Análise das Contas da Prefeitura

de Américo Brasiliense

COMPARATIVO DA ARRECADAÇÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009 E 2010

ARRECADADA ARRECADADA VARIAÇÃO VARIAÇÃORECEITA jun/09 jun/10 R$ %Transferências        ICMS 3.978.065,54 4.755.032,65 776.967,11 19,5%FPM 5.551.744,29 5.758.289,30 206.545,01 3,7%FUNDEB 5.800.509,33 7.142.639,96 1.342.130,63 23,1%IPVA 1.671.723,72 1.818.217,12 146.493,40 8,8%FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 782.967,00 885.708,32 102.741,32 13,1%SALÁRIO EDUCAÇÃO + FNDE 761.322,27 876.477,39 115.155,12 15,1%FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL 68.969,67 60.711,86 (8.257,81) -12,0%Receitas próprias        IPTU 334.871,00 374.000,78 39.129,78 11,7%

ISS 1.650.582,02 865.496,40

(785.085,62) -47,6%ÁGUA E ESGOTO 1.027.286,87 1.075.407,54 48.120,67 4,7%TAXAS 774.172,58 909.746,28 135.573,70 17,5%DIVIDA ATIVA 467.899,14 645.888,19 177.989,05 38,0%SOMA 22.870.113,43 25.167.615,79 2.297.502,36 10,0%OUTRAS 1.493.819,42 1.618.236,52 124.417,10 8,3%Transferências de Capital 50.000,00 1.583.045,66 1.533.045,66 3066,1%         TOTAL GERAL 24.413.932,85 28.368.897,97 2.421.919,46 16,2%TRANFERENCIA FUNDEB 2.252.599,94 2.484.808,83 232.208,89 10,3%

     TOTAL LÍQUIDO 22.161.332,91 25.884.089,14 3.722.756,23 16,8%

PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA DE AMÉRICO

ARRECADADA PROJEÇÃORECEITA jun/10 até dezembroTransferências    ICMS 4.755.032,65 9.510.065,30 FPM 5.758.289,30 11.516.578,60 FUNDEB 7.142.639,96 14.285.279,92 IPVA 1.818.217,12 2.838.217,12 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 885.708,32 1.771.416,64 SALÁRIO EDUCAÇÃO + FNDE 876.477,39 1.752.954,78 FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL 60.711,86 121.423,72 Receitas próprias    IPTU 374.000,78 482.000,78 ISS 865.496,40 1.730.992,80 ÁGUA E ESGOTO 1.075.407,54 2.150.815,08 TAXAS 909.746,28 1.819.492,56 DIVIDA ATIVA 645.888,19 1.291.776,38 SOMA 25.167.615,79 49.271.013,68 OUTRAS 1.618.236,52 3.243.002,00 Transferências de Capital 1.583.045,66 1.583.045,66      TOTAL GERAL 28.368.897,97 54.097.061,34TRANFERENCIA FUNDEB 2.484.808,83 4.812.972,20

   TOTAL LÍQUIDO 25.884.089,14 49.284.089,14

PREVISÃO DO ORÇAMENTO   49.170.000,00

PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO MÊS A MÊS DA PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE – 2010

PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃORECEITA jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 FINALTransferências  ICMS 870.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 900.000,00 1.800.000,00 FPM 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 1.920.000,00 FUNDEB 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00

IPVA 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 1.190.000,00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 SALÁRIO EDUCAÇÃO + FNDE 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 280.000,00

FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 Receitas próprias              IPTU 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 127.000,00 ISS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 ÁGUA E ESGOTO 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 360.000,00 TAXAS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 DIVIDA ATIVA 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 220.000,00 SOMA 4.109.000,00 4.089.000,00 4.089.000,00 4.089.000,00 .089.000,00 4.139.000,00 9.217.000,00 OUTRAS 206.000,00 226.000,00 226.000,00 226.000,00 226.000,00 176.000,00 39.506.043,48 Transferências de Capital - - - - - - 1.583.045,66                TOTAL GERAL 4.315.000,00 4.315.000,00 4.315.000,00 4.315.000,00 4.315.000,00 4.315.000,00 50.306.089,14TRANFERENCIA FUNDEB 415.000,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00 1.022.000,00

