25000 - Ministério da Fazenda · 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 6.929.377.470 6.915.594.329 6.206.607.197 6.206.607.197 7.498.448.239 0365 Minimização de

25000 - Ministério da Fazenda

Órgão: 25000 - Ministério da Fazenda

Quadro Síntese

R$ 1,00

Recursos de Todas as Fontes

Poder Executivo

Código / Especificação Lei+Créditos2011

Empenhado2011

PLO2012

Total 21.928.210.889 19.539.809.125 21.217.750.653 24.339.044.796

LOA2012

21.306.835.968

PLO2013

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 6.929.377.470 6.915.594.329 6.206.607.197 7.498.448.2396.206.607.1970365 Minimização de Riscos no Agronegócio 23.000.000 5.579.1400412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura

Exportadora28.800.000 18.273.433

0695 Defesa Econômica e da Concorrência 310.818 46.0470750 Apoio Administrativo 1.190.275.532 1.164.182.2450770 Administração Tributária e Aduaneira 8.208.745.883 8.134.264.8100771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito 17.737.844 10.410.8530773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da

União230.912.913 208.089.074

0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional 472.351.657 471.572.7840776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional 1.586.386.608 1.540.254.9840777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e

Áreas Afins35.890.736 33.163.260

0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários 138.135.609 128.534.2050779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência

Complementar Aberta e Capitalização121.469.072 112.962.645

0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados 3.666.287 2.470.3500901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 37.278.788 36.532.806 53.302.175 45.786.90153.302.1750906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e

Amortizações)51.823.820 46.559.414 32.693.353 46.553.68432.693.353

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 708.697.836 705.497.836 511.570.949 983.393.586511.570.9490913 Operações Especiais - Participação do Brasil em Organismos

Financeiros Internacionais204.392.118 1.343.126 1.343.126

0999 Reserva de Contingência 1.918.688.312 2.311.075.676 2.398.664.5322.405.965.2871164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 1.845.411 1.818.6621172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos

Municípios - PNAFM14.000.000 1.084.325

1266 Gestão da Política Econômica 3.888.675 2.537.9362014 Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 20.800.000 16.800.00020.800.0002024 Comércio Exterior 12.500.000 243.124.32412.500.0002038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 9.275.778 20.263.27014.275.7782039 Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema

Financeiro Nacional403.986.898 509.716.485402.990.325

2070 Segurança Pública com Cidadania 2.000.000 1.850.5002.000.0002110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 11.652.595.501 12.574.443.27511.642.787.7788010 Educação Fiscal 535.500 379.987

Função

04 Administração 12.740.573.499 12.291.004.306 12.613.081.252 13.366.197.85412.607.276.95605 Defesa Nacional 469.000 118.270 991.000 991.00009 Previdência Social 6.929.377.470 6.915.594.329 6.206.607.197 7.561.682.1796.206.607.19728 Encargos Especiais 339.102.608 333.092.220 85.995.528 1.012.500.23185.995.52899 Reserva de Contingência 1.835.093.715 2.311.075.676 2.398.664.5322.405.965.287

Subfunção

092 Representação Judicial e Extrajudicial 5.366.880 5.316.788 29.606.180 315.731.26729.606.180121 Planejamento e Orçamento 12.987.844 6.792.089 10.471.899 16.069.67310.471.899122 Administração Geral 9.513.022.082 9.383.385.298 9.919.431.375 9.785.794.1779.909.623.652123 Administração Financeira 48.520.343 20.269.866 45.968.744 71.635.99150.587.884125 Normatização e Fiscalização 124.477.903 110.848.596 152.458.254 576.481.547152.458.254126 Tecnologia da Informação 1.422.656.762 1.405.095.651 1.371.243.658 1.820.111.9071.361.362.945128 Formação de Recursos Humanos 22.691.835 19.653.061 17.349.415 20.763.27017.349.415129 Administração de Receitas 143.203.993 133.952.984 178.383.800 159.999.999178.383.800131 Comunicação Social 1.755.000 1.170.324 961.840 1.022.060961.840183 Informação e Inteligência 2.124.678 1.747.634 2.966.059 2.966.059212 Cooperação Internacional 204.392.118 1.343.126 1.343.126272 Previdência do Regime Estatutário 6.929.377.470 6.915.594.329 6.206.607.197 7.498.448.2396.206.607.197274 Previdência Especial 63.233.940301 Atenção Básica 146.747.727 146.297.097 144.052.215 152.019.947144.052.215306 Alimentação e Nutrição 142.597.254 142.391.093 145.500.000 140.244.000145.500.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 9.303.257 9.266.475 9.942.000 9.229.6929.942.000364 Ensino Superior 40.000.000 35.399.697 35.000.000 33.000.00044.265.000365 Educação Infantil 4.248.768 4.131.403 4.248.000 4.170.0004.248.000422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 310.818 46.047 34.738 34.738571 Desenvolvimento Científico 100.000 240.000 240.000694 Serviços Financeiros 68.708.164 68.708.164 109.583.000 109.583.000844 Serviço da Dívida Externa 51.823.820 46.559.414 32.693.353 46.553.68432.693.353846 Outros Encargos Especiais 713.768.460 681.875.051 488.590.124 1.225.870.871488.590.124999 Reserva de Contingência 1.835.093.715 2.311.075.676 2.398.664.5322.405.965.287

Unidade

25101 Ministério da Fazenda 7.921.025.939 7.591.179.104 6.502.715.579 7.855.656.6086.497.905.082

117


Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo

Código / Especificação Empenhado2011

PLO2012

Lei+Créditos2011

LOA2012

PLO2013

Unidade

25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil 8.260.536.785 8.144.334.063 8.027.652.058 8.727.227.1798.027.263.27525104 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 472.351.657 471.572.784 852.417.587 1.068.766.806852.417.58725201 Banco Central do Brasil 2.547.684.542 2.493.569.303 2.574.868.421 2.666.792.0082.574.604.24525203 Comissão de Valores Mobiliários 274.209.220 160.878.088 296.394.790 281.245.169296.394.79025208 Superintendência de Seguros Privados 174.396.644 165.762.114 186.433.236 184.728.478186.256.63225903 Fundo de Compensação e Variações Salariais 455.497.836 455.497.836 510.750.949 896.963.970510.750.94925904 Fundo de Estabilidade do Seguro Rural 120.212.549 5.579.140 148.999.013 164.420.480148.999.01325913 Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento 35.890.736 33.163.260 36.473.748 55.223.15436.309.51225914 Fundo de Garantia à Exportação - FGE 1.666.404.981 18.273.433 2.081.045.272 2.438.020.9442.175.934.883

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 15.345.803.956 15.291.693.128 14.646.832.049 15.733.189.51614.646.832.0492 Juros e Encargos da Dívida 24.725.268 20.632.880 23.312.903 15.856.18023.312.9033 Outras Despesas Correntes 3.770.425.381 3.632.194.509 3.623.444.481 5.032.687.7303.622.640.1854 Investimentos 386.827.756 319.358.799 596.798.541 1.124.949.334591.798.5415 Inversões Financeiras 454.641.664 250.003.275 6.906.553 3.000.0006.906.5536 Amortização da Dívida 27.098.552 25.926.534 9.380.450 30.697.5049.380.4509 Reserva de Contingência 1.835.093.715 2.311.075.676 2.398.664.5322.405.965.287

