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SAP CONCEITOS & PROCESSOS Página 1 de 190
Academia SD – Conceitos e Processos Navegação ____________________________________________________________________ 3 Estrutura Organizacional ________________________________________________________ 16 Dados Mestres - Materiais _______________________________________________________ 18 Dados Mestres - Clientes ________________________________________________________ 47 Dados Mestres - Condições ______________________________________________________ 71 Dados Mestres – Condição de Pagamento __________________________________________ 76 Dados Mestres - Mensagens _____________________________________________________ 79 Fluxo - Processo ______________________________________________________________ 80 Fluxo – Ordem de venda ________________________________________________________ 81 Fluxo - Remessa _____________________________________________________________ 114 Fluxo - Transporte ____________________________________________________________ 130 Fluxo - Fatura _______________________________________________________________ 146 Fluxo – Nota Fiscal ___________________________________________________________ 154 Livros - Fiscal _______________________________________________________________ 159 Fluxo – Devolução / Recusa ____________________________________________________ 161
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Chave para os símbolos utilizados nos exercícios e nas soluções:
Exercícios
Soluções
Objetivos do capítulo
Cenário empresarial
Dicas e sugestões
Advertência ou cuidado
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Navegação
Menu Principal Comando / Seleção
Acesso a funções standards + Perfil
Workflow
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Utilizar Pasta Favoritos – Objetivo – facilitar acesso as principais transações
Via Menu principal – Favoritos>>Inserir pasta ou Inserir Transação
Inserir Pasta :
Descrição – processo de Venda
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Na Pasta – processo de Vendas – Inserir a transação VA01
Caso desconheça o código da transação, é possível arrastar a transação à Pasta desejada.
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Visualizar a transação no menu SAP
Menu Principal – Suplementos >> Configurações
Marcar – Exibir Nomes Técnicos
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Verificar: Transação / Programa / Release / Suporte Package
Ex: Transação VA01
Menu Principal – Sistemas >> Status
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Dados do sistema SAP
Esta informação é relevante na pesquisa de Notas de correção do release
Portal SAP - http://service.sap.com/
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Menu do Usuário
Este Menu está associado ao perfil do usuário através de Funções pré-configuradas.
Através da transação SU01 é possível visualizar quais funções estão atribuídas ao perfil do usuário:
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Ex: ZBC_ALL_DISPLAY Na tela inicial, ícone Outro Menu
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Pesquisar uma transação no Menu: transação SEARCH_SAP_MENU
Indicar a transação – ex: VKM3
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Existem três acessos, via Menu:
Comandos: Nova Janela
Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:
• Chamar uma transação
o no mesmo modo (janela) Entrar: /nxxxx (xxxx = código de transação).
o no mesmo modo (janela), a primeira tela é ignorada. Entrar: /*xxxx (xxxx = código de transação).
o em um modo adicional Entrar: /oxxxx (xxxx = código de transação).
• Encerrar a transação atual Entrar: /n. Atenção: modificações não gravadas são perdidas sem aviso.
• Eliminar o modo atual. Entrar: /i.
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• Gerar uma lista de modos Entrar: /o.
• Encerrar a transação atual e voltar ao menu inicial Entrar: /ns000.
• Logoff do sistema Entrar: /nend.
• Logoff do sistema sem consulta de segurança Entrar: /nex. Atenção: modificações não gravadas são perdidas sem aviso.
Lay-out
Ajustar Lay-out
OPÇÕES: Especialista
Durante apresentação das opções de um MATH-CODE é possível visualizar os códigos (Chaves) e as respectivas descrições.
Ex: Transação VT01N – Criar Transporte
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VT01N
Campo – Tipo de Transporte
As opções são apresentadas: código + descrição
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Capítulo: Conceito - Estrutura Organizacional SD
Estrutura Organizacional
Para este curso será utilizada a estrutura organizacional existente: EMPRESA - COMP ORGANIZAÇÃO DE VENDAS - COMP CANAL DE DISTRIBUIÇÃO - 01 Canal distrib.01 / 02 Canal distrib.02 SETOR DE ATIVIDADE - 00 Família produtos 00 / 01 Família produtos 01 CENTRO - COMP LOCAL DE EXPEDIÇÃO - COMP DEPÓSITO - 0001
Área de Vendas
COMP
COMP
01 01
00 01
02 02
00 01
Organização Vendas
Canal Distribuição
Setor Atividade
Empresa
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Vendas e Distribuição
Dados Mestres
Principais Dados: Parceiro de negócios – Cadastro de clientes, Hierarquia, Transportadora, atualização em Massa. Produto – Cadastro de Material, Lista Técnica, Lotes. Condições – Preço, impostos, Bonificação. Mensagens – Associar tipos de mensagens a cada etapa do processo – Ex: Impressão Pciking List Estipulações – Info Cliente-Material Outros - Condição de Pagamento, Incoterms, Itinerários.
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Objetivos do capítulo - Dados Mestres - Materiais
Dados Mestres - Materiais
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Criar material com cópia, transação MM01 conforme tela abaixo:
Setor industrial
Chave que indica a que ramo industrial o material está atribuído.
Utilização
Na criação de um registro mestre de material, o setor industrial determina
• quais telas surgem e em que seqüência
• quais campos específicos do setor industrial surgem nas telas individuais
Tipo de material
Chave que atribui o material a um grupo de materiais, como matérias-primas, materiais auxiliares e de consumo, mercadorias comerciais etc. O tipo de material determina certas características do material e tem funções de controle importantes.
Utilização
Na criação de um registro mestre de material, o tipo de material determina
• se o nº material é atribuído interna ou externamente,
• de qual intervalo consecutivo de numeração o nº material provém,
• quais telas são exibidas,
• em que seqüência as telas são exibidas,
• quais dados específicos de setor técnico são exibidos para a entrada.
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Material Modelo – COMP_XX, Substituir XX pelo código de cada Grupo.
MARCAR TODOS OS CAMPOS! Avançar (enter)
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Tela 1 – Dados Básicos 1 Alterar somente a descrição conforme Número de cada grupo XX Avançar (Enter)
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Visão de Vendas – Condições específicas definidas para área de vendas (COMP/01/00)
Unidade de medida básica
Unidade de medida, na qual os estoques do material são listados. Na unidade de medida básica, o sistema converte todas as quantidades que são entradas em outras unidades de medida (unidades de medida alternativas).
Procedimento
A unidade de medida básica, bem como todas as unidades de medida alternativas, com os fatores de conversão correspondentes são determinadas no registro mestre de material.
Administração de estoques
Na administração de estoques, a unidade de medida básica tem o mesmo significado que a unidade de gestão de estoque.
Classificação fiscal do material
Código com o qual o sistema determina a taxa de imposto liquidado (IVA) para o material durante o processamento dos documentos específicos para vendas e distribuição.
