Document4c

Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

� Essa opção é disponibilizada para a realização de eventual invalidação (estorno) derecebimento efetuado indevidamente ou quando ocorre problema na impressão dorecibo.

� A invalidação (estorno) somente será possível quando for realizada no mesmo dia eno mesmo terminal, até às 20h59, horário de Brasília.

Deverá ser anotado nos dois comprovantes a palavra “estornado” ou “cancelado”.

Após ser digitado o número serial do recibo, a máquina emitirá o comprovante do estorno.

Deverá ser anotado no verso do comprovante de estorno o motivo da ocorrência.

Alguns convênios admitem estorno somente se forem efetuados IMEDIATAMENTE após a rea-lização da operação.

PONTOS DE ATENÇÃO

Se for apresentada a segunda via da conta / fatura receber, SOMENTE EM DINHEIRO.

A concessionária convenente não está autorizada a emitir solicitação ou autorização de estor-no para a CAIXA ou Empresário Lotérico.

Quando for recebimento em cheque, de acordo com as normas do convênio, o cheque deveráser SEMPRE nominal à concessionária / convenente, e os dados da conta / fatura deverão serinformados no verso do cheque em local em que não seja prejudicada a sua identificação pelaaposição de carimbos do banco.

Anotar, no verso do cheque, o telefone (no caso de concessionária de telefonia) com o códi-go da localidade (DDD) e a data de vencimento da conta no formato XX/XX/XXXX.

Exemplo: No verso do cheque: Tel.: (DDD)-9999-9999 - venc.: 31/1/2002

4.7 - RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

61Guia de Gestão de Rede de ParceirosVersão 2005

Para realizar a invalidação (estorno), a Unidade Lotéricadeverá, obrigatoriamente, estar de posse dos dois compro-vantes de recebimento emitidos pelo equipamento.

Os dois comprovantes de recebimento da conta estornadadevem ser enviados para a Agência da CAIXA, com a pres-tação de contas, no dia útil seguinte.

ATENÇÃO:• CHEQUE - Pessoa Física (CPF) paga CONTA de Pessoa Física (CPF).• CHEQUE -Pessoa Jurídica (CNPJ) paga CONTA de Pessoa Jurídica (CNPJ).

ATENÇÃO!

ATENÇÃO!

ATENÇÃO!


62 Versão 2005Guia de Gestão de Rede de Parceiros

Quando o cliente quiser pagar várias contas de telefone da mesma concessionária (com núme-ros diferentes ou não), com o mesmo cheque, DESDE QUE ISSO SEJA PERMITIDO PELACONCESSIONÁRIA NO CONVÊNIO, anotar, no verso do cheque, os valores de cada conta a serpaga, observadas as regras descritas nesse capítulo.

Exemplo:Conta 01: R$ 45,06 - Conta 02: R$ 56.07 - Conta 03: R$ 67,56

No verso do cheque: (DDD)-9999-9999 – venc. 31/1/2002 - R$ 45,06;(DDD)-9999-9999 – venc. 02/2/2002 - R$ 56,07;(DDD)-1111- 1111– venc. 10/2/2002 - R$ 67,56.

Se o cliente tiver de pagar várias contas de concessionárias diferentes, deverá pagar comcheques nominais a cada concessionária.

CONTAS PAGAS E NÃO APROPRIADAS

Apesar da segurança do sistema e das rotinas de arrecadação de contas, o cliente, de possedo recibo emitido pelo equipamento, deve ser orientado a procurar a concessionária, a fim decomprovar o pagamento, e assim, esclarecer a ocorrência.

Encontra-se em anexo um GUIA DE CONSULTA RÁPIDA.

Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo

Escritório de Negócios CURITIBA NORTE/PREscritório de Negócios GUTIERREZ/MG

ROMULO DANIEL (Coordenador)LILIAN VITÓRIA DE SOUZA FREITASFLÁVIO LOURES DE QUEIROZMONICA ANDRÉA DE MENDONÇA SPOSITO

4.7 - RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS


4.8 - RECEBIMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS – INSS

A GPS é utilizada por contribuintes individuais e empresas / entidades, para a arrecadação decontribuições previdenciárias a favor do INSS.

O formulário GPS pode ser adquirido no comércio e preenchido à máquina ou caneta esfero-gráfica, de forma legível, sem emendas ou rasuras, em duas vias. Também podem ser recebi-das GPS emitidas em formulário contínuo (impressas por sistema de computador). O preen-chimento da GPS é de responsabilidade do contribuinte.

Como os dados da GPS devem ser digitados pelo operador, este deve ter atenção toda espe-cial para evitar qualquer incorreção nos lançamentos.

PASSOS DA OPERAÇÃO:

1º passo: A Unidade Lotérica recebe o documento (GPS) e verifica o preenchimento dosseguintes campos, que são obrigatórios:

- campo 3 – CÓDIGO DE PAGAMENTO: deve constar um código de acordo com tabe-la disponibilizada pelo INSS;

- campo 4 – COMPETÊNCIA: deve estar preenchido com seis posições numéricas,das quais as duas primeiras são relativas ao mês e as quatro últimas, ao ano aque se refere. Para o recolhimento da contribuição referente ao 13º salário, naposição do mês, deve constar 13;

- campo 5 – IDENTIFICADOR: preenchido com a identificação do contribuinte;

- campo 11 – VALOR TOTAL : deve conter o total da soma dos valores dos campos6, 9 e 10. O sistema verifica automaticamente a soma. O valor total da GPS deveser, no mínimo, de R$ 29,00 e é permitido ao contribuinte de valores inferio-res acumular mais meses até atingir esse valor.

2º passo: Pressionar a tecla CONTAS.

3º passo: Escolher a opção 4.

