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Associação dasObras Assistenciais

da Soe. S. Vicente dePaulo

Relatório e Contas 2016

Lisboa, 30 de Março de 2017

Associação das Obras Assistenciáisda Sociedade de S. Vicente de Paulo

Rua David de Sousa, 22 - 2SDto., 1000-108 LisboaTel: 217 906 000 Fax: 217 906 009 NIF: 500.879.478Email: aoassvp-geral@sapo.pt

RELATÓRIO DE CONTAS 2016

Missão

Promover a prestação de serviços pautados pela inovação, personalização e qualidade, com o

objetivo de obter a satisfação das necessidades em mudança das pessoas idosas, crianças e

jovens e dos que deles cuidam.

Valores

Rigor

Preocupação constante com o cumprimento de procedimentos normativos, laborais e outros,

de forma profissional, procurando níveis elevados de eficiência e eficácia;

Transparência

Postura de comunicação total do trabalho efetuado.

Responsabilidade

Assumir plenamente as opções no trabalho com os idosos, com as crianças e jovens; cumprir e

fazer cumprir todos os referenciais, conjunto de procedimentos e boas práticas aos mais

diversos níveis (higiene, alimentação, saúde e socialização).

Exigência

Procurar estabelecer objetivos e formas de trabalho que levam, quer os trabalhadores quer os

residentes/utentes, a realizarem o seu potencial através de projetos sólidos, consistentes e

sustentáveis.

S.S.V.P. - Uma preocupação pelo amor, pela justiça social e pela paz

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Órgãos Sociais

Assembleia Geral

Presidente: Maria Manuela Abreu Salgado

l3Secretária: Ofélia Freitas Ribeiro Pereira

2S Secretária: Sônia Cristina Vacas dos Santos

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Direcção

Presidente: António Correia Saraiva

Vice-Presidente: Egídia Pinto Martins

Tesoureiro: Fernando Teixeira dos Santos

Secretária: Maria de Lourdes de Sousa Monteiro Abecassis Vassalo da Cunha

Vogal: José de Matos Ribeiro

Conselho Fiscal

Presidente: António Vacas de Carvalho

lsVogal: António Gonçalves de Almeida

2?Vogal: Rita Natália Melo

S.S.V.P. - Uma preocupação pelo amor, pela justiça social e pela paz

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Associação cias Obras Assistenciaisda Sociedade de S- Vicente de Paulo

Rua David de Sousa, 22 - 2SDto., 1000-108 LisboaTel: 217 906 000 Fax: 217 906 009 NIF: 500.879.478Email: aoassvp-geral@sapo.pt

I. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão e Contas, respeita ao exercício do ano 2016, da actividade da

Associação das Obras Assistenciais da Sociedade S. Vicente de Paulo.

As actividades desenvolvidas estão centradas na prestação de serviços à Terceira Idade e

Infância. No entanto, estão em marcha outras vertentes de apoio social, como seja a Rede

Local de Inserção Social.

Em 25 de Maio de 2016, foram realizadas eleições para os três órgãos desta IPSS, que

culminaram numa alteração das estruturas de gestão a partir dessa data.

A partir dessa foi realizada uma análise profunda às diversas componentes desta IPSS, como

sejam, a financeira, de recursos humanos, relação com entidades externas (Segurança Social,

Fornecedores, Bancos, Prestadores de Serviços, etc.), gestão interna das estruturas

residenciais para idosos, jardim de infância, creche, ATL, serviço de apoio domiciliário, centro

de dia e de convívio.

Perante o cenário verificado, foi delineada uma estratégia com implementação de medidas,

tendentes à resolução das principais questões que envolviam o funcionamento da IPSS.

