Embed Size (px)
Citation preview
11
ANEXOS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1 - BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL .................................................... 3Demonstrações das Variações PatrimoniaisDemonstrações dos Fluxos de Caixa
2 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ........................................................ 19
3 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ...................................................................................... 47
4 - BALANCETES MENSAIS REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E
DEZEMBRO - CONSOLIDADOS UO ............................................................................................................... 51
5 - BALANCETE DE ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO ....... 89
6 - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE........... 115
7 - DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR
PROJETO/ATIVIDADE - TOTAL ....................................................................................................................119
8 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DA
DESPESA/ITEM ....................................................................................................................................................125
9 - COMPOSIÇÃO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
DA DESPESA ..........................................................................................................................................................135
10 - POSIÇÃO ACUMULADA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ......................... 139
11 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ........................................................................................................145
12 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS/SERVIÇO DA DÍVIDA ...............................................149
Errata: Onde se lê “Fls.”, leia-se “Pg.”.
22
33
1Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstrações das Variações PatrimoniaisDemonstrações dos Fluxos de Caixa
44
Bal
anço
de
2016
BA
LAN
ÇO
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IO
5
Bal
anço
de
2016
BA
LAN
ÇO
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IO
6
Bal
anço
de
2016
BA
LAN
ÇO
FIN
AN
CE
IRO
REC
EIT
A
DE
SPE
SA
7
Bal
anço
de
2016
BA
LAN
ÇO
PA
TR
IMO
NIA
L
AT
IVO
8
Bal
anço
de
2016
BA
LAN
ÇO
PA
TR
IMO
NIA
L
PASS
IVO
9
Bal
anço
de
2016
BA
LAN
ÇO
PA
TR
IMO
NIA
L
QU
AD
RO D
OS
ATI
VO
S E
PA
SSIV
OS
FIN
AN
CE
IRO
S E
PE
RMA
NE
NTE
S - (
Lei n
º 4.3
20/1
964)
QU
AD
RO D
AS
CO
NTA
S D
E C
OM
PEN
SAÇ
ÃO
- (L
ei n
º 4.3
20/1
964)
10
Bal
anço
de
2016
DEM
ON
STR
AÇ
ÃO
DA
S V
AR
IAÇ
ÕES
PA
TR
IMO
NIA
IS
VAR
IAÇ
ÃO P
ATR
IMO
NIA
L AU
MEN
TAT
IVA
11
Bal
anço
de
2016
DEM
ON
STR
AÇ
ÃO
DA
S V
AR
IAÇ
ÕES
PA
TR
IMO
NIA
IS
VAR
IAÇ
ÃO P
ATR
IMO
NIA
L AU
MEN
TAT
IVA
12
Bal
anço
de
2016
DEM
ON
STR
AÇ
ÃO
DA
S V
AR
IAÇ
ÕES
PA
TR
IMO
NIA
IS
VAR
IAÇ
ÃO P
ATR
IMO
NIA
L D
IMIN
UT
IVA
13
Bal
anço
de
2016
DEM
ON
STR
AÇ
ÃO
DA
S V
AR
IAÇ
ÕES
PA
TR
IMO
NIA
IS
VAR
IAÇ
ÃO P
ATR
IMO
NIA
L D
IMIN
UT
IVA
14
Bal
anço
de
2016
DEM
ON
STR
AÇ
ÃO
DA
S V
AR
IAÇ
ÕES
PA
TR
IMO
NIA
IS
VAR
IAÇ
ÃO P
ATR
IMO
NIA
L D
IMIN
UT
IVA
15
Bal
anço
de
2016
DE
MO
NST
RA
ÇÃ
O D
OS
FLU
XO
S D
E C
AIX
A
16
Bal
anço
de
2016
DE
MO
NST
RA
ÇÃ
O D
OS
FLU
XO
S D
E C
AIX
A
17
1818
1919
2Notas explicativas às demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2020
2121
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em 31 de dezembro de 2016.
DIRETOR DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Eduardo Rodrigues Chaves
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
Flávia de Araújo e Silva
EQUIPE DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Amanda Flores
Antônia Mara Chaves do Carmo
Berenice Maria S. Rezende
Elaine Pacheco de Souza Caus
Francisca Antônia de Jesus
Gilvanda Dantas Rubal
Márcia Starling de Miranda
Marcos Manata Elói
Maria Cristina Moura
Maria de Lourdes Silva Miranda
Mônica da Consolação Souza Mendes
Sônia Maria dos Santos Maia
Wilma Lana Leite de Carvalho e Oliveira
2222
INTRODUÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2016, comparativas ao exercício 2015, quando aplicável.
As Notas Explicativas, consideradas parte integrante das Demonstrações Contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais àquelas apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com o intuito de facilitar a compreensão do texto aos diversos usuários.
As Notas foram redigidas em linguagem clara e objetiva, com o fito de proporcionar fácil entendimento, corroborando o processo de transparência na gestão pública.
Cabe destacar que a Administração Pública brasileira vem realizando a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, cujo marco foi a publicação da Portaria n. 184/2008 do Ministério da Fazenda. Nesse sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, vem editando normativos, manuais e instruções de procedimentos contábeis, em consonância com os pronunciamentos da International Federation of Accountants (IFAC) e com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicadas ao setor público para condução desse processo de convergência.
Deste modo, o patrimônio das entidades públicas passará a ser registrado de forma completa, abrangendo todos os Ativos e Passivos, em conformidade com o princípio da competência, subsidiando, assim, melhor tomada de decisão por parte de todos os usuários da informação contábil.
A Coordenadoria de Contabilidade do Tribunal de Contas está trabalhando de forma árdua para que todos os Ativos e Passivos da entidade estejam registrados contabilmente em curto prazo.
2323
ESTRUTURA DAS NOTAS EXPLICATIVAS
1. INFORMAÇÕES GERAIS
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
4. BALANÇO FINANCEIRO
5. BALANÇO PATRIMONIAL
6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
7. EVENTOS SUBSEQUENTES
2424
1 INFORMAÇÕES GERAIS
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, criado pela Constituição Mineira de 1935, é o órgão de controle externo da gestão dos recursos públicos que presta auxílio ao Poder Legislativo. Tem sede na capital e jurisdição própria e privativa sobre as matérias e pessoas sujeitas a sua competência.
O controle externo exercido pelo Tribunal compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e abrange os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de atos que gerem receita ou despesa pública.
A Constituição Estadual, ao tratar da fiscalização dos bens e valores públicos, estabeleceu no art. 76 as diretrizes que norteiam as ações de controle externo, consolidadas e detalhadas pela Lei Complementar n. 102, de 17 de janeiro de 2008.
A estrutura vigente do órgão se encontra normatizada por meio da Resolução n. 02, de 04/03/2016, que dispõe sobre a estrutura organizacional e as atribuições das unidades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
O sistema contábil utilizado no TCEMG é o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), também utilizado pelos demais entes que compõem a estrutura do Governo do Estado de Minas Gerais e gerido pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/MG). Nele são registradas as etapas de execução do orçamento, assim como as contas de controle e de natureza patrimonial. Esse sistema está em fase de reestruturação para se adequar às novas regras contábeis.
O TCEMG vem empreendendo efetuando os procedimentos necessários à convergência às novas normas contábeis, observando os prazos estipulados pela STN por meio da Portaria n. 548/2016. Em 2012 foi constituído grupo de estudo formado por servidores do órgão no intuito de aprimorar os conhecimentos às novas regras contábeis. No ano seguinte, foi publicada a Portaria n. 56/2013, que instituiu cronograma com prazos para adoção completa dos procedimentos contábeis patrimoniais, alinhados aos prazos estipulados pela STN (Portaria n. 753/2012).
Como resultados dos esforços empreendidos pelas unidades envolvidas nos processos, o TCEMG conseguiu implementar, antes do prazo estipulado pela STN, os seguintes procedimentos contábeis patrimoniais: (i) reconhecimento de obrigações com fornecedores por competência (no que tange à despesa com bens móveis e material de consumo); (ii) registro da avaliação ao valor justo dos bens móveis e imóveis (estes controlados de forma consolidada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG), assim como registro da depreciação mensal; (iii) reconhecimento das provisões e Passivos Contingentes.
Para os demais procedimentos, foi elaborado cronograma para implementação das ações necessárias, por meio da Portaria n. 89/PRES./2016, que estabeleceu os prazos para adoção completa dos procedimentos contábeis patrimoniais em consonância com aqueles firmados pela STN, a saber:
2525
1) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos a receber decorrentes de multas aplicadas pelo TCEMG bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.
2) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).
3) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.
4) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.
5) Evidenciação de Ativos e Passivos Contingentes em contas de controle e em notas explicativas.
6) Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis, e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.
7) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro).
O TCEMG está envidando esforços para implementar os procedimentos ora mencionados no menor tempo possível, considerando sempre a integridade e a fidedignidade da informação contábil. O estágio de implementação desses procedimentos será apresentado nas Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial. Foram constituídos grupos de trabalho para discussão dos temas e levantamento das informações necessárias para reconhecimento, mensuração e avaliação dos Ativos e Passivos. Cabe destacar que são necessários ajustes nos diversos sistemas de informações utilizados pelo órgão para que os dados sejam gerados com conteúdo correto e em prazo hábil para subsidiar o registro contábil. Esse fato torna o processo de implementação das novas normas complexo e demorado.
As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei n. 4.320/1964 e pelos exigidos pela NBCT 16.6. As demonstrações obrigatórias para o exercício de 2016 e aplicáveis ao TCEMG são as listadas a seguir:
a. Balanço Orçamentário;
b. Balanço Financeiro;
c. Balanço Patrimonial;
d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
e. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
2626
Serão apresentadas, nos itens 3 a 6 destas Notas Explicativas, informações adicionais aos demonstrativos acima elencados nas letras “a” a “d”, com o intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.
2 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
Os principais normativos e legislação utilizados para embasar o processo de reconhecimento, mensuração/avaliação, registro e evidenciação do patrimônio do TCEMG encontram-se listados a seguir:
• Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), editadas pelo CFC, que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental;
• Lei n. 4.320, de 17/03/1964, que estatui as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
• Lei Complementar n. 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
• Portaria STN n. 634, de 19/11/2013, que dispõe sobre as regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;
• Portaria Interministerial STN/SOF n. 1, de 10/12/2015, que aprova a Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) da 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
• Portaria STN n. 700, de 10/12/2015, que aprova as Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), III – Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) da 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
• Portaria STN n. 548, de 24/09/2016, que dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;
• Nota Técnica n. 6/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, que dispõe sobre a não obrigatoriedade de apresentação dos anexos originais da Lei n. 4.320/1964 para a STN;
• Portaria n. 30/PRES./2016, de 22/07/2016, que dispõe sobre as datas-limite e atividades relativas ao encerramento do exercício financeiro e à apresentação e formalização da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, exercício de 2016;
2727
• Decreto n. 47.064, de 20/10/2016, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2016 para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e dá outras providências.
Os requisitos de reconhecimento e mensuração dispostos nos padrões internacionais de contabilidade referentes aos itens componentes das demonstrações contábeis do setor público não foram totalmente aplicados em face do processo de convergência às normas internacionais estar em andamento.
Os critérios de mensuração dos Ativos e Passivos obedecem ao determinado na NBC TSP – Estrutura Conceitual, de 23/09/2016, que estabelecem os conceitos a ser aplicados na elaboração e na divulgação formal dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público.
3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário, segundo o MCASP, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.
Em relação à execução da despesa orçamentária em 2016, houve economia de R$80.901 (oitenta milhões, novecentos e um mil reais) decorrente do esforço para contenção de gastos durante o período de crise em que o país se encontrava. O detalhamento da despesa empenhada x crédito autorizado, por grupo de natureza de despesa, encontra-se detalhado a seguir:
Grupo de natureza da despesa
Dotação inicial (R$)
Despesa Empenhada
(R$)
Saldo da dotação (R$)
Pessoal e encargos sociais 645.384.088,00 580.490.417,70 64.893.670,30 Outras despesas correntes 71.573.253,00 57.843.035,83 13.730.217,17 Investimentos 16.878.000,00 14.600.254,18 2.277.745,82
Total 733.835.341,00 652.933.707,71 80.901.633,29
A comparação da execução dos exercícios 2016 com 2015, por grupo de natureza de despesa, está descrita na tabela a seguir:
Grupo de natureza da despesa 31/12/2015 31/12/2016
Pessoal e encargos sociais 569.687.120,29 580.490.417,70
Outras despesas correntes 60.988.220,72 57.843.035,83
Investimentos 11.000.000,00 14.600.254,18
Total 641.675.341,01 652.933.707,71
2828
Para execução das despesas, existem nove unidades executoras ativas na estrutura do TCEMG e cada uma executa o orçamento de acordo com a competência da unidade administrativa, conforme Resolução n. 02/2015, que dispõe sobre a estrutura organizacional do TCEMG.
Do montante executado, foram inscritos R$ 18.631 (dezoito milhões, seiscentos e trinta e um mil reais) em Restos a Pagar Não Processados (RPNP), decorrentes de contratos firmados pelo TCEMG, englobando tanto os de prestação de serviços de natureza contínua como os de aquisições de bens permanentes, cujo processo licitatório foi concluído no final do exercício, não havendo tempo para a entrega e, consequentemente, para a liquidação.
Também foram inscritos R$ 374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais) de Restos a Pagar Processados (RPP), cujos saldos encontram-se explicados na sessão “Balanço Patrimonial”, nos grupos de contas “Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo” e Fornecedores.
De acordo com as exigências legais e com as boas práticas contábeis, foram realizados procedimentos para que não fossem inscritos indevidamente Restos a Pagar. Desse modo, as unidades executoras foram contatadas, formalmente, no final do mês de novembro e no decorrer do mês de dezembro, para que informassem se os saldos de empenhos seriam executados dentro do exercício e, caso contrário, se poderiam ser anulados.
Conforme detalhado no Relatório de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, constante do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2016, havia, em 31/12/2016, disponibilidade de caixa para acobertar todo o saldo de Restos a Pagar Não Processado inscrito, de modo que não houve necessidade de cancelar empenhos por insuficiência financeira.
Todo saldo inscrito em RPNP do exercício de 2015 foi pago ou cancelado durante o ano de 2016. Entretanto, o montante de R$130.000 (cento e trinta milhões de reais) de RPP inscrito em 2015 passará para o exercício de 2017, uma vez que não foi possível efetuar o pagamento ao fornecedor que apresentava pendências relativas à quitação de verbas trabalhistas em contrato de prestação de serviços com alocação de mão de obra exclusiva. As informações foram obtidas na unidade gestora do contrato são que uma audiência trabalhista foi marcada para julho/2017. Somente após essa data será possível decidir se o pagamento ao fornecedor poderá ser liberado ou se o recurso será utilizado para quitação de verbas trabalhistas não quitadas.
Cabe ressaltar que o saldo da coluna “Despesas Pagas” do Balanço Orçamentário está inferior ao saldo da conta contábil 6221304 – Crédito Empenhado Pago (conforme Balancete de Verificação em 31/12/2016) no montante de R$242.664,68 pois, de acordo com informações obtidas junto à Diretoria Central de Contabilidade/SEFMG, que coordena o SIAFI, os valores referente ao processo de folha de pagamento são considerados como pagos no momento da apropriação da despesa orçamentária pela impossibilidade técnica do sistema apurar, por empenho, o valor pago quando da emissão da ordem de pagamento.
2929
As receitas arrecadadas referem-se principalmente às decorrentes de aplicações financeiras e das multas imputadas aos gestores públicos jurisdicionados que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade que tenha resultado dano ao erário ou descumprimento de prazos. Cabe destacar que o Balanço Orçamentário não apresenta valores na coluna “Previsão inicial” e “Previsão Atualizada” das receitas pois, de acordo com informações obtidas junto à Diretoria Central de Contabilidade/SEFMG, esses valores estão consolidados em Encargos Gerais do Estado, de modo que somente a arrecadação fica evidenciada em cada unidade orçamentária.
4 BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro, segundo o MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e com os que são transferidos para o início do exercício seguinte.
É possível verificar que o saldo em caixa que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2016) apresentou aumento de R$6.425 (seis milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil reais) em relação ao saldo registrado no final do exercício de 2015. Grande parte desse crescimento pode ser explicado pelo aumento da inscrição em Restos a Pagar para o ano de 2017, apresentado na coluna de ingressos extraorçamentários, na ordem de R$4.286 (quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil reais), em relação ao valor pago de Restos a Pagar em 2016, inscritos nesse exercício.
Cabe destacar que o formato do Balanço Financeiro não está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, em que as receitas e despesas deveriam estar evidenciadas por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas. De acordo com informações obtidas junto à Diretoria Central de Contabilidade, unidade da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais que é responsável pelo SIAFI e pela emissão dos demonstrativos contábeis, o motivo se deve ao fato de que o Estado de Minas Gerais ainda não está adotando a codificação de destinação de recursos, e que o assunto está sendo tratado pela STN para adoção de codificação de fonte/destinação de recursos de forma padronizada pelos entes da federação.
5 BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os Atos Potenciais, registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
A seguir, serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.
3030
5.1 Ativo Circulante
5.1.1 Caixa e Equivalente de Caixa
As disponibilidades do TCEMG são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em caixa foram inventariados, nos dias 30/09/2016 e 09/01/2017 para a posição de 31/12/2016, pela “Comissão para levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria e dos materiais em almoxarifado”.
As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas. As aplicações financeiras foram atualizadas pelos rendimentos até 31/12/2016.
Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas de 2016.
Conta Descrição 31/12/2015 31/12/2016 1.1.1.1.1.01 Caixa 21,40
506,00
1.1.1.1.1.02 Bancos Conta Movimento 14.620.760,07 17.893.170,23
1.1.1.1.1.10 Aplicações financeiras 13.380.530,19 16.533.330,56
Total 28.001.311,66 34.427.006,79
5.1.2 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Os saldos inscritos nesse grupo do Ativo referem-se a créditos realizáveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. São compostos por adiantamentos concedidos a servidores (diárias de viagem) e notadamente por créditos financeiros a receber da Unidade Financeira Central dos valores empenhados até 31/12/2016. Os créditos financeiros são mensurados pelo valor original, não havendo aplicabilidade de contabilização de ajustes a valor presente ou de riscos de não recebimento.
Conta Descrição 31/12/2015 31/12/2016
1.1.3.1.1.01.01 Adiantamentos a Servidores 16.099,84 12.587,84
1.1.3.8.2.01 Crédito Financeiro a Receber – Unidade Financeira Central
23.234.461,01 29.671.578,62
1.1.3.8.2.02
Crédito Financeiro a Receber – Unidade Financiadora do Gasto
11.244.578,50 18.726.442,64
Total 34.495.139,35 48.410.609,10
3131
Dos valores registrados na Conta 1138201, desconsiderou-se o montante de R$5.223 (cinco milhões, duzentos e vinte e três mil reais), pois foi julgado indevido como Crédito Financeiro a Receber pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças.
Portanto, o valor considerado como Crédito Financeiro a Receber para fins do Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa foi R$43.173 (quarenta e três milhões, cento e setenta e três mil reais). Foi solicitada a baixa dos valores indevidos para a Secretaria de Estado da Fazenda em janeiro/2017, mas não havia sido processada até o momento de elaboração dessas notas explicativas.
5.1.3 Estoques
Os estoques do TCEMG são compostos por itens de almoxarifado (material de consumo, medicamentos, produtos laboratoriais, etc.) e combustível. Esses itens são mensurados pelo valor de aquisição.
O inventário dos itens de almoxarifado foi realizado no dia 03/10/2016 por Comissão formalmente instituída e composta por servidores não lotados na Coordenadoria responsável pelo controle dos referidos itens, obedecendo ao princípio da segregação de funções. Não foram identificadas divergências entre o saldo inventariado e o saldo contábil. A movimentação do estoque no último trimestre de 2016 também foi conferida pela aludida Comissão no início de janeiro de 2017.
O saldo de R$90,00 (noventa reais) em 2016 (R$374,00 – trezentos e setenta e quatro reais, em 2015) refere-se aos materiais que se encontram no estágio “em liquidação”, registrado na conta de Recebimento Provisório. Trata-se de materiais entregues à Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio na véspera de encerramento do exercício, mas que não houve tempo hábil para se processar a fase de liquidação. Sua contrapartida encontra-se registrada no Passivo, Conta Fornecedores e Contas a Pagar, uma vez que o fato gerador (entrega do bem) já havia ocorrido, de acordo com o princípio contábil da competência.
Conta Descrição 31/12/2015 31/12/2016 1.1.5.6.1.01 Material de consumo 458.356,23 513.450,36 1.1.5.6.1.02 Medicamentos e produtos laboratoriais 8.442,87 8.351,23 1.1.5.6.1.04 Materiais diversos – recebimento provisório 374,00 90,00
Total 467.173,10 521.891,59
5.1.4 Créditos a Receber decorrentes de multas aplicadas pelo TCEMG
Foi criado, por meio da Portaria n. 078/PRES./2013, grupo de trabalho destinado à implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais relativos ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos não tributários decorrentes de multas imputadas pelo TCEMG aos jurisdicionados. Foram feitas várias reuniões no período de 2013 a 2016, para análise do assunto.
3232
O momento de reconhecimento do fato gerador foi tema que acarretou bastante dúvida até se chegar à definição de que seria, em regra, a data do trânsito em julgado do processo, uma vez que não caberia mais recurso, sendo assim possível reconhecer o valor das multas como Ativo do TCEMG. De acordo com as normas contábeis vigentes, a entidade deve reconhecer o Ativo oriundo de transação sem contraprestação quando obtém o controle dos recursos que se enquadram na definição de Ativo e satisfazem aos critérios de reconhecimento.
Esse procedimento encontra-se em fase final de estudo e discussão dos requisitos necessários para reconhecimento e mensuração dos Créditos a Receber. Para tanto, foi necessário adaptar o sistema de informações SECMULTAS, com a finalidade de desenvolver relatórios para possibilitar o registro contábil. A Coordenadoria de Débito e Multa elaborou um fluxo do processo de imputação de multas com as diversas fases que este percorre no TCEMG com o objetivo de subsidiar os trabalhos necessários à reestruturação do SECMULTAS.
O grupo de trabalho discutiu diversos eventos que impactam o registro contábil, tais como: atualização monetária desde o momento do fato gerador, juros e multa pelo atraso no pagamento, parcelamento dos valores, cancelamento das multas imputadas, baixa do Ativo pela inscrição em dívida ativa e ajuste para perdas prováveis. Em relação a esse último evento, foi utilizada metodologia baseada nas perdas históricas dos últimos três anos, utilizando a razão entre as multas imputadas e as multas arrecadadas pelo TCEMG.
Os eventos contábeis ora mencionados estão passando por revisão com a finalidade de verificar se estão aderentes à NBC TSP 01 – Receita de Transação sem Contraprestação, publicada em 21/10/2016 pelo CFC.
Cabe destacar que a contabilização desse Ativo depende da disponibilização dos lançamentos contábeis padronizados pela equipe de gestores do SIAFI-SEF/MG.
5.2 Ativo Não Circulante
5.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo
O valor registrado refere-se a investimentos em ações de empresas de telefonia originado pela aquisição de linhas telefônicas em exercícios anteriores. Os valores, entretanto, não estão atualizados, motivo pelo qual não há variação entre 31/12/2015 e 31/12/2016. A Coordenadoria de Finanças, unidade responsável pelo controle dos investimentos, está buscando meios de vender tais ações. Assim, a expectativa é de que tais investimentos sejam baixados no exercício de 2017.
Conta Descrição 31/12/2015 31/12/2016 1.2.1.3.1.01.01 Títulos e direito de crédito 56.194,96 56.194,96
Total 56.194,96 56.194,96
3333
5.2.2 Imobilizado
Conta Descrição 31/12/2015 31/12/2016 1.2.3.1.1.01 Bens Móveis 20.111.835,85 22.670.080,85 1.2.3.8.1.01 Depreciação acumulada -3.220.498,63 -5.205.369,45
Valor líquido dos bens móveis 16.891.337,22 17.464.711,40 1.2.3.2.1.03 Obras em andamento 1.738.914,95 7.933.244,45
Total Imobilizado 18.630.252,17 25.397.955,95
5.2.2.1 Bens Móveis
Os Bens Móveis do TCEMG sofreram reavaliação em 31/10/2013, após a conclusão dos trabalhos da Comissão para reavaliação e depreciação dos bens patrimoniais, instituída por meio da Portaria n. 60/PRES./2013. O trabalho foi embasado em metodologia criteriosa e na normatização contábil vigente à época, editada pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Federal de Contabilidade. O relatório final da Comissão, contendo detalhamento dos parâmetros utilizados, encontra-se arquivado na Coordenadoria de Contabilidade. Entretanto, os ajustes da reavaliação só foram registrados por meio de Nota de Lançamento Contábil, no SIAFI, em outubro/2015, uma vez que o sistema não estava preparado para receber tais lançamentos à época.
Para fins de mensuração inicial do custo dos bens do imobilizado, adotou-se a data de corte de 01/11/2011: (i) os bens adquiridos antes de 01/11/2011 passaram pelo processo de reavaliação pelo valor justo; (ii) para os bens adquiridos após a data de corte foi considerado o preço de aquisição.
O Ativo Imobilizado é constituído por bens móveis diversos, conforme apresentado no Quadro 1 – Movimentação do Ativo Imobilizado, sendo os mais representativos os equipamentos de informática, mobiliário e objetos de arte e antiguidades, que totalizam 89% do valor contábil líquido do saldo registrado em 31/12/2016.
O trabalho da referida Comissão também contemplou os critérios para o cálculo da depreciação dos itens, quando aplicáveis, a saber: método de depreciação, vida útil e valor residual. Assim, a depreciação passou a ser registrada mensalmente no SIAFI a partir do mês de outubro de 2014, também por meio de Nota de Lançamento Contábil.
O método de depreciação utilizado é o de quotas constantes e, para definição da vida útil e do valor residual dos bens, foi observado o Manual SIAFI do Governo Federal, Macrofunção n. 020330, que dispõe sobre reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e Fundações.
O inventário dos bens móveis foi realizado no mês de outubro, com data-base de 30/09/2016, por Comissão formalmente instituída e composta por servidores não lotados na Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio, responsável pelo controle dos itens permanentes, obedecendo ao princípio da segregação de funções. Os Bens não Localizados
3434
pela Comissão inventariante no relatório de 30/09/2016 foram encontrados, conforme apurado pela Comissão no relatório de 31/12/2016, estando pendente a baixa relativa à máquina fotográfica com valor contábil de R$758,63 (setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), a ser feita em 2017, conforme orientação da Corregedoria.
É importante destacar que há o valor de R$618.566,96 (seiscentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) de bens a serem incorporados ao Sistema de Gestão Patrimonial (SISPAT), da Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio, mas que já foram liquidados e, portanto, incorporados ao saldo contábil no SIAFI em 19/12/2016, data em que o SISPAT já havia encerrado as movimentações patrimoniais do exercício.
As aquisições ocorridas em 2016 totalizam R$3.044 (três milhões e quarenta e quatro mil reais), sendo as mais representativas nas classes de Material de Informática e Mobiliário, em virtude da necessidade de se equipar o novo prédio em que funcionará a Central Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e Inovação.
As baixas, no valor de R$485.000 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões de reais), referem-se a itens não mais utilizados pelo TCEMG e, por isso, transferidos a outros órgãos do Governo Estadual.
Não houve, no período, evento que ensejasse aumento ou redução decorrente de reavaliação ou perda por redução ao valor recuperável, de acordo com informações obtidas na unidade gestora do patrimônio. Também não houve perdas por desvalorização de Ativos, tampouco reversão de perdas.
Cabe destacar a existência de itens classificados como equipamentos de informática que deveriam estar classificados como Ativo Intangível por se tratarem de softwares e licenças de uso. Entretanto, até o encerramento do exercício de 2016, o SIAFI ainda não apresentava lançamento contábil padronizado para registrar o Ativo Intangível no momento da liquidação, como é feito para os bens móveis, que vincula o elemento-item de despesa à conta contábil. Como não existe elemento/item no Classificador Econômico da Despesa para intangível, os softwares são classificados como equipamentos de informática (elemento/item 5207). A Coordenadoria de Contabilidade está envidando esforços para que tal situação se regularize em curto prazo, e o assunto está, também, sendo monitorado pela Comissão instituída para estudar o Ativo Intangível.
3535
3636
5.2.2.2 Bens Imóveis
Os bens imóveis não estão contemplados nos registros contábeis do TCEMG, pois passaram a ser controlados de forma consolidada pela Unidade Orçamentária Encargos Gerais do Estado – SEPLAG, desde 01/01/2015, com a justificativa de que o patrimônio do Estado não pertence diretamente a cada instituição. Ainda assim, a Coordenadoria de Contabilidade acompanha mensalmente os registros da depreciação feitos em planilha eletrônica pela unidade responsável pela gestão dos imóveis (a Coordenadoria de Manutenção e Obras) para que, oportunamente, sejam computados no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD).
Algumas informações importantes acerca dos bens imóveis do TCEMG:
a) Os imóveis foram reavaliados em 2013 por Comissão constituída por servidores da Coordenadoria de Manutenção e Obras, utilizando o Método Comparativo de Dados de Mercado; a reavaliação foi concluída para data-base outubro/2013, chegando ao valor reavaliado de R$113.244 milhões, composto por R$75,5 milhões em edificações e R$37,6 milhões em terrenos;
b) O valor histórico (anterior à reavaliação) era de R$15.312 (quinze milhões, trezentos e doze mil reais);
c) O cálculo da depreciação, que utiliza o método de quotas constantes, foi iniciado em 01/11/2013;
d) A vida útil estimada das edificações é de 60 (sessenta) anos.
Há saldo de Obras em Andamento no valor de R$7.933 (sete milhões, novecentos e noventa e três mil reais), em 31/12/2016, referente àquelas que ainda não haviam sido concluídas naquela data e que serão baixadas dos registros contábeis do TCEMG tão logo finalizadas, como a construção do prédio onde funcionará a Central Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e Inovação.
5.2.3 Ativo Intangível
Foi constituído grupo de trabalho, por meio da Portaria n. 44/PRES./2016, para levantamento de informações referentes ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, licenças e congêneres classificados como intangíveis do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Participam deste grupo servidores da Coordenadoria de Contabilidade, da Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade e da Diretoria de Tecnologia da Informação.
O grupo de trabalho iniciou o estudo e a discussão do tema no segundo semestre de 2016, com o objetivo de identificar pontos importantes, por exemplo: (i) o status do inventário contemplando todos os softwares utilizados pelo Tribunal, incluindo tanto os de prateleira quanto os desenvolvidos internamente e os que ainda estão sob desenvolvimento, de forma a viabilizar o reconhecimento do Ativo; (ii) a metodologia mais adequada para mensurar
3737
cada um dos sistemas existentes no TCEMG, já que a maioria deles são sistemas desenvolvidos pela equipe interna de TI.
Após catalogar os Ativos Intangíveis, serão definidos critérios de reconhecimento e mensuração para possibilitar os registros contábeis no SIAF com base nos relatórios apresentados pelo grupo de trabalho. Deverão ser gerados relatórios mensais sobre as movimentações dos Ativos (baixa, incorporação, reavaliação e amortização).
Em cumprimento ao art. 4º da Portaria n. 89/PRES/2015, que estabelece cronograma com prazos para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais estabelecidos pela STN, a Coordenadoria de Contabilidade vem monitorando as atividades do grupo de trabalho e auxiliando a equipe para que estes transcorram dentro do prazo, seguindo as orientações das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP).
5.2.4 Bens do Patrimônio Cultural
Em 2016 foi constituído grupo de trabalho, por meio da Portaria n. 39/PRES./2016, para levantamento de informações referentes ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do Patrimônio Cultural do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
O grupo de trabalho reuniu-se algumas vezes para iniciar o estudo e a discussão do tema e, logo de início, foi identificada dificuldade para definição de quais Ativos do TCEMG poderiam ser classificados como um bem do Patrimônio Cultural, que são assim chamados devido a sua significância histórica, cultural ou ambiental.
O Tribunal inaugurou, no ano de 2015, o Memorial Conselheiro Eduardo Carone Costa, que contempla exposições permanente sobre a história do controle externo e do TCEMG. O grupo entende que esse memorial pode ser classificado como um bem do Patrimônio Cultural. Entretanto, há certa dificuldade para se mensurar o valor deste Ativo.
O TCEMG já possui registrada a classe de obras de arte na conta contábil Bens Móveis. Entretanto, existem algumas obras de arte que podem ser consideradas como bens do Patrimônio Cultural, numa primeira análise feita pelo grupo: painel localizado no Auditório Vivaldi Moreira, da artista Yara Tupinambá; escultura de ferro localizada na entrada do TCEMG, do artista Amílcar de Castro, entre outros.
Cabe destacar que, de acordo com as normas contábeis vigentes, o reconhecimento e a mensuração desses Ativos são facultativos e podem seguir bases outras que não as utilizadas para os Ativos Imobilizados. Assim, no decorrer dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão, será analisada a possibilidade de mensuração dos bens do Patrimônio Cultural porventura existentes no TCEMG.
Deverá ser publicada, em breve, norma contábil específica sobre o assunto, de acordo com informações obtidas na STN, de modo que servirá de embasamento para esclarecer questões relacionadas ao reconhecimento, mensuração e evidenciação deste procedimento contábil patrimonial.
3838
5.3 Passivo Circulante
Os saldos registrados nas contas do Passivo foram verificados pela “Comissão para Levantamento das Obrigações Constantes dos Grupos do Passivo Circulante e Não Circulante, bem como das Contas Integrantes das Contas de Controle de Atos Potenciais (Dívida Flutuante)” nas datas de 30/09/2016 e 31/12/2016.
5.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Nesse grupo contábil estão registrados os Passivos relativos a valores de folha de pagamento do TCEMG.
Conta Descrição 31/12/2015 31/12/2016 2.1.1.2.1.01
Benefícios Inativo 125,00 125,00 2.1.1.4.1.01.01 Encargos Sociais Ativo 235.856,63 214.460,42 2.1.1.4.1.01.03 Encargos Sociais Inativo 26.792,19 28.204,26
Total 262.773,82 242.789,68
O saldo apurado na conta 2.1.1.2.1.01 refere-se a diferenças salarias decorrentes de mudança de plano econômico (URV), pendentes de pagamento devido à sentença judicial.
As contas 2.1.1.4.1.01.01 e 2.1.1.4.1.01.03 compreendem as obrigações previdenciárias patronais ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG).
5.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
O saldo inscrito em Fornecedores refere-se basicamente ao saldo liquidado a pagar a fornecedor que apresentava pendências relativas à quitação de verbas trabalhistas em contrato de prestação de serviços com alocação de mão de obra exclusiva. Foram obtidas informações na unidade gestora do contrato de que foi marcada audiência trabalhista para julho/2017. Somente após essa data será possível decidir se o pagamento ao fornecedor poderá ser liberado ou se o recurso será utilizado para quitação de verbas trabalhistas não quitadas.
Também está registrado o Saldo a Pagar de R$90,00 (noventa reais) a fornecedor que entregou bens na véspera do recesso do final de ano, impossibilitando a liquidação da despesa (estágio em liquidação, contrapartida do saldo registrado em estoque na conta de Recebimento Provisório).
Conta Descrição 31/12/2015 31/12/2016 2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar 294.985,70 131.554,58
Total 294.985,70 131.554,58
3939
5.3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo
Esse grupo do Passivo contempla o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, assim como estão registrados nas contas “Valores Restituíveis” as contribuições dos servidores ao Fundo Financeiro Previdenciário (FUNFIP) e recolhimento ao Instituto Nacional de Seguridade Social e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Na Conta “Outros valores restituíveis” estão registradas as obrigações a serem pagas a Associações e Instituições Financeiras, por motivo de consignações em folha de pagamento dos servidores.
Conta Descrição 31/12/2015 31/12/2016 2.1.8.8.1.01 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 1.658.719,96 3.706.141,50 2.1.8.8.1.03 a 16 Valores Restituíveis 1.272.466,75 1.320.178,25 2.1.8.8.1.88 Outros Valores Restituíveis 2.405.043,07 2.635.349,95
Total 5.336.229,78 7.661.669,70
5.4 Passivo Não Circulante – Outros Passivos, Passivos Contingentes e Provisões
Outros Passivos
A Coordenadoria de Contabilidade recebeu informações provenientes da Coordenadoria de Pessoal e Pagamento durante o ano de 2016, indicando a existência de obrigações relacionadas à equivalência salarial/diferenças salariais decorrentes de mudanças de planos econômicos, férias- prêmio/regulamentares indenizáveis assim como obrigações relacionadas a revisão de proventos de servidores ativos, inativos e pensionistas, que montam R$ 18.973 (dezoito milhões, novecentos e setenta e três mil reais) em 31/12/2016.
Essas obrigações não se encontram registradas contabilmente pelo fato de que o lançamento contábil padronizado (LCP) n. 830 (Obrigações de Pessoal a Apropriar) não está disponível no SIAFI por motivos de revisão por parte da Superintendência Central de Contadoria Geral (SCCG) da SEF/MG. A Coordenadoria de Contabilidade fez contatos com a SCCG durante o ano de 2016 para solicitar a disponibilização do LCP, entretanto, não houve retorno até o momento da elaboração das Notas Explicativas.
Cabe destacar que o pagamento desse Passivo está atrelado à disponibilidade financeira, impactando, assim, o cálculo da parcela que deverá ser registrada no Passivo Circulante (valores exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis) e no Passivo Não Circulante.
A Coordenadoria de Contabilidade efetuará o registro tão logo o referido lançamento esteja disponível no SIAFI.
Esse assunto também foi reportado pela “Comissão para Levantamento das Obrigações Constantes dos Grupos do Passivo Circulante e Não Circulante, bem como das Contas
4040
Integrantes das Contas de Controle de Atos Potenciais (Dívida Flutuante)” no relatório de 31/12/2016.
5.4.1 Passivos Contingentes e Provisões
A despeito de não existirem registros nas contas contábeis de provisões (que poderiam estar agrupadas tanto no Circulante como no Passivo Não Circulante) e de Passivos Contingentes nas contas de controle, serão apresentados a seguir os levantamentos que estão sendo desenvolvidos pela Consultoria-Geral do TCEMG, unidade responsável pelo acompanhamento das ações judiciais para viabilizar o registro contábil.
Destaca-se que, conforme o MCASP, item 9.2.2.1, a provisão somente deve ser reconhecida quando estiverem presentes os três requisitos: (i) existir uma obrigação presente resultante de eventos passados; (ii) ser possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação; (iii) ser provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços para a extinção da obrigação.
A natureza das ações judiciais em curso até o final do exercício de 2016 pode ser elencada nos seguintes grupos abaixo:
a) Mandado de segurança em teto remuneratório
São as ações impetradas por servidores do Tribunal de Contas, objetivando obstar o desconto em folha de pagamento de parcelas remuneratórias em virtude do teto estabelecido pela Constituição da República. São propostas em face do (a) presidente do Tribunal, na qualidade de autoridade coatora ou, eventualmente, contra diretores da Casa. É possível a evidenciação em Ativos Contingentes, tendo em vista decisão que determine a restituição aos cofres públicos por servidor que não teve valores descontados de seu pagamento, por força de decisão precária, posteriormente reformada.
b) Outros mandados de segurança
São os demais mandados de segurança que versam sobre matérias distintas, podendo resultar em saída de recursos.
c) Ações ordinárias com pedido de horas extras
Trata-se das ações propostas por servidores do Tribunal de Contas que pleiteiam o pagamento de horas extras, por considerarem o cumprimento de jornada de trabalho superior à estabelecida em lei, quando da realização de inspeções em órgãos e entidades jurisdicionados.
d) Ações trabalhistas
São as ações ajuizadas por empregados de empresas terceirizadas contratadas pelo TCEMG para executar atividades de área-meio; essas ações são propostas contra a empresa empregadora e, subsidiariamente, contra o Tribunal de Contas e/ou o Estado de Minas Gerais.
4141
e) Ações populares
Buscam a invalidação de determinados atos do TCEMG, sendo propostas em face do Estado de Minas Gerais, das autoridades responsáveis pelos atos e de seus beneficiários. A procedência dos pedidos poderá condenar os réus ao ressarcimento de eventuais prejuízos ao Estado, gerando um ingresso de recursos nos cofres públicos.
f) Outras ações
São as ações remanescentes, capazes de gerar impacto financeiro para o TCEMG. Estão relacionadas às Despesas de Pessoal e Encargos Financeiros ou em outros grupos de natureza de despesa.
O Quadro 3 apresenta a quantidade de ações em curso enquadrada em cada natureza, conforme relatórios obtidos na Consultoria-Geral do TCEMG, que classificou cada uma das ações judiciais pela sua probabilidade de perda: possível, provável ou remota. O valor estimado do Passivo relacionado a verbas trabalhistas de servidores do TCEMG foi calculado pela Coordenadoria de Pessoal e Pagamento.
Quadro 3 – Ações judiciais em curso até 31/12/2016
Ações Judiciais Quantidade Estimativa de Impacto Financeiro
(R$) Prováveis Possíveis Remotas Prováveis Possíveis Remotas
Mandados de Segurança - Teto
62
275.794,53
Outros Mandados de Segurança 1 2
35.233,31 48.832.523,98
Ações Ordinárias - Hora Extra
33
247.836,43
Ações Trabalhistas
40
1.494.891,81
Outras Ações
11 1
1.214.705,56 260,00 TOTAL 1 86 63 35.233,31 51.789.957,78 276.054,53
Total geral 150 52.101.245,62 Fonte: Relatórios elaborados pela Consultoria Geral do TCEMG e cálculos elaborados pela Coordenadoria de Pessoal e Pagamento.
Pela análise das ações com probabilidade de perda provável, o TCEMG só deveria registrar contabilmente como provisão o montante de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme demonstrado no Quadro 3.
Os demais Passivos enquadram-se na definição de Passivos Contingentes que, segundo o MCASP, são: uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade; ou uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida porque não é provável que uma saída de recursos, que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços, seja exigida para
4242
a extinção da obrigação. Destaca-se que os Passivos Contingentes não devem ser reconhecidos em contas patrimoniais, mas tão somente registrados em contas de controle no PCASP.
A Coordenadoria de Contabilidade providenciará o registro contábil das provisões e Passivos Contingentes em 2017 no SIAFI, uma vez que não foi possível efetuar o registro em 2016. As informações sobre os valores das causas somente foram disponibilizadas pelas unidades competentes no final do exercício.
Cabe ressaltar a existência de determinadas ações cujo resultado não implica a entrada ou a saída de recursos dos cofres públicos. São aquelas propostas, entre outras, contra atos dos órgãos colegiados e dos conselheiros e auditores do Tribunal, na qualidade de relatores de processos, cujos pedidos encerram obrigações de fazer ou não. Se julgados procedentes os pedidos, poderá haver a condenação ao ônus de sucumbência, que é a condenação do vencido aos honorários advocatícios, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, e outras despesas processuais. Os parâmetros para a fixação da sucumbência também devem ser aplicados às ações relacionadas acima, com exceção dos mandados de segurança, segundo o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.
