2010 – Ministério da Previdência Social Superintendência ... · Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício-Sede, 6° andar. 70.059-900 – Brasília-DF Tel: (61)2021-5253

2010 – Ministério da Previdência Social Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) É permitida a reprodução total ou parcial desta obra, desde que citada a fonte. Edição, Distribuição e Informações. Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício-Sede, 6° andar. 70.059-900 – Brasília-DF Tel: (61)2021-5253 / 2021-5175 – Fax: (61) 2021-5564 / 2021-5726 Distribuição interna Impresso no Brasil/Printed in Brazil

SUMÁRIO 1. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR..........................................................................................1

1.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS .................................................................................................................................................1 Tabela 1.1.1 – Distribuição Regional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, classificadas por tipo de patrocínio........................................................................................................................................................................................1 Tabela 1.1.2 – Quantidade de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, por tipo de patrocínio predominante*, e quantidade de patrocínios. ..............................................................................................................................................................1

Gráfico 1.1.1 – Evolução da Quantidade de Entidades Fechadas de Previdência Complementar por Tipo de Patrocínio Predominante........................................................................................................................................................................2

1.2 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS....................................................................................................................................................2 Tabela 1.2.1 – Ativo Total das EFPC, segundo patrocínio predominante.......................................................................................2

Gráfico 1.2.1 – Evolução do Ativo Total das EFPC (em R$ bilhões nominais). ..................................................................2 Gráfico 1.2.2 – Composição dos Recursos Garantidores* das EFPC, segundo segmento de aplicação. ..............................3

Tabela 1.2.2 – Recursos Garantidores das EFPC, por segmento e detalhamento das aplicações de investimentos, segundo tipo de patrocínio predominante (em R$ milhões) .................................................................................................................................3

Gráfico 1.2.3 – Evolução dos Recursos Garantidores das EFPC (em R$ bilhões nominais)................................................4 Tabela 1.2.3 – Relação das 10 maiores EFPC, segundo os Recursos Garantidores, por patrocínio predominante (em R$ milhões) ..........................................................................................................................................................................................4 Tabela 1.2.4 – Programa Administrativo das EFPC, por tipo de recurso, com detalhamento das receitas e das despesas, segundo patrocínio predominante (em R$ mil – valor acumulado ano)..........................................................................................4 Tabela 1.2.5 – Programa Assistencial das EFPC, por tipo de recurso, com detalhamento dos recursos coletados e utilizados, segundo patrocínio predominante (em R$ mil – valor acumulado ano)..........................................................................................5 Tabela 1.2.6 – Programa Previdencial das EFPC, por tipo de recurso, com detalhamento dos recursos coletados e utilizados, segundo patrocínio predominante (em R$ milhões – valor acumulado ano) ..................................................................................5

2. PLANOS DE BENEFÍCIOS...............................................................................................................................................................6 2.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS .................................................................................................................................................6

Tabela 2.1.1 – Quantidade de Planos Assistenciais e Previdenciais Ativos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. ...............................................................................................................................................................................6 Tabela 2.1.2 – Modalidade de Planos Previdenciais: quantidade de planos e de patrocínios..........................................................6

Gráfico 2.1.1 – Modalidade dos Planos Previdenciais: Evolução Percentual.......................................................................6 Gráfico 2.1.2 –Evolução Quantitativa dos Planos Previdenciais por Modalidade................................................................7 Gráfico 2.1.3 – Modalidade dos Planos Previdenciais: Percentuais .....................................................................................7 Gráfico 2.1.4 – Percentual de Planos Previdenciais que oferecem determinados tipos de Benefícios..................................8

2.2 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS....................................................................................................................................................8 Tabela 2.2.1 – Ativo Total dos Planos de Benefícios, segundo tipo de plano e de patrocínio (em R$) ..........................................8

Gráfico 2.2.1 – Ativo Total dos Planos Previdenciais por Modalidade................................................................................8 Gráfico 2.2.2 – Evolução do Ativo Total dos Planos Previdenciais (em R$ bilhões nominais). ..........................................9 Gráfico 2.2.3 – Evolução dos recursos garantidores dos fundos previdenciais, por modalidade (em R$ bilhões nominais)9 Gráfico 2.2.4 – Composição dos recursos garantidores de todas as modalidades de planos previdenciais, segundo segmento de aplicação........................................................................................................................................................10 Gráfico 2.2.5 – Composição dos recursos garantidores somente dos planos BD, segundo segmento de aplicação ...........10 Gráfico 2.2.6 – Composição dos recursos garantidores somente dos planos CD, segundo segmento de aplicação ...........10 Gráfico 2.2.7 – Composição dos recursos garantidores somente dos planos CV, segundo segmento de aplicação ...........10

