ANEXO VI - PROCESSAMENTO DE DADOS TABELA I - MANUAL DE ORIENTAO 1. APRESENTAO 1.1. Este manual visa orientar a execuo dos servios destinados emisso de documentos e escriturao de livros fiscais e manuteno de informaes em meio magntico, por contribuintes do ICMS usurios de sistema eletrnico de processamento de dados, na forma estabelecida neste Regulamento (Convnios ICMS 57/95, 75/96, 96/97 e 31/99). 1.2. Contm instrues para preenchimento do Pedido/Comunicao de Uso de Sistema Eletrnico de Processamento de Dados, para emisso de documentos fiscais, escriturao de livros fiscais e fornecimento de informaes Coordenao da Receita do Estado e, finalmente, instrues sobre preenchimento do respectivo Recibo de Entrega. 1.3. As informaes sero prestadas em meio magntico ou formulrios. 2. DAS INFORMAES (Convnio ICMS 69/02) 2.1. O contribuinte usurio de sistema eletrnico de processamento de dados est sujeito a prestar informaes fiscais em meio magntico, de acordo com as especificaes indicadas neste manual, mantendo, observado o disposto no pargrafo nico do art. 111 do Regulamento do ICMS, o arquivo magntico com registros fiscais referentes totalidade das operaes de entradas e de sadas e das aquisies e prestaes realizadas no exerccio de apurao. 2.2. O arquivo magntico dever ser previamente submetido ao programa validador fornecido pelo fisco, para verificao da sua consistncia. 3. INSTRUES PARA PREENCHIMENTO DO PEDIDO/COMUNICAO 3.1. QUADRO I - MOTIVO DO PREENCHIMENTO, DADOS DO SISTEMA E IDENTIFICAO DO USURIO 3.1.1. CAMPO 01 - PEDIDO/COMUNICAO DE: O Pedido/Comunicao de Uso dever ser preenchido, individualmente, para cada sistema, conforme a finalidade de uso do contribuinte. ITEM 1 - USO - Assinalar com "x" o pedido inicial de autorizao para uso do sistema eletrnico de processamento de dados para emisso de documentos fiscais e escriturao de livros fiscais, e para uso do sistema de retaguarda de ECF, por sistema, conforme a finalidade fiscal. ITEM 2 - ALTERAO DE USO - Assinalar com "x" quando se tratar de alterao referente a quaisquer das informaes de pedido anterior. Este pedido dever conter, alm das alteraes, as demais informaes relativas ao uso do sistema, de modo que este documento reflita a situao atual proposta pelo usurio. ITEM 3 - RECADASTRAMENTO - Assinalar com "x" no caso de novo cadastramento, quando exigido pelo fisco. ITEM 4 - CESSAO DE USO A PEDIDO - Assinalar com "x" numa das seguintes situaes: a) cessao total, quando devero ser preenchidos os campos 02 a 07 e 62 a 66; b) cessao parcial referente a livros ou documentos especficos, quando devero ser

preenchidos os campos 02 a 07, 08 ou 09, conforme o caso, e os campos 62 a 66. ITEM 5 - CASSAO DE USO DE OFCIO (USO EXCLUSIVO DO FISCO) - Assinalar com "x" uma das seguintes situaes: a) cassao total, devendo ser preenchidos os campos 02 a 07; b) cassao parcial referente a livros ou documentos especficos que permanecero autorizados, devendo ser preenchidos os campos 02 a 07, 08 ou 09, conforme o caso. 3.1.2. CAMPO 02 - NMERO DE IDENTIFICAO DO SISTEMA - Nmero de identificao do sistema atribudo pela Coordenao da Receita do Estado por ocasio do credenciamento do sistema pelo fornecedor. 3.1.3. CAMPO 03 - SIGLA DO SISTEMA E N. DE VERSO - Sigla de identificao do sistema e seu nmero de verso atribudo pelo fornecedor do sistema por ocasio do credenciamento. 3.1.4. CAMPO 04 - NOME DO SISTEMA - Nome do sistema atribudo pelo fornecedor do sistema por ocasio do credenciamento. 3.1.5. CAMPO 05 - NMERO DA INSCRIO ESTADUAL - Preencher com o nmero da inscrio estadual do estabelecimento no CAD/ICMS. 3.1.6. CAMPO 06 - NMERO DO CNPJ ou CRC - Preencher com o nmero da inscrio do estabelecimento no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica ou com o nmero de inscrio no Conselho Regional de Contabilidade do contabilista responsvel pelo local em que se encontra o equipamento que processa o sistema de natureza fiscal. O pedido de uso para utilizao de processamento eletrnico de dados efetuado pelo contabilista poder referir-se to somente escriturao de livros fiscais. 3.1.7. CAMPO 07 - NOME COMERCIAL (RAZO SOCIAL/DENOMINAO) ou NOME DO CONTABILISTA - Preencher com o nome comercial (razo social/denominao) do estabelecimento ou do contabilista responsvel pelo local em que se encontra o equipamento que processa o sistema de natureza fiscal. O pedido de uso para utilizao de processamento eletrnico de dados efetuado pelo contabilista poder referir-se to somente escriturao de livros fiscais. Evitar abreviaturas. 3.2. QUADRO II - LIVROS OU DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS POR SISTEMA ELETRNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.2.1. CAMPO 08 - CDIGO DOS DOCUMENTOS FISCAIS - Preencher com os cdigos dos documentos fiscais, conforme tabela abaixo: TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS CDIGO 01 02 04 06 07 08 09 MODELO Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6 Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7 Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8 Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9

10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 33 55

Conhecimento Areo, modelo 10 Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11 Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13 Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15 Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16 Despacho de Transporte, modelo 17 Resumo de Movimento Dirio, modelo 18 Ordem de Coleta de Cargas, modelo 20 Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22 Autorizao de Carregamento e Transporte, modelo 24 Manifesto de Carga, modelo 25 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, modelo 26 Nota fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio, modelo 27 (ajuste SINIEF 07/06) Cupom Fiscal Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55 (Convnio ICMS 12/06)

3.2.2. CAMPO 09 - LIVROS FISCAIS - Assinalar o(s) livro(s) objeto do pedido. 3.3. QUADRO III - AMBIENTE "STAND ALONE" Este quadro s dever ser preenchido se o sistema no for processado em Ambiente de Rede ou Cliente/Servidor. 3.3.1. CAMPO 10 - PLATAFORMA OPERACIONAL DE "HARDWARE" - Indicar o tipo de plataforma de "hardware" do(s) equipamento(s) utilizado(s) para executar o sistema de natureza fiscal. 3.3.2. CAMPO 11 - SISTEMA OPERACIONAL E N. DE VERSO - Indicar o Sistema Operacional e seu nmero de verso utilizado no equipamento que processa o sistema de natureza fiscal. 3.3.3. CAMPO 12 - GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS E N. DE VERSO Indicar o gerenciador de banco de dados, ou seja, o conjunto de rotinas que administra o banco de dados do sistema de natureza fiscal. 3.3.4. CAMPO 13 - RAZO SOCIAL/CONTABILISTA - Indicar o nome comercial (razo social/denominao) do estabelecimento ou do contabilista responsvel pelo local em que se encontra o equipamento que processa o sistema de natureza fiscal. O pedido de uso para utilizao de processamento eletrnico de dados efetuado pelo contabilista poder referir-se to somente escriturao de livros fiscais. Evitar abreviaturas. 3.3.5. CAMPO 14 - NMERO DE INSCRIO NO CNPJ ou NMERO DE INSCRIO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - Preencher com o nmero de inscrio no CNPJ do estabelecimento ou o nmero de inscrio no Conselho Regional de

Contabilidade do contabilista responsvel pelo local em que se encontra o equipamento que processa o sistema de natureza fiscal. O pedido de uso para utilizao de processamento eletrnico de dados efetuado pelo contabilista poder referir-se to somente escriturao de livros fiscais. 3.3.6. CAMPOS 15 a 19 - ENDEREO DO ESTABELECIMENTO - Preencher com nome do logradouro, nmero, complemento, municpio, unidade da Federao, CEP e telefone onde se encontra o equipamento que processa o sistema de natureza fiscal. 3.4. QUADRO IV - AMBIENTE EM REDE OU CLIENTE/SERVIDOR Este quadro s dever ser preenchido se o sistema for processado em Ambiente em Rede ou Cliente/Servidor. 3.4.1. CAMPO 20 - PLATAFORMA OPERACIONAL DE "HARDWARE" DA ESTAO CLIENTE - Indicar o tipo de plataforma de "hardware" da maioria dos equipamentos utilizados para executar o sistema de natureza fiscal. 3.4.2. CAMPO 21 - NMERO DE ESTAES CONECTADAS NA REDE - Indicar o nmero de estaes interligadas na rede de computadores que processam o sistema de natureza fiscal. 3.4.3. CAMPO 22 - SISTEMA OPERACIONAL DA ESTAO E N. DE VERSO Indicar o Sistema Operacional e seu nmero de verso utilizado na maioria das estaes que processam o sistema de natureza fiscal. 3.4.4. CAMPO 23 - PLATAFORMA OPERACIONAL DE "HARDWARE" DO SERVIDOR DE REDE - Indicar o tipo de plataforma de "hardware" do servidor de rede que processa o sistema de natureza fiscal. 3.4.5. CAMPO 24 - SISTEMA OPERACIONAL DO SERVIDOR DE REDE - Indicar o Sistema Operacional e seu nmero de verso utilizado do servidor de rede onde processa o sistema de natureza fiscal. 3.4.6. CAMPO 25 - RAZO SOCIAL/CONTABILISTA - Indicar o nome comercial (razo social/denominao) do estabelecimento ou do contabilista responsvel pelo local em que se encontra o servidor de rede que processa o sistema de natureza fiscal. O pedido de uso para utilizao de processamento eletrnico de dados efetuado pelo contabilista poder referir-se to somente escriturao de livros fiscais. Evitar abreviaturas. 3.4.7. CAMPO 26 - NMERO DE INSCRIO NO CNPJ ou NMERO DE INSCRIO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - Preencher com o nmero de inscrio no CNPJ do estabelecimento ou o nmero de inscrio no Conselho Regional de Contabilidade do contabilista responsvel pelo local em que se encontra o servidor de rede que processa o sistema de natureza fiscal. O pedido de uso para utilizao de processamento eletrnico de dados efetuado pelo contabilista poder referir-se to somente escriturao de livros fiscais. 3.4.8. CAMPOS 27 a 31 - ENDEREO DO ESTABELECIMENTO - Preencher com nome do logradouro, nmero, complemento, municpio, unidade da Federao, CEP e telefone onde se encontra o servidor de rede que processa o sistema de natureza fiscal. Os campos 32 a 43 devero ser preenchidos se houver um servidor de banco de dados para gerenciar os dados do sistema de natureza fiscal. 3.4.9. CAMPO 32 - PLATAFORMA OPERACIONAL DE "HARDWARE" DO SERVIDOR DO BANCO DE DADOS - Indicar o tipo de plataforma de "hardware" do

