Account-Roteiro Basico de Utilizacao

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Roteiro Básico de Utilização

Neste roteiro apresentamos alguns passos iniciais para quem nunca utilizou o sistema ter uma noção

básica de “por onde começar” a utilizar o Account.

Cadastramento da Empresa base do Exercício O cadastro da empresa (que será o exercício a ser resolvido dentro do sistema) pode ser executado de duas formas: 1) Empresa contida em “Exercícios Eletrônicos”: Selecione o exercício proposto pelo professor, que está na opção Exercícios Eletrônicos, no lado direito superior da tela principal.

Acesse a aba “Dados da Empresa e Observações” para efetuar o cadastro da empresa.

Após complete os dados necessários para cadastrar a empresa;

Posteriormente "Gravar Dados"

Após confirme a gravação.

2) Empresa retirada de um exercício fornecido pelo professor ou retirado de livros ou apostilas: Acesse, pela tela principal a opção CADASTRO – Cadastro de Empresas

E clique em

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Após preencha a tela, conforme dados fornecidos no exercício proposto.

Posteriormente "Gravar Dados"

Após confirme a gravação.

Elaboração do Elenco de Contas 1) Empresa contida em “Exercícios Eletrônicos”: Quando o exercício proposto estiver no arquivo dos “Exercícios Eletrônicos” acesse, pela tela principal, o link REGISTROS – Elaboração do Elenco de Contas.

Acesse no rodapé da tela, lado direito

Clique sobre o link e escolha “Somente as Contas dos Saldos Iniciais do Exercício Eletrônico selecionado”

Estarão no lado direito da tela somente as contas que pertencem ao exercício a ser resolvido.

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Para formar o Elenco de Contas marque no lado esquerdo o grupo a que pertence à conta e no lado direito dê dois cliques rápido sobre a conta que a mesma será transferida para o Elenco.

Quando houver necessidade de incluir novas contas, em razão dos fatos informados, acesse (lado esquerdo, no rodapé) a opção “Visualizar Fatos do Exercício Eletrônico”

E através da leitura dos fatos

faça a inclusão das contas necessárias, acessando novamente

Utilizando agora a opção “Todas as Contas do Elenco”

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2) Empresa retirada de um exercício fornecido pelo professor ou retirado de livros ou apostilas: Quando o exercício proposto está impresso, isto é, não está contido no arquivo dos “Exercícios Eletrônicos”. Acesse, pela tela principal, o link REGISTROS – Elaboração do Elenco de Contas.

Para formar o Elenco de Contas marque no lado esquerdo o grupo a que pertence à conta e no lado direito dê dois cliques rápido sobre a conta que a mesma será transferida para o Elenco.

Quando houver necessidade de incluir novas contas, em razão dos fatos informados, acesse (lado esquerdo, no rodapé) a opção “Visualizar Fatos do Exercício Eletrônico”

E através da leitura dos fatos

faça a inclusão das contas necessárias, acessando novamente

Utilizando agora a opção “Todas as Contas do Elenco”

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Registrar Posição Inicial informada

1) Empresa contida em “Exercícios Eletrônicos”: Quando o exercício proposto estiver no arquivo dos “Exercícios Eletrônicos” acesse, pela tela principal, o link EXERCÍCIOS ELETRÔNICOS – Selecionar Exercícios Elet rônicos

Após, clique na aba “

Faça a transferência dos saldos apresentados para os razonetes, clicando em

Após indique o saldo da conta

Após as indicações dos saldos de todas as contas, o programa dará uma mensagem solicitando que o usuário acesse na tela principal o link REGISTROS – Posição Inicial/Final Informada

Após confirme os registros informados

2) Empresa retirada de um exercício fornecido pelo professor ou retirado de livros ou apostilas: Quando o exercício proposto está impresso, isto é, não está no arquivo dos “Exercícios Eletrônicos” acesse, pela tela principal, o link REGISTROS – Posição Inicial/Final Informada

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Nessa tela estarão presentes todas as contas que formam o ELENCO DE CONTAS.

