221201342 Corrida Purificadora Fappa Promete 2014

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    14-Oct-2015

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INDICESECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACINFORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETENOMBRE DEL PROYECTO: PURIFICADORA DE AGUAVI. Anlisis FinancieroAPRESUPUESTO DE INVERSIONBCALCULOS TECNICOSB.I.MEMORIAS DE CALCULOB. II.PROYECCION DE COSTOSCPROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I.COSTOS TOTALESC.II.PROYECCION DE INGRESOSC.III.ESTADO DE RESULTADOSC.IVFLUJO DE EFECTIVODANALISIS DE RENTABILIDADD.I.PUNTO DE EQUILIBRIOD.II.ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

PRESUPUESTO DE INVERSIONMEMORIAS DE CALCULOPROYECCION DE COSTOSPROYECCION DE INGRESOSFLUJO DE EFECTIVOESTADO DE RESULTADOSPUNTO DE EQUILIBRIOANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)COSTOS TOTALES

PRESUPUESTO INVERSIONINDICEPURIFICADORA DE AGUAPRESUPUESTO DE INVERSIONCONCEPTOSUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOMONTOSPROGRAMASOCIOSTOTALACTIVO FIJOLocal comercial y pozo artesianolocal1$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00Planta purificadora, modelo JIM-10, capacidad 500 garrafones/hora, en acero inoxidableplanta1$130,800.00$130,800.00$130,800.00$130,800.00Equipo de osmosis invsersa modelo ROS-HXL-12Kequipo1$62,551.00$62,551.00$62,551.00$62,551.00Lavadora de garrafones modelo L5, equipadalote1$21,900.00$21,900.00$21,900.00$21,900.00Equipo de hidroneumatico de 2 hp, con tanque de presion de 86 galonesequipo1$27,300.00$27,300.00$27,300.00$27,300.00Tinaco de 2500 lts, rotomex con inatlacionpza1$20,000.00$20,000.00$20,000.00$20,000.00Lote de garrafones de plasticolote200$28.00$5,600.00$5,600.00$5,600.00Taponadora de garrafones automaticapza1$19,500.00$19,500.00$19,500.00$19,500.00Motor reconstruido marca Perkins Fase IVb110 HPequipo1$95,000.00$95,000.00$95,000.00$95,000.00Herreria y acabadoslote1$36,460.00$36,460.00$36,460.00$36,460.00ACTIVO DIFERIDOElaboracin de perfilDocumento1$18,000.00$18,000.00$18,000.00$18,000.00CAPITAL DE TRABAJOCapital de trabajopresup1$43,588.80$43,588.80$43,588.80$43,588.80TOTAL$530,699.80$198,000.00$332,699.80$530,699.80

ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL RECURSO DEL PROGRAMA.MEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOSCANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN ANEXO ACOSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIRBIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOSON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL PROYECTOINSUMOS DE PRONTA UTILIZACION INDISPENSABLES PARA LA OPERACIN DEL PROYECTOINDICE

MEMORIAS CALCULO1INDICEdatos tecnicos consideradosproduccion total de garrafones (no.)5,000.00Produccion de cubos de hielo588kg/diaproduccion de bolsa (no.)6,000.0015288venta de bolsa0.50venta de garrafoncostos de tapa0.30costo de sello por garrafon0.09costos por labadod garrafon (20%)0.10costos por labadod garrafon (100%)0.11precio de bolsita0.150.130000.215proyeccion mensual de ingresosconcepto/mes123456789101112Totalproduccion total de garrafones (no.)5,000.005,000.006,000.009,000.009,000.009,000.009,000.009,000.009,000.0018,000.0088,000.00produccion de bolsa (no.)6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.0060,000.00Produccion de cubos de hielo (kg)15,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.00Precio Por garrafon8888888888precio de bolsa0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5Precio de cubos de hielo (kg)0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8ingreso por venta de garrafon400004000048000720007200072000720007200072000144000704,000.00ingreso por venta de bolsa300030003000300030003000300030003000300030,000.00Ingreso de venta de cubos de hielo12,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.40122,304.00Total de ingresos0.00.055,230.4055,230.4063,230.4087,230.4087,230.4087,230.4087,230.4087,230.4087,230.40159,230.40856,304.00PROYECCION MENSUAL DE EGRESOS ($)123456789101112totalEnergia Electrica2,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.0028,800.00Gasolina2,160.002,160.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.0054,320.00Tapas de garrafon($)1,500.001,500.001,800.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.005,400.0026,400.00Sello para garrafon450.00450.00540.00810.00810.00810.00810.00810.00810.001,620.007,920.00Acido para lavado se sarro (aciplex)100.00100.00120.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00360.001,760.00Acido inductrial para lavado de garrafon562.50562.50675.001,012.501,012.501,012.501,012.501,012.501,012.502,025.009,900.00Mano de obra para operacin14,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.00172,800.00Repartidores con vehiculo28,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.00288,000.00Costos de bolsita900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.009,000.00Administracin1,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.0018,000.00Seguros y permisos5,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.0016,000.00TOTAL25,460.0021,460.0056,612.5056,612.5057,135.0058,702.5058,702.5058,702.5058,702.5058,702.5058,702.5063,405.00632,900.00Saldo Mensual(25,460.00)(21,460.00)(1,382.10)(1,382.10)6,095.4028,527.9028,527.9028,527.9028,527.9028,527.9028,527.9095,825.40223,404.00Saldo acumulado(25,460.00)(46,920.00)(48,302.10)(49,684.20)(43,588.80)(15,060.90)13,467.0041,994.9070,522.8099,050.70127,578.60223,404.00CONCEPTOPAGO MENSUALMESESTOTALPAGO DE AGUA120121440MANTENIMIENTO DE EQUIPO800129600

INDICE

PROYECCION COSTOSINDICEPURIFICADORA DE AGUAPROYECCION DE COSTOSCOSTOS DEL PROYECTOCOSTOSAOAOAOAOAOCONCEPTOSEMANA/MES/CICLO12345Energia Electrica$28,800.00$30,240.00$31,752.00$33,339.60$35,006.58Gasolina$54,320.00$57,036.00$59,887.80$62,882.19$66,026.30Tapas de garrafon($)$26,400.00$27,720.00$29,106.00$30,561.30$32,089.37Sello para garrafon$7,920.00$8,316.00$8,731.80$9,168.39$9,626.81Acido para lavado se sarro (aciplex)$1,760.00$1,848.00$1,940.40$2,037.42$2,139.29Acido industrial para lavado de garrafon$9,900.00$10,395.00$10,914.75$11,460.49$12,033.51Mano de obra para operacin$172,800.00$181,440.00$190,512.00$200,037.60$210,039.48Repartidores con vehiculo$288,000.00$302,400.00$317,520.00$333,396.00$350,065.80Costos de bolsita$9,000.00$9,450.00$9,922.50$10,418.63$10,939.56Administracin$18,000.00$18,900.00$19,845.00$20,837.25$21,879.11Seguros y permisos$16,000.00$16,800.00$17,640.00$18,522.00$19,448.10Pago de agua$1,440.00$1,512.00$1,587.60$1,666.98$1,750.33Mantenimiento de equipo$9,600.00$10,080.00$10,584.00$11,113.20$11,668.86TOTAL$643,940.00$676,137.00$709,943.85$745,441.04$782,713.09