Tabela 2.2.2 – Relação dos 10 maiores planos BD, segundo os seus Recursos Garantidores (em R$ milhões) ...........................10 Tabela 2.2.3 – Relação dos 10 maiores planos CD, segundo os seus Recursos Garantidores (em R$ milhões) ...........................11 Tabela 2.2.4 – Relação dos 10 maiores planos CV, segundo os seus Recursos Garantidores (em R$ milhões) ...........................11 Tabela 2.2.5 – Programa Administrativo por modalidade, com detalhamento das contribuições e dos benefícios (em R$ mil – valor acumulado ano)....................................................................................................................................................................11 Tabela 2.2.6 – Programa Previdencial por modalidade, com detalhamento das contribuições e dos benefícios (em R$ milhões nominais – valor acumulado ano). ................................................................................................................................................12

3. INSTITUIDORES .............................................................................................................................................................................13 3.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS ...............................................................................................................................................13

Gráfico 3.1.1 – Evolução Quantitativa dos Planos Instituídos ...........................................................................................13 Gráfico 3.1.2 – Evolução da Quantidade Total de Instituidores .........................................................................................13

3.2 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS..................................................................................................................................................13 Gráfico 3.2.1 - Evolução do Ativo Total dos Planos Instituídos (em R$ milhões nominais). ............................................13 Gráfico 3.2.2 – Composição dos recursos garantidores dos planos instituídos, segundo segmento de aplicação...............14 Gráfico 3.2.3 – Evolução dos recursos garantidores dos fundos instituídos (em R$ milhões nominais) ............................14

Tabela 3.2.1 – Relação dos 10 maiores planos Instituídos, segundo os seus Recursos Garantidores (em R$ mil) .......................14 Tabela 3.2.2 – Programa Administrativo dos planos Instituídos, com detalhamento das contribuições e dos benefícios (em R$ - valor acumulado ano)....................................................................................................................................................................15 Tabela 3.2.3 – Programa Previdencial dos planos Instituídos, com detalhamento das contribuições e dos benefícios (em R$ mil - valor acumulado ano). ................................................................................................................................................................15

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1. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 1.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Tabela 1.1.1 – Distribuição Regional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, classificadas por tipo de patrocínio.

UF ESTADO Instituidor Privado Público Total

Centro Oeste DISTRITO FEDERAL 2 9 14 25

GOIAS 1 2 2 5

MATO GROSSO - - 1 1

MATO GROSSO DO SUL - 1 - 1 Centro Oeste Total 3 12 17 32

Nordeste ALAGOAS - - 3 3

BAHIA - 4 3 7

CEARA - 2 4 6

MARANHAO - 2 - 2

PARAIBA 1 2 - 3

PERNAMBUCO - 5 3 8

PIAUI - - 2 2

RIO GRANDE DO NORTE - 2 - 2

SERGIPE - 1 1 2 Nordeste Total 1 18 16 35

Norte AMAZONAS - 1 - 1

PARA - - 2 2

RONDONIA - - 1 1 Norte Total 1 3 4

Sudeste ESPIRITO SANTO - 4 2 6

MINAS GERAIS 2 13 5 20

RIO DE JANEIRO 1 40 18 59

SAO PAULO 6 144 3 153 Sudeste Total 9 201 28 238

Sul PARANA 1 13 8 22

RIO GRANDE DO SUL 2 16 6 24

SANTA CATARINA 2 8 4 14 Sul Total 5 37 18 60 Total Geral 18 269 82 369

Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Cadastro – Data da Extração: 03/03/10

Tabela 1.1.2 – Quantidade de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, por tipo de patrocínio predominante*, e quantidade de patrocínios.

Patrocínio Predominante Qtde EFPC Qtde patrocínios Instituidor 18 309 Privada 269 2036 Pública Estadual 42 108 Pública Federal 38 253 Pública Municipal 2 7 Total 369 2713

Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Cadastro - Data da Extração: 03/03/10 * Patrocínio Predominante: De acordo com o tipo de patrocínio predominante, a EFPC pode estar sujeita aos ditames da Lei Complementar nº108, de 29 de maio de 2001, ou somente à Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001.

