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D es env ol vi m ent oProf iss ional e Adminis trat ivo ERP TOTVS 2
Misso
O Instituto da Oportunidade Social busca, apia e monitora aempregabilidade de jovens e pessoas com deficincia, que tenhammenor acesso s oportunidades do mercado de trabalho.
Viso
Ser referncia e possuir excelncia em aes e relacionamentos quefavoream s oportunidades de emprego para jovens e pessoas comdeficincia, transformando-os em agentes modificadores de suascomunidades.
Nosso Diferencial
Transformamos indivduos em cidados por meio do conhecimento.
Valores
Somos um Instituto de oportunidades sociais, alicerado em:Integridade, tica, Respeito, Dedicao, Busca do Conhecimento eEsprito de Equipe.
Histria
O Instituto foi criado em 1998 com o apoio da empresa TOTVS, paraeducar jovens de baixa renda, oferecendo programas de treinamento quecolaboram para a formao educacional e auxiliam na insero desses
jovens no mercado de trabalho.
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SUMRIO
Introduo ao ERP - Enterprise Resource Planning..........................................................10 MRP I - Material Requirement Planning............................................................................................ 10
MRP II - Manufactoring Resources Planning................................................................................... 10
ERP Enterprise Resource Planning................................................................................................ .10
Introduo ao ERP TOTVS................................................................................................11ERP TOTVS.......................................................................................................................................... 11
Ambiente Cliente/Servidor.................................................................................................................. 11
TOTVS Application Server.................................................................................................................. 11
TOTVS Smart Client............................................................................................................................. 12
Microsiga Protheus Controle de Compras..........................................................................13 Tpicos a serem estudados................................................................................................................... 13
Cadastros.....................................................................................................................13 Solicitar/Cotar............................................................................................................13 Pedidos........................................................................................................................13 Movimentos.................................................................................................................13 Consultas.....................................................................................................................13 Relatrios....................................................................................................................13
Cadastros.............................................................................................................................14 Fornecedor.............................................................................................................................................. 14
Produto.................................................................................................................................................... 15
Produto x Fornecedor........................................................................................................................... 16
Condio de Pagamento....................................................................................................................... 17
Tipos de Entrada e Sada (TES).......................................................................................................... 19
Solicitar/Cotar....................................................................................................................22Solicitao de Compras......................................................................................................................... 22
Gera Cotaes........................................................................................................................................ 24
Atualiza Cotaes.................................................................................................................................. 27
Analisa Cotao...................................................................................................................................... 30
Pedidos...............................................................................................................................32Pedido de Compras................................ ................................ ............................................................... 32
Movimentos........................................................................................................................33Pr-Nota de Entrada............................................................................................................................. 33
Documento de Entrada........................................................................................................................ 38
Consultas.............................................................................................................................41 Relatrios............................................................................................................................42Exerccio 1...........................................................................................................................44Exerccio2 ..........................................................................................................................49Reviso.................................................................................................................................51
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Microsiga Protheus Estoque e Custos...............................................................................54Tpicos a serem estudados:................................................................................................................. 54
Cadastros.....................................................................................................................54Engenharia..................................................................................................................54Estoque.......................................................................................................................54Movimentos Internos..................................................................................................54Movimentos de Produo...........................................................................................54Requisio ao Armazm.............................................................................................54Clculos.......................................................................................................................54Kardex.........................................................................................................................54
Cadastros............................................................................................................................55Unidades de Medida.............................................................................................................................. 55
Grupo de Produtos............................................................................................................................... 55
Moedas.................................................................................................................................................... 56
Endereos............................................................................................................................................... 58
Tipos de Movimentao.......................................................................................................................
59Engenharia..........................................................................................................................61
Estrutura................................................................................................................................................. 61
Reviso de Estruturas........................................................................................................................... 63
Grupo de Opcionais.............................................................................................................................. 65
Estoques.............................................................................................................................68Saldos Iniciais......................................................................................................................................... 68
Saldos em Estoque................................................................................................................................ 70
Movimentos Internos..........................................................................................................72
Internos................................................................................................................................................... 72Transferncias........................................................................................................................................ 75
Movimentos de Produo...................................................................................................77Ordens de Produo............................................................................................................................. 77
Ajuste de empenho................................................................................................................................ 79
Produo................................................................................................................................................. 80
Desmontagem.....................................................................................................................83Requisio ao Armazm.....................................................................................................85
Solicitao ao Armazm....................................................................................................................... 85
Gera Pr-Requisio.............................................................................................................................. 86
Baixa Pr-Requisio............................................................................................................................. 86
Clculo................................................................................................................................91 Clculo Lote Econmico...................................................................................................................... 91
Classificao ABC.................................................................................................................................. 92
Ajuste pela Disponibilidade Financeira.............................................................................................. 93
Consumo Mdio.................................................................................................................................... 94
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Clculo por Tendncia.......................................................................................................................... 95
Ponto de pedido..................................................................................................................................... 96
Inventrio............................................................................................................................99Bloqueio para Inventrio...................................................................................................................... 99
Etiquetas................................................................................................................................................ 100
Acerto Inventrio................................................................................................................................ .102
Kardex................................................................................................................................104Exerccio 1..........................................................................................................................106Exerccios 2........................................................................................................................108Reviso...............................................................................................................................110Microsiga Protheus Faturamento......................................................................................114
Tpicos a serem estudados................................................................................................................. 114
Cadastros....................................................................................................................114Cenrios de Venda.....................................................................................................114
Pedidos.......................................................................................................................114
Faturamento...............................................................................................................114Cadastros...........................................................................................................................115
Transportadoras................................................................................................................................... 115
Tipos de Entrada e Sada (TES)........................................................................................................ 116
Naturezas.............................................................................................................................................. 120
Impostos / Faturamento...................................................................................................120Tributao Federal............................................................................................................................... 120
IRPJ: Imposto de Renda Pessoa Jurdica..................................................................120CSSL: Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido...................................................120
COFINS: Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social......................121PIS: Programa de Integrao Social..........................................................................121IPI: Imposto Sobre Produtos Industrializados..........................................................121
Tributao Estadual............................................................................................................................. 122
ICMS: Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios.............122Tributao Municipal.......................................................................................................................... 122
ISS: Imposto Sobre Servios......................................................................................122Vendedores........................................................................................................................................... 125
Cliente.................................................................................................................................................... 126
Produtos x Clientes............................................................................................................................. 130
Cenrio de Venda..............................................................................................................134Tabela de Preo.................................................................................................................................... 134
Pedidos..............................................................................................................................136Pedidos de Venda................................................................................................................................ 136
Pedidos de vendas especficos........................................................................................................... 140
Pedido para gerao de nota fiscal de venda ao consumidor...................................140Pedido para gerao nota fiscal de servio (ISS).......................................................141Pedido de venda com reduo na base de ICMS......................................................141
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Pedido para gerao de nota fiscal de C.S.S.R..........................................................141Pedido para gerao de nota fiscal de exportao....................................................141Pedido para gerao de NF de venda futura/Leasing..............................................141Consignao mercantil.............................................................................................142
Liberao de Pedidos.......................................................................................................................... 143
Anlise de crdito por pedido............................................................................................................ 146
Anlise de crdito cliente.................................................................................................................... 148
Liberao de Estoque......................................................................................................................... 150
Liberao de crdito e estoque.......................................................................................................... 151
Faturamento.......................................................................................................................151Documento de Sada........................................................................................................................... 151
Eliminar Resduos................................................................................................................................ 154
Excluso de Documento de Sada.................................................................................................... 155
Estorno documento de Sada............................................................................................................. 157
Exerccio 1..........................................................................................................................159Exerccio 2.........................................................................................................................162Reviso...............................................................................................................................165Microsiga Protheus Financeiro.........................................................................................167
