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00Segurança social0103000000


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00Contribuições para a segurança social0103050000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Segurança Social do pessoal em regime de


0103050200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Caixa geral de aposentações0103050201

87,09 0,00 993,66 993,66 6 700,34 6 700,34 0,00 6 700,34 7 694,00Aquisição de bens e serviços0200000000



90,05 0,00 498,64 498,64 4 511,36 4 511,36 0,00 4 511,36 5 010,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000

5,90 0,00 47,05 47,05 2,95 2,95 0,00 2,95 50,00Material de escritório0201080000






Código Orgânico: 100000 MINI GOLFE

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

42,41 0,00 287,97 287,97 212,03 212,03 0,00 212,03 500,00Outros bens0201210000



93,48 0,00 32,60 32,60 467,40 467,40 0,00 467,40 500,00Eletricidade0202010100



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Formação0202150000

99,99 0,00 0,20 0,20 1 432,80 1 432,80 0,00 1 432,80 1 433,00Outros serviços0202250000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Diversas0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Diversas0602030502


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00Investimentos0701000000








Código Orgânico: 110000 MERCADO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0101040000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000


100,00 0,00 0,00 0,00 879,62 879,62 0,00 879,62 879,62Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100




paternidade

0101150000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Ajudas de custo0102040000







0103050200











Código Orgânico: 110000 MERCADO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

21,43 0,00 38,50 38,50 10,50 10,50 0,00 10,50 49,00Outros bens0201210000



63,60 0,00 271,57 271,57 474,43 474,43 0,00 474,43 746,00Eletricidade0202010100

0,00 0,00 30,00 30,00 0,00

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2016 · 2 days ago · Relatório de Gestão E Conta de Gerência 2016 . Página ÍNDICE 3 1.2. Relatório Financeiro