servidor do banco de dados que gerencia os dados do sistema de natureza fiscal. 3.4.10. CAMPO 33 - PLATAFORMA DO BANCO DE DADOS - Indicar o tipo de plataforma do banco de dados que gerencia os dados de natureza fiscal. 3.4.11. CAMPO 34 - GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS E N. DE VERSO Indicar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados e seu nmero de verso utilizado para administrar os dados do sistema de natureza fiscal. 3.4.12. CAMPO 35 - SISTEMA OPERACIONAL DO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E N. DE VERSO - Indicar o Sistema Operacional e seu nmero de verso utilizado pelo servidor do banco de dados que gerencia os dados do sistema de natureza fiscal. 3.4.13. CAMPO 36 - LINGUAGEM DE PROGRAMAO DA APLICAO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS E N. DE VERSO - Indicar a Linguagem de Programao e seu nmero de verso utilizada no gerenciador de banco de dados para acessar os dados do sistema de natureza fiscal. 3.4.14. CAMPO 37 - RAZO SOCIAL/CONTABILISTA - Indicar o nome comercial (razo social/denominao) do estabelecimento ou do contabilista responsvel pelo local em que se encontra o servidor do banco de dados que gerencia os dados do sistema de natureza fiscal. O pedido de uso para utilizao de processamento eletrnico de dados efetuado pelo contabilista poder referir-se to somente escriturao de livros fiscais. Evitar abreviaturas. 3.4.15. CAMPO 38 - NMERO DE INSCRIO NO CNPJ ou NMERO DE INSCRIO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - Preencher com o nmero de inscrio no CNPJ do estabelecimento ou o nmero de inscrio no Conselho Regional de Contabilidade do contabilista responsvel pelo local em que se encontra o servidor do banco de dados que gerencia os dados do sistema de natureza fiscal. O pedido de uso para utilizao de processamento eletrnico de dados efetuado pelo contabilista poder referir-se to somente escriturao de livros fiscais. 3.4.16. CAMPOS 39 a 43 - ENDEREO DO ESTABELECIMENTO - Preencher com tipo, ttulo e nome do logradouro, nmero, complemento, municpio, unidade da Federao, CEP e telefone onde se encontra o servidor do banco de dados que gerencia os dados do sistema de natureza fiscal. Os campos 44 a 54 devero ser preenchidos se o armazenamento dos dados do sistema de natureza fiscal ocorrer em equipamento diverso do servidor de banco de dados, seja por motivo de rea especfica para esse fim, limitao de espao, replicao ou transferncia de dados. 3.4.17. CAMPO 44 - PLATAFORMA OPERACIONAL DE "HARDWARE" DO REPOSITRIO DO BANCO DE DADOS - Indicar o tipo de plataforma de "hardware" do repositrio do banco de dados que armazena os dados do sistema de natureza fiscal. 3.4.18. CAMPO 45 - SISTEMA OPERACIONAL DO REPOSITRIO DO BANCO DE DADOS E N. DE VERSO - Indicar o Sistema Operacional e seu nmero de verso utilizado no repositrio do banco de dados que armazena os dados do sistema de natureza fiscal. 3.4.19. CAMPO 46 - GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS DO REPOSITRIO E N. DE VERSO - Indicar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados e seu nmero de verso utilizado para administrar os dados do sistema de natureza fiscal armazenados no repositrio do banco de dados.

3.4.20. CAMPO 47 - LINGUAGEM DE PROGRAMAO DA APLICAO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS DO REPOSITRIO E N. DE VERSO - Indicar a Linguagem de Programao e seu nmero de verso utilizada no gerenciador de banco de dados para acessar os dados do sistema de natureza fiscal armazenados no repositrio. 3.4.21. CAMPO 48 - RAZO SOCIAL/CONTABILISTA - Indicar o nome comercial (razo social/denominao) do estabelecimento ou do contabilista responsvel pelo local em que se encontra o repositrio do banco de dados do sistema de natureza fiscal. O pedido de uso para utilizao de processamento eletrnico de dados efetuado pelo contabilista poder referir-se to somente escriturao de livros fiscais. Evitar abreviaturas. 3.4.22. CAMPO 49 - NMERO DE INSCRIO NO CNPJ ou NMERO DE INSCRIO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - Preencher com o nmero de inscrio no CNPJ do estabelecimento ou o nmero de inscrio no Conselho Regional de Contabilidade do contabilista responsvel pelo local em que se encontra o repositrio do banco de dados do sistema de natureza fiscal. O pedido de uso para utilizao de processamento eletrnico de dados efetuado pelo contabilista poder referir-se to somente escriturao de livros fiscais. 3.4.23. CAMPOS 50 a 54 - ENDEREO DO ESTABELECIMENTO - Preencher com nome do logradouro, nmero, complemento, municpio, unidade da Federao, CEP e telefone onde se encontra o repositrio do banco de dados do sistema de natureza fiscal. 3.5. QUADRO V - "BACKUP" DOS DADOS 3.5.1. - CAMPO 55 - TIPO DE MDIA - Indicar o tipo de mdia utilizado na realizao do "backup" (cpia de segurana) dos dados do sistema de natureza fiscal. 3.5.2. CAMPO 56 - PROGRAMA UTILIZADO E N. DE VERSO - Indicar o programa e seu nmero de verso utilizado para a realizao do "backup" dos dados do sistema de natureza fiscal. 3.5.3. CAMPO 57 - ENDEREO DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO DAS MDIAS DE "BACKUP" - Indicar o local do armazenamento das mdias dos "backups" efetuados. 3.6. QUADRO VI - INTERNET 3.6.1. CAMPO 58 - ACESSO INTERNET - Indicar a forma aplicada de acesso internet (discada ou dedicada). 3.6.2. CAMPO 59 - TIPO DE CONEXO - Indicar o tipo de conexo utilizado para acessar a internet. 3.6.3. CAMPO 60 - URL - Indicar o endereo URL para acesso ao site na internet do usurio, se houver. 3.6.4. CAMPO 61 - "E-MAIL" - Indicar o endereo do "e-mail" (caixa postal) do usurio na internet, se houver. 3.7. QUADRO VII - RESPONSVEL PELAS INFORMAES 3.7.1. CAMPO 62 - NOME DO SIGNATRIO - Indicar o nome do responsvel da empresa requerente/declarante que assina o pedido/comunicao de uso. 3.7.2. CAMPO 63 - TELEFONE/FAX - Preencher com o nmero de telefone do estabelecimento ou contabilista para contatos sobre o sistema de processamento de dados. 3.7.3. CAMPO 64 - CARGO NA EMPRESA - Preencher com o nome do cargo ocupado pelo signatrio na empresa.

3.7.4. CAMPO 65 - CPF - Preencher com o nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas - CPF, do signatrio. 3.7.5. CAMPO 66 - DATA E ASSINATURA - Preencher a data e apor a assinatura. 3.8. QUADRO VII - PARA USO DA REPARTIO FAZENDRIA 3.8.1. CAMPOS 67 a 69 - PARA USO DA REPARTIO FAZENDRIA - No preencher. Uso da repartio fazendria. 4. FORMA DE ENTREGA E DESTINAO DAS VIAS O Pedido/Comunicao de Uso de Sistema Eletrnico de Processamento de Dados ser apresentado repartio fiscal a que estiver vinculado o estabelecimento interessado, preenchido datilograficamente, em quatro vias que, aps o despacho, tero a seguinte destinao: 4.1. a via original e outra via - sero retidas pelo fisco; 4.2. uma via - ser entregue pelo requerente/declarante Diviso de Tecnologia e Informaes da Delegacia da Receita Federal a que estiver subordinado; 4.3. uma via - ser devolvida ao requerente/declarante, para servir como comprovante. 5. DADOS TCNICOS DE GERAO DO ARQUIVO 5.1. Mdia Flexvel de 3 " ou CD-ROM; 5.1.1. Formatao: compatvel com o MS-DOS; 5.1.2. Tamanho do registro: 126 bytes, acrescidos de CR/LF ("Carriage Return/Line feed") ao final de cada registro; 5.1.3.Organizao: seqencial; 5.1.4. Codificao: ASCII; 5.2. FORMATO DOS CAMPOS 5.2.1. Numrico (N), sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no-significativas zeradas; 5.2.2. Alfanumrico (X) - alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 5.3. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS 5.3.1. Numrico - na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros. As datas devero ser expressas no formato ano, ms e dia (AAAAMMDD); 5.3.2. Alfanumrico - na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos. 6. ETIQUETA DE IDENTIFICAO DO ARQUIVO 6.1. Os arquivos devero estar acondicionados de maneira adequada de modo a preservar seu contedo. Cada mdia dever ser identificada atravs de etiqueta, contendo as seguintes informaes: 6.1.1. CNPJ do estabelecimento a que se referem as informaes contidas no arquivo, no formato 99.999.999/9999-99; 6.1.2. Inscrio Estadual - nmero de inscrio estadual do estabelecimento informante no CAD/ICMS; 6.1.3. As expresses "Registro Fiscal" e "Convnio ICMS 57/95";

6.1.4. Nome comercial (razo social/denominao do estabelecimento); 6.1.5. AA/BB - nmero de mdias onde BB significa a quantidade total de mdias entregues e AA a seqncia da numerao na relao de mdias; 6.1.6. Abrangncia das informaes - datas, inicial e final, que delimitam o perodo a que se refere o arquivo; 6.1.7. Densidade de gravao - indica em que densidade foi gravado o arquivo; 6.1.8. Tamanho do bloco, quando aplicvel. 7. ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNTICO 7.1. O arquivo magntico compe-se dos seguintes tipos de registros: 7.1.1. Tipo 10 - Registro mestre do estabelecimento, destinado identificao do estabelecimento informante; 7.1.2. Tipo 11 - Dados complementares do informante; 7.1.3. Tipo 50 - Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6, Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21, e Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alquota de ICMS e/ou mais de um Cdigo Fiscal de Operao - CFOP, deve ser gerado para cada combinao de "alquota" e "CFOP" um registro tipo 50, com valores nos campos monetrios (11, 12, 13, 14 e 15) correspondendo soma dos itens que compe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetrios dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal, correspondero aos valores totais da mesma (Convnio ICMS 69/02); 7.1.4. Tipo 51 - Registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao IPI (Convnio ICMS 76/03); 7.1.5. Tipo 53 - Registro de total de documento fiscal, quanto substituio tributria; 7.1.6. Tipo 54 - Registro de Produto (classificao fiscal); 7.1.7. Tipo 55 - Registro de Guia Nacional de Recolhimento; 7.1.7A. Tipo 56 - Registro complementar relativo s operaes com veculos automotores novos realizadas por montadoras, concessionrias e importadoras (Convnio ICMS 142/02). 7.1.8. Tipo 60 - Registro destinado a informar as operaes e prestaes realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal os quais so: Cupom Fiscal; Cupom Fiscal - PDV; Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13; Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14; Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15; Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16; e Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 (Convnio ICMS 76/03); 7.1.9. Tipo 61 - Para os documentos fiscais descritos a seguir, quando no emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal: Bilhete de Passagem Rodovirio (modelo 13), Bilhete de Passagem Aquavirio (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferrovirio (modelo 16), Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2), Nota Fiscal de Produtor (modelo 4) (Convnio ICMS 69/02); 7.1.10. Tipo 70 - Registro de total de Nota Fiscal de Servio de Transporte (modelo 7), de Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (modelo 8), de Conhecimento de

Transporte Aquavirio de Cargas (modelo 9), de Conhecimento Areo (modelo 10) e de Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas (modelo 11), Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (modelo 26) e de Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio (modelo 27), destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao ICMS (Convnio ICMS 69/02 e Ajustes SINIEF 06/03 e 07/06); 7.1.11. Tipo 71 - Registro de Informaes da carga transportada referente a: Nota Fiscal de Servio de Transporte ( modelo 7); Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (modelo 8); Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas (modelo 9); Conhecimento Areo (modelo 10); Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas (modelo 11); Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (modelo 26), e Nota fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio (modelo 27) - (Convnios ICMS 69/02 e 76/03 e Ajustes SINIEF 06/03 e 07/03); 7.1.12. Tipo 74 - Registro de itens contido no livro Registro de Inventrio (Convnio ICMS 69/02); 7.1.13. Tipo 75 - Registro de Cdigo de Produto e Servio (Convnio ICMS 69/02); 7.1.13.A. Tipo 76 - Registro de total de Nota Fiscal de Servios de Comunicao, modelo 21, Nota Fiscal de Servios de Telecomunicaes, modelo 22 (Convnio ICMS 76/03); 7.1.13.B. Tipo 77 - Registro de servios de comunicao e telecomunicao (Convnio ICMS 76/03); 7.1.13.C. Tipo 85 - Registro de Informaes de Exportaes (Convnio ICMS 20/04); 7.1.13.D. Tipo 86 - Registro de Informaes Complementares de Exportaes (Convnio ICMS 20/04); 7.1.14. Tipo 88 - Registro para identificao de operaes com equipamentos ECF (Convnio ICMS 69/02); 7.1.14.A. Tipo 88A - Dados de Produtos Controlados previstos em Norma de Procedimento. 7.1.15. Tipo 90 - Registro de totalizao do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros (Convnio ICMS 69/02). 8. MONTAGEM DO ARQUIVO MAGNTICO DE DOCUMENTOS FISCAIS 8.1. O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, classificados na ordem abaixo (Convnio ICMS 142/02 e 20/04): Tipos de Posies de A/D Registros Classificao 10 11 50, 51, 53 54 e 56 1a2 31 a 38 3 a 16 19 a 21 22 a 27 35 a 37 55 31 a 38 A A A A A A A Tipo Data CNPJ Srie Nmero Nmero do Item Data Denominao dos Campos Observaes de Classificao 1 registro 2 registro