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Grupo de classificação contábil - material
Atua no sistema durante a criação de um documento contábil proveniente de um documento de faturamento para a determinação da conta de receitas ou conta de redução de receita.
Outras opções:
01 Materiais comercial. 02 Prestações 03 Serviços 04 Brindes / Bonific
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Grupo de ctgs.item do mestre de material
Agrupamento de materiais utilizado pelo sistema durante o processamento dos documentos de vendas para determinar as categorias de item.
No caso de um grupo específico do canal de distribuição estar atualizado, este tem prioridade se a operação for dependente do canal de distribuição.
Procedimento
O sistema propõe automaticamente uma categoria de item no documento, dependendo do grupo de categorias de item utilizado e do tipo de documento de vendas processado pelo usuário.
Exemplo
No sistema standard existem, por exemplo, itens normais, itens que representam prestações de serviços (e por isso, não requerem um processamento de remessas) e itens que representam o material de embalagem.
Dicas e sugestões – Determinar Ctg do Item no documento de Vendas
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Grupo de transporte
Agrupamento de materiais que têm as mesmas exigências acerca da determinação do itinerário e do transporte.
Utilização
O grupo de transporte é utilizado para a determinação automática de itinerário durante o processamento de ordens de cliente e de fornecimentos.
Exemplo
Partindo do princípio que o usuário venda gêneros alimentícios dos quais alguns se estragam facilmente e têm de ser mantidos frescos é necessário criar um grupo de transportes que contenha todos os produtos que têm de ser fornecidos num caminhão frigorífico.
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Grupo de carregamento
Agrupamento de materiais com as mesmas exigências no que diz respeito o carregamento.
Utilização
O sistema determina automaticamente o local de expedição para o item a partir do grupo de carregamento, das condições de expedição e do centro fornecedor.
Exemplo
São possíveis por exemplo os seguintes agrupamentos:
• Itens que necessitam sempre o mesmo equipamento para o carregamento (p.ex., uma empilhadeira)
• Itens que necessitam sempre o mesmo tempo para serem carregados
• Itens que são sempre carregados no mesmo local (p.ex., rampa de carga 6)
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Material: categoria CFOP
Categoria CFOP de um material.
Utilização
A categoria CFOP é utilizada para determinar o CFOP real.
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Texto de vendas e distribuição – É possível entrar com um texto complementar para uma melhor identificação do produto. Pode-se utilizar este texto em sapscripts.
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Código de controle de preço
Código para o controle de preço segundo o qual o estoque de um material é avaliado. Existem as seguintes opções:
• preço standard
• preço médio móvel
Dependências
Caso o ledger de materiais esteja ativo para o material, o código determinará, juntamente com o código determinação do preço do material, para qual dos seguintes preços o material é avaliado:
• preço standard
• preço médio móvel
• preço interno periódico
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Produção interna
Este código indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade. Utilização para determinação CFOP. Se o código estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o código não estiver definido, foi produzido por outra sociedade.
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CFOP
Utilização do material
Este indicador mostra a utilização prevista de um determinado material em estoque. Tenha em atenção que cada utilização de material necessita de uma avaliação individual. Se um material for utilizado mais de uma vez em uma área de avaliação será possível utilizar tipos de avaliação.
Valores de entrada
Utilização do material:
• 0 Revenda
• 1 Industrialização
• 2 Consumo
• 3 Imobilizado
Dicas e sugestões – Determinação CFOP
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Classe de avaliação
Valor proposto para a classe de avaliação para estoques avaliados para este material.
Utilização
A classe de avaliação permite,
• por um lado, o lançamento dos valores de estoque de materiais do mesmo tipo de material em contas do Razão diferentes,
• por outro lado, o lançamento dos valores de estoque de materiais de tipos de material diferentes na mesma conta do Razão.
Em conjunto com outros fatores, a classe de avaliação determina as contas do Razão que são atualizadas no caso de uma operação relevante para avaliação (p.ex. movimento de mercadoria).
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Dicas e sugestões – Determinação das contas para baixa de estoque – Transação 0BYC (MM) – GBB (Lçto.de contrapart.p/registro estoque)
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Objetivos do capítulo - Dados Mestres - Clientes
Dados Mestres - Clientes
Criar cliente com cópia, transação XD01 conforme tela abaixo:
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VD03
XD03
COMPARE
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Matrícula da empresa a nível estatal (parte 1)
Entrar aqui os primeiros 7 números do número internacional de localização. O número internacional de localização (NIL) é atribuído por ocasião da fundação da empresa (na Alemanha, é atribuído pela Central de Coorganização GmbH). Ele é composto de 13 números, o último é o dígito de controle. Existem dois tipos de números internacionais de localização:
• Os participantes que só necessitam de um NIL para se identificarem univocamente na comunicação com o parceiro de negócios recebem um NIL de tipo 1. Este não pode ser usado para identificação de artigos mediante o número europeu de artigos (EAN).
• Os participantes que pretendem atribuir números de localização para áreas empresariais próprias, recebem um NIL de tipo 2. As posições de 1 a 7 do NIL de tipo 2 são denominadas como número de base. Este número é a base para a formação de números de artigo (EAN).
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Número internacional de localização (parte 2)
Entrar aqui as posições 8 a 12 do nº de localização internacional de 13 posições. O número internacional de localização (ILN) é atribuído na fundação de empresa (na Alemanha pela Centrale für Coorganisation GmbH). Ele é constituído por 13 dígitos, sendo o último dígito o dígito de controle. Existem dois tipos de número internacional de localização:
• Os participantes que precisam de um ILN, para se identificarem univocamente na comunicação com o parceiro de negócios, obtêm um ILN do tipo 1. Este não pode ser utilizado para a identificação de artigos por intermédio do EAN.
• Participantes, que querem atribuir números de localização para áreas da empresa próprias, obtêm um ILN do tipo 2. Os dígitos de 1 a 7 do ILN do tipo 2 são designados por número base. Este número base é a base para a formação do número do artigo (EAN).
Dígito de controle da matrícula internacional da empresa
O dígito de verificação resulta mediante um procedimento de dígito de verificação especial dos dígitos anteriores do nº de localização internacional. Mediante este procedimento verifica-se se o nº de localização internacional entrado é válido.
N° ID fiscal 1 – CNPJ País Número de identificação fiscal Argentina CUIT ou CUIL Bélgica Número de registro comercial Brasil CNPJ Bulgária Unified identification code Chile RUT China Número de identificação fiscal de IVA (shui wu deng ji hao)Colômbia NIT
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N° ID fiscal 2 – CPF País Número de identificação fiscalArgentina NIP ou CM Bélgica Número de identificação do IVA Brasil CPF Bulgária Pessoas jurídicas: número de identificação fiscal Pessoas físicas: número de identificação pessoalRepública Checa ICO França SIREN N° ID fiscal 3 – Inscrição Estadual País Número de identificação fiscal Argentina Withholding agent number Brasil Inscrição estadual Bulgária Número da segurança social México CURP Ucrânia Número de identificação do IVA N° ID fiscal 4 – Inscrição Municipal
Procedimento
Este campo só é relevante para o Brasil. Entrar o número de identificação fiscal local.