Fonte 1-PES 2-JUR 3-ODC 4-INV 5-IFI 6-AMT 9-RES Total

100 4.225.548.485 15.856.180 923.038.666 48.341.444 30.697.504 5.243.482.279117 2.263.732 2.263.732131 560.727.266 560.727.266132 2.316.268.586 1.298.433.853 447.671.741 4.062.374.180139 59.289.581 59.289.581148 2.140.000 500.000 2.640.000150 89.826.756 880.611.959 4.458.245 501.584.859 1.476.481.819151 2.382.415 2.382.415153 209.518.880 209.518.880156 1.891.878.899 1.891.878.899157 322.597.470 298.628.780 83.874.111 500.000 705.600.361158 1.483.637.325 1.483.637.325169 4.353.423.746 4.353.423.746174 279.762.103 68.140.661 25.016.411 2.500.000 72.565.164 447.984.339175 379.281.738 329.978.284 709.260.022180 896.963.970 1.824.514.509 2.721.478.479181 14.244.875 14.244.875250 247.768.191 81.893.790 329.661.981280 12.788.890 9.925.727 22.714.617296 6.000.000 34.000.000 40.000.000

Total 15.733.189.516 15.856.180 5.032.687.730 1.124.949.334 3.000.000 30.697.504 2.398.664.532 24.339.044.796

118



Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 25101 - Ministério da Fazenda


Empenhado2011

PLO2012

Total 7.921.025.939 7.591.179.104 6.502.715.579 7.855.656.608

LOA2012

6.497.905.082

PLO2013

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 5.937.571.170 5.924.080.317 5.223.987.692 6.409.727.1045.223.987.6920695 Defesa Econômica e da Concorrência 310.818 46.0470750 Apoio Administrativo 1.190.275.532 1.164.182.2450773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da

União230.912.913 208.089.074

0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados 3.666.287 2.470.3500901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 85.0000906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e

Amortizações)40.032.918 36.490.161 23.079.016 46.553.68423.079.016

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 250.000.000 250.000.000 63.233.9400913 Operações Especiais - Participação do Brasil em Organismos

Financeiros Internacionais204.392.118 1.343.126 1.343.126

0999 Reserva de Contingência 43.594.5971164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 1.845.411 1.818.6621172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos

Municípios - PNAFM14.000.000 1.084.325

1266 Gestão da Política Econômica 3.888.675 2.537.9362038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 382.999 399.9205.382.9992039 Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema


2070 Segurança Pública com Cidadania 2.000.000 1.850.5002.000.0002110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 960.676.428 1.028.322.806951.598.3288010 Educação Fiscal 535.500 379.987

Função

04 Administração 1.649.827.254 1.380.608.626 1.255.648.871 1.336.056.8801.250.838.37409 Previdência Social 5.937.571.170 5.924.080.317 5.223.987.692 6.472.961.0445.223.987.69228 Encargos Especiais 290.032.918 286.490.161 23.079.016 46.638.68423.079.016

Subfunção

122 Administração Geral 1.126.770.486 1.100.711.477 881.967.928 954.509.456872.889.828123 Administração Financeira 41.854.129 13.603.652 38.433.550 41.110.47143.052.690125 Normatização e Fiscalização 1.021.398 501.881 289.338 875.055289.338126 Tecnologia da Informação 166.835.966 162.706.871 228.475.242 238.726.628218.858.705128 Formação de Recursos Humanos 1.819.489 972.112 1.474.390 399.9201.474.390183 Informação e Inteligência 1.655.678 1.629.364 1.975.059 1.975.059212 Cooperação Internacional 204.392.118 1.343.126 1.343.126272 Previdência do Regime Estatutário 5.937.571.170 5.924.080.317 5.223.987.692 6.409.727.1045.223.987.692274 Previdência Especial 63.233.940301 Atenção Básica 33.275.200 33.254.423 33.883.500 35.906.52633.883.500306 Alimentação e Nutrição 27.624.052 27.541.052 28.200.000 27.120.00028.200.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.532.120 3.514.578 3.780.000 3.652.8243.780.000364 Ensino Superior 40.000.000 35.399.697 35.000.000 33.000.00044.265.000365 Educação Infantil 735.800 727.472 792.000 756.000792.000422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 310.818 46.047 34.738 34.738844 Serviço da Dívida Externa 40.032.918 36.490.161 23.079.016 46.553.68423.079.016846 Outros Encargos Especiais 250.000.000 250.000.000 85.000

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 6.868.908.164 6.841.312.680 5.840.002.678 7.061.959.3155.840.002.6782 Juros e Encargos da Dívida 22.306.803 19.405.426 22.325.032 15.856.18022.325.0323 Outras Despesas Correntes 503.116.652 456.696.362 619.707.737 700.177.165619.897.2404 Investimentos 10.976.490 6.676.626 18.583.022 46.966.44413.583.0225 Inversões Financeiras 454.397.118 250.003.275 1.343.126 1.343.1266 Amortização da Dívida 17.726.115 17.084.735 753.984 30.697.504753.984


100 1.004.296.790 15.856.180 683.221.224 46.466.444 30.697.504 1.780.538.142117 2.263.732 2.263.732148 2.140.000 500.000 2.640.000150 4.165.191 4.165.191151 2.382.415 2.382.415153 209.518.880 209.518.880156 1.703.790.075 1.703.790.075169 4.144.353.570 4.144.353.570174 6.004.603 6.004.603

Total 7.061.959.315 15.856.180 700.177.165 46.966.444 30.697.504 7.855.656.608

121


Quadro dos Créditos Orçamentários

R$ 1,00


25101 - Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:

Programática FuncionalPrograma/Ação/Localização Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 6.409.727.104Operações Especiais 6.409.727.104

0089 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 09 272 6.409.727.104

0089 0181 0001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Nacional(Seq: 1259)

6.409.727.104

S 1 - PES 1 90 0 100 352.064.579S 1 - PES 1 90 0 153 209.518.880S 1 - PES 1 90 0 156 1.703.790.075S 1 - PES 1 90 0 169 4.144.353.570

0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 85.000Operações Especiais 85.000

0901 0716 Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos 28 846 85.000

0901 0716 0001 Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos - Nacional (Seq:1260)

85.000

F 3 - ODC 1 90 0 100 85.000

0906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) 46.553.684Operações Especiais 46.553.684

0906 0284 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa 28 844 46.553.684

0906 0284 0001 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa -Nacional (Seq: 1261)

46.553.684

F 2 - JUR 0 90 0 100 15.856.180F 6 - AMT 0 90 0 100 30.697.504

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 63.233.940Operações Especiais 63.233.940

0909 00LU Pagamento de Pensões - Montepio Civil 09 274 60.851.525

0909 00LU 0001 Pagamento de Pensões - Montepio Civil - Nacional (Seq: 1262) 60.851.525S 3 - ODC 1 90 0 100 58.587.793S 3 - ODC 1 90 0 117 2.263.732

