A33D031437525532025 Extrato conta corrente GOVERNO - PRESTACAO DE CONTAS...  0811212017 cota daf-debito

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A33D031437525532025

Extrato conta corrente 0310112018 15:05:28

GOVERNO

Agncia 4159-9 Conta corrente 7470-5 P A COTA PARTE IPVA

Perodo do extrato 1212017

Dt. ze s'- c ':rnetc VJcr RZ

A33D031 437525532027 0310112018 15:06:10

Agncia 4159-9 Conta 7470-5 P A COTA PARTE IPVA

Ms/ano referncia DEZEMBRO/2017

30'1 - *2C, -. 7 SALX -..TER:CR 1 034372

1311212017 APLICAO 3.300.00 932,617098 3,538429658 18:12:2C 1 7 RESGATE 3.201^0 847,567657 3,539540443

Aplicao 2811112017 1,11 0,3 14372 Aplicao 13. 1 2:20 17 2.998,85 847.253285

2711212017 RESGATE 300.00 84.701899 3,541833232 Aco i3122.; 7 303.0

2911212017 SALDO ATUAL 2,34 0,661914

SALDO ANTERIOR 1,11 APLICAES (+) 3.300,00 RESGATES(-) 3.300,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,23 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 1,23 SALDO ATUAL= 2.34

3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

No ms 0,2212 No ano 5,6771 ltimos 12 meses 5,6771

Transao efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

932,931470

85.363813

0.661914

0.661914

ESTADO DO CEAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAO BANCRIA - INFORMAES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 7.502-7 (PMA-ROYALTIES PETROLEO)

SALDO BANCRIO CONTA CORRENTE

S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1.565,96

SALDO BANCRIO TOTAL 1.565,96

1 CHEQUES EMITIDOS E NO SACADOS f

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCIUACAO RECEITAS

TOTAL 1 -

SALDO CONTBIL 1 1.565,96 1

A33D031 437525532000 0310112018 15:07:20

Agncia 4159-9

Conta 7502-7 Perodo solicitado 1212017

Sem lanamentos no perodo

Transao efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031437525532029 0310112018 15:07:59

Agncia 4159-9 Conta 7502-7 P A ROYALTIES PETRO Ms/ano referncia DEZEMBRO/2017

30;112C1" SALDO ANTERIOR 1 .562.50

442,040491

2911212017 SALDO ATUAL 1.565,96

442,040491 442,040491

SALDO ANTERIOR 1.562,50 APLICAES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,46 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 3,46 SALDO ATUAL = 1.565,96

3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

No ms 0.2212 No ano 5,6771 ltimos 12 meses 5,6771

Transao efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEAR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAO BANCRIA Y

INFORMAES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 7.533-7 (PMA-ITR INCRA)

SALDO BANCRIO CONTA CORRENTE

5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 195,66

SALDO BANCRIO TOTAL 195,66

1 CHEQUES EMITIDOS E NO SACADOS 1

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCILIACO RECEITAS

TOTAL 1 -

SALDO CONTBIL 1 195,66 1

Extrato conta corrente G

Agncia 4159-9

Conta corrente 7533-7 PMA ITR INCRA Perodo do extrato 1212017

3011112017 Saldo Anterior

08/1 212017 COTA DAF - CREDITO

0811212017 COTA DAF-DEBITO

0811212017 COTA DAF-DEBITO

0811212017 COTA DAF-DEBITO

08/1212017 BB CP Admin Supremo

2011212017 COTA DAF - CREDITO

2011212017 COTA DAF-DEBITO

2011212017 COTA DAF-DEBITO

2011212017 COTA DAF-DEBITO

2011212017 BB CP Admin Supremo

2811212017 COTA DAF - CREDITO

2811212017 COTA DAF-DEBITO

2811212017 COTA DAF-DEBITO

2811212017 COTA DAF-DEBITO

2811212017 BB CP Admin Supremo

3111212017 SALDO

A33D031437525532030 0310112018 15:09:02

Du - eto Vaor

0,00C

350 131,21C

850 i.04D

850 19.68 D

850 26,24 D

70 34.25 D 0,00C

350 94.68C

850 0.75 D

850 14.20D

850 18.93D

70 6 0. 80; D 0.00C

350 49,43C

850 0.39 D

850 7,41 O

850 9.88 D

70 31,75 D 0,00C

0.00C

OBSERVAES

Transao efetuada com sucesso por J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031 437525532031 0310112018 15:09:47