Tpicos a serem estudados................................................................................................................ 167
Cadastros...................................................................................................................167Contas a Receber......................................................................................................167Contas a Pagar..........................................................................................................167Gesto Financeira.....................................................................................................167
Cadastros...........................................................................................................................168
Bancos................................................................................................................................................... 168Contratos Bancrios............................................................................................................................ 169
Naturezas.............................................................................................................................................. 170
Oramentos.......................................................................................................................................... 171
Contas a Receber...............................................................................................................172Funes Contas a Receber................................................................................................................. 172
Contas a Receber................................................................................................................................ .173
Tipos Especiais de Ttulos a Receber............................................................................................... 175
Compensao Contas a Receber....................................................................................................... 178
Faturas a Receber................................................................................................................................ .180
Transferncias................................................................................................................................ ......182
Border................................................................................................................................................. 183
Manuteno Border de Recebimentos........................................................................................... 185
Baixas a Receber.................................................................................................................................. 186
Baixas a Receber Automtica............................................................................................................. 188
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Liquidao............................................................................................................................................. 189
Cancelamento/Excluso de Baixas a Receber................................................................................. 191
Cheques Recebidos.............................................................................................................................. 193
Devoluo de Cheques....................................................................................................................... 195
Contas a Pagar...................................................................................................................197Funes Contas a Pagar...................................................................................................................... 197
Contas a Pagar................................................................................................................................ ......198
Tipos Especiais de Ttulos a Pagar.................................................................................................... 199
Liberao para Baixa........................................................................................................................... 201
Compensao de Contas a pagar....................................................................................................... 202
Baixas a pagar Manual......................................................................................................................... 203
Baixas a pagar Automtica.................................................................................................................. 205
Border Pagamentos........................................................................................................................... 206
Manuteno Border........................................................................................................................... 207
Gesto Financeira.............................................................................................................209Movimentos Bancrios....................................................................................................................... 209
Transferncias e Estornos.................................................................................................................. 210
Conciliao Bancria........................................................................................................................... 211
Caixinha................................................................................................................................................. 212
Comunicao Bancria........................................................................................................................ 221
Consultas e Relatrios......................................................................................................224
Fluxo de caixa....................................................................................................................................... 224Exerccio 1.........................................................................................................................229Exerccio 2........................................................................................................................233Reviso..............................................................................................................................235Conceitos Bsicos de Contabilidade................................................................................239
Contabilidade........................................................................................................................................ 239
Patrimnio............................................................................................................................................ 239
Representao Grfica do Patrimnio.............................................................................................. 239
Patrimnio Lquido............................................................................................................................. 240
Contas Contbeis................................................................................................................................ .240Plano de Contas................................................................................................................................... 240
Escriturao.......................................................................................................................................... 241
Livros de escriturao......................................................................................................................... 241
Mtodo das Partidas Dobradas.......................................................................................................... 242
Classificao de Lanamentos dos Fatos Contbeis....................................................................... 243
Lanamento Livro Dirio................................................................................................................... 243
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Razonetes.............................................................................................................................................. 243
Balancete de Verificao..................................................................................................................... 244
Demonstrao do Resultado do Exerccio (DRE)......................................................................... 244
Balano Patrimonial............................................................................................................................ 245
Contabilidade Gerencial Microsiga Protheus..................................................................246Tpicos a serem estudados:............................................................................................................... 246
Cadastros...................................................................................................................246Movimentos...............................................................................................................246Relatrios e Demonstrativos.....................................................................................246
Cadastros..........................................................................................................................246Calendrio Contbil............................................................................................................................. 246
Moedas Contbeis............................................................................................................................... 247
Moeda x Calendrio............................................................................................................................ 247
Lanamento Padro............................................................................................................................ 248
Pontos Lanamentos........................................................................................................................... 248
Movimentos......................................................................................................................249Lanamentos Contbeis...................................................................................................................... 249
Relatrios e Demonstrativos.............................................................................................253Relatrio Razo Contbil.................................................................................................................... 253
Balancete de Verificao..................................................................................................................... 254
Demonstrativo do Resultado do Exerccio (DRE)........................................................................ 255
Exerccio 1.........................................................................................................................256Exerccio 2........................................................................................................................257Exerccio 3........................................................................................................................258Livros Fiscais....................................................................................................................259
Tpicos a serem estudados................................................................................................................ 259
Cadastro....................................................................................................................259SPED.........................................................................................................................259Miscelnea.................................................................................................................259
Cadastro............................................................................................................................260Guia Nacional de Recolhimento....................................................................................................... 260
SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital............................................................260Nota Fiscal Eletrnica NF-e .......................................................................................................... 260
SPED Contbil.................................................................................................................................... 263
SPED Fiscal......................................................................................................................................... 263
Lanamento Apurao ICMS............................................................................................................ 264
Miscelnea........................................................................................................................266Apurao ICMS................................................................................................................................ ... 266
Apurao de IPI................................................................................................................................ ... 277
Exerccio 1.........................................................................................................................279
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Exerccio 2........................................................................................................................280Call Center.........................................................................................................................281
Componentes Bsicos de um Call Center........................................................................................ 281
Call Center Microsiga Protheus.......................................................................................282Tpicos a serem estudados................................................................................................................. 282
Cadastros...................................................................................................................282Telemarketing...........................................................................................................282Telecobrana.............................................................................................................282Gerncia de Contatos................................................................................................282Gerncia de Campanhas...........................................................................................282Atendimento..............................................................................................................282Call Center: Telemarketing, Televendase Telecobrana........................................282
Cadastros..........................................................................................................................283Grupos de Atendimento..................................................................................................................... 283
Operadores........................................................................................................................................... 283
Telemarketing...................................................................................................................284Ocorrncias........................................................................................................................................... 284
Aes..................................................................................................................................................... 285
Ocorrncias x Aes........................................................................................................................... 285
Mdias.................................................................................................................................................... 287
Comunicaes...................................................................................................................................... 288
Encerramentos..................................................................................................................................... 288
Gerncia de contatos........................................................................................................289Contatos................................................................................................................................................ 289
Gerncia de Campanhas...................................................................................................289Scripts Dinmicos................................................................................................................................ 289
Campanha............................................................................................................................................. 293
Atendimento.....................................................................................................................293Atendimento Telemarketing.............................................................................................................. 297
Atendimento Televendas.................................................................................................................... 300
Atendimento Telecobrana................................................................................................................ 304
Agenda do Operador........................................................................................................................... 312
Exerccio 1..........................................................................................................................316Exerccio 2.........................................................................................................................319
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Introduo ao ERP - Enterprise Resource Planning
MRP I - Material Requirement Planning
Planejamento das Necessidades de Materiais
O sistema MRPI surgiu na dcada de 1960 e era responsvel por calcular tudo o que deveser comprado e produzido.
A IBM foi uma das empresas que desenvolveu este sistema. O objetivo era atender grandesfbricas, com centenas de produtos, milhares de componentes e matrias-primas, para atender auma previso de vendas.
MRP II - Manufactoring Resources Planning
Planejamento de Recursos de Manufatura.
Surgiu na dcada de 1980, com o MRPI a empresa j sabe o que tem que ser produzido, com
o MRPII a empresa realiza todo o planejamento da produo da fbrica.Podemos dizer que uma fbrica um conjunto de mquinas, pessoas, ferramentas e demaisrecursos que trabalham dentro de um determinado horrio.
O MRPII faz todo o planejamento da fbrica, considerando as diversas mquinas utilizadas ea disponibilidade de funcionrios e ferramentas, dentro de uma sequncia de operaes pr-determinadas.