II. ACTIVIDADES

As principais actividades desenvolvidas centram-se em três valências:

a. Apoio à Terceira Idade

b. Apoio à Infância

c. Apoio e Inserção Social

a) Apoio à Terceira Idade:

No final de 2016 existiam 6 ERPI (Estruturas Residenciais Para Idosos):

Casa Santa Joana Princesa - 18 utentes

Lar Santo Agostinho - 29 utentes

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Lar Santa Isabel - 9 utentes

Lar S. Lourenço - 27 utentes

Residência Santa Teresinha - 6 utentes

Lar S. João Batista -12 utentes

Casa N- Senhora das Dores - encerrado no final do l- semestre

Centro de Dia Sagrada Família - 115 utentes (engloba as valências de Centro de Dia -CD,

Centro de Convívio - CC e Serviço de Apoio Domiciliário -SAD)

b) Apoio à Infância

No que diz respeito às valências destinadas á infância a situação era a seguinte:

Colégio Jardim dos Sentidos -169 utentes (Creche, Jardim de Infância e ATL)

Infantário D? Vitoria - 103 utentes (Creche e Jardim de Infância)

Casa N- Senhora do Castelo -45 utentes (ATL)

c) Apoio e Inserção Social

Esta nova vertente da AOASSVP tem em Coruche uma forte aposta através da criação da RLIS

(Rede Local de Inserção Social).

III. Estrutura Organizacional e Recursos Humanos

No decurso do segundo semestre de 2016 foram realizados diversos levantamentos de

necessidades nos Lares e na Sede.

Desta forma foi necessário adequar a estrutura administrativa da Sede com alterações ao nível

do quadro de pessoal e funcionamento. Foram implementadas diversas alterações no sector

administrativo, contabilidade e tesouraria.

Em virtude da elevada estrutura de recursos humanos existente, foi necessário implementar

um plano de rescisões e extinção de postos de trabalho, com vista à necessidade de inverter a

situação financeira existente.

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A AOASSVP terminou o ano 2016 com um total 159 funcionários, sendo 99 afectos aos Lares e

Sede. Os restantes estão alceados ao Colégio Jardim dos Sentidos, Infantário D? Vitória e Casa

l\|3 Sra do Castelo. Existe uma redução de 21 efectivos comparando o ano 2015 e 2016. No

início de 2017 estão previstas mais reduções de pessoal.

IV. Contas 2016

>,.„.No que diz respeito a análise dos elementos da contabilidade, temos a registar um acréscimo

de mensalidades de 9%, resultante em particular da entrada em velocidade de cruzeiro do Lar

S. Lourenço.

Em relação aos subsídios existe um acréscimo ligeiro (3%), que resulta do início da actividade

RLIS, em Coruche.

Os gastos com géneros alimentares tem uma redução de 3%, com uma maior racionalização

destes gastos nos Lares e fruto de uma negociação com os fornecedores.

Os gastos gerais de funcionamentos (FSE) apresentam uma diminuição de 10% relativamente

ao ano 2015, em particular no 2? semestre de 2016, uma vez que foram revistos todos os

contratos de telecomunicações, prestadores de serviços, etc.

De salientar também que esta redução também resulta da redução da rubrica de rendas, uma

vez que, a partir de Agosto de 2016 deixámos de pagar renda, por efeito da doação da Sra. Ds

Branca Castanbeira do prédio onde se localiza a sede da AOASSVP.

OS gastos financeiros sofreram também uma ligeira redução, embora para o ano 2017 já seja

mais notório, uma vez que o contrato de crédito com o Montepio foi renegociado, resultando

daí uma diminuição dos juros e comissões.

Em 2016 foi assumido um plano prestacional com a Segurança Social relativo a contribuições

de Abril, Maio e Junho de 2016 no total de 55.387,63€ acrescidos de juros e custas.

Em 31 de Dezembro de 2016 não existiam dívidas à Autoridade Tributária.

Os montantes em dívida a fornecedores dizem respeito, na sua quase totalidade a dívidas

anteriores a Junho de 2016. No 2- semestre foram acordados com os fornecedores planos de

pagamento mensal dos produtos adquiridos no mês anterior, facilitando a tesouraria e

permitindo uma gestão mais adequado dos fundos disponíveis.