             

TOTAL LÍQUIDO 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 49.284.089,14

PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA PREFEITURA DE AMÉRICO

DEPARTAMENTOS EMPENHADA PREVISÃO até junho/2010 ORÇAMENTO 2010

EDUCAÇÃO 7.633.887,49 19.115.961,69 SAÚDE 8.629.138,69 12.286.800,00

URBANISMO e TRANSPORTE 3.051.250,69 6.224.795,57 ÁGUA E ESGOTO 1.592.436,46 2.470.365,77

ASSISTÊNCIA SOCIAL 481.583,36 870.200,00 ADMINISTRAÇÃO 2.921.381,74 5.959.249,00

CULTURA/ESPORTE/TURISMO 776.615,11 2.222.506,39 ENCARGOS GERAIS 806.384,74 1.900.000,00 CÂMARA MUNICIPAL 645.391,85 1.800.000,00

TOTAL GERAL 26.538.070,13 52.849.878,42

PROJEÇÃO DAS DESPESAS MÊS A MÊS DA PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE - 2010

SECRETARIAS PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃOjul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Total 2010

EDUCAÇÃO 1.924.845,70 1.924.845,70 1.924.845,70 1.924.845,70 1.924.845,70 1.924.845,70 11.549.074,20 SAÚDE 605.110,22 605.110,22 605.110,22 605.110,22 605.110,22 605.110,22 3.630.661,32

URBANISMO e TRANSPORTE 528.924,15 528.924,15 528.924,15 528.924,15 528.924,15 528.924,15 3.173.544,90 ÁGUA E ESGOTO 114.571,55 114.571,55 114.571,55 114.571,55 114.571,55 114.571,55 687.429,30

ASSISTÊNCIA SOCIAL 64.769,44 64.769,44 64.769,44 64.769,44 64.769,44 64.769,44 388.616,64 ADMINISTRAÇÃO 535.152,54 535.152,54 535.152,54 535.152,54 535.152,54 535.152,54 3.210.915,24

CULTURA/ESPORTE/TURISMO 237.230,82 237.230,82 237.230,82 237.230,82 237.230,82 237.230,82 1.423.384,92 ENCARGOS GERAIS 182.269,21 182.269,21 182.269,21 182.269,21 182.269,21 182.269,21 1.093.615,26 CÂMARA MUNICIPAL 192.434,69 192.434,69 192.434,69 192.434,69 192.434,69 192.434,69 1.154.608,14

TOTAL GERAL 4.385.308,32 4.385.308,32 4.385.308,32 4.385.308,32 4.385.308,32 4.385.308,32 26.311.849,92

DESPESA COM PESSOAL CONSIDERANDO SOMENTE O PERÍODO DE 2010

jan/10 fev/09 mar/09 abr/10 mai/10 jun/10 Sub-TotalRCL 4.339.217,66 3.710.359,57 4.825.744,63 3.474.132,72 3.928.378,19 4.023.210,71 24.301.043,48 PESSOAL 1.021.943,39 1.440.714,50 1.644.686,13 1.728.815,24 1.699.367,60 1.753.124,00 9.288.650,86 % 23,6% 38,8% 34,1% 49,8% 43,3% 43,6% 38,2%

Pagamentos fixos a pagar de Junho/2010 em diante FUS/GERAL e 25%.

FAVORECIDO HISTÓRICO Recurso R$SANTA CASA APOIO FINANCEIRO FUS 7.528,33ONG FONTE CURSINHOS PROPRIO 7.900,00PROJETO CUCA CURSINHOS PROPRIO 7.555,00CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO PROPRIO 150.000,00APAE DE AMERICO REPASSE 25% 21.350,00FUNDAÇÃO REVIVER REPASSE 25% 3.650,00LIGA IMACULADA C REPASSE PROPRIO 3.600,00CPFL CONSUMO ENERGIA PROPRIO 130.000,00