5.5 Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido, também chamado de Saldo Patrimonial ou Situação Líquida Patrimonial, é o valor residual dos Ativos da entidade depois de deduzidos todos seus Passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superavits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício de 2016 no montante de R$25.021,00 (vinte e cinco mil e vinte e um centavos), evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, está registrado nas Contas 2.3.7.1.1.01 e 2.3.7.1.2.01 (somatório) do Patrimônio Líquido.
5.6 Atos Potenciais Ativos e Passivos
O Quadro das Contas de Compensação, a seguir, expõe os Atos Potenciais do Ativo e do Passivo a Executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente. De acordo com o MCASP, os valores dos atos potenciais já executados não devem ser considerados. Esse quadro foi elaborado utilizando-se a classe “8” (Controles Credores) do PCASP.
Quadro das Contas de Compensação
Atos potenciais Ativos 31/12/2015 31/12/2016 Garantias e Contragarantias Recebidas 2.110.975,97 2.683.245,23 Direitos Contratuais - Aluguel 0,00 26.142,35 Outros Atos Potenciais Ativos 28.421.561,33 96.753.307,85
Total 30.532.537,30 99.462.695,43
4343
Atos Potenciais Passivos 31/12/2015 31/12/2016 Obrigações contratuais 36.263.595,60 40.588.047,38
Contratos de fornecimento 2.235.471,67 7.710.220,22 Contratos de serviço 22.331.326,78 28.755.601,88 Contratos de aluguel 303.000,00 0,00 Contratos de obras 11.393.797,15 4.122.225,28
Outros atos potenciais passivos 689.762,28 438.947,48 Total 36.953.357,88 41.026.994,86
Dentre os Atos Potenciais Ativos, estão compreendidas no grupo de garantias recebidas as fianças bancárias e as apólices de seguro, cujo valor aumentou em 2016 pelo fato de terem sido celebrados mais contratos, como pode ser verificado no Grupo de Atos Potenciais Passivos – Obrigações Contratuais. Os Direitos Contratuais de Aluguel referem-se a contrato firmado pelo TCEMG com a empresa que presta serviços de fornecimento de alimentação usando o espaço do Tribunal e que paga aluguel pelo uso de tal espaço.
No Grupo de Outros Atos Potenciais Ativos está registrado o controle de “responsáveis por recursos entregues para pagamento de pessoal”. O valor registrado em 2016 refere-se à folha de pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro, cuja baixa não pode ser processada por restarem pendentes ordens de pagamento no SIAFI relativas a essas folhas de pagamento.
No Grupo de Atos Potenciais Passivos as obrigações contratuais sofreram acréscimo em 2016 por terem sido celebrados contratos de fornecimento no final do exercício e não totalmente executados. A execução de grande parte dos contratos somente ocorrerá no início de 2017. Também houve acréscimo no Saldo a Executar de contratos de serviços em virtude do reajuste de preços dos contratos de prestação continuada. Entretanto, o Saldo a Executar dos contratos de obra sofreu redução de 2015 para 2016, em virtude da construção do edifício onde funcionará a Central Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e Inovação.
No Grupo de Outros Atos Potenciais Passivos são encontrados registros da Conta “Responsáveis por Bens Recebidos por Cessão de Uso/Comodato” referentes, principalmente, a computadores locados, impressoras e máquinas de fotocópia (serviços contratados de reprografia e impressão) e máquinas de café em comodato no TCEMG.
4444
6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
Os quadros resumidos das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs) e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDs) encontram-se a seguir.
Conta Descrição das VPAs 31/12/2015 31/12/2016 4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 33.740,39 35.646,51 4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 4.693.792,20 7.608.264,31 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 868.506.161,89 877.388.029,07 4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 121.821,36 232.850,30 4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.830.371,06 1.533.446,37
Total 875.185.886,90 886.798.236,56
As Variações Patrimoniais Aumentativas mais significativas são as elencadas no Grupo “4.5 Transferências e Delegações Recebidas”, que se referem às cotas financeiras recebidas da Unidade Financeira Central do Tesouro. Nesse grupo, estão computadas as “operações financeiras ativas entre unidades setoriais”, que são as transferências internas entre unidades executoras do TCEMG, que montam R$219.191 (duzentos e dezenove milhões, cento e noventa e um mil reais) – vide mais informações sobre o funcionamento das unidades executoras no item 3 - Balanço Orçamentário).
O acréscimo no Grupo “4.4 – VPAs Financeiras”, em 2016, em relação a 2015, refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras do TCEMG. As VPAs apresentadas no Grupo “4.9 - Outras VPAs” referem-se às multas aplicadas pelo TCEMG aos jurisdicionados, apresentando redução de cerca de R$300.000,00 (trezentos mil reais) em relação ao período anterior.
Conta Descrição das VPDs 31/12/2015 31/12/2016 3.1 Pessoal e Encargos 435.554.153,94 428.726.682,75 3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 138.360.242,14 152.216.546,06 3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 46.594.036,63 46.398.325,70 3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 252,14 544,14 3.5 Transferências e Delegações Concedidas 226.691.081,56 219.964.674,67 3.7 Tributárias 12.040,44 1.257,24 3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 8.434.582,46 14.468.643,61
Total 855.646.389,31 861.776.674,17
As Variações Patrimoniais Diminutivas mais representativas referem-se às despesas com pessoal ativo, inativo, pensionistas, encargos patronais, benefícios a pessoal, que representam cerca de 67% do total das VPDs (Grupos 3.1 e 3.2 do Plano de Contas). A variação da despesa de pessoal de 2016 para 2015 foi de 1,22%. Essa variação pode ser
4545
justificada pelas progressões na carreira dos servidores do TCEMG. Cabe destacar que a despesa com pessoal representa 87% da receita corrente líquida, evidenciando que este Tribunal cumpriu o limite legal para 31/12/2016, conforme evidenciado no Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal do 3º. Quadrimestre de 2016.
Também são representativas as despesas com serviços de terceiros, diárias de viagem e depreciação dos bens móveis, evidenciadas no grupo 3.3. Em 2016 houve redução na contratação de serviços de terceiros, o que explica a diminuição no saldo do grupo em relação a 2015.
O Grupo “3.5 - Transferências e Delegações Concedidas” contempla tanto as “operações financeiras ativas entre unidades setoriais”, que são as transferências internas entre unidades executoras do TCEMG (R$219.191 – duzentos e dezenove milhões, cento e noventa e um mil reais, em contrapartida à VPA informada), quanto a transferência de bens móveis para órgãos que compõem a estrutura do Estado de Minas Gerais.
No Grupo “3.9 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas” encontram-se registrados auxílios alimentação, saúde e transporte de estagiários. O motivo da variação no saldo de 2016 em relação a 2015 deve-se ao fato de que o auxílio-alimentação passou a ser contabilizado na Conta 3.9.9.9.1.88.03 a partir de maio/2015, pois anteriormente era registrado no Grupo 3.1.3 (Outros Benefícios a Pessoal - Conta 3.1.3.9.1.01.01). Portanto, os quatro primeiros meses de despesa com auxílio-alimentação do exercício de 2015 não estão contabilizados nesse grupo, e sim no Grupo 3.1.3.
7 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa em cada um dos fluxos: atividades operacionais e de investimentos (aquisição de ativo permanente). No exercício de 2017, não houve fatos contábeis que movimentassem o fluxo de caixa de atividades de financiamento no TCEMG.
De acordo com as normas contábeis, a DFC foi elaborada pelo método direto. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício em relação ao saldo do exercício anterior. No exercício de 2016 as disponibilidades aumentaram em R$6.426 mil (seis milhões, quatrocentos e vinte e seis mil reais) em relação a 2015, uma vez que os ingressos foram maiores que os dispêndios, tanto nas atividades operacionais quanto nas atividades de investimentos.
A DFC é composta pelo Quadro Principal, pelo Quadro de Receitas Derivadas e Originárias, pelo Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas e pelo Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função. Não consta o Quadro de Juros e Encargos da Dívida pela inexistência de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito contraídos pelo TCEMG.
4646
8 EVENTOS SUBSEQUENTES
Os valores presentes na conta de adiantamento a servidores para diárias de viagem foram baixados no mês de janeiro por meio da entrega e análise das prestações de contas, não restando pendências.
O valor do Crédito Financeiro a Receber, reconhecido pelo TCEMG (conforme explanado na Nota 5.1.2), foi parcialmente transferido pela Secretaria de Estado da Fazenda no mês de janeiro de 2017.
Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2017.
Flávia de Araújo e Silva Coordenadora de Contabilidade
CRC-MG 093828
Flávia de Araújo e SilvaCoordenadora de Contabilidade
CRC MG 093828
4747
3Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
4848
RFC
AE
551
DE
MO
NST
RA
TIV
O D
A D
ÍVID
A F
LUT
UA
NT
E
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Cód
igo
Títu
loSa
ldo
ante
rior
Insc
riçõe
sB
aixa
sSa
ldo
atua
l
2.1.
1.01
Con
signa
ções
/Ret
ençõ
es/
Des
cont
os e
m p
agam
ento
s5.
238.
833,
3617
7.51
1.31
3,91
175.
159.
411,
287.
590.
735,
99
2.1.
1.02
Dep
ósito
s de
dive
rsas
orig
ens
96.8
88,1
213
.797
,56
40.3
26,0
870
.359
,60
2.1.
2.01
Obr
igaç
ões l
iqui
dada
s a p
agar
557.
385,
5224
3.60
9,68
426.
740,
9437
4.25
4,26
Do
exer
cíci
o de
201
555
7.38
5,52
426.
740,
9413
0.64
4,58
Do
exer
cíci
o de
201
624
3.60
9,68
243.
609,
68
2.1.
2.02
Cre
dore
s - e
ntid
ades
e a
gent
es50
8,30
6.60
0,28
6.53
4,47
574,
11
2.1.
2.03
Rest
os a
pag
ar14
.560
.051
,47
18.6
31.4
64,0
714
.560
.051
,47
18.6
31.4
64,0
7
Do
exer
cíci
o de
201
514
.560
.051
,47
14.5
60.0
51,4
7
Do
exer
cíci
o de
201
618
.631
.464
,07
18.6
31.4
64,0
7
Tota
l20
.453
.666
,77
196.
406.
785,
5019
0.19
3.06
4,24
26.6
67.3
88,0
3
Font
e: S
iafi
49
5050
5151
4Balancetes Mensais Referentes aos Meses de Setembro e Dezembro - Consolidados UO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
5252
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a1
Ativ
o62
.103
.200
,21
D55
.636
.157
,17
52.6
25.1
39,9
365
.114
.217
,45
D1.
1A
tivo
circ
ulan
te42
.153
.904
,89
D54
.504
.566
,01
52.6
24.5
67,5
744
.033
.903
,33
D1.
1.1
Cai
xa e
equ
ival
ente
s de
caix
a41
.374
.098
,67
D54
.029
.638
,03
52.2
07.2
87,4
443
.196
.449
,26
D
1.1.
1.1
Cai
xa e
equ
ival
ente
s de
caix
a em
moe
da
naci
onal
41.3
74.0
98,6
7D
54.0
29.6
38,0
352
.207
.287
,44
43.1
96.4
49,2
6D
1.1.
1.1.
1C
aixa
e e
quiv
alen
tes d
e ca
ixa
em m
oeda
na
cion
al -
cons
olid
ação
41.3
74.0
98,6
7D
54.0
29.6
38,0
352
.207
.287
,44
43.1
96.4
49,2
6D
1.1.
1.1.
1.01
Cai
xa39
9,00
D0,
000,
0039
9,00
DD
eved
or1.
1.1.
1.1.
02Ba
ncos
con
ta m
ovim
ento
25.8
21.1
59,2
3D
43.4
01.5
58,6
641
.765
.077
,05
27.4
57.6
40,8
4D
Dev
edor
1.1.
1.1.
1.07
O.p
. ban
cária
s/tra
nsfe
rênc
ias fi
nan
ceira
s a
com
pens
ar -
dem
ais r
ecur
sos -
con
ta
mov
imen
to e
con
tas i
nter
nas
0,00
10.4
42.2
10,3
910
.442
.210
,39
0,00
Dev
edor
1.1.
1.1.
1.10
Apl
icaç
ões fi
nan
ceira
s15
.552
.540
,44
D18
5.86
8,98
0,00
15.7
38.4
09,4
2D
Dev
edor
1.1.
3D
emai
s cré
dito
s e v
alor
es a
cur
to p
razo
268.
445,
11D
303.
299,
7225
3.73
1,34
318.
013,
49D
1.1.
3.1
Adi
anta
men
tos c
once
dido
s a p
esso
al e
a
terc
eiro
s60
.428
,22
D30
3.29
9,72
242.
540,
1812
1.18
7,76
D
1.1.
3.1.
1A
dian
tam
ento
s con
cedi
dos a
pes
soal
e a
te
rcei
ros -
con
solid
ação
60.4
28,2
2D
303.
299,
7224
2.54
0,18
121.
187,
76D
1.1.
3.1.
1.01
Adi
anta
men
tos c
once
dido
s a p
esso
al60
.428
,22
D30
3.29
9,72
242.
540,
1812
1.18
7,76
D
1.1.
3.1.
1.01
.01
Adi
anta
men
tos/
diár
ias a
ntec
ipad
as
conc
edid
os a
serv
idor
es50
.848
,22
D13
6.50
7,76
83.1
18,2
210
4.23
7,76
DD
eved
or
1.1.
3.1.
1.01
.90
Adi
anta
men
tos/
diár
ias d
e vi
agem
a
conc
eder
a se
rvid
ores
9.58
0,00
D16
6.79
1,96
159.
421,
9616
.950
,00
DD
eved
or
1.1.
3.8
Out
ros c
rédi
tos a
rece
ber e
val
ores
a
curt
o pr
azo
208.
016,
89D
0,00
11.1
91,1
619
6.82
5,73
D
1.1.
3.8.
2O
utro
s cré
dito
s a re
cebe
r e v
alor
es a
cu
rto
praz
o - I
ntra
ofs
s20
8.01
6,89
D0,
0011
.191
,16
196.
825,
73D
1.1.
3.8.
2.01
Cré
dito
fi na
ncei
ro a
rece
ber -
uni
dade
fi n
ance
ira c
entra
l20
8.01
6,89
D0,
0011
.191
,16
196.
825,
73D
Dev
edor
1.1.
5E
stoq
ues
511.
361,
11D
171.
628,
2616
3.54
8,79
519.
440,
58D
53
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a1.
1.5.
6A
lmox
arifa
do51
1.36
1,11
D17
1.62
8,26
163.
548,
7951
9.44
0,58
D1.
1.5.
6.1
Alm
oxar
ifado
- co
nsol
idaç
ão51
1.36
1,11
D17
1.62
8,26
163.
548,
7951
9.44
0,58
D1.
1.5.
6.1.
01M
ater
ial d
e co
nsum
o50
3.00
9,88
D14
8.99
0,03
148.
587,
1250
3.41
2,79
DD
eved
or1.
1.5.
6.1.
02M
edic
amen
tos e
pro
duto
s lab
orat
oria
is8.
351,
23D
0,00
0,00
8.35
1,23
DD
eved
or
1.1.
5.6.
1.04
Mat
eria
l de
cons
umo/
med
icam
ento
s/pr
odut
os la
bora
toria
is pe
nden
te d
e in
corp
oraç
ão -
rece
bim
ento
pro
visó
rio0,
0022
.638
,23
14.9
61,6
77.
676,
56D
Dev
edor
1.2
Ativ
o nã
o ci
rcul
ante
19.9
49.2
95,3
2D
1.13
1.59
1,16
572,
3621
.080
.314
,12
D1.
2.1
Ativ
o re
aliz
ável
a lo
ngo
praz
o56
.194
,96
D0,
000,
0056
.194
,96
D
1.2.
1.3
Inve
stim
ento
s e a
plic
açõe
s tem
porá
rias a
lo
ngo
praz
o56
.194
,96
D0,
000,
0056
.194
,96
D
1.2.
1.3.
1In
vest
imen
tos e
apl
icaç
ões t
empo
rária
s a
long
o pr
azo
- con
solid
ação
56.1
94,9
6D
0,00
0,00
56.1
94,9
6D
1.2.
1.3.
1.01
Títu
los e
val
ores
mob
iliár
ios
56.1
94,9
6D
0,00
0,00
56.1
94,9
6D
1.2.
1.3.
1.01
.01
Títu
los e
dire
ito d
e cr
édito
56.1
94,9
6D
0,00
0,00
56.1
94,9
6D
Dev
edor
1.2.
3Im
obili
zado
19.8
93.1
00,3
6D
1.13
1.59
1,16
572,
3621
.024
.119
,16
D1.
2.3.
1Be
ns m
óvei
s20
.872
.384
,92
D1.
144,
7257
2,36
20.8
72.9
57,2
8D
1.2.
3.1.
1Be
ns m
óvei
s - c
onso
lidaç
ão20
.872
.384
,92
D1.
144,
7257
2,36
20.8
72.9
57,2
8D
1.2.
3.1.
1.01
Bens
móv
eis
20.8
72.3
84,9
2D
572,
360,
0020
.872
.957
,28
DD
eved
or
1.2.
3.1.
1.03
Mat
eria
l per
man
ente
pen
dent
e de
in
corp
oraç
ão -
rece
bim
ento
pro
visó
rio0,
0057
2,36
572,
360,
00D
eved
or
1.2.
3.2
Bens
imóv
eis
3.37
4.58
2,31
D1.
130.
446,
440,
004.
505.
028,
75D
1.2.
3.2.
1Be
ns im
óvei
s - c
onso
lidaç
ão3.
374.
582,
31D
1.13
0.44
6,44
0,00
4.50
5.02
8,75
D1.
2.3.
2.1.
03O
bras
e in
stal
açõe
s em
and
amen
to3.
374.
582,
31D
1.13
0.44
6,44
0,00
4.50
5.02
8,75
DD
eved
or
1.2.
3.8
(-) D
epre
ciaç
ão, e
xaus
tão
e am
ortiz
ação
ac
umul
adas
-4.3
53.8
66,8
7C
0,00
0,00
-4.3
53.8
66,8
7C
1.2.
3.8.
1(-)
Dep
reci
ação
, exa
ustã
o e
amor
tizaç
ão
acum
ulad
as -
cons
olid
ação
-4.3
53.8
66,8
7C
0,00
0,00
-4.3
53.8
66,8
7C
1.2.
3.8.
1.01
(-) D
epre
ciaç
ão a
cum
ulad
a - b
ens
móv
eis
-4.3
53.8
66,8
7C
0,00
0,00
-4.3
53.8
66,8
7C
Cre
dor
54
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a2
Pass
ivo
e pa
trim
ônio
líqu
ido
-82.
204.
400,
46C
63.9
42.5
37,6
563
.693
.271
,04
-81.
955.
133,
85C
2.1
Pass
ivo
circ
ulan
te-6
.448
.318
,52
C63
.942
.537
,65
63.6
93.2
71,0
4-6
.199
.051
,91
C
2.1.
1O
brig
açõe
s tra
balh
istas
, pre
vide
nciá
rias e
A
ssist
enci
ais a
pag
ar a
cur
to p
razo
-246
.422
,52
C45
.090
.945
,11
45.0
23.8
90,1
0-1
79.3
67,5
1C
2.1.
1.1
Pess
oal a
pag
ar0,
0027
.639
.134
,87
27.6
39.1
34,8
70,
002.
1.1.
1.1.
01Sa
lário
s a p
agar
0,00
27.6
39.1
34,8
727
.639
.134
,87
0,00
2.1.
1.1.
1.01
.01
Pess
oal -
ativ
o0,
0027
.639
.134
,87
27.6
39.1
34,8
70,
00C
redo
r2.
1.1.
2Be
nefíc
ios p
revi
denc
iário
s a p
agar
-125
,00
C12
.377
.766
,63
12.3
77.7
66,6
3-1
25,0
0C
2.1.
1.2.
1Be
nefíc
ios p
revi
denc
iário
s a p
agar
- co
nsol
idaç
ão-1
25,0
0C
12.3
77.7
66,6
312
.377
.766
,63
-125
,00
C
2.1.
1.2.
1.01
Bene
fi cio
s - in
ativ
o-1
25,0
0C
12.2
46.5
39,6
112
.246
.539
,61
-125
,00
CC
redo
r2.
1.1.
2.1.
02Be
nefi c
ios -
pen
sioni
sta
0,00
131.
227,
0213
1.22
7,02
0,00
Cre
dor
2.1.
1.4
Enc
argo
s soc
iais
a pa
gar
-246
.297
,52
C5.
074.
043,
615.
006.
988,
60-1
79.2
42,5
1C
2.1.
1.4.
1E
ncar
gos s
ocia
is a
paga
r - c
onso
lidaç
ão-2
46.2
97,5
2C
5.07
4.04
3,61
5.00
6.98
8,60
-179
.242
,51
C2.
1.1.
4.1.
01E
ncar
gos s
ocia
is a
paga
r-2
46.2
97,5
2C
5.07
4.04
3,61
5.00
6.98
8,60
-179
.242
,51
C2.
1.1.
4.1.
01.0
1E
ncar
gos s
ocia
is - a
tivo
-218
.593
,26
C5.
046.
339,
354.
978.
894,
34-1
51.1
48,2
5C
Cre
dor
2.1.
1.4.
1.01
.03
Enc
argo
s soc
iais
- ina
tivo
-27.
704,
26C
27.7
04,2
628
.094
,26
-28.
094,
26C
Cre
dor
2.1.
3Fo
rnec
edor
es e
con
tas a
pag
ar a
cur
to
praz
o-1
80.1
97,8
6C
3.78
7.38
9,25
3.79
9.96
3,62
-192
.772
,23
C
2.1.
3.1
Forn
eced
ores
e c
onta
s a p
agar
nac
iona
is a
curt
o pr
azo
-180
.197
,86
C3.
787.
389,
253.
799.
963,
62-1
92.7
72,2
3C
2.1.
3.1.
1Fo
rnec
edor
es e
con
tas a
pag
ar n
acio
nais
a cu
rto
praz
o - c
onso
lidaç
ão-1
80.1
97,8
6C
3.78
7.38
9,25
3.79
9.96
3,62
-192
.772
,23
C
2.1.
3.1.
1.01
Forn
eced
ores
e c
onta
s a p
agar
-180
.197
,86
C3.
787.
389,
253.
799.
963,
62-1
92.7
72,2
3C
Cre
dor
2.1.
8D
emai
s obr
igaç
ões a
cur
to p
razo
-6.0
21.6
98,1
4C
15.0
64.2
03,2
914
.869
.417
,32
-5.8
26.9
12,1
7C
2.1.
8.8
Valo
res r
estit
uíve
is-6
.021
.698
,14
C13
.933
.184
,49
13.7
38.3
98,5
2-5
.826
.912
,17
C2.
1.8.
8.1
Valo
res r
estit
uíve
is - c
onso
lidaç
ão-6
.021
.698
,14
C13
.933
.184
,49
13.7
38.3
98,5
2-5
.826
.912
,17
C2.
1.8.
8.1.
02Pe
nsõe
s alim
entíc
ias
0,00
216.
765,
8321
6.76
5,83
0,00
Cre
dor
55
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
2.1.
8.8.
1.03
Con
tribu
içõe
s/re
tenç
ões/
desc
onto
s in
stitu
tos/
entid
ades
de
prev
idên
cia
-585
.755
,37
C59
2.01
8,38
586.
205,
87-5
79.9
42,8
6C
Cre
dor
2.1.
8.8.
1.04
Cau
ções
e g
aran
tias d
iver
sas -
exe
cuçã
o co
ntra
tual
-67.
729,
42C
0,00
571,
66-6
8.30
1,08
CC
redo
r
2.1.
8.8.
1.08
Dep
ósito
s de
terc
eiro
s0,
000,
0032
0,00
-320
,00
CC
redo
r
2.1.
8.8.
1.15
Cus
to d
e pr
oces
sam
ento
de
cons
igna
tário
s a re
colh
er-1
.105
,85
C1.
105,
8556
2,22
-562
,22
CC
redo
r
2.1.
8.8.
1.16
Con
tribu
icoe
s ao
fund
o fi n
ance
iro
prev
iden
ciár
io -
FUN
FIP
-893
.786
,78
C3.
320.
662,
333.
293.
737,
07-8
66.8
61,5
2C
Cre
dor
2.1.
8.8.
1.88
Out
ros v
alor
es re
stitu
ívei
s-2
.667
.054
,87
C2.
813.
575,
292.
673.
198,
04-2
.526
.677
,62
CC
redo
r2.
1.8.
9O
utra
s obr
igaç
ões a
cur
to p
razo
0,00
1.13
1.01
8,80
1.13
1.01
8,80
0,00
2.1.
8.9.
1O
utra
s obr
igaç
ões a
cur
to p
razo
- co
nsol
idaç
ão0,
001.
131.
018,
801.
131.
018,
800,
00
2.1.
8.9.
1.01
Inve
stim
ento
s0,
001.
131.
018,
801.
131.
018,
800,
00C
redo
r2.
3Pa
trim
ônio
líqu
ido
-75.
756.
081,
94C
0,00
0,00
-75.
756.
081,
94C
2.3.
7Re
sulta
dos a
cum
ulad
os-7
5.75
6.08
1,94
C0,
000,
00-7
5.75
6.08
1,94
C2.
3.7.
1Su
perá
vits
ou
défi c
its a
cum
ulad
os-7
5.75
6.08
1,94
C0,
000,
00-7
5.75
6.08
1,94
C
2.3.
7.1.
1Su
perá
vits
ou
défi c
its a
cum
ulad
os -
cons
olid
ação
1.66
9.94
0.90
1,33
D0,
000,
001.
669.
940.
901,
33D
2.3.
7.1.
1.02
Supe
ravi
ts o
u de
fi cits
de
exer
cíci
os
ante
riore
s1.
669.
940.
901,
33D
0,00
0,00
1.66
9.94
0.90
1,33
DVa
riáve
l
2.3.
7.1.
2Su
perá
vits
ou
défi c
its a
cum
ulad
os -
intra
of
ss-1
.745
.696
.983
,27
C0,
000,
00-1
.745
.696
.983
,27
C
2.3.
7.1.
2.02
Supe
ravi
ts o
u de
fi cits
de
exer
cíci
os
ante
riore
s-1
.745
.696
.983
,27
C0,
000,
00-1
.745
.696
.983
,27
CVa
riáve
l
3Va
riaçã
o pa
trim
onia
l dim
inut
iva
553.
411.
565,
70D
110.
477.
490,
7645
.051
.790
,96
618.
837.
265,
50D
3.1
Pess
oal e
enc
argo
s27
6.58
5.09
2,30
D31
.798
.935
,58
16.4
50,0
830
8.36
7.57
7,80
D3.
1.1
Rem
uner
ação
a p
esso
al22
9.47
6.97
0,43
D26
.507
.202
,08
13.4
83,6
825
5.97
0.68
8,83
D3.
1.1.
9Re
mun
eraç
ão a
pes
soal
ativ
o22
9.47
6.97
0,43
D26
.507
.202
,08
13.4
83,6
825
5.97
0.68
8,83
D
56
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a3.
1.1.
9.1
Rem
uner
ação
a p
esso
al a
tivo
229.
476.
970,
43D
26.5
07.2
02,0
813
.483
,68
255.
970.
688,
83D
3.1.
1.9.
1.01
Pess
oal a
tivo
229.
476.
970,
43D
26.5
07.2
02,0
813
.483
,68
255.
970.
688,
83D
Dev
edor
3.1.
2E
ncar
gos p
atro
nais
44.2
59.4
67,0
8D
5.00
6.98
8,60
2.96
6,40
49.2
63.4
89,2
8D
3.1.
2.9
Out
ros e
ncar
gos p
atro
nais
44.2
59.4
67,0
8D
5.00
6.98
8,60
2.96
6,40
49.2
63.4
89,2
8D
3.1.
2.9.
1O
utro
s enc
argo
s pat
rona
is -
cons
olid
ação
1.44
0.78
1,52
D11
5.35
1,47
0,00
1.55
6.13
2,99
D
3.1.
2.9.
1.01
Out
ros e
ncar
gos p
atro
nais
1.44
0.78
1,52
D11
5.35
1,47
0,00
1.55
6.13
2,99
DD
eved
or3.
1.2.
9.2
Out
ros e
ncar
gos p
atro
nais
- int
ra o
fss
42.8
18.6
85,5
6D
4.89
1.63
7,13
2.96
6,40
47.7
07.3
56,2
9D
3.1.
2.9.
2.01
Out
ros e
ncar
gos p
atro
nais
42.8
18.6
85,5
6D
4.89
1.63
7,13
2.96
6,40
47.7
07.3
56,2
9D
Dev
edor
3.1.
3Be
nefíc
ios a
pes
soal
67.0
36,4
7D
4.57
0,67
0,00
71.6
07,1
4D
3.1.
3.9
Out
ros b
enef
ício
s a p
esso
al67
.036
,47
D4.
570,
670,
0071
.607
,14
D
3.1.
3.9.
1O
utro
s ben
efíc
ios a
pes
soal
-
cons
olid
ação
67.0
36,4
7D
4.57
0,67
0,00
71.6
07,1
4D
3.1.
3.9.
1.01
Out
ros b
enef
ício
s a p
esso
al67
.036
,47
D4.
570,
670,
0071
.607
,14
D3.
1.3.
9.1.
01.0
1O
utro
s ben
efíc
ios a
pes
soal
67.0
36,4
7D
4.57
0,67
0,00
71.6
07,1
4D
Dev
edor
3.1.
9O
utra
s var
iaçõ
es p
atrim
onia
is di
min
utiv
as -
pess
oal e
enc
argo
s2.
781.
618,
32D
280.
174,
230,
003.
061.
792,
55D
3.1.
9.1
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s tra
balh
istas
952.
205,
28D
139.
259,
200,
001.
091.
464,
48D
3.1.
9.1.
1In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões t
raba
lhist
as -
cons
olid
ação
952.
205,
28D
139.
259,
200,
001.
091.
464,
48D
3.1.
9.1.
1.01
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s - tr
abal
hist
as95
2.20
5,28
D13
9.25
9,20
0,00
1.09
1.46
4,48
DD
eved
or3.
1.9.
9O
utra
s VPD
de
pess
oal e
enc
argo
s1.
829.
413,
04D
140.
915,
030,
001.
970.
328,
07D
3.1.
9.9.
1O
utra
s VPD
de
pess
oal e
enc
argo
s -
cons
olid
ação
1.82
9.41
3,04
D14
0.91
5,03
0,00
1.97
0.32
8,07
D
3.1.
9.9.
1.01
Out
ras V
PD d
e pe
ssoa
l e e
ncar
gos
1.82
9.41
3,04
D14
0.91
5,03
0,00
1.97
0.32
8,07
DD
eved
or3.
2Be
nefíc
ios p
revi
denc
iário
s e a
ssist
enci
ais
97.6
02.6
55,7
8D
12.1
66.1
05,6
40,
0010
9.76
8.76
1,42
D3.
2.1
Apo
sent
ador
ias e
refo
rmas
96.3
16.2
44,6
0D
12.0
13.8
38,6
20,
0010
8.33
0.08
3,22
D3.
2.1.
1A
pose
ntad
oria
s - R
PPS
96.3
16.2
44,6
0D
12.0
13.8
38,6
20,
0010
8.33
0.08
3,22
D
57
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a3.
2.1.
1.1
Apo
sent
ador
ias -
RPP
S - c
onso
lidaç
ão96
.316
.244
,60
D12
.013
.838
,62
0,00
108.
330.
083,
22D
3.2.
1.1.
1.01
Apo
sent
ador
ias -
RPP
S96
.316
.244
,60
D12
.013
.838
,62
0,00
108.
330.
083,
22D
Dev
edor
3.2.
2Pe
nsõe
s1.
002.
131,
18D
118.
227,
020,
001.
120.
358,
20D
3.2.
2.9
Out
ras p
ensõ
es1.
002.
131,
18D
118.
227,
020,
001.
120.
358,
20D
3.2.
2.9.
1O
utra
s pen
sões
- co
nsol
idaç
ão1.
002.
131,
18D
118.
227,
020,
001.
120.
358,
20D
3.2.
2.9.
1.01
Out
ras p
ensõ
es1.
002.
131,
18D
118.
227,
020,
001.
120.
358,
20D
Dev
edor
3.2.
9O
utro
s ben
efíc
ios p
revi
denc
iário
s e
assis
tenc
iais
284.
280,
00D
34.0
40,0
00,
0031
8.32
0,00
D
3.2.
9.9.
1.01
Out
ros b
enef
ício
s pre
vide
nciá
rios e
as
siste
ncia
is28
4.28
0,00
D34
.040
,00
0,00
318.
320,
00D
Dev
edor
3.3
Uso
de
bens
, ser
viço
s e c
onsu
mo
de
capi
tal fi
xo
30.3
45.5
53,3
6D
3.77
0.24
3,08
11.4
50,7
834
.104
.345
,66
D
3.3.
1U
so d
e m
ater
ial d
e co
nsum
o33
0.08
6,60
D15
1.93
7,53
0,00
482.
024,
13D
3.3.
1.1
Con
sum
o de
mat
eria
l33
0.08
6,60
D15
1.93
7,53
0,00
482.
024,
13D
3.3.
1.1.
1C
onsu
mo
de m
ater
ial -
con
solid
ação
330.
086,
60D
151.
937,
530,
0048
2.02
4,13
D3.
3.1.
1.1.
01C
onsu
mo
de m
ater
ial/
med
icam
ento
s33
0.08
6,60
D15
1.93
7,53
0,00
482.
024,
13D
Dev
edor
3.3.
2Se
rviç
os28
.676
.208
,07
D3.
618.
305,
5511
.450
,78
32.2
83.0
62,8
4D
3.3.
2.1
Diá
rias
621.
623,
41D
66.9
10,0
00,
0068
8.53
3,41
D3.
3.2.
1.1
Diá
rias -
con
solid
ação
621.
623,
41D
66.9
10,0
00,
0068
8.53
3,41
D3.
3.2.
1.1.
01D
iaria
s de
viag
em62
1.62
3,41
D66
.910
,00
0,00
688.
533,
41D
Dev
edor
3.3.
2.2
Serv
iços
terc
eiro
s - P
F16
6.57
4,25
D23
.661
,10
1.24
0,81
188.
994,
54D
3.3.
2.2.
1Se
rviç
os te
rcei
ros -
PF
- con
solid
ação
166.
574,
25D
23.6
61,1
01.
240,
8118
8.99
4,54
D3.
3.2.
2.1.
01Se
rvic
os te
rcei
ros -
PF
166.
574,
25D
23.6
61,1
01.
240,
8118
8.99
4,54
DD
eved
or3.
3.2.
3Se
rviç
os te
rcei
ros -
PJ
27.8
88.0
10,4
1D
3.52
7.73
4,45
10.2
09,9
731
.405
.534
,89
D3.
3.2.
3.1
Serv
iços
terc
eiro
s - P
J - c
onso
lidaç
ão27
.884
.163
,87
D3.
527.
734,
4510
.209
,97
31.4
01.6
88,3
5D
3.3.
2.3.
1.01
Serv
iços
terc
eiro
s - P
J27
.884
.163
,87
D3.
527.
734,
4510
.209
,97
31.4
01.6
88,3
5D
Dev
edor
3.3.
2.3.
2Se
rviç
os te
rcei
ros -
PJ -
intra
ofs
s3.
846,
54D
0,00
0,00
3.84
6,54
D3.
3.2.
3.2.
01Se
rviç
os te
rcei
ros -
PJ
3.84
6,54
D0,
000,
003.
846,
54D
Dev
edor
58
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a3.
3.3
Dep
reci
ação
, am
ortiz
ação
e e
xaus
tão
1.33
9.25
8,69
D0,
000,
001.
339.
258,
69D
3.3.
3.1
Dep
reci
ação
1.33
9.25
8,69
D0,
000,
001.
339.
258,
69D
3.3.
3.1.
1D
epre
ciaç
ão -
cons
olid
ação
1.33
9.25
8,69
D0,
000,
001.
339.
258,
69D
3.3.
3.1.
1.01
Bens
móv
eis
1.33
9.25
8,69
D0,
000,
001.
339.
258,
69D
Dev
edor
3.4
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
fi n
ance
iras
544,
14D
0,00
0,00
544,
14D
3.4.
2Ju
ros e
enc
argo
s de
mor
a54
4,14
D0,
000,
0054
4,14
D
3.4.
2.3
Juro
s e e
ncar
gos d
e m
ora
de a
quisi
ção
de b
ens e
serv
iços
544,
14D
0,00
0,00
544,
14D
3.4.
2.3.
1Ju
ros e
enc
argo
s de
mor
a de
aqu
isiçã
o de
ben
s e se
rviç
os -
cons
olid
ação
544,
14D
0,00
0,00
544,
14D
3.4.
2.3.
1.01
Juro
s e e
ncar
gos d
e m
ora
de a
quisi
ção
de b
ens e
serv
iços
544,
14D
0,00
0,00
544,
14D
Dev
edor
3.5
Tran
sfer
ênci
as e
del
egaç
ões c
once
dida
s13
8.65
2.88
7,00
D16
.648
.675
,08
0,00
155.
301.
562,
08D
3.5.
1Tr
ansf
erên
cias
intra
gove
rnam
enta
is13
8.60
2.88
7,00
D16
.648
.675
,08
0,00
155.
251.
562,
08D
3.5.
1.1
Tran
sfer
ênci
as c
once
dida
s par
a ex
ecuç
ão
orça
men
tária
138.
087.
596,
38D
16.6
37.4
83,9
20,
0015
4.72
5.08
0,30
D
3.5.
1.1.
2Tr
ansf
erên
cias
con
cedi
das p
ara
exec
ução
or
çam
entá
ria -
intra
ofs
s13
8.08
7.59
6,38
D16
.637
.483
,92
0,00
154.
725.
080,
30D
3.5.
1.1.
2.01
Cot
a fi n
ance
ira c
once
dida
29.5
72.8
80,4
6D
3.90
9.44
6,30
0,00
33.4
82.3
26,7
6D
3.5.
1.1.
2.01
.02
Cot
a fi n
ance
ira c
once
dida
uni
dade
fi n
ance
ira ó
rgão
29.5
72.8
80,4
6D
3.90
9.44
6,30
0,00
33.4
82.3
26,7
6D
Dev
edor
3.5.
1.1.
2.02
Repa
sses
con
cedi
dos
-4,7
1C
0,00
0,00
-4,7
1C
3.5.
1.1.
2.02
.99
(-) D
evol
ução
de
repa
sses
con
cedi
dos
-4,7
1C
0,00
0,00
-4,7
1C
3.5.
1.1.
2.02
.99.
01(-)
Dev
oluç
ão d
e re
pass
es c
once
dido
s re
curs
os d
o Te
sour
o E
stad
ual
-4,7
1C
0,00
0,00
-4,7
1C
Cre
dor
3.5.
1.1.
2.99
Out
ras m
ovim
enta
ções
orç
amen
tária
s10
8.51
4.72
0,63
D12
.728
.037
,62
0,00
121.
242.
758,
25D
3.5.
1.1.
2.99
.02
Ope
raçõ
es fi
nanc
eira
s pas
sivas
ent
re
unid
ades
seto
riais
107.
565.
017,
87D
12.6
12.1
96,5
80,
0012
0.17
7.21
4,45
DD
eved
or
59
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a3.
5.1.
1.2.
99.9
9Re
stitu
ição
cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da94
9.70
2,76
D11
5.84
1,04
0,00
1.06
5.54
3,80
D
3.5.
1.1.
2.99
.99.
03Re
stitu
ição
cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da
unid
ade
fi nan
ceira
órg
ão94
9.70
2,76
D11
5.84
1,04
0,00
1.06
5.54
3,80
DD
eved
or
3.5.
1.2
Tran
sfer
ênci
as c
once
dida
s -
inde
pend
ente
s da
exec
ução
orç
amen
tária
515.
290,
62D
11.1
91,1
60,
0052
6.48
1,78
D
3.5.
1.2.
2Tr
ansf
erên
cias
con
cedi
das -
in
depe
nden
tes d
a ex
ecuç
ão o
rçam
entá
ria
- int
ra o
fss
515.
290,
62D
11.1
91,1
60,
0052
6.48
1,78
D
3.5.
1.2.
2.01
Cré
dito
fi na
ncei
ro u
nida
de fi
nanc
eira
ce
ntra
l36
9.11
6,76
D11
.191
,16
0,00
380.
307,
92D
Dev
edor
3.5.
1.2.
2.03
Mov
imen
taçã
o de
ben
s - tr
ansf
erên
cia
conc
edid
a14
6.17
3,86
D0,
000,
0014
6.17
3,86
DD
eved
or
3.5.
3Tr
ansf
erên
cias
a in
stitu
içõe
s priv
adas
50.0
00,0
0D
0,00
0,00
50.0
00,0
0D
3.5.
3.1
Tran
sfer
ênci
as a
inst
ituiç
ões p
rivad
as
sem
fi ns
lucr
ativ
os50
.000
,00
D0,
000,
0050
.000
,00
D
3.5.
3.1.
1.01
Tran
sfer
ênci
as a
inst
ituiç
ões p
rivad
as
sem
fi ns
lucr
ativ
os50
.000
,00
D0,
000,
0050
.000
,00
DD
eved
or
3.7
Trib
utár
ias
1.25
7,24
D0,
000,
001.
257,
24D
3.7.
1Im
post
os, t
axas
e c
ontri
buiç
ões d
e m
elho
ria1.
257,
24D
0,00
0,00
1.25
7,24
D
3.7.
1.1
Impo
stos
1.25
7,24
D0,
000,
001.
257,
24D
3.7.
1.1.
1Im
post
os -
cons
olid
ação
1.25
7,24
D0,
000,
001.
257,
24D
3.7.
1.1.
1.01
Impo
stos
1.25
7,24
D0,
000,
001.
257,
24D
Dev
edor
3.9
Out
ras v
aria
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
10.2
23.5
75,8
8D
46.0
93.5
31,3
845
.023
.890
,10
11.2
93.2
17,1
6D
3.9.
1Pr
emia
ções
825,
00D
7.97
0,00
0,00
8.79
5,00
D3.
9.1.
9O
utra
s pre
mia
ções
825,
00D
7.97
0,00
0,00
8.79
5,00
D3.
9.1.
9.1
Out
ras p
rem
iaçõ
es -
cons
olid
ação
825,
00D
7.97
0,00
0,00
8.79
5,00
D3.
9.1.
9.1.
01O
utra
s pre
mia
ções
825,
00D
7.97
0,00
0,00
8.79
5,00
DD
eved
or
60
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
3.9.
9D
iver
sas v
aria
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
10.2
22.7
50,8
8D
46.0
85.5
61,3
845
.023
.890
,10
11.2
84.4
22,1
6D
3.9.
9.6
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s56
4.33
8,21
D71
.203
,68
0,00
635.
541,
89D
3.9.
9.6.
1In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões -
co
nsol
idaç
ão56
4.33
8,21
D71
.203
,68
0,00
635.
541,
89D
3.9.
9.6.
1.01
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s56
4.33
8,21
D71
.203
,68
0,00
635.
541,
89D
Dev
edor
3.9.
9.9
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
de
corr
ente
s de
fato
s ger
ador
es d
iver
sos
9.65
8.41
2,67
D46
.014
.357
,70
45.0
23.8
90,1
010
.648
.880
,27
D
3.9.