Mquinas em manuteno, falta de funcionrios, ferramentas com problemas, mudanas noplano de vendas, so algumas das situaes replanejadas pelo MRPII.
ERP Enterprise Resource Planning
Planejamento dos Recursos da Empresa
O ERP Planejamento dos Recursos da Empresa a evoluo do MRPI e MRPII,realizando a automao dos procedimentos de uma empresa.
Tambm conhecido como sistema de gesto integrado, abrange o planejamento, execuoe controle sob o ponto de vista econmico e financeiro.
Alm de controlar mquinas e materiais (MRPII), passou a controlar tambm dinheiro epessoas.
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Introduo ao ERP TOTVS
ERP TOTVS
A soluo ERP TOTVS o software flexvel e internacional da TOTVS.
Flexvel porque funciona em diversos sistemas operacionais, banco de dados e interfaces. Epode ser personalizado, de acordo com as necessidades do cliente.
Internacional porque utilizado por empresas em todo o Brasil, Amrica Latina e em atualexpanso para a Europa.
Ambiente Cliente/Servidor
Vamos utilizar dois aplicativos do Protheus:
1 TOTVS Application Server:Trata-se do servidor de aplicao TOTVS. Esta a partedo sistema que ser executada no Servidor, responsvel pela comunicao entre o Clientee a Base de Dados.
2 TOTVS Smart Client: o aplicativo que carrega a interface do Protheus, pode sercarregado no Servidor ou na prpria estao de trabalho.
TOTVS Application Server
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Para iniciar o Servidor, clique duas vezes na cone
Para fechar o Servidor, pressione Ctrl + Pause e digite SIM em letras maisculas.
TOTVS Smart Client
Para iniciar o Remote, clique duas vezes na cone relativa sua Turma (Turma01 atTurma08)
Em nossa primeira aula, teremos contato com o mdulo de Compras do Protheus.Para fechar o Remote, clique na chavinha que aparece na parte superior da tela:
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Microsiga Protheus Controle de Compras
O Controle de Compras tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviosde uma empresa, por meio de um planejamento que mencione a quantidade certa para omomento adequado.
Os principais objetivos de um departamento de compras so:
Obter quantidades adequadas para atender aos programas de produo.Comprar materiais e insumos pelos menores preos, obedecendo aos padres dequantidade e qualidade pr-definidos.Procurar, sempre, dentro de uma negociao justa e honesta, as melhores condies paraa empresa: condiesde pagamento, qualidade do produto, prazo de entrega etc.
Tpicos a serem estudados
Cadastros
FornecedorProdutosProdutos X FornecedorCondies de PagamentosTipos de Entradas e Sadas
Solicitar/Cotar
Solicitao de ComprasGera CotaesAtualiza CotaesAnalisa Cotaes
Pedidos
Pedidos de Compras
Movimentos
Pr Nota de EntradaDocumento de Entrada
Consultas
Relatrios
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Cadastros
Fornecedor
Fornecedor uma empresa que supre as necessidades de produtos ou servios de outra
empresa ou pessoa, seja nacional ou do exterior.
A escolha de um fornecedor uma das atividades fundamentais e exclusiva do departamentode compras.
O Fornecedor pode ser pessoa Fsica, indivduo que possui CPF Cadastro de Pessoa Fsicaou Pessoa Jurdica, empresaque possui CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica.
Cadastro de Fornecedores
Atualizaes>Cadastro>Fornecedores>Incluir
Exerccio:
Cadastre os Fornecedores abaixo:
Cdigo: 001 Cdigo: 002 Cdigo: 003Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01Razo Social: GG Gonalos Ltda Razo Social: Martan Papis Ltda Razo Social: Jos Pereira
N. Fantasia: Gonalos N. Fantasia: Martan N. Fantasia: JPEndereo: Rua Camlias, 88 Endereo: Rua Flores, 1250 Endereo: Rua da Glria, 24Estado: SP Estado: SP Estado: SPCd. Municp.: Mau Cd.Municp.: Osasco Cd.Municp.: S.PTipo: J=Jurdico Tipo: J= Jurdico Tipo: F=FsicoCNPJ: 00.000.000/0001-91 CNPJ: 61.086.336/0001-03 CNPJ: 059.328.668-53Telefone: 2056-7058 Telefone: 4505-1050 Telefone: 2456-5898
Os campos na cor azul soobrigatrios.Em caso de dvida sobre opreenchimento do campo,pressione a tecla F1, ser
exibida uma caixa de dilogocom informaes sobre ocam o.
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Produto
Produto algo que pode ser oferecido em um mercado para satisfazer a um desejo ounecessidade de uma empresa ou pessoa.
Classificao de Produtos:
PA Produto Acabado: adquirido de terceiros (no caso de comrcio) ou fabricado (nocasode indstria);MP Matria-Prima: o produto comprado para ser utilizado na fabricao doproduto acabado;MC Material de Consumo: o produto utilizado pela empresa, mas que no compeo produto acabado. Ex.: folha de sulfite, caneta, etc.
Cadastro de Produtos
Atualizaes>Cadastros>Produtos>Incluir
Exerccio:
Cadastre os produtos abaixo:
Cdigo: 001 Cdigo: 002
Descrio: Folha Pautada Descrio: CapaTipo: MP Tipo: MPUnidade: UN Unidade: UNArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01
A lupa indica queexistem itens cadastradosdisponveis para o
campo, para consult-los, clique na lupa oupressione a tecla F3,conforme exemplo docampo Tipo.
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Cdigo: 003 Cdigo: 004Descrio: Espiral Descrio: CadernoTipo: MP Tipo: PAUnidade: UN Unidade: UNArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01
O produto acabado desta empresa o Caderno. Para que possamos fabricar os cadernos,precisamos compra ras matrias-primasnecessrias para a fabricao do mesmo.
A classificao correta dos produtos importante, pois o departamento de comprasefetuar compras somente de matrias-primas. A empresa NO comprar cadernos, este oproduto que ela fabricar, por isso foi classificado como: PA Produto Acabado.
Produto x Fornecedor
Este cadastro armazena informaes referentes relao dos produtos com seusrespectivos fornecedores.
Estas informaes so utilizadas pelo controle de compras para realizar a cotaode umfornecedor para um determinado produto.
Cotao: uma pesquisa de preos, onde deve-se levar em conta o melhor preo, a qualidade doproduto, prazo de entrega e as condies de pagamento.
Cadastro de Produtos x Fornecedor
Atualizaes>Cadastro>Produtos x Fornecedor>Incluir
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Exerccio:
Cadastre os Produtos x Fornecedor abaixo:
Fornecedor: 001 GG Gonalos Produto: 001 Folha Pautada
Fornecedor: 001 GG Gonalos Produto: 002 Capa
Fornecedor: 001 GG Gonalos Produto:003 Espiral
Fornecedor: 002 Martan Papis Produto: 001 Folha Pautada
Fornecedor: 002 Martan Papis Produto: 002 Capa
Fornecedor: 002 Martan Papis Produto: 003 Espiral
Fornecedor: 003 Jos Pereira Produto: 001 Folha Pautada
Fornecedor: 003 Jos Pereira Produto: 002 Capa
Fornecedor: 003 Jos Pereira Produto: 003 Espiral
Condio de Pagamento
A condio de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento de uma compra.
O controle de compras possui nove opes para que as condies de pagamento sejamdeterminadas, as mesmas so configuradas atravs do campo Tipo, no cabealho da condio.
Com esses Tipos, o usurio pode cadastrar as condies de pagamento desejadas,configurando-as de acordo com a necessidade de seus negcios, informando datas depagamentos, valores, parcelas etc.