0909 0536 Benefícios de Legislação Especial 09 274 2.382.415

0909 0536 0001 Benefícios de Legislação Especial - Nacional (Seq: 1263) 2.382.415S 3 - ODC 1 90 0 151 2.382.415

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 399.920Atividades 399.920

2038 20VE Promoção da Educação Fiscal 04 128 399.920

2038 20VE 0001 Promoção da Educação Fiscal - Nacional (Seq: 1264) 399.920F 3 - ODC 2 90 0 100 340.920Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 56.020F 3 - ODC 2 91 0 100 59.000

2039 Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema FinanceiroNacional

305.483.654

Atividades 272.483.6542039 20Z6 Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais 04 123 34.732.471

2039 20Z6 0001 Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais - Nacional (Seq: 1265) 34.732.471F 3 - ODC 2 90 0 100 33.613.859Produto: Política gerida (unidade): 400F 3 - ODC 2 91 0 100 58.612F 4 - INV 2 90 0 100 1.060.000

2039 20Z7 Sistemas Informatizados de Administração Financeira e Contábil 04 126 236.876.128

2039 20Z7 0001 Sistemas Informatizados de Administração Financeira e Contábil - Nacional(Seq: 1266)

236.876.128

F 3 - ODC 2 90 0 100 219.018.128Produto: Sistema mantido (unidade): 3F 4 - INV 2 90 0 100 17.858.000

2039 20Z8 Acompanhamento e Controle de Atividades Econômicas 04 125 875.055

2039 20Z8 0001 Acompanhamento e Controle de Atividades Econômicas - Nacional (Seq:1267)

875.055

F 3 - ODC 2 90 0 100 655.055Produto: Acompanhamento realizado (unidade): 676F 3 - ODC 2 90 0 174 200.000F 4 - INV 2 90 0 100 20.000

Operações Especiais 33.000.0002039 0556 Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas 04 364 33.000.000

2039 0556 0001 Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas - Nacional (Seq: 1268) 33.000.000F 3 - ODC 2 50 0 100 33.000.000

2070 Segurança Pública com Cidadania 1.850.500Projetos 1.850.500

2070 148DDesenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle deAtividades Financeiras - SISCOAF II

04 1261.850.500

2070 148D 0001 Desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle deAtividades Financeiras - SISCOAF II - Nacional (Seq: 1269)

1.850.500

F 4 - INV 2 90 0 100 1.850.500Produto: Sistema implantado (% de execução física): 66

2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 1.028.322.806Atividades 884.095.147

2110 2000 Administração da Unidade 04 122 302.277.245

2110 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 1270) 302.277.245

122



R$ 1,00


25101 - Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:


F 3 - ODC 2 50 0 100 569.112F 3 - ODC 2 80 0 100 435.000F 3 - ODC 2 90 0 100 262.475.453F 3 - ODC 2 90 0 150 4.165.191F 3 - ODC 2 90 0 174 5.804.603F 3 - ODC 2 91 0 100 3.149.942F 4 - INV 2 90 0 100 25.677.944

2110 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes

04 30135.906.526

2110 2004 0001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes - Nacional (Seq: 1271)

35.906.526

S 3 - ODC 1 90 0 100 35.906.526Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 30.558

2110 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis,Empregados e Militares

04 365756.000

2110 2010 0001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis,Empregados e Militares - Nacional (Seq: 1272)

756.000

F 3 - ODC 1 90 0 100 756.000Produto: Criança atendida (unidade): 862

2110 2011 Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 04 331 3.652.824

2110 2011 0001 Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional(Seq: 1273)

3.652.824

F 3 - ODC 1 90 0 100 3.652.824Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 1.691

2110 2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares 04 306 27.120.000

2110 2012 0001 Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares -Nacional (Seq: 1274)

27.120.000


2110 20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União 04 122 514.382.552

2110 20TP 0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional (Seq: 1275) 514.382.552F 1 - PES 1 90 0 100 514.382.552

Projetos 6.378.000

2110 1151Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização daGestão Administrativa e Fiscal dos Municípios

04 1236.378.000

2110 1151 0001 Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da GestãoAdministrativa e Fiscal dos Municípios - Nacional (Seq: 1276)

6.378.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 3.438.000Produto: Contrato gerido (unidade): 30F 3 - ODC 2 90 0 148 1.900.000F 3 - ODC 2 91 0 100 300.000F 3 - ODC 2 91 0 148 240.000F 4 - INV 2 90 0 148 500.000

Operações Especiais 137.849.659

2110 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeiodo Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

04 122137.849.659

2110 09HB 0001 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio doRegime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional (Seq:1277)

137.849.659

F 1 - PES 0 91 0 100 137.849.659

Total 7.855.656.608

123

25103 - Secretaria da Receita Federal doBrasil


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 25103 - Secretaria da Receita Federal do Brasil


Empenhado2011

PLO2012

Total 8.260.536.785 8.144.334.063 8.027.652.058 8.727.227.179

LOA2012

8.027.263.275

PLO2013

Programa

0770 Administração Tributária e Aduaneira 8.208.745.883 8.134.264.8100906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e

Amortizações)11.790.902 10.069.253 9.614.337 9.614.337

0999 Reserva de Contingência 40.000.0002110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 8.018.037.721 8.727.227.1798.017.648.938

Função

04 Administração 8.208.276.883 8.134.146.540 8.017.046.721 8.727.227.1798.016.657.93805 Defesa Nacional 469.000 118.270 991.000 991.00028 Encargos Especiais 11.790.902 10.069.253 9.614.337 9.614.337

Subfunção

122 Administração Geral 6.365.310.552 6.308.995.859 6.674.031.162 6.383.894.2386.673.642.379123 Administração Financeira 5.846.910 5.846.910 6.649.795 6.649.795125 Normatização e Fiscalização 110.000.000 103.086.938 143.000.000 559.500.000143.000.000126 Tecnologia da Informação 1.072.591.788 1.071.296.994 868.722.559 1.481.374.693868.722.559129 Administração de Receitas 143.203.993 133.952.984 178.383.800 159.999.999178.383.800183 Informação e Inteligência 469.000 118.270 991.000 991.000301 Atenção Básica 39.775.940 39.594.313 41.139.405 41.475.78941.139.405306 Alimentação e Nutrição 95.028.018 94.947.398 96.600.000 93.120.00096.600.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 5.378.471 5.373.000 5.760.000 5.162.4605.760.000365 Educação Infantil 2.819.352 2.730.285 2.760.000 2.700.0002.760.000844 Serviço da Dívida Externa 11.790.902 10.069.253 9.614.337 9.614.337

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 5.756.383.096 5.741.775.765 5.815.379.283 5.635.162.6795.815.379.2832 Juros e Encargos da Dívida 2.418.465 1.227.454 987.871 987.8713 Outras Despesas Correntes 2.146.923.907 2.116.576.201 1.755.515.498 2.234.308.1841.755.126.7154 Investimentos 305.194.334 275.912.844 441.629.513 857.756.316441.629.5135 Inversões Financeiras 244.546 5.513.427 5.513.4276 Amortização da Dívida 9.372.437 8.841.799 8.626.466 8.626.466


