9 UNIDADE EMITENTE: Diretoria Técnico Operacional NOTA … · A delegação acima transfere para o CISAB-RC o exercício das atividades de ... floculadores; decantadores; filtros;

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Referência: PROCESSO ADMINISTRATIVO: CISAB-RC Nº 009/2016

Objetivo: REAJUSTE DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

Interessado:

R DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de João Monlevade – MG

1. OBJETIVO

1.1. Este documento tem por objetivo apreciar e analisar a solicitação de reajuste de

tarifas até então praticadas pelo DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de

João Monlevade – MG.

2. FATOS

Através do Ofício Nº. 038/2016, o DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de

João Monlevade – MG, de 25 de fevereiro de 2016, solicitou a realização de estudos

visando um reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos

demais serviços praticados pela autarquia. Para tanto, em atendimento à Resolução

FR-CISAB-RC-N° 002/2015 de 05 de Agosto de 2015, a Autarquia encaminhou os

documentos e informações necessárias para os estudos relativos a esta solicitação. O

último reajuste ocorreu em 04 de agosto de 2014, através do Decreto 092/2014

publicado pelo Titular, sendo que, em 18 de maio de 2015, através do Decreto Nº

053/2015 foi autorizada uma revisão tarifária extraordinária.

2.1. O CISAB-RC – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO REGIÃO

CENTRAL, adota como metodologia a análise das Despesas de Exploração (DEX), da

necessidade de aporte para investimentos, da arrecadação e da influência

inflacionária. Para análise de todos estes parâmetros levam-se em consideração os 12

meses anteriores ao do pedido de reajuste, em conformidade com a legislação

vigente.

UNIDADE EMITENTE: Diretoria Técnico Operacional

Nota Técnica nº. 009/2016

Data

26/04/2016

/2011

/2010

NOTA TÉCNICA


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3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1. DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO REGIÃO CENTRAL -

CISAB-RC:

3.1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO REGIÃO CENTRAL –

CISAB-RC é um consórcio público de direito público, na forma de associação

pública, criado nos moldes da Lei Federal nº 11.107/2005 (Lei dos consórcios

públicos) para atendimento aos preceitos da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007

e de seu Decreto regulamentador nº 7.217. Conforme a Cláusula 8ª do Protocolo

de Intenções do CISAB-RC, convertido em Contrato de Consórcio Público, o CISAB-

RC tem, dentre os seus objetivos, o de realizar a gestão associada de serviços

públicos, plena ou parcialmente, através do exercício das atividades de regulação

e fiscalização de serviços públicos de Água e Esgoto dos municípios consorciados

e/ou conveniados. Dentre suas competências, cabe ao CISAB-RC a fixação, o

reajuste, a revisão dos valores das taxas, tarifas e outras formas de

contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico.

A Lei Federal Nº 11.445/2007

“Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de Água e Esgoto serão

realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as

normas legais, regulamentares e contratuais;

Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da

prestação dos serviços

e das tarifas praticadas e poderão ser:

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os

usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II – extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no

contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio

econômico financeiro.

§1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades

reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores de serviços”.

3.2. DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG


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3.2.1. O Município de João Monlevade – MG é subscritor do Protocolo de Intenções do

CISAB-RC, que foi ratificado pela Lei Municipal nº 2.154 de 15 de dezembro de

2015 e firmou com o consórcio o Convênio de Cooperação nº 011/2015, com a

interveniência e anuência do DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto,

para delegação das competências de regulação e fiscalização dos serviços de

saneamento básico.

A delegação acima transfere para o CISAB-RC o exercício das atividades de

regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, inclusive as

competências para fixação, reajuste e revisão dos valores das taxas, tarifas e

outras formas de contraprestação dos serviços.

O CMS ‐ Conselho Municipal de Saneamento do Município de João Monlevade foi

criado pela Lei Nº 238, de 20 de outubro de 1970. Seus membros atuais foram

nomeados através da Portaria Nº 028, de 05 de fevereiro de 2016.

3.3. DO DAE JOÃO MONLEVADE

O DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de João Monlevade – MG -

Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal nº 238, de 20 de outubro de 1970, é

órgão prestador dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário,

sendo o responsável por operar, manter, conservar e explorar diretamente os

serviços de Água e Esgoto no Município de João Monlevade - MG.

4. DA ANÁLISE TÉCNICA

A partir de informações fornecidas pelo prestador de serviços, informações obtidas em visita técnica do CISAB-RC realizada em 05 de abril de 2016, bem como informações do Volume I do Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado pela empresa SERENCO – SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, apresentaremos a seguir a descrição dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de João Monlevade, operados pelo Departamento de Água e Esgoto – DAE.

4.1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

A população do Município de João Monlevade é de 78.583 habitantes (estimativa

IBGE 2015).

O DAE possui 29.421 economias de água e 25.744 economias de esgoto em todo o

município, (conforme Relatório Técnico de Contas e Consumo referente ao mês de

dezembro de 2015), apresentado ao CISAB-RC.


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O DAE possui atualmente 173 servidores em atividade; ou seja, um servidor para

cada 170 economias de água.

Quadro 1 - Distribuição dos servidores por atividades:

Fonte: RH DAE DE JOÃO MONLEVADE (2016)

4.2. O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.2.1. SEDE

O sistema de abastecimento de água da sede é composto por:

Captação superficial Rio Santa Bárbara;

ETA Pacas - ETA principal, com capacidade de tratar 300 L/s, mas que

atualmente opera com a vazão de 290 L/s;

Seis (6) Poços tubulares profundos;

Dezoito (18) estações elevatórias de água (incluindo a estação elevatória de

água bruta na captação do Rio Santa Bárbara);

Quatro (04) Boosters (sistemas de recalque cuja sucção se faz diretamente

da rede de distribuição);

Trinta (30) reservatórios instalados em pontos estratégicos para

abastecimento da cidade com capacidade total de 7.950 m³;

265 km Redes de distribuição, atendendo a 100% da sede.

Apresentaremos a seguir o croqui do sistema do abastecimento da SEDE,

elaborado pela Agência Nacional de Águas – ANA, por meio do programa ATLAS

DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2009), os sistemas isolados abastecidos por

meio de Poços Artesianos, alguns Reservatórios, Boosters e Elevatórias não

estão representados.

SISTEMA EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS TOTAL %Administração 32 7 2 41 23,70%

Abastecimento de Água 60 12 32 104 60,12%

Esgotamento Sanitário 11 6 11 28 16,18%

Total dos Servidores 103 25 45 173

% 59,54% 14,45% 26,01%


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Fonte: http://atlas.ana.gov.br ANA(2009)

http://atlas.ana.gov.br/


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4.2.1.1. Sistemas mananciais

O quadro a seguir apresenta a relação de mananciais dos sistemas de

abastecimento de água e os respectivos bairros atendidos:

Fonte: Adaptado de Plano Municipal (SERENCO 2011)

Imagem 1 - Manancial de Captação superficial Rio Santa Bárbara (CISAB-RC 2016)

A imagem acima do local de captação superficial no Rio Santa Bárbara, localizado

sob as coordenadas geográficas X: 686.507 E - Y: 7.809.444 S Fuso 23 K Datum

WGS 1984, demonstra que o curso d’ água possui vazão significativa.

A vazão do manancial dada pelo Método de análise de frequência Q95% é de

18.151,79 l/s, conforme indicado no estudo da Agência Nacional de Águas (2009),

ou seja, uma vazão bem superior à atual vazão de captação que é de 290 l/s,

conforme informado pelo DAE.


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A relação da disponibilidade hídrica do manancial com a vazão de captação atual

pode ser obtida pela fórmula a seguir:

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Onde:

DH = Relação de disponibilidade Hídrica em ( %)

Q95% = Vazão do manancial com freqüência de 95% do tempo (l/s)

Qcap = Vazão de captação atual (l/s)

Conforme demonstrado acima, a vazão do manancial em 95% dos dias do ano é 62

vezes maior do que a vazão captada pelo DAE para abastecimento do município.

4.2.1.2. Estação Elevatória de Água Bruta

Junto à captação de água, o sistema de abastecimento operado pelo DAE de João

Monlevade possui uma Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB para recalque da

água bruta até a ETA PACAS, sendo responsável pelo bombeamento da vazão de

captação, 290 l/s, vencendo um desnível geométrico de aproximadamente de 106

m (desnível obtido através do software Google Earth Pro).

Imagem 2: Localização da captação e ETA PACAS (Google Earth Pro 2016)


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Em função do desnível geométrico e da vazão requerida no recalque, a EEAB,

possui dois conjuntos motobombas centrífugas com potência de 350 cv cada,

operando simultaneamente, que fazem o recalque por meio de duas adutoras de

com extensão de aproximadamente 3.000 m e diâmetro de 350 mm.

Em visita à estação elevatória foi possível perceber que o operador possui no local

além dos conjuntos instalados, um conjunto moto bomba reserva, conforme

apresentamos na imagem a seguir.

Imagem 3: Instalações da Estação Elevatória de Água Bruta e Motor reserva (CISAB-RC 2016)

A necessidade de utilização de equipamentos de maior porte, como o caso dos

conjuntos Motobombas instalados com potência total de 700 cv, resulta em um

consumo significativo de energia elétrica.

4.2.1.3. Estação de Tratamento de Água

A Estação de Tratamento de Água – ETA PACAS, operada pelo DAE, tem

capacidade nominal para tratamento de 300 l/s e está atualmente trabalhando

com vazão bem próxima de sua vazão nominal.

Em visita à ETA, foi possível perceber que as instalações se encontram em bom

estado de conservação e nos foi relatado que a mesma passou por reformas no

ano de 2013.

A ETA do tipo convencional construída em concreto possui Calha Parshall, dotada

de medidor de vazão ultrassônico e sistema de dosagem de produtos químicos;

floculadores; decantadores; filtros; tanque de contato; planta química com


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reservatórios e dosadores de produtos líquidos; sistema de geração e dosagem de

hipoclorito de sódio; laboratórios de análises físico-químicas e bacteriológicas, e

estação elevatória de água tratada.