9.9.
1Va
riaçõ
es p
atrim
onia
is di
min
utiv
as
deco
rren
tes d
e fa
tos g
erad
ores
div
erso
s -
cons
olid
ação
9.65
8.41
2,67
D46
.014
.357
,70
45.0
23.8
90,1
010
.648
.880
,27
D
3.9.
9.9.
1.06
Baix
a de
ben
s e d
ireito
s1.
618.
305,
23D
0,00
0,00
1.61
8.30
5,23
DD
eved
or3.
9.9.
9.1.
07D
espe
sa d
e pe
ssoa
l a a
prop
riar
0,00
45.0
23.8
90,1
045
.023
.890
,10
0,00
Dev
edor
3.9.
9.9.
1.88
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
de
corr
ente
s de
outro
s fat
os g
erad
ores
8.04
0.10
7,44
D99
0.46
7,60
0,00
9.03
0.57
5,04
D
3.9.
9.9.
1.88
.03
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
de
corr
ente
s de
outro
s fat
os g
erad
ores
8.03
0.04
0,90
D98
9.84
7,20
0,00
9.01
9.88
8,10
DD
eved
or
3.9.
9.9.
1.88
.04
Obr
igaç
ões p
atro
nais
dem
ais d
espe
sas
10.0
66,5
4D
620,
400,
0010
.686
,94
DD
eved
or4
Varia
ção
patri
mon
ial a
umen
tativ
a-5
33.3
10.3
65,4
5C
7.65
5,84
68.6
93.6
39,4
9-6
01.9
96.3
49,1
0C
4.3
Exp
lora
ção
e ve
nda
de b
ens,
serv
iços
e
dire
itos
-23.
446,
72C
0,00
3.48
5,65
-26.
932,
37C
4.3.
3E
xplo
raçã
o de
ben
s, di
reito
s e p
rest
ação
de
serv
iços
-23.
446,
72C
0,00
3.48
5,65
-26.
932,
37C
4.3.
3.1
Valo
r bru
to d
e ex
plor
ação
de
bens
, di
reito
s e p
rest
ação
de
serv
iços
-23.
446,
72C
0,00
3.48
5,65
-26.
932,
37C
4.3.
3.1.
1Va
lor b
ruto
de
expl
oraç
ão d
e be
ns,
dire
itos e
pre
staç
ão d
e se
rviç
os -
cons
olid
ação
-23.
446,
72C
0,00
3.48
5,65
-26.
932,
37C
4.3.
3.1.
1.88
Out
ras r
ecei
tas i
mob
iliár
ias
-23.
446,
72C
0,00
3.48
5,65
-26.
932,
37C
Cre
dor
4.4
Varia
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
fi n
ance
iras
-4.0
91.6
87,8
9C
0,00
767.
635,
47-4
.859
.323
,36
C
61
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
4.4.
5.1.
1Re
mun
eraç
ão d
e de
pósit
os b
ancá
rios -
co
nsol
idaç
ão-4
.091
.687
,89
C0,
0076
7.63
5,47
-4.8
59.3
23,3
6C
4.4.
5.1.
1.01
Rem
uner
ação
de
depo
sitos
ban
cário
s-4
.091
.687
,89
C0,
0076
7.63
5,47
-4.8
59.3
23,3
6C
Cre
dor
4.5
Tran
sfer
ênci
as e
del
egaç
ões r
eceb
idas
-527
.968
.519
,33
C0,
0067
.705
.331
,71
-595
.673
.851
,04
C4.
5.1
Tran
sfer
ênci
as in
trago
vern
amen
tais
-527
.968
.519
,33
C0,
0067
.705
.331
,71
-595
.673
.851
,04
C
4.5.
1.1
Tran
sfer
ênci
as re
cebi
das p
ara
a ex
ecuç
ão
orça
men
tária
-527
.930
.366
,29
C0,
0067
.705
.331
,71
-595
.635
.698
,00
C
4.5.
1.1.
2Tr
ansf
erên
cias
rece
bida
s par
a a
exec
ução
or
çam
entá
ria -
intra
ofs
s-5
27.9
30.3
66,2
9C
0,00
67.7
05.3
31,7
1-5
95.6
35.6
98,0
0C
4.5.
1.1.
2.01
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da-4
19.4
15.6
50,3
7C
0,00
54.9
77.2
94,0
9-4
74.3
92.9
44,4
6C
4.5.
1.1.
2.01
.01
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da u
nida
de
fi nan
ceira
cen
tral
-303
.578
.323
,51
C0,
0038
.937
.168
,38
-342
.515
.491
,89
CC
redo
r
4.5.
1.1.
2.01
.02
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da u
nida
de
fi nan
ceira
org
ão-2
9.57
2.88
0,46
C0,
003.
909.
446,
30-3
3.48
2.32
6,76
CC
redo
r
4.5.
1.1.
2.01
.04
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da p
ara
paga
men
to
de in
ativ
o - F
UN
FIP
-86.
264.
446,
40C
0,00
12.1
30.6
79,4
1-9
8.39
5.12
5,81
CC
redo
r
4.5.
1.1.
2.02
Repa
sses
rece
bido
s4,
71D
0,00
0,00
4,71
D4.
5.1.
1.2.
02.9
9(-)
Res
titui
ção
de re
pass
es re
cebi
dos
4,71
D0,
000,
004,
71D
4.5.
1.1.
2.02
.99.
01(-)
Res
titui
ção
de re
pass
es re
cebi
dos
recu
rsos
do
Teso
uro
Est
adua
l4,
71D
0,00
0,00
4,71
DD
eved
or
4.5.
1.1.
2.99
Out
ras m
ovim
enta
ções
orç
amen
tária
s-1
08.5
14.7
20,6
3C
0,00
12.7
28.0
37,6
2-1
21.2
42.7
58,2
5C
4.5.
1.1.
2.99
.02
Ope
raçõ
es fi
nanc
eira
s ativ
as e
ntre
un
idad
es se
toria
is-1
07.5
65.0
17,8
7C
0,00
12.6
12.1
96,5
8-1
20.1
77.2
14,4
5C
Cre
dor
4.5.
1.1.
2.99
.99
Can
cela
men
to d
e co
ta fi
nanc
eira
-949
.702
,76
C0,
0011
5.84
1,04
-1.0
65.5
43,8
0C
4.5.
1.1.
2.99
.99.
03C
ance
lam
ento
cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da
unid
ade
fi nan
ceira
órg
ão-9
49.7
02,7
6C
0,00
115.
841,
04-1
.065
.543
,80
CC
redo
r
4.5.
1.2
Tran
sfer
ênci
as re
cebi
das i
ndep
ende
ntes
de
exe
cuçã
o or
çam
entá
ria-3
8.15
3,04
C0,
000,
00-3
8.15
3,04
C
4.5.
1.2.
2Tr
ansf
erên
cias
rece
bida
s ind
epen
dent
es
de e
xecu
ção
orça
men
tária
- in
tra o
fss
-38.
153,
04C
0,00
0,00
-38.
153,
04C
62
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
4.5.
1.2.
2.01
Cré
dito
fi na
ncei
ro u
nida
de fi
nanc
eira
ce
ntra
l-3
8.15
3,04
C0,
000,
00-3
8.15
3,04
CC
redo
r
4.6
Valo
rizaç
ão e
gan
hos c
om a
tivos
e
desin
corp
oraç
ão d
e pa
ssiv
os-8
8.11
1,13
C0,
0013
4.02
8,36
-222
.139
,49
C
4.6.
3G
anho
s com
inco
rpor
ação
de
ativ
os-8
8.11
1,13
C0,
0013
4.02
8,36
-222
.139
,49
C
4.6.
3.9
Out
ros g
anho
s com
inco
rpor
ação
de
ativ
os-8
8.11
1,13
C0,
0013
4.02
8,36
-222
.139
,49
C
4.6.
3.9.
1O
utro
s gan
hos c
om in
corp
oraç
ão d
e at
ivos
- co
nsol
idaç
ão-8
8.11
1,13
C0,
0013
4.02
8,36
-222
.139
,49
C
4.6.
3.9.
1.01
Inco
rpor
ação
de
esto
ques
-88.
111,
08C
0,00
134.
028,
36-2
22.1
39,4
4C
Cre
dor
4.6.
3.9.
1.03
Inco
rpor
ação
de
bens
móv
eis
-0,0
5C
0,00
0,00
-0,0
5C
Cre
dor
4.9.
9D
iver
sas v
aria
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
-1.1
38.6
00,3
8C
7.65
5,84
83.1
58,3
0-1
.214
.102
,84
C
4.9.
9.5
Mul
tas a
dmin
istra
tivas
-1.0
71.8
79,0
3C
7.65
5,84
78.9
21,2
7-1
.143
.144
,46
C4.
9.9.
5.1
Mul
tas a
dmin
istra
tivas
- co
nsol
idaç
ão-1
.071
.879
,03
C7.
655,
8478
.921
,27
-1.1
43.1
44,4
6C
4.9.
9.5.
1.01
Mul
tas a
dmin
istra
tivas
-1.0
71.8
79,0
3C
7.65
5,84
78.9
21,2
7-1
.143
.144
,46
CC
redo
r4.
9.9.
6In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões
-31.
712,
43C
0,00
4.23
7,03
-35.
949,
46C
4.9.
9.6.
1In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões -
co
nsol
idaç
ão-3
1.71
2,43
C0,
004.
237,
03-3
5.94
9,46
C
4.9.
9.6.
1.01
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s-3
1.71
2,43
C0,
004.
237,
03-3
5.94
9,46
CC
redo
r
4.9.
9.9
Varia
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
de
corr
ente
s de
fato
s ger
ador
es d
iver
sos
-35.
008,
92C
0,00
0,00
-35.
008,
92C
4.9.
9.9.
1Va
riaçõ
es p
atrim
onia
is au
men
tativ
as
deco
rren
tes d
e fa
tos g
erad
ores
div
erso
s -
cons
olid
ação
-35.
008,
92C
0,00
0,00
-35.
008,
92C
4.9.
9.9.
1.99
Varia
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
de
corr
ente
s de
outro
s fat
os g
erad
ores
-35.
008,
92C
0,00
0,00
-35.
008,
92C
Cre
dor
Tota
l pat
rimon
ial
0,00
230.
063.
841,
4223
0.06
3.84
1,42
0,00
63
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
5C
ontro
les d
a ap
rova
ção
do p
lane
jam
ento
e
orça
men
to1.
172.
753.
541,
87D
50.0
84.1
32,3
53.
250,
001.
222.
834.
424,
22D
5.2
Orç
amen
to a
prov
ado
1.15
7.63
6.10
4,88
D50
.084
.132
,35
3.25
0,00
1.20
7.71
6.98
7,23
D5.
2.2
Fixa
ção
da d
espe
sa1.
157.
636.
104,
88D
50.0
84.1
32,3
53.
250,
001.
207.
716.
987,
23D
5.2.
2.1
Dot
ação
orç
amen
tária
733.
835.
341,
00D
0,00
0,00
733.
835.
341,
00D
5.2.
2.1.
1D
otaç
ão in
icia
l73
3.83
5.34
1,00
D0,
000,
0073
3.83
5.34
1,00
DD
eved
or5.
2.2.
1.2.
01C
rédi
to a
dici
onal
- su
plem
enta
r51
.986
,54
D0,
000,
0051
.986
,54
D
5.2.
2.1.
2.01
.02
Supl
emen
taçã
o do
orç
amen
to d
a de
spes
a po
r rem
anej
amen
to51
.986
,54
D0,
000,
0051
.986
,54
DD
eved
or
5.2.
2.1.
9C
ance
lam
ento
/rem
anej
amen
to d
e do
taçã
o-5
1.98
6,54
C0,
000,
00-5
1.98
6,54
C
5.2.
2.1.
9.02
(-) A
nula
ção
do o
rçam
ento
da
desp
esa
para
rem
anej
amen
to-5
1.98
6,54
C0,
000,
00-5
1.98
6,54
CC
redo
r
5.2.
2.2
Mov
imen
taçã
o de
cré
dito
s rec
ebid
os42
3.80
0.76
3,88
D50
.084
.132
,35
3.25
0,00
473.
881.
646,
23D
5.2.
2.2.
9O
utra
s des
cent
raliz
açõe
s de
créd
itos
423.
800.
763,
88D
50.0
84.1
32,3
53.
250,
0047
3.88
1.64
6,23
D
5.2.
2.2.
9.01
Des
cent
raliz
ação
de
créd
itos r
eceb
idos
do
orç
amen
to d
a de
spes
a42
3.80
0.76
3,88
D50
.084
.132
,35
3.25
0,00
473.
881.
646,
23D
Dev
edor
5.3
Insc
rição
de
rest
os a
pag
ar15
.117
.436
,99
D0,
000,
0015
.117
.436
,99
D
5.3.
1In
scriç
ão d
e re
stos
a p
agar
não
pr
oces
sado
s14
.560
.051
,47
D0,
000,
0014
.560
.051
,47
D
5.3.
1.1
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os in
scrit
os14
.560
.051
,47
D0,
000,
0014
.560
.051
,47
DD
eved
or5.
3.2
Insc
rição
de
rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os55
7.38
5,52
D0,
000,
0055
7.38
5,52
D5.
3.2.
1Re
stos
a p
agar
pro
cess
ados
insc
ritos
557.
385,
52D
0,00
0,00
557.
385,
52D
Dev
edor
6C
ontro
les d
a ex
ecuç
ão d
o pl
anej
amen
to
e or
çam
ento
-1.1
72.7
53.5
41,8
7C
156.
219.
922,
0420
6.30
0.80
4,39
-1.2
22.8
34.4
24,2
2C
6.2
Exe
cuçã
o do
orç
amen
to-1
.157
.636
.104
,88
C15
3.99
2.81
6,10
204.
073.
698,
45-1
.207
.716
.987
,23
C6.
2.1
Exe
cuçã
o da
rece
ita0,
0086
1.93
5,26
861.
935,
260,
006.
2.1.
1Re
ceita
a re
aliz
ar5.
253.
734,
99D
854.
279,
427.
655,
846.
100.
358,
57D
6.2.
1.1.
1Re
ceita
a re
aliz
ar5.
253.
734,
99D
854.
279,
427.
655,
846.
100.
358,
57D
Variá
vel
64
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a6.
2.1.
2Re
ceita
real
izad
a-5
.253
.734
,99
C7.
655,
8485
4.27
9,42
-6.1
00.3
58,5
7C
6.2.
1.2.
1Re
ceita
real
izad
a-5
.253
.734
,99
C7.
655,
8485
4.27
9,42
-6.1
00.3
58,5
7C
Cre
dor
6.2.
2E
xecu
ção
da d
espe
sa-1
.157
.636
.104
,88
C15
3.13
0.88
0,84
203.
211.
763,
19-1
.207
.716
.987
,23
C6.
2.2.
1D
ispon
ibili
dade
s de
créd
ito-7
33.8
35.3
41,0
0C
153.
127.
630,
8415
3.12
7.63
0,84
-733
.835
.341
,00
C6.
2.2.
1.1
Cré
dito
disp
onív
el-3
11.5
32.1
43,3
6C
99.9
97.9
93,0
650
.508
.920
,72
-262
.043
.071
,02
CC
redo
r6.
2.2.
1.3
Cré
dito
util
izad
o-4
22.3
03.1
97,6
4C
53.1
29.6
37,7
810
2.61
8.71
0,12
-471
.792
.269
,98
C6.
2.2.
1.3.
01C
rédi
to e
mpe
nhad
o a
liqui
dar
-17.
924.
428,
40C
49.2
23.0
47,8
049
.977
.223
,36
-18.
678.
603,
96C
Cre
dor
6.2.
2.1.
3.02
Cré
dito
em
penh
ado
em li
quid
ação
0,00
15.5
34,0
323
.210
,59
-7.6
76,5
6C
Cre
dor
6.2.
2.1.
3.03
Cré
dito
em
penh
ado
liqui
dado
a p
agar
-49.
678,
28C
3.81
1.92
6,62
3.81
6.82
4,43
-54.
576,
09C
Cre
dor
6.2.
2.1.
3.04
Cré
dito
em
penh
ado
liqui
dado
pag
o-4
04.3
29.0
90,9
6C
79.1
29,3
348
.801
.451
,74
-453
.051
.413
,37
CC
redo
r6.
2.2.
2M
ovim
enta
ção
de c
rédi
tos c
once
dido
s-4
23.8
00.7
63,8
8C
3.25
0,00
50.0
84.1
32,3
5-4
73.8
81.6
46,2
3C
6.2.
2.2.
9O
utra
s des
cent
raliz
açõe
s de
créd
itos
-423
.800
.763
,88
C3.
250,
0050
.084
.132
,35
-473
.881
.646
,23
C
6.2.
2.2.
9.01
Des
cent
raliz
ação
de
créd
itos
orça
men
tário
s con
cedi
dos
-423
.800
.763
,88
C3.
250,
0050
.084
.132
,35
-473
.881
.646
,23
CC
redo
r
6.3
Exe
cuçã
o de
rest
os a
pag
ar-1
5.11
7.43
6,99
C2.
227.
105,
942.
227.
105,
94-1
5.11
7.43
6,99
C
6.3.
1E
xecu
ção
de re
stos
a p
agar
não
pr
oces
sado
s-1
4.56
0.05
1,47
C2.
227.
105,
942.
227.
105,
94-1
4.56
0.05
1,47
C
6.3.
1.1
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os a
liq
uida
r-2
.463
.753
,98
C1.
119.
148,
550,
00-1
.344
.605
,43
CC
redo
r
6.3.
1.3
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os
liqui
dado
s a p
agar
0,00
1.10
7.95
7,39
1.10
7.95
7,39
0,00
Cre
dor
6.3.
1.4
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os p
agos
-11.
839.
710,
77C
0,00
1.10
7.95
7,39
-12.
947.
668,
16C
Cre
dor
6.3.
1.9
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os
canc
elad
os-2
56.5
86,7
2C
0,00
11.1
91,1
6-2
67.7
77,8
8C
Cre
dor
6.3.
2E
xecu
cao
de re
stos
a p
agar
pro
cess
ados
-557
.385
,52
C0,
000,
00-5
57.3
85,5
2C
6.3.
2.1
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os a
pag
ar-3
93.2
93,4
0C
0,00
0,00
-393
.293
,40
CC
redo
r6.
3.2.
2Re
stos
a p
agar
pro
cess
ados
pag
os-1
64.0
92,1
2C
0,00
0,00
-164
.092
,12
CC
redo
rTo
tal o
rçam
entá
rio0,
0020
6.30
4.05
4,39
206.
304.
054,
390,
00
65
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a7
Con
trole
s dev
edor
es-1
.053
.266
.584
,81
C34
.450
.677
,40
2.90
3.74
9,22
-1.0
21.7
19.6
56,6
3C
7.1
Ato
s pot
enci
ais
236.
858.
993,
50D
33.5
83.1
94,3
82.
896.
093,
3826
7.54
6.09
4,50
D7.
1.1
Ato
s pot
enci
ais a
tivos
29.4
02.8
09,3
6D
26.9
77.7
33,4
421
0.43
0,06
56.1
70.1
12,7
4D
7.1.
1.1
Gar
antia
s e c
ontra
gara
ntia
s rec
ebid
as2.
705.
975,
15D
211.
439,
1414
6.69
8,06
2.77
0.71
6,23
D7.
1.1.
1.1
Gar
antia
s rec
ebid
as2.
705.
975,
15D
211.
439,
1414
6.69
8,06
2.77
0.71
6,23
DD
eved
or7.
1.1.
3D
ireito
s con
tratu
ais
41.8
27,8
0D
0,00
0,00
41.8
27,8
0D
7.1.
1.3.
3C
ontra
tos d
e al
ugue
l41
.827
,80
D0,
000,
0041
.827
,80
DD
eved
or7.
1.1.
9O
utro
s ato
s pot
enci
ais a
tivos
26.6
55.0
06,4
1D
26.7
66.2
94,3
063
.732
,00
53.3
57.5
68,7
1D
7.1.
1.9.
1O
utro
s ato
s pot
enci
ais a
tivos
26.6
55.0
06,4
1D
26.7
66.2
94,3
063
.732
,00
53.3
57.5
68,7
1D
Dev
edor
7.1.
2A
tos p
oten
ciai
s pas
sivos
207.
456.
184,
14D
6.60
5.46
0,94
2.68
5.66
3,32
211.
375.
981,
76D
7.1.
2.3
Obr
igaç
ões c
ontra
tuai
s20
7.01
7.23
6,66
D6.
605.
460,
942.
685.
663,
3221
0.93
7.03
4,28
D7.
1.2.
3.1
Con
trato
s de
forn
ecim
ento
14.0
40.0
85,3
0D
721.
702,
042.
540,
7614
.759
.246
,58
DD
eved
or7.
1.2.
3.2
Con
trato
s de
serv
iço
177.
503.
401,
95D
5.85
5.90
5,85
2.68
3.12
2,56
180.
676.
185,
24D
Dev
edor
7.1.
2.3.
3C
ontra
tos d
e al
ugue
l1.
768.
341,
81D
0,00
0,00
1.76
8.34
1,81
DD
eved
or7.
1.2.
3.4
Con
trato
s de
obra
s - c
ontra
tada
13.7
05.4
07,6
0D
27.8
53,0
50,
0013
.733
.260
,65
DD
eved
or7.
1.2.
9O
utro
s ato
s pot
enci
ais p
assiv
os43
8.94
7,48
D0,
000,
0043
8.94
7,48
D7.
1.2.
9.1
Out
ros a
tos p
oten
ciai
s pas
sivos
438.
947,
48D
0,00
0,00
438.
947,
48D
Dev
edor
7.2
Adm
inist
raçã
o fi n
ance
ira-1
.290
.125
.578
,31
C86
7.48
3,02
7.65
5,84
-1.2
89.2
65.7
51,1
3C
7.2.
1D
ispon
ibili
dade
s por
des
tinaç
ão-1
.290
.125
.578
,31
C86
7.48
3,02
7.65
5,84
-1.2
89.2
65.7
51,1
3C
7.2.
1.1
Con
trole
da
disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os-1
.290
.125
.578
,31
C86
7.48
3,02
7.65
5,84
-1.2
89.2
65.7
51,1
3C
7.2.
1.1.
1D
ispon
ibili
dade
de
recu
rsos
-1.2
90.1
25.5
78,3
1C
867.
483,
027.
655,
84-1
.289
.265
.751
,13
C
7.2.
1.1.
1.01
Disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os -
teso
uro
esta
dual
-925
.234
.561
,06
C15
.797
,59
0,00
-925
.218
.763
,47
CD
eved
or
7.2.
1.1.
1.02
Disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os -
outro
s re
curs
os-3
64.8
14.8
00,5
5C
850.
793,
777.
655,
84-3
63.9
71.6
62,6
2C
Dev
edor
7.2.
1.1.
1.88
Disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os -
entra
das
com
pens
atór
ias
-76.
216,
70C
891,
660,
00-7
5.32
5,04
CD
eved
or
8C
ontro
les c
redo
res
1.05
3.26
6.58
4,81
D22
.776
.574
,67
54.3
23.5
02,8
51.
021.
719.
656,
63D
66
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a8.
1E
xecu
ção
dos a
tos p
oten
ciai
s-2
36.8
58.9
93,5
0C
7.49
7.95
1,33
38.1
85.0
52,3
3-2
67.5
46.0
94,5
0C
8.1.
1E
xecu
ção
dos a
tos p
oten
ciai
s ativ
os-2
9.40
2.80
9,36
C21
3.91
5,71
26.9
81.2
19,0
9-5
6.17
0.11
2,74
C
8.1.
1.1
Exe
cuçã
o de
gar
antia
s e c
ontra
gara
ntia
s re
cebi
das
-2.7
05.9
75,1
5C
146.
698,
0621
1.43
9,14
-2.7
70.7
16,2
3C
8.1.
1.1.
1E
xecu
ção
de g
aran
tias r
eceb
idas
-2.7
05.9
75,1
5C
146.
698,
0621
1.43
9,14
-2.7
70.7
16,2
3C
8.1.
1.1.
1.01
Fian
ças b
ancá
rias r
eceb
idas
-268
.255
,42
C0,
0063
.732
,00
-331
.987
,42
C8.
1.1.
1.1.
01.0
1Fi
ança
s ban
cária
s rec
ebid
as -
a ex
ecut
ar-2
68.2
55,4
2C
0,00
63.7
32,0
0-3
31.9
87,4
2C
Cre
dor
8.1.
1.1.
1.02
Apó
lice
de se
guro
s rec
ebid
as-2
.437
.719
,73
C14
6.69
8,06
147.
707,
14-2
.438
.728
,81
C8.
1.1.
1.1.
02.0
1A
pólic
e de
segu
ros r
eceb
idas
- a
exec
utar
-2.4
37.7
19,7
3C
146.
698,
0614
7.70
7,14
-2.4
38.7
28,8
1C
Cre
dor
8.1.
1.3
Exe
cuçã
o de
dire
itos c
ontra
tuai
s-4
1.82
7,80
C3.
485,
653.
485,
65-4
1.82
7,80
C8.
1.1.
3.3
Con
trato
s de
alug
uel
-41.
827,
80C
3.48
5,65
3.48
5,65
-41.
827,
80C
8.1.
1.3.
3.01
Con
trato
s de
alug
uel -
a e
xecu
tar
-38.
342,
14C
3.48
5,65
0,00
-34.
856,
49C
Cre
dor
8.1.
1.3.
3.02
Con
trato
s de
alug
uel -
exe
cuta
dos
-3.4
85,6
6C
0,00
3.48
5,65
-6.9
71,3
1C
Cre
dor
8.1.
1.9
Exe
cuçã
o de
out
ros a
tos p
oten
ciai
s at
ivos
-26.
655.
006,
41C
63.7
32,0
026
.766
.294
,30
-53.
357.
568,
71C
8.1.
1.9.
1O
utro
s ato
s pot
enci
ais a
tivos
-26.
655.
006,
41C
63.7
32,0
026
.766
.294
,30
-53.
357.
568,
71C
8.1.
1.9.
1.03
Resp
onsá
veis
por t
ítulo
s cau
cion
ados
-63.
732,
00C
63.7
32,0
00,
000,
00C
redo
r
8.1.
1.9.
1.05
Resp
onsá
veis
por r
ecur
sos e
ntre
gues
pa
ra p
agam
ento
de
pess
oal
-26.
591.
274,
41C
0,00
26.7
66.2
94,3
0-5
3.35
7.56
8,71
CC
redo
r
8.1.
2E
xecu
ção
dos a
tos p
oten
ciai
s pas
sivos
-207
.456
.184
,14
C7.
284.
035,
6211
.203
.833
,24
-211
.375
.981
,76
C8.
1.2.
3E
xecu
ção
de o
brig
açõe
s con
tratu
ais
-207
.017
.236
,66
C7.
284.
035,
6211
.203
.833
,24
-210
.937
.034
,28
C8.
1.2.
3.1
Con
trato
s de
forn
ecim
ento
-14.
040.
085,
30C
60.4
31,5
877
9.59
2,86
-14.
759.
246,
58C
8.1.
2.3.
1.01
Con
trato
s de
forn
ecim
ento
- a
exec
utar
-1.0
27.4
31,1
9C
60.4
31,5
872
1.70
2,04
-1.6
88.7
01,6
5C
Cre
dor
8.1.
2.3.
1.02
Con
trato
s de
forn
ecim
ento
- ex
ecut
ados
-13.
012.
654,
11C
0,00
57.8
90,8
2-1
3.07
0.54
4,93
CC
redo
r8.
1.2.
3.2
Con
trato
s de
serv
iço
-177
.503
.401
,95
C6.
093.
157,
609.
265.
940,
89-1
80.6
76.1
85,2
4C
8.1.
2.3.
2.01
Con
trato
s de
serv
iço
- a e
xecu
tar
-38.
771.
434,
45C
6.08
7.94
7,63
5.86
1.11
5,82
-38.
544.
602,
64C
Cre
dor
8.1.
2.3.
2.02
Con
trato
s de
serv
iço
- exe
cuta
dos
-138
.731
.967
,50
C5.
209,
973.
404.
825,
07-1
42.1
31.5
82,6
0C
Cre
dor
8.1.
2.3.
3C
ontra
tos d
e al
ugue
l-1
.768
.341
,81
C0,
000,
00-1
.768
.341
,81
C
67
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a8.
1.2.
3.3.
02C
ontra
tos d
e al
ugue
l - e
xecu
tado
s-1
.768
.341
,81
C0,
000,
00-1
.768
.341
,81
CC
redo
r8.
1.2.
3.4
Con
trato
s de
exec
ução
de
obra
s-1
3.70
5.40
7,60
C1.
130.
446,
441.
158.
299,
49-1
3.73
3.26
0,65
C
8.1.
2.3.
4.01
Con
trato
s de
exec
ução
de
obra
s - a
ex
ecut
ar-8
.287
.529
,47
C1.
130.
446,
4427
.853
,05
-7.1
84.9
36,0
8C
Cre
dor
8.1.
2.3.
4.02
Con
trato
s de
exec
ução
de
obra
s -
exec
utad
os-5
.417
.878
,13
C0,
001.
130.
446,
44-6
.548
.324
,57
CC
redo
r
8.1.
2.9
Exe
cuçã
o de
out
ros a
tos p
oten
ciai
s pa
ssiv
os-4
38.9
47,4
8C
0,00
0,00
-438
.947
,48
C
8.1.
2.9.
1O
utro
s ato
s pot
enci
ais p
assiv
os-4
38.9
47,4
8C
0,00
0,00
-438
.947
,48
C
8.2.
1E
xecu
ção
das d
ispon
ibili
dade
s por
de
stin
ação
1.29
0.12
5.57
8,31
D15
.278
.623
,34
16.1
38.4
50,5
21.
289.
265.
751,
13D
8.2.
1.1
Exe
cuçã
o da
s disp
onib
ilida
des d
e re
curs
os1.
290.
125.
578,
31D
15.2
78.6
23,3
416
.138
.450
,52
1.28
9.26
5.75
1,13
D
8.2.
1.1.
1D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os1.
359.
874.
583,
13D
4.89
5.26
8,11
1.28
7.69
2,92
1.36
3.48
2.15
8,32
D
8.2.
1.1.
1.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
Teso
uro
Est
adua
l99
4.66
2.89
6,56
D4.
886.
720,
6143
6.00
7,49
999.
113.
609,
68D
8.2.
1.1.
1.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
Teso
uro
Est
adua
l -
outro
s pod
eres
994.
662.
896,
56D
4.88
6.72
0,61
436.
007,
4999
9.11
3.60
9,68
DC
redo
r
8.2.
1.1.
1.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
outro
s rec
urso
s36
5.17
2.40
7,88
D7.
655,
8485
0.79
3,77
364.
329.
269,
95D
8.2.
1.1.
1.02
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
outro
s rec
urso
s36
5.17
2.40
7,88
D7.
655,
8485
0.79
3,77
364.
329.
269,
95D
Cre
dor
8.2.
1.1.
1.88
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
entra
das
com
pens
atór
ias
39.2
78,6
9D
891,
6689
1,66
39.2
78,6
9D
8.2.
1.1.
1.88
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
entra
das
com
pens
atór
ias
39.2
78,6
9D
891,
6689
1,66
39.2
78,6
9D
Cre
dor
68
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
8.2.
1.1.
2.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o -
Teso
uro
Est
adua
l - o
utro
s pod
eres
-13.
038.
949,
42C
5.26
7.19
0,86
4.92
1.08
5,59
-12.
692.
844,
15C
Cre
dor
8.2.
1.1.
2.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o -
outro
s rec
urso
s1.
113.
488,
12D
0,00
0,00
1.11
3.48
8,12
D
8.2.
1.1.
2.02
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o -
outro
s rec
urso
s1.
113.
488,
12D
0,00
0,00
1.11
3.48
8,12
DC
redo
r
8.2.
1.1.
3D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por l
iqui
daçã
o e
entra
das c
ompe
nsat
ória
s-2
2.25
3.92
3,20
C5.
070.
758,
674.
924.
197,
52-2
2.10
7.36
2,05
C
8.2.
1.1.
3.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r liq
uida
ção
-22.
329.
305,
61C
5.07
0.75
8,67
4.92
3.30
5,86
-22.
181.
852,
80C
8.2.
1.1.
3.01
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r liq
uida
ção
- Te
sour
o E
stad
ual
-21.
493.
872,
67C
5.06
9.65
2,82
4.92
3.30
5,86
-21.
347.
525,
71C
8.2.
1.1.
3.01
.01.
02D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por l
iqui
daçã
o -
Teso
uro
Est
adua
l - o
utro
s pod
eres
-21.
493.
872,
67C
5.06
9.65
2,82
4.92
3.30
5,86
-21.
347.
525,
71C
Cre
dor
8.2.
1.1.
3.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r liq
uida
ção
- ou
tros r
ecur
sos
-835
.432
,94
C1.
105,
850,
00-8
34.3
27,0
9C
8.2.
1.1.
3.01
.02.
01D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por l
iqui
daçã
o -
outro
s rec
urso
s-8
35.4
32,9
4C
1.10
5,85
0,00
-834
.327
,09
CC
redo
r
8.2.
1.1.
3.88
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r ent
rada
s co
mpe
nsat
ória
s75
.382
,41
D0,
0089
1,66
74.4
90,7
5D
8.2.
1.1.
3.88
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r ent
rada
s co
mpe
nsat
ória
s75
.382
,41
D0,
0089
1,66
74.4
90,7
5D
Cre
dor
69
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Sete
mbr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
8.2.
1.1.
4D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os u
tiliz
ada
-35.
569.
620,
32C
45.4
05,7
05.
005.
474,
49-4
0.52
9.68
9,11
C
8.2.
1.1.
4.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - T
esou
ro E
stad
ual
-34.
738.
982,
57C
45.4
05,7
05.
004.
368,
64-3
9.69
7.94
5,51
C
8.2.
1.1.
4.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - T
esou
ro E
stad
ual -
ou
tros p
oder
es-3
4.73
8.98
2,57
C45
.405
,70
5.00
4.36
8,64
-39.
697.
945,
51C
Cre
dor
8.2.
1.1.
4.88
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - e
ntra
das
com
pens
atór
ias
-38.
444,
40C
0,00
0,00
-38.
444,
40C
8.2.
1.1.
4.88
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - e
ntra
das
com
pens
atór
ias
-38.
444,
40C
0,00
0,00
-38.
444,
40C
Cre
dor
Tota
l con
trole
0,00
57.2
27.2
52,0
757
.227
.252
,07
0,00
Tota
l ger
al0,
0049
3.59
5.14
7,88
493.
595.
147,
880,
00D
ata
03/1
0/20
16 0
3:00
CE
RTIF
ICA
MO
S A
EX
ATI
DÃ
O D
A M
OV
IME
NTA
ÇÃ
O C
ON
TÁBI
L N
EST
E B
ALA
NC
ETE
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
_
CO
NTA
DO
R
70
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a1
Ativ
o55
.728
.024
,82
D11
9.78
0.92
3,11
66.6
95.2
89,6
410
8.81
3.65
8,29
D
1.1
Ativ
o ci
rcul
ante
32.7
20.8
03,1
8D
115.
263.
771,
0564
.625
.066
,75
83.3
59.5
07,4
8D
1.1.
1C
aixa
e e
quiv
alen
tes d
e ca
ixa
31.7
63.9
07,3
1D
66.7
87.2
32,5
564
.124
.133
,07
34.4
27.0
06,7
9D
1.1.
1.1
Cai
xa e
equ
ival
ente
s de
caix
a em
m
oeda
nac
iona
l31
.763
.907
,31
D66
.787
.232
,55
64.1
24.1
33,0
734
.427
.006
,79
D
1.1.
1.1.
1C
aixa
e e
quiv
alen
tes d
e ca
ixa
em
moe
da n
acio
nal -
con
solid
ação
31.7
63.9
07,3
1D
66.7
87.2
32,5
564
.124
.133
,07
34.4
27.0
06,7
9D
1.1.
1.1.
1.01
Cai
xa50
6,00
D0,
000,
0050
6,00
DD
eved
or1.
1.1.
1.1.
02Ba
ncos
con
ta m
ovim
ento
15.5
79.4
57,3
1D
52.0
15.3
48,3
449
.701
.635
,42
17.8
93.1
70,2
3D
Dev
edor
1.1.
1.1.
1.07
O.P
. Ban
cária
s/tra
nsfe
rênc
ias
fi nan
ceira
s a c
ompe
nsar
- de
mai
s re
curs
os -
cont
a m
ovim
ento
e c
onta
s in
tern
as
0,00
13.7
11.6
18,3
613
.711
.618
,36
0,00
Dev
edor
1.1.
1.1.
1.10
Apl
icaç
ões fi
nan
ceira
s16
.183
.944
,00
D1.
060.
265,
8571
0.87
9,29
16.5
33.3
30,5
6D
Dev
edor
1.1.
3D
emai
s cré
dito
s e v
alor
es a
cur
to
praz
o41
2.31
3,29
D48
.467
.846
,94
469.
551,
1348
.410
.609
,10
D
1.1.
3.1
Adi
anta
men
tos c
once
dido
s a p
esso
al
e a
terc
eiro
s21
5.48
7,56
D69
.825
,68
272.
725,
4012
.587
,84
D
1.1.
3.1.
1A
dian
tam
ento
s con
cedi
dos a
pes
soal
e
a te
rcei
ros -
con
solid
ação
215.
487,
56D
69.8
25,6
827
2.72
5,40
12.5
87,8
4D
1.1.
3.1.
1.01
Adi
anta
men
tos c
once
dido
s a p
esso
al21
5.48
7,56
D69
.825
,68
272.
725,
4012
.587
,84
D
1.1.
3.1.
1.01
.01
Adi
anta
men
tos/
diár
ias a
ntec
ipad
as
conc
edid
os a
serv
idor
es19
6.02
7,56
D44
.642
,84
228.
082,
5612
.587
,84
DD
eved
or
1.1.
3.8
Out
ros c
rédi
tos a
rece
ber e
val
ores
a
curt
o pr
azo
196.
825,
73D
48.3
98.0
21,2
619
6.82
5,73
48.3
98.0
21,2
6D
1.1.
3.8.
2O
utro
s cré
dito
s a re
cebe
r e v
alor
es a
cu
rto
praz
o - i
ntra
ofs
s19
6.82
5,73
D48
.398
.021
,26
196.
825,
7348
.398
.021
,26
D
1.1.
3.8.
2.01
Cré
dito
fi na
ncei
ro a
rece
ber -
uni
dade
fi n
ance
ira c
entra
l19
6.82
5,73
D29
.671
.578
,62
196.
825,
7329
.671
.578
,62
DD
eved
or
1.1.
3.8.
2.02
Cré
dito
fi na
ncei
ro a
rece
ber -
uni
dade
fi n
anci
ador
a do
gas
to0,
0018
.726
.442
,64
0,00
18.7
26.4
42,6
4D
Dev
edor
71
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a1.
1.5
Est
oque
s54
4.58
2,58
D8.
691,
5631
.382
,55
521.
891,
59D
1.1.
5.6
Alm
oxar
ifado
544.
582,
58D
8.69
1,56
31.3
82,5
552
1.89
1,59
D1.
1.5.
6.1
Alm
oxar
ifado
- co
nsol
idaç
ão54
4.58
2,58
D8.
691,
5631
.382
,55
521.
891,
59D
1.1.
5.6.
1.01
Mat
eria
l de
cons
umo
533.
910,
59D
5.71
6,28
26.1
76,5
151
3.45
0,36
DD
eved
or
1.1.
5.6.
1.02
Med
icam
ento
s e p
rodu
tos
labo
rato
riais
8.35
1,23
D0,
000,
008.
351,
23D
Dev
edor
1.1.
5.6.
1.04
Mat
eria
l de
cons
umo/
med
icam
ento
s/pr
odut
os la
bora
toria
is pe
nden
te d
e in
corp
oraç
ão -
rece
bim
ento
pro
visó
rio2.
320,
76D
2.97
5,28
5.20
6,04
90,0
0D
Dev
edor
1.2
Ativ
o nã
o ci
rcul
ante
23.0
07.2
21,6
4D
4.51
7.15
2,06
2.07
0.22
2,89
25.4
54.1
50,8
1D
1.2.
1A
tivo
real
izáv
el a
long
o pr
azo
56.1
94,9
6D
0,00
0,00
56.1
94,9
6D
1.2.
1.3
Inve
stim
ento
s e a
plic
açõe
s te
mpo
rária
s a lo
ngo
praz
o56
.194
,96
D0,
000,
0056
.194
,96
D
1.2.
1.3.
1In
vest
imen
tos e
apl
icaç
ões
tem
porá
rias a
long
o pr
azo
- co
nsol
idaç
ão56
.194
,96
D0,
000,
0056
.194
,96
D
1.2.
1.3.
1.01
Títu
los e
val
ores
mob
iliár
ios
56.1
94,9
6D
0,00
0,00
56.1
94,9
6D
1.2.
1.3.
1.01
.01
Títu
los e
dire
ito d
e cr
édito
56.1
94,9
6D
0,00
0,00
56.1
94,9
6D
Dev
edor
1.2.
3Im
obili
zado
22.9
51.0
26,6
8D
4.51
7.15
2,06
2.07
0.22
2,89
25.3
97.9
55,8
5D
1.2.
3.1
Bens
móv
eis
21.1
98.6
06,2
8D
2.94
9.81
5,28
1.47
8.34
0,71
22.6
70.0
80,8
5D
1.2.
3.1.
1Be
ns m
óvei
s - c
onso
lidaç
ão21
.198
.606
,28
D2.
949.
815,
281.
478.
340,
7122
.670
.080
,85
D1.
2.3.
1.1.
01Be
ns m
óvei
s21
.198
.606
,28
D1.
474.
907,
643.
433,
0722
.670
.080
,85
DD
eved
or
1.2.
3.1.
1.03
Mat
eria
l per
man
ente
pen
dent
e de
in
corp
oraç
ão -
rece
bim
ento
pro
visó
rio0,
001.
474.
907,
641.
474.
907,
640,
00D
eved
or
1.2.
3.2
Bens
imóv
eis
6.42
4.46
3,12
D1.
508.
781,
330,
007.
933.
244,
45D
1.2.
3.2.
1Be
ns im
óvei
s - c
onso
lidaç
ão6.
424.
463,
12D
1.50
8.78
1,33
0,00
7.93
3.24
4,45
D1.
2.3.
2.1.
03O
bras
e in
stal
açõe
s em
and
amen
to6.
424.
463,
12D
1.50
8.78
1,33
0,00
7.93
3.24
4,45
DD
eved
or
1.2.
3.8
(-) D
epre
ciaç
ão, e
xaus
tão
e am
ortiz
ação
acu
mul
adas
-4.6
72.0
42,7
2C
58.5
55,4
559
1.88
2,18
-5.2
05.3
69,4
5C
1.2.
3.8.
1(-)
Dep
reci
ação
, exa
ustã
o e
amor
tizaç
ão a
cum
ulad
as -
cons
olid
ação
-4.6
72.0
42,7
2C
58.5
55,4
559
1.88
2,18
-5.2
05.3
69,4
5C
72
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
1.2.