100 1.346.618.876 1.346.618.876131 560.727.266 560.727.266132 2.154.352.456 1.298.433.853 447.671.741 3.900.458.050139 59.289.581 59.289.581150 89.826.756 547.490.948 1.848.855 639.166.559158 1.483.637.325 1.483.637.325174 18.967.855 18.967.855175 379.281.738 329.978.284 709.260.022181 8.874.693 8.874.693280 226.952 226.952

Total 5.635.162.679 2.234.308.184 857.756.316 8.727.227.179

127



R$ 1,00


25103 - Secretaria da Receita Federal do BrasilÓrgão:Unidade:


2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 8.727.227.179Atividades 7.625.042.011


2110 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 1278) 629.877.266F 3 - ODC 2 50 0 150 874.444F 3 - ODC 2 90 0 132 19.387.700F 3 - ODC 2 90 0 150 544.368.628F 3 - ODC 2 90 0 280 226.952F 3 - ODC 2 91 0 132 3.847.927F 3 - ODC 2 91 0 150 2.247.876F 4 - INV 2 90 0 132 38.233.904F 4 - INV 2 90 0 150 1.721.980F 4 - INV 2 90 0 174 18.967.855


04 30141.475.789


41.475.789

S 3 - ODC 1 90 0 132 41.475.789Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 33.158


04 3652.700.000


2.700.000

F 3 - ODC 1 90 0 132 2.700.000Produto: Criança atendida (unidade): 3.079

2110 2011 Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 04 331 5.162.460


5.162.460




93.120.000


2110 20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União 04 122 4.651.831.804

2110 20TP 0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional (Seq: 1283) 4.651.831.804F 1 - PES 1 90 0 100 363.288.001F 1 - PES 1 90 0 131 560.727.266F 1 - PES 1 90 0 132 2.154.352.456F 1 - PES 1 90 0 150 89.826.756F 1 - PES 1 90 0 158 1.483.637.325

2110 20VF Fortalecimento Institucional 04 125 413.000.000

2110 20VF 0001 Fortalecimento Institucional - Nacional (Seq: 1284) 413.000.000F 3 - ODC 2 90 0 132 65.000.000Produto: Índice auferido (%): 96.980F 4 - INV 2 90 0 132 348.000.000

2110 20VGSistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e doConselho Administrativo de Recursos Fiscais

04 1261.481.374.693

2110 20VG 0001 Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do ConselhoAdministrativo de Recursos Fiscais - Nacional (Seq: 1285)

1.481.374.693

F 3 - ODC 2 90 0 132 762.239.978Produto: Índice auferido (%): 190F 3 - ODC 2 90 0 175 379.281.738F 3 - ODC 2 90 0 181 8.874.693F 4 - INV 2 90 0 132 1.000.000F 4 - INV 2 90 0 175 329.978.284

2110 2237 Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira 04 125 146.500.000

2110 2237 0001 Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira - Nacional (Seq: 1286) 146.500.000F 3 - ODC 2 50 0 132 180.330Produto: Ação fiscal realizada (unidade): 652.808F 3 - ODC 2 80 0 132 39.189F 3 - ODC 2 90 0 132 145.143.860F 3 - ODC 2 91 0 132 136.621F 4 - INV 2 90 0 132 1.000.000

2110 2238 Arrecadação Tributária e Aduaneira 04 129 159.999.999

2110 2238 0001 Arrecadação Tributária e Aduaneira - Nacional (Seq: 1287) 159.999.999F 3 - ODC 2 50 0 132 187.311Produto: Tributo arrecadado (R$ bilhão): 2.122F 3 - ODC 2 90 0 132 159.670.779F 3 - ODC 2 91 0 132 141.909

Projetos 118.854.2932110 104I Construção do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Brasília 04 122 10.000.000

2110 104I 0001 Construção do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Brasília -Nacional (Seq: 1288)

10.000.000

F 4 - INV 2 90 0 132 9.864.271Produto: Obra concluída (% de execução física): 5F 4 - INV 2 90 0 139 8.854F 4 - INV 2 90 0 150 126.875

2110 10AV Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA 04 122 15.000.000

128



R$ 1,00




2110 10AV 0001 Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA -Nacional (Seq: 1289)

15.000.000

F 4 - INV 2 90 0 139 15.000.000Produto: Obra concluída (% de execução física): 18

2110 10AXConstrução do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasilem Santos - SP

04 12210.000.000

2110 10AX 0001 Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil emSantos - SP - Nacional (Seq: 1290)

10.000.000

F 4 - INV 2 90 0 132 2.760.557Produto: Edifício construído (% de execução): 33F 4 - INV 2 90 0 139 7.239.443

2110 10B3Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasilem Natal - RN

04 1221.000.000

2110 10B3 0024 Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil emNatal - RN - No Estado do Rio Grande do Norte (Seq: 1291)

1.000.000


2110 147WConstrução do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Curitiba -PR

04 1222.000.000

2110 147W 0041 Construção do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Curitiba - PR -No Estado do Paraná (Seq: 1292)

2.000.000


2110 147XConstrução do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasilem Franca - SP

04 1224.000.000

2110 147X 0035 Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil emFranca - SP - No Estado de São Paulo (Seq: 1293)

4.000.000


2110 147YConstrução do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasilem Campinas - SP

04 1225.000.000

2110 147Y 0035 Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasilem Campinas - SP - No Estado de São Paulo (Seq: 1294)

5.000.000


2110 147Z Construção do Anexo do Ministério da Fazenda em Fortaleza-CE 04 122 2.000.000

2110 147Z 0023 Construção do Anexo do Ministério da Fazenda em Fortaleza-CE - NoEstado do Ceará (Seq: 1295)

2.000.000


2110 148HConstrução de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda emVitória - ES

04 1228.465.438

2110 148H 0032 Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda emVitória - ES - No Estado do Espírito Santo (Seq: 1296)

8.465.438


2110 148IConstrução de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda emBelém - PA

04 1228.265.000

2110 148I 0015 Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda emBelém - PA - No Estado do Pará (Seq: 1297)

8.265.000


2110 148JConstrução de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda emManaus - AM

04 1229.041.284

2110 148J 0013 Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda emManaus - AM - No Estado do Amazonas (Seq: 1298)

9.041.284


2110 148KConstrução de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazendal emPorto Alegre - RS

04 12212.000.000

2110 148K 0043 Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazendal emPorto Alegre - RS - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 1299)

12.000.000


2110 148LConstrução de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda emRecife-PE

04 12212.082.571

2110 148L 0026 Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda emRecife-PE - No Estado de Pernambuco (Seq: 1300)

12.082.571


2110 14IEObra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda do Riode Janeiro - RJ

04 12210.000.000

2110 14IE 0033 Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda do Riode Janeiro - RJ - No Estado do Rio de Janeiro (Seq: 1301)

10.000.000


2110 14IFObra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda de SãoPaulo - SP

04 12210.000.000

2110 14IF 0035 Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda de SãoPaulo - SP - No Estado de São Paulo (Seq: 1302)

