A33D031437525532025 Extrato conta corrente GOVERNO - PRESTACAO DE CONTAS... · 0811212017 cota daf-debito 08/1212017 bb cp admin supremo 2011212017 cota daf - credito 2011212017 cota

A33D031437525532025

Extrato conta corrente 0310112018 15:05:28

GOVERNO

Agência 4159-9 Conta corrente 7470-5 P A COTA PARTE IPVA

Período do extrato 1212017

Dt. z•e s'- c ':rnetc VJcr RZ <c.

3011112017 Saldo Anterior 0.00 C

1311212017 '- TED-Crédito em Conta 3.672.586 3.300.00 C

104 0748 6582449000191 P M DE AMONTA

1311212017 BB CP Admin Supremo 70 3.300,00 D 0,00 C

18/12/2017 + Transferência enviada 554.159.000.001.166 3.000.00 D

18112 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN

18/1 212017 BB CP Admin Supremo 70 3.000,00 C 0,00 C

2711212017 + TED-Crédito em Conta 8.617.291 6.500,00 C

104 0748 658244900019' P M DE AMONTA

2711212017 +Tnsferência enviada 554.159.000.001.166 4.500.00 D

27112 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN

2711212017 + Transferência enviada 554.159.000.006.903 2.300.00 O

27/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN

27/1 212017 BB CP Admin Supremo 70 300.00 C 0,00 C

3111212017 SALDO 0.00C

0SERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031 437525532027 0310112018 15:06:10

Agência 4159-9 Conta 7470-5 P A COTA PARTE IPVA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

30'1 - *2C, -. 7 SALX -..TER:CR 1 034372

1311212017 APLICAÇÃO 3.300.00 932,617098 3,538429658 18:12:2C 1 7 RESGATE 3.201^0 847,567657 3,539540443

Aplicação 2811112017 1,11 0,3 14372

Aplicação 13. 1 2:20 17 2.998,85 847.253285

2711212017 RESGATE 300.00 84.701899 3,541833232 Acção i3122.; 7 303.0

2911212017 SALDO ATUAL 2,34 0,661914

SALDO ANTERIOR 1,11 APLICAÇÕES (+) 3.300,00 RESGATES(-) 3.300,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,23 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 1,23 SALDO ATUAL= 2.34

3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

932,931470

85.363813

0.661914

0.661914

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - • INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 7.502-7 (PMA-ROYALTIES PETROLEO)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1.565,96

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1.565,96

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS f

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCIUACAO RECEITAS

TOTAL 1 -

SALDO CONTÁBIL 1 1.565,96 1

A33D031 437525532000 0310112018 15:07:20

Agência 4159-9

Conta 7502-7 Período solicitado 1212017

Sem lançamentos no período



A33D031437525532029 0310112018 15:07:59

Agência 4159-9 Conta 7502-7 P A ROYALTIES PETRO Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

30;112C1" SALDO ANTERIOR 1 .562.50

442,040491

2911212017 SALDO ATUAL 1.565,96

442,040491 442,040491

SALDO ANTERIOR 1.562,50 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,46 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 3,46 SALDO ATUAL = 1.565,96

3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

No mês 0.2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA • Y

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 7.533-7 (PMA-ITR INCRA)


5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 195,66

SALDO BANCÁRIO TOTAL 195,66

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1

TOTAL


Total 1 -

CONCILIACÃO RECEITAS

TOTAL 1 -

SALDO CONTÁBIL 1 195,66 1

Extrato conta corrente G

Agência 4159-9

Conta corrente 7533-7 PMA ITR INCRA Período do extrato 1212017

3011112017 Saldo Anterior

08/1 212017 COTA DAF - CREDITO

0811212017 COTA DAF-DEBITO



08/1212017 BB CP Admin Supremo

2011212017 COTA DAF - CREDITO




2011212017 BB CP Admin Supremo

2811212017 COTA DAF - CREDITO





3111212017 SALDO

A33D031437525532030 0310112018 15:09:02

Du - eto Vaor

0,00C

350 131,21C

850 i.04D

850 19.68 D

850 26,24 D

70 34.25 D 0,00C

350 94.68C

850 0.75 D

850 14.20D

850 18.93D

70 6 0. 80; D 0.00C

350 49,43C

850 0.39 D

850 7,41 O

850 9.88 D

70 31,75 D 0,00C

0.00C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.


