APLICAÇÕES E RESGATESipmcs.ms.gov.br/uploads/asset/file/860/APR_Jan.2021.pdf · 0914 / 32071 - 4 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A. Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:

Distribuidor:

Identificação do

Plano/Fundo Constituído:

Operações

Carteira Administrada:

Fundo:

Administrador:


Data da Operação:

Data de Liquidação:

Agência/Conta:

Quantidade de Cotas:

Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:

Valor da Operação:

Patrimônio Líquido do Fundo:

Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020

0914 / 32071 - 4 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 1074442.8440817000

0E-10

1074442.8440817000

R$ 3.107.630,27

R$ 550.858.134,88

R$ 2,89

01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

03.795.072/0001-60 - Sicredi

13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

87 09/04/2021 17:07:29Página 1 de






Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

24/01/2011

Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):

Tx Performance (Índ. de Ref):

Tx Performance (% a Superar):

Tx Performance (%):

Descrição:

Classificação do FI:

Descrição:

Cód. Negociação Bolsa:

Ag. Class. Risco:

Data Listagem Bolsa:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

Não

Não

Não

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:

Caracteristícas dos Ativos:

87 09/04/2021 17:07:29Página 2 de





DADOS DA OPERAÇÃO

simCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:29Página 3 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020

3066 / 7843 - 3 - 1 Banco do Brasil S.A.


0E-10

3194922.8231120000

R$ 3.920.872,84

R$ 866.199.541,29

R$ 1,23

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A


29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES


87 09/04/2021 17:07:29Página 4 de






Outros Fundos

CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo

03.504.023/0001-21 Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 1.880

Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

29/01/2018

Índ de Ref.: IBOVESPA

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:29Página 5 de





DADOS DA OPERAÇÃO



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:





DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:29Página 6 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

102653.1340410000

R$ 2.054.726,89

R$ 4.413.688.996,03

R$ 20,02



03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI


87 09/04/2021 17:07:29Página 7 de






Outros Fundos


18.027.394/0001-37 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.000

Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

17/12/1999

Índ de Ref.: IMA-B 5

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:29Página 8 de





DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:29Página 9 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

2708096.2603750000

R$ 7.610.225,87

R$ 7.253.634.171,13

R$ 2,81



13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO


87 09/04/2021 17:07:29Página 10 de






Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

28/04/2011

Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Não







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO



87 09/04/2021 17:07:29Página 11 de





DADOS DA OPERAÇÃO






DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:29Página 12 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

341499.9637350000

R$ 720.849,39

R$ 1.611.170.285,08

R$ 2,11



13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


87 09/04/2021 17:07:29Página 13 de






Outros Fundos


27.146.328/0001-77 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 100.000

Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

28/04/2011

Índ de Ref.: CDI

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:29Página 14 de





DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:29Página 15 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

23/11/2020

23/11/2020



0E-10

328236.3545290000

R$ 693.142,03

R$ 1.893.436.284,11

R$ 2,11





87 09/04/2021 17:07:29Página 16 de






Outros Fundos



Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

28/04/2011

Índ de Ref.: CDI

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:29Página 17 de





DADOS DA OPERAÇÃO

AplicaçãoDescrição da Operação:







DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:29Página 18 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

26/11/2020

26/11/2020


Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 267714.0604330000

0E-10

-267714.0604330000

R$ 565.388,94

R$ 1.893.436.284,11

R$ 2,11





87 09/04/2021 17:07:29Página 19 de






Outros Fundos



Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

28/04/2011

Índ de Ref.: CDI

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:29Página 20 de





DADOS DA OPERAÇÃO

ResgateDescrição da Operação:







DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:29Página 21 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

31/12/2020

31/12/2020



0E-10

2149696.8845400000

R$ 4.542.698,38

R$ 2.452.222.466,54

R$ 2,11





87 09/04/2021 17:07:29Página 22 de






Outros Fundos



Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

28/04/2011

Índ de Ref.: CDI

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:29Página 23 de





DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:29Página 24 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