10.000.000




04 122983.330.875

129



R$ 1,00





983.330.875

F 1 - PES 0 91 0 100 983.330.875

Total 8.727.227.179

130

25104 - Procuradoria-Geral da FazendaNacional


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional


Empenhado2011

PLO2012

Total 472.351.657 471.572.784 852.417.587 1.068.766.806

LOA2012

852.417.587

PLO2013

Programa

0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional 472.351.657 471.572.7842110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 852.417.587 1.068.766.806852.417.587

Função

04 Administração 472.351.657 471.572.784 852.417.587 1.068.766.806852.417.587

Subfunção

092 Representação Judicial e Extrajudicial 5.366.880 5.316.788 29.606.180 315.731.26729.606.180122 Administração Geral 381.498.602 381.134.730 683.303.690 753.035.539683.303.690126 Tecnologia da Informação 64.870.633 64.714.564 135.992.127 135.992.127128 Formação de Recursos Humanos 2.900.000 2.720.497 3.515.590 3.515.590

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 278.171.325 278.168.702 528.765.234 542.798.643528.765.2343 Outras Despesas Correntes 184.708.902 184.247.913 279.048.967 439.719.052279.048.9674 Investimentos 9.471.430 9.156.169 44.553.386 85.749.11144.553.3865 Inversões Financeiras 50.000 500.00050.000


100 58.285.043 135.720.090 1.875.000 195.880.133132 161.916.130 161.916.130157 322.597.470 298.628.780 83.874.111 500.000 705.600.361181 5.370.182 5.370.182

Total 542.798.643 439.719.052 85.749.111 500.000 1.068.766.806

133



R$ 1,00


25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda NacionalÓrgão:Unidade:




2110 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 1304) 208.361.896F 3 - ODC 2 90 0 157 191.227.785F 4 - INV 2 90 0 157 16.634.111F 5 - IFI 2 90 0 157 500.000


2110 20TP 0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional (Seq: 1305) 482.798.793F 1 - PES 1 90 0 132 160.201.323F 1 - PES 1 90 0 157 322.597.470

2110 2244Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial eExtrajudicial da Fazenda Nacional

04 092315.731.267

2110 2244 0001 Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial eExtrajudicial da Fazenda Nacional - Nacional (Seq: 1306)

315.731.267

F 3 - ODC 2 90 0 100 135.720.090Produto: Crédito arrecadado (R$ milhão): 22.752.350F 3 - ODC 2 90 0 157 107.400.995F 3 - ODC 2 90 0 181 5.370.182F 4 - INV 2 90 0 157 67.240.000

Projetos 1.875.000

2110 147WConstrução do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Curitiba -PR

04 122875.000

2110 147W 0041 Construção do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Curitiba - PR -No Estado do Paraná (Seq: 1307)

875.000

F 4 - INV 2 90 0 100 875.000Produto: Obra concluída (% de execução física): 1

2110 14IEObra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda do Riode Janeiro - RJ

04 1221.000.000

2110 14IE 0033 Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda do Riode Janeiro - RJ - No Estado do Rio de Janeiro (Seq: 1308)

1.000.000




04 12259.999.850


59.999.850

F 1 - PES 0 91 0 100 58.285.043F 1 - PES 0 91 0 132 1.714.807

Total 1.068.766.806

134

25201 - Banco Central do Brasil


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 25201 - Banco Central do Brasil


Empenhado2011

PLO2012

Total 2.547.684.542 2.493.569.303 2.574.868.421 2.666.792.008

LOA2012

2.574.604.245

PLO2013

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 908.554.719 908.403.537 896.023.000 1.002.281.910896.023.0000771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito 17.737.844 10.410.8530776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional 1.586.386.608 1.540.254.9840901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 35.005.371 34.499.929 52.224.579 45.141.13352.224.5792039 Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema


2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 1.519.119.288 1.453.652.3691.519.119.288

Função

04 Administração 1.604.124.452 1.550.665.837 1.626.620.842 1.619.368.9651.626.356.66609 Previdência Social 908.554.719 908.403.537 896.023.000 1.002.281.910896.023.00028 Encargos Especiais 35.005.371 34.499.929 52.224.579 45.141.13352.224.579

Subfunção

121 Planejamento e Orçamento 12.987.844 6.792.089 10.471.899 16.069.67310.471.899122 Administração Geral 1.398.629.748 1.363.066.792 1.431.437.833 1.404.022.0621.431.437.833125 Normatização e Fiscalização 9.555.037 4.458.559 5.558.889 8.615.7775.558.889126 Tecnologia da Informação 89.027.173 83.747.058 90.461.426 100.010.58690.197.250128 Formação de Recursos Humanos 3.000.000 2.448.440 2.547.001 2.547.001131 Comunicação Social 1.750.000 1.170.324 959.340 1.020.560959.340272 Previdência do Regime Estatutário 908.554.719 908.403.537 896.023.000 1.002.281.910896.023.000301 Atenção Básica 71.865.243 71.692.604 67.112.454 72.644.21167.112.454306 Alimentação e Nutrição 16.652.983 16.652.983 17.400.000 16.320.00017.400.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 84.616 79.136 96.000 90.09696.000365 Educação Infantil 571.808 557.852 576.000 576.000576.000846 Outros Encargos Especiais 35.005.371 34.499.929 52.224.579 45.141.13352.224.579

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 2.168.637.368 2.159.612.074 2.188.395.115 2.200.070.7322.188.395.1153 Outras Despesas Correntes 330.951.263 313.099.972 312.749.515 350.827.486312.485.3394 Investimentos 48.095.911 20.857.257 73.723.791 115.893.79073.723.791


100 1.802.911.732 100.451.916 1.903.363.648156 188.088.824 188.088.824169 209.070.176 209.070.176250 244.375.570 81.893.790 326.269.360296 6.000.000 34.000.000 40.000.000

Total 2.200.070.732 350.827.486 115.893.790 2.666.792.008

137



R$ 1,00


25201 - Banco Central do BrasilÓrgão:Unidade:


0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 1.002.281.910Operações Especiais 1.002.281.910

0089 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 09 272 1.002.281.910


1.002.281.910

S 1 - PES 1 90 0 100 605.122.910S 1 - PES 1 90 0 156 188.088.824S 1 - PES 1 90 0 169 209.070.176

0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 45.141.133Operações Especiais 45.141.133

0901 0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) 28 846 44.018.913

0901 0005 0001 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) -Nacional (Seq: 1311)

44.018.913

F 1 - PES 1 90 0 100 9.733.597F 3 - ODC 1 90 0 100 34.285.316

0901 00G5Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeiodo Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrentedo Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

28 8461.070.696

0901 00G5 0001 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio doRegime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente doPagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional(Seq: 1312)

1.070.696

F 1 - PES 0 91 0 100 1.070.696

0901 0716 Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos 28 846 51.524

0901 0716 0001 Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos - Nacional (Seq:1313)

51.524

F 3 - ODC 1 90 0 100 51.524


165.716.596

Atividades 165.716.5962039 2089 Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN 04 126 100.010.586

2039 2089 0001 Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN - Nacional(Seq: 1314)

100.010.586

F 3 - ODC 2 50 0 250 4.311Produto: Sistema mantido (unidade): 2F 3 - ODC 2 90 0 250 81.772.166F 4 - INV 2 90 0 250 18.234.109