4º passo: Digitar o CÓDIGO DE PAGAMENTO informado na GPS.Se o código estiver correto, o sistema abre automaticamente a tela seguinte. Casocontrário, o contribuinte deve ser orientado a verificar a informação desse campo,bem como a dos demais campos e apresentar uma nova GPS.

5º passo: Redigitar o CÓDIGO DE PAGAMENTO informado na GPS.

4.8 - RECEBIMENTO DE GPS – INSS



Obs.: O Código de Pagamento 6106 da GPS está inibido nos equipamentos lotéri-cos uma vez que há coincidência com o código de receita do DARF. Nesses casos,o contribuinte deve ser orientado a procurar qualquer Agência da CAIXA para rea-lizar o recolhimento.

6º passo: Digitar a COMPETÊNCIA informada na GPS.

7º passo: Redigitar a COMPETÊNCIA informada na GPS.

8º passo: Digitar o IDENTIFICADOR do contribuinte informado na GPS.

O sistema verifica as informações digitadas realizando as críticas necessárias e, seestiverem corretas, apresenta automaticamente o campo seguinte a ser preenchido.

9º passo: Digitar o VALOR DO INSS, da multa se houver, e pressionar ENVIAR.


10º passo: Digitar o valor correspondente ao Valor de Outras Entidades, se houver, e pres-sionar ENVIAR


11º passo: Digitar o valor correspondente ATM/MULTA/JUR, se houver, e pressionar ENVIAR.

12º passo: Digitar o valor TOTAL informado na GPS (Campo 11).O sistema verifica a soma dos campos relativos ao VALOR INSS, VALOR DE OUTRASENTIDADES e ATM/MULTA E JUROS com o valor total que deve ser, no mínimo, deR$ 29,00.

13º passo: Pressionar ENVIAR.

14º passo: Receber o valor referente à GPS.

15º passo: Conferir as informações apresentadas e pressionar a tecla 1 para confirmar a ope-ração.

16º passo: Aguardar a emissão dos comprovantes; uma via deve ser grampeada na 1ª via daGPS e entregue ao contribuinte e a outra grampeada na 2ª via da GPS para remes-sa à CAIXA com a prestação de contas.

Observações: O valor mínimo de cada GPS é de R$ 29,00 e o valor máximo é deR$ 1.000,00, somente em espécie (dinheiro).




O vencimento das GPS ocorre nos seguintes dias:

GPS de Pessoa Jurídica – no dia 02 de cada mês;

GPS de Pessoa Física – no dia 15 de cada mês;

GPS de Cooperativa de Trabalho (CNPJ) – no dia 15 de cada mês;

GPS de Parcelamento de Débito – no dia 20.

Caso esses dias não sejam úteis, a GPS poderá ser recebida no primeiro dia útil seguinte.

O vencimento da GPS referente ao 13º salário é até o dia 20 de dezembro e deve ser anteci-pado se essa data cair em dia não útil.

Em anexo, encontra-se um GUIA DE CONSULTA RÁPIDA.


Escritório de Negócios NOVO HAMBURGO/RSEscritório de Negócios PASSO FUNDO/RS

GUNTHER ERDMAN GAUER (Coordenador) NILSON ROQUE URGAN ADIR PIOVEZANI CLAUDIO ANTONIO TODESCHINI JORGE MOACIR TOSO







4.9 - RECEBIMENTO DE FGTS – GFIP/GRDE

Os recolhimentos mensais do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço devem ser realiza-dos pelo empregador mediante a GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações àPrevidência Social até o dia 7 do mês subseqüente ao mês de competência preenchido na guia.

A GRDE – Guia de Regularização de Débitos do FGTS é utilizada para e regularização de débi-tos do empregador com o FGTS.

PASSOS DA OPERAÇÃO:

1º passo: O atendente da Unidade Lotérica recebe o documento (GFIP) e verifica o preen-chimento, que deve estar de forma clara e não conter rasuras nem emendas.

O cliente apresenta ao atendente o protocolo de transmissão do arquivo viaConectividade Social, diretamente a CAIXA, com as mesmas informações que cons-tam na GFIP.

O atendente recebe a guia e devolve o protocolo

Caso a competência e empregador não sejam os mesmos, o atendente devolve a

GFIP e orienta o empregador a apresentar o protocolo correto ou procurar a CAIXA.

2º passo: Recebe a GFIP mediante leitura do código de barras, ou por meio da tecla CON-TAS, opção 1 – FEBRABAN e digita a representação numérica do código de barras.

3º passo: Pressiona a tecla ENVIAR

4º passo: Aguarda a emissão dos comprovantes; uma via deve ser grampeada na 1ª via daGFIP para ser remetida à CAIXA com a prestação de contas, e a outra via, gram-peada na 2ª via da GFIP e entregue ao contribuinte.

Observações: A GFIP e a GRDE somente poderão ser recebidas em dinheiro até ovalor de R$ 1.000,00.

4.9 - RECEBIMENTO DE FGTS


Após leitura do código de barras ou digitação da representação numérica, o sistema criticaautomaticamente a data de validade da guia; o atendente deve digitar as informações com-plementares constantes na guia, de acordo com cada convênio, conforme se segue:

- 5.0.0108 – tipo de tomador, identificação do tomador, JAM, se houver, e Multa – exce-to quando o código de recolhimento for igual a 337;

- 5.0.0111 – tipo de tomador e identificação do tomador;- 5.0.0112 – JAM, se houver, e Multa – exceto quando o código de recolhimento for igual

a 327;- 5.0.0181 – Identificador;- 5.0.0182 – Identificador.

Para os códigos 5.0.0107, 5.0.0178, 5.0.0179 e 5.0.0180, não é exigida digitação dessasinformações.

Não podem ser recebidos protocolos de transmissão do arquivo sem o pagamento da respectiva GFIP.