Imagem 4: ETA PACAS antes da reforma (Plano Municipal de Saneamento- Agosto 2011)

Imagem 5: ETA PACAS em 05/03/2016 (CISAB-RC 2016)


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Conforme informado pelo DAE, em 2016, o antigo sistema de desinfecção de água

que era feito por meio de Cloro Gás, foi substituído por um sistema de geração e

dosagem de Solução de Hipoclorito de Sódio (NaClO), produzida a partir de

Eletrólise de Salmoura, proporcionando redução de custos bem como redução

dos riscos associados a utilização do Cloro Gás.

Imagem 6: Sistema de cloração – Cloro Gás (CISAB-RC 2016)


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Imagem 7: Novo Sistema de Geração e Dosagem de Hipoclorito de Sódio (CISAB-RC 2016)

4.2.1.4. Estações Elevatórias de Água Tratada

Em função da topografia do município o sistema de distribuição de água tratada

operado pelo DAE, possui 21 unidades de bombeamento que conduzem a água aos

reservatórios e às redes de distribuição, conforme apresentado no quadro abaixo.


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Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico (2011)

4.2.1.5. Reservação

O sistema possui 30 reservatórios com capacidade de reservação total de 7.950 m³.

Abaixo demonstramos a caracterização dos locais de cada reservatório bem como

as respectivas capacidades:

Adução Sistema

EEAT ETA – Água potável Pacas

Booster Santa Bárbara

EEAT 1 Aclimação

EEAT 2 Aclimação

EEAT 3 SION

EEAT 5 Rua Bélgica

EEAT 6 Rua Leonardo Diniz

EEAT 7 Estrela Dalva

EEAT 8 Nova Monlevade

EEAT 9 Rua Azaléia

Booster Lucília

Booster Rosário

EEAT J1 José Elói

EEAT J2 José Elói

EEAT Satélite

EEAT L1 Loanda 01

EEAT L2 Loanda 02

EEAT Baú

EEAT Baú-Pirineus

EEAT Vila Tanque

Booster Rua Holanda


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Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico (2011)

4.3. DA QUALIDADE DA ÁGUA

A qualidade da água captada, tratada e distribuída pelo DAE é controlada de

acordo com a PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 do Ministério da

Saúde, através da realização de ensaios físico-químicos e microbiológicos em

amostras coletadas durante as diferentes etapas do tratamento e na distribuição.

Local Volume de reservação (m³)

Caixa Preta – Reservatório principal (Pacas) 3.850

R1 - Aclimação 100

R2 – Sion 400

R3 - Sion 100

R4 – Promorar 400

R5 - Teresópolis 200

R6 – Nova Monlevade 150

R7 – Nova Monlevade 20

R8 – Monte Sagrado 15

R9 – Alto do Promorar 20

BURIAN 100

TANQUINHO 1 20

TANQUINHO 2 30

REPUBLICA 600

ALVORADA 250

VALE DO SOL 200

RAP-JE 1 200

RAP-JE 2 25

SATÉLITE 90

AREIÃO 20

LOANDA 1 120

LOANDA 2 120

BAÚ 120

PIRINEUS 30

VILA TANQUE 1 200

VILA TANQUE 2 200

JOÃO DE DEUS 200

ARCELOR-MITTAL 90

EGITO 30

Total 7.950 m³


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Na ETA, técnicos do DAE realizam monitoramentos, a cada hora, de parâmetros

físico-químicos (pH, cor aparente, turbidez, cloro residual livre, fluoreto e

coliformes totais) na água que chega para tratamento – água bruta – e durante o

processo de tratamento – água decantada – assim como na água que está indo

para os reservatórios, que também é monitorada e controlada quanto ao cloro

residual livre e concentração de fluoreto, este a cada duas horas.

Além destes parâmetros, outros são analisados para a garantia da qualidade da

água distribuída pelo DAE de João Monlevade à população, sendo 11 inorgânicos e

12 orgânicos na água produzida e distribuída, bem como 22 de controle e

detecção para agrotóxicos, 06 para desinfetantes e produtos secundários da

desinfecção, atendendo ao exigido pela legislação, tanto em quantidade como em

diversidade de parâmetros.

Os resultados das análises realizadas pelo DAE são encaminhados à Secretaria

Estadual de Saúde através do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da

Água para consumo humano – SISAGUA.

Junto à Estação de Tratamento de Água o DAE possui dois laboratórios para

análise da qualidade da água, sendo um deles para análises físico-químicas e outro

para análises bacteriológicas, conforme registro fotográfico durante visita dos

técnicos do CISAB-RC à ETA.

Imagem 7: Laboratórios da ETA para controle de qualidade da água (CISAB-RC 2016)


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4.4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.1. Na sede

Conforme informações obtidas no Plano Municipal de Saneamento Básico

de João Monlevade o serviço de esgotamento sanitário do município não

possui o tratamento dos efluentes gerados, sendo o esgoto lançado

diretamente nos corpos d’água que cortam o município. O sistema possui

rede coletora de esgotos com pequenas extensões de interceptores que

conduzem o esgoto a um destino conveniente.

A rede começou a ser construída a mais de 40 anos e por esse motivo, ainda

possui ligações de água pluvial em cruzamento com a rede de esgoto, o que

acarreta problemas de ordem física nas tubulações, pois a água das chuvas,

quando vai para as redes de esgoto, cujo sistema não é o unitário, causam

extravasamentos, enchendo a tubulação de esgoto, pressionado as paredes

dos tubos fazendo com que estes se rompam. Dessa forma são provocados

refluxos e cargas difusas significativas.

O padrão de urbanização atual de João Monlevade dificulta a implantação

de sistemas separadores para as instalações mais antigas, mas esse serviço

vem sendo realizado ao longo do tempo e será melhorado com as

construções das Estações de Tratamento de Esgotos -ETEs.

Os estudos de concepção das ETEs já foram concluídos e a ETE Cruzeiro

Celeste, encontra-se em construção.

A implantação das outras estações de tratamento de esgotos segue o

fluxograma de ordem de prioridade estabelecido pela SANAG Engenharia,

empresa responsável pela elaboração de todo o estudo de concepção das

ETEs, em comum acordo com a Prefeitura Municipal de João Monlevade.

Devido ao arranjo geral do município, por causa da sua topografia e dos

seus eixos de crescimento bem como da sua caracterização urbana própria,

optou-se pela descentralização no tratamento dos esgotos.


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Assim, a concepção proposta, em função das localizações das unidades de

tratamento que serão implantadas, considera, portanto otimizar o sistema

e atender de forma eficaz todo o município, minimizando os impactos nos

corpos hídricos existentes no entorno da cidade.

4.5. INFORMAÇÕES GERAIS E INDICADORES

4.5.1. Abastecimento de Água

A partir de informações obtidas junto ao DAE e junto ao SISTEMA NACIONAL DE

INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS (2014), nos quadros abaixo, estão

demonstrados os dados gerais sobre o sistema de abastecimento de água.

4.5.1.1. Volumes faturados e medidos

Fonte: DAE JOÃO MONLEVADE (2016)

Conforme demonstrado no quadro acima, o modelo tarifário adotado pelo DAE de

João Monlevade que estabelece um volume mínimo de faturamento de 10 m³

independente do volume real consumido, para volumes inferiores a este.

Este critério justifica o volume total faturado em média 23% superior ao volume

medido, no período avaliado.

4.5.1.2. Indicadores SNIS

Apresentaremos a seguir a metodologia de cálculo utilizada pelo SNIS, bem como

os quadros com os resultados dos indicadores da prestação dos serviços de

abastecimento de água conforme relatório divulgado pelo SNIS (2014).

As fórmulas de cálculo apresentadas foram extraídas do Glossário de Indicadores -

Água e Esgotos, disponível em http://www.snis.gov.br/glossarios.

IN 055 - Índice de atendimento total de água- Fórmula de cálculo:

http://www.snis.gov.br/glossarios


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ONDE:

AG001: População total atendida com abastecimento de água

G12A: População total residente do(s) município(s) com

abastecimento de água, segundo o IBGE

IN023 - Índice de atendimento urbano de água - Fórmula de cálculo:

ONDE:

AG026: População urbana atendida com abastecimento de água

G06A: População urbana residente do(s) município(s) com

abastecimento de água

IN001 - Densidade de economias de água por ligação - Fórmula de cálculo:

ONDE:

AG002: Quantidade de ligações ativas de água

AG003: Quantidade de economias ativas de água

IN009 - Índice de hidrometração - Fórmula de cálculo:

ONDE:


AG004: Quantidade de ligações ativas de água micromedidas

IN044 - Índice de micromedição relativo ao consumo- Fórmula de cálculo:

ONDE:

AG008: Volume de água micromedido

AG010: Volume de água consumido

AG019: Volume de água tratada exportado

IN044 - Índice de micromedição relativo ao consumo- Fórmula de cálculo:


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ONDE:




IN057 - Índice de fluoretação de água- Fórmula de cálculo:

ONDE:

AG006: Volume de água produzido

AG018: Volume de água tratada importado

AG027: Volume de água fluoretada

IN025 - Volume de água disponibilizado por economia- Fórmula de cálculo:

ONDE:





IN014 - Consumo micromedido por economia- Fórmula de cálculo:

ONDE:


AG014: Quantidade de economias ativas de água micromedidas

IN017 - Consumo de água faturado por economia- Fórmula de cálculo:


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ONDE:


AG011: Volume de água faturado


IN022 - Consumo médio per capita de água- Fórmula de cálculo:

ONDE:

AG001: População total atendida com abastecimento de água



IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de

abastecimento de água- Fórmula de cálculo:

ONDE:



AG028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água

IN020 - Extensão da rede de água por ligação- Fórmula de cálculo:

ONDE:

A AG005: Extensão da rede de água

AG021: Quantidade de ligações totais de água

IN028 - Índice de faturamento de água- Fórmula de cálculo:

ONDE:


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AG024: Volume de serviço

IN013 - Índice de perdas faturamento- Fórmula de cálculo:

ONDE:





IN049 - Índice de perdas na distribuição- Fórmula de cálculo:

ONDE:





IN050 - Índice bruto de perdas lineares- Fórmula de cálculo:

ONDE:

AG005: Extensão da rede de água





IN051 - Índice de perdas por ligação- Fórmula de cálculo:


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ONDE:






Apresentaremos a seguir os quadros com os resultados dos cálculos de

Indicadores – João Monlevade (SNIS 2014), bem como média estadual dos

mesmos indicadores para que seja possível realizar um Benchmarking genérico1

dos indicadores do DAE com indicadores de outros prestadores dos serviços de

água e esgoto do estado de Minas Gerais.