3.8.
1.01
(-) D
epre
ciaç
ão a
cum
ulad
a - b
ens
móv
eis
-4.6
72.0
42,7
2C
58.5
55,4
559
1.88
2,18
-5.2
05.3
69,4
5C
Cre
dor
2Pa
ssiv
o e
patri
môn
io lí
quid
o-8
5.02
4.27
4,41
C68
.775
.989
,92
67.5
43.8
11,4
1-8
3.79
2.09
5,90
C2.
1Pa
ssiv
o ci
rcul
ante
-9.2
68.1
92,4
7C
68.7
75.9
89,9
267
.543
.811
,41
-8.0
36.0
13,9
6C
2.1.
1O
brig
açõe
s tra
balh
istas
, pr
evid
enci
ária
s e
Ass
isten
ciai
s a p
agar
a c
urto
pra
zo-4
73.4
45,3
2C
47.3
24.8
04,6
547
.094
.149
,01
-242
.789
,68
C
2.1.
1.1
Pess
oal a
pag
ar0,
0029
.035
.387
,43
29.0
35.3
87,4
30,
002.
1.1.
1.1
Pess
oal a
pag
ar -
cons
olid
ação
0,00
29.0
35.3
87,4
329
.035
.387
,43
0,00
2.1.
1.1.
1.01
Salá
rios a
pag
ar0,
0029
.035
.387
,43
29.0
35.3
87,4
30,
002.
1.1.
1.1.
01.0
1Pe
ssoa
l - a
tivo
0,00
29.0
35.3
87,4
329
.035
.387
,43
0,00
Cre
dor
2.1.
1.2
Bene
fício
s pre
vide
nciá
rios a
pag
ar-1
25,0
0C
12.8
58.0
71,5
712
.858
.071
,57
-125
,00
C
2.1.
1.2.
1Be
nefíc
ios p
revi
denc
iário
s a p
agar
- co
nsol
idaç
ão-1
25,0
0C
12.8
58.0
71,5
712
.858
.071
,57
-125
,00
C
2.1.
1.2.
1.01
Bene
fi cio
s - in
ativ
o-1
25,0
0C
12.7
26.8
44,5
512
.726
.844
,55
-125
,00
CC
redo
r2.
1.1.
2.1.
02Be
nefi c
ios -
pen
sioni
sta
0,00
131.
227,
0213
1.22
7,02
0,00
Cre
dor
2.1.
1.4
Enc
argo
s soc
iais
a pa
gar
-473
.320
,32
C5.
431.
345,
655.
200.
690,
01-2
42.6
64,6
8C
2.1.
1.4.
1E
ncar
gos s
ocia
is a
paga
r -
cons
olid
ação
-473
.320
,32
C5.
431.
345,
655.
200.
690,
01-2
42.6
64,6
8C
2.1.
1.4.
1.01
Enc
argo
s soc
iais
a pa
gar
-473
.320
,32
C5.
431.
345,
655.
200.
690,
01-2
42.6
64,6
8C
2.1.
1.4.
1.01
.01
Enc
argo
s soc
iais
- ativ
o-4
16.6
01,8
0C
5.37
4.62
7,13
5.17
2.48
5,75
-214
.460
,42
CC
redo
r2.
1.1.
4.1.
01.0
3E
ncar
gos s
ocia
is - i
nativ
o-5
6.71
8,52
C56
.718
,52
28.2
04,2
6-2
8.20
4,26
CC
redo
r
2.1.
3Fo
rnec
edor
es e
con
tas a
pag
ar a
cur
to
praz
o-1
92.4
26,8
3C
3.91
7.67
7,44
3.85
6.80
5,19
-131
.554
,58
C
2.1.
3.1
Forn
eced
ores
e c
onta
s a p
agar
na
cion
ais a
cur
to p
razo
-192
.426
,83
C3.
917.
677,
443.
856.
805,
19-1
31.5
54,5
8C
2.1.
3.1.
1Fo
rnec
edor
es e
con
tas a
pag
ar
naci
onai
s a c
urto
pra
zo -
cons
olid
ação
-192
.426
,83
C3.
917.
677,
443.
856.
805,
19-1
31.5
54,5
8C
2.1.
3.1.
1.01
Forn
eced
ores
e c
onta
s a p
agar
-192
.426
,83
C3.
917.
677,
443.
856.
805,
19-1
31.5
54,5
8C
Cre
dor
2.1.
8D
emai
s obr
igaç
ões a
cur
to p
razo
-8.6
02.3
20,3
2C
17.5
33.5
07,8
316
.592
.857
,21
-7.6
61.6
69,7
0C
2.1.
8.8
Valo
res r
estit
uíve
is-8
.602
.320
,32
C14
.549
.818
,86
13.6
09.1
68,2
4-7
.661
.669
,70
C
73
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a2.
1.8.
8.1
Valo
res r
estit
uíve
is - c
onso
lidaç
ão-8
.602
.320
,32
C14
.549
.818
,86
13.6
09.1
68,2
4-7
.661
.669
,70
C2.
1.8.
8.1.
02Pe
nsõe
s alim
entíc
ias
0,00
219.
317,
8321
9.31
7,83
0,00
Cre
dor
2.1.
8.8.
1.03
Con
tribu
içõe
s/re
tenç
ões/
desc
onto
s in
stitu
tos/
entid
ades
de
prev
idên
cia
-490
.808
,24
C81
7.60
6,55
642.
959,
50-3
16.1
61,1
9C
Cre
dor
2.1.
8.8.
1.04
Cau
ções
e g
aran
tias d
iver
sas -
ex
ecuç
ão c
ontra
tual
-69.
326,
75C
17,9
81.
050,
83-7
0.35
9,60
CC
redo
r
2.1.
8.8.
1.15
Cus
to d
e pr
oces
sam
ento
de
cons
igna
tário
s a re
colh
er-5
76,4
4C
576,
4457
4,11
-574
,11
CC
redo
r
2.1.
8.8.
1.16
Con
tribu
içõe
s ao
fund
o fi n
ance
iro
prev
iden
ciár
io -
FUN
FIP
-1.8
36.3
42,4
4C
4.33
9.41
0,00
3.43
6.15
0,91
-933
.083
,35
CC
redo
r
2.1.
8.8.
1.88
Out
ros v
alor
es re
stitu
ívei
s-2
.528
.406
,28
C2.
742.
760,
102.
849.
703,
77-2
.635
.349
,95
CC
redo
r2.
1.8.
9O
utra
s obr
igaç
ões a
cur
to p
razo
0,00
2.98
3.68
8,97
2.98
3.68
8,97
0,00
2.1.
8.9.
1O
utra
s obr
igaç
ões a
cur
to p
razo
- co
nsol
idaç
ão0,
002.
983.
688,
972.
983.
688,
970,
00
2.1.
8.9.
1.01
Inve
stim
ento
s0,
002.
983.
688,
972.
983.
688,
970,
00C
redo
r2.
3Pa
trim
ônio
líqu
ido
-75.
756.
081,
94C
0,00
0,00
-75.
756.
081,
94C
2.3.
7Re
sulta
dos a
cum
ulad
os-7
5.75
6.08
1,94
C0,
000,
00-7
5.75
6.08
1,94
C2.
3.7.
1Su
perá
vits
ou
défi c
its a
cum
ulad
os-7
5.75
6.08
1,94
C0,
000,
00-7
5.75
6.08
1,94
C
2.3.
7.1.
1Su
perá
vits
ou
défi c
its a
cum
ulad
os -
cons
olid
ação
1.66
9.94
0.90
1,33
D0,
000,
001.
669.
940.
901,
33D
2.3.
7.1.
1.02
Supe
ravi
ts o
u de
fi cits
de
exer
cíci
os
ante
riore
s1.
669.
940.
901,
33D
0,00
0,00
1.66
9.94
0.90
1,33
DVa
riáve
l
2.3.
7.1.
2Su
perá
vits
ou
défi c
its a
cum
ulad
os -
intra
ofs
s-1
.745
.696
.983
,27
C0,
000,
00-1
.745
.696
.983
,27
C
2.3.
7.1.
2.02
Supe
ravi
ts o
u de
fi cits
de
exer
cíci
os
ante
riore
s-1
.745
.696
.983
,27
C0,
000,
00-1
.745
.696
.983
,27
CVa
riáve
l
3Va
riaçã
o pa
trim
onia
l dim
inut
iva
791.
275.
085,
92D
117.
672.
109,
7747
.170
.521
,52
861.
776.
674,
17D
3.1
Pess
oal e
enc
argo
s39
4.83
4.44
5,69
D33
.905
.445
,57
13.2
08,5
142
8.72
6.68
2,75
D3.
1.1
Rem
uner
ação
a p
esso
al32
9.14
6.74
5,95
D27
.151
.239
,17
13.2
08,5
135
6.28
4.77
6,61
D3.
1.1.
9Re
mun
eraç
ão a
pes
soal
ativ
o32
9.14
6.74
5,95
D27
.151
.239
,17
13.2
08,5
135
6.28
4.77
6,61
D3.
1.1.
9.1
Rem
uner
ação
a p
esso
al a
tivo
329.
146.
745,
95D
27.1
51.2
39,1
713
.208
,51
356.
284.
776,
61D
74
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a3.
1.1.
9.1.
01Pe
ssoa
l ativ
o32
9.14
6.74
5,95
D27
.151
.239
,17
13.2
08,5
135
6.28
4.77
6,61
DD
eved
or3.
1.2
Enc
argo
s pat
rona
is61
.758
.645
,16
D5.
200.
690,
010,
0066
.959
.335
,17
D3.
1.2.
9O
utro
s enc
argo
s pat
rona
is61
.758
.645
,16
D5.
200.
690,
010,
0066
.959
.335
,17
D
3.1.
2.9.
1O
utro
s enc
argo
s pat
rona
is -
cons
olid
ação
2.07
8.75
9,66
D17
8.91
4,70
0,00
2.25
7.67
4,36
D
3.1.
2.9.
1.01
Out
ros e
ncar
gos p
atro
nais
2.07
8.75
9,66
D17
8.91
4,70
0,00
2.25
7.67
4,36
DD
eved
or3.
1.2.
9.2
Out
ros e
ncar
gos p
atro
nais
- int
ra o
fss
59.6
79.8
85,5
0D
5.02
1.77
5,31
0,00
64.7
01.6
60,8
1D
3.1.
2.9.
2.01
Out
ros e
ncar
gos p
atro
nais
59.6
79.8
85,5
0D
5.02
1.77
5,31
0,00
64.7
01.6
60,8
1D
Dev
edor
3.1.
3Be
nefíc
ios a
pes
soal
80.7
48,4
8D
4.57
0,67
0,00
85.3
19,1
5D
3.1.
3.9
Out
ros b
enef
ício
s a p
esso
al80
.748
,48
D4.
570,
670,
0085
.319
,15
D
3.1.
3.9.
1O
utro
s ben
efíc
ios a
pes
soal
-
cons
olid
ação
80.7
48,4
8D
4.57
0,67
0,00
85.3
19,1
5D
3.1.
3.9.
1.01
Out
ros b
enef
ício
s a p
esso
al80
.748
,48
D4.
570,
670,
0085
.319
,15
D3.
1.3.
9.1.
01.0
1O
utro
s ben
efíc
ios a
pes
soal
80.7
48,4
8D
4.57
0,67
0,00
85.3
19,1
5D
Dev
edor
3.1.
9O
utra
s var
iaçõ
es p
atrim
onia
is di
min
utiv
as -
pess
oal e
enc
argo
s3.
848.
306,
10D
1.54
8.94
5,72
0,00
5.39
7.25
1,82
D
3.1.
9.1
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s tra
balh
istas
1.47
9.13
6,24
D66
7.48
2,15
0,00
2.14
6.61
8,39
D
3.1.
9.1.
1In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões t
raba
lhist
as
- con
solid
ação
1.47
9.13
6,24
D66
7.48
2,15
0,00
2.14
6.61
8,39
D
3.1.
9.1.
1.01
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s -
traba
lhist
as1.
479.
136,
24D
667.
482,
150,
002.
146.
618,
39D
Dev
edor
3.1.
9.9.
1O
utra
s VPD
de
pess
oal e
enc
argo
s -
cons
olid
ação
2.36
9.16
9,86
D88
1.46
3,57
0,00
3.25
0.63
3,43
D
3.1.
9.9.
1.01
Out
ras V
PD d
e pe
ssoa
l e e
ncar
gos
2.36
9.16
9,86
D88
1.46
3,57
0,00
3.25
0.63
3,43
DD
eved
or
3.2
Bene
fício
s pre
vide
nciá
rios e
as
siste
ncia
is14
0.07
4.11
4,49
D12
.142
.431
,57
0,00
152.
216.
546,
06D
3.2.
1A
pose
ntad
oria
s e re
form
as13
8.27
6.61
6,77
D11
.990
.665
,06
0,00
150.
267.
281,
83D
3.2.
1.1
Apo
sent
ador
ias -
RPP
S13
8.27
6.61
6,77
D11
.990
.665
,06
0,00
150.
267.
281,
83D
3.2.
1.1.
1A
pose
ntad
oria
s - R
PPS
- con
solid
ação
138.
276.
616,
77D
11.9
90.6
65,0
60,
0015
0.26
7.28
1,83
D3.
2.1.
1.1.
01A
pose
ntad
oria
s - R
PPS
138.
276.
616,
77D
11.9
90.6
65,0
60,
0015
0.26
7.28
1,83
DD
eved
or3.
2.2
Pens
ões
1.41
3.12
7,21
D11
8.22
7,02
0,00
1.53
1.35
4,23
D
75
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a3.
2.2.
9O
utra
s pen
sões
1.41
3.12
7,21
D11
8.22
7,02
0,00
1.53
1.35
4,23
D3.
2.2.
9.1
Out
ras p
ensõ
es -
cons
olid
ação
1.41
3.12
7,21
D11
8.22
7,02
0,00
1.53
1.35
4,23
D3.
2.2.
9.1.
01O
utra
s pen
sões
1.41
3.12
7,21
D11
8.22
7,02
0,00
1.53
1.35
4,23
DD
eved
or
3.2.
9O
utro
s ben
efíc
ios p
revi
denc
iário
s e
assis
tenc
iais
384.
370,
51D
33.5
39,4
90,
0041
7.91
0,00
D
3.2.
9.9
Out
ros b
enef
ício
s pre
vide
nciá
rios e
as
siste
ncia
is38
4.37
0,51
D33
.539
,49
0,00
417.
910,
00D
3.2.
9.9.
1O
utro
s ben
efíc
ios p
revi
denc
iário
s e
assis
tenc
iais
- con
solid
ação
384.
370,
51D
33.5
39,4
90,
0041
7.91
0,00
D
3.2.
9.9.
1.01
Out
ros b
enef
ício
s pre
vide
nciá
rios e
as
siste
ncia
is38
4.37
0,51
D33
.539
,49
0,00
417.
910,
00D
Dev
edor
3.3
Uso
de
bens
, ser
viço
s e c
onsu
mo
de
capi
tal fi
xo
41.9
51.0
15,3
2D
4.50
8.81
5,15
61.5
04,7
746
.398
.325
,70
D
3.3.
1U
so d
e m
ater
ial d
e co
nsum
o54
8.81
7,32
D28
.743
,07
510,
2457
7.05
0,15
D3.
3.1.
1C
onsu
mo
de m
ater
ial
548.
817,
32D
28.7
43,0
751
0,24
577.
050,
15D
3.3.
1.1.
1.01
Con
sum
o de
mat
eria
l/m
edic
amen
tos
548.
817,
32D
28.7
43,0
751
0,24
577.
050,
15D
Dev
edor
3.3.
2Se
rviç
os39
.744
.763
,46
D3.
888.
189,
903.
391,
7643
.629
.561
,60
D3.
3.2.
1D
iária
s94
7.28
2,46
D22
4.40
2,56
0,00
1.17
1.68
5,02
D3.
3.2.
1.1
Diá
rias -
con
solid
ação
947.
282,
46D
224.
402,
560,
001.
171.
685,
02D
3.3.
2.1.
1.01
Diá
rias d
e vi
agem
947.
282,
46D
224.
402,
560,
001.
171.
685,
02D
Dev
edor
3.3.
2.2
Serv
iços
terc
eiro
s - P
F24
2.16
5,04
D59
.546
,48
1.93
8,76
299.
772,
76D
3.3.
2.2.
1Se
rviç
os te
rcei
ros -
PF
- con
solid
ação
242.
165,
04D
59.5
46,4
81.
938,
7629
9.77
2,76
D3.
3.2.
2.1.
01Se
rvic
os te
rcei
ros -
PF
242.
165,
04D
59.5
46,4
81.
938,
7629
9.77
2,76
DD
eved
or3.
3.2.
3Se
rviç
os te
rcei
ros -
PJ
38.5
55.3
15,9
6D
3.60
4.24
0,86
1.45
3,00
42.1
58.1
03,8
2D
3.3.
2.3.
1Se
rviç
os te
rcei
ros -
PJ -
con
solid
ação
38.5
50.0
47,0
2D
3.60
4.24
0,86
1.45
3,00
42.1
52.8
34,8
8D
3.3.
2.3.
1.01
Serv
iços
terc
eiro
s - P
J38
.550
.047
,02
D3.
604.
240,
861.
453,
0042
.152
.834
,88
DD
eved
or3.
3.2.
3.2
Serv
iços
terc
eiro
s - P
J - in
tra o
fss
5.26
8,94
D0,
000,
005.
268,
94D
3.3.
2.3.
2.01
Serv
iços
terc
eiro
s - P
J5.
268,
94D
0,00
0,00
5.26
8,94
DD
eved
or3.
3.3
Dep
reci
ação
, am
ortiz
ação
e e
xaus
tão
1.65
7.43
4,54
D59
1.88
2,18
57.6
02,7
72.
191.
713,
95D
3.3.
3.1
Dep
reci
ação
1.65
7.43
4,54
D59
1.88
2,18
57.6
02,7
72.
191.
713,
95D
3.3.
3.1.
1D
epre
ciaç
ão -
cons
olid
ação
1.65
7.43
4,54
D59
1.88
2,18
57.6
02,7
72.
191.
713,
95D
76
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a3.
3.3.
1.1.
01Be
ns m
óvei
s1.
657.
434,
54D
591.
882,
1857
.602
,77
2.19
1.71
3,95
DD
eved
or
3.4
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
fi n
ance
iras
544,
14D
0,00
0,00
544,
14D
3.4.
2Ju
ros e
enc
argo
s de
mor
a54
4,14
D0,
000,
0054
4,14
D
3.4.
2.3
Juro
s e e
ncar
gos d
e m
ora
de a
quisi
ção
de b
ens e
serv
iços
544,
14D
0,00
0,00
544,
14D
3.4.
2.3.
1Ju
ros e
enc
argo
s de
mor
a de
aqu
isiçã
o de
ben
s e se
rviç
os -
cons
olid
ação
544,
14D
0,00
0,00
544,
14D
3.4.
2.3.
1.01
Juro
s e e
ncar
gos d
e m
ora
de a
quisi
ção
de b
ens e
serv
iços
544,
14D
0,00
0,00
544,
14D
Dev
edor
3.5
Tran
sfer
ênci
as e
del
egaç
ões
conc
edid
as20
1.00
2.19
9,35
D18
.964
.134
,55
1.65
9,23
219.
964.
674,
67D
3.5.
1Tr
ansf
erên
cias
intra
gove
rnam
enta
is20
0.95
2.19
9,35
D18
.964
.134
,55
1.65
9,23
219.
914.
674,
67D
3.5.
1.1
Tran
sfer
ênci
as c
once
dida
s par
a ex
ecuç
ão o
rçam
entá
ria20
0.42
5.71
7,57
D18
.767
.308
,82
1.65
9,23
219.
191.
367,
16D
3.5.
1.1.
2Tr
ansf
erên
cias
con
cedi
das p
ara
exec
ução
orç
amen
tária
- in
tra o
fss
200.
425.
717,
57D
18.7
67.3
08,8
21.
659,
2321
9.19
1.36
7,16
D
3.5.
1.1.
2.01
Cot
a fi n
ance
ira c
once
dida
42.0
10.8
40,6
1D
3.72
7.92
5,20
0,00
45.7
38.7
65,8
1D
3.5.
1.1.
2.01
.02
Cot
a fi n
ance
ira c
once
dida
uni
dade
fi n
ance
ira o
rgão
42.0
10.8
40,6
1D
3.72
7.92
5,20
0,00
45.7
38.7
65,8
1D
Dev
edor
3.5.
1.1.
2.02
Repa
sses
con
cedi
dos
-4,7
1C
0,00
0,00
-4,7
1C
3.5.
1.1.
2.02
.99
(-) D
evol
ução
de
repa
sses
con
cedi
dos
-4,7
1C
0,00
0,00
-4,7
1C
3.5.
1.1.
2.02
.99.
01(-)
Dev
oluç
ão d
e re
pass
es c
once
dido
s re
curs
os d
o te
sour
o es
tadu
al-4
,71
C0,
000,
00-4
,71
CC
redo
r
3.5.
1.1.
2.99
Out
ras m
ovim
enta
ções
orç
amen
tária
s15
8.41
4.88
1,67
D15
.039
.383
,62
1.65
9,23
173.
452.
606,
06D
3.5.
1.1.
2.99
.02
Ope
raçõ
es fi
nanc
eira
s pas
sivas
ent
re
unid
ades
seto
riais
156.
707.
952,
57D
15.0
34.2
82,7
31.
659,
2317
1.74
0.57
6,07
DD
eved
or
3.5.
1.1.
2.99
.99
Rest
ituiç
ão c
ota
fi nan
ceira
rece
bida
1.70
6.92
9,10
D5.
100,
890,
001.
712.
029,
99D
3.5.
1.1.
2.99
.99.
03Re
stitu
ição
cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da
unid
ade
fi nan
ceira
org
ão1.
706.
929,
10D
5.10
0,89
0,00
1.71
2.02
9,99
DD
eved
or
3.5.
1.2
Tran
sfer
ênci
as c
once
dida
s -
inde
pend
ente
s da
exec
ução
or
çam
entá
ria52
6.48
1,78
D19
6.82
5,73
0,00
723.
307,
51D
77
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
3.5.
1.2.
2Tr
ansf
erên
cias
con
cedi
das -
in
depe
nden
tes d
a ex
ecuç
ão
orça
men
tária
- in
tra o
fss
526.
481,
78D
196.
825,
730,
0072
3.30
7,51
D
3.5.
1.2.
2.01
Cre
dito
fi na
ncei
ro u
nida
de fi
nanc
eira
ce
ntra
l38
0.30
7,92
D19
6.82
5,73
0,00
577.
133,
65D
Dev
edor
3.5.
1.2.
2.03
Mov
imen
taçã
o de
ben
s-tra
nsfe
rênc
ia
conc
edid
a14
6.17
3,86
D0,
000,
0014
6.17
3,86
DD
eved
or
3.5.
3Tr
ansf
erên
cias
a in
stitu
içõe
s priv
adas
50.0
00,0
0D
0,00
0,00
50.0
00,0
0D
3.5.
3.1
Tran
sfer
ênci
as a
inst
ituiç
ões p
rivad
as
sem
fi ns
lucr
ativ
os50
.000
,00
D0,
000,
0050
.000
,00
D
3.5.
3.1.
1Tr
ansf
erên
cias
a in
stitu
içõe
s priv
adas
se
m fi
ns lu
crat
ivos
- co
nsol
idaç
ão50
.000
,00
D0,
000,
0050
.000
,00
D
3.5.
3.1.
1.01
Tran
sfer
enci
as a
inst
ituic
oes p
rivad
as
sem
fi ns
lucr
ativ
os50
.000
,00
D0,
000,
0050
.000
,00
DD
eved
or
3.7
Trib
utár
ias
1.25
7,24
D0,
000,
001.
257,
24D
3.7.
1Im
post
os, t
axas
e c
ontri
buiç
ões d
e m
elho
ria1.
257,
24D
0,00
0,00
1.25
7,24
D
3.7.
1.1
Impo
stos
1.25
7,24
D0,
000,
001.
257,
24D
3.7.
1.1.
1Im
post
os -
cons
olid
ação
1.25
7,24
D0,
000,
001.
257,
24D
3.7.
1.1.
1.01
Impo
stos
1.25
7,24
D0,
000,
001.
257,
24D
Dev
edor
3.9
Out
ras v
aria
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
13.4
11.5
09,6
9D
48.1
51.2
82,9
347
.094
.149
,01
14.4
68.6
43,6
1D
3.9.
1Pr
emia
ções
8.79
5,00
D0,
000,
008.
795,
00D
3.9.
1.9
Out
ras p
rem
iaçõ
es8.
795,
00D
0,00
0,00
8.79
5,00
D3.
9.1.
9.1
Out
ras p
rem
iaçõ
es -
cons
olid
ação
8.79
5,00
D0,
000,
008.
795,
00D
3.9.
1.9.
1.01
Out
ras p
rem
iaçõ
es8.
795,
00D
0,00
0,00
8.79
5,00
DD
eved
or
3.9.
9D
iver
sas v
aria
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
13.4
02.7
14,6
9D
48.1
51.2
82,9
347
.094
.149
,01
14.4
59.8
48,6
1D
3.9.
9.6
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s77
8.60
1,42
D70
.937
,49
0,00
849.
538,
91D
3.9.
9.6.
1In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões -
co
nsol
idaç
ão77
8.60
1,42
D70
.937
,49
0,00
849.
538,
91D
78
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a3.
9.9.
6.1.
01In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões
778.
601,
42D
70.9
37,4
90,
0084
9.53
8,91
DD
eved
or
3.9.
9.9
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
de
corr
ente
s de
fato
s ger
ador
es
dive
rsos
12.6
24.1
13,2
7D
48.0
80.3
45,4
447
.094
.149
,01
13.6
10.3
09,7
0D
3.9.
9.9.
1Va
riaçõ
es p
atrim
onia
is di
min
utiv
as
deco
rren
tes d
e fa
tos g
erad
ores
di
vers
os -
cons
olid
ação
12.6
24.1
13,2
7D
48.0
80.3
45,4
447
.094
.149
,01
13.6
10.3
09,7
0D
3.9.
9.9.
1.06
Baix
a de
ben
s e d
ireito
s1.
618.
305,
23D
2.48
0,39
0,00
1.62
0.78
5,62
DD
eved
or3.
9.9.
9.1.
07D
espe
sa d
e pe
ssoa
l a a
prop
riar
0,00
47.0
94.1
49,0
147
.094
.149
,01
0,00
Dev
edor
3.9.
9.9.
1.88
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
de
corr
ente
s de
outro
s fat
os g
erad
ores
11.0
05.8
08,0
4D
983.
716,
040,
0011
.989
.524
,08
D
3.9.
9.9.
1.88
.03
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
de
corr
ente
s de
outro
s fat
os g
erad
ores
10.9
90.4
07,7
7D
977.
696,
190,
0011
.968
.103
,96
DD
eved
or
3.9.
9.9.
1.88
.04
Obr
igac
oes p
atro
nais
dem
ais d
espe
sas
15.4
00,2
7D
6.01
9,85
0,00
21.4
20,1
2D
Dev
edor
4Va
riaçã
o pa
trim
onia
l aum
enta
tiva
-761
.978
.836
,33
C3.
537.
923,
1012
8.35
7.32
3,33
-886
.798
.236
,56
C
4.3
Exp
lora
ção
e ve
nda
de b
ens,
serv
iços
e
dire
itos
-32.
160,
85C
0,00
3.48
5,66
-35.
646,
51C
4.3.
3E
xplo
raçã
o de
ben
s, di
reito
s e
pres
taçã
o de
serv
iços
-32.
160,
85C
0,00
3.48
5,66
-35.
646,
51C
4.3.
3.1
Valo
r bru
to d
e ex
plor
ação
de
bens
, di
reito
s e p
rest
ação
de
serv
iços
-32.
160,
85C
0,00
3.48
5,66
-35.
646,
51C
4.3.
3.1.
1Va
lor b
ruto
de
expl
oraç
ão d
e be
ns,
dire
itos e
pre
staç
ão d
e se
rviç
os -
cons
olid
ação
-32.
160,
85C
0,00
3.48
5,66
-35.
646,
51C
4.3.
3.1.
1.88
Out
ras r
ecei
tas i
mob
iliár
ias
-32.
160,
85C
0,00
3.48
5,66
-35.
646,
51C
Cre
dor
4.4
Varia
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
fi n
ance
iras
-6.2
65.2
07,0
5C
710.
879,
292.
053.
936,
55-7
.608
.264
,31
C
4.4.
5Re
mun
eraç
ão d
e de
pósit
os b
ancá
rios
e ap
licaç
ões fi
nan
ceira
S-6
.265
.207
,05
C71
0.87
9,29
2.05
3.93
6,55
-7.6
08.2
64,3
1C
4.4.
5.1
Rem
uner
ação
de
depó
sitos
ban
cário
s-6
.265
.207
,05
C71
0.87
9,29
2.05
3.93
6,55
-7.6
08.2
64,3
1C
4.4.
5.1.
1Re
mun
eraç
ão d
e de
pósit
os b
ancá
rios -
co
nsol
idaç
ão-6
.265
.207
,05
C71
0.87
9,29
2.05
3.93
6,55
-7.6
08.2
64,3
1C
79
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a4.
4.5.
1.1.
01Re
mun
erac
ao d
e de
posit
os b
ancá
rios
-6.2
65.2
07,0
5C
710.
879,
292.
053.
936,
55-7
.608
.264
,31
CC
redo
r4.
5Tr
ansf
erên
cias
e d
eleg
açõe
s rec
ebid
as-7
54.0
10.6
42,4
0C
2.82
7.04
3,81
126.
204.
430,
48-8
77.3
88.0
29,0
7C
4.5.
1Tr
ansf
erên
cias
intra
gove
rnam
enta
is-7
54.0
10.6
42,4
0C
2.82
7.04
3,81
126.
204.
430,
48-8
77.3
88.0
29,0
7C
4.5.
1.1
Tran
sfer
ênci
as re
cebi
das p
ara
a ex
ecuç
ão o
rçam
entá
ria-7
53.9
72.4
89,3
6C
2.82
7.04
3,81
126.
204.
430,
48-8
77.3
49.8
76,0
3C
4.5.
1.1.
2Tr
ansf
erên
cias
rece
bida
s par
a a
exec
ução
orç
amen
tária
- in
tra o
fss
-753
.972
.489
,36
C2.
827.
043,
8112
6.20
4.43
0,48
-877
.349
.876
,03
C
4.5.
1.1.
2.01
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da-5
95.5
57.6
12,4
0C
2.82
5.38
4,58
62.7
67.0
25,6
0-6
55.4
99.2
53,4
2C
4.5.
1.1.
2.01
.02
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da u
nida
de
fi nan
ceira
órg
ão-4
2.01
0.84
0,61
C0,
003.
727.
925,
20-4
5.73
8.76
5,81
CC
redo
r
4.5.
1.1.
2.01
.04
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da p
ara
paga
men
to d
e in
ativ
o - F
UN
FIP
-122
.958
.155
,66
C0,
0012
.359
.078
,51
-135
.317
.234
,17
CC
redo
r
4.5.
1.1.
2.02
Repa
sses
rece
bido
s4,
71D
0,00
0,00
4,71
D4.
5.1.
1.2.
02.9
9(-)
Res
titui
ção
de re
pass
es re
cebi
dos
4,71
D0,
000,
004,
71D
4.5.
1.1.
2.02
.99.
01(-)
Res
titui
ção
de re
pass
es re
cebi
dos
recu
rsos
do
teso
uro
esta
dual
4,71
D0,
000,
004,
71D
Dev
edor
4.5.
1.1.
2.04
Cré
dito
s fi n
ance
iro re
cebi
do0,
000,
0048
.398
.021
,26
-48.
398.
021,
26C
4.5.
1.1.
2.04
.01
Cre
dito
fi na
ncei
ro a
rece
ber u
nida
de
fi nan
ceira
cen
tral
0,00
0,00
29.6
71.5
78,6
2-2
9.67
1.57
8,62
CC
redo
r
4.5.
1.1.
2.04
.02
Cre
dito
fi na
ncei
ro re
cebi
do u
nida
de
fi nan
ciad
ora
do g
asto
0,00
0,00
18.7
26.4
42,6
4-1
8.72
6.44
2,64
CC
redo
r
4.5.
1.1.
2.99
Out
ras m
ovim
enta
ções
orç
amen
tária
s-1
58.4
14.8
81,6
7C
1.65
9,23
15.0
39.3
83,6
2-1
73.4
52.6
06,0
6C
4.5.
1.1.
2.99
.02
Ope
raco
es fi
nanc
eira
s ativ
as e
ntre
un
idad
es se
toria
is-1
56.7
07.9
52,5
7C
1.65
9,23
15.0
34.2
82,7
3-1
71.7
40.5
76,0
7C
Cre
dor
4.5.
1.1.
2.99
.99
Can
cela
men
to d
e co
ta fi
nanc
eira
-1.7
06.9
29,1
0C
0,00
5.10
0,89
-1.7
12.0
29,9
9C
4.5.
1.1.
2.99
.99.
03C
ance
lam
ento
cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da
unid
ade
fi nan
ceira
org
ao-1
.706
.929
,10
C0,
005.
100,
89-1
.712
.029
,99
CC
redo
r
4.5.
1.2
Tran
sfer
ênci
as re
cebi
das
inde
pend
ente
s de
exec
ução
or
çam
entá
ria-3
8.15
3,04
C0,
000,
00-3
8.15
3,04
C
80
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
4.5.
1.2.
2Tr
ansf
erên
cias
rece
bida
s in
depe
nden
tes d
e ex
ecuç
ão
orça
men
tária
- in
tra o
fss
-38.
153,
04C
0,00
0,00
-38.
153,
04C
4.5.
1.2.
2.01
Cré
dito
fi na
ncei
ro u
nida
de fi
nanc
eira
ce
ntra
l-3
8.15
3,04
C0,
000,
00-3
8.15
3,04
CC
redo
r
4.6
Valo
rizaç
ão e
gan
hos c
om a
tivos
e
desin
corp
oraç
ão d
e pa
ssiv
os-2
32.8
50,3
0C
0,00
0,00
-232
.850
,30
C
4.6.
3G
anho
s com
inco
rpor
ação
de
ativ
os-2
32.8
50,3
0C
0,00
0,00
-232
.850
,30
C
4.6.
3.9
Out
ros g
anho
s com
inco
rpor
ação
de
ativ
os-2
32.8
50,3
0C
0,00
0,00
-232
.850
,30
C
4.6.
3.9.
1O
utro
s gan
hos c
om in
corp
oraç
ão d
e at
ivos
- co
nsol
idaç
ão-2
32.8
50,3
0C
0,00
0,00
-232
.850
,30
C
4.6.
3.9.
1.01
Inco
rpor
acao
de
esto
ques
-232
.850
,25
C0,
000,
00-2
32.8
50,2
5C
Cre
dor
4.6.
3.9.
1.03
Inco
rpor
acao
de
bens
mov
eis
-0,0
5C
0,00
0,00
-0,0
5C
Cre
dor
4.9
Out
ras v
aria
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
-1.4
37.9
75,7
3C
0,00
95.4
70,6
4-1
.533
.446
,37
C
4.9.
9D
iver
sas v
aria
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
-1.4
37.9
75,7
3C
0,00
95.4
70,6
4-1
.533
.446
,37
C
4.9.
9.5
Mul
tas a
dmin
istra
tivas
-1.3
48.0
74,7
1C
0,00
90.5
73,9
4-1
.438
.648
,65
C4.
9.9.
5.1
Mul
tas a
dmin
istra
tivas
- co
nsol
idaç
ão-1
.348
.074
,71
C0,
0090
.573
,94
-1.4
38.6
48,6
5C
4.9.
9.5.
1.01
Mul
tas a
dmin
istra
tivas
-1.3
48.0
74,7
1C
0,00
90.5
73,9
4-1
.438
.648
,65
CC
redo
r4.
9.9.
6In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões
-43.
647,
85C
0,00
4.89
6,70
-48.
544,
55C
4.9.
9.6.
1In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões -
co
nsol
idaç
ão-4
3.64
7,85
C0,
004.
896,
70-4
8.54
4,55
C
4.9.
9.6.
1.01
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s-4
3.64
7,85
C0,
004.
896,
70-4
8.54
4,55
CC
redo
r
4.9.
9.9.
1.99
Varia
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
de
corr
ente
s de
outro
s fat
os g
erad
ores
-46.
253,
17C
0,00
0,00
-46.
253,
17C
Cre
dor
Tota
l pat
rimon
ial
0,00
309.
766.
945,
9030
9.76
6.94
5,90
0,00
81
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
5C
ontro
les d
a ap
rova
ção
do
plan
ejam
ento
e o
rçam
ento
1.34
9.56
7.60
7,23
D77
.073
.832
,00
53.2
65,0
81.
426.
588.
174,
15D
5.2
Orç
amen
to a
prov
ado
1.33
4.45
0.17
0,24
D58
.068
.113
,67
53.2
65,0
81.
392.
465.
018,
83D
5.2.
2Fi
xaçã
o da
des
pesa
1.33
4.45
0.17
0,24
D58
.068
.113
,67
53.2
65,0
81.
392.
465.
018,
83D
5.2.
2.1
Dot
ação
orç
amen
tária
733.
835.
341,
00D
0,00
0,00
733.
835.
341,
00D
5.2.
2.1.
1D
otaç
ão in
icia
l73
3.83
5.34
1,00
D0,
000,
0073
3.83
5.34
1,00
DD
eved
or5.
2.2.
1.2
Dot
ação
adi
cion
al p
or ti
po d
e cr
édito
223.
408,
94D
0,00
0,00
223.
408,
94D
5.2.
2.1.
2.01
Cré
dito
adi
cion
al -
supl
emen
tar
223.
408,
94D
0,00
0,00
223.
408,
94D
5.2.
2.1.
2.01
.02
Supl
emen
taçã
o do
orç
amen
to d
a de
spes
a po
r rem
anej
amen
to22
3.40
8,94
D0,
000,
0022
3.40
8,94
DD
eved
or
5.2.
2.1.
9C
ance
lam
ento
/rem
anej
amen
to d
e do
taçã
o-2
23.4
08,9
4C
0,00
0,00
-223
.408
,94
C
5.2.
2.1.
9.02
(-) A
nula
ção
do o
rçam
ento
da
desp
esa
para
rem
anej
amen
to-2
23.4
08,9
4C
0,00
0,00
-223
.408
,94
CC
redo
r
5.2.
2.2
Mov
imen
taçã
o de
cré
dito
s rec
ebid
os60
0.61
4.82
9,24
D58
.068
.113
,67
53.2
65,0
865
8.62
9.67
7,83
D5.
2.2.
2.9
Out
ras d
esce
ntra
lizaç
ões d
e cr
édito
s60
0.61
4.82
9,24
D58
.068
.113
,67
53.2
65,0
865
8.62
9.67
7,83
D
5.2.
2.2.
9.01
Des
cent
raliz
ação
de
créd
itos r
eceb
idos
do
orç
amen
to d
a de
spes
a60
0.61
4.82
9,24
D58
.068
.113
,67
53.2
65,0
865
8.62
9.67
7,83
DD
eved
or
5.3
Insc
rição
de
rest
os a
pag
ar15
.117
.436
,99
D19
.005
.718
,33
0,00
34.1
23.1
55,3
2D
5.3.
1In
scriç
ão d
e re
stos
a p
agar
não
pr
oces
sado
s14
.560
.051
,47
D0,
000,
0014
.560
.051
,47
D
5.3.
1.1
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os
insc
ritos
14.5
60.0
51,4
7D
0,00
0,00
14.5
60.0
51,4
7D
Dev
edor
5.3.
2In
scriç
ão d
e re
stos
a p
agar
pr
oces
sado
s55
7.38
5,52
D0,
000,
0055
7.38
5,52
D
5.3.
2.1
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os in
scrit
os55
7.38
5,52
D0,
000,
0055
7.38
5,52
DD
eved
or5.
3.8
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os in
scrit
os0,
0019
.005
.718
,33
0,00
19.0
05.7
18,3
3D
5.3.
8.1
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os
insc
ritos
0,00
18.6
31.4
64,0
70,
0018
.631
.464
,07
DD
eved
or
5.3.
8.2
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os in
scrit
os0,
0037
4.25
4,26
0,00
374.
254,
26D
Dev
edor
6C
ontro
les d
a ex
ecuç
ão d
o pl
anej
amen
to e
orç
amen
to-1
.349
.567
.607
,23
C17
8.81
3.00
1,04
255.
833.
567,
96-1
.426
.588
.174
,15
C
82
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a6.
2E
xecu
ção
do o
rçam
ento
-1.3
34.4
50.1
70,2
4C
178.
812.
911,
0423
6.82
7.75
9,63
-1.3
92.4
65.0
18,8
3C
6.2.
1E
xecu
ção
da re
ceita
0,00
2.86
3.77
2,14
2.86
3.77
2,14
0,00
6.2.
1.1
Rece
ita a
real
izar
7.73
5.34
3,63
D2.
152.
892,
8571
0.87
9,29
9.17
7.35
7,19
D6.
2.1.
1.1
Rece
ita a
real
izar
7.73
5.34
3,63
D2.
152.
892,
8571
0.87
9,29
9.17
7.35
7,19
DVa
riáve
l6.
2.1.
2Re
ceita
real
izad
a-7
.735
.343
,63
C71
0.87
9,29
2.15
2.89
2,85
-9.1
77.3
57,1
9C
6.2.
1.2.
1Re
ceita
real
izad
a-7
.735
.343
,63
C71
0.87
9,29
2.15
2.89
2,85
-9.1
77.3
57,1
9C
Cre
dor
6.2.
2E
xecu
ção
da d
espe
sa-1
.334
.450
.170
,24
C17
5.94
9.13
8,90
233.
963.
987,
49-1
.392
.465
.018
,83
C6.
2.2.
1D
ispon
ibili
dade
s de
créd
ito-7
33.8
35.3
41,0
0C
175.
895.
873,
8217
5.89
5.87
3,82
-733
.835
.341
,00
C6.
2.2.
1.1
Cré
dito
disp
onív
el-1
34.5
85.8
72,4
5C
112.
684.
223,
8158
.999
.984
,65
-80.
901.
633,
29C
Cre
dor
6.2.
2.1.
3C
rédi
to u
tiliz
ado
-599
.249
.468
,55
C63
.211
.650
,01
116.
895.
889,
17-6
52.9
33.7
07,7
1C
6.2.
2.1.
3.01
Cré
dito
em
penh
ado
a liq
uida
r-1
8.70
7.58
6,30
C54
.658
.943
,38
54.5
82.7
31,1
5-1
8.63
1.37
4,07
CC
redo
r6.
2.2.
1.3.
02C
rédi
to e
mpe
nhad
o em
liqu
idaç
ão-2
.320
,76
C1.
480.
113,
681.
477.
882,
92-9
0,00
CC
redo
r6.
2.2.
1.3.
03C
rédi
to e
mpe
nhad
o liq
uida
do a
pag
ar-5
9.58
6,49
C6.
901.
579,
676.
842.
938,
18-9
45,0
0C
Cre
dor
6.2.
2.1.