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Esquema cliente (p/determinação do esquema de cálculo)
Especifica qual esquema de cálculo deve ser automaticamente utilizado pelo sistema quando o usuário cria um documento de vendas para o cliente.
Utilização
O usuário poderá definir diferentes esquemas de cálculo para o seu sistema. O esquema de cálculo indica o tipo e a seqüência das condições que o sistema utiliza para a determinação do preço (por exemplo, em uma ordem do cliente).
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Dicas e sugestões – Customizing – transação OVKK
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Condição de expedição
Estratégia geral de expedição, através da qual mercadorias de fornecedores são fornecidas aos clientes.
Utilização
No sistema é possível definir as condições de expedição que correspondem às exigências da empresa. É possível indicar no mestre de clientes uma condição de expedição.
Determinação do local de expedição:
Em combinação com o grupo de carregamento e o centro, as condições de expedição determinam o local de expedição que o sistema propõe na ordem.
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Dicas e sugestões – Customizing
Determinação de itinerário (entrega):
Em combinação com o país e a zona geográfica do local de expedição e do recebedor da mercadoria e do grupo de transporte, a condição de expedição determina o itinerário que o sistema propõe na ordem para o transporte da mercadoria. Adicionalmente, o grupo de peso é considerado para a proposta do itinerário.
Determinação de itinerário (recebimento):
No recebimento, o itinerário pode ser determinado através da geografia (zona de transporte em um país) do fornecedor e do local de recebimento, do grupo de transporte e da condição de expedição. O grupo de peso pode ser considerado adicionalmente.
Exemplo
Existe um determinado cliente que deseja um fornecimento imediato. Entrar a respectiva condição de expedição no registro mestre de cliente. Agora, sempre que o usuário processe ordens para este cliente, o sistema propõe automaticamente o serviço de correio expresso como local de expedição e propõe como itinerário o caminho mais rápido para o aeroporto.
Procedimento
No caso de, no menu do customizing, uma condição de expedição estar atribuída a um tipo de documento de vendas, esta condição será proposta no respectivo documento de vendas. No caso de não haver uma atribuição, o sistema copia os dados do respectivo registro mestre de clientes do emissor da ordem. Não é possível modificar este valor durante o processamento de fornecimento. A condição de expedição não é copiada do fornecimento para o transporte. A condição de seleção é um dos critérios de seleção para os fornecimentos durante a criação de um transporte. No transporte é possível entrar manualmente uma condição de expedição que somente serve como característica de classificação.
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Fornecimento completo por ordem: obrigatório ?
Indica se uma ordem de cliente tem de ser fornecida por completo num único fornecimento ou se a ordem ou o pedido pode ser efetuado através de vários fornecimentos parciais.
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Incoterms parte 1
Fórmulas de contrato utilizadas que correspondem às regras da Câmara de Comércio e Indústria Internacional (CCI).
Utilização
Incoterms determinam certas regras reconhecidas internacionalmente, as quais os vendedores e compradores devem respeitar, para que a expedição da mercadoria possa ser efetuada com sucesso.
Exemplo
Se as mercadorias são enviadas por um porto de embarque, a cláusula incoterm correspondente poderia ser "FOB" (Free on Bord). É possível efetuar maiores informações (p.ex.: sobre a denominação do porto de embarque) no segundo campo incoterm. Por exemplo: FOB Santos.
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Grupo de classificação contábil do cliente
Grupo de classificação contábil no qual o sistema lança o documento de vendas automaticamente.
Utilização
O sistema utiliza o grupo de classificação contábil como um dos critérios para a determinação automática de contas de receita.
Procedimento
O sistema propõe automaticamente o grupo de classificação contábil a partir do registro mestre de clientes do pagador. O usuário poderá modificar o valor proposto no documento de vendas e no documento de faturamento.
Dicas e sugestões – Determinação contas receita
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Analisar relações com o parceiro
Em vendas e distribuição, o usuário mantém contato com diferentes parceiros como, por exemplo, clientes potenciais, clientes ou transportadores. Especificar as relações entre os parceiros da empresa do usuário de acordo com as funções SAP e determinar quais características estas funções apresentam. O usuário também deverá analisar os critérios que diferenciam estes parceiros e determinar quais parceiros podem ser agrupados. É importante considerar as diferentes funções do parceiro no registro mestre de clientes e as funções da determinação do parceiro durante o processamento de uma transação comercial.
Emissor da ordem
Cliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestações de serviço. O emissor da ordem assume a responsabilidade contratual da ordem do cliente.
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Dicas e sugestões – Determinação do Parceiro
Definir determinação do parceiro
Utilização Nesta etapa são definidas as regras, segundo as quais a determinação automática do parceiro deve ser efetuada.
1. Definir as funções do parceiro que distinguem as funções dos parceiros no sistema do usuário. 2. Definir os esquemas do parceiro e atribuí-los à chave do objeto parceiro atual. 3. Atribuir as funções do parceiro definidas aos grupos de contas.
Na criação de um registro mestre do cliente, o sistema SAP propõe as funções do parceiro permitidas para atualização. De acordo com as regras definidas, os parceiros são transferidos dos registros mestre do cliente do emissor da ordem para documentos de vendas e distribuição. Para a determinação do parceiro é necessário processar os seguintes pontos:
• Função do parceiro
Com a ajuda da função do parceiro, o usuário define que funções de parceiros (clientes, fornecedores, empregados, etc.) existem em seu sistema.
• Parceiros permitidos por grupo de contas
A cada grupo de contas 'cliente' devem ser atribuídas as funções do parceiro permitidas.
• Conversão de funções
A chave das funções do parceiro pode ser definida em função do idioma.
• Objeto parceiro
Os parceiros são possíveis no registro mestre do cliente e nos documentos de vendas e distribuição, os chamados objetos parceiros. Selecionar um objeto parceiro e definir as regras da determinação do parceiro para este objeto.
• Esquemas do parceiro
Para cada objeto parceiro devem ser definidos esquemas do parceiro que contenham todas as funções do parceiro permitidas.
• Atribuição do esquema
Cada esquema do parceiro é atribuído a um objeto parceiro concreto, por meio de uma chave, ou seja, a um grupo de contas 'cliente' ou a um tipo de documento de vendas. Os parceiros estão incluídos tanto em registros mestre do cliente, como em documentos de vendas e distribuição. A determinação do parceiro deve ser definida à parte para cada um destes objetos.