Importante ressaltar que a “Média Estadual” foi obtida junto ao SNIS 2014, por

meio da Tabela Resumo de Informações e Indicadores por Estado (Tabelas com os

dados de informações e indicadores consolidadas por Estado, com as respectivas

totalizações dos grupos), disponível em: http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2014 .

Fonte: SNIS 2014

Fonte: SNIS 2014

1 O benchmarking genérico consiste na comparação de parâmetros da funcionalidade das empresas.

DAE JOÃO

MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL

DAE JOÃO


DAE JOÃO


Índice de

atendimento total de

água

Índice de


água

Índice de

atendimento urbano

de água

Índice de

atendimento urbano

de água

Densidade de

economias de água

por ligação

Densidade de

economias de água

por ligação

percentual percentual percentual percentual econ./lig. econ./lig.

IN055 IN055 IN023 IN023 IN001 IN001

100,00 87,11 99,45 99,11 1,00 1,22

DAE JOÃO


DAE JOÃO


DAE JOÃO


Índice de

hidrometração

Índice de

hidrometração

Índice de

micromedição

relativo ao consumo

Índice de

micromedição

relativo ao consumo

Índice de fluoretação

de água

Índice de fluoretação

de água

percentual percentual percentual percentual percentual percentual

IN009 IN009 IN044 IN044 IN057 IN057

100 96,50 100 93,99 76,67 87,88

http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2014


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Fonte: SNIS 2014

Fonte: SNIS 2014

Fonte: SNIS 2014

Fonte: SNIS 2014

Em relação aos 18 indicadores relacionados acima, referentes aos serviços públicos

de abastecimento de água, ressaltamos “Índice de consumo de energia elétrica em

sistema de abastecimento de água”, no qual o município apresenta índice, medido

em kWh/m³, 56,97% superior a media estadual.

DAE JOÃO


DAE JOÃO


DAE JOÃO


Volume de água

disponibilizado por

economia

Volume de água

disponibilizado por

economia

Consumo médio de

água por economia

Consumo médio de

água por economia

Consumo

micromedido por

economia

Consumo

micromedido por

economia

m³/mês/econ m³/mês/econ m³/mês/econ m³/mês/econ m³/mês/econ m³/mês/econ

IN025 IN025 IN053 IN053 IN014 IN014

29,31 18,57 23,45 12,14 23,45 11,74

DAE JOÃO


DAE JOÃO


DAE JOÃO


Consumo de água

faturado por

economia

Consumo de água

faturado por

economia

Consumo médio per

Capita de água

Consumo médio per

Capita de água

Índice de consumo

de energia elétrica

em sistemas de

abastecimento de

água

Índice de consumo

de energia elétrica

em sistemas de

abastecimento de

água

m³/mês/econ m³/mês/econ l/hab.dia l/hab.dia kWh/m3 kWh/m3

IN017 IN017 IN022 IN022 IN058 IN058

23,45 12,85 258,78 154,14 1,24 0,79

DAE JOÃO


DAE JOÃO


DAE JOÃO


Extensão da rede de

água por ligação

Extensão da rede de

água por ligação

Índice de

faturamento de água

Índice de

faturamento de água

Índice de perdas

faturamento

Índice de perdas

faturamento

m/lig. m/lig. percentual percentual percentual percentual

IN020 IN020 IN028 IN028 IN013 IN013

16,9 12,42 80 70,12 20 29,88

DAE JOÃO


DAE JOÃO


DAE JOÃO


Índice de perdas na

distribuição

Índice de perdas na

distribuição

Índice bruto de

perdas lineares

Índice bruto de

perdas lineares

Índice de perdas por

ligação

Índice de perdas por

ligação

percentual percentual m³/dia/km m³/dia/km l/dia/lig. l/dia/lig.

IN049 IN049 IN050 IN050 IN051 IN051

20 33,74 10,58 19,52 192,7 247,59


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Diante do exposto faremos uma análise do consumo de energia separadamente a

seguir.

4.6. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENCIA ENERGÉTICA

A análise a seguir será feita com base em informações fornecidas pelo DAE

referentes aos consumos de energia elétrica nos meses de Dez/2015 (período de

consumo 16/11/2015 a 15/12/2015), Jan/2016 (período de consumo 16/12/2015 a

15/01/2016) e Fev/2016 (período de consumo 16/01/2016 a 15/02/2016), período

de funcionamento dos equipamentos e volume de água produzida nos períodos

avaliados.

Nos estudos a seguir foram utilizados como referencial teórico o MANUAL DE

GERENCIAMENTO DE ENERGIA emitido e publicado pela Companhia Energética de

Minas Gerais – CEMIG Distribuição, além do livro 2ABASTECIMENTO DE ÁGUA -

Informação para Eficiência Hidroenergética, publicado pela Universidade Federal da

Paraíba, por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica –

PROCEL.

4.6.1. Avaliação de consumo e Preço médio

Conforme o manual da CEMIG dois dados de suma importância para realizar uma

boa gestão energética são:

Preço médio PM– Obtido por meio da fórmula:

Fator Carga FP– Obtido por meio da fórmula:

Ainda conforme o referido manual o preço médio é o indicador mais importante

para saber se uma instalação está adquirindo energia corretamente e a busca por

2 Pereira, José Almir Rodrigues - Abastecimento de água: informação para eficiência hidroenergética / José Almir Rodrigues Pereira e Marise Teles Condurú. - João Pessoa: Editora Universitária – UFPB, 2014.


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um preço médio menor deve ser um desafio constante. Os caminhos para redução

do preço médio são:

1. Contratar demandas próximas às atuais necessidades da instalação, uma vez

que quando a demanda não estiver bem contrata o PM será mais elevado,

portanto, é muito importante ficar atento às alterações na utilização e na

quantidade de cargas a fim de ficar com um demanda contratada próxima à

registrada;

2. Enquadrar-se na melhor modalidade tarifária possível;

3. Modular a carga o máximo possível, principalmente para o horário de ponto

(HP), visto que o custo da energia no HP pode ser oito vezes superior ao do

horário fora de ponta (HFP);

4. Evitar pagar por reativos.

Apresentaremos nas tabelas a seguir o consumo de energia do Sistema de

Abastecimento de Água – SAA operado pelo DAE, conforme as faturas dos meses de

DEZ/2015, JAN/2016 E FEV/2016, cujos períodos de consumo foram mencionados

anteriormente, bem como os valores finais das faturas para as unidades de

consumo existentes, sendo elas: ETA/Captação Pacas, Booster - Av. Getúlio Vargas;

Casa de Bombas Aclimação, estes três pontos com medição em Alta Tensão e com

demanda contratada, e das demais elevatórias, boosters e sede administrativa cuja

medição é feita em baixa tensão.

Tabela 1 - Dezembro/2015

Fonte: DAE (2015)

Tabela 2 - Janeiro/2016

Fonte: DAE (2016)


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Tabela 3 - Fevereiro/2016

Fonte: DAE (2016)

Podemos verificar que nos quadros acima que o PM (preço médio) do kWh, pago

pelo DAE de João Monlevade no período avaliado, variou mensalmente para a

mesma unidade de consumo, bem como teve variações de valor entre as unidades

de consumo, sendo registrado o menor R$ 0,335438/kWh no mês de fevereiro de

2016 na “Casa de Bombas Aclimação” e o maior R$ 0,64080 /kWh, registrado no

mesmo mês na unidade usuária “Booster – Av. Getúlio Vargas”.

As duas unidades usuárias possuem modalidade tarifária iguais “THS verde A4”, ou

seja, o mesmo valor para o kWh, contudo as particularidades de consumo de cada

uma, como por exemplo, ultrapassagem de demanda contratada, energia reativa,

bem como o fator carga, resultaram em uma diferença de 91,03% no preço médio

do kWh.

Ainda em relação ao preço médio, entre os meses de dez/2015 e fev/2016 o preço

médio do kWh, referente à unidade usuária “Booster – Av. Getúlio Vargas” teve

variação de 37,03% (R$ 0, 467631/kWh e R$ 0, 640805/kWh).

O Fator Carga - FC mencionado anteriormente é um indicador que informa se um

usuário está utilizando racionalmente a energia elétrica, sendo ele um índice que

varia de 0 a 1, capaz de apontar a relação entre o consumo de energia e a demanda,

dentro de um determinado espaço de tempo.

4.6.1.1. Estratificação da fatura

Apresentaremos a nos quadros a seguir a estratificação dos valores cobrados pela

concessionária de energia elétrica – CEMIG, para cada item faturado, nas faturas

dos meses de dez/2015, jan/2016 e fev/2016, cujos períodos de aferição de

consumo já foram apresentados anteriormente.

Neste caso, para exemplificar apresentaremos a estratificação da fatura da unidade

usuária CAPTAÇÃO/ETA PACAS uma vez que esta unidade apresenta consumo mais


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elevado, e da unidade usuária “Booster – Av. Getúlio Vargas”, devido às variações

no PM (preço médio do kWh).

Fonte: DAE (2015)

Fonte: DAE (2016)

Fonte: DAE (2016)

Conforme podemos verificar nos quadros acima, nos três períodos de consumo

avaliados ocorreram ultrapassagens da Demanda Ativa contratada (1340 kW HFP),

em 102 kW (7,61%), ultrapassagem esta que foi cobrada nas faturas em questão

com valor do kW, duas vezes maior do que o valor do kW HFP cobrado pela

demanda contrata.