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Gráfico 1.1.1 – Evolução da Quantidade de Entidades Fechadas de Previdência Complementar por Tipo de Patrocínio Predominante.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 nov-09

Instituidor

Privada

Pública Estadual

Pública Federal

Pública Municipal

Total

Ref.: Dez/Ano e nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Cadastro – Datas das Extrações: 03/03/10 e 03/03/10 (Última Posição)

1.2 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Tabela 1.2.1 – Ativo Total das EFPC, segundo patrocínio predominante.

Tipo Patrocínio Ativo Total (R$) %

Instituidor 549.758.388,17 0,11% Privado 180.234.215.105,37 35,57% Público 325.873.158.018,43 64,32% Total 506.657.131.511,97 100,00%

Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Contábil – Data da Extração: 12/02/10 Filtros: Balancete Consolidado (Somatório de Balancete por Plano de Benefícios, Operações Comuns e Operações Administrativas) E Número Conta 1.0.0.0.00.00.

Gráfico 1.2.1 – Evolução do Ativo Total das EFPC (em R$ bilhões nominais).

189,36

235,90

281,74

321,77

377,53

457,70444,49

506,66

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 nov-09

Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Contábil – Data da Extração: 12/02/10

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Gráfico 1.2.2 – Composição dos Recursos Garantidores* das EFPC, segundo segmento de aplicação.

Renda Variável32,5%

Renda Fixa62,0%

Outros Realizáveis0,1%

Investimentos Imobiliários

2,9%

Operações com Participantes

2,5%

Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Contábil – Data da Extração: 12/02/10 Recursos Garantidores são ativos do programa de investimentos, adicionadas as disponibilidades e deduzidos os valores a pagar, classificados no exigível operacional do referido programa

Tabela 1.2.2 – Recursos Garantidores das EFPC, por segmento e detalhamento das aplicações de investimentos, segundo tipo de patrocínio predominante (em R$ milhões)

Segmento e Detalhamento das Aplicações de Investimento

Instituidor Privado Público Total %

Renda Fixa 511,67 136.544,85 162.221,72 299.278,24 62,0%

Títulos de Responsabilidade do Governo Federal 107,33 16.746,81 69.844,03 86.698,17 29,0%

Títulos de Responsabilidade dos Governos Estaduais - 64,34 - 64,34 0,0%

Títulos de Responsabilidade dos Governos Municipais - 19,32 - 19,32 0,0%

Aplicações em Instituições Financeiras 370,85 118.438,82 84.778,37 203.588,04 68,0%

Títulos de Empresas 1,97 1.172,73 4.516,04 5.690,74 1,9%

Investimentos Agrícolas - - 157,43 157,43 0,1%

Outros Investimentos de Renda Fixa 31,53 102,83 2.925,85 3.060,21 1,0%

Segregação de Planos - Renda Fixa - - - - 0,0%

Renda Variável 32,31 28.340,30 128.531,23 156.903,84 32,5%

Mercado de Ações 0,42 12.233,20 69.624,19 81.857,81 52,2%

Bolsa de Mercadorias e de Futuros - 2,91 31,72 34,62 0,0%

Mercado de Ouro - 0,68 - 0,68 0,0%

Fundos de Investimentos 31,89 15.967,75 57.896,78 73.896,42 47,1%

Outros Investimentos de Renda Variável - 135,76 978,54 1.114,30 0,7%

Segregação de Planos - Renda Variável - - - - 0,0%

Investimentos Imobiliários 3.132,07 10.739,82 13.871,89 2,9%

Terrenos - 3,88 32,25 36,13 0,3%

Em Construção - 64,65 410,05 474,70 3,4%

Edificações - 2.086,53 5.182,31 7.268,83 52,4%

Participações - 608,07 3.678,88 4.286,95 30,9%

Direitos em Alienações de Investimentos Imobiliários - 282,95 454,40 737,34 5,3%

Fundos de Investimentos Imobiliários - 53,40 812,10 865,51 6,2%

Outros Investimentos Imobiliários - 32,59 169,83 202,42 1,5%

Segregação de Planos - Investimentos Imobiliários - - - - 0,0% Operações com Participantes 0,02 2.019,21 9.882,52 11.901,75 2,5%

Outros Realizáveis 0,00 197,28 264,30 461,58 0,1%

Total 544,00 170.233,71 311.639,58 482.417,29 100,0% Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Contábil – Data da Extração: 12/02/10

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Gráfico 1.2.3 – Evolução dos Recursos Garantidores das EFPC (em R$ bilhões nominais)

168,32

211,92

256,65

296,93

354,98

436,81418,89

482,42

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 nov/09


Tabela 1.2.3 – Relação das 10 maiores EFPC, segundo os Recursos Garantidores, por patrocínio predominante (em R$ milhões)