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Existem os seguintes objetos parceiros:
• Registro mestre do cliente
• Documento de vendas
o Cabeçalho
o Item
• Fornecimento
o Cabeçalho
o Transporte
o Cabeçalho
• Documento de faturamento
o Cabeçalho
o Item
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Dados Mestres - Condições
Transações – VK11 / VK12 E VK13 VK11
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A Condição PR00 possui três níveis para determinação
Dicas e sugestões – Determinação de Preço
Configuração:
É possível definir quais são os parâmetros necessários para determinação do preço, bem como a seqüência de dados que deve ser analisada até a obtenção correta deste valor;
No SAP é possível configurar regras para determinação do preço; normalmente o preço é definido através da combinação de dados, cliente x material x preço, ou mesmo independente do cliente: material x preço.
Ex: Podemos definir dois níveis para determinação do preço
1° ....
2° nível – Cliente A x Material A – 10,00 caixa
3° nível – Material A – 12,00
4°....
.... (podem haver N níveis, conforme a necessidade)
Para uma ordem de venda aberta para o cliente A e material A, será determinado o valor de 10,00 a caixa. (a primeira combinação localizada na seqüência de acesso).
Para um cliente B será determinado o valor de 12,00
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Entrar na transação VK11 e cadastrar um preço de venda para o material
Marcar 3° nível Indicar a Organização – COMP, Canal de distribuição – 01, Material COMP_XX e o valor, ex: 10,00 / CX.
Confirmar, o sistema propõe a data de validade conforme configuração.
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É possível definir limites para este valor:
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Definir Escala
Gravar a condição; verificar durante a criação da ordem de venda a consistência das regras acima.
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Dados Mestres – Condição de Pagamento
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Verificar a condição de Pagamento Z015:
Pagamento com prestações – Ex: Z100
Prestações são definidas na transação OBB9
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A condição Z100 possui duas condições – Z030 e Z060 definidas na transação OBB8.
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Dados Mestres - Mensagens
Durante a criação dos documentos de SD (Ordem, remessa, transporte, fatura) é possível atribuir tipos de mensagens. Para cada tipo de Mensagem é possível configurar o meio de transmissão:
Meio de transmissão de uma mensagem
Indica como a mensagem deve ser criada.
Exemplos
É possível, por exemplo, indicar que a mensagem deve ser impressa ou criada e enviada via correio electrônico, telefax ou EDI (intercâmbio electrônico de dados).
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Objetivos do capítulo – Criar uma ordem de venda, verificar a integração dos dados mestre (Cliente, Material, Preços, Impostos) no processo. Integração da ordem com FI (Análise de Crédito, Lançamento contábil -baixa de estoque e Receita), integração com PP (Gerar Necessidade), integração com MM (Análise de Disponibilidade), integração com CO-PA.
Cenário empresarial – Criar um processo de venda, Ordem de venda + Remessa + Transporte + Fatura + NF.
Fluxo – Processo de Vendas
Fluxo - Processo
ZORB ZF2B N1 ZLF
WL RV
0001 Transp
ORDEM REMESSA FATURA
Saída de mercadoria por remessa Transf.docs.fatura
Controle de cópia
Controle de cópia
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Fluxo – Ordem de venda Caminho:
TRANSAÇÃO: VA01
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Visualização de um fluxo de documento concluído
A compensação é realizada pelo depto FI
Dicas e sugestões – Localização Brasil
Durante a criação da ordem de venda os seguintes dados são determinados:
CFOP
Direito Fiscal – ICMS / IPI
Código do Imposto – Define quais impostos são relevantes e a escrituração fiscal no caso de isenção/suspensão.
Cálculo dos impostos - Normal, Exceção Material, Exceção Dinâmica Criar Ordem de Venda – Definir tipo ZORB + enter
SAP CONCEITOS & PROCESSOS Página 83 de 190
Indicar o cliente, caso seja necessário pesquisar o código
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Match-code! Para análise do cadastro de clientes, existem várias formas de pesquisa...
Em nosso exemplo utilizaremos o código 1900000000 para área de vendas COMP / 01 / 01.
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Pesquisa por Grupo de Contas
Dicas e sugestões – Grupo de Contas
Através do Grupo de Contas é possível definir quais campos são relevantes para o cadastro de determinado cliente / grupo. Ex: Pessoa Física / Pessoa Jurídica...
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Exemplo de um grupo de contas - 0001
SAP CONCEITOS & PROCESSOS Página 87 de 190
Uma vez definido o cliente, preencher os outros campos necessários/obrigatórios da ordem de venda. “Enter”
O sistema envia mensagem através do controle de dados incompletos (configuração)
Dicas e sugestões – Controle de Dados Incompletos
No SAP é possível configurar regras para controlar os dados que devem ser obrigatórios em uma ordem de venda. Este controle está disponível tanto no cabeçalho como para os itens...
....Continuar com a criação da ordem....
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Indicar um código para Pedido
Nº pedido do cliente
Número que o cliente utiliza para a identificação unívoca de seu documento de vendas (por exemplo, sua solicitação de cotação ou seu pedido)
Utilização
O número estabelece a ligação entre o pedido do cliente e o documento de vendas gerado pelo usuário. O número utilizado pelo usuário pode servir para a localização de determinadas informações do documento durante a correspondência com o cliente. Se o número referir-se a um pedido, ele poderá ser impresso também nos documentos a serem enviados ao cliente (por exemplo, na nota de remessa). .....Continuar com a criação da ordem....
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Verificar que a Ordem, nesta etapa, já possui todas as informações relacionadas ao cadastro de clientes.
Data desejada Remessa – é possível configurar para cada tipo de ordem se o sistema deve propor a data de remessa (data atual). Cond.Pagamento e Incoterms do cadastro de clientes... Neste Momento não informamos os dados dos materiais, porém os dados de cabeçalho já forma definidos. Acessar Cabeçalho >> existem duas maneiras
SAP CONCEITOS & PROCESSOS Página 90 de 190
Via Menu
Ir para >> Cabeçalho
Observe que existem diversas “pastas”, cada uma relacionada a uma atividade / “módulo”... Vendas – Está definido : área de vendas, dados comerciais, pricing....
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Condição de Expedição
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Data doc.faturamento p/índice de docs.faturamento e impressão
Data na qual o faturamento deverá ser executado e lançado na contabilidade.
Utilização
Durante o processamento de documentos de faturamento no processamento coletivo, o usuário poderá utilizar a data de faturamento como critério de seleção.