60 (subtipos M, A)

4 a 11 12 a 31 3

A A *

Data Nmero de fabricao Subtipo srie

*observar a seguinte de ordem de classificao: Mestre/Analti co

60 (subtipo R)

3 4a9 10 a 23 A A

Subtipo (R) Ms e Ano de emisso Cdigo mercadoria/produto Servio Tipo Data Tipo Data Data Cdigo mercadoria/produto Cdigo mercadoria/produto Servio Tipo Data Nmero CNPJ Srie Subsrie Nmero Nmero do Item Tipo Data da DDE Nmero da DDE Data emisso NF exportao Tipo Data de emisso do RE Nmero do RE Data da emisso da NF de remessa com fim especfico da da ou da ou

61 70 e 71 74

1a2 31 a 38 1a2 31 a 38 3 a 10 11 a 24

A A A A A A A

75

19 a 32

76

1a2 52 a 59 37 a 46

A A A A A A A A A A A A A A A A

77

3 a 16 19 a 20 21 a 22 23 a 32 38 a 40

85

1a2 14 a 21 03 a 13 95 a 102

86

1a2 15 a 22 03 a 14 59 a 66

88

6 a 19 22 a 24 25 a 30 38 a 40

A A A A A A A

CNPJ Srie Nmero Nmero do Item Tipo Subtipo Nmero da nota Fiscal ltimos registros

88A

1a2 3a3 9 a 14

90 8.2. A indicao "A/D" significa "ascendente/descendente". 9. REGISTRO TIPO 10 N 01 02 03 04 MESTRE DO ESTABELECIMENTO Denominao do Contedo Tamanho Campo Tipo "10" 02 CNPJ Inscrio estadual Nome contribuinte Municpio do CNPJ do estabelecimento informante Inscrio estadual do estabelecimento informante Nome comercial (razo social/denominao ) do contribuinte Municpio onde est domiciliado o estabelecimento informante Unidade da federao referente ao municpio Nmero do fax do estabelecimento informante A data do incio do perodo referente s informaes prestadas A data do fim do perodo referente s informaes prestadas Cdigo da identificao do

Posio 1-2 3-16

Formato N N X X

14 17-30 14 31-65 35 66-95 30 96-97 2 98-107 10 108-115 8 116-123 1 1 124-124 X N N N X X

05

06 07 08

Unidade federao Fax Data inicial

da

Data final 9 10 Cdigo da identificao do

convnio

Cdigo da identificao da natureza das operaes informadas 11 Cdigo finalidade arquivo magntico 12 9.1. OBSERVAES: da do

convnio utilizado no arquivo magntico, conforme tabela abaixo Cdigo da identificao da natureza das operaes informadas, conforme tabela abaixo 1 Cdigo da finalidade utilizado no arquivo magntico, conforme tabela 1

125-125

X

126-126

X

9.1.1. Tabela para preenchimento do campo 10 (Convnio ICMS 142/02): TABELA DE CDIGO DE IDENTIFICAO DA ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNTICO ENTREGUE (Convnio ICMS 142/02) Cdigo 1 2 Descrio do cdigo de identificao da estrutura do arquivo Estrutura conforme Convnio ICMS 57/95, na verso estabelecida pelo Convnio ICMS 31/99 e com as alteraes promovidas at o Convnio ICMS 30/02 Estrutura conforme Convnio ICMS 57/95, na verso estabelecida pelo Convnio ICMS 69/02 e com alteraes promovidas pelo Convnio ICMS 142/02 Estrutura conforme Convnio ICMS 57/95, com as alteraes promovidas pelo Convnio ICMS 76/03

3

9.1.1.1. o contribuinte dever entregar o arquivo magntico atualizado de acordo com a verso mais recente do Convnio ICMS 57/95 (Convnio ICMS 39/00); 9.1.2 Tabela para preenchimento do campo 11 TABELA PARA CDIGO DA IDENTIFICAO DA NATUREZA DAS OPERAES INFORMADAS Descrio do cdigo da natureza das operaes Cdigo Interestaduais somente operaes sujeitas ao regime de Substituio 1 Tributria Interestaduais operaes com ou sem Substituio Tributria 2 3 Totalidade das operaes do informante

9.1.3. Tabela para preenchimento do campo 12 (Convnio ICMS 69/02):

TABELA DE FINALIDADES DA APRESENTAO DO ARQUIVO MAGNTICO Cdigo 1 2 3 5 Descrio da finalidade Normal Retificao total de arquivo: substituio total de informaes prestadas pelo contribuinte referentes a este perodo Retificao aditiva de arquivo: acrscimo de informao no includa em arquivos j apresentados Desfazimento: arquivo de informao referente a operaes/prestaes no efetivadas. Neste caso, o arquivo dever conter, alm dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes s operaes/prestaes no efetivadas Transmisso de Dados de Produtos Controlados previstos em Norma de Procedimento, por meio do Programa Validador fornecido pelo fisco paranaense

6

9.1.4. No caso de Retificao corretiva de arquivo: substituio de informao relativa a documento j informado prevista nas verses anteriores do Convnio 57/95, dever ser enviado novo arquivo completo, utilizando a Retificao total de arquivo (cdigo 2) (Convnio ICMS 69/02). 10. REGISTRO TIPO 11 DADOS COMPLEMENTARES DO INFORMANTE (Convnio ICMS 131/97) Denominao do Contedo Tamanho Posio N Campo Tipo "11" 02 1-2 01 Logradouro logradouro 34 3 - 36 02 Nmero nmero 5 37 - 41 03 Complemento complemento 22 42 - 63 04 Bairro bairro 15 64 - 78 05 CEP Cdigo de 8 79 - 86 06 Endereamento Postal Nome do contato Pessoa responsvel 28 87 - 114 07 para contatos Telefone nmero dos telefones 12 115 -126 08 para contatos 11. REGISTRO TIPO 50 (Convnios ICMS 69/02 e 12/06) NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1-A (cdigo 01), quanto ao ICMS, NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA, MODELO 6 (cdigo 06), NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO, MODELO 21 (cdigo 21), NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TELECOMUNICAES, MODELO 22 (cdigo 22), NOTA FISCAL ELETRNICA, MODELO 55 (cdigo 55) - (Convnio ICMS 12/06). Formato N X N X X N X N

N. 01 02

Denominao do Campo Tipo CNPJ

Contedo "50"

Tamanho 02 14

Posio 1-2 3-16

Formato N N

03

04

05

06 07 08 09 10 11 12 13 14

CNPJ do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas Inscrio Inscrio Estadual Estadual do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas Data de emisso Data de emisso na ou recebimento sada ou de recebimento na entrada Unidade da Sigla da unidade da Federao Federao do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas Modelo Cdigo do modelo da nota fiscal Srie Srie da nota fiscal Nmero Nmero da nota fiscal CFOP Cdigo Fiscal de Operao e Prestao Emitente Emitente da Nota Fiscal (P-prprio/Tterceiros) Valor Total Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) Base de Clculo Base de Clculo do do ICMS ICMS (com 2 decimais) Valor do ICMS Montante do imposto (com 2 decimais) Isenta ou no- Valor amparado por tributada iseno ou no incidncia (com 2 decimais)

14

17-30

X

8

31-38

N

2

39-40

X

2 3 6 4 1 13 13 13 13

41-42 43-45 46-51 52-55 56 57-69 70-82 83-95 96-108

N X N N X N N N N

15

Outras

16 17

Alquota Situao

Valor que no 13 confira dbito ou crdito do ICMS (com 2 decimais) Alquota do ICMS 4 (com 2 decimais) Situao da nota 1 fiscal

109-121

N

122-125 126

N X

11.1. OBSERVAES 11.1.1. Este registro dever ser composto por contribuinte do ICMS, obedecendo a sistemtica semelhante a da escriturao dos livros Registro de Entradas e Registro de Sadas; 11.1.2. Nas operaes decorrentes das vendas de produtos agropecurios, inclusive caf em gro, efetuadas pelo Banco do Brasil S.A., em leilo na bolsa de mercadorias, em nome de produtores (Convnios ICMS 46/94 e 132/95), os CAMPOS 02, 03 e 05 devero conter os dados do emitente da Nota Fiscal, devendo a cada registro Tipo 50 corresponder um registro Tipo 71, com os dados dos estabelecimentos remetente e destinatrio; 11.1.2A. Nas operaes decorrentes de servios de telecomunicaes ou comunicaes o registro dever ser composto apenas na aquisio (Convnio ICMS 142/02). 11.1.3. - Em se tratando de Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Nota Fiscal de Servios de Comunicao e de Telecomunicao, o registro dever ser composto apenas na entrada de energia eltrica ou aquisio de servios de comunicao e de telecomunicao (Convnio ICMS 76/03); 11.1.4. No caso de documentos com mais de uma alquota de ICMS e mais de um Cdigo Fiscal de Operao - CFOP, deve ser gerado para cada combinao de "alquota" e "CFOP" um registro tipo 50, com valores nos campos monetrios 11, 12, 13, 14 e 15 correspondendo soma dos itens que compe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetrios dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal, correspondero aos valores totais da mesma (Convnio ICMS 39/00); 11.1.5. CAMPO 02 11.1.5.1. Em se tratando de pessoas no obrigadas inscrio no CNPJ, preencher com o CPF; 11.1.5.2. Tratando-se de operaes com o exterior ou com pessoa fsica no inscrita no CPF zerar o campo; 11.1.6. CAMPO 03 11.1.6.1. Tratando-se de operaes com o exterior ou com pessoas no obrigadas inscrio estadual, o campo assumir o contedo "ISENTO"; 11.1.7. CAMPO 05 - Tratando-se de operaes com o exterior, colocar "EX"; 11.1.8. CAMPO 06 - Preencher conforme cdigos da tabela de modelos de documentos fiscais, do subitem 3.2.1; 11.1.9. CAMPO 07 11.1.9.1. Em se tratando de documento sem seriao deixar em branco as trs posies; 11.1.9.2. No caso de Nota Fiscal, modelo 1 e 1-A (cdigo 01), preencher com o algarismo

designativo da srie (1, 2, etc.) deixando em branco as posies no significativas; 11.1.9.3. Em se tratando de documentos com seriao indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B, C ou E). No caso de documentos fiscais de Srie nica preencher com a letra U; 11.1.9.4. Em se tratando dos documentos fiscais de srie indicada por letra seguida da expresso nica (Srie B-nica, Srie C-nica ou Srie E-nica), preencher com a respectiva letra (B , C ou E) na primeira posio e com a letra U na segunda posio, deixando em branco a posio no significativa; 11.1.9.5. No caso de documento fiscal de Srie nica seguida por algarismo arbico (Srie nica 1, Srie nica 2 etc.) preencher com a letra U na primeira posio, e o algarismo respectivo dever ser indicado nas posies subseqentes (Convnio ICMS 69/02). 11.1.9A CAMPO 08 Se o nmero do documento fiscal tiver mais de 6 dgitos, preencher com os 6 ltimos dgitos (Convnio ICMS 12/06); 11.1.10. CAMPO 10 Preencher com P se a nota fiscal for emitida pelo contribuinte informante (prprio) ou T, se emitida por terceiros (Convnio ICMS 69/02). 11.1.11. CAMPO 09 e 16 - Ver observao 11.1.4 (Convnio ICMS 69/02); 11.1.12. CAMPO 12 Base de Clculo do ICMS 11.1.12.1. Colocar o valor da base de clculo do ICMS, quando no se tratar de operao ou prestao com substituio tributria; 11.1.12.2. Quando se tratar de operao ou prestao com substituio tributria deve-se: 11.1.12.2.1. colocar o valor da base de clculo ICMS prprio, quando se tratar de operao de sada e o informante for o substituto tributrio; 11.1.12.2.2. zerar o campo quando o informante no for o substituto tributrio; 11.1.13. CAMPO 13 Valor do ICMS 11.1.13.1. Colocar o valor do ICMS, quando no se tratar de operao com substituio tributria; 11.1.13.2. Quando se tratar de operao com substituio tributria deve-se: 11.1.13.2.1. colocar o valor do ICMS prprio, quando se tratar de operao de sada e o informante for o substituto tributrio; 11.1.13.2.2. zerar o campo quando o informante no for o substituto tributrio; 11.1.14. CAMPO 17 - Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo (Convnios ICMS 142/02 e 12/06): Situao Contedo do Campo Documento Fiscal Normal N Documento Fiscal Cancelado S Lanamento Extemporneo de Documento Fiscal Normal E Lanamento Extemporneo de Documento Fiscal Cancelado X Documento com USO DENEGADO exclusivamente para 2 uso dos emitentes de Nota Fiscal Eletrnica Modelo 55 Documento com USO INUTILIZADO exclusivamente para 4 uso dos emitentes de Nota Fiscal Eletrnica Modelo 55

