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PREFEITURA MUNICIPAL
MII
GOVERNO MUNICIPAL DE
A RÃ TUBA
GABINETE DO PREFEITO
Ofício N. 275/2017
Aratuba, 31 de Dezembro de 2016.
Senhor Presidente,
Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(RREO) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei
Complementar N. 101/2000 e Instrução Normativa N. 03/2000.
Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Sexto Bimestre do
Exercício Financeiro de 2016, tendo sido elaborado de acordo com as especificações
contidas na Portaria 553/2014 da Secretaria do Tesouro Nacional.
Informamos ainda, que o presente RREO será encaminhado à nova gestão da
Prefeitura Municipal de Aratuba para ser publicado na Internet, conforme determina o
art. 48 da Lei Complementar N. 101/2000.
Atenciosamente,
Jose Ivan Sahtos Neto
Prefeito Municipal
Ilmo. Conselheiro
Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza - CE
RUA JÚLIO PEREIRA, 304, CENTRO, CEP: 62.762-000 - ARATUBA-CE
TELEFONE: (85) 3329-1132 CNPJ: 07.387.525/0001-70
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'TUBA GOVERNO MUNICIPAL DE
ARA TUBA
GABINETE DO PREFEITO
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, do Município de Aratuba no Estado do Ceará, relativo ao 69 bimestre do
Exercício Financeiro de 2016, será encaminhado à nova gestão da Prefeitura Municipal de
Aratuba para ser publicado na Internet até 30/01/2017, contendo os elementos dispostos
nos art. 52 e 53 da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio 2000.
Aratuba - CE, 31 de Dezembro de 2016.
j. M4~sélvan4antoseto Prefeito Municipal
José We
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RUA JÚLIO PEREIRA, 304, CENTRO, CEP: 62J62-000 - ARATUBA-CE
TELEFONE: (85) 3329-1132 CN PJ: 07.387.525/0001-70
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RECEITAS DE PRIVATIVAÇÔES (IV)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) (III + IV - V
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (1 - II
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
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MUNICP1O DE ARATUBA REIÂTÕ010 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CO ENSINO - MOE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SIY'IAI
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO
R.REO- ANEXO VIII (EDO, art 72) JOECEITAS DO ENSINO
RI 1,00
RECETTA RESULTANTE 0€ IMPOSTOS (capol do as. 212 da Constituição) PREVISÃO
INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA RECEITAS REAIJZADAS
(a) (5) Até o Bimestre %
(c) (b/a)oIOO 1-RECEITA 0€ IMPOSTOS
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295.000.00 688.567,82 233,4195 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - EPTU 10.000,00 934,27 9.34%
1.1.1- IPTU 10.000,00 934,27 9,34% 1.1.2' Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,05 0.00% 1.1.3- DOrida AlMA do IPTU 0,00 0,00 0,00% 1.1,4' Multas, Juros de Mora, AWalIzoçIO Monetária e Outros Encargos da DOrida Atina do IPTU 0,00 1500 0,00% 1.1.5' )-) Dedoçdesda Receita do IPTU 0100 0,00 0.00%
1.3- Reçeka Resultante do Imposto soere TranomOslo fardo' k%os -1151 10.000,00 3.513,24 35,13% 1.2.1-1101 10.000,00 3.513.24 35. 13% 1.2.2' Muitas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00% 1.2.3- DOrida Aliou do 1151 0,00 0100 0,00% 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atoaloaçlo Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI 0,00 0,0€ 0,00% 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 0,0€ 0,0€ 0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISS 1015000.00 472.747,79 472.75% 1.3.1- III 100.000,0€ 472.747,79 472,75% 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0100 0,00% 1.33' DOrida Aliou do 155 0,00 0,0€ 0,00% 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualoaç3o Monetária e Outros Encargos da Obras Aliou rIO 155 0.00 0,00 0,00% 1.3.5' (-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,50 0.00%