Procedimento
Se as datas de faturamento estiverem definidas para o cliente, o sistema irá propor a data de faturamento do calendário de faturamento. Se não houver nenhuma data de faturamento estipulada, a data real de saída da mercadoria formará a base para a data de faturamento no faturamento com base no fornecimento; no faturamento com base na ordem, a data da ordem formará a base para a data do faturamento. No caso de faturamento de prestações de serviço, o sistema irá propor a data de criação do serviço. A data poderá ser modificada manualmente no documento de vendas. Se o usuário utilizar um programa de faturamento para o faturamento de um projeto, o sistema poderá propor datas de faturamento para o programa de faturamento, com base nas datas reais e planejadas do respectivo faturamento parcial. No programa de faturamento de um contrato de manutenção ou aluguel, o usuário poderá indicar as regras para a determinação de datas de faturamento com base em outros dados do contrato.
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Grupo de classificação contábil, definida no cadastro do cliente.
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Função do Parceiro definidas no cadastro de cliente. Na ordem é possível definir outras funções, ex: Vendedor, Transportadora (agente de Frete), ...
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É possível definir tipos de textos necessários para um tipo de ordem e utilizá-los durante o processo: Ex: Textos relacionados à expedição informados pelo cliente, compras Via WEB, EDI, etc.. Ex: Textos adicionais obrigatórios que devem ser impressos na NF Ex: Textos adicionais do cadastro de clientes / Material
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Status É possível visualizar a situação do processo (crédito, bloqueio, remessa) e a consistência de dados da ordem (cabeçalho e item). Os dados do item estão em branco porque não foram indicados até o momento
Dados de cabeçalho estão completos .....Continuar com a criação da ordem.... Voltar a tela inicial....
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Indicar o código do material e a quantidade a ser fornecida. De maneira análoga, os dados do cadastro do material são importados, completando a ordem de venda. Durante a criação da ordem de venda, mensagens poderão ser apresentadas no rodapé, com intuito de orientar o término da mesma (W....warning – aviso – pemite dar continuidade), em alguns casos mensagens de Erro (E...error – erro – não permite dar continuidade, falta de dados mestre, configuração, etc...). Em nosso exemplo, Falta condição de preço PR00, ou seja, não há um preço pré-definido, considerando os dados desta ordem de venda, cliente, material, área de vendas, centro,.....
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Pesquisar o código de material
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Acessar dados relacionados ao Item Três acessos possíveis... 1 - Via Menu – Ir para >> Item
2 - Marcar o Item + lupa abaixo
3 - Duplo click na linha do material.
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Observe que existem diversas “pastas”, cada uma relacionada a uma atividade / “módulo”...
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Na Tela de expedição são determinados os campos Centro e Local de expedição, conforme informações contidas no cadastro de cliente / Material.
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Dicas e sugestões – Localização Brasil
Nesta tela são definidos os campos relacionados a NF e tributação
CFOP
Definir determinação CFOP p/saídas de mercadoria e devoluções
Utilização Aqui são definidas as indicações na tabela de determinação CFOP para os movimentos de saída (saídas de mercadorias) e seus respectivos retornos. O sistema utiliza estas indicações em Vendas e Distribuição (SD) e na Administração de Materiais - Administração de Estoques (MM-MI).
• Direção do movimento de mercadorias
• Categoria do local de destino (por exemplo, o mesmo estado)
• Categoria do material CFOP (por exemplo, material ou transporte)
• Tipo de item NF
• Caso especial NF (determinação CFOP com ou sem substituição tributária)
• Se o material interno foi produzido
• Utilização de material
• Categoria CFOP do cliente
• Origem do material
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• Versão CFOP
Direito fiscal: ICMS
Cálculo de impostos para o Brasil: O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de “4 linhas”. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.
Isenção do ICMS-Rem. para exposições/feiras (Geral-60 dias):
ISENTO DO ICMS CONF. ART. 5 INC.XXVI, DO RICMS/PB,DEC.18930/97
Ex:
CFOP vigentes a partir de 01.01.03 DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 5 6 7
5.100 6.100 7.100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 5.101 6.101 7.101 Venda de produção do estabelecimento
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa.
5 – Mesmo Estado 6 – Outro estado 7 – País diferente
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PRICING
Definir tipos de condição
Nesta etapa, o usuário define os tipos de condição. Os elementos de preço são representados no sistema SAP através dos tipos de condição. Os elementos de preço podem ser preços, acréscimos, deduções, impostos ou fretes e são criados nos registros de condição no sistema. Com o tipo de condição, o usuário especifica por exemplo, se as deduções deverão ser percentuais ou absolutas. É preciso indicar uma seqüência de acesso em cada tipo de condição. Desta maneira, o usuário determina os campos a serem verificados pelo sistema SAP durante a pesquisa de um registro de condição válido. Nota
• No esquema de cálculo de custos, o usuário agrupa todos os tipos de condição que devem ser automaticamente considerados pelo sistema SAP ao determinar o preço de uma operação comercial.
É importante observar que somente os tipos de condição contidos no esquema de cálculos de custos poderão ser indicados manualmente pelo usuário no documento.
• É permitido modificar manualmente o resultado da determinação do preço e o usuário também poderá delimitar as opções destinadas à modificação de um tipo de condição.
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Lógica do cálculo Preço 1000,00 Base 1219,51 IPI 5% 60,98 ICMS 18% 219,51 Total Impostos 280,49
Dicas e sugestões – Contabilização
Na pricing é possível definir quais condições são relevantes para lançamento contábil...
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Ctg.item da divisão
Classificação que diferencia os tipos diferentes de divisões de remessa. A categoria de divisão de remessa determina como o sistema processa a divisão da remessa.
Utilização
A categoria de divisão de remessa determina, p.ex., se o sistema transfere necessidades à administração de materiais (planejamento de necessidades de material).
Dados comerciais
• Tipo de movimento
Com esta especificação, o usuário indica um tipo de movimento para registrar as modificações de quantidades e valores na contabilidade de materiais. O tipo de movimento somente é relevante para os itens ou para as divisões de remessa que provocam um movimento de estoque.
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• Necessidade
A transferência de necessidades pode ser controlada a nível da divisão de remessa. Ao definir este código, uma transferência de necessidades é efetuada para a operação. Este código corresponde às opções definidas para a transferência de necessidades para cada categoria de divisão de remessa e ,alternativamente, também poderá ser definida nesta etapa.
• Disponibilidade
A verificação de disponibilidade pode ser controlada a nível da distribuição de remessa. Ao definir este código, uma verificação de disponibilidade é efetuada para a operação. Este código corresponde às opções definidas para a verificação de disponibilidade para cada categoria de divisão de remessa e, alternativamente, também poderá ser definida nesta etapa.
Dicas e sugestões – Análise de crédito
Caso uma ordem esteja bloqueada por crédito, a qtd. Confirmada na ordem permanece nula até a sua liberação.
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STATUS
Pendente – Não há documento subseqüente a este processo (Remessa / Fatura) Pendente – Não há Motivo de Recusa para este item Teste – Insira um motivo qualquer e verifique o status global/remessa.