11.1.15. O registro das antigas Notas Fiscais, modelo 1, sries A, B, C ou U, e modelo 3, srie E, somente poder se referir a emisses anteriores a 1 de maro de 1996; 12. REGISTRO TIPO 51 (Convnio ICMS 69/02) TOTAL DE NOTA FISCAL QUANTO AO IPI N. Denominao do Contedo Campo 01 Tipo "51" 02 CNPJ CNPJ do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas 03 Inscrio Estadual Inscrio Estadual do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas 04 Data de emisso/ Data de emisso na recebimento sada ou recebimento na entrada 05 Unidade da Sigla da unidade da Federao Federao do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas 06 Srie Srie da nota fiscal 07 Nmero Nmero da nota fiscal 08 CFOP Cdigo Fiscal de Operao e Prestao 09 Valor Total Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) 10 Valor do IPI Montante do IPI (com 2 decimais) 11 Isenta ou no- Valor amparado tributada IPI por iseno ou no incidncia do IPI (com 2 decimais) 12 Outras IPI Valor que no confira dbito ou crdito do IPI (com 2 decimais) 13 Brancos Brancos 14 Situao Situao da nota fiscal 12.1. OBSERVAES: Tamanho 2 14 Posio 1-2 3-16 Formato N N

14

17-30

X

8

31-38

N

2

39-40

X

3 6 4 13 13 13

41-43 44-49 50-53 54-66 67-79 80-92

X N N N N N

13

93-105

N

20 1

106-125 126

X X

12.1.1. Este registro dever ser composto somente por contribuintes do IPI, obedecendo a sistemtica semelhante da escriturao dos livros Registro de Entradas e Registro de Sadas; 12.1.2. CAMPO 02 - Valem as observaes do subitem 11.1.5; 12.1.3. CAMPO 03 - Valem as observaes do subitem 11.1.6; 12.1.4. CAMPO 05 - Valem as observaes do subitem 11.1.7; 12.1.5. CAMPO 06 Valem as observaes do subitem 11.1.9; 12.1.6. CAMPO 08 - Valem as observaes do subitem 11.1.4 (Convnio ICMS 142/02); 12.1.7. CAMPO 14 - Valem as observaes do subitem 11.1.14 (Convnio ICMS 142/02). 13. REGISTRO TIPO 53 (Convnio ICMS 69/02) SUBSTITUIO TRIBUTRIA N. 01 02 03 Denominao do Contedo Campo Tipo CNPJ "53" CNPJ contribuinte substitudo Tamanho 2 do 14 Posio 1-2 3-16 Formato N N

Inscrio Estadual

Inscrio Estadual 14 do Contribuinte substitudo

17-30

X

04

Data de emisso/ Data de emisso na 8 recebimento sada ou recebimento na entrada Unidade Federao da Sigla da unidade da 2 Federao do contribuinte substitudo Cdigo do modelo 2 da nota fiscal Srie da nota fiscal 3 Nmero da nota 6 fiscal Cdigo Fiscal de 4 Operao e Prestao Emitente da Nota 1 Fiscal (Pprprio/Tterceiros)

31-38

N

05

39-40

X

06 07 08 09

Modelo Srie Nmero CFOP

41-42 43-45 46-51 52-55

N X N N

10

Emitente

56

X

11

Base de Clculo Base de clculo de 13 do ICMS reteno do ICMS Substituio (com 2 decimais) Tributria ICMS retido ICMS retido pelo 13 substituto (com 2 decimais) Soma das despesas 13 acessrias (frete, seguro e outras com 2 decimais) Situao da nota 1 fiscal da Cdigo que 1 identifica o tipo da antecipao tributria 29

57-69

N

12

70-82

N

13

Despesas Acessrias

83-95

N

14 15

Situao Cdigo antecipao

96 97

X X

16

Brancos

98-126

X

13.1. OBSERVAES 13.1.1. Este registro obrigatrio para os contribuintes substituto e substitudo tributrios, nas operaes com mercadorias. No caso de contribuinte substitudo em que h destaque do imposto retido no documento fiscal, ou sujeito antecipao tributria, nos campos 2, 3 e 5 sero informados os dados do contribuinte substituto/remetente da mercadoria/produto (Convnios ICMS 142/02 e 76/03). 13.1.2. CAMPO 03 - Valem as observaes do subitem 11.1.6; 13.1.3. CAMPO 06 - Valem as observaes do subitem 11.1.8; 13.1.4. CAMPO 07 - Valem as observaes do subitem 11.1.9; 13.1.5. CAMPO 09 - Valem as observaes do subitem 11.1.11; 13.1.6. CAMPO 10 - Valem as observaes do subitem 11.1.10; 13.1.7. CAMPO 14 - Valem as observaes do subitem 11.1.14. 13.1.8. CAMPO 15 - Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo (Convnios ICMS 76/03, 18/04 e 114/04) 1 Pagamento de substituio efetuada pelo destinatrio, quando no efetuada ou efetuada a menor pelo substituto 2 Antecipao tributria efetuada pelo destinatrio apenas com complementao do diferencial de alquota 3 Antecipao tributria com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatrio sem encerrar a

fase de tributao Antecipao tributria com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatrio encerrando a fase de tributao Substituio tributria interna motivada por regime especial de tributao ICMS pago na importao Substituio tributria informada pelo substituto ou pelo substitudo que no incorra em nenhuma das situaes anteriores 14. REGISTRO TIPO 54 (Convnio ICMS 69/02) PRODUTO N. 01 02 Denominao Contedo do Campo Tipo CNPJ 54 CNPJ do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas Cdigo do modelo da nota fiscal Srie da nota fiscal Nmero da nota fiscal Cdigo Fiscal de Operao e Prestao Cdigo da Tributria Situao Tamanho 2 14 Posio 1-2 3-16 Formato N N 4

5 6 branco

03 04 05 06 07 08 09

Modelo Srie Nmero CFOP CST Nmero Item Cdigo Produto Servio Quantidade

2 3 6 4 3 3 14

17-18 19-21 22-27 28-31 32-34 35-37 38-51

N X N N X N X

do Nmero de ordem do item na nota fiscal do Cdigo do produto ou servio do informante Quantidade do (com 3 decimais) ou

10

produto

11

52-62

N

11

Valor Produto

do Valor bruto do produto (valor unitrio multiplicado por quantidade) - com 2 decimais

12

63-74

N

12

Valor do Valor do Desconto Desconto / Concedido no item (com 2 Despesa decimais). Acessria Base Clculo ICMS de Base de clculo do ICMS do (com 2 decimais) Base de clculo do ICMS de reteno na Substituio Tributria (com 2 decimais) Valor do decimais) IPI (com 2

12

75-86

N

13

12

87-98

N

14

Base de Clculo do ICMS para Substituio Tributria Valor do IPI Alquota ICMS

12

99-110

N

15 16

12 4

111-122 123-126

N N

do Alquota utilizada no clculo do ICMS (com 2 decimais)

14.1. OBSERVAES (Convnio ICMS 66/98) 14.1.1. Devem ser gerados: 14.1.1.1. Um registro para cada produto ou servio constante da nota fiscal ou romaneio; 14.1.1.2. Registros para informar valores do frete, seguro e outras despesas acessrias que constem do corpo da nota fiscal (ver observaes nos subitens 14.1.5 e 14.1.7); 14.1.2. CAMPO 03 - Preencher conforme cdigos da tabela de modelos de documentos fiscais do subitem 3.2.1; 14.1.3. CAMPO 04 - Valem as observaes do subitem 11.1.9; 14.1.4. CAMPO 07 o primeiro dgito da situao tributria ser: 0, 1 ou 2, conforme Tabela A Origem da Mercadoria do Anexo ao Convnio SINIEF s/n., de 15.12.70; o segundo dgito ser de 0 a 9, exceto 8, e o terceiro dgito ser zero ou um, ambos conforme Tabela B Tributao pelo ICMS, do mesmo anexo (Convnio ICMS 69/02); 14.1.5. CAMPO 08 - Deve refletir a posio seqencial de cada produto ou servio na nota fiscal, obedecendo os seguintes critrios (Convnio ICMS 76/03): 14.1.5.1. - 001 a 990 - Nmero seqencial do produto ou servio; 14.1.5.2. - 991 - Identifica o registro do frete; 14.1.5.3. - 992 - Identifica o registro do seguro; 14.1.5.4. - 993 - PIS/COFINS; 14.1.5.5. - 997 - Complemento de valor de nota fiscal e/ou ICMS;

14.1.5.6. - 998 - Servios no tributados; 14.1.5.7. - 999 - Identifica o registro de outras despesas acessrias. 14.1.6. CAMPO 09 14.1.6.1. Informar a prpria codificao utilizada no sistema de controle de estoque/emisso de nota fiscal do contribuinte, listando esta codificao e os demais dados do produto/mercadoria, atravs do registro Tipo 75 (considera-se o cdigo EAN-13 ou equivalente como codificao prpria) (Convnio ICMS 69/02); 14.1.6.2. Em se tratando de registros para indicar o valor de frete, seguro e de outros itens cuja posio seqencial do produto est definida no item 14.1.5, discriminados na nota fiscal, deixar em branco (Convnio ICMS 76/03). 14.1.7. CAMPO 12 - Deve ser preenchido com valor de desconto concedido para o item da nota fiscal (utilizar o critrio de rateio proporcional, quando se tratar de desconto generalizado sobre o total da nota fiscal) ou, quando se tratar dos itens referenciados nas observaes 14.1.5.2 a 14.1.5.7, com o valor constante da nota fiscal do respectivo campo (Convnio ICMS 76/03). 14.1.8. CAMPO 13 Base de Clculo do ICMS 14.1.8.1. Colocar o valor da base de clculo do ICMS, quando no se tratar de operao ou prestao com substituio tributria; 14.1.8.2. Quando se tratar de operao ou prestao com substituio tributria deve-se: 14.1.8.2.1. Colocar o valor da base de clculo ICMS prprio, quando se tratar de operao de sada e o informante for o substituto tributrio; 14.1.8.2.2. Zerar o campo quando o informante no for o substituto tributrio. 14.1.9. CAMPO 14 14.1.9.1. Zerar o campo quando no se tratar de operao ou prestao com substituio tributria; 14.1.9.2. Colocar o valor da base de clculo do ICMS na substituio tributria, para as operaes de entrada (informante substitudo) e sada (informante substitudo e substituto tributrio). 15. REGISTRO TIPO 55 (Convnio ICMS 69/02) GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS N. 01 02 Denomina o do Campo Tipo CNPJ Contedo "55" Tamanho 2 Posio 1-2 3-16 Formato N N

CNPJ do 14 contribuinte substituto tributrio

03

Inscrio Estadual

04 05

Data GNRE

da

06 07 08 09

Unidade da Federao do Substituto Unidade da Federao Favorecida Banco GNRE Agncia GNRE Nmero GNRE

10 11 12

Valor GNRE Data Vencimento

Inscrio Estadual (na Unidade da Federao destinatria) do contribuinte substituto tributrio Data do pagamento do documento de Arrecadao Sigla da unidade da Federao do contribuinte substituto tributrio Sigla da unidade da Federao de destino (favorecida) Cdigo do Banco onde foi Efetuado o recolhimento Agncia onde foi efetuado o recolhimento Nmero de autenticao Bancria do documento de Arrecadao Valor recolhido (com 2 decimais) Data do vencimento do ICMS substitudo