2039 2098Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e deCrédito

04 12116.069.673

2039 2098 0001 Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito -Nacional (Seq: 1315)

16.069.673

F 3 - ODC 2 80 0 250 261.698Produto: Relatório publicado (unidade): 7F 3 - ODC 2 90 0 250 15.634.030F 3 - ODC 2 91 0 250 47.581F 4 - INV 2 90 0 250 126.364

2039 20Y9 Supervisão e Organização do Sistema Financeiro Nacional 04 125 8.615.777

2039 20Y9 0001 Supervisão e Organização do Sistema Financeiro Nacional - Nacional(Seq: 1316)

8.615.777

F 3 - ODC 2 80 0 250 58.955Produto: Fiscalização realizada (unidade): 3.754F 3 - ODC 2 90 0 250 8.556.822

2039 20ZA Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária 04 122 40.000.000

2039 20ZA 0001 Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária - Nacional (Seq: 1317) 40.000.000F 3 - ODC 2 90 0 296 6.000.000Produto: Projeto concluído (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 296 34.000.000

2039 4641 Publicidade de Utilidade Pública 04 131 1.020.560

2039 4641 0001 Publicidade de Utilidade Pública - Nacional (Seq: 1318) 1.020.560F 3 - ODC 2 90 0 250 1.020.560



2110 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 1319) 127.314.981F 3 - ODC 2 50 0 250 107.830F 3 - ODC 2 80 0 250 100.000F 3 - ODC 2 90 0 250 112.080.485F 3 - ODC 2 91 0 250 972.901F 4 - INV 2 90 0 250 14.053.765


04 30172.644.211


72.644.211

S 3 - ODC 1 90 0 100 49.128.980Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 63.158S 3 - ODC 1 90 0 250 23.515.231

2110 2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, 04 365 576.000

138



R$ 1,00


25201 - Banco Central do BrasilÓrgão:Unidade:


Empregados e Militares2110 2010 0001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis,

Empregados e Militares - Nacional (Seq: 1321)576.000


2110 2011 Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 04 331 90.096


90.096

F 3 - ODC 1 90 0 100 90.096Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 42



16.320.000



2110 20TP 0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional (Seq: 1324) 978.985.049F 1 - PES 1 90 0 100 978.733.768F 1 - PES 1 91 0 100 251.281

Projetos 49.479.552

2110 10GQConstrução do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em PortoAlegre-RS

04 1223.480.800

2110 10GQ 0043 Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 1325)

3.480.800

F 4 - INV 2 90 0 250 3.480.800Produto: Obra executada (% de execução física): 30

2110 1I86Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador -BA

04 12210.498.752

2110 1I86 2261 Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA- No Município de Salvador - BA (Seq: 1326)

10.498.752


2110 7686 Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ 04 122 35.500.000

2110 7686 0033 Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ - NoEstado do Rio de Janeiro (Seq: 1327)

35.500.000



2110 00IBContribuição à Fundação para Padronização de Relatórios FinanceirosInternacionais - IFRS/IASC

04 122120.000

2110 00IB 0001 Contribuição à Fundação para Padronização de Relatórios FinanceirosInternacionais - IFRS/IASC - Nacional (Seq: 1328)

120.000

F 3 - ODC 2 80 0 250 120.000

2110 00LW Contribuição a Organismos Nacionais 04 122 123.000

2110 00LW 0001 Contribuição a Organismos Nacionais - Nacional (Seq: 1329) 123.000F 3 - ODC 2 50 0 250 63.000F 3 - ODC 2 90 0 250 60.000


04 122207.999.480


207.999.480

F 1 - PES 0 91 0 100 207.999.480

Total 2.666.792.008

139

25203 - Comissão de Valores Mobiliários


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 25203 - Comissão de Valores Mobiliários


Empenhado2011

PLO2012

Total 274.209.220 160.878.088 296.394.790 281.245.169

LOA2012

296.394.790

PLO2013

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 30.672.367 30.646.797 30.706.302 33.294.30030.706.3020778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários 138.135.609 128.534.2050901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 1.925.059 1.697.086 632.541 213.342632.5410999 Reserva de Contingência 103.476.185 115.151.391 72.565.164115.151.3912039 Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema


2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 146.024.130 139.306.527146.024.130

Função

04 Administração 138.135.609 128.534.205 149.904.556 175.172.363149.904.55609 Previdência Social 30.672.367 30.646.797 30.706.302 33.294.30030.706.30228 Encargos Especiais 1.925.059 1.697.086 632.541 213.342632.54199 Reserva de Contingência 103.476.185 115.151.391 72.565.164115.151.391

Subfunção

122 Administração Geral 112.024.259 106.738.204 112.453.955 135.874.168112.453.955123 Administração Financeira 819.304 819.304 885.399 30.525.520885.399125 Normatização e Fiscalização 2.851.468 2.221.025 2.755.027 5.340.3162.755.027126 Tecnologia da Informação 19.298.352 15.788.676 30.683.704 30.683.704128 Formação de Recursos Humanos 338.569 283.607 116.055 116.055272 Previdência do Regime Estatutário 30.672.367 30.646.797 30.706.302 33.294.30030.706.302301 Atenção Básica 850.084 850.084 916.416 1.042.895916.416306 Alimentação e Nutrição 1.626.713 1.613.739 1.620.000 2.100.0001.620.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 159.592 155.432 168.000 205.464168.000365 Educação Infantil 67.268 64.134 66.000 84.00066.000571 Desenvolvimento Científico 100.000 240.000 240.000846 Outros Encargos Especiais 1.925.059 1.697.086 632.541 213.342632.541999 Reserva de Contingência 103.476.185 115.151.391 72.565.164115.151.391

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 125.334.730 123.823.550 123.822.924 144.165.925123.822.9243 Outras Despesas Correntes 39.769.674 35.797.756 48.620.475 55.965.52448.620.4754 Investimentos 5.628.631 1.256.782 8.800.000 6.048.5568.800.0005 Inversões Financeiras 2.500.0009 Reserva de Contingência 103.476.185 115.151.391 72.565.164115.151.391


174 144.165.925 55.318.389 6.048.556 2.500.000 72.565.164 280.598.034250 418.684 418.684280 228.451 228.451

Total 144.165.925 55.965.524 6.048.556 2.500.000 72.565.164 281.245.169

143



R$ 1,00


25203 - Comissão de Valores MobiliáriosÓrgão:Unidade:


0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 33.294.300Operações Especiais 33.294.300

0089 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 09 272 33.294.300


33.294.300

S 1 - PES 1 90 0 174 33.294.300


0901 0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) 28 846 201.347


201.347

F 1 - PES 1 90 0 174 109.047F 3 - ODC 1 90 0 174 92.300


28 84611.995


11.995

F 1 - PES 0 91 0 174 11.995

0999 Reserva de Contingência 72.565.164Operações Especiais 72.565.164

0999 0Z00 Reserva de Contingência - Financeira 99 999 72.565.164

0999 0Z00 6497 Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência -Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas (Seq: 1334)