Instituidor Privado Público Pos Sigla da EFPC Valor

(R$ MM) acum Sigla da EFPC Valor

(R$ MM) acum Sigla da EFPC Valor

(R$ MM) acum

1 QUANTA 152 28% FUNCESP 16.371 10% PREVI/BB 137.160 44% 2 HSBCINSTITUIDOR 96 46% VALIA 11.727 17% PETROS 44.660 58% 3 OABPREV-RJ 69 58% ITAUBANCO 10.336 23% FUNCEF 37.353 70% 4 OABPREV-SP 68 71% SISTEL 10.276 29% CENTRUS 8.575 73% 5 OABPREV-SC 34 77% BANESPREV 9.056 34% FORLUZ 8.004 76% 6 OABPREV-PR 32 83% HSBC 4.239 36% REAL GRANDEZA 7.173 78% 7 OABPREV-MG 25 88% TELOS 4.063 39% FAPES 6.182 80% 8 OABPREVNORDESTE 23 92% VISÃO PREV 4.005 41% POSTALIS 5.038 82% 9 OABPREV-GO 16 95% CXUSIMINAS 3.820 43% FUNDACAO COPEL 5.027 83%

10 OABPREV-RS 11 97% FATLÂNTICO 3.805 46% ELETROCEEE 3.943 84% Total 10+ 527 77.698 263.114

Total Geral 544 170.234 311.640 Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Contábil – Data da Extração: 12/02/10

Tabela 1.2.4 – Programa Administrativo das EFPC, por tipo de recurso, com detalhamento das receitas e das despesas, segundo patrocínio predominante (em R$ mil – valor acumulado ano)

Discriminação Patrocínio (R$ mil) Total

Instituidor Privado Público

Receitas 4.260,23 30.891,51 66.108,35 101.260,09

Administração Previdencial 2.644,00 20.391,75 36.552,17 59.587,93

Administração Assistencial - 59,24 18.108,35 18.167,58

Administração dos Investimentos - 3.440,23 4.833,41 8.273,64

Outras 1.616,23 7.000,29 6.614,42 15.230,94

Despesas 8.476,78 604.737,79 1.073.893,12 1.687.107,69

Administração Previdencial 6.248,52 333.578,79 403.593,28 743.420,59

Administração Assistencial - 30.937,76 259.596,83 290.534,58

Administração dos Investimentos 2.154,57 236.130,42 370.590,46 608.875,44

Outras 73,70 4.090,82 40.112,56 44.277,07

Transferências Interprogramas 6.359,38 750.030,57 1.716.811,23 2.473.201,18 Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Contábil – Data da Extração: 12/02/10

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Tabela 1.2.5 – Programa Assistencial das EFPC, por tipo de recurso, com detalhamento dos recursos coletados e utilizados, segundo patrocínio predominante (em R$ mil – valor acumulado ano)

Discriminação Patrocínio (R$ mil) Total % Privado Público

Recursos Coletados 533.677,49 2.734.715,63 3.268.393,12 100% Correntes 533.286,96 2.606.652,58 3.139.939,54 96% Remuneração das Contribuições em Atraso 172,70 17.274,54 17.447,23 1% Outros Recursos Coletados 217,83 110.788,51 111.006,35 3% Recursos Utilizados 590.706,88 2.538.344,74 3.129.051,62 100% Correntes 576.316,20 2.385.026,44 2.961.342,64 95% Outros Recursos Utilizados 14.263,14 152.959,90 167.223,05 5% Compensações de Fluxos Primários 127,54 358,40 485,94 0%


Tabela 1.2.6 – Programa Previdencial das EFPC, por tipo de recurso, com detalhamento dos recursos coletados e utilizados, segundo patrocínio predominante (em R$ milhões – valor acumulado ano)