A GFIP vence até o dia 7 do mês subseqüente ao mês de competência preenchido na guia.Caso esse dia seja sábado, domingo ou feriado, o pagamento deverá ser feito no dia útil ime-diatamente anterior.

Após o vencimento, o recolhimento deverá ser realizado com a incidência de multa, juros eatualização monetária; o preenchimento é de responsabilidade do empregador.

Encontra-se anexo: GUIA DE CONSULTA RÁPIDA




4.9 - RECEBIMENTO DE FGTS



4.10 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS EGOVERNAMENTAIS

OBJETIVO

Efetuar o recebimento de documentos dos tributos municipais e estaduais – governamentais,dos órgãos conveniados com a CAIXA pela Rede de Unidades Lotéricas.

NORMAS

Os documentos a serem arrecadados devem apresentar o código de barras no padrãoFEBRABAN de arrecadação, que é composto de 44 posições, dividido em quatro blocos de 11posições, com um dígito verificador ao final de cada bloco, cuja captura pela leitura ótica oudigitação da seqüência numérica permite o tratamento automático das informações, paraprestação de contas financeira e de informações à contratante.

RECEBIMENTO DE DOCUMENTO

Os documentos referentes a tributos contêm código de barras padrão FEBRABAN.

O recebimento pode ser efetuado em dinheiro ou cheque, respeitadas as regras contratuais decada convênio, até o valor de R$ 1.000,00 por documento, de acordo principalmente, com asorientações contidas no próprio documento.

Ao finalizar a transação, o sistema gera e imprime, automaticamente, duas vias do compro-vante de pagamento, uma para anexar ao documento e entregar ao cliente e a outra para serentregue no momento da Prestação de Contas no Ponto-de-Venda de vinculação.

PROCEDIMENTOS

DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS - PADRÃO FEBRABAN

Esses documentos contém uma representação gráfica de 48 (quarenta e oito) barras, as quaiscorrespondem a uma representação numérica, caracterizando assim o “Código de Barras” deacordo com o padrão pré-definido pela FEBRABAN.

Considerações Básicas sobre o Recebimento

� Atentar para os documentos que exigem a digitação do valor� Atentar para o valor limite estipulado pela CAIXA para o recebimento de contas� Atentar para as restrições de alguns convênios quanto ao recebimento após a data de

vencimento� Atentar para as condições estabelecidas nos diversos convênios, especialmente aque-

les firmados regionalmente. Qualquer dúvida, falar com o Consultor de Campo de suavinculação

4.10 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS



Os procedimentos a seguir aplicam-se para os terminais ISYS e OMNI.

1º Passo: Recepcionar o documento do cliente juntamente com o dinheiro ou cheque,verificando as condições básicas e restrições para o seu recebimento.

Nos pagamentos em cheque, observar as condições de acatamento especifi-cadas pela CAIXA para cada convênio, inclusive quanto aos aspectos de emis-são e anotações. Essas orientações deverão ser obtidas junto ao Consultor deCampo de vinculação

2º Passo: Passar o documento na leitora óptica de código de barras ou pressionar atecla <CONTA>

Acionando a tecla <CONTA>, o sistema apresentará a tela com as opções derecebimento de contas

3º Passo: Digitar a opção <1>

4º Passo: Passar o documento na leitora óptica de código de barras

Após a leitura, o sistema apresentará tela com os 04 (quatro) campos pre-enchidos automaticamente exibindo os caracteres correspondentes ao códi-go de barras.

Na impossibilidade da leitura do código de barras, digitar os números corres-pondentes àquele código na seqüência apresentada (geralmente localizadaacima da representação gráfica do código de barras), nos campos específicose, após a digitação do último número, será apresentada a opção ENVIAR.

5º Passo: Pressionar a tecla <ENVIAR>.

O sistema apresentará tela com as informações do documento.

Se o valor do documento não estiver inserido no código de barras, o sistemasolicitará a informação. Nesse caso, digitar o valor e pressionar a tecla<ENVIAR>

Antes de confirmar a operação verificar as informações apresentadas na telacom o documento recepcionado. Em caso de divergência, cancelar a opera-ção, e orientar o cliente a se dirigir à convenente para solução do problemaapresentado.

6º Passo: Escolher opção <1> para confirmar ou <3> para cancelar a operação

Após a confirmação, o sistema emitirá o recibo em duas vias, devendo a pri-meira ser grampeada no recibo do cliente e a segunda na parte que ficaráretida na lotérica.




Caso ocorra algum problema na impressão do recibo, proceder a reimpressãoe efetuar o recebimento novamente.

Utilizar o recibo reimpresso para proceder a invalidação do recebimento.

7º Passo: Entregar a respectiva via ao cliente, concluindo assim a operação.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os valores recebidos pela Rede Lotérica, constantes nos Relatórios Cobrança Diária de Contas,emitidos pelos terminais da Unidade Lotérica, são lançados automaticamente a DÉBITO em D+ 1, na conta da operação 043 da Unidade Lotérica.

A Prestação de Contas dos documentos arrecadados pelas Unidades Lotéricas, sediadas emlocalidades que possuam Ponto-de-Venda da CAIXA, deve ser encaminhada ao Ponto-de-Venda de vinculação, devidamente capeada com o relatório Cobrança Diária Contas, no diaseguinte ao da arrecadação.

A Prestação de Contas dos documentos arrecadados em Unidade Lotérica sediada em locali-dade que não possui Ponto-de-Venda da CAIXA é encaminhada ao Ponto-de-Venda de vincu-lação, em lotes separados por contratantes e por data de recebimento, uma vez por semana,desde que não se ultrapasse o prazo máximo de 5 dias úteis da data de arrecadação.

A Unidade Lotérica que efetuar o cancelamento/estorno do recebimento de um documento dearrecadação encaminha com a prestação de contas os 2 recibos emitidos pela máquina, o docliente e o de caixa, para arquivamento pelo Ponto-de-Venda.