Dê um clique em cima da conta, e informe o saldo indicado no exercício proposto, bem como a natureza do saldo da conta: Devedor ou Credor.

Após confirme os registros informados

Escrituração 1) Empresa contida em “Exercícios Eletrônicos”: Para Escriturar os fatos informados em “Exercícios Eletrônicos” acesse a opção “Escrituração” na tela principal

e clique na aba “ Fatos do Exercício Eletrônico” .

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Quando ocorrer a falta da conta a ser utilizada para escriturar, acesse o atalho:

Estará presente a tela do Elenco de Contas, onde será selecionada a conta desejada. Após execute a escrituração:

Posteriormente o registro executado no “Diário” deverá ser transferido para os “Razonetes/Contas”, acessando o link “Registrar Lançamentos nas Contas/Razões/Razonetes”:

Ao ingressar na tela “Lançamento na Conta/Razão/Razonete” deverá ser indicado o registro efetuado no “Diário” clicando em “Debitar” ou “Creditar”.

2) Empresa retirada de um exercício fornecido pelo professor ou retirado de livros ou apostilas: Para Escriturar os fatos contidos no exercício acesse a opção “Escrituração” na tela principal

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Quando ocorrer a falta da conta a ser utilizada para escriturar, acesse o atalho

Estará presente a tela do Elenco de Contas, onde será selecionada a conta desejada. Após execute a escrituração:

Posteriormente o registro executado no “Diário” deverá ser transferido para os “Razonetes/Contas”, acessando o link “Registrar Lançamentos nas Contas/Razões/Razonetes”:

Ao ingressar na tela “Lançamento na Conta/Razão/Razonete” deverá ser indicado o registro efetuado no “Diário” clicando em “Debitar” ou “Creditar”.

Ajustes do Exercício Para executar os ajustes solicitados acesse pela tela principal, o link EXECUÇÕES – Ajustes do Exercício.

Para o cálculo do ajuste solicitado ingresse no link correspondente e digite os dados necessários.

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Após a digitação dos dados nas planilhas de ajustes, as mesmas deverão ser salvas, através do link:

Ao salvar as planilhas os dados, se corretos, deverão ser confirmados:

Após a confirmação os dados serão transferidos automaticamente para a tela da “Escrituração”, a fim de serem registrados, conforme abaixo:

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Posteriormente efetue a escrituração:

1) Empresa contida em “Exercícios Eletrônicos”: Nos Exercícios Eletrônicos os ajustes solicitados estão informados na aba “Tarefas” e ou na aba “Fatos/Ocorrências”. O usuário tem acesso às informações através do atalho que está em quase todas as telas do programa.

ou através do link abaixo que está na tela principal do programa.

2) Empresa retirada de um exercício fornecido pelo professor ou retirado de livros ou apostilas:

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Quando o exercício proposto está impresso, isto é, não está no arquivo dos “Exercícios Eletrônicos” os ajustes a serem executados estão no próprio exercício.

Balancete de Verificação Para elaborar o “Balancete de Verificação” acesse pela tela principal, o link EXECUÇÕES – Balancete de Verificação. A tela do Balancete de Verificação apresenta os valores dos saldos nas duas colunas, Devedor e Credor , onde o usuário fará a classificação, clicando na coluna correspondente ao seu saldo.

Classificação para o Encerramento Para executar a “Classificação para o Encerramento” acesse pela tela principal, o link EXECUÇÕES – Classificação para o Encerramento. Ao ingressar na tela da classificação o programa apresentará uma mensagem avisando se ainda há ajustes a serem executados, para posteriormente efetuar a classificação. A classificação será efetuada na tela, indicando as contas em Receita, Despesa ou Balanço.

Após a classificação:

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Quando a classificação estiver correta as informações para a escrituração serão automaticamente transferidas para a tela “Escrituração”:


Contribuições, Provisões e Participações sobre o Re sultado Para determinar as contribuições, provisões e participações sobre o lucro acessem pela tela principal, o link EXECUÇÕES – Contribuições, Provisões e Participaçõe s.