1.4' Recerta Resultante do Imposto de Renda Retido ou Fonte - IRRF 175.000,00 211.372.52 120,70% 1.4.1' IRRF 175.000,0€ 211.372,52 120,78% 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outms Encargos do IRRF 0,00 0,0€ 0,00% 1.4.3-Dbrtaa Ativa dOIRRF 0,0€ 0,00 0,00% 1.4.4- Multas, Juros rio Mora, Atuallzaçdo Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,110 0,00 0,00% 1.4.5- (-) Deduções da Receou do IRRF 0,00 0,00 0.00%
1.5' Receita Resultante ao Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §^ itroso III) 0,0€ 0,00 0,00% 1.5.1- 11R 0,00 0,0€ 0,00% 1.5.2- Multas, Juros de Mola e Outros Encargos do ITR 0,00 0,50 0,00% 1.5.3- Dívida AliaadoTrR 0,00 0,0€ 0,00% 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida AtIva do ITR 0,00 0,00 0,00% 1.5.5- (-) DeduçOes da Receou do 115 0,00 0,00 0,00%
2- RECEITA DE TRANSFENÉPOCEAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 15,345.000,00 15.183.489,93 98,95% 2.1- Cota-Parte FPM 13.000.000,00 11.783.099,09 90,64% 2,2- Cota-Parte tONS 2.100.000,00 3.187.598,48 151.79% 2.3' IG4S-DASOA€raçO0 - L.C. 0087/1990 20.000,00 12.862,32 64,31% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 15.000.00 9.780,24 65,20% 2.5- Cora-Parte ITR 10.000,00 10.679.42 106,79% 2.6- Cota-Parte IPVA 200.000,00 179.470,38 89,74% 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00%
3' TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 o- 2) 15.640.000.00 15,640.000100 15.872.057.75 101,46% PREVISÃO PREVISÂO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre 95
(a) (0) (c) = (b/a)xICO 4- RECEITA DA APUCAÇAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00% 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 00 P500 1.230,000,00 1.230.000100 1.775.901,47 144,38%
5.1- Trunoler*nclas do Salário-Educação 300,000,00 300.000,00 410.116.81 136.71% 5.2- Outras Tr00510rAtdas do FNDE 900.000,00 900.000,00 1.337.735.90 148.64% 53- ApAcação Ploatcelm dos Recursos do FNDE 30.000,00 30.000,00 28.048,76 0,00%
6' RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 260.000,00 260.000,00 0,0€ 0,00% 6.1- Transferências de Convênios 260.000.00 260.000.00 0,00 0,00% 6.2-Aplicação flsanceiru dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00% 8' OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00% 9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4*5i-6i'7-r8) 1.490,000,00 1,490.000,00 1.775.901,47 119.19%
RECEITAS DO FUNDES
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (0)
95
(c) (014x100 10- RECEITAS DES11NADASAO FUNDES 3.069.000,00 3.069.080,00 3,036.697,99 98,95%
10.1' Cota-Parte PPM Destinada ao FUNDES - (20% de 2,1,1) 2.600.000.00 2.600.000,00 2.356.619,62 90,64% 10,2- Cota-Parte ICMS Destroada ao PONDES - (20% de 2.2) 420.000,00 420.000,00 637.519,70 151.79% 10.3- ICMS-Desoueração Destinada ao FUNDES - (20% de 2.3) 4.000,00 4.000,00 2.572,46 64,31% 10.4' Cota-Parte IPI-Er5ortaçãu Destinada ao FUNDES - (20% de 2.4) 3.000,00 3.000,00 1.956,05 65,20% 10.5' Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDES - (20% de ((1.5 - 1.5.5) e 2.5)) 2.000,00 2.000,00 2.135,88 106,79% 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDES - (20% de 2.6) 40.000,00 40.000,00 30.894,08 89,74%
II' RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES 10.350.000,00 10.350.000,00 9.847.637,19 95,I5% 11.1' TransterOocias de Recursos do FUNDES 7.500.000.00 7.500.000.00 7.160.254,91 95,47% 11.2- Complentettação da Onde ao PUNDEB 2.800.000,00 2.800.000,00 2.652.835.90 94,74% 11,3' Receita de ArárcaçSo Financeira dos Recursos do FUNDES 10.000.00 10,000,00 34.546,38 69,09%
12' RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES (11.1 - 10) 4,431.000,00 4.431,000,00 4.123.556,92 93,06% (SE RESULTADO LIQUSSO DA TRANSFERENCIA (12) o 01 = ACRESCII4O RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDES [Se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) o 01 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES
DESPESAS DO FUNDES
- DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(ti)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRrrAS EM
RESTOS APAGAS NÃO PROCESSADOS
(1)
Até o Bimestre
(e)
95
(1) = )e/d)olOO
Até o Bimestre
(a)
95
(h) = (aJd)x100 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTSRIO 6.365.000,00 7.103.995,00 6.962.787,62 96,60% 6,862.787,62 96,60% 0,00
13.1' Com Educação lortuori 785.000,0€ 1.075.730,0€ 1.065.711,96 99,07% 1.065,711,96 99,07% 0,00 13.2' Com Ensino Fundamental 5.580.000,00 6.028.265,00 5.797.075.66 96.16% 5,797.075.66 96,16% 0,00
14- OUTRAS DESPESAS 5,689250,00 3,912.690,00 3.725.757,97 95,22% 3.725.757,97 95,22% 0,0€ 14.1' Com Educaç3oInfantil 1.545.250,00 145.240,00 90.303,58 62,18% 90.303,58 62,16% 0,00 14.2-Coei EmAno Fundamental 4,644.000,00 3.767.450,00 3.635,454,39 96,5096 3,635.454,39 96,50% 0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS 00 FUNDES (13 .14) 12,054,350,00 11.016.685,00 10,588.545,59 96,12% 10.588,545,59 96,1195 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDOS VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONISIUDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 00 FUNDES 0,00 10.1- FUNDES 00% 0,00 16.2- FUNDES 40% 0,00 17- DESPOSAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERC!CIO ANTERIOR, 00 FUNDES 0,00 17.1- FUNDES 60'lS 0,00
172' FUNDES 40% 0,00 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDES (16. 17) 0,00
INDICADORES DO FUNDES VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDES PARA FINS DE LIMITE (15' 18) 10.588,545,59
19.1' Mínimo de 60% do FUNDES na Remuneração rIO Mugistériol (13- (16.1 1' 17.1)) / (11) rr 10(1) % 99,69%
19.2 - Máximo de 40% me Despesa com MDE, que não Romoneraçlodo Magnlérro (14- (16.2 a- 17.2)) / (11)0100)95 37,83% 19,3- Máximo de 5% não Aplicado no Esercicio (100 - (19.1 019,2)) 95 0,99
CONTROLE DA UTILIZAÇAO 0€ RECURSOS NO EXERCÍCIO S5ISS€QUANTE VALOR 20- RECURSOS RECEBIDOS 00 FUNDES EM 2015 QUE NAO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM 0 SALDO DO ITEM 20 ATÉ 0 1° TRIMESTRE DE 2016' 0.00
(1~11 ;1`1~1̀. '"-'1
ERRO - ANEXO Vifi (IDE, art. 72)
MUNICIPIO DE ARA11JBA REIATÕEIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MOE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE =JU
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO
p4AJ4UTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDES
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICOS DE MOE PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃo
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REM321,DE6
AIA o Bimestre (6) (E) (b/a)olOO
33-IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTIJIADASÀ MDE (25% de 31' 3.910.000,00 3910.000,00 3.968.014,44 10I,8%
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS UQUIDADAS
RESTOS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE ('IDE P580 PROCESSADOS INICIAL ATUALIZADA AIA O Bimestre 96 Até o Bimestre 96
(E) (e) (ÇÍ (6/d)xlQQ (o) (0) • (ajd)olOO (I) 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.830.250,00 1.220.970,00 1.156.015,54 63,16% 1.156.015,54 94,68°A 0,00
23.1- Despesas C.~ Com Reco,sos do FUNDIR 1.830.250,00 1.220.970,00 1.156.01554 63,16% 1.156.015,54 94,68% 500 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 500
24- ENSINO FUNDAMENTAL 13.017.250,00 13.987.235,00 12.825.453,49 90,53% 12.820.453,49 91,69% 0,00 24.1-00960585 Cu~ com Recursos dó FUNDES 10.224.000,00 9.795.715.00 9.432.530,05 92,26% 9.432.530,00 96.29% 0.00 24.2- Despesas Custeadas ocos Outros Recursos de Impostos 2.793.250,00 4.191.520,00 3.392.923,44 121,47% 3.392.923,44 00,95% 0.00
25- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 26- ENSINO SUPERIOR 30.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0.00 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO ADENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00% 5,00 0,00% 0,00 28-OUTRAS 951.750,00 -101.670,00 -305.132,73 32,06% '305.132,73 300,12% 0,00 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIFICHS DE MDP (23+24.25.26.27+25) - 13.925.750,00 15.118.535,00 03.676.336.30 98,21% 13.676.336,30 100.00% 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS FEStA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TAANSFERANCIAS DO FUNDIR = (12) 4.123.556,92 31- DESPESAS COJSTEADAS COM A COMPLEMBNTAÇÃO DO FUNDIR NO EXERCÍCIO 2.602,835,90 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDES ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 34.546,38 23' DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO. DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDES 0,00 34' DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 35' RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO' 0,00 36' CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 g) 0,00 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 130 .31 +32 + 33+ 34 • 35 .' 36) 6,810.939 20 38' TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 • 24) -(37)) 7.170,529,83 59. MÍNIMO DE 75% TIAS RFCPITAS SF011 TANTES DE IMPOSTOS FF1 MDF° (MI 1(35 x 1001% 45,18
OUTRAS INFORMAçÕES PARA CONTROLE
- DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
OUTRAS DESPOSAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAPA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇAO DOTAÇÃO
NÃO PROCESSADOS
INICIEI. ATUALIZADA Até o Bimestre % Até Bimestre 96 (dl (e) (1) = (e/d)xlOO (o) (6) • (Q/d)oiOO (1)
AO ENSINO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A COEITRIBUICÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCECÃO 300.000,00 410.116,81 339.859,70 82,67 339.859,70 82,87 0,00 42. DESPESAS CUSTEADAS DOM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 43' DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITES PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 (40v- 45 + 42 1' 43) 300.500,00 410.116,81 339.E59,70 313,29 339,859,70 82,87 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
SALDO ATE O BIMESTRE CANCELADO EM 2016 (o
46 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MOE 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 46.2- EX00AINE1S Com Recursos dc FUNDEB
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO PENDER VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 166.838,33 48- (0) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE 9.813.090,81 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 9.876.059,75 49.1 Orçamento do Exercício, 9.412.754,37 49.2 Restos a Pagar 444.105,38 50' (4) RECEITA DE APUCACÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 34546,38 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 137,615,77 FONTE: SBIAnsa de Contabilidade, nadado Responsável: Secretarra de AdminisIraãu e Finanças Date da emissão 30/01/2017 e hora de emissão 09:53
mínimos anuais a serem compridos no encerramento do exercklo.
1M. 21, § 20, Lei 11.494/2007: 'Até 5% dos recursos recebidos A conta doo FundOU, indu5loe relativos A comp4eme'rSIção da União recebidos nos lermos do §1° do ao. 60 desta Lei, poderão ser utilizados no 1° trimestre do exercício Imediatamente suleeqllenl5 mebaote abertura de credito adicrooai." 1 CapsL Eu artigo 212 da CF/1988 • Os saimos refosentes à parcela dos Restos a Pagar irrscirtos sem dXponlblidade financeira vinculada à educação deverão ser ixtormadoU somente no RARO do último brrrrestre do exercício. 5 UmIMA mi,irnoE anuis a serem cumpridas no encerramento cio exercício, no ámbitodeatoaç3o prioritária, conforme LDB, aro. 11, V.
'Nos cinco primeiros Elmesbas do exercício o acompanhamento poderá ser Peito com tese na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No dOrso b050sSe do exercício, o valor deverá corresponder ao tocai da despesa empenhada.