31/12/2020

31/12/2020



0E-10

-2300021.5090990000

R$ 4.861.659,84

R$ 2.452.222.466,54

R$ 2,11





87 09/04/2021 17:07:29Página 25 de






Outros Fundos



Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

28/04/2011

Índ de Ref.: CDI

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:29Página 26 de





DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:29Página 27 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

26/01/2021

null



0E-10

957818.1125080000

R$ 2.026.405,62

R$ 2.320.539.431,87

R$ 2,12





87 09/04/2021 17:07:29Página 28 de






Outros Fundos



Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

28/04/2011

Índ de Ref.: CDI

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:29Página 29 de





DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:29Página 30 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

28/01/2021

28/01/2021



0E-10

-970528.6934290000

R$ 2.053.510,51

R$ 2.320.539.431,87

R$ 2,12





87 09/04/2021 17:07:29Página 31 de






Outros Fundos



Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

28/04/2011

Índ de Ref.: CDI

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:30Página 32 de





DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 33 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

13239926.3216130000

R$ 19.592.457,67

R$ 9.938.464.189,22

R$ 1,48



25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


87 09/04/2021 17:07:30Página 34 de






Outros Fundos





Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

31/08/2016

Índ de Ref.: IMA-Geral

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:30Página 35 de






DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 36 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

1651078.9816230000

R$ 1.697.575,46

R$ 1.975.885.101,28

R$ 1,03



35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


87 09/04/2021 17:07:30Página 37 de






Outros Fundos






Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

16/03/2020

Índ de Ref.: IPCA

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:30Página 38 de






DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 39 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

23/12/2020

23/12/2020



0E-10

2373916.7949540000

R$ 2.520.000,00

R$ 2.667.113.282,02

R$ 1,06





87 09/04/2021 17:07:30Página 40 de






Outros Fundos






Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

16/03/2020

Índ de Ref.: IPCA

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:30Página 41 de






DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 42 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/12/2020

30/12/2020



0E-10

722267.3100970000

R$ 770.000,00

R$ 2.452.222.466,54

R$ 1,07





87 09/04/2021 17:07:30Página 43 de






Outros Fundos






Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

16/03/2020

Índ de Ref.: IPCA

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:30Página 44 de






DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 45 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

29/01/2021

29/01/2021



0E-10

909985.9769840000

R$ 966.000,00

R$ 2.584.217.542,07

R$ 1,06





87 09/04/2021 17:07:30Página 46 de






Outros Fundos






Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

16/03/2020

Índ de Ref.: IPCA

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:30Página 47 de






DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 48 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020

3440 / 00000001 - 9 - 104 Caixa Econômica Federal


0E-10

732362.5135850000

R$ 2.292.884,95

R$ 18.309.382.329,52

R$ 3,13

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP


87 09/04/2021 17:07:30Página 49 de






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Detalhes da

Resgate (dias):

09/07/2010

Índ de Ref.: IMA-B 5

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Não







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO



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DADOS DA OPERAÇÃO






DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 51 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

1997169.7173050000

R$ 5.192.625,29

R$ 11.237.812.745,76

R$ 2,60



10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA


87 09/04/2021 17:07:30Página 52 de






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28/05/2010

Índ de Ref.: IRF-M 1

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Não







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO



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DADOS DA OPERAÇÃO






DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 54 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

1166121.0168710000

R$ 1.658.051,50

R$ 446.512.416,44

R$ 1,42



10.551.375/0001-01 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL


87 09/04/2021 17:07:30Página 55 de






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Detalhes da

Resgate (dias):

22/06/2009

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Descrição: IMOB

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Não







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO



87 09/04/2021 17:07:30Página 56 de





DADOS DA OPERAÇÃO






DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 57 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

5151862.9015510000

R$ 12.002.908,07

R$ 9.550.097.040,26

R$ 2,33



14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP


87 09/04/2021 17:07:30Página 58 de






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16/08/2012

Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Não







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO



87 09/04/2021 17:07:30Página 59 de





DADOS DA OPERAÇÃO






DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 60 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

15586828.9777990000

R$ 23.107.037,53

R$ 13.635.004.724,81

R$ 1,48



23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA


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Outros Fundos





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Resgate (dias):

04/11/2016

Índ de Ref.: IPCA

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:30Página 62 de






DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 63 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020

2457 / 10551 - 1 - 237 Banco Bradesco S.A.