Valores reclamados por clientes/convenentes, dos quais fique comprovada a arrecadação eestorno nas Unidades Lotéricas, quando a via do cliente não foi entregue no Ponto-de-Vendapara o devido arquivamento, serão debitados de imediato na conta corrente da UnidadeLotérica.


Escritório de Negócios FORTALEZA NORTE/CEEscritório de Negócios PORTO VELHO/RO

IVONILDO LEITE DA COSTA (Coordenador) FRANCISCO IVAN AZEVEDO MOTA HELENO TOMAZ DE SOUZA JUNIOR RANIERI ANTONIO FACINA ROBERTO CARDOSO GUEDES






4.11 - RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

OBJETIVO

Viabilizar a arrecadação e a distribuição da Contribuição Sindical Urbana em favor de enti-dades sindicais legalmente registradas no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE que pos-suam código sindical fornecido pela CAIXA.

NORMAS

A Contribuição Sindical é um tributo obrigatório, instituído pela Consolidação das Leis doTrabalho - CLT, artigos 586 a 610.

O recolhimento é efetuado anualmente pelos contribuintes que participam de uma determi-nada categoria econômica ou profissional, em favor de um sindicato representativo da mesmacategoria.

Cabe à CAIXA a gestão, o controle e a distribuição da Arrecadação Sindical Urbana, de acor-do com a Lei 6.386 de 9.12.1976.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

A arrecadação de guias de contribuição sindical rural, no modelo de GRCS, é de exclusivida-de do Banco do Brasil.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E MENSALIDADE

A arrecadação de guias de contribuição sindical confederativa, assistencial e mensalidade éefetuada com código de barras, no modelo da cobrança bancária. Essa arrecadação é proces-sada pelo Sistema de Cobrança da CAIXA-SICOB.

PÚBLICO-ALVO

Entidades sindicais legalmente registradas no MTE que possuem o código sindical fornecidopela CAIXA e estão cadastrados no Sistema de Controle da Arrecadação Sindical – SICAS.

ARRECADAÇÃO NA REDE DE UNIDADES LOTÉRICAS

As contribuições para os sindicatos – GRCS são recebidas na Rede Lotérica desde que sejamatendidas as seguintes condições:




- As guias devem ter o código de barras padrão FEBRABAN.- O valor máximo para recebimento por guia, em dinheiro ou cheque, é de R$ 1.000,00.- Quando o vencimento ocorrer em feriado ou fim de semana, a contribuição poderá ser

recebida no primeiro dia útil posterior.

- Se o recebimento ocorrer em cheque, este deve ser no valor exato da contribuiçãoe emitido pelo próprio contribuinte, indicado no documento. No verso do cheque,deve constar o nome e o código da entidade sindical.

Se ocorrer devolução ou se o cheque não for reapresentado, a conta de livre movi-mentação da entidade é debitada, a guia é estornada do sistema e o cheque devolvi-do com a guia ao Ponto-de-Venda detentor da conta da entidade.

Ao finalizar a transação, o sistema gera e imprime, automaticamente, o comprovante de pagamen-to em duas vias; uma é anexada ao documento e entregue ao cliente; a outra é anexada ao ca-nhoto da conta e entregue no Ponto-de-Venda de vinculação no momento da prestação de contas.

Vide verso da folha (prazos de recolhimento).

PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO

A GRCS contém uma representação gráfica de 48 (quarenta e oito) barras, as quais correspon-dem a uma representação numérica, caracterizando assim o “Código de Barras” de acordocom o padrão pré-definido pela FEBRABAN.

Os procedimentos a seguir aplicam-se para os terminais ISYS e OMNI.

1º Passo: Recepcionar a GRCS do cliente juntamente com o dinheiro ou cheque, verifi-cando as condições básicas e restrições para o seu recebimento.

Nos pagamentos em cheque, observar as condições de acatamento especifica-das pela CAIXA, inclusive quanto aos aspectos de emissão e anotações. Essasorientações deverão ser obtidas junto ao Consultor de Campo de vinculação

2º Passo: Passar a GRCS na leitora óptica de código de barras ou pressionar a tecla<CONTA>

Acionando a tecla <CONTA>, o sistema apresentará a tela com as opções derecebimento de contas

3º Passo: Digitar a opção <1>

4º Passo: Passar a GRCS na leitora óptica de código de barras

Após a leitura, o sistema apresentará tela com os 04 (quatro) campos pre-enchidos automaticamente exibindo os caracteres correspondentes ao códi-go de barras.




Na impossibilidade da leitura do código de barras, digitar os números corres-pondentes àquele código na seqüência apresentada (geralmente localizadaacima da representação gráfica do código de barras), nos campos específicose, após a digitação do último número, será apresentada a opção ENVIAR.

5º Passo: Pressionar a tecla <ENVIAR>.

O sistema apresentará tela com as informações do documento.

Se o valor do documento não estiver inserido no código de barras, o sistemasolicitará a informação. Nesse caso, digitar o valor e pressionar a tecla<ENVIAR>

Antes de confirmar a operação verificar as informações apresentadas na telacom a GRCS. Em caso de divergência, cancelar a operação, e orientar o clien-te a se dirigir à convenente para solução do problema apresentado.

6º Passo: Escolher opção <1> para confirmar ou <3> para cancelar a operação

Após a confirmação, o sistema emitirá o recibo em duas vias, devendo a pri-meira ser grampeada no recibo do cliente e a segunda na parte que ficaráretida na lotérica para posterior entrega na Agência CAIXA quando da pres-tação de contas.

Caso ocorra algum problema na impressão do recibo, proceder a reimpressãoe efetuar o recebimento novamente.

Utilizar o recibo reimpresso para proceder a invalidação do recebimento.

7º Passo: Entregar a respectiva via ao cliente, concluindo assim a operação.