72.565.164

F 9 - RES 0 99 0 174 72.565.164


35.865.836

Atividades 35.865.8362039 20WU Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários 04 123 30.525.520

2039 20WU 0001 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários - Nacional (Seq:1335)

30.525.520

F 3 - ODC 2 90 0 174 26.476.964Produto: Informação divulgada (%): 17.819F 4 - INV 2 90 0 174 4.048.556

2039 210J Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários 04 125 5.340.316

2039 210J 0001 Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários - Nacional (Seq: 1336) 5.340.316F 3 - ODC 2 90 0 174 4.693.181Produto: Supervisão realizada (%): 101F 3 - ODC 2 90 0 250 418.684F 3 - ODC 2 90 0 280 228.451

2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 139.306.527Atividades 119.973.242


2110 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 1337) 25.123.585F 3 - ODC 2 90 0 174 20.607.334F 3 - ODC 2 91 0 174 16.251F 4 - INV 2 90 0 174 2.000.000F 5 - IFI 2 90 0 174 2.500.000


04 3011.042.895


1.042.895

S 3 - ODC 1 90 0 174 1.042.895Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 842


04 36584.000


84.000




205.464




2.100.000

F 3 - ODC 1 90 0 174 2.100.000Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 576




144



R$ 1,00


25203 - Comissão de Valores MobiliáriosÓrgão:Unidade:



04 12219.333.285


19.333.285

F 1 - PES 0 91 0 174 19.333.285

Total 281.245.169

145

25208 - Superintendência de SegurosPrivados


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 25208 - Superintendência de Seguros Privados


Empenhado2011

PLO2012

Total 174.396.644 165.762.114 186.433.236 184.728.478

LOA2012

186.256.632

PLO2013

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 52.579.214 52.463.678 55.890.203 53.144.92555.890.2030779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência

Complementar Aberta e Capitalização121.469.072 112.962.645

0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 348.358 335.791 445.055 347.426445.0552039 Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema

Financeiro Nacional858.600 2.150.399858.600


Função

04 Administração 121.469.072 112.962.645 130.097.978 131.236.127129.921.37409 Previdência Social 52.579.214 52.463.678 55.890.203 53.144.92555.890.20328 Encargos Especiais 348.358 335.791 445.055 347.426445.055

Subfunção

122 Administração Geral 107.231.476 102.584.964 109.155.838 126.376.854108.979.234125 Normatização e Fiscalização 1.050.000 580.193 855.000 2.150.399855.000126 Tecnologia da Informação 10.032.850 6.841.488 16.908.600 16.908.600128 Formação de Recursos Humanos 300.000 218.417 303.600 303.600131 Comunicação Social 5.000 2.500 1.5002.500272 Previdência do Regime Estatutário 52.579.214 52.463.678 55.890.203 53.144.92555.890.203301 Atenção Básica 981.260 905.673 1.000.440 950.5261.000.440306 Alimentação e Nutrição 1.665.488 1.635.921 1.680.000 1.584.0001.680.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 148.458 144.329 138.000 118.848138.000365 Educação Infantil 54.540 51.660 54.000 54.00054.000846 Outros Encargos Especiais 348.358 335.791 445.055 347.426445.055

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 148.369.273 147.000.357 150.466.815 149.032.222150.466.8153 Outras Despesas Correntes 23.206.280 17.621.124 31.517.461 25.770.52931.340.8574 Investimentos 2.821.091 1.140.633 4.448.960 9.925.7274.448.960


100 13.436.044 3.645.436 17.081.480174 135.596.178 6.817.669 142.413.847250 2.973.937 2.973.937280 12.333.487 9.925.727 22.259.214

Total 149.032.222 25.770.529 9.925.727 184.728.478

149



R$ 1,00


25208 - Superintendência de Seguros PrivadosÓrgão:Unidade:


0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 53.144.925Operações Especiais 53.144.925

0089 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 09 272 53.144.925


53.144.925

S 1 - PES 1 90 0 100 13.088.618S 1 - PES 1 90 0 174 40.056.307


0901 0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) 28 846 312.996


312.996

F 1 - PES 1 90 0 100 312.996


28 84634.430


34.430

F 1 - PES 0 91 0 100 34.430


2.150.399

Atividades 2.150.399

2039 20VHFiscalização e Regulamentação de Mercados de Seguros, Resseguros,Capitalização e Previdência Complementar Aberta

04 1252.150.399

2039 20VH 0001 Fiscalização e Regulamentação de Mercados de Seguros, Resseguros,Capitalização e Previdência Complementar Aberta - Nacional (Seq: 1347)

2.150.399

F 3 - ODC 2 90 0 250 300.000Produto: Fiscalização realizada (unidade): 101F 3 - ODC 2 90 0 280 1.850.399



2110 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 1348) 30.836.983F 3 - ODC 2 90 0 100 3.611.999F 3 - ODC 2 90 0 174 6.817.669F 3 - ODC 2 90 0 280 9.587.727F 3 - ODC 2 91 0 280 893.861F 4 - INV 2 90 0 280 9.925.727


04 301950.526


950.526

S 3 - ODC 1 90 0 250 950.526Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 779


04 36554.000


54.000




118.848




1.584.000

F 3 - ODC 1 90 0 100 33.437Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 434F 3 - ODC 1 90 0 250 1.550.563



2110 4641 Publicidade de Utilidade Pública 04 131 1.500

2110 4641 0001 Publicidade de Utilidade Pública - Nacional (Seq: 1354) 1.500F 3 - ODC 2 90 0 280 1.500



04 12217.599.956


17.599.956

F 1 - PES 0 91 0 174 17.599.956

150



R$ 1,00


25208 - Superintendência de Seguros PrivadosÓrgão:Unidade:


Total 184.728.478

151

25903 - Fundo de Compensação eVariações Salariais


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 25903 - Fundo de Compensação e Variações Salariais


Empenhado2011

PLO2012

Total 455.497.836 455.497.836 510.750.949 896.963.970

LOA2012

510.750.949

PLO2013

Programa

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 455.497.836 455.497.836 510.750.949 896.963.970510.750.949

Função

04 Administração 455.497.836 455.497.836 510.750.949 510.750.94928 Encargos Especiais 896.963.970

Subfunção

694 Serviços Financeiros 68.708.164 68.708.164 109.583.000 109.583.000846 Outros Encargos Especiais 386.789.672 386.789.672 401.167.949 896.963.970401.167.949

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 455.497.836 455.497.836 510.750.949 896.963.970510.750.949


180 896.963.970 896.963.970

Total 896.963.970 896.963.970

155



R$ 1,00


25903 - Fundo de Compensação e Variações SalariaisÓrgão:Unidade:



0909 0023Cobertura do Resíduo resultante de Contratos firmados com o SistemaFinanceiro da Habitação

28 846726.282.384

0909 0023 0001 Cobertura do Resíduo resultante de Contratos firmados com o SistemaFinanceiro da Habitação - Nacional (Seq: 1356)

726.282.384

F 3 - ODC 0 90 0 180 726.282.384

0909 0467 Cobertura de Sinistros do Seguro de Crédito FUNDHAB 28 846 3.048.941

0909 0467 0001 Cobertura de Sinistros do Seguro de Crédito FUNDHAB - Nacional (Seq:1357)