Essa coluna poderá ser apresentada somente co último bimestre
(1 Jose VSO Santos Neto
Prefeito Municipal ina Silva 53 ritos Alfa Eirl
Secretaria do Administração e CRC-GE 14)799/0-3
Finanças
DESPESAS
)Incentivos Fiscais a Contribuinte
)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (0)
o o o
o o o
e
o
o O
o
o O
o e
O o O
o o
o o e
o o
o o e
o e O
o e o
2.258.037,80
3.363.080,00
2.258.037,80
o o o
1.105.042,20
1.105.042,20
2.258.037,80
2.258.027,90
Pag.: 0001
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso 1)
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000000 0000 00 000000 O 000000000 00 000
o o o e e e o o o o o e e e o o o o o o e o o o o o o o o o o o o 00000000000000000000- o- 0- O- O- 0- 00000000
000000000000000000
000000000000 000000000000000000000 e o o o o o o o o e e o o o o o o o o o o e o e o o o o e e o o o 0000000000000 o O 00000000000000000
o e o e e o o e o o o o e e e e e o o o o e e o o o e e e o o e e 000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000
r- - 000000000000000000000000000000000 >5000>ISON
o o o o o o o o o o o o o o o o 0 O O O O e e o o o O o 0 0 O0 O O O O O O O 000000000000000000000000000000000000000
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III
1
Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 /2012
Município: Aratuba - CE - 230140
SIOPS 60 Bimestre 2016
QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde
Receitas Previsão
Atualizada 201$ Receita Realizada até 6° Bimestre 2016 ReceitA Orçada 2017
lmpostosø) 295.000,00 688.567,82 280.000,00
ITR 0.00 0,00 0,00
IPTU 10.000,00 934,27 10.000,00
IRRF 175.000,00 211.372,52 130.000,00
ITBI 10.000,00 3.513,24 10.000.00
15$ 100.000,00 472.747,79 130.000.00
Multas e Juros de Mora de Impostos 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 0,00 0,00 0.00
Divida Ativa de Impostos 0,00 0,00 0.00
Transferências da União (II) 12.030.000,00 11.025.133,49 10.024.000,00
Cota-Parte FPM (100%) 12.000.000,00 11.001.591,75 10.000.000,00
Cota-Parte ITR (100%) 10.000.00 10.679,42 8.000,00
Lei Compl. n°87(96-Lei Kandir (100%) 20.000,00 12.862.32 16.000.00
Transferências do Estado (III) 2.315.000,00 3.376.849,10 2.656.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%) 2.100.000,00 3.187.598,48 2.480,000,00
Cota-Parte do IPVA (100%) 200.000,00 179.470,38 160.000,00
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) 15.000,00 9.780,24 16.000,00
Receitas de Impostos eTransferências 14.640.000,00 15.090.660,41 12.960.000,00 , Constitucionais e Legais Vinculadas a Saúde (IV I+ II. III)
QUADRO B -Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Despesas Dotação
Atualizada 2016
Despesa Empenhada até 6° Bimestre 2016
Despesa Liquidada até 8° Bimestre 2016
Despesa Paga até 8° Bimestre 2016
Despesa Orçada 2017
Despesas Correntes (V) 6.554.320,00 5.904.025,47 5.904.025,47 5.772.103,76 5.677.750,00
Pessoal e Encargos Sociais 3.848.180,00 3.564.644,86 3.564.644.86 3.496.826,83 3.327.000.00
Juros e Encargos da Divida 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.706.140,00 2.339.380,61 2.339.380.61 2.275.276.93 2.350.750.00
Despesas de Capital (VI) 771.300,00 380.052,11 380.052,11 318.671,60 965.500,00
Investimentos 746.300,00 373.874,37 373.874,37 312.493,86 957.000,00
Inversões Financeiras 5.000.00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Amortização da Divida 20.000,00 6.177,74 6.177,74 6.177,74 7,500,00
Total (VII = V + VI) 7.326.620,00 6.284.077,58 6.264.077,58 6.090.775,36 6.643.250,00
(.) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art4°,LC 141/2012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art4°, LC 141)2012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X)(Art4°,LCI4I/2012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI 7.325.620,00 6.284.077,58 6.284.077,58 6.090.775,36 6.643.250,00
QUADRO C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS
Transferências de Recursos do SUS Previsão 1 Atualizada 2018
Receita Realizada até 6° Bimestre 2016 Receita Orçada 2017
União (XII) 3.770.000,00 2.762.186,19 3.960.000,00
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH) 0,00 0,00 0,00
Atenção Básica 2.560.000,00 2.235.008,87 2.690.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoitai e Hospitalar 600.000,00 360.873,96 650.000,00