14

17-30

X

8 2

31-38 39-40

N X

2 3 4 20

41-42 43-45 46-49 50-69

X N N X

13 8

70-82 83-90 91-96

N N N

13

Ms e ano de Ms e ano referente 6 Referncia ocorrncia do fato gerador, formato MMAAAA Preencher com o 30 Nmero do contedo do campo Convnio 15 da GNRE ou Protocolo /Mercadoria

97-126

X

15.1. OBSERVAES 15.1.1. Registro composto apenas por contribuintes substitutos tributrios, devendo ser gerado um registro para cada Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE; 15.1.2. CAMPO 10 - Valor lquido aps a compensao: resultado do ICMS por substituio devido, descontados os valores relativos a devolues e ressarcimentos decorrentes de operaes efetuadas sob o regime de substituio tributria; 15.1.3. CAMPO 03 caso o informante, substituto tributrio, no possua inscrio estadual

na Unidade da Federao destinatria, preencher com INEXISTENTE; 15A. REGISTRO TIPO 56 (Convnio ICMS 142/02) OPERAES COM VECULOS AUTOMOTORES NOVOS N. 01 02 03 Denominao Contedo do Campo Tipo CNPJ/CPF Modelo "56" CNPJ ou CPF do adquirente Cdigo do modelo da nota fiscal Srie fiscal da nota Tamanho 2 14 2 Posio 1-2 3-16 17-18 Formato N N N

04 05 06

Srie Nmero CFOP

3 6 4

19-21 22-27 28-31

X N N

Nmero da nota fiscal Cdigo Fiscal de Operao e Prestao Cdigo Situao Tributria da

07

CST

3

32-34

N

08

Nmero Item Cdigo Produto Servio Tipo operao

do Nmero de ordem do item na nota fiscal do Cdigo ou produto servio informante do ou do

3

35-37

N

09

14

38-51

X

10

de Tipo de operao: 1 venda para concessionria; 2 Faturamento Direto Convnio ICMS 51/00; 3 Venda direta); 0 - Outras

1

52

N

11

CNPJ da CNPJ da Concessionr concessionria ia Alquota IPI do Alquota do IPI (com 2 decimais)

14

53-66

N

12

4

67-70

N

13 14

Chassi Brancos

Cdigo do Chassi do veculo Brancos

17 39

71-87 88-126

X X

15A.1. OBSERVAES (Convnio ICMS 142/02): 15A.1.1. Este registro dever ser composto pelas montadoras, concessionrias e importadoras, nas operaes com veculos automotores novos; 15A.1.2. Dever ser informado apenas para os itens relativos aos veculos automotivos; 15A.1.3. CAMPOS 02 a 09 - Devem ser preenchidos com o mesmo contedo dos campos do registro 54 equivalente; 15A.1.4. CAMPO 11 - Colocar o CNPJ da concessionria envolvida na operao, quando se tratar de "faturamento direto" efetuado pelas montadoras ou importadoras. Zerar o campo nos demais casos; 16. REGISTRO TIPO 60: Cupom Fiscal e os seguintes Documentos Fiscais quando emitidos por Equipamento Emissor de Cupom Fiscal: Bilhete de Passagem Rodovirio (modelo 13), Bilhete de Passagem Aquavirio (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferrovirio (modelo 16), e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2) (Convnio ICMS 69/02); 16.1. Devem ser gerados: 16.1.1. Diariamente, para cada equipamento, um registro Tipo 60 - Mestre, como indicado no subitem 16.2 e os respectivos registros Tipo 60 Analtico, informando as situaes tributrias praticadas, conforme subitem 16.3, de modo que este conjunto de registros represente os dados fiscais escriturados pelo contribuinte; 16.1.2. Mensalmente, por item de mercadoria e servios, um registro "Tipo 60 - Resumo Mensal" conforme subitem 16.4; 16.2. Registro Tipo 60 Mestre: Identificador do equipamento. Denominao do N. Contedo Tamanho Campo Tipo 60 2 01 02 03 04 05 06 Subtipo Data de emisso Nmero de srie de fabricao Nmero de ordem seqencial do equipamento Modelo do documento fiscal M Data de emisso dos documentos fiscais Nmero de srie de fabricao do equipamento Nmero atribudo pelo estabelecimento ao equipamento Cdigo do modelo do documento fiscal 1 8 20 3 2 Posio 1-2 3 4-11 12-31 32-34 35-36 Formato N X N X N X

07

Nmero do Contador de Ordem de Operao no incio do dia Nmero do Contador de Ordem de Operao no final do dia Nmero Contador Reduo Z Contador Reincio Operao Valor da Bruta do de

08

09 10 11 12 13

Nmero do primeiro 6 documento fiscal emitido no dia (Nmero do Contador de Ordem de Operao - COO) Nmero do ltimo 6 documento fiscal emitido no dia (Nmero do Contador de Ordem de Operao - COO) Nmero do Contador 6 de Reduo Z (CRZ) 3 16 16 37

37-42

N

43-48

N

49-54 55-57 58-73 74-89 90-126

N N N N

de Valor acumulado no de Contador de Reincio de Operao (CRO) Venda Valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Valor do Valor acumulado no Totalizador Geral Totalizador Geral do equipamento Brancos

X

16.2.1. Observaes: 16.2.1.1. Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questo, quando emitidos por ECF; 16.2.1.2. Registro utilizado para identificar o equipamento emissor de cupom fiscal no estabelecimento; 16.2.1.3. Os dados dirios de cada um dos totalizadores parciais de situao tributria do equipamento devero ser informados no registro especificado no subitem 16.3 (Registro Tipo 60 Analtico); 16.2.1.4. CAMPO 02 M, indica que este registro mestre, deste modo identifica o equipamento emissor de cupom fiscal no contribuinte; 16.2.1.5. CAMPO 06 - Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por mquina registradora (no ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF). J para os demais Documentos Fiscais deve ser preenchido conforme cdigos da tabela de modelos, do subitem 3.2.1; 16.2.1.6. Campo 11 - caso o equipamento no tenha o respectivo totalizador preencher com o valor da venda bruta do dia. 16.3. Registro Tipo 60 Analtico: Identificador de cada Situao Tributria no final do dia de cada equipamento emissor de cupom fiscal Denomina Tamanho Posio Formato N. Contedo o do Campo

01 02 03 04

Tipo Subtipo

60 A dos

2 1 8

1-2 3-3 4-11

N X N

Data de Data de emisso emisso documentos fiscais

Nmero de Nmero de srie de srie de fabricao do equipamento fabricao Substitui Identificador da Situao o Tributria/Alquota do Tributria/ ICMS Alquota Valor Acumulado no totalizador parcial Brancos Valor acumulado no final do dia no totalizador parcial da situao tributria/alquota indicada no campo 05 (com 2 decimais)

20

12-31

X

05

4

32-35

X

06

12

36-47

N

07

79

48-126

X

16.3.1. Observaes: 16.3.1.1. Registro composto com as informaes dos totalizadores parciais das mquinas ativas no dia; 16.3.1.2. Deve ser gerado um registro para cada um dos totalizadores parciais de situao tributria por dia e por equipamento; 16.3.1.3. CAMPO 02 A, indica que este registro Tipo 60 Analtico; 16.3.1.4. CAMPO 05 Informa a situao tributria/alquota do totalizador parcial: 16.3.1.4.1. Quando o totalizador parcial for de operao tributada na sada, este campo deve indicar a alquota praticada. Ela deve ser informada como campo numrico com duas casas decimais. Como exemplos, alquota de: * * 8,4% deve ser informado - "0840"; 18% deve ser informado - "1800";

16.3.1.4.2. Quando o totalizador parcial se referir a outra situao tributria, informar conforme tabela abaixo: Situao Tributria Substituio Tributria Isento No incidncia Cancelamentos Descontos Contedo do Campo F I N CANC DESC

ISSQN

ISS

16.3.1.5. CAMPO 06 Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situao tributria/alquota indicada no campo 05. Este valor acumulado corresponde ao valor constante na Reduo Z, emitido no final de cada dia, escriturado pelo contribuinte; 16.4. Registro Tipo 60 Resumo Mensal: Registro de produto ou servio processado em equipamento Emissor de Cupom Fiscal. N. 01 02 03 04 05 06 Denominao do Campo Tipo Subtipo Ms e Ano de emisso Cdigo do Produto ou Servio Quantidade Valor produto servio Base Clculo ICMS do ou Contedo 60 R Tamanho 2 1 Posio 1-2 3 4-9 10-23 24-36 37-52 Formato N X N X N N

Ms e Ano de emisso 6 dos documentos fiscais Cdigo do produto ou 14 servio do informante Quantidade do produto no ms (com 3 decimais) Valor lquido (valor bruto diminudo do desconto) do produto ou servio acumulado no ms (com 2 decimais) Base de clculo do ICMS valor acumulado no ms (com 2 decimais) Identificador da Situao Tributria / Alquota do ICMS (com 2 decimais) 13 16

07

de do

16

53-68

N

08

09

Situao Tributria/ Alquota do Produto ou Servio Brancos

4

69-72

X

54

73-126

X

16.4.1. Observaes: 16.4.1.1. Registro composto com as informaes sintticas dos itens de mercadoria e servio dos cupons fiscais emitidos pelos equipamentos ECF ativos no ms: 16.4.1.2. Deve ser gerado um registro para cada tipo de produto ou servio processado em equipamento Emissor de Cupom Fiscal, acumulado por estabelecimento no ms; 16.4.1.3. CAMPO 02 R, indica que este registro Tipo 60 Resumo Mensal; 16.4.1.4. CAMPO 03 Ms e Ano de emisso no formato MMAAAA; 16.4.1.5. CAMPO 04 - Valem as observaes do subitem 14.1.6; 16.4.1.6. CAMPO 05 Quantidade de itens do produto comercializados no ms, com 3 decimais;

16.4.1.7. CAMPO 08 Valem as observaes do subitem 16.3.1.4., excludas as posies de "Cancelamentos" e "Descontos". 17. REGISTRO TIPO 61: Para os documentos fiscais descritos a seguir, quando no emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal : Bilhete de Passagem Aquavirio (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferrovirio (modelo 16), Bilhete de Passagem Rodovirio (modelo 13), Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2) e Nota Fiscal de Produtor (modelo 4) - (Convnio ICMS 142/02). N 01 02 03 04 Denominao do Campo Tipo Brancos Brancos Data Emisso de Data de emisso do(s) documento(s) fiscal(is) Modelo Modelo do(s) documento(s) fiscal(is) Srie Srie do(s) documento(s)fis cal(is) Subsrie Subsrie do(s) documento(s) fiscal(is) Nmero inicial Nmero do de ordem primeiro documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, srie e subsrie Nmero final de Nmero do ordem ltimo documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, srie e subsrie Valor Total Valor total do(s) documento(s) fiscal(is)/Movim ento dirio (com 2 decimais) Base de Clculo Base de clculo ICMS do(s) Contedo "61" Tamanho 2 14 14 8 Posio 1-2 3-16 17-30 31-38 Formato N X X N

05 06 07 08

2 3 2 6

39-40 41-43 44-45 46-51

N X X N

09

6

52-57

N

10

13

58-70

N

11

13

71-83

N

12

13

14

15 16

documento(s) fiscal(is)/Total dirio (com 2 decimais) Valor do ICMS Valor do Montante do Imposto/Total dirio (com 2 decimais) Isenta ou No- Valor amparado Tributada por iseno ou noincidncia/Total dirio (com 2 decimais) Outras Valor que no confira dbito ou crdito de ICMS/Total dirio (com 2 decimais) Alquota Alquota do ICMS Branco Branco