Cada um dos tipos de pagamento disponvel possui caractersticas prprias e gera cdigosde acordo com suas especificaes.
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Cadastro de Condio de Pagamento
Atualizaes>Cadastro>Cond. de Pagamento>Incluir
Exemplos de Condies de Pagamento:
Tipo 1- O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo"Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devemser separados por vrgula.
Tipo 2 - O campo "Cdigo" do cadastro Condio de Pagamento representa osvencimentos, de acordo com a frmula:
O campo "Cond. Pagto."deve determinar o multiplicador.
Exemplo:
Cdigo: 341
Tipo: 2Condio: 7 Multiplicador
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Exerccio:
Cadastre as condies de Pagamento abaixo:
Cdigo: 001 Cdigo: 341
Tipo: 1 Tipo: 2Cond. Pagto: 00,30,60 Cond. Pagto: 7Descrio: 3 Parcelas Descrio: 4 Parcelas
Tipos de Entrada e Sada (TES)
O Cadastro de Tipos de Entrada e Sada (TES) responsvel pela classificao dosdocumentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema.
Atravs deste cadastro possvel:
Calcular os tributos,
Controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque,Incluir ttulos a pagar e a receber automaticamente,Registrar os livros fiscais.
Para cadastrar os Tipos de Entrada e Sada corretamente preciso entender quaisimpostos devem ser calculados quando h uma entrada ou sada via documento Fiscal.
Principais Impostos
ICMS - Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios um imposto decompetncia estadual. Ele incide (base de clculo) sobre a circulao de mercadorias, prestaes
de servios de transporte interestadual, ou intermunicipal, de comunicaes, de energia eltrica.Tambm sobre a entrada de mercadorias importadas e servios prestados no exterior.
IPI - O Imposto sobre Produtos Industrializados um imposto federal cobrado sobremercadorias industrializadas, estrangeiras e nacionais.
ISS Imposto Sobre Servio um tributo municipal. Incide sobre a prestao de servios porpessoas fsicas oujurdicas.
Quando uma empresa compra matrias-primas para fabricar um produto, o imposto j estembutido no preo da mercadoria. Ao vender o produto finalizado, tambm, haver impostoembutido:por lei os impostos(ICMS e IPI) so recuperveis.
Exemplo:
Compra de Matrias-Primasno valor de 100,00, a alquota do ICMS em So Paulo 18%, logoo valor do ICMS ser 18,00, ou seja, voc est pagando 100,00, porm o valor da mercadoria 82,00.
Venda de ProdutoAcabadonovalor de 225,00, valor do ICMS ser 40,50, ou seja, voc estcobrando 225,00, quando o valor da mercadoria 184,50.
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Desta forma podemos observar que o valor do ICMS est embutido no preo dasmercadorias, quando a empresa compra Matria-Prima possvel recuperar o imposto.
Imposto da Sada de Mercadorias (venda): 40,50 Imposto da Entrada deMercadorias (Compra): 18,00 = 22,50(Total de imposto a pagar)
Cadastro de Tipos de Entradas e SadasAtualizaes>Cadastros>Tipos de Ent/Sada>Incluir
Pasta Adm./Fin./Custo
Nesta pasta, so definidas informaes para identificao do TES. Veja a seguir odetalhamento de alguns campos:
Cdigo- Informe um cdigo para identificao do TES seguindo o critrio: (E) - Entrada - Cdigos < ou = 500(S) - Sada - Cdigos > 500Tipo- Este campo atualizado automaticamente conforme o cdigo atribudo ao TES(informativo).Gera Dupl. - Indica se devem ser geradas duplicatas de ttulos a pagar (se entrada) e areceber (se sada).
Credita IPI Credita ou no o IPI para clculo do custo."S" (sim) para crdito de IPI e "N" para o no crdito de IPI.Credita ICMS- Credita ou no o ICMS para clculo do custo."S" (sim) para crdito de ICMS e "N" para o no crdito de ICMS. Atualiza Estoque Atualiza ou no estoques, sendo:"S" = Atualiza estoque e "N"= No atualiza.Poder Terc. Utilize:(R)emessa ou (D)evoluo de mercadorias.Utilize (N) Nenhum tratamento.
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Pasta Impostos
Calcula ICMS deve ser preenchido para indicar a incidncia ou no de ICMS.
Calcula IPI deve ser preenchido para indicar a incidncia ou no de IPI.
L. Fisc. ICMS (Livro fiscal ICMS. T para ICMS tributado, I para ICMS isento,O para ICMS outros, N no, Z para livro fiscal com colunas de ICMS zeradas.
L. Fisc. IPI Livro fiscal IPI. T para IPI tributadoI para IPI isento, O para IPIoutrosN no, Z para colunas de IPI nos livros fiscais zeradas.
Destaca IPI Destaca IPI na nota fiscal. (S/N)
IPI na Base Incidncia de IPI ou no na base de ICMS.
Calc. Dif. ICMS Refere-se diferena de complemento de ICMS na compra dematerial de consumo de outros Estados da federao.
Cd. Fiscal Cdigo fiscal. Se o tipo da TES for entrada, o primeiro dgito deve ser 1,2ou 3. Se tipo da TES for sada, deve ser 5,6ou 7.
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ENTRADAS1.000 Entrada e/ou aquisies de servios do estadoEx.:1.101 Compra para industrializao ou produo rural1.102 Compra para comercializao
2.000 Entrada e/ou aquisies de servios de outros estados2.101 Compra para industrializao ou produo rural2.102Compra para comercializao
3.000 Entrada e/ou aquisies de servios do exterior3.101 Compra para industrializao ou produo rural3.102Compra para comercializao
Txt. Padro Texto padro a ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sadareferente ao TES. Exemplo: Compras p/ Industrializao
Exerccio:
Cadastre a o Tipo de Entrada abaixo:
Pasta Adm/Fin/Custo Pasta ImpostoCalcula ICMS: SIM
Cd. Tipo: 001 Calcula IPI: SIMTipo TES: Entrada Cd. Fiscal : 1101Credita ICMS: SIM Txt. Padro: Compra p/ FabricaoCredita IPI: SIM L. Fisc. ICMS: T=TributadoGera Dupl.: SIM L. Fisc. IPI: T=TributadoAtu. Estoque: SIM Destaca IPI: SIMPoder de Terceiros: N=No controla IPI na Base: NO
Calc. Dif. ICMS: N O
Solicitar/Cotar
Solicitao de Compras
A solicitao de compras um documento que d a autorizao para o compradorexecutar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela solicitada para umprograma de produo, para um projeto que se est desenvolvendo ou ainda para abastecimentogeral da empresa.
o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local
da entrega, e, em alguns casos especiais, os provveis fornecedores. A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar solicitaes de compras, desde que
no haja restries.
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Incluso Solicitao de Compras
Atualizaes>Solicitar/Cotar>Solicitao de Compras>Incluir
Exerccio:
Inclua a Solicitao de Compras abaixo:
Obs.: Aps preencher o primeiro produto pressionar seta para baixo para criar a prxima linha eassim incluir os demais produtos.
Nmero: 000001
Produto: 001 Folha Pautada Quantidade: 100000Produto: 002 Capa Quantidade: 3000Produto: 003 Espiral Quantidade: 2000
Solicitao de Compras pendente
Observe o Status da Solicitao decompras nmero 000001 Solicitao Pendente, ou seja,no foi atendida.