1.442 11,72027608 16.900,62R$

102 23,44055216 2.390,92R$

723.100 0,46198724 334.062,95R$

11.200 1,58872249 17.793,67R$

-13,16%

11,59%

Ultrapassagem kW HFP

Energia Ativa kWh HFP

Energia Ativa kWh HP

Total

371.148,16R$

322.289,25R$

48.858,91-R$

Adcional de Bandeira - Vermelha 43.030,97R$

ETA/CAPTAÇÃO - Dezembro 2015

Total parcial

Desconto Serviço Público

Descrição Quantidade Preço Total

Demanda ativa kW HFP (Contratada 1340 kW)

1.442 11,76470588 16.964,69R$

102 23,52941176 2.399,99R$

795.200 0,46373856 368.764,88R$

9.800 1,59474510 15.628,48R$

7 11,76470588 82,34R$

-13,15%

11,73%

Demanda Reativa kWh HFP

Total 350.727,30R$ Adicional de Bandeira - Vermelha 47.352,92R$


Total parcial 403.840,38R$

Desconto Serviço Público 53.113,08-R$

Quantidade Preço Total

Demanda Ativa kW HFP (Contratada 1340 kW)



Descrição

ETA/CAPTAÇÃO - JANEIRO 2016

1.442 12,04496788 17.368,83R$

102 24,08993576 2.457,16R$

781.900 0,46507219 363.639,91R$

12.600 1,62302187 20.450,06R$

-13,42%

9,94%





Quantidade Preço Total




Descrição

ETA/CAPTAÇÃO - FEVEREIRO 2016


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Nos meses avaliados, ocorreram também acréscimos referentes ao adicional de

bandeira tarifária conforme previsto na Resolução ANEEL nº. 1945 de 28/08/2015,

no caso Bandeira Vermelha cujos valores variam de R$ 0,35476/kWh para consumo

HFP a R$ 1,21998/kWh para consumo no HP.

As variações de valores apresentadas nos quadros acima demonstram a

necessidade de contratar demandas próximas às atuais necessidades da instalação,

bem como de modular a carga o máximo possível, ou se possível evitar a operação

dos equipamentos de maior consumo principalmente para o horário de ponto (HP),

visto que o custo da energia no HP pode ser oito vezes superior ao do horário fora

de ponta (HFP).

Fonte: DAE (2015)

Fonte: DAE (2016)

195 9,49467243 1.851,45R$

- 23,44055216

86.797 0,46198724 40.099,09R$

3.526 1,58872249 5.601,83R$

3.239 0,31148587 1.008,86R$

123 0,31148587 38,29R$

-13,37%

10,89%

Total 42.103,59R$

Adcional de Bandeira - Vermelha 5.293,03R$

48.599,52R$



Demanda ativa kW HFP (Contratada 195 kW)


Energia Reativa kWh HFP

Energia Reativa kWh HP



Total parcial

BOOSTER AV. GET. VARGAS - Dezembro 2015

152 11,76470588 1.788,22R$

43 9,52380952 409,52R$

84.583 0,46373856 39.224,38R$

3.649 1,59474510 5.819,20R$

2.952 0,31266667 922,97R$

123 0,31266667 38,45R$

-13,38%

10,77%Adicional de Bandeira - Vermelha 5.190,10R$



Total 41.750,90R$


BOOSTER AV. GET. VARGAS - JANEIRO 2016



Demanda ativa kW HFP s/ ICMS





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No caso da unidade usuária de energia elétrica, aqui denominada “Booster – Av.

Getúlio Vargas”, a Demanda Ativa registrada foi igual ou não ultrapassou os 5% de

tolerância em relação à Demanda Ativa Contratada (195 kW) no mês de Dez/2015,

contudo nos demais períodos de consumo avaliados (jan/2016 e fev/2016) a

Demanda Ativa registrada foi inferior a Contratada em mais de 5%, incidindo em

cobrança por parte da concessionária de energia elétrica pela diferença entre a

Demanda Ativa Registrada e Contratada, resultando em pagamento por energia

elétrica não consumida.

Podemos verificar também outro fator que majora o valor da fatura de energia

elétrica no caso desta unidade usuária que é a cobrança pela incidência de Energia

Reativa que está relacionada ao Fator de Potência – FC, que é calculado por meio da

seguinte fórmula:

O FP permitido atualmente é de 0,92, ou seja, sendo permitida a incidência de

8,00% de energia reativa, a quantidade que ultrapassa os 8,00% é cobrada do

usuário, aumentando, portanto o valor da fatura e impactando o valor do Preço

Médio.

4.6.1.2. Utilização de energia em Horário de Ponta – HP

Conforme recomendado no manual de gerenciamento da CEMIG, outra forma de

reduzir o valor do PM e conseqüentemente do valor final da fatura é modular a

carga o máximo possível, principalmente para o horário de ponta (HP), visto que o

custo da energia no HP pode ser oito vezes superior ao do horário fora de ponta

(HFP), ou no caso do DAE, evitar a operação das unidades de bombeamento,

152 12,04496788 1.830,82R$

43 9,70664366 417,37R$

84.583 0,46507219 39.337,18R$

3.649 1,62302187 5.922,39R$

2.952 0,32011510 944,95R$

123 0,32011510 39,36R$

-13,62%

10,70%


BOOSTER AV. GET. VARGAS - FEVEREIRO 2016



Demanda ativa kW HFP s/ ICMS








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responsáveis pelo maior consumo de energia no HP (17:00 às 20:00). Para que isto

seja possível é necessário um planejamento e se necessários investimentos por

parte da Autarquia para que seja possível operar fora HP, sem comprometer o

abastecimento.

Os consumos apresentados nas tabelas 1, 2 e 3 do item 4.5.1.1, demonstram que o

consumo de energia elétrica do DAE no Horário de Ponta, representam em média

2,86 % nas unidades que possuem contrato de demanda, o que mostra um eficiente

controle em relação à não operação neste intervalo em que o valor do kWh impacta

significativamente no valor gasto com energia elétrica.

Segundo informado pelo DAE, os consumos de energia que ocorrem dentro do HP,

são apenas aqueles inevitáveis, em situações emergenciais de manutenção onde a

não operação no HP causaria impactos na distribuição e até possíveis

desabastecimentos.

4.6.1.3. Tempo de operação da ETA e Volumes produzidos

As tabelas a seguir fornecidas pelo DAE de João Monlevade apresentam o controle

do tempo de operação diário da Estação de Tratamento – ETA, o tempo de

utilização dos conjuntos motobombas da Estação Elevatória de Água Bruta na

captação, bem como o volume de entrada na ETA, aferido por meio do medidor

de vazão ultrassônico instalado na Calha Parshall e o volume total do período em

litros.

As tabelas foram divididas conforme os períodos de consumo de energia elétrica,

ou seja nos meses de Dez/2015 (período de consumo 16/11/2016 a 15/12/2016),

Jan/2016 (período de consumo 16/12/2016 a 15/01/2016) e Fev/2016 (período de

consumo 16/01/2016 a 15/02/2016).

Para cada um dos períodos de consumo de energia avaliados, utilizaremos o

volume total aferido pela leitura do medidor de vazão ultrassônico e o consumo

total de energia do sistema em kWh, apresentado nas tabelas no item 4.5.1.1,

para calcular o indicador do SNIS a seguir:


abastecimento de água- Fórmula de cálculo:


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ONDE:



AG0283: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água

Tabela 4 - Período de consumo 16/11/2015 a 15/12/2015 (DAE 2015)


abastecimento de água- Dez/2015:

3

AG028: Quantidade anual de energia elétrica consumida nos sistemas de abastecimento de água, incluindo todas as unidades que compõem os sistemas, desde as operacionais até as administrativas. (SNIS)

HORAS/DIA

captação 1

conjunto MB -

350 cv

captação 2

conjuntos MB -

700 cv

16/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 12:35:00 7:50:00 15.946.752





21/nov SÁBADO 24:00:00 9:05:00 14:55:00 21.245.007

22/nov DOMINGO 24:00:00 13:00:00 11:00:00 19.550.208






28/nov SÁBADO 24:00:00 7:10:00 16:50:00 21.646.560

29/nov DOMINGO 23:25:00 13:40:00 9:45:00 18.493.312


01/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 4:40:00 15:45:00 18.996.400




05/dez SÁBADO E manutenção na EAB 23:25:00 11:25:00 12:00:00 19.508.448

06/dez DOMINGO 24:00:00 6:30:00 17:30:00 22.226.688






12/dez SÁBADO 24:00:00 3:40:00 20:20:00 24.826.153

13/dez DOMINGO 22:15:00 4:05:00 18:10:00 23.065.047


15/dezPARADA HORÁRIO DE PONTA E

MANUTENÇÃO ETA 17:50:00 6:05:00 11:45:00 15.852.192

631:02:00 216:02:00 415:00:00 570.126.021Total

DIA OBS

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS Leitura do medidor

ultrassonico (litros na

entrada da ETA)


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AG028 = 1.087.785 kWh

AG006: 570.126.021 litros /1000 = 570.126,021 m³

AG018 = 0




AG028 = 1.181.639 kWh

AG006: 591.279.902 litros /1000 = 591.279,902 m³

AG018 = 0

HORAS/DIAcaptação 1

conjunto MB - 350

cv

captação 2 conjuntos

MB - 700 cv




19/dez SÁBADO 24:00:00 6:20:00 17:40:00 21.353.408

20/dez DOMINGO 24:00:00 11:45:00 12:15:00 19.494.016


22/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:15:00 3:55:00 16:20:00



25/dez FERIADO 24:00:00 4:25:00 19:35:00 19.697.984

26/dez SÁBADO 22:54:00 11:15:00 11:39:00 18.992.000

27/dez DOMINGO 23:00:00 6:06:00 16:54:00 21.206.400





01/jan FERIADO 24:00:00 12:07:00 11:53:00 19.597.376

02/jan SÁBADO 21:30:00 6:36:00 14:54:00 19.843.328

03/jan DOMINGO 24:00:00 8:19:00 15:41:00 21.343.808

04/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:35:00 12:30:00 7:05:00 14.902.720





09/jan SÁBADO 24:00:00 4:16:00 19:44:00 23.153.344

10/jan DOMINGO 24:00:00 18:12:00 5:48:00 17.211.264






659:44:00 214:11:00 445:33:00 591.279.902TOTAL

DIA OBS



entrada da ETA)

57.517.184


CEP: 30180-903 – CNPJ: 20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125