12

84-95

N

13

96-108

N

13

109-121

N

4 1

122-125 126-126

N X

17.1. Observaes: 17.1.1. Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questo, quando no emitidos atravs de equipamento emissor de cupom fiscal; 17.1.2. Este registro dever ser composto conforme lanamento efetuado no livro Registro de Sadas respectivo; 17.1.2A CAMPO 05 Preencher conforme cdigos da tabela de modelos de documentos fiscais do subitem 3.2.1; 17.1.3. CAMPO 06 17.1.3.1. Em se tratando de documentos com seriao indicada por letra, preencher com a respectiva letra (D). No caso de documentos fiscais de Srie nica preencher com a letra U, deixando em branco as posies no significativas; 17.1.3.2. Em se tratando dos documentos fiscais de srie indicada por letra seguida da expresso nica (Srie D-nica), preencher com a respectiva letra (D) na primeira posio e com a letra U na segunda posio, deixando em branco a posio no significativa; 17.1.4. CAMPO 07 17.1.4.1. Em se tratando de documento fiscal sem subseriao deixar em branco as duas posies; 17.1.4.2. No caso de subsrie designada por algarismo aposto letra indicativa da srie (Srie D Subsrie 1, Srie D Subsrie 2 ou Srie D-1, Srie D-2, etc.), preencher com o algarismo de subsrie (1, 2 etc.) deixando em branco a posio no significativa; 17.1.5. CAMPO 09 No caso da emisso de apenas um documento fiscal na data, preencher

com o mesmo nmero indicado no campo 08 (Nmero inicial de ordem). 18. REGISTRO TIPO 70 Nota Fiscal de Servio de Transporte Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas Conhecimento Areo Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas Nota Fiscal de Servio de Transporte ferrovirio (Ajuste SINIEF 07/06) N. 01 02 Denominao Contedo do Campo Tipo "70" CNPJ CNPJ do emitente do documento, no caso de aquisio de servio; CNPJ do tomador do servio, no caso de emisso do documento Inscrio Inscrio Estadual do Estadual emitente do documento, no caso de aquisio de servio; Inscrio Estadual do tomador do servio, no caso de emisso do documento Data de emisso / Data de emisso para o prestador, ou data de utilizao utilizao do servio para o tomador Unidade da Sigla da unidade da Federao Federao do emitente do documento, no caso de aquisio de servio, ou do tomador do servio, no caso de emisso do documento Modelo Cdigo do modelo do documento fiscal Srie Srie do documento Subsrie Subsrie do documento Tamanho 2 14 Posio 1-2 3-16 Formato N N

03

14

17-30

X

04

8

31-38

N

05

2

39-40

X

06 07 08

2 1 2

41-42 43 44-45

N X X

09 10

Nmero CFOP

Nmero do documento Cdigo Fiscal de Operao e Prestao Um registro para cada CFOP do documento fiscal

6 4

46-51 52-55

N N

11

12

13 14

15

16

17

Valor total do Valor total do documento documento fiscal (com 2 fiscal decimais) Base de Clculo do Base de clculo do ICMS (com duas ICMS decimais) Valor do Montante do imposto ICMS (com duas decimais) Isenta ou no-tributada Valor amparado por iseno ou no incidncia (com duas decimais) Outras Valor que no confira dbito ou crdito do ICMS (com duas decimais) CIF/FOB/Out Modalidade do frete ros "1" - CIF, "2" - FOB ou "0" - OUTROS (a opo "0" - OUTROS nos casos em que no se aplica a informao de clusula CIF ou FOB) Situao Situao do documento fiscal

13

56-68

N

14

69-82

N

14 14

83-96 97-110

N N

14

111-124

N

1

125

N

1

126

X

18.1. OBSERVAES: 18.1.1. Este registro dever ser composto por contribuintes do ICMS, tomadores ou prestadores de servios de transporte; 18.1.2. CAMPO 02 - Valem as observaes do subitem 11.1.5; 18.1.3. CAMPO 03 - Valem as observaes do subitem 11.1.6.1; 18.1.4. CAMPO 05 - Valem as observaes do subitem 11.1.7; 18.1.5. CAMPO 06 - Valem as observaes do subitem 11.1.8; 18.1.6. CAMPO 7 Srie 18.1.6.1. Em se tratando de documentos com seriao indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B ou C). No caso de documentos fiscais de Srie nica preencher com a

letra U; 18.1.6.2. Em se tratando dos documentos fiscais de srie indicada por letra seguida da expresso nica (Srie B-nica, Srie C-nica), preencher o campo srie com a respectiva letra (B ou C) e a primeira posio do campo subsrie com a letra U, deixando em branco a posio no significativa; 18.1.6.3. No caso de documento fiscal de Srie nica seguida por algarismo arbico (Srie nica 1, Srie nica 2, etc.) preencher com a letra U. O algarismo respectivo dever ser indicado no campo Subsrie; 18.1.6.4. Em se tratando de documento fiscal sem seriao deixar em branco; 18.1.7. CAMPO 8 Subsrie 18.1.7.1. Em se tratando de documento fiscal sem subseriao deixar em branco as duas posies; 18.1.7.2. No caso de subsrie designada por algarismo aposto letra indicativa da srie (Srie B Subsrie 1, Srie B Subsrie 2 ou Srie B-1, Srie B-2, etc.) ou de documento fiscal de srie nica com subsrie designada por algarismo (Srie nica 1, Srie nica 2, etc.), preencher com o algarismo de subsrie (1, 2, etc.) deixando em branco a posio no significativa; 18. 1.8. CAMPO 17 Valem as observaes do subitem 11.1.14. 19. REGISTRO TIPO 71 (Convnio ICMS 69/02 e Ajuste SINIEF 07/06) Informaes da Carga Transportada Referente a: Nota Fiscal de Servio de Transporte Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas Conhecimento Areo Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio N. 01 02 03 Denominao Campo Tipo do Contedo "71" CNPJ do tomador do servio Tamanho 2 14 14 Posio 1-2 3-16 17-30 Formato N N X

CNPJ do tomador

04 05

Inscrio Estadual Inscrio estadual do tomador do tomador do servio Data de emisso Data de emisso do conhecimento Unidade da da Federao do Unidade Federao do tomador tomador do servio

8 2

31-38 39-40

N X

06 07 08 09 10

Modelo Srie Subsrie Nmero Unidade Federao remetente/ destinatrio nota fiscal

Modelo conhecimento Srie conhecimento Subsrie conhecimento Nmero conhecimento

do do do do

2 1 2 6 2

41-42 43 44-45 46-51 52-53

N X X N X

11

12

13

14

15

da da do Unidade Federao do remetente, se o da destinatrio for o tomador, ou unidade da Federao do destinatrio, se o remetente for o tomador CNPJ do CNPJ do remetente, remetente/ se o destinatrio for destinatrio da o tomador, ou CNPJ nota fiscal do destinatrio, se o remetente for o tomador Inscrio Estadual do remetente/ Inscrio Estadual destinatrio da do remetente, se o destinatrio for o nota fiscal tomador, ou Inscrio Estadual do destinatrio, se o remetente for o tomador Data de emisso Data de emisso da da Nota fiscal nota fiscal que acoberta a carga transportada Modelo da nota Modelo da nota fiscal fiscal que acoberta a carga transportada Srie da nota fiscal Srie da nota fiscal que acoberta a carga transportada

14

54-67

N

14

68-81

X

8

82-89

N

2

90-91

X

3

92-94

X

16

17

18

Nmero da nota Nmero da nota fiscal fiscal que acoberta a carga transportada Valor total da nota Valor total da nota fiscal fiscal que acoberta a carga transportada (com duas decimais) Brancos

6

95-100

N

14

101-114

N

12

115-126

X

19.1. OBSERVAES: 19.1.1. Registro composto apenas por emitentes de Conhecimentos de Transporte Rodovirio de Cargas, Conhecimentos de Transporte Aquavirio de Cargas, Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas e Conhecimentos Areos, que gravaro um registro para cada nota fiscal constante dos conhecimentos, excetuando-se os conhecimentos regularmente cancelados; 19.1.1.1. Nas operaes decorrentes das vendas de produtos agropecurios, inclusive caf em gro, efetuadas pelo Banco do Brasil S.A., em leilo na bolsa de mercadorias, em nome de produtores (Convnios ICMS 46/94 e 132/95), os CAMPOS 02, 03 e 05 devem conter os dados do estabelecimento remetente, e os CAMPOS 10 a 12 os dados do estabelecimento destinatrio; 19.1.2. CAMPO 02 - Valem as observaes do subitem 11.1.5; 19.1.3. CAMPO 03 - Valem as observaes do subitem 11.1.6.1; 19.1.4. CAMPO 05 - Valem as observaes do subitem 11.1.7; 19.1.5. CAMPO 06 - Valem as observaes do subitem 11.1.8; 19.1.6. CAMPO 08 - Valem as observaes do subitem 18.1.6; 19.1.7. CAMPO 10 - Valem as observaes do subitem 11.1.7; 19.1.8. CAMPO 11 - Valem as observaes do subitem 11.1.5; 19.1.9. CAMPO 12 - Valem as observaes do subitem 11.1.6.1; 19.1.10. CAMPO 14 - Valem as observaes do subitem 11.1.8; 19.1.11. CAMPO 15 - Valem as observaes do subitem 11.1.9; 19-A. REGISTRO TIPO 74 (Convnio ICMS 69/02) REGISTRO DE INVENTRIO N. 01 02 Denominao do Campo Tipo Data Inventrio Cdigo Produto Contedo 74 Tamanho 2 Posio 1-2 3-10 Formato N N

do Data do Inventrio 8 no formato AAAAMMDD do Cdigo do produto 14 do informante

03

11-24

X

04

Quantidade

Quantidade do 13 produto (com 3 decimais) do Valor bruto do 13 produto (valor unitrio multiplicado pela quantidade) - com 2 decimais Cdigo de Posse 1 das Mercadorias Inventariadas, conforme tabela abaixo

25-37

N

05

Valor Produto

38-50

N

06

Cdigo de Posse das Mercadorias Inventariadas

51

X

07

CNPJ do CNPJ do 14 Possuidor/ Possuidor da Proprietrio Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietrio da Mercadoria em poder do Informante Inscrio Inscrio estadual 14 Estadual do do Possuidor da Possuidor/ Mercadoria de Proprietrio propriedade do Informante, ou do proprietrio da Mercadoria em poder do Informante UF do Unidade da 2 Possuidor/ Federao do Proprietrio Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietrio da Mercadoria em poder do Informante Brancos 45

52-65

N

08

66-79

X

09

80-81

X

10

82-126

X

19-A.1. Observaes:

19-A.1.1. Os Registros de Inventrios devem ser includos nos arquivos referentes ao perodo de apurao do ICMS em que foi realizado o inventrio e nos arquivos referentes ao perodo seguinte, exceto para os estabelecimentos classificados com os cdigos CNAE 1931-4/00, 4681-8/01, 4681-8/02 e 4681-8/05, onde os Registros de Inventrios devem ser includos nos arquivos mensais; 19-A.1.2. Deve ser gerado pelo menos um registro para cada tipo de produto constante do inventrio codificando de acordo com o sistema de controle de estoque/emisso de nota fiscal utilizado pelo contribuinte. Ser gerado um registro distinto para cada item, por CNPJ de empresa depositria/depositante deste item; 19-A.1.3. CAMPO 03 - Informar a prpria codificao utilizada no sistema de controle de estoque/emisso de nota fiscal do contribuinte (Convnio ICMS 142/02). 19-A.1.4. CAMPO 06 Dever ser preenchido conforme tabela abaixo: TABELA DE CDIGO DE POSSE DAS MERCADORIAS INVENTARIADAS Cdigo 1 2 Descrio da posse das mercadorias inventariadas Mercadorias de propriedade do Informante e em seu poder Mercadorias de propriedade do Informante em poder de terceiros Mercadorias de propriedade de terceiros em poder do Informante

3

19-A.1.5. CAMPO 07 Se o campo 06 for igual a 1, preencher com zeros; se o campo 06 for igual a 2, preencher com o CNPJ da empresa que detm a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a 3, preencher com o CNPJ da proprietria da mercadoria em poder do informante; 19-A.1.6. CAMPO 08 Se o campo 06 for igual a 1, preencher com brancos; se o campo 06 for igual a 2, preencher com a Inscrio Estadual da empresa que detm a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a 3, preencher com a Inscrio Estadual da proprietria da mercadoria em poder do informante. 20. REGISTRO TIPO 75 (Convnio ICMS 76/03) CDIGO DE PRODUTO OU SERVIO Denominao do Contedo Tamanho Campo Tipo "75" 2 Data Inicial Data inicial perodo validade informaes Data final perodo validade do 8 de das do 8 de das Posio 1-2 3-10 Formato N N