Agncia

4159-9 Conta

7533-7 PMA ITR INCRA

Ms/ano referncia

DEZEMBRO/20 17

_.7 SALDO A '~TER10R 18.65 5.2766 1 2

0811212017 APLICAO 84.25 23.817164 3.537364872 29.093776

20:122C17 APLICAO 6.80 17.173617 3,540313989 46,267393

2811212017 APLICAO 31.75 8.963353 3,542201098 55.230746

22 )C ' '! SALDO ATUAL 95.66 55,230746 55.230746

SALDO ANTERIOR 18,65 APLICAES 176,80 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,21

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,21 SALDO ATUAL = 195,66

30/1112011 3,534751031 29/1212017 3.542572639

No ms 0.2212

No ano 5,6771 ltimos 12 meses 5,6771

Transao efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAO BANCRIA - -

INFORMAES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 7.595-7 (PMA-FD. GERAL)

SALDO BANCRIO CONTA CORRENTE

S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1,11

SALDO BANCRIO TOTAL 1,11

I CHEQUES EMITIDOS E NO SACADOS

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCIUACAO RECEITAS

TOTAL 1 -

SALDO CONTBIL 1 1,11

1

A330031 437525532000 0310112018 15:10:45

Agncia 4159-9 Conta 7595-7

Perodo solicitado 1212017

Sem lanamentos no perodo

Transao efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031437525532034 03/01/2018 15:11:32

3y

Agncia 4159-9 Conta 7595-7 P M AMONTADA FUNDO GERAL

Ms/ano referncia DEZEMBRO/2017

30.1 1 120 7 SALDOANTERIOR 1

2911212017 SALDO ATUAL 1.11

0.313386

0.313386 0,313386

SALDO ANTERIOR 1.11

APLICAES 000 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL= 1.11

3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

No ms 0,2212 No ano 5,6771 ltimos 12 meses 5.6771

Transao efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEAR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAO BANCRIA 1

INFORMAES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENDA - 4159-9

CONTA: 7.621-X (PMA-AUDE MACACO)

SALDO BANCRIO CONTA CORRENTE

5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 37.583,60

SALDO BANCRIO TOTAL 1 37.583,60 CHEQUES EMITIDOS E NO SACADOS

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCILIAAO RECEITAS

TOTAL 1 -

1 SALDO CONTBIL 1 37.583,60 1

RES.1'SAVEL

0,00C

0,00C

0,00C

0,00C

- Valor R

3.083.001 48,94C

70 48,94D

4.933.187 127,40C

4.933.701 47,59C

4.933.717 48,61C

4.933.728 44.41C

0.00C

70

3.590.772

3.591.463

70

8.994.129

70

263.719

266.650

267.699

269.776

269.805

269.896

270.208

270.397

270.715

4.468.614

70 11.571.982.000.441

7.582.052

70

5.888.790

5.893.214

70

268.01 D

621.00 C

445,97C

1.066.97 D

44.41C

44.41 O

414,00 C

237,41C

171.76C

56.52C

56,03C

50,82C

37.28C

29,40C

9.26C

48,61 C

i.1 1 1.09D 0.00C 148,45C

240.18C

388.63 D 0,00 C

445,97C

220.83C

366.80 O 0,00C 0,00C

A330031437525532035 0310112018 15:12:29

Extrato conta corrente GovNo

Agncia 4159-9 - Conta corrente 7621-X MA CONTA MOVCE

Perodo do extrato 12/2017

:vme'' t. batana Histrico

3011112017 Saldo Anterior

0511212017 + TED-Crdito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC

0511212017 BB CP Admin Supremo

1311212017 + TED-Crdito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC

13112/2017 + TED-Crdito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC

1311212017 + TED-Crdito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC

1311212017 + TED-Crdito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC

1311212017 BB CP Admin