3.048.941

F 3 - ODC 0 90 0 180 3.048.941

0909 0617Remuneração de Agentes Financeiros pela Administração do FCVS, doSeguro de Crédito e do Seguro Habitacional

28 846167.632.645

0909 0617 0001 Remuneração de Agentes Financeiros pela Administração do FCVS, doSeguro de Crédito e do Seguro Habitacional - Nacional (Seq: 1358)

167.632.645

F 3 - ODC 0 90 0 180 167.632.645

Total 896.963.970

156

25904 - Fundo de Estabilidade do SeguroRural


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 25904 - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural


Empenhado2011

PLO2012

Total 120.212.549 5.579.140 148.999.013 164.420.480

LOA2012

148.999.013

PLO2013

Programa

0365 Minimização de Riscos no Agronegócio 23.000.000 5.579.1400999 Reserva de Contingência 97.212.549 128.199.013 147.620.480128.199.0132014 Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 20.800.000 16.800.00020.800.000

Função

04 Administração 23.000.000 5.579.140 20.800.000 16.800.00020.800.00099 Reserva de Contingência 97.212.549 128.199.013 147.620.480128.199.013

Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 23.000.000 5.579.140 20.800.000 16.800.00020.800.000999 Reserva de Contingência 97.212.549 128.199.013 147.620.480128.199.013

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 23.000.000 5.579.140 20.800.000 16.800.00020.800.0009 Reserva de Contingência 97.212.549 128.199.013 147.620.480128.199.013


150 16.800.000 47.200.000 64.000.000180 100.420.480 100.420.480

Total 16.800.000 147.620.480 164.420.480

159



R$ 1,00


25904 - Fundo de Estabilidade do Seguro RuralÓrgão:Unidade:





147.620.480

F 9 - RES 0 99 0 150 47.200.000F 9 - RES 0 99 0 180 100.420.480

2014 Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 16.800.000Operações Especiais 16.800.000

2014 0026 Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural 04 846 16.800.000

2014 0026 0001 Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Nacional (Seq:1360)

16.800.000

F 3 - ODC 2 90 0 150 16.800.000

Total 164.420.480

160

25913 - Fundo Especial de Treinamento eDesenvolvimento


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 25913 - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento


Empenhado2011

PLO2012

Total 35.890.736 33.163.260 36.473.748 55.223.154

LOA2012

36.309.512

PLO2013

Programa

0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas eÁreas Afins

35.890.736 33.163.260

0999 Reserva de Contingência 6.777.9442038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 8.892.779 19.863.3508.892.7792039 Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema

Financeiro Nacional500.000 500.000500.000


Função

04 Administração 35.890.736 33.163.260 36.473.748 48.445.21036.309.51299 Reserva de Contingência 6.777.944

Subfunção

122 Administração Geral 21.556.959 20.153.272 27.080.969 28.081.86026.916.733128 Formação de Recursos Humanos 14.333.777 13.009.988 9.392.779 20.363.3509.392.779999 Reserva de Contingência 6.777.944

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 31.250.867 28.804.772 31.413.879 45.835.82031.249.6434 Investimentos 4.639.869 4.358.488 5.059.869 2.609.3905.059.8699 Reserva de Contingência 6.777.944


150 45.835.820 2.609.390 6.777.944 55.223.154

Total 45.835.820 2.609.390 6.777.944 55.223.154

163



R$ 1,00


25913 - Fundo Especial de Treinamento e DesenvolvimentoÓrgão:Unidade:





6.777.944

F 9 - RES 0 99 0 150 6.777.944

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 19.863.350Atividades 19.863.350

2038 2250Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas eÁreas Afins

04 12819.863.350

2038 2250 0001 Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e ÁreasAfins - Nacional (Seq: 1362)

19.863.350

F 3 - ODC 2 90 0 150 17.701.410Produto: Candidato selecionado (unidade): 112.563F 3 - ODC 2 91 0 150 2.161.940


500.000

Atividades 500.0002039 20SH Estudos e Pesquisas em Matéria Fazendária 04 128 500.000

2039 20SH 0001 Estudos e Pesquisas em Matéria Fazendária - Nacional (Seq: 1363) 500.000F 3 - ODC 2 90 0 150 416.800Produto: Pesquisa realizada (unidade): 450F 3 - ODC 2 91 0 150 83.200



2110 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 1364) 28.081.860F 3 - ODC 2 90 0 150 25.472.470F 4 - INV 2 90 0 150 2.609.390

Total 55.223.154

164

25914 - Fundo de Garantia à Exportação- FGE


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 25914 - Fundo de Garantia à Exportação - FGE


Empenhado2011

PLO2012

Total 1.666.404.981 18.273.433 2.081.045.272 2.438.020.944

LOA2012

2.175.934.883

PLO2013

Programa

0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da CulturaExportadora

28.800.000 18.273.433

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 3.200.000 820.000 23.195.676820.0000999 Reserva de Contingência 1.634.404.981 2.067.725.272 2.171.700.9442.162.614.8832024 Comércio Exterior 12.500.000 243.124.32412.500.000

Função

04 Administração 32.000.000 18.273.433 13.320.000 243.124.32413.320.00028 Encargos Especiais 23.195.67699 Reserva de Contingência 1.634.404.981 2.067.725.272 2.171.700.9442.162.614.883

Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 16.700.000 2.973.433 13.320.000 266.320.00013.320.000999 Reserva de Contingência 1.634.404.981 2.067.725.272 2.171.700.9442.162.614.883

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 32.000.000 18.273.433 13.320.000 266.320.00013.320.0009 Reserva de Contingência 1.634.404.981 2.067.725.272 2.171.700.9442.162.614.883


150 266.320.000 447.606.915 713.926.915180 1.724.094.029 1.724.094.029

Total 266.320.000 2.171.700.944 2.438.020.944

167



R$ 1,00


25914 - Fundo de Garantia à Exportação - FGEÓrgão:Unidade:



0909 008G Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação 28 846 23.195.676

0909 008G 0001 Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação - Nacional (Seq:1365)

23.195.676

F 3 - ODC 2 90 0 150 23.195.676

0999 Reserva de Contingência 2.171.700.944Operações Especiais 2.171.700.944

0999 0Z00 Reserva de Contingência - Financeira 99 999 2.171.700.944


2.171.700.944

F 9 - RES 0 99 0 150 447.606.915F 9 - RES 0 99 0 180 1.724.094.029

2024 Comércio Exterior 243.124.324Operações Especiais 243.124.324

2024 0027Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações deSeguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)

04 846243.124.324

2024 0027 0001 Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Segurode Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) - Nacional (Seq: 1367)

241.725.765

F 3 - ODC 2 30 0 150 11.692.055F 3 - ODC 2 90 0 150 230.033.710

2024 0027 0002 Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Segurode Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) - No Exterior (Seq: 1368)

1.398.559

F 3 - ODC 2 90 0 150 1.398.559

Total 2.438.020.944

168

Documents

25000 - Ministério da Fazenda · 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 6.929.377.470 6.915.594.329 6.206.607.197 6.206.607.197 7.498.448.239 0365 Minimização de