Vigilância em Saúde 120.000,00 106.303,36 120,000,00
Assistência Farmacêutica 50.000,00 24.000,00 50.000,00
Gestão do SUS 40.000,00 0,00 0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo 250.000.00 36.000,00 300.000,00
Convênios 150.000,00 0,00 150.000,00
Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,00
Estado ()0II) 250.000,00 56.862,48 200.000,00
Receita de Prest. Serv. ao Estado 0.00 0,00 0,00
Convênios 150.000,00 0,00 100.000,00
Outras Transferências do Estado 100.000,00 56.862,48 100.000.00
Municípios (XIV) 0,00 0,00 0,00
Receita de Prest. Serv. a Municípios 0.00 0.00 0,00
Convênios 0.00 0.00 0,00
Transferências de outros Municípios 0,00 0,00 0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS (XV) 20.000,00 20.725,08 30.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários 20.000,00 20.725,08 30.000.00
Rec. Prest. Serv. instituições Privadas 0,00 0,00 0.00
Receita de Outros Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00
Outras ReceItas para Financiamento da Saúde (XVI) 0,00 0,00 0,00
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV 4' XVI) 4.040.000,00 2.839.773,75 4.190.000,00
Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 12012
Município; Aratuba - CE - 230140 SIOPS 60 Bimestre 2016
QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 14112012
itens
Cálculo das Desp.
Próprias em Ações e
Sem. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII) 4.027.360,02
)- ) RP's não processados inscritos em 2016 sem disponibilidade financeira (XIX) 0,00
Disponibilidade Financeira em saúde -2016 0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2016 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX) 0,00
(- ) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados á Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada
cri, ASPS em Exercícios Anteriores (XXI) 0,00
)) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI) 4.027.360,02
~ de Recursos Próprios aplicados em ASPS Fonte (XXIII = XXII / IV) 26,68
Despesa minima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV * 15°h LC 141) 2.263.582,56
Despesa mínima a ser aplicada sri, ASPS )XXV IV % Lei Orgânica ou Constituições) NIA
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI) 2.263.582,56
Limite não cumprido (XXVII) 0,00
(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar
() ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde
1) O Percentual )% na coluna 'Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha
Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais
Vinculadas à Saúde (IV = 1 + II + III)" X 100.
QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa
Exercido Inscritos
Cancelados l
Prescritos
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA (EXCLUIDOS OS
RP's INSCRITOS EX.
ANTERIORES)
Cancelados /
Prescritos com
disponibilidade
financeira Pagos A Pagar
Inscritos em 2016 0,00 NIA 0,00 NIA N/A NIA
Inscritos em 2015 0,00' 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Inscritos em 2014 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Inscritos em 2013 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
Inscritos em 2012 0,00 0,00 34,08 0,00 0.00 0,00
Total 0,00 0.00 34,08 0,00 0.00 0,00
QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS.
Exercido
Despesa aplicada Despesa mínima a
com recursos ser aplicada cl
próprios i recursos Próprios
Disponibilidade'
de caixa (Exclu
, idos 05 RPs
. inscritos ex.
Saldo anteriores)
RP's não
processados
RP's Não
Processados com
disponibilidade
de caixa
Parcela de RP's
considerada no
percentual mínimo
Inscritos em 2016 4.027.360,02 2.263.582,56 1.763.777,46r 0,00 0.00 0,00 0,00
Inscritos em 2015 3.273.960.05; 1.960.258,39 1.313.701,66 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Inscritos em 2014 3.988.832,70 1.944.227,38 2.044.605,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2013 2,733.677.32 1.754.596,95 979.080,37 0,00 0.00 0,00 0,00
Inscritos em 2012 3.099.809,27 1.639,371,46 1.460.437,81 34,06 0.00 0.00 0,00
Total 17.123.639,36 9.562.036,74 7.581.802,62 34,08 100.000,00 0,00 0.00
QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual minimo em ASPS*.