Discriminação Patrocínio (R$ milhões) Instituidor Privado Público Total Recursos Coletados 135,49 5.121,16 10.029,57 15.286,23 Correntes 119,85 4.086,83 7.620,14 11.826,82 Patrocinador(es) 1,37 2.237,52 3.224,29 5.463,18 Participantes 86,42 1.652,27 2.821,46 4.560,14 Ativos 86,32 1.493,37 2.136,22 3.715,91 Assistidos 0,09 158,90 685,24 844,23 Autofinanciados 31,73 86,60 110,64 228,98 Provisões 0,19 71,69 192,64 264,51 Outros Recursos Correntes 0,14 38,75 1.271,12 1.310,01 Remuneração das Contribuições em Atraso 0,20 10,42 228,22 238,84 Recursos Provenientes de Contribuições Contratadas 0,00 757,48 1.469,89 2.227,37 Migrações Entre Planos - 163,45 202,47 365,91 Portabilidade 15,41 67,65 7,60 90,66 Outros Recursos Coletados 0,03 24,33 495,10 519,46 Compensações de Fluxos Primários - 11,01 6,16 17,17 Recursos Utilizados 24,43 11.654,31 17.983,29 29.662,03 Correntes 23,75 10.013,39 16.318,77 26.355,91 Benefícios de Prestação Continuada 7,88 8.160,50 12.628,07 20.796,45 Aposentadorias 6,29 6.173,53 10.631,89 16.811,71 Tempo de Contribuição e Idade 0,65 680,97 205,27 886,88 Tempo de Contribuição 4,03 2.846,85 8.347,36 11.198,24 Idade - 164,52 94,44 258,96 Invalidez 0,38 248,81 600,71 849,90 Antecipada 1,23 1.213,62 765,95 1.980,80 Postergada - 22,01 21,86 43,87 Proporcional Diferida - 165,31 23,02 188,33 Especial - 831,43 573,29 1.404,72 Pensões 1,59 603,71 1.607,26 2.212,56 Auxílios - 36,03 61,76 97,79 Doença - 24,52 60,24 84,76 Reclusão - 0,00 0,08 0,08 Outros Auxílios - 11,51 1,43 12,94 Provisões - 1.031,28 320,35 1.351,63 Outros Benefícios de Prestação Continuada - 315,94 6,81 322,75 Benefícios de Prestação Única 10,16 1.534,48 636,72 2.181,36 Outros Recursos Correntes 5,71 318,41 3.053,98 3.378,10 Migrações Entre Planos - 163,45 202,47 365,91 Portabilidade 0,38 1.010,25 284,84 1.295,47 Outros Recursos Utilizados 0,30 462,46 1.171,05 1.633,81 Compensações de Fluxos Primários - 4,75 6,17 10,92


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2. PLANOS DE BENEFÍCIOS 2.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Tabela 2.1.1 – Quantidade de Planos Assistenciais e Previdenciais Ativos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Tipo de Plano Assistencial Previdencial Total Instituído - 44 44 Patrocinado 72 1007 1079 Total: 72 1051 1123


Tabela 2.1.2 – Modalidade de Planos Previdenciais: quantidade de planos e de patrocínios

Modalidade Plano Qtde planos Porcentagem Qtde patrocínios Porcentagem

Benefício Definido - BD 355 33,7% 970 28,9%

Contribuição Definida - CD 380 36,2% 1493 44,5%

Contribuição Variável - CV 316 30,1% 890 26,6% Total 1051 100,0% 3353 100,0%


Gráfico 2.1.1 – Modalidade dos Planos Previdenciais: Evolução Percentual

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 nov/ 09

Contribuição Variável

Contribuição Definida

Benefício Definido

Ref.: Dez/Ano e Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Cadastro – Datas das Extrações: 17/08/09 e 03/03/10 (Última Posição) Filtros: Planos Previdenciais Ativos no Período

Pág. 7

Gráfico 2.1.2 –Evolução Quantitativa dos Planos Previdenciais por Modalidade

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 n ov/ 0 9

Benefício Definido

Contribuição Definida

Contribuição Variável

Total

Ref.: Dez/Ano e Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Cadastro – Datas das Extrações: 17/08/09 e 03/03/10 (Última Posição) Filtros: Planos Previdenciais Ativos no Período

Gráfico 2.1.3 – Modalidade dos Planos Previdenciais: Percentuais

Contribuição Variável30,07%

Contribuição Definida36,16%

Benefício Definido33,77%


Pág. 8

Gráfico 2.1.4 – Percentual de Planos Previdenciais que oferecem determinados tipos de Benefícios.