TELEFONIA FIXO E CELULAR PROPRIO 23.000,00CASA TRANSITÓRIA REPASSE PROPRIO 8.700,00FUNCIONARIOS FOLHA GERAL E FUS PROPRIO 530.000,00

INSS ENCARGOS PROPRIO 130.000,00LEÃO E LEÃO COLETA DE LIXO PROPRIO 85.000,00PASEP RECOLHIMENTO PROPRIO 40.000,00PASEP PARCELAMENTO PROPRIO 14.600,00FGTS RECOLHIMENTO PROPRIO 45.000,00TRIBUNAL JUSTIÇA PRECATÓRIOS PROPRIO 40.000,00OSCIP/INAB HOSPITAL FUS 374.263,00MTS GUARDAS GUARDAS ESPORTE PROPRIO 4.703,00

Pagamentos fixos a pagar de Junho/2010 em diante FUS/GERAL e 25%.

FAVORECIDO HISTÓRICO Recurso R$JOAO GUARDAS SAUDE FUS 3.197,00PAES E MORAES ASSESSORIA PROPRIO 6.500,00PETRAS ASSESSORIA PROPRIO 5.000,00RAMPANI ADVOGADAS PROPRIO 3.500,00DR MARCELO Honorarios PROPRIO 4.000,00Fórum     3.000,00 PREDIOS ALUGADOS ALUGUEIS PROPRIO 7.038,00AUTO POSTOS COMBUSTIVEL PROPRIO 30.000,00Cartório Eleitoral Repasse Próprio 1.530,00VIAÇÃO PARATY PASSE FUNCIONARIOS PROPRIO 7.500,00ASSOC. RENASCER INTERNAÇÃO DROGA PROPRIO 4.950,00JORNAIS DIVERSOS PUBLICAÇÕES PROPRIO 25.000,00VERO CHEQUE TICKET PROPRIO 232.000,00DAAE – ARARAQUARA LIXO HOSPITALAR PROPRIO 4.112,00EDDYDTA SISTEMA INFORMATIC PROPRIO 5.375,00GENIUS ON LINE INTERNET PROPRIO 3.200,00MOTORISTAS ADIANTAMENTO FUS 10.000,00COML JOÃO AFONSO CESTAS BASICAS PROPRIO 4.842,00ENFERMEIRAS   PROPRIO 6.000,00Instrumentadoras   proprio  AMBIENTAL Limpeza Pública Próprio 84.000,00 TOTAL GERAL     2.077.593,33

ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010

RECEITAS DA PREFEITURA ARRECADADO EDUCAÇÃO SAÚDE "LIVRE"   VINCULADORECEITAS PRÓPRIAS 353.682,13 88.420,53 88.420,53 176.841,07   176.841,07 IPTU 18.769,61 4.692,40 4.692,40 9.384,81   9.384,81 IRRF 19.095,62 4.773,91 4.773,91 9.547,81   9.547,81 ITBI 9.210,05 2.302,51 2.302,51 4.605,03   4.605,03 ISS 166.193,48 41.548,37 41.548,37 83.096,74   83.096,74 Taxas 107.169,97 26.792,49 26.792,49 53.584,99   53.584,99 Pavimentação de Obras 33.243,40 8.310,85 8.310,85 16.621,70   16.621,70 Contribuição de Melhoria - - - -   -

ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010

  ARRECADADO EDUCAÇÃO SAÚDE "LIVRE"   VINCULADO

TOTAL RECEITA DE SERVIÇO 227.428,84     227.428,84   - Tarifas de Água 130.953,67     130.953,67   - Ligações de Água -     -   - Tarifa de Esgoto 53.888,50     53.888,50   - Ligações de Esgoto -     -   - Serviços de Cemitério 984,78     984,78   - Serviços de Iluminação Pública 40.920,74     40.920,74   - Outros Serviços 681,15     681,15   -

ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010

  ARRECADADO EDUCAÇÃO SAÚDE "LIVRE" VINCULADOTRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.687.237,78 1.557.171,19 649.772,23 1.461.070,96 2.226.166,82 Cota parte do FPM 995.919,28 49.795,96 248.979,82 697.143,50 298.775,78 Cota parte do ITR 1.701,55 85,08 425,39 1.191,09 510,47 Cota parte Fundo Especial Petróleo-FEP 12.751,82 - - 12.751,82 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária       - - PAB Fixo 49.228,50   49.228,50 - 49.228,50 Assistência Farmaceutica 9.837,94   9.837,94 - 9.837,94 Recursos da Aids -     - - Vigilância Epidemiológica -   - - - Recursos Vigilância Sanitária -   - - - Recursos da CEO 6.600,00   6.600,00 - 6.600,00 Recursos Faturamento - Brasil 62.763,10   62.763,10 - 62.763,10 Salário Educação - QESE 131.579,19 131.579,19   - 131.579,19 Programa Dinheiro Direto na Escola - -   - - PNAE Alimentação Escolar 56.106,00 56.106,00   - 56.106,00 PNATE - Transporte Escolar 583,98 583,98   - 583,98 Programa Brasil Alfabetizado 100,00 100,00   - 100,00 ICMS Desoneração 5.454,82 272,74 1.363,71 3.818,37 1.636,45 Aux. Financ. Fomento Exportação - FEX -     - -

ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010

  ARRECADADO EDUCAÇÃO SAÚDE "LIVRE" VINCULADOApoio Financeiro aos Municípios AFM -     - - Transferências do ICMS - Desoneração - - - - - Outras Transferências da União -     - - Cota Parte do ICMS 881.080,20 44.054,01 220.270,05 616.756,14 264.324,06 Cota Parte do IPVA 178.489,31 8.924,47 44.622,33 124.942,52 53.546,79 Cota Parte do IPI 6.098,07 304,90 1.524,52 4.268,65 1.829,42 Cota Parte do CIDE -     - - Cota parte Fundo Especial Petróleo-FEP 198,88     198,88 - Recursos do FMS 4.156,88   4.156,88 - 4.156,88 Outras Transferências do Estado -     - - Transf. Recursos Fundeb 60% 711.943,17 711.943,17   - 711.943,17 Transf. Recursos Fundeb 40% 474.628,79 474.628,79   - 474.628,79 Convênio TMC 1.575,00     - 1.575,00 Convênio IGD 1.419,00     - 1.419,00 Convênio PBT 1.004,40     - 1.004,40 Outras Transferências de Conv. Da União -     - - Merenda Escolar - Estado - DSE 35.321,00 35.321,00   - 35.321,00 Auxílio para Transp. de Alunos - QESE 43.471,90 43.471,90   - 43.471,90 Convênio Secretaria da Agricultura -     - - Convênio Secretaria da Cultura -     - - Convênio Proteção Social Básica - Reviver 5.190,00     - 5.190,00 Convênio Proteção Social Especial - Asilo 10.035,00     - 10.035,00

ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010

  ARRECADADO EDUCAÇÃO SAÚDE "LIVRE" VINCULADOOUTRAS RECEITAS CORRENTES 127.233,41 31.808,35 31.808,35 63.616,71 63.616,71 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 439,20 109,80 109,80 219,60 219,60 Multas e Juros de Mora sobre o ISS 234,82 58,71 58,71 117,41 117,41 Multas e Juros de Mora das Cont.Melh. 57,16 14,29 14,29 28,58 28,58 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.978,16 494,54 494,54 989,08 989,08 Multas prevista na Legislação de Trânsito 3.584,25 896,06 896,06 1.792,13 1.792,13 Dívida Ativa do IPTU 61.707,37 15.426,84 15.426,84 30.853,69 30.853,69 Dívida Ativa do ISS 59.232,45 14.808,11 14.808,11 29.616,23 29.616,23

ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010

ARRECADADO EDUCAÇÃO SAÚDE "LIVRE"TOTAL RECEITA LÍQUIDA 4.675.605,66 1.681.992,76 671.911,89 1.643.409,11

ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010

VINCULADO "LIVRE" TOTAL TOTAL RECEITA LÍQUIDA 2.961.906,30 1.713.699,36 4.675.605,66

Fim