.....Continuar com a criação da ordem....
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Voltar a tela Inicial
Verificar a consistência de Dados da ordem através do controle: Ctrl + F8 Via Menu – Processar >> Log de dados Incompletos Observe mensagem no rodapé
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Simular a falta de uma informação na ordem de venda: Apagar o campo Cond. Pago “0001”
Observe que o sistema apresenta uma mensagem (W – aviso) que está faltando a condição de pagamento! Continuar processando, enter + Verificar novamente os dados incompletos Ctrl + F8
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Como a condição de pagamento está definida tanto no cabeçalho quanto no item são apresentadas duas linhas, observe que para o cabeçalho não existe definição do nr. do Item. Para Corrigir este documento; Marcar todas as linhas e executar “completar Dados“
O sistema direciona o cursor sobre o campo a ser preenchido. Seguir com este processo através da seta até terminar com todos os campos pendentes.
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Outro campo muito importante” Data Fix.preço” , através deste campo o sistema valida todas as condições na pricing para esta data, ou seja, preço de venda, descontos validos, impostos, etc..
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Gravar a Ordem de Venda Ordem Nr. 480 Visualizar a ordem através da transação VA02 – fluxo de documentos Menu Principal : Exibir fluxo de documentos (F5) ou pelo ícone
Visualizar no cabeçalho da ordem a pasta Status
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.....Continuar com o processo - criação da remessa....
Fluxo - Remessa É possível criar remessas a partir das seguintes transações: VA02 – Modificar à ordem – processo individual Menu principal >> Documento de vendas >> Fornecer VL01N – Criar Entrega com referência à ordem VL10....
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.....Continuar com o processo - criação da remessa.... Via - VA02 Durante a criação da ordem de venda, via configuração, “pode-se” executar a análise de crédito, neste exemplo foi customizado para que ocorra esta análise.
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Dicas e sugestões – Análise de crédito
Este cliente possui uma classe de risco onde é possível definir as regras para verificação do crédito e como esta análise deve ser apresentada (mensagem)
Regras possíveis
Tipos de verificação de crédito
Podem ser executados os tipos de verificação de crédito seguintes:
• Verificação estática do limite de crédito
A concessão de crédito depende do valor total de ordens em aberto, de fornecimentos, de documentos de faturamento e de itens em aberto.
• Verificação dinâmica do limite de crédito
A verificação dinâmica abrange tanto uma parte estática que verifica todos os itens em aberto, fornecimentos e faturas, como uma parte dinâmica que verifica todos os valores da ordem em aberto, ou seja todas as ordens ainda não fornecidas ou fornecidas parcialmente. O valor resultante da verificação é acumulado até à data de expedição na estrutura de informação "S066" em unidades de tempo selecionáveis de forma livre ou em períodos (dia, semana, mês). A entrada desta estrutura de informação é efetuada no controlling logístico e descrita na seção "executar opções preliminares para a administração de créditos". Indicar para a definição da verificação de crédito, um número determinado de períodos relevantes a partir do qual resultará uma data no futuro (p.ex. 10 dias, 2 meses dependendo do período selecionado). Isto permite que as ordens que ainda se encontram em um futuro longínquo, não sejam utilizadas para a determinação da utilização de um crédito. O total da parte estática e dinâmica da verificação não deve exceder o limite de crédito selecionado.
• Verificação de crédito com base no valor máximo do documento
O valor da ordem ou do fornecimento não deve exceder um determinado valor definido para a verificação de crédito. O valor é gravado na moeda da área de controle de crédito. Esta verificação só fará sentido, se o limite de crédito de novos clientes ainda não tiver sido determinado. Através de uma classe de risco reservada aos novos clientes, esta verificação pode ser selecionada de forma explícita.
• Verificação de crédito durante a modificação de campos críticos
A verificação de crédito é acionada através de modificações de campos de documento relevantes para o crédito, de forma a que os valores destes campos sejam diferentes dos valores propostos pelo registro do mestre de clientes (condições de pagamento, dias valor e data valor).
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• Verificação de crédito no momento da próxima verificação interna
A verificação de crédito é acionada automaticamente em uma data determinada. Todas as ordens criadas até este
• Verificação de crédito baseada em partidas em aberto atrasadas
A relação entre as partidas em aberto, que estão em atraso há mais de um determinado número de dias, e o saldo do cliente não deve ultrapassar uma porcentagem determinada.
• Verificação de crédito baseada nas partidas em aberto mais antigas
A partida em aberto mais antiga deve estar em atraso apenas por um determinado número de dias.
• Verificação de crédito contra o nível de reclamação de pagamento máximo permitido
O nível de reclamação de pagamento do cliente deve aceitar apenas um valor máximo determinado.
• Verificações de crédito adaptadas ao cliente
Caso haja necessidade de executar ainda mais verificações diferentes das executadas no standard, é possível definir as próprias verificações nos user exit (LVKMPTZZ e LVKMPFZ1) correspondentes.
.....Continuar com o processo - criação da remessa....
Para criar a remessa o depto financeiro deve liberar a ordem de venda
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Transações possíveis
Utilizar a transação VKM3
Executar F8
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Marcar + Liberar ( Ctrl + F10) + Gravar
Verificar que, na ordem, na Divisão de Remessa, a QTD confirmada está OK!
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.....Continuar com o processo - criação da remessa....
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Tela Inicial na criação da Entrega
Do mesmo modo que a Ordem de Venda, a remessa possui dados de Cabeçalho / Item, com acessos similares, via menu principal (cabeçalho/item) / via “lupa” (item)...
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Dados de cabeçalho
Tela de processamento: Verificar as datas e o status global.
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Tela - Administração
O local de expedição está definido no cabeçalho do documento! Voltar para tela inicial...
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Dados Item
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Localização Brasil
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Tipo de Movimento – Define as contas que serão lançadas, como neste exemplo estamos executando uma ordem de venda, será lançado CPV (custo de produto vendido X estoque produto acabado ).
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Voltar a tela inicial Selecionar a pasta “Picking” = Separação
Dicas e sugestões – Picking
Relevante para picking ou entrada em depósito
Indica se os itens de remessa deste tipo são relevantes para o picking ou a entrada em depósito.
Utilização
Nas entregas, apenas os itens de remessa relevantes para picking são transferidos para o componente de administração de depósito (WM). Determinados itens como os itens de texto ou os itens de prestação de serviço (p.ex.: serviços de consultoria) não são relevantes para o picking.
Nos recebimentos, este código controla se o item é relevante para a entrada em depósito. O código definido é a condição necessária para que o item possa ser armazenado, através de uma ordem de transferência Warehouse Management.