97,3%

87,1%

37,7%

28,3%

85,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

BenefícioProgramado

Pensão Por Morte Benefício PorInvalidez

Pecúlio Por Morte Auxílio Doença

Tipos de Benefícios Oferecidos

To

tal d

e P

lan

os

de

Ben

efíc

ios

em p

erce

ntu

al



Tabela 2.2.1 – Ativo Total dos Planos de Benefícios, segundo tipo de plano e de patrocínio (em R$)

Assistencial Previdencial Total Instituído - 712.800.023,09 712.800.023,09 Patrocinado 3.271.138.474,88 499.286.388.549,33 499.286.388.549,33 Total 3.271.138.474,88 499.999.188.572,42 499.999.188.572,42

Balancete por planos - Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo INFGER CONTÁBIL – Data da Extração: 12/02/10 Filtros: Somatório de Balancete de Plano de Benefício E Número Conta 1.0.0.0.00.00

Gráfico 2.2.1 – Ativo Total dos Planos Previdenciais por Modalidade

Contribuição Variável14,45%

Contribuição Definida6,43%

Benefício Definido79,12%

Balancete por planos - Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo INFGER CONTÁBIL – Data da Extração: 12/02/10

Pág. 9

Gráfico 2.2.2 – Evolução do Ativo Total dos Planos Previdenciais (em R$ bilhões nominais).

317,72

373,33

452,48 439,64

500,00

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005 2006 2007 2008 nov-09


Gráfico 2.2.3 – Evolução dos recursos garantidores dos fundos previdenciais, por modalidade (em R$ bilhões nominais)

237,6

284,0

351,1329,3

375,6

16,4 20,4 24,4 26,6 31,839,1 46,7 56,4 58,5 68,8

293,1

351,0

431,9414,4

476,2

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2005 2006 2007 2008 nov/2009

Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável Total

Balancete por planos - Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo INFGER CONTÁBIL – Data da Extração:12/02/10

Pág. 10

Gráfico 2.2.4 – Composição dos recursos garantidores de todas as modalidades de planos previdenciais, segundo segmento de aplicação

Renda Fixa61,6%



2,5%


2,9%Outros

Realizáveis0,1%

,


Gráfico 2.2.5 – Composição dos recursos garantidores somente dos planos BD, segundo segmento de aplicação


Renda Fixa56,5%


3,4%

Outros Realizáveis

0,1%


2,6%

,


Gráfico 2.2.6 – Composição dos recursos garantidores somente dos planos CD, segundo segmento de aplicação


Renda Fixa83,2%


1,2%

Outros Realizáveis

0,1%


0,3%

,


Gráfico 2.2.7 – Composição dos recursos garantidores somente dos planos CV, segundo segmento de aplicação


1,7% Outros Realizáveis

0,1%


2,6%

Renda Fixa79,6%


,


Tabela 2.2.2 – Relação dos 10 maiores planos BD, segundo os seus Recursos Garantidores (em R$ milhões)

Pos Sigla Plano Entidade Recursos Garantidores %

1 PB1 PREVI/BB 134.697,94 37,9% 2 PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS PETROS 38.804,71 10,9% 3 REG/REPLAN FUNCEF 34.917,75 9,8% 4 PAC ITAUBANCO 8.826,53 2,5% 5 PLANO BD VALIA 8.737,76 2,5% 6 PBB CENTRUS 8.575,08 2,4% 7 PBS-A SISTEL 8.154,18 2,3% 8 PLANO BD REAL GRANDEZA 6.890,08 1,9% 9 PBB FAPES 6.181,92 1,7%

10 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 5.699,62 1,6% Total 10+ 261.485,57 73,6% Total Planos BD 375.641,88 100,0%


Pág. 11

Tabela 2.2.3 – Relação dos 10 maiores planos CD, segundo os seus Recursos Garantidores (em R$ milhões)


1 VISÃO - TELESP VISÃO PREV 2.831,83 9,7% 2 IBM - CD IBM 2.136,39 7,3% 3 CEEEPREV ELETROCEEE 1.623,82 5,6% 4 PAI-CD ITAUSAINDL 1.353,89 4,6% 5 PLANO DE APOSENT. DA HOLANDAPREVI HOLANDAPREVI 1.223,03 4,2% 6 CD UNILEVERPREV UNILEVERPREV 870,81 3,0% 7 01-B PREVINORTE 784,11 2,7% 8 PLANO XCI SAO RAFAEL 763,30 2,6% 9 PMBP Nº 001 FAELBA 755,83 2,6%

10 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 741,35 2,5% Total 10+ 13.084,36 44,9% Total Planos CD 31.822,08 100,0%


Tabela 2.2.4 – Relação dos 10 maiores planos CV, segundo os seus Recursos Garantidores (em R$ milhões)


1 TELEMARPREV FATLÂNTICO 3.514,43 5,4% 2 B FORLUZ 3.446,06 5,3% 3 PPCPFL FUNCESP 2.787,65 4,3% 4 PCD TELOS 2.395,19 3,7% 5 PLANO VALE MAIS VALIA 2.366,84 3,7% 6 PLANO PREVI-GM 2.308,57 3,6% 7 TCSPREV FUNDAÇÃO 14 PP 1.725,92 2,7% 8 PLANO RFFSA REFER 1.671,43 2,6% 9 PB2 PREVI/BB 1.660,26 2,6%

10 PLANO MISTO CBS 1.637,24 2,5% Total 10+ 23.513,61 36,4% Total Planos CV 68.782,85 100,0%


Tabela 2.2.5 – Programa Administrativo por modalidade, com detalhamento das contribuições e dos benefícios (em R$ mil – valor acumulado ano).