AG028 = 1.152.670 kWh 1,9857

AG006: 580.495.476 litros /1000 = 580.495,476 m³

AG018 = 0

Os Índices de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água

apresentados acima, se comparados média estadual 0,76 kWh/m³ (SNIS 2014),

demonstram que a energia elétrica é um componente extremamente impactante

nas Despesas de Exploração (DEX) da Autarquia, o que pode ser explicado pela

HORAS/DIAcaptação 1

conjunto MB -

350 cv

captação 2 conjuntos

MB - 700 cv

16/jan SÁBADO 24:00:00 12:03:00 11:57:00 19.586.304

17/jan DOMINGO 24:00:00 16:41:00 7:19:00 17.538.816



20/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 8:40:00 11:45:00

21/janPARADA HORÁRIO DE PONTA/ÀGUA

SUJA 19:35:00 9:25:00 10:10:00


23/jan SÁBADO 24:00:00 19:05:00 4:55:00 21.760.384

24/jan DOMINGO 24:00:00 15:05:00 8:55:00 19.309.184

25/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:10:00 13:25:00 6:45:00

26/janPARADA HORÁRIO DE

PONTA(recuperando decantador) 19:30:00 6:45:00 12:45:00

27/jan Lavando poço EAB 24:00:00 12:35:00 11:25:00 19.383.296

28/jan 24:00:00 9:50:00 14:10:00 19.828.480


30/jan SÁBADO 24:00:00 7:25:00 16:35:00 21.682.296

31/jan DOMINGO 24:00:00 12:20:00 11:40:00 19.625.216

01/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 11:30:00 8:50:00 15.852.032





06/fev SÁBADO 24:00:00 4:35:00 19:25:00 22.471.396

07/fev DOMINGO 24:00:00 13:20:00 10:40:00 18.843.392


09/fev FERIADO 24:00:00 8:00:00 16:00:00 20.741.120




13/fev SÁBADO 24:00:00 9:25:00 14:35:00 20.910.736

14/fev DOMINGO 24:00:00 14:00:00 10:00:00 18.262.912


675:20:00 284:22:00 390:58:00 580.495.476TOTAL

DIA OBS



entrada da ETA)

35.300.352

32.172.160


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topografia do município e pela necessidade de bombeamentos tanto para captação

quanto para distribuição de água, ou seja, o caminho que a água percorre da

captação, passando pelo tratamento, até chegar à residência do usuário passa por

duas ou até três unidades de bombeamento elevando assim o custo de operação do

DAE.

4.6.1.4. Eficiência energética

As despesas com energia elétrica representam cerca de 40% do total das despesas

de exploração do DAE, conforme os estudos econômicos e financeiros que serão

abordados adiante, fazendo com que este componente represente um peso

significativo no valor da tarifa de água cobrada dos usuários.

Tendo em vista que esta despesa representa mais de 1/3 das despesas totais do

DAE, este componente proporciona fragilidade no equilíbrio econômico financeiro

da Autarquia, fazendo com que alterações na tarifa de energia autorizadas pela

ANEEL, anualmente ou em função de períodos de seca, produzam um efeito de

desestabilidade no equilíbrio mencionado.

Diante do exposto é fundamental que a Autarquia elabore projetos de melhorias

nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário voltados à

eficiência hidroenergética.

Segundo PEREIRA4 (2014) é preciso entender o uso racional de água e de energia

como questão essencial ao desenvolvimento do município, do estado e da Nação,

por ter relação direta com a saúde pública, o meio ambiente e a infraestrutura de

habitação e, portanto, com reflexos diretos na qualidade de vida da população. Para

isso, a mudança de paradigma deve buscar a eficiência nas ações de planejamento e

na gestão de todas as unidades do SAA.

Um projeto de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - SAA, buscando a

eficiência hidroenergética requer estudos bem mais específicos e detalhados do

que a análise superficial apresentada nesta Nota Técnica, inclusive com estimativa

dos investimentos necessários e avaliação do custo benefício.

Recomendamos ao DAE de João Monlevade que inclua em seu Plano de

Investimentos, a elaboração de estudos e projetos voltados à eficiência

4 Pereira, José Almir Rodrigues - Abastecimento de água: informação para eficiência hidroenergética / José Almir Rodrigues

Pereira e Marise Teles Condurú. - João Pessoa: Editora Universitária – UFPB, 2014.


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hidroenergética de forma a reduzir à vulnerabilidade do equilíbrio econômico

financeiro da Autarquia frente a inesperados aumentos na tarifa de energia elétrica,

proporcionando benefícios tanto para o DAE quanto para a população com ganhos

de eficiência e consequente redução das despesas de exploração.

4.7. Indicadores SNIS Esgotamento Sanitário

Apresentaremos a seguir a metodologia de cálculo utilizada pelo SNIS, bem como

os quadros com os resultados dos indicadores da prestação dos serviços de

esgotamento sanitário conforme relatório divulgado pelo SNIS (2014).

As fórmulas de cálculo apresentadas foram extraídas do Glossário de Indicadores -

Água e Esgotos, disponível em http://www.snis.gov.br/glossarios.

IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios

atendidos com água - Fórmula de cálculo:

ONDE:

ES001: População total atendida com esgotamento sanitário

GE12A: População total residente do(s) município(s) com

abastecimento de água, segundo o IBGE

IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios

atendidos com água- Fórmula de cálculo:

ONDE:

ES026: População urbana atendida com esgotamento sanitário

G06A: População urbana residente do(s) município(s) com

abastecimento de água

IN015 - Índice de coleta de esgoto- Fórmula de cálculo:

ONDE:

http://www.snis.gov.br/glossarios


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ES005: Volume de esgotos coletado

IN016 - Índice de tratamento de esgoto - Fórmula de cálculo:

ONDE:

ES005: Volume de esgotos coletado

ES006: Volume de esgotos tratado

ES013: Volume de esgotos bruto importado

ES014: Volume de esgoto importado tratado nas instalações do

importador

ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações

do importador

IN046 - Índice de esgoto tratado referido à água consumida- Fórmula de

cálculo:

ONDE:



ES006: Volume de esgotos tratado

ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações

do importador

IN021 - Extensão da rede de esgoto por ligação- Fórmula de cálculo:

ONDE:


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ES004: Extensão da rede de esgotos

ES009: Quantidade de ligações totais de esgotos

Apresentaremos a seguir os quadros com o resultado dos cálculos de Indicadores

– João Monlevade (SNIS 2014), bem como média estadual de cada indicador para

que seja possível realizar um Benchmarking genérico5 dos indicadores do DAE com

indicadores de outros prestadores dos serviços de água e esgoto do estado de

Minas Gerais.

Importante ressaltar que a “Média Estadual” foi obtida junto ao SNIS 2014, por

meio da Tabela Resumo de Informações e Indicadores Por Estado (Tabelas com os

dados de informações e indicadores consolidadas por Estado, com as respectivas

totalizações dos grupos), disponível em http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-

esgotos/diagnostico-ae-2014.

Fonte: SNIS 2014

Fonte: SNIS 2014

Podemos verificar nos quadros acima que os únicos indicadores, nos quais o

município de João Monlevade está abaixo da média estadual são os relacionados

ao tratamento do esgoto, contudo com a execução das obras de implantação do

Sistema de Tratamento de Esgoto, que encontram em andamento, estes índices

serão elevados.

5 O benchmarking genérico consiste na comparação de parâmetros da funcionalidade das empresas.

DAE JOÃO


DAE JOÃO


DAE JOÃO


Índice de


esgoto referido aos

municípios

atendidos com água

Índice de


esgoto referido aos

municípios

atendidos com água

Índice de

atendimento urbano

de esgoto referido

aos municípios

atendidos com água

Índice de

atendimento urbano

de esgoto referido

aos municípios

atendidos com água

Índice de coleta de

esgoto

Índice de coleta de

esgoto

percentual percentual percentual percentual percentual percentual

IN056 IN056 IN024 IN024 IN015 IN015

99,45 75,22 99,45 85,83 100 63,45




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Segundo o DAE as redes interceptoras encontram-se 90% executadas e a

implantação da Estação de Tratamento aguardada a regularização do

licenciamento ambiental para retomada das obras.

5. DA ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA

5.1. DA SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE/REVISÃO TARIFÁRIO (A)

O DAE DE João Monlevade -MG solicitou ao CISAB-RC, em 25 de Fevereiro de 2016,

através do Ofício Nº 038/2016, uma análise da situação econômica e financeira da

Autarquia para concessão de reajuste ou revisão das tarifas de água e esgoto, bem

como dos demais preços públicos, informando ainda, que a última revisão

extraordinária impactou nas tarifas um percentual de 26,74% (vinte e seis vírgula

setenta e quatro pontos percentuais) concedida através do Decreto Nº 053 de 18 de

maio de 2015. Esta revisão teve como principal fato gerador o aumento das tarifas de

Energia Elétrica.

O reajuste anterior a esta revisão ocorreu em 04 de Agosto de 2014, através do Decreto

Nº 092/2014 publicado pelo Titular, que definiu um reajuste com percentual de 15,00%

(quinze pontos percentuais).

5.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO

O CISAB-RC desenvolve suas atividades regulatórias nos termos da Lei Federal nº

11.445/2007, do Decreto 7.217/2010, que regulamenta essa Lei, e do seu Protocolo de

Intenções, que define, dentre suas atribuições, a responsabilidade pelo cálculo dos

reajustes e revisões das tarifas praticadas pelos prestadores de serviços de saneamento

básico dos municípios consorciados.

A Metodologia de Cálculo passa por algumas etapas que são:

5.2.1 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX):

Os custos que compõem as despesas de exploração (DEX) foram estruturados

considerando separadamente as duas modalidades de serviços: abastecimento de água

e esgotamento sanitário; e ainda, as despesas administrativas que deram suporte a

estes serviços.

Esta Nota Técnica apresenta os trabalhos realizados no âmbito do Reajuste Tarifário do

DAE de João Monlevade - MG no que tange a determinação das Despesas de Exploração

(DEX) a serem consideradas para a definição de novos valores a serem praticados.


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As Despesas de Exploração – DEX compreendem os gastos com Pessoal - Custo Pessoal

(Cp), Serviços de Terceiros - Custo Serviços de Terceiros (Cst), e Materiais de Consumo -

Custo Materiais de Consumo (Cmc), além de outros itens necessários à prestação dos

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que passamos a chamar

Outras Despesas (Od)´.

Sendo assim, apresentamos, a seguir, as fórmulas para apuração da DEX.