A33D031 437525532031 0310112018 15:09:47

Agência

4159-9 Conta

7533-7 PMA ITR INCRA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/20 17

_.7 SALDO A '~TER10R 18.65 5.2766 1 2

0811212017 APLICAÇÃO 84.25 23.817164 3.537364872 29.093776

20:122C17 APLICAÇÃO 6.80 17.173617 3,540313989 46,267393

2811212017 APLICAÇÃO 31.75 8.963353 3,542201098 55.230746

22 )C ' '! SALDO ATUAL 95.66 55,230746 55.230746

SALDO ANTERIOR 18,65 APLICAÇÕES 176,80 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,21

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,21 SALDO ATUAL = 195,66

30/1112011 3,534751031 29/1212017 3.542572639

No mês 0.2212

No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - -

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 7.595-7 (PMA-FD. GERAL)


S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1,11

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1,11

I CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL


Total 1 -

CONCIUACAO RECEITAS

TOTAL 1 -

SALDO CONTÁBIL 1 1,11

1

A330031 437525532000 0310112018 15:10:45

Agência 4159-9 Conta 7595-7

Período solicitado 1212017

Sem lançamentos no período



A33D031437525532034 03/01/2018 15:11:32

3y

Agência 4159-9 Conta 7595-7 P M AMONTADA FUNDO GERAL


30.1 1 120 7 SALDOANTERIOR 1

2911212017 SALDO ATUAL 1.11

0.313386

0.313386 0,313386

SALDO ANTERIOR 1.11

APLICAÇÕES 000 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL= 1.11

3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5.6771



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 1 •

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENDA - 4159-9

CONTA: 7.621-X (PMA-AÇUDE MACACO)


5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 37.583,60

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 37.583,60

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL


Total 1 -

CONCILIAAO RECEITAS

TOTAL 1 -

1 SALDO CONTÁBIL 1 37.583,60 1

RES.Ø1'SAVEL

0,00C

0,00C

0,00C

0,00C

- Valor R

3.083.001 48,94C

70 48,94D

4.933.187 127,40C

4.933.701 47,59C

4.933.717 48,61C

4.933.728 44.41C

0.00C

70

3.590.772

3.591.463

70

8.994.129

70

263.719

266.650

267.699

269.776

269.805

269.896

270.208

270.397

270.715

4.468.614

70 11.571.982.000.441

7.582.052

70

5.888.790

5.893.214

70

268.01 D

621.00 C

445,97C

1.066.97 D

44.41C

44.41 O

414,00 C

237,41C

171.76C

56.52C

56,03C

50,82C

37.28C

29,40C

9.26C

48,61 C

i.1 1 1.09D 0.00C 148,45C

240.18C

388.63 D 0,00 C

445,97C

220.83C

366.80 O 0,00C 0,00C

A330031437525532035 0310112018 15:12:29

Extrato conta corrente GovNo

Agência 4159-9 -

Conta corrente 7621-X MA CONTA MOVCE

Período do extrato 12/2017

:vme'' t. batana Histórico

3011112017 Saldo Anterior

0511212017 + TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC



104 0919 7954514000125 SEDUC

13112/2017 + TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC


104 0919 7954514000125 SEDUC


104 0919 7954514000125 SEDUC


15/1 212017 + TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC


104 0919 7954514000125 SEDUC


1911212017 TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC


22112/2017 - TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC


104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO


104 0919 7954514000125 SEDUC


104 0919 7954514000125 SEDUC

22/1 212017 + TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC


104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO

22/1 212017 -- TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC

2211 2/2017 + TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO

22/1 2/2017 + TED-Crédito em Conta

104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO


104 0919 7954514000125 SEDUC

2211212017 BB CP Admin Supremo 2611212017 Depósito Online 2611212017 + TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC

26/1212017 BB CP Admin Supremo

2811212017 - TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC 2811212017 + TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC

2811212017 BB CP Admin Supremo 3111212017 SALDO

3,536111420

3.538429658

3,539160380

3.539929551

3,541069804

3.541434025

3,542201098

9.607,607529

9.683.350167

9.984,825625

9.997.371072

10.311,143480

10.42C,88151 1,

10.609,126046

10.609.126046

3'11.2O1 7 SALDO ANTERIOR 33.911.58

0511212017 APLICAÇÃO 48,94 13:2.2017 APLICAÇÃO 288.01

15/12/2017 APLICAÇÃO 1.066,97

19:12!2017 APLICAÇÃO 44.41

2211212017 APLICAÇÃO 1.111,09

26i12,2017 APJCAÇÃO 389.63

2811212017 APLICAÇÃO 666,80

29112,2017 SALDO ATUAL 37.583,60

9.593.767468

13,840061 75.742638

301,475458

12.545447

313,772408

109,738031

188,244535

10.609.126046

A33D031 437525532036 0310112018 15:13:10

Agência 4159-9

Conta 7621-X MA CONTA MOVCE


SALDO ANTERIOR 33.911,58 APLICAÇÕES (+) 3.594,85 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 77,17 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 77,17 SALDO ATUAL = 37.583,60

3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

No mês 0.2212

No ano 5,6771 últimos 12 meses 5,6771


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documents

A33D031437525532025 Extrato conta corrente GOVERNO - PRESTACAO DE CONTAS... · 0811212017 cota daf-debito 08/1212017 bb cp admin supremo 2011212017 cota daf - credito 2011212017 cota