3.04
Cré
dito
em
penh
ado
liqui
dado
pag
o-5
80.4
79.9
75,0
0C
171.
013,
2853
.992
.336
,92
-634
.301
.298
,64
CC
redo
r6.
2.2.
2M
ovim
enta
ção
de c
rédi
tos c
once
dido
s-6
00.6
14.8
29,2
4C
53.2
65,0
858
.068
.113
,67
-658
.629
.677
,83
C6.
2.2.
2.9
Out
ras d
esce
ntra
lizaç
ões d
e cr
édito
s-6
00.6
14.8
29,2
4C
53.2
65,0
858
.068
.113
,67
-658
.629
.677
,83
C
6.2.
2.2.
9.01
Des
cent
raliz
ação
de
créd
itos
orça
men
tário
s con
cedi
dos
-600
.614
.829
,24
C53
.265
,08
58.0
68.1
13,6
7-6
58.6
29.6
77,8
3C
Cre
dor
6.3
Exe
cuçã
o de
rest
os a
pag
ar-1
5.11
7.43
6,99
C90
,00
19.0
05.8
08,3
3-3
4.12
3.15
5,32
C
6.3.
1E
xecu
ção
de re
stos
a p
agar
não
pr
oces
sado
s-1
4.56
0.05
1,47
C0,
000,
00-1
4.56
0.05
1,47
C
6.3.
1.4
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os p
agos
-14.
292.
273,
59C
0,00
0,00
-14.
292.
273,
59C
Cre
dor
6.3.
1.9
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os
canc
elad
os-2
67.7
77,8
8C
0,00
0,00
-267
.777
,88
CC
redo
r
6.3.
2E
xecu
cao
de re
stos
a p
agar
pr
oces
sado
s-5
57.3
85,5
2C
0,00
0,00
-557
.385
,52
C
6.3.
2.1
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os a
pag
ar-1
30.6
44,5
8C
0,00
0,00
-130
.644
,58
CC
redo
r6.
3.2.
2Re
stos
a p
agar
pro
cess
ados
pag
os-4
26.7
40,9
4C
0,00
0,00
-426
.740
,94
CC
redo
r6.
3.8
Insc
rição
rest
os a
pag
ar0,
0090
,00
19.0
05.8
08,3
3-1
9.00
5.71
8,33
C
6.3.
8.1
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os a
liq
uida
r0,
0090
,00
18.6
31.4
64,0
7-1
8.63
1.37
4,07
CC
redo
r
83
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
6.3.
8.2
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os e
m
liqui
daçã
o0,
000,
0090
,00
-90,
00C
Cre
dor
6.3.
8.3
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os a
pag
ar0,
000,
0037
4.25
4,26
-374
.254
,26
CC
redo
r
Tota
l orç
amen
tário
0,00
255.
886.
833,
0425
5.88
6.83
3,04
0,00
7C
ontro
les d
eved
ores
-1.0
05.9
59.1
90,3
6C
43.2
85.3
66,9
63.
646.
987,
52-9
66.3
20.8
10,9
2C
7.1
Ato
s pot
enci
ais
281.
670.
944,
74D
41.1
31.6
23,1
22.
936.
090,
2531
9.86
6.47
7,61
D7.
1.1
Ato
s pot
enci
ais a
tivos
70.5
83.8
09,3
2D
28.8
94.5
71,5
60,
0099
.478
.380
,88
D7.
1.1.
1G
aran
tias e
con
traga
rant
ias r
eceb
idas
2.64
3.17
2,96
D40
.072
,27
0,00
2.68
3.24
5,23
D7.
1.1.
1.1
Gar
antia
s rec
ebid
as2.
643.
172,
96D
40.0
72,2
70,
002.
683.
245,
23D
Dev
edor
7.1.
1.3
Dire
itos c
ontra
tuai
s41
.827
,80
D0,
000,
0041
.827
,80
D7.
1.1.
3.3
Con
trato
s de
alug
uel
41.8
27,8
0D
0,00
0,00
41.8
27,8
0D
Dev
edor
7.1.
1.9
Out
ros a
tos p
oten
ciai
s ativ
os67
.898
.808
,56
D28
.854
.499
,29
0,00
96.7
53.3
07,8
5D
7.1.
1.9.
1O
utro
s ato
s pot
enci
ais a
tivos
67.8
98.8
08,5
6D
28.8
54.4
99,2
90,
0096
.753
.307
,85
DD
eved
or7.
1.2
Ato
s pot
enci
ais p
assiv
os21
1.08
7.13
5,42
D12
.237
.051
,56
2.93
6.09
0,25
220.
388.
096,
73D
7.1.
2.3
Obr
igac
oes c
ontra
tuai
s21
0.64
8.18
7,94
D12
.237
.051
,56
2.93
6.09
0,25
219.
949.
149,
25D
7.1.
2.3.
1C
ontra
tos d
e fo
rnec
imen
to19
.007
.972
,98
D3.
811.
833,
6054
.941
,50
22.7
64.8
65,0
8D
Dev
edor
7.1.
2.3.
2C
ontra
tos d
e se
rvic
o17
5.87
2.12
9,60
D8.
305.
735,
722.
860.
688,
5118
1.31
7.17
6,81
DD
eved
or7.
1.2.
3.3
Con
trato
s de
alug
uel
1.76
8.34
1,81
D19
.566
,24
19.5
66,2
41.
768.
341,
81D
Dev
edor
7.1.
2.3.
4C
ontra
tos d
e ob
ras -
con
trata
da13
.999
.743
,55
D99
.916
,00
894,
0014
.098
.765
,55
DD
eved
or7.
1.2.
9O
utro
s ato
s pot
enci
ais p
assiv
os43
8.94
7,48
D0,
000,
0043
8.94
7,48
D7.
1.2.
9.1
Out
ros a
tos p
oten
ciai
s pas
sivos
438.
947,
48D
0,00
0,00
438.
947,
48D
Dev
edor
7.2
Adm
inist
raçã
o fi n
ance
ira-1
.287
.630
.135
,10
C2.
153.
743,
8471
0.89
7,27
-1.2
86.1
87.2
88,5
3C
7.2.
1D
ispon
ibili
dade
s por
des
tinaç
ão-1
.287
.630
.135
,10
C2.
153.
743,
8471
0.89
7,27
-1.2
86.1
87.2
88,5
3C
7.2.
1.1
Con
trole
da
disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os-1
.287
.630
.135
,10
C2.
153.
743,
8471
0.89
7,27
-1.2
86.1
87.2
88,5
3C
7.2.
1.1.
1D
ispon
ibili
dade
de
recu
rsos
-1.2
87.6
30.1
35,1
0C
2.15
3.74
3,84
710.
897,
27-1
.286
.187
.288
,53
C
7.2.
1.1.
1.02
Disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os -
outro
s re
curs
os-3
62.3
41.9
06,0
4C
2.14
9.40
7,19
710.
879,
29-3
60.9
03.3
78,1
4C
Dev
edor
84
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
7.2.
1.1.
1.88
Disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os -
entra
das
com
pens
atór
ias
-74.
619,
37C
1.05
0,83
17,9
8-7
3.58
6,52
CD
eved
or
8C
ontro
les c
redo
res
1.00
5.95
9.19
0,36
D32
.251
.286
,27
71.8
89.6
65,7
196
6.32
0.81
0,92
D8.
1E
xecu
ção
dos a
tos p
oten
ciai
s-2
81.6
70.9
44,7
4C
9.46
3.84
4,80
47.6
59.3
77,6
7-3
19.8
66.4
77,6
1C
8.1.
1E
xecu
ção
dos a
tos p
oten
ciai
s ativ
os-7
0.58
3.80
9,32
C3.
485,
6628
.898
.057
,22
-99.
478.
380,
88C
8.1.
1.1
Exe
cuçã
o de
gar
antia
s e
cont
raga
rant
ias r
eceb
idas
-2.6
43.1
72,9
6C
0,00
40.0
72,2
7-2
.683
.245
,23
C
8.1.
1.1.
1E
xecu
ção
de g
aran
tias r
eceb
idas
-2.6
43.1
72,9
6C
0,00
40.0
72,2
7-2
.683
.245
,23
C8.
1.1.
1.1.
01Fi
ança
s ban
cária
s rec
ebid
as-3
31.9
87,4
2C
0,00
0,00
-331
.987
,42
C
8.1.
1.1.
1.01
.01
Fian
ças b
ancá
rias r
eceb
idas
- a
exec
utar
-331
.987
,42
C0,
000,
00-3
31.9
87,4
2C
Cre
dor
8.1.
1.1.
1.02
Apó
lice
de se
guro
s rec
ebid
as-2
.311
.185
,54
C0,
0040
.072
,27
-2.3
51.2
57,8
1C
8.1.
1.1.
1.02
.01
Apó
lice
de se
guro
s rec
ebid
as -
a ex
ecut
ar-2
.311
.185
,54
C0,
0040
.072
,27
-2.3
51.2
57,8
1C
Cre
dor
8.1.
1.3
Exe
cuçã
o de
dire
itos c
ontra
tuai
s-4
1.82
7,80
C3.
485,
663.
485,
66-4
1.82
7,80
C8.
1.1.
3.3
Con
trato
s de
alug
uel
-41.
827,
80C
3.48
5,66
3.48
5,66
-41.
827,
80C
8.1.
1.3.
3.01
Con
trato
s de
alug
uel -
a e
xecu
tar
-29.
628,
01C
3.48
5,66
0,00
-26.
142,
35C
Cre
dor
8.1.
1.3.
3.02
Con
trato
s de
alug
uel -
exe
cuta
dos
-12.
199,
79C
0,00
3.48
5,66
-15.
685,
45C
Cre
dor
8.1.
1.9
Exe
cuçã
o de
out
ros a
tos p
oten
ciai
s at
ivos
-67.
898.
808,
56C
0,00
28.8
54.4
99,2
9-9
6.75
3.30
7,85
C
8.1.
1.9.
1O
utro
s ato
s pot
enci
ais a
tivos
-67.
898.
808,
56C
0,00
28.8
54.4
99,2
9-9
6.75
3.30
7,85
C
8.1.
1.9.
1.05
Resp
onsá
veis
por r
ecur
sos e
ntre
gues
pa
ra p
agam
ento
de
pess
oal
-67.
898.
808,
56C
0,00
28.8
54.4
99,2
9-9
6.75
3.30
7,85
CC
redo
r
8.1.
2E
xecu
ção
dos a
tos p
oten
ciai
s pas
sivos
-211
.087
.135
,42
C9.
460.
359,
1418
.761
.320
,45
-220
.388
.096
,73
C8.
1.2.
3E
xecu
ção
de o
brig
açõe
s con
tratu
ais
-210
.648
.187
,94
C9.
460.
359,
1418
.761
.320
,45
-219
.949
.149
,25
C8.
1.2.
3.1
Con
trato
s de
forn
ecim
ento
-19.
007.
972,
98C
1.57
2.27
8,02
5.32
9.17
0,12
-22.
764.
865,
08C
8.1.
2.3.
1.01
Con
trato
s de
forn
ecim
ento
- a
exec
utar
-5.4
70.6
64,6
4C
1.57
2.27
8,02
3.81
1.83
3,60
-7.7
10.2
20,2
2C
Cre
dor
8.1.
2.3.
1.02
Con
trato
s de
forn
ecim
ento
- ex
ecut
ados
-13.
537.
308,
34C
0,00
1.51
7.33
6,52
-15.
054.
644,
86C
Cre
dor
8.1.
2.3.
2C
ontra
tos d
e se
rviç
o-1
75.8
72.1
29,6
0C
6.35
8.83
9,55
11.8
03.8
86,7
6-1
81.3
17.1
76,8
1C
85
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a8.
1.2.
3.2.
01C
ontra
tos d
e se
rviç
o - a
exe
cuta
r-2
6.80
8.70
5,71
C6.
358.
839,
558.
305.
735,
72-2
8.75
5.60
1,88
CC
redo
r8.
1.2.
3.2.
02C
ontra
tos d
e se
rvic
o - e
xecu
tado
s-1
49.0
63.4
23,8
9C
0,00
3.49
8.15
1,04
-152
.561
.574
,93
CC
redo
r8.
1.2.
3.3
Con
trato
s de
alug
uel
-1.7
68.3
41,8
1C
19.5
66,2
419
.566
,24
-1.7
68.3
41,8
1C
8.1.
2.3.
3.01
Con
trato
s de
alug
uel -
a e
xecu
tar
0,00
19.5
66,2
419
.566
,24
0,00
Cre
dor
8.1.
2.3.
3.02
Con
trato
s de
alug
uel -
exe
cuta
dos
-1.7
68.3
41,8
1C
0,00
0,00
-1.7
68.3
41,8
1C
Cre
dor
8.1.
2.3.
4C
ontra
tos d
e ex
ecuç
ão d
e ob
ras
-13.
999.
743,
55C
1.50
9.67
5,33
1.60
8.69
7,33
-14.
098.
765,
55C
8.1.
2.3.
4.01
Con
trato
s de
exec
ução
de
obra
s - a
ex
ecut
ar-5
.531
.984
,61
C1.
509.
675,
3399
.916
,00
-4.1
22.2
25,2
8C
Cre
dor
8.1.
2.3.
4.02
Con
trato
s de
exec
ução
de
obra
s -
exec
utad
os-8
.467
.758
,94
C0,
001.
508.
781,
33-9
.976
.540
,27
CC
redo
r
8.1.
2.9
Exe
cuçã
o de
out
ros a
tos p
oten
ciai
s pa
ssiv
os-4
38.9
47,4
8C
0,00
0,00
-438
.947
,48
C
8.1.
2.9.
1O
utro
s ato
s pot
enci
ais p
assiv
os-4
38.9
47,4
8C
0,00
0,00
-438
.947
,48
C
8.1.
2.9.
1.08
Resp
onsá
veis
por b
ens r
eceb
idos
p/
cess
ão d
e us
o/co
mod
ato/
doaç
ões
-438
.947
,48
C0,
000,
00-4
38.9
47,4
8C
Cre
dor
8.2
Exe
cuçã
o da
adm
inist
raçã
o fi n
ance
ira1.
287.
630.
135,
10D
22.7
87.4
41,4
724
.230
.288
,04
1.28
6.18
7.28
8,53
D
8.2.
1E
xecu
ção
das d
ispon
ibili
dade
s por
de
stin
ação
1.28
7.63
0.13
5,10
D22
.787
.441
,47
24.2
30.2
88,0
41.
286.
187.
288,
53D
8.2.
1.1
Exe
cuçã
o da
s disp
onib
ilida
des d
e re
curs
os1.
287.
630.
135,
10D
22.7
87.4
41,4
724
.230
.288
,04
1.28
6.18
7.28
8,53
D
8.2.
1.1.
1D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os1.
370.
364.
215,
91D
8.18
2.28
5,40
3.05
2.32
9,50
1.37
5.49
4.17
1,81
D
8.2.
1.1.
1.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
teso
uro
esta
dual
1.00
7.62
5.42
3,85
D7.
470.
337,
3090
1.85
3,50
1.01
4.19
3.90
7,65
D
8.2.
1.1.
1.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
teso
uro
esta
dual
- ou
tros p
oder
es1.
007.
625.
423,
85D
7.47
0.33
7,30
901.
853,
501.
014.
193.
907,
65D
Cre
dor
8.2.
1.1.
1.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
outro
s rec
urso
s36
2.69
9.51
3,37
D71
0.87
9,29
2.14
9.40
7,19
361.
260.
985,
47D
8.2.
1.1.
1.02
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
outro
s rec
urso
s36
2.69
9.51
3,37
D71
0.87
9,29
2.14
9.40
7,19
361.
260.
985,
47D
Cre
dor
86
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
8.2.
1.1.
1.88
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
entra
das
com
pens
atór
ias
39.2
78,6
9D
1.06
8,81
1.06
8,81
39.2
78,6
9D
8.2.
1.1.
1.88
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
entra
das
com
pens
atór
ias
39.2
78,6
9D
1.06
8,81
1.06
8,81
39.2
78,6
9D
Cre
dor
8.2.
1.1.
2D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por e
mpe
nho
-10.
258.
377,
14C
7.55
0.53
0,80
7.47
2.08
7,81
-10.
179.
934,
15C
8.2.
1.1.
2.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o - t
esou
ro e
stad
ual
-11.
371.
865,
26C
7.55
0.53
0,80
7.47
2.08
7,81
-11.
293.
422,
27C
8.2.
1.1.
2.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o - t
esou
ro e
stad
ual -
out
ros p
oder
es-1
1.37
1.86
5,26
C7.
550.
530,
807.
472.
087,
81-1
1.29
3.42
2,27
CC
redo
r
8.2.
1.1.
2.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o - o
utro
s rec
urso
s1.
113.
488,
12D
0,00
0,00
1.11
3.48
8,12
D
8.2.
1.1.
2.02
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o - o
utro
s rec
urso
s1.
113.
488,
12D
0,00
0,00
1.11
3.48
8,12
DC
redo
r
8.2.
1.1.
3D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por l
iqui
daçã
o e
entra
das c
ompe
nsat
ória
s-2
1.80
6.89
4,56
C6.
901.
960,
836.
843.
775,
75-2
1.74
8.70
9,48
C
8.2.
1.1.
3.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r liq
uida
ção
-21.
880.
679,
64C
6.90
1.94
2,85
6.84
2.72
4,92
-21.
821.
461,
71C
8.2.
1.1.
3.01
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r liq
uida
ção
- tes
ouro
est
adua
l-2
1.04
7.47
5,81
C6.
901.
366,
416.
842.
724,
92-2
0.98
8.83
4,32
C
8.2.
1.1.
3.01
.01.
02D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por l
iqui
daçã
o - t
esou
ro e
stad
ual -
out
ros p
oder
es-2
1.04
7.47
5,81
C6.
901.
366,
416.
842.
724,
92-2
0.98
8.83
4,32
CC
redo
r
8.2.
1.1.
3.01
.02.
01D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por l
iqui
daçã
o - o
utro
s rec
urso
s-8
33.2
03,8
3C
576,
440,
00-8
32.6
27,3
9C
Cre
dor
87
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
OE
xerc
ício
201
6 /
Dez
embr
oU
nida
de O
rçam
entá
ria 1
021
- Trib
unal
de
Con
tas
do E
stad
o de
Min
as G
erai
s
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
8.2.
1.1.
3.88
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r ent
rada
s co
mpe
nsat
ória
s73
.785
,08
D17
,98
1.05
0,83
72.7
52,2
3D
8.2.
1.1.
3.88
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r ent
rada
s co
mpe
nsat
ória
s73
.785
,08
D17
,98
1.05
0,83
72.7
52,2
3D
Cre
dor
8.2.
1.1.
4D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os u
tiliz
ada
-50.
668.
809,
11C
152.
664,
446.
862.
094,
98-5
7.37
8.23
9,65
C
8.2.
1.1.
4.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - t
esou
ro e
stad
ual
-49.
835.
942,
25C
152.
664,
446.
861.
518,
54-5
6.54
4.79
6,35
C
8.2.
1.1.
4.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - t
esou
ro e
stad
ual -
ou
tros p
oder
es-4
9.83
5.94
2,25
C15
2.66
4,44
6.86
1.51
8,54
-56.
544.
796,
35C
Cre
dor
8.2.
1.1.
4.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - o
utro
s rec
urso
s-7
94.4
22,4
6C
0,00
576,
44-7
94.9
98,9
0C
8.2.
1.1.
4.02
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - o
utro
s rec
urso
s-7
94.4
22,4
6C
0,00
576,
44-7
94.9
98,9
0C
Cre
dor
8.2.
1.1.
4.88
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - e
ntra
das
com
pens
atór
ias
-38.
444,
40C
0,00
0,00
-38.
444,
40C
8.2.
1.1.
4.88
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - e
ntra
das
com
pens
atór
ias
-38.
444,
40C
0,00
0,00
-38.
444,
40C
Cre
dor
Tota
l con
trol
e0,
0075
.536
.653
,23
75.5
36.6
53,2
30,
00
Tota
l ger
al0,
0064
1.19
0.43
2,17
641.
190.
432,
170,
00
Dat
a31
/01/
2017
03:
05
CE
RTIF
ICA
MO
S A
EX
ATI
DÃ
O D
A M
OV
IME
NTA
ÇÃ
O C
ON
TÁBI
L N
EST
E B
ALA
NC
ETE
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
_
C
ON
TAD
OR
88
8989
5Balancete de Encerramento em 31 de Dezembro do Exercício Findo
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
9090
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
1A
tivo
108.
813.
658,
29D
0,00
0,00
108.
813.
658,
29D
1.1
Ativ
o ci
rcul
ante
83.3
59.5
07,4
8D
0,00
0,00
83.3
59.5
07,4
8D
1.1.
1C
aixa
e e
quiv
alen
tes d
e ca
ixa
34.4
27.0
06,7
9D
0,00
0,00
34.4
27.0
06,7
9D
1.1.
1.1
Cai
xa e
equ
ival
ente
s de
caix
a em
moe
da
naci
onal
34.4
27.0
06,7
9D
0,00
0,00
34.4
27.0
06,7
9D
1.1.
1.1.
1C
aixa
e e
quiv
alen
tes d
e ca
ixa
em m
oeda
na
cion
al -
cons
olid
ação
34.4
27.0
06,7
9D
0,00
0,00
34.4
27.0
06,7
9D
1.1.
1.1.
1.01
Cai
xa50
6,00
D0,
000,
0050
6,00
DD
eved
or
1.1.
1.1.
1.02
Banc
os c
onta
mov
imen
to17
.893
.170
,23
D0,
000,
0017
.893
.170
,23
DD
eved
or
1.1.
1.1.
1.10
Apl
icaç
ões fi
nan
ceira
s16
.533
.330
,56
D0,
000,
0016
.533
.330
,56
DD
eved
or
1.1.
3D
emai
s cré
dito
s e v
alor
es a
cur
to p
razo
48.4
10.6
09,1
0D
0,00
0,00
48.4
10.6
09,1
0D
1.1.
3.1
Adi
anta
men
tos c
once
dido
s a p
esso
al e
a
terc
eiro
s12
.587
,84
D0,
000,
0012
.587
,84
D
1.1.
3.1.
1A
dian
tam
ento
s con
cedi
dos a
pes
soal
e
a te
rcei
ros -
con
solid
ação
12.5
87,8
4D
0,00
0,00
12.5
87,8
4D
1.1.
3.1.
1.01
Adi
anta
men
tos c
once
dido
s a p
esso
al12
.587
,84
D0,
000,
0012
.587
,84
D
1.1.
3.1.
1.01
.01
Adi
anta
men
tos/
diár
ias a
ntec
ipad
as
conc
edid
os a
serv
idor
es12
.587
,84
D0,
000,
0012
.587
,84
DD
eved
or
1.1.
3.8
Out
ros c
rédi
tos a
rece
ber e
val
ores
a
curt
o pr
azo
48.3
98.0
21,2
6D
0,00
0,00
48.3
98.0
21,2
6D
1.1.
3.8.
2O
utro
s cré
dito
s a re
cebe
r e v
alor
es a
cu
rto
praz
o - i
ntra
ofs
s48
.398
.021
,26
D0,
000,
0048
.398
.021
,26
D
91
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
1.1.
3.8.
2.01
Cré
dito
fi na
ncei
ro a
rece
ber -
uni
dade
fi n
ance
ira c
entra
l29
.671
.578
,62
D0,
000,
0029
.671
.578
,62
DD
eved
or
1.1.
3.8.
2.02
Cré
dito
fi na
ncei
ro a
rece
ber -
uni
dade
fi n
anci
ador
a do
gas
to18
.726
.442
,64
D0,
000,
0018
.726
.442
,64
DD
eved
or
1.1.
5E
stoq
ues
521.
891,
59D
0,00
0,00
521.
891,
59D
1.1.
5.6
Alm
oxar
ifado
521.
891,
59D
0,00
0,00
521.
891,
59D
1.1.
5.6.
1A
lmox
arifa
do -
cons
olid
ação
521.
891,
59D
0,00
0,00
521.
891,
59D
1.1.
5.6.
1.01
Mat
eria
l de
cons
umo
513.
450,
36D
0,00
0,00
513.
450,
36D
Dev
edor
1.1.
5.6.
1.02
Med
icam
ento
s e p
rodu
tos l
abor
ator
iais
8.35
1,23
D0,
000,
008.
351,
23D
Dev
edor
1.1.
5.6.
1.04
Mat
eria
l de
cons
umo/
med
icam
ento
s/pr
odut
os la
bora
toria
is pe
nden
te d
e in
corp
oraç
ão -
rece
bim
ento
pro
visó
rio90
,00
D0,
000,
0090
,00
DD
eved
or
1.2
Ativ
o nã
o ci
rcul
ante
25.4
54.1
50,8
1D
0,00
0,00
25.4
54.1
50,8
1D
1.2.
1A
tivo
real
izáv
el a
long
o pr
azo
56.1
94,9
6D
0,00
0,00
56.1
94,9
6D
1.2.
1.3
Inve
stim
ento
s e a
plic
açõe
s tem
porá
rias
a lo
ngo
praz
o56
.194
,96
D0,
000,
0056
.194
,96
D
1.2.
1.3.
1In
vest
imen
tos e
apl
icaç
ões t
empo
rária
s a
long
o pr
azo
- con
solid
ação
56.1
94,9
6D
0,00
0,00
56.1
94,9
6D
1.2.
1.3.
1.01
Títu
los e
val
ores
mob
iliár
ios
56.1
94,9
6D
0,00
0,00
56.1
94,9
6D
1.2.
1.3.
1.01
.01
Títu
los e
dire
ito d
e cr
édito
56.1
94,9
6D
0,00
0,00
56.1
94,9
6D
Dev
edor
1.2.
3Im
obili
zado
25.3
97.9
55,8
5D
0,00
0,00
25.3
97.9
55,8
5D
1.2.
3.1
Bens
móv
eis
22.6
70.0
80,8
5D
0,00
0,00
22.6
70.0
80,8
5D
92
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
1.2.
3.1.
1Be
ns m
óvei
s - c
onso
lidaç
ão22
.670
.080
,85
D0,
000,
0022
.670
.080
,85
D
1.2.
3.1.
1.01
Bens
mov
eis
22.6
70.0
80,8
5D
0,00
0,00
22.6
70.0
80,8
5D
Dev
edor
1.2.
3.2
Bens
imóv
eis
7.93
3.24
4,45
D0,
000,
007.
933.
244,
45D
1.2.
3.2.
1Be
ns im
óvei
s - c
onso
lidaç
ão7.
933.
244,
45D
0,00
0,00
7.93
3.24
4,45
D
1.2.
3.2.
1.03
Obr
as e
inst
alaç
ões e
m a
ndam
ento
7.93
3.24
4,45
D0,
000,
007.
933.
244,
45D
Dev
edor
1.2.
3.8
(-) D
epre
ciaç
ão, e
xaus
tão
e am
ortiz
ação
ac
umul
adas
-5.2
05.3
69,4
5C
0,00
0,00
-5.2
05.3
69,4
5C
1.2.
3.8.
1(-)
Dep
reci
ação
, exa
ustã
o e
amor
tizaç
ão
acum
ulad
as -
cons
olid
ação
-5.2
05.3
69,4
5C
0,00
0,00
-5.2
05.3
69,4
5C
1.2.
3.8.
1.01
(-) D
epre
ciaç
ão a
cum
ulad
a - b
ens
mov
eis
-5.2
05.3
69,4
5C
0,00
0,00
-5.2
05.3
69,4
5C
Cre
dor
2Pa
ssiv
o e
patri
môn
io lí
quid
o-8
3.79
2.09
5,90
C86
1.77
6.68
3,59
886.
798.
245,
98-1
08.8
13.6
58,2
9C
2.1
Pass
ivo
circ
ulan
te-8
.036
.013
,96
C0,
000,
00-8
.036
.013
,96
C
2.1.
1O
brig
açõe
s tra
balh
istas
, pre
vide
nciá
rias
e as
siste
ncia
is a
paga
r a c
urto
pra
zo-2
42.7
89,6
8C
0,00
0,00
-242
.789
,68
C
2.1.
1.2
Bene
fício
s pre
vide
nciá
rios a
pag
ar-1
25,0
0C
0,00
0,00
-125
,00
C
2.1.
1.2.
1Be
nefíc
ios p
revi
denc
iário
s a p
agar
- co
nsol
idaç
ão-1
25,0
0C
0,00
0,00
-125
,00
C
2.1.
1.2.
1.01
Bene
fi cio
s - in
ativ
o-1
25,0
0C
0,00
0,00
-125
,00
CC
redo
r
2.1.
1.4
Enc
argo
s soc
iais
a pa
gar
-242
.664
,68
C0,
000,
00-2
42.6
64,6
8C
2.1.
1.4.
1E
ncar
gos s
ocia
is a
paga
r - c
onso
lidaç
ão-2
42.6
64,6
8C
0,00
0,00
-242
.664
,68
C
2.1.
1.4.
1.01
Enc
argo
s soc
iais
a pa
gar
-242
.664
,68
C0,
000,
00-2
42.6
64,6
8C
93
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
2.1.
1.4.
1.01
.01
Enc
argo
s soc
iais
- ativ
o-2
14.4
60,4
2C
0,00
0,00
-214
.460
,42
CC
redo
r
2.1.
1.4.
1.01
.03
Enc
argo
s soc
iais
- ina
tivo
-28.
204,
26C
0,00
0,00
-28.
204,
26C
Cre
dor
2.1.
3Fo
rnec
edor
es e
con
tas a
pag
ar a
cur
to
praz
o-1
31.5
54,5
8C
0,00
0,00
-131
.554
,58
C
2.1.
3.1
Forn
eced
ores
e c
onta
s a p
agar
na
cion
ais a
cur
to p
razo
-131
.554
,58
C0,
000,
00-1
31.5
54,5
8C
2.1.
3.1.
1Fo
rnec
edor
es e
con
tas a
pag
ar
naci
onai
s a c
urto
pra
zo -
cons
olid
ação
-131
.554
,58
C0,
000,
00-1
31.5
54,5
8C
2.1.
3.1.
1.01
Forn
eced
ores
e c
onta
s a p
agar
-131
.554
,58
C0,
000,
00-1
31.5
54,5
8C
Cre
dor
2.1.
8D
emai
s obr
igaç
ões a
cur
to p
razo
-7.6
61.6
69,7
0C
0,00
0,00
-7.6
61.6
69,7
0C
2.1.
8.8
Valo
res r
estit
uíve
is-7
.661
.669
,70
C0,
000,
00-7
.661
.669
,70
C
2.1.
8.8.
1Va
lore
s res
tituí
veis
- con
solid
ação
-7.6
61.6
69,7
0C
0,00
0,00
-7.6
61.6
69,7
0C
2.1.
8.8.
1.01
Impo
sto
sobr
e a
rend
a re
tido
na fo
nte
-3.7
06.1
41,5
0C
0,00
0,00
-3.7
06.1
41,5
0C
Cre
dor
2.1.
8.8.
1.03
Con
tribu
içõe
s/re
tenç
ões/
desc
onto
s in
stitu
tos/
entid
ades
de
prev
idên
cia
-316
.161
,19
C0,
000,
00-3
16.1
61,1
9C
Cre
dor
2.1.
8.8.
1.04
Cau
ções
e g
aran
tias d
iver
sas -
exe
cuçã
o co
ntra
tual
-70.
359,
60C
0,00
0,00
-70.
359,
60C
Cre
dor
2.1.
8.8.
1.15
Cus
to d
e pr
oces
sam
ento
de
cons
igna
tário
s a re
colh
er-5
74,1
1C
0,00
0,00
-574
,11
CC
redo
r
2.1.
8.8.
1.16
Con
tribu
içõe
s ao
fund
o fi n
ance
iro
prev
iden
ciár
io -
funfi
p-9
33.0
83,3
5C
0,00
0,00
-933
.083
,35
CC
redo
r
2.1.
8.8.
1.88
Out
ros v
alor
es re
stitu
ívei
s-2
.635
.349
,95
C0,
000,
00-2
.635
.349
,95
CC
redo
r
2.3
Patri
môn
io lí
quid
o-7
5.75
6.08
1,94
C86
1.77
6.68
3,59
886.
798.
245,
98-1
00.7
77.6
44,3
3C
94
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
2.3.
7Re
sulta
dos a
cum
ulad
os-7
5.75
6.08
1,94
C86
1.77
6.68
3,59
886.
798.
245,
98-1
00.7
77.6
44,3
3C
2.3.
7.1
Supe
rávi
ts o
u dé
fi cits
acu
mul
ados
-75.
756.
081,
94C
861.
776.
683,
5988
6.79
8.24
5,98
-100
.777
.644
,33
C
2.3.
7.1.
1Su
perá
vits
ou
défi c
its a
cum
ulad
os -
cons
olid
ação
1.66
9.94
0.90
1,33
D57
7.15
5.06
9,75
9.41
0.20
7,49
2.23
7.68
5.76
3,59
D
2.3.
7.1.
1.01
Supe
rávi
ts o
u dé
fi cits
do
exer
cíci
o0,
0057
7.15
5.06
9,75
9.41
0.20
7,49
567.
744.
862,
26D
Variá
vel
2.3.
7.1.
1.02
Supe
rávi
ts o
u dé
fi cits
de
exer
cíci
os
ante
riore
s1.
669.
940.
901,
33D
0,00
0,00
1.66
9.94
0.90
1,33
DVa
riáve
l
2.3.
7.1.
2Su
perá
vits
ou
défi c
its a
cum
ulad
os -
intra
ofs
s-1
.745
.696
.983
,27
C28
4.62
1.61
3,84
877.
388.
038,
49-2
.338
.463
.407
,92
C
2.3.
7.1.
2.01
Supe
rávi
ts o
u dé
fi cits
do
exer
cíci
o0,
0028
4.62
1.61
3,84
877.
388.
038,
49-5
92.7
66.4
24,6
5C
Variá
vel
2.3.
7.1.
2.02
Supe
rávi
ts o
u dé
fi cits
de
exer
cíci
os
ante
riore
s-1
.745
.696
.983
,27
C0,
000,
00-1
.745
.696
.983
,27
CVa
riáve
l
3Va
riaçã
o pa
trim
onia
l dim
inut
iva
861.
776.
674,
17D
4,71
861.
776.
678,
880,
00
3.1
Pess
oal e
enc
argo
s42
8.72
6.68
2,75
D0,
0042
8.72
6.68
2,75
0,00
3.1.
1Re
mun
eraç
ão a
pes
soal
356.
284.
776,
61D
0,00
356.
284.
776,
610,
00
3.1.
1.9
Rem
uner
ação
a p
esso
al a
tivo
356.
284.
776,
61D
0,00
356.
284.
776,
610,
00
3.1.
1.9.
1Re
mun
eraç
ão a
pes
soal
ativ
o35
6.28
4.77
6,61
D0,
0035
6.28
4.77
6,61
0,00
3.1.
1.9.
1.01
Pess
oal a
tivo
356.
284.
776,
61D
0,00
356.
284.
776,
610,
00D
eved
or
3.1.
2E
ncar
gos p
atro
nais
66.9
59.3
35,1
7D
0,00
66.9
59.3
35,1
70,
00
3.1.
2.9
Out
ros e
ncar
gos p
atro
nais
66.9
59.3
35,1
7D
0,00
66.9
59.3
35,1
70,
00
3.1.
2.9.
1O
utro
s enc
argo
s pat
rona
is -
cons
olid
ação
2.25
7.67
4,36
D0,
002.
257.
674,
360,
00
95
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
3.1.
2.9.
1.01
Out
ros e
ncar
gos p
atro
nais
2.25
7.67
4,36
D0,
002.
257.
674,
360,
00D
eved
or
3.1.
2.9.
2O
utro
s enc
argo
s pat
rona
is - i
ntra
ofs
s64
.701
.660
,81
D0,
0064
.701
.660
,81
0,00
3.1.
2.9.
2.01
Out
ros e
ncar
gos p
atro
nais
64.7
01.6
60,8
1D
0,00
64.7
01.6
60,8
10,
00D
eved
or
3.1.
3Be
nefíc
ios a
pes
soal
85.3
19,1
5D
0,00
85.3
19,1
50,
00
3.1.
3.9
Out
ros b
enef
ício
s a p
esso
al85
.319
,15
D0,
0085
.319
,15
0,00
3.1.
3.9.
1O
utro
s ben
efíc
ios a
pes
soal
- co
nsol
idaç
ão85
.319
,15
D0,
0085
.319
,15
0,00
3.1.
3.9.
1.01
Out
ros b
enef
ício
s a p
esso
al85
.319
,15
D0,
0085
.319
,15
0,00
3.1.
3.9.
1.01
.01
Out
ros b
enef
ício
s a p
esso
al85
.319
,15
D0,
0085
.319
,15
0,00
Dev
edor
3.1.
9O
utra
s var
iaçõ
es p
atrim
onia
is di
min
utiv
as -
pess
oal e
enc
argo
s5.
397.
251,
82D
0,00
5.39
7.25
1,82
0,00
3.1.
9.1
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s tra
balh
istas
2.14
6.61
8,39
D0,
002.
146.
618,
390,
00
3.1.
9.1.
1In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões t
raba
lhist
as
- con
solid
ação
2.14
6.61
8,39
D0,
002.
146.
618,
390,
00
3.1.
9.1.
1.01
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s -
traba
lhist
as2.
146.
618,
39D
0,00
2.14
6.61
8,39
0,00
Dev
edor
3.1.
9.9
Out
ras V
PD d
e pe
ssoa
l e e
ncar
gos
3.25
0.63
3,43
D0,
003.
250.
633,
430,
00
3.1.
9.9.
1O
utra
s VPD
de
pess
oal e
enc
argo
s -
cons
olid
ação
3.25
0.63
3,43
D0,
003.
250.
633,
430,
00
3.1.
9.9.
1.01
Out
ras V
DP
de p
esso
al e
enc
argo
s3.
250.
633,
43D
0,00
3.25
0.63
3,43
0,00
Dev
edor
3.2
Bene
fício
s pre
vide
nciá
rios e
as
siste
ncia
is15
2.21
6.54
6,06
D0,
0015
2.21
6.54
6,06
0,00
96
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
3.2.
1A
pose
ntad
oria
s e re
form
as15
0.26
7.28
1,83
D0,
0015
0.26
7.28
1,83
0,00
3.2.
1.1
Apo
sent
ador
ias -
RPP
S15
0.26
7.28
1,83
D0,
0015
0.26
7.28
1,83
0,00
3.2.
1.1.
1A
pose
ntad
oria
s - R
PPS
- con
solid
ação
150.
267.
281,
83D
0,00
150.
267.
281,
830,
00
3.2.
1.1.
1.01
Apo
sent
ador
ias -
RPP
S15
0.26
7.28
1,83
D0,
0015
0.26
7.28
1,83
0,00
Dev
edor
3.2.
2Pe
nsõe
s1.
531.
354,
23D
0,00
1.53
1.35
4,23
0,00
3.2.
2.9
Out
ras p
ensõ
es1.
531.
354,
23D
0,00
1.53
1.35
4,23
0,00
3.2.
2.9.
1O
utra
s pen
sões
- co
nsol
idaç
ão1.
531.
354,
23D
0,00
1.53
1.35
4,23
0,00
3.2.
2.9.
1.01
Out
ras p
ensõ
es1.
531.
354,
23D
0,00
1.53
1.35
4,23
0,00
Dev
edor
3.2.
9O
utro
s ben
efíc
ios p
revi
denc
iário
s e
assis
tenc
iais
417.
910,
00D
0,00
417.
910,
000,
00
3.2.
9.9
Out
ros b
enef
ício
s pre
vide
nciá
rios e
as
siste
ncia
is41
7.91
0,00
D0,
0041
7.91
0,00
0,00
3.2.
9.9.
1O
utro
s ben
efíc
ios p
revi
denc
iário
s e
assis
tenc
iais
- con
solid
ação
417.
910,
00D
0,00
417.
910,
000,
00
3.2.
9.9.
1.01
Out
ros b
enef
ício
s pre
vide
nciá
rios e
as
siste
ncia
is41
7.91
0,00
D0,
0041
7.91
0,00
0,00
Dev
edor
3.3
Uso
de
bens
, ser
viço
s e c
onsu
mo
de
capi
tal fi
xo
46.3
98.3
25,7
0D
0,00
46.3
98.3
25,7
00,
00
3.3.
1U
so d
e m
ater
ial d
e co
nsum
o57
7.05
0,15
D0,
0057
7.05
0,15
0,00
3.3.
1.1
Con
sum
o de
mat
eria
l57
7.05
0,15
D0,
0057
7.05
0,15
0,00
3.3.
1.1.
1C
onsu
mo
de m
ater
ial -
con
solid
ação
577.
050,
15D
0,00
577.
050,
150,
00
3.3.
1.1.
1.01
Con
sum
o de
mat
eria
l/m
edic
amen
tos
577.
050,
15D
0,00
577.
050,
150,
00D
eved
or
97
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
3.3.
2Se
rviç
os43
.629
.561
,60
D0,
0043
.629
.561
,60
0,00
3.3.
2.1
Diá
rias
1.17
1.68
5,02
D0,
001.
171.
685,
020,
00
3.3.
2.1.
1D
iária
s - c
onso
lidaç
ão1.
171.
685,
02D
0,00
1.17
1.68
5,02
0,00
3.3.
2.1.
1.01
Diá
rias d
e vi
agem
1.17
1.68
5,02
D0,
001.
171.
685,
020,
00D
eved
or
3.3.
2.2
Serv
iços
terc
eiro
s - P
F29
9.77
2,76
D0,
0029
9.77
2,76
0,00
3.3.
2.2.
1Se
rviç
os te
rcei
ros -
PF
- con
solid
ação
299.
772,
76D
0,00
299.
772,
760,
00
3.3.
2.2.
1.01
Serv
iços
terc
eiro
s - P
F29
9.77
2,76
D0,
0029
9.77
2,76
0,00
Dev
edor
3.3.
2.3
Serv
iços
terc
eiro
s - P
J42
.158
.103
,82
D0,
0042
.158
.103
,82
0,00
3.3.
2.3.
1Se
rviç
os te
rcei
ros -
PJ -
con
solid
ação
42.1
52.8
34,8
8D
0,00
42.1
52.8
34,8
80,
00
3.3.
2.3.
1.01
Serv
iços
terc
eiro
s - P
J42
.152
.834
,88
D0,
0042
.152
.834
,88
0,00
Dev
edor
3.3.
2.3.
2Se
rviç
os te
rcei
ros -
PJ -
intra
ofs
s5.
268,
94D
0,00
5.26
8,94
0,00
3.3.
2.3.
2.01
Serv
iços
terc
eiro
s - P
J5.
268,
94D
0,00
5.26
8,94
0,00
Dev
edor
3.3.
3D
epre
ciaç
ão, a
mor
tizaç
ão e
exa
ustã
o2.
191.
713,
95D
0,00
2.19
1.71
3,95
0,00
3.3.
3.1
Dep
reci
ação
2.19
1.71
3,95
D0,
002.
191.
713,
950,
00
3.3.
3.1.
1D
epre
ciaç
ão -
cons
olid
ação
2.19
1.71
3,95
D0,
002.
191.
713,
950,
00
3.3.
3.1.