Despesas de Exploração (DEX) no período de análise:

O quadro detalhado com as despesas mês a mês e totalizado por item da DEX está anexado nesta nota como ANEXO I

Colocando os dados na fórmula de Apuração da DEX:

Alguns itens das despesas como, Pessoal e Energia Elétrica, merecem atenção e estão detalhados nos quadros a seguir:

CISAB RC - DEX TOTAL DO PERÍODO ANALISADO

Período: fev/2015 a jan/2016 DAE João Monlevade

1.1 Custo Pessoal (Cp) R$ 4.841.085,67 1.2 ÁGUA

1.2 Custo Serviços de Terceiros (Cst) R$ 7.255.731,64

1.3 Custo Materiais (Cmc) R$ 2.123.540,68

1.4 Outras Despesas (Od) R$ 1.896.961,01

1.5 DEX TOTAL R$ 16.117.319,00


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5.2.2. PESSOAL

Conforme pode ser observado no quadro acima, as despesas “Custo Pessoal (Cp)” representaram 29,05% em relação ao total da DEX e 30,13% da Arrecadação Total (At0), no período avaliado

DESP. PESSOALfev/2015 a jan/2016 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 Totais

1.1 PESSOAL 385.845,76 373.315,64 403.368,91 399.136,16 402.651,20 460.415,64 366.390,11 365.393,93 370.494,33 358.802,69 569.926,65 385.344,65 4.841.085,67

1.1 ADMINISTRAÇÃO 120.400,87 124.231,65 131.404,29 125.552,83 129.689,73 139.336,70 114.908,10 111.468,54 104.797,10 106.418,53 184.103,85 118.048,56 1.510.360,75 1.2 ÁGUA 199.083,67 195.640,69 203.369,71 202.885,19 204.721,12 249.636,91 188.611,52 190.444,06 199.272,93 198.663,13 293.242,18 221.030,76 2.546.601,87 1.3 TOTAL ESGOTO 66.361,22 53.443,30 68.594,91 70.698,14 68.240,35 71.442,03 62.870,49 63.481,33 66.424,30 53.721,03 92.580,62 46.265,33 784.123,05 Custo Médio 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 4.841.085,67

DEX com INVEST 1.271.791,60 1.294.796,56 1.445.924,14 1.448.169,20 1.460.855,83 1.499.630,65 1.363.280,19 1.403.406,07 1.402.854,07 1.416.524,48 1.541.444,91 1.114.215,34 16.662.893,04

% DESP. Pessoal na DEX 30,34% 28,83% 27,90% 27,56% 27,56% 30,70% 26,88% 26,04% 26,41% 25,33% 36,97% 34,58% 29,05%

Arrecadação 1.256.388,57 1.339.788,21 1.251.953,53 1.167.820,23 1.037.838,81 1.233.016,08 1.258.000,76 1.397.169,58 1.443.371,82 1.526.250,16 1.589.275,10 1.565.707,26 16.066.580,11

% DESP. Pessoal s Arrecadação 30,71% 27,86% 32,22% 34,18% 38,80% 37,34% 29,12% 26,15% 25,67% 23,51% 35,86% 24,61% 30,13%

CISAB RC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REVISÃO DE TARIFAS

385.845,76

373.315,64

403.368,91

399.136,16

402.651,20

460.415,64

366.390,11

365.393,93

370.494,33

358.802,69569.926,65

385.344,65

1.256.388,57

1.339.788,21

1.251.953,53

1.167.820,23

1.037.838,81

1.233.016,08

1.258.000,76

1.397.169,58

1.443.371,82

1.526.250,16

1.589.275,10

1.565.707,26

fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16

Evolução do Custo com Pessoal em Função da Arrecadação

Despesas de Pessoal Arrecadação


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5.2.3. ENERGIA ELÉTRICA

Conforme o quadro acima a Energia Elétrica teve um peso na ordem de 38,75% da

Arrecadação Total (At0), no período avaliado.

Em fevereiro de 2015, as despesas com energia elétrica representavam R$ 392.017,64,

31,20 % da Arrecadação Total (At0), tendo atingido o maior valor no mês de novembro

de 2015, R$ 563.793,59, comprometendo 37,30 % da Arrecadação Total (At0),

acréscimo este que representou um aumento de 43,82%.

DAE João Monlevadefev/2015 a jan/2016 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 Totais

1.1 ENERGTIA ELÉTRICA 392.017,64 427.552,72 548.627,03 553.732,84 548.831,43 545.286,81 502.961,81 544.083,88 538.431,54 563.793,59 509.619,77 551.355,77 6.226.294,83

1.1 ADMINISTRAÇÃO 2.771,92 2.916,33 3.033,20 2.085,35 2.165,22 1.992,64 2.186,46 2.184,37 3.682,41 2.952,97 2.541,19 3.095,07 31.607,13 1.2 ÁGUA 389.245,72 424.636,39 545.593,83 551.647,49 546.666,21 543.294,17 500.775,35 541.899,51 534.749,13 560.840,62 507.078,58 548.260,70 6.194.687,70 1.3 TOTAL ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custo Médio 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 6.194.687,70

CUSTO DEX com INVEST 1.271.791,60 1.294.796,56 1.445.924,14 1.448.169,20 1.460.855,83 1.499.630,65 1.363.280,19 1.403.406,07 1.402.854,07 1.416.524,48 1.541.444,91 1.114.215,34 16.662.893,04

% CUSTO Energ no dex 30,82% 33,02% 37,94% 38,24% 37,57% 36,36% 36,89% 38,77% 38,38% 39,80% 33,06% 49,48% 37,37%

Arrecadação Total 1.256.388,57 1.339.788,21 1.251.953,53 1.167.820,23 1.037.838,81 1.233.016,08 1.258.000,76 1.397.169,58 1.443.371,82 1.526.250,16 1.589.275,10 1.565.707,26 16.066.580,11

% CUSTO Energ s Fat 31,20% 31,91% 43,82% 47,42% 52,88% 44,22% 39,98% 38,94% 37,30% 36,94% 32,07% 35,21% 38,75%


R$ 392.017,64

R$ 427.552,72

R$ 548.627,03

R$ 553.732,84

R$ 548.831,43

R$ 545.286,81

R$ 502.961,81

R$ 544.083,88

R$ 538.431,54

R$ 563.793,59

R$ 509.619,77

R$ 551.355,77


Evolução do Custo Energia

Custo Energia


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5.3. INVESTIMENTOS

5.3.1. VALORES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO ANALISADO (Inv0)

Conforme documentos apresentados pelo DAE foram realizadas intervenções nos

sistemas de saneamento no período analisado, que somaram R$ 545.574,04

(quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quatro

centavos), correspondendo a 3,40% da Arrecadação Total (At0),

5.3.2. PROJEÇÕES DE INVESTIMENTOS A SEREM REALIZADOS (Inv1)

Atendendo ao previsto no Inciso XVI do artigo 4º da Resolução de Fiscalização e

Regulação - CISAB - RC Nº 002, de 05 de agosto de 2015, o DAE apresentou ao Ente de

Fiscalização e Regulação (CISAB-RC) a Planilha de Projeção de Investimentos conforme

abaixo:

Conforme informado pelo DAE, no ano de 2014, foi feito o 1°. Termo Aditivo de

Atualização Financeira no Contrato de Construção da ETE – Estação de Tratamento de

Esgoto do Subsistema de Carneirinho, que resultou em um reajuste de 3,56% (três

vírgula cinquenta e seis pontos percentuais), que hoje apresenta um saldo a pagar de

R$ 318.289,77. Este valor foi somado ao valor dos Investimentos a serem realizados

(Inv1), passando a totalizar R$ 2.011.189,77 (dois milhões, onze mil, cento e oitenta e

nove reais e setenta e sete centavos).

DAE João Monlevadefev/2015 a jan/2016 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 Totais

3.0 INVESTIMENTO 45.406,71 45.406,71 45.406,71 45.406,71 60.851,71 45.406,71 45.406,78 45.406,71 45.406,71 45.406,71 45.406,71 30.655,16 545.574,04



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Colocando os dados na fórmula:

5.4. FONTE DE RECURSOS

Analisando as receitas do DAE, no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016,

observamos transferências via Prefeitura Municipal de João Monlevade no valor de R$

1.681.971,12 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta e um

reais e doze centavos) provenientes de recursos do Convênio com o Ministério das

Cidades/Caixa Econômica Federal para Construção da Estação de Tratamento de

Esgotos (ETE) Carneirinhos.

Para 2016, estão previstos na Lei Orçamentária da Autarquia, recursos da mesma fonte

na ordem de R$ 2.500.700,00 (dois milhões, quinhentos mil, e setecentos reais).

5.5. VALORES ARRECADADOS

Arrecadação Total (At0) é o total das receitas arrecadadas pela Autarquia no período analisado e que estão demonstradas no quadro abaixo:

Os valores auferidos, no período analisado, com a arrecadação de outras receitas

(taxas e outros serviços) foram divididos proporcionalmente ao peso da arrecadação

das tarifas de Água e Esgoto, e a estes somados na proporção de 78,09% (setenta e

oito vírgula nove pontos percentuais) para o primeiro serviço e 21,91% (vinte e um

vírgula noventa e um pontos percentuais) para o segundo.

DAE João Monlevade

fev/2015 a jan/2016 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 Totais

5.0 Receita Total (Arrecadação) Àgua 989.427,49 1.056.932,72 980.712,30 913.487,95 812.377,47 964.608,97 983.625,07 1.094.046,19 1.130.691,84 1.175.804,95 1.257.682,29 1.186.467,22 12.545.864,47

5.1 Receita Tarifária Água 767.587,66 916.839,81 862.436,87 864.272,64 765.913,67 915.729,79 938.466,90 1.037.250,01 1.073.350,27 1.115.495,54 1.172.441,70 767.026,57 11.196.811,43

5.2 Rateio Outras Receitas (78,09%) 221.839,83 140.092,91 118.275,43 49.215,31 46.463,80 48.879,18 45.158,17 56.796,18 57.341,57 60.309,41 85.240,59 419.440,65 1.349.053,04

6.0 Receita Total (Arrecadação) Esgosto 266.961,08 282.855,49 271.241,23 254.332,28 225.461,34 268.407,11 274.375,69 303.123,39 312.679,98 350.445,21 331.592,81 379.240,04 3.520.715,64

6.1 Receita Tarifária Esgoto 204.718,66 243.549,11 238.056,25 240.523,76 212.424,82 254.692,90 261.705,49 287.187,87 296.591,44 333.523,97 307.676,54 261.556,03 3.142.206,84

6.2 Rateio Outras Receitas (21,91%) 62.242,42 39.306,38 33.184,98 13.808,52 13.036,52 13.714,21 12.670,20 15.935,52 16.088,54 16.921,24 23.916,27 117.684,01 378.508,80

7.0 RECEITA TOTAL - Arrecadação ( Água + Esgoto) 1.256.388,57 1.339.788,21 1.251.953,53 1.167.820,23 1.037.838,81 1.233.016,08 1.258.000,76 1.397.169,58 1.443.371,82 1.526.250,16 1.589.275,10 1.565.707,26 16.066.580,11

CISAB RC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REVISÃO DE TARIFAS - RECEITAS


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5.6. EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE EXPLORAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO

Analisando o gráfico acima, podemos constatar que do mês de abril até o mês de

setembro no período avaliado, as Despesas de Exploração foram superiores aos

Valores Arrecadados, sendo possível constatar que a partir do mês de setembro

ocorreu o reequilíbrio desta relação em virtude da revisão extraordinária de Agosto de

2015.