Discriminação Modalidade BD CD CV Total

Receitas 22.792,53 5.397,64 4.661,53 32.851,69 Administração Previdencial 18.548,15 3.597,97 4.309,39 26.455,51 Administração dos Investimentos 2.029,52 180,79 218,63 2.428,93 Outras 2.214,86 1.618,88 133,52 3.967,25 Despesas 883.132,35 134.359,97 297.649,52 1.315.141,83 Administração Previdencial 399.614,54 78.962,99 193.973,99 672.551,52 Administração Assistencial 0,96 - - 0,96 Administração dos Investimentos 462.181,62 51.037,85 96.388,77 609.608,24 Outras 21.335,22 4.359,13 7.286,76 32.981,11 Transferências Interprogramas 1.167.215,58 161.848,12 523.170,47 1.852.234,17


Pág. 12

Tabela 2.2.6 – Programa Previdencial por modalidade, com detalhamento das contribuições e dos benefícios (em R$ milhões nominais – valor acumulado ano).

Discriminação Modalidade

BD CD CV Total

Recursos Coletados 7.678,80 1.996,20 5.405,85 15.080,85

Correntes 5.374,02 1.649,95 4.632,64 11.656,61

Patrocinador(ES) 2.167,86 662,24 2.491,38 5.321,48

Participantes 1.674,88 895,73 1.962,30 4.532,91

Ativos 950,72 893,85 1.847,34 3.691,91

Assistidos 724,16 1,88 114,97 841,00

Autofinanciados 99,69 69,64 58,97 228,30

Provisões 166,55 11,52 86,00 264,07

Outros Recursos Correntes 1.265,03 10,83 33,99 1.309,85

Remuneração das Contribuições em Atraso 172,84 1,34 64,66 238,84

Recursos Provenientes de Contribuições Contratadas 1.798,11 19,42 399,10 2.216,63

Migrações Entre Planos 7,11 281,41 55,02 343,54

Portabilidade 1,02 42,71 45,24 88,97

Outros Recursos Coletados 318,74 1,15 199,19 519,08

Compensações de Fluxos Primários 6,95 0,22 10,00 17,17

Recursos Utilizados 23.663,02 1.481,13 4.316,35 29.460,50

Correntes 21.559,93 1.267,13 3.374,16 26.201,23

Benefícios de Prestação Continuada 17.725,74 773,57 2.171,42 20.670,73

Aposentadorias 14.253,31 703,60 1.804,78 16.761,69

Tempo de Contribuição e Idade 484,20 160,99 221,36 866,54

Tempo de Contribuição 10.332,37 130,74 729,31 11.192,43

Idade 127,29 16,72 114,82 258,83

Invalidez 742,28 16,45 87,97 846,70

Antecipada 1.191,46 304,68 464,82 1.960,97

Postergada 21,47 5,94 16,28 43,69

Proporcional Diferida 71,57 64,55 52,21 188,33

Especial 1.282,66 3,53 118,01 1.404,21

Pensões 1.993,08 35,58 177,67 2.206,32

Auxílios 56,11 6,91 34,20 97,22

Doença 47,21 3,91 33,07 84,19

Reclusão 0,05 0,01 0,02 0,08

Outros Auxílios 8,85 2,99 1,11 12,94

Provisões 1.238,42 12,11 98,74 1.349,27

Outros Benefícios de Prestação Continuada 184,82 15,37 56,03 256,22

Benefícios de Prestação Única 620,33 475,22 1.058,73 2.154,28

Outros Recursos Correntes 3.213,85 18,35 144,02 3.376,22

Migrações Entre Planos 214,66 82,01 46,87 343,54

Portabilidade 930,56 119,09 221,65 1.271,29

Outros Recursos Utilizados 957,84 10,74 664,94 1.633,51

Compensações de Fluxos Primários 0,04 2,16 8,73 10,92 Balancete por planos - Ref.: Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo INFGER CONTÁBIL – Data da Extração: 12/02/10

