Anexo IV MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL REVISADA ?· ANEXO IV MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 1. A PROPOSTA…

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  • ANEXO IV

    MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

  • ANEXO IV

    MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

    1. A PROPOSTA COMERCIAL ser constituda de uma Carta Proposta, que trar o valor da CONTRAPRESTAO PECUNIRIA ofertada, atravs de um desconto sobre o valor mximo aceito pela CASAL, a saber, R$ 37.045.000,00 (trinta e sete milhes quarenta e cinco mil reais) por ano, conforme item 2 - abaixo, e de um Plano de Negcios que demonstrar a viabilidade da proposta da LICITANTE e ser por ela desenvolvido e apresentado, segundo as diretrizes bsicas abaixo estabelecidas.

    2. A receita da PPP a CONTRAPRESTAO, valor que ser pago mensalmente pela CASAL CONCESSIONRIA, pela prestao dos servios objeto desta licitao. O valor da CONTRAPRESTAO, a ser pago aps 03 (trs) meses de GESTO COMPARTILHADA na operao do sistema atual, ter trs nveis, a saber:

    a) Fase de Investimentos: durante a qual a CONCESSIONRIA

    estar operando e investindo na recuperao do sistema atual e na implantao do novo sistema e da nova estao de tratamento de gua 9 (nove) meses, a partir da DATA DE EFICCIA DO CONTRATO valor da CONTRAPRESTAO: 22%(vinte e dois por cento) do valor da Fase de Operao Plena.

    b) Fase de Pr-Operao: inicia aps a concluso dos investimentos

    na recuperao do sistema atual e continuidade dos investimentos da implantao do novo sistema e da nova estao de tratamento, de acordo com o Cronograma apresentado e durante a qual a CONCESSIONRIA estar operando ambos os sistemas visando no final deste perodo alcanar o nvel de qualidade e constncia da operao, medida pelos INDICADORES DE DESEMPENHO E GESTO dispostos no Anexo VII deste Edital - prazo: 12 meses, a partir do trmino da Fase de investimentos (sub-item 2a deste ANEXO IV) valor da CONTRAPRESTAO: 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da Fase de operao plena.

    c) Fase de operao plena: durante a qual a CONCESSIONRIA

    estar operando ambos os sistemas visando a manuteno do

  • nvel de qualidade e constncia da operao, medida pelos INDICADORES DE DESEMPENHO E GESTO dispostos no Anexo VII - prazo: 336 (trezentos e trinta e seis) meses a partir do trmino da Fase de pr-operao (sub-item 2c deste Anexo IV) valor da CONTRAPRESTAO, valor a ser proposto pela LICITANTE na Carta Proposta.

    d) Na fase de investimento, onde se inclui a GESTO

    COMPARTILHADA correspondente a 3 (trs) meses, a CONCESSIONRIA dever dar incio aos investimentos, tanto no sistema atual como no sistema novo.

    3. A CONTRAPRESTAO PECUNIARIA ser dividida em duas parcelas,

    uma varivel, correspondente a 10% do total e outra fixa, correspondente a 90% do total. A parcela varivel ser submetida avaliao da qualidade e constncia dos servios, atravs dos INDICADORES DE DESEMPENHO E GESTO dispostos no Anexo VII deste Edital, a partir do trmino da Fase de pr-operao.

    4. Cada LICITANTE apresentar junto com seu Plano de Negcios, uma

    Carta Proposta, contendo o valor da CONTRAPRESTAO PECUNIARIA, ofertada (item 1. deste anexo) e do desconto que a originou, calculada sobre o valor mximo da CONTRAPRESTAO PECUNIARIA que a CASAL pagar CONCESSIONRIA quando for atingida a Fase de operao plena, a saber R$ 37.045.000,00(trinta e sete milhes quarenta e cinco mil reais) por ano.

    5. O Plano de Negcios dever ser elaborado em bases atuais, em

    conformidade com os Quadros cujos modelos esto a seguir, e devero demonstrar:

    a) Dados do Projeto Quadro 1 b) Contraprestao Quadro 2 c) Investimentos em Aduo e Tratamento de gua Quadro 3 d) Custos de Operao e Manuteno Quadro 4 e) Custos Administrativos Quadro 5 f) Demonstrativo de Resultados Quadro 6 g) Fluxo de Caixa do Projeto Quadro 7 (Modelo 1 e 2) h) Despesas Financeiras Quadro 8 i) Financiamentos e ou Obrigaes (Capital de Terceiros)- Quadro 9 j) Receitas Financeiras Quadro 10 k) Despesas Operacionais Quadro 11 l) Balano Patrimonial Quadro 12 m) Demonstrativo das Origens e Aplicaes de Recursos- Quadro 13

  • n) Capital Social - Quadro 14 o) Composio Analtica do BDI Quadro 15 A LICITANTE dever apresentar ainda os seguintes demonstrativos: p) Quadro demonstrando Seguros a serem contratados com

    respectivos valores q) Cronograma Fsico/Financeiro mensal dos servios e obras do

    sistema novo e das melhorias e recuperao do sistema atual, bem como oramento detalhado de ambas intervenes, conforme planilha constante do Termo de Referncia

    r) Composio dos Encargos Sociais

    6. Os preos ofertados devero incluir todos os custos envolvidos na execuo do objeto desta LICITAO, inclusive os relativos construo, compra de equipamentos, pessoal, despesas de instalao e de operao durante todo o prazo do CONTRATO.