5.7. COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Conforme legislação vigente e Deliberação Normativa do Comitê da Bacia Hidrográfica

do Rio Piracicaba é devida a cobrança pelo uso dos recursos hídricos aos prestadores

de serviços públicos de saneamento que exploram recursos hídricos desta bacia.

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fev/2015 a jan/2016 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 Totais

1.0 ARRECADAÇÃO TOTAL 1.256.388,57 1.339.788,21 1.251.953,53 1.167.820,23 1.037.838,81 1.233.016,08 1.258.000,76 1.397.169,58 1.443.371,82 1.526.250,16 1.589.275,10 1.565.707,26 16.066.580,11

1.1 ADMINISTRAÇÃO R$ 284.082,25 R$ 179.399,29 R$ 151.460,41 R$ 63.023,83 R$ 59.500,32 R$ 62.593,39 R$ 57.828,37 R$ 72.731,70 R$ 73.430,11 R$ 77.230,65 R$ 109.156,86 R$ 537.124,66 R$ 1.727.561,84 1.2 ÁGUA R$ 767.587,66 R$ 916.839,81 R$ 862.436,87 R$ 864.272,64 R$ 765.913,67 R$ 915.729,79 R$ 938.466,90 R$ 1.037.250,01 R$ 1.073.350,27 R$ 1.115.495,54 R$ 1.172.441,70 R$ 767.026,57 R$ 11.196.811,43 1.3 ESGOTO R$ 204.718,66 R$ 243.549,11 R$ 238.056,25 R$ 240.523,76 R$ 212.424,82 R$ 254.692,90 R$ 261.705,49 R$ 287.187,87 R$ 296.591,44 R$ 333.523,97 R$ 307.676,54 R$ 261.556,03 R$ 3.142.206,84 Média no Período R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 16.066.580,11

DEX 1.226.384,89 1.249.389,85 1.400.517,43 1.402.762,49 1.400.004,12 1.454.223,94 1.317.873,41 1.357.999,36 1.357.447,36 1.371.117,77 1.496.038,20 1.083.560,18 16.117.319,00

% Arrecadação sobre DEX 2,45% 7,24% -10,61% -16,75% -25,87% -15,21% -4,54% 2,88% 6,33% 11,31% 6,23% 44,50% -0,31%

DEX MAIS INVESTIMENTOS 1.271.791,60 1.294.796,56 1.445.924,14 1.448.169,20 1.460.855,83 1.499.630,65 1.363.280,19 1.403.406,07 1.402.854,07 1.416.524,48 1.541.444,91 1.114.215,34 16.662.893,04

% arrecadação sobre DEX + INV. -1,23% 3,36% -15,49% -24,01% -40,76% -21,62% -8,37% -0,45% 2,81% 7,19% 3,01% 28,84% -3,71%

CISABRC - EVOLUÇÃO DO ARRECADAÇÃO e DA DEX

1.256,38

1.339,79

1.251,95

1.167,82

1.037,84

1.233,02 1.258,00

1.397,17

1.443,37

1.526,25

1.589,28

1.565,71

1.271,79

1.294,80

1.445,921.448,17 1.460,86

1.499,63

1.363,28

1.403,41

1.402,85 1.416,52

1.541,44

1.114,22

900,00

1.000,00

1.100,00

1.200,00

1.300,00

1.400,00

1.500,00

1.600,00

1.700,00


Arrecadação DEX mais Investimentos

Evolução da DEX mais Investimentos sobre Arrecadação em R$ 1.000,00


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Em nossa análise constatamos que o DAE João Monlevade, desde janeiro de 2013, vem

realizando os pagamentos trimestrais rigorosamente em dia. Contudo os valores

referentes ao ano de 2012 encontram-se pendentes de pagamento constituindo um

passivo, que hoje totaliza R$ 457.340,78.

Este débito precisa ser liquidado rapidamente em função da crescente incidência de

juros e multas.

5.8. PROJEÇÕES

CISAB RC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REAJUSTE DE TARIFAS

DAE João Monlevade

fev/2015 a jan/2016 2015 2016

1.0 TOTAL EXPLORAÇÃO (DEX) 16.117.319,00 17.924.070,46

1.1 ADMINISTRAÇÃO 2.987.129,15 3.321.986,33

1.2 ÁGUA 14.473.341,46 16.095.803,03

1.3 TOTAL ESGOTO 1.643.977,55 1.828.267,43

2.0 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS (Depreciação) 0,00 0,00

3.0 INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS (Á REALIZAR) 545.574,04 1.692.900,00

3.1 INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS (Correção Financeira Termo Aditivo de Contrato) (Á REALIZAR)

0,00 318.289,77

3.2 INVESTIMENTOS COM RECUSROS EXTERNOS (Construção da ETE Convenio Ministério das Cidades/CEF via PM João Monlevade

1.365.361,54 2.500.700,00

4.0 CUSTOS TOTAIS (DEX 1.0 mais Investimentos rec. Próprios - 3.0 + 3.1)

16.662.893,04 19.935.260,23

5.0 Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos (IGAM) valores a pagar do ano base 2012

0,00 457.340,78

6.0 Receita TOTAL (Arrecadação - Água + Esgoto) 16.066.580,11 18.373.813,02

7.0 Receita Total (6.0) menos Custo Total (4.0) mais Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos (IGAM) (5.0)

-596.312,93 -2.018.787,99

8.0 Necessidade de reajuste (7.0) sobre Receita Total (5.0) -3,71% -10,99%

Obsv. Valores do Item 3.2 (verde negrito) apenas Informativo sem ser considerado no cálculo

Para avaliar a necessidade, ou não, de reajuste para que o DAE possa manter seu equilíbrio econômico financeiro, suportando o aumento das despesas operacionais e realizando os investimentos necessários, foram analisadas todas as variáveis financeiras da Autarquia, sendo elas:

Item 1.0 – Despesas de exploração do período avaliado e este corrigido pela reposição inflacionária do período – 11,21%;


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Item 2.0 – Reavaliação de Ativos (Depreciação);

Item 3.0 – Investimentos realizados com recursos próprios e a realizar;

Item 3.1 – Investimentos com recursos próprios a realizar referente à Termo Aditivo de Contrato de Construção da ETE;

Item 3.2 – Investimentos com recursos externos (apenas informativo não considerado no cálculo)

Item 4.0 – Custo Total (DEX mais Investimento com recursos próprios);

Item 5.0 – Valores a serem pagos pelo Uso de Recursos Hídricos, referentes a débito do ano de 2012;

Item 6.0 – Arrecadação Total no período de análise, Arrecadação Projetada considerando Média dos três últimos meses do período analisado;

Item 7.0 – Resultado previsto sem o reajuste das tarifas;

Item 8.0 – Percentual de reajuste necessário.

A partir dos números apresentados no quadro acima, concluímos que para fazer face

às despesas de exploração e investimentos previstos, incluindo os valores a pagar do

Termo aditivo do contrato de Construção da ETE e débitos referentes ao ano de 2014

da Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos, será necessário um acréscimo de receita

da ordem de R$ 2.018.787,99, (dois milhões, dezoito mil, setecentos e oitenta e sete

reais, e noventa e nove centavos), valor este que representa 10,99 % da Arrecadação

Total (At0) do período analisado, assim distribuído:

CISAB RC - Necessidade de Reajuste Estratificado

DAE JOÃO MONLEVADE

(Arrecadação Total Projetada (At1) 18.373.813,02 %

Total Necessidade de Aumento de Arrecadação 2.018.787,99 -10,99%

Evolução das despesas DEX + Inv1 1.243.157,44 -6,77%

Valores a Pagar do Termo aditivo do contrato de Construção da ETE 318.289,77 -1,73%

Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos - valores a pagar do ano base 2012

457.340,78 -2,49%

6. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA

Dentre os índices nacionais de Inflação apurados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os mais utilizados são, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Adotamos o INPC por considerarmos o que melhor se enquadra no perfil dos usuários dos serviços de saneamento, além de ser o índice usado nas negociações sindicais e reajustes remuneratórios no País.


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O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apresentou os seguintes percentuais nos 12 meses anteriores á solicitação de Reajuste (Fevereiro de 2015 a Janeiro de 2016), conforme quadro abaixo:

Fonte: site IBGE - http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201511caderno.pdf

Se considerarmos as perdas inflacionárias apuradas pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no período de Fevereiro de 2015 a Janeiro de 2016, verifica-se, conforme o quadro acima, o percentual de 11,21% (4.705,75/4.227,64).

ANO MÊS NÚMERO ÍNDICE

(DEZ 93 = 100) NO 3 6 NO 12

MÊS MESES MESES ANO MESES

2014 JUL 4075,56 0,13 0,99 3,27 3,92 6,33

AGO 4082,90 0,18 0,57 2,80 4,11 6,35

SET 4102,90 0,49 0,80 2,46 4,62 6,59

OUT 4118,49 0,38 1,05 2,06 5,02 6,34

NOV 4140,32 0,53 1,41 1,99 5,57 6,33

DEZ 4165,99 0,62 1,54 2,35 6,23 6,23

2015 JAN 4227,64 1,48 2,65 3,73 1,48 7,13

FEV 4276,69 1,16 3,29 4,75 2,66 7,68

MAR 4341,26 1,51 4,21 5,81 4,21 8,42

ABR 4372,08 0,71 3,42 6,16 4,95 8,34

MAI 4415,37 0,99 3,24 6,64 5,99 8,76

JUN 4449,36 0,77 2,49 6,80 6,80 9,31

JUL 4475,17 0,58 2,36 5,85 7,42 9,81

AGO 4486,36 0,25 1,61 4,90 7,69 9,88

SET 4509,24 0,51 1,35 3,87 8,24 9,90

OUT 4543,96 0,77 1,54 3,93 9,07 10,33

NOV 4594,40 1,11 2,41 4,05 10,28 10,97

DEZ 4635,75 0,90 2,81 4,19 11,28 11,28

2016 JAN 4705,75 1,51 3,56 5,15 1,51 11,21

FEV 4775,75 1,49 4,29 6,10 3,02 11,08

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços,

Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.