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Neste exemplo o item é relevante para picking, preencher a quantidade e gravar a remessa. Remessa Gravada – 80000291 Verificar o fluxo de documentos através da remessa VL03N ou através da Ordem VA03
Ordem - Concluída ( o total de itens solicitados foram entregues). Entrega – Criada, porém em processo, falta fazer a baixa de estoque e Faturar. Ordem de picking – A data em que foi realizada a separação Ano/Mês/Dia. .....Continuar com o processo - criação do transporte ....
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TRANSPORTE
Fluxo - Transporte
Definir Local Org. Transporte e Tipo de Transporte
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Local de organização de transportes
Um grupo de funcionários responsáveis pela organização das atividades relacionadas ao transporte.
Utilização
Cada transporte será atribuído a um determinado local de organização do transporte. O local de organização do transporte serve para determinar a competência no âmbito do processamento de transportes. O local de organização do transporte poderá ser utilizado, por exemplo, para criar uma lista dos transportes que ainda devem ser processados.
Exemplos
É possível que exista um local de organização do transporte responsável pelo transporte marítimo e um outro local de organização de transporte que seja responsável pelo transporte rodoviário. Os locais de organização do transporte também poderão ser definidos geograficamente.
Dependências
O local de organização do transporte precisa primeiro ser definido no customizing antes que a organização do transporte possa ser efetuada. ___________________________________________________________________
Tipo de transporte
Um tipo de transporte representa um determinado modo de processamento para um transporte.
Utilização
O tipo de transporte permite definir certas características de controle para o processamento de transportes como, por exemplo: - o intervalo de numeração para a atribuição do número de transporte - as especificações do documento como, por exemplo, o tipo de processamento para o transporte ou o controle do processamento para o transporte. - os dados de controle como, por exemplo, os esquemas de mensagens, os esquemas de textos, etc. - valores default como, por exemplo, o tipo de expedição, o tipo de transporte, o código de percurso, etc.
Procedimento
O usuário deverá indicar um determinado tipo de transporte ao criar um transporte.
Exemplos
Transporte rodoviário: - os trajetos do transporte devem ser determinados pelo sistema de acordo com uma regra no âmbito de um transporte coletivo - transporte individual como percurso preliminar para um transporte marírimo.
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Transporte marítimo: Determinadas mensagens são necessárias para o processamento do transporte. Transporte ferroviário: Determinados textos são necessários para que o conhecimento de transporte ferroviário possa ser impresso de forma correta.
Dependências
Um transporte será atribuído a um determinado tipo de transporte de forma unívoca. .....Continuar com o processo - criação do transporte ....
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Selecionar Fornecimentos – Existem “N” parâmetros para selecionar remessas pendentes, normalmente são definidas “Variantes” para auxiliar a seleção, conforme necessidades específicas de cada processo; vendas internas, exportação, cliente, transportadora, itinerário, etc...
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Em nosso exemplo, indicar a remessa como seleção, observe que os status de Mov. Mercadoria (“A”) e org. Transporte (“A” e “B”) estão pendentes.
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Lembre-se, a baixa da mercadoria ainda não foi executada!!! VL03N – Cabeçalho >> Processamento
.....Continuar com o processo - criação do transporte ....
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Verificar a síntese do transporte atual
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Durante a execução do transporte as datas são inseridas no documento (manualmente, interface)
Dicas e sugestões – Perfis de Atividade
Definir e atribuir perfis de atividade
O perfil de atividade auxilia na definição de atividades possíveis que devem ser executadas no documento de transporte, assim que o transporte tiver atingido um determinado status. O usuário poderá definir o seu próprio perfil de atividades para cada status. As atividades possíveis incluem:
• registrar a saída de mercadorias para fornecimentos atuais do transporte
• faturar fornecimentos atuais do transporte
• imprimir determinadas mensagens
O usuário deverá definir uma variante de seleção que por sua vez, poderá ser atribuída a um tipo de transporte. Desta forma, as atividades de transporte a serem executadas são definidas para o tipo de transporte assim que o determinado status tiver sido definido.
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Situação atual O transporte está definido com “N” remessas e o carregamento já foi realizado (picking, packing). Através do perfil, poderíamos ativar a Baixa de estoque e criação das respectivas faturas.
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Utilização de listas para auxiliar na execução dos transportes pendentes
Transação VT12
Permite selecionar transportes pendentes
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Neste exemplo temos 3 transportes pendentes: Os transportes 1000 e 1001 estão com status atual “0” O transporte 1010 está com status 4, aguardando a liberação para processamento do transporte. Marcar transporte e processar
Observe que o status foi atualizado “5”
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Verificar o transporte
Demais status são atualizados conforme confirmações de saída / entrega, manualmente, Interfaces, desenvolvimentos,... Confirmar manualmente os últimos status.
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Verificar o fluxo de documentos
A entrega está em processamento, aguardando a baixa de estoque e criação da Fatura. Transação VL02N Indicar a entrega e Registrar a SM
Após confirmação da gravação sem erros, verificar novamente o fluxo de documentos.
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Para visualizar qualquer documento, marcar o documento e “Exibir documento” Visualizar o doc. “RM remessa mercador.”
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Objetivos do capítulo – Movimento
Através do movimento define-se qual o lançamento contábil deverá ser executado, considerando que o mesmo é relevante para lançamentos.
Doações, Amostras, Brindes... Utilizam contabilizações específicas.
Embalagem retornável – Não relevante para contabilização
Documento Contábil
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Criar Fatura
Fluxo - Fatura
VF01
Indicar a remessa para executar a criação da fatura com referência.
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Dicas e sugestões – Fatura Configuração: Quem define, se a fatura deve ser criada com referência a Ordem ou através da Remessa, é a Categoria do Item, combinado com as regras dos controles de cópia: Neste exemplo : TAN Ex: Ordem de serviço – Fatura c/ referência a Ordem Ordem item Não estocável – Fatura c/ referência a Ordem Ordem item estocável – Fatura c/ referência a Remessa
Neste momento todos os dados devem estar OK, com necessidade, praticamente nula, de qualquer interferência do usuário, seja na inserção de um novo dado ou mesmo correção de alguma informação. Considerando que a ordem de venda e a remessa já forma processadas, sem erros, podemos considerar que todos os dados comerciais, tributação, textos legais e demais dados estão de acordo com a necessidade do processo em questão. Eventualmente podem ser inseridos textos adicionais para impressão em NF ou no próprio sapscript da fatura.
SAP CONCEITOS & PROCESSOS Página 148 de 190
Em comparação com os outros documentos já criados, a fatura também possui dados tanto de cabeçalho quanto de item. Verificar os acessos disponíveis através do menu principal / “Lupa”...
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Verificar a tela “Detalhe do Cabeçalho” Campo – Referência Após a impressão da NF, ou seja , após definir o Número da NF, este campo é atualizado.