PRAZOS DE RECOLHIMENTO

Para o contribuinte efetuar o recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, existem osseguintes prazos definidos por lei:

- empregadores - recolhimento durante o mês de janeiro;- autônomos e profissionais liberais - recolhimento durante o mês de fevereiro;- empregados - desconto obrigatório na folha de pagamento do mês de março e reco-

lhimento no mês de abril, pelo empregador.

É de responsabilidade do contribuinte o preenchimento dos dados da GRCS.




PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas dos valores arrecadados é efetuada pela Unidade Lotérica, no dia útilseguinte ao da arrecadação, mediante depósito na conta op 043.

A prestação de contas dos documentos arrecadados pela Rede de Unidades Lotéricas sediadasem localidades que possuam Ponto-de-Venda da CAIXA deve ser encaminhada ao Ponto-de-Venda de vinculação, devidamente capeada com o relatório Cobrança Diária de Contas, no diaseguinte ao da arrecadação.

A prestação de contas dos documentos arrecadados em Unidade Lotérica sediada em locali-dade que não possui Ponto-de-Venda da CAIXA deve ser encaminhada ao Ponto-de-Venda devinculação, em lotes separados por contratantes e por data de recebimento, uma vez porsemana, desde que não se ultrapasse o prazo máximo de 5 dias úteis da data da arrecadação.

A Unidade Lotérica que efetuar o cancelamento/estorno do recebimento de uma GRCS, enca-minha com a prestação de contas os 2 recibos emitidos pela máquina, o do cliente e o decaixa para arquivamento.

Valores reclamados por clientes/entidades, dos quais fique comprovada a arrecadação e estor-no nas Unidades Lotéricas, quando a via do cliente não foi entregue na CAIXA para arquiva-mento, serão debitados de imediato na conta corrente do Empresário Lotérico.

FONTE DE PESQUISA:

http://www.mte.gov.br/







4.12 - DECLARAÇÃO DE ISENTOS - IR

OBJETIVO

A Declaração Anual de Isentos, exigida desde 1998, tem por objetivo principal depurar e man-ter constantemente atualizados os dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Secretaria daReceita Federal.

PÚBLICO-ALVO

Todas as pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física, residentes no Brasil ou noexterior, dispensadas da apresentação da Declaração de Imposto de Renda.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Os clientes pessoas físicas são atendidos pelas Unidades Lotéricas, das 6h às 21h, enquantoestiverem abertos esses estabelecimentos.

QUEM NÃO PRECISA DECLARAR

Estão dispensados de apresentar a Declaração Anual de Isentos:

1. As pessoas físicas que se inscreveram no CPF no ano corrente.2. Cônjuge ou companheiro que apresentou a Declaração de Ajuste Anual, em conjunto

com o parceiro.3. Dependente que tiver o número do CPF informado em alguma DIRPF.4. A pessoa física que, mesmo desobrigada, entregou a Declaração de Ajuste Anual.

RECEBIMENTO

A Declaração Anual de Isentos é recebida na Rede Lotérica por meio de formulário próprio ecom a utilização do teclado.

A Declaração Anual de Isentos é recebida na Rede Lotérica por meio do volante próprio“Declaração de Isento”, preenchido com caneta esferográfica preta ou azul.

O operador da Unidade Lotérica deve executar os seguintes procedimentos:

- receber e verificar o correto preenchimento do volante;- inserir o volante na leitora do terminal lotérico e aguardar a impressão do compro-

vante;




- cobrar do cliente declarante a tarifa vigente nos casos de Declaração Anual de IsentosRecebida com Sucesso;

- entregar o comprovante impresso ao cliente declarante.

O preenchimento do formulário é de responsabilidade do cliente.

O cliente deve preencher, no volante, o seu CPF, a data de nascimento, o Título de Eleitor eresponder ao questionário.

Estão dispensadas de informar o número de inscrição do Título de Eleitor as pessoas físicas:

a) que estão desobrigadas de inscrição, na forma da legislação eleitoral;

b) que já informaram o referido número mediante DIRPF ou DAI, tanto como na inscri-ção, em pedido de 2ª via ou em qualquer outro ato de alteração cadastral.

O verso do volante contém informações sobre quem deve declarar.

O cliente pagará a tarifa pactuada com a Convenente Receita Federal pelo serviço.

O crédito de tarifa do Empresário Lotérico será efetivado na conta de operação 003, com astarifas dos demais convênios.

A transação efetivada não admite estorno.

O operador da Unidade Lotérica deve executar os seguintes procedimentos, de acordo com oterminal utilizado, fazendo a captura das informações do volante pela leitora do terminal oudigitando os dados dos campos preenchidos:

TERMINAL OMNI (cor cinza claro):

CAPTURA DAS INFORMAÇÕES DO VOLANTE PELA LEITORA DO TERMINAL

- Inserir o volante na leitora do terminal com a face preenchida voltada para cima, cominserção do volante pela extremidade do NÚMERO DO CPF e aguardar a leitura e o pro-cessamento pelo sistema.

DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS CAMPOS DO VOLANTE

- Apertar a tecla <CONTAS>- Escolher a opção 7 - DECLARAÇÃO DE ISENTOS- Digitar os dados do cliente:

• NÚMERO DO CPF (sem digitar pontos, teclar <ENVIAR>)• NASCIMENTO (2 dígitos para dia, 2 para mês e 4 para ano, teclar <ENVIAR>)




• TÍTULO DE ELEITOR (sem digitar pontos, teclar <ENVIAR>)• Digitar <1> - SIM ou <2> - Não e teclar <ENVIAR> para cada uma das seguintes per-

guntas:> Possui conta em banco?> Possui veículo?> Possui imóvel?> É dependente de declarante do I. Renda?