Pág. 13

3. INSTITUIDORES 3.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Gráfico 3.1.1 – Evolução Quantitativa dos Planos Instituídos

2

7

18

2730

4143

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 nov/09

Ref.: Dez/Ano e Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Cadastro – Datas das Extrações: 17/08/09 e 03/03/10 (Última Posição) Filtros: Planos Instituídos Ativos no Período

Gráfico 3.1.2 – Evolução da Quantidade Total de Instituidores

12 2563

161207

356

439

0

50

100

150

200250

300

350

400

450

500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 nov/09

Ref.: Dez/Ano e Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo Cadastro – Datas das Extrações: 17/08/09 e 03/03/10 (Última Posição) Filtros: [(Natureza Jurídica SPC Igual a Instituidor) E (Planos Ativos no Período)]


Gráfico 3.2.1 - Evolução do Ativo Total dos Planos Instituídos (em R$ milhões nominais).

35,69

140,68

219,96

369,80

712,80

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 nov/09

Balancete por planos - Ref.: Dez/Ano e Nov/09 Fonte: SPC/BO/Universo INFGER CONTÁBIL – Data da Extração: 12/02/10

Pág. 14

Gráfico 3.2.2 – Composição dos recursos garantidores dos planos instituídos, segundo segmento de aplicação

Renda Fixa97,95%


Outros Realizáveis0,00%


0,12%


Gráfico 3.2.3 – Evolução dos recursos garantidores dos fundos instituídos (em R$ milhões nominais)

34,82

138,28

216,06

363,86

707,11

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 nov/09


Tabela 3.2.1 – Relação dos 10 maiores planos Instituídos, segundo os seus Recursos Garantidores (em R$ mil)

Pos Sigla Plano Entidade Recursos Garantidores % 1 PRECAVER QUANTA 152.441,92 21,6% 2 ANAPARPREV PETROS 134.897,84 19,1% 3 UNIMED-BH PETROS 87.828,12 12,4% 4 RJPREV OABPREV-RJ 68.841,05 9,7% 5 OABPREV-SP OABPREV-SP 67.619,12 9,6% 6 PBPA OABPREV-SC 33.653,53 4,8% 7 PBPA OABPREV-PR 32.490,30 4,6% 8 PBPA OABPREV-MG 25.249,64 3,6% 9 NORDESTEPREV OABPREVNORDESTE 23.179,72 3,3%

10 ADV-PREV OABPREV-GO 16.333,78 2,3% Total 10+ 642.535,04 90,9% Total Planos Instituídos 707.107,35 100,0%


Pág. 15

Tabela 3.2.2 – Programa Administrativo dos planos Instituídos, com detalhamento das contribuições e dos benefícios (em R$ - valor acumulado ano).

Discriminação Total Receitas 3.909.400,30 Administração Previdencial 2.645.341,95 Outras 1.264.058,35 Despesas 8.791.743,10 Administração Previdencial 7.054.290,71 Administração dos Investimentos 1.663.755,31 Outras 73.697,08 Transferências Interprogramas 6.474.946,72


Tabela 3.2.3 – Programa Previdencial dos planos Instituídos, com detalhamento das contribuições e dos benefícios (em R$ mil - valor acumulado ano).

Discriminação Total Recursos Coletados 318.990,00 Correntes 159.255,59 Patrocinador(es) 421,44 Participantes 125.302,85 Ativos 125.211,49 Assistidos 91,36 Autofinanciados 33.387,13 Outros Recursos Correntes 144,18 Remuneração das Contribuições em Atraso 219,71 Recursos Provenientes de Contribuições Contratadas 0,17 Migrações Entre Planos 141.352,31 Portabilidade 18.127,33 Outros Recursos Coletados 33,83 Compensações de Fluxos Primários 1,07 Recursos Utilizados 31.215,79 Correntes 30.431,51 Benefícios de Prestação Continuada 9.777,85 Aposentadorias 8.066,87 Tempo de Contribuição e Idade 31,90 Tempo de Contribuição 7.613,73 Invalidez 415,56 Antecipada 5,68 Pensões 1.710,39 Auxílios - Doença - Outros Benefícios de Prestação Continuada 0,59 Benefícios de Prestação Única 14.943,48 Outros Recursos Correntes 5.710,18 Migrações Entre Planos 2,62 Portabilidade 395,63 Outros Recursos Utilizados 306,62 Compensações de Fluxos Primários 79,42


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