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Gravar a Fatura Observe no rodapé a mensagem enviada:
Neste momento ocorre a liberação contábil (receita + Impostos); pode ocorrer lançamentos no CO-PA(análise de rentabilidade, caso esteja ativo)
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Verificar os lançamentos: Transação VF03
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Voltar e Verificar o fluxo de documentos
Observe que os documentos de transporte, baixa de estoque e picking não estão aparecendo, procure sempre visualizar o fluxo através do primeiro documento gerado. Marcar a ordem de Venda, via Menu principal, Ir Para >> Fluxo de Documentos
SAP CONCEITOS & PROCESSOS Página 153 de 190
Neste momento, o doc. contábil é o único documento pendente, porque sua compensação está condicionada a forma de pagamento atribuída a este cliente e está atividade diz respeito ao depto Financeiro.
Dicas e sugestões – Erros
Erros mais comuns apresentados nesta Etapa:
- Falta de atribuição de conta para alguma condição na pricing
- Dados mestres – cliente / material - incompletos - Conta atribuída, porém não cadastrada na empresa - Falta de cálculo de custo para material. - Eventuais erros associados ao CO-PA, novas
condições criadas na pricing. - Configuração da conta não permite lançamentos
diretos.
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LOCALIZAÇÃO BRASIL:
Fluxo – Nota Fiscal Seguindo o processo, falta a impressão da NF, neste momento o SAP já possui todas as informações, gravadas em tabelas especificas para impressão. Transação: J1B3N (Esta transação não possui caminho no menu SAP)
Para cada fatura o sistema registra um número interno para NF, neste exemplo 622.
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Observe que a NF não possui Nr., ainda não foi impressa
Para impressão, voltar a tela Inicial, Menu principal Nota fiscal >> Saída.
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Nota - Número 79, série 1
Verificar a impressão – Em nosso ambiente de teste é possível visualizar as NFs via transação SP01 / SP02
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Formulário standard
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Voltar a Transação VF03 e visualizar o campo Referência
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Verificação dos livros Fiscais
Livros - Fiscal
Registro de Saída (Modelo2)
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Os valores apresentados devem estar de acordo com as condições do processo, valor contábil, base de cálculo, taxas, imposto debitado. Para situações com isenção/exclusão, o valor contábil deve estar definido na coluna 2 (isentos ou não tributáveis). Para situações com Suspensão dos impostos, o valor contábil deve estar definido na coluna 3 (outras)
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Objetivos do capítulo – Devolução / Recusa
Fluxo – Devolução / Recusa
- Devolução – Há recepção das mercadorias pelo cliente, todavia pode ocorrer a devolução Total/parcial. - Recusa – Não há recepção das mercadorias, retorna com própria NF. Fluxo – Processo de Vendas – Devolução Nesta situação o cliente deve emitir uma Nota fiscal de devolução
ZREB REB N4 LR
WL RV
0001 Transp
ORDEM REMESSA FATURA
Saída de mercadoria por remessa Transf.docs.fatura
ZORB ZF2B N1 ZLF
WL RV
0001 Transp
ORDEM REMESSA FATURA
Saída de mercadoria por remessa Transf.docs.fatura
Controle de cópia
Controle de cópia
Controle de cópia
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As Ordens de devolução(ZREB) e Recusa(ZROB) são criadas com referência a Fatura de Vendas, desta maneira as condições comerciais são transferidas para ordem sem alterações.
Transação – VA01
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Todos os dados foram transferidos para ordem de venda com exceção: Para Devolução ZREB – o campo Referência deve ser obrigatório; este campo está localizado no cabeçalho da ordem de venda e deve ser indicado o Número da NF emitida pelo cliente, desta maneira o SAP consegue escriturar a NF do cliente.
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Para analisar os campos pendentes – Log de Dados Incompletos – Ctrl+F8
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Dicas e sugestões – Dados Incompletos
Para cada tipo de ordem (cabeçalho / item ) é possível definir qual(is) campos são relevantes para o processo em questão.
Neste exemplo foi utilizado o Esquema JH
Este Flag permite visualizar a mensagem
durante a criação da ordem de venda.
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.....Continuar com o processo - criação da “devolução”....
Marcar o(s) campo(s) e “Completar os Dados”
Ex: Nota fiscal de devolução do cliente Nr. 123456
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Verificar Mensagem no rodapé
Salvar a ordem de Devolução
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Dicas e sugestões – Criar remessa automaticamente
Na configuração do Tipo de ordem de venda (Ex: ZROB) é possível definir se a remessa será criada imediatamente após a criação da ordem.
Em nosso exemplo a remessa deverá ser criada manualmente; como já foi visto, no processo de venda, existem algumas transações para esta criação: Utilizar - VL01N
Definir o local de Expedição – COMP
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Tela atual – Síntese de itens
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Tela de Picking
Nesta tela é possível definir qual o centro / depósito de entrada. Para itens de devolução não há necessidade de considerar a etapa de picking.
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Dicas e sugestões – Categoria de item na remessa
Na configuração do Tipo da ctg do item na remessa é possível definir a relevância para picking, análise de disponibilidade, determinação de depósito...
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Ir para cabeçalho – via Menu principal
Nesta tela é possível verificar o status global da remessa Neste caso, apenas relevante para “saída de mercadoria” Status atual – “A”
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Na tela de administração – possível visualizar o tipo de remessa utilizado para devolução
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Voltar a tela inicial - Ir para detalhes do Item
Acesso via menu principal e “lupa”
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Tela de picking define a quantidade recebida / unidade.
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Dados relacionados à Localização Brasil
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Movimento a ser utilizado na devolução Normalmente as empresas utilizam o procedimento: Movimento 655 .....Continuar com o processo - criação da Remessa....
Devolução Qualidade
Utilização Livre
Sucata
655
651
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Tela Inicial
Os dados foram verificados e não há dados incompletos: Menu Principal >> Processar >> Dados Incompletos
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Registrar Saída
.....Continuar com o processo - criação da Fatura....
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Transação - VF01
Indicar o número da Ordem de venda – 60000038
Dicas e sugestões – Categoria de item Devolução
Na ctg do item standard RBN está definido que a fatura deverá ser criada com referência a Ordem de venda
Esta configuração pode ser alterada, desde que utilizada em uma nova CTG, ex: ZRBN
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Dados de cabeçalho – Campo Referência – Número da NF do Cliente
Gravar a Fatura
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Visualizar documento Contábil – VF03
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Visualizar a NF criada – 123456 Transação – J1B3N
Numeração Interna
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Livro de entradas
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Visualizar o fluxo do processo
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Homework : Gerar um novo processo de venda e Recusa (documento ZROB) Gerar um processo de venda, porém o faturamento deverá ser estornado e a NF Cancelada (transação VF11)