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Gera Cotaes
A cotao o registro do preo obtido da oferta de diversos fornecedores em relao aomaterial cuja compra foi solicitada. Ao fazer uma cotao de preos para determinadoequipamento ou produto, os fornecedores enviam propostas de fornecimento, que informampreo, prazo, reajustes, condies de pagamentos, taxa de financiamento, entre outros. A
empresa por intermdio do comprador fixa tambm diversas condies para o fornecedor.Essa rotina permite gerar cotaes com base nas solicitaes de compras cadastradas.
Desta forma, necessrio cadastrar a amarrao "Produto X Fornecedor" ou "Grupo deProdutos X Fornecedores", relacionando todos os fornecedores de um determinado produtoou grupo de produtos.
Para tanto, na gerao da cotao, deve-se observar o parmetro "Utiliza Amarrao" econfigurar o uso da amarrao por "Produto" ou por "Grupo". Se for selecionada a opo"Produto", sero geradas cotaes para todos os fornecedores que estejam relacionados aoproduto (Cadastro Produto x Fornecedor). Caso contrrio, se selecionada a opo "Grupo",sero geradas cotaes para todos os fornecedores que sejam relacionados ao grupo do produto(Cadastro Grupo x Produto).
Gerando as Cotaes
Atualizaes>Solicitar/Cotar>Gera Cotaes
Aps a confirmao dos parmetros, a tela exibida mostrar os produtos que foramsolicitados atravs da solicitao de compras n 000001, d um clique na caixa ao lado de todosos itens at que aparea um X verde.
Clique em Gerar cotaoe sero geradas cotaes para todos os fornecedores que estejamrelacionados aos produtos (Cadastro Produto x Fornecedor) desta solicitao de compras.
preciso enviar as cotaes para os fornecedores informarem os preos dos produtos.
Dt Emisso Inicial? 01/01/XXDt Emisso Final? 31/12/XXFiltra SC j Gerada? SIMUtiliza amarrao? Produto (Pois foi feito ocadastrado de Produto x Fornecedor).Imprime Cotao? SIMSolicitao De? 000001Solicitao At? 000001Confirme os parmetros.
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Podemos emitir as cotaes de compras via:
Arquivo: Via disco, consulta na tela.Spool: Via impressoraE-mail: Via E-mail
Planilha: Cria o relatrio em ExcelHTML: Cria o relatrio em Formato HTML
Selecione a opo Arquivo.Clique na opo parmetros e informe o dado a seguir;
At Dt de Validade? 31/12/XX
Confirme os Parmetros e clique na opo imprimir
O relatrio ser gerado para os trs fornecedores, observe que a primeira pgina refere- seao fornecedor GG Gonalos, clique na seta dupla indicada na figura abaixo para mudar depgina.
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Relatrio de Cotaes
Este relatrio tambm pode ser emitido na opo Relatrios>Solicita/Cotar>Cotaes
Os fornecedores devolvero os relatrios acima com os preos dos produtos, o prximopasso atualizar os valores no sistema.
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Atualiza Cotaes
Essa opo permite queo comprador atualize os preos e as condies obtidas de cadafornecedor participante da cotao. Bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedoresenvolvidos ou novos participantes.
Nesta rotina sero informados: a condio de pagamento, o contato, o preo unitrio, atabela de preo, o total do item, o prazo de entrega, a filial para entrega, a alquota de IPI, aalquota de ICMS, o valor do frete, a data de validade, descontos, o valor do seguro, nmero dooramento, o preo vista, a taxa de financiamento, entre outros.
Atualizando as Cotaes
Atualizaes>Solicitar/Cotar>Atualiza Cotaes
Confirme os parmetros sem alter-los, pois as informaes contidas nesta tela j esto deacordo.
As solicitaes tm o mesmo nmero 000001, porm para trs fornecedores diferentes,conforme amarrao no cadastro Produto x Fornecedor.
O status desta solicitao Em aberto no cotada, ou seja, ainda no informamos ospreos dos produtos de cada fornecedor.
Vamos imaginar que os fornecedores informaram os seguintes valores e condies:
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Fornecedor 001 GG GonalosCond. De Pagamento: vista, 30 e 60 .Prazo de Entrega: 2 diasProduto 001 Folha Pautada = 0,05Produto 002 Capa = 0,10
Produto 003 Espiral = 0,15
Fornecedor 002 Martan PapisCond. De Pagamento: 4 ParcelasPrazo de Entrega: 1 diaProduto 001 Folha Pautada = 0,07Produto 002 Capa = 0,15Produto 003 Espiral = 0,20
Fornecedor 003 Jos PereiraCond. De Pagamento: vista, 30 e 60.Prazo de Entrega: 2 dias
Produto 001 Folha Pautada = 0,08Produto 002 Capa = 0,10Produto 003 Espiral = 0,10
Clique na primeira linha do fornecedor 001 e na opo atualizar.
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Informe os valores do fornecedor GG Gonalos.
Para calcular o Total Item, d um duplo clique dentro da clula, o valor ser calculadoautomaticamente (Quantidade x Preo Unitrio).
Cond. Pagto: 001
Contato: Luiz FernandoProduto 001 - Preo Unitar: 0,05 Total Item = Prazo de Entrega: 2 diasProduto 002 - Preo Unitar: 0,10 Total Item = Prazo de Entrega: 2 diasProduto 003 - Preo Unitar: 0,15 Total Item = Prazo de Entrega:2 dias
Observe o status da solicitao 000001 Fornecedor 001 Em anlise.Os preos e Totais dos itens foram atualizados.
Exerccio:
Repita o procedimento acima para os fornecedores Martan-002 e Jos Pereira-003.
Cond. Pagto: 341Contato: HenriqueProduto 001 - Preo Unitar: 0,07 Total Item Prazo de Entrega:1 diaProduto 002 - Preo Unitar: 0,15 Total Item Prazo de Entrega: 1 diaProduto 003 - Preo Unitar: 0,20 Total Item Prazo de Entrega: 1 dia
Cond. Pagto: 001
Contato: BrunaProduto 001 - Preo Unitar: 0,08 Total Item Prazo de Entrega: 2 diasProduto 002 - Preo Unitar: 0,10 Total Item Prazo de Entrega: 2 diasProduto 003 - Preo Unitar: 0,10 Total Item Prazo de Entrega: 2 dias
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Analisa Cotao
Esta opo analisa as cotaes que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindoa melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preo, a condio depagamento ou o prazo de entrega.
Ao encerrar a cotao selecionando o fornecedor vencedor, ser gerado automaticamente opedido de compras. A solicitao de compras que originou esta cotao ter seu statusalterado para "Solicitao Totalmente Atendida".
Analisando Cotaes
Atualizaes>Solicitar/Cotar>Analisa Cotaes
Pressione a tecla F12
Configure os parmetros, alterando o item Trz. Cotac. Marcada? SIM. O sistema selecionar amelhor cotao.
Em seguida, selecione um das cotaes de nmero 000001, pois todas as cotaes destasolicitao sero analisadas, e clique na opo Analisar.
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Anlise das Cotaes
O produto Folha Pautadatem a melhor cotao no Fornecedor GG Gonalos.Clique no item Prximo da barra de ferramentas.
O produto Capatem a melhor cotao no Fornecedor JP Jos PereiraClique no item Prximo da barra de ferramentas.
O produto Espiraltem a melhor cotao no Fornecedor JP Jos Pereira
A confirmao desta tela aprova a compra destes produtos dos Fornecedores indicados acima.Confirme OK.
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Cotao AnalisadaEm seguida, o processo de compras para solicitao 00001 foi encerrado.
Nesta mesma tela localize o item Motivo, observe que as cotaes dos fornecedores
vencedores foram encerradas automaticamente.