1.01
Bens
móv
eis
2.19
1.71
3,95
D0,
002.
191.
713,
950,
00D
eved
or
3.4
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
fi n
ance
iras
544,
14D
0,00
544,
140,
00
3.4.
2Ju
ros e
enc
argo
s de
mor
a54
4,14
D0,
0054
4,14
0,00
3.4.
2.3
Juro
s e e
ncar
gos d
e m
ora
de a
quisi
ção
de b
ens e
serv
iços
544,
14D
0,00
544,
140,
00
98
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
3.4.
2.3.
1Ju
ros e
enc
argo
s de
mor
a de
aqu
isiçã
o de
ben
s e se
rviç
os -
cons
olid
ação
544,
14D
0,00
544,
140,
00
3.4.
2.3.
1.01
Juro
s e e
ncar
gos d
e m
ora
de a
quisi
ção
de b
ens e
serv
iços
544,
14D
0,00
544,
140,
00D
eved
or
3.5
Tran
sfer
ênci
as e
del
egaç
ões c
once
dida
s21
9.96
4.67
4,67
D4,
7121
9.96
4.67
9,38
0,00
3.5.
1Tr
ansf
erên
cias
intra
gove
rnam
enta
is21
9.91
4.67
4,67
D4,
7121
9.91
4.67
9,38
0,00
3.5.
1.1
Tran
sfer
ênci
as c
once
dida
s par
a ex
ecuç
ão o
rçam
entá
ria21
9.19
1.36
7,16
D4,
7121
9.19
1.37
1,87
0,00
3.5.
1.1.
2Tr
ansf
erên
cias
con
cedi
das p
ara
exec
ução
orç
amen
tária
- in
tra o
fss
219.
191.
367,
16D
4,71
219.
191.
371,
870,
00
3.5.
1.1.
2.01
Cot
a fi n
ance
ira c
once
dida
45.7
38.7
65,8
1D
0,00
45.7
38.7
65,8
10,
00
3.5.
1.1.
2.01
.02
Cot
a fi n
ance
ira c
once
dida
uni
dade
fi n
ance
ira ó
rgão
45.7
38.7
65,8
1D
0,00
45.7
38.7
65,8
10,
00D
eved
or
3.5.
1.1.
2.02
Repa
sses
con
cedi
dos
-4,7
1C
4,71
0,00
0,00
3.5.
1.1.
2.02
.99
(-) D
evol
ução
de
repa
sses
con
cedi
dos
-4,7
1C
4,71
0,00
0,00
3.5.
1.1.
2.02
.99.
01(-)
Dev
oluç
ão d
e re
pass
es c
once
dido
s re
curs
os d
o te
sour
o es
tadu
al-4
,71
C4,
710,
000,
00C
RED
OR
3.5.
1.1.
2.99
Out
ras m
ovim
enta
ções
orç
amen
tária
s17
3.45
2.60
6,06
D0,
0017
3.45
2.60
6,06
0,00
3.5.
1.1.
2.99
.02
Ope
raçõ
es fi
nanc
eira
s pas
sivas
ent
re
unid
ades
seto
riais
171.
740.
576,
07D
0,00
171.
740.
576,
070,
00D
eved
or
3.5.
1.1.
2.99
.99
Rest
ituiç
ão c
ota
fi nan
ceira
rece
bida
1.71
2.02
9,99
D0,
001.
712.
029,
990,
00
3.5.
1.1.
2.99
.99.
03Re
stitu
ição
cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da
unid
ade
fi nan
ceira
órg
ão1.
712.
029,
99D
0,00
1.71
2.02
9,99
0,00
Dev
edor
99
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
3.5.
1.2
Tran
sfer
ênci
as c
once
dida
s -
inde
pend
ente
s da
exec
ução
or
çam
entá
ria72
3.30
7,51
D0,
0072
3.30
7,51
0,00
3.5.
1.2.
2Tr
ansf
erên
cias
con
cedi
das -
in
depe
nden
tes d
a ex
ecuç
ão
orça
men
tária
- in
tra o
fss
723.
307,
51D
0,00
723.
307,
510,
00
3.5.
1.2.
2.01
Cré
dito
fi na
ncei
ro u
nida
de fi
nanc
eira
ce
ntra
l57
7.13
3,65
D0,
0057
7.13
3,65
0,00
Dev
edor
3.5.
1.2.
2.03
Mov
imen
taçã
o de
ben
s-tra
nsfe
rênc
ia
conc
edid
a14
6.17
3,86
D0,
0014
6.17
3,86
0,00
Dev
edor
3.5.
3Tr
ansf
erên
cias
a in
stitu
içõe
s priv
adas
50.0
00,0
0D
0,00
50.0
00,0
00,
00
3.5.
3.1
Tran
sfer
ênci
as a
inst
ituiç
ões p
rivad
as
sem
fi ns
lucr
ativ
os50
.000
,00
D0,
0050
.000
,00
0,00
3.5.
3.1.
1Tr
ansf
erên
cias
a in
stitu
içõe
s priv
adas
se
m fi
ns lu
crat
ivos
- co
nsol
idaç
ão50
.000
,00
D0,
0050
.000
,00
0,00
3.5.
3.1.
1.01
Tran
sfer
ênci
as a
inst
ituiç
ões p
rivad
as
sem
fi ns
lucr
ativ
os50
.000
,00
D0,
0050
.000
,00
0,00
Dev
edor
3.7
Trib
utár
ias
1.25
7,24
D0,
001.
257,
240,
00
3.7.
1Im
post
os, t
axas
e c
ontri
buiç
ões d
e m
elho
ria1.
257,
24D
0,00
1.25
7,24
0,00
3.7.
1.1
Impo
stos
1.25
7,24
D0,
001.
257,
240,
00
3.7.
1.1.
1Im
post
os -
cons
olid
ação
1.25
7,24
D0,
001.
257,
240,
00
3.7.
1.1.
1.01
Impo
stos
1.25
7,24
D0,
001.
257,
240,
00D
eved
or
100
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
3.9
Out
ras v
aria
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
14.4
68.6
43,6
1D
0,00
14.4
68.6
43,6
10,
00
3.9.
1Pr
emia
ções
8.79
5,00
D0,
008.
795,
000,
00
3.9.
1.9
Out
ras p
rem
iaçõ
es8.
795,
00D
0,00
8.79
5,00
0,00
3.9.
1.9.
1O
utra
s pre
mia
ções
- co
nsol
idaç
ão8.
795,
00D
0,00
8.79
5,00
0,00
3.9.
1.9.
1.01
Out
ras p
rem
iaçõ
es8.
795,
00D
0,00
8.79
5,00
0,00
Dev
edor
3.9.
9D
iver
sas v
aria
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
14.4
59.8
48,6
1D
0,00
14.4
59.8
48,6
10,
00
3.9.
9.6
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s84
9.53
8,91
D0,
0084
9.53
8,91
0,00
3.9.
9.6.
1In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões -
co
nsol
idaç
ão84
9.53
8,91
D0,
0084
9.53
8,91
0,00
3.9.
9.6.
1.01
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s84
9.53
8,91
D0,
0084
9.53
8,91
0,00
Dev
edor
3.9.
9.9
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
de
corr
ente
s de
fato
s ger
ador
es d
iver
sos
13.6
10.3
09,7
0D
0,00
13.6
10.3
09,7
00,
00
3.9.
9.9.
1Va
riaçõ
es p
atrim
onia
is di
min
utiv
as
deco
rren
tes d
e fa
tos g
erad
ores
div
erso
s - c
onso
lidaç
ão13
.610
.309
,70
D0,
0013
.610
.309
,70
0,00
3.9.
9.9.
1.06
Baix
a de
ben
s e d
ireito
s1.
620.
785,
62D
0,00
1.62
0.78
5,62
0,00
Dev
edor
3.9.
9.9.
1.88
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
de
corr
ente
s de
outro
s fat
os g
erad
ores
11.9
89.5
24,0
8D
0,00
11.9
89.5
24,0
80,
00
3.9.
9.9.
1.88
.03
Varia
ções
pat
rimon
iais
dim
inut
ivas
de
corr
ente
s de
outro
s fat
os g
erad
ores
11.9
68.1
03,9
6D
0,00
11.9
68.1
03,9
60,
00D
eved
or
3.9.
9.9.
1.88
.04
Obr
igaç
ões p
atro
nais
dem
ais d
espe
sas
21.4
20,1
2D
0,00
21.4
20,1
20,
00D
eved
or
101
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
4Va
riaçã
o pa
trim
onia
l aum
enta
tiva
-886
.798
.236
,56
C88
6.79
8.24
1,27
4,71
0,00
4.3
Exp
lora
ção
e ve
nda
de b
ens,
serv
iços
e
dire
itos
-35.
646,
51C
35.6
46,5
10,
000,
00
4.3.
3E
xplo
raçã
o de
ben
s, di
reito
s e
pres
taçã
o de
serv
iços
-35.
646,
51C
35.6
46,5
10,
000,
00
4.3.
3.1
Valo
r bru
to d
e ex
plor
ação
de
bens
, di
reito
s e p
rest
ação
de
serv
iços
-35.
646,
51C
35.6
46,5
10,
000,
00
4.3.
3.1.
1Va
lor b
ruto
de
expl
oraç
ão d
e be
ns,
dire
itos e
pre
staç
ão d
e se
rviç
os -
cons
olid
ação
-35.
646,
51C
35.6
46,5
10,
000,
00
4.3.
3.1.
1.88
Out
ras r
ecei
tas i
mob
iliár
ias
-35.
646,
51C
35.6
46,5
10,
000,
00C
redo
r
4.4
Varia
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
fi n
ance
iras
-7.6
08.2
64,3
1C
7.60
8.26
4,31
0,00
0,00
4.4.
5Re
mun
eraç
ão d
e de
pósit
os b
ancá
rios e
ap
licaç
ões fi
nan
ceira
s-7
.608
.264
,31
C7.
608.
264,
310,
000,
00
4.4.
5.1
Rem
uner
ação
de
depó
sitos
ban
cário
s-7
.608
.264
,31
C7.
608.
264,
310,
000,
00
4.4.
5.1.
1Re
mun
eraç
ão d
e de
pósit
os b
ancá
rios -
co
nsol
idaç
ão-7
.608
.264
,31
C7.
608.
264,
310,
000,
00
4.4.
5.1.
1.01
Rem
uner
açã
de d
epós
itos b
ancá
rios
-7.6
08.2
64,3
1C
7.60
8.26
4,31
0,00
0,00
Cre
dor
4.5
Tran
sfer
ênci
as e
del
egaç
ões r
eceb
idas
-877
.388
.029
,07
C87
7.38
8.03
3,78
4,71
0,00
4.5.
1Tr
ansf
erên
cias
intra
gove
rnam
enta
is-8
77.3
88.0
29,0
7C
877.
388.
033,
784,
710,
00
4.5.
1.1
Tran
sfer
ênci
as re
cebi
das p
ara
a ex
ecuç
ão o
rçam
entá
ria-8
77.3
49.8
76,0
3C
877.
349.
880,
744,
710,
00
102
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
4.5.
1.1.
2Tr
ansf
erên
cias
rece
bida
s par
a a
exec
ução
orç
amen
tária
- in
tra o
fss
-877
.349
.876
,03
C87
7.34
9.88
0,74
4,71
0,00
4.5.
1.1.
2.01
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da-6
55.4
99.2
53,4
2C
655.
499.
253,
420,
000,
00
4.5.
1.1.
2.01
.01
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da u
nida
de
fi nan
ceira
cen
tral
-474
.443
.253
,44
C47
4.44
3.25
3,44
0,00
0,00
Cre
dor
4.5.
1.1.
2.01
.02
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da u
nida
de
fi nan
ceira
org
ão-4
5.73
8.76
5,81
C45
.738
.765
,81
0,00
0,00
Cre
dor
4.5.
1.1.
2.01
.04
Cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da p
ara
paga
men
to d
e in
ativ
o - F
UN
FIP
-135
.317
.234
,17
C13
5.31
7.23
4,17
0,00
0,00
Cre
dor
4.5.
1.1.
2.02
Repa
sses
rece
bido
s4,
71D
0,00
4,71
0,00
4.5.
1.1.
2.02
.99
(-) R
estit
uiçã
o de
repa
sses
rece
bido
s4,
71D
0,00
4,71
0,00
4.5.
1.1.
2.02
.99.
01(-)
Res
titui
ção
de re
pass
es re
cebi
dos
recu
rsos
do
teso
uro
esta
dual
4,71
D0,
004,
710,
00D
eved
or
4.5.
1.1.
2.04
Cré
dito
s fi n
ance
iro re
cebi
do-4
8.39
8.02
1,26
C48
.398
.021
,26
0,00
0,00
4.5.
1.1.
2.04
.01
Cré
dito
fi na
ncei
ro a
rece
ber u
nida
de
fi nan
ceira
cen
tral
-29.
671.
578,
62C
29.6
71.5
78,6
20,
000,
00C
redo
r
4.5.
1.1.
2.04
.02
Cré
dito
fi na
ncei
ro re
cebi
do u
nida
de
fi nan
ciad
ora
do g
asto
-18.
726.
442,
64C
18.7
26.4
42,6
40,
000,
00C
redo
r
4.5.
1.1.
2.99
Out
ras m
ovim
enta
ções
orç
amen
tária
s-1
73.4
52.6
06,0
6C
173.
452.
606,
060,
000,
00
4.5.
1.1.
2.99
.02
Ope
raçõ
es fi
nanc
eira
s ativ
as e
ntre
un
idad
es se
toria
is-1
71.7
40.5
76,0
7C
171.
740.
576,
070,
000,
00C
redo
r
4.5.
1.1.
2.99
.99
Can
cela
men
to d
e co
ta fi
nanc
eira
-1.7
12.0
29,9
9C
1.71
2.02
9,99
0,00
0,00
4.5.
1.1.
2.99
.99.
03C
ance
lam
ento
cot
a fi n
ance
ira re
cebi
da
unid
ade
fi nan
ceira
órg
ão-1
.712
.029
,99
C1.
712.
029,
990,
000,
00C
redo
r
103
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
4.5.
1.2
Tran
sfer
ênci
as re
cebi
das i
ndep
ende
ntes
de
exe
cuçã
o or
çam
entá
ria-3
8.15
3,04
C38
.153
,04
0,00
0,00
4.5.
1.2.
2Tr
ansf
erên
cias
rece
bida
s ind
epen
dent
es
de e
xecu
ção
orça
men
tária
- in
tra o
fss
-38.
153,
04C
38.1
53,0
40,
000,
00
4.5.
1.2.
2.01
Cré
dito
fi na
ncei
ro u
nida
de fi
nanc
eira
ce
ntra
l-3
8.15
3,04
C38
.153
,04
0,00
0,00
Cre
dor
4.6
Valo
rizaç
ão e
gan
hos c
om a
tivos
e
desin
corp
oraç
ão d
e pa
ssiv
os-2
32.8
50,3
0C
232.
850,
300,
000,
00
4.6.
3G
anho
s com
inco
rpor
ação
de
ativ
os-2
32.8
50,3
0C
232.
850,
300,
000,
00
4.6.
3.9
Out
ros g
anho
s com
inco
rpor
ação
de
ativ
os-2
32.8
50,3
0C
232.
850,
300,
000,
00
4.6.
3.9.
1O
utro
s gan
hos c
om in
corp
oraç
ão d
e at
ivos
- co
nsol
idaç
ão-2
32.8
50,3
0C
232.
850,
300,
000,
00
4.6.
3.9.
1.01
Inco
rpor
ação
de
esto
ques
-232
.850
,25
C23
2.85
0,25
0,00
0,00
Cre
dor
4.6.
3.9.
1.03
Inco
rpor
ação
de
bens
móv
eis
-0,0
5C
0,05
0,00
0,00
Cre
dor
4.9
Out
ras v
aria
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
-1.5
33.4
46,3
7C
1.53
3.44
6,37
0,00
0,00
4.9.
9D
iver
sas v
aria
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
-1.5
33.4
46,3
7C
1.53
3.44
6,37
0,00
0,00
4.9.
9.5
Mul
tas a
dmin
istra
tivas
-1.4
38.6
48,6
5C
1.43
8.64
8,65
0,00
0,00
4.9.
9.5.
1M
ulta
s adm
inist
rativ
as -
cons
olid
ação
-1.4
38.6
48,6
5C
1.43
8.64
8,65
0,00
0,00
4.9.
9.5.
1.01
Mul
tas a
dmin
istra
tivas
-1.4
38.6
48,6
5C
1.43
8.64
8,65
0,00
0,00
Cre
dor
4.9.
9.6
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s-4
8.54
4,55
C48
.544
,55
0,00
0,00
104
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
4.9.
9.6.
1In
deni
zaçõ
es e
rest
ituiç
ões -
co
nsol
idaç
ão-4
8.54
4,55
C48
.544
,55
0,00
0,00
4.9.
9.6.
1.01
Inde
niza
ções
e re
stitu
içõe
s-4
8.54
4,55
C48
.544
,55
0,00
0,00
Cre
dor
4.9.
9.9
Varia
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
de
corr
ente
s de
fato
s ger
ador
es d
iver
sos
-46.
253,
17C
46.2
53,1
70,
000,
00
4.9.
9.9.
1Va
riaçõ
es p
atrim
onia
is au
men
tativ
as
deco
rren
tes d
e fa
tos g
erad
ores
div
erso
s - c
onso
lidaç
ão-4
6.25
3,17
C46
.253
,17
0,00
0,00
4.9.
9.9.
1.99
Varia
ções
pat
rimon
iais
aum
enta
tivas
de
corr
ente
s de
outro
s fat
os g
erad
ores
-46.
253,
17C
46.2
53,1
70,
000,
00C
redo
r
Tota
l pat
rimon
ial
0,00
1.74
8.57
4.92
9,57
1.74
8.57
4.92
9,57
0,00
5C
ontro
les d
a ap
rova
ção
do
plan
ejam
ento
e o
rçam
ento
1.42
6.58
8.17
4,15
D0,
000,
001.
426.
588.
174,
15D
5.2
Orç
amen
to a
prov
ado
1.39
2.46
5.01
8,83
D0,
000,
001.
392.
465.
018,
83D
5.2.
2Fi
xaçã
o da
des
pesa
1.39
2.46
5.01
8,83
D0,
000,
001.
392.
465.
018,
83D
5.2.
2.1
Dot
ação
orç
amen
tária
733.
835.
341,
00D
0,00
0,00
733.
835.
341,
00D
5.2.
2.1.
1D
otaç
ão in
icia
l73
3.83
5.34
1,00
D0,
000,
0073
3.83
5.34
1,00
DD
eved
or
5.2.
2.1.
2D
otaç
ão a
dici
onal
por
tipo
de
créd
ito22
3.40
8,94
D0,
000,
0022
3.40
8,94
D
5.2.
2.1.
2.01
Cré
dito
adi
cion
al -
supl
emen
tar
223.
408,
94D
0,00
0,00
223.
408,
94D
5.2.
2.1.
2.01
.02
Supl
emen
taçã
o do
orç
amen
to d
a de
spes
a po
r rem
anej
amen
to22
3.40
8,94
D0,
000,
0022
3.40
8,94
DD
eved
or
5.2.
2.1.
9C
ance
lam
ento
/rem
anej
amen
to d
e do
taçã
o-2
23.4
08,9
4C
0,00
0,00
-223
.408
,94
C
105
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
5.2.
2.1.
9.02
(-) A
nula
ção
do o
rçam
ento
da
desp
esa
para
rem
anej
amen
to-2
23.4
08,9
4C
0,00
0,00
-223
.408
,94
CC
redo
r
5.2.
2.2
Mov
imen
taçã
o de
cré
dito
s rec
ebid
os65
8.62
9.67
7,83
D0,
000,
0065
8.62
9.67
7,83
D
5.2.
2.2.
9O
utra
s des
cent
raliz
açõe
s de
créd
itos
658.
629.
677,
83D
0,00
0,00
658.
629.
677,
83D
5.2.
2.2.
9.01
Des
cent
raliz
ação
de
créd
itos r
eceb
idos
do
orç
amen
to d
a de
spes
a65
8.62
9.67
7,83
D0,
000,
0065
8.62
9.67
7,83
DD
eved
or
5.3
Insc
rição
de
rest
os a
pag
ar34
.123
.155
,32
D0,
000,
0034
.123
.155
,32
D
5.3.
1In
scriç
ão d
e re
stos
a p
agar
nao
pr
oces
sado
s14
.560
.051
,47
D0,
000,
0014
.560
.051
,47
D
5.3.
1.1
Rest
os a
pag
ar n
ao p
roce
ssad
os
insc
ritos
14.5
60.0
51,4
7D
0,00
0,00
14.5
60.0
51,4
7D
Dev
edor
5.3.
2In
scriç
ão d
e re
stos
a p
agar
pro
cess
ados
557.
385,
52D
0,00
0,00
557.
385,
52D
5.3.
2.1
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os in
scrit
os55
7.38
5,52
D0,
000,
0055
7.38
5,52
DD
eved
or
5.3.
8Re
stos
a p
agar
pro
cess
ados
insc
ritos
19.0
05.7
18,3
3D
0,00
0,00
19.0
05.7
18,3
3D
5.3.
8.1
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os
insc
ritos
18.6
31.4
64,0
7D
0,00
0,00
18.6
31.4
64,0
7D
Dev
edor
5.3.
8.2
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os in
scrit
os37
4.25
4,26
D0,
000,
0037
4.25
4,26
DD
eved
or
6C
ontro
les d
a ex
ecuç
ão d
o pl
anej
amen
to
e or
çam
ento
-1.4
26.5
88.1
74,1
5C
0,00
0,00
-1.4
26.5
88.1
74,1
5C
6.2
Exe
cuçã
o do
orç
amen
to-1
.392
.465
.018
,83
C0,
000,
00-1
.392
.465
.018
,83
C
6.2.
1E
xecu
ção
da re
ceita
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.
1.1
Rece
ita a
real
izar
9.17
7.35
7,19
D0,
000,
009.
177.
357,
19D
106
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
6.2.
1.1.
1Re
ceita
a re
aliz
ar9.
177.
357,
19D
0,00
0,00
9.17
7.35
7,19
DVa
riáve
l
6.2.
1.2
Rece
ita re
aliz
ada
-9.1
77.3
57,1
9C
0,00
0,00
-9.1
77.3
57,1
9C
6.2.
1.2.
1Re
ceita
real
izad
a-9
.177
.357
,19
C0,
000,
00-9
.177
.357
,19
CC
redo
r
6.2.
2E
xecu
ção
da d
espe
sa-1
.392
.465
.018
,83
C0,
000,
00-1
.392
.465
.018
,83
C
6.2.
2.1
Disp
onib
ilida
des d
e cr
édito
-733
.835
.341
,00
C0,
000,
00-7
33.8
35.3
41,0
0C
6.2.
2.1.
1C
rédi
to d
ispon
ível
-80.
901.
633,
29C
0,00
0,00
-80.
901.
633,
29C
Cre
dor
6.2.
2.1.
3C
rédi
to u
tiliz
ado
-652
.933
.707
,71
C0,
000,
00-6
52.9
33.7
07,7
1C
6.2.
2.1.
3.01
Cré
dito
em
penh
ado
a liq
uida
r-1
8.63
1.37
4,07
C0,
000,
00-1
8.63
1.37
4,07
CC
redo
r
6.2.
2.1.
3.02
Cré
dito
em
penh
ado
em li
quid
ação
-90,
00C
0,00
0,00
-90,
00C
Cre
dor
6.2.
2.1.
3.03
Cré
dito
em
penh
ado
liqui
dado
a p
agar
-945
,00
C0,
000,
00-9
45,0
0C
Cre
dor
6.2.
2.1.
3.04
Cré
dito
em
penh
ado
liqui
dado
pag
o-6
34.3
01.2
98,6
4C
0,00
0,00
-634
.301
.298
,64
CC
redo
r
6.2.
2.2
Mov
imen
taçã
o de
cré
dito
s con
cedi
dos
-658
.629
.677
,83
C0,
000,
00-6
58.6
29.6
77,8
3C
6.2.
2.2.
9O
utra
s des
cent
raliz
açõe
s de
créd
itos
-658
.629
.677
,83
C0,
000,
00-6
58.6
29.6
77,8
3C
6.2.
2.2.
9.01
Des
cent
raliz
ação
de
créd
itos
orça
men
tário
s con
cedi
dos
-658
.629
.677
,83
C0,
000,
00-6
58.6
29.6
77,8
3C
Cre
dor
6.3
Exe
cuçã
o de
rest
os a
pag
ar-3
4.12
3.15
5,32
C0,
000,
00-3
4.12
3.15
5,32
C
6.3.
1E
xecu
ção
de re
stos
a p
agar
não
pr
oces
sado
s-1
4.56
0.05
1,47
C0,
000,
00-1
4.56
0.05
1,47
C
6.3.
1.4
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os p
agos
-14.
292.
273,
59C
0,00
0,00
-14.
292.
273,
59C
Cre
dor
6.3.
1.9
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os
canc
elad
os-2
67.7
77,8
8C
0,00
0,00
-267
.777
,88
CC
redo
r
107
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
6.3.
2E
xecu
ção
de re
stos
a p
agar
pro
cess
ados
-557
.385
,52
C0,
000,
00-5
57.3
85,5
2C
6.3.
2.1
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os a
pag
ar-1
30.6
44,5
8C
0,00
0,00
-130
.644
,58
CC
redo
r
6.3.
2.2
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os p
agos
-426
.740
,94
C0,
000,
00-4
26.7
40,9
4C
Cre
dor
6.3.
8In
scriç
ão re
stos
a p
agar
-19.
005.
718,
33C
0,00
0,00
-19.
005.
718,
33C
6.3.
8.1
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os a
liq
uida
r-1
8.63
1.37
4,07
C0,
000,
00-1
8.63
1.37
4,07
CC
redo
r
6.3.
8.2
Rest
os a
pag
ar n
ão p
roce
ssad
os e
m
liqui
daçã
o-9
0,00
C0,
000,
00-9
0,00
CC
redo
r
6.3.
8.3
Rest
os a
pag
ar p
roce
ssad
os a
pag
ar-3
74.2
54,2
6C
0,00
0,00
-374
.254
,26
CC
redo
r
Tota
l orç
amen
tário
0,00
0,00
0,00
0,00
7C
ontro
les d
eved
ores
-966
.320
.810
,92
C0,
0057
.378
.239
,65
-1.0
23.6
99.0
50,5
7C
7.1
Ato
s pot
enci
ais
319.
866.
477,
61D
0,00
0,00
319.
866.
477,
61D
7.1.
1A
tos p
oten
ciai
s ativ
os99
.478
.380
,88
D0,
000,
0099
.478
.380
,88
D
7.1.
1.1
Gar
antia
s e c
ontra
gara
ntia
s rec
ebid
as2.
683.
245,
23D
0,00
0,00
2.68
3.24
5,23
D
7.1.
1.1.
1G
aran
tias r
eceb
idas
2.68
3.24
5,23
D0,
000,
002.
683.
245,
23D
Dev
edor
7.1.
1.3
Dire
itos c
ontra
tuai
s41
.827
,80
D0,
000,
0041
.827
,80
D
7.1.
1.3.
3C
ontra
tos d
e al
ugue
l41
.827
,80
D0,
000,
0041
.827
,80
DD
eved
or
7.1.
1.9
Out
ros a
tos p
oten
ciai
s ativ
os96
.753
.307
,85
D0,
000,
0096
.753
.307
,85
D
7.1.
1.9.
1O
utro
s ato
s pot
enci
ais a
tivos
96.7
53.3
07,8
5D
0,00
0,00
96.7
53.3
07,8
5D
Dev
edor
7.1.
2A
tos p
oten
ciai
s pas
sivos
220.
388.
096,
73D
0,00
0,00
220.
388.
096,
73D
7.1.
2.3
Obr
igaç
ões c
ontra
tuai
s21
9.94
9.14
9,25
D0,
000,
0021
9.94
9.14
9,25
D
108
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
7.1.
2.3.
1C
ontra
tos d
e fo
rnec
imen
to22
.764
.865
,08
D0,
000,
0022
.764
.865
,08
DD
eved
or
7.1.
2.3.
2C
ontra
tos d
e se
rviç
o18
1.31
7.17
6,81
D0,
000,
0018
1.31
7.17
6,81
DD
eved
or
7.1.
2.3.
3C
ontra
tos d
e al
ugue
l1.
768.
341,
81D
0,00
0,00
1.76
8.34
1,81
DD
eved
or
7.1.
2.3.
4C
ontra
tos d
e ob
ras -
con
trata
da14
.098
.765
,55
D0,
000,
0014
.098
.765
,55
DD
eved
or
7.1.
2.9
Out
ros a
tos p
oten
ciai
s pas
sivos
438.
947,
48D
0,00
0,00
438.
947,
48D
7.1.
2.9.
1O
utro
s ato
s pot
enci
ais p
assiv
os43
8.94
7,48
D0,
000,
0043
8.94
7,48
DD
eved
or
7.2
Adm
inist
raçã
o fi n
ance
ira-1
.286
.187
.288
,53
C0,
0057
.378
.239
,65
-1.3
43.5
65.5
28,1
8C
7.2.
1D
ispon
ibili
dade
s por
des
tinaç
ão-1
.286
.187
.288
,53
C0,
0057
.378
.239
,65
-1.3
43.5
65.5
28,1
8C
7.2.
1.1
Con
trole
da
disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os-1
.286
.187
.288
,53
C0,
0057
.378
.239
,65
-1.3
43.5
65.5
28,1
8C
7.2.
1.1.
1D
ispon
ibili
dade
de
recu
rsos
-1.2
86.1
87.2
88,5
3C
0,00
57.3
78.2
39,6
5-1
.343
.565
.528
,18
C
7.2.
1.1.
1.01
Disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os -
teso
uro
esta
dual
-925
.210
.323
,87
C0,
0056
.544
.796
,35
-981
.755
.120
,22
CD
eved
or
7.2.
1.1.
1.02
Disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os -
outro
s re
curs
os-3
60.9
03.3
78,1
4C
0,00
794.
998,
90-3
61.6
98.3
77,0
4C
Dev
edor
7.2.
1.1.
1.88
Disp
onib
ilida
de d
e re
curs
os -
entra
das
com
pens
atria
s-7
3.58
6,52
C0,
0038
.444
,40
-112
.030
,92
CD
eved
or
8C
ontro
les c
redo
res
966.
320.
810,
92D
57.3
78.2
39,6
50,
001.
023.
699.
050,
57D
8.1
Exe
cuçã
o do
s ato
s pot
enci
ais
-319
.866
.477
,61
C0,
000,
00-3
19.8
66.4
77,6
1C
8.1.
1E
xecu
ção
dos a
tos p
oten
ciai
s ativ
os-9
9.47
8.38
0,88
C0,
000,
00-9
9.47
8.38
0,88
C
8.1.
1.1
Exe
cuçã
o de
gar
antia
s e c
ontra
gara
ntia
s re
cebi
das
-2.6
83.2
45,2
3C
0,00
0,00
-2.6
83.2
45,2
3C
109
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
8.1.
1.1.
1E
xecu
ção
de g
aran
tias r
eceb
idas
-2.6
83.2
45,2
3C
0,00
0,00
-2.6
83.2
45,2
3C
8.1.
1.1.
1.01
Fian
ças b
ancá
rias r
eceb
idas
-331
.987
,42
C0,
000,
00-3
31.9
87,4
2C
8.1.
1.1.
1.01
.01
Fian
ças b
ancá
rias r
eceb
idas
- a
exec
utar
-331
.987
,42
C0,
000,
00-3
31.9
87,4
2C
Cre
dor
8.1.
1.1.
1.02
Apó
lice
de se
guro
s rec
ebid
as-2
.351
.257
,81
C0,
000,
00-2
.351
.257
,81
C
8.1.
1.1.
1.02
.01
Apó
lice
de se
guro
s rec
ebid
as -
a ex
ecut
ar-2
.351
.257
,81
C0,
000,
00-2
.351
.257
,81
CC
redo
r
8.1.
1.3
Exe
cuçã
o de
dire
itos c
ontra
tuai
s-4
1.82
7,80
C0,
000,
00-4
1.82
7,80
C
8.1.
1.3.
3C
ontra
tos d
e al
ugue
l-4
1.82
7,80
C0,
000,
00-4
1.82
7,80
C
8.1.
1.3.
3.01
Con
trato
s de
alug
uel -
a e
xecu
tar
-26.
142,
35C
0,00
0,00
-26.
142,
35C
Cre
dor
8.1.
1.3.
3.02
Con
trato
s de
alug
uel -
exe
cuta
dos
-15.
685,
45C
0,00
0,00
-15.
685,
45C
Cre
dor
8.1.
1.9
Exe
cuçã
o de
out
ros a
tos p
oten
ciai
s at
ivos
-96.
753.
307,
85C
0,00
0,00
-96.
753.
307,
85C
8.1.
1.9.
1O
utro
s ato
s pot
enci
ais a
tivos
-96.
753.
307,
85C
0,00
0,00
-96.
753.
307,
85C
8.1.
1.9.
1.05
Resp
onsá
veis
por r
ecur
sos e
ntre
gues
pa
ra p
agam
ento
de
pess
oal
-96.
753.
307,
85C
0,00
0,00
-96.
753.
307,
85C
Cre
dor
8.1.
2E
xecu
ção
dos a
tos p
oten
ciai
s pas
sivos
-220
.388
.096
,73
C0,
000,
00-2
20.3
88.0
96,7
3C
8.1.
2.3
Exe
cuçã
o de
obr
igaç
ões c
ontra
tuai
s-2
19.9
49.1
49,2
5C
0,00
0,00
-219
.949
.149
,25
C
8.1.
2.3.
1C
ontra
tos d
e fo
rnec
imen
to-2
2.76
4.86
5,08
C0,
000,
00-2
2.76
4.86
5,08
C
8.1.
2.3.
1.01
Con
trato
s de
forn
ecim
ento
- a
exec
utar
-7.7
10.2
20,2
2C
0,00
0,00
-7.7
10.2
20,2
2C
Cre
dor
8.1.
2.3.
1.02
Con
trato
s de
forn
ecim
ento
- ex
ecut
ados
-15.
054.
644,
86C
0,00
0,00
-15.
054.
644,
86C
Cre
dor
8.1.
2.3.
2C
ontra
tos d
e se
rviç
o-1
81.3
17.1
76,8
1C
0,00
0,00
-181
.317
.176
,81
C
110
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
8.1.
2.3.
2.01
Con
trato
s de
serv
iço
- a e
xecu
tar
-28.
755.
601,
88C
0,00
0,00
-28.
755.
601,
88C
Cre
dor
8.1.
2.3.
2.02
Con
trato
s de
serv
iço
- exe
cuta
dos
-152
.561
.574
,93
C0,
000,
00-1
52.5
61.5
74,9
3C
Cre
dor
8.1.
2.3.
3C
ontra
tos d
e al
ugue
l-1
.768
.341
,81
C0,
000,
00-1
.768
.341
,81
C
8.1.
2.3.
3.02
Con
trato
s de
alug
uel -
exe
cuta
dos
-1.7
68.3
41,8
1C
0,00
0,00
-1.7
68.3
41,8
1C
Cre
dor
8.1.
2.3.
4C
ontra
tos d
e ex
ecuç
ão d
e ob
ras
-14.
098.
765,
55C
0,00
0,00
-14.
098.
765,
55C
8.1.
2.3.
4.01
Con
trato
s de
exec
ução
de
obra
s - a
ex
ecut
ar-4
.122
.225
,28
C0,
000,
00-4
.122
.225
,28
CC
redo
r
8.1.
2.3.
4.02
Con
trato
s de
exec
ução
de
obra
s -
exec
utad
os-9
.976
.540
,27
C0,
000,
00-9
.976
.540
,27
CC
redo
r
8.1.
2.9
Exe
cuçã
o de
out
ros a
tos p
oten
ciai
s pa
ssiv
os-4
38.9
47,4
8C
0,00
0,00
-438
.947
,48
C
8.1.
2.9.
1O
utro
s ato
s pot
enci
ais p
assiv
os-4
38.9
47,4
8C
0,00
0,00
-438
.947
,48
C
8.1.
2.9.
1.08
Resp
onsá
veis
por b
ens r
eceb
idos
p/
cess
ão d
e us
o/co
mod
ato/
doaç
ões
-438
.947
,48
C0,
000,
00-4
38.9
47,4
8C
Cre
dor
8.2
Exe
cuçã
o da
adm
inist
raçã
o fi n
ance
ira1.
286.
187.
288,
53D
57.3
78.2
39,6
50,
001.
343.
565.
528,
18D
8.2.
1E
xecu
ção
das d
ispon
ibili
dade
s por
de
stin
ação
1.28
6.18
7.28
8,53
D57
.378
.239
,65
0,00
1.34
3.56
5.52
8,18
D
8.2.
1.1
Exe
cuçã
o da
s disp
onib
ilida
des d
e re
curs
os1.
286.
187.
288,
53D
57.3
78.2
39,6
50,
001.
343.
565.
528,
18D
8.2.
1.1.
1D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os1.
375.
494.
171,
81D
0,00
0,00
1.37
5.49
4.17
1,81
D
8.2.
1.1.
1.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
Teso
uro
Est
adua
l1.
014.
193.
907,
65D
0,00
0,00
1.01
4.19
3.90
7,65
D
111
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
8.2.
1.1.
1.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
Teso
uro
Est
adua
l -
outro
s pod
eres
1.01
4.19
3.90
7,65
D0,
000,
001.
014.
193.
907,
65D
Cre
dor
8.2.
1.1.
1.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
outro
s rec
urso
s36
1.26
0.98
5,47
D0,
000,
0036
1.26
0.98
5,47
D
8.2.
1.1.
1.02
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
outro
s rec
urso
s36
1.26
0.98
5,47
D0,
000,
0036
1.26
0.98
5,47
DC
redo
r
8.2.
1.1.
1.88
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
entra
das
com
pens
atór
ias
39.2
78,6
9D
0,00
0,00
39.2
78,6
9D
8.2.
1.1.
1.88
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
a u
tiliz
ar -
entra
das
com
pens
atór
ias
39.2
78,6
9D
0,00
0,00
39.2
78,6
9D
Cre
dor
8.2.
1.1.
2D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por e
mpe
nho
-10.
179.
934,
15C
0,00
0,00
-10.
179.
934,
15C
8.2.
1.1.
2.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o -
Teso
uro
Est
adua
l-1
1.29
3.42
2,27
C0,
000,
00-1
1.29
3.42
2,27
C
8.2.
1.1.
2.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o -
Teso
uro
Est
adua
l - o
utro
s pod
eres
-11.
293.
422,
27C
0,00
0,00
-11.
293.
422,
27C
Cre
dor
8.2.
1.1.
2.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o -
outro
s rec
urso
s1.
113.
488,
12D
0,00
0,00
1.11
3.48
8,12
D
8.2.
1.1.
2.02
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r em
penh
o -
outro
s rec
urso
s1.
113.
488,
12D
0,00
0,00
1.11
3.48
8,12
DC
redo
r
112
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
8.2.
1.1.
3D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por l
iqui
daçã
o e
entra
das c
ompe
nsat
ória
s-2
1.74
8.70
9,48
C0,
000,
00-2
1.74
8.70
9,48
C
8.2.
1.1.
3.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r liq
uida
ção
-21.
821.
461,
71C
0,00
0,00
-21.
821.
461,
71C
8.2.
1.1.
3.01
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r liq
uida
ção
- Tes
ouro
Est
adua
l-2
0.98
8.83
4,32
C0,
000,
00-2
0.98
8.83
4,32
C
8.2.
1.1.
3.01
.01.
02D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por l
iqui
daçã
o - T
esou
ro E
stad
ual -
out
ros p
oder
es-2
0.98
8.83
4,32
C0,
000,
00-2
0.98
8.83
4,32
CC
redo
r
8.2.
1.1.
3.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r liq
uida
ção
- out
ros r
ecur
sos
-832
.627
,39
C0,
000,
00-8
32.6
27,3
9C
8.2.
1.1.
3.01
.02.
01D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os c
ompr
omet
ida
por l
iqui
daçã
o - o
utro
s rec
urso
s-8
32.6
27,3
9C
0,00
0,00
-832
.627
,39
CC
redo
r
8.2.
1.1.
3.88
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r ent
rada
s co
mpe
nsat
ória
s72
.752
,23
D0,
000,
0072
.752
,23
D
8.2.
1.1.
3.88
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
com
prom
etid
a po
r ent
rada
s co
mpe
nsat
ória
s72
.752
,23
D0,
000,
0072
.752
,23
DC
redo
r
8.2.
1.1.
4D
ispon
ibili
dade
por
des
tinaç
ão d
e re
curs
os u
tiliz
ada
-57.
378.
239,
65C
57.3
78.2
39,6
50,
000,
00
8.2.
1.1.
4.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - T
esou
ro E
stad
ual
-56.
544.
796,
35C
56.5
44.7
96,3
50,
000,
00
113
BA
LAN
CE
TE
DE
VE
RIF
ICA
ÇÃ
O
Exe
rcíc
io
2016
Mês
E
ncer
ram
ento
Uni
dade
Orç
amen
tária
10
21 -
TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
Con
taD
escr
ição
Sald
o an
terio
rD
/CD
ébito
mês
Cré
dito
mês
Sald
o at
ual
D/C
Tip
o sa
ldo
cont
a
8.2.
1.1.
4.01
.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - T
esou
ro e
stad
ual -
ou
tros p
oder
es-5
6.54
4.79
6,35
C56
.544
.796
,35
0,00
0,00
Cre
dor
8.2.
1.1.
4.02
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - o
utro
s rec
urso
s-7
94.9
98,9
0C
794.
998,
900,
000,
00
8.2.
1.1.
4.02
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - o
utro
s rec
urso
s-7
94.9
98,9
0C
794.
998,
900,
000,
00C
redo
r
8.2.
1.1.
4.88
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - e
ntra
das
com
pens
atór
ias
-38.
444,
40C
38.4
44,4
00,
000,
00
8.2.
1.1.
4.88
.01
Disp
onib
ilida
de p
or d
estin
ação
de
recu
rsos
util
izad
a - e
ntra
das
com
pens
atór
ias
-38.
444,
40C
38.4
44,4
00,
000,
00C
redo
r
Tota
l con
trole
0,00
57.3
78.2
39,6
557
.378
.239
,65
0,00
Tota
l ger
al0,
001.
805.
953.
169,
221.
805.
953.
169,
220,
00
Dat
a31
/01/
2017
02:
26
CE
RTIF
ICA
MO
S A
EX
ATI
DÃ
O D
A M
OV
IME
NTA
ÇÃ
O C
ON
TÁBI
L N
EST
E B
ALA
NC
ETE
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
___
CO
NTA
DO
R
114
115115
6Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
116116
RFC
AE
353
CR
ÉD
ITO
S AU
TO
RIZ
AD
OS
POR
PR
OJE
TO
/AT
IVID
AD
E -
DE
ZE
MB
RO
201
6
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
T.
DE
SPFT
E/
PRO
CC
réd.
In
icia
lC
réd.
A
dici
onai
sR
eman
ejam
ento
s A
dici
onai
sA
nula
ções
Rem
anej
amen
tos
Anu
laçõ
esC
réd.