• Apertar a tecla <ENVIAR> e aguardar o processamento do sistema

TERMINAL ISYS (cor azul):

CAPTURA DAS INFORMAÇÕES DO VOLANTE PELA LEITORA DO TERMINAL

- Inserir o volante na leitora do terminal com a face preenchida voltada para cima, cominserção do volante por qualquer uma das extremidades e aguardar a leitura e o proces-samento pelo sistema.

DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS CAMPOS DO VOLANTE

- As entradas de dados são as mesmas do terminal OMNI, porém o operador não deve aper-tar a tecla <ENVIAR> após a digitação de cada campo.

Se ocorrer erro de digitação das informações, em qualquer um dos terminais, o operadordeve recomeçar a digitação acionando a tecla <CONTAS>.

RESULTADOS DO PROCESSAMENTO - APRESENTAÇÃO/IMPRESSÃO DE MENSAGENS

MENSAGEM IMPRESSA PARA O CLIENTE QUANDO HÁ ACATAMENTO EM SISTEMA DA DECLARAÇÃOANUAL DE ISENTOS:

� DECLARAÇÃO ANUAL DE ISENTOS RECEBIDA COM SUCESSO

MENSAGENS DE ERRO APRESENTADAS NA TELA DO TERMINAL LOTÉRICO, QUE DEVEM SER INFOR-MADAS AO CLIENTE, PARA QUE ELE PROCEDA ÀS VERIFICAÇÕES E RETIFICAÇÕES NECESSÁRIAS:

� CPF INVÁLIDO� DATA INVÁLIDA� TÍTULO ELEITOR INVÁLIDO� TÍTULO NÃO PREENCHIDO� PREENCHIMENTO QUESTIONÁRIO ERRADO

MENSAGENS QUE PODEM SER APRESENTADAS EM TELA NO TERMINAL LOTÉRICO E QUE DEVERÃO




SER INFORMADAS AO CLIENTE, PARA QUE ELE PROCEDA ÀS RETIFICAÇÕES NECESSÁRIAS OU, SEFOR O CASO, PROCURE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL :

� DISPENSADO - ENTREGOU ISENTO � DISPENSADO - ENTREGOU IRPF� TÍTULO JÁ UTILIZADO� TÍTULO DE ELEITOR DIVERGE DA BASE CPF� DATA DE NASCIMENTO DIVERGE DA BASE CPF� DISPENSADO - CPF NOVO� DEVE APRESENTAR IRPF RENDIMENTOS� APRESENTAR IRPF RENDIMEN. E EMPRESA

MENSAGENS IMPRESSAS PARA SEREM ENTREGUES AO CLIENTE, QUANDO NÃO HÁ ACATAMENTODA DECLARAÇÃO ANUAL DE ISENTO. O CLIENTE DEVE SER ORIENTADO A PROCURAR A SECRETA-RIA DA RECEITA FEDERAL:

� CPF INEXISTENTE� TÍTULO DIVERGENTE DA BASE CPF� TÍTULO NÃO PREENCHIDO� TÍTULO JÁ UTILIZADO� DEVE APRESENTAR IRPF 2003. EMPRESA.� DEVE APRESENTAR IRPF. RENDIMENTOS.� APRESENTAR IRPF RENDIMEN. E EMPRESA

Anexos: GUIAS DE CONSULTA RÁPIDA (Recebimento com volante e via teclado).

FONTES DE CONSULTA

http://www.receita.fazenda.gov.br







4.13 - RESTITUIÇÃO DE SEGURO-DESEMPREGO

A restituição de parcelas do Seguro-Desemprego é a devolução ao FAT – FUNDO DE AMPAROAO TRABALHADOR, pelo trabalhador, de valores de parcelas do Seguro-Desemprego recebidosindevidamente, conforme a regulamentação específica.

Passos da Operação:

1º passo: O trabalhador se apresenta munido do Cartão do Cidadão e de senha para efe-tuar a restituição do Seguro-Desemprego.

2º passo: Escolher a opção B – SEGURO-DESEMPREGO no terminal financeiro.

3º passo: Solicitar ao trabalhador que passe o Cartão do Cidadão na leitora, digite asenha e confirme a senha no Pin Pad.

4º passo: Verificar o valor da restituição apresentado na tela do terminal.

5º passo: Solicitar a confirmação do valor pelo trabalhador no Pin Pad.

6º passo: Receber o valor a ser restituído pelo trabalhador.

7º passo: Confirmar a transação no terminal financeiro.

8º passo: Aguardar a impressão do comprovante e entregá-la ao trabalhador.

Observações: Caso exista outra parcela a ser restituída pelo trabalhador, nova men-sagem com o valor a ser restituído será apresentada. Para receber essa outra parcela,o operador deverá repetir os passos acima descritos.

O sistema está disponível das 6h às 21h diariamente, horário de Brasília.

Encontra-se em anexo um GUIA DE CONSULTA RÁPIDA.



Não confundir RESTITUIÇÃO de Seguro-Desemprego, em que aUnidade Lotérica recebe do trabalhador o dinheiro, com o PAGA-MENTO do benefício.

ATENÇÃO!









4.14 - PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA - SEM BOLETO

É mais uma opção de arrecadação de contas disponibilizada à Rede Lotérica como correspon-dente bancário da CAIXA.

Nessa modalidade de serviço, mesmo que o cliente não esteja de posse do documento de arre-cadação, poderá pagar a sua conta informando apenas o Estado/UF, o nome da empresa e onúmero de identificação da conta.

Essa opção de pagamento surgiu a partir da necessidade manifestada pelas empresas conces-sionárias de serviços públicos que apresentaram à CAIXA as suas dificuldades em administraras contas pagas sem a devida identificação do usuário.

Para execução desses serviços, o terminal deverá estar conectado à Rede, no sistema finan-ceiro, com a utilização da senha do operador, conforme os seguintes passos:

1º Passo: Acione a tecla <FINAN>.