Após a digitação dos dados nas planilhas, as mesmas deverão ser salvas, através do link:


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Após os dados serão transferidos automaticamente para a tela da “Escrituração”, a fim de serem registrados, conforme abaixo:


Destinar Resultados Transferência do Resultado do Exercício Acesse pela tela principal, o link EXECUÇÕES – Destinar Resultados – Transferência do Resultado do Exercício.

Após informe o resultado do exercício:

Consulte se necessário, o saldo da conta utilizada para este fim, através do atalho:

Após clique em:

Estando correta a indicação do resultado deverá ser confirmada a transferência para a tela da “Escrituração”

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Após os dados serão transferidos para a tela da “Escrituração”

Após execute a ESCRITURAÇÃO, transferindo o resultado para a conta patrimonial “Lucros Acumulados” ou “Prejuízos Acumulados”, ou outra transitória utilizada para esse fim.

Constituição de Reservas de Lucros Acesse pela tela principal, o link EXECUÇÕES – Destinar Resultados – Constituições de Reservas de Lucros.



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Constituição de Dividendos Acesse pela tela principal, o link EXECUÇÕES – Destinar Resultados – Determinações dos Dividendos.



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Demonstrações Contábeis

Para acessar as demonstrações será necessário, anteriormente, efetuar a classificação para o encerramento através da tela principal link EXECUÇÕES – Demonstrações Contábeis – Classificação para Demonstrações Contábeis.

A classificação será efetuada pela indicação BP (Balanço Patrimonial) ou DRE (Demonstração do Resultado do Exercício):

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Após confirme a classificação:

Para estruturar as demonstrações acesse pela tela principal, o link EXECUÇÕES – Demonstrações Contábeis.

Clique na demonstração que será estruturada: Balanço Patrimonial (BP)

Clique no grupo (lado esquerdo) e dê dois cliques rápidos sobre a conta que está no lado direito para fazer a transferência.

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Após:

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Clique no grupo (lado esquerdo) e dê dois cliques rápidos sobre a conta que está no lado direito para fazer a transferência. Após:

Demonstração do Resultado Abrangente (DRA)

Complete a demonstração conforme elementos contidos no exercício. Ocorrendo necessidade de consultar os saldos das contas acesse o atalho:

Após:

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Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DL PA)


Após:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DM PL)

Ao ingressar na tela da demonstração clique em:

Após complete o quadro indicando os saldos iniciais:

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Ocorrendo necessidade de consultar os saldos das contas acesse o atalho:

Clique novamente em “Elaborar” e registre a “Ocorrência” para completar a demonstração:

Havendo necessidade de “Alterar” ou “Excluir” um registro acesse:

Após:

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Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Direto e Indiret o) (DFC)


Após:

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)


Após:

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Notas Explicativas (NE)

Elabore a demonstração conforme elementos contidos no exercício. Ocorrendo necessidade de consultar os saldos das contas acesse o atalho:

Após:

Outras Demonstrações

Utilize essa tela quando ocorrer à necessidade de elaborar uma nova demonstração. Elabore a demonstração conforme elementos contidos no exercício. Ocorrendo necessidade de consultar os saldos das contas acesse o atalho:

Após:

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Visualização e Impressão das Planilhas

Contas/Razões – Razonetes em “T” e Diário Para “Visualizar e Imprimir” acesse pela tela principal, o link FERRAMENTAS

Ou acesse através do atalho, que está presente no lado direito superior das telas do programa.

Demais planilhas (Elaboração do Elenco de Contas, P osição inicial informada, Balancetes de Verificaçõe s ...) Para “Visualizar e Imprimir” acesse pela tela principal, o link FERRAMENTAS

Ou acesse através do atalho, que está presente no lado direito superior das telas do programa.

Calculadora Simples e H P 12 C

Para utilizar as calculadoras acesse o atalho, que está presente no lado direito superior das telas do programa.

Documents

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