A
utor
izad
os
FUN
C. P
ROG
RAM
ATI
CA
: 010
3270
1215
7-00
01 A
uxíli
os A
limen
taçã
o, C
rech
e, M
orad
ia, S
aúde
e O
utro
s Aux
ílios
.
3000
018
.289
.920
,00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
18.2
89.9
20,0
0
3300
018
.289
.920
,00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
18.2
89.9
20,0
0
3390
101
6.48
1.92
0,00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
6.48
1.92
0,00
3390
107
11.8
08.0
00,0
00,
00
0,00
0,
00
0,00
11
.808
.000
,00
SOM
A18
.289
.920
,00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
18.2
89.9
20,0
0
FUN
C. P
ROG
RAM
ATI
CA
: 010
3274
6444
5-00
01 F
iscal
izaç
ão d
a G
estã
o de
Rec
urso
s Púb
licos
3000
051
9.28
8.77
8,00
0,00
50
.000
,00
0,00
(5
0.00
0,00
)51
9.28
8.77
8,00
3100
048
8.15
0.67
3,00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
488
.150
.673
,00
3190
101
417.
735.
533,
000,
00
0,00
0,
00
0,00
4
17.7
35.5
33,0
0
3191
101
70.4
15.1
40,0
00,
00
0,00
0,
00
0,00
7
0.41
5.14
0,00
3300
031
.138
.105
,00
0,00
50
.000
,00
0,00
(5
0.00
0,00
) 3
1.13
8.10
5,00
3350
101
50.0
00,0
00,
00
50.0
00,0
0 0,
00
(50.
000,
00)
100
.000
,00
3390
101
30.0
88.1
05,0
00,
00
0,00
0,
00
0,00
3
0.08
8.10
5,00
3390
601
1.00
0.00
0,00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
1.0
00.0
00,0
0
SOM
A51
9.28
8.77
8,00
0,00
50
.000
,00
0,00
(5
0.00
0,00
) 5
19.2
88.7
78,0
0
117
118118
119119
7 Demonstrativo Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade - Total
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
120120
RFC
AE
355
EX
EC
UÇ
ÃO
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA D
A D
ESP
ESA
PO
R P
RO
JET
O/A
TIV
IDA
DE
- D
EZ
EM
BR
O 2
016
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
T. F
TE
/ D
ESP
PRO
CC
réd.
A
utor
izad
os
Des
pesa
Em
penh
ada
Sald
o C
réd.
A
utor
izad
os
Des
pesa
Rea
lizad
aSa
ldo
de
Em
penh
osN
o m
ês
Até
o m
êsN
o m
ês
Até
o m
ês
0103
2701
2157
-000
1 A
uxíli
os A
limen
taçã
o, C
rech
e, M
orad
ia, S
aúde
e O
utro
s Aux
ílios
3000
018
.289
.920
,00
1.07
9.81
1,36
13.2
49.4
85,2
35.
040.
434,
771.
079.
811,
3613
.249
.485
,23
0,00
3300
018
.289
.920
,00
1.07
9.81
1,36
13.2
49.4
85,2
35.
040.
434,
771.
079.
811,
3613
.249
.485
,23
0,00
3390
101
6.48
1.92
0,00
172.
904,
902.
128.
243,
134.
353.
676,
8717
2.90
4,90
2.12
8.24
3,13
0,00
3390
107
11.8
08.0
00,0
090
6.90
6,46
11.1
21.2
42,1
068
6.75
7,90
906.
906,
4611
.121
.242
,10
0,00
SOM
A18
.289
.920
,00
1.07
9.81
1,36
13.2
49.4
85,2
35.
040.
434,
771.
079.
811,
3613
.249
.485
,23
0,00
0103
2746
4445
-000
1 Fi
scal
izaç
ão d
a G
estã
o de
Rec
urso
s Púb
licos
3000
051
9.28
8.77
8,00
33.2
70.3
80,2
845
1.08
7.48
4,80
68.2
01.2
93,2
039
.377
.564
,98
451.
087.
484,
800,
00
3100
048
8.15
0.67
3,00
33.1
14.8
53,3
142
4.77
2.70
9,71
63.3
77.9
63,2
933
.114
.853
,31
424.
772.
709,
710,
00
3190
101
417.
735.
533,
0028
.121
.282
,26
360.
428.
953,
5157
.306
.579
,49
28.1
21.2
82,2
636
0.42
8.95
3,51
0,00
3191
101
70.4
15.1
40,0
04.
993.
571,
0564
.343
.756
,20
6.07
1.38
3,80
4.99
3.57
1,05
64.3
43.7
56,2
00,
00
3300
031
.138
.105
,00
155.
526,
9726
.314
.775
,09
4.82
3.32
9,91
6.26
2.71
1,67
26.3
14.7
75,0
90,
00
3350
101
100.
000,
000,
0050
.000
,00
50.0
00,0
00,
0050
.000
,00
0,00
3390
101
30.0
88.1
05,0
015
5.52
6,97
26.2
64.7
75,0
926
.264
.775
,09
6.26
2.71
1,67
26.2
64.7
75,0
90,
00
3390
601
1.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOM
A51
9.28
8.77
8,00
33.2
70.3
80,2
845
1.08
7.48
4,80
68.2
01.2
93,2
039
.377
.564
,98
451.
087.
484,
800,
00
121
RFC
AE
355
EX
EC
UÇ
ÃO
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA D
A D
ESP
ESA
PO
R P
RO
JET
O/A
TIV
IDA
DE
- D
EZ
EM
BR
O 2
016
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
T. F
TE
/ D
ESP
PRO
CC
réd.
A
utor
izad
os
Des
pesa
Em
penh
ada
Sald
o C
réd.
A
utor
izad
os
Des
pesa
Rea
lizad
aSa
ldo
de
Em
penh
osN
o m
ês
Até
o m
êsN
o m
ês
Até
o m
ês
0103
2701
2157
-000
1 A
uxíli
os A
limen
taçã
o, C
rech
e, M
orad
ia, S
aúde
e O
utro
s Aux
ílios
3000
0 2
0.64
2.70
3,00
2.
548.
994,
7917
.054
.386
,23
3.58
8.31
6,77
5.50
8.89
2,95
17.0
54.3
86,2
30,
00
3300
0 2
0.64
2.70
3,00
2.
548.
994,
7917
.054
.386
,23
3.58
8.31
6,77
5.50
8.89
2,95
17.0
54.3
86,2
30,
00
3390
101
19.
763.
370,
00
2.54
8.99
4,79
17.0
52.4
32,2
92.
708.
983,
775.
508.
892,
9517
.052
.432
,29
0,00
3390
601
879
.333
,00
0,00
0,00
879.
333,
000,
000,
000,
00
3391
101
1.95
3,94
0,
001.
953,
94
0,00
0,00
1.95
3,94
0,00
SOM
A 2
0.64
2.70
3,00
2.
548.
994,
7917
.054
.386
,23
3.58
8.31
6,77
5.50
8.89
2,95
17.0
54.3
86,2
30,
00
0112
2701
2121
-000
1 A
mpl
iaçã
o e
Mod
erni
zaçã
o da
Infr
aest
rutu
ra F
ísica
e T
ec. n
eces
sária
ao
Des
envo
lvim
ento
e A
prim
.
4000
016
.878
.000
,00
3.87
5.91
4,04
14.6
00.2
54,1
82.
277.
745,
8213
.414
.447
,95
14.6
00.2
54,1
80,
00
4400
016
.878
.000
,00
3.87
5.91
4,04
14.6
00.2
54,1
82.
277.
745,
8213
.414
.447
,95
14.6
00.2
54,1
80,
00
4490
101
15.0
00.0
00,0
03.
875.
914,
0414
.600
.254
,18
399.
745,
8213
.414
.447
,95
14.6
00.2
54,1
80,
00
4490
601
1.87
8.00
0,00
0,00
0,00
1.87
8.00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOM
A16
.878
.000
,00
3.87
5.91
4,04
14.6
00.2
54,1
82.
277.
745,
8213
.414
.447
,95
14.6
00.2
54,1
80,
00
0112
8760
2145
-000
1 C
apac
itaçã
o de
Ser
v. do
TC
E, E
ntes
Juris
dici
onad
os e
Rep
rese
ntan
tes d
e E
ntid
ades
da
Soci
edad
e.
3000
01.
501.
525,
0022
.862
,86
1.22
4.38
9,28
277.
135,
7212
7.15
3,15
1.22
4.38
9,28
0,00
3300
01.
501.
525,
0022
.862
,86
1.22
4.38
9,28
277.
135,
7212
7.15
3,15
1.22
4.38
9,28
0,00
3390
101
1.50
0.07
0,00
22.8
62,8
61.
222.
934,
2827
7.13
5,72
127.
153,
151.
222.
934,
280,
00
3391
101
1.45
5,00
0,
001.
455,
000,
000,
001.
455,
000,
00
SOM
A1.
501.
525,
0022
.862
,86
1.22
4.38
9,28
277.
135,
7212
7.15
3,15
1.22
4.38
9,28
0,00
122
RFC
AE
355
EX
EC
UÇ
ÃO
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA D
A D
ESP
ESA
PO
R P
RO
JET
O/A
TIV
IDA
DE
- D
EZ
EM
BR
O 2
016
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
T. F
TE
/ D
ESP
PRO
CC
réd.
A
utor
izad
os
Des
pesa
Em
penh
ada
Sald
o C
réd.
A
utor
izad
os
Des
pesa
Rea
lizad
aSa
ldo
de
Em
penh
osN
o m
ês
Até
o m
êsN
o m
ês
Até
o m
ês
0927
2702
7006
-000
1 Pr
oven
tos d
e In
ativ
os C
ivis
e Pe
nsio
nist
as
3000
015
7.23
3.41
5,00
12.8
86.2
75,8
315
5.71
7.70
7,99
1.51
5.70
7,01
12.8
86.2
75,8
315
5.71
7.70
7,99
0,00
3100
015
7.23
3.41
5,00
12.8
86.2
75,8
315
5.71
7.70
7,99
1.51
5.70
7,01
12.8
86.2
75,8
315
5.71
7.70
7,99
0,00
3190
101
2.10
0.00
0,00
131.
227,
021.
674.
031,
1842
5.96
8,82
131.
227,
021.
674.
031,
180,
00
3190
425
69.8
55.1
40,0
06.
930.
397,
8069
.855
.140
,00
0,00
6.93
0.39
7,80
69.8
55.1
40,0
00,
00
3190
435
46.3
84.4
17,0
04.
833.
181,
0245
.326
.774
,20
1.05
7.64
2,80
4.83
3.18
1,02
45.3
26.7
74,2
00,
00
3190
585
38.5
03.8
58,0
096
3.26
5,73
38.5
03.8
58,0
00,
0096
3.26
5,73
38.5
03.8
58,0
00,
00
3191
585
390.
000,
00
28.2
04,2
635
7.90
4,61
32.0
95,3
928
.204
,26
357.
904,
610,
00
SOM
A15
7.23
3.41
5,00
12.8
86.2
75,8
315
5.71
7.70
7,99
1.51
5.70
7,01
12.8
86.2
75,8
315
5.71
7.70
7,99
0,00
2884
6702
7004
-000
1 Pr
ecat
ório
s e se
nten
çãs J
udic
iária
s
3000
01.
000,
000,
00
0,00
1.
000,
000,
00
0,00
0,
00
3300
01.
000,
000,
00
0,00
1.
000,
000,
00
0,00
0,
00
3390
109
1.00
0,00
0,00
0,
00
1.00
0,00
0,00
0,
00
0,00
SOM
A1.
000,
000,
00
0,00
1.
000,
000,
00
0,00
0,
00
TOTA
IS73
3.83
5.34
1,00
53.6
84.2
39,1
665
2.93
3.70
7,71
80.9
01.6
33,2
972
.394
.146
,22
652.
933.
707,
710,
00
Font
e: P
rode
mge
- SI
AFI
123
124124
125125
8Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
126126
RFC
AE
356
DE
MO
NST
RA
TIV
O D
A E
XE
CU
ÇÃ
O D
A D
ESP
ESA
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA P
OR
NA
TU
RE
ZA
DA
DE
SPE
SA/I
TE
M -
DE
ZE
MB
RO
201
6
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
TU
RE
ZA
/D
ESP
ESA
ITE
MD
ESC
RIÇ
ÃO
Des
pesa
Em
penh
ada
Des
pesa
Rea
lizad
aSa
ldo
de
Em
penh
osN
o m
êsA
té o
mês
N
o m
êsA
té o
mês
3.1.
90.0
1A
pose
ntad
oria
s do
RPPS
, Res
erva
Rem
uner
ada
e Re
form
as
dos M
ilita
res
11.9
90.6
65,0
615
0.26
7.28
1,83
11.9
90.6
65,0
615
0.26
7.28
1,83
0,00
1Pr
oven
tos d
e ap
osen
tado
s11
.990
.665
,06
150.
267.
281,
8311
.990
.665
,06
150.
267.
281,
830,
00
3.1.
90.1
1Ve
ncim
ento
s e v
anta
gens
fi xa
s-pe
ssoa
l civ
il27
.050
.833
,31
355.
586.
897,
4427
.050
.833
,31
355.
586.
897,
440,
00
1Ve
ncim
ento
s14
.741
.372
,30
178.
761.
190,
5714
.741
.372
,30
178.
761.
190,
570,
00
3A
dici
onal
por
tem
po d
e se
rviç
o8.
362.
152,
4199
.892
.943
,93
8.36
2.15
2,41
99.8
92.9
43,9
30,
00
17G
ratifi
caç
ão d
e ca
rgo
em c
omiss
ão10
3.44
3,76
1.25
0.41
8,57
103.
443,
761.
250.
418,
570,
00
19Va
ntag
em p
esso
al1.
391.
391,
5316
.967
.816
,23
1.39
1.39
1,53
16.9
67.8
16,2
30,
00
21A
bono
de
féria
s33
1.98
7,49
12.0
90.9
92,8
833
1.98
7,49
12.0
90.9
92,8
80,
00
22G
ratifi
caç
ão d
e na
tal
410.
471,
6926
.695
.009
,19
410.
471,
6926
.695
.009
,19
0,00
23G
ratifi
caç
ão d
e ris
co d
e vi
da, s
aúde
e c
onta
gio
9.92
7,44
124.
430,
349.
927,
4412
4.43
0,34
0,00
44A
bono
de
perm
anen
cia
1.26
6.90
1,67
14.7
65.9
09,8
61.
266.
901,
6714
.765
.909
,86
0,00
48A
dici
onal
de
dese
mpe
nho
- pes
soal
civ
il41
4.81
5,28
4.96
5.62
7,96
414.
815,
284.
965.
627,
960,
00
60G
ratifi
caç
ão p
elo
cum
prim
ento
de
met
as e
xtra
ordi
nária
s18
.369
,74
72.5
57,9
118
.369
,74
72.5
57,9
10,
00
3.1.
90.1
3O
brig
açõe
s pat
rona
is17
8.91
4,70
2.25
7.67
4,36
178.
914,
702.
257.
674,
360,
00
4IN
SS -
Folh
a17
8.91
4,70
2.25
7.67
4,36
178.
914,
702.
257.
674,
360,
00
3.1.
90.1
6O
utra
s des
pesa
s var
iáve
is - p
esso
al c
ivil
87.1
97,3
569
7.87
9,17
87.1
97,3
569
7.87
9,17
0,00
2Su
bstit
uiçã
o em
car
gos e
m c
omiss
ão57
.683
,73
668.
365,
5557
.683
,73
668.
365,
550,
00
5Fé
rias-
prêm
io29
.513
,62
29.5
13,6
229
.513
,62
29.5
13,6
20,
00
3.1.
90.5
9Pe
nsõe
s esp
ecia
is11
8.22
7,02
1.53
1.35
4,23
118.
227,
021.
531.
354,
230,
00
2Pe
nsão
esp
ecia
l - L
ei N
552
/49
118.
227,
021.
531.
354,
2311
8.22
7,02
1.53
1.35
4,23
0,00
127
RFC
AE
356
DE
MO
NST
RA
TIV
O D
A E
XE
CU
ÇÃ
O D
A D
ESP
ESA
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA P
OR
NA
TU
RE
ZA
DA
DE
SPE
SA/I
TE
M -
DE
ZE
MB
RO
201
6
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
TU
RE
ZA
/D
ESP
ESA
ITE
MD
ESC
RIÇ
ÃO
Des
pesa
Em
penh
ada
Des
pesa
Rea
lizad
aSa
ldo
de
Em
penh
osN
o m
êsA
té o
mês
N
o m
êsA
té o
mês
3.1.
90.9
2D
espe
sas d
e ex
ercí
cios
ant
erio
res
881.
463,
573.
246.
203,
4388
1.46
3,57
3.24
6.20
3,43
0,00
1D
espe
sas d
e ex
ercí
cios
ant
erio
res -
pes
soal
881.
463,
573.
246.
203,
4388
1.46
3,57
3.24
6.20
3,43
0,00
3.1.
90.9
3In
deni
zaçõ
es e
Res
titui
ções
4.57
0,67
54.8
48,0
44.
570,
6754
.848
,04
0,00
17In
deni
zaçã
o ex
ercí
cio
do c
argo
de
Con
sel.
Pres
. E P
roc.
Junt
o ao
TC
4.57
0,67
54.8
48,0
44.
570,
6754
.848
,04
0,00
3.1.
90.9
4In
deni
zaçõ
es e
Res
titui
ções
Tra
balh
istas
667.
482,
152.
146.
618,
3966
7.48
2,15
2.14
6.61
8,39
0,00
1In
deni
zaçõ
es e
Res
titui
ções
Tra
balh
istas
667.
482,
152.
146.
618,
3966
7.48
2,15
2.14
6.61
8,39
0,00
3.1.
91.1
3O
brig
açõe
s pat
rona
is5.
021.
775,
3164
.701
.660
,81
5.02
1.77
5,31
64.7
01.6
60,8
10,
005
Obr
igaç
ão p
atro
nal -
pes
soal
ativ
o4.
993.
571,
0564
.343
.756
,20
4.99
3.57
1,05
64.3
43.7
56,2
00,
006
Obr
igaç
ão p
atro
nal -
pes
soal
inat
ivo
28.2
04,2
635
7.90
4,61
28.2
04,2
635
7.90
4,61
0,00
3.3.
50.4
1C
ontri
buiç
ões
0,00
50.0
00,0
00,
0050
.000
,00
0,00
1C
ontri
buiç
ões
0,00
50.0
00,0
00,
0050
.000
,00
0,00
3.3.
90.0
8O
utro
s ben
efíc
ios a
ssist
enci
ais d
o se
rvid
or e
do
mili
tar
33.5
39,4
944
8.38
1,11
33.5
39,4
944
8.38
1,11
0,00
2A
uxíli
o fu
nera
l0,
0030
.471
,11
0,00
30.4
71,1
10,
003
Aux
ílio-
crec
he o
u A
ssist
enci
a pr
e-es
cola
r33
.539
,49
417.
910,
0033
.539
,49
417.
910,
000,
003.
3.90
.13
Obr
igaç
ões p
atro
nais
0,02
18.8
68,0
86.
019,
8518
.868
,08
0,00
17IN
SS -
Dem
ais D
espe
sas
0,02
18.8
68,0
86.
019,
8518
.868
,08
0,00
3.3.
90.1
4D
iária
s - C
ivil
21.9
02,8
41.
168.
173,
0221
.902
,84
1.16
8.17
3,02
0,00
1D
iária
s - C
ivil
21.9
02,8
41.
168.
173,
0221
.902
,84
1.16
8.17
3,02
0,00
3.3.
90.3
0M
ater
ial d
e C
onsu
mo
45.6
02,1
737
5.17
3,24
112.
342,
8137
5.17
3,24
0,00
1A
rtig
os p
ara
conf
ecçã
o, v
estu
ário
, cam
a, m
esa,
banh
o e
cozi
nha
0,00
3.60
5,00
0,00
3.60
5,00
0,00
3U
tens
ílios
par
a re
feitó
rio e
coz
inha
0,00
1.88
5,40
0,00
1.88
5,40
0,00
5M
ater
ial p
ara
escr
itório
13.6
10,3
422
.692
,26
13.6
10,3
422
.692
,26
0,00
7M
ater
ial d
e E
nsin
o1.
190,
001.
190,
001.
190,
001.
190,
000,
00
128
RFC
AE
356
DE
MO
NST
RA
TIV
O D
A E
XE
CU
ÇÃ
O D
A D
ESP
ESA
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA P
OR
NA
TU
RE
ZA
DA
DE
SPE
SA/I
TE
M -
DE
ZE
MB
RO
201
6
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
TU
RE
ZA
/D
ESP
ESA
ITE
MD
ESC
RIÇ
ÃO
Des
pesa
Em
penh
ada
Des
pesa
Rea
lizad
aSa
ldo
de
Em
penh
osN
o m
êsA
té o
mês
N
o m
êsA
té o
mês
8
Prod
utos
Alim
entic
ios
0,00
22.6
69,2
046
0,00
22.6
69,2
00,
0010
Mat
eria
l méd
ico
e ho
spita
lar
0,00
256,
500,
0025
6,50
0,00
11M
ater
ial O
dont
ológ
ico
0,00
15,7
50,
0015
,75
0,00
12M
edic
amen
tos
0,00
2.28
9,14
0,00
2.28
9,14
0,00
13M
ater
iais
de la
bora
tório
e p
rodu
tos q
uím
icos
em
ger
al8.
257,
868.
257,
868.
257,
868.
257,
860,
0015
Maa
teria
l fot
ográ
fi co,
cin
emat
ográ
fi co
de c
omun
icaç
ão73
4,00
39.6
66,6
05.
375,
5239
.666
,60
0,00
16M
ater
ial d
e In
form
átic
a0,
001.
624,
840,
001.
624,
840,
0017
Art
igos
par
a Li
mpe
za e
hig
iene
0,00
182,
400,
0018
2,40
0,00
19M
ater
ial p
ara
Man
. E re
paro
s de
imóv
eis d
e pr
oprie
dade
da
Adm
. Púb
lica
0,00
56.4
80,3
251
5,40
56.4
80,3
20,
00
20M
ater
ial E
létri
co47
.489
,53
91.0
41,4
647
.489
,53
91.0
41,4
60,
0022
Ferr
amen
tas,
ferr
agen
s e u
tens
ílios
0,00
3.29
7,20
0,00
3.29
7,20
0,00
23M
ater
ial p
ara
man
uten
ção
de v
eícu
los a
utom
otor
es0,
0085
1,00
0,00
851,
000,
0024
Peça
s e a
cess
ório
s p/
equi
p e
outro
s mat
eria
is pe
rman
ente
s1.
324,
442.
917,
841.
414,
442.
917,
840,
0026
Com
bust
ívei
s e lu
brifi
cant
es p
ara
veíc
ulos
aut
omot
ores
-40.
000,
0091
.446
,00
13.2
33,7
291
.446
,00
0,00
29Se
men
tes,
mud
as d
e pl
anta
s e in
sum
os0,
0069
8,00
0,00
698,
000,
0030
Mat
eria
is pa
ra a
cond
icio
nam
ento
e e
mba
lage
m69
6,00
696,
0069
6,00
696,
000,
0031
Livr
os T
écni
cos
0,00
405,
720,
0040
5,72
0,00
32M
ater
ial C
ívic
o e
educ
ativ
o0,
0054
5,70
0,00
545,
700,
0099
Out
ros m
ater
iais
12.3
00,0
022
.459
,05
20.1
00,0
022
.459
,05
0,00
3.3.
90.3
1Pr
emia
ções
cul
tura
is, a
rtist
icas
, cie
ntífi
cas,
desp
ortiv
as e
ou
tras.
0,00
8.79
5,00
0,00
8.79
5,00
0,00
1Pr
êmio
s, di
plom
as, c
onde
conr
açõe
s e m
edal
has
0,00
8.79
5,00
0,00
8.79
5,00
0,00
3.3.
90.3
3Pa
ssag
ens e
des
pesa
s com
loco
moç
ão60
.000
,00
445.
024,
0069
.893
,85
445.
024,
000,
00
2D
espe
sas c
/ tra
nspo
rte
urba
no, p
edág
io e
est
acio
nam
eto
Pess
oa F
ísica
0,00
24,0
00,
0024
,00
0,00
4Pa
ssag
ens -
Pes
sia Ju
rídic
a60
.000
,00
445.
000,
0069
.893
,85
445.
000,
000,
00
129
RFC
AE
356
DE
MO
NST
RA
TIV
O D
A E
XE
CU
ÇÃ
O D
A D
ESP
ESA
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA P
OR
NA
TU
RE
ZA
DA
DE
SPE
SA/I
TE
M -
DE
ZE
MB
RO
201
6
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
TU
RE
ZA
/D
ESP
ESA
ITE
MD
ESC
RIÇ
ÃO
Des
pesa
Em
penh
ada
Des
pesa
Rea
lizad
aSa
ldo
de
Em
penh
osN
o m
êsA
té o
mês
N
o m
êsA
té o
mês
3.
3.90
.35
Serv
iços
de
Con
sulto
ria-8
.500
,00
64.2
80,0
03.
925,
0064
.280
,00
0,00
2Se
rviç
os d
e C
onsu
ltoria
- Pe
ssoa
Juríd
ica
-8.5
00,0
064
.280
,00
3.92
5,00
64.2
80,0
00,
003.
3.90
.36
Out
ros s
ervi
ços d
e te
rcei
ros -
Pes
soa
Físic
a18
.594
,18
303.
999,
6785
.305
,93
303.
999,
670,
001
Est
agiá
rios
18.6
00,0
019
1.22
0,00
49.6
28,8
519
1.22
0,00
0,00
4D
iária
s a c
olab
orad
ores
eve
ntua
is0,
008.
375,
000,
008.
375,
000,
00
5Lo
caçã
o de
serv
iços
técn
icos
e e
spec
ializ
ados
- Pe
ssoa
Fí
sica
0,00
83.3
45,8
835
.682
,90
83.3
45,8
80,
00
12D
espe
sas m
iuda
s de
pron
to p
agam
ento
-5,8
23.
219,
19-5
,82
3.21
9,19
0,00
99O
utra
s Des
pesa
s pag
as a
pes
soas
Físi
cas
0,00
17.8
39,6
00,
0017
.839
,60
0,00
3.3.
90.3
7Lo
caçã
o de
mão
-de-
obra
-461
.903
,98
34.2
44.4
39,3
07.
295.
564,
1934
.244
.439
,30
0,00
1Lo
caçã
o de
serv
iços
de
cons
erva
ção
de li
mpe
za0,
002.
021.
000,
0057
7.94
5,38
2.02
1.00
0,00
0,00
2Lo
caçã
o de
serv
iços
de
apoi
o ad
min
istra
tivo
-461
.903
,98
32.2
23.4
39,3
06.
717.
618,
8132
.223
.439
,30
0,00
3.3.
90.3
9O
utro
s ser
viço
s de
terc
eiro
s - P
esso
a Ju
rídic
a3.
050.
795,
587.
887.
537,
364.
298.
903,
497.
887.
537,
360,
003
Forn
ecim
ento
de
alim
enta
ção
0,00
90.3
94,0
016
.327
,34
90.3
94,0
00,
004
Con
fecç
ão e
m g
eral
0,00
966,
500,
0096
6,50
0,00
6Tr
ansp
orte
e a
cond
icio
nam
ento
de
mat
eria
is0,
0019
2,20
0,00
192,
200,
008
Publ
icaç
ão e
Div
ulga
ção
0,00
4.13
5,00
0,00
4.13
5,00
0,00
10Pr
êmio
s de
segu
ros
19.0
00,0
061
.098
,15
27.8
85,7
761
.098
,15
0,00
11A
ssin
atur
as d
e jo
rnai
s, re
vist
as e
per
íodi
cos
38.3
49,5
220
7.21
9,94
38.5
89,5
220
7.21
9,94
0,00
12Ta
rifa
de e
nerg
ia e
létri
ca0,
0077
9.00
0,00
174.
921,
1477
9.00
0,00
0,00
13Ta
rifa
de á
gua
e es
goto
0,00
357.
000,
0014
7.87
5,84
357.
000,
000,
0014
Serv
iço
de te
lefo
nia
16.7
45,0
073
.971
,99
42.9
50,4
773
.971
,99
0,00
15Se
rviç
o po
stal
-tele
gráfi
co
0,00
286.
932,
2798
.579
,70
286.
932,
270,
0017
Loca
ção
de v
eícu
los
0,00
900,
000,
0090
0,00
0,00
18Re
paro
s de
veíc
ulos
-12.
368,
9024
.910
,89
5.94
5,00
24.9
10,8
90,
0019
Loca
ção
de m
áqui
nas e
equ
ipam
ento
s-5
0.19
6,00
477.
095,
4896
.129
,10
477.
095,
480,
00
130
RFC
AE
356
DE
MO
NST
RA
TIV
O D
A E
XE
CU
ÇÃ
O D
A D
ESP
ESA
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA P
OR
NA
TU
RE
ZA
DA
DE
SPE
SA/I
TE
M -
DE
ZE
MB
RO
201
6
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
TU
RE
ZA
/D
ESP
ESA
ITE
MD
ESC
RIÇ
ÃO
Des
pesa
Em
penh
ada
Des
pesa
Rea
lizad
aSa
ldo
de
Em
penh
osN
o m
êsA
té o
mês
N
o m
êsA
té o
mês
21
Repa
ros d
e eq
uipa
men
tos,i
nsta
laçõ
es e
mat
eria
l per
man
ente
12.0
45,5
031
2.62
2,93
55.8
80,9
731
2.62
2,93
0,00
22Re
paro
s de
bens
imóv
eis
2.43
7.64
4,93
2.80
3.31
4,03
2.48
2.95
5,05
2.80
3.31
4,03
0,00
24C
urso
s, ex
posiç
ões,
cong
ress
os e
con
fere
ncia
s0,
0016
5.73
2,47
38.2
45,0
016
5.73
2,47
0,00
26E
ncar
gos fi
nan
ceiro
s0,
0054
4,14
0,00
544,
140,
0027
Serv
iços
de
tecn
olog
ia d
a in
form
ação
48
4.42
2,57
1.29
9.35
8,02
701.
424,
331.
299.
358,
020,
0029
Serv
iços
de
saúd
e pr
esta
dos p
or P
esso
a Ju
rídic
a0,
006.
400,
003.
200,
006.
400,
000,
0030
Mul
tas d
e Tr
ânsit
o68
,10
783,
1668
,10
783,
160,
0031
Loca
ção
de se
rviç
os g
ráfi c
os60
.206
,16
217.
576,
2811
7.65
7,22
217.
576,
280,
0033
Taxa
de
Adm
inist
raçã
o0,
0016
,00
0,00
16,0
00,
0036
Serv
iços
de
Info
rmát
ica
exec
utad
os p
ela
PRO
DE
MG
E20
.000
,00
242.
950,
6883
.928
,99
242.
950,
680,
0040
Serv
iços
de
tele
com
unic
ação
3.00
0,00
198.
435,
6979
.900
,67
198.
435,
690,
0041
Anu
idad
es5.
000,
0016
.261
,11
5.00
0,00
16.2
61,1
10,
0053
Cur
sos d
e fo
rmaç
ão e
cap
acita
ção
prom
ovid
os p
elo
Est
ado
0,00
128.
037,
6220
.122
,56
128.
037,
620,
0055
Eve
ntos
de
com
unic
ação
inst
ituci
onal
0,00
6.98
0,00
6.98
0,00
6.98
0,00
0,00
58C
ontra
taçã
o de
pro
jeto
s em
pes
quisa
de
ciên
cia,
inov
ação
e
tecn
olog
ia0,
006.
500,
006.
500,
006.
500,
000,
00
59Se
rviç
os sa
nitá
rios e
trat
amen
to d
e re
síduo
s0,
0022
.400
,00
5.31
1,86
22.4
00,0
00,
0061
Serv
iços
de
cons
erva
ção
e Li
mpe
za0,
0015
.558
,21
2.74
7,94
15.5
58,2
10,
0068
Serv
iço
de im
pren
sa0,
001.
831,
330,
001.
831,
330,
0070
Rede
IP M
ultis
serv
iços
12.0
00,0
042
.323
,00
24.2
31,2
642
.323
,00
0,00
99O
utro
s Ser
viço
s par
a Pe
ssoa
Juríd
ica
4.87
8,70
36.0
96,2
715
.545
,66
36.0
96,2
70,
003.
3.90
.46
Aux
ílio
Alim
enta
ção
906.
906,
4611
.090
.770
,99
906.
906,
4611
.090
.770
,99
0,00
1A
uxíli
o A
limen
taçã
o - P
ecun
ia90
6.90
6,46
11.0
90.7
70,9
990
6.90
6,46
11.0
90.7
70,9
90,
003.
3.90
.47
Obr
igaç
ões t
ribut
ária
s e c
ontri
butiv
as0,
001.
257,
240,
001.
257,
240,
001
Obr
igaç
ões t
ribut
ária
s e c
ontri
butiv
as0,
001.
257,
240,
001.
257,
240,
003.
3.90
.49
Aux
ílio
Tran
spor
te0,
0013
.580
,00
4.00
6,00
13.5
80,0
00,
00
131
RFC
AE
356
DE
MO
NST
RA
TIV
O D
A E
XE
CU
ÇÃ
O D
A D
ESP
ESA
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA P
OR
NA
TU
RE
ZA
DA
DE
SPE
SA/I
TE
M -
DE
ZE
MB
RO
201
6
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
TU
RE
ZA
/D
ESP
ESA
ITE
MD
ESC
RIÇ
ÃO
Des
pesa
Em
penh
ada
Des
pesa
Rea
lizad
aSa
ldo
de
Em
penh
osN
o m
êsA
té o
mês
N
o m
êsA
té o
mês
5
Aux
ílio
Tran
spor
te p
ago
a es
tagi
ário
s pec
unia
0,00
13.5
80,0
04.
006,
0013
.580
,00
0,00
3.3.
90.9
2D
espe
sas d
e ex
ercí
cios
ant
erio
res
0,00
4.43
0,00
0,00
4.43
0,00
0,00
1D
espe
sas d
e ex
ercí
cios
ant
erio
res -
pes
soal
0,00
4.43
0,00
0,00
4.43
0,00
0,00
3.3.
90.9
3In
deni
zaçõ
es e
Res
titui
ções
140.
259,
221.
714.
917,
8814
0.25
9,22
1.71
4.91
7,88
0,00
23In
deni
zaçã
o de
corr
ente
de
auxí
lio sa
úde
69.3
21,7
386
5.37
8,97
69.3
21,7
386
5.37
8,97
0,00
25A
uxíli
o M
orad
ia d
e ca
rate
r ind
eniz
atór
io d
evid
o pe
lo T
CE
70.0
43,6
884
0.52
4,16
70.0
43,6
884
0.52
4,16
0,00
26Re
stitu
ição
refe
rent
ea ta
xa d
e in
scriç
ão, m
ater
ial e
sim
ilare
s0,
008.
120,
940,
008.
120,
940,
0099
Out
ras I
nden
izaç
ões e
rest
ituiç
ões
893,
8189
3,81
893,
8189
3,81
0,00
3.3.
91.3
9O
utro
s ser
viço
s de
terc
eiro
s - P
esso
a Ju
rídic
a0,
001.
986,
540,
001.
986,
540,
0024
Cur
sos,
expo
siçõe
s, co
ngre
ssos
e c
onfe
renc
ias
0,00
1.45
5,00
0,00
1.45
5,00
0,00
39Se
rviç
os d
e pu
blic
ação
e d
ivul
gaçã
o ex
ecut
adas
pel
a im
pren
-sa
ofi c
ial
0,00
531,
540,
0053
1,54
0,00
3.3.
91.9
2D
espe
sas d
e ex
ercí
cios
ant
erio
res
0,00
1.42
2,40
0,00
1.42
2,40
0,00
2D
espe
sas d
e ex
ercí
cios
ant
erio
res -
Out
ras D
espe
sas
0,00
1.42
2,40
0,00
1.42
2,40
0,00
4.4.
90.5
1O
bras
e In
stal
açõe
s20
.540
,00
6.15
7.48
8,60
5.55
1.63
0,61
6.15
7.48
8,60
0,00
1E
stud
os e
pro
jeto
s de
bens
pat
rimon
iáve
is0,
0044
.239
,05
8.74
0,00
44.2
39,0
50,
003
Exe
cuçã
o de
obr
as p
or c
ontra
to d
e be
ns p
atrim
oniá
veis
0,00
6.09
2.70
9,55
5.52
2.35
0,61
6.09
2.70
9,55
0,00
13In
stal
ação
par
a in
corp
oraç
ão a
ben
s im
óvei
s20
.540
,00
20.5
40,0
020
.540
,00
20.5
40,0
00,
004.
4.90
.52
Equ
ipam
ento
s e m
ater
ial p
erm
anen
te3.
855.
374,
048.
442.
765,
587.
862.
817,
348.
442.
765,
580,
006
Equ
ipam
ento
s de
com
unic
ação
e te
lefo
nia
0,00
1.19
0,00
0,00
1.19
0,00
0,00
7E
quip
amen
tos d
e in
form
átic
a1.
863.
736,
983.
040.
750,
282.
714.
927,
923.
040.
750,
280,
00
8E
quip
amen
tos d
e so
m, v
ideo
, fot
ográ
fi co
e ci
nem
atro
grá-
fi co
0,00
136.
774,
2324
.586
,23
136.
774,
230,
00
9E
quip
amen
tos h
ospi
tala
res,
odon
toló
gico
e d
e la
bora
tório
0,00
3.18
1,00
3.18
1,00
3.18
1,00
0,00
10Fe
rram
enta
s, eq
uip.
e in
stru
men
tos p
/ ofi
cin
a, m
ediç
ão e
in
speç
ão25
.093
,66
25.0
93,6
625
.093
,66
25.0
93,6
60,
00
132
RFC
AE
356
DE
MO
NST
RA
TIV
O D
A E
XE
CU
ÇÃ
O D
A D
ESP
ESA
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA P
OR
NA
TU
RE
ZA
DA
DE
SPE
SA/I
TE
M -
DE
ZE
MB
RO
201
6
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
TU
RE
ZA
/D
ESP
ESA
ITE
MD
ESC
RIÇ
ÃO
Des
pesa
Em
penh
ada
Des
pesa
Rea
lizad
aSa
ldo
de
Em
penh
osN
o m
êsA
té o
mês
N
o m
êsA
té o
mês
12M
áqui
nas,
apar
elho
s, ut
ensíl
ios e
equ
ipam
ento
s Uso
Adm
i-ni
stra
tivo
0,00
51.6
61,1
643
.815
,16
51.6
61,1
60,
00
14M
obili
ário
62.0
67,4
03.
276.
039,
253.
146.
737,
373.
276.
039,
250,
0017
Veíc
ulos
1.79
0.10
0,00
1.79
0.10
0,00
1.79
0.10
0,00
1.79
0.10
0,00
0,00
18C
oleç
ão e
mat
eria
is bi
blio
gráfi
cos
35.0
00,0
035
.000
,00
35.0
00,0
035
.000
,00
0,00
20E
quip
amen
tos d
e se
gura
nça
elet
rõni
ca79
.376
,00
79.3
76,0
079
.376
,00
79.3
76,0
00,
0099
Out
ros m
ater
iais
perm
anen
tes
0,00
3.60
0,00
0,00
3.60
0,00
0,00
TOTA
L G
ERA
L53
.684
.239
,16
652.
933.
707,
7172
.394
.146
,22
652.
933.
707,
710,
00
Font
e: P
rode
mge
- SI
AFI
133
134134
135135
9 Composição dos Créditos Autorizados por Classi� cação Econômica da Despesa
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
136136
RFC
AE
356
EX
EC
UÇ
ÃO
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA P
OR
CLA
SSIF
ICA
ÇÃ
O E
CO
NÔ
MIC
A D
A D
ESP
ESA
- D
EZ
EM
BR
O 2
016
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
CLA
SS/
DE
SPFT
E/
PRO
CC
réd.
A
utor
izad
os
Des
pesa
Em
penh
ada
Sald
o C
réd.
Au-
toriz
ados
D
espe
sa L
iqui
dada
Sald
o de
E
mpe
nhos
Últi
mo
mês
Acu
mul
ada
Últi
mo
mês
Acu
mul
ada
3000
716.
957.
341,
0049
.808
.325
,12
638.
333.
453,
5378
.623
.887
,47
58.9
79.6
98,2
763
8.33
3.45
3,53
0,00
3100
645.
384.
088,
0046
.001
.129
,14
580.
490.
417,
7064
.893
.670
,30
46.0
01.1
29,1
458
0.49
0.41
7,70
0,00
3190
101
419.
835.
533,
0028
.252
.509
,28
362.
102.
984,
6957
.732
.548
,31
28.2
52.5
09,2
836
2.10
2.98
4,69
0,00
3190
425
69.8
55.1
40,0
06.
930.
397,
8069
.855
.140
,00
0,00
6.93
0.39
7,80
69.8
55.1
40,0
00,
00
3190
435
46.3
84.4
17,0
04.
833.
181,
0245
.326
.774
,20
1.05
7.64
2,80
4.83
3.18
1,02
45.3
26.7
74,2
00,
00
3190
585
38.5
03.8
58,0
096
3.26
5,73
38.5
03.8
58,0
00,
0096
3.26
5,73
38.5
03.8
58,0
00,
00
3191
101
70.4
15.1
40,0
04.
993.
571,
0564
.343
.756
,20
6.07
1.38
3,80
4.99
3.57
1,05
64.3
43.7
56,2
00,
00
3191
585
390.
000,
0028
.204
,26
357.
904,
6132
.095
,39
28.2
04,2
635
7.90
4,61
0,00
3300
71.5
73.2
53,0
03.
807.
195,
9857
.843
.035
,83
13.7
30.2
17,1
712
.978
.569
,13
57.8
43.0
35,8
30,
00
3350
101
100.
000,
000,
0050
.000
,00
50.0
00,0
00,
0050
.000
,00
0,00
3390
101
57.7
81.5
11,0
62.
900.
289,
5246
.668
.384
,79
11.1
13.1
26,2
712
.071
.662
,67
46.6
68.3
84,7
90,
00
3390
107
11.8
08.0
00,0
090
6.90
6,46
11.1
21.2
42,1
068
6.75
7,90
906.
906,
4611
.121
.242
,10
0,00
3390
109
1.00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390
601
1.87
9.33
3,00
0,00
0,00
1.87
9.33
3,00
0,00
0,00
0,00
3391
101
3.40
8,94
0,00
3.40
8,94
0,00
0,00
3.40
8,94
0,00
4000
16.8
78.0
00,0
03.
875.
914,
0414
.600
.254
,18
2.27
7.74
5,82
13.4
14.4
47,9
514
.600
.254
,18
0,00
4400
16.8
78.0
00,0
03.
875.
914,
0414
.600
.254
,18
2.27
7.74
5,82
13.4
14.4
47,9
514
.600
.254
,18
0,00
4490
101
15.0
00.0
00,0
03.
875.
914,
0414
.600
.254
,18
399.