N 01 02

03

Data Final

11-18

N

04

Cdigo do Produto ou Servio

05

Cdigo NCM

06 07

Descrio Unidade de Medida de Comercializao

08 09

Alquota do IPI Alquota do ICMS

10

Reduo da Base de Clculo do ICMS

11

Base de Clculo do ICMS de Substituio Tributria

informaes Cdigo do produto ou servio utilizado pelo contribuinte Codificao da Nomenclatura Comum do Mercosul Descrio do produto ou servio Unidade de medida de comercializao do produto(un, kg, mt, m3, sc, frd, kwh, etc.) Alquota do IPI do produto (com 2 decimais) Alquota do ICMS aplicvel a mercadoria ou servio nas operaes ou prestaes internas ou naquelas que tiverem sido iniciadas no exterior (com 2 decimais) % de reduo na base de clculo do ICMS, nas operaes internas (com 2 decimais) Base de clculo do ICMS de substituio tributria (com 2 decimais)

14

19-32

X

8

33-40

X

53 6

41-93 94-99

X X

5 4

100-104 105-108

N N

5

109-113

N

13

114-126

N

20.1. - OBSERVAES 20.1.1. - Obrigatrio para informar as condies do produto ou servio, codificando de acordo com o sistema de controle de estoque ou emisso de nota fiscal utilizado pelo contribuinte;

20.1.2. - CAMPO 02, CAMPO 03 - Perodo de validade das informaes contidas neste registro. Em ocorrendo alterao de qualquer informao do produto ou servio, incluir novo registro com outro perodo de validade; 20.1.3. - CAMPO 04 Deve ser gerado um registro para cada tipo de mercadoria, produto ou servio que foi comercializado no perodo ou constante no registro inventrio se informado no arquivo. Este campo deve ser preenchido com o mesmo cdigo da mercadoria, produto ou servio informado no registro tipo 54, ou no registro tipo 74, ou no registro tipo 77; 20.1.4. - CAMPO 05 Obrigatrio para contribuintes do IPI, para os estabelecimentos classificados com os cdigos CNAE 1931-4/00, 4681-8/01, 4681-8/02 e 4681-8/05, ficando opcional para os demais. 20.1.5. - CAMPO 11 20.1.5.1. - zerar o campo quando no se tratar de produto ou servio sujeito substituio tributria; 20.1.5.2. - colocar o valor unitrio da base de clculo do ICMS na substituio tributria. 20A. REGISTRO TIPO 76 (Convnio ICMS 142/02) NOTA FISCAL DE SERVIOS DE COMUNICAO (MOD. 21) - nas prestaes de servio NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TELECOMUNICAES (MOD. 22) - nas prestaes de servio N. 01 02 03 Denominao Campo Tipo CNPJ/CPF Inscrio Estadual do Contedo "76" CNPJ/CPF do tomador do servio Inscrio Estadual do do tomador do servio Cdigo do modelo da nota fiscal Srie da nota fiscal Subsrie da nota fiscal Nmero da nota fiscal Cdigo Fiscal de Operao e Prestao Tamanho 02 14 14 Posio 1-2 3-16 17-30 Formato N N X

04 05 06 07 08

Modelo Srie Subsrie Nmero CFOP

2 2 2 10 4

31-32 33-34 35-36 37-46 47-50

N X X N N

09

Tipo de Receita

10

Data de emisso/ Recebimento

Cdigo da 1 identificao do tipo de receita, conforme tabela abaixo Data de 8 emisso na sada ou de Recebimento na entrada da Sigla da 2 Unidade da Federao do Remetente entradas e destinatrio sadas Valor total nota fiscal nas do nas da 13 2 de 13 do 2 do 12

51

N

52-59

N

11

Unidade Federao

60-61

X

12

Valor Total

62-74

N

13

(com decimais) Base de Clculo do Base ICMS Clculo ICMS (com decimais) Montante imposto

75-87

N

14

Valor do ICMS

88-99

N

15

Isenta ou tributada

(com 2 decimais) no Valor 12 amparado por iseno ou noIncidncia (com 2 decimais) Valor que no 12 confira dbito ou Crdito do ICMS (com 2 decimais)

100-111

N

16

Outras

112-123

N

17 18

Alquota Situao

Alquota do 2 ICMS (valor inteiro) Situao da 1 nota fiscal

124-125 126

N X

20A.1. OBSERVAES (Convnio ICMS 142/02); 20A.1.1. Este registro dever ser composto por contribuintes do ICMS, prestadores de servio de comunicao e telecomunicao; 20A.1.1.1 - No caso de documentos com mais de uma alquota de ICMS e/ou mais de um "Tipo de receita", e/ou mais de um Cdigo Fiscal de Operao ou Prestao - CFOP, deve ser gerado para cada combinao de "alquota", "Tipo de Receita" e "CFOP", um registro tipo 76, com valores nos campos monetrios (12, 13, 14, 15 e 16) correspondendo soma dos itens que compe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetrios dos diversos registros, que representam uma mesma nota fiscal, correspondero aos valores totais da mesma (Convnio ICMS 114/04). 20A.1.2. CAMPO 02 - Valem as observaes do subitem 11.1.5; 20A.1.3. CAMPO 03 - Valem as observaes do subitem 11.1.6.1; 20A.1.4. CAMPO 04 - Valem as observaes do subitem 11.1.8; 20A.1.5. CAMPO 05 - Srie 20A.1.5.1. Em se tratando de documentos com seriao indicada por letra, preencher com a respectiva letra ( B ou C). No caso de documentos fiscais de "Srie nica" preencher com a letra U; 20A.1.5.2. Em se tratando dos documentos fiscais de srie indicada por letra seguida da expresso "nica" ( "Srie B-nica", "Srie C-nica"), preencher o campo srie com a respectiva letra (B ou C) e a primeira posio do campo subsrie com a letra U, deixando em branco a posio no significativa. 20A.1.5.3. No caso de documento fiscal de "Srie nica" seguida por algarismo arbico ( "Srie nica 1", "Srie nica 2" etc...) preencher com a letra U. O algarismo respectivo dever ser indicado no campo Subsrie. 20A.1.5.4. Em se tratando de documento fiscal sem seriao deixar em branco. 20A.1.6. CAMPO 06 - Subsrie 20A.1.6.1. Em se tratando de documento fiscal sem subseriao deixar em branco as duas posies. 20A.1.6.2. No caso de subsrie designada por algarismo aposto letra indicativa da srie ("Srie B Subsrie 1", "Srie B Subsrie 2" ou "Srie B-1", "Srie B-2" etc.) ou de documento fiscal de srie nica com subsrie designada por algarismo ("Srie nica 1", "Srie nica 2" etc.), preencher com o algarismo de subsrie ("1", "2" etc.) deixando em branco a posio no significativa. 20A.1.7. Tabela para preenchimento do campo 09: TABELA DE CDIGO DA IDENTIFICAO DO TIPO DE RECEITA Cdigo 1 Descrio do cdigo de identificao do tipo de receita Receita prpria

2

Receita de terceiros

20A.1.8. CAMPO 11 - Valem as observaes do subitem 11.1.7; 20A.1.9. CAMPO 18 - Valem as observaes do subitem 11.1.14. 20B. REGISTRO TIPO 77 (Convnio ICMS 142/02) SERVIOS DE COMUNICAO E TELECOMUNICAO N. 01 02 03 04 05 06 07 08 Denominao do Campo Tipo CNPJ/CPF Contedo Tamanho 2 14 2 2 2 10 4 1 Posio 1-2 3-16 17-18 19-20 21-22 23-32 33-36 37 Formato N N N X X N N N

09 10 11 12

13

77 CNPJ/CPF do tomador do servio Modelo Cdigo do modelo da nota fiscal Srie Srie da nota fiscal Subsrie Subsrie da nota fiscal Nmero Nmero da nota fiscal CFOP Cdigo Fiscal de Operao e Prestao Tipo de Receita Cdigo da identificao do tipo de receita, conforme tabela abaixo Nmero do Item Nmero de ordem do item na nota fiscal Cdigo do Cdigo do servio Servio do informante Quantidade Quantidade do servio (com 3 decimais) Valor do Valor bruto do Servio servio (valor unitrio multiplicado por Quantidade) com 2 decimais Valor do Valor do Desconto Desconto/ Concedido no Despesa item (com 2 Acessria decimais).

3 11 13 12

38-40 41-51 52-64 65-76

N X N N

12

77-88

N

14 15

16 17

Base de Clculo Base de clculo do do ICMS ICMS (com 2 decimais) Alquota do Alquota Utilizada ICMS no Clculo do ICMS (valor inteiro) CNPJ/MF CNPJ/MF da operadora de destino Cdigo (n. Cdigo que terminal) designa o usurio final na rede do informante

12 2

89-100 101-102

N N

14 10

103-116 117-126

N N

20B.1. OBSERVAES 20B.1.1. Este registro dever ser composto por contribuintes do ICMS, prestadores de servio de comunicao e telecomunicao; 20B.1.2. CAMPO 02 - Valem as observaes do subitem 11.1.5; 20B.1.3. CAMPO 03 - Valem as observaes do subitem 11.1.8; 20B.1.4. CAMPO 04 - Srie 20B.1.4.1. Em se tratando de documentos com seriao indicada por letra, preencher com a respectiva letra ( B ou C). No caso de documentos fiscais de "Srie nica" preencher com a letra U; 20B.1.4.2. Em se tratando dos documentos fiscais de srie indicada por letra seguida da expresso "nica" ("Srie B-nica", "Srie C-nica"), preencher o campo srie com a respectiva letra (B ou C) e a primeira posio do campo subsrie com a letra U, deixando em branco a posio no significativa. 20B.1.4.3. No caso de documento fiscal de "Srie nica" seguida por algarismo arbico ("Srie nica 1", "Srie nica 2" etc.) preencher com a letra U. O algarismo respectivo dever ser indicado no campo Subsrie. 20B.1.4.4. Em se tratando de documento fiscal sem seriao deixar em branco. 20B.1.5. CAMPO 05 - Subsrie 20B.1.5.1. Em se tratando de documento fiscal sem subseriao deixar em branco as duas posies. 20B.1.5.2. No caso de subsrie designada por algarismo aposto letra indicativa da srie ("Srie B Subsrie 1", "Srie B Subsrie 2" ou "Srie B-1", "Srie B-2" etc.) ou de documento fiscal de srie nica com subsrie designada por algarismo ("Srie nica 1", "Srie nica 2" etc.), preencher com o algarismo de subsrie ("1", "2" etc.) deixando em branco a posio no significativa. 20B.1.6. Tabela para preenchimento do campo 08: Tabela de Cdigo da identificao do tipo de receita Cdigo 1 Descrio do cdigo de identificao do tipo de receita Receita prpria

2

Receita de terceiros

20B.1.7 - CAMPO 10 - Para efeito exclusivo de controle do tipo de receita relativa ao servio prestado, informar o cdigo do servio utilizado pelo contribuinte que deve ter como limite mximo onze dgitos (Convnio ICMS 114/04). 20C. REGISTRO TIPO 88 EQUIPAMENTOS ECF N. 01 02 03 Denominao Campo Tipo Subtipo CNPJ do Contedo 88 ECF Tamanho 2 3 Posio 1-2 3-5 6-19 Formato N X N

CNPJ do remetente 14 nas entradas e do destinatrio nas sadas Cdigo do modelo 2 da nota fiscal Srie da nota fiscal Nmero fiscal da 3

04 05 06 07

Modelo Srie Nmero CFOP

20-21 22-24 25-30 31-34

N X N N

nota 6

Cdigo Fiscal de 4 Operao e Prestao Cdigo da Situao 3 Tributria Nmero de ordem 3 do item na nota fiscal

08 09

CST Nmero do Item

35-37 38-40

N N

10

Cdigo do produto Cdigo do produto 14 ou servio ou servio do informante Numero de srie de Nmero de srie de 20 fabricao fabricao do equipamento ECF Brancos 52