    7. Em consonncia s normas aplicveis, a CONTRAPRESTAO PECUNIRIA ser reajustada a cada 12 (doze) meses, de forma automtica pelo CONCEDENTE, independentemente de solicitao, na DATA-BASE DE REAJUSTE.

    8. A DATA-BASE DE REAJUSTE ser a data de apresentao da proposta comercial, se a CONCESSIONRIA cumprir com todas as obrigaes previstas no EDITAL (Itens 19 GARANTIA DE EXECUO CONTRATUAL, 20 CONTITUIO DE SPE E 25 DO RESSARCIMENTO AO AGENTE EMPREENDEDOR), que antecedem a assinatura do CONTRATO nos prazos ali estabelecidos.

    9. Se a CONCESSIONRIA no atender aos prazos dispostos, por conduta exclusiva sua, causando atrasos na assinatura do CONTRATO, a DATA-BASE DE REAJUSTE ser a data de assinatura do CONTRATO. O valor da parcela mensal do pagamento da contraprestao ser reajustado automaticamente, a partir da data de assinatura do CONTRATO, a cada perodo de 12 meses, conforme Clusula 9 do CONTRATO.

    10. O valor da parcela mensal do pagamento da contraprestao ter seu reajuste calculado pelo IPCA do IBGE, calculado pela seguinte frmula:

    P = P0 x I / I0 onde,

  • P = valor da CONTRAPRESTAO PECUNIRIA reajustada; P0 = valor da CONTRAPRESTAO PECUNIRIA ofertada na PROPOSTA COMERCIAL (ou na DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO); I = valor do ndice no ms anterior em que for devido o reajustamento; I0 = valor do ndice no ms anterior apresentao da proposta (ou na DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO);

    sendo: I, I0 = ndice de Preos ao Consumidor Amplo, IPCA do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica)

    11. O prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL ser de 120 (cento e

    vinte) dias corridos, a contar da data da sua apresentao, na forma do art. 64, 3, da Lei Federal n 8.666/93, facultado, porm, aos LICITANTES estender tal validade por prazo superior a este.

    12. A determinao das receitas e dos custos apresentados pela LICITANTE em sua PROPOSTA COMERCIAL e respectivas projees financeiras, bem como as variaes decorrentes das obrigaes assumidas so de sua exclusiva responsabilidade, sendo que eventuais erros ou omisses no sero considerados para efeito de equilbrio econmico-financeiro do CONTRATO, constituindo risco exclusivo da LICITANTE a avaliao de tais aspectos.

  • ITEM 1.1 ITEM 1.2 ITEM 1.3 ITEM 1.4 ITEM 1.5 ITEM 1.6 ITEM 1.7 ITEM 1.8 ITEM 1.9 ITEM 1.10 ITEM 1.11 ITEM 1.12 ITEM 1.13 ITEM 1.14

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    TOTAL

    DEMANDA MXIMA DIRIA TOTAL

    (m3/DIA)

    DEMANDA MXIMA DIRIA DA MVV

    (m3/DIA)

    PRODUO TOTAL DE GUA (m3/MS)

    ANO

    QUADRO 1 - DADOS DO PROJETO

    POPULAO URBANA DOS

    MUNICPIOS (HAB)

    NDICE DE ATENDIMENTO DE

    GUA (%)

    POPULAO ATENDIDA POR

    GUA (HAB)

    ECONOMIAS RESIDENCIAIS

    ATIVAS DE GUA (UNID)

    ECONOMIAS TOTAIS ATIVAS DE GUA

    (UNID)

    LIGAES RESIDENCIAIS

    ATIVAS DE GUA (UNID)

    LIGAES TOTAIS ATIVAS DE GUA

    (UNID)

    DEMANDA MXIMA DIRIA DOS

    MUNICPIOS (m3/DIA)

    PERDAS TOTAIS DE GUA (%)

    CONSUMO TOTAL DE GUA (m3/ANO)

    PRODUO TOTAL DE GUA (m3/ANO)

  • ITEM 2.1 ITEM 2.2

    CONTRAPRESTAO TOTAL (R$/ANO) CONTRAPRESTAO MENSAL (R$/MS)

    01

    2345678910111213141516

    1718192021222324252627282930

    TOTAL

    QUADRO 2 - CONTRAPRESTAO (R$)

    ANO

  • QUADRO 3 - INVESTIMENTOS EM ADUO E TRATAMENTO DE GUA (R$)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

    ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    Recuperao e melhorias no Sistema Coletivo do Agreste (EEAB, ETA, AAT, EEAT)Conforme Planilha Oramentria do Anexo II deste PMI

    Implantao do Novo Sistema Adutor do Agreste (EEAB, AAB, ETA)Conforme Planilha Oramentria do Anexo III deste PMI

    Implantao da Estao de Tratamento de gua de ArapiracaConforme Planilha Oramentria do Anexo IV deste PMI

    Automao dos sistemas de aduo e tratamento de gua

    Estudos e Projetos

    TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - -

    2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL

    - - - - - - - - - - - - - - - -

  • ITEM 4.1 ITEM 4.2 ITEM 4.3 IT