745,
8213
.414
.447
,95
14.6
00.2
54,1
80,
00
4490
601
1.87
8.00
0,00
0,00
0,00
1.87
8.00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTA
IS73
3.83
5.34
1,00
53.6
84.2
39,1
665
2.93
3.70
7,71
80.9
01.6
33,2
972
.394
.146
,22
652.
933.
707,
710,
00
Font
e: P
rode
mge
- SI
AFI
137
RFC
AE
357
CO
MPO
SIÇ
ÃO
DO
S C
RÉ
DIT
OS
AUT
OR
IZA
DO
S PO
R C
LASS
IFIC
AÇ
ÃO
EC
ON
ÔM
ICA
DA
DE
SPE
SA -
DE
ZE
MB
RO
201
6
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
NA
T. D
ESP
FTE
/PR
OC
Cré
d. I
nici
alC
réd.
Adi
cion
ais
Rem
anej
amen
tos
Adi
cion
ais
Anu
laçõ
esR
eman
ejam
ento
s A
nula
ções
Cré
d. A
utor
izad
os
3000
071
6.95
7.34
1,00
0,00
223.
408,
940,
00-2
23.4
08,9
471
6.84
0.74
9,94
3100
064
5.38
4.08
8,00
0,00
170.
000,
000,
00-1
70.0
00,0
064
5.21
4.08
8,00
3190
101
419.
835.
533,
000,
000,
000,
000,
0041
9.83
5.53
3,00
3190
425
69.8
55.1
40,0
00,
000,
000,
000,
0069
.855
.140
,00
3190
435
46.3
84.4
17,0
00,
000,
000,
000,
0046
.384
.417
,00
3190
585
38.3
33.8
58,0
00,
0017
0.00
0,00
0,00
0,00
38.3
33.8
58,0
0
3191
101
70.4
15.1
40,0
00,
000,
000,
000,
0070
.415
.140
,00
3191
585
560.
000,
000,
000,
000,
00-1
70.0
00,0
039
0.00
0,00
3300
071
.573
.253
,00
0,00
53.4
08,9
40,
00-5
3.40
8,94
71.6
26.6
61,9
4
3350
101
50.0
00,0
00,
0050
.000
,00
0,00
0,00
100.
000,
00
3390
101
57.8
34.9
20,0
00,
000,
000,
00-5
3.40
8,94
57.8
34.9
20,0
0
3390
107
11.8
08.0
00,0
00,
000,
000,
000,
0011
.808
.000
,00
3390
109
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3390
601
1.87
9.33
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.87
9.33
3,00
3391
101
0,00
0,00
3.40
8,94
0,00
0,00
3.40
8,94
4000
016
.878
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.8
78.0
00,0
0
4400
016
.878
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.8
78.0
00,0
0
4490
101
15.0
00.0
00,0
00,
000,
000,
000,
0015
.000
.000
,00
4490
604
1.87
8.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.87
8.00
0,00
TOTA
IS73
3.83
5.34
1,00
0,00
223.
408,
940,
00-2
23.4
08,9
473
3.83
5.34
1,00
Font
e: P
rode
mge
- SI
AFI
138
139139
10Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
140140
RFC
AE
654
POSI
ÇÃ
O A
CU
MU
LAD
A D
A E
XE
CU
ÇÃ
O O
RÇ
AM
EN
TÁ
RIA
DA
DE
SPE
SA
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
C/G
/M/I
F.P.
Cré
dito
au
toriz
ado
Cot
a de
scen
tral
izad
aSa
ldo
de
créd
itoD
espe
sa
empe
nhad
aSa
ldo
de c
ota
desc
enta
lizad
aD
espe
sa
real
izad
aSa
ldo
de
empe
nho
FUN
C. P
ROG
RAM
ATI
CA
: 010
3270
1215
7-00
01 A
uxíli
os A
limen
taçã
o, C
rech
e, M
orad
ia, S
aúde
e O
utro
s Aux
ílios
.
3.3.
90.0
10.1
6.48
1.92
0,00
2.12
8.24
3,13
4.35
3.67
6,87
2.12
8.24
3,13
0,00
2.12
8.24
3,13
0,00
3.3.
90.0
10.7
11.8
08.0
00,0
011
.121
.242
,10
686.
757,
9011
.121
.242
,10
0,00
11.1
21.2
42,1
00,
00
SUBT
OTA
L18
.289
.920
,00
13.2
49.4
85,2
35.
040.
434,
7713
.249
.485
,23
0,00
13.2
49.4
85,2
30,
00
FUN
C. P
ROG
RAM
ATI
CA
: 010
3274
6444
5-00
01 F
iscal
izaç
ão d
a G
estã
o de
Rec
urso
s Púb
licos
3.1.
90.0
10.1
417.
735.
533,
0036
0.42
8.95
3,51
57.3
06.5
79,4
936
0.42
8.95
3,51
0,00
360.
428.
953,
510,
00
3.1.
91.0
10.1
70.4
15.1
40,0
064
.343
.756
,20
6.07
1.38
3,80
64.3
43.7
56,2
00,
0064
.343
.756
,20
0,00
3.3.
50.0
10.1
100.
000,
0050
.000
,00
50.0
00,0
050
.000
,00
0,00
50.0
00,0
00,
00
3.3.
90.0
10.1
30.0
38.1
05,0
030
.037
.334
,19
770,
8126
.264
.775
,09
3.77
2.55
9,10
26.2
64.7
75,0
90,
00
3.3.
90.0
60.1
1.00
0.00
0,00
0,00
1.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBT
OTA
L51
9.28
8.77
8,00
454.
860.
043,
9064
.428
.734
,10
451.
087.
484,
803.
772.
559,
1045
1.08
7.48
4,80
0,00
FUN
C. P
ROG
RAM
ATI
CA
: 011
2270
1200
9-00
01 D
ireçã
o A
dmin
istra
tiva
3.3.
90.0
10.1
19.7
61.4
16,0
618
.825
.190
,08
936.
225,
9817
.052
.432
,29
1.77
2.75
7,79
17.0
52.4
32,2
90,
00
3.3.
90.0
60.1
879.
333,
000,
0087
9.33
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
91.0
10.1
1.95
3,94
1.95
3,94
0,00
1.95
3,94
0,00
1.95
3,94
0,00
SUBT
OTA
L20
.642
.703
,00
18.8
27.1
44,0
21.
815.
558,
9817
.054
.386
,23
1.77
2.75
7,79
17.0
54.3
86,2
30,
00
141
RFC
AE
654
POSI
ÇÃ
O A
CU
MU
LAD
A D
A E
XE
CU
ÇÃ
O O
RÇ
AM
EN
TÁ
RIA
DA
DE
SPE
SAU
NID
AD
E O
RÇ
AM
EN
TÁ
RIA
: 102
1 - T
RIB
UN
AL
DE
CO
NTA
S D
O E
STA
DO
DE
MIN
AS
GE
RA
IS
C/G
/M/I
F.P.
Cré
dito
au
toriz
ado
Cot
a de
scen
tral
izad
aSa
ldo
de
créd
itoD
espe
sa
empe
nhad
aSa
ldo
de c
ota
desc
enta
lizad
aD
espe
sa
real
izad
aSa
ldo
de
empe
nho
FUN
C. P
ROG
RAM
ATI
CA
: 011
2270
1212
1-00
01 A
mpl
iaçã
o e
Mod
erni
zaçã
o da
Infr
aest
rutu
ra F
ísica
e T
ecol
ógic
a ne
cess
ária
ao
Des
envo
lvim
ento
e A
prim
oram
ento
4.4.
90.0
10.1
15.0
00.0
00,0
014
.645
.376
,91
354.
623,
0914
.600
.254
,18
45.1
22,7
314
.600
.254
,18
0,00
4.4.
90.0
60.1
1.87
8.00
0,00
0,00
1.87
8.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBT
OTA
L16
.878
.000
,00
14.6
45.3
76,9
12.
232.
623,
0914
.600
.254
,18
45.1
22,7
314
.600
.254
,18
0,00
FUN
C. P
ROG
RAM
ATI
CA
: 011
2876
0214
5-00
01 C
apac
itaçã
o de
Ser
vido
res d
o TC
E, E
ntes
Juris
dici
onad
os e
Rep
rese
ntan
tes d
e E
ntid
ades
da
Soci
edad
e.
3.3.
90.0
10.1
1.50
0.07
0,00
1.32
8.46
4,78
171.
605,
221.
222.
934,
2810
5.53
0,50
1.22
2.93
4,28
0,00
3.3.
91.0
10.1
1.45
5,00
1.45
5,00
0,00
1.45
5,00
0,00
1.45
5,00
0,00
SUBT
OTA
L1.
501.
525,
001.
329.
919,
7817
1.60
5,22
1.22
4.38
9,28
105.
530,
501.
224.
389,
280,
00
FUN
C. P
ROG
RAM
ATI
CA
: 092
7270
2700
6-00
01 P
rove
ntos
de
Inat
ivos
Civ
is e
Pens
ioni
stas
3.1.
90.0
10.1
2.10
0.00
0,00
1.67
4.03
1,18
425.
968,
821.
674.
031,
180,
001.
674.
031,
180,
00
3.1.
90.0
42.5
69.8
55.1
40,0
069
.855
.140
,00
0,00
69.8
55.1
40,0
00,
0069
.855
.140
,00
0,00
3.1.
90.0
43.5
46.3
84.4
17,0
045
.326
.774
,20
1.05
7.64
2,80
45.3
26.7
74,2
00,
0045
.326
.774
,20
0,00
3.1.
90.0
58.5
38.5
03.8
58,0
038
.503
.858
,00
0,00
38.5
03.8
58,0
00,
0038
.503
.858
,00
0,00
3.1.
91.0
58.5
390.
000,
0035
7.90
4,61
32.0
95,3
935
7.90
4,61
0,00
357.
904,
610,
00
SUBT
OTA
L15
7.23
3.41
5,00
155.
717.
707,
991.
515.
707,
0115
5.71
7.70
7,99
0,00
155.
717.
707,
990,
00
FUN
C. P
ROG
RAM
ATI
CA
: 288
4670
2700
4-00
01 P
reca
tório
s e se
nten
çãs J
udic
iária
s
3.3.
90.0
10.9
1.00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBT
OTA
L1.
000,
000,
001.
000,
000,
000,
000,
000,
00
TOTA
L73
3.83
5.34
1,00
658.
629.
677,
8375
.205
.663
,17
652.
933.
707,
715.
695.
970,
1265
2.93
3.70
7,71
0,00
142
RFC
AE
654
POSI
ÇÃ
O A
CU
MU
LAD
A D
A E
XE
CU
ÇÃ
O O
RÇ
AM
EN
TÁ
RIA
DA
DE
SPE
SA
RE
SUM
O P
OR
GR
UPO
/ M
OD
. / I
PE /
FO
NT
E /
PR
OC
ED
.
UN
IDA
DE
OR
ÇA
ME
NT
ÁR
IA: 1
021
- TR
IBU
NA
L D
E C
ON
TAS
DO
EST
AD
O D
E M
INA
S G
ER
AIS
GM
IFP
Cré
dito
au
toriz
ado
Cot
a de
scen
tral
izad
aSa
ldo
de c
rédi
toD
espe
sa
empe
nhad
aSa
ldo
de c
ota
desc
enta
lizad
aD
espe
sa re
aliz
ada
Sald
o de
em
penh
o
1.90
.0.1
0.1
419.
835.
533,
0036
2.10
2.98
4,69
57.7
32.5
48,3
136
2.10
2.98
4,69
0,00
362.
102.
984,
690,
00
1.90
.0.4
2.5
69.8
55.1
40,0
069
.855
.140
,00
0,00
69.8
55.1
40,0
00,
0069
.855
.140
,00
0,00
1.90
.0.4
3.5
46.3
84.4
17,0
045
.326
.774
,20
1.05
7.64
2,80
45.3
26.7
74,2
00,
0045
.326
.774
,20
0,00
1.90
.0.5
8.5
38.5
03.8
58,0
038
.503
.858
,00
0,00
38.5
03.8
58,0
00,
0038
.503
.858
,00
0,00
1.91
.0.1
0.1
70.4
15.1
40,0
064
.343
.756
,20
6.07
1.38
3,80
64.3
43.7
56,2
00,
0064
.343
.756
,20
0,00
1.91
.0.5
8.5
390.
000,
0035
7.90
4,61
32.0
95,3
935
7.90
4,61
0,00
357.
904,
610,
00
3.50
.0.1
0.1
100.
000,
0050
.000
,00
50.0
00,0
050
.000
,00
0,00
50.0
00,0
00,
00
3.90
.0.1
0.1
57.7
81.5
11,0
652
.319
.232
,18
5.46
2.27
8,88
46.6
68.3
84,7
95.
650.
847,
3946
.668
.384
,79
0,00
3.90
.0.1
0.7
11.8
08.0
00,0
011
.121
.242
,10
686.
757,
9011
.121
.242
,10
0,00
11.1
21.2
42,1
00,
00
3.90
.0.1
0.9
1.00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.90
.0.6
0.1
1.87
9.33
3,00
0,00
1.87
9.33
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.91
.0.1
0.1
3.40
8,94
3.40
8,94
0,00
3.40
8,94
0,00
3.40
8,94
0,00
4.90
.0.1
0.1
15.0
00.0
00,0
014
.645
.376
,91
354.
623,
0914
.600
.254
,18
45.1
22,7
314
.600
.254
,18
0,00
4.90
.0.6
0.1
1.87
8.00
0,00
0,00
1.87
8.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTA
L73
3.83
5.34
1,00
658.
629.
677,
8375
.205
.663
,17
652.
933.
707,
715.
695.
970,
1265
2.93
3.70
7,71
0,00
143
144144
145145
11 Restos a Pagar Processados
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
146146
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
PR
OC
ESS
AD
OS
2016
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o Pr
oces
sado
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
008
2016
2015
83.
3.90
.37.
0205
7/20
11A
tto re
curs
os h
uman
os
LTD
A03
.623
.340
/000
1-67
294.
547,
4013
0.51
9,58
706
1020
009
2016
2015
33.
3.90
.37.
0244
/201
0In
ova
tecn
olog
ia e
m
serv
icos
LTD
A05
.208
.408
/000
1-77
64,3
00,
0061
1
Tota
l29
4.61
1,70
130.
519,
58
147
148148
149149
12 Restos a Pagar não Processados/Serviço da Dívida
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
150150
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
NÃ
O P
RO
CE
SSA
DO
S 20
16
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o N
ão
Proc
essa
do
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Não
Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
001
2016
2015
444.
4.90
.51.
0110
/201
5C
arin
a A
ndra
de M
aced
o05
0.19
4.54
6/64
14.9
00,0
00,
0010
30
1020
001
2016
2015
574.
4.90
.52.
1400
0000
0000
00Ro
bert
o Se
rafi m
de
Oliv
eira
14.3
59.1
65/0
001-
694.
088,
450,
000
1020
001
2016
2015
704.
4.90
.52.
0700
33/2
015
It-O
ne T
ecno
logi
a da
In
form
acao
Ltd
a05
.333
.907
/000
1-96
875.
800,
000,
0010
49
1020
001
2016
2015
714.
4.90
.52.
1403
6/20
15Sa
nta
Hel
ena
Mov
eis p
ara
Esc
ritor
io
Ltda
- M
E04
.160
.295
/000
1-14
10.2
00,0
00,
0010
51
1020
001
2016
2015
724.
4.90
.52.
1403
7/20
15C
omer
cial
Mak
ario
s E
quip
amen
tos e
Art
igos
pa
ra E
scrit
orio
s & S
ervi
cos
07.4
19.8
34/0
001-
8510
4.66
2,86
0,00
1053
1020
001
2016
2015
734.
4.90
.51.
0334
/201
5G
onar
Eng
enha
ria L
tda
EPP
06.2
66.2
24/0
001-
265.
552.
670,
500,
0010
52
1020
005
2016
2015
103.
3.90
.39.
2100
9/20
13D
atafi
lme
Sist
emas
de
Imag
em e
Info
rmac
ao L
tda.
19.6
28.7
83/0
001-
801.
353,
750,
0084
3
1020
005
2016
2015
193.
3.90
.33.
0400
47/2
014
Port
al T
urism
o e
Serv
icos
Lt
da-M
E04
.595
.044
/000
1-62
17.5
15,7
20,
0096
6
1020
005
2016
2015
533.
3.90
.39.
2172
/201
4A
lvo
Segu
ranc
a Lt
da05
.869
.736
/000
1-14
8.24
8,08
0,00
996
1020
005
2016
2015
333
3.3.
90.3
9.10
0000
0000
0000
Ace
Seg
urad
ora
S/A
03.5
02.0
99/0
001-
182.
102,
570,
000
1020
005
2016
2015
444
3.3.
90.3
5.02
0021
/201
5A
SAP
Des
envo
lvim
ento
O
rgan
izac
iona
l Ltd
a07
.077
.056
/000
1-93
1.90
0,00
0,00
1036
1020
005
2016
2015
526
3.3.
90.3
9.68
07/2
015
Est
atal
Ltd
a01
.644
.498
/000
1-98
300,
000,
0010
25
1020
005
2016
2015
562
3.3.
90.3
3.04
0028
/201
5Ln
x Tr
avel
Via
gens
e
Turis
mo
Eire
li - M
E20
.213
.607
/000
1-67
52.7
45,7
50,
0010
46
151
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
NÃ
O P
RO
CE
SSA
DO
S 20
16
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o N
ão
Proc
essa
do
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Não
Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
005
2016
2015
578
3.3.
90.3
9.10
4155
788/
2015
Port
o Se
guro
Cia
de
Segu
ros G
erai
s61
.198
.164
/000
1-60
8.72
2,98
0,00
1041
1020
005
2016
2015
601
3.3.
90.3
9.21
32/2
015
Cap
otar
ia P
adre
Eus
taqu
io
Ltda
- M
E16
.839
.128
/000
1-83
53.7
30,0
00,
0010
48
1020
005
2016
2015
602
3.3.
90.3
0.15
35/2
015
Nav
isyst
em Im
port
acao
Lt
da08
.395
.059
/000
1-38
4.64
1,52
0,00
1050
1020
006
2016
2015
43.
3.90
.37.
0203
2/20
11Im
ante
c In
stal
acao
e
Man
uten
cao
Tecn
ica
Ltda
25.5
06.8
17/0
001-
6717
0.40
3,77
0,00
695
1020
006
2016
2015
63.
3.90
.39.
1314
/201
4C
ompa
nhia
de
Sane
amen
to
de M
inas
Ger
ais C
opas
a M
G17
.281
.106
/000
1-03
41.9
87,3
00,
0093
5
1020
006
2016
2015
113.
3.90
.39.
2203
/201
4E
leva
dore
s Atla
s Sch
indl
er
S/A
00.0
28.9
86/0
010-
074.
569,
440,
0090
7
1020
006
2016
2015
183.
3.90
.39.
224/
2014
Thy
ssen
krup
p E
leva
dore
s S/
A90
.347
.840
/000
7-03
3.66
4,17
0,00
899
1020
006
2016
2015
213.
3.90
.39.
1420
/201
1Te
lem
ar N
orte
Les
te S
/A33
.000
.118
/000
1-79
8.38
2,90
0,00
659
1020
006
2016
2015
243.
3.90
.39.
2100
22/2
013
Met
odo
Tele
com
unic
acoe
s e
Com
erci
o Lt
da65
.295
.172
/000
1-85
8.22
1,06
0,00
864
1020
006
2016
2015
253.
3.90
.39.
9900
46/2
014
Cha
veiro
Lux
embu
rgo
Ltda
- M
E09
.639
.542
/000
1-83
2.07
6,00
0,00
969
1020
006
2016
2015
513.
3.90
.39.
2906
/201
5Be
lta T
ecno
logi
a Lt
da -
EPP
04.4
16.5
89/0
001-
643.
600,
000,
0010
18
1020
006
2016
2015
583.
3.90
.39.
22A
RP 0
6/20
15A
& R
Com
erci
o e
Serv
icos
Lt
da -
EPP
13.0
50.5
99/0
001-
1012
.273
,95
0,00
1021
152
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
NÃ
O P
RO
CE
SSA
DO
S 20
16
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o N
ão
Proc
essa
do
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Não
Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
006
2016
2015
793.
3.90
.39.
2111
/201
5Te
cno
Tem
p C
omer
cio
Inst
alac
ao e
Man
uten
cao
Ltda
- E
PP03
.887
.016
/000
1-56
11.1
77,1
00,
0010
32
1020
006
2016
2015
863.
3.90
.39.
3102
1/20
15C
opia
dora
Art
e e
Cop
ias
Ltda
- M
E17
.951
.593
/000
1-74
790,
000,
0010
35
1020
006
2016
2015
893.
3.90
.39.
1900
0000
0000
00BH
Cac
amba
Ltd
a00
.689
.825
/000
1-65
1.11
0,00
0,00
0
1020
006
2016
2015
933.
3.90
.39.
1212
/201
5C
ompa
nhia
Ene
rget
ica
de
Min
as G
erai
s - C
EM
IG17
.155
.730
/000
1-64
91.4
79,6
90,
0010
43
1020
006
2016
2015
943.
3.90
.30.
1900
0000
0000
00E
dson
Cam
ilo C
omer
cial
M
E10
.942
.831
/000
1-36
671,
590,
000
1020
006
2016
2015
100
3.3.
90.3
0.20
0000
0000
0000
Pire
s Com
erci
o de
Mat
eria
is E
letri
cos L
tda
05.6
86.9
72/0
001-
0399
0,00
0,00
0
1020
006
2016
2015
101
3.3.
90.3
0.15
0000
0000
0000
Wag
ner d
e Je
sus G
onca
lves
A
ngel
o - E
PP12
.777
.972
/000
1-76
3.57
0,56
0,00
0
1020
006
2016
2015
105
3.3.
90.3
0.19
0000
0000
0000
Pht D
istrib
uica
o Lo
gist
ica
e Se
rvic
os L
tda
- ME
12.4
26.8
77/0
001-
2826
1,18
0,00
0
1020
006
2016
2015
106
3.3.
90.3
0.20
0000
0000
0000
Pht D
istrib
uica
o Lo
gist
ica
e Se
rvic
os L
tda
- ME
12.4
26.8
77/0
001-
2832
9,40
0,00
0
1020
006
2016
2015
108
3.3.
90.3
9.22
24/2
015
Max
is In
form
atic
a Lt
da65
.146
.037
/000
1-78
18.8
46,6
70,
0010
44
1020
006
2016
2015
112
3.3.
90.3
9.22
15/2
013
Faca
Pro
duco
es L
tda
- EPP
00.8
62.5
96/0
001-
395.
940,
000,
0084
6
1020
006
2016
2015
113
3.3.
90.3
9.99
0000
0000
0000
Meg
a Pl
otte
r Gra
fi ca
Dig
ital
Ltda
10.3
41.8
51/0
001-
5124
,00
0,00
0
1020
006
2016
2015
114
3.3.
90.3
9.22
0000
0000
0000
Art
mol
dado
s Lt
da -
ME
13.1
26.4
36/0
001-
731.
460,
000,
000
153
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
NÃ
O P
RO
CE
SSA
DO
S 20
16
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o N
ão
Proc
essa
do
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Não
Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
006
2016
2015
118
3.3.
90.3
9.22
0000
0000
0000
MA
S A
utom
ação
e
Eng
enha
ria L
tda
- EPP
07.6
55.5
03/0
001-
443.
493,
800,
000
1020
007
2016
2015
13.
3.90
.39.
4017
/201
4O
i Mov
el S
/A05
.423
.963
/000
1-11
18.3
44,6
50,
0093
1
1020
007
2016
2015
213.
3.90
.39.
9900
4/20
15C
arim
bex
Ltda
- M
E18
.798
.140
/000
1-12
637,
750,
0010
15
1020
007
2016
2015
873.
3.90
.30.
0800
0000
0000
00Bu
ffet
e L
anch
onet
e O
M
elho
r Sab
or L
tda
- EPP
04.2
94.8
30/0
001-
2027
6,00
0,00
0
1020
007
2016
2015
142
3.3.
91.3
9.38
0000
0000
0000
Impr
ensa
Ofi c
ial d
o E
stad
o de
Min
as G
erai
s17
.404
.302
/000
1-28
660,
000,
000
1020
007
2016
2015
148
3.3.
90.3
0.05
0000
0000
0000
Art
Pap
er P
apéi
s Ltd
a - M
E71
.493
.928
/000
1-01
66.1
80,0
00,
000
1020
007
2016
2015
149
3.3.
90.3
0.05
0000
0000
0000
Art
e O
rigin
al
Ltda
- E
PP23
.407
.083
/000
1-33
565,
000,
000
1020
007
2016
2015
150
3.3.
90.3
0.05
0000
0000
0000
Belc
lips D
istrib
uido
ra
Ltda
- E
PP25
.897
.729
/000
1-33
7.64
4,72
0,00
0
1020
007
2016
2015
151
3.3.
90.3
0.05
0000
0000
0000
Dist
ribui
dora
de
Supr
imen
tos É
tica
Ltda
04.7
08.6
26/0
001-
086.
869,
000,
000
1020
007
2016
2015
153
3.3.
90.3
0.16
0000
0000
0000
Mar
celo
Ara
újo
Via
nna
Soar
es -
ME
13.3
83.1
96/0
001-
9267
0,00
0,00
0
1020
007
2016
2015
154
3.3.
90.3
0.05
0000
0000
0000
Pape
laria
Offi
ce B
ox L
tda
- ME
12.2
10.1
10/0
001-
675.
481,
600,
000
1020
007
2016
2015
156
3.3.
90.3
0.16
0000
0000
0000
Alir
io F
erre
ira B
arbo
sa E
PP77
.578
.524
/000
1-99
11.7
44,0
00,
000
1020
007
2016
2015
160
3.3.
90.3
9.99
0000
0000
0000
D &
M S
inal
izac
ao L
tda
08.9
09.7
66/0
001-
0360
,00
0,00
0
1020
007
2016
2015
163
3.3.
90.3
0.05
0000
0000
0000
Port
Dist
ribui
dora
de
Info
rmát
ica
e Pa
pela
ria L
tda
08.2
28.0
10/0
005-
1431
5,00
0,00
0
154
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
NÃ
O P
RO
CE
SSA
DO
S 20
16
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o N
ão
Proc
essa
do
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Não
Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
007
2016
2015
164
3.3.
90.3
0.12
0000
0000
0000
Dro
garia
e P
erfu
mar
ia
Dor
nela
Ltd
a20
.468
.583
/000
1-97
198,
200,
000
1020
007
2016
2015
165
3.3.
90.3
0.12
0000
0000
0000
Dro
garia
Nos
sa S
enho
ra d
a Pa
z Lt
da -
EPP
19.3
83.3
48/0
001-
3315
5,74
0,00
0
1020
007
2016
2015
166
3.3.
90.3
0.10
0000
0000
0000
MG
U C
omér
cio
de
Med
icam
ento
s e P
erfu
mar
ia
Ltda
- M
E07
.959
.378
/000
1-66
10,3
00,
000
1020
007
2016
2015
167
3.3.
90.3
0.11
0000
0000
0000
MG
U C
omér
cio
de
Med
icam
ento
s e P
erfu
mar
ia
Ltda
- M
E07
.959
.378
/000
1-66
8,50
0,00
0
1020
007
2016
2015
168
3.3.
90.3
0.12
0000
0000
0000
MG
U C
omér
cio
de
Med
icam
ento
s e P
erfu
mar
ia
Ltda
- M
E07
.959
.378
/000
1-66
101,
900,
000
1020
007
2016
2015
169
3.3.
90.3
9.99
0000
0000
0000
Art
e M
oldu
ras L
tda
- ME
16.6
73.1
39/0
001-
3677
,00
0,00
0
1020
007
2016
2015
170
3.3.
90.3
0.05
0000
0000
0000
Pape
laria
Rib
amar
Ltd
a -
EPP
17.1
99.6
70/0
001-
8159
,00
0,00
0
1020
007
2016
2015
171
3.3.
90.3
9.04
0000
0000
0000
Dut
ty B
otel
ho C
omér
cio
e In
dust
ria L
tda
- ME
70.9
62.1
21/0
001-
0856
,00
0,00
0
1020
007
2016
2015
172
3.3.
90.3
9.31
0000
0000
0000
Futu
ra E
xpre
ss S
oluc
oes
Dig
itais
Ltda
04.1
25.4
46/0
001-
0175
,00
0,00
0
1020
007
2016
2015
173
3.3.
90.3
0.08
0000
0000
0000
Com
erci
al G
irass
ol
Eire
li - E
PP03
.847
.437
/000
1-53
756,
000,
000
1020
008
2016
2015
43.
3.90
.37.
0102
4/20
13A
gile
Em
pree
ndim
ento
s e
Serv
iços
Eire
li11
.312
.296
/000
1-00
671.
583,
770,
0087
6
155
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
NÃ
O P
RO
CE
SSA
DO
S 20
16
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o N
ão
Proc
essa
do
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Não
Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
008
2016
2015
53.
3.90
.37.
0204
0/20
12
Ass
ocia
ção
Profi
ssio
naliz
ante
do
Men
or d
e Be
lo H
oriz
onte
- A
sspr
om
19.2
01.1
28/0
001-
4129
3.15
3,47
0,00
796
1020
008
2016
2015
73.
3.90
.39.
6142
/201
3D
edet
izad
ora
Barb
osa
Ltda
- M
E71
.136
.006
/000
1-39
2.26
3,29
0,00
878
1020
008
2016
2015
83.
3.90
.37.
0205
7/20
11A
tto R
ecur
sos H
uman
os
Ltda
03.6
23.3
40/0
001-
6735
.900
,95
0,00
706
1020
008
2016
2015
93.
3.90
.39.
0300
20/2
013
M B
rasil
Maq
uina
s A
utom
atic
as
Ltda
- M
E07
.108
.557
/000
1-90
14.2
83,3
40,
0085
2
1020
008
2016
2015
143.
3.90
.39.
5900
0000
0000
00Su
perin
tend
ênci
a de
Li
mpe
za U
rban
a16
.673
.998
/000
1-25
7.00
0,22
0,00
0
1020
008
2016
2015
153.
3.90
.37.
0237
2014
Terc
eiriz
a Se
rvic
os L
tda
97.3
82.4
77/0
001-
101.
059.
444,
760,
0095
4
1020
008
2016
2015
203.
3.90
.39.
1920
/201
5Si
mpr
ess C
omér
cio,
Lo
caçã
o e
Serv
iços
Ltd
a07
.432
.517
/000
1-07
54.3
45,7
20,
0010
37
1020
008
2016
2015
213.
3.90
.37.
0202
2/20
15Te
rcei
riza
Serv
iços
Ltd
a97
.382
.477
/000
1-10
1.25
6.90
3,51
0,00
1039
1020
008
2016
2015
243.
3.90
.37.
0219
/201
5E
fi ciê
ncia
Vig
ilânc
ia e
Se
gura
nça
Ltda
18.5
65.5
03/0
001-
7055
4.65
1,28
0,00
1038
1020
008
2016
2015
253.
3.90
.39.
2100
0000
0000
00RM
Máq
uina
s e S
istem
as
Ltda
- E
PP18
.793
.752
/000
1-12
200,
000,
000
1020
009
2016
2015
33.
3.90
.37.
0244
/201
0In
ova
Tecn
olog
ia e
m
Serv
iços
Ltd
a05
.208
.408
/000
1-77
329.
863,
130,
0061
1
1020
009
2016
2015
63.
3.90
.30.
2604
8/20
10Tr
ival
e A
dmin
istra
ção
Ltda
00.6
04.1
22/0
001-
978.
227,
900,
0060
7
1020
009
2016
2015
83.
3.90
.30.
2601
6/20
13Ip
irang
a Pr
odut
os D
e Pe
tróle
o S/
A33
.337
.122
/000
1-27
30.0
00,0
00,
0085
5
156
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
NÃ
O P
RO
CE
SSA
DO
S 20
16
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o N
ão
Proc
essa
do
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Não
Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
009
2016
2015
143.
3.90
.39.
18A
RP05
/201
5A
uto
Peça
s Ita
poã
Ltda
- E
PP65
.280
.497
/000
1-94
7.40
7,30
0,00
1023
1020
009
2016
2015
153.
3.90
.39.
18A
RP05
/201
5A
uto
Peça
s Ita
poã
Ltda
- E
PP65
.280
.497
/000
1-94
1.24
9,27
0,00
1023
1020
009
2016
2015
253.
3.90
.30.
2602
5/20
15Tr
ival
e A
dmin
istra
ção
Ltda
00.6
04.1
22/0
001-
9715
.000
,00
0,00
1045
1020
011
2016
2015
33.
3.90
.37.
0200
69/2
010
Inov
a Te
cnol
ogia
em
Se
rviç
os L
tda
05.2
08.4
08/0
001-
7726
2.76
2,74
0,00
627
1020
011
2016
2015
43.
3.90
.37.
0207
/201
2In
ova
Tecn
olog
ia e
m
Serv
iços
Ltd
a05
.208
.408
/000
1-77
1.84
7.47
0,00
0,00
749
1020
011
2016
2015
53.
3.90
.37.
0215
/201
0In
ova
Tecn
olog
ia e
m
Serv
iços
Ltd
a05
.208
.408
/000
1-77
309.
343,
160,
0057
0
1020
011
2016
2015
63.
3.90
.39.
2751
/201
1Pr
oced
ata
Info
rmát
ica
Ltda
65.1
81.0
75/0
001-
612.
240,
390,
0071
0
1020
011
2016
2015
73.
3.90
.39.
3607
4/20
10C
ompa
nhia
de
Tecn
olog
ia
da In
form
ação
do
Est
ado
de M
inas
Ger
ais-
Prod
em16
.636
.540
/000
1-04
18.8
32,6
00,
0063
8
1020
011
2016
2015
83.
3.90
.39.
3605
7/20
12C
ompa
nhia
de
Tecn
olog
ia
da In
form
ação
do
Est
ado
de M
inas
Ger
ais-
Prod
em16
.636
.540
/000
1-04
12.6
86,0
50,
0082
5
1020
011
2016
2015
93.
3.90
.39.
2741
/201
2Pr
oced
ata
Info
rmát
ica
Ltda
65.1
81.0
75/0
001-
6120
.305
,99
0,00
795
1020
011
2016
2015
133.
3.90
.39.
2760
/201
1C
yclu
s Inf
orm
átic
a Lt
da
- Epp
71.4
47.0
56/0
001-
3772
6,81
0,00
711
1020
011
2016
2015
143.
3.90
.39.
2700
46/2
012
Adi
k So
ftwar
e Lt
da -
Epp
41.6
76.4
38/0
001-
7116
.000
,00
0,00
816
1020
011
2016
2015
153.
3.90
.39.
2733
/201
1Je
xper
ts T
ecno
logi
a Lt
da05
.231
.453
/000
1-42
1.44
1,96
0,00
693
157
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
NÃ
O P
RO
CE
SSA
DO
S 20
16
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o N
ão
Proc
essa
do
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Não
Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
011
2016
2015
163.
3.90
.39.
2702
4/20
11Sy
sdes
ign
Con
sulto
ria e
m
Info
rmát
ica
Ltda
- M
E00
.729
.029
/000
1-09
8.93
3,39
0,00
669
1020
011
2016
2015
213.
3.90
.39.
2765
/201
0A
lgar
TI C
onsu
ltoria
S/A
05.5
10.6
54/0
001-
8938
.613
,70
0,00
631
1020
011
2016
2015
223.
3.90
.39.
2704
5/20
11W
.J. S
ervi
cos d
e In
form
átic
a LT
DA
05.1
16.0
14/0
001-
9986
8,80
0,00
705
1020
011
2016
2015
273.
3.90
.39.
2705
2/20
11A
mer
ica
Tecn
olog
ia d
e In
form
átic
a e
Elet
ro-E
letrô
nico
s Ltd
a06
.926
.223
/000
1-60
1.65
0,00
0,00
708
1020
011
2016
2015
283.
3.90
.39.
1903
4201
2M
icro
city
Com
puta
dore
s e
Sist
emas
Ltd
a19
.570
.803
/000
1-00
51.0
00,0
00,
0078
2
1020
011
2016
2015
363.
3.90
.39.
4005
/201
4Te
lbra
x Lt
da04
.513
.030
/000
1-52
10.2
50,4
00,
0090
1
1020
011
2016
2015
393.
3.90
.39.
2702
/201
3Fu
ndac
ao d
e D
esen
volv
imen
to d
a Pe
squi
sa18
.720
.938
/000
1-41
44.9
94,0
80,
0083
1
1020
011
2016
2015
403.
3.90
.39.
3607
3/20
11C
ompa
nhia
de
Tecn
olog
ia
da In
form
ação
do
Est
ado
de M
inas
Ger
ais-
PRO
DE
M16
.636
.540
/000
1-04
22.8
38,9
60,
0072
3
1020
011
2016
2015
413.
3.90
.39.
2747
/201
1SE
RPRO
- Se
rviç
o Fe
dera
l de
Pro
cess
amen
to d
e D
ados
33.6
83.1
11/0
001-
0720
.051
,80
0,00
715
1020
011
2016
2015
423.
3.90
.39.
2771
/201
1O
racl
e do
Bra
sil S
istem
as
Ltda
59.4
56.2
77/0
001-
7637
.185
,60
0,00
731
1020
011
2016
2015
443.
3.90
.39.
2700
08/2
014
Hita
chi D
ata
Syst
ems
Com
puta
dore
s do
Bras
il Lt
da68
.074
.673
/000
1-20
1.97
1,33
0,00
916
158
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
NÃ
O P
RO
CE
SSA
DO
S 20
16
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o N
ão
Proc
essa
do
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Não
Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
011
2016
2015
473.
3.90
.39.
2708
/201
5SE
RPRO
- Se
rviç
o Fe
dera
l de
Pro
cess
amen
to d
e D
ados
33.6
83.1
11/0
001-
073.
367,
520,
0010
19
1020
011
2016
2015
483.
3.90
.39.
70T
ER
MO
C
OO
PTe
lem
ar N
orte
Les
te S
/A33
.000
.118
/000
1-79
36.7
55,1
80,
0010
20
1020
011
2016
2015
503.
3.90
.39.
3600
12/2
013
Com
panh
ia d
e Te
cnol
ogia
da
Info
rmaç
ão d
o E
stad
o de
Min
as G
erai
s-PR
OD
EM
16.6
36.5
40/0
001-
042.
580,
000,
0084
7
1020
011
2016
2015
543.
3.90
.39.
2700
28/2
014
Agi
l Agê
ncia
de
Info
rmat
ica
Ltda
02.7
67.3
96/0
001-
221.
952,
200,
0093
8
1020
011
2016
2015
563.
3.90
.39.
2701
7/20
15A
ltas N
etw
orks
& T
elec
om
Ltda
05.4
07.6
09/0
001-
0118
.999
,00
0,00
1033
1020
011
2016
2015
573.
3.90
.39.
1906
6/20
11H
P Br
asil
Indu
stria
e
Com
érci
o de
Equ
ipam
ento
s E
letrô
nico
s Ltd
a22
.086
.683
/000
1-84
18.9
51,3
60,
0072
4
1020
012
2016
2015
273.
3.90
.39.
1504
/201
1E
mpr
esa
Bras
ileira
de
Cor
reio
s e T
elég
rafo
s -
EC
T34
.028
.316
/001
5-09
56.9
18,6
10,
0064
6
1020
012
2016
2015
423.
3.90
.39.
3100
23/2
014
Rona
Edi
tora
Ltd
a19
.270
.206
/000
1-60
14.4
00,0
00,
0093
3
1020
012
2016
2015
623.
3.90
.39.
1518
/201
4E
mpr
esa
Bras
ileira
de
Cor
reio
s e T
elég
rafo
s -
EC
T34
.028
.316
/001
5-09
38.2
09,0
70,
0094
1
1020
012
2016
2015
763.
3.90
.39.
1100
0000
0000
00E
mpr
esa
Folh
a da
Man
hã
S/A
60.5
79.7
03/0
001-
4893
7,40
0,00
0
1020
012
2016
2015
813.
3.90
.39.
3100
0000
0000
00RB
Grá
fi ca
Dig
ital E
ireli
- ME
16.9
51.6
65/0
001-
101.
380,
000,
000
159
POSI
ÇÃ
O D
E R
EST
OS
A P
AG
AR
NÃ
O P
RO
CE
SSA
DO
S 20
16
Uni
dade
E
xecu
tora
- C
ódig
o
Ano
de
Exe
rcíc
io
Ano
O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Em
penh
o O
rigem
R
esto
s a
Paga
r
Nat
urez
a_It
em
Des
pesa
- C
ódig
o Fo
rm
Num
. Ref
C
ontr
ato
Con
vêni
o Sa
ída
Raz
ão S
ocia
l C
redo
r
CN
PJ_C
PF
Cre
dor -
Fo
rmat
ado
Valo
r In
scrit
o N
ão
Proc
essa
do
Sald
o R
esto
s a
Paga
r Não
Pr
oces
sado
Dad
os d
e R
esto
s a
Paga
r C
ontr
ato/
C
onvê
nio
Saíd
a
1020
012
2016
2015
823.
3.91
.39.
1100
0000
0000
00Im
pren
sa O
fi cia
l do
Est
ado
de M
inas
Ger
ais
17.4
04.3
02/0
001-
281.
200,
000,
000
1020
014
2016
2015
33.
3.90
.36.
0100
0000
0000
00Fo
lha
de E
stag
iário
s99
.999
.997
/997
2-53
11.0
87,0
90,
000
1020
014
2016
2015
43.
3.90
.39.
3100
23/2
014
Rona
Edi
tora
Ltd
a19
.270
.206
/000
1-60
34.4
30,0
00,
0093
3
1020
014
2016
2015
543.
3.90
.49.
0500
0000
0000
00Fo
lha
de E
stag
iário
s99
.999
.997
/997
2-53
912,
000,
000
1020
014
2016
2015
753.
3.90
.36.
0500
0000
0000
00Lu
cian
a Si
lva
Cus
tódi
o02
7.61
7.48
6/03
3.19
8,00
0,00
0
1020
014
2016
2015
763.
3.90
.13.
1700
0000
0000
00IN
SS -
Inst
ituto
Nac
iona
l de
Seg
urid
ade
Soci
al29
.979
.036
/000
1-40
639,
600,
000
1020
014
2016
2015
873.
3.90
.39.
1100
0000
0000
00E
dito
ra P
ini L
tda
60.8
59.5
19/0
001-
511.
164,
000,
000
1020
014
2016
2015
913.
3.90
.36.
0500
0000
0000
00M
onic
a E
llen
Pint
o Be
zerr
a80
4.18
1.47
3/53
4.36
2,21
0,00
0
1020
014
2016
2015
923.
3.90
.13.
1700
0000
0000
00IN
SS -
Inst
ituto
Nac
iona
l de
Seg
urid
ade
Soci
al29
.979
.036
/000
1-40
872,
440,
000
1020
014
2016
2015
933.
3.90
.36.
0500
0000
0000
00Li
sym
a So
ares
Fel
ismin
o46
5.27
3.89
4/34
5.20
0,00
0,00
0
1020
014
2016
2015
943.
3.90
.13.
1700
0000
0000
00IN
SS -
Inst
ituto
Nac
iona
l de
Seg
urid
ade
Soci
al29
.979
.036
/000
1-40
1.04
0,00
0,00
0
Tota
l14
.560
.051
,47
0,00
160