Pedidos
Pedido de Compras
O pedido de compras um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendorepresentar fielmente as condies e caractersticas da compra estabelecida. o acordo querepresenta as condies em que foi feita a negociao, tais como: material, quantidade, qualidade,frequncia de entregas, prazos, preos, local de entrega, tributao, entre outros.
Esta rotina permite que o pedido de compra seja gerado manualmente, relacionado a umasolicitao de compras previamente cadastrada, ou automaticamente atravs da anlise da melhorcotao. Porm, no obrigatria a existncia de uma solicitao para a incluso do pedido decompra.
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Visualizao e Incluso dePedidos de Compras
Atualizaes>Pedidos>Pedidos de Compras
Os pedidos de compras foram gerados automaticamente atravs da anlise da melhorcotao.
Durante a anlise optamos por comprar de fornecedores diferentes, observe que o sistemagerou dois pedidos de compras, o pedido 000001 - Fornecedor 001 GG Gonalos, produtofolha pautada e o pedido 000002 - Fornecedor 003 Jos Pereira, produtos capa e espiral.
Observao: O nmero da solicitao de compras no ser, necessariamente, o mesmo nmerodo pedido de compras, principalmente quando comprarmos defornecedores diferentes.
O status deste pedido Pedido Pendente, pois o sistema ainda no detectou orecebimento das mercadorias. Para constar pedido atendido, preciso lanar a nota fiscal deentrada deste pedido.
Movimentos
Pr-Nota de Entrada
O pr-documento de entrada o cadastro prvio dos dados bsicos do documento fiscal,que ser recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulrio, nmero do
documento, data de emisso, fornecedor, espcie do documento, estado origem, produtos,quantidades, valor unitrio por item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor dofrete, despesas, pedidos de compra relacionados etc.
O objetivo deste cadastro facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados narotina"Documento de Entrada". Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema, no necessrio digitar todas as informaes relacionadas ao documento fiscal, basta apenascomplement-las.
Ao registrar um pr-documento de entrada, no gerado nenhum lanamento fiscal,contbil ou financeiro e nem atualizado o estoque do produto.
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Incluso da Pr-Nota de Entrada
Atualizaes>Movimentos>Pr-Nota de Entrada>Incluir
Quando a mercadoria entregue, geralmente, uma pessoa do armazm a recebe, estapessoa, quando no conhece a classificao fiscal, utiliza o item pr-nota para informar os dadosbsicos das mercadorias como: nmero, quantidade, entre outros, porm no ir classificar estedocumento, isto ser feito por outra pessoal no item documento de entrada, que estudaremosposteriormente.
Vamos incluir a pr-nota: primeiro para o Fornecedor GG Gonalos, depois para oFornecedor Jos Pereira. Lembre-se: compramos mercadorias de Fornecedores diferentes, cadafornecedor entregar a mercadoria com a respectiva Nota Fiscal.
CabealhoTipo da Nota: NormalForm.Prop.: NoNmero: 1001Srie: UNI NICADt. De Emisso: Fornecedor: 001 GG GonalosEspec. Docum.:NFE Nota fiscal de Entrada
ItensPosicione o cursorna clula produto, e clique no item da barra de ferramentas Pedido.
O Sistema buscar o pedido pendente deste cliente. Observe o nmero do pedido.
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A tela foi preenchida com o produto adquirido do Fornecedor GG Gonalos, no caso, oproduto 001- Folha Pautada e o Valor total da mercadoria.
Confirme: OK
Exerccio:
Repita o mesmo procedimento abaixo para o Fornecedor Jos Pereira.
D um duplo clique para selecionar opedido at que apareaum X verde.Em seguida, Confirme: OK
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CabealhoTipo da Nota: NormalForm.Prop.: NoNmero: 1002Srie: UNI NICADt. De Emisso:
Fornecedor: 003 Jos PereiraEspec. Docum.:NFE Nota fiscal de Entrada
ItensPosicione o cursorna clula produto, e clique no item da barra de ferramentas Pedido, confira osdados e confirme a tela de incluso da pr-nota de Entrada.
Status Pr-Nota de Entrada
Ao final, duas pr-notas foram includas, mas ainda no classificadas, observe o status: Doctono Classificado.
Situao dos Pedidos de Compras.
Atualizaes>Pedidos>Pedidos de Compras
O pedido no est atendido, isso s ocorrer aps a classificao da pr-nota.
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Vamos conferir que aps a incluso da pr-nota de entrada os estoques das mercadoriasadquiridas no foram atualizados, pois isso s ocorrer, tambm, aps a classificao.
Consulta>Cadastro>Consulta Produto
Selecione o produto FolhaPautada e clique em Consultar.
Clique na opo Hist. Prd Histrico produto
Obs.: Ao incluir uma pr-nota deentrada o saldo fica indisponvel, ouseja, consta que h previso da entrada,porm, s ser disponibilizado aps aclassificao na rotina Documento deentrada
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Documento de Entrada
Esta rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias naempresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line de dadosfinanceiros, de estoques e custos. Alm disso, esta rotina permite que os materiais recebidos peloRecebimento de Materiais (via pr-nota de entrada) sejam classificados.
Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao dastributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.
O campo "Espcie do Documento" determina o tipo do documento de entrada, que podeser:
Normal- Tipo de nota fiscal com caractersticas padres.
Complemento de Preo- Basicamente a nica diferena da nota normal est nocampo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C.
Complemento de ICMS - Este caso surge quando a alquota ou valor do ICMS da notafor menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, aalquota e o valor da diferena do ICMS. No gera duplicata, mas no caso de entrada, hnecessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro serconsiderado o contedo dos campos Livros Fiscais ICM (F4_ICM) e o valor do IPInunca ser calculado.
Complemento de IPI - Distingue-se do ICMS, pois a diferena cobrada. Este caso,surge quando a alquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deveconter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena doIPI. Gera duplicata e no caso da entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde quetenha direito a crdito. No livro apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor
do ICMS ser calculado se o campo IPI na base estiver com contedo igual a S.Beneficiamento - Quando enviado um determinado produto paraguarda/ reparo/ beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobreestas quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois tipos bsicos: Com movimentao de Estoque e Semmovimentao de Estoque.
Devoluo - A nota de devoluo emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Sada gerada e por algum motivo deve retornar empresa. H trs formas possveis de se anularuma nota.
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Documento de Entrada Classificao
Atualizaes>Movimento>Documento de Entrada
Observe o status das notas que j foram lanadas, atravs do item pr-nota, Docto noclassificado,agora, vamos classific-las.
Selecione a Nota Fiscal 1001 e clique em Classificar.
Localize o item tipo de entrada, pressione a tecla F3, e selecione cdigo 001.
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Este cdigo refere-se aos Tipos de Entradas e Sadas, neste cadastro definimos alguns itenscomo: Impostos, Atualizao de estoque e Incluso de duplicatas. Quando classificamos com estecdigo 001 Entrada, estamos optando por atualizar os itens que foram preenchidos nestecadastro.
Neste cadastro tambm definimos o Cod. Fiscal, que definido por lei, a mercadoriaadquirida para industrializao, ou seja, matrias-primas para fabricar os cadernos, ento
precisamos utilizar o cd. Fiscal 1101, caso fosse produto para consumo seria outro Cd. Fiscal,e assim sucessivamente.Observe que aps a classificao, os itens Livros Fiscais, Duplicatas (parcelas de acordo
com a condio de pagamento) e Impostos foram atualizados automaticamente, apsselecionarmos o tipo de Entrada 001.
possvel pular a etapa de Pr-nota, caso a pessoa que receba o material for a mesma queo classificar, neste caso, deve-se ir ao item Documento de Entrada na opo incluir, fazer omesmo procedimento da Pr-nota, porm nesta tela obrigatrio fazer a classificao.