0E-10

8857164.8802808000

R$ 14.635.503,96

R$ 996.897.363,36

R$ 1,65

60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2


87 09/04/2021 17:07:30Página 64 de






Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

17/06/2016

Índ de Ref.: IDkA Pré 2A

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Não







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO



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DADOS DA OPERAÇÃO






DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 66 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020

0914 / 32071 - 4 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.


0E-10

4746535.9102097000

R$ 17.284.527,60

R$ 449.301.331,94

R$ 3,64

01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

03.795.072/0001-60 - Sicredi

11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP


87 09/04/2021 17:07:30Página 67 de






Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

18/12/2009

Índ de Ref.: IMA-B

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Não







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO



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DADOS DA OPERAÇÃO






DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 69 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020

0091 / 77000 - 8 - 341 Itaú Unibanco S.A.


0E-10

118435.1087100000

R$ 2.859.614,52

R$ 1.834.784.580,50

R$ 24,14

60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES


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Outros Fundos



Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

31/10/2012


Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

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DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 72 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

22/12/2020

22/12/2020

0091 / 77000 - 8 - 341 Itaú Unibanco S.A.


0E-10

37955.6750200000

R$ 1.080.000,00

R$ 2.241.283.487,34

R$ 28,45

60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO



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Outros Fundos



Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

31/10/2012


Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

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DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 75 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/12/2020

30/12/2020

0091 / 77000 - 8 - 341 Itaú Unibanco S.A.


0E-10

11272.4248300000

R$ 330.000,00

R$ 2.241.283.487,34

R$ 29,27

60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO



87 09/04/2021 17:07:30Página 76 de






Outros Fundos



Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

31/10/2012


Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:30Página 77 de





DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 78 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

29/01/2021

29/01/2021

0091 / 77000 - 8 - 341 Itaú Unibanco S.A.


0E-10

14437.2571700000

R$ 414.000,00

R$ 2.190.224.065,15

R$ 28,68

60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO



87 09/04/2021 17:07:30Página 79 de






Outros Fundos



Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

31/10/2012


Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Sim







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

87 09/04/2021 17:07:30Página 80 de





DADOS DA OPERAÇÃO








DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 81 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

782733.6587216500

R$ 2.518.192,72

R$ 83.627.160,80

R$ 3,22

00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores SA

03.403.181/0001-95 - INFINITY ASSET MANAGEMENT

09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP


87 09/04/2021 17:07:30Página 82 de






Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

07/04/2008

Índ de Ref.: CDI

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Não







Não

Não

Não

Não

Não






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO



87 09/04/2021 17:07:30Página 83 de





DADOS DA OPERAÇÃO






DADOS DA APR

87 09/04/2021 17:07:30Página 84 de






Gestor:

Distribuidor:

Identificação do


Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituiçõe

30/10/2020

30/10/2020



0E-10

272148.0867000000

R$ 343.800,42

R$ 81.898.860,94

R$ 1,26

03.317.692/0001-94 - Finaxis CTVM

03.317.692/0001-94 - Finaxis CTVM

06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM


87 09/04/2021 17:07:30Página 85 de






Data de Início FI:

Detalhes da

Resgate (dias):

11/12/2003

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:


Investidor em Geral



Não







Não

Não

Não

Não

Não






Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

DADOS DA OPERAÇÃO



87 09/04/2021 17:07:30Página 86 de





DADOS DA OPERAÇÃO






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Documents

APLICAÇÕES E RESGATESipmcs.ms.gov.br/uploads/asset/file/860/APR_Jan.2021.pdf · 0914 / 32071 - 4 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A. Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação