Apresentação TRI

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TRI Trid InterpLder do projetoRonaldo SchorkViso geralO TRI um conjunto de produtos que permite automatizar a comunicao entre o SAP FI e a rede bancria, de forma segura e padronizada.

A comunicao com os bancos realizada atravs de uma VAN, que converte as informaes financeiras para o layout de cada banco. Os retornos bancrios so buscados pelo TRI na VAN.

Processos de Pagamento Fornecedores, Pagamento de Tributos , Conciliao de Extrato, Cobrana e Varredura de DDA.

Viso geralA comunicao entre o SAP FI e a VAN feita via SAP PI, utilizando o protocolo HTTP com a camada SSL. Nesse processo de comunicao, no gerado arquivo texto em nenhuma etapa do processo. A troca de informao, tanto de remessa quanto de retorno, realizada com mensagens em formato XML, assinadas digitalmente e criptografadas. Na VAN feita validao da assinatura digital do cliente para garantir a autenticidade do cliente e a integridade da mensagem.

Todas as execues so armazenadas em log e podem ser rastreadas conforme a necessidade da empresa.

ProdutosPAG Pagamento: Pagamento fornecedores via boleto, DOC, TED e transferncia bancria, e importao do retorno bancrio.TRB - Pagamento de Tributos: Pagamento das guias de GPS, DARF, GARE-SP, DARJ entre outras, e de qualquer tributo com cdigo de barras. Importao do retorno bancrio, impresso dos comprovantes de pagamento com autenticao bancria.COB - Cobrana: Envio das remessas de cobrana e importao do retorno bancrio.EXT - Extrato: Importao do extrato bancrio para conciliao.Varredura de DDA: Recebe os boletos emitidos contra a empresa, e faz a varredura das partidas em aberto promovendo a associao dos boletos s partidas.

TRI CockpitO acesso ao produto feito atravs de uma transao central, chamada de TRI Cockpit

PAG Pagamento FornecedoresTem como funo principal enviar e receber informaes referentes ao contas a pagar da empresa, de forma transparente e aderente ao processo standard.O analista financeiro acessa uma transao do produto, seleciona os pagamentos gerados pela transao standard (F110), e o sistema envia as remessas de pagamento para a VAN. Alm de selecionar os pagamentos a enviar, o produto permite consultar as remessas enviadas, remessas com erro de comunicao e estornadas.No retorno dos arquivos bancrios o processo idntico ao processo padro SAP, e aps a execuo o usurio ir visualizar um relatrio completo da execuo, com a quantidade de ttulos importados e o status da confirmao do pagamento.PAG Pagamento FornecedoresTela para seleo das propostas de pagamento

PAG Pagamento FornecedoresPropostas encontradas

Visualizao das partidas que compem as propostas

PAG Pagamento FornecedoresSeleo das propostas e envio

Relatrio com o resultado do envio

PAG Pagamento FornecedoresTransao para buscar e processar o Retorno Bancrio

Relatrio do processamento do retorno

Clique para acessar a FEBANClique para acessar os spools da FF.5PAG Pagamento FornecedoresRetorno Bancrio: navegao para a FEBAN

PAG Pagamento FornecedoresRetorno Bancrio: navegao para spool da FF.5

TRB Pagamento de TributosEste mdulo viabiliza o pagamento eletrnico de tributos e concessionrias. possvel realizar pagamento de tributos com e sem cdigo de barras.Para guias de tributos sem cdigo de barras, guias de recolhimento so emitidas no retorno bancrio com a autenticao bancria, eliminando a necessidade de preench-las utilizando ferramentas externas.Atualmente, o produto contempla o pagamento de qualquer tributo com cdigo de barras, e das seguintes guias sem cdigo de barras: GPS, DARF, DARJ, IPVA, DPVAT, CRLV, GARE-SP-DR, GARE SP-ITCMD, GARE ICMS.Remessa e retorno so idnticos ao mdulo PAG.TRB Pagamento de TributosTributos sem cdigo de barras (DARF)

TRB Pagamento de TributosExemplo de comprovante sem cdigo de barras:

TRB Pagamento de TributosTributos com cdigo de barras

TRB Pagamento de TributosExemplo de comprovante com cdigo de barras:

COB CobranaTem como objetivo automatizar o processo de contas a receber da empresa com o banco, trazendo para a empresa mais opes de parmetros, de acordo com a necessidade, sem alterar o seu processo atual.O usurio acessa uma transao do TRI onde ir selecionar quais cobranas devem ser enviadas, com as instrues para o banco, que iro definir, como por exemplo, tempo e forma de protesto, tempo para a baixa e devoluo do ttulo, cdigo e tipo da carteira utilizada, entre outros.Esse produto tambm faz a importao dos arquivos de retorno de cobrana, apresentando um resumo do processamento aps a importao, tal qual o mdulo PAG.EXT ExtratoEsta soluo carrega no SAP as informaes contidas nos extratos bancrios e atualiza os documentos FI.

A solicitao dos extratos feita atravs de uma transao do TRI, e o sistema busca os extratos na VAN e os importa no SAP.

Aps a execuo apresentado um relatrio do processamento de cada arquivo de extrato. Para processamentos posteriores o usurio poder continuar utilizando as transaes standard SAP, como por exemplo a FEBAN.EXT ExtratoProcessamento de extratos

Relatrio de processamentoO processamento de retornos bancrios podem ser agendados como JOBsno SAP, e o relatrio acima ser enviado por e-mail para o responsvel.

EXT ExtratoValidao do saldo do extrato contra o saldo da conta contbil

VAR - Varredura DDAEste produto recebe os boletos emitidos contra a empresa, e faz a varredura das partidas em aberto promovendo a associao dos boletos s partidas. A associao feita de forma automtica quando os dados do fornecedor, referncia da NF, data de vencimento e valor forem idnticos.Associao manual: quando algum dos dados acima no for idntico, o produto permite realizar a associao manual. O analista financeiro seleciona um boleto no associado, o sistema busca as partidas daquele fornecedor que ainda no foram associadas e que possuam valor semelhante e/ou data de vencimento prxima e apresenta. O analista financeiro seleciona uma partida em aberto e o sistema faz a associao.VAR - Varredura DDASeleo do boleto e associao partida:

VAR - Varredura DDACdigo de barras associado partida:

TECLGICA SOLUES EM TECNOLOGIA DA INFORMAO LTDA.ObrigadoEste material de propriedade da Teclgica Solues em Tecnologia da Informao Ltda., sendo proibida a sua reproduo em qualquer meio, total ou parcial, sem aprovao por escrito. Todos os direitos esto reservados. As opinies expressas aqui esto sujeitas a modificao sem aviso prvio.Ronaldo Csar Schork [email protected]+55 47 3036.7700 ramal 7155+55 47 9112.9445