41-54

X

11

55-74

X

12

75-126

X

20C.1. OBSERVAES: 20C.1.1. Este registro deve ser informado por contribuintes do ICMS nas operaes de comercializao de equipamentos Emissores de Cupom Fiscal - ECF, conforme disposto em

norma de procedimento fiscal (Convnio ICMS 85/01, clusulas sexagsima-nona e centsima-quarta); 20C.1.2. Devem ser gerados um registro para cada ECF constante da nota fiscal; 20C.1.3. CAMPO 05 - Preencher conforme cdigos da tabela de modelos de documentos fiscais do subitem 3.2.1; 20C.1.4. CAMPO 06 - Valem as observaes do subitem 11.1.9; 20C.1.5. CAMPO 08 - Valem as observaes do subitem 14.1.4; 20C.1.6. CAMPO 11 - Valem as observaes do subitem 14.1.6.1. 20D - REGISTRO TIPO 85 Informaes de Exportaes (Convnio ICMS 20/04) N 01 02 Denominao do Campo Tipo Declarao de Exportao/De clarao Simplificada de Exportao Data da Declarao Natureza da Exportao Contedo 85 Tamanho 02 Posio 1-2 3-13 Formato X N

N da Declarao de Exportao/ N Declarao 11 Simplificada de Exportao Data da Declarao de Exportao (AAAAMMDD) Preencher com: "1" - Exportao Direta "2" - Exportao Indireta "3" - Exportao DiretaRegime Simplificado "4" - Exportao Indireta Regime Simplificado N do Registro de Exportao Data do Registro de Exportao (AAAAMMDD) N do Conhecimento de Embarque Data do Conhecimento de Embarque (AAAAMMDD)

03 04

08 01

14-21 22

N X

05 06 07 08 09

Registro de Exportao Data do Registro

12 08

23-34 35-42 43-58 59-66 67- 68

N N X N N

Conhecimento 16 de Embarque Data do 08 Conhecimento de Embarque Tipo do Informao do Tipo de 02 Conhecimento Conhecimento de de Transporte Transporte (preencher conforme tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX - anexa)

10

Pas

11 12

13 14 15 16 17

Cdigo do pas de destino 04 da mercadoria (preencher conforme tabela do SISCOMEX) Reservado Preencher com zeros 08 Data da Data da averbao da 08 Averbao da Declarao de Exportao Declarao de (AAAAMMDD) Exportao Nota Fiscal de Nmero de Nota Fiscal de 06 Exportao Exportao emitida pelo exportador Data da Data da Emisso da NF de 08 Emisso exportao/revenda (AAAAMMDD) Modelo Cdigo do Modelo da NF 02 Srie Brancos Srie da Nota Fiscal Brancos 03 19

69-72

N

73-80 81-88

N N

89-94 95-102 103-104 105-107 108-126

N N N N X

20D.1 - Observaes: 20D.1.1 - Este registro se destina a informar dados relativos exportao, obrigatrio para os exportadores, inclusive Comerciais Exportadoras e "Trading Companies" (Convnio ICMS 15/05); 20D.1.2 - Dever ser gerado um registro 85 para cada Declarao de Exportao averbada e no arquivo do perodo de referncia em que ocorrer a averbao (Convnio ICMS 15/05); 20D.1.3 - Caso haja mais de uma nota fiscal vinculada a uma mesma Declarao de Exportao, devero ser gerados tantos registros quantos documentos fiscais existirem; 20D.1.4 - Dever ser gerado um Registro 85 para cada Registro de Exportao vinculado a uma mesma Declarao de Exportao. Tambm dever ser gerado um Registro 85 nos casos de Declarao Simplificada de Exportao. Neste caso preencher os campos 5 e 6 com zeros (Convnio ICMS 70/07); 20D.1.5 - A obrigatoriedade de informar esse registro no dispensa a obrigatoriedade de informar os registros tipo 50, 54 e 75, relativos aos documentos fiscais de exportao; 20D.1.6 Campo 09: preencher conforme tabela de Tipo de documento de carga do SISCOMEX: CDIGO 01 02 03 04 06 07 DENOMINAO AWB MAWB HAWB COMAT R. EXPRESSAS ETIQ. REXPRESSAS

08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 91 92 93 99

HR. EXPRESSAS AV7 BL MBL HBL CRT DSIC COMAT BL RWB HRWB TIF/DTA CP2 NO IATA MNAO IATA HNAO IATA OUTROS

20D.1.7 - Para os casos de no existncia de Conhecimento de Embarque, nas operaes de exportao, preencher os seguintes campos do Registro 85, conforme abaixo (Convnio ICMS 70/07): Campo 07 - "PROPRIO" Campo 08 - zeros Campo 09 "99" 20E - REGISTRO TIPO 86 Informaes Complementares de Exportaes (Convnio ICMS 20/04) N 01 02 03 04 Denominao do Campo Tipo Registro Exportao Data Registro CNPJ remetente Contedo 86 Tamanho 02 Posio 1-2 3-14 15-22 23-36 Formato X N N N

de N do Registro de 12 Exportao do Data do Registro de 08 Exportao (AAAAMMDD) do CNPJ do contribuinte 14 produtor/industrial/fab ricante, que promoveu a remessa com fim especfico

05

Inscrio Estadual Remetente

do

06

Unidade Federao

da

07

Nmero da Nota Fiscal Data de Emisso

08

09 10 11

Modelo Srie Cdigo Produto

Inscrio Estadual do contribuinte produtor/industrial/fab ricante, que promoveu a remessa com fim especfico Unidade da Federao do produtor/industrial/fab ricante, que promoveu remessa com fim especfico N da Nota Fiscal de remessa com fim especfico de exportao recebida Data de Emisso da Nota Fiscal da remessa com fim especfico (AAAAMMDD) Cdigo do modelo do documento fiscal Srie da Nota Fiscal

14

37-50

X

02

51-52

X

06

53-58

N

08

59-66

N

02 03

67-68 69-71 72-85

N N X

do Cdigo do Produto 14 adotado no registro tipo 75 quando do registro de entrada da Nota Fiscal de remessa com fim especfico

12

13 14

Quantidade 11 efetivamente exportada do produto declarado na Nota Fiscal de remessa com fim especfico recebida (com trs decimais) Valor Unitrio Valor Unitrio do do Produto Produto (com duas 12 decimais) Valor Produto do Valor Total do 12 Produto (valor unitrio multiplicado pela quantidade, com duas decimais)

Quantidade

86-96

N

97-108 109-120

N N

15

Relacionamento

16

Brancos

Preencher conforme Tabela de Cdigos de 01 Relacionamento entre Registro de Exportao e Nota Fiscal de remessa com fim especfico Tabela A Brancos 05

121

N

122-126

X

20E.1 - Observaes: 20E.1.1 - Este registro se destina a informar dados relativos a remessa com fim especfico de exportao com declarao de exportao averbada, obrigatrio para as Empresas Comerciais Exportadoras e "Trading Companies" (Convnio ICMS 15/05)."; 20E.1.2 - Dever ser gerado um registro 86 para cada Nota Fiscal de remessa com fim especfico de exportao relacionada com o registro de exportao em questo; 20E.1.3 - Dever ser gerado um registro 86 para cada registro de exportao emitido, mesmo que isso implique em repetio de informaes sobre a Nota Fiscal de remessa com fim especfico; 20E.1.4 - Campo 15 - Preencher o campo conforme cdigos contidos na tabela abaixo (Convnio ICMS 70/07): CDIGO DESCRIO Cdigo destinado a especificar a existncia de relacionamento de 0 um Registro de Exportao com uma NF de remessa com fim especfico (1:1) Cdigo destinado a especificar a existncia de relacionamento de 1 um Registro de Exportao com mais de uma NF de remessa com fim especfico (1:N) Cdigo destinado a especificar a existncia de relacionamento de 2 mais de um Registro de Exportao com somente uma NF de remessa com fim especfico (N:1) Cdigo destinado a especificar a exportao atravs da DSE 3 Declarao Simplificada de Exportao 20E.1.5 - A obrigatoriedade de informar esse registro no dispensa a obrigatoriedade de informar os registros tipo 50, 54 e 75, relativos aos documentos fiscais recebidos com o fim especfico de exportao. 20F REGISTRO TIPO 88A Dados do Transportador N 01 02 03 Denominao Campo Tipo Subtipo Modelo do Contedo 88 A Modelo fiscal da Tamanho 2 01 nota 02 Posio 1-2 3-3 4-5 Formato N X N

04 05 06

Srie Nmero

Srie da nota Fiscal 03 06 10

6-8 9-14 15-24

X N N

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nmero da nota fiscal Cdigo NBM Codificao da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria CNPJ/CPF CNPJ/CPF do transportador Nome do Nome do Transportador Transportador Unidade da Federao Unidade da Federao do transportador Meio de Transporte Identificao do meio de transporte Placa 1 Identificao da placa do veculo ou do cavalo UF Placa 1 UF de licenciamento do veculo Placa 2 Identificao da carreta 1 UF Placa 2 UF de licenciamento da carreta 1 Placa 3 Identificao da carreta 2 UF Placa 3 UF de licenciamento da carreta 2 Matrcula Nmero da matrcula Data de Sada Data da sada da mercadoria

14 34 02 01 07 02 07 02 07 02 16 08

25-38 39-72 73-74 75-75 76-82 83-84 85-91 92-93 94-100 101-102 103-118 119-126

X X X N X X X X X X X N

20F.1. OBSERVAES 20F.1.1. Este registro dever ser informado por contribuintes do ICMS, nas operaes por ele praticadas envolvendo produtos controlados, quando a entrega do registro estiver prevista em Norma de Procedimento, antes da sada do produto do estabelecimento; 20F.1.1.1. Registro obrigatrio somente para a finalidade da apresentao do arquivo magntico com o Cdigo 6 - Transmisso de Dados de Produtos Controlados previstos em Norma de Procedimento, por meio do Programa Validador fornecido pelo fisco paranaense, ficando vedado para as demais finalidades da apresentao do arquivo magntico; 20F.1.2. Deve ser gerado um registro para cada nota fiscal; 20F.1.3. CAMPO 06 Preenchimento obrigatrio; 20F.1.4. CAMPO 08 Dever conter o nome empresarial ou comercial do transportador, se

pessoa jurdica, ou o nome do transportador, se pessoa fsica, preenchido sem abreviaturas, truncado aps a posio 72; 20F.1.5. CAMPO 10 Preencher conforme o tipo de transporte utilizado: 1 Rodovirio; 2 Ferrovirio; 3 Aquavirio; 4 Areo; 5 Dutovirio; 6 Outros. 20F.1.6. CAMPO 11 20F.1.6.1. Preenchimento obrigatrio para transporte rodovirio; 20F.1.6.2. Deixar em branco caso no se trate de transporte rodovirio. 20F.1.7. CAMPO 12 Preenchimento obrigatrio para qualquer tipo de transporte. 20F.1.8. CAMPO 13 20F.1.8.1. Preencher com a segunda placa do veculo transportador, se existir; 20F.1.8.2. Se o veculo transportador possuir somente uma placa deixar em branco; 20F.1.8.3. Deixar em branco caso no se trate de transporte rodovirio. 20F.1.9. CAMPO 14 20F.1.9.1. Preencher com a UF da segunda placa do veculo transportador, se existir; 20F.1.9.2. Se o veculo transportador possuir somente uma placa deixar em branco; 20F.1.9.3. Deixar em branco caso no se trate de transporte rodovirio. 20F.1.10. CAMPO 15 20F.1.10.1. Preencher com a terceira placa do veculo transportador, se existir; 20F.1.10.2. Se o veculo transportador possuir somente uma ou duas placas deixar em branco; 20F.1.10.3. Deixar em branco caso no se trate de transporte rodovirio. 20F.1.11. CAMPO 16 20F.1.11.1. Preencher com a UF da terceira placa do veculo transportador, se existir; 20F.1.11.2. Se o veculo transportador possuir somente uma ou duas placas deixar em branco; 20F.1.11.3. Deixar em branco caso no se trate de transporte rodovirio. 20F.1.12. CAMPO 17 20F.1.12.1. Preencher com o nmero d