2º Passo: Selecione a opção 8 – Pagamento Eletrônico CAIXA.

3º Passo: Selecione a opção 2 - Arrecadação de Convênios Genéricos.

4º Passo: Digite a sigla do Estado da empresa e tecle <ENVIAR>.

O sistema apresentará a próxima tela em que constarão os nomes das empre-sas que oferecem esse serviço.

5º Passo: Selecione o tipo de convênio (ex: telefonia)

6º Passo: Selecione a empresa e tecle <ENVIAR>.

7º Passo: Uma vez escolhida a empresa, informe, na próxima tela, o número de identi-ficação da conta (no caso das empresas de telefonia, informe o Código deÁrea, no formato DD + o Número do Telefone) e, em seguida, tecle <ENVIAR>.

Ao entrar com esses dados, o sistema fará uma consulta on-line à empresa con-venente, confirmará os dados e retornará com os valores para pagamento.

8º Passo: No retorno da informação, o terminal apresentará o nome do cliente, umalista, no máximo, de 5 (cinco) valores em débito para pagamento e omês/ano – no formato MM/AAAA.

9º Passo: O cliente poderá optar pela quantidade de contas a ser paga, e o operadordeverá selecionar o número correspondente à conta desejada, teclando osnúmeros de 1 a 5 e, em seguida, teclar <ENVIAR>.




Mensagem Explicação AçãoCONTA C/DEB AUTOMÁTICO O valor da conta é debitado

todo mês na conta do clien-te; portanto, não é necessá-rio o pagamento na CasaLotérica.

Avisar ao cliente que essaconta está em débito auto-mático.Receber apenas a pedido docliente.

TOTAL DE CONTAS AGRUPAD Quando o cliente tem váriaslinhas telefônicas, podeagrupá-las em uma só conta,que passa a adotar, comovalor total, a soma de todasas contas agrupadas a apenasuma data de vencimento.

Receber normalmente, lem-brando-se de que o valormostrado na tela é o valortotal das contas agrupadas. Receber pagamento normal-mente.

TELEFONE NÃO ENCONTRADO O número informado nãoexiste.

Certifique-se com o clienteque o número informadoexiste.Repita a operação.

UF INVALIDA O DDD não pertence à UF(Estado) informado anterior-mente.

Reinicie o procedimento depagamento sem boleto.Lembre-se de informar a UF(Estado) à qual a conta tele-fônica pertence.Certifique-se com o clienteque o DDD informado perten-ce a uma das operadoras daBrasil Telecom.

PREFIXO INVALIDO O prefixo informado nãoexiste.

Certifique-se com o clientede que o telefone informadoexiste.Repita a operação.

NÃO EXISTE DÉBITO As contas estão pagas emdia.

Avisar ao cliente que nãoexiste débito a ser pago.

Ao selecionar o valor a ser pago, a opção será marcada com o símbolo ÷. Paradesativar a seleção, no caso de escolha de valor errado, basta clicar novamen-te no número que foi ativado, e o símbolo não será mais apresentado.

10º Passo: Após a confirmação do valor pelo cliente, o operador deve confirmar cada containdividualmente e teclar <ENVIAR>. O sistema emitirá para cada valor selecio-nado dois recibos, um para o cliente e outro para a Unidade Lotérica.

MENSAGENS NO TERMINAL

Algumas mensagens poderão aparecer no terminal lotérico no ato do recebimento da contae para cada uma deverá ser tomada uma ação, conforme os exemplos:



REIMPRESSÃO DO RECIBO

Como só será possível reimprimir o último recibo emitido, o operador deve verificar, após aconfirmação do recebimento de cada conta, se foi impresso devidamente o respectivo recibo,antes de proceder ao recebimento da próxima conta.

CANCELAMENTO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA

O cancelamento de pagamento só pode ser efetuado imediatamente após a confirmação dopagamento, ou seja, só pode ser cancelada a última transação efetivada.

O cancelamento só pode ser feito no terminal lotérico em que o recibo foi emitido, com asenha do supervisor.

A via do cliente deve ser retida com a via da Unidade Lotérica para a devida prestação decontas na CAIXA.

Para sua segurança, antes de confirmar o pagamento da conta, solicite ao cliente ocheque/dinheiro para efetivar a transação.


Escritório de Negócios ARACAJU, SEEscritório de Negócios RIO DE JANEIRO OESTE, RJEscritório de Negócios SÃO LUIS, MA

CLAUDIA TRENTINI FARIAS DA ROSA DENYS CESAR WANDERLEY DA SILVAHÉLIO DE SOUZA CARVALHO NETO KARLA BENIC LIMA MAURÍCIO RAPOSO DE OLIVEIRA JOSÉ LUIZ VASCONCELOS SEIXAS LUIS CARLOS FURTADO BRITOALEX MOREIRA FACUNDO






4.15 - CRÉDITOS PRÉ-PAGOS

O pré-pago é uma modalidade de arrecadação para usuários de serviços que utilizam a formade pagamento antecipado pelo método de venda de cartão virtual, com recarga por meio desenha ou com habilitação on-line pela operadora de telefonia celular e fixa.

Quando o cliente se apresentar para adquirir créditos, adotar os seguintes procedimentos:

1º Passo: Pressionar a tecla “CONTAS”. Aparecerá a seguinte tela no monitor:

2.º Passo: Escolher a opção “5”. Aparecerá, no monitor, a seguinte tela:

3.º Passo: Verificar com o cliente de qual Estado é sua linha. Digitar a opção correspon-dente e teclar confirmar/enviar. Conferir o nome do Estado apresentado natela e CONFIRMAR/ENVIAR novamente. Aparecerá, no monitor, a tela com arelação de operadoras do Estado, conforme o exemplo a seguir:



CONTAS / SERVIÇOS

0 – Fome Zero1 – Febraban2 – Não Febraban3 – Cobrança4 – INSS / GPS5 – Pré-Pago Telefone6 – GPS via cartão

PRÉ-PAGO TELEFONES

01 – Alagoas02 – Amazonas....33 – Roraima

Escolha o Estado



Obs.: Caso a tela seja insuficiente para apresentar todas as opções, utilizaras teclas de rolagem de tela.