INDICE

COSTOS TOTALESINDICEPURIFICADORA DE AGUACOSTOS TOTALESCOSTOS FIJOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Mano de obra para operacin$172,800.00$181,440.00$190,512.00$200,037.60$210,039.48Costos de bolsitas$9,000.00$9,450.00$9,922.50$10,418.63$10,939.56Administracion$18,000.00$18,900.00$19,845.00$20,837.25$21,879.11Pago de agua$1,440.00$1,512.00$1,587.60$1,666.98$1,750.33Mantenimiento de equipo$9,600.00$10,080.00$10,584.00$11,113.20$11,668.86Seguros y permisos$16,000.00$16,800.00$17,640.00$18,522.00$19,448.10Repartidores con vehiculo$288,000.00$302,400.00$317,520.00$333,396.00$350,065.80TOTAL$514,840.00$540,582.00$567,611.10$595,991.66$625,791.24COSTOS VARIABLESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Energia electrica$28,800.00$30,240.00$31,752.00$33,339.60$35,006.58Gasolina$54,320.00$57,036.00$59,887.80$62,882.19$66,026.30Tapas de garrafon$26,400.00$27,720.00$29,106.00$30,561.30$32,089.37Sello para garrafon$7,920.00$8,316.00$8,731.80$9,168.39$9,626.81Acido para lavado de sarro$1,760.00$1,848.00$1,940.40$2,037.42$2,139.29Acido industrial lavado garrafon$9,900.00$10,395.00$10,914.75$11,460.49$12,033.51TOTAL$129,100.00$135,555.00$142,332.75$149,449.39$156,921.86AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS FIJOS$514,840.00$540,582.00$567,611.10$595,991.66$625,791.24COSTOS VARIABLES$129,100.00$135,555.00$142,332.75$149,449.39$156,921.86COSTOS TOTALES$643,940.00$676,137.00$709,943.85$745,441.04$782,713.09

INDICE

PROYECCION INGRESOSINDICEPURIFICADORA DE AGUAPROYECCION DE INGRESOSVENTASAOAOAOAOAOCONCEPTOCICLO12345Garrafon de agua$704,000.00$704,000.00$711,040.00$718,150.40$725,331.90$732,585.22Bolsas de agua$30,000.00$30,000.00$30,300.00$30,603.00$30,909.03$31,218.12Cubos de hielo$122,304.00$122,304.00$123,527.04$124,762.31$126,009.93$127,270.03TOTAL$856,304.00$864,867.04$873,515.71$882,250.87$891,073.38

INDICE

ESTADO RESULTADOSINDICEPURIFICADORA DE AGUAESTADO DE RESULTADOSCONCEPTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTAS$856,304.00$864,867.04$873,515.71$882,250.87$891,073.38COSTOS FIJOS$514,840.00$540,582.00$567,611.10$595,991.66$625,791.24COSTOS VARIABLES$129,100.00$135,555.00$142,332.75$149,449.39$156,921.86( - ) COSTOS TOTALES$643,940.00$676,137.00$709,943.85$745,441.04$782,713.09( = ) UTILIDAD BRUTA$212,364.00$188,730.04$163,571.86$136,809.83$108,360.28( - ) DEPRECIACION$54,987.10$57,736.46$60,623.28$63,654.44$66,837.16( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS$157,376.90$130,993.59$102,948.58$73,155.38$41,523.12( - ) IMPUESTOS$15,737.69$13,099.36$10,294.86$7,315.54$4,152.31( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO$141,639.21$117,894.23$92,653.72$65,839.85$37,370.81COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJOVALOR ORIGINALTASAAOSDEP ANUALVALOR RESCATEPlanta purificadora, modelo JIM-10, capacidad 500 garrafones/hora, en acero inoxidable$130,800.0015%10.00$13,080.00$117,720.00Equipo de osmosis invsersa modelo ROS-HXL-12K$62,551.0016%10.00$6,255.10$56,295.90Lavadora de garrafones modelo L5, equipada$21,900.0010%5.00$4,380.00$17,520.00Equipo de hidroneumatico de 2 hp, con tanque de presion de 86 galones$27,300.0010%5.00$5,460.00$21,840.00Tinaco de 2500 lts, rotomex con inatlacion$20,000.0010%5.00$4,000.00$16,000.00Lote de garrafones de plastico$5,600.0010%5.00$1,120.00$4,480.00Taponadora de garrafones automatica$19,500.0010%5.00$3,900.00$15,600.00Motor reconstruido marca Perkins Fase IVb110 HP$95,000.001