VARIAÇÃO

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201511caderno.pdf


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7. TARIFAÇÃO

7.1. TARIFAÇÃO ATUAL

Para efeito de remuneração dos serviços, os usuários são classificados em quatro categorias: residencial (A), comercial (B), industrial (C) e pública (D).

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são remunerados sob a forma de tarifa, de acordo com a estrutura tarifária do DAE.

As tarifas são atualmente diferenciadas entre as categorias e as faixas de consumo de água, sendo progressivas em relação ao volume faturável.

O consumo mínimo faturado na sede, em ligações onde há aferição do volume consumido por meio de hidrômetro é de 10 m³ para Categorias Residencial (A) e Pública (D); 10 m³ para Categoria Comercial (B) e 25 m³ Categoria Industrial (C).

Nos casos em que não há medição do volume consumido, a tarifa é cobrada com base em volumes estimados, sendo: 20 m³ para Categorias Residencial (A) e Pública (D); 20 m³ para Categoria Comercial (B) e 25 m³ Categoria Industrial (C).

Existe cobrança de Tarifa Social conforme Lei Municipal Nº 1.883 de 17 de novembro de 2009, que Institui a Tarifa Social e estabelece normas para concessão da isenção de tarifas de água e esgoto e dá outras providências.

A Tarifa referente à prestação dos serviços de Esgotamento Sanitário é de 30% (trinta pontos percentuais) do valor da tarifa de Água, para todas as categorias.

As datas de leituras e períodos de apuração de consumo poderão variar a cada mês, em função da ocorrência de feriados e finais de semanas, alterando assim o calendário de faturamento do DAE João Monlevade, porém a duração dos períodos de consumo é fixada de maneira que seja mantido o número máximo de doze contas por ano.

7.2. ANÁLISE DA MODICIDADE TARIFÁRIA

Conforme previsto no inciso IV do art. 22 da Lei federal nº 11.445/2007, o Ente de Fiscalização e Regulação ao definir as tarifas deverá observar a modicidade tarifária.

A observância do princípio da modicidade tarifária no momento de fixação, revisão ou reajuste de tarifas de serviço público é um direito subjetivo do usuário de ter assegurado o seu acesso ao serviço público, seja ele prestado direta ou indiretamente pelo Estado.

Para análise da modicidade tarifária, a tabela abaixo apresenta as evoluções: do salário mínimo no país, da renda domiciliar per capita para o município de João Monlevade, dos valores das tarifas de água e esgoto da categoria residencial para o consumo 10 m³ e a relação destas tarifas com a renda média domiciliar per capita para o município de João Monlevade - MG, todas no período de 2014 a 2016.


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Para o ano de 2016, consideramos o valor da tarifa reajustado em 10,99%, percentual este obtido no item 5.8. – Projeções.

*Fonte: IBGE CENSO 2010 e Estimativa para 2013 a 2016 **Fonte: Tarifas informadas pelo DAE e projeção para 2016 após reajuste de 10,99%

Conforme apresentado, é possível verificar que o percentual de comprometimento da renda média per capita com o pagamento pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário tem se mantido abaixo de 3% e que mesmo com a aplicação do reajuste de 10,99%, o percentual de comprometimento será inferior ao percentual no ano de 2015 após o último reajuste, ficando em 2,62%. Importante ressaltar que, conforme observado nos histogramas de consumo apresentados pelo DAE, os usuários da categoria residencial que consomem até 10 m³, representam cerca de 13.500 economias, ou seja, 50,82% do total de usuários.

8. CONCLUSÃO

Segundo a Lei Federal nº 11.445/2007, a regulação tem por objetivo definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico financeiro do prestador de serviços de saneamento como a modicidade tarifária proporcionada aos usuários.

Visando garantir a cobertura das despesas operacionais, investimentos com recursos próprios previstos no Orçamento de 2016, o reequilíbrio do contrato da obra construção da ETE Carneirinhos e a liquidação do passivo referente à cobrança pelo uso de recursos hídricos e a liquidação dos débitos referentes á Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos, todos demonstrados no quadro “CISAB RC - Necessidade de Reajuste

Estratificado” do item 5.8, recomendamos o reajuste das tarifas de água e esgoto de forma linear, com o índice de 10,99% (dez vírgula noventa e nove pontos percentuais).

Por fim, recomendamos também que os valores dos Outros Serviços Públicos e das Penalidades previstas em Regulamento, não sejam reajustados neste momento, ficando os mesmos sujeitos a estudos mais pormenorizados com as devidas composições de custos a serem realizados e apresentados em futura revisão ou reajuste.

Ano Salário mínimoRenda média domiciliar

per capita *

Valor da tarifa mínima

de água ( residencial

mínima 10m³)**

% do valor da tarifa

em relação a renda

domiciliar per capita

2013 678,00R$ 946,69R$ 19,93R$ 2,10%

2014 724,00R$ 1.010,92R$ 22,92R$ 2,27%

2015 788,00R$ 1.100,28R$ 29,04R$ 2,64%

2016 880,00R$ 1.228,74R$ 32,23R$ 2,62%

Análise da modicidade tarifária


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9. VALORES A SEREM ADOTADOS

O quadro abaixo apresenta os novos valores a serem aplicados para as tarifas por faixas de consumo, já reajustados em 10,99% (dez vírgula noventa e nove pontos percentuais):

9.1. Valores de Tarifa Fixa e por Faixa de consumo


CEP: 30180-903 – CNPJ: 20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125


O percentual de cobrança da tarifa dos serviços de esgoto será mantido, ou seja, Tarifa de Esgoto – 30 % (trinta pontos percentuais) do valor da tarifa de água, para todas as categorias de usuários.

9.2. Tabela de Preços de Outros Serviços Públicos e Penalidades

Belo Horizonte, 26 de Abril de 2016.


CEP: 30180-903 – CNPJ: 20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125


ANEXO I

DAE João Monlevade

fev/2015 a jan/2016 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan/16 Totais

1.0 Total Despesas de Exploração (DEX) 1.226.384,89 1.249.389,85 1.400.517,43 1.402.762,49 1.400.004,12 1.454.223,94 1.317.873,41 1.357.999,36 1.357.447,36 1.371.117,77 1.496.038,20 1.083.560,18 16.117.319,00

1.1 ADMINISTRAÇÃO 245.281,73 249.256,92 256.546,43 249.747,12 253.963,89 263.438,28 239.203,50 235.761,91 230.588,45 231.480,44 307.248,77 224.611,71 2.987.129,15

1.11 Pessoal 120.400,87 124.231,65 131.404,29 125.552,83 129.689,73 139.336,70 114.908,10 111.468,54 104.797,10 106.418,53 184.103,85 118.048,56 1.510.360,75

1.12 Serviços de Terceiros 52.046,07 52.190,48 52.307,35 51.359,50 51.439,37 51.266,79 51.460,61 51.458,52 52.956,56 52.227,12 51.538,93 98.434,35 668.685,65

1.121 - Energia Eletrica 2.771,92 2.916,33 3.033,20 2.085,35 2.165,22 1.992,64 2.186,46 2.184,37 3.682,41 2.952,97 2.541,19 2.550,82 31.062,88

1.13 Materiais 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.285,95 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.128,80 99.273,65

1.14 Outras Despesas 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 63.320,10 0,00 708.809,10

1.2 ÁGUA 1.086.889,68 1.122.415,04 1.257.662,06 1.258.483,82 1.257.761,56 1.307.832,26 1.182.476,75 1.222.336,02 1.219.358,40 1.245.642,88 1.339.389,17 973.093,83 14.473.341,46

1.21 Pessoal 199.083,67 195.640,69 203.369,71 202.885,19 204.721,12 249.636,91 188.611,52 190.444,06 199.272,93 198.663,13 293.242,18 221.030,76 2.546.601,87

1.22 Serviços de Terceiros 426.843,41 462.234,08 583.191,52 589.245,18 584.263,90 580.891,86 538.373,04 579.497,20 572.346,82 598.438,31 544.676,28 460.365,03 6.520.366,63

1.221 - Energia Eletrica 389.245,72 424.636,39 545.593,83 551.647,49 546.666,21 543.294,17 500.775,35 541.899,51 534.749,13 560.840,62 507.078,58 451.851,77 6.098.278,77

1.23 Materiais 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,51 89.547,50 1.529.804,81

1.14 Outras Despesas 109.276,56 109.276,56 109.276,56 110.648,56 109.276,56 109.276,56 109.276,56 109.276,56 109.276,56 109.276,56 94.014,31 0,00 1.188.151,91

Rateio custo Administração (90,00%) 220.753,56 224.331,23 230.891,79 224.772,41 228.567,50 237.094,45 215.283,15 212.185,72 207.529,61 208.332,40 276.523,89 202.150,54 2.688.416,24

1.3 ESGOTO 139.495,21 126.974,81 142.855,37 144.278,67 142.242,56 146.391,68 135.396,66 135.663,34 138.088,97 125.474,89 156.649,03 110.466,35 1.643.977,55

1.31 Pessoal 66.361,22 53.443,30 68.594,91 70.698,14 68.240,35 71.442,03 62.870,49 63.481,33 66.424,30 53.721,03 92.580,62 46.265,33 784.123,05

1.32 Serviços de Terceiros 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 0,00 66.679,36

1.321 - Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.33 Materiais 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 27.281,77 41.739,85 494.462,22

1.34 Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rateio custo Administração (10,00%) 24.528,17 24.925,69 25.654,64 24.974,71 25.396,39 26.343,83 23.920,35 23.576,19 23.058,85 23.148,04 30.724,88 22.461,17 298.712,92


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9 UNIDADE EMITENTE: Diretoria Técnico Operacional NOTA … · A delegação acima transfere para o CISAB-RC o exercício das atividades de ... floculadores; decantadores; filtros;