As empresas, geralmente, trabalham com autorizaes, nem todos os funcionrios tmacesso a todas as telas.
Exerccio
Repita o mesmo procedimento acima para a outra pr-nota, escolha o tipo de entrada 001
Status da Notas Fiscais
Agora, o status das notas ser Docto. Normal, ou seja, j classificado.
Consulte a tela de pedidos novamente e observe que somente aps a classificao o pedidoaparecer com status Pedido Atendido.
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Atualizao>Pedidos>Pedidos de Compras
Ateno: importante observar a ligao que um cadastro tem com o outro, por exemplo, no
possvel gerar cotao caso no exista o cadastro de Produto x Fornecedor, o sistema nosaber quem fornece o produto.
Da mesma forma, no possvel analisar a melhor cotao, caso as mesmas no estejamatualizadas, pois se o sistema no tiver esta informao, no saber qual fornecedor tem o melhorpreo.
A legenda uma tima opo para identificar qual o prximo passo.
Consultas
As consultas permitem a verificao, em tela, das informaes registradas no sistema,apresentandoinformaes padronizadas sobre uma determinada movimentao do ambiente.
Consulta Produto
Consulta>Cadastro>Consulta Produto
Selecione o produto 001 Folha Pautada, clique em Consulta.
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Clique na opo Saldo Fsico/ Financeiro, aps a classificao o estoque de folhas pautadas foidisponibilizado.Observe a quantidade de produtos em estoque, 100.000 folhas pautadas, o valor deste estoque ,em moeda, 4.100,00. Pagaremos ao fornecedor 5.000,00, pois 900,00 de ICMS, portanto4.100,00.
Este o procedimento para qualquer outro tipo de consulta.
Relatrios
Os relatrios do sistema Protheus possibilitam um controle gerencial das principaismovimentaes e cadastros existentes no sistema.
Alguns relatrios possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentarresultados distintos, de acordo com a sua definio.
Exemplo: Voc foi convocado para uma reunio, o gerente da empresa pediu um relatrio dasNotas fiscais emitidas neste ano.
Relatrio de Notas Fiscais
Relatrio>Doctos de Entrada>Relao das Nfs
Selecione o tipo de impresso: ArquivoClique na opo Parmetros.
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Confirme os parmetros, clique em Imprimir.
Relatrio de Notas Fiscais
Continuao
Observe as notas fiscais emitidas 1001 e 1002 dos fornecedores GG Gonalos e Jos Pereira devalor total 5000,00 e 550,00 respectivamente.
A configurao dos parmetros importante para
que os relatrios sejam emitidos com asinformaes necessrias.
Neste caso, precisamos de um relatrio queconste todas as notas fiscais emitidas no ano.
As datas precisam ser alteradas:Data de? 01/01/XXData At: 31/12/XX
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Exerccio 1
Produto: Computador
1)Cadastre os Fornecedores abaixo:
Cdigo: 004 Cdigo: 005 Cdigo: 006Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01Razo Social: SystemComputadores Ltda
Razo Social: Mega BrasilInformtica S/A
Razo Social: TopcomputerS/A
N. Fantasia: System N. Fantasia: Mega N. Fantasia: TopEndereo: Avenida LauroGomes, 55
Endereo: Avenida Brasil, 25 Endereo: Rua Jlio deMesquita, 1150.
Estado: SP Estado: SP Estado: SPCd. Municip. = Barueri Cd. Municp. So Paulo Cd. Municp. So
PauloMunicpio: Municpio: Municpio:
Tipo: J=Jurdico Tipo: J = Jurdico Tipo: J = JurdicoTelefone: 2056-7058 Telefone: 4505-1050 Telefone: 2456-5898
2)Cadastre os Produtos abaixo:
Cdigo: 005 Cdigo: 006 Cdigo: 007Descrio: Monitor Descrio: Gabinete Descrio: TecladoTipo: MP Tipo: MP Tipo: MPUnidade: UN Unidade: UN Unidade: UNArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01
Cdigo: 008 Cdigo: 009
Descrio: Mouse Descrio: ComputadorTipo: MP Tipo: PAUnidade: UN Unidade: UNArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01
3)Cadastre os Produtos X Fornecedores abaixo:
Fornecedor: 004 Fornecedor: 005 Fornecedor: 006Produto: 005 Produto: 005 Produto: 005
Fornecedor: 004 Fornecedor: 005 Fornecedor: 006Produto: 006 Produto: 006 Produto: 006
Fornecedor: 004 Fornecedor: 005 Fornecedor: 006Produto: 007 Produto: 007 Produto: 007
Fornecedor: 004 Fornecedor: 005 Fornecedor: 006Produto: 008 Produto: 008 Produto: 008
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4)Cadastre as Condies de Pagamento abaixo:
Cdigo: 002Tipo: 1Cond. Pagto: 00, 30Descrio: 2 Parcelas
Cadastre os Tipos de Entradas e Sadas abaixo:Pasta Adm/Fin/Custo Pasta ImpostoCd. Tipo: 002 Calcula ICMS: SIMTipo TES: Entrada Calcula IPI: NoCredita ICMS: SIM Cod. Fiscal: 1102Credita IPI: No Txt. Padro: Compra p/ RevendaGera Dupl.:SIM L. Fisc. ICMS: T=TributadoAtu. Estoque: SIM L. Fisc. IPI: Z=IPI ZeradoPoder de Terceiros: N=No controla Destaca IPI: No
IPI na Base: No
Calc. Dif. ICMS: NoFaa a Solicitao de Compras abaixo:
Obs.: Aps preencher o primeiro produto pressionar seta para baixo para criar a prximalinha e assim incluir os demais produtos.
Nmero: 000002
Produto: 005 MonitorQuantidade: 2000
Produto: 006 Gabinete
Quantidade: 2000
Produto: 007 TecladoQuantidade: 2000
Produto: 008 MouseQuantidade: 2000
5)Gere as Cotaes:
Configure os parmetros:Data emisso inicial: 01/01/XXData de emisso Final: 31/12/XXSolicitao de: 000002Solicitao at: 000002
Selecione todos os produtos que foram solicitados (clicando na caixa ao lado at que apareaum Xverde em todos os itens) e clique em gera cotao.
6)Configure os parmetros: at dt. de validade? 31/12/XX para emissodosrelatrios das cotaes para os Fornecedores.
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7)Atualize as cotaes com os preos informados pelos fornecedores .
(Neste exerccio estamos simulando que os fornecedores j enviaram os relatriosinformando os preos dos produtos, agora vamos atualizar as informaes nosistema).
Selecione o primeiro item do fornecedor 004, clique em Atualizar e informe os valores aseguir:
Cond. Pagto: 001 Cond. Pagto: 001 Cond. Pagto: 001 Cond. Pagto: 001004 - Monitor 005 - Gabinete 006 - Teclado 007 - MousePreo Unitrio: 300 Preo Unitrio: 400 Preo Unitrio: 30 Preo Unitrio: 15Total: 600.000,00 Total: 800.000,00 Total: 60.000,00 Total: 30.000,00
Prazo de entrega para todos os itens: 10 dias
Selecione o primeiro item do fornecedor 005, clique em Atualizar e informe os valores aseguirCond. Pagto: 002 Cond. Pagto: 002 Cond. Pagto: 002 Cond. Pagto: 002004 - Monitor 005 - Gabinete 006 - Teclado 007 - MousePreo Unitrio: 350 Preo Unitrio: 500 Preo Unitrio: 20 Preo Unitrio: 10Total: 700.000,00 Total: 1.000.000,00 Total: 40.000,00 Total: 20.000,00
Prazo de entrega para todos os itens: 30 dias
Selecione o primeiro item do fornecedor 006 , clique em Atualizar e informe os valores aseguir:
Cond. Pagto: 341 Cond. Pagto: 341 Cond. Pagto: 341 Cond. Pagto: 341Monitor Gabinete Teclado MousePreo Unitrio: 250 Preo Unitrio: 350 Preo Unitrio: 15 Preo Unitrio: 10Total: 500.000,00 Total: 700.000,00 Total: 30.000,00 Total: 20.000,00
Prazo de entrega para todos os itens: 2 dias
8) Analise as cotaes.
Pressione F12 e configure os parmetros para o sistema trazer a melhor cotao marcada(SIM), selecione a cotao a ser analisada eclique em analisar.
ATENO: VERIFIQUE DE QUAL FORNECEDOR VOC ESTCOMPRANDO CADA PRODUTO, DEPOIS PRECISO DAR ENTRADADOS MATERIAIS ADQUIRIDOS DE CADA UM DELES. Confirme OK
9) Faa a(s)Pr-Nota (s) dos produtos adquiridos.
Cabealho: Tipo de Nota: NormalForm.Prop.: NoNmero: 1003Srie: UNIFornecedor: Escolha o fornecedor que voc confirmou no processo de anliseEspec.Docum.: NFE
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UF: SP
Posicione o cursor na clula abaixo de produto e selecione o item da barra de ferramentaspedido, o sistema mostrar o pedido de compras escolhido no processo de anlise,selecioneo pedido e confirme. Anota ser preenchida com os produtos e as quantidades.
Caso voc tenha comprado de fornecedores diferentes, inclua outra pr-nota de nmero1004.
10) Classifique o (s) documento (s) de entrada acima, para que sejam gerados oslanamentos contbeis financeiros.
Selecione o documento que foi includo atravs da pr-nota e clique em classificar.Na clula tipo de entrada e sada (TES) escolha para todos os produtos 002 Entrada e ocdigo fiscal ser preenchido automaticamente: 1102
Questionrio
1) Qual a importncia dos cadastros?
2) Qual a finalidade do cadastro Produto X Fornecedor?
3) Explique por que utilizamos o TES 002 neste exerccio, e no o TES 001.
4) Quando devemos fazer uma solicitao de compras?
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5) O que devemos fazer para comprar os melhores produtos com as melhores
condies de pagamento?
6) Por que devemos atualizar as cotaes no sistema?
7) Qual a diferena entre Pr-notade entrada e documento de entrada?
8) possvel incluir um documento de entrada sem utilizar o item pr-nota de
entrada? Explique.
9) Qual o saldo em quantidade e moeda do produto monitor?
10) Qual o valor do ICMS da compra total dos produtos deste exerccio? Os produtos
deste exerccio foram adquiridos de qual (is) fornecedor(es)?
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Exerccio 2
ProdutoAcabado:Cachorro - Quente
Matrias-Primas:1 -Po, 1 - Salsicha, 1 - Sache Maionese, 1 - Sache Catchup
1) Quais os principais cadastros para administrar o processo de compras do produtoCachorro-quente utilizando osistema? Explique cada um deles.
2) Aps os cadastros como proceder para solicitar a compra dos produtos acima? Quaisprodutos sero solicitados? Por qu?
3) Explique a rotina gera cotao. Qual cadastro importante para que o sistema gere ascotaes para os produtos?
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4) Explique a rotina Atualiza Cotao. Qual seria o procedimento para cotar os produtosdeste exerccio? Como identificamos no sistema que os preos dos produtos ainda noforam atualizados?
5) O que acontece quando analisamos as cotaes? Explique.
6) Por que algumas empresas optam por fazer a pr-nota de entrada e no o documento deentrada diretamente? obrigatrio seguir este procedimento? Explique.
7) Para este produto qual o TES adequado, considerando os existentes no sistema?Explique.
8) Quando o pedido de compra aparecer com status atendido?
9) A partir de qual momento o sistema atualizar as quantidades em estoque, os impostos eas duplicatas a pagar?
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Reviso
Produtos: Material de Escritrio paraconsumo na empresa.
1)Cadastre os Fornecedores abaixo:
Cdigo: 007 Cdigo: 008 Cdigo: 009Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01Razo Social: Kalunga ComrcioIndstria Grfica Ltda
Razo Social: Gimba Supr. deEscritrio e Inf. Ltda
Razo Social: OfficenetCom. de Mat. EscritrioLtda
N. Fantasia: Kalunga N. Fantasia: Gimba N. Fantasia: OfficenetEndereo: Rua Braz Cubas, 14 Endereo: Avenida Celso Garcia,
25Endereo: Rua PauloAfonso, 450
Estado: SP Estado: SP Estado: SPCd. Municip. = SoPaulo
Cd.Municp. So Paulo Cd. Municp. SoPaulo
Municpio: Municpio: Municpio: Tipo: J = Jurdico Tipo: J = Jurdico Tipo: J = JurdicoCNPJ: 43.283.811/0006-64 CNPJ: 54.651.716/0001-88 CNPJ: 03.746.938/0002-24Telefone: 4585-9698 Telefone: 5898-5650 Telefone: 2058-9878
2)Cadastre os produtos abaixo:
Cdigo: 010 Cdigo: 011 Cdigo: 012Descrio: Papel A4 Descrio: Caneta Azul Descrio: Caneta PretaTipo: MC Tipo: MC Tipo: MCUnidade: UN Unidade: CX Unidade: CXArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01
Cdigo: 013 Cdigo: 014 Cdigo: 015Descrio: Cola em Basto Descrio: Agenda Descrio: Lpis Preto N 02Tipo: MC Tipo: MC Tipo: MCUnidade: UN Unidade: UN Unidade: UNArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01
3)Cadastre os Produtos X Fornecedores abaixo:
Fornecedor: 007 Fornecedor: 007 Fornecedor: 008 Fornecedor: 008Produto: 010 Produto: 013 Produto: 010 Produto: 013
Fornecedor: 007 Fornecedor: 007 Fornecedor: 008 Fornecedor: 008Produto: 011 Produto: 014 Produto: 011 Produto: 014
Fornecedor: 007 Fornecedor: 007 Fornecedor: 008 Fornecedor: 008Produto: 012 Produto: 015 Produto: 012 Produto: 015
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D es en vo lv im en to Pro fi ss io n al e A dm in is tr at iv o ERP TOTVS 52
Fornecedor: 009 Fornecedor: 009Produto: 010 Produto: 013
Fornecedor: 009 Fornecedor: 009Produto: 011 Produto: 014
Fornecedor: 009 Fornecedor: 009
Produto: 012 Produto: 015
4)Cadastre os Tipos de Entradas e Sadas abaixo:
Pasta Adm/Fin/Custo Pasta ImpostoCd. Tipo: 003 Calcula ICMS: N OTipo TES: Entrada Calcula IPI: NOCredita ICMS: NO Cod. Fiscal: 1556Credita IPI: NO Txt. Padro: Material p/ ConsumoGera Dupl.:SIM L. Fisc. ICMS: Z=ZeradoAtu. Estoque: SIM L. Fisc. IPI: Z=ZeradoPoder de Terceiros: N=No Controla Destaca IPI: NO
IPI na Base: NOCalc. Dif. ICMS: NO
5)Faa a Solicitao de Compras abaixo:
Obs.: Aps preencher o primeiro produto, pressionar seta para baixo para criar a prximalinha e assim incluir os demais produtos.
Nmero:
Produto: 010 Papel A4 Produto: 011 CanetaAzul Produto: 012 Caneta Preta
Quantidade: 10 UN Quantidade