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O passivo com financiamentos de médio e longo prazo sofreu em acréscimo porque as duas

operações de 150.000C em curso no início ido ano 2016, foram transformadas num médio e

longo prazo, permitindo a sua liquidação mensal.

Até à negociação do plano prestacional com a Segurança Social, foram retidos por esta

entidade parte dos acordos de cooperação, provocando enormes constrangimentos de

tesouraria, mas que actualmente estão totalmente ultrapassados.

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Lisboa, 30 de Março de 2017

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Associação Obras Assistenciáis Soe S Vicente PauloMoeda: EUR

Contribuinte: 500879478

Demonstração de resultados por naturezas em Dez de 2016(ESNL)

:, . . ... . . . .

LíSi i___ J. ' '

Vendaa e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração

Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos

Doações e Heranças\o nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões especificas (aumentos/ reduções)

Outras imparidades (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Impostos e Taxas

Donativos

Outros Não Especificados

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Impostos sobre o rendimento do periodo

1 V"''/ Resultado liquido do periodo. *r[ j . .̂

« "

1 455 180,70

1 986 084,95

7 341 873,33

644 21 1, 82

0,00

0,00

-330015,23

-456 048,95

-2103321,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 109,68

-575 397,47

-7527,93

-559594,44

-8275,10

164591,74

-72 789,70

91 802,04

0,00

-82 980,37

8821,67

0,0(

8821,67

•

. • ...':., ; .

1 336 280,96

1 842183,10

7297334,45

544848,65

0,00

0,00

-341 833,36

-504 679,28

-2 108 567,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184 470,68

-460 441,27

-9021,19

-451 189,46

-230,62

-52 586,64

-65 855,96

-118442,60

0,00

-84 784,52

-203 227,12

0,0u

-203 227,12

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A Direcção , |/jFf €$^/ *-S<535>S~->

O Contabilista Certifi< acto, MLjÉÉLíÊ"!"! J®-

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Associação das Obras As.sisteiiciais

da Sociedade cie S. Vicente cie Paulo

Rua David de Sousa, 22 - 22Dto., 1000-108 Lisboa

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Associação Obras Assistenciais Soe S Vicente PauloContribuinte: rS00879478

Moeda: BJR

BALANÇO (Individual) em Dez de 2016

A C T I V O

, - • - • • :

Activos fixos tangíveis

Activos Intangíveis

Investimentos financeiros

Subtotal.̂ rr:;::̂ ;:"̂ .:,:, ; || . . • |

jMjjtjjgíjgõllelí.tSipí .

Inventários

Clientes

Estado e outros entes públicos

Outras contas a receber

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

Subtota

Total do activoFUNDOS P A T R I M O N I A I S E P A S S I V O

Fundes Patrmcnia;s ; ., • : 18

Fundos

Resultados transtados

Outras variações de fundos patrimoniais

Subtota

Resultado liquido do exercício

Total do capital próprio

-'assivo

B corrente • ' • • ' ' '

Financiamentos obtidos

Sut)Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

Outros passivos financeiros

Subtotal

Total do Passivo

rbtaJ-dtra fundos patrimoniais e do passiva

3J ~ 1

1í

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• • ,. - ---, ' - ' . . - .

3814426,89

4 377,69

8 105,24

3 826 909,82. ' : Í f! - •

.

0,00

27253,13

1 586,72

134176,12

711,94

174 980,95

338708,86

4165618,68

,--;

278 330,21

136 589,68

1 596404,60

2011 324,49

8821,67

2020 146.1S

* : " • • . . , ; :•• ::«...

1 633 685,07

1633685,07

112821,99

107366,38

0,00

281 205,76

10 393,32

511 787,45

2 145472,52

4 165618,68

:/:' • •.

•' *-: •• •"

3 941 042,55

4 377,69

6 820,00

3 952 240,24

3 588,60

17804,73

7,41

80589,15

1 190,32

146 318,49

249498,70

4201 738,94

278330,21

291 552,94

1 579714,60

2 149597,78

-203227,12

1 946 370,63

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1 422 932,08

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109556,19

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O Contabilista Certificado

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