RP's Cancelados considerados para o
percentual mínimo (exercido de
referência) Exercido
Despesas Custeadas no
exercício de referência para'
compensação de RP'si Saldo
Cancelados em 2016 o,00l 0,00 0,00
Cancelados em 2015 0,00 0,00 0,00
Cancelados em 2014 0,00 0,00 0,00
Cancelados em 2013 0,00 0,00 0.00
Cancelados em 2012 NIA NIA NIA
Total 0'00 0,00 0,00
Ccu10 do Perceotual de Recursos Própsios Aplicados em Side confriime a Lei Conipleneotar 14112012
Aii - cE.- 2314
SIOPS 60 Bimestre 2016
QIJAURO ft Co~ do v~ nW cumpro rerena ao percentuel MnImo m ASP.
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Prefeito Munêcat
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(III) - ( 1 II
20.805.576,88
MUNIdPIO DE ARA1UBA 4' RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO Anexo XVIII (LRF. Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre R$ 1,00
RECEITAS
Previs8c, Inicial da Receita
Previêo Atualizada da Receita
Receitas Realizadas
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercidos Anteriores DESPESAS
Dota0o Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas Despesa Pagas
Superávit Orçamentário
32.000.000,00
32.000.000,00
28.805.576,88
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
27.330.975,35 27.330.975,35 26.376.618,10 1.474.601,53
DESPESAS POR FUNCÂOISUBFUNCÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas Despesas Uguictadas
27.330.975,35
27.330.975,35
Receita Corrente Liquide RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL Até o Bimestre
28.805.576,88
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Até o Bimestre Regime Prápno de Previdência Social
0,00 Receitas Previdenciárias (1)
0,00 Despesas Previdenciárias (II)
0,00 Resultado Prevtéecicmdrio (III) (I - II)
0,00 Regime Propiio de Previdência dos Servidores 0,00
Receitas Previdenciárias liquidadas (IV)
0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)
0,00 Resultado Previdendáno (VI) = (IV-V)
0,00
Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre % em Relação à Meta
Fiscais da LOO
(a) (b) (bis) Resultado Nominal -450.000,00 -160.741,08 35,72% Resultado Primário 500.000,00 1.905.801,73 381,16%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento
Até o Bimestre Pagamento
Até o Bimestre
Saldo
a Pagar POR PODER
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.449.361,85 5.585,80 2.231.421,21 1.212.354,84 Poder Executivo 3.448.761,85 4.985,80 2.231.421,21 1.212.354,84 Poder Legislativo 600,00 600,00 0,00 0,00 Poder judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 364.887,44 17.985,80 341.915,84 0,00 Poder Executivo 364.287,44 17.385,80 341.915,84 0,00 Poder Legislativo 600,00 600,00 0,00 0,00 Poder judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.814.249,29 23.571,60 2.573.337,05 1.212.354,84
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE valor Apurado Até o Bimestre Limite Constitucional Anual
% Mínimo a
Aplicar no Exercício % Aplicado Até o
Bimestre Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino
Mínimo Anual de 60% do FI.JNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental 7.170.529,83
6.862.787,62 25%
60%
45,18%
69.69%
Valor Apurado Até o Bimestre
Saldo não Realizado
0,00
2.258.037,80
1.105.042 20
RECEITAS DE OPERACÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operaçêo de Crédito
Desoesa de Capital Liquida
PRO2ECÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 100 Exercício 200 Exercício 350 Exercido Regime Próprio de Previdência Social dos Senadores 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - VI 0,00 000. 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Valor Apurado Até o Bimestre R$ 100
Saldo não Realizado
50.000,00
000
0,00
0,00
Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado Até o Bimestre
% Mínimos
% Aplicado Até o Aplicar no Exercício
Bimestre Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos
4.027.360,02
15%
26,68%
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP 'S CONTRATADAS Total das Despesas/ RCI (%)
FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração e Finanças Dela da emissão 30/01/2017 e hora de emissão 09:53
VALOR APUPADO NO EXERCtCIO CORRENTE
0,00
( José Ivar, Santos Neto
Prefeito MurcipaI
CrrJiia Siisi. Santos
Secretária de Administração e
Finanças
Alfa C. .. -.eEiri
CRC-'CFC.799/O-3