4.º Passo: Verificar com o cliente de qual operadora é a sua linha. Digitar a opçãocorrespondente e teclar ENVIAR. Aparecerá, no monitor, a tela com os valo-res disponíveis, conforme o exemplo:

5º Passo: Perguntar ao cliente qual o valor do crédito que deseja adquirir, e de possedo dinheiro, digitar a opção correspondente e em seguida teclar CONFIR-MAR/ENVIAR.


PRÉ-PAGO TELEFONES

01 – Vesper RJ02 – NBTPREP03 – DIGA04 – OBA05 – EBT 2106 – TIM GSM07 – OI08 – NEXTEL

Escolha Operadora

PRÉ-PAGO TELEFONES

01 – 10,0002 – 15,0003 – 25,0004 – 50,00

Escolha o valor

PRÉ-PAGO TELEFONES

NÃO FORNECER SENHA POR TELEFONE

PAGAMENTO À VISTAFORMA DE PAGAMENTO:

01 - PAGAMENTO EM DINHEIRO02 - PAGAMENTO EM CHEQUE03 - CANCELA OPERAÇÃO



6º Passo: Digite a opção correspondente à forma de pagamento.

O terminal emitirá o recibo em apenas uma via que deverá ser entregue aocliente. No recibo constará uma seqüência numérica (senha) que será utili-zada pelo cliente, para recarga de sua linha.

Caso o cliente acuse algum problema com a recarga de sua linha, orientá-loa contatar sua Empresa de Telefonia Celular para solução.

Essa operação só poderá ser estornada se for a última transação efetuada noterminal que emitiu o recibo.

Para os clientes da TELESP CELULAR do Estado de São Paulo, em virtude dasua peculiaridade, o carregamento somente poderá ser efetuado no terminalOMNI (cinza). Nesse caso, o operador deverá executar os passos 1º ao 5º eem seguida continuar a operação conforme segue:

7.º Passo: Solicitar ao cliente o número de sua linha, digitando-o precedido do códigode área da operadora.

8.º Passo: Após a digitação do número do telefone, o Pin Pad será ativado e abrirá aocliente a opção para digitação do “código do cliente” (este código é forne-cido pela empresa diretamente ao cliente quando da compra do aparelho efunciona como senha).

9.º Passo: Solicitar ao cliente para digitar seu código no Pin Pad e pressionar a teclaCONFIRMA.

O Terminal emitirá o recibo em apenas uma via que deverá ser entregue ao cliente.

O sistema TELESP CELULAR carregará automaticamente, num intervalo de tempo que varia de15 (quinze) minutos a 1 (uma) hora, a linha do cliente pelo valor adquirido.

Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo, respectivamente:

Escritório de Negócios ARACAJU, SEEscritório de Negócios RIO DE JANEIRO OESTE, RJEscritório de Negócios SÃO LUIS, MA

CLAUDIA TRENTINI FARIAS DA ROSA DENYS CESAR WANDERLEY DA SILVA HÉLIO DE SOUZA CARVALHO NETO KARLA BENIC LIMA MAURÍCIO RAPOSO DE OLIVEIRAJOSÉ LUIZ VASCONCELOS SEIXAS LUIS CARLOS FURTADO BRITO ALEX MOREIRA FACUNDO




4.16 - PROGRAMA FOME ZERO

A CAIXA disponibiliza o serviço de arrecadação de doações em espécie para o Fundo de Combatee Erradicação da Pobreza, com o objetivo de oferecer ao Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate à Fome - MDS, a capilaridade e a qualidade da Rede de Unidades Lotéricas.

O recebimento das doações está implementado no sistema ON-LINE como um convênio decontas, com as seguintes características:

- impressão de via única de comprovante, que deve ser entregue ao cliente;- doações apenas em dinheiro;- limites entre o valor mínimo de R$ 1,00 e máximo de R$ 1.000,00.

Pelos serviços Prestados, as Unidades Lotéricas farão jus a tarifa de R$0,15 por transação.

As doações poderão ser realizadas utilizando da tecla CONTAS, tanto no terminal Isys (azul)quanto no Omni (cinza), por meio da opção “O – Fome Zero”

Serão aceitas doações de pessoas físicas e ou jurídicas, com a digitação do respectivo CPF ou CNPJ,sendo que o digito verificador será conferido.

Caso o doador não queria se identificar, deverão ser digitados Zeros no campo da inscrição CPF/CNPJ.

Não está prevista nenhuma forma de incentivo fiscal para doadores.

No caso de recebimento em dia não útil, a data de arrecadação a ser considerada deverá sero dia útil imediatamente subsequente.

As rotinas detalhadas encontram-se no Guia de Consulta Rápida.


Escritório de Negócios ARACAJU, SEEscritório de Negócios RIO DE JANEIRO OESTE, RJEscritório de Negócios SÃO LUÍS, MA

CLAUDIA TRETINI DA ROSA JEFERSON DANTAS PASSOS DENYS CESAR WANDERLEY DA SILVA HÉLIO DE SOUZA CARVALHO NETO KARLA BENIC LIMA MAURÍCIO RAPOSO DE OLIVEIRA JOSÉ LUIZ VASCONCELOS SEIXAS LUIZ CARLOS FURTADO BRITO ALEX MOREIRA FACUNDO

4.16 - PROGRAMA FOME ZERO

Não é permito o estornodesta